SUTAS KavramsalTasarimRaporu FI v01

Hazrlama Tarihi
SUTAS SAP PROJES Gncelleme Tarihi

Revizyon No 1
Sayfa 1/54
Kavramsal Tasarm Dokman
STA SAP PROJES

MAL MUHASEBE-FI
MODL
KAVRAMSAL
TASARIM RAPORU
Sre Sahibi : Murat okun, Trker Duran

Son Gncelleme Tarihi :
Tarih: ___ __________ 2008
mza: ___________________
Hazrlayan : Murat Ayman, iser Engin

Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 2/54
Dokman Kontrol Blm

Deiiklik zeti
Revizyon no Revizyon Deiiklik Nedeni Onay Onaylayan ad-

Tarihi Tarihi imza
1.0
Anadolu Biliim Hizmetleri A. ve STA A.. proje ekibi ile 02/09/08 - 19/12/08 tarihleri
arasnda yrtlen Kavramsal tasarm almalar kapsamnda Finans srelerinin tasarm bu
rapor altnda dkmante edilmitir.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 3/54
NDEKLER
DOKMAN KONTROL BLM.............................................................................................................. 2
DEKLK ZET ...................................................................................................................................... 2
1 GR ....................................................................................................................................................... 6
1.1 Genel Yap .......................................................................................................................................................... 6

1.1.1 STA ............................................................................................................................................................... 6
1.2 Mevcut Bilgi Sistemleri Yaps ............................................................................................................................ 6

1.2.1 Sta ................................................................................................................................................................. 7
1.3 STA Projesi le Hedeflenen Bilgi Sistemleri Yaps ......................................................................................... 7
2 ORGANZASYON YAPILARI .............................................................................................................. 8
2.1 Mali Muhasebe Organizasyonu .......................................................................................................................... 8

2.1.1 st Birim Hesap plan irket kodu .............................................................................................................. 8
2.1.1.1 st Birim: ................................................................................................................................................ 8
2.1.1.2 Hesap Plan ............................................................................................................................................. 9
2.1.1.3 irket Kodu ............................................................................................................................................. 9
2.1.1.4 Alanlar .............................................................................................................................................. 10
2.2 Tayin rnekleri: Hesap Plan - irket kodu ....................................................................................................... 11

2.2.1 Sta Organizasyonu ...................................................................................................................................... 11
2.2.1.1 Tanm .................................................................................................................................................... 11
2.2.1.2 Tayin ..................................................................................................................................................... 11
3 NEML ANA VERLER ................................................................................................................... 12
3.1 Mali Muhasebe Ana Verileri ............................................................................................................................. 12

3.1.1 Ana Hesap Gruplar ........................................................................................................................................ 12
3.1.2 Stada Kullanlacak Para Birimleri ............................................................................................................... 12
3.1.3 Bilano- Kar/Zarar Tablolar Versiyonlar ...................................................................................................... 13
3.1.4 Kur Tipleri ....................................................................................................................................................... 13
3.1.5 Belge Tipleri ................................................................................................................................................... 14
3.1.6 Kayt Anahtarlar ............................................................................................................................................ 15
3.1.7 ek/Senet Portfyleri ..................................................................................................................................... 17
3.1.8 Satc Ana Verileri ........................................................................................................................................... 17
3.1.8.1 Satc zel Defteri Kebir Gstergeleri ................................................................................................... 18
3.1.8.2 Satc deme Koullar ......................................................................................................................... 19
3.1.9 Mteri Ana Verileri ....................................................................................................................................... 22
3.1.9.1 Mteri zel Defteri Kebir Gstergeleri ............................................................................................... 23
3.1.9.2 Mteri deme Koullar ..................................................................................................................... 23
3.1.10 Vergi Gstergeleri ..................................................................................................................................... 24
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 4/54
4 AKI ORGANZASYONU ............................................................................................................. 25
4.1 Ana Veri bakm................................................................................................................................................ 25

4.1.1 Hesap Plan Bakm ......................................................................................................................................... 25
4.1.2 Mteri Hesap Bakm .................................................................................................................................... 25
4.1.3 Satc Hesap Bakm ........................................................................................................................................ 26
4.1.4 Ana Banka Bakm........................................................................................................................................... 26
4.1.5 Banka (EFT kodu) Bakm ................................................................................................................................ 26
4.1.6 Gnlk Kur Girileri ........................................................................................................................................ 27
4.1.7 Mali Muhasebe Dnem Ama / Kapama ....................................................................................................... 28
4.1.8 deme Koullar Bakm ................................................................................................................................. 29
4.2 Ana Hesap Muhasebesi .................................................................................................................................... 30

4.2.1 Kasa lemleri ................................................................................................................................................. 30
4.2.2 Banka lemleri ............................................................................................................................................... 31
4.2.3 Kredi lemleri ................................................................................................................................................ 32
4.2.4 ek / Senet lemleri ...................................................................................................................................... 33
4.2.5 Virman lemleri ............................................................................................................................................. 34
4.2.6 n Kayt Belgeleri ........................................................................................................................................... 35
4.2.7 KDV lemleri .................................................................................................................................................. 36
4.2.8 Hesap Tayin rnei ........................................................................................................................................ 36
4.3 Mteriler Muhasebesi ................................................................................................................................... 37

4.3.1 Sat Sreci ..................................................................................................................................................... 37
4.3.1.1 Sta Sat Sreci .................................................................................................................................. 37
4.3.1.2 Mteri risk takibi ................................................................................................................................. 37
4.3.2 Tahsilat ........................................................................................................................................................... 38
4.3.2.1 Nakit- Havale Tahsilatlar ...................................................................................................................... 38
4.3.2.2 ek/Senet Tahsilat ............................................................................................................................... 38
4.3.2.3 Alnan Sipari Avanslar......................................................................................................................... 39
4.3.3 Denkletirme Sreci ....................................................................................................................................... 39
4.3.3.1 Mteri Bor Kapama ........................................................................................................................... 40
4.3.4 Mteri Vade Fark Hesaplamas .................................................................................................................... 40
4.3.5 Kur Fark Hesaplamas .................................................................................................................................... 41
4.4 Satclar Muhasebesi ........................................................................................................................................ 42

4.4.1 Satnalma Sreci ............................................................................................................................................. 42
4.4.2 thalat Satnalma Sreci ................................................................................................................................. 42
4.4.3 Satc Faturalarnn lenmesi ......................................................................................................................... 43
4.4.4 Verilen Sipari Avanslar ................................................................................................................................. 43
4.4.5 Satclara deme Sreci ................................................................................................................................. 44
4.4.6 MG/FG (Mal giri / fatura giri) ...................................................................................................................... 46
4.5 Dnem Sonu lemleri ...................................................................................................................................... 46

4.5.1 Mteri / Satc Mutabakatlar ....................................................................................................................... 46
4.5.2 Gelecek Aylara Ait Giderler ............................................................................................................................ 47
4.5.3 Vergi ve Prim demeleri ................................................................................................................................ 48
4.5.4 Gider Hesaplarnn Kapatlmas ...................................................................................................................... 49
4.5.5 Gelir ve Bilano Hesaplarnn Kapatlmas ...................................................................................................... 49
5 NAKT YNETM............................................................................................................................. 50
5.1 Modln leyii ............................................................................................................................................... 50
6 ARABRMLER .................................................................................................................................. 52
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 5/54
6.1 Tm Arabirimlerin Listesi ................................................................................................................................. 52
7 FORMLAR ........................................................................................................................................... 52
7.1 Mali Muhasebe Formlarna Genel Bak ........................................................................................................... 52
8 RAPORLAMA ..................................................................................................................................... 53
9 ONAYLAYANLAR .............................................................................................................................. 54
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 6/54
1 Giri
Sta projesi yalnz tek irket kodunu kapsamaktadr:
Sta (1000)
SAP FI projesi kapsamnda yer alan ve bu kavramsal tasarm raporunda yer verilen modller
unlardr :
FI - Mali Muhasebe
(Genel Muhasebe, Mteriler Muhasebesi, Satclar Muhasebesi, Nakit Ynetimi ve Nakit

Tahminleme)
Bu kavramsal tasarm raporu sadece yukarda belirtilen finans modllerini iermektedir. Dier
modllerle olan ilikiler ilgili blmlerde aklanmtr.
Projenin temel amac tm finansal ileyileri mmkn olduunca standart hale getirmek ve
verimlilii arttrmaktr.
1.1 Genel Yap

Bu blmde Sta irketinin genel yaps incelenmitir.
1.1.1 STA
STA A.., 1974 ylnda Bursa/Karacabey de kurduu fabrikas ile st ve st mamlleri

sektrne balam oldu. Pastrize st, Uht st, ayran, yourt, peynir, tereya, sttozu, portakal
suyu ile 8 temel rnde retim yapan Sta; ortalama 25 bin st reticisinden yln 365 gn st
toplayp, yaklak 45 bin tketim birimine rnlerini pazarlamaktadr. 2008 ylnda "Orta Anadolu
Projesi" erevesinde faaliyete geirdii Aksaray'daki fabrikas ile retim lokasyonunu ikiye
karmtr. Bylece gnlk st retim kapasitesini de ortalama 2.500 tona karmtr.
Trkiye apnda 18 yerleim merkezinde rnlerini pazarlamaya ynelik faaliyet gsteren 20

lokasyonlu blge mdrlkleri bulunmaktadr. Ayrca stanbul da konulanan Genel Mdrlk
yaps ile yeni bir lokasyona sahip olmaktadr.
Lokasyon anlamndaki bu byme Sta n ERP projesi ile ynetilmesi gerekliliini dourmu,
Sta A.. de SAP Projesinde karar klarak bymesini bilgi sisteminde de devam ettirmitir.
1.2 Mevcut Bilgi Sistemleri Yaps
Bu blmde Stan mevcutta kulland bilgi sistemleri yaps incelenmitir.
Mali iler ; irketin mali bilgilerinin topland, sisteme kaydedildii, izlendii ve raporland
blmdr.
Mali iler departmanna retim, satn alma, yatrmlar, sat ve pazarlama, blge mdrlklerinden
veri ve mali belgeler gelmektedir. Veri girii Genel Muhasebe, finansman, fabrika muhasebeleri ve
blge mdrlklerinde konulanan muhasebe departmanlar tarafndan yaplmaktadr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 7/54
Muhasebe Program olarak Logo Gold Tiger Paket Program kullanlmaktadr. Ayrca Ofis
Programlar youn ve etkin bir ekilde kullanlmaktadr. Muhasebe sisteminde V.U.K. mevzuat ve
hkmleri ile Tek Dzen Hesap Plan hkmleri uygulanmaktadr.
RETM RN GENEL DURAN

