Professional Documents
Culture Documents
Mã dự án KD_SAP_SW
Ngày thay đổi Mục, bảng, sơ đồ được thay đổi Mô tả thay đổi T/S/X Phiên
bản
NỘI DUNG
4.5.1 [Tcode] KP26 - Change Activity Type/ Price Planning - Cập nhật, điều chỉnh đơn giá kế
hoạch activity type ...................................................................................................................... 133
4.5.2 [Tcode] KP27 - Display Activity Type/ Price Planning - Kiểm tra đơn giá kế hoạch activity
type 136
4.5.3 Ước tính giá Chuẩn (Standard price) ........................................................................... 139
4.6 Ước tính giá thành phục vụ đấu thầu ............................................................................ 174
4.6.1 [Tcode] KKE1 – Create Base Planning Object – Tạo báo giá phục vụ đấu thầu ........... 174
4.6.2 [Tcode] KKE2 – Change Base Planning Object ............................................................ 177
4.6.3 Tcode] KKE2 – Display Base Planning Object ............................................................. 178
5 ACTUAL POSTING (GHI NHẬN DỮ LIỆU THỰC TẾ) ......................................... 179
5.1 Statistical Key Figure Posting (Ghi nhận chỉ số thống kê) ............................................. 179
5.1.1 [Tcode] KB31N - Ghi nhận chỉ số thống kê thực tế ....................................................... 179
5.1.2 [Tcode] KB33N - Xem lại bút toán ghi nhận chỉ số thống kê thực tế ............................. 182
5.1.3 [Tcode] KB34N - Hủy ghi nhận chỉ số thống kê thực tế ................................................ 184
5.2 Reposting - Điều chỉnh đối tượng chi phí ...................................................................... 186
5.2.1 [Tcode] KB61 - Create (Tạo) ........................................................................................ 186
5.2.2 [Tcode] KB63 - Display (Xem) ...................................................................................... 189
5.2.3 [Tcode] KB64 - Reverse (Đảo, hủy).............................................................................. 191
5.3 Phân bổ thủ công chi phí............................................................................................... 193
5.3.1 [Tcode] KB15N - Enter Manual Allocation – Phân bổ thủ công chi phí ........................ 193
5.3.2 [Tcode] KB17N - Reverse Enter Manual Allocation – Hủy bút toán kết chuyển thủ công
chi phí 195
5.4 Settlement Internal Order (Kết chuyển chi phí của chương trình sự kiện) ..................... 197
5.4.1 [Tcode] KO88 - Kết chuyển chi phí từng chương trình sự kiện..................................... 197
5.4.2 Collective Settlement (Kết chuyển nhiều Order) ........................................................... 203
5.4.3 [Tcode] S_ALR_87012993 - Kiểm tra lại chi phí chương trình sự kiện ......................... 213
5.4.4 [Tcode] KOK4 - Đóng các chương trình sự kiện đã hoàn thành ................................... 215
5.5 Price Change – Thay đổi giá cho mã vật tư (Khi không dùng quy trình ước tính giá) .... 217
5.5.1 [Tcode] MR21 - Price Change - Thay đổi của các mã vật tư (khi không sử dụng chức
năng ước tính giá) ...................................................................................................................... 217
5.5.2 [Tcode] CKMPCD - Price Change Document - Xem chứng từ thay đổi giá .................. 220
5.5.3 [Tcode] MM60 - Material List (Xem lại kết quả thay đổi giá) ......................................... 224
6 PERIOD – END CLOSING (XỬ LÝ CUỐI KỲ) ...................................................... 226
6.1 Kiểm tra và xử lý Variance Nguyên vật liệu (Nếu có)..................................................... 227
6.2 Kiểm tra chi phí 621, 622, 627....................................................................................... 227
6.3 Phân bổ chi phí chung 622, 627 từ các cost center sản xuất, hỗ trợ sản xuất về cost center
tính giá thành .............................................................................................................................. 231
6.3.1 Distribution Cycle ......................................................................................................... 231
6.3.2 Assessment Cycle ........................................................................................................ 246
6.4 [Tcode] MMPV - Closed Period for Material Master Record (Đóng/ mở kỳ kho) ............ 260
6.5 [Tcode] MMRV - Allow posting to previous period (Cho phép thực hiện hoặc không được
thực hiện giao dịch vào kỳ kho trước) ......................................................................................... 262
6.6 [Tcode] OB52 - FI Closing period (Đóng/ mở kỳ kế toán) .............................................. 264
6.7 Đóng kỳ CO .................................................................................................................. 264
6.7.1 Execute ........................................................................................................................ 264
6.7.2 Display ......................................................................................................................... 266
6.8 [Tcode] KSS2 Splitting – Tách chi phí cho Activity Type................................................ 267
6.8.1 Execute ........................................................................................................................ 267
6.8.2 Display ......................................................................................................................... 271
6.9 Price Calculation – Tính đơn giá thực tế cho Activity Type ............................................ 273
6.9.1 Execute ........................................................................................................................ 273
6.9.2 Display ......................................................................................................................... 276
6.10 Revaluation at Actual Prices (Cập nhật chi phí thực tế cho lệnh sản xuất) .................... 279
6.10.1 Execute ........................................................................................................................ 279
6.10.2 Reverse........................................................................................................................ 283
6.10.3 Display ......................................................................................................................... 285
6.11 [Tcode] KKA0 - Cutoff WIP Period – Cắt kỳ WIP ........................................................... 292
6.12 Calculate WIP – Tính WIP. ............................................................................................ 294
6.12.1 Execute ........................................................................................................................ 294
6.12.2 Display ......................................................................................................................... 298
6.13 [Tcode] KKS1H - Variance Calculation (Tính chênh lệch chi phí thực tế / kế hoạch cho lệnh
sản xuất) ..................................................................................................................................... 301
6.14 Settlement (Kết chuyển chênh lệch, chi phí dở dang lệnh sản xuất) ............................. 305
6.14.1 Execute ........................................................................................................................ 305
6.14.2 Reverse........................................................................................................................ 310
6.14.3 Display ......................................................................................................................... 312
6.15 [Tcode] CKMLCP - Material Ledger (Chức năng tính giá) ............................................. 314
6.15.1 Tạo thông tin cơ bản .................................................................................................... 314
6.15.2 Thực thi các bước tính giá ........................................................................................... 316
6.15.3 Các bút toán cuối kỳ của Material ledger ...................................................................... 327
7 Xử lý trên các chiều phân tích ............................................................................ 332
7.1 [Tcode] KVBI - Báo cáo kiểm tra doanh thu chi phí của sales order .............................. 332
7.2 [Tcode] VA88 - Thực hiện kết chuyển ........................................................................... 334
8 Hướng dẫn xem một số báo báo khác .............................................................. 339
8.1 [Tcode] KA23 - Cost Element – Master Data Report - Báo cáo hiển thị danh sách khoản
mục phí 339
8.2 [Tcode] KS13 - Cost Centers: Master Data Report – Báo cáo hiển thị danh sách cost center
341
8.3 [Tcode] KK04 - Statistical Key Figures – Master Data Report– Báo cáo hiển thị danh mục
chỉ số thống kê ............................................................................................................................ 343
8.4 [Tcode] S_ALR_87013612 - Cost Center: Range Cost Center – Báo cáo so sánh chênh
lệch giữa chi phí kế hoạch và thực tế từng Cost center .............................................................. 344
8.5 [Tcode] S_ALR_87013613 - Cost Center: Cost Center: Range Cost Elements – Báo cáo so
sánh chênh lệch giữa chi phí kế hoạch và thực tế chi tiết theo Cost Element.............................. 346
8.6 [Tcode] S_ALR_87013616 - Cost Centers: Breakdown by Business Transaction– Báo cáo
thể hiện số liệu chi tiết từng cost center và truy vết theo các giao dịch điều chỉnh (transfer KB61,
assessment, distribution) ............................................................................................................. 348
8.7 [Tcode] KSBL - Cost Centers: Planning Overview – Báo cáo hiển thị chi phí kế hoạch cho
từng Cost center, chi tiết cho từng Cost Element. ....................................................................... 350
8.8 [Tcode] KSB1 - Cost Center – Actual Line Items– Báo cáo hiển thị chứng từ ghi nhận chi
phí thực tế tại cost center ............................................................................................................ 352
8.9 [Tcode] KSBP - Cost Center – Plan Line Items– Báo cáo chi phí kế hoạch chi tiết tại cost
center 353
8.10 [Tcode] KE5X - Profit Center – Master Data Index– Báo cáo hiển thị danh mục Trung tâm
lợi nhuận ..................................................................................................................................... 355
8.11 [Tcode] 2KEE - Profit Center – Totals Record display– Báo cáo hiển thị chi phí thực tế theo
từng Profit Center (số tổng) ......................................................................................................... 357
8.12 [Tcode] KE5Z - Profit Center – Actual Line Item– Profit Center – Actual Line Item ........ 359
8.13 [Tcode] CK80_99 - Analyze Cost Component Split for planned cost– Báo cáo phân tích các
yếu tố giá thành theo giá kế hoạch .............................................................................................. 361
8.14 [Tcode] CK84_99 - Analyze Itemization– Báo cáo phân tích các yếu tố giá thành theo giá
kế hoạch (Có thể xem chi phí Activity Type theo từng Work Center) ........................................... 363
8.15 [Tcode] S_ALR_87013127 - Order Selection for Production Order– Báo cáo so sánh chi
phí, số lượng thực tế và kế hoạch theo LSX (tương tự báo cáo KOC4) ...................................... 365
8.16 [Tcode] S_ALR_87013611 - Cost Centers: Actual/Plan/Variance -Báo cáo so sánh chênh
lệch giữa chi phí kế hoạch và thực tế chi tiết theo từng yếu tố chi phí ......................................... 367
8.17 [Tcode] S_ALR_87013645 - Statistical Key Figures: Period Breakdown - Báo cáo chỉ số
thống kê theo kỳ cho từng Cost Center ....................................................................................... 370
8.18 [Tcode] KE5Z - Profit Center: Actual Line Items: Báo cáo hiển thị chi phí thực tế theo từng
Profit Center ................................................................................................................................ 372
8.19 [Tcode] S_ALR_87013326 - Profit Center Group: Plan/ Actual/ Variance ...................... 374
8.20 [Tcode] KE24 - Profitability Analysis: Actual Line Item List – Báo cáo hiển thị chi phí thực tế
theo các chiều phân tích, chi tiết từng chứng từ .......................................................................... 376
8.21 [Tcode] KSB5N - Display Actual Cost Document - Báo cáo kiểm soát chứng từ CO ..... 380
1 TỔNG QUAN
Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng thao tác và chức năng
trên hệ thống SAP phân hệ CO – Kế toán quản trị.
2. Company code Công ty/ đơn vị hạch toán độc lập, tại Kim Đức Company code
được tổ chức là: 9000_ Công ty cổ phần tập đoàn Kim Đức
16. BOM Bill of material - Định mức vật tư/ nguyên vật liệu
21. BP Bộ phận
22. PB Phân bổ
25. Cost Center Trung tâm chi phí, trung tâm sản xuất
27. Profitability segment Là một bộ kết hợp các chiều phân tích doanh thu, lợi nhuận
như: nhóm khách hàng, ngành hàng, thị trường cấp 1, thị
trường cấp 2, kênh phân phối,…
28. Tcode/ Transaction Màn hình chức năng thực hiện giao dịch hoặc báo cáo
code
30. Production Order Lệnh sản xuất, mỗi lệnh sản xuất tương ứng với một thành
phẩm hoặc Bán thành phẩm
31. Statistical Key Figure/ Chỉ số phân tích thống kê, tiêu chí dùng cho phân bổ chi phí
SKF
32. Activity Type Nguồn lực sản xuất/ hoạt động sản xuất (dùng cho mục đích
thống kê, tính giá thành kế hoạch, giá thành thực tế)
33. Material Nguyên vật liệu, phụ tùng, công cụ dụng cụ, thành phẩm,…
34. Cost Element/ Các khoản mục/ nhóm các khoản mục chi phí, doanh thu
Cost Element Group
Print In
Delete Xóa
Filter Lọc
GSMCn Light, Go, Okay Màu xanh lá cây, Tiếp tục, Okay
Next value, Previous entry Giá trị sau, Mục tiếp theo
Note, Change note, Remark Lưu ý, Thay đổi lưu ý, Đánh dấu
Graphic Biểu đồ
Text, Change text, Long text Văn bản, Thay đổi văn bản
OK, Continue, Choose <value> OK, Tiếp tục, Chọn <giá trị>
2.1 Set Operating Concern (Chọn vùng quản trị doanh thu chi phí)
Trong quá trình thao tác các chức năng liên quan đến vùng quản trị doanh thu chi phí (lập kế
hoạch cho các chiều phân tích, phân bổ chi phí từ Cost center lên các chiều phân tích,) hệ thống
hiển thị hộp thoại bên dưới và yêu cầu NSD chọn Operating Concern.
2.2 Set Controlling Area (Chọn vùng quản trị chi phí)
Khi kế toán quản trị thực hiện các chức năng quản trị chi phí (lập kế hoạch chi phí, phân bổ chi phí
chung, kết chuyển chi phí giữa các đối tượng quản trị), hệ thống sẽ yêu cầu điền vùng quản trị mà
người dùng thao tác.
Đối với người dùng có quyền xem các báo cáo quản trị chi phí ở Kim Đức, cần thực hiện chọn
vùng quản trị để có thể xem báo cáo theo từng vùng quản trị.
Mặc định chọn giá trị KDC đối với NSD tại Kim Đức.
Khi người sử dùng thao tác vào các màn hình chức năng của phân hệ kế toán quản trị thường có
những lựa chọn (Processing Options) sau đây trước khi thực hiện chạy chức năng (Execute).
Detail List: Chức năng liệt kê danh sách, khi chọn chức năng này, hệ thống xuất trích kết quả chi
tiết cho NSD xem xét.
