Monday Blue

交易策略

吴絁嬍 / 著
前言
想在交易市场赚钱，又不敢冒太大风险？这本专为外汇交
易员写的书特别献给愿意慢慢累积财富的你。
这几年我遇到了很多想要通过交易赚取被动收入的朋友，
在我提到“外汇”这两个字后，他们脑海里第一个浮现的通常
是“金钱游戏”等负面印象。经过我耐心解释，他们才恍然大
悟，了解真正的外汇交易到底是怎么一回事。当然，他们还
会面对另一个问题，那就是缺乏自信，不确定自己是否真的
能够通过交易赚取被动收入。
如果你正在市场的门口徘徊，不知道该不该踏出第一步，
这本书将是为你量身定制的小礼物。通过阅读这本书，你将学
会一套历经多次试验，被证实有效且非常容易上手的高几率
获利策略。如果你是一名交易新手，在你懂得如何运用简单
易懂的策略为生活累积财富之前，我也会在第一章节和你讲
解外汇交易的原理。
通过这套获利策略，你只需每天早上拨出一些时间来观察
市场，待机会出现以后抓紧时机入场，长久下来就能让你的交
易户口做到亏少赚多的情况。执行这套策略所需承受的风险
较低，其明显好处就是你无需紧盯市场价格的上下波动，免
去长时间看盘带来的精神紧绷。若你自认没有时间留意新
闻，不擅长计算许多的交易盈亏，或觉得屏幕上的技术指标
犹如天书， 那么这套策略将非常适合你。

前 言 3
 这套已经被证实有效的策略，并不需要你去预测未来走
势。你只须在早上观察价格是否已经创新低或新高，就可以准
备入场。这方法非常简单，即使你对数字不敏感，没有敏的
判断能力，也能够办到。
如今每个星期一早上 9 点观察趋势成为我的例行功课。值
得一提的是，若当天没有发现符合入场要求的情况，我是绝对
不会勉强使用这套策略入场的。你可能会想，只选择在“星期
一”交易会否赚不到钱呢？那么我可以很认真地告诉你，缩短
你交易的时间其获利反而会增加！因为交易的高峰时段落在
下午 3 点至 6 点和晚上 8 点至 11 点，但使用本书所教的 “回
调策略”，即使你只在每个星期一早上的平淡时段入场交易，
仍能大有斩获。
在这本书里，我将从回调策略中，选出对交易新手而言容
易学习、风险较低、高几率获利的策略来教你。最重要的是，
我相信你在学会这一整套策略后将获得踏出第一步的信心。
外汇交易不复杂，简单的事情重复做就行。如果你能够做到
简单的事情重复做，那你才真的不简单。

SIMMI GOH
首席金融分析师

4 Monday Blue 交易策略

目
录
003 前言

009 第一章 : 交易员必备基础

010 把交易当生意来做
011 维持健康交易心理素质
012 厘清自己的一套逻辑
012 什么是外汇（Forex）
013 如何通过外汇赚钱
014 什么是外汇市场（Forex Market）？
016 什么是差价合约（CFD）？
018 杠杆（Leverage）
019 注意！杠杆是一把双刃剑
020 什么是手数（Lot Size）？
023 什么是保证金交易（ Margin Trading）？
027 交易时的盈利计算
032 交易三大成本：点差、隔夜利息、佣金
038 主要货币（Major Currency）
043 货币对（Currency Pair）
049 第二章 : 市场周期四个阶段

050 什么是周期？
051 第一阶段：盘整期
056 第二阶段：上升期
063 第三阶段：反转期
074 第四阶段：下跌期
076 为什么赚不到钱的偏偏是你
079 第三章 : 回调交易（Retracement Strategy）
080 顺势交易 vs 逆势交易
083 回调 vs 反转
085 我的回调策略秘籍
087 回调必知：二大时段，六大方法
097 第四章 : 独家 Monday Blue 交易策略
098 Monday Blue 的由来
099 为什么要使用 Monday Blue
099 何时使用 Monday Blue
102 谁适合使用 Monday Blue
103 使用 Monday Blue 该观察哪个时间框
104 如何寻找 Monday Blue 的入场机会
108 什么是跳空（GAP）
112 如何找到市场转折点 (Reversal)
126 将 MACD 应用在 Monday Blue
134 市场休市，但你别完全休息
136 Monday Blue 三大注意事项
141 Monday Blue 的风险管理措施
156 看准第二张单子的入场价位
162 如何设定第二张单子的止盈与止损点
168 额外贴士
173 第五章 : 我的 Monday Blue 实战案例

175 实战案例 1 ： XAGUSD (04/01/2021)

176 实战案例 2 ： NDXUSD (1101/2021)
177 实战案例 3 ： EURJPY (18/01/2021)
178 实战案例 4 ： NZDCAD (25/01/2021)
179 实战案例 5 ： AUDJPY (08/02/2021)
180 实战案例 6 ： EURCHF (22/02/2021)
181 实战案例 7 ： AUDUSD (22/02/2021)
** Bonus : 最新实战案例 & 学员成绩
183 第六章 : 成为一名更好的交易员

184 一切都在你掌握之中
185 做好风控管理
185 做好手数管理
186 学会分散注意力
187 为自己准备一份交易日记
188 “365 天市场取金之旅”
189 交易员的六大成长阶段
196 最后的建议
第一章

交易员
必备基础
 第二章

市场周期
四个阶段

第 2 章 市场周期四阶段 49
 第三章

回调交易
（Retracement Strategy ）

第 3 章 回调交易 （Retracement Strategy） 79

 第四章

独家
Monday Blue
交易策略

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 97
Monday Blue
的由来

职场 交易

在职场上我们将星期一称为 “蓝色星期一”（Monday Blue）。

英 语 中 的 “Blue” 除了是“ 蓝 色” 的 意 思， 也指“ 忧 郁”。这里的
“蓝色星期一” 所指的是我们历经两天的周末后，在星期一时必须
回到工作岗位的那种消极和忧郁的情绪。
之所以将本书所讲解的这套回调策略命名为 “Monday
Blue” ，主要是它所瞄准的机会基本上都落在星期一。当然，
这里的 Blue 指的不是工作上的忧郁情绪，而是单子在盈利后所
呈现在屏幕上的颜色！