SATINALMA SATI FNANS PERSONEL
PLANL. MALY. MUH. VARLIK
LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO
STA LOGO TIGER LOGO
TIGER TIGER TIGER TIGER TIGER TIGER
1.2.1 Sta
Mali Muhasebe (FI) : SAP
Finans (FI) : SAP
Duran Varlk (AA) : SAP
Maliyet Muhasebesi (CCA,PA,PCA,PC) : SAP
Raporlama (BI) : SAP
Bte (SEM-BPS): SAP
Sat (SD) : SAP
Stok & Satnalma (MM) : SAP
retim Planlama (PP) : SAP
Bakm Onarm (PM) : SAP
Kalite (QM): SAP
1.3 STA Projesi le Hedeflenen Bilgi Sistemleri Yaps
Sta projesi sonunda kurulularn kullanaca SAP modlleri aadaki tabloda grlmektedir.
STRATEJK
LOJSTK MAL MUHASEBE & MALYET MUHASEBES RAPORLAMA KURUMSAL
YNETM
MALYET
MUHASEBES
RETM PLANLAMA
FNANS & NAKT
DURAN VARLIK
MALYETLENDR
BAKIM ONARIM
KAR MERKEZ
YNETM
YNETM
MALZEME
MASRAF YER
SAT. DA.
RAPORLAMA
BTELEME
MUHASEBE
KARLILIK
ANALZ
KALTE
GENEL
RN
MUH.
MUH.
ME
SEM-
CCA
PCA
MM
BPS
QM
CM
PM
AA
PA
PC
SD
PP
BI
FI
SAP uygulamasna geilmesi ile birlikte proje kapsamndaki irketlerin oluacak bilgi sistemleri
yaps aada tanmlanmtr:
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 8/54
2 Organizasyon Yaplar
2.1 Mali Muhasebe Organizasyonu
Organizasyon yaps 1
Mali muhasebe iletme

grnm
st birim
Hesap plan SGHP
irket kodu 1000
TEK ST BRM ( )
HESAP PLANI ( SGHP )
STA ( 1000 )
Mali Muhasebe:SAP
Nakit Ynetimi:SAP
2.1.1 st Birim Hesap plan irket kodu
Stada kullanlacak st birim, hesap plan, irket kodu tanmlamalar ve organizasyonel yaps
aada verilmitir.
2.1.1.1 st Birim:
R/3 Sistemi bir st birim sistemidir. st birim kavram, i tanmlar ynnden birbirlerinden
bamsz olan ok saydaki irketin bir tek sistem iinde ortaklaa almasn salamaktadr. Her
bir kullanc, oturumu sresince giri srasnda seilen st birimin verilerine eriilebilir. Sistemde
oturum aldnda st birimi belirlemek iin her kullancnn bir st birim anahtar girmesi gerekir.
Tm giriler, st birimlere gre ayr ayr saklanr. st birim karakterlik bir kod ile tanmlanr.
Sta irketinin , numaral tek st birim ile almas kararlatrlmtr.

Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 9/54
2.1.1.2 Hesap Plan
Hesap plan, ana hesap yapsn ve bu hesaplara ilikin temel bilgileri kapsar. Hesap plan drt
karakterlik bir tantc ile tanmlanr.(SGHP)
SAPde finansal uygulamalarn yrtlebilmesi iin Sta Grubu Tek Dzen Hesap Planna uygun
(Sta Grubu Hesap Plan) isimli hesap plan hazrlanmtr.Sta bu sayede sistem kurgusu
basitlemi olacaktr.
SAP sisteminde muhasebe hesap kodlar 10 digit uzunluunda olacaktr.
Mevcut hesaplar dnda SAP programnn ileyii gerei, sistemde oluacak otomatik kaytlarda
ihtiya duyulacak ara hesaplarn tanmlanmas gerekmektedir. Bu hesaplar 8li kodda detay tasarm
sonunda belirlenmi olacaktr. Almas gereken hesaplar unlardr :
Al bilano hesaplar devir amal SAP sistemine geite (Stok,Genel

Muhasebe,Mteriler,Satclar) 899 ile balayan serbest hesaplar kullanlacaktr.
Kur fark bilano dzeltme hesaplar (Mteri,Satc mutabakat hesaplarnda kullanlacaktr)
Gereklemeyen kur fark SAPde dnem sonlarnda dvizli cari hesaplarn
deerlenmesinde sistem mteri ve satc carilerinin yerine 12099* ve 32099* gibi ara hesaplar
kullanarak deerlemeyi yapmaktadr,mteri ve satc cari hesaplarn
kullanmamaktadr.Dnem sonunda yaplan deerleme bir sonraki dnemin banda ters kayt
alnmaktadr.Bylece bilano dzeltmesi yaplm olmaktadr.
Gerekleen kur fark SAPde dvizli faturalar ile dvizli tahsilat ve demelerin
denkletirmesi (eletirilerek kapatlmas) srasnda kur fark gelir veya gider hesaplar
otomatik olarak almaktadr.Bu ilemde sistem cari hesaplar kullanmaktadr.
MG/FG (Mal girii/Fatura Girii) Ara Hesab MG/FG hesabnda mal girii Sta tarafndan
yaplm ama tedarikiden faturas gelmemi malzemelerin bakiyesi tutulacaktr.Dnem
sonlarnda bu hesapdaki bakiyenin analiz edilip kapatlmas nerilmektedir.MG/FG hesabnn
detaynda hangi satnalma siparilerinden olutuunu gsteren bir rapor SAP sisteminden
istenildii zaman alnabilecektir ve satnalma ile muhasebe departmanlar gerekli analizleri
yapabilecektir.
MG/FG hesaplar stok hesaplarna paralel alacaktr.
Mal girii yaplp da faturas gelmeyen veya girilmeyen sipariler MG/FG ara hesabnda dnem
sonunda bakiye brakacandan,bu hesabn dnem sonlarnda muhasebe ve satnalma tarafndan
analiz edilmesi gerekmektedir.Bu bakiyenin hangi satnalma siparilerinden olutuunu
gsteren rapor SAP sisteminden alnabilecektir.
2.1.1.3 irket Kodu

irket kodu, eksiksiz ve bamsz bir muhasebesi olan organizasyon birimidir ve drt karakterden
oluan bir kodla gsterilir. Defteri kebir irket kodu dzeyinde tutulur ve yasal olarak gerekli olan
bilano ve kar zarar tablolarn oluturmak iin kullanlr. SAPye girilen her mali ilem iin bir
irket kodu belirtilmesi gerekir. Her irket koduna bir hesap plan tayin edilir. Bir hesap planna
birden ok irket kodu tayin edilebilir.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 10/54
Stas A.nin aada belirtilen irket kodu ile tanmlanmasna karar verilmitir.
RKET KODU RKET TANIMI
1000 Sta Bursa ve Havalisi Pastorize St ve St Mamulleri Gda San.ve Tic.

A.
2.1.1.4 Alanlar
alan, bir organizasyon iinde ayr bir ilem veya sorumluluk alann gsteren mali muhasebe
organizasyon birimidir. alan ticari bir iletmenin nemli faaliyet alanlarnn bamsz kar/zarar
ve bilano tablolarnn alnmasn salar. alan iin sisteme drt karakterli bir tanm girilmesi
gerekmektedir.
Sta projesinde i alan tm muhasebe ilemlerinde kullanlacaktr,sistemden i alan baznda

bilano v.b raporlar alnabilecektir.
Sta projesinde 23 adet i alan mevcuttur (1 Genel mdrlk,2 retim tesisi ve 20 blge
mdrl)
Alan Tanm
1000 GENEL MDRLK
1100 KARACABEY RETM YER
1200 AKSARAY RETM YER
1900 ZELLKL MTERLER
1901 ANADOLU YAKASI BLGE
1902 AVRUPA YAKASI BLGE
1903 ANKARA BLGE
1904 ZMR BLGE
1905 BURSA BLGE
1906 ESKEHR BLGE
1907 ANTALYA BLGE
1908 ADANA BLGE
1909 ZMT BLGE
1910 KONYA BLGE
1911 KAYSER BLGE
1912 SAMSUN BLGE
1913 TRABZON BLGE
1914 ORLU BLGE
1915 DENZL BLGE
1916 BODRUM BLGE
1917 GAZANTEP BLGE
1918 DYARBAKIR BLGE
1919 BANDIRMA BLGE
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 11/54
2.2 Tayin rnekleri: Hesap Plan - irket kodu
Bu blmde proje btnnde tasarlanan sistemde Mali Muhasebe ve dier uygulamalarn ilikisine
ynelik organizasyon yaplar gsterilmitir.
Organizasyon yaps 2
Iletme grnm: st birimdeki birok hesap plan iin

deerlendirme gerekli - 2. seenek
st birim
Hesap plan SGHP
irket kodu 1000
Ana hesap
K paras
Ana hesap
HP paras
2.2.1 Sta Organizasyonu
2.2.1.1 Tanm
st birim Hesap plan irket kodlar
Anahtar Tanm Anahtar Tanm Anahtar Tanm
SGHP Sta Grubu Hesap 1000 Sta

Plan
2.2.1.2 Tayin
irket kodu Hesap plan

1000 SGHP
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 12/54
3 nemli Ana Veriler
3.1 Mali Muhasebe Ana Verileri
3.1.1 Ana Hesap Gruplar
ALAN ADI
KULLANIM DEERLER
TANIM
DNH Dnen varlk hesaplar 1000000000-1999999999
DVH Duran varlk hesaplar 2000000000-2999999999
KVK Ksa vadeli yabanc kaynaklar 3000000000-3999999999
UVK Uzun vadeli yabanc kaynaklar 4000000000-4999999999
SER Sermaye 5000000000-5999999999
GTH Kar/zarar Hesaplar 6000000000-6999999999
MLY Maliyet Hesaplar 7000000000-7999999999
SRB Serbest Hesaplar 8000000000-8999999999
NZH Nazm hesaplar 9000000000-9999999999
ok saydaki defteri kebir hesabnn daha kolay dzenlenip ynetilebilmesi iin ana hesap gruplar
oluturulmutur.
Sta hesap plan (SGHP) Tek Dzen Hesap Plan alma mantna uygun olarak 9 ana grup
altnda toplanmtr. rnein; 100 kasa hesab DNH hesap grubunda yer alrken 255 demirbalar
hesab tek dzendeki tanma uygun olarak DVH grubuna dahil edilmitir. Gruplamann bir dier
mant, hesaba gre ana verilerdeki tanmlanacak alanlarn grup baznda belirlenmesidir. rnein
kasa hesabnda vergi gstergesine ihtiya duyulmazken maliyet hesaplar iin bu alann
kullanlabilirliinin tanmlanmas gerekmektedir.
3.1.2 Stada Kullanlacak Para Birimleri
SAPde kayt, ulusal para birimi cinsinden ya da ulusal para biriminden farkl olan belge para birimi
cinsinden sisteme girilebilmektedir. Yasal kaytlar hangi para birimi kullanlrsa kullanlsn ulusal
para biriminden de olumakta, tm yasal raporlar ulusal para birimi cinsinden alnabilmektedir.
Sistemde ek olarak paralel para birimleri dediimiz iki farkl para birimi daha tanmlanabilmekte,
oluan muhasebe belgeleri tercihe gre belge, kayt ya da eviri tarihi baz alnarak paralel para
birimi olarak seilmi birimlere de evrilebilmektedir.Sta projesinde kullanlmasna karar verilen
para birimleri aada sralanmtr.
BELGE PARA BRM : Evrak para birimidir (TL,GBP,JPY,USD,EUR,v.b)