Check transfer data: Chức năng kiểm tra dữ liệu chuyển, khi lựa chọn chức năng này, hệ thống
thông báo cho người sử dụng dữ liệu đã được chuyển (transfer) vào cơ sở dữ liệu của kế toán
quản trị. Khuyến khích người sử dụng chọn chức năng này.
3 MASTER DATA
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng để tạo trung tâm chi phí (Cost Center). Khi có nhu cầu tạo mới
một cost center chưa tồn tại trong hệ thống thì NSD sẽ thực hiện chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Dữ liệu đầu vào: Đề nghị tạo Cost center mới được xác nhận.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1 Controlling Area Vùng quản trị O KDC Mặc định giá trị KDC
2 Cost Center NSD nhập mã cost R VD: 9000A01 Quy tắc đặt mã cost
center cần tạo mới center: xem thêm trong
tài liệu cấu trúc tổ chức
tổng thể (ORG)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
3 Valid From-To Khoảng thời gian có R VD: Valid Định dạng: dd.mm.yyyy
hiệu lực của cost center From:
01.01.1900 to
31.12.9999
Reference
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp.
Màn hình Create Cost Center: Basic Screen (Nhập thông tin chi tiết)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1. Name Tên ngắn gọn của Cost Center R VD: Ban TGĐ Tối đa 20 ký tự
2. Description Tên đầy đủ của Cost Center O VD: Ban TGĐ Tối đa 40 ký tự
3. Person Tên của người phụ trách trung R VD: N/A Tối đa 20 ký tự
Responsible tâm chi phí
4. Cost Center Nhóm chức năng của Cost R VD: 1 – Khối Chọn giá trị thích
Category Center quản lý hợp từ danh
sách có sẵn
5. Hierarchy Area Cost Center Group của cây R VD: Chọn giá trị thích
phân cấp Cost Center chứa 9000_CCGA hợp
Cost Center được tạo
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn hoặc nhấn Ctrl + Save để lưu dữ liệu tạo mới vào hệ thống.
3.1.2 [Tcode] KS02 - Change Cost Center (Cập nhật Cost Center)
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để cập nhật trung tâm chi phí (Cost Center). Khi có
nhu cầu cập nhật thông tin của một cost center đã có trong hệ thống thì NSD sẽ thực hiện
chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
4. Cost Center Nhóm chức năng của Cost R VD: 1 – Khối Chọn giá trị thích
Category Center quản lý hợp từ danh sách
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
có sẵn
5. Hierarchy area Cost Center Group của cây R VD: Chọn giá trị thích
phân cấp Cost Center chứa 9000_CCGA hợp
Cost Center được tạo
3.1.3 [Tcode] KS03 - Display Cost Center (Xem lại Cost Center)
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng để xem lại thông tin của một cost center. NSD có thể dùng
chức năng này để kiểm tra lại thông tin hoặc sự tồn tại của một cost center.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1. Name Tên ngắn gọn của Cost Center R VD: Ban TGĐ Tối đa 20 ký tự
2. Description Tên đầy đủ của Cost Center O VD: Ban TGĐ Tối đa 40 ký tự
3. Person Tên của người phụ trách trung R VD: N/A Tối đa 20 ký tự
Responsible tâm chi phí
4. Cost Center Nhóm chức năng của Cost R VD: 1 – Khối Chọn giá trị
Category Center quản lý thích hợp từ
danh sách có
sẵn
5. Hierarchy Cost Center Group của cây R VD: Chọn giá trị
area phân cấp Cost Center chứa 9000_CCGA thích hợp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xóa một trung tâm chi phí (Cost Center). Khi vận
hành hệ thống, nếu có những trường hợp tạo thừa Cost Center, NSD có thể dùng chức
năng này để xóa đi những dữ liệu thừa. Tuy nhiên, nếu đã có giao dịch phát sinh liên quan
đến Cost Center muốn xóa thì không thể thực hiện được chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Khi cost center đã phát sinh dữ liệu thì hệ thống sẽ không cho phép xóa.
3.1.5 [Tcode] KS05 - Display Change Documents (Xem quá trình thay đổi)
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xem những thay đổi của một trung tâm chi phí.
Trong quá trình vận hành thì một Cost Center có thể được thay đổi thông tin nhiều lần,
chức năng này hỗ trợ cho việc truy vết lại những thay đổi của Cost Center từ lúc nó được
tạo ra cho đến thời điểm hiện tại.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Cú pháp: dd/mm/yyyy
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn từng mục thay đổi trong danh sách để xem chi tiết của sự thay đổi đó hoặc chọn All
Changes để xem chi tiết cùng lúc các mục thay đổi trong danh sách.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
3 Valid from Thời gian hiệu lực của Cost Center N/A
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng để khóa hạch toán đối với cost center không có nhu cầu sử
dụng.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
[Tab] Control
Chọn hết tất cả các giao dịch được phép hạch toán vào cost center là đồng ý khóa cost center này
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để tạo trung tâm lợi nhuận (Profit Center). Khi có nhu cầu
tạo mới một Profit Center chưa có trong hệ thống thì NSD sẽ thực hiện chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Dữ liệu đầu vào: Đề nghị tạo profit center mới được xác nhận.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1 Profit Center NSD nhập mã Profit Center cần tạo R VD: A010
Reference
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Click biểu tượng để kích hoạt Profit Center vừa mới tạo.
3.2.2 [Tcode] KE52 - Change Profit Center (Cập nhật Profit Center)
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để cập nhật trung tâm lợi nhuận (Profit Center). Khi
có nhu cầu cập nhật thông tin của một trung tâm lợi nhuận (Profit Center) đã có trong hệ
thống thì NSD sẽ thực hiện chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Description
Basic Data
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Click biểu tượng để kích hoạt Profit Center vừa mới chỉnh sửa
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xem lại trung tâm lợi nhuận (Profit Center) đã tồn
tại trên hệ thống. Khi có nhu cầu xem lại thông tin của một trung tâm lợi nhuận (Profit
Center) hoặc kiểm tra xem trung tâm lợi nhuận (Profit Center) đã có trong hệ thống hay
chưa thì NSD có thể sử dụng chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1 Profit Center NSD nhập mã Profit Center cần xem lại R Ví dụ: A010
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Description
Basic Data
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xóa một trung tâm lợi nhuận (Profit Center). Khi
vận hành hệ thống có những trường hợp tạo thừa trung tâm lợi nhuận, NSD có thể dùng
chức năng này để xóa đi những dữ liệu thừa. Tuy nhiên, nếu đã có giao dịch phát sinh liên
quan đến trung tâm lợi nhuận (Profit Center) muốn xóa thì không thể thực hiện được chức
năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1 Profit Center NSD nhập mã Profit Center cần chỉnh sửa R Ví dụ: A010
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
3.2.5 [Tcode] 6KEA - Display Change (Xem quá trình thay đổi)
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xem những thay đổi của một trung tâm lợi nhuận
(Profit Center). Trong quá trình vận hành thì một trung tâm lợi nhuận (Profit Center) có thể
được thay đổi thông tin nhiều lần, chức năng này hỗ trợ cho việc truy vết lại những thay
đổi của trung tâm lợi nhuận (Profit Center) từ lúc được tạo ra cho đến thời điểm hiện tại.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1 Profit Center NSD nhập mã Profit Center cần xem R VD: A010
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
2 Field Name Tên của trường được thay đổi N/A N/A
3 Valid From Thời gian hiệu lực của Profit Center N/A N/A
4 Valid To Thời gian hiệu lực của Profit Center N/A N/A
6 New Value Giá trị sau khi thay đổi N/A N/A
7 Old Value Giá trị trước khi thay đổi N/A N/A
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để khóa một trung tâm lợi nhuận (Profit Center). Khi
vận hành hệ thống có những trung tâm lợi nhuận (Profit Center) tạo sai nhưng đã có dữ
liệu giao dịch thì không thể xóa được, chỉ có thể khóa lại.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
Vào Tab Indicators đánh dấu tích vào để khóa Profit Center.
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để tạo chương trình sự kiện (Internal Order).
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Reference
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
Tab Assignments
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhóm đối tượng của Mặc định là: OCOST Giữ nguyên giá
4 Object class R
chương trình sự kiện Overhead trị mặc định
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nếu không
Trung tâm lợi nhuận
chọn, hệ thống
của chương trình sự
sẽ xuất hiện
kiện được tạo.
cảnh báo vàng
5 Profit Center Chọn nếu xác định O
khi lưu. NSD
chính xác được trung
tiếp tục bấm
tâm lợi nhuận của
“enter” để lưu
chương trình sự kiện.
giá trị.
Tab Control
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn Settlement rule để tạo quy tắc kết chuyển cho Internal Order
Lưu ý: Việc thiết lập nguyên tắc kết chuyển này chỉ sử dụng khi kết chuyển từ Internal
Order về đối tượng nhận theo tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ và số tiền cố định. Trường hợp kết
chuyển từ Internal Oder về các đối tượng khác theo chỉ số thống kê, doanh thu, chi phí thì
không thiết lập quy tắc kết chuyển ở đây mà thiết lập ở tại màn hình Distribution Cycle
(KSV1)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Settlement VD:
2 Chọn đối tượng nhận chi phí R
Receiver 9000B01
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để cập nhật thông tin chương trình sự kiện (Internal
Order).
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Controlling
2 Vùng quản trị R KDC
Area
Giữ nguyên
Company
3 Mã công ty R 9000 giá trị mặc
Code
định
Giữ nguyên
Nhóm đối tượng của Mặc định là: OCOST
4 Object class R giá trị mặc
chương trình sự kiện Overhead
định
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nếu không
chọn, hệ
Trung tâm lợi nhuận của
thống sẽ
chương trình sự kiện
xuất hiện
được tạo.
cảnh báo
5 Profit Center Chọn nếu xác định chính O
vàng khi lưu.
xác được trung tâm lợi
NSD tiếp tục
nhuận của chương trình
bấm “enter”
sự kiện.
để lưu giá
trị.
Màn hình chỉnh sửa Internal Order tương tự như màn hình của chức năng tạo Internal Order.
NSD sẽ chọn các tab muốn thay đổi thông tin và cập nhật lại thông tin cần thiết.
- Đối với tab Assignments thì không thay đổi được thông tin Company Code
- Không thay đổi được Settlement rule nếu đã có giao dịch kết chuyển, tuy nhiên có thể vô
hiệu lực settlement rule cũ và tạo thêm Settlement rule mới.
3.3.3 [Tcode] KO02 - Lock/ Delete Flag/ Close Internal Order (Khóa/ Đánh dấu
xóa/ Đóng)
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng khóa, đánh dấu xóa và đóng chương trình sự kiện
(Internal Order).
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Màn hình nhập thông tin Internal Order cần Khóa/ Xóa/ Đóng
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xem lại chương trình sự kiện (Internal Order).đã
tồn tại trên hệ thống.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nếu không
Trung tâm lợi nhuận
chọn, hệ thống
của chương trình sự
sẽ xuất hiện
kiện được tạo.
cảnh báo vàng
5 Profit Center Chọn nếu xác định O
khi lưu. NSD
chính xác được trung
tiếp tục bấm
tâm lợi nhuận của
“enter” để lưu
chương trình sự kiện.
giá trị.
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tương tự như màn hình của chức năng tạo Internal Order, tuy
nhiên với chức năng này thì NSD chỉ được xem thông tin chứ không được thay đổi bất cứ thông
tin nào. NSD sẽ chọn các tab muốn xem thông tin cần thiết.
Fixed value: được dùng đối với các chỉ số thống kê mang tính chất cố định ít thay đổi theo
thời gian, được sử dụng kéo dài trong một năm tài chính (diện tích, số lượng nhân viên…).
Khi có sự thay đổi, chỉ cần nhập vào giá trị mới, hệ thống sẽ xử lý và áp dụng số liệu cập
nhật giá trị này tại kỳ mà kế toán thực hiện và áp dụng tiếp tục cho các kỳ sau. Khi xem giá
trị thống kê của Fixed value theo 1 khoảng thời gian, thì giá trị thể hiện đó là trung bình
cộng của các tháng trong đó.
- Total Value: được dùng đối với các chỉ số thống kê mang tính chất thay đổi theo thời gian,
cập nhật hàng tháng (số phút điện thoại, số giờ công...). Do hàng tháng thay đổi, cuối mỗi
tháng, kế toán quản trị thực hiện thay đổi giá trị. Lưu ý đối với trường hợp nhập số thực,
trong 1 tháng khi kế toán đã nhập giá trị thống kê, nhưng sau đó có sự thay đổi chính trong
tháng đó thì kế toán phải bắt buộc reverse giá trị cũ và nhập lại giá trị mới, nếu không, số
liệu hai lần nhập đều được ghi nhận. Hoặc xét theo phương diện khác, kế toán có thể
nhập thêm phần chênh lệch của chỉ số thống kê để hệ thống cộng số của hai lần nhập,
như vậy SKF total value được cập nhật số mới theo nhu cầu của NSD. Khi xem giá trị
thống kê của Total value theo 1 khoảng thời gian, giá trị thể hiện ở phần kết quả là giá trị
tổng của toàn bộ giá trị chỉ số thống kê của tất cả các tháng trong đó.
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để tạo chỉ số thống kê (Statistical Key Figure). Khi có
nhu cầu tạo mới một chỉ số thống kê chưa có trong hệ thống thì NSD sẽ thực hiện chức năng
này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Copy from
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để cập nhật chỉ số thống kê (Statistical Key Figure). Khi có
nhu cầu thay đổi một chỉ số thống kê (Statistical Key Figure) đã có trong hệ thống thì NSD sẽ
thực hiện chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp.
Nhấn hoặc nhấn Ctrl + S để lưu dữ liệu đã cập nhật vào hệ thống.
