O.D.

Palic Golf Resort

BIZNIS PLAN
za izgradnju golf terena Obilazni put BB. Pali 024/542 386 palicgolf@yahoo.com www.palicgolf.net

Ovaj poslovni plan pripremljen je od strane menadera preduzea Palic Golf Resort i namenjen je potencijalnim kreditorima i investitorima. Ovo je poverljiv dokument koji sadri ideje, koncepte, metode i informacije, i koje ne mogu biti kopirane i koriene bez prethodne pismene saglasnosti preduzea.

Sadraj:
1. Informacije o preduzeu 1.1 Opsti podci 1.2 Vlasnici preduzea 2. Usluga 2.1 Opis Usluge 2.2 Konkurentska analiza 2.3 Tehnologija 2.4 Budue usluge 3. Marketing plan 3.1 Profil kupca / potroaa 3.2 Profil grane 3.3 Profil konkurencije 3.4 Strategija konkurentnosti 3.5 Pozicioniranje 4. Plan implementacije / operativni plan 5. Finansijski plan 5.1 Struktura potronje sredstava 5.2 Izvori sredstava 5.3 Ulaganja u opremu 5.4 Ukupni prihodi 5.5 Struktura trokova energija 5.6 Struktura trokova amortizacija 5.7 Struktura trokova radna snaga 5.8 Struktura trokova otrplata kredita 5.9 Struktura rashoda ukupno 5.10 Efikasnost poslovanja 6. Menadment i organizacija 7. Prilozi

Rezime:
Preduzee O.D. PALIC GOLF RESORT osnovano je sa ciljem izgradnje daljeg odravanja i modernizacije golf terena u okolini jezera Pali. Izgradnja ovog sportsko-rekreativnog kompleksa bi znatno unapredila razvoj svih turistiko-ugostiteljskih delatnosti u regionu. Golf tereni e okupiti sve simpatizere i potavaoce ovog plemenitog sporta, prirode i zabave uz aktivan odmor. U okviru kompleksa izgradie se luksuzni hotel A kategorije sa kapacitetom od 150 gostiju, sportista i njihovih porodica. Tereni PALIC GOLF RESORT namenjeni su obuci poetnika u ovom speificnom sportu, treningu iskusnih igraca i organizovanju takmicenja. Naravno krajnji cilj je popularizacija ovog sporta koji nosi u sebi notu elegancije i plemenitosti za razliku od grubih sportova. Za ovo ce biti zaduen nas menadment tim. Izgradnja kompleksa treba da traje 3 godine. Palic Golf Resort su namenjeni kako obuci, treningu tako i pravoj igri na 18 rupa, takodje namejen je poetnicima i iskusnim igraima. Ima 7 rupa a razdaljine su od 20 do 35m. Par terena 76 (partija na 18 rupa). Povrina celokupnog kompleksa iznosi 250 hektara, na kome ce se nalaziti hotel, golf teren sa vestackim jezerom i prateci objekti. Zakup zemljita i izgradnja kompleksa obezbedie zaposlenje 60 radnika, a naplaivanjem nadoknade za ureenje i korienje zemljita dobijemo sredstva da gradimo infrastrukturu koja e privui nove investiture. Nai golf tereni ce biti namenjeni prvenstveno poslovnim ljudima koji ele da se presele u miran kraj okruen umom i jezerom Palic. Naa prednost je u tome to u Srbiji nema luksuznih golf terena. Pogodnosti ove lokacije su: blizina medjunarodnog autoputa, blizina granice i mala udaljenost od Subotice kao velikog tranzitnog centra uregionu. Menadment tim je istraio trite i ustanovio da postoji velika potreba meu lokalnim stanovnitvom za naom uslugom. Trenutno nemamo konkurencije u ovom poslu i mi smo spremni da iskoristimo prednost kao prvi na ovom polju da bismo nau organizaciju napravili vodeom na tritu. Na menadzment tim je uveren da e ova poslovna prilika ponuditi veliki potencijal za rast profita i trai investitore koji su zainteresovani da uestvuju u ovoj investiciji. Vrednost izgradnje ove inversticije se procenjuje na 100.000.000 evra. Osnivai preduzea ulau 80% kapitala tj 80.000.000 evra.