98 Monday Blue 交易策略

为什么要使用Monday Blue

2021年6月份Monday Blue交易记录

工作上的 Blue 我帮不了你，如果是单子上的，我自认还算

有资格。我的任务是尽可能把我过去所累积的 Monday
Blue 操作精髓摘录进此书，让你在阅读后，所有星期一的
单子都是 “Blue Blue” 的。

何时使用Monday Blue

通常外汇市场在星期一会比较少出现新闻发布，所以通常市场
在当天会处于回调或是盘整的状态。这也是我会选择在星期一
寻找Monday Blue回调入场点的根本原因之一。第二，你必须
尽可能选择在星期五闭市的时候还没有回调的走势，因为
这些货币在星期一反弹的几率会相对来得更高。

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 99
通常趋势在星期五上涨，在闭市前却不见得回调，那么我们就
必须留意该货币在星期一的走势，寻找 Monday Blue 回调机
会。以此类推，要是你能够找到更早起涨的货币，比如从星期
四就开始在涨，那么它在星期一回调的几率就更大了！

案例 1. 星期五的起跌

欧元兑纽币 EURNZD（M30）

一般上我不太建议在星期五晚上时间进行交易（尤其是在 趋
势已经完成当日量的情况下），以避免回调被带到星期一创

100 Monday Blue 交易策略

新高或是新低后才开始反弹。依据上图可以看到趋势在星期五
就开启跌势，市场在结束前经历了一段小幅盘整，在星期一早
上再创新低。这是一个相当经典的 Monday Blue 案例，要是
当日没有任何重磅事件的发布，在这种情况下使用 Monday
Blue 交易策略的获利概率就会特别高。

案例 2. 星期三或四开启跌势

欧元兑日元 EURJPY（M30）

案例 2 与案例 1 的不同之处在于跌势是从星期三就开始起
跌，趋势在星期四结束以前进行了小幅盘整，但却没有回
调成功。最后在星期五又经历一段盘整区域后再次创新
低，甚至在行情结束时都未曾回调。我们可以从中观察到
趋势在星期三、星期四和星期五闭市时都是在进行小幅盘
整，一直到星期一开盘之后在早盘时间创下新低。这也是
另一个非常经典的 Monday Blue 案例。

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 101

谁适合使用
Monday Blue

简单来说，只要你在星期一 9:00AM 过后能够花时间看

盘，那么你就适合使用这个策略。此外，你只需要在周末
时用差不多30分钟到一小时的时间来观察28组货币对里，
哪组在星期五闭市后都不曾回调。如果有就把这个货币对
记下，等到星期一早上再重返有关货币对，寻找Monday
Blue 入场机会。
EURO PAIRS GBP PAIRS AUD PAIRS NZD PAIRS USD PAIRS CAD PAIRS CHF PAIRS

EURO PAIRS GBP PAIRS AUD PAIRS NZD PAIRS USD PAIRS CAD PAIRS CHF PAIRS

EURGBP GBPAUD AUDNZD NZDUSD USDCAD CADCHF CHFJPY

EURAUD GBPNZD AUDUSD NZDCAD USDCHF CADJPY
EURNZD GBPUSD AUDCAD NZDCHF USDJPY
EURUSD GBPCAD AUDCHF NZDJPY
EURCAD GBPCHF AUDJPY
EURCHF GBPJPY
EURJPY

除了货币对（Currency Pair），Monday Blue 交易策略也非

常适合运用在黄金（XAUUSD）、白银（XAGUSD）、纽约
原油（WTI）、布伦特原油（BRNUSD）、美国指数如道琼斯
工业平均指数（DJIUSD）、美国纳斯达克指数（NDXUSD）
与标准普尔500指数（SPXUSD）等交易品种。Monday Blue
可应用的交易品种非常广泛，但需要留意的是，要是星期一当
天有重磅消息的公布那建议你就直接选择不交易了。

102 Monday Blue 交易策略

使 用 Monday Blue
该观察哪个时间框

由于回调策略属于短线策略，因此建议你观察 M30 或
H1 图表以便能够观察到过去两三天内的行情，再来决定是
否 该使用Monday Blue来进行交易。

当你已确定趋势在M30与H1符合Monday Blue的入场策略以
后，我们可以再次将目光转向 M5 走势以便帮助我们更快速找
出更精准的入场价位。由于一个M30等于六个M5的 蜡烛，为
了要抓到趋势的微妙变化或是转折，观察 M5 时间框会相对容
易察觉。

EURJPY m5

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 103

如 何 寻 找 Monday Blue
的入场机会

M30 / H1

升势中 跌势中
找出创新高 / 跳空高升 找出创新低 / 跳空低开
观察转折点的到来 观察转折点的到来
1. 阻力 1. 支撑
2. 蜡烛反转信号 2. 蜡烛反转信号
3. MACD Divergence 3. MACD Divergence

交易时间（GMT+8:00） 观察Monday Blue

的区域 入场机会的时间

北京（中国）、吉隆坡（马来西
9:00AM 至 12:00PM
亚）、台北（台湾）与新加坡

技巧 1. 升势中，找出创新高
下图显示，有关货币对在星期五某个时间点就开启升势， 在
闭市以前都不曾回调。到星期一早上，趋势竟然还继续创下
新高。面对这样的情况，你可以选择在星期一早上 9 点之后
的时间观察八大货币的走势，找出创新高的货币组合。

104 Monday Blue 交易策略

 英镑兑加元GBPCAD M30

多数情况并不建议在市场一开盘后就直接入场。为什么？原因
很简单。第一，从过往案例走势来讲，趋势一般都会先创新高
后，才开始回调。如果我们在市场一开盘就冲进去，赢率就会
变低。第二，点差在刚开盘时会受到较大的波动，若冒然入场
我们的获利空间也会随之减少。
下图是星期一开盘时，不同平台商针对不同货币组合所征收点
差。一般来说不同平台商拿到的报价各不同，水钱方面自然也
会不一样。这个情况需要等到开市至少一小时后，才会逐渐恢
复到正常的情况。除此之外，在这个时间区域非美元组合的点
差也会比美元组合来得较高。