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xem chỉ số thống kê (Statistical Key Figure). Khi
có nhu cầu xem lại thông tin của một chỉ số thống kê (Statistical Key Figure) hoặc kiểm tra
xem đã có trong hệ thống hay chưa thì NSD có thể sử dụng chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp.
VD: Số
lượng
1 Name Tên của chỉ số thống kê R
nhân
viên
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xóa một chỉ số thống kê (Statistical Key Figure).
Khi vận hành hệ thống có những trường hợp tạo thừa thông tin, NSD có thể dùng chức
năng này để xóa đi những dữ liệu thừa. Tuy nhiên, nếu đã có giao dịch phát sinh liên quan
đến chỉ số thống kê (Statistical Key Figure) muốn xóa thì không thể thực hiện được chức
năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
1 Stat. key figure NSD nhập mã chỉ số thống kê cần xóa R VD: SLNV1
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
- Ý nghĩa: Tạo nhóm khoản mục phí (Cost Element Group) cho các khoản mục phí (Cost
Element) cùng tính chất.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Reference
Sau khi đã hoàn thành thì nhấn Ctrl + S hoặc chọn vào biểu tượng để lưu thông tin đã tạo
- Ý nghĩa: Cập nhật nội dung nhóm khoản mục phí (Cost Element Group).
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Cost Element
1 Nhóm chi phí R VD: SAP_632
Group
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Cost Element
1 Mã của Cost Element Group N/A VD: SAP_632
Group
Cost Element Từ tài khoản chi phí đến tài VD: 6321000000
3 N/A
from/ to khoản chi phí. to 6328999999
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng để tạo một nhóm trung tâm chi phí (Cost Center Group) phục vụ
cho công tác kiểm soát nội bộ.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Dữ liệu đầu vào: Đề nghị tạo nhóm trung tâm chi phí
Reference
- Ý nghĩa: Chỉnh sửa nhóm trung tâm chi phí (Cost Center Group)
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Ý nghĩa: Xóa nhóm trung tâm chi phí (Cost Center Group).
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Ý nghĩa: Xem nhóm trung tâm chi phí (Cost Center Group).
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
1 Cost Center Group Nhóm trung tâm chi phí R VD: 9000_CCSX
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để tạo nhóm trung tâm lợi nhuận (Profit Center Group).
Khi có nhu cầu tạo mới một nhóm trung tâm lợi nhuận (Profit Center Group) chưa có trong hệ
thống để quản lý lợi nhuận thì NSD sẽ thực hiện chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Dữ liệu đầu vào: Đề nghị tạo nhóm trung tâm lợi nhuận (Profit Center Group)
Reference
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để cập nhật nhóm trung tâm lợi nhuận (Profit Center
Group). Khi có nhu cầu cập nhật thông tin của một nhóm trung tâm lợi nhuận (Profit Center
Group) đã có trong hệ thống thì NSD sẽ thực hiện chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để xem lại nhóm trung tâm lợi nhuận (Profit Center
Group) đã tồn tại trên hệ thống. Khi có nhu cầu xem lại thông tin của một nhóm trung tâm
lợi nhuận (Profit Center Group) hoặc kiểm tra xem nhóm trung tâm lợi nhuận (Profit Center
Group) đã có trong hệ thống hay chưa thì NSD có thể sử dụng chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
1 Profit Center Group Nhóm trung tâm lợi nhuận N/A VD: PCG
- Ý nghĩa: Xóa nhóm trung tâm chi phí (Profit Center Group).
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
- Ý nghĩa: Chức năng này được sử dụng để ghi nhận sử dụng thực tế các nguồn lực được
đo lường hoặc định mức trong sản xuất (số giờ khấu hao, số giờ nhân công…).
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp.
1 Name Tên của Activity type R VD: Chi phí NCTT Tối đa 20 ký tự
Chọn từ danh
3 Activity unit Đơn vị tính của Activity type R VD: AU
sách
categories được sử dụng activity type center xưởng sản center đều được
xuất sử dụng activity
type. Hiện chỉ
cost center
xưởng mới sử
dụng nên chọn F
4- Manual entry, no
allocation (cho phép
nhập tay số lượng,
không cho kết chuyển)
3- Determined manually:
Cập nhật thủ công
4- Manual entry, no
allocation
5- Taget=actual allocation
6. Actual price,
automatically based
on capacity: Dựa
trên capacity của
activy type.
Nhấn hoặc nhấn Ctrl + Save để lưu dữ liệu tạo mới vào hệ thống.
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để cập nhật Activity type. Khi có nhu cầu thay đổi một
activity type đã có trong hệ thống thì NSD sẽ thực hiện chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
1 Name Tên của Activity type R VD: Chi phí NCTT Tối đa 20 ký tự
Chọn từ danh
3 Activity unit Đơn vị tính của Activity type R VD: AU
sách
8- Manual entry, no
allocation (cho phép
nhập tay số lượng,
không cho kết chuyển)
6- Determined manually:
Cập nhật thủ công
9- Manual entry, no
allocation
Hệ thống tự tính đơn giá Chọn “5” - Actual Chọn “5“ để lấy
Act. Price
9 của activity type dựa trên R price, giá trị trên số
indicator
chi phí của hoạt động thực automatically lượng Activity
8. Actual price,
automatically based
on activity: Dựa trên
số lượng activity type
9. Actual price,
automatically based
on capacity: Dựa
trên capacity của
activy type.
Nhấn hoặc nhấn Ctrl + Save để lưu dữ liệu tạo mới vào hệ thống.
- Ý nghĩa: Khi có nhu cầu xem thông tin hoặc kiểm tra sự tồn tại của một activity type đã có
trong hệ thống thì NSD sẽ thực hiện chức năng này.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút để chuyển đến bước kế tiếp
Chọn từ danh
3 Activity unit Đơn vị tính của Activity type. R AU
sách
Chọn * nếu
muốn tất cả
các cost
Chọn F – dành center đều
CCtr Loại nhóm cost center sẽ được cho các cost được sử dụng
4 R
categories sử dụng activity type. center xưởng activity type.
sản xuất Hiện chỉ cost
center xưởng
mới sử dụng
nên chọn F
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng chức năng này để xóa 1 activity type. Activity type khi đã có dữ
liệu giao dịch thì khổng thể xóa.
- Quy trình áp dụng: CO.01 – Quy trình quản lý danh mục dùng chung (Master Data)
Controlling
1 Vùng quản trị N/A KDC
Area
VD: From:
Valid Khoảng thời gian có hiệu lực 01.01.2020
3 R
From/To của Cost Center.
To: 31.12.9999
4.1 Cost Center Planning (Kế hoạch chi phí cho Cost Center)
Công việc lập kế hoạch được thực hiện bằng excel bên ngoài hệ thống dựa trên template có sẵn,
sau khi kế hoạch chi phí được duyệt thì mới được đưa vào hệ thống để quản lý.
Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể upload chi phí kế hoạch của Cost Center từ ngoài
vào hệ thống
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp cho người sử dụng chọn planner profile phù hợp trước khi
upload chi phí kế hoạch vào hệ thống.
- Quy trình áp dụng: CO.02 – Quy trình quản lý kế hoạch chi phí cho phòng ban
Tại bước này sử dụng chung cho việc chuẩn bị upload chi phí kế hoạch của Cost Center và
Internal Order.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Mẫu upload chi phí chi phí kế hoạch phòng ban theo từng năm, và chi phí kế hoạch phòng ban
được lập theo từng thán.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Điền dữ liệu vào theo đúng Template sử dụng, sau đó copy vào file notepad (.txt):
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể upload chi phí kế hoạch của Cost
Center từ ngoài vào hệ thống
- Quy trình áp dụng: CO.02 – Quy trình cập nhật chi phí kế hoạch phòng ban
- Dữ liệu đầu vào: Kế hoạch hoạt động của phòng ban trong năm
Vào màn hình chức năng: chọn Menu Extras/ Excel planning/ Upload
Chọn: ZCC1
Nhấp đôi chuột vào thông báo Màn hình hệ thống hiển thị như sau:
Hoàn tất Upload từ File Excel kế hoạch chi phí cho Cost Center.
Nếu có thay đổi dữ liệu kế hoạch, NSD thực hiện Upload lại bảng chi phí kế hoạch mới nhất hệ
thống tự động Update dữ liệu theo dữ liệu mới nhất mà NSD Upload vào.
4.1.2 [Tcode] KP06 - Nhập thủ công kế hoạch chi phí cho Cost Center
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD có thể nhập trực tiếp (manual) chi phí kế hoạch của Cost
Center trên hệ thống, hoặc điều chỉnh chi phí kế hoạch của Cost Center sau khi được upload
vào hệ thống.
- Quy trình áp đụng: CO.02 – Quy trình cập nhật chi phí kế hoạch phòng ban
- Dữ liệu đầu vào: Kế hoạch hoạt động của phòng ban trong năm
Tuy nhiên, trước đó phải vào Tcode KP04 để chọn Planner Profile cho cho phù hợp với việc nhập
trực tiếp số kế hoạch trên hệ thống (chọn SAPEASY)
Màn hình tham số nhập thủ công kế hoạch chi phí hiển thị như sau:
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
trong hệ thống
VD: 6411000000
7 Cost Element Mã Yếu tố chi phí R
6411000007
9 Free Bố cục tự do O
Nhấn biểu tượng để chạy chức năng nhập kế hoạch chi phí
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự
1 Version Phiên bản kế hoạch R 0
động hiển thị
Hệ thống tự
2 Period Kỳ R 1
động hiển thị
R Hệ thống tự
3 Fiscal Year Năm tài chính 2020
động hiển thị
R Hệ thống tự
4 Cost Center Trung tâm chi phí 9000B02
động hiển thị
R 6411000000 Hệ thống tự
5 Cost Element Các yếu tố chi phí
6411000007 động hiển thị
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng báo cáo này để kiểm tra lại chi phí kế hoạch Cost Center đã
nhập trên hệ thống.
- Quy trình áp dụng: CO.02 – Quy trình quản lý kế hoạch chi phí cho Cost center
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
4.2 Sales Planning - Kế hoạch kinh doanh cho các chiều phân tích
4.2.1 [Tcode] KE13N - Upload kế hoạch kinh doanh cho các chiều phân
tích
Người sử dụng chuẩn bị file kế hoạch kinh doanh theo đúng template FPT đã xây dựng sẵn, sau
đó copy vào file notepad (.txt)
4.2.1.2 [Tcode] KE13N - Màn hình upload kế hoạch doanh số vào hệ thống
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD có thể nhập trực tiếp (manual) chi phí kế hoạch của
Cost Center trên hệ thống, hoặc điều chỉnh chi phí kế hoạch của Cost Center sau khi được
upload vào hệ thống.
- Quy trình áp dụng: CO.03 – Quy trình cập nhật kế hoạch kinh doanh
Confidential Trang 111/384
3.12-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0
CUNG CẤP DỊCH VỤ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
SAP ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC
- Dữ liệu đầu vào: File kế hoạch kinh doanh đã được ban giám đốc duyệt
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1 Operation concern Cấu trúc phân tích lợi nhuận đa R VD: KDOC
chiều
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
5 Path or file Đường dẫn của file upload dưới R <Đường dẫn>
máy NSD
7 Decimal notation Kiểu định dạng dấu ngăn cách R Chọn giá trị
thập phân
8 Separator in CSV Kiểu định dạng dấu ngăn cách R Chọn giá trị
files các giá trị trong file
Nhấp đôi vào dòng thông báo Màn hình hệ thống hiển thị như sau:
Hệ thống thông báo dữ liệu kế hoạch đã được post lên hệ thống kèm theo số chứng từ CO
sinh ra. Hoàn tất Upload bằng File Excel kế hoạch kinh doanh cho các chiều phân tích.
4.2.2 [Tcode] KE25 - Display Plan Line Items - Báo cáo kiểm tra kế hoạch
kinh doanh đã upload vào hệ thống
- Quy trình áp dụng: CO.03 – Quy trình cập nhật kế hoạch kinh doanh
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Selection Conditions Lựa chọn thêm 1 số chiều phân tích cần lọc làm tham số
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
2. Period Kỳ N/A
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn trong Layout của hệ thống thêm trường báo cáo để theo dõi.
Chọn một dòng chứng từ sinh ra sau khi Upload Chọn Profitability Segment như hình sau:
Lúc này màn hình hệ thống sẽ hiện thị các thông tin về chiều phân tích của dòng dữ liệu đã được
Upload vào hệ thống như sau:
4.3 Internal Order Planning - Kế hoạch chi phí cho chương trình sự kiện
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp cho NSD chọn planner profile phù hợp trước khi upload chi
phí kế hoạch vào hệ thống.
- Quy trình áp dụng: CO.04 - Quy trình cập nhật kế hoạch chi phí và ngân sách cho
chương trình sự kiện (Internal Order)
- Dữ liệu đầu vào: Bảng kế hoạch chi phí phòng ban đã được duyệt và trình bày theo
template Excel do FPT cung cấp
4.3.2 [Tcode] KPF6 - Nhập kế hoạch chi phí cho chương trình sự kiện
(Internal Order) (Upload bằng file excel)
- Ý nghĩa: Công việc lập kế hoạch được thực hiện bằng excel bên ngoài hệ thống dựa trên
template có sẵn, sau khi kế hoạch chi phí được duyệt thì mới được đưa vào hệ thống để
quản lý. Chức năng này giúp cho NSD có thể upload chi phí kế hoạch của chương trình sự
kiện (Internal Order) từ ngoài vào hệ thống
- Quy trình áp dụng: CO.03 - Quy trình cập nhật kế hoạch chi phí và ngân sách cho
chương trình sự kiện (Internal Order)
- Dữ liệu đầu vào: Chuẩn bị file upload kế hoạch chi phí (Bản từ excel đã được duyệt, sau
đó copy và paste sang file notepad, và dùng chính file này upload vào hệ thống)
Mẫu upload chi phí kế hoạch cho Internal Order chi tiết theo năm
- Gồm có Internal Order và Cost element (ZIO1): khi lập kế hoạch không được phép lập kế
hoạch trùng lắp (ví dụ: cùng chương trình sự kiện cùng khoản mục phí lặp lại nhiều lần),
nếu lập kế hoạch trùng hệ thống báo lỗi không cho phép Upload.