RKET KODU PARA BRM: Yasal para birimidir (TL)
SALAM PARA BRM : EUR (Avrupa Para Birimi) - (Paralel para birimi-1)
ENDEKS PARA BRM : USD (Amerikan Dolar) - (Paralel para birimi-2)
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 13/54
3.1.3 Bilano- Kar/Zarar Tablolar Versiyonlar
Yaplan sre almalar srasnda yasal ve ynetsel adan tek bir formatta bilano ve kar/zarar
tablosuna ihtiya duyulduu tespit edilmi bu dorultuda SAPde aada tanmlar verilen
versiyonlarn kullanlmas kararlatrlmtr.
VERSYON TANIM
MLY1 Maliye Bilano Kar/Zarar Tablolar
3.1.4 Kur Tipleri
Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanununda yer alan kayt ve deerleme esaslarna gre
sistemde yaplacak bu ilemlerde kullanlmak zere gerekli kur tipleri aadaki ekilde
belirlenmitir. Gerek paralel para birimleri, gerekse ilem yaplabilecek dier para birimleri
deerlerinin bu kur tipleri baznda sistemde yer almas gerekmektedir. Kurlarn gncel olmad
durumda sistem, hesaplamalarda ilgili tarihten geriye doru giderek bulduu en yakn tarihteki
kuru kullanacaktr. Kurlarn gncel olmas bu nedenle nem tamaktadr.Kur girii iin,Sta
bnyesinde genel muhasebe departmanndan bir personel grevlendirilecektir.
KUR TP TANIMI
M Merkez Bankas Dviz Al
DS Merkez Bankas Dviz Sat
EA Merkez Bankas Efektif Al
ES Merkez Bankas Efektif Sat
Gnlk ilemler iin kullanlacak kur tipleri aadaki gibidir ;
Banka Gelen/Gnderilen Merkez Bankas Dviz Al

Kasa Gelen/Gnderilen Merkez Bankas Dviz Al
MM Merkez Bankas Dviz Al
SD Merkez Bankas Dviz Al
Dnem sonu Kur Fark iin kullanlacak kur tipleri aadaki gibidir ;
Banka Gelen/Gnderilen Merkez Bankas Dviz Al

Kasa Gelen/Gnderilen Merkez Bankas Efektif Al
MM Merkez Bankas Dviz Al
SD Merkez Bankas Dviz Al
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 14/54
3.1.5 Belge Tipleri
Stada kullanlacak belge tipleri listesi aada verilmitir :
Belge Tipi Tanm

TH Kasa Nakit tahsilat (Tahsil)
TD Kasa Nakit deme (Tediye)
BD Bor dekontu
AD Alacak dekontu
VF Virman fii
DL Kur fark deerleme fii
K7 Kredi kart fii
CS ek/Senet
CP ek/Senet (Mono distribtr POS)
BI Banka ilem fii
BV Banka virman fii
DZ Gelen havale/EFT
KZ Gnderilen havale/EFT
K1 Kasadan bankaya yatrlan
K2 Kasaya bankadan ekilen
K3 Kasadan mal alm faturas
K4 Kasadan alnan hizmet faturas
K5 Kasa virman fii
K6 Kasadan gider pusulas
AK Al fii
KK Kapan fii
EF Enflasyon muhasebe fii
SA Genel mahsup fii
PV POS mteri c.h virman (Slip virman)
PH POS mteri gelen havale
KI Kredi faiz tahakkuku
KD Kredi kur fark deerlemesi
PS Personel bordro
SP Sigorta poliesi
KM Komisyon
NV Navlun
GM Gmrk
OR Ordino
NK Nakliye
AB Denkletirme
TK Ters Kayt
IA avans
SY Seyahat avans
TM Teminat belgeleri
VR Vergi,sigorta,prim
DV Duran varlk kayd
AF Amortisman kayd
AZ Amortisman datm
YY Yaplmakta olan yatrmlar
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 15/54
RE Mal alm faturas

RE Alm iade faturas
KR Alnan hizmet faturas
FF Alnan fiyat fark faturas
MM Mstahsil makbuzu
VA Alnan vade fark faturas
MF Miktar fark faturas
WE Mal alm irsaliyesi
RV Toptan sat faturas
VH Verilen hizmet faturas
VB Verilen fiyat fark faturas
KF Kur fark faturas
PF Proforma fatura
VD Verilen vade fark faturas
VP POS vade fark faturas
WL rsaliye
3.1.6 Kayt Anahtarlar
Stada kullanlacak kayt anahtarlar listesi aada verilmitir.
KODUTANIMI ZELLK HESAP

01 Fatura Bor Mteri
02 Alck.dknt.ters kayd Bor Mteri
03 Giderler Bor Mteri
04 Dier alacaklar Bor Mteri
05 Yaplan demeler Bor Mteri
06 deme farklar Bor Mteri
07 Dier mhsp.ilemleri Bor Mteri
08 demelerin mhsp. Bor Mteri
09 zel DK borlar Bor Mteri
11 Alacak dekontu Alacak Mteri
12 Fatura ters kayd Alacak Mteri
13 Gider ters kayd Alacak Mteri
14 Dier borlar Alacak Mteri
15 Tahsilat Alacak Mteri
16 deme farklar Alacak Mteri
17 Dier mhsp.ilemleri Alacak Mteri
18 demelerin mhsp. Alacak Mteri
19 zel DK alacaklar Alacak Mteri
21 Alacak dekontu Bor Satc
22 Fatura ters kayd Bor Satc
24 Dier alacaklar Bor Satc
25 Yaplan demeler Bor Satc
26 deme farklar Bor Satc
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 16/54
KODUTANIMI ZELLK HESAP

27 Mahsuplatrma Bor Satc
28 demelerin mhsp. Bor Satc
29 zel DK borlar Bor Satc
31 Fatura Alacak Satc
32 Alck.dknt.ters kayd Alacak Satc
34 Dier borlar Alacak Satc
35 Tahsilat Alacak Satc
36 deme farklar Alacak Satc
37 Dier mhsp.ilemleri Alacak Satc
38 demelerin mhsp. Alacak Satc
39 zel DK alacaklar Alacak Satc
40 Bor kayd Bor Ana hesap
50 Alacak kayd Alacak Ana hesap
70 DV ilikin bor Bor Duran varlklar
75 DV ilikin alacak Alacak Duran varlklar
80 Envanter saym Bor Ana hesap
81 Maliyetler Bor Ana hesap
82 Envanter fark Bor Ana hesap
83 Fiyat fark Bor Ana hesap
84 Tketim Bor Ana hesap
85 Stoklardaki deiim Bor Ana hesap
86 MG/FG borlar Bor Ana hesap
89 Stok girii Bor Malzeme
90 Envanter saym Alacak Ana hesap
91 Maliyetler Alacak Ana hesap
92 Envanter fark Alacak Ana hesap
93 Fiyat fark Alacak Ana hesap
94 Tketim Alacak Ana hesap
95 Stoklardaki deiim Alacak Ana hesap
96 MG/FG alacaklar Alacak Ana hesap
99 Stok k Alacak Malzeme
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 17/54
3.1.7 ek/Senet Portfyleri
Stada kullanlacak TL ve yabanc para birimi cinsinden ek / senet portfylerine ilikin liste
aada verilmitir.
RKET PARA PORTFY

PORTFY
KODU BRM KODU
1000 (Sta)
EK-TL TL 01
EK-USD USD 02
EK-EUR EUR 03
SENET-TL TL 11
SENET-USD USD 12
SENET-EUR EUR 13
KARILIKSIZ EK-TL TL 21
KARILIKSIZ EK-USD USD 22
KARILIKSIZ EK-EUR EUR 23
PROTESTOLU SENET-TL TL 31
PROTESTOLU SENET-USD USD 32
PROTESTOLU SENET-EUR EUR 33
3.1.8 Satc Ana Verileri
Alan ad Kullanm Deerler Ynetim

Tanm
GIYI Grup ii yurtii 1000-1999 Sistem ii
GIYD Grup ii yurtd 2000-2999 Sistem ii
GDYI Grup d yurtii 10000000-59999999 Sistem ii
NAKL Nakliyeci 60000000-69999999 Sistem ii
MUST Mstahsil 70000000-89999999 Sistem ii
GDYD Grup d yurtd 90000000-99999999 Sistem ii
Sistem d (SAS
thalat dosyalar-Stoklu & 4500000000- noya paralel
ITH1 Yedek Para 4599999999 olacaktr)
MHTF Muhtelif Satc M100000-M199999 Sistem d
irketin ilikisinin olduu tm satclar ve bunlarla ilgili temel veriler satc ana verilerine
kaydedilir.
Satclarn gruplamas, Sta Projesine dahil irketlerin raporlama ihtiyalar, izlenecek numara
aralklar ve kullanlacak ana veri alanlar dikkate alnarak yaplm, bu dorultuda satclar
yukardaki tabloda yer ald gibi 9 ana grup altnda toplanmtr.
Gruplarn tanmlar, numara aralklar ve bu numarann sistemden ardk m yoksa kullanc
tarafndan manuel mi verilecei tabloda detayl olarak verilmitir.
SAPde satc ana verileri, st birim ve irket kodu baznda oluturulmaktadr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 18/54
3.1.8.1 Satc zel Defteri Kebir Gstergeleri
ZEL DEFTER KEBR LEM DK HESAP