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 105

 对比四家不同平台商在星期一刚开始所征收点差费用

技巧 2. 跌势中，找出创新低
案例 1. 星期五开启跌势

欧元兑纽元 EURNZD（M30）

106 Monday Blue 交易策略

 案例 2. 星期四开启跌势

美元兑瑞郎 USDCHF（M30）

案例 3. 星期三开启跌势

美元兑瑞郎 USDCHF（M30）

以上为你提供三个分别在星期五、星期四与星期三开启跌势的
案例。它们都有一个共同之处，那就是在星期一早上开盘后趋
势不但没有回调成功，还再次创新低。

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 107

当你在星期一早上寻找 Monday Blue 入场机会时，不管是创
新高或是新低，可以参考上述三个案例。如果你所留意的趋势
是在星期三或是四就开始走跌，在星期一早上运用 Monday
Blue 策略来获利的几率将会更大。

什么是跳空（GAP）

所谓的跳空（GAP），指的就是图表上未进行交易活动的区
域。这个区域的过程中并没有交易活动，但市场开盘时的价
格却与之前的收盘价不同。

正常情况 跳空

108 Monday Blue 交易策略

市场之所以会发生跳空，大多时候是由基本面的变动所导致
的。当市场出现重磅新闻，市场情绪对于某种货币变得极端
时，就会导致跳空的出现。所谓的极端，指的是新闻所发布的
数据结果太极端：不是太好就是太糟；再不然就是令人意想不
到的结果。
当市场情绪出现剧烈变化时，交易员就会开始疯狂地进入或退
出市场，最后导致剧烈向上或向下，呈现一个价格跳空的结
果。意外的经济政治或是恐怖袭击的突发事件也会导致市场
情绪发生变化，进而使货币汇率大幅跳空。
2017 年 6 月份，脱欧谈判对于英国经济成长造成了很大的
伤害。再加上伦敦遭遇恐怖袭击事件，打击了人们对英镑的
看好情绪，导致有关 GBP 的货币对都出现了向下跳空。这种
跳空叫 “持续性跳空”，需要等到事件被消化以后，才会开始逐
步回调。

英镑兑澳币（GBPAUD）2017 年 6 月份走势

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 109

除了重磅事件会导致跳空，星期一早上的开盘时间也是市场经
常发生跳空的一个时间点。虽然大部分平台商在周末正处于休
市，但在中东区域的周末实际上存在着少量的外汇交易。 投
资者虽然无法在平台进行交易，仍可以在世界各地进行交易。
如此一来，周末所到达的价格只能在星期一早上开盘才显示出
来，导致星期一早上开盘出现跳空的情况。
从 Monday Blue 策略的角度而言，出现在下跌或上涨趋势最
后阶段的跳空对我们来说是有机可图的。市场趋势往往会在周
五闭市前都不曾回调，一直到周一早上开盘后给予致命的一
击。当大户把最后一轮的韭菜割了才进行回调，这就是我们用
Monday Blue 获利的时刻！

周五的趋势还未回调，跳空又在周一早上出现，这意味著什
么？一般上当市场出现跳空，缺口极大可能会被 “回补”（价
格回到缺口发生前的原来价位）。这意味著价格走势在接下来
的几天或几周内，将很大可能回溯到缺口出现前的最後一天。
面对跳空，利用Monday Blue策略入场获利
下图显示 GBPAUD 在星期五闭市时价格处于新低，但是在
星期一早上价格却是一轮跳空低开，甚至价格接着还持续创
下新低。
要是当日英国或是澳大利亚基本上没有任何基本面消息，在这
个趋势运用 Monday Blue 策略的获利几率就会非常高，甚至
还很大可能完成跳空回补的行情。

110 Monday Blue 交易策略

 英镑兑澳币（GBPAUD）M30

当市场发生跳空，我们就可以准备运用 Monday Blue 策略抓

准机会。无论如何，除非是创新高或新低的趋势，不然并非每
个跳空都值得我们去入场。

跳空是馅饼，也是陷阱

英镑兑澳币（GBPAUD）M30

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 111

市场休市，但你别完全休息

每当周末，市场就会进入暂时休市的状态。这个时段我们没有
办法进行交易，却可以趁这个时间为来临的机会提前做好准
备。你可以选择抽出周末的一个小时来观察 28 组货币的大致
走势。哪一些在星期五闭市后，都不曾出现回调？眼睛瞄准这
些货币对，等到星期一开市时着重留意它们，操作 Monday
Blue 策略以取得获利的机会。

▶ 任务一
找出星期五当日趋势不曾回调成功的货币对

▶ 任务二
找出在星期三或四就开始走跌或走涨的趋势

134 Monday Blue 交易策略

 趋势从星期三开始一路下跌，且在星期一创新低，
未曾成功回调。符合回调策略的入场条件。

周末时花一小时的时间，依据任务一和二找出符合条件的货币
对，等待星期一早上开市后留意入场机会。为什么我会重复强
调必须在 9:00AM 后才开始观察趋势？这主要是因为星期一早
上开市至 9:00AM 的时间，市场已经波动了至少三至四个小
时。这个时候，我们可以从中看到价格是否已经创新高或是新
低。
要是很不幸的，趋势在开市时间已经回调了，那我的建议是：
还是放弃这组货币对吧！千万别为了交易而交易。
案例1. 错过回调机会
从下图我们可以看到趋势从星期四开始起涨至星期五闭市都未
回调成功。星期一早上蜡烛一直在盘整中，而且也没创下新
高，价格最终开始转跌。面对这种情况，很多交易员经常感到
懊恼，觉得错过了行情。甚至有些交易员会想，赚一点好过没
赚，然后就贸然入场。

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 135

别人可以这么做，但你千万不要做这种傻事。若你在没有
符合创新高或低的情况下就入场，那你纯粹是在赌这趋势
而已。赌赢了，恭喜你。赌输了？你可能会开始埋怨，甚
至怀疑 这套策略的可行性。扪心自问，你是否有跟随
Monday Blue 的入场条件来进场呢？