Điền dữ liệu vào theo đúng Template sử dụng, sau đó copy vào file notepad (.txt).
Vào màn hình chức năng: chọn menu Extras/ Excel planning/ Upload
Chọn: ZIO1
Nếu có thay đổi dữ liệu kế hoạch, NSD thực hiện lai việc upload bảng chi phí kế hoạch mới nhất,
khi đó hệ thống tự động Update dữ liệu theo dữ liệu mới nhất mà NSD Upload vào.
4.3.3 [Tcode] S_ALR_87012993 - Kiểm tra kế hoạch chi phí của chương
trình sự kiện
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng báo cáo chuẩn để kiểm tra lại chi phí kế hoạch chương trình sự
kiện (Internal Order) đã được cập nhật trên hệ thống hay chưa.
- Quy trình áp dụng: CO.03 - Quy trình cập nhật kế hoạch chi phí và ngân sách cho chương
trình sự kiện (Internal Order)
Cost Element
8. Mã nhóm khoản mục phí R N/A
group
4.4 Internal Order Budget - Ngân sách cho chương trình sự kiện
4.4.1 [Tcode] KO22 - Cập nhật ngân sách cho chương trình sự kiện -
(Internal Order)
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD có thể nhập trực tiếp ngân sách của chương trình sự
kiện trên hệ thống, hoặc điều chỉnh ngân sách của chương trình sự kiện sau khi được cập
nhật vào hệ thống.
- Quy trình áp dụng: CO.04 - Quy trình cập nhật kế hoạch chi phí và ngân sách cho
chương trình sự kiện (Internal Order)
- Dữ liệu đầu vào: Ngân sách đã được Ban giám đốc duyệt
Nhấn Enter hoặc để chạy chức năng nhập ngân sách của chương trình sự kiện.
4.4.2 [Tcode] KO24 - Tăng thêm ngân sách cho chương trình sự kiện
(Internal Order)
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD có thể bổ sung thêm ngân sách cho Internal Order khi
ngân sách được cập nhật trước đó bị thiếu.
- Quy trình áp dụng: CO.03 - Quy trình cập nhật kế hoạch chi phí và ngân sách cho
chương trình sự kiện (Internal Order)
- Dữ liệu đầu vào: Ngân sách đã có trên hệ thống và ngân sách được duyệt mới
Nhấn Enter hoặc để chạy chức năng tăng ngân sách của
chương trình sự kiện.
4. Current Ngân sách trong năm hiện hành sau khi N/A N/A
Planned total
6. Chi phí kế hoạch của chương trình sự kiện N/A N/A
cost
4.4.3 [Tcode] KO26 - Giảm bớt ngân sách cho chương trình sự kiện
(Internal Order)
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD có thể giảm ngân sách cho Internal order sau khi xác
định số ngân sách đã cập nhật trước đó là thừa.
- Quy trình áp dụng: CO.03 - Quy trình cập nhật kế hoạch chi phí và ngân sách cho
chương trình sự kiện (Internal Order)
- Dữ liệu đầu vào: Ngân sách đã có trên hệ thống và ngân sách được duyệt mới
Nhấn Enter hoặc để chạy chức năng nhập ngân sách của chương trình sự kiện.
Planned total
6. Chi phí kế hoạch của chương trình sự kiện N/A N/A
version
4.4.4 [Tcode] KOB4 Kiểm tra ngân sách chương trình sự kiện (Internal
Order)
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng chức năng này để kiểm tra lại ngân sách của môt hay nhiều
chương trình sự kiện đã được cập nhật trên hệ thống hay chưa.
- Quy trình áp dụng: CO.03 - Quy trình cập nhật kế hoạch chi phí và ngân sách cho
chương trình sự kiện (Internal Order)
- Dữ liệu đầu vào: Ngân sách đã có trên hệ thống và ngân sách được nhập trên hệ thống
5. Total Values Tổng ngân sách của chương trình sự kiện O N/A
2. Year Năm tài chính cập nhật ngân sách N/A N/A
Ann. Bdgt
3. Tổng ngân sách trong năm tài chính N/A N/A
RCrcy
Ttl budget
4. Tổng ngân sách của chương trình sự kiện N/A N/A
RCry
4.5 Ước tính giá thành cho một thành phẩm/bán thành phẩm
4.5.1 [Tcode] KP26 - Change Activity Type/ Price Planning - Cập nhật, điều
chỉnh đơn giá kế hoạch activity type
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để cập nhật và điều chỉnh đơn giá kế hoạch của
Acitvity Type đã tính được.
- Dữ liệu đầu vào: Đơn giá kế hoạch theo từng Cost Center giá thành đã được tính toán.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Entry
Chọn Ctrl + S hoặc để lưu lại giá trị mới cập nhật
4.5.2 [Tcode] KP27 - Display Activity Type/ Price Planning - Kiểm tra đơn
giá kế hoạch activity type
Chức năng này được dùng để kiểm tra đơn giá kế hoạch của Acitvity Type đã cập nhật
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
6 Cost Center Nhập nhà máy cần lập kế hoạch R VD: 9000C93
Entry
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
3 Fisscal year Năm tài chính N/A VD: 2020 Hệ thống tự hiển thị
4 Cost center Mã Cost center đang N/A VD: 9000C92 Hệ thống tự hiển thỉ
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Số lượng sử dụng kế
6 Plan Activity O
hoạch của Activity Type
Chọn để thoát ra
NSD dùng chức năng này để chạy ước tính giá theo kỳ cho từng bán thành phẩm, thành phẩm
theo cấu trúc Bom, Routing. Giá được ước tính từ chức năng này sau khi được ban hành trên hệ
thống sẽ là giá giao dịch cho các hoạt động mua bán liên quan đến các mã thành phẩm, bán
thành phẩm.
Màn hình nhập thông tin khởi tạo (Tab Costing Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
3 Costing Variant Chọn quy tắc ước tính R KD01: Ước tính giá S
Nhấn Enter chuyển sang Tab Dates. Chọn tab Dates để chọn thời điểm ước tính (hệ thống mặc
định chuyển sang thời điểm đầu kỳ tiếp theo so vơi kỳ hiện tại).
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
3 Costing Date Nhập ngày có hiệu R VD: 20.05.2020 Kết quả ước tính giá
From lực của giá thành chỉ cho phép save khi
ước tính. NSD chọn ước tính vào ngày từ
từ ngày hiện tại hiện tại trở đi. Hệ
thống không cho save
ước tính giá ở quá
khứ
5 Qty Structure Ngày lấy cấu trúc R VD: 20.05.2020 Chọn cùng ngày với
Date BOM, Routing costing date from.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
6 Valuation Date Nhập ngày hiệu lực R VD: 20.05.2020 Chọn cùng ngày với
của các thành phần costing date from
trong cơ cấu giá
thành
Nhấn Enter
Costing Status: KA Costed without error, nếu ước tính giá thành công không có lỗi trong quá trình
ước tính, kết quả ước tính có trạng thái KA
Tab Dates: Thể hiện các thời điểm ước tính trên Header
Tab Qty Structure: thể hiện thông tin về phiên bản BOM và Routing
Mặc định lấy giá trị ước tính trên Costing Lot Size. NSD có thể chọn User entry nhập kích cỡ ước
tính theo nhu cầu cần xem
2 Thông tin chi tiết về cấu thành (component) của mã thành phẩm
Total value Tổng giá trị Bằng số lượng x đơn giá V bình
3 Thông tin chi tiết của các thành phần trong giá thành
4.5.3.2 [Tcode] CK22 - Marking Allowance (Cho phép trình duyệt giá)
Trước khi có thể trình duyệt giá, NSD phải dùng chức năng này để kích hoạt việc cho phép thực
hiện chức năng trình duyệt giá. Trình duyệt giá được thực hiện theo từng kỳ tại từng công ty
(Company code). Hệ thống chỉ cho phép sử dụng 1 Costing variant và 1 phiên bản ước tính để
trình duyệt.
Chức năng này có thể thực hiện cùng lúc trên màn hình duyệt và release giá (CK24)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn chọn dòng của Company Code cần cho phép trình duyệt. Nếu trạng thái là màu xanh thì
chọn . Nếu màu đỏ thì chọn để hiển thị màn hình chọn Costing variant cho kỳ duyệt giá
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Sau khi mở kỳ thành công, hệ thống thông báo biểu tượng tại Company code đã được mở kỳ.
4.5.3.3 [Tcode] CK24 - Marking Price (Trình duyệt giá thành mới)
Chức năng này dùng để trình duyệt giá thành ước tính mới cho kỳ sau, nếu giá này được duyệt
thì sẽ trở thành giá tương lai (future price) mới cho kỳ ước tính.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Kỳ áp dụng giá
1 Posting Period/Fiscal year R VD:5/2020
mới
Chọn mã công
2 Company Code ty cần trình R 9000
duyệt
Mã thành phẩm
Chọn mã thành
4 Material R VD: 410000006 phải đảm bảo đã có
phẩm
kết quả ước tính giá
Processing Options
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
hay thật
Chọn để hệ
6 With List Output thống hiển thị O Check
kết quả chi tiết
Chọn chức
7 Parallel Processing năng ước tính O Not Check
giá phân luồng
Chọn để quyết
định thực hiện
8 Background Processing O Not Check
ngầm hay thực
hiện ngay
Sau khi thực hiện thành công thì giá mới sẽ được cập nhật vào ô Future Price của thành phẩm
(Tcode MM03, tab Costing 2)
Chức năng này dùng để cập nhật giá thành ước tính mới cho kỳ sau, thực hiện sau khi đã thực
hiện thành công bước Marking Price.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Processing Options
Sau khi thực hiện thành công thì giá sẽ được cập nhật vào ô Standard Cost trong màn hình xem
giá của thành phẩm (MM03, tab costing 2)
4.5.3.5 [Tcode] CK40N - Costing run (Xử lý ước tính và cập nhật giá thành cho nhiều
thành phẩm)
Chức năng này dùng để ước tính và cập nhật giá thành cho nhiều thành phẩm/bán thành phẩm.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
9000: mã plant
Nhập mã của quy trình Vd:
1 Costing run R 20: năm 2020
ước tính. 90001805
05: tháng 5
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự
1 Costing Run Mã quy tắc ước tính R VD: 90002005
hiển thị
Controlling
5 Nhập vùng quản trị R KDC
Area
Sau khi Save chuyển xuống vùng Create Cost Estimate để thiết lập các tham số cho tác vụ:
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn để thiết
Tham số đầu vào cho từng lập tham số. Sau
2 Parameter N/A
bước đó Save lại để lưu
tham số
Nhấn để thực
3 Execute Nhấn để thực hiện bước N/A hiện sau khi đã
lưu tham số
Selection: Chọn mã TP thực hiện ước tính ( Nhấm để thiết lập tham số )
- Bước này nhằm xác định số lượng mã sẽ ước tính, plant của mã sẽ ước tính …
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Sử dụng
trong trường
Always recost Chọn nếu muốn thực
4 O hợp cập nhật
material hiện ước tính giá lại
lại kết quả
ước tính giá
Sau khi thiết lập nhấn Save hoặc để lưu lại tham số. Nhấn F3 hoặc để quay lại.
Costing: Thực hiện ước tính giá (Nhấn để thiết lập tham số)
Sau khi thiết lập nhấn Save hoặc để lưu lại tham số. Nhấn F3 hoặc để quay lại.
Nhấn để thực hiện bước Costing. Hệ thống thông báo số mã thành công
- Bước này nhằm giúp xem lại kết quả ước tính, giúp người dùng phân tích xem giá đã hợp
lý chưa
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
<nhập mã
Chọn costing run cần Costing run
1 Costing run R
phân tích đã tạo ở
trên>
vd:
2 Costing date Ngày ước tính giá O
21.05.2020
KA – ước
4 Costing status Trạng thái ước tính O tính giá
hoàn thành
Cost Component
5 Chọn kiểu hiển thị R 1
View
Sau khi thiết lập nhấn Save hoặc để lưu lại tham số.
Nhấn để thực hiện. Báo cáo thể hiện mã thành phẩm, đơn giá ước tính.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nếu kết quả ước tính giá thành đã phù hợp ở bước trên, NSD tiếp tục thực hiện bước này nếu
muốn duyệt giá hàng loạt cho các mã đã có kết quả ước tính giá thành.
Nếu không thực hiện ở bước này, NSD cũng có thể sử dụng chức năng Marking Price (Mục
4.6.3.3) để thực hiện duyệt giá.
Nhấn biểu tượng ở dòng Marking để mở kỳ duyệt giá. Hoặc sử dụng Tcode CK22
Màn hình mở kỳ duyệt giá:
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn chọn dòng của Company Code cần cho phép trình duyệt. Nếu trạng thái là màu xanh thì
chọn . Nếu màu đỏ thì chọn để hiển thị màn hình chọn Costing variant cho kỳ duyệt giá
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Sau khi mở kỳ thành công, hệ thống thông báo biểu tượng tại Company code đã được mở kỳ.
Nhấn F3 hoặc để quay lại màn hình trình duyệt giá, biểu tượng chuyển thành
Sau khi thiết lập nhấn Save hoặc để lưu lại tham số. Nhấn F3 hoặc để quay lại.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Sau khi thiết lập nhấn Save hoặc để lưu lại tham số. Nhấn F3 hoặc để quay lại.
Chức năng này giúp NSD hủy ước tính giá nếu phát hiện giá đã trình duyệt, giá đã ban hành
không chính xác để thực hiện ước tính giá lại.