VERLEN SPAR AVANSLARI A 159
VERLEN AVANSLAR B 259
VERLEN DEPOZTO VE TEMNATLAR C 126
VERLEN DEPOZTO VE TEMNATLAR D 226
DER ETL ALACAKLAR E 136
DER TCAR BORLAR (KISA VADEL Y.K.) F 329
DER ETL BORLAR (UZUN VADEL Y.K.) G 336
ALINAN TEMNAT MEKTUPLARI 900-905
VERLEN TEMNAT MEKTUPLARI H 900-905
ALINAN TEMNAT EKLER I 900-905
VERLEN TEMNAT EKLER 900-905
ALINAN TEMNAT SENETLER J 900-905
VERLEN TEMNAT SENETLER K 900-905
ALINAN GAYRMENKUL POTE L 900-905
VERLEN GAYRMENKUL POTE M 900-905
AKREDTF DEMELER N 918-919
ERTELENEN GMRK KDV O 998-999
ERTELENEN GMRK FONU 998-999
FNANSAL KRALAMA P 992-993
Bir satcya ait muhasebe kaydnn ana verisi zerinde tanmlanan ana hesaptan baka bir hesapla
alabilmesi iin ya zel defteri kebir gstergeleri kullanlmakta ya da belge girii esnasnda ana
hesabn deitirilmesi gerekmektedir. rnein ticari mal satn alnan bir satcnn irket kodu
verilerindeki mutabakat hesab tek dzen hesap planna uygun olarak 320 ana hesap grubundaki bir
hesap olarak tanmlanmaktadr. Bu tanm, bu satcya ilikin yaplan kaytlarda aksi belirtilmedike
sadece mutabakat hesabnn beslenmesini salar. Fakat bu satcya teminat mektubu verildii zaman
320 deil 900l hesaplarn beslenmesi gerekmektedir. Tanmlanan zel defteri kebir gstergesi ile
cari hesabn 900l hesaplarla almas salanmaktadr.
Yaplan senaryo denemelerinde ihtiyalar tartlm ve Sta Projesinde satclarda kullanlacak

zel defteri kebir gstergeleri yukardaki ekilde belirlenmitir.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 19/54
3.1.8.2 Satc deme Koullar
Satc ana verileri yaratlrken deme koulu da verilebilmektedir. Bu satcya ilikin yaplan
satnalma ileminde sistem satc ana verisi zerinde tanmlanan bu koulu muhasebe belgesinde
neri olarak getirmektedir. Koul deitirilmek isteniyorsa belgeye zel deiiklik yapmak da
mmkndr.
Yaplan sre almalarnda mevcutta kullanlan satnalma deme koullar belirlenmi ve bu
koullar aada verilmitir.
KOUL
TR KOUL AIKLAMASI
A001 01 GNLK DEME / PEN
A002 02 GNLK DEME
A003 03 GNLK DEME
A004 04 GNLK DEME
A005 05 GNLK DEME
A006 06 GNLK DEME
A007 07 GNLK DEME / 1HAFTALIK
A008 08 GNLK DEME
A009 09 GNLK DEME
A010 10 GNLK DEME
A011 11 GNLK DEME
A012 12 GNLK DEME
A013 13 GNLK DEME
A014 14 GNLK DEME
A015 15 GNLK DEME
A016 16 GNLK DEME
A017 17 GNLK DEME
A018 18 GNLK DEME
A019 19 GNLK DEME
A020 20 GNLK DEME
A021 21 GNLK DEME
A022 22 GNLK DEME
A023 23 GNLK DEME
A024 24 GNLK DEME
A025 25 GNLK DEME
A026 26 GNLK DEME
A027 27 GNLK DEME
A028 28 GNLK DEME
A029 29 GNLK DEME
A030 30 GNLK DEME
A031 31 GNLK DEME
A032 32 GNLK DEME
A033 33 GNLK DEME
A034 34 GNLK DEME
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 20/54
A035 35 GNLK DEME

A036 36 GNLK DEME
A037 37 GNLK DEME
A038 38 GNLK DEME
A039 39 GNLK DEME
A040 40 GNLK DEME
A041 41 GNLK DEME
A042 42 GNLK DEME
A043 43 GNLK DEME
A044 44 GNLK DEME
A045 45 GNLK DEME
A046 46 GNLK DEME
A047 47 GNLK DEME
A048 48 GNLK DEME
A049 49 GNLK DEME
A050 50 GNLK DEME
A051 51 GNLK DEME
A052 52 GNLK DEME
A053 53 GNLK DEME
A054 54 GNLK DEME
A055 55 GNLK DEME
A056 56 GNLK DEME
A057 57 GNLK DEME
A058 58 GNLK DEME
A059 59 GNLK DEME
A060 60 GNLK DEME
A061 61 GNLK DEME
A062 62 GNLK DEME
A063 63 GNLK DEME
A064 64 GNLK DEME
A065 65 GNLK DEME
A066 66 GNLK DEME
A067 67 GNLK DEME
A068 68 GNLK DEME
A070 70 GNLK DEME
A071 71 GNLK DEME
A073 73 GNLK DEME
A075 75 GNLK DEME
A076 76 GNLK DEME
A080 80 GNLK DEME
A082 82 GNLK DEME
A085 85 GNLK DEME
A090 90 GNLK DEME
A091 91 GNLK DEME
A092 92 GNLK DEME
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 21/54
A100 100 GNLK DEME

A120 120 GNLK DEME
A365 365 GNLK DEME
A603 603 GNLK DEME
A615 615 GNLK DEME
A632 632 GNLK DEME
B003 03 GNLK DEME
B006 6 GNLK DEME
B007 7 GNLK DEME
B010 10 GNLK DEME
B065 65 GNLK DEME
P001 15/30 PARALI DEME
P001 15/30 PARALI DEME
P002 25 PARALI DEME
P003 10 PARALI DEME
P004 15 PARALI DEME
P005 30 PARALI DEME
P006 8 PARALI DEME
P007 5 PARALI DEME
S001 60/90 PARALI DEME
S003 25 PARALI DEME
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 22/54
3.1.9 Mteri Ana Verileri
Alan Ad
Kullanm Deerler Numaralandrma
Tanm
GIYI Grup ii yurt ii 1000-1999 Sistem ii
GIYD Grup ii yurt d 2000-2999 Sistem ii
PERS Personel P000000001-P999999999 Sistem ii
MHTF Muhtelif mteri M100000-M199999 Sistem ii
Z01 Mono Distribtr 100000 899999 Sistem ii
Z02 Distribtr 100000 899999 Sistem ii
Z03 Organize Perakende Ana Mterileri 100000 899999 Sistem ii
Z04 Organize Perakende ube Mterileri 100000 899999 Sistem ii
Z05 hracat Mterileri 900000 999999 Sistem ii
Z06 Yem Mterileri 100000 899999 Sistem ii
Z07 i st Mterileri 100000 899999 Sistem ii
Z08 Dier Mteriler 100000 899999 Sistem ii
Z10 Sat Operasyon Eleman 100 999 Sistem ii
Z11 Sat Destek Eleman 100 999 Sistem ii
Z12 Sat Temsilcisi 100 999 Sistem ii
Z13 Uzman 100 999 Sistem ii
Z14 Sat Yneticileri 100 999 Sistem ii
Z15 Sat Mdrleri 100 999 Sistem ii
Z16 Sat Blgeleri 100 999 Sistem ii
Z17 Sat Koordinatrleri 100 999 Sistem ii
Z18 Sat Kanallar 100 999 Sistem ii
Z19 Sat Alt Kanallar 100 999 Sistem ii
Z20 Maaza 100 999 Sistem ii
Z21 Maaza Tipi 100 999 Sistem ii
Z22 Maaza Format 100 999 Sistem ii
Z23 Yem Sat Temsilcileri 100 999 Sistem ii
Z24 Yem Sat Yneticileri 100 999 Sistem ii
Z25 Yem Sat Blgeleri 100 999 Sistem ii
irketin ilikisinin olduu tm mteriler ve bunlarla ilgili temel veriler, mteri ana verilerine
kaydedilir.
Mterilerin gruplandrlmas yaplrken Stan raporlama ihtiyalar, izlenecek numara aralklar
ve kullanlacak ana veri alanlar dikkate alnarak yaplm bu dorultuda mteriler yukardaki
tabloda yer ald gibi gruplanmtr. Gruplamalarn tanmlar, numara aralklar ve bu numarann
sistemden ardk m yoksa kullanc tarafndan manuel mi verilecei tabloda detayl olarak
verilmitir.
Mteri hesap gruplar Sta standartlarndaki gibi kullanlacaktr.htiya duyulduu takdirde

belirlenen bu gruplara ilave olarak baka hesap gruplar da alabilecektir.
SAPde mteri ana verileri, st birim ve irket kodu baznda oluturulmaktadr.

Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 23/54
3.1.9.1 Mteri zel Defteri Kebir Gstergeleri
zel Defteri Kebir lemleri DK Hesap

ALINAN DER AVANSLAR A 349*
U.V ALINAN DER AVANSLAR B 449*
ALINAN EKLER C 101*
ALINAN DEPOZTO VE TEMNATLAT D 326*
U.V ALINAN DEPOZTO VE TEMNATLAR E 426*
ALICILAR POS F 12080*
PHEL TCAR ALACAKLAR G 128*
PHEL TCAR ALACAK KARILII H 129*
DER TCAR ALACAKLAR I 127*
ALINAN SENETLER S 121*
ALINAN TEMNAT MEKTUPLARI 900-905
VERLEN TEMNAT MEKTUPLARI J 900-905
ALINAN TEMNAT EKLER K 900-905
ALINAN TEMNAT SENETLER L 900-905
ALINAN GAYRMENKUL POTE M 900-905
ALINAN TAIT HACZ N 900-905
ALINAN NAKT / MENKUL KIYMET O 930-931
Bir mteriye ait muhasebe kaydnn ana verisi zerinde tanmlanan ana hesaptan baka bir hesapla
alabilmesi iin ya zel defteri kebir gstergeleri kullanlmakta ya da belge girii esnasnda ana
hesabn deitirilmesi gerekmektedir. rnein rn sat yaplan bir mterinin irket kodu
verilerindeki mutabakat hesab tek dzen hesap planna uygun olarak 120 ana hesap grubundaki bir
hesap olarak tanmlanmaktadr. Bu tanm, bu mteriye ilikin yaplan kaytlarda aksi
belirtilmedike sadece mutabakat hesabnn beslenmesini salar. Fakat bu mteriden teminat
mektubu alnd zaman 120 deil 900l hesaplarn beslenmesi gerekmektedir. Tanmlanan zel
defteri kebir gstergesi ile cari hesabn 900l hesaplarla almas salanmaktadr.
Yaplan senaryo denemelerinde ihtiyalar tartlm ve Sta Projesine dahil olan irketlerde
mterilerde kullanlacak zel defteri kebir gstergeleri yukardaki ekilde belirlenmitir.
3.1.9.2 Mteri deme Koullar

