PERANCANGAN URUS NIAGA

BIL TARIKH URUS NIAGA DOKUMEN KOMPONEN

1 2010 Memulakan perniagaan dengan memasukkan Memo Catatan

wang tunai di bank RM50000 Pembukaan
Ogos 1

2 Ogos 1 Membeli alatan pejabat daripada Syarikat AAA Resit Perolehan

dengan cek bernilai RM 3500 Aset

3 Ogos 2 Keluarkan wang dari bank untuk kegunaan kedai Keratan cek Catatan kontra
RM 2000

4 Ogos 2 Membayar sewa kedai kepada Husna Enterprise Keratan cek Pembayaran
dengan cek RM 3500

5 Ogos 2 Membeli 10 set komputer daripada Syarikat Invois Belian Kos Jualan
Pentonic secara kredit RM 2800 sebuah

6 Ogos 2 Membeli 12 buah papan kekunci daripada Invois Belian Kos Jualan
Permata Trading secara kredit RM25 sebuah.

7 Ogos 2 Membeli 10 buah tetikus daripada Syarikat Bina Invois Belian Kos Jualan
Jaya secara kredit RM20 sebuah

8 Ogos 3 Membeli lengkapan daripada Well Enterprise Invois Belian Perolehan

secara kredit RM 9000 Aset

9 Ogos 4 Memulangkan 1 set komputer rosak kepada Nota Kredit Kos Jualan
Syarikat Pentonic bernilai RM 2800

10 Ogos 4 Menjual 3 set komputer berharga RM 4000 Invois Jualan Jualan

kepada Encik Firdaus secara kredit

11 Ogos 4 Menjual 5 tetikus berharga RM 38 sebuah kepada Invois Jualan Jualan

Encik Chong secara kredit.

12 Ogos 5 Menjual 6 buah papan kekunci berharga RM 35 Invois Jualan Jualan

sebuah kepada Encik Baihaqi secara kredit

13 Ogos 5 Menjual 5 buah tetikus berharga RM 38 kepada Bil Tunai Jualan

Puan Siti secara tunai.

14 Ogos 6 Mengambil 1 set komputer berharga RM 2800 Memo Ambilan

untuk kegunaan keluarga

15 Ogos 7 Membayar insurans kedai RM 1000 kepada Resit Rasmi Pembayaran

Syarikat Insurans ABA dengan cek
16 Ogos 8 Menerima pinjaman daripada Bank KKA Bhd Makluman Pinjaman
sebanyak RM 20000 Kredit

17 Ogos 9 Membaiki kedai RM 440 secara tunai kepada Resit Rasmi Pembayaran
Syarikat Ihsan

18 Ogos 10 Menerima bayaran hutang daripada Encik Firdaus Resit Rasmi Penerimaan
RM 9600

19 Ogos 11 Menerima bayaran hutang daripada Encik Resit Rasmi Penerimaan

Baihaqi RM 150.