Tuy nhiên nếu đã có giao dịch phát sinh liên quan đến giá đã ước tính muốn xóa thì không thể
thực hiện được chức năng này.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1 Company code Đơn vị cần hủy ước tính giá R 9000 – Kim Đức
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Routing
Chức năng này giúp NSD có thể xóa Costing Run đã tạo nếu phát hiện Costing Run chưa chính
xác.
Màn hình nhập thông tin khởi tạo (Tab Costing Data)
Chức năng này giúp NSD có thể kiểm tra lại giá thành kế hoạch được ước tính cho thành phẩm /
bán thành phẩm trong từng kỳ xác định.
Màn hình nhập thông tin khởi tạo (Tab Costing Data)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhập version
4 Costing version Phiên bản ước tính giá R 1 đã tạo ước tính
giá
Nhấn Enter
Chức năng này giúp NSD có thể kiểm tra lại giá thành kế hoạch được ước tính cho nhiều thành
phẩm / bán thành phẩm trong từng kỳ xác định.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
4.6.1 [Tcode] KKE1 – Create Base Planning Object – Tạo báo giá phục vụ
đấu thầu
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để tạo báo giá phục vụ đấu thầu trên hệ thống SAP.
- Quy trình áp dụng: C0.09 – Quy trình tính giá phục vụ đấu thầu
- Dữ liệu đầu vào: Dữ liệu liên quan giá đấu thầu đã được tính toán
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter để qua màn hình nhập giá ước tính đấu thầu:
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
E: Internal
2 Category Loại nguồn lực R VD: E – Internal
F: External
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
L: Subcontracting
N: Service
V: Text Variable
5 Quantity Số lượng R
Chọn Ctrl + S hoặc để lưu lại báo giá và tiến hành realease báo giá.
Chức năng này được dùng để thay đổi thông tin báo giá đã thiết lập trên hệ thống,
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Các thông tin tiếp theo thực hiện tương tự mục 4.6.1
Chức năng này được dùng để xem lại thông tin báo giá đã thiết lập trên hệ thống,
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Các thông tin tiếp theo thực hiện tương tự mục 4.6.1
5.1 Statistical Key Figure Posting (Ghi nhận chỉ số thống kê)
- Fixed Value: được dùng đối với các chỉ số thống kê mang tính chất cố định ít thay đổi theo
thời gian, được sử dụng kéo dài trong một năm tài chính (diện tích, số lượng nhân
viên…). Khi có sự thay đổi, chỉ cần nhập vào giá trị mới, hệ thống sẽ xử lý và áp dụng số
liệu cập nhật này tại kỳ mà kế toán thực hiện và áp dụng tiếp tục cho các kỳ sau. Khi xem
giá trị thống kê của Fixed value theo 1 khoảng thời gian, thì giá trị thể hiện đó là trung bình
cộng của các tháng trong đó.
- Total Value: được dùng đối với các chỉ số thống kê mang tính chất thay đổi theo thời gian,
cập nhật hàng tháng (số phút điện thoại,..). Do hàng tháng thay đổi, cuối mỗi tháng, kế
toán quản trị thực hiện thay đổi giá trị. Lưu ý đối với trường hợp nhập số thực, trong 1
tháng khi kế toán đã nhập giá trị thống kê, nhưng sau đó có sự thay đổi chính trong tháng
đó, thì kế toán phải bắt buộc reverse giá trị cũ và nhập lại giá trị mới, nếu không, số liệu
hai lần nhập đều được ghi nhận. Hoặc xét theo phương diện khác, kế toán có thể nhập
thêm phần chênh lệch của chỉ số thống kê để hệ thống cộng số của hai lần nhập, như vậy
SKF total value được cập nhật số mới theo nhu cầu của NSD. Khi xem giá trị thống kê của
Total value theo 1 khoảng thời gian, giá trị thể hiện ở phần kết quả là giá trị tổng của toàn
bộ giá trị chỉ số thống kê của tất cả các tháng trong đó.
- Ý nghĩa: Chức năng này cho phép NSD có thể nhập chỉ số thống kê thực tế vào hệ thống.
- Quy trình áp dụng: CO.05 – Quy trình ghi nhận chỉ số thống kê cho các đối tượng quản
trị CO
- Dữ liệu đầu vào: Số liệu chỉ số thống kê cho các đôi tượng quản trị CO.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự hiển
3. Period Kỳ hạch toán R thị theo kỳ nhập ở
Posting Date
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự hiển
8. ItmNo. Số thứ tự của dòng dữ liệu N/A
thị
Hệ thống tự hiển
11. Cat. Loại chỉ số thống kê N/A
thị
VD: Thống kê số
14. Text Diễn giải từng dòng O nhân viên phòng
KT-TC
5.1.2 [Tcode] KB33N - Xem lại bút toán ghi nhận chỉ số thống kê thực tế
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD có thể kiểm tra lại chứng từ ghi nhận giá trị thực tế các
chỉ số phục vụ cho mục đích quản trị về mặt số lượng.
- Quy trình áp dụng: CO.05 – Quy trình ghi nhận chỉ số thống kê cho các đối tượng quản
trị CO
- Dữ liệu đầu vào: Chứng từ đã điều chỉnh đối tượng nhận chi phí
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự hiển
1. Doc. Date Ngày chứng từ N/A
thị
Hệ thống tự hiển
2. Postg Date Ngày hạch toán N/A
thị
Hệ thống tự hiển
4. Doc. Text Diễn giải chung N/A
thị
Hệ thống tự hiển
5. Period Kỳ hạch toán N/A
thị
Hệ thống tự hiển
6. Scrn var N/A
thị
7. Input type Cách thức ghi nhận dữ liệu đầu vào N/A Hệ thống tự hiển
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
thị
Hệ thống tự hiển
8. ItmNo. Số thứ tự dòng dữ liệu N/A
thị
Hệ thống tự hiển
9. Rec. CCtr Trung tâm chi phí (Cost center) N/A
thị
Nhập Chỉ tiêu thống kê cần ghi nhận N/A Hệ thống tự hiển
10. StatKF
giá trị thống kê thị
Giá trị thống kê cho từng trung tâm N/A Hệ thống tự hiển
12. Total Quantity
chi phí thị
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD có thể hủy giá trị thực tế các chỉ số thống kê đã được
ghi nhận trước đó.
- Quy trình áp dụng: CO.05 – Quy trình ghi nhận chỉ số thống kê cho các đối tượng quản
trị CO
- Dữ liệu đầu vào: Chứng từ hạch toán sai đối tượng nhận chi phí cần reverse
Nhấn Enter để hệ thống hiển thị thông tin chứng từ muốn hủy
- Ý nghĩa: Khi phát hiện ra chứng từ FI đang hạch toán sai đối tượng chi phí, kế toán quản
trị có thể sử dụng chức năng này để điều chỉnh lại cho đúng đối tượng nhận chi phí.
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình điều chỉnh đối tượng chi phí
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc nhấn nút để vào màn hình tham số nhập chứng từ FI cần điều chỉnh
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
VD:
1. Document Number Nhập mã chứng từ cần điều chỉnh R
2025000050
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Mã chứng từ CO tương
1. CO Doc.nr N/A Hệ thống tư hiển thị
ứng cần điều chỉnh
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tư hiển
3. Value Tran Curr Số tiền đã hạch toán R thị, giữ nguyên giá
trị như ban đầu
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Xóa đối tượng nhận chi phí đã có trước đó, sau đó nhập lại đối tượng nhận chi phí đúng
Sau khi nhập đối tượng chi phí mới thì chọn rồi sau đó nhấn Ctr + S hoặc biểu tượng để
lưu lại.
Lưu ý: Đã thực hiện điều chỉnh ở KB61, thì không thể reverse trực tiếp FI document ở T-code
FB08. Muốn hủy được chứng từ FI thì đầu tiên phải hủy chứng từ điều chỉnh đối tượng chi phí
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
(Tcode KB64) – tham khảo mục 5.2.3. Sau đó thực hiện hủy chứng từ FI (Tcode FB08) (tham
khảo mục 8.2 tài liệu hướng dẫn sử dụng FI phân hệ GL).
- Ý nghĩa: Sau khi điều chỉnh xong đối tượng nhận chi phí đúng thì NSD có thể dùng chức
năng này để xem lại chứng từ đã điều chỉnh.
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình điều chỉnh đối tượng chi phí
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
NSD nhập vào những thông tin bên dưới để tìm lại chứng từ điều chỉnh đã tạo
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Sau khi điều chỉnh xong đối tượng nhận chi phí, nếu đối tượng chi phí mới điều
chỉnh chưa chính xác thì NSD phải đảo/hủy chứng từ điều chỉnh và điều chỉnh lại.
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình điều chỉnh đối tượng chi phí
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc nhấn nút để vào màn hình tham số nhập chứng từ cần hủy
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
NSD nhập vào những thông tin bên dưới để tìm lại chứng từ điều chỉnh đã tạo
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự
2. Item Mã dòng trong chứng từ điều chỉnh N/A
hiển thị
Hệ thống tự
3. Value TranCurr Giá trị N/A
hiển thị
Hệ thống tự
4. TCurr Đơn vị tiền tệ N/A
hiển thị
Hệ thống tự
6. Acct Assgt1 Đối tượng nhận chi phí N/A
hiển thị
Sau khi chọn dòng cần đảo thì nhấn vào và nhấn Ctr + S hoặc để lưu lại dữ
5.3.1 [Tcode] KB15N - Enter Manual Allocation – Phân bổ thủ công chi phí
- Ý nghĩa: Kết chuyển thủ công cho các khoản chi phí đã xác định được đối tượng nhận rõ
ràng.
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình điều chỉnh đối tượng chi phí
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Ctr + S hoặc để lưu lại dữ liệu. Hệ thống sẽ báo sau khi lưu thành công:
5.3.2 [Tcode] KB17N - Reverse Enter Manual Allocation – Hủy bút toán kết
chuyển thủ công chi phí
- Ý nghĩa: Hủy các bút toán đã kết chuyển thủ công chi phí
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình điều chỉnh đối tượng chi phí
Menu Sap Menu -> Accounting -> Controlling -> Cost Center Accounting ->
Actual Postings -> Manual Cost Allocation -> Reverse
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
19.06.2020
VD:
3 Posting Date Ngày hạch toán chứng từ R
19.06.2020
VD:
6 Send.CCtr Cost Center phân bổ R
9000A99
VD:
7 Cost Element Yếu tố chi phí R
6424001003
Mặc định
9 Crcy Tiền tệ O
VND
VD:
10 Rec.Cctr Cost center nhận phân bổ R
9000A01
Nhấn Save để hoàn tất quá trình hủy phân bổ thủ công chi phí. Hệ thống thông báo chứng từ CO
được sinh ra
5.4 Settlement Internal Order (Kết chuyển chi phí của chương trình sự kiện)
5.4.1 [Tcode] KO88 - Kết chuyển chi phí từng chương trình sự kiện
- Ý nghĩa: Đối với chức năng này, mỗi lần thực hiện chỉ kết chuyển chi phí cho một chương
trình sự kiện.
- Quy trình áp dụng: CO.07 – Quy trình kết chuyển chi phí Internal Order.
Trước khi thực hiện kết chuyển, chọn nút để kiểm tra lại nguyên tắc kết chuyển.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Settlement Hệ thống tự
2 Đối tượng nhận chi phí N/A
Receiver hiển thị
Receiver Short
3 Tên ngắn của đối tượng nhận chi phí
Text
Hệ thống tự
8 No Thứ tự kết chuyển N/A
hiển thị
Sau khi kiểm tra nguyên tắc kết chuyển, chọn hoặc nhấn F3 để trờ về màn hình tổng quan.
3. Fiscal Year Năm tài chính của giao dịch kết chuyển R VD: 2020
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
hiện số lỗi
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự
1. Sender Đối tượng kết chuyển N/A
hiển thị
Hệ thống tự
4. ValCOArCur Số tiền kết chuyển N/A
hiển thị
5.4.2.1 [Tcode] KOK5 - Tạo nhóm chương trình sự kiện cần kết chuyển
- Ý nghĩa: Tạo danh sách các Internal cần kết chuyển chi phí, sau khi tạo danh sách kế toán
quản trị dùng danh sách này để thực hiện kết chuyển chi phí.
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình kết chuyển chi phí cho các Internal Order
VD: 110000023
2. Order Chương trình sự kiện R
to 110000025
External order
4. Dãy số quản lý bên ngoài R N/A
number
Sau khi chọn xong, bấm để quay lại màn hình trước
5.4.2.2 [Tcode: KO8G] Kết chuyển chi phí nhiều chương trình sự kiện
- Ý nghĩa: Đối với chức năng này, mỗi lần thực hiện có thể chạy kết chuyển chi phí cho
nhiều Order
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình kết chuyển chi phí cho các Internal Order
- Dữ liệu đầu vào: Các chương trình sự kiện cần kết chuyển đã tạo (chi tiết xem mục 4.1.2)
Background
6. Chạy ngầm O Không chọn
Processing
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Số IO không được
3 No Change N/A Hệ thống tự hiển thị
kết chuyển
Nếu chạy thử không phát sinh lỗi, nhấn F3 hoặc chọn để quay lại màn hình tổng quan. Bỏ tick
chọn Test Run, nhấn Execute hoặc F8 để thực hiện chạy thật.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự
1. Sender Đối tượng kết chuyển N/A
hiển thị
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống tự
4. ValCOArCur Số tiền kết chuyển N/A
hiển thị
5.4.3 [Tcode] S_ALR_87012993 - Kiểm tra lại chi phí chương trình sự kiện
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng chức năng này để kiểm tra lại chi phí kế hoạch Internal Order
sau khi đã kết chuyển. Sau khi kết chuyển, số dư phát sinh tại Internal Order về 0.