Mteri ana verileri yaratlrken deme koulu da verilebilmektedir. Bu mteriye ilikin yaplan bir
sat ileminde sistem mteri ana verisi zerinde tanmlanan bu koulu muhasebe belgesinde neri
olarak getirmektedir. Koul deitirilmek isteniyorsa belgeye zel deiiklik yapmak da
mmkndr.
Yaplan sre almalarnda mevcutta kullanlan mteri deme koullar belirlenmi ve bu
koullar aada verilmitir.
Satc deme koullar tablosu,mteriler iin de kullanlacaktr.Bu tablo tm sistem iin ortaktr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 24/54
3.1.10 Vergi Gstergeleri
Stada kullanlacak olan KDV gstergeleri aada grld gibi tanmlanmtr.
VERG
GSTERGES TANIM
A0 Mal ve Hizmet Sat Hesaplanan KDV % 0
E0 Mal ve Hizmet Al ade KDV (-) % 0
S0 Mal ve Hizmet Sat ade KDV (-) % 0
V0 Mal ve Hizmet Al ndirilecek KDV % 0
X1 Duran Varlk Alm ndirilecek KDV % 0
Z1 Tevkifatl KDV-Mal ve Hizmet Almnda-1/6
Y0 hra kaytl tecil KDV-%0
P0 thal Alm ndirilecek KDV % 0
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 25/54
4 Ak Organizasyonu
4.1 Ana Veri bakm
4.1.1 Hesap Plan Bakm
Sra Organizasyon birimleri Mali ler

no. Faaliyet
1 Ana hesap almas /bakm talebi
*
2 Ana hesap / hesap plan verilerinin bakm
*
3 Ana hesap / irket kodu verilerinin bakm
*
Proses Faaliyet prosesinin tanm

Tanm: FL Hesap plan bakm
zellikler: FL Hesap plan Sta baznda tek olacaktr.
Proses adm Admn tanm

Tanm: Hesap plan Hesap plan ana verilerinin tanmlanmas ve bakm ilemidir.
bakm
Proses admn kim Mali ler
yrtecek?
Proses ne zaman htiya duyulduunda
yrtlecek?
Hangi belgelere Deiiklik ve ilave talepleri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Hesap plannn Sta grubu hesap planna uyumlu kullanmn
neler? salamak
Hesap plann gncel halde tutmak
Notlar Hesap plan bakm genel muhasebeden yaplacaktr
4.1.2 Mteri Hesap Bakm
Sra Organizasyon birimleri Sat Mali ler

no. Faaliyet Finansal
Analiz
1 Mteri kodu, hesap almas /bakm
talebi Mteri kodu genel verilerinin * *
bakm
2 Mteri kodu, irket kodu verilerinin
bakm * *
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 26/54
4.1.3 Satc Hesap Bakm
Sra Organizasyon birimleri Satnalma Mali ler

no. Faaliyet
1 Satc kodu, hesap almas /bakm
talebi, Satc kodu genel verilerinin * *
bakm
2 Satc kodu, irket kodu verilerinin
bakm * *
4.1.4 Ana Banka Bakm
Sra Organizasyon birimleri Bilgi

no. Faaliyet sistemleri
1 Ana banka bilgilerinin sisteme
tanmlanmas *
2 Banka hesabnn hesap planna
tanmlanmas *
3 Ana banka uyarlamalarnn yaplmas
*
4.1.5 Banka (EFT kodu) Bakm

no. Faaliyet
1 Banka EFT kodlarnn temin edilmesi
*
2 lgili dosyann sisteme aktarlmas
*
3 Sonradan gereken deiikliklerin
(ekleme/bakm gibi) manuel yaplmas *
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 27/54

Tanm: FL Banka (EFT Kodu) bakm
zellikler: FL Elektronik bankaclk ve otomatik deme iin gerekli kodlarn sisteme
aktarlmas

Tanm: EFT kodu Banka kodlarnn sisteme tanmlanmas
bakm
yrtecek?
yrtlecek?
Hangi belgelere Banka Bilgileri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Otomatik demenin yaplmas ve elektronik ortamda bilgi alverii
neler?
4.1.6 Gnlk Kur Girileri

no. Faaliyet
1 Gnlk kurlarn Merkez Bankasndan
temini *
2 Gnlk kurlarn sisteme aktarlmas
*
3 Gerektiinde manuel bakm yaplmas
*

Tanm: FL Gnlk Kur Girii
zellikler: FL

Tanm: Kur girii
Proses admn kim Sta Kur Giri Sorumlusu
yrtecek?
Proses ne zaman Her gn saat 17:00de
yrtlecek?
Hangi belgelere Merkez Bankas Kur Bilgileri
ihtiya duyuluyor?
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 28/54
Faaliyetin sonular Aktarlan kurlarla sistemde yaplacak kaytlarda ve raporlarda dviz

neler? bilgisinin tek merkezden doru ve gncel olarak kullanlmas.
Notlar Gnlk olarak Merkez bankas dviz al,dviz sat,efektif al ve efektif

sat kurlar sisteme girilecektir. Kur girii iin,Sta bnyesinde genel
muhasebe departmanndan bir personel grevlendirilecektir.
4.1.7 Mali Muhasebe Dnem Ama / Kapama

no. Faaliyet
1 lgili hesaplarn dnem sonu ilemlerinin
tamamlanmas *
2 lgili dnemlerin alp kapatlmas
*
Tanm: FL Dnem ama & kapama
zellikler: FL Mali muhasebe dnem sonunda kapama ve yeni dnem ama

Tanm: Dnem Mali muhasebede dnem sonunda kapama ve yeni dnemi ama
ama\kapama
Proses admn kim Genel muhasebe
yrtecek?
Proses ne zaman Dnem sonlarnda
yrtlecek?
Hangi belgelere FI ile entegre modllerden srelerin tamamland bilgisiyle dnem
ihtiya duyuluyor? sonu kapan ilemleri.
Faaliyetin sonular Dnem sonu hesap bilgilerine ulamak
neler?
Notlar Dnem ama/kapama yntemi ve zaman detayl tasarm sonunda
netletirilecektir.Hesap tr baznda (Sabit kymet, malzeme, mteri,
satc ve ana hesaplar) dnem ama/kapatma ilemi yaplacaktr.Ana
hesaplar iin ayrca detayl alt gruplama tanmlanacaktr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 29/54
4.1.8 deme Koullar Bakm
Sra Organizasyon birimleri Bilgi Mali ler

no. Faaliyet Sistemleri
1 Ek deme koulunun belirlenerek bakm
talebinin yaplmas * *
2 deme koulu uyarlamalarnn yaplmas * *

Tanm: deme Mteri ve satc iin deme koulunun sisteme tanmlanmas
koullar
Proses admn kim Mali iler,bilgi sistemleri.
yrtecek?
yrtlecek?
Hangi belgelere Al sat belgeleri, anlamalar, szlemeler
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Mteri ve satc deme bilgilerinin belgelere doru ve zamannda
neler? yanstlmas.
Mteri tahsilatlar ve satc demelerinin doru ve zamannda
yaplmas.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 30/54
4.2 Ana Hesap Muhasebesi
4.2.1 Kasa lemleri

no. Faaliyet
1 Mteri tahsilat ilemleri (8.000 TL
altndaki tutarlar iin) TL ve Dvizli *
2 avans tahsilat ilemi TL ve Dvizli
*
3 Kasa Kur fark deerleme ilemleri
*
4 Kasalar aras virman ilemleri
*
5 Cari hesap deme ilemleri Tediye
(8.000 TL altndaki tutarlar iin) *
6 avans deme ilemleri Tediye (8.000
TL altndaki tutarlar iin) *
7 Pein all muhtelif satclara yaplan
demeler (Tek cari kart tanmlanacak ve
tedariki detaylar fatura girilerinde *
sisteme tanmlanacaktr)
Fatura pein denecektir.
7 Gider pusulas girii ve demesi
*
8 Bankadan ekilen TL ve Dvizli
*
9 Bankaya yatrlan TL ve Dvizli
*
10 ek / senet tahsili TL ve Dvizli
*
11 ek / senet demesi TL ve Dvizli
*
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 31/54

Tanm: FL Kasa lemleri
zellikler: FL Gnlk nakit TL ve yabanc para, ek giri k ilemleri

Tanm: Kasa Kasa hareketlerinin sistemde takip edilmesi ilemidir.
ilemleri
yrtecek?
Proses ne zaman Her gn
yrtlecek?
Hangi belgelere Tahsil, tediye makbuzlar
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Kasa ilemlerinin takibi ve muhasebe kaytlarnn yaplmas
neler?
4.2.2 Banka lemleri

no. Faaliyet
1 Banka ilem fii

*
*
2 Banka virman fii
*
3 Gelen havale/EFT (Mteriden tahsilat)
*
4 Gnderilen havale/EFT (Satcya deme)
5 Monodistribtr POS tahsilat (12080*

nolu hesapla ilgili) *
6 Kredi lemleri *
7 Kur fark deerleme ilemleri
*
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 32/54

Tanm: FL Banka lemleri
zellikler: FL Banka hareketlerinin sistemden takibi

Tanm: Banka Gnlk nakit, ek, senet, kredi vb. hareketleri TL ve yabanc para birimi
ilemleri cinsinden ve hesap baznda izlemek.
yrtecek?
Proses ne zaman Her gn
yrtlecek?
Hangi belgelere deme, tahsilat belgeleri ve banka ekstreleri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Gnlk olarak banka bakiyelerinin hesap bakiyeleriyle kontroll
neler? izlenmesi
irket kaynaklarnn kontroll ve zamannda kullanlmas.
4.2.3 Kredi lemleri

no. Faaliyet
1 Kredi kullanm *
*
2 Kredi Faiz Tahakkuku
3 *
Ana para dnem sonu kur fark deerlemesi
*
4 Ana para & Faiz taksit demesi / deerleme fark
*
5 Kredi ana para demesi
6 Ana para bakiye deerlemesi *

Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 33/54
4.2.4 ek / Senet lemleri

no. Faaliyet
eklerin blgelerde (i alan baznda)
1 portfye girilmesi
*
2 eklerin blgelerde bankaya ibraz *
3 eklerin blgelerde bankada tahsil *

olmas
4 eklerin blgelerde kasadan tahsil olmas *
5 eklerin blgelerde bankada karlksz *

kmas
6 eklerin blgede mteriye iade edilmesi *
eklerin blge ek portfylerinden, *

7 merkez ek portfyne transferi
8 eklerin merkez ek portfyne,blge *

ek portfylerinden kabul
9 eklerin merkezde bankaya ibraz *

edilmesi
10 eklerin merkezde bankada tahsili *

11 eklerin merkezde bankada karlksz
kmas *
12 eklerin merkezden mteriye iade *

edilmesi
13 eklerin satcya ciro edilmesi *

Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 34/54
14 eklerin satcda karlksz kmas *
15 Satcda karlksz dnen eklerin *

merkezden mteriye iade edilmesi
16 Stan kendi firma ekinin tedarikiye *

verilmesi
4.2.5 Virman lemleri

no. Faaliyet
1 Hesaplarn kontrol
*
2 Paralel para birimleri cinsinden virman
ileminin yeni hesaba ayn kurdan
evriminin salanmas iin evrim *
tarihinin belirlenmesi
3 Gerekli grlen durumlarda virman
ileminin yaplmas *