Monday Blue三大注意事项

事项1. 依据货币活跃时段做回调
亚洲 欧洲 美洲
NZD CHF USD
AUD EUR CAD
JPY GBP

136 Monday Blue 交易策略

注意！不是所有货币都适合在 9:00AM 后就入场。有些货
币建议等到中午后，才开始寻找入场点。为什么？原理很
简单，那就是每个货币的活跃波动时间都不一样。
Monday Blue策略属于回调策略，因此需要避开在该货币组合
波动的时间进行交易。举例，澳币的波动时间一般落在
8:30AM 至 11:00AM。因此建议使用Monday Blue交易澳币组
合时，尽可能在 11:00AM 后，也就是澳币的走势开始进行盘
整的阶段。

AUDNZD 亚洲
AUDCHF 亚洲 欧洲
AUD USD 亚洲 美洲
EURNZD 亚洲 欧洲
GBPCHF 欧洲
GBPUSD 欧洲 美洲
USDCAD 美洲

如果你还不了解哪些货币在正常情况下的波动时间，可以参考
以上两个图表。事先了解哪些货币的波动时段属于亚洲、 欧
洲或美洲时段，再通过 Monday Blue 策略交易观察，需要注
意在早盘避开亚洲盘波动的货币组合是哪个。

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 137

 事项2. 避免同时交易过多同系货币
NZD AUD JPY

亚 EURNZD EURAUD EURJPY

洲 GBPNZD GBPAUD GBPJPY

盘 AUDNZD
NZDUSD
AUDNZD
AUDUSD
AUDJPY
NZDJPY
NZDCAD AUDCAD USDJPY
NZDCHF AUDCHF CADJPY
NZDJPY AUDJPY CHFJPY

CHF EUR GBP

欧 EURCHF EURAUD EURGBP

洲
GBPCHF EURAUD GBPAUD

盘
AUDCHF EURNZD GBPNZD
NZDCHF EURUSD GBPUSD
USDCHF EURCAD GBPCAD
CADCHF EURCHF GBPCHF
CHFJPY EURJPY GBPJPY

USD CAD

美 EURUSD EURCAD

洲 GBPUSD GBPCAD

盘 AUDUSD
NZDUSD
AUDCAD
NZDCAD
USDCAD USDCAD
USDCHF CADCHF
USDJPY CADJPY

138 Monday Blue 交易策略

往往当趋势降临时，你会发现能够做的都是同系的货币组合。
因此，当多个货币组合都符合做 Monday Blue 策略，你需要
考量它们是否属于同系货币组合。如果交易的都是同系货币组
合，你会遇上两种情况。要么大赚，要么大亏。如果你想同时
做多个同系货币组合，建议不超过 3 组同系货币。

事项3. 留意当天是否有新闻
通常市场在星期一会比较少出现重磅新闻。为了充分确保
新闻是否在当天公布，我们可以参考以下的网站：

（ ）
i. Forex factory www.forexfactory.com

的外汇日历（Calendar）提供各种过滤器类别，
Forex Factory
让你可以自由地选择要看什么货币或是该国即将公布的经

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 139

济事件。而且新闻方面，Forex Factory 也很贴心地用不同颜
色去区分新闻事件带来的预期影响的严重程度：重要（红
色）、 有一定影响（橙色）、影响不大（黄色），该国当日
休市（灰色）。对于想要迅速了解当日新闻公布时间的交易员
来说， Forex Factory 是不错的选择。

ii. 汇通财经网（www.fx678.com）

汇通财经网对于所有类型的交易是个非常棒的资源整合网
站。它 24 小时为你追踪市场所发生的事件、市场与货币分
析、交易必读与策略等等，你可以通过此网站了解所有可
能影响市场的新闻事件。
两个网站各有它的优势，Forex Factory 提供英文资讯，而
汇通财经网是中文网站，两者都可以为你提供当日新闻所公
布的时间点。有时发生了一些突发事件，如果你在 Forex
Factory 的外汇日历中无从得知相关资讯，或者突如其来的暴
涨或暴跌的行情让你摸不着头脑，这时你不妨浏览汇通财经
网，因为它比较快更新当前市场资讯或突发行情。

140 Monday Blue 交易策略

Monday Blue 的
风险管理措施

上过 VE 课程的朋友们都知道，我们在课程中向来非常注 重
风险管理（Risk Management）这一块。什么是风险管理？
简 单来讲就是对市场的不确定性进行防范。高风险意味大回
酬， 但同时也意味着若是遭遇亏损，其损失也会更大，反之
亦然。
做好风控不只可以将你的亏损最小化，也可以减少你因为
过度亏损、接连亏损而导致的焦躁心态。风险管理是所有
交易员必须终身虚心学习的一门课。那新手交易员要从哪
里开始呢？我的建议是你可以从一些基础的风险管理措施
做起，如：设定合理的手数（Lot Size）、设定止损
（Stop Loss）与获利价位（Take Profit）等等。
成为一名低风险交易员

每当入场前，你可以预先设定具体的止损及盈利目标。举个例
子，你决定以每笔交易500小点（50 pips）作为盈利与止损价
位，以及依据资金量安置手数，多少资金就做多少手数（参考
下图）。

第 4 章 独家Monday Blue交易策略 141

 初始资金 可承受风险额度 连续亏完（次数）
$100 $5 20
$300 $15 20
$500 $25 20
$1,000 $50 20
$5,000 $250 20
$10,000 $500 20

手数的风控措施设定好后，下一步就是观察你在策略上的盈利
几率是否大于 60%。为什么要大于 60% ？道理很简单， 假
设今天你的止损与盈利的比例都设定在 500 小点，以下是交
易 10 张单子后的可能结果：
策略： 6 0 % 赢率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6张： 赢 点 张赚钱
4张： 输 SL = TP = 500 2

策略： 7 0 % 赢率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7张： 赢 点 张赚钱
3张： 输 SL = TP = 500 4

142 Monday Blue 交易策略

如果你在交易上盈亏比都设定在相同的比例，你的交易结果很
可能会如上图所描述。
别让一张单子的亏损影响下一笔交易的表现。除了可以采取固
定的手数设定方法，你也可以先确认自己的风险承受能力是多
少，再将风险限额设置为资金的1 - 3%。举个例子，假设今天
你的账户有 1,000 美元，那么你的风险数额（可承受范围）
就会是 10 至 30 美元。
控制好手数，把亏损维持在 2-3%
若你决定将止损设定在500 小点，那么你可以依据以下
方式设定每一笔单子的手数：
初始资金 1,000 美元 1,000 美元 1,000 美元 1,000 美元