1. Informacije o preduzeu
1.1 Opti podaci Naziv i sedite: D.O. Palic Golf Resort , Pali Obilazni put bb Broj Telefona: 024/ 542 386 Broj Tekueg rauna: 321-654821-83 Datum Registracije: 27.03.2009. Matini broj: 34865 Broj reenja: 2438/09 1.2 Vlasnik preduzea

Miodrag Svrdlin,
je roen 29.11.1979. godine u Beogradu. Diplomirao je 2002. godine na Georgia State University, smer finansije. Marta 2005. godine stie zvanje magistra ekonomskih nauka na DePaul University u ikagu, oblast finansije. Poslovnu karijeru zapoinje praksama u priznatim investicionim kuama Merrill Lynch i Morgan Stanley. Godine 2002. zapoljava se u Morningstar Inc., na poziciji analitiara institucionalnih privatnih fondova, a 2004. godine je unapreen u Project Manager-a. U Raifffeisen banku a.d. dolazi u februaru 2006. godine na mesto rukovodioca tima za upravljanje imovinom. Od juna 2007. godine Svrdlin je bio zaposlen na funkciji portfolio menadera u Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Drutvu za upravljanje investicionim fondovima. Danas je vlasnik konsalting firme LiMi consulting group u Subotici, i eleo bi da uloi svojih 80.000.000 evra u izgradnju modernih golf terena.

2.Usluga
2.1 Opis usluge
Golf tereni Palic Golf Resort namenjeni su za rekreaciju, zabavu i odmor svih gradjana a posebno za ljubitelje i potovaoce ovog specifinog sporta. Kompleks bi u sebi sadrao hotel kapaciteta 150 gostiju, nekoliko golf terena sa prateim objektima i restoran. Atraktivni golf tereni privukli bi panju svih graana, umornih od obaveza i gradske buke, iz naeg voljenog grada i ireg regiona. Golf predstavlja jedinstvo sportskog i takmiarskog duha, zabave, ali i uspenog biznisa. Golf teren je stecite uspenih poslovnih ljudi. Kako sama igra zahteva dosta vremena neprekinutog bilo ime van zamaha tapom - golf teren je idealno mesto za druenje sa klijentima, potencijalnim kupcima I ljudima od uticaja. U velikom biznisu vlada preutno pravilo da je golf, izmeu ostalog, igra u kojoj se plete mrea poslovnih veza i grade poslovni odnosi. Ukoliko ste van terena, ostajete i van posla. U golfu su svi ravnopravni i golfom moe da se bavi svako, ali samo ukoliko prihvati sportske, drutvene, kulturne i moralne standarde na kojima ova plemenita igra, s ponosom, egzistira ve vie od 250 godina. Prisutnost kompanije na golf terenu, zbog specifinosti igraa i posetilaca, predstavlja idealan preduslov unapreenja korporativne kulture, a ostvaruje se ulaskom kompanije u neki od oblika partnerskih odnosa sa Golf Centrom. Partnerski programi sa Golf Centrom imaju svoje specifinosti koje ih bitno diferenciraju u odnosu na klasine oblike korporativne promocije. Partnerska aktivnost u golfu prenosi sportske, drutvene, kulturne i moralne atribute ovog plemenitog sporta i na kompaniju - partnera, odnosno gradi imid prestia i poslovnog uspeha. Partnerski programi u golfu predstavlju jedan od najefikasnijih oblika unapreenja korporativnog imida.

2.2 Konkurentska analiza

Analizom trita smo ustanovili da u biloj okolini ne postoje golf tereni sa visokim standardima, samim tim smo se odluili za pokretanje ovog biznis. Nae usluge spadaju u grupu luksuznih usluga i sezonskog su karaktera. Iz razloga to je naa usluga zavisna od klimatskih pojava, mi smo se odluili da u okviru hotela napravimo pokrivene terene za minigolf. Nae usluge bi podmirivale potrebe visoke klase kojoj nije bitna cena naih usluga ve kvalitet. Iz tog razloga elimo da napravimo golf terene visokih standarda i kvaliteta. Cenovna osetljivost nae usluge je izuzetno mala jer se radi o luksuznoj usluzi.

2.3 Tehnologija
Tehnologija izrade golf terena je veoma kompleksna i dugotrajna. Postoje specijalne meavine trava za golf terene. Kada se pravi teren za golf, poinje se od same nule. To znai da se stavlja ak i posebna meavina zemljita, a ponekad se i travna smea pravi prema potrebama odredjenog terena.