Tanm: FL Virman lemleri
zellikler: FL Hesaplararas hareketlerin sistemden takibi

Tanm: Virman Hesaplararas tutarlarn aktarlmas ilemidir.
yrtecek?
yrtlecek?
Hangi belgelere Muhasebe belgeleri ve raporlar
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Hesap bakiyelerinin fiili duruma uygun hale getirilmesi.
neler? Bilano ve kar zararlarn doru kmasnn salanmas.
Notlar Paralel para birimlerinden doru kaytlarn atlmas iin ilk kaytla ilgili
evrim tarihi virman ileminde de dikkate alnmal ve virman kayd
kurunun ilk ilemle ayn olmas salanmaldr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 35/54
4.2.6 n Kayt Belgeleri

no. Faaliyet
1 n kayt belgesiyle akacak srelerin
tesbiti *
2 n kayt ileminin yaplmas
*
3 Yetkilendirmenin tesbiti
*
4 Yetkilendirmenin yaplmas
*
5 n kaydn gerek kayda dntrlmesi
ya da iptali *

Tanm: FL n kayt belgeleri
zellikler: FL Geici muhasebe belgesi

Tanm: nkayt Sistem ii hareketlerin muhasebeye onay bekleyen belge halinde gelmesi
yrtecek?
Proses ne zaman Anlk
yrtlecek?
Hangi belgelere Muhasebe belgeleri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Muhasebeye aktarlacak kaytlarn muhasebe tarafndan kontrolnn
neler? salanmas.
Notlar Hangi kaytlarn n kayt eklinde oluaca detay tasarm srasnda
yaplacak almalarda belirlenecektir.
MMden girilecek satnalma faturalarnn girii n kaytl olarak
yaplacaktr.Genel muhasebe departman tarafndan toplu olarak kesin
kayda evrilecektir.
FIdan girilen kaytlar n kaytl girilecektir,girii yapan kii kontrol
ettikten sonra kesin kayda evirecektir.
Blgeler tarafndan yaplan n kaytl muhasebe ilemleri,blgeler
tarafndan kontrol edilip kesin muhasebe kaydna dntrlecektir.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 36/54
4.2.7 KDV lemleri
Sra Organizasyon birimleri Otomatik Mali ler - Genel

no. Faaliyet Muhasebe
1 Ay iinde nceden tesbit edilen
anahtarlarla KDV nin nevine uygun * *
giriinin yaplmas
2 zlenecek tecil, terkin KDVnin
kaytlarnn yaplmas *
3 Ay sonunda KDV hesap bakiyelerinin
tesbiti *
4 denecek KDV, devreden KDV, mahsup
edilecek KDV var ise ilgili KDV *
hesaplarna kaytlarn yaplmas
KDV lemleri
Tanm: FL
zellikler: FL Dnemsel KDV hareketlerinin muhasebe kayd.

Tanm: KDV Tahsil edilen, denen ve terkin edilecek KDV hareketlerinin izlenmesi
ilemidir.
Proses admn kim Mali ler-Genel Muhasebe
yrtecek?
Proses ne zaman Anlk
yrtlecek?
Hangi belgelere Muhasebe belgeleri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Devlete kar yasal sorumluluklarn doru ve zamannda yerine
neler? getirilebilmesi.
Ay iinde gerekleen al ve sat KDVlerinin anlk izlenmesi.
Notlar Bu kaytlar SD / MM / FI modlnden otomatik olarak akacaktr.
4.2.8 Hesap Tayin rnei
Karacabey ve Aksaray fabrikalarna ait elektrik, su, doalgaz,personel tama ve yemekhane gibi
ortak gider faturalar 381 gider tahakkuklar hesabna kaydedilecektir.Dnem sonunda FI
modulnden hesap tayin rnei ile ilgili masraf yerlerine ve masraf eitlerine datm anahtarlar
orannda datlacaktr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 37/54
4.3 Mteriler Muhasebesi
4.3.1 Sat Sreci
4.3.1.1 Sta Sat Sreci
Sra Organizasyon birimleri Sat ve Mali

no. Faaliyet Lojistik ler
Planlama /
Sat
1 Sat sipariinin sisteme girilmesi *
2 Mteri kredi kontrol yaplmas * *
3 Sevkiyatn hazrlanmas / Mal k *
4 SMM kaydnn olumas (maliyet kayd) *
5 Mteriye sat faturalarnn oluturulmas
*
6 Fatura dkm alnmas ve mteriye gnderilmesi *
7 Sat faturasnn muhasebeletirilmesi (sat kayd) *
4.3.1.2 Mteri risk takibi
Risk takibine temel oluturacak olan parametreler :
- ek
- Senet
- Banka Teminat
- Geici Teminat
- Nakit Teminat
- Mono Geici Banka Teminat
- Haciz
- potek
- Distribtr potek
- Mono Distribtr potek
- Kredi Limiti
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 38/54
4.3.2 Tahsilat
4.3.2.1 Nakit- Havale Tahsilatlar

no. Faaliyet Lojistik ler /
Planlama Sat
1 Faturann kesilmesi *
2 Tahsilat listesinin oluturulmas ve
kontrol *
3 Cari hesabn mteriye bildirilmesi
*
4 Mteriden gelen tahsilatlarn sisteme
girilmesi *
5 Tahsilatlarn ilgili evraklarla
denkletirilmesi *
4.3.2.2 ek/Senet Tahsilat

no. Faaliyet Lojistik ler /
Planlama Sat
1 Faturann kesilmesi
*
2 Tahsilat listesinin oluturulmas ve
kontrol *
3 Cari hesabn mteriye bildirilmesi *
4 Mteriden tahsilatn vade kontrol
yaplarak, ek/senet olarak alnmas *
5 Alnan ek/senet bilgilerinin portfye
ilenmesi *
6 Portfye girilen ek/senetin faturalarla
denkletirilmesi *
7 Bankaya tahsile verilmesi ya da ciro
edilmesi ve muhasebe kayd *
8 Tahsilat ya da karlksz portfyne
alnarak muhasebe kaydnn yaplmas *
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 39/54
4.3.2.3 Alnan Sipari Avanslar
Sra Organizasyon birimleri Mali ler / Sat

no. Faaliyet
1 Avans geldiinde sipari avans hesabna
kaydn yaplmas *
2 Fatura - Avans mahsuplatrma
*
4.3.3 Denkletirme Sreci
Sra Organizasyon birimleri Mali ler /

no. Faaliyet Sat
1 Sat faturasnn muhasebeletirilmesi *
2 Tahsilat yapldnda manuel olarak *
hangi fatura demesi olduunun
seilerek fatura kapamasnn yaplmas
3 Giri annda eletirilemeyen belgeler *
iin otomatik denkletirme program ile
ya da manuel olarak denkletirmenin
yaplarak muhasebe kaydnn
oluturulmas

Tanm: FL Denkletirme sreci
zellikler: FL

Tanm: Denkletirme Mteri faturalar ile bunlarla ilgili olarak yaplan tahsilatlarn
eletirilerek kapatlmas ilemidir.
Proses admn kim Mali iler
yrtecek?
Proses ne zaman Devaml
yrtlecek?
Hangi belgelere Tahsilat , fatura belgeleri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Faturalarn ak kalem listesinden silinerek kapamalarnn yaplmas
neler?
Notlar Mteri ak kalemlerinin tahsilat veya denmesi durumunda fatura ile
tahsilatn eletirilip kapatlmasdr. Denkletirme ileminde
denkletirilecek tutarlar farkl ise Bakiye kalemi ve Ksmi deme
yntemi eklinde yaplabilmektedir.
Ksmi deme ynteminde ise girilen tutar kadar ak kalem belgesi
oluur.Fakat hangi belgelerin eletirildiinin bilgisine ulalabilir.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 40/54
4.3.3.1 Mteri Bor Kapama
Mevcutta ki Logo Tigerda denkletirme yaplmyor. Bilgi ilem departman tarafndan gelitirilen
bir sistemle denkletirme yaplyor. Bu ekilde de vade fark, ortalama tahsilat sresi gibi
hesaplamalar yaplyor. Denkletirme sreci aadaki admlarda yaplyor.
1. Bir tablo oluturuluyor. Bu tabloda bor, alacak tm hareketler yer alyor.

2. Kaytlarn vadelerine gre sralamas yaplyor.
3. Distribtr hareketleri iptal ediliyor, iade ilemleri siliniyor, en yakn sat hareketinden
dlr. Sat yoksa devrinden dlyor.
4. Karlksz ek bor dekontu siliniyor sonra bor dekontunun orjinal ek kayd da siliniyor.
5. 3 tablo oluturulur, bor, alacak, ve denkletirilmi kaytlar ayr tablolarda tutuluyor ve
hangi kaytlarn birbiriyle eletii bilgisi tabloda yer alyor.
(Denkletirme yapldktan sonra, denkletirme tarihinden nce arada tarihlerdeki teslimatlar ya da

sonradan iadeler szkonusu olabiliyor, bu durumda mevcut sistemde denkletirme ilemini geri alp,
tekrardan denkletirme ilemi yaplyor.)
SAP sisteminde de bor kapama iin gelitirme yaplmas planlanmaktadr.
4.3.4 Mteri Vade Fark Hesaplamas
Sra Organizasyon birimleri Mali ler / Sat

no. Faaliyet
1 Denkletirilmi ve ak kalemlere vade
fark hesaplanmas *

Tanm: FL Mteri vade fark hesaplamas
zellikler: FL Denkletirilmi ve ak kalemlere uygulanacaktr.

