Professional Documents
Culture Documents
MEGOLDOTT ESETTANULMÁNY
1
Tartalom
Bevezető .................................................................................................................................................. 4
Partnerek felvitele: .................................................................................................................................. 6
Vevő és szállító számla készítése............................................................................................................. 8
Szállító számla könyvelése ...................................................................................................................... 8
Számlák helyesbítése (stornózás):......................................................................................................... 12
Esettanulmány megoldása .................................................................................................................... 13
Vevő számla könyvelése ........................................................................................................................ 15
Listázás Szállítói –Vevői számlák ........................................................................................................... 23
Bank könyvelése: ................................................................................................................................... 26
Listázás Bank: ........................................................................................................................................ 30
Pénztár könyvelése................................................................................................................................ 34
Készpénzes számlák bevitele: ................................................................................................................ 34
Pénzügy számvitel/pénztár/pénztárbizonylatok ................................................................................... 39
Pénztár Listázás: .................................................................................................................................... 43
Készletkezelés <23> .............................................................................................................................. 46
Anyaggazdálkodás /raktári mozgások karbantartása............................................................................ 46
Bevételezés:........................................................................................................................................... 47
Anyagfelhasználás ................................................................................................................................. 50
Maradék készlet lekérdezéséhez: ......................................................................................................... 52
Készletváltozás listázása: ....................................................................................................................... 53
Tárgyi eszközök könyvelése:.................................................................................................................. 54
Eszközgazdálkodás /Tárgyi eszközök: .................................................................................................... 54
Listázás Tárgyi eszközök és immateriális javak...................................................................................... 62
Vegyes napló könyvelése ...................................................................................................................... 67
Bérszámfejtés /Bérmodul ...................................................................................................................... 72
1. Általános törzsadatok /partnerek karbantartása /új adat ........................................................ 72
2 Bérszámfejtés/törzsadatok/személyi adatok ............................................................................ 72
3. Bérszámfejtés/törzsadatok/szerződések karbantartása ........................................................... 74
4. Bérszámfejtés/egyéni számfejtés .............................................................................................. 75
Teljes bérszámfejtés listázása: .............................................................................................................. 80
Vegyes napló könyvelése ...................................................................................................................... 83
Törzsek karbantartása ........................................................................................................................... 90
Főkönyvi számlák bevitele ..................................................................................................................... 90
2
Szolgáltatások rögzítése ........................................................................................................................ 91
Banki jogcímek rögzítése ....................................................................................................................... 92
Pénztári jogcímek rögzítése................................................................................................................... 93
Cikktörzs karbantartás ........................................................................................................................... 93
Áfa kódok megadása ............................................................................................................................. 94
ÁFA kimutatás: ...................................................................................................................................... 96
Főkönyvi kivonat készítése: ................................................................................................................... 98
Leltár készítése: ................................................................................................................................... 101
Mérleg készítése:................................................................................................................................. 104
Eredménykimutatás készítés ............................................................................................................... 106
3
Bevezető
automatikus folyamatkezelés
automatikus bizonylat előállítás
automatikus könyvelési funkciók
felhasználók munkájának megkönnyítése.
barátságos felhasználói felület
Bank/Pénztár kezelése
(be/ki pénztár bizonylatok, pénztárnapló, banki kivonatok, pénzügyi teljesítések
követése, automatikus könyvelés)
Vegyes-napló kezelése
Projekt/Költséghely kezelése
4
Anyaggazdálkodási modul:
Raktárkészlet kezelése
(be/kivételezés, automatikus könyvelés)
Automatikus készletkönyvelés (FIFÓ)
Eszközgazdálkodási modul:
5
Partnerek felvitele:
Általános törzsadatok/ Partnerek karbantartása
6
Meg kell adni a:
Most nézzük a számlák könyvelését először a szállítói számlákat vesszük, majd a vevő
számlákat:
7
Vevő és szállító számla készítése
8
Szállító számla :
Keresés mellé beírjuk a cég nevét kiválasztás vagy bal egér gomb kettő kattintással.
9
megnyomásával tudunk új tételt felvinni. Ahány tételt rögzítünk, annyiszor kell
megnyomni.
Szolgáltatás választása:
10
Árucikkek választása
Ár A szolgáltatás/árucikk egységára
Megjegyzés
11
Ha javításra van szükségünk, akkor számla helyesbítést készítünk.
Kiválasztjuk és helyesbítünk.
12
Esettanulmány megoldása
13
gomb megnyomásával ellenőrizheti a könyvelést:
14
Vevő számla könyvelése
AH9Q-I 782501-es számla: <10 >
15
Ellenőrzés:
16
DC9S-L 185247-es szállítói számla: <11 >
17
AH9Q-I 782502-es számla: <13 >
18
AJ7S-0 757331-es számla: <14 >
szoftver beruházásnál
19
AFJQ-O 784322-es számla: <15 >
Kilencedik számla:
bruttó összeg 30%-át vesszük ez 9271*0.3=2781 Áfa TAM( tárgyi adó mentes)
20
BD9H-Z 459801-es számla: <17 >
21
800101956217-es ELMŰ számla: <19>
22
Listázás Szállítói –Vevői számlák
23
24
Most pedig áttérünk a Bank könyvelésére.
25
Bank könyvelése:
27
Számlaszám: Kiválasztjuk ha vevő vagy szállítói számla volt a listából.
Ha az összes tételt rögzítettük, a VISSZA gombbal a banki adatok fejrészéhez jutunk ahol a
kivonatot rögzíteni kell. (Előtte mentsük az adatokat a zöld pipával!)
28
Második kivonat: <21>
Zárás:
29
Lezárás után:
Listázás Bank:
30
Időszak maradjon üresen!
31
32
33
A pénztár könyvelése a következő feladatunk:
Pénztár könyvelése
Pénztár bizonylat:
34
Ellenőrzése: Pénzügy számvitel/szállítói számla/szállítói számla lekérdezés
35
Ellenőrzése: Pénzügy számvitel/szállítói számla/szállítói számla lekérdezés
36
Ellenőrzése: Pénzügy számvitel/szállítói számla/szállítói számla lekérdezés
37
Ellenőrzése: Pénzügy számvitel/szállítói számla/szállítói számla lekérdezés
38
Ellenőrzése: Pénzügy számvitel/szállítói számla/szállítói számla lekérdezés
Pénzügy számvitel/pénztár/pénztárbizonylatok
39
Az eddig elkészült pénztár bizonylatok:
Könyvelése:
Pénzügy számvitel/pénztár/pénztárbizonylatok
40
1. tétel <01>
rögzítés.
2. Tétel <03>
41
rögzítés és a bizonylatot is Zárt állapottá kell tenni a gomb megnyomásával ,
3. Tétel <04>
42
gomb megnyomásával, ellenőrizheti a könyvelést: Pl:
Zárás után:
Pénztár Listázás:
43
Időszak maradjon üresen!
44
Következőkben készlet kezeléssel fogunk foglakozni.
45
Készletkezelés <23>
Raktár választás:
Mozgásnem választás:
46
Bevételezés:
1 számla
47
lementeni pipa, gomb megnyomása.
48
Bevételezés: 2 számla
49
Anyagfelhasználás
Mozgásnem kiválasztás:
Cikk kiválasztás:
50
Tételeknél gomb után kiválasztom a cikket és a mennyiséget átírom a
felhasznált mennyiségre.
51
Maradék készlet lekérdezéséhez:
Anyaggazdálkodás/listák/készletlista:
52
Készletváltozás listázása:
Anyaggazdálkodás/listák/raktári karton:
53
Tárgyi eszközök könyvelése:
54
Eszközcsoport: kiválasztás
55
ÉCS kód: ÉCS kódot adok meg
Mentés:
gomb AKTIVÁLÁS
56
gomb ÉRTÉKCSÖKKENÉS
2. ESZKÖZ.
57
gomb AKTIVÁLÁS
gomb ÉRTÉKCSÖKKENÉS
58
Ellenőrzés (továbbá itt látható a könyvelés is!)
3.ESZKÖZ
gomb AKTIVÁLÁS
59
gomb ÉRTÉKCSÖKKENÉS
60
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírások:
61
Listázás Tárgyi eszközök és immateriális javak
62
Karton listák:
63
64
65
Továbbiakban a vegyes naplóban fogunk könyvelni az esettanulmány eddig nem érintett
feladatait.
66
Vegyes napló könyvelése
Mentés:
67
1. NAPLÓ Tételei:
2. NAPLÓ Tételei:
68
3. NAPLÓ Tételei:
Zárjuk le a naplókat!
Listázási lehtőség:
69
70
Pénzügyszámvitel/listák/Tételes könyvelési lista
71
Bérszámfejtés /Bérmodul
0. Általános törzsadatok/saját cég neve átírni hallgató nevére, majd tabulátorral rögzítjük!
Rögzítés gombbal.
2 Bérszámfejtés/törzsadatok/személyi adatok
72
Rögzítés gombbal.
Rögzítés gombbal.
73
3. Bérszámfejtés/törzsadatok/szerződések karbantartása
új szerződés
Dolgozó kiválasztása
Rögzítés gombbal.
Rögzítés gombbal.
74
4. Bérszámfejtés/egyéni számfejtés
Leválogatás gomb:
Számfejtés gomb
októberi számfejtés:
75
Listázás képernyőre, CTRL+P listázás nyomtatóra!
Novemberi számfejtések
Számfejtés gomb
76
Listázás képernyőre, CTRL+P listázás nyomtatóra!
77
Decemberi számfejtések
Számfejtés gomb
78
79
Teljes bérszámfejtés listázása:
80
81
82
Vegyes napló könyvelése
83
VEGYES NAPLÓ :
Listázás:
84
VEGYES NAPLÓ TÉTELEI:
Listák:
85
Listák:
Lista:
86
Lista kerekítési különbözetek:
Átvezetések könyvelése:
87
Lista:
88
Listázása:
89
Törzsek karbantartása
rögzítés
90
Könyvelési paraméterek fülre állunk és lemásoljuk a fő számlaszám könvelési paramétereit.
Szolgáltatások rögzítése
Pénzügy-számvitel/törzsadatok/szolgáltatások
Új szolgáltatás felvitele
rögzítés:
91
Banki jogcímek rögzítése
Pénzügy-számvitel/törzsadatok/banki jogcímek
Új bevitel
Jogcím név, kód megadása, ellenszámla típus beírása, erre lehet hivatkozni a főkönyvi
paramétereknél.
rögzítés:
92
Pénztári jogcímek rögzítése
Pénzügy-számvitel/törzsadatok/Pénztári jogcímek
Új bevitel
Jogcím név, kód megadása , ellenszámla típus beírása, erre lehet hivatkoznia főkönyvi
paramétereknél.
rögzítés:
Cikktörzs karbantartás
Anyaggazdálkodás/Törzsadatok/Cikktörzs karbantartó
93
Áfa kódok megadása
94
Új bevitel
rögzítés:
95
ÁFA kimutatás:
Nézzük az esettanulmány megoldása után milyen eredményt kapunk. A listán csak azok az
Áfa kulcsok szerepelnek, amelyek az adott időszakban előfordultak. Tehát példánkban nincs
18%-os Áfa ezért a listán ez nem is lett feltüntetve.
Az Áfa érték rovatban negatívan megjelenő összegek jelentése, hogy Áfa fizetési
kötelezettségünk van. Ha az érték pozitív, akkor Áfa. visszaigénylési lehetőségünk van. Jelen
feladatnál nekünk ÁFÁ-t kell fizetnünk.
96
97
Főkönyvi kivonat készítése:
Pénzügy-számvitel/Listák/Főkönyvi kivonat
Főkönyvi számnál nem adunk meg értéket, akkor automatikusan az összes számlára elkészíti
a kivonatot.
98
Főkönyvi kivonat:
99
100
Leltár készítése:
Pénzügy-számvitel/Főkönyvi összesítők
101
102
103
Mérleg készítése:
Pénzügy-számvitel/Főkönyvi összesítők
104
105
Eredménykimutatás készítés
Pénzügy-számvitel/Főkönyvi összesítők
106
Az időszaknál gombbal kiválasztjuk az időszakot, jelenleg a 2013 záró időszak lett
107