Pucalite ili Tee je naziv povrine sa koje se izvode poetni udarci, a razlikuju se za mukarce i ene ,za ene su neto blii Greenu.

Travna smesa za Tee koja e se koristiti pri izgradnji golf terena: lolium perenae (sorta 1) --- 25% lolium perenae (sorta 2) ---- 25 % poa pratensis (sorta 1 ) ---- 20 % poa pratensis ( sorta 2 ) --- 15 % poa pratensis (sorta 3 ) --- 15% Zatim sledei deo travnjaka na golf igralitu je tzv Fairway, to je povrina pod travom koja se nalazi u prostoru izmeu pucalita i rupe (green) i moe iznositi nekoliko hiljada m2. Travna smesa za ovu povrinu je slina ili ista kao i za sportske terene ali varira od podneblja gde se podie teren. Inae intezitet konje i visina je ista kao i na fudbalskim terenima. Sastav za Fairway: festuca rubra ssp.commutata ---20 % restuca rubra ssp.rubra ---20 % lolium perenae (sorta 1) ---20 % lolium peranae (sorta 2) ---10 % poa pratensis (sorta 1) --- 20 % poa pratensis (sorta 2) --10 % Sledei deo golf igralita je Green. To je srce svakog golf igralita i po njemu se u dobroj meri i ocenjuje kvalitet igralita.To je povrina koja moe biti velika i nekoliko stotina m2, vrlo fine trave na kojoj se nalazi rupa sa zastavicom. Sastav travne smese za Green: festuca rubra ssp.commutata --- 30 % festuca rubra ssp. trichophylla --- 55 % agrostis tenius (capilaris) ----12 % agrostis stolonifera --- 3 % Semirough je sledei deo golf trerena, to su povrine pod travom koje se nalaze na obodima terena i svrha im je da oteaju igru.. Sastav trave je isti kao kod Fairway samo to se ree kosi. Rough je povrina koja moe biti pod travom ali i ne mora, to je gruba povrina pod grmljem ili slinim rastinjem, kojoj je takoe zadatak to vie oteati igru , tj ista joj je svrha kao i semirough-u.

2.4. Budue usluge

U dugoronim planovim preduzea se nalaze projekti o izgradnji kongresne dvorane sa kapacitetom od 1000 mesta, kao i zatvoreni bazeni u okviru hotela. Po zavretku izgradnje ovog kompleksa zapoee se sa projektovanjem i planiranjem izgradnje centra za porodinu zabavu u uem centru Subotice. U skladu sa planom odrivog razvoja naa kompanija e se baviti daljim investiranjem u Severno Baki okrug, ali i u Vojvodini i regionu.

3. Marketing plan
3.1. Profil kupca / potroaa
Plan nam je da na golf teren postane prepoznatljiv centar za odmor i relaksaciju u regionu, pa nam je zbog toga cilj da privuemo poslovne ljude, korisnike, golfere i turiste kako iz Vojvodine i Srbije, tako i iz Maarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i ostalih susednih zemalja. Nae usluge su luksuzne i naa ciljna grupa su ljudi sa viim primanjima. Nai golf tereni predstavljaju idealna mesta za odmor i rekreaciju gde e ljubitelji golfa uivati i esto navraati. Iz razloga to nai kupci zahtevaju luksuz i visok kvalitet usluga, mi emo se truditi da zadovoljimo sve njihove potrebe na jednom mestu. Grad Subotica sa okolinom ima oko 96 hiljada stanovnika, a na teritoriji cele optine ivi oko 150 hiljada stanovnika od ega su 52% starosti izmeu 30 i 50 godina. Ova grupa ljudi predstavlja nau ciljnu grupu. Prosea plata u Subotici je 42 hiljade dinara: 10.000 - 24.000 - 35% 25.000 - 35.000 - 32% 36.000 - 45.000 - 20% 46.000 > - 13% Sve vie turista, kako domaih tako i stranih, zainteresovano je za sadraje kao to je golf, koji ne zahteva sloene preduslove da bi se njima bavilo. Ako se izuzme sportski duh naeg mentaliteta, koji nije navikao na tihu i naoko mirnu igru, ostaje injenica da ova vrsta sporta, ma kako ovdanjem stanovnitvu izgledala, okuplja klijentelu visoke platene moi i predstavlja stecite uspenih poslovnih ljudi. A gde su oni, tu je i zarada, dobar marketing zemlje i posao za stotinu ljudi.