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình kết chuyển chi phí cho các Internal Order
- Dữ liệu đầu vào: Các chương trình sự kiện đã được kết chuyển
Năm lập kế
2. Fiscal Year R 2020
hoạch
3. From Period Từ kỳ R 5
4. To Period Đến kỳ R 5
Mã nhóm
6. Order Group R N/A
Internal Order
Mã nhóm
8. Cost Element group khoản mục R N/A
phí
Mã khoản
9. Or value(s) R N/A
mục phí
5.4.4 [Tcode] KOK4 - Đóng các chương trình sự kiện đã hoàn thành
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng để đóng các chương trình sự kiện đã hoàn thành và đã kết
chuyển chi phí. Các chương trình sự kiện này sau khi đóng sẽ có ở trạng thái là Closed,
giúp các kỳ sau khi xem các báo cáo danh sách chương trình sự kiện ( Internal order),
NSD sẽ dễ dàng nhận biết.
- Quy trình áp dụng: CO.06 – Quy trình kết chuyển chi phí cho các Internal Order
- Dữ liệu đầu vào: Các chương trình sự kiện đã được kết chuyển và hoàn thành.
Selection
1. Nhóm chương trình sự kiện R CTSK_T6/2020
Variant
Background
4. Chạy ngầm O N/A
Processing
Create Order
5. Tạo nhóm chương trình sự kiện O N/A
Group
Funtion
8. R Chọn Complete
Selection
5.5 Price Change – Thay đổi giá cho mã vật tư (Khi không dùng quy trình
ước tính giá)
5.5.1 [Tcode] MR21 - Price Change - Thay đổi của các mã vật tư (khi không
sử dụng chức năng ước tính giá)
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng khi thay đổi giá S chuẩn một mã vật tư, khi không sử dụng
chức năng ước tính giá và release giá S. Giá S cập nhật từ tcode này sẽ không có các
thành phần cấu trúc giá thành của mã vật tư.
Lưu ý việc thay đổi giá cũng tuân theo quy tắc ước tính giá: Khi đã có giao dịch sẽ không
thay đổi giá được.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Số lượng đơn vị
7 New price unit R VD: 1
mới
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Sau đó nhấn save để lưu kết quả. Trường hợp nguyên vật liệu có tồn kho sẽ sinh ra chênh lệch
giá. Trường hợp nguyên vật liệu không tồn kho sẽ không sinh ra chênh lệch giá.
5.5.2 [Tcode] CKMPCD - Price Change Document - Xem chứng từ thay đổi
giá
- Ý nghĩa: Báo cáo này dùng để xem các chứng từ thay đổi giá (kể cả do dùng chức năng
thay đổi trực tiếp hoặc từ ước tính giá)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
2 Document Year Năm của chứng từ thay đổi giá R VD: 2020
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn để xem chứng từ FI đã sinh ra sau khi thực hiện thay đổi giá:
Trong trường hợp không rõ chứng từ, có thể từ ô Document number bấm F4 hoặc chọn để ra
màn hình tìm kiếm:
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
5.5.3 [Tcode] MM60 - Material List (Xem lại kết quả thay đổi giá)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
VD: 510000001 to
1. Material Mã vật tư O
510000003
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Loại vật tư
5. Matl type N/A
(Material Type)
Nhóm vật tư
6. Matl Group N/A
(Material Group)
Giá S: TP/BTP
9. Price Control Quản lý giá N/A
Giá V: NVL, PK, CCDC…
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Bước 2 Kiểm tra chi phí liên quan đến sản xuất KOB1, S_ALR_87013611, KOC4
Bước 3 Điều chỉnh chi phí đối tượng (nếu có) Tham khảo mục 5.2
Bên trên là danh sách các bước cần làm cuối kỳ của CO. Bên dưới là hướng dẫn các chức năng liên
quan đến phần xử lý cuối kỳ giá thành
- Ý nghĩa: Bước này nhằm kiểm tra và kết chuyển các tài khoản 138 Variance của các mã
giá nguyên liệu giá V phát sinh do chênh lệch giá đơn mua hàng và giá trên hóa đơn, hay
chênh lệch tỷ giá trên đơn mua hàng và tỷ giá thanh toán trên hóa đơn trong trường hợp
vật tư đã xuất đi sử dụng trước khi thanh toán hóa đơn…
Đối với vật tư xuất sử dụng cho sản xuất, phần chênh lệch Variance này được kết chuyển
về tài khoản 627 để tính giá thành sản phẩm.. Để đơn giản cách xử lý tài khoản Variance,
tài khoản 627 hạch toán vào cost center sản xuất chung để phân bổ cuối kỳ.
Kiểm tra số phát sinh các TK Variance giá V: TK 138*. Tcode: FAGLB03
Hạch toán: Nợ 627/ Có 138* (Hoặc ngược lại tùy số dư tài khoản 138*), Tcode FB50.
Bước này sẽ thực hiện kiểm tra chi phí 621, 622, 627 hạch toán đúng hay chưa.
Chi phí nguyên vật liệu chỉ được ghi nhận trực tiếp vào lệnh sản xuất, ngoài ra tài khoản 621*
không được phép phát sinh số dư tại bất kỳ đối tượng chi phí nào khác (Cost Center, Internal
Order).
Dùng các báo cáo FAGLL03 (FI), S_ALR_87013611 (CO), KOB1 (CO) để check dữ liệu phát sinh
của tài khoản 621* xem đã hạch toán đúng nguyên tắc hay chưa. Trường hợp sai, reverse chứng
từ FI để hạch toán lại hoặc tham chiếu mục 5.2 để điều chỉnh đối tượng chi phí.
- Kiểm tra chi phí 622, 627 của các cost center
Dùng báo cáo S_ALR_87013611, KSB1 để kiểm tra các chi phí 622, 627. Cách đối chiếu như sau:
Đối chiếu số tổng 622, 627 trong báo cáo này với số liệu 622, 627 của bên FI (Báo cáo
FAGLL03).
Đối với chi phí nhân công trực tiếp (622*), chi phí nhân công chỉ được hạch toán vào các
cost center xưởng sản xuất, nếu phát sinh ở cost center khác cost center xưởng sản xuất
Hạch toán sai đối tượng Dùng các quy trình điều chỉnh chứng từ của CO hoặc reverse
chứng từ FI để hoạch toán lại hoặc tham chiếu mục 5.2 để điều chỉnh lại đối tượng chi phí
đúng.
Đối với chi phí 627, một số chi phí sản xuất hạch toán tại các Cost Center thuộc khối hỗ
trợ sản xuất, phần chi phí này sẽ được kiểm tra và kết chuyển về các cost center tính giá
thành để tính giá thành cuối kỳ.
Sau khi thực hiện phân bổ, dùng các báo cáo kiểm soát chi phí theo cost center, báo cáo
chi tiết tài khoản của FI để kiểm tra lại 1 lần nữa, đảm bảo toàn bộ chi phí 622, 627 đã được
hạch toán vào các cost center xưởng sản xuất và phân bổ về cost center tính giá thành.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Vùng 1: các Cost center xem báo cáo (chọn từ tham số bên ngoài). Có thể chọn từng cost center
để xem chi phí của từng cost center
Vùng 3: Thể hiện chi tiết chi phí theo từng cost center chọn ở vùng 1. Nếu vùng 1 không chọn thì
sẽ thể hiện số tổng của tất cả cost center chọn ngoài tham số
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Liên kết báo cáo: Để chuột vào Vùng 3, double click vào 1 line item chi tiết, báo cáo sẽ hiện
lên 1 bảng để có thể vào nhanh 1 báo cáo khác, để xem chi tiết thông tin chi phí của line
item mà NSD muốn xem:
6.3 Phân bổ chi phí chung 622, 627 từ các cost center sản xuất, hỗ trợ sản
xuất về cost center tính giá thành
Bước này dùng để thực hiện phân bổ các chi phí 622, 627 từ các cost center xưởng sản xuất, hỗ
trợ sản xuất về các cost center tính giá thành.
Quy tắc đặt cycle và quy định từng loại cycle sẽ được đào tạo trực tiếp trong lúc thực hành.
Thông tin chi tiết về các cycle phân bổ chi phí sẽ được Kim Đức quy định.
Chức năng này tạo cycle dạng distribution để phân bổ chi phí từ các cost center sản xuất, hỗ trợ
sản xuất về cost center tính giá thành.
6.3.1.1 [Tcode] KSV1 - Create Actual Distribution Cycle (Tạo Cycle phân bổ)
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để tạo quy tắc phân bổ chi phí cuối kỳ. NSD có thể dùng
chức năng này để định nghĩa các đối tượng chi phí cần phân bổ (Senders), các đối tượng
nhận chi phí (Reiceivers), phân bổ theo nhiều tiêu thức phân bổ khác nhau.
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng quản
trị khác
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Copy From
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Mã Segment tối
đa có 10 ký tự
Nhập mã và tên VD: 01 – Phân bổ CP
1 Segment Name R Segment name
của Segment xưởng tráng, cắt, dập
tối đa có 20 ký
tự.
Sender values
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Variable
portion: phân
bổ theo 1 tiêu
thức riêng
VD: Chọn Fixed
- Fixed amount:
6 Receiver rule R Percentages – Phân bổ
Phân bổ theo
theo tỷ lệ %.
số tiền
- Fixed percent:
Phân bổ theo %
- Fixed portion:
Phân bổ theo
tỷ lệ
Các giá trị còn lại giữ như mặc định, chuyển sang tab Senders/Receivers
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Receivers
Các giá trị còn lại giữ như mặc định, chuyển sang tab Senders values
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
100% là phân bổ
% chi phí phân bổ của đối
1 Share in % R VD: 100 toàn bộ đối tượng
tượng cho phân bổ
cho phân bổ
Màn hình nhập thông tin tiêu chí tính % của receiver (Receiver Tracing Factor)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Điền tỷ trọng/ Tỷ lệ
phần trăm cần phân
1 Portion / Percent R VD: 100%
bổ
Bấm “Attach segment” để tiếp tục tạo segment mới, hoặc bấm Save để lưu Cycle.
Có thể xem tổng quát các segment trong cycle bằng biểu tượng
6.3.1.2 [Tcode] KSV2 - Change Actual Distribution Cycle (Cập nhật cycle phân bổ)
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng chức năng này để định nghĩa lại các Cost center cần phân bổ
(Senders), các đối tượng nhận chi phí (Reiceivers), và các tiêu chí phân bổ của một quy
tắc phân bổ đã tồn tại.
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng
quản trị khác
→ Change Distribution
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Mã Cycle có 6
NSD nhập mã quy tắc phân VD:
1 Cycle R ký tự
bổ cần cập nhật. PBCPSX
Thông tin từng màn hình chi tiết tương tự như màn hình tạo Cycle. NSD có thể tham khảo mục
6.3.1.1 Create để xem chi tiết.
6.3.1.3 [Tcode] KSV3 - Display Actual Distribution Cycle (Xem Cycle phân bổ)
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng chức năng này để kiểm tra lại các Cost center cần phân bổ
(Senders), các đối tượng nhận chi phí (Receivers), và các tiêu chí phân bổ của một quy
tắc phân bổ đã tồn tại.
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng
quản trị khác
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Thông tin từng màn hình chi tiết tương tự như màn hình tạo Cycle. NSD có thể tham khảo mục 6.3.1.1
Create để xem chi tiết. Khác với chức năng tạo và thay đổi Cycle, ở chức năng display, các màn hình
sẽ được hiển thị mờ và không cho phép chỉnh sửa thông tin.
6.3.1.4 [Tcode] KSV5 - Execute Actual Distribution (Thực hiện phân bổ)
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng thực hiện chạy phân bổ những cycle đã tạo ở các bước
trên để phân bổ các chi phí chung về cost center tính giá thành hoặc về lệnh sản xuất theo
các quy tắc đã được tạo trong cycle.
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng
quản trị khác.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
5 Detail Lists Liệt kê kết quả chi tiết O Giữ mặc định
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
- Ý nghĩa: Nếu sau khi phân bổ mà muốn thay đổi chi phí phân bổ này thì NSD phải sử
dụng chức năng này để đảo lại giao dịch thực hiện phân bổ trước đó.
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng
quản trị khác
Chức năng này tạo cycle dạng Assessment để phân bổ chi phí từ các cost center sản xuất, hỗ trợ
sản xuất về cost center tính giá thành thông qua Secondary Cost Element.
6.3.2.1 [Tcode] KSU1 - Create Actual Assessment Cycle (Tạo Cycle phân bổ)
- Ý nghĩa: Chức năng này được dùng để tạo quy tắc phân bổ chi phí cuối kỳ. NSD có thể
dùng chức năng này để định nghĩa các Cost center cần phân bổ (Senders), các đối tượng
nhận chi phí (Reiceivers), và các tiêu chí phân bổ.
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng
quản trị khác
Menu SAP Menu -> Accounting -> Flexible Real Estate Management ->
Controlling -> Period-End Closing -> Current Settings ->
Apportionment -> Create Apportionment
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Mã Cycle có 6 ký
NSD nhập mã quy tắc
1 Cycle R VD: PBSX tự.
phân bổ cần tạo mới.
Copy Frrom
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Mã Segment tối đa có
VD: 01 – Phân bổ
Nhập mã và tên 10 ký tự
1 Segment Name R chi phí SX xưởng
của Segment Segment name tối đa
tráng, cắt, dập
có 20 ký tự.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Sender values
- Posted amount:
Toàn bộ giá trị
trong cost center.
