‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫فهرس المحتويات‬
‫فهرس المحتويات ‪1 .........................................................................................................‬‬
‫الفصل األول تهيئة نظام األستاذ العام ‪2 ..................................................................................‬‬
‫متغيرات األستاذ العام‪4 ...........................................................................................................‬‬
‫مجموعات البنوك‪13 .............................................................................................................‬‬
‫أنواع اإلشعارات‪14 ...............................................................................................................‬‬
‫أنواع الطلبات‪15 .................................................................................................................‬‬
‫أنواع الوثائق‪16 ..................................................................................................................‬‬
‫أنواع القبض والصرف‪18 .........................................................................................................‬‬
‫ترميز البيان‪19 ..................................................................................................................‬‬
‫الفصل الثاني مدخالت نظام األستاذ العام‪20..............................................................................‬‬
‫طلب فتح حساب ‪22 .............................................................................................................‬‬
‫الصناديق ‪23 ....................................................................................................................‬‬
‫البنوك‪25 ........................................................................................................................‬‬
‫دفاتر الشيكات‪28 ................................................................................................................‬‬
‫تهيئة الحدود‪29 ..................................................................................................................‬‬
‫مصمم التقارير الختامية والتدفقات والقوائم ‪31 .....................................................................................‬‬
‫ربط الحسابات بالمشاريع‪34 ......................................................................................................‬‬
‫األرصدة االفتتاحية ‪35 ...........................................................................................................‬‬
‫الفصل الثالث عمليات نظام األستاذ العام ‪38..............................................................................‬‬
‫إشعارات مدينة‪40 ................................................................................................................‬‬
‫إشعارات دائنة ‪42 ................................................................................................................‬‬
‫طلبات قيود اليومية‪44 ...........................................................................................................‬‬
‫طلبات سندات الصرف ‪49 .......................................................................................................‬‬
‫طلبات سندات القبض ‪55 ........................................................................................................‬‬
‫قيود اليومية ‪61 ..................................................................................................................‬‬
‫سند الصرف‪66 ..................................................................................................................‬‬
‫سند القبض‪73 ...................................................................................................................‬‬
‫الشيكات المستحقة للسداد – آليا‪80 ...............................................................................................‬‬
‫الشيكات المستحقة للسداد ‪ -‬يدويا‪81 .............................................................................................‬‬
‫تسوية البنوك ‪83 .................................................................................................................‬‬
‫صرف عملة‪85 ..................................................................................................................‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫الفصل األول‬
‫تهيئة نظام‬
‫األستاذ العام‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫مقدمة‬
‫يعتبر نظام األستاذ العام من أهم أنظمة األونكس برو ‪ ERP‬وعمودها الفقرر ‪ ،‬فمرن خللر‬
‫يرتم تسررجيل العمليررات الحسرابية ومعالجتهررا واسررتعراض المخرجرات الحسررابية النهائيررة لنشررا‬
‫المنشر ر ة‪ ،‬ويقص ررد بالتهيئ ررة الموجه ررات العام ررة والمح ررددات اإلجرائي ررة التر ر ت ررعها المنشر ر ة‬
‫كسياسة يعمل بموجبها المستخدمون‪ ،‬فباإل افة إلى متغيررات وخيرارات األسرتاذ العرام التر‬
‫تعتبر أهم مكونات التهيئة وتنظم سير العمل وتوج المستخدمين نحرو أدا سرليم يرتم أي را‬
‫ترميررز المجموعررات واألن رواع الت ر تعط ر المسررتخدم مررد واسررع ف ر عمليررة أرشررفة وفرررز‬
‫الوثائق والسندات حسب ما تراه المنش ة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪3‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫متغريات األستاذ العام‬

‫االستخدام‪ :‬تستخدم شاشة متغيرات األستاذ العام بغرض تحديد الخيار المناسب للمنش ة من بين الخيارات المتاحة بما‬
‫إلى مخرجات حسب متطلبات وحاجة المنش ة‪ ،‬وتعتبر من أهم‬ ‫تمارس المنش ة مما يؤد‬ ‫الذ‬ ‫يتل م وطبيعة النشا‬
‫يجب على مدير النظام بالمنش ة تحديد الخيار المناسب بدقة نظ ار لما يترتب علي من ت ثيرات‪ ،‬ويتم‬ ‫الشاشات وبالتال‬
‫تحديد المتغيرات من خلل استخدام الشاشة الت تظهر كما ف الشكل التال ‪:‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التال ‪:‬‬
‫خيارات األستاذ العام‬
‫العمليات المالية المختلفة‬ ‫تتم ف‬ ‫‪ -‬األرقام العشرية‪ :‬يتم تحديد األرقام العشرية بعد الفاصلة للمبالغ المالية الت‬
‫لشاشات األستاذ العام‪ ،‬مع إمكانية التعديل ف هذا الحقل ف أ وقت ممكن بالزيادة فقط‪.‬‬
‫‪ -‬ربط احلسابات بالضمانات‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة الت ثير المحاسب لل مانات البنكية على النحو‬
‫التال ‪:‬‬
‫غري مستخدم‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنش ة ال ترغب بت ثير ال مانات البنكية على الحسابات‬ ‫‪‬‬

‫نهائيا‪.‬‬
‫إجباري‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنش ة ترغب بت ثير جميع ال مانات على الحسابات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫اختياري‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت المنش ة ترغب بت ثير بعض ال مانات على الحسابات وعدم ت ثير‬ ‫‪‬‬

‫هذه الحالة سيظهر خيار ف شاشة ال مانات البنكية لتحديد الت ثير من عدم على‬ ‫البعض اآلخر‪ ،‬وف‬
‫مان‪.‬‬ ‫مستو كل‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪4‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬إنزال استمارة الصرف من نظام املرتبات يف‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة إنزال أ مبالغ سيتم صرفها‬
‫للموظف من نظام األجور والمرتبات كالسلف والعهد والتطبيب وبدل السفر إلى النظام المحاسب ك يتم استكمال‬
‫إج ار ات الصرف على النحو التال ‪:‬‬
‫طلب سند صرف‪ :‬عند تحديد هذا الخيار ستنزل جميع المصروفات من نظام األجور والمرتبات إلى شاشة‬ ‫‪‬‬

‫(طلب سند صرف) ف عمليات األستاذ العام‪.‬‬

‫سند صرف‪ :‬عند تحديد هذا الخيار ستنزل جميع المصروفات من نظام األجور والمرتبات إلى شاشة (سند‬ ‫‪‬‬

‫صرف) ف عمليات األستاذ العام‪.‬‬

‫‪ -‬إنزال استمارة القبض من نظام املرتبات يف‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة إنزال أ مبالغ سيتم قب ها‬
‫من الموظف عبر نظام األجور والمرتبات كتسديد المبالغ الت لم تستخدم من العهد المالية أو التسديد النقد للسلف‬
‫ك يتم استكمال إج ار ات القبض على النحو التال ‪:‬‬
‫طلب سند قبض‪ :‬عند تحديد هذا الخيار ستنزل جميع المقبو ات من نظام األجور والمرتبات إلى شاشة‬ ‫‪‬‬