3.2. Profil grane

Golf, ili igra slina ovoj koju danas znamo pod tim imenom, igra se ve vekovima - od starog Rima, preko srednjovekovne Francuske i Holandije, do dananjih dana. Meutim, pravim pionirima golfa smatraju se koti. koti su razvili ovu igru, odredili pribor za golf i izgled terena za igru, postavili standarde i temeljna pravila igre i proirili je po itavom svetu. Kao prvi golf klub u istoriji najee se navodi The Honourable Company of Edinburgh Golfers, osnovan 1744. godine u Edinburgu, kotska. Prvi put u istoriji, pravila golfa zabeleena su u pisanoj formi zahvaljujui ovom klubu. Tradiciju ustanovljavanja pravila i standarda nastavio je Royal & Ancient Society of St. Andrews Golfers. Zahvaljujui golferima St. Andrews-a postavljen je standard partije golfa na 18 rupa Svoju pravu ekspanziju golf doivljava u Americi, ranih godina dvadesetog veka kada su, kako sama igra tako i takmienja, poela da privlae panju biznisa i medija. Nova amerika formula unela je duh takmienja i borbe na golf terene, ali i veliki novac. Kao rezultat konstantnog uspona ove igre, u Americi je, na kraju dvadesetog veka, 25.000.000 golfera godinje odigravalo preko 500.000.000 igara na preko 15.000 golf terena. Golf danas doivljava planetarnu popularnost, a progresija broja golfera i terena za golf prisutna je na svim kontinentima. Prvi pokuaj da se u Jugoslaviji izgradi golf teren zabeleen je krajem tridesetih godina prolog veka, kada je gospodin Stojadinovi, tadanji premijer Kraljevske vlade, potencirao izgradnju golf terena na Koutnjaku. Poetak Drugog svetskog rata zaustavio je realizaciju ovog projekta. Gotovo sedam decenija prolo je od ideje do izgradnje prvog golf terena u Jugoslaviji. Golf je jedinstvena igra koju od ostalih slinih igara sa lopticom i palicom izdvajaju tri osnovna elementa: - igra se odvija u prirodi, na prostoru neuobiajeno velikom za sportove (od 30 do 70 hektara). Strogo odreena veliina i oblik terena ne postoji, tako da na svetu ne postoje dva potpuno ista golf terena, - cilj igre je ubaciti lopticu u rupu (kojih ima 9 ili 18) sa to manje udaraca, - igra nema nikakvog uticaja na protivnikovu igru, ve utie samo na sopstveni rezultat. Kako jedan zaljubljenik u ovu plemenitu igru kae: Golf u mnogome lii na ivot, jer je najvanija vrsta takmienja - ona sa samim sobom. Sve najgore rane su samonanesene, a otvaraju Vam se neke mogunosti koje niste stvarno zasluili. Kao ni u jednom drugom sportu, u golfu su svi ravnopravni. Bez obzira da li se radi o profesionalcu ili amateru, mukarcu ili eni - golf je igra za sve. Sigurno vam je nezamislivo da jedan amater i zaljubljenik u tenis odigra svoj prvi me sa Agasijem na Central Cort-u Wimbldon-a. U golfu je, naprotiv, mogue da svoj prvi udarac izvedete u drutvu nekog uvenog svetskog igraa. Odnosi u ovoj plemenitoj igri, koji vam to omoguavaju, regulisani su handicap pravilom koje se odnosi na amatere. Osnovno pravilo za profesionalca je da svaki golf teren treba osvojiti iz 72 udarca, dok se amateru, u odnosu na njegov nivo znanja i uvebanosti, odreuje njegov handicap. Svaki profesionalac je duan da slabijem takmiaru omogui onoliko udaraca prednosti koliko iznosi njegov handicap.