20 Ogos 11 Menjelaskan sebahagian hutang kepada Well Resit Rasmi Pembayaran

Enterprise RM 2000 secara cek

21 Ogos 12 Menjelaskan hutang kepada Syarikat Bina Jaya Resit Rasmi Pembayaran
RM 200 secara cek

22 Ogos 12 Terima diskaun daripada Syarikat Bina Jaya RM Resit Rasmi Penerimaan
50

23 Ogos 13 Menjelaskan sebahagian hutang kepada Permata Resit Rasmi Pembayaran

Trading RM 220 secara cek

24 Ogos 13 Terima diskaun daripada Permata Trading RM50 Resit Rasmi Penerimaan

25 Ogos 14 Jualan 4 set komputer kepada Mahazan Trading Invois Jualan Jualan
secara kredit berharga RM 4000 setiap satu

26 Ogos 15 Jualan 4 buah papan kekunci kepada Puan Bil Tunai Jualan
Rahamah secara tunai RM 35

27 Ogos 16 Mahazan Trading memulangkan 1 set komputer Nota Kredit Jualan

kerana rosak

28 Ogos 16 Membeli 5 buah tetikus daripada Syarikat Bina Invois Belian Kos Jualan
Jaya secara kredit RM 20 setiap set

29 Ogos 17 Syarikat Bina Jaya mengenakan caj angkutan Nota Debit Kos Jualan
masuk RM 50

30 Ogos 17 Membeli 10 buah Papan Kekunci daripada Invois Belian Kos Jualan
Permata Trading secara kredit RM 25

31 Ogos 18 Permata Trading mengenakan upah atas belian Nota Debit Kos Jualan
RM100

32 Ogos 19 Membeli 3 buah tetikus daripada Pembekal Chin Bil Tunai Kos Jualan
secara tunai RM 20 sebuah.

33 Ogos 20 Menerima bayaran penjelasan hutang daripada Resit Rasmi Penerimaan

 Encik Baihaqi RM60 secara tunai

34 Ogos 21 Menerima bayaran sebahagian hutang daripada Resit Rasmi Penerimaan

Mahazan Trading RM 6400 secara cek

35 Ogos 22 Membayar bil telefon RM 150 secara tunai Baucer Pembayaran

kepada Telekomunikasi Berhad

36 Ogos 24 Membayar alat tulis RM50 kepada ABA Baucer Pembayaran

Stationery

37 Ogos 25 Mengambil tunai perniagaan RM 200 untuk Memo Ambilan

membayar tuisyen anak

38 Ogos 26 Membayar gaji pekerja RM800 dengan cek Baucer Pembayaran

39 Ogos 29 Mengeluarkan tunai RM 450 untuk kegunaan Memo Catatan

perniagaan Kontra

40 Ogos 30 Membayar elektrik perniagaan RM120 secara Baucer Pembayaran

tunai
DOKUMEN PERNIAGAAN

NO:001
MEMO
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh: 1 Ogos 2010

Kerani Akaun

Pemilik, Zati, telah memasukkan tunai RM50,000 ke dalam bank

perniagaan untuk memulakan perniagaan.

Zati
Pengurus

DOKUMEN 1

ASAL NO: 43
SYARIKAT AAA
NO 19 JALAN MERU,
41050 KLANG
NOTEL/FAX: 0333925354

RESIT RASMI TARIKH: 1 Ogos 2010

Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE

 Tiga Ribu Lima Ratus
Ringgit : Sahaja
Bayaran Untuk : Alatan Pejabat

RM: 3500.00

40004
Tunai / No. Cek: 0 Azhar
Pengurus

DOKUMEN 2

BANK KKA BERHAD

Tarikh : 2 Ogos 2010

Penerima : ZH ITD ENTERPRISE
Untuk : Kegunaan perniagaan

Ringgit Sen
Baki akhir 46 000 0.0
Dimasukkan - KERATAN CEK
Jumlah 46 000 0
Cek ini 2 000 0
Baki 44 000 0

NO. 300101

DOKUMEN 3

BANK KKA BERHAD

Tarikh : 2 Ogos 2010

Penerima : Husna Enterprise
Untuk : Sewa Kedai

Ringgit Sen
Baki akhir 44 000 0
Dimasukkan KERATAN CEK
Jumlah 44 000 0
Cek ini 4 000 0
Baki 40 000 0

NO. 300102

DOKUMEN 4

ASAL NO: 100

INVOIS
SYARIKAT PENTONIC
NO 18, JALAN ANGGERIK
S7/11, 55100 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355468321

KEPADA: Tarikh: 2 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 SHAH ALAM.

NO
RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT
SK1 Set Komputer 10 2800.00 28000.00
 JUMLAH 28000.00

(RINGGIT: DUA PULUH LAPAN RIBU

SAHAJA)

K&KDK

Zati Fahmi
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 5

ASAL NO: 103

INVOIS
PERMATA TRADING
NO 1, JALAN MELAWATI
S19/13, 56400 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355444983

KEPADA: Tarikh: 2 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 SHAH ALAM.

NO
RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
 SEUNIT
PP009 Papan Kekunci 12 25.00 300.00

JUMLAH 300.00

(RINGGIT: TIGA RATUS SAHAJA)

K&KDK

Zati Chan
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 6

ASAL NO: 105

INVOIS
SYARIKAT BINA JAYA
 NO 14, JALAN MAWAR
42100 KLANG, SELANGOR
No Tel/Fax:: 0333432654

KEPADA: Tarikh: 2 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 SHAH ALAM.

NO
RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT
MT3 Tetikus 10 20.00 200.00

JUMLAH 200.00

(RINGGIT: DUA RATUS SAHAJA)

K&KDK

Zati Ahmed
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 7
ASAL NO: 204
INVOIS
WELL ENTERPRISE
NO 36, JALAN PERDANA
42100 KLANG, SELANGOR
No Tel/Fax:: 0333436005

KEPADA: Tarikh: 3 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 SHAH ALAM.