Quy định giá trị
5 Sender rule phân bổ của đối R - Fix amount: Số
tượng phân bổ tiền cụ thể
Thường dùng 4
loại sau:
- Variable
Loại tiêu thức phân portion: phân
8 Receiver rule
bổ bổ theo 1 tiêu
thức riêng
- Fixed amount:
Phân bổ theo
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
số tiền
- Fixed percent:
Phân bổ theo %
- Fixed portion:
Phân bổ theo tỷ
lệ
Các giá trị còn lại giữ như mặc định, chuyển sang tab Senders/Receivers
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Receivers
3 Cost Center Nhập Các cost center nhà máy. R VD: 9000C92
Các giá trị còn lại giữ như mặc định, chuyển sang tab Senders values
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
100% là phân bổ
% chi phí phân bổ của đối
1 Share in % R VD: 100 toàn bộ đối tượng
tượng cho phân bổ
cho phân bổ
Màn hình nhập thông tin tiêu chí tính % của receiver (Receiver Tracing Factor)
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Bấm “Attach segment” để tiếp tục tạo segment mới, hoặc bấm Save để lưu Cycle.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Có thể xem tổng quát các segment trong cycle bằng biểu tượng
6.3.2.2 [Tcode] KSU2 - Change Actual Assesment Cycle (Cập nhật cycle phân bổ)
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng chức năng này để định nghĩa lại các Cost center cần phân bổ
(Senders), các đối tượng nhận chi phí (Reiceivers), và các tiêu chí phân bổ của một quy
tắc phân bổ đã tồn tại.
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng
quản trị khác
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
2 Start Date Ngày bắt đầu có hiệu lực của quy tắc R VD: 01.06.2020
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Thông tin từng màn hình chi tiết tương tự như màn hình tạo Cycle. NSD có thể tham khảo mục
6.3.2.1 Create Actual Assesment Cycle để xem chi tiết.
6.3.2.3 [Tcode] KSU3 - Display Actual Assessment Cycle (Xem Cycle phân bổ)
- Ý nghĩa: NSD có thể dùng chức năng này để kiểm tra lại các Cost center cần phân bổ
(Senders), các đối tượng nhận chi phí (Receivers), và các tiêu chí phân bổ của một quy
tắc phân bổ đã tồn tại.
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng
quản trị khác
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Thông tin từng màn hình chi tiết tương tự như màn hình tạo Cycle. NSD có thể tham khảo mục
6.3.2.1 Create để xem chi tiết. Khác với chức năng tạo và thay đổi Cycle, ở chức năng display,
các màn hình sẽ được hiển thị mờ và không cho phép chỉnh sửa thông tin.
6.3.2.4 [Tcode] KSU5 - Execute Actual Assessment Cycle (Thực hiện phân bổ)
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng thực hiện chạy phân bổ những cycle đã tạo ở các bước
trên để phân bổ các chi phí chung về cost center xưởng hoặc về lệnh sản xuất theo các
quy tắc đã được tạo trong cycle
- Quy trình áp dụng: CO.08- Quy trình phân bổ chi phí từ cost center sang các đối tượng
quản trị khác
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
VD: Từ kỳ 6 kỳ
2 Period From To Kỳ tiến hành phân bổ R
6
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
trống
5 Detail Lists Liệt kê kết quả chi tiết O Giữ mặc định
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấp chuột vào dòng dữ liệu để xem thông tin kết chuyển chi tiết
- Ý nghĩa: Nếu sau khi phân bổ mà muốn thay đổi chi phí phân bổ này thì NSD phải sử
dụng chức năng này để đảo lại giao dịch thực hiện phân bổ trước đó.
6.4 [Tcode] MMPV - Closed Period for Material Master Record (Đóng/ mở
kỳ kho)
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng để đóng mở kỳ kho trong phân hệ mua hàng, để có thể
giao dịch trong tháng tiếp theo.
- Quy trình áp dụng: CO.11- Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho mã thành phẩm
SAP menu > Logistics > Material Management > Purchasing >
Master Data > Subsequent Settlement > Vendor Rebate
Menu
Arrangement > Environment > Condition/ Arrangement >
Environment > Material > Other > MMPV – Close Period
STT Tên trường Diễn giải R/O/ C Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O/ C Giá trị Ghi chú
Click vào để
Kiểm tra và thực hiện đóng
6 Check and Close period C Click
đóng kỳ kỳ cũ, mở kỳ
mới.
Cho phép
post hạch
9 Allow neg. qties in prev.per. toán âm số O
lượng vào kỳ
trước
Cho phép
post hạch
10 Allow neg. vals in prev.per. toán âm giá O
trị vào kỳ
trước
6.5 [Tcode] MMRV - Allow posting to previous period (Cho phép thực hiện
hoặc không được thực hiện giao dịch vào kỳ kho trước)
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng để mở hoặc không cho phép hệ thống thực hiện các giao
dịch vào kỳ trước (so với kỳ hiện tại).
Lưu ý: Thực hiện sau bước tính variance, để có thể kết chuyển variance vào các lệnh
trong tháng trước.
- Quy trình áp dụng: CO.11- Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho mã thành phẩm
SAP menu > Logistics > Material Management > Purchasing >
Master Data > Subsequent Settlement > Vendor Rebate
Menu Arrangement > Environment > Condition/ Arrangement >
Environment > Material > Other > MMRV – Allow Posting to
Previous Period
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter
Tick chọn Allow posting to previous per => Nhấn Ctrl + S để lưu lại.
6.7 Đóng kỳ CO
6.7.1 Execute
- Ý nghĩa: NSD dùng chức năng này đóng các giao dịch trong phân hệ CO theo kỳ.
- Quy trình áp dụng: CO.11- Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho mã thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn hoặc để vào màn hình khóa các giao dịch loại thực tế hoặc kế hoạch
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn lock/ unlock theo từng giao dịch hoặc theo từng kỳ hoặc kết hợp sau đó lưu và thoát khỏi
chức năng.
6.7.2 Display
- Ý nghĩa: NSD dùng chức năng này xem lại việc đóng các giao dịch trong phân hệ CO theo
kỳ.
- Quy trình áp dụng: CO.11- Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho mã thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn hoặc để vào màn hình khóa các giao dịch loại thực tế hoặc kế hoạch
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Ví dụ: Actual
3 Transaction Loại giao dịch O
settlement
6.8 [Tcode] KSS2 Splitting – Tách chi phí cho Activity Type
6.8.1 Execute
- Ý nghĩa: Chức năng này hỗ trợ NSD tách chi phí thực tế của các phòng ban theo các
Activity Type tương ứng đã được thiết lập sẵn.
Chức năng này không cần reverse. Sau khi tách chi phí cho activy type, nếu NSD phát
hiện sai sót, chỉ cần vào thực hiện chạy lại chức năng này, hệ thống sẽ cập nhật giá trị mới
nhất.
Để xem lại dữ liệu. NSD cũng có thể dùng chức năng này để vào xem lại.
- Quy trình áp dụng: CO.11- Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho mã thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1 Controlling Area Vùng quản trị N/A KDC Hệ thống tự hiển thị
VD:
Chọn các cost
2 Cost Center Mã Trung tâm chi phí O 9000C91
center tính giá thành
9000C93
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn F8 hoặc biểu tượng để chạy chức năng tách chi phí
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn 1 cost center và bấm vào để hiển thị chi tiết cost element nào tách cho activity
type nào.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
6.8.2 Display
- Ý nghĩa: Báo cáo này giúp NSD kiểm tra số liệu chi phí thực tế được tách cho từng
Activity Type. Lưu ý: báo cáo này chỉ có dữ liệu sau khi làm bước 6.8.1
- Quy trình áp dụng: CO.11- Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho mã thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Mã Act.Type/Khoản
1 Activity Types/Cost Components N/A
mục chi phí
6.9 Price Calculation – Tính đơn giá thực tế cho Activity Type
6.9.1 Execute
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD tính lại đơn giá thực tế cho từng Activity Type, làm cơ
sở tính lại chi phí sản xuất thực tế cho từng lệnh sản xuất.
Chức năng này không cần reverse. Sau khi tính đơn giá thực tế, nếu NSD phát hiện sai
sót, chỉ cần vào thực hiện chạy lại chức năng này, hệ thống sẽ cập nhật giá trị mới nhất.
Để xem lại đơn giá thực tế. NSD cũng có thể dùng chức năng này để vào xem lại.
- Quy trình áp dụng: CO.11- Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho mã thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
VD:
1 Cost Center Group Mã Nhóm trung tâm chi phí O
9000_CCGC
VD: Từ kỳ 6
4 Period … to … Kỳ chạy tính đơn giá thực tế R
đến kỳ 6
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn F8 hoặc biểu tượng để chạy chức năng tính giá thực tế cho Act. Type
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
4 Activity Sản lượng hoạt động cung NA Có thể thấy trong báo
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
6.9.2 Display
Báo cáo này dùng để kiểm tra dữ liệu sau khi tính toán lại giá trị của Activity Type
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
3 Cost Ctr short text Tên trung tâm chi phí N/A
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
6.10 Revaluation at Actual Prices (Cập nhật chi phí thực tế cho lệnh sản xuất)
6.10.1 Execute
- Ý nghĩa: Người sử dụng dùng chức năng này để tính lại chi phí sản xuất thực tế dựa vào
đơn giá thực tế của Activity Type vừa được tính ở bước trên.
Trong quá trình sản xuất, khi confirm chi phí theo định mức cho 1 lệnh, hệ thống sẽ ghi
nhận 1 giá trị chi phí bằng số lượng activity type nhân với đơn giá kế hoạch.
Bước này, hệ thống sẽ bổ sung phần chi phí thiếu do chênh lệch của đơn giá kế hoạch và
đơn giá thực tế của activity type vào lệnh, để đảm bảo trong lệnh có chi phí chính xác để
tính giá thành chính xác.
- Quy trình áp dụng: CO.11 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
- Dữ liệu đầu vào: Chi phí thực tế và số lượng confirm thực tế của Activity Type
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
With Production
2 Lệnh sản xuất R Chọn
order
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
thống
Processing completed with no erros là cập nhật thành công, không phát sinh lỗi.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
4 Val/COArea Crcy Giá trị chi phí được tính lại cho mỗi N/A N/A
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Lúc này phần chênh lệch sinh ra của các Activity Type đã được kết chuyển toàn bộ vào Lệnh sản
xuất.
Sau bước tính lại chi phí cho lệnh sản xuất theo đơn giá thực tế, số dư tại cost center tính giá
thành sẽ về 0 ( Hoặc còn số dư rất nhỏ do làm tròn đơn giá activity type).
NSD excute báo cáo S_ALR_8701_3611 để kiểm tra lại số dư các cost center:
6.10.2 Reverse
- Ý nghĩa: Chức năng này chỉ thực hiện khi muốn hủy kết quả của việc chạy cập nhật đơn
giá thực của Activity Type vào lệnh sản xuất.
- Quy trình áp dụng: CO.12 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
- Dữ liệu đầu vào: Lệnh sản xuất đã được cập nhật chi phí thực tế
Processing completed with no erros là reverse thành công, không phát sinh lỗi.
6.10.3 Display
Tcode] KOB1 - Kiểm tra chi phí cập nhật cho lệnh sản xuất
- Ý nghĩa: Hệ thống hỗ trợ người sử dụng báo cáo kiểm tra lại số liệu chi phí sản xuất thực
tế theo đơn giá Activity Type thực tế.
- Quy trình áp dụng: CO.12 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
[Tcode] KOC4 - Kiểm tra chi phí phát sinh của lệnh sản xuất sau khi tính lại chi phí của LSX
Confidential Trang 287/384
3.12-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0
CUNG CẤP DỊCH VỤ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
SAP ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC
- Ý nghĩa: Báo cáo này giúp kiểm tra chi phí tổng hợp theo lệnh sản xuất.
- Quy trình áp dụng: CO.11 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
O
Nhấn để chọn
xem nhiều lệnh sản
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hệ thống
1 Order Lệnh sản xuất N/A
tự hiển thị
Hệ thống
5 Crcy Đơn vị tiền tệ N/A
tự hiển thị
Hệ thống
8 OUM Đơn vị tính N/A
tự hiển thị
Kế toán kiểm tra tính hợp lý của các lệnh sản xuất, muốn xem chi tiết 1 lệnh sản xuất thực hiện:
Double click vào 1 dòng cụ thể để xem dữ liệu chi tiết của lệnh sản xuất.
Nhấp đôi vào từng dòng, hệ thống sẽ hiển thị báo cáo chi tiết cho 1 lệnh sản xuất
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Kế toán hỗ trợ bộ
phận sản xuất kiểm
tra loại LSX có tạo
2 Order type Loại lệnh sản xuất N/A
đúng với loại mã
thành phẩm hay
không
Mã thành phẩm
3 Material tương ứng với lệnh N/A
sản xuất
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Tính giá thành kỳ nào thì sẽ cắt kỳ wip ở kỳ trước đó, để toàn bộ WIP chuyển sang chi phí
kỳ này.
Chức năng này không cần reverse. Sau khi cắt kỳ WIP, nếu NSD phát hiện sai sót, chỉ cần
vào thực hiện chạy lại chức năng này, hệ thống sẽ cập nhật giá trị mới nhất.
- Quy trình áp dụng: CO.12 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
3 Period Kì R VD: 5
6.12.1 Execute
- Ý nghĩa: Chức năng này giúp NSD thay đổi kỳ tính WIP để cắt kỳ WIP và tính WIP.
Hệ thống tính WIP như sau: WIP tính bằng phần chênh lệch tổng chi phí trong lệnh sản
xuất đối với tổng giá trị nhập kho theo giá S của lệnh đó. Các lệnh được tính WIP khi và
chỉ khi nó chưa ở trạng thái DLV (Nhập kho đầy đủ theo kế hoạch) hoặc TECO (Lệnh hoàn
tất). Khi lệnh đã ở 1 trong 2 trạng thái DLV hoặc TECO, thì phần chênh lệch này sẽ chuyển
thành variance.
Chức năng này không cần reverse. Sau khi tính WIP, nếu NSD phát hiện sai sót, chỉ cần
vào thực hiện chạy lại chức năng này, hệ thống sẽ cập nhật giá trị mới nhất.
Để xem lại WIP. NSD cũng có thể dùng chức năng này để vào xem lại.