Takoe, da bi svi imali iste uslove za pobedu, u golfu postoje tri startne pozicije za svaku stazu. Prva je za profesionalce i ona je na najveoj udaljenosti od rupe. Druga je za mukarce amatere, a trea - najblia rupi - je za ene. Golf je jedan od retkih sportova koji je uspeo da sauva razlike izmeu profesionalizma i amaterizma. Iako nije Olimpijiski sport (neko je vreme bio), golf je uz fudbal i koarku najpopularniji sport na svetu. Profesionalnim golfom upravlja PGA ("Profesional Golf Association"), a amaterskim nacionalni savezi svake zemlje, udrueni u evropski savez EGA ("European Golf Association") i svetski savez IGF ("International Golf Federation"). Poznato je da je golf mlad sport kod nas, i da naalost imamo samo dva golf kluba u Srbiji, ali prava golferska groznica nas tek oekuje.

3.3. Profil konkurencije

Istraivanjem konkurencije pokuali smo da otkrijemo ko su nai direktni i indirektni konkurenti. Na podruju grada Subotice i okoline ne postoji ni jedan golf teren koji po kvalitetu i po sadraju usluga moe da nam predstavlja konkurenciju. Menadment tim je istraio trite i ustanovio da postoji velika potreba meu lokalnim stanovnitvom za naom uslugom. Uvereni smo da e ova poslovna prilika ponuditi veliki potencijal za rast profita i trai investitore koji su zainteresovani da uestvuju u ovoj mogunosti. Posetioci, poslovni ljudi, korisnici i golferi trae visok kvalitet usluga, a na kompleks im to u potpunosti omoguava. Mini-golf terene koji postoje u iroj okolini i regionu ne smatramo konkurencijom, jer su kvalitet i cena njihovih usluga daleko nii od naih, pa samim tim nam je i razliita ciljna grupa. Kao jedne od konkurenta u Srbiji smatramo Golf Centar koji se nalazi u neposrednoj blizini Carskog lovita i Carske bare (smeten je neposredno uz magistralni put Novi Sad - Zrenjanin, u optini abalj) i kompleks Birdland Golf & Country Club koji se nalazi u blizini mesta Bkfrd nedaleko od Baje.

3.4. Strategija konkurentnosti

Prednost kompleksa Pali golf resorts je u tome to u regionu nema mnogo luksuznih golf terena pa bi se samim tim potencijalni korisnici orijentisali na na rekreativni centar. Pogodnosti ove lokacije su: blizina meunarodnog autoputa E-75, blizina dravne granice i mala udaljenost od Subotice kao vanog tranzitnog centra u regionu. Nae cene e biti sline ili vee od cena naih konkurenata koji imaju sline usluge kao i mi. Trudiemo se da odravamo kvalitet naih usluga ime bi postali prepoznatiljivi i cenjeni na tritu in a taj nain stekli konkurentsku prednost. Po otvaranju kompleksa, planiramo da organizujemo razne promocije u veim gradovima u regionu. U toku je snimanje reklamnog spota za jednu televizijsku kuu koja se rangira meu najgledanijima u zemlji i regionu. Uestvovaemo i na narednom Sajmu turizma u Beogradu, koji se odrava krajem februara 2010. godine. Pripremamo PR strategiju za tromesenu kampanju usmerenu ka popularizaciji golfa, predstavljanju aktivnosti Pali Golf Resort-a i Profesionalne golf asocijacije. Aktivnosti emo otpoeti predstavljanjem ovog sporta i prezentacijom Golf akademije koja

organizuje kurseve za uenje i usavravanje igre. U planu je priprema i dostava press saoptenja svim relevantnim medijima, a kroz direktne kontakte sa redakcijama podsticaemo interesovanje za ovu temu. Pripremiemo detaljan press materijal koji e obilovati interesantnim detaljima atraktivnim za novinarske priloge. Svojim aktivnostima ciljaemo na irok krug medija, od sportskih redakcija medija i sportskih novina, preko rubrika dnevnih listova posveenih life style temama ili vestima iz zemlje, do life style magazina, specijalizovane tampe i elektronskih medija. Golf klub e biti domain jednodnevnih druenja, tokom kojeg e posetioci i svi gosti moi da saznaju vie o golfu, kao i da prou prvi as Golf akademije. Nakon prvog kruga PR kampanje, organizovaemo konferenciju za novinare u prostorijama naeg media centra gde e domaini novinarima biti predsednik Golf saveza Srbije Aleksandar Anelkovi i generalni sekretar Profesionalne golf asocijacije Zoran Antonijevi. Novinari e se upoznati sa novom takmiarskom sezonom i planovima golf asocijacije u narednom periodu. Pored saoptenja o turnirima, novinari e dobiti informaciju o istoriji i razvoju sporta i Golf kluba, kao i detelje o aktivnostima golf akademije. Novinari e imati na raspolaganju veliki broj fotografija odlinih za ilustraciju teme, a organizovaemo nekoliko intervjua predsednika i sekretara Asocijacije. U nastavku kampanje obezbediemo organizaciju tri turnira.