NO
RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT
KS Kipas Siling 9 200.00 1800.00
AC Penyaman Udara 5 1400.00 7000.00
L Lampu 2 100.00 200.00

JUMLAH 9000.00

(RINGGIT: SEMBILAN RIBU SAHAJA)

K&KDK

Zati Ganesan
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 8
ASAL NO: 113
NOTA KREDIT
SYARIKAT PENTONIC
NO 18, JALAN ANGGERIK
S7/11, 55100 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355468321

KEPADA: Tarikh: 4 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 KLANG.

Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:

NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT
SK8 Set Komputer 1 2800.00 2800.00

JUMLAH 2800.00

(RINGGIT: DUA RIBU LAPAN RATUS

SAHAJA)

CATATAN: KEROSAKAN

Zati Chan
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 9
SALINAN NO: 001
INVOIS
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh: 4 Ogos 2010

Encik Firdaus,
No 21 Jalan Merak
42100 Klang

NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH

SEUNIT
SK1 Set Komputer 3 4000.00 12000.00

JUMLAH 12000.00

(RINGGIT: DUA BELAS RIBU SAHAJA)

K&KDK

Firdaus Zati
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 10

SALINAN NO: 002

INVOIS
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM,
No Tel/Fax: 0333432252

KEPADA: Tarikh: 4 Ogos 2010

Encik Chong
No 12 Jalan Seri,
42100 Klang.

NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH

SEUNIT
AB1 Tetikus 5 38.00 190.00
 JUMLAH 190.00

(RINGGIT: SATU RATUS SEMBILAN PULUH SAHAJA)

K&KDK

Chong Zati
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 11

SALINAN NO: 003

INVOIS
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM,
No Tel/Fax:: 0355647012
KEPADA: Tarikh: 5 Ogos 2010
Encik Baihaqi,
No 14 Jalan Jeram
42100 Klang

NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH

SEUNIT
PK3 Papan Kekunci 6 35.00 210.00

JUMLAH 210.00

(RINGGIT: DUA RATUS SEPULUH SAHAJA)

K&KDK

Baihaqi Zati
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 12
SALINAN NO 001
BIL TUNAI
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM,
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh: 5 Ogos 2010

Puan Siti,
No 67 Jalan Sempurna,
42100 Klang.

KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH

SEUNIT (RM)
5 Tetikus 38 190

Jumlah 190

( Ringgit Malaysia: satu Ratus Sembilan Puluh

sahaja )

RM: 190.00

Tunai /No. Cek: - Zati

Pengurus

DOKUMEN 13
 NO:002
MEMO
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200, SHAH ALAM,
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh: 6 Ogos 2010

Kerani Akaun

Pemilik, Zati, telah mengambil 1 set komputer berharga RM 2800

untuk kegunaan keluarga.

Zati
Pengurus

DOKUMEN 14

NO:
ASAL 67
SYARIKAT ABA INSURANS
NO 90 JALAN MELAKA,
40170 SHAH ALAM
NO TEL/FAX: 0357888981

TARIKH: 7 Ogos
RESIT RASMI 2010

Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE

Ringgit : Satu Ribu Sahaja
Bayaran Untuk : Insurans Kedai

RM: 100.00

Tunai / No. Cek: 300102 Faris

Pengurus

DOKUMEN 15
 MAKLUMAN KREDIT
BANK KKA Berhad Tarikh : 8 Ogos 2010
Jalan Kapar, 42100 Klang

Kepada : No Akaun :
ZH ITD ENTERPRISE, ‘940913130994
NO 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 SHAH ALAM

Sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan

akaun tuan seperti berikut:
Ringgit Malaysia: Dua Puluh Ribu Sahaja
Perkara : Pinjaman
Zaim
RM 20 000 Pengurus

DOKUMEN 16

ASAL NO: 89
SYARIKAT IHSAN
NO 2 JALAN PENGASIH,
41050 KLANG
NO TEL/FAX: 0333921064

RESIT RASMI TARIKH: 9 Ogos 2010

Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE

Ringgit : Empat Ratus Empat Puluh Sahaja
Bayaran Untuk : Membaiki kedai

RM: 440.00

Tunai / No. Cek: Ihsan

Pengurus

DOKUMEN 17
SALINAN NO: 001
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

RESIT RASMI TARIKH: 10 Ogos 2010

Diterima daripada : Encik Firdaus

Ringgit : Sembilan Ribu Enam Ratus Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan invois 001