止损 500 小点 500 小点 500 小点 500 小点

亏损 2% 3% 4% 5%

可承受风险
额度 20美元 30美元 40美元 50美元

手数设定 0.04 手 0.06 手 0.08 手 0.10 手

手数设定
= 可承受风险额度/止损（小点）
= 20 美元 / 500 小点
= 0.04 手

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 143

教你计算Monday Blue策略盈亏比
市面上有的导师会教大家把风险与回报比控制在1:1 甚至 更高
水平。1:1风险回报比意味著你每拿出$1就有机会获得 $1 的
回报。对我而言，1:1 的盈亏比这个设定方法更适合用在 顺势
交易。在Monday Blue策略（逆势交易）中，风险回报比的设
定方式会有所不同。
当你使用的是顺势策略，就表示你入场的方向与现在的趋势
是同一个方向，只需要顺着市场去交易就行。但Monday
Blue 回调策略是逆势思维所衍生出来的方法，简单来说就是
与市场对着干。
回调策略方面的风险回报比建议控制在1:1或是2:1。根据我过
去 5 年研究回调的过程中，我发现设定在 1:1 的单子经常是碰
到了止损，趋势才回到一开始所设定的盈利价位，让我哑巴吃
黄连，有苦说不出。当然，你也可以考虑和我一样选择1:1 的
方式去执行你的盈亏比，但如果你一直遇到碰上止损后趋势才
回调的情况，那你就需要稍微调整你的策略了。

144 Monday Blue 交易策略

 下图显示顺势与回调方面的风险与回报：
● 风险回报比——顺势（Follow Trend）

风险与回报 1:1 风险与回报 1:2

● 风险与回报——逆势（Contrarian）

风险与回报 1:1 风险与回报 2:1

如何设定止盈价位
Monday Blue 的止盈（Take Profit ）价位可依据以下 3 种方
法进行设定：

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 145

 方法1. 依据星期一开市价

星期一早上可以寻找上个星期五不曾回调过，而且在星期
一早上开盘后还持续创新低的货币组合。获利价位方面设定在
开市价就可以了。

方法2. 起涨或跌的 20%

146 Monday Blue 交易策略

你也可以依据开启跌势的价位来计算 20% 的回调空间，然后
在该位置设定止盈价位。举例，上图的货币在星期五所呈现
的交易量大约是2,400小点，那么星期一回调空间计算如下 ：

起跌价位 ： 1.67700
新低价位 ： 1.65300
之间的距离： 2,400 小点（ 1.67700 – 1.65300）
2 , 4 0 0 小点 x 2 0 % = 4 8 0 小点

如果我们在 1.6530 价位入场，那么我们的获利空间可追

至 1.65780 （大约 480 小点的获利空间）。
练习题考考你！

货币组合： U S D C H F 之间的距离： 小点
起跌价位： 0 . 9 7 1 0 0 小点 x 2 0 % = 小点
新低价位： 0 . 9 5 8 0 0 获利价位 =

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 147

 解答

货币组合： U S D C H F
起跌价位： 0 . 9 7 1 0 0 新低价位： 0 . 9 5 8 0 0
之间的距离： 1 3 0 0 小点
1,300 小点 x 20% = 2 6 0 小点
获利价位 = 0.96060

方法3. 使用 FIBONACCI 技术指标

蓝色线为 Fibonacci 指标

148 Monday Blue 交易策略

 指标基本上可分为“回撤”与“延伸”。许多人
Fibonacci
将 Fibonacci 延伸价位视作入场与离场的关键价位，并且使用
这 项技术指标在图表上寻找潜在的支撑与阻力区域。
Fibonacci 延伸位
0 ， 0.382 ， 0.618 ， 1.000 ， 1.382 ， 1.618

Fibonacci 回撤位
0.236 ， 0.382 ， 0.500 ， 0.618 ， 0.764

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 149

 如何使用Fibonacci配合Monday Blue操作？方法很简单，
我们可以运用 Fibonacci 回撤位寻找上涨行情中回调的支撑价
位，以及下跌行情中回调的阻力价位。

FIBONACCI 下跌行情回撤信号

1 号为最高点，2 号为最低点

找到最近的高点和低点，选择 Fibonacci画图工具并用鼠
标点击价格高点，拖动鼠标至最近低点。

上涨行情回撤信号
FIBONACCI

在上涨行情的趋势里，你也可以通过同样的方法找出回撤
位（与下跌行情反方向）。

150 Monday Blue 交易策略

学会如何画 Fibonacci 线后，你就可以利用你所画出来的
Fibonacci 回调线针对行情走势进行布局。依据上图，只需
要把止盈价位追至Fibonacci 23.6（黄色线）第一条最先触
碰的线就可以了。使用 Fibonacci 的同时，如果配合其他的
支撑阻力位或蜡烛形态来帮助我们确立入场价位，交易的成
功几率将会大大提升。

使用 Fibonacci 寻找止盈价位的另个方法是依据起跌价至
星期一早上创新低的价位计算 20% 的回撤。如果读到这里你

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 151

还不知道如何去做计算、如何使用 Fibonacci 线，那么相对更
容 易的方式就是我早前与你提到的，把获利追至星期一早上
的开市价即可。
我相信你已经明白何谓风险管理、回调盈亏比和设定获利的三
种方式。接下来我们一起来看看如何把学到的这些方式运用在
Monday Blue交易策略。

案例1.

初始资金：$1,000
货币组合：欧元兑美元 EURUSD

回调盈亏比
风险与回报 1:1

152 Monday Blue 交易策略

 获利方式 - 起跌的20%
起跌价位： 1.18900
新低价位： 1.16900
之间的距离： 2,000 小点
回调计算法： 2,000小点 x 20% = 400 小点
获利价位： 1.17300

风险管理
风险限额： 2%
可承受风险额度：$1,000 x 2% = $20
止损：400 小点
手数设定：可承受风险额度 / 止损 = 0.05 手

案例2.