Tanm: Vade fark Denkletirilmi kalemlerde vade sapmas olan belgeler ile vadesi gemi
ak kalemlere belirlenen oran ile yaplan vade fark hesaplamadr.
Proses admn kim Mali iler,sat
yrtecek?
Proses ne zaman Vade sapmalarnda
yrtlecek?
Hangi belgelere Mteri bor ve alacak bilgileri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Vade fark uygulamasna gre vade fark faturasnn dzenlenmesi.
neler?
Notlar Vadesi gemi ak kalemlere hesaplamann yaptrld tarih ile bor
belgesinin vade tarihi arasndaki gn saysna vade fark sistem
tarafndan hesaplanmaktadr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 41/54
4.3.5 Kur Fark Hesaplamas
Sra Organizasyon birimleri Otomatik Mali ler

no. Faaliyet
1 Mteri hesaplarnn kur fark
hesaplamas * *
2 Hesaplarla ilgili kur fark tahakkuk
kaydnn yaplmas * *

Tanm: FL Kur fark
zellikler: FL Mteri hesaplarna ilikin kur fark

Tanm: Kur fark Mteri hesaplarnn kur fark hesaplamasnn yaplarak tahakkuk
kaydnn oluturulmas ilemidir.
yrtecek?
yrtlecek?
Hangi belgelere Muhasebe kaytlar
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular lgili hesaplarn deerlenmesi
neler? Tahakkuk kaydnn olumas
Notlar Kur fark hesaplamasnn ve tahakkuk kaydnn sistem standartlarnda
otomatik olarak yaplmas mmkndr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 42/54
4.4 Satclar Muhasebesi
4.4.1 Satnalma Sreci
Sra Organizasyon birimleri Ambar Satnalma Mali ler

no. Faaliyet
1 Satnalma siparii almas
*
3 Stoklu mal alm yaplm ise stok
giriinin yaplmas *
4 Faturann kontrol edilerek vadesiyle
beraber sisteme giriinin yaplmas * *
5 Muhasebe kaydnn olumas
*
4.4.2 thalat Satnalma Sreci
Sra Organizasyon birimleri Ambar Satnalma Mali ler

no. Faaliyet
1 Satnalma siparii almas
*
2 Satnalma siparii ile ayn numaray
tayan akreditif numarasnn (thalat * *
dosyasnn) muhasebede almas.
3 Tedarik yan masraflarna ait gider
faturalarnn muhasebede girii * *
4 Satnalnan maln depoya girii
*
5 Satnalma faturasnn muhasebeye
gmrk giri tarihinde girii * *
6 thalat ilemi sona erdiinde dosyada
biriken maliyetin satnalma sipariinde ki * *
kalemlere transferi
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 43/54
4.4.3 Satc Faturalarnn lenmesi
Sra Organizasyon birimleri Satnalma Muhasebe

no. Faaliyet
1 Satnalmann yaplarak faturann
alnmas * *
2 Faturann kontrol edilerek vadesiyle
beraber sisteme giriinin yaplmas,KDV * *
oranlarnn kontrol edilmesi
3 Muhasebe kaydnn olumas
* *

Tanm: FL Satc faturalarnn lenmesi
zellikler: FL Satnalma faturalarnn SAP sistemine girilerek muhasebeletirilmesi

Tanm:Satc faturas Satc Faturalarnn lenmesi
Proses admn kim Satnalma, Mali ler
yrtecek?
Proses ne zaman Satnalma Faturas geldike
yrtlecek?
Hangi belgelere Satnalma Faturas
ihtiya duyuluyor? Vade
Faaliyetin sonular Fatura tutar ve vade bilgisinin sistemde oluturulmas
neler? Satc cari hesabnn gncellenmesi
Notlar
4.4.4 Verilen Sipari Avanslar

no. Faaliyet
1 Mal gelmeden verilen siparie karlk
yaplan peinat demelerinin ilgili avans *
hesabna girilmesi
2 Hangi siparie istinaden avans verildii
bilgisinin bildirilmesi *
3 Avansn fatura ile eletirilmesi
*
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 44/54
4 Fatura geldiinde avans tutarnn satclar

hesabna ekilmesi *
5 Denkletirmenin yaplmas
*

Tanm: FL Verilen Sipari Avans
zellikler: FL Avans niteliindeki demelerin takibi

Tanm:Sipari avans Satnalma bedeli karl peinat niteliindeki nceden yaplacak
demelerin takip edilmesi
Proses admn kim Satnalma,Mali ler
yrtecek?
Proses ne zaman Sipari avans verildiinde
yrtlecek?
Hangi belgelere Sipari Bilgisi,peinat talebi bilgisi,szleme vb.
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Sipari ve avans eletirmesi.
neler? Peinatlarn avans hesaplarnda izlenmesi
Avanslarn mal bedeli geldiinde avans hesabndan satclar hesabna
ekilmesi.
Notlar Tedarikilere verilen avanslarda 159,259 hesap,stlere verilen
avanslarda ise 320 hesap kullanlacaktr.Avanslar proje bazl takip
edilmek isteniyor,proje bilgisinin kayt giri aamasnda tayin alannda
takip edilmesi planlanmaktadr.
Yaplmakta olan yatrmlarn avanslarnda proje kodu havalenin zerine
tanmlanacak(Bu alan yatrm kartnn zerindeki dzenleme grubu - 3
alanndan alnacaktr),ithalat avanslarnda ithalat dosya numaras
havalenin zerine tanmlanacaktr.
Avans ile fatura eletirme yaplrken proje baznda seim yaplabilmesi
talep edilmektedir.
4.4.5 Satclara deme Sreci
Sr Organizasyon birimleri Satnalma Mali ler /

a Faaliyet Finans
no.
1 Satc ana verilerinde deme koullarnn
ve banka bilgilerinin tanmlanmas * *
2 Belgeye gre farkl deme koulu
verilmi ise belge giriinde deme * *
koulunun deitirilmesi
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 45/54
3 Satclara otomatik deme yaplacak ise

otomatik deme listesinin sistemden *
alnmas ve kontrol
4 deme vadesi gelenlerin demelerinin
yaplmas (otomatik deme, nakit, *
havale,ciro eki)
5 Denkletirme ileminin yaplmas ve
muhasebe kayd *

Tanm: deme Yaplan satnalmalar karlnda satclara olan borlarn vadesi geldike
denerek kapatlmas ilemidir.
Proses admn kim Mali ler,Satnalma
yrtecek?
Proses ne zaman htiya duyuldukca
yrtlecek?
Hangi belgelere Vadesi gelen satnalma bilgileri.
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Vadesi gelen satnalma belgelerinin denerek muhasebe kaydnn
neler? yaplmas.
Otomatik deme program ile yaplan demelerde deme
listesinin banka talimatnn oluturulmas.
Notlar SAP de satcya yaplan demeler, manuel yani bir satcya ilikin bor
kalemlerine istinaden demelerin yaplarak faturalarn kapatlmas
eklinde ya da otomatik olarak yaplmaktadr. Sistemde otomatik deme
program altrldnda, birden fazla satcnn belli tarihte vadesi
dolmu faturalarnn yerald deme neri listesi oluturulmakta bu
listede deiiklik yaplacaksa programn alma kriterleri
deitirilebilmekte, rnein satcnn baz kalemlerine blokaj
konulabilmektedir. deme neri listesinde problem yoksa deme
kaydnn atlmas ve satc faturalarnn kapatlmas ilemi otomatik
olarak yaplmaktadr. SAP ye geiten sonra her iki yntem de
kullanlabilecektir. Otomatik deme program ile ksmi deme
yaplamamaktadr.Otomatik deme program sonucunda oluacak olan
dosyann bankaya istenilen formatda gnderilmesi konusu detayl olarak
incelenecektir.irketler demelerini havale ya da gnlk ek ile
yapmaktadrlar.irketler otomatik yapacaklar demeler iin ilgili tarihin
deme neri listesini oluturacak,onaydan sonra otomatik deme
yaplacaktr.
Otomatik deme srecinde kullanlacak banka YKB Heykel ubesi
71086770 TL Hesab 1020101001
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 46/54
4.4.6 MG/FG (Mal giri / fatura giri)

no. Faaliyet
1 Dnem sonunda MG/FG hesap
bakiyesinin tespiti ve hangi satnalma * *
siparilerinden olutuunun analizi

Tanm: FL MG/FG(Mal giri fatura giri)
zellikler: FL

Tanm: MG\FG Dnem sonunda MG/FG hesap bakiyesinin analizi
yrtecek?
yrtlecek?
Hangi belgelere MG/FG hesap bakiyesi
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular lgili bilano hesaplarnn doru almas
neler?
Notlar
4.5 Dnem Sonu lemleri

4.5.1 Mteri / Satc Mutabakatlar

no. Faaliyet
1 Mutabakat dnemlerinde mteri/satc
hesap ekstrelerinin sistemden alnmas *
2 Mutabakatlarn yaplmas
*
3 Mutabakat fark var ise dzeltmelerin
yaplmas *
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 47/54

Tanm: FL Mteri satc mutabakatlar
zellikler: FL Mteri ve satc ile hesap bakiyelerinin mutabakat

Tanm: Mutabakat Mteri ve satc cari hesaplarnn karlkl kontrol edilmesi
yrtecek?
Proses ne zaman Prensip olarak aylk, istisnai durumlarda deiebilir.
yrtlecek?
Hangi belgelere Mteri, satc cari hesap ekstreleri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Hesap bakiyelerinin doru ve gncel olmas
neler? Karlkl olarak bakiyelerin ayn olmas
Sistemden istenilen formatta mutabakat mektuplarnn alnabilmesi
4.5.2 Gelecek Aylara Ait Giderler

no. Faaliyet
1 Muhasebe belge girii srasnda gelecek
ay/yla ait tutarn gelecek ay/yla ait *
hesaba kaydedilmesi
2 Dnem sonlarnda gelecek dneme ait
gider hesabnda toplanan tutardan o
dneme ait olann mevcut dnem gider *
hesabna ekilmesi ve kaydedilmesi

Tanm: FL Gelecek aylara ait giderler
zellikler: FL Gelecek aylara ait giderlerin ayr hesapta izlenerek ilgili ayda virman
yaplmas.

Tanm: Gelecek Mevcut ay iinde giderletirilmesi mmkn olmayan giderlerin takibi
aylara ait giderler
yrtecek?
Proses ne zaman Her ay
yrtlecek?
Hangi belgelere Gider yeri ve dnemine ilikin muhasebe belgesi.
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Dnemsellik ilkesine uygun olarak K/Z karlmas
neler? Her ay fii girmek yerine ayn fi zerinde deiiklik yapmak
suretiyle muhasebe kaytlarnn ilgili hesaplara aktarlmas
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 48/54
Notlar SAP sisteminde gelecek aylara ait giderler referans belgelerden

dnemselletirme program kullanlarak hazrlanacak bir format
zerinden muhasebeletirilecektir. Her ay fii girmek yerine ayn fi
zerinde deiiklik yapmak suretiyle muhasebe kaytlarnn ilgili
hesaplara aktarlmas sreci kolaylatrlacaktr.
4.5.3 Vergi ve Prim demeleri

no. Faaliyet
1 Dnem sonunda ilgili hesaplarn
kapatlmas *
2 denecek verginin tesbiti ve ilgili hesaba
tahakkuk kaydnn yaplmas. *
3 Verginin denmesi veya mahsubu
*
4 deme kaydnn yaplmas
*

Tanm: FL Vergi demeleri
zellikler: FL Geici vergi, kurumlar vergisi, KDV, muhtasar, damga vergisi, Sosyal
gvenlik primi v.b.

Tanm: Vergi deme Vergi ve prim demeleri
yrtecek?
Proses ne zaman Vergi deme gnleri
yrtlecek?
Hangi belgelere Tahakkuk, beyanname ve muhasebe belgeleri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Vergilerin yasal sresi ierisinde denmesi
neler?
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 49/54
4.5.4 Gider Hesaplarnn Kapatlmas
Sr Organizasyon birimleri Otomatik Mali ler

a Faaliyet
no.
1 Gider hesabndaki bakiyenin yanstma
hesab ile K/Z hesaplarna aktarlmas *
2 Dnem sonunda gider hesaplarnn
yanstma hesaplar ile alarak * *
sfrlanmas

Tanm: FL Gider hesaplarnn kapatlmas
zellikler: FL Dnem sonunda K/Z tutarnn hesaplanmas

Tanm: Kapan Gider hesaplarnda toplanan dnem ii giderlerin , K/Z tesbiti iin
dnemsonu hesaplarna aktarlmasdr.
yrtecek?
yrtlecek?
Hangi belgelere Mizan ve kapama bilgileri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Faaliyetin devam iin dnem iinde oluan giderlerin K/Z hesabna
neler? aktarlmas
Gider ve yanstma hesaplarnn kapatlmas
4.5.5 Gelir ve Bilano Hesaplarnn Kapatlmas
Sra Organizasyon birimleri Otomatik Mali ler

no. Faaliyet
1 Dnem sonunda gelir hesaplarnda
toplanan tutarlar ve bilano hesaplar * *
bakiyesiyle yasal K/Z tesbiti
2 Oluan brt K/Zdan indirilecek ve ilave
edilecek kalemlerin eklenmesi *
3 Net K/Z tespiti *
4 Bilano hesaplarna ait kapan ve al
fiinin yevmiye kayd. * *
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 50/54

Tanm: FL Gelir ve bilano hesaplarnn kapatlmas
zellikler: FL Dnem sonunda K/Z tutarnn hesaplanmas

Tanm: Kapan Gelir gider hesaplarnda toplanan dnem ii gelir ve giderlerin , K/Z
tesbiti iin dnemsonu hesaplarna aktarlmasdr.
yrtecek?
yrtlecek?
Hangi belgelere Mizan ve kapama bilgileri
ihtiya duyuluyor?
Faaliyetin sonular Faaliyetin devam iin dnem iinde oluan gelir ve giderlerin K/Z
neler? hesabna aktarlmas
Bilano hesaplarnn kapan fiiyle kapatlmas
Dnem K/Z tesbiti
Al fii ile bilano hesaplarnn yeni yl iin almas.
5 Nakit Ynetimi
5.1 Modln leyii

SAP Nakit Ynetimi Modl FI, SD ve MM ile entegre alan bir raporlama modldr.
Ksa vadeli nakit raporlamas ve orta vadeli nakit giri k planlamas ile likidite tahminini excel,
access, vs gibi sistem d rnlerde deil de, SAP sistemi zerinde 100% entegre bir biimde
salar. Bu sayede Nakit Ynetimi ve Finansman departmanlarn bilgilendirir.
Modlmz FI kayd gereklemi ve nakit ilikili olan tm satrlar (Banka ilemleri +
Mteri ve Satc kaytlar) , SD sat siparilerini, MM Satnalma Taleplerini, MM Satnalma
Siparilerini, MM Teslimat Planlarn ve son olarak da Nakit Ynetimi Modlnden girii yaplan
Mnferit Kaytlar kendi tablolarnda endeksleyerek zetleme mant ile saklar. deme koulu
veya direk gn fark girilerek vadesi belirlenmi (mali muhasebe kayd olumu) ksa, orta veya
uzun vadeli tm sat kalemleri ile satnalma kalemleri bu modle likidite tahmini alann
etkileyerek gelecektir. Daha sonra bunlar FF7A ve FF7B ilem kodlarndaki iki adet rapor ile
raporlanr. Bu rapor belirli bir gndeki tm dvizler cinsinden (istenilen gruplama dahilinde) nakit
durumu ve likidite tahminini verecektir. Rapor gnlk, haftalk ve aylk olarak ekilebilecektir.
Ayrca rapor istenilen bir para biriminde ve istenilen bir kur ile de grntlenebilir.
Planlama dzeyleri, planlama gruplar ve planlama kalemleri bu modln ana verileridir.

Planlama dzeyleri hesaplara refere edilir.
Nakit Ynetimi ile ilikili olan tm hesaplarn Nakit Ak ilikili ve Planlama Dzeyi alanlar
zorunlu hale getirilecektir.
Planlama gruplar mteri ve satclarn ana verilerine refere edilir.Tm satc ve mterilerin
Planlama Grubu alanlar zorunlu hale getirilecektir.
Planlama Kalemleri ise mnferit planlama iin uyarlanacaktr. Her bir planlama tipinin ayr bir
numara aral olacaktr.
SAP nakit ynetimi modl;nakit akm ve nakit tahminleme raporlarn gnlk,haftalk ve aylk
olarak verebilmektedir.Standart raporlar Sta projesinde kullanlacaktr.
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 51/54
Nakit Ynetimi Modlnn alma Prensibi

Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 52/54
6 Arabirimler
6.1 Tm Arabirimlerin Listesi
Tanm Modl
Hesap plan,ana banka, EFT kodlar, mteri ve satc ana verilerinin
sisteme aktarm FI
Al kaytlarnn aktarlmas (C/H bilgileri ve Bilano ana hesaplar,

ek/Senetler, Duran varlk hesaplar) FI
7 Formlar
7.1 Mali Muhasebe Formlarna Genel Bak
Bu blmde mevcutta belirlenen form ihtiyalar verilmitir. Detay tasarm aamasndan sonra bu
tablo gncellenecektir.
Form tanm kt tr Standart

Evet /
Hayr
Muhasebe fii Yazc X
ek bordrolar Yazc X
Verilen hizmet faturas Yazc X
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 53/54
8 Raporlama
Bu blmde mevcutta belirlenen raporlama ihtiyalar verilmitir. Detay tasarm aamasndan sonra
bu tablo gncellenecektir.
Rapor tanm Standart

Modl Evet /
Hayr
Yevmiye Defteri FI X
Defteri Kebir FI X
Envanter Defteri FI X
Mizan FI X
Hesap Ekstresi FI X
Satc Ekstresi FI X
Mteri Ekstresi FI X
Muavin Defter FI X
Kasa Ekstresi FI X
Kasa Hesap zeti FI X
Alm Faturalar Dkm FI X
Gnlk Kur Listesi FI X
ek Raporlar FI X
Vade fark raporu FI X
hra Kaytl KDV iade raporu FI X
ndirimli orandan KDV iade raporu FI X
Aylk KDV Raporu FI X
BA Raporu FI X
BS Raporu FI X
Cari Hesap Mutabakat Mektubu FI X
Cari Hesap Listesi FI X
Borlu/Alacakl Cari Hesaplar FI X
Bor / Alacak Toplamlar FI X
Ayrntl deme Listesi FI X
Hazrlama Tarihi
Revizyon No 1
Sayfa 54/54
9 Onaylayanlar
sim Sorumluluk Alan irket / Departman mza

SUTAS KavramsalTasarimRaporu FI v01

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SUTAS KavramsalTasarimRaporu FI v01

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Hazrlama Tarihi

SUTAS SAP PROJES Gncelleme Tarihi

STA SAP PROJES

Sre Sahibi : Murat okun, Trker Duran

Tarih: ___ __________ 2008

Hazrlayan : Murat Ayman, iser Engin

Dokman Kontrol Blm

Revizyon no Revizyon Deiiklik Nedeni Onay Onaylayan ad-

DOKMAN KONTROL BLM.............................................................................................................. 2

DEKLK ZET ...................................................................................................................................... 2

1.1 Genel Yap .......................................................................................................................................................... 6

1.2 Mevcut Bilgi Sistemleri Yaps ............................................................................................................................ 6

1.3 STA Projesi le Hedeflenen Bilgi Sistemleri Yaps ......................................................................................... 7

2 ORGANZASYON YAPILARI .............................................................................................................. 8

2.1 Mali Muhasebe Organizasyonu .......................................................................................................................... 8

2.2 Tayin rnekleri: Hesap Plan - irket kodu ....................................................................................................... 11

3 NEML ANA VERLER ................................................................................................................... 12

3.1 Mali Muhasebe Ana Verileri ............................................................................................................................. 12

4 AKI ORGANZASYONU ............................................................................................................. 25

4.1 Ana Veri bakm................................................................................................................................................ 25

4.2 Ana Hesap Muhasebesi .................................................................................................................................... 30

4.3 Mteriler Muhasebesi ................................................................................................................................... 37

4.4 Satclar Muhasebesi ........................................................................................................................................ 42

4.5 Dnem Sonu lemleri ...................................................................................................................................... 46

5.1 Modln leyii ............................................................................................................................................... 50

6.1 Tm Arabirimlerin Listesi ................................................................................................................................. 52

7.1 Mali Muhasebe Formlarna Genel Bak ........................................................................................................... 52

(Genel Muhasebe, Mteriler Muhasebesi, Satclar Muhasebesi, Nakit Ynetimi ve Nakit

1.1 Genel Yap

STA A.., 1974 ylnda Bursa/Karacabey de kurduu fabrikas ile st ve st mamlleri

Trkiye apnda 18 yerleim merkezinde rnlerini pazarlamaya ynelik faaliyet gsteren 20

1.2 Mevcut Bilgi Sistemleri Yaps

Bu blmde Stan mevcutta kulland bilgi sistemleri yaps incelenmitir.

RETM RN GENEL DURAN

1.3 STA Projesi le Hedeflenen Bilgi Sistemleri Yaps

FNANS & NAKT

2.1 Mali Muhasebe Organizasyonu

Mali muhasebe iletme

Hesap plan SGHP

irket kodu 1000

HESAP PLANI ( SGHP )

2.1.1 st Birim Hesap plan irket kodu

Sta irketinin , numaral tek st birim ile almas kararlatrlmtr.

2.1.1.2 Hesap Plan

SAP sisteminde muhasebe hesap kodlar 10 digit uzunluunda olacaktr.

Al bilano hesaplar devir amal SAP sistemine geite (Stok,Genel

2.1.1.3 irket Kodu

RKET KODU RKET TANIMI

1000 Sta Bursa ve Havalisi Pastorize St ve St Mamulleri Gda San.ve Tic.

Sta projesinde i alan tm muhasebe ilemlerinde kullanlacaktr,sistemden i alan baznda

2.2 Tayin rnekleri: Hesap Plan - irket kodu

Iletme grnm: st birimdeki birok hesap plan iin

Hesap plan SGHP

irket kodu 1000

2.2.1 Sta Organizasyonu

st birim Hesap plan irket kodlar

Anahtar Tanm Anahtar Tanm Anahtar Tanm

SGHP Sta Grubu Hesap 1000 Sta

irket kodu Hesap plan

3 nemli Ana Veriler

3.1 Mali Muhasebe Ana Verileri

3.1.1 Ana Hesap Gruplar

3.1.2 Stada Kullanlacak Para Birimleri

BELGE PARA BRM : Evrak para birimidir (TL,GBP,JPY,USD,EUR,v.b)

Tarih: _ ________ 2008