RM: 9600.00

30011
Tunai / No. Cek: 1 Zati
Pengurus

DOKUMEN 18

SALINAN NO: 002

ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

RESIT RASMI TARIKH: 11 Ogos 2010

 Diterima daripada : Encik Baihaqi
Ringgit : Satu Ratus Lima Puluh Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan invois 003

RM: 150.00

30011
Tunai / No. Cek: 1 Zati
Pengurus

DOKUMEN 19

ASAL NO: 89
WELL ENTERPRISE
NO 17, JALAN DELIMA
S7/20 55100 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0356566777

RESIT RASMI TARIKH: 11 Ogos 2010

Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE

Ringgit : Dua Ribu Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan sebahagian invois 204

RM: 2000.00

Tunai / No. Cek: 300111 Woon

Pengurus

DOKUMEN 20

ASAL NO: 23
SYARIKAT BINA JAYA
NO 14 JALAN MAWAR
 42100 KLANG
No Tel/Fax:: 0333935454

RESIT RASMI TARIKH: 12 Ogos 2010

Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE

Ringgit : Dua Ratus Sahaja
Menjelaskan sebahagian invois 105 (Diskaun
Bayaran Untuk : RM50)

RM: 200.00

30011
Tunai / No. Cek: 1 Ahmed
Pengurus

DOKUMEN 21

ASAL NO: 23
PERMATA TRADING
NO 1 JALAN MELAWATI
S19/13, 56400 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0356567878

RESIT RASMI TARIKH: 13 Ogos 2010

Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE

Ringgit : Dua Ratus Dua Puluh Sahaja
Menjelaskan invois 103 (Diskaun
Bayaran Untuk : RM 50)

RM: 220.00
 30011
Tunai / No. Cek: 1 Chan
Pengurus

DOKUMEN 22

SALINAN NO: 003

 INVOIS
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200, SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh: 14 Ogos 2010

Mahazan Trading
No 21 Batu Selisih U/10
46100 Petaling Jaya

NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH

SEUNIT
SK3 Set Komputer 4 4000.00 16000.00

JUMLAH 16000.00

(RINGGIT: SEBELAS RIBU DUA RATUS SAHAJA)

K&KDK

Mahazan Zati
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 23
SALINAN NO 002
BIL TUNAI
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200, SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh::15 Ogos 2010

Puan Rahamah,
No 17 Jalan Merpati,
42100 Klang.

KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH

SEUNIT (RM)
4 Papan Kekunci 35 140

Jumlah 140

( Ringgit Malaysia : Satu Ratus Empat Puluh sahaja )

RM: 140.00

Tunai /No. Cek: 234520 Zati

Pengurus

DOKUMEN 24
SALINAN NOTA KREDIT NO: 001
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh:16Ogos 2010

Mahazan Trading
No 21 Batu Selisih U/10
46100 Petaling Jaya

Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:

NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT
SK3 Set Komputer 1 4000.00 4000.00

JUMLAH 4000.00

(RINGGIT: EMPAT RIBU SAHAJA)

CATATAN: KEROSAKAN

Mahazan Zati
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 25
ASAL NO: 108
INVOIS
SYARIKAT BINA JAYA
NO 14, JALAN MAWAR
42100 KLANG
No Tel/Fax:: 0333432009

KEPADA: Tarikh: 16 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 Shah Alam.

NO
RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT
TK5 Tetikus 5 20.00 100.00

JUMLAH 100.00

(RINGGIT: SATU RATUS SAHAJA)

K&KDK

Zati Ahmed
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 26

ASAL NO: 25
NOTA DEBIT
SYARIKAT BINA JAYA
NO 14, JALAN MAWAR
42100 KLANG
No Tel/Fax:: 03533432009

KEPADA: Tarikh: 17 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200,Shah Alam.

NO. INVOIS KETERANGAN JUMLAH

108 Caj Angkutan 50.00

Jumlah 50.00

(RINGGIT: LIMA PULUH SAHAJA)

Ahmed
PENGURUS
 DOKUMEN 27

ASAL NO: 107

INVOIS
PERMATA TRADING
NO1, JALAN MELAWATI
S19/13, 56400 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0356567878

KEPADA: Tarikh: 17 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 Shah Alam.