‫(طلب سند قبض) ف عمليات األستاذ العام‪.‬‬

‫سند قبض‪ :‬عند تحديد هذا الخيار ستنزل جميع المقبو ات من نظام األجور والمرتبات إلى شاشة (سند‬ ‫‪‬‬

‫قبض) ف عمليات األستاذ العام‪.‬‬

‫‪ -‬إنزال استمارة من نظام املرتبات يف‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة إنزال قيد الراتب من نظام األجور‬
‫والمرتبات إلى النظام المحاسب ك يتم استكمال إج ار ات الصرف على النحو التال ‪:‬‬
‫طلب قيد يومية‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سينزل قيد المرتبات من نظام األجور والمرتبات إلى شاشة (طلب‬ ‫‪‬‬

‫سند يومية) ف عمليات األستاذ العام‪.‬‬

‫قيد يومية‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سينزل قيد المرتبات من نظام األجور والمرتبات إلى شاشة (قيد يومية)‬ ‫‪‬‬

‫ف عمليات األستاذ العام‪.‬‬

‫يرغب‬ ‫‪ -‬مؤشر الرتحيل االفرتاضي يف كشف احلساب‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد مؤشر الترحيل الذ‬
‫الستعراض كشف الحساب مع إمكانية استخدام‬ ‫المستخدم ظهوره ف شاشة تقرير كشف الحساب كمؤشر افت ار‬
‫المؤشر اآلخر ف استعراض كشف الحساب على النحو التال ‪:‬‬
‫شاشة‬ ‫حقل (مؤشر الترحيل) ف‬ ‫ف‬ ‫كلي‪ :‬عند تحديد هذا الخيار يظهر مؤشر (كل ) كمؤشر افت ار‬ ‫‪‬‬

‫تقرير كشف الحساب‪ ،‬ويتم اختياره إذا كانت األولية عند المنش ة استعراض كشف حساب لجميع العمليات‬
‫الت تمت على الحساب سوا تم ترحيلها أم لم ترحل مع إمكانية استعراض كشف حساب للعمليات المرحلة‬
‫فقط‪.‬‬
‫ف‬ ‫أرصدة بعد املراجعة‪ :‬عند تحديد هذا الخيار يظهر مؤشر (أرصدة بعد المراجعة) كمؤشر افت ار‬ ‫‪‬‬

‫حقل (مؤشر الترحيل) ف شاشة تقرير كشف الحساب‪ ،‬ويتم اختياره إذا كانت األولية عند المنش ة استعراض‬
‫كشف حساب لعمليات الحساب الت تم ترحيلها فقط مع إمكانية استعراض كشف حساب للعمليات الت لم‬
‫ترحل‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪5‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬إظهار التاريخ‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع التاريخ ف وثائق نظام األستاذ العام بتحديد أحد‬
‫الخيارات التالية‪:‬‬
‫آيل ميكن تعديله‪ :‬يتم تحديد خيار (آل يمكن تعديل ) إذا كانت المنش ة ترغب بتوليد تاريخ الوثيقة آليا مع‬ ‫‪‬‬

‫منح المستخدم صلحية تعديل ‪.‬‬

‫يدوي‪ :‬يتم تحديد خيار (يدو ) إذا كانت المنش ة ترغب بإدخال تاريخ الوثيقة من قبل المستخدم بطريقة‬ ‫‪‬‬

‫يدوية‪.‬‬
‫آيل ال ميكن تعديله‪ :‬يتم تحديد خيار (آل ال يمكن تعديل ) إذا كانت المنش ة ترغب بتوليد تاريخ الوثيقة آليا‬ ‫‪‬‬

‫مع منع المستخدم من تعديل ‪.‬‬

‫‪ -‬تسلسل الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل الوثائق ف نظام األستاذ العام بتحديد أحد‬
‫الخيارات التالية‪:‬‬
‫آيل ميكن تعديله‪ :‬يتم تحديد خيار (آل يمكن تعديل ) إذا كانت المنش ة ترغب بتوليد رقم الوثيقة آليا مع‬ ‫‪‬‬

‫منح المستخدم صلحية تعديل ‪.‬‬

‫يدوي‪ :‬يتم تحديد خيار (يدو ) إذا كانت المنش ة ترغب بإدخال رقم الوثيقة من قبل المستخدم بطريقة يدوية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫آيل ال ميكن تعديله‪ :‬يتم تحديد خيار (آل ال يمكن تعديل ) إذا كانت المنش ة ترغب بتوليد رقم الوثيقة آليا‬ ‫‪‬‬

‫مع منع المستخدم من تعديل ‪.‬‬

‫‪ -‬تسلسل طلبات قيود اليومية‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة تسلسل طلبات قيود اليومية على النحو‬
‫التال ‪:‬‬
‫تراكمي‪ :‬تسلسل واحد لكل الطلبات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫حسب النوع‪ :‬تسلسل حسب كل نوع من أنواع طلبات القيود‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ -‬تسلسل طلبات سندات الصرف‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة تسلسل طلبات سندات الصرف على النحو‬
‫التال ‪:‬‬
‫تراكمي‪ :‬تسلسل واحد لكل الطلبات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫آلية تسلسل سندات الصرف‪ :‬تسلسل على مستو الصناديق والبنوك حسب آلية التسلسل الت تمت ف‬ ‫‪‬‬

‫شاشات الصناديق والبنوك وما إذا كان تسلسل واحد لكل الصناديق أو تسلسل على مستو الصندوق‪.‬‬
‫طريقة الدفع‪ :‬تسلسل حسب طريقة الدفع وف هذه الحالة سيكون لطلبات سندات الصرف النقدية تسلسل‬ ‫‪‬‬

‫مختلف عن طلبات الشيكات‪.‬‬

‫حسب النوع‪ :‬تسلسل حسب كل نوع من أنواع طلبات سندات الصرف‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ -‬تسلسل طلبات سندات القبض‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة تسلسل طلبات سندات القبض على النحو‬
‫التال ‪:‬‬
‫تراكمي‪ :‬تسلسل واحد لكل الطلبات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪6‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫آلية تسلسل سندات القبض‪ :‬تسلسل على مستو الصناديق والبنوك حسب آلية التسلسل الت تمت ف‬ ‫‪‬‬

‫شاشات الصناديق والبنوك وما إذا كان تسلسل واحد لكل الصناديق أو تسلسل على مستو الصندوق‪.‬‬
‫هذه الحالة سيكون لطلبات سندات القبض النقدية تسلسل‬ ‫طريقة الدفع‪ :‬تسلسل حسب طريقة الدفع وف‬ ‫‪‬‬

‫مختلف عن طلبات الشيكات‪.‬‬

‫حسب النوع‪ :‬تسلسل حسب كل نوع من أنواع طلبات سندات القبض‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ -‬تثبيت القالب‪ :‬يقصد ب تثبيت بعض البيانات األساسية كالتاريخ ونوع المستند (نقد ‪ -‬شيك) وغيرها من‬
‫البيانات‪ ،‬فعند استخدام المتغير يقوم النظام عند عملية اإل افة باالحتفاظ بآخر تاريخ ونوع وبعض البيانات‬
‫الت تم استخدامها ف الوثيقة السابقة بشر عدم الخروج من الشاشة‪ ،‬ويستفاد من هذه الميزة عند إدخال سندات‬
‫أيام سابقة‪ ،‬أما ف حالة عدم تثبيت القالب سيظهر تاريخ اليوم وباق الحقول ستظهر فارغة‪.‬‬
‫حالة تفعيل هذا المتغير سيقوم النظام بعملية التشييك على عمليات‬ ‫‪ -‬تشييك ربط الصندوق باملندوب‪ :‬ف‬
‫الصناديق (صرف ‪ -‬قبض) بحيث ال يسمح بالتعامل إال مع مندوب مرتبط بالصندوق‪.‬‬
‫‪ -‬ربط املندوب بالعمالء إجباري‪ :‬ف حالة تفعيل هذا المتغير سيقوم النظام بعملية التشييك على عمليات العمل‬
‫بحيث ال يسمح بالتعامل مع العميل إال إذا تم ربط المندوب بالعميل‪.‬‬
‫‪ -‬إظهار احملصل يف العمليات‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير يتم التعامل مع المحصل ف عمليات األستاذ العام‬
‫من خلل الحقول المخصصة للمحصل‪.‬‬
‫‪ -‬إظهار املندوب يف العمليات‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير يتم التعامل مع المندوب ف عمليات األستاذ العام‬
‫من خلل الحقول المخصصة للمندوب‪.‬‬
‫لحساب جار‬ ‫‪ -‬إظهار الفرع املستفيد‪ :‬يعتمد استخدام هذا المتغير على تفعيل المتغير (استخدام توسيط آل‬
‫الفروع) ف شاشة المتغيرات العامة ف التهيئة العامة من عدم حيث يكون الت ثير على النحو التال ‪:‬‬
‫احلالة األوىل‪ :‬تفعيل متغير (استخدام توسيط آل لحساب جار الفروع)‬
‫هذه الحالة يقوم النظام آليا بإثبات ت ثير العمليات المحاسبية المتبادلة بين الفروع عن طريق توسيط حساب‬ ‫ف‬
‫تم‬ ‫جار الفروع ‪ -‬دون تدخل من قبل المستخدم ‪ -‬من خلل توليد قيود يومية ف الفرع المستفيد وهو الفرع الذ‬
‫إدخال كفرع مستفيد عند إصدار قيد اليومية أو سند الصرف أو سند القبض‪.‬‬
‫يكون على النحو التال ‪:‬‬ ‫عند صرف مبلغ من الفرع (‪ )1‬كسلفة ألحد الموظفين فإن القيد االفت ار‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬سلف العاملين (س)‬

‫‪ x x‬إلى حر ‪/‬الصندوق‬
‫إذا افتر نا أن الموظف (س) المستفيد من السلفة يعمل ف الفرع (‪ )2‬فإن بمجرد إصدار سند الصرف ف‬ ‫‪‬‬

‫الفرع (‪ )1‬يقوم النظام آليا بتوليد القيود التالية‪:‬‬

‫ف الفرع (‪ )1‬يظهر القيد على النحو التال ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬جار الفرع (‪)2‬‬

‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬الصندوق الفرع (‪)1‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪7‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫ف الفرع (‪ )2‬يظهر القيد على النحو التال ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬سلف العاملين (س)‬

‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬جار الفرع (‪)1‬‬
‫التهيئة العامة وتفعيل هذا‬ ‫لحساب جار الفروع) ف‬ ‫احلالة الثانية‪ :‬عدم تفعيل متغير (استخدام توسيط آل‬
‫المتغير (إظهار الفرع المستفيد)‪ ،‬ف هذه الحالة يتم التعامل مع حساب جار الفروع بطريقة يدوية من خلل إنزال‬
‫بيانات العمليات إلى شاشة قيود اليومية مما يسهل ف عملية الرقابة على العمليات الت تتم بين الفروع‪.‬‬
‫‪ -‬تعدد إنزال الطلبات يف قيد اليومية‪ :‬عند الت شير على هذا الخيار يمكن للمستخدم إنزال أكثر من طلب إلى‬
‫قيد اليومية‪.‬‬
‫‪ -‬تشييك مبلغ املوازنة يف العمليات‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير يراقب النظام مبلغ الموازنة التقديرية‬
‫للحساب عند إج ار العمليات‪.‬‬
‫‪ -‬استخدام حسابات امليزانية يف املوازنة التقديرية‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير يسمح النظام باستخدام‬
‫الموازنة التقديرية إلى جانب الموازنة التقديرية المتعلقة‬ ‫حسابات الميزانية العمومية (األصول والخصوم) ف‬
‫بحسابات األرباح والخسائر (المصروفات واإليرادات)‪.‬‬
‫خيارات متقدمة‬

‫شاشة (تهيئة الحدود) ف‬ ‫‪ -‬أنواع احلدود‪ :‬من خلل هذا المتغير يتم تحديد طريقة استخدام حدود المبالغ ف‬
‫المدخلت ف حالة التعامل مع الحدود على النحو التال ‪:‬‬
‫رقم احلساب‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم إدخال الحدود على مستو الحساب وبالتال ستكون الرقابة على‬ ‫‪‬‬

‫مستو الحساب بغض النظر عن مراكز التكلفة‪.‬‬

‫رقم املركز‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم إدخال الحدود على مستو مراكز التكلفة وبالتال ستكون الرقابة‬ ‫‪‬‬

‫على مستو المركز وليس الحساب‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪8‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫احلساب واملركز‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم إدخال الحدود على مستو الحساب ومركز التكلفة وبالتال‬ ‫‪‬‬

‫ستكون الرقابة على مستو الحساب والمركز‪.‬‬

‫‪ -‬ترحيل شيكات سندات القبض‪ :‬من خلل هذا المتغير يتم تحديد طريقة ترحيل شيكات سندات القبض على ف‬
‫شاشة سندات القبض (شيكات) النحو التال ‪:‬‬
‫كلي‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع جميع طرق الترحيل بما يتناسب مع كل حالة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بتاريخ السند‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع طريقة الترحيل (بتاريخ السند) فقط وه الطريقة‬ ‫‪‬‬

‫الوحيدة الت ستظهر ف شاشة سندات القبض‪.‬‬

‫بتاريخ االستحقاق‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع طريقة الترحيل (بتاريخ االستحقاق) فقط وه‬ ‫‪‬‬

‫الطريقة الوحيدة الت ستظهر ف شاشة سندات القبض‪.‬‬

‫توسيط أوراق القبض – ترحيل آيل‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع طريقة الترحيل (توسيط‬ ‫‪‬‬

‫أوراق قبض – ترحيل آل ) فقط وه الطريقة الوحيدة الت ستظهر ف شاشة سندات القبض‪.‬‬
‫ً‬
‫إدخال االستحقاق يدويا‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع طريقة الترحيل (توسيط أوراق قبض)‬ ‫‪‬‬

‫بطريقة يدوية فقط وه الطريقة الوحيدة الت ستظهر ف شاشة سندات القبض‪.‬‬
‫‪ -‬ترحيل شيكات سندات الصرف‪ :‬من خلل هذا المتغير يتم تحديد طريقة ترحيل شيكات سندات الصرف ف‬
‫شاشة سندات الصرف على النحو التال ‪:‬‬
‫كلي‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع جميع طرق الترحيل بما يتناسب مع كل حالة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بتاريخ السند‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع طريقة الترحيل (بتاريخ السند) فقط وه الطريقة‬ ‫‪‬‬

‫الوحيدة الت ستظهر ف شاشة سندات الصرف‪.‬‬

‫بتاريخ االستحقاق‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع طريقة الترحيل (بتاريخ االستحقاق) فقط وه‬ ‫‪‬‬

‫الطريقة الوحيدة الت ستظهر ف شاشة سندات الصرف‪.‬‬

‫توسيط أوراق الدفع – ترحيل آيل‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع طريقة الترحيل (توسيط أوراق‬ ‫‪‬‬

‫دفع – ترحيل آل ) فقط وه الطريقة الوحيدة الت ستظهر ف شاشة سندات الصرف‪.‬‬
‫ً‬
‫إدخال االستحقاق يدويا‪ :‬عند تحديد هذا الخيار سيتم التعامل مع طريقة الترحيل (توسيط أوراق دفع)‬ ‫‪‬‬

‫بطريقة يدوية فقط وه الطريقة الوحيدة الت ستظهر ف شاشة سندات الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬استخدام املوازنة التقديرية حسب العملة‪ :‬من خلل هذا المتغير يمكن إعداد موازنة تقديرية ب كثر من‬
‫عملة‪ ،‬أما ف حالة عدم تفعيل المتغير فسيقتصر إعداد الموازنة على العملة المحلية فقط‪.‬‬
‫‪ -‬استخدام حدود احلسابات متعددة العمالت‪ :‬من خلل هذا المتغير يمكن تهيئة حدود الحسابات ب كثر من‬
‫عملة‪ ،‬أما ف حالة عدم تفعيل المتغير فسيقتصر تهيئة الحدود على العملة المحلية فقط‪.‬‬
‫‪ -‬السماح بتكرار رقم الشيك بسند الصرف‪ :‬من خلل هذا المتغير يمكن تكرار رقم الشيك ف سند الصرف‬
‫ألكثر من مستفيد ك ن يتم صرف مكافآت وأجور إ افية ف شيك واحد‪ ،‬أما ف حالة عدم تفعيل المتغير لن يسمح‬
‫النظام بتكرار رقم الشيك وتف ل هذه الطريقة لما لها من آثار إيجابية على العملية الرقابية‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪9‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬استخدام الكمبيالة‪ :‬عند الت شير على هذا الخيار تظهر شاشة (الكمبياالت) وشاشة (تسوية الكمبياالت) ف‬
‫نظام المبيعات وذلك من أجل إدخال الكمبياالت الت يتم استلمها من العمل كتعهد لموعد سداد الفواتير اآلجلة‬
‫(انظر عمليات نظام العمل )‪ ،‬كما يظهر عمود ف شاشة سند القبض يت من (رقم الكمبيالة) يستخدم للربط بين‬
‫سند القبض والكمبيالة‪ ،‬كما يمكن استعراض تقارير خاصة بالكمبياالت‪.‬‬
‫تلميح‬
‫فر ر حال ررة ع رردم اس ررتخدام الكمبي رراالت يمك ررن التعام ررل م ررع أقس ررا العم ررل فر ر نظ ررام‬
‫العمل ‪.‬‬
‫‪ -‬السماح بإدخال قيود تسوية فروق العملة‪ :‬بموجب تفعيل هذا المتغير يظهر مؤشر (فروق عملة) ف شاشة‬
‫الجانب‬ ‫من خلل يمكن عمل قيد يومية بطريقة يدوية على حسابات العملة األجنبية ف‬ ‫(قيود اليومية) الذ‬
‫الخاص بالعملة المحلية فقط دون إ افة المقابل بالعملة األجنبية‪ ،‬وتستخدم هذه العملية إلقفال الفروق الت تنش‬
‫سعر الصرف‪ ،‬كما يمكن إقفال فروق العملة‬ ‫تنتج عن الزيادة أو النقص ف‬ ‫حسابات العملة األجنبية والت‬ ‫ف‬
‫بطريقة آلية نهاية كل شهر ‪ /‬فترة من شاشة (اإلقفال الشهر ‪ /‬الفتر ) ف إدارة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬حتت االنتظار‪ :‬بموجب تفعيل هذا المتغير يظهر مؤشر تحت االنتظار (تعليق) ف شاشات قيد اليومية وسندات‬
‫الصرف والقبض حيث يسمح النظام بحفظ قيود يومية غير متزنة أو لم يتم االنتها من إدخال بياناتها بينما ال‬
‫يسمح بترحيل المستندات أو اإلقفاالت إال بعد إنها حالة االنتظار‪ ،‬مع العلم أن ال يمكن االستفادة من هذه الميزة‬
‫ولن يظهر حقل تحت االنتظار (تعليق) ف شاشات القيود والسندات ف حالة إيقاف التعامل مع وظيفة (التعديل)‬
‫ف النظام‪.‬‬
‫حالة الت شير على هذا المتغير يسمح النظام باستخدام حسابات‬ ‫‪ -‬استخدام حساب الصندوق يف القيد‪ :‬ف‬
‫الصناديق ف شاشة قيد اليومية‬
‫‪ -‬إنزال أكثر من إشعار إىل القيد‪ :‬عند الت شير على هذا الخيار يتمكن المستخدم من إنزال أكثر من إشعار‬
‫ف القيد الواحد ف شاشة قيود اليومية‪.‬‬
‫‪ -‬فحص الصناديق والبنوك املرتبطة‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير فإن النظام ال يسمح باستخدام الصناديق‬
‫والبنوك ف العمليات إال حسب الفرع المرتبط بها‪.‬‬
‫‪ -‬السماح حبفظ السندات الصفرية‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير فإن يمكن حفظ المستندات الت قيمتها صفر‬
‫وه تقابل المستندات اليدوية الت تم إلغائها ويرغب المستخدم إدخالها ف النظام حتى ك يتم االحتفاظ بتسلسل‬
‫السندات‪.‬‬
‫‪ -‬إدخال نوع السند إجباري‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير يجبر النظام المستخدم بإدخال نوع الوثيقة بالمستندات‬
‫سوا ف قيود اليومية أو سندات الصرف والقبض‪ ،‬لذلك يتطلب األمر تعريف أنواع السندات ف شاشات األنواع ف‬
‫تهيئة األستاذ العام‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪10‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬إدخال رقم احملصل يف سند القبض إجباري‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير يجبر النظام المستخدم على إدخال‬
‫رقم المحصل ف سند القبض‪.‬‬
‫‪ -‬إدخال رقم املرجع إجباري‪ :‬إذا تم الت شير على هذا المتغير يعتبر النظام رقم المرجع إجبار ف كل مستندات‬
‫األستاذ العام فل يتم الحفظ بدون إدخال رقم المرجع‪.‬‬
‫كل مستندات‬ ‫‪ -‬إدخال البيان إجباري‪ :‬إذا تم الت شير على هذا المتغير يعتبر النظام تدوين البيان إجبار ف‬
‫األستاذ العام فل يتم الحفظ بدون البيان‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة إقفال األرباح واخلسائر‪ :‬يستخدم هذا المتغير لتحديد طريقة إقفال األرباح والخسائر (حسابات اإليرادات‬
‫والمصروفات) وما إذا كانت (شهر أو سنو )‪ ،‬فف حالة تحديد خيار (شهر ) يتم فتح خيار ف شاشة (اإلقفال‬
‫حالة تحديد خيار (سنو ) سيتم إقفال األرباح والخسائر من شاشة‬ ‫الشهر ) إلقفال األرباح والخسائر‪ ،‬أما ف‬
‫(اإلقفال السنو )‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة إقفال فروق العملة‪ :‬يوجد خياران (يوم ‪ ،‬شهر ) فف حالة تحديد خيار (يوم ) إلقفال فروق العملة‬
‫لفروق العملة حسب‬ ‫إدارة النظام (نظام اإلقفاالت والتوقيفات) خاصة بعملية األقفال اليوم‬ ‫تظهر شاشة ف‬
‫التاريخ‪ ،‬أما ف حال إقفال فروق العملة (شهر ) فإن يتم إقفالها من شاشة اإلقفال الشهر ‪ /‬الفتر ‪.‬‬
‫‪ -‬عدم إقفال فروق العملة حلسابات األرباح واخلسائر‪ :‬يؤثر استخدام هذا المتغير على نوعية الحسابات الت‬
‫حالة تفعيل لن يتم إقفال فروق العملة لحسابات األرباح والخسائر‬ ‫ستخ ع لعملية إقفال فروق العملة آليا‪ ،‬فف‬
‫سيتم إقفال فروق العملة لحسابات الميزانية‬ ‫شاشات اإلقفال وبالتال‬ ‫(المصروفات واإليرادات) ولن تظهر ف‬
‫الحالتين‬ ‫حالة عدم التفعيل ستظهر حسابات الميزانية العمومية واألرباح والخسائر وف‬ ‫العمومية فقط‪ ،‬أما ف‬
‫سيكون متاحا للمستخدم اختيار الحسابات المطلوب إقفالها‪.‬‬
‫‪ -‬تأثري شيكات سندات الصرف على حساب املورد‪ :‬يتم استخدام هذا المتغير عند استخدام ترحيل الشيكات‬
‫يدويا‪ ،‬فعند تفعيل يتم الت ثير على حساب المورد مباشرة ف تاريخ استلم الشيك حيث يكون المورد الطرف المدين‬
‫حالة عدم‬ ‫وأوراق الدفع الطرف الدائن‪ ،‬وعند عملية االستحقاق اليدو للشيكات يتم تحديد البنك الفعل ‪ ،‬أما ف‬
‫الت شير فان ال يتم الت ثير على حساب المورد ولكن يتم عمل قيد يكون الطرف المدين شيكات تحت‬
‫التحصيل والطرف الدائن البنك الوسيط وعند عملية الدفع من البنك تعكس العملية بحيث يصبح البنك الوسيط‬
‫والمورد مدينون وشيكات تحت التحصيل والبنك الفعل دائنون‪.‬‬
‫‪ -‬تأثري شيكات سندات القبض على حساب العميل‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار عند استخدام ترحيل الشيكات‬
‫يدويا‪ ،‬فعند تفعيل يتم الت ثير على حساب العميل مباشرة ف تاريخ استلم الشيك حيث يكون العميل الطرف الدائن‬
‫وأوراق القبض الطرف المدين‪ ،‬وعند عملية االستحقاق اليدو للشيكات يتم تحديد البنك الفعل ‪ ،‬أما ف حالة عدم‬
‫الت شير فان ال يتم الت ثير على حساب العميل ولكن يتم عمل قيد يكون الطرف المدين البنك الوسيط والطرف‬
‫وشيكات تحت‬ ‫الدائن شيكات تحت التحصيل وعند عملية التحصيل تعكس العملية بحيث يصبح البنك الفعل‬
‫التحصيل مدينون بينما لبنك الوسيط والعميل دائنون‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪11‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬إنزال اسم املركز ضمن البيان‪ :‬إذا تم الت شير على هذا المتغير يقوم النظام بدمج اسم المركز مع البيان ف‬
‫مختلف شاشات عمليات األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال اسم املشروع ضمن البيان‪ :‬إذا تم الت شير على هذا المتغير يقوم النظام بدمج اسم المشروع مع البيان ف‬
‫مختلف شاشات عمليات األستاذ العام‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ -‬إدخال املقابل احمللي للمبلغ األجنبي يدويا‪ :‬يستخدم هذا المتغير عند منح المستخدم صلحية التعامل مع‬
‫حقل (المقابل المحل ) للحسابات الت عملتها أجنبية حيث يستطيع إدخال المقابل المحل يدويا إلى جانب المبلغ‬
‫األجنب ‪ ،‬ويترتب على ذلك تعديل سعر الصرف آليا بشر أن يكون ف إطار الحدود الدنيا والعليا لسعر الصرف‪.‬‬
‫شاشة قيد‬ ‫‪ -‬استخدام رقم الشيك يف القيود‪ :‬إذا تم الت شير على هذا المتغير يقوم النظام بفتح عمود ف‬
‫اليومية إلدخال رقم الشيك‪.‬‬
‫‪ -‬السماح بربط أكثر من صندوق حبساب واحد‪ :‬عند تحديد هذا المتغير يسمح النظام بربط أكثر من صندوق‬
‫بحساب واحد‪ ،‬بينما عندما ال يفعل فان ال بد لكل صندوق من حساب مستقل ف الدليل المحاسب ‪.‬‬
‫‪ -‬السماح بربط أكثر من بنك حبساب واحد‪ :‬ع ند تحديد هذا المتغير يسمح النظام بربط أكثر من بنك بحساب‬
‫واحد‪ ،‬بينما عندما ال يفعل فان ال بد لكل بنك من حساب مستقل ف الدليل المحاسب ‪.‬‬
‫يتم تعريفة ف‬ ‫‪ -‬استخدام البنوك الوسيطة يف القيود‪ :‬ف حال استخدام هذا المتغير فان البنك الوسيط الذ‬
‫شاشة البنوك يمكن استخدام ف القيود اليومية‪.‬‬
‫‪ -‬تفعيل صالحية تعدد احلسابات املدينة يف سند القبض‪ :‬عند تحديد هذا المتغير سيسمح النظام بتعدد‬
‫الحسابات المدينة ف سند القبض ك ن يقوم العميل بتسديد مديونيت إلى صندوق المنش ة ومقابل تحفيز العميل على‬
‫تسديد مديونيت بالكامل سيتم منح خصم مسموح ب ‪ ،‬وف هذه الحالة سيكون القيد على النحو التال ‪:‬‬
‫من مذكورين‬
‫‪ 17.000‬حر ‪ /‬الصندوق‬
‫‪ 3.000‬حر ‪ /‬الخصم المسموح ب‬
‫‪ 20.000‬إلى حر ‪ /‬العميل‬
‫‪ -‬تفعيل صالحية تعدد احلسابات الدائنة يف سند الصرف‪ :‬عند تحديد هذا المتغير سيسمح النظام بتعدد‬
‫الحسابات الدائنة ف سند الصرف ك ن يتم صرف مكاف ة لموظف يخصم منها سلفة مقيدة على الموظف‪ ،‬وف هذه‬
‫الحالة سيكون القيد على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ 20.000‬من حر ‪ /‬المكافآت‬
‫إلى مذكورين‬
‫‪ 17.000‬حر ‪ /‬الصندوق‬
‫‪ 3.000‬حر ‪ /‬سلف الموظف‬
‫‪ -‬إنزال املندوب املرتبط بالعميل يف سند القبض‪ :‬عند تحديد هذا المتغير يقوم النظام آليا بإنزال المندوب‬
‫المرتبط بالعميل ف سند القبض‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪12‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫جمموعات البنوك‬
‫يتم تجميع البنوك المتجانسة بالمجموعة الخاصة بها‬ ‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض ترميز مجموعات البنوك ك‬
‫للستفادة منها ف استعراض تقارير حسب المجموعة‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم اجملموعة‪ :‬يظهر ف هذا العمود آليا الرقم التسلسل لمجموعة البنوك مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬اسم اجملموعة‪ :‬يستخدم هذا العمود لتدوين اسم مجموعة البنوك باللغة االفت ار ية للمنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬االسم األجنبي‪ :‬يستخدم هذا العمود لتدوين اسم مجموعة البنوك باللغة األجنبية للمنش ة وهو حقل اختيار ‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫تلميح‬
‫المجموعات الت يتم ترميزها تظهر ف شاشة (البنوك) ك يتم ربط البنوك بها‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪13‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫أنواع اإلشعارات‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض ترميز أنواع اإلشعارات وفقا لطبيعتها (مدينة ‪ -‬دائنة) وه األنواع الت سيتم ربط‬
‫اإلشعارات المدينة أو اإلشعارات الدائنة بها ف شاشت اإلشعارات المدينة والدائنة ف عمليات النظام‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم النوع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا الرقم التسلسل لنوع اإلشعار مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬اسم النوع‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم نوع اإلشعار باللغة االفت ار ية للمنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬االسم األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم نوع اإلشعار باللغة األجنبية للمنش ة وهو حقل اختيار ‪.‬‬
‫‪ -‬نوع اإلشعار‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار نوع اإلشعار من القائمة وما إذا كان مدينا أو دائنا‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪14‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫أنواع الطلبات‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬
‫‪ -‬بغرض ترميز أنواع الطلبات (قيود يومية – قبض ‪ -‬صرف) إذا كانت المنش ة تستخدم الطلبات كمرحلة تسبق‬
‫عمليات القبض أو الصرف أو قيود اليومية‪ ،‬وه األنواع الت سيتم ربط الطلبات بها ف شاشات (طلبات قيود‬
‫اليومية – طلبات القبض – طلبات الصرف)‪.‬‬
‫‪ -‬التحكم بطريقة تسلسل الطلبات إذا كانت تهيئة تسلسل الطلبات ف شاشة متغيرات النظام حسب النوع‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬نوع الطلب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار نوع الطلب من القائمة (طلب قيد ‪ -‬طلب قبض ‪ -‬طلب صرف)‪.‬‬
‫‪ -‬رقم النوع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا الرقم التسلسل لنوع الطلب مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬اسم النوع‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم نوع الطلب باللغة االفت ار ية للمنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬االسم األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم نوع الطلب باللغة األجنبية للمنش ة وهو حقل اختيار ‪.‬‬
‫‪ -‬التسلسل‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل طلبات القيود والسندات ف شاشات العمليات وما‬
‫إذا كانت المنش ة ترغب بتسلسل واحد لجميع األنواع أم أنها تريد تسلسل خاص بكل نوع ‪ ،‬فف حالة تكرار رقم‬
‫محدد ف هذا الحقل وليكن الرقم (‪ )1‬ف جميع أنواع طلبات قيود اليومية سيقوم النظام بمنح طلبات قيود اليومية ‪-‬‬
‫لجميع األنواع ‪ -‬تسلسل واحدا (تراكم )‪ ،‬وبالتال ال يمكن أن يقبل النظام إدخال طلبين بنفس الرقم ‪ ،‬وذلك ألن‬
‫التسلسل واحد ف كل الطلبات بمعنى أن كل الطلبات ك نها ف دفتر واحد ‪ ،‬أما إذا كانت المنش ة ترغب بمنح كل‬
‫نوع من أنواع طلبات قيود اليومية تسلسل مستقل عن باق األنواع فعلى المستخدم أن يدخل ف هذا الحقل رقما‬
‫مختلفا عن الرقم الذ تم إدخال لألنواع األخر ‪ ،‬وينطبق هذا على تسلسل طلبات سندات القبض وسندات الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬الصالحيات‪ :‬يستخدم هذا التبويب بغرض منح المستخدمين صلحيات التعامل مع أنواع الطلبات (إ افة –‬
‫عرض)‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪15‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫أنواع الوثائق‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬
‫‪ -‬تعريف وترميز أنواع الوثائق (قيود اليومية) كقيود (التسويات ‪ -‬االستحقاق ‪ -‬قيود حسب الفروع) مع إمكانية منح‬
‫المستخدمين صلحيات العمل على مستو كل نوع تفعيل للعملية الرقابية‪.‬‬
‫‪ -‬التحكم بطريقة تسلسل قيود اليومية حسب األنواع‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم النوع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا الرقم التسلسل لنوع وثيقة قيد اليومية مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬اسم النوع‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم نوع وثيقة قيد اليومية باللغة االفت ار ية للمنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬االسم األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم نوع وثيقة قيد اليومية باللغة األجنبية للمنش ة وهو حقل اختيار ‪.‬‬
‫شاشة قيود اليومية‬ ‫‪ -‬التسلسل‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل وثائق قيود اليومية ف‬
‫ف العمليات وما إذا كانت المنش ة ترغب بتسلسل واحد لجميع األنواع أم أنها تريد تسلسل خاص بكل نوع‪ ،‬فف‬
‫حالة تكرار رقم محدد ف هذا الحقل وليكن الرقم (‪ )1‬ف جميع أنواع الوثائق سيقوم النظام بمنح الوثائق ‪ -‬لجميع‬
‫األنواع ‪ -‬تسلسل واحدا‪ ،‬وبالتال ال يمكن أن يقبل النظام إدخال قيدين بنفس الرقم وذلك ألن التسلسل واحد ف‬
‫دفتر واحد‪ ،‬أما إذا كانت المنش ة ترغب منح وثائق كل نوع من‬ ‫كل الوثائق بمعنى أن كل الوثائق ك نها ف‬
‫األنواع تسلسل مستقل عن باق األنواع فعلى المستخدم أن يدخل ف هذا الحقل عند ترميز كل نوع رقما مختلفا عن‬
‫الرقم الذ تم إدخال لألنواع األخر ‪.‬‬
‫‪ -‬صرف‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير سيتم التعامل مع قيود اليومية الت من هذا النوع على أنها سندات صرف‪.‬‬
‫‪ -‬قبض‪ :‬عند الت شير على هذا المتغير سيتم التعامل مع قيود اليومية الت من هذا النوع على أنها سندات قبض‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪16‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬الكمبياالت‪ :‬يتم الت شير على هذا المتغير عند التعامل مع الكمبياالت ك يتم الربط بين النوع وبين قيود اليومية‬
‫الخاصة بالكمبياالت‪.‬‬
‫‪ -‬منوذج الطباعة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة استعراض تقارير قيود اليومية وما إذا كان سيتم استع ار ها‬
‫من النظام أم أن المنش ة ترغب باستع ار ها حسب نماذج أخر تتناسب مع طبيعة عملها وف‬ ‫كتقرير افت ار‬
‫هذه الحالة سيتم تصميم التقرير من قبل المهندس‪.‬‬
‫‪ -‬مرتبط بطلب قيد‪ :‬يستخدم هذا الخيار ألنواع قيود اليومية الت يتطلب إصدارها إلى تحرير طلب قيد‪ ،‬فهذا النوع‬
‫من القيود ال يمكن إصداره مباشرة من شاشة قيود اليومية إنما يتم إصداره بموجب طلب‪.‬‬
‫‪ -‬الصالحيات‪ :‬يستخدم هذا التبويب بغرض منح المستخدمين صلحيات التعامل مع أنواع الوثائق (إ افة –‬
‫عرض)‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪17‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫أنواع القبض والصرف‬

‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض ترميز أنواع سندات القبض وأنواع سندات الصرف للستفادة منها ف العملية الرقابية‬
‫والتقارير‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫تلميح‬
‫تم ترميز سرتة أنرواع لسرندات القربض وأربعرة أنرواع لسرندات الصررف كر نواع افت ار رية‬
‫ف النظام يمكن استع ار رها بواسرطة الرزر (عررض) فر شرريط األدوات مرع إمكانيرة‬
‫تعديلها‪ ،‬كما يمكن إ افة أنواع أخر حسب حاجة المنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬النوع‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار نوع السند من القائمة (قبض‪ ،‬صرف‪ ،‬بيع وش ار )‪.‬‬
‫‪ -‬الرقم‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا الرقم التسلسل لنوع السند مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬اسم النوع‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم نوع السند باللغة االفت ار ية للمنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬االسم األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم نوع السند باللغة األجنبية للمنش ة وهو حقل اختيار ‪.‬‬
‫حقل النوع ويستخدم مع أنواع سندات‬ ‫‪ -‬مرتبط بطلب سند‪ :‬يظهر هذا المؤشر عند اختيار (صرف) ف‬
‫الصرف الت يتطلب إصدارها إلى تحرير طلب سند‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪18‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫ترميز البيان‬
‫شاشات عمليات األستاذ العام إلنزالها‬ ‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض ترميز نصوص البيان األكثر استخداما ف‬
‫ف تلك الشاشات كنوع من التسهيل للمستخدم‪ ،‬حيث يتم استدعا نص البيان ف شاشات العمليات بواسطة‬ ‫كبيان افت ار‬
‫(‪ ،)F9‬كما يمكن ربط نص البيان بحساب من الحسابات الفرعية يتم استدعائ كلما تم استخدام الحساب‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم البيان‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا الرقم التسلسل لنص البيان مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬نص البيان‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين نص البيان باللغة االفت ار ية للمنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬االسم األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين نص البيان باللغة األجنبية للمنش ة وهو حقل اختيار ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب ف حالة ربط النص بحساب‪ ،‬وبموجب هذا الربط ال يظهر‬
‫النص إال عند استخدام الحساب‪ ،‬ويتم إدخال رقم الحساب مباشرة أو بالبحث عن بواسطة (‪.)F9‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪19‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫الفصل الثاني‬
‫مدخالت نظام األستاذ‬
‫العام‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪20‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫مقدمة‬
‫النظام بل‬ ‫يبنى عليها العمل ف‬ ‫تمثل مدخلت األستاذ العام اللبنة األساسية الت‬
‫ويتعداها إلى أنظمة أخر ‪ ،‬وأهم تلك المدخلت ترميز الصناديق والبنوك وربطها‬
‫بالحسابات الخاصة بها مع التحكم بعملية تسلسل السندات ف مختلف الصناديق‬
‫والبنوك‪ ،‬ومن المدخلت أي ا األرصدة االفتتاحية وتصميم التقارير الختامية‬
‫والتدفقات والقوائم المالية إ افة إلى تهيئة حدود المبالغ المسموح التعامل بها سوا‬
‫على مستو الحسابات أو على مستو الصناديق إلى غير ذلك من المدخلت‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪21‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫طلب فتح حساب‬

‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض تحرير طلب فتح حسابات جديدة ف الدليل المحاسب من مستخدم النظام‬
‫الذين ليس لديهم صلحية إ افة حسابات جديدة ف الدليل المحاسب ‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫للحساب المطلوب إ افت إلى‬ ‫‪ -‬احلساب الرئيسي‪ :‬يستخدم هذا الحقل ‪ -‬إجباريا – إلدخال الحساب الرئيس‬
‫الدليل‪ ،‬ويتم إدخال الرقم مباشرة أو بالبحث عن بواسطة (‪.)F9‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬بمجرد اختيار رقم الحساب الرئيس يعرض النظام آليا رقم الحساب المطلوب إ افت إلى الدليل‬
‫وهو (الرقم التال آلخر رقم حساب متفرع عن الحساب الرئيس )‪.‬‬
‫‪ -‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم الحساب باللغة االفت ار ية للمنشاة‪.‬‬
‫‪ -‬اسم احلساب األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم الحساب باللغة األجنبية وهو حقل اختيار ‪.‬‬
‫‪ -‬نوع التقرير‪ :‬يستخدم هذا الحقل ‪ -‬إجباريا ‪ -‬الختيار نوع التقرير الذ سيتم ربط الحساب ب وما إذا كان (ميزانية‬
‫عمومية أو أرباح والخسائر)‪.‬‬
‫‪ -‬جمموعة احلسابات‪ :‬يستخدم هذا الحقل ‪ -‬اختياريا ‪ -‬الختيار مجموعة الحسابات المناسبة من القائمة وه‬
‫المجموعات الت تم ترميزها ف شاشة تهيئة الدليل المحاسب ‪.‬‬
‫يراها المستخدم بش ن الحساب المطلوب‬ ‫‪ -‬مالحظات‪ :‬يستخدم هذا الحقل ‪ -‬اختياريا ‪ -‬لتدوين الملحظات الت‬
‫إ افت ‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪22‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫الصناديق‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬
‫‪ -‬تعريف وترميز الصناديق الت تستخدمها المنش ة وامكانية تخصيصها وفقا لعملية القبض أو الصرف حسب األحوال‬
‫وربطها بحساباتها ف الدليل المحاسب ‪.‬‬
‫‪ -‬التحكم ف طريقة تسلسل السندات‪.‬‬
‫‪ -‬توزيع الصلحيات بين المستخدمين على مستو كل صندوق لتفعيل العملية الرقابية‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم الصندوق‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا الرقم التسلسل للصناديق مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬اسم الصندوق‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم الصندوق باللغة االفت ار ية للمنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬االسم األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم الصندوق باللغة األجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم حساب الصندوق‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم حساب الصندوق من قائمة الحسابات الت تظهر بواسطة‬
‫(‪ )F9‬وه الحسابات الت تم تمييزها ف الدليل المحاسب على أنها حسابات (صناديق) ف حقل (نوع الحساب‬
‫التحليل ) ف الدليل المحاسب ‪ ،‬والغرض من هذا الربط هو الت ثير على الحساب عند قيد العمليات على الصندوق‪،‬‬
‫ويسمح النظام ربط أكثر من صندوق بالحساب الواحد ف حالة تفعيل المتغير (السماح بربط أكثر من صندوق ف‬
‫حساب واحد) ف متغيرات األستاذ العام‪.‬‬
‫البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬التسلسل‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل سندات القبض والصرف ف العمليات وما إذا‬
‫كانت المنش ة ترغب بتسلسل واحد لجميع الصناديق أم أنها تريد تسلسل خاص بكل صندوق‪ ،‬فف حالة تكرار رقم‬
‫محدد ف هذا الحقل وليكن الرقم (‪ )1‬ف جميع الصناديق سيقوم النظام بمنح السندات ‪ -‬لجميع الصناديق ‪-‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪23‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫تسلسل واحدا (تراكم )‪ ،‬وبالتال ال يمكن أن يقبل النظام إدخال سندين بنفس الرقم وذلك ألن التسلسل واحد ف كل‬
‫الصناديق بمعنى أن كل السندات ك نها ف دفتر واحد‪ ،‬أما إذا كانت المنش ة ترغب منح سندات كل صندوق من‬
‫الصناديق تسلسل مستقل عن باق الصناديق فعلى المستخدم أن يدخل ف هذا الحقل عند ترميز كل صندوق رقما‬
‫مختلفا عن الرقم الذ تم إدخال للصناديق األخر ‪.‬‬
‫‪ -‬النوع‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار نوع الصندوق من القائمة وما إذا كان سيتم تخصيص الصندوق للقبض فقط أو‬
‫الصرف فقط أو لكلهما‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يستخدم هذا الحقل ‪ -‬إجباريا ‪ -‬الختيار الفرع الذ سيتعامل مع الصندوق‪.‬‬
‫‪ -‬نقاط البيع‪ :‬يظهر هذا الخيار عند استخدام نظام نقا البيع‪ ،‬ويستخدم عند ترميز الصناديق المخصصة لنقا‬
‫البيع‪.‬‬
‫النظام وبمجرد التوقيف‬ ‫عدم التعامل مع ف‬ ‫‪ -‬توقيف‪ :‬يستخدم هذا المؤشر لتوقيف العمل بالصندوق وبالتال‬
‫يظهر تاريخ اإليقاف‪.‬‬
‫‪ -‬سبب التوقيف‪ :‬يستخدم هذا العمود لتدوين سبب توقيف الصندوق‪.‬‬
‫العمالت‬
‫تم ربطها‬ ‫العملت الت‬ ‫‪ -‬رمز ‪ /‬اسم العملة‪ :‬تظهر العملت ‪ -‬آليا ‪ -‬بمجرد اختيار حساب الصندوق وه‬
‫الصندوق مع‬ ‫سيتم التعامل بها ف‬ ‫الدليل المحاسب ‪ ،‬ومن ثم يتم اختيار العملة أو العملت الت‬ ‫بالحساب ف‬
‫إمكانية إ افة عملت للصندوق بعد إ افتها للحساب ف الدليل المحاسب ‪.‬‬
‫الصندوق على مستو‬ ‫هذا الحقل المبلغ المحدد كحد أدنى واجب االحتفاظ ب ف‬ ‫‪ -‬احلد األدنى‪ :‬يدون ف‬
‫كل عملة‪.‬‬
‫‪ -‬احلد األعلى‪ :‬يدون ف هذا الحقل المبلغ المحدد كحد أعلى ال يمكن تجاوزه ف الصندوق على مستو كل عملة‪.‬‬
‫‪ -‬أدنى حد للعملية‪ :‬يدون ف هذا الحقل المبلغ المحدد كحد أدنى للعملية بحيث ال يسمح النظام بتسجيل عملية‬
‫على الصندوق ب قل من هذا المبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬أعلى حد للعملية‪ :‬يدون ف هذا الحقل المبلغ المحدد كحد أعلى للعملية بحيث ال يسمح النظام بتسجيل عملية‬
‫على الصندوق ب كثر من هذا المبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬جتاوز احلدود‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار نوع التجاوز من القائمة وما إذا كان (يسمح ‪ -‬ال يسمح ‪ -‬يسمح مع‬
‫التنبي )‪.‬‬
‫‪ -‬توقيف‪ :‬يستخدم هذا المؤشر لتوقيف التعامل بالعملة ف هذا الصندوق‪.‬‬
‫‪ -‬الصالحيات‪ :‬تستخدم هذه األيقونة بغرض منح المستخدمين صلحية التعامل مع الصندوق ف مختلف شاشات‬
‫العمليات (إ افة) أو صلحية استعراض التقارير (عرض)‪ ،‬فبمجرد النقر على الزر يتم االنتقال إلى شاشة‬
‫صلحيات المدخلت الت من خللها يتم منح الصلحيات‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪24‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫البنوك‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬
‫‪ -‬تعريف وترميز البنوك الت تستخدمها المنش ة وربطها بحساباتها ف الدليل المحاسب ‪.‬‬
‫‪ -‬التحكم ف طريقة تسلسل السندات‪.‬‬
‫‪ -‬توزيع الصلحيات بين المستخدمين على مستو كل بنك لتفعيل العملية الرقابية‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم البنك‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا الرقم التسلسل للبنوك مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬اسم البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم البنك باللغة االفت ار ية للمنش ة‪.‬‬
‫‪ -‬االسم األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم البنك باللغة األجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم حساب البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم حساب البنك من