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 153

 初始资金：$1,000
货币组合：澳币兑美元 AUDUSD

回调盈亏比
风险与回报 2:1

获利方式 – 星期一的开盘价
开市价： 0.73500
新高价位： 0.73800
之间的距离：300 小点
获利价位： 0.73500

风险管理
风险限额：3%
可承受风险额度： $1,000 x 3% = $30
止损：600 小点（风险与回报 2:1 ）
手数设定：可承受风险额度 止损 / = 0.05 手

154 Monday Blue 交易策略

 案例3.

初始资金：$1,000
货币组合：英镑兑美元 GBPUSD

回调盈亏比
风险与回报 1:1

获利方式 - 使用Fibonacci
起涨价位： 1.35500
新高价位： 1.37600
之间的距离： 2,100 小点
回调： 500 小点 （Fibonacci 23.6）
获利价位： 1.37100

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 155

 风险管理
风险限额：2%
可承受风险额度：$1,000 x 2% = $20
止损：500 小点
手数设定：可承受风险额度/ 止损 = 0.04手

看准第二张单子的入场价位

以上案例都属于单张交易单子的情况，若你想要在趋势再 一
次创新高或新低后入场第二张单子，这里教你如何入场第二
张单子以及如何在同时交易两张单子的情况下做好风控。
你会发现趋势并不总是顺我们的意，让我们一入场就马上回调
获利。当决定入场追涨，价格却不断往下走甚至还继续创新
低，面对这样的情况你通常会怎么做呢？

156 Monday Blue 交易策略

 对于再创新低的趋势，我们可以开启Plan B 。这里教你两
种方法：

方法1. 依据交易量入场第二张
在交易的过程中，你有没有针对所交易的货币组合的特征
进行研究呢？事实上有些货币组合在正常的情况下较容易
获利，而当你遇上一些像是“疯子货币组合”又或者是 “隐藏
性疯子货币组合” ，交易量的波动就有可能去到正常情况下
的两倍至三倍不等。

案例1. “疯子货币” - GBPAUD

正常情况 非正常情况

对比以上两张图，GBPAUD这两日在正常情况下的波动大约
在 1,070 与 1,460 小点之间。在非正常情况下的波动可来到
3,600 小点，甚至更高！

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 157

 案例2. “隐藏性的疯子” - EURJPY （正常情况）

正常情况 非正常情况

隐藏性疯子意思为当没有事情发生时候，英镑与日元系货币的
交易量都很平淡；当市场有大件事（如战争、疫情、金融危
机）时候，这 2 组货币就会疯狂地暴涨或暴跌。
通过疯子货币与隐藏性的疯子货币在非正常情况下波动的案
例，我相信你开始明白为什么我们在部署第二张单子前，需
要先针对货币特征进行考量，再来决定该不该入场第二张单
子。
当市场处于正常的情况下我们要靠Monday Blue获利并不难，
问题是我们该如何预防不正常的情况？针对这些情况，我们又
该做些什么准备？
大部分交易员只考虑可以赚多少钱，而不是先着重在自己目前
的风险承担能力到什么程度。好比有时候在使用Monday Blue
策略进行交易时，我会需要额外执行第二张单，甚至是第三张
单子。
下图显示的是过往 2 年内 28 个货币组合在天图（ D1 ）
呈现的不正常波动量。你或想问，日元系货币的波动平均每
158 Monday Blue 交易策略
日应该仅在 400 小点到 800 小点而已，怎么会大于1,500
点 呢？答案很简单，因为它就是上面提及的“隐藏性疯子货
币” 中的一个成员！
以下是 28 个货币组合平均单天波动量由小到大的排列次
序。美元、加币、澳币与纽元平均一天的波动量较小，不超
过1,500小点。如果你是一名低风险交易员，建议你留意这4
组货币。

若你是能承担高风险的交易员，日元与英镑系的货币绝对可以
让你在交易的过程中享受足够的“刺激感”。尤其是英镑在过去
脱欧事件中当日量一度达到约 5,000 小点！如果你有顺利搭
上这艘船，那么恭喜你。若不幸搭上的是反方向的船，我想你
应该被带往荷兰了吧？交易可以贪，可是要贪得有理。

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 159

 < 1,000小点 相隔 300–500 小点做第二张单

< 1,500小点 相隔 500–800 小点做第二张单

< 1,500小点 相隔 800–1,000 小点做第二张单

在你搞清楚有关货币平均一天能去到多少波动量以后，可
以依据上图的建议来决定第二张单子需相隔多少点位。

案例3. 英镑兑加币 GBPCAD

英镑属于其中一个波动较大的货币，我们将它归类为 “高风险
货币” 。由于英镑的波动大于 1,500 小点，建议相隔 800 至
1,000 小点才入场第二张单子。举例，假设第一张入场的英镑
单子价位是在 1.73200，而趋势再创 800 小点的新低，那么
第二张单子的价位则会是在 1.72400。

160 Monday Blue 交易策略

 方法2. 依据支撑/阻力价位

美元兑日元 USDJPY（M30）

上图与你分享我如何在某星期一 USDJPY 创新高后入场两张

单子。价格在 110.910 碰到阻力线后我便选择入场，结果价
格不但没有成功回调，还创下新高。因此我在 111.650 的另
个更高的阻力位入场第二张单子。

美元兑日元 USDJPY（D1）

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 161

如何设定第二张单
子 的止盈与止损点

执行两张入场的单子

当我们确认了第二入场与第一入场点之间的距离，就可以把第
二张单子的风险与回报比例设定在 1:1。在设定获利的过程中
我们只需要把盈利设定在第一入场点。没错，简单来说就是让
第二张单子赚钱，第一张单处于不赚不亏的情况下离场。虽然
我们一开始已经设定好止损与盈利，但是一旦第二张单子启动
后，第一张单子的设置就会更改。
此外，第一张与第二张单的风险与回报比的设定应该是不一样
的。你可以选择让第一张单依旧跟着原本所设定的 1:1 或 2:1
风险回报比。如果你要更改风险回报比，可按照以下操作：

162 Monday Blue 交易策略

 情况（一）：将两张单子的总亏损控制在 4% 内

初始资金： $ 1 , 0 0 0
货币组合： A U D U S D 澳币兑美元
风险限额： 4 %
可承受风险额度： $ 1 , 0 0 0 x 4 % = $ 4 0