NO
RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH
SEUNIT
PK18 Papan Kekunci 10 25.00 250.00

JUMLAH 250.00

(RINGGIT: SATU RATUS DUA PULUH

SAHAJA)

K&KDK

Zati Chan
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 28

ASAL NO: 13
 NOTA DEBIT
PERMATA TRADING
NO 1, JALAN MELAWATI
S19/113 56400 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0356567878

KEPADA: Tarikh: 18 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia,
S7/5 53200 Shah Alam.

NO. INVOIS KETERANGAN JUMLAH

107 Upah mengangkat barang 100.00

Jumlah 100.00

(RINGGIT: SATU RATUS SAHAJA)

Chan
PENGURUS

DOKUMEN 29
ASAL NO 005
BIL TUNAI
PEMBEKAL CHIN
NO 1 JALAN PERWIRA
46100 PETALING JAYA
No Tel/Fax:: 0350004000

KEPADA: Tarikh: 19 Ogos 2010

ZH ITD ENTERPRISE,
No 25 Jalan Bahagia
S7/5 53200 Shah Alam

KUANTITI BUTIR HARGA JUMLAH

SEUNIT (RM)
3 Tetikus 20 60

Jumlah 60

( Ringgit Malaysia Enam Puluh sahaja )

RM: 60.00

Tunai /No. Cek: Chin

Pengurus

DOKUMEN 30
SALINAN NO: 003
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

RESIT RASMI TARIKH: 20 Ogos 2010

Diterima daripada : Encik Baihaqi

Ringgit : Enam Puluh Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan sebahagian invois

RM: 60.00

Tunai / No. Cek: Zati

Pengurus

DOKUMEN 31

SALINAN NO: 004

ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

TARIKH: 21 Ogos
RESIT RASMI 2010
Diterima daripada : Mahazan Trading
Ringgit : Enam Ribu Empat Ratus Sahaja
Bayaran Untuk : Menjelaskan sebahagian invois

RM: 6400.00

44212
Tunai / No. Cek: 8 Zati
Pengurus

DOKUMEN 32

NO. 001

BAUCER PEMBAYARAN
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax: 0355647012

Tarikh: 22 Ogos 2010

KEPADA:
Telekomunikasi Berhad

BIL KETERANGAN JUMLAH

1 Pembayaran Bil Telefon secara tunai 150.00

JUMLAH 150.00
(Ringgit: Satu Ratus Lima Puluh Sahaja)

Fariq Zati
PENERIMA PENGURUS
DOKUMEN 33

NO. 002

BAUCER PEMBAYARAN
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012
 Tarikh: 24 Ogos 2010
KEPADA:
ABA Stationery

BIL KETERANGAN JUMLAH

1 Pembayaran alat tulis secara tunai 150.00

JUMLAH 150.00
(Ringgit: Satu Ratus Lima Puluh Sahaja)

Farhan
a Zati
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 34

NO:003
MEMO
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh: 25 Ogos 2010

Kerani Akaun

Pemilik, Zati, telah mengeluarkan tunai perniagaan sebanyakRM 200

untuk membayar tuisyen anak

Zati
Pengurus

DOKUMEN 35
 NO 003
BAUCER PEMBAYARAN
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No tel/faks:::0355647012

Tarikh : 26 Ogos 2010

Kepada :
Hafiz

BIL KETERANGAN JUMLAH

1 Pembayaran gaji secara cek 800
No cek : 300102
JUMLAH 800

( Ringgit : Lapan Ratus Sahaja )

Hafiz Zati
Penerima Pengurus

DOKUMEN 36

NO:003
MEMO
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA,
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

KEPADA: Tarikh: 29 Ogos 2010

Kerani Akaun

Pemilik, Zati, telah mengeluarkan tunai dari bank sebanyak RM450

untuk kegunaan perniagaan.

Zati
Pengurus

DOKUMEN 37
 NO. 004
BAUCER PEMBAYARAN
ZH ITD ENTERPRISE
NO 25 JALAN BAHAGIA
S7/5 53200 SHAH ALAM
No Tel/Fax:: 0355647012

Tarikh: 30 Ogos 2010

KEPADA:
Malek

BIL KETERANGAN JUMLAH

1 Pembayaran bil elektrik perniagaan 120.00
secara tunai
JUMLAH 120.00
(Ringgit: Satu Ratus Dua Puluh Sahaja)

Malek Zati
PENERIMA PENGURUS

DOKUMEN 38
.