3.5. Pozicioniranje
Za propaganda i promociju emo unajmiti najbolji tim strunjaka koji e nam pomoi u promociji naih usluga u Srbiji ali i u inostranstvu. Okupiemo kreativan tim koji e nastojati da to vernije priblii nae usluge i mogunosti potencijalnim korisnicima. U promotivnom programu ce biti prikazani golf teren i mini golf tereni zajedno sa Golf akademijom, kao i razne beneficije u obliku dnevnih propusnica, godinjih propusnica, popusta za korisnike mlae od 18 godina i posebne povlastice za ulanjenje u Golf klub za one koji uspeno zavre Golf akademiju. Bie predstavljen i hotel (4*) sa 60 apartmana koji e imati dvokrevetni, trokrevetni i cetvorokrevetni smestaj. U okviru hotela bie smeten i elitni restoran modernog izgleda sa najsavremenijom opremom, kao i dva pokrivena teniska terena, postavljena po najviim standardima. U sastavu ovog kompleksa nalazie se i odreeni reklamni prostor koji e biti namenjen sadanjim i buduim sponzorima kao i potencijalnim investitorima.

10

4. Plan implementacije

11

12

Poetkom 2009. godine zapoet je proces osnivanja preduzea O.D. PALIC GOLF RESORTS, paralelno sa ovim aktivnostima radilo se i na biznis planu za projekat gradnje golf terena visoke klase na obodu Palikog jezera. Posle zavretka ovih aktivnosti zapoee se proces prikupljanja novca za finansiranje projekta, kao i potrebne dokumentacije za podizanje kredita u visini od 20 miliona evra. Zatim se radi na pronalaenju pogodne lokacije i kupovini iste, odmah po obavljanju transakcije zapoinje se sa izradom potrebne gradjevinske dokumentacije, ali i sa pribavljanjem svih neophodnih dozvola. Nakon toga se otpoinje izgradnja golf terena koja se zbog kvalitetnijeg izvodjenja radova nee vriti u zimskom periodu. Rok za zavretak izgradnje terena je poetak drugog kvartala 2011 godine. Poetak gradnje ostalih gradjevinskih objekata je predvidjen za poetak drugog kvartala 2009. godine. Pripremanje terena za fundiranje obavljae se uz pomo mehanizacije radi smanjenja trokova. Nakon zavrenog fundiranja otpoee se sa zidarskim radovima. Objekti e biti sagradjeni po YTONG tehnologiji. Radovi na elektrinim, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama e otpoinjati sa zavretkom gradnje svake sekcije. Treba napomenuti da e se farbanje vriti sa derivatima koji su proizvedeni po najstroim ekolokim standardima. Arhitektonskim reenjem je predvidjeno da podne i zidne obloge kaoi svi drugi zavrni radovi budu izuzetno visokog kvaliteta. Zavretak gradnje i tehiki prijem objekata je planiran za poetak 2011 godine. Posle tehnikog prijema objekata zapoinje se nabavka opreme, koja e biti montirana paralelno sa dospeem. Paralelno sa ovim aktivnostima obavljae se ktivnosti na izradi program rada kao i odabirom i obukom radnika, a sve u cilju ispotovanja planiranih rokova. Otvaranje kompleksa je predvidjeno za kraj drugog kvartala 2011 godine.