- Quy trình áp dụng: CO.11 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
9000 – Kim
1 Plant Mã nhà máy R
Đức
Parameters
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn kỳ thích
3 WIP to period Kỳ tính WIP R VD: 6
hợp
Processing Options
Output Options
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
6 Material Mã vật tư NA
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
6.12.2 Display
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn từ hệ thống
1 Plant Mã nhà máy R 9000
theo plant thích hợp
Parameters
Processing Options
Không
6 Background processing Chạy ngầm O
chọn
Output Options
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
6.13 [Tcode] KKS1H - Variance Calculation (Tính chênh lệch chi phí
thực tế / kế hoạch cho lệnh sản xuất)
- Ý nghĩa: Dùng tính variance cho các lệnh sản xuất dùng Production order của Plant 1000.
Chức năng này giúp người dùng tính được chênh lệch giữa chi phí tính theo đơn giá thực
tế so với chi phí tính theo đơn giá định mức của đầu kỳ sau khi tập hợp đầy đủ chi phí sản
xuất thực tế cho các lệnh.
Chức năng này không cần reverse. Sau khi tính variance, nếu NSD phát hiện sai sót, chỉ
cần vào thực hiện chạy lại chức năng này, hệ thống sẽ cập nhật giá trị mới nhất.
Để xem lại variance. NSD cũng có thể dùng chức năng này để vào xem lại.
- Quy trình áp dụng: CO.12 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
- Dữ liệu đầu vào: Chi phí thực tế và số lượng confirm thực tế của Activity Type
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
9000- Kim
1 Plant Mã nhà máy R
Đức
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn F8 hoặc biểu tượng để chạy chức năng tính lại chi phí sản xuất theo giá thực tế
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
ORD:
Diễn giải của yếu
2 Cost element text N/A Production
tố chi phí
order
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Thực tế cột
này sẽ có
thể lệch 1
= Giá S thành phẩmxSL
6 Total control cost Nhập kho thực tế N/A xíu so với
nhập kho
cột target
cost, do làm
tròn số.
Nhấp vào từng lệnh vào chọn để xem variance chi tiết:
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chi phí thực tế hạch toán cho lệnh sản N/A N/A
5 Total act.costs
xuất
11 Delivery Tổng chi phí nhập kho theo giá S N/A N/A
6.14 Settlement (Kết chuyển chênh lệch, chi phí dở dang lệnh sản xuất)
6.14.1 Execute
- Ý nghĩa: Người sử dụng dùng chức năng này để kết chuyển phần chênh lệch chi phí sản
xuất, cũng như phần dở dang WIP vào tài khoản đã được cấu hình sẵn.
Trước khi thực hiện chức năng này, lưu ý phải thực hiện cho phép post vào kỳ trước (Mục
6.5) và mở lại kỳ kế toán (Mục 6.6).
- Quy trình áp dụng: CO.11 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
- Dữ liệu đầu vào: Variace đã được tính cho các mã thành phẩm, kỳ kho và kỳ kế toán đã
được mở
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Processing completed with no erros là kết chuyển thành công, không phát sinh lỗi
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Hạch toán FI phát sinh cho lệnh hoàn thành, kết chuyển variance
Đối với lệnh sản xuất dở dang, hệ thống sẽ hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang,
6.14.2 Reverse
- Ý nghĩa: Chức năng này thực hiện khi phát hiện sai sót trong quá trình xử lý cuối kỳ,
nhưng đã thực thực hiện kết chuyển, cần phải hủy để cập nhất lại giá trị mới.
- Quy trình áp dụng: CO.11 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
- Dữ liệu đầu vào: Đã chạy xong bước kết chuyển chi phí cho lệnh sản xuất.
Processing completed with no erros là hủy kết chuyển thành công, không phát sinh lỗi
6.14.3 Display
Báo cáo này giúp NSD kiểm tra lại giá trị thực tế của từng lệnh sản xuất
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
VD: Từ kỳ 6
3 Period Chọn kỳ xem báo cáo O
kỳ 6
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
Sau khi kết chuyển tổng số dư chi phí trong lệnh sản xuất đã bằng 0.
Ngoài ra, cũng có thể dùng báo cáo KOC4 để xem lại dữ liệu sau khi kết chuyển, có thể xem
được cho nhiều lệnh sản xuất.
- Ý nghĩa: Chức năng này dùng để tính lại giá thực cho material (Xử lý phần chênh lệch).
- Quy trình áp dụng: CO.11 - Quy trình tập hợp chi phí tính giá thành cho thành phẩm
- Dữ liệu đầu vào: Chi phí thực tế phát sinh đã tập hợp và kết chuyển đầy đủ cho các mã
thành phẩm
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Bấm chọn dòng Plant cần chạy tính giá, sau đó chọn nút để gán Plant đó vào quy trình tính
Bước này nhằm lựa chọn các mã vật tư để thực hiện chạy material ledger
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Màn hình báo kết quả của chạy tính giá - Selection
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Bước này hệ thống sẽ tính toán các cấp thành phẩm, đánh giá WIP, xuất sử dụng cho các cấp
thành phẩm, xuất bán.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Bước này hệ thống sẽ thực hiện kết chuyển các variance đầu vào, các variance dạng single –level
cho các mã cấp 1, thực hiện kết chuyển các variance chuyển từ cấp dưới lên, các variance dạng
multi –level cho các mã cấp cao hơn 1, kết chuyển phần chênh lệch variance cho các mã đã xuất
kho (xuất bán, xuất vào lệnh, xuất tiêu dùng cho các cost center …) cũng như là kết chuyển
variance cho các mã có WIP.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Màn hình kết quả chạy tính giá - Single – Level Pr. Determination
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Tại bước này, hệ thống sẽ phát sinh các hạch toán kế toán phân bổ các variance đã tính ở các
bước trên.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Không
6 Test run Chọn chạy thử O
chọn
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Chọn để lưu lại và quay ra màn hình đầu và ấn ở dòng Post closing.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Sau bước này, Bước Mark Material Price sẽ không thực hiện. Bước Mark Material Price dùng để
release giá thực tính thành giá S của mã. Tuy nhiên, NSD không sử dụng chức năng này.
Sau khi chạy xong chức năng Material Ledger, chênh lệch Variance sinh ra từ sản xuất sẽ
được hệ thống xử lý như sau:
- Cập nhật 632 đối với đối tượng thành phẩm đã xuất bán, xuất sử dụng nội bộ.
- Cập nhật giá trị 155/ 154 nhằm tăng giá trị hàng tồn kho theo giá thành mới. Kì sau sẽ Reverse
lại để bảo toàn giá S.
- Chuyển giá trị variance lên cấp thành phẩm kế tiếp nếu có giao dịch xuất sản xuất từ mã BTP/TP
cấp thấp lên mã TP/BTP cấp cao hơn.
Hệ thông sẽ sinh ra hai chứng từ ML: Một chứng từ phân bổ Variance khi tính giá thành hạch toán
vào cuối tháng, và một chứng từ hạch toán vào đầu tháng tiếp theo để Reverse lại Variance đã
phân bổ vào giá trị hàng tôn kho vì hệ thống bảo toàn giá S sử dụng ở kỳ tiếp theo và kết chuyển
Variance từ kỳ đã tính giá thành sang tiếp kỳ sau.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Document R N/A
1 Số chứng từ
Number
Company R N/A
2 Ma công ty
Code
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Các chứng từ hạch toán tháng tính giá thành là chứng từ phân bổ Variance khi tính giá thành, chứng
từ hạch toán đầu tháng tiếp theo là chứng từ Reverse Variance đã phân bổ vào giá trị hàng tồn kho vì
hệ thống bảo toàn giá S sử dụng ở kỳ tiếp theo và kết chuyển Variance từ kỳ đã tính giá thành sang
tiếp kỳ sau.
* Chứng từ ML để Reverse Variance sinh ra vào đầu kỳ tiếp theo để bảo toàn giá S:
7.1 [Tcode] KVBI - Báo cáo kiểm tra doanh thu chi phí của sales
order
Đường dẫn/Tcode thực hiện
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
1.6.2020-
5 Posting date Ngày xem báo cáo R
30.6.2020
Chức năng này sẽ tập hợp và kết chuyển doanh thu, chi phí của các Sale Order lên các
chiều phân tích.
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên trường Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
toán trước đó
Chọn Details List để xem thông tin chi tiết các Sale Order cần kết chuyển:
Sau khi đã chạy Test Run Kiểm tra dữ liệu cần kết chuyển đã chính xác Tiến hành chạy thật
với tham số:
8.1 [Tcode] KA23 - Cost Element – Master Data Report - Báo cáo hiển
thị danh sách khoản mục phí
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
ST
Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
T
Parameters
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.2 [Tcode] KS13 - Cost Centers: Master Data Report – Báo cáo hiển
thị danh sách cost center
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Parameters
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.3 [Tcode] KK04 - Statistical Key Figures – Master Data Report– Báo
cáo hiển thị danh mục chỉ số thống kê
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Parameters
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút (F8) để xem báo cáo
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Selection groups
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Selection groups
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Ghi
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị
chú
Mặc định
5 Plan Version Phiên bản kế hoạch O
chọn 0
VD:
2 Or Values Trung tâm chi phí O
9000A01
Ghi
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị
chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.7 [Tcode] KSBL - Cost Centers: Planning Overview – Báo cáo hiển
thị chi phí kế hoạch cho từng Cost center, chi tiết cho từng Cost
Element.
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
VD:
1 Cost Center Trung tâm chi phi R
9000A01
Report Parameters
VD: Từ 5
3 Period From… To… Từ kỳ… đến kỳ… O
đến 6
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.8 [Tcode] KSB1 - Cost Center – Actual Line Items– Báo cáo hiển thị
chứng từ ghi nhận chi phí thực tế tại cost center
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
9000A01
Posting Data
Vd:
01.05.2020
6 Posting Date Ngày hạch toán O
31.05.2020
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.9 [Tcode] KSBP - Cost Center – Plan Line Items– Báo cáo chi phí
kế hoạch chi tiết tại cost center
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
VD:
2 Cost Center Trung tâm chi phí O
9000A01
Planning Data
Vd: Từ kỳ 5
7 Period From..To… Từ kỳ… Đến kỳ… O
đến kỳ 6
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.10 [Tcode] KE5X - Profit Center – Master Data Index– Báo cáo hiển
thị danh mục Trung tâm lợi nhuận
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
STT Tên tham số Diễn giải R/O Giá trị Ghi chú
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.11 [Tcode] 2KEE - Profit Center – Totals Record display– Báo cáo
hiển thị chi phí thực tế theo từng Profit Center (số tổng)
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.12 [Tcode] KE5Z - Profit Center – Actual Line Item– Profit Center –
Actual Line Item
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Costing Variant Quy tắc ước tính giá R Mặc định KDC0
8.14 [Tcode] CK84_99 - Analyze Itemization– Báo cáo phân tích các
yếu tố giá thành theo giá kế hoạch (Có thể xem chi phí Activity
Type theo từng Work Center)
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Costing Variant Quy tắc ước tính giá R Mặc định KDC0
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Nhấp đôi vào từng dòng để xem thông tin chi tiết của từng lệnh:
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Có thể chọn
từ đến để
Or value(s) NSD nhập mã Cost center cần xem O
xem nhiều
cost center
Cost element
Chọn xem theo cost element group O
group
Có thể chọn
từ đến để
Or value(s) NSD nhập mã Cost element cần xem O
xem nhiều
cost element
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Có thể chọn
từ đến để xem
Or value(s) NSD nhập mã Cost center cần xem O
nhiều cost
center
Statistical Key
NSD nhập nhóm chỉ số thống kê O
Figure Group
Có thể chọn
NSD nhập mã chỉ số thống kê cần từ đến để xem
Or value(s) O
xem nhiều chỉ số
thống kê
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.18 [Tcode] KE5Z - Profit Center: Actual Line Items: Báo cáo hiển thị
chi phí thực tế theo từng Profit Center
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Chọn 0 –
Record Type Quy định loại dữ liệu trên COPA R
Actual
Chọn 0:
KDC – Plan/
Plan Version Phiên bản kế hoạch R
Actual
Version
Fisscal Year Năm tài chính cần xem báo cáo O VD: 2020
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Chọn 0: KDC –
Plan Version Phiên bản kế hoạch R Plan/ Actual
Version
Profit center
Nhóm trung tâm lợi nhuận O
group
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
8.20 [Tcode] KE24 - Profitability Analysis: Actual Line Item List – Báo
cáo hiển thị chi phí thực tế theo các chiều phân tích, chi tiết từng
chứng từ
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Document
Điền số chứng từ cụ thế cần xem O
Number
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
Chọn dòng dữ liệu bất kỳ Chọn FI/CO Document để xem chứng từ hạch toán:
Nhấp đối vào line chi phí để xem Profitability Segment của nó:
Tương tự cho dòng dữ liệu về doanh thu Chọn dòng dữ liệu Nhấn FI/Co document để xem
chứng từ hạch toán của nó:
Nhấp đôi vào Line Doanh thu 511* để xem Profitability Segment của nó:
8.21 [Tcode] KSB5N - Display Actual Cost Document - Báo cáo kiểm
soát chứng từ CO
Đường dẫn/Tcode thực hiện
Màn hình nhập các thông tin cần thiết đầu vào
Document
Điền số chứng từ cụ thế cần xem R
Number
Nhấn Enter hoặc chọn vào nút ( F8) để xem báo cáo
Trường hợp không nhớ số chứng từ, Bấm F4 ở trường Document Number, hệ thống hiển
thị:
Period Kỳ O
Nhấn vào nút tick , hệ thống sẽ hiển thị các chứng từ theo các tham số đã truyền trước đó
Nhấp đôi vào dòng chứng từ cần xem báo cáo Execute (F8) Hệ thống sẽ hiển thị:
Nhấp đối vào dòng chứng từ để xem nối dung chi tiết của chứng từ đó Hệ thống hiển thị: