บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด

BHATARA PROGRESS CO., LTD.

4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

คู่มือประกอบการยกลูกหนี้รายตัว (Balance forward Account Receivable)

ขั้นตอนการเตรียม:
ในการยกยอดลูกหนีร้ ายตัวนั้นจะต้องมีการเตรียมการด้วยกัน 4 ส่วนคือ
1. Import Account Receivable Balance forward Template
- ไฟล์ Import Account Receivable Balance (LedgerJournalTrans) Template.
- ไฟล์ Excel map.
2. การจัดการลูกหนี้รายตัว(Customer)
- ตรวจสอบ อายุหนี้ของลูกหนี้รายตัว (AR Aging) หากต้องการปรับปรุง ทำาการปรับปรุง
ยอดของลูกหนี้รายที่ต้องการปรับปรุง .
- ตรวจสอบรายการที่มีการทำาใบลดหนี้ (CN) ไว้ หากเป็นไปได้ให้ทำาการเคลีย์ CN ทีค่ ง
ค้างอยู่ในระบบให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบยอด หลังจากที่ยกยอด.
- กำาหนดอัตราแรกเปลี่ยนในส่วนของ ลูกหนี้ที่มีการขายต่างสกุลเงิน (แนะนำาให้ทำาการ
ปรับปรุงอัตราแรกเปลี่ยน เป็นอัตราเดียวกันทุกรายการ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและความถูกต้อง)
- ตรวจสอบ Trial balance ของบัญชี Account receivable หากพบสิ่งผิดปรกติ ให้ทำาการ
แก้ไขหรือสอบภามทางภัทรโปรเกสในส่วนของที่ปรึกษางานด้านบัญชี
- ทำาการพิมพ์รายงาน Account receivable/Report/Transactions/Customer/Customer
auditor สำาหรับใช้ตรวสอบยอดรวมรายลูกหนี้
- ทำาการพิมพ์รายงาน Account receivable/Report/Transactions/Customer/Transaction ใช้
สำาหรับตรวจสอบ ตามรายการ ใหทำาการพิมพ์แยกตามกลุ่มของลูกค้า

Create by Pongpun Hirintranukul 1

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

ให้เลือกในส่วนของ print options ในช่อง print rangers เพื่อพิมพ์ช่วงที่เลือก

Create by Pongpun Hirintranukul 2

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

3. เตรียมข้อมูลลูกหนี้รายตัว

ในการเตรียมข้อมูลลูกหนี้รายตัวนั้น จะทำาการแยกลูกหนี้ออกตามกลุ่ม และแยกตามสกุล

เงินในกรณีที่มีการขายสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
1. ทำาการดึงข้อมูลของ AR ใน table CustTrans ใช้ fields ในส่วนของ AmountCur,
SettleAmountCur, AmountMST, SettleAmountMST โดยเลือกเฉพาะในส่วนของ
AmountCur != SettleAmountCur
2. ทำาการเปรียบเทียบกับในส่วนของการ
ขั้นตอนการทำางาน:
ขั้นตอนการการทำางาน เตรียมยกยอดสินค้าคงคลัง

Balance Forward Inventory Check List 

Prepare Inventory
 Excel Template (LedgerJournalTran)
 Customer: Clear Over due date, CN, Exchange rate.
 Trial balance Account receivable
 Customer: Recalculate & Closed Inventory. 
 Balance forward Inventory @ ___/___/___.
 Check Qty summary & Value summary compare Balance forward Inventory between …
….Report Inventory Value per item group| Report Inventory Value by inventory dimension
 Customer: Printing Report select Item type != Service.
 Record & Cancel Post physical inventory, Post financial, Post physical revenue, Post ……
physical purchase. 
 Record & Select Physical negative inventory, Financial negative inventory. 
 Import Table InventDim , InventBatch, InventLocation.
Post Inventory

Create by Pongpun Hirintranukul 3

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

 Validate & Post Journal Inventory movement.

 Check Inventory Account code are balance .
 Reverse Post physical inventory, Post financial, Post physical revenue, Post physical ……
purchase. 
 Reverse Physical negative inventory, Financial negative inventory. 
 Check Item cost.
 Print Report

Create by Pongpun Hirintranukul 4

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

ลำาดับ รายละเอียดการทำางาน ฝ่ายรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วันนัดหมาย หมายเหตุ *

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม Balance forward Inventory ( A )
A1 Excel Template ของ InventJournalTrans BPC Admin 0.1
A2 Excel Map Data to Excel Template. BPC Admin 0.1
ทำารายการซื้อ-ขาย ที่มีการสั่งซื้อและการ
ขาย ในปีหรือในงวดทีจ่ ะทำาการยกยอด ไม่
ให้มีรายการสินค้าคงค้างสถานะ ดังต่อไปนี้
A3 CUSTOMER Sale/Financial
Picked, Received, Registered และในส่วน
ของ Sale Order ใน Line Item จะต้องไม่มี
สถานะ Deliver remainder , Picked.A4
ทำาขบวนการ Counting หรือ เช็คสต๊อก
A4 CUSTOMER Invent/Financial
สินค้า พร้อมทั้งปรับยอดให้ถูกต้อง.
A5 ทำาขบวนการ Inventory Recalculation CUSTOMER Invent/Financial
A6 ทำาขบวนการ Inventory Close. CUSTOMER Invent/Financial
ตรวจสอบปริมาณสินค้า ทีมีจำานวนติดลบ
A7 (-) และมูลค่าสินค้าที่มีมูลค่าติดลบ (-) CUSTOMER Financial
ดำาเนินการ Inventory Adjust.

Create by Pongpun Hirintranukul 5

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

ตรวจสอบปริมาณสินค้า ทีมีจำานวนติดลบ
A8 (-) และมูลค่าสินค้าที่มีมูลค่าติดลบ (-) BPC Financial Consult
ดำาเนินการ Inventory Adjust.
เตรียมไฟล์ข้อมูล Inventory เพื่อใช้ใน
การนำาเข้าข้อมูล (เฉพาะ Axapta->Axapta)
A9 BPC Admin
ใช้การสร้าง View เพื่อดึงข้อมูลจาก Table
InventTrans หรือ Table InventSum .
เตรียมไฟล์ Export InventDim,
A10 BPC Admin
InventBatch, InventLocation.
A11 บันทึก Inventory model setup. BPC Admin
ขั้นตอนการการทำางาน เตรียมยกยอดสินค้าคงคลัง ( B )
เตรียมไฟล์ Excel Template ในเมนู
Administration->Periodic->Data
B1 export/import->Excel Spreadsheet- BPC Admin
>Template wizard เลือก Table
InventJournalTrans
ลูกค้า:จัดการ Inventory ให้เรียบร้อยทาง
B2 CUSTOMER Sale/Financial
ด้านการขายจะต้องไม่มีค้างสถานะ Packing

Create by Pongpun Hirintranukul 6

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

ลูกค้า: ทำาการ Recalculate & Closed

B3 CUSTOMER Invent/Financial
Inventory ให้เรียบร้อย
เตรียมไฟล์ข้อมูล Inventory เพื่อใช้ใน
การนำาเข้าข้อมูล (เฉพาะ Axapta->Axapta)
B4 BPC Admin
ใช้การสร้าง View เพื่อดึงข้อมูลจาก Table
InventTrans หรือ Table InventSum
ตรวจสอบยอด Inventory ที่ได้มากับ
รายงาน Inventory value per item group
B5 หรือ Inventory value by inventory BPC Financial Consult
dimension ที่ไม่ดึงข้อมูลสินค้าที่เป็น
Service
ลูกค้า: พิมพ์รายงาน Inventory value per
item group หรือ Inventory value by
inventory dimension หรือ Stock card ไม่
B6 CUSTOMER IT/Financial
เลือกสินค้าที่เป็น Item type != Service
ทำาการ sign ยืนยันยอด พร้อมเอกสารส่ง
มอบ
นำาข้อมูลที่ได้จาก View มาทำาการกำาหนด
B7 BPC Admin
ค่าเข้าไฟล์ Excel template

Create by Pongpun Hirintranukul 7

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

เตรียมข้อมูลเพื่อ import เข้า Axapta ผ่าน

B8 BPC Admin
Inventory Journal Movement

ขั้นตอนการทำางาน ก่อนทำารายการยกยอดสินค้าคงคลัง ( C )
บันทึกและยกเลิก Post physical inventory,
Post financial inventory, Post physical
C1 revenue, Post physical purchase ที่ BPC Admin
Inventory management->Setup-
>Inventory->Inventory model group
บันทึกและกำาหนดให้ Inventory สามารถ
C2 ติดลบได้ ในกรณีที่เราต้องนำาสินค้าที่มี BPC Admin
ปริมาณติดลบกลับเข้าไปในระบบ
Import Table InventDim, InventBatch,
C3 BPC Admin
InventLocation
Import Journal Inventory movement เข้า
ระบบ พิมพ์รายงานและตรวจสอบยอด
C4 BPC Admin/Consult
จำานวนและมูลค่าของสินค้า และตรวจสอบ
สกุลเงิน

Create by Pongpun Hirintranukul 8

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

ขั้นตอนทำารายการยกยอดสินค้าคงคลัง ( D )
D1 ทำาการ Validate และ Post BPC Consult
ตรวจสอบ Inventory Account code ต่าง ๆ
D2 จะต้องมีรายการ post ไปที่ GL และ BF BPC/CUSTOMER Consult/Financial
ต้องเป็น 0
ตรวสอบยอดจำานวนและมูลค่า เปรียบเทียบ
D3 กับรายงานก่อนนำาเข้าและหลังนำาเข้าว่าต้อง BPC/CUSTOMER Consult/Financial
ตรงกัน
ขั้นตอนการทำางาน หลังทำารายการยกยอดสินค้าคงคลัง ( E )
คืนค่า Post physical inventory, Post
financial inventory, Post physical revenue,
E1 Post physical purchase ที่ Inventory BPC Admin
management->Setup->Inventory-
>Inventory model group
ยกเลิกการกำาหนดให้ Inventory สามารถ
E2 ติดลบได้ ในกรณีที่เราต้องนำาสินค้าที่มี BPC Admin
ปริมาณติดลบกลับเข้าไปในระบบ

Create by Pongpun Hirintranukul 9

 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำำกัด
BHATARA PROGRESS CO., LTD.
4/6 ถ. รามคำาแหง 30 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-2090 โทรสาร 0-2375-1565
4/6 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok 10240 Tel: 0-2732-2090 Fax: 0-2375-1565

E3 ตรวจสอบต้นทุนตาม Batch BPC/CUSTOMER Consult/Financial

พิมพ์รายงานเดียวกันกับรายงานแรกก่อนที่
E4 จะนำายอดสินค้าคงคลังเข้าเพื่อเป็นรายงาน BPC/CUSTOMER Consult/Financial
ใช้ในการยืนยันยอดสินค้า
ส่งงานและเอกสารส่งมอบงานพร้อม
E5 BPC Consult/Admin
รายงานที่ใช้ในการตรวจสอบ

Create by Pongpun Hirintranukul 10