13

5. Finansijski plan
5.1. Struktura potrosnje sredstava

R. Br. I

OPIS OSNOVNA SREDSTVA Zemljiste Gradjevinski objekti Oprema Ostalo OBRTNA SREDSTVA Obrtna sredstva potrebna za funkcionisanje golf terena Obrtna sredstva potrebna za funkcionisanje hotela I restorana Ostalo

Uneta vrednost u projekat pre trazenja kredita

Nova sredstva

15,000,000.0 0 65,000,000.0 0 0.00 0.00

0.00 5,000,000.00 4,500,000.00 500,000.00

15,000,000.00 70,000,000.00 4,500,000.00 500,000.00

15.00 70.00 4.50 0.50

II

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2.00

0.00 0.00 80,000,000.0 0

7,500,000.00 500,000.00 20,000,000.0 0

7,500,000.00 500,000.00 100,000,000.00

7.50 0.50 100.00

III

UKUPNO

5.2. Izvori sredstava

R.Br. I II

OPIS Sopstveni izvori Tudji izvori Kredit

Iznos 80,000,000.00

% 80.00

20,000,000.00 100,000,000.00

20.00 100.00

III

UKUPNO

14

5.3. Struktura ulaganja u opremu

R. Br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Golf car Samohodna kosacica za travu Sluzbeni vozilo Pika up vozilo Oprema potrebna za funkcionisanje sluzbe za odrzavanje Oprema za kuhinju hotela I restorana Oprema za klimatizaciju objekata Audio I Video oprema Namestaj za opremanje sale restorana Namestaj za opremanje luksuznih apartmana Namestaj za opremanje hotelskih soba Racunarska oprema Oprema za video nadzor I alarmni sistemi Oprema za opremanje vesernic hotela Oprema za opremanje kancelarija UKUPNO Montaz a

Opis

Kolicina 5 1 1 1

Cena 100000 7900 27000 18000 10000 198000 214400 389000 217000 1180000 990000 244000 424600 96500 288800 4405200

Carina

Transport 400 100

2700 1800

300 200

3000 5000 10000 1000 5000 2000 4600 15000 3000 10000 4500 58600

1000 600 1000 2000 15000 8000 1000 400 500 1200 31700

Ukupna ulaganja u opremu

4500000

15

5.4. Ukupni prihodi

R.Br. 1 2 3 4 5 6 Opis Clanske karte Dnevne propusnice Sponzorski ugovor s proizvodjacem opreme za golf Hotel - neto restoran - neto Jedinica mere kom. kom. kom. kom. kom. UKUPNO Kolicina 50 2,000 1 1 1 Cena po jedinici mere 80,000.00 300.00 4,000,000.00 500,000.00 200,000.00 Godisnji prihod u 4,000,000.00 600,000.00 4,000,000.00 500,000.00 200,000.00 9,300,000.00

5.5. Troskovi energije

R. Br. 1 2 3 4 Opis Troskovi elektricne energije Gas Dizel gorivo Jedinica mere kw/h m3 l Ukupno Godisnja potrosnja 578313 12,000.00 10,000.00 Cena/ j.m. 0.083 0.5 1.12 48,000.00 6,000.00 11,200.00 65,200.00

5.6. Struktura troskova amortizacije

16

R. Br. 1 2 3

Opis
Gradjevinski objekti Oprema

Nabavna cena 70,000,000 4,500,000

Stopa amortizacije 2% 20%

Godisnji iznos 1,400,000 900,000

Neamortizovana vrednost 68,600,000 3,600,000

UKUPNO

2,300,000

5.7. Struktura trskova radne snage

R. Br. 1 2 3 4 Opis NKV KV VKV Broj radnika 15 40 6 UKUPNO Godisnja plata 3,600 6,000 12,000 54,000 240,000 72,000 366,000

5.8. Struktura rashoda za otplatu kredita

17

R. Br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Anuitet 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14 1,743,691.14

Kredit 20,000,000.00 19,456,308.86 18,879,996.25 18,269,104.89 17,621,560.04 16,935,162.50 16,207,581.11 15,436,344.84 14,618,834.39 13,752,273.31 12,833,718.57 11,860,050.55 10,827,962.44 9,733,949.05 8,574,294.85 7,345,061.40 6,042,073.94 4,660,907.24 3,196,870.53 1,644,991.63

Otplata 543,691.14 576,312.61 610,891.36 647,544.85 686,397.54 727,581.39 771,236.27 817,510.45 866,561.08 918,554.74 973,668.03 1,032,088.11 1,094,013.39 1,159,654.20 1,229,233.45 1,302,987.46 1,381,166.70 1,464,036.71 1,551,878.91 1,644,991.64