1000 小点

< 1,000小点 相隔300 – 500小点做第二张单

第一张单子 第二张单子
风险回报比：2:0 风险回报比：1:1
止损： 小点
600 止损： 小点
300
盈利： 0 小点 盈利： 300 小点
手数：0.04 手 手数：0.04 手
亏损：-24 美元 亏损：-12 美元

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 163

 手数设定 = 可承受风险额度/止损（小点）
= $40/900小点
= 0.04手

*900小点 = 600小点（第一张）+ 300小点（第二张）

情况（二）：将两张单子的总亏损控制在 5% 内

初始资金： $ 1 , 0 0 0
货币组合： A U D U S D 澳币兑美元
风险限额： 5 %
可承受风险额度： $ 1 , 0 0 0 x 5 % = $ 5 0

1500 小点

< 1,500小点 相隔500 – 800小点做第二张单

164 Monday Blue 交易策略

 第一张单子 第二张单子
风险回报比：2:0 风险回报比：1:1
止损： 1600 小点 止损：800小点
盈利： 0 小点 盈利：800小点
手数：0.02 手 手数：0.02 手
亏损：-32 美元 亏损：-16 美元

手数设定 = 可承受风险额度/止损（小点）
= $50/2,400小点
= 0.02手

*2,400小点 = 1,600小点（第一张）+ 800小点（第二张）

记得，千万别把把第二张单子的手数加大！第一张单子的手数
是 0.01 手，那么第二张单子的手数也必须设定在 0.01。 我明
白一些交易员会采取马丁格尔（Martingale）策略，也就是每
次亏损时就以 2 倍的数目再次入场直到赢钱，但这里我们的
目的只是要从第二张单子赚至第一张的价位。距离还是一样
的，所以没有必要加大手数。
你可能认为把风险控制在不超过 5% 亏损，最后盈利却不
及亏损有点不是滋味。这里告诉你为什么我会再一次入
场，然后把所有单子的盈利都设定在第一张单子的入场
点。事实上我们必须考虑到货币在非正常情况下产生巨大
波动范围的可能性，这个波动只有等到时机成熟后才会开
始进行适当的回调。
你或觉得倒不如做顺势就好，对吧？那试问你做顺势是否会得
心应手，还是同样会面临不确定因素的影响？每一个策略
第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 165
都有它的利与弊，我们要做的是观察每一种情况（包括“特殊
情况”）来决定应对措施。
如果读到这里你自认仍无法拿捏好这方式，那么建议你乖乖使
用最直接的方法，那就是用一张单决定盈亏，等到亏损离场后
才再一次入场。
有关市场可能会发生的各种情况的可能性，以及我一路来怎样
去应对的方法，已经分享在这单元供你参考。手数管控的选择
权在你手上，由你自己来决定你的户口该如何运作。
练习题考考你！

情况 ：将两张单子的总亏损控制在 3 % 内
初始资金 ：$1,000
货币组合 ：纽元兑美元NZDUSD
风险限额 ：3%
可承受风险额度 ： 美元
手数设定 ： 手

166 Monday Blue 交易策略

 回调盈亏比 – 第一张单 回 调 盈 亏 比 – 第 二 张 单
风险与回报 2 : 0 风险与回报 1 : 1
止损 ： 小点 止损 ： 小点
手数设定： 手 手数设定： 手
亏损 ： 美元 亏损 ： 美元

解答
情况 ：将两张单子的总亏损控制在 3 % 内
初始资金 ：$1,000
货币组合 ：纽元兑美元NZDUSD
风险限额 ：3%
可承受风险额度 ：$1,000 x 3% = $30
手数设定 ：0.02 手（
$30/1500 ）
回调盈亏比 – 第一张单 回调盈亏比 – 第二张单
风险与回报 2 : 0 风险与回报 1 : 1
止损 ：1,000小点 止损 ：500小点
手数设定：0.02 手 手数设定：0.02 手
亏损 ：-$20 亏损 ：-$10

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 167

额外贴士

1. 预示涨后再涨的两种形态

型态：通道 型态：楔形

涨后再涨的趋势可分为两种，一种叫“通道”，另一种叫 “楔形”
形态。一般上遇上这样形态我会更加地耐心去等待趋势回头，
因为这样的形态通常反弹的几率很高。

涨后再涨，楔形型态

168 Monday Blue 交易策略

 涨后再涨，通道

上图显示趋势在星期四开始起涨，虽然在星期一面临短暂回
调，但还是逐步创下新高形成了涨后再涨的迹象。若遇上这
种形态我们可以配合MACD Div寻找入场点，帮助我们从中
获利。

趋势到星期三都不回调，怎么办？
2.

一般上要是趋势来到星期三都未回调怎么办？

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 169

不用慌，你可以浏览Forex Factory等市场新闻网站查询你 所
交易的货币组合，在当日是否有重磅消息要公布。如果没有，
那么就如我所说“势不过三”。趋势要是从上周就开始 “涨后再
涨”，连涨三日，那么在星期三的回调可能性极大，只要耐心
等待机会即可。
当然我也曾经遇过趋势在星期四才开始回调的情况。这是因为
刚好在星期三有重磅新闻公布，或是一些突发事件如油田爆炸
导致原油短缺价格连涨几天等等；另一个经典例子则是英国脱
欧事件导致英镑连跌数日。这些都是会让趋势迟迟不回调的突
发事件，若你在入场几天后刚好遇上这些特殊情况，我的建议
还是认赔离场较好。

马丁格尔（Martingale）策略
3.

若你已经沦落到逼不得已，按耐不住想要入场第三张单子
的地步。这时马丁格尔策略就能派上用场。当然，这里事先声
明：这个策略不到不得已的情况我并不鼓励你去使用。毕竟这

170 Monday Blue 交易策略

个策略赚钱很容易，不过运用不当你的户口迟早爆仓，请谨
慎使用！
这个方法的原理很简单。举例：一个人在赌场里下注，第一场
下注 1 块钱，输了 1 块。第二场就下注 2 块，输了 2 块。接
下来就下注 4 块钱，来赢回之前输掉的那 3 块。要是这一轮
赢了就能赚回之前输掉的那 3 块，加上额外 1 块钱利润。但
要是输了？想必你也猜到答案，那就是依照马丁格尔的规律
一直加倍直到连本带利赚回来……
这种“玩命”的策略有一个很重要的先决条件，那就是确保你有
足够的资金！别小看倍数的威力，没几回你的户口很可能就撑
不住所须要加倍的数目。
1 、 2、 4 、 8、 16 、 32 、 64 、 128 、 256 、 512 、 1,024 、 2,048、
4,096 、 8,192 、 16,384...

马丁格尔策略也被称为“赌场策略”，将这套策略应用在
交易市场的方法就是在手数上倍增（如下图）。

如 在 高 点 买 了 0.01
手， 跌了一段再加一倍
手数 买入，再跌又再加
一倍 手数买入。

第 4 章 独家 Monday Blue 交易策略 171

马丁格尔策略运用不当会使你的浮亏加大，而多数的马丁策略
操作是没有设置止损的。一旦下错方向就得一直补单补到行情
反转回来为止。这个策略属于小赚大赔型，透过每天的小赚让
户口资金一直增加。
读到这句话你心里或许打着小算盘？要是有资金也想试试这样
的操作方式，以为自己的运气没有那么坏，可以赌一赌实现发
财梦。
我严重提醒你，市场充满超越你认知范围的不确定性，除
非你已经经过多方面的考虑，否则还是别妄想用这个策略来
获取财富为好。

172 Monday Blue 交易策略

 第五章

我的Monday Blue
实战案例

第 5 章 我的 M o n d a y B l u e 实战案例 173
如果你读到这里，并已经将 Monday Blue 策略运用在交易操
作上，我恭喜你正式踏出了第一步！在这个章节我将毫无保留
地与你分享，我过去一年内使用 Monday Blue 策略的交易单
子记录，让你进一步抓住这个策略的精髓。
从这些案例中，你将掌握应对突发状况的方案。例如我是如何
在市场与我 “唱反调” 时选对位置，入场第二张单子，这些都
需要通过实战累积的经验。别担心，我会将这些经验通通浓缩
在此章节，所有过程细节都会和你分享。
虽然我已经交易超过 10 年的时间但我还是把心态维持在不
断学习的阶段：不停地摸索、不停地证实。市场唯一不变的
就是“变”，只有持之以恒地操作，你有朝一日便会“悟”到
Monday Blue 的操作精髓。读完本书，了解书中的知识后，
请你把它放回书架上，接着打开电脑开始从实战中累积经
验。期待自己跳出书中理论，塑造最适合自己的一套交易策
略，这才是我写这本书的真正目的。
以下分享的 Monday Blue 实战案例，是我从2021年1月份至
10 月份中，挑选出数个交易作为经典例子。无论是入场价位、
时间，还是风险回报比，我都将它们一一整理给你。
在你开始把 Monday Blue 应用在交易上之前，希望你谨记，
一定要设置止损点！设止损有设止损的好，不设止损有不设止
损的惨。我相信你对这个说法深有体会。

174 Monday Blue 交易策略

 实战案例1. XAGUSD（4/1/21）

入场原因：
1. 跳空走涨
2. 价格创新高

第一张 第二张
风险与回报 1:1 风险与回报 1:1
获利空间 ：165小点 获利空间 ：453小点
入场价位 ：27.215 入场价位 ：27.503
最终结果 ：- $285 最终结果 ：+ $453

第 5 章 我的 M o n d a y B l u e 实战案例 175
 实战案例2. NDXUSD（11/1/21）

入场原因： 风险与回报 1:1

1. 星期四起涨
2. 星期五闭市还不曾回调 获利方式 ：985小点
入场价位 ：13078.50
最终结果 ：+$197

176 Monday Blue 交易策略

 实战案例3. EURJPY（18/1/21）

入场原因：
1. 星期五闭市还
不曾回调
2. 创新低

第一张 第二张
风险与回报 1:1 风险与回报 1:1
获利方式 ：181小点 获利方式 ：300小点
入场价位 ：125.281 入场价位 ：125.100
最终结果 ：-$17.44 最终结果 ：$57.83

第 5 章 我的 M o n d a y B l u e 实战案例 177
 实战案例4. NZDCAD（25/1/21）

入场原因：
星期一创新高

第一张 第二张
风险与回报 2:1 风险与回报 1:1
获利方式 ：44小点 获利方式 ：400小点
入场价位 ：0.91594 入场价位 ：0.91950
最终结果 ：+6.87 最终结果 ：+$62.43

178 Monday Blue 交易策略

 实战案例5. AUDJPY（8/2/21）

入场原因： 风险与回报 2:1

1. 星期五闭市
不曾回调 获利方式 ：176小点
2. 星期一创新高 入场价位 ：80.926
3. MACD背离 最终结果 ：+$33.64

第 5 章 我的 M o n d a y B l u e 实战案例 179
 实战案例6. EURCHF（22/2/21）

入场原因： 风险与回报 2:1

1. 星期四起涨 获利方式 ：224小点
2. 星期五闭市不曾回调 入场价位 ：1.09074
3. 星期一再创新高 最终结果 ：+$49.95

180 Monday Blue 交易策略

 实战案例7. AUDUSD（22/2/21）

入场原因：
星期一短暂回调后
再创新高

第一张 第二张
风险与回报 2:1 风险与回报 1:1
获利方式 ：44小点 获利方式 ：677小点
入场价位 ：0.79094 入场价位 ：0.79727
最终结果 ：$+8.80 最终结果 ：+$135.40

关于更多回调策略实战案
例， 可以扫码下载阅读。

第 5 章 我的 M o n d a y B l u e 实战案例 181
** 附加最新案例 : EURAUD 05/12/2023
** 附加最新案例 : EURCAD 12/12/2023
 第六章

成为一名更好的
交易员

第 6 章 成为一名更好的交易员 183
 試閱結束 想要繼續學習？

你可以選擇：

報名免費2小時新手訓練營
點擊此處預留免費名額
或
《Monday Blue 交易策略》
點擊此處購買完整版書籍

「我會在訓練營繼續教大家 M B 策略的做法，希望能夠在來臨的訓練營看到你！」