Kamata 1,200,000.00 1,167,378.53 1,132,799.78 1,096,146.29 1,057,293.60 1,016,109.75 972,454.87 926,180.69 877,130.06 825,136.40 770,023.11 711,603.03 649,677.75 584,036.94 514,457.69 440,703.68 362,524.44 279,654.43 191,812.23 98,699.50

18

5.9. Struktura rashoda ukupno

R. Br. 1 2 3 4 5 Radna snaga Amortizacija Anuitet za otplatu kredita Troskovi energije UKUPNO Opis Iznos 366,000.00 2,300,000.00 1,743,691.14 65,200.00 4,474,891.14

5.10. Efikasnost poslovanja

Neto dobit izosi:

4,342,597.97
10 dana od pocetka rada

Vreme povracaja ulozenih sredstava je 23 godine i kompleksa sa uposlenoscu kapaciteta od 20 procenata.

19

6. Menadment i organizacija
6.1. Menadment tim
Kljune u uloge u menadmentu e imati: a) Jovan Jovanovi - lan Upravnog odbora -diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet u Kragujevcu). Radnu karijeru zapoeo 1989. godine u Fabrici automobila Zastava, Kragujevac gde je radio do 1998. godine prvo na poziciji Rukovodilac ekonomske slube u Montaa fabrike automobila Kragujevac a zatim kao Rukovodilac slube marketinga i ugovaranja Rezervnih delova fabrike automobila Kragujevac. Od 1998 2003 godine radio na poziciji brokera u brokerskoj kui Trite novca a.d. Beograd. 2003 godine prelazi u brokersku kuu Sab monet a.d. Beograd na poziciju glavnog brokera. 2006. godine prelazi u Komercijalnu banku a.d. Beograd gde je i danas na mestu Direktor sektora investicionog bankarstva. b) Darko Mrkonja - diplomirani inenjer informacionih nauka (specijalist za razvoj i podrku programske opreme) roen u Kragujevcu, poeo je svoju profesionalnu karijeru kao programer u kragujevakoj grupi Zastava. U Zastavi je vodio brojne razvojne projekte na podruju organizacionih sistema, IT i uvoenja standarda. 1999. godine postao je lan uprave odgovoran za telekomunikacije, IT i medije. Nakon zavretka karijere u Zastavi, nastavio je profesionalnu karijeru kao savetnik u preduzeu CET. 2001. godine je osnovao i vodio sopstveno preduzea za razvoj programske opreme i IT reenja Virtual Team, koga je 2006. godine prikljuio grupi HERMES SoftLab. Od 2006. godine je generalni direktor HERMES SoftLab Srbija. c) Mio Kos - lan Upravnog odbora Doktor ekonomskih nauka (Ekonomski fakultet u Beogradu). Od jula 1995.godine je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, predaje grupu finansijskih predmeta (poslovne finansije, finansijsko restruktuiranje preduzea, strategijske finansije, specifini problemi poslovnih finansija, korporativni finansijski menadment, finansijska i aktuarska matematika). Predaje i na kursevima za sticanje zvanja portfolio menadera, investicionog savetnika i brokera u organizaciji Komisije za hartije od vrednosti RS. Radio je i na poslovima revizije finansijskih izvetaja kao ekspert na nekoliko meunarodnih projekata. Bio je i saradnik Vlade Republike Srbije (2001), kao i lan upravnih odbora preduzea i banaka. d) Pavle Geme - lan Upravnog odbora, diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet u Beogradu), govori engleski i nemaki jezik a u Komercijalnoj banci je zaposlen od juna 2002. godine kada je zaposlen na radno mesto referenta u slubi deviznih garancija. Od januara 2004. godine bio je zaposlen na poslovima efa slube deviznih garancija a od januara 2005. imenovan je za direktora odeljenja korienja kredita i izdavanja garancija u Sektoru poslova sa inostranstvom. Od marta 2005. zaposlen je na mestu direktora odeljenja korienja kredita i dokumentarnih poslova u Sektoru poslova sa privredom. Od februara do novembra 2008. godine bio na poziciji zamenika direktora Drutva za upravljanje investicionim fondom KomBank INVEST AD Beograd a zatim je imenovan za direktora filijale Beograd Komercijalne banke a.d. Beogard.

20

7. Prilozi
Idejni projekat golf terena:

21

Arhitektonsko reenje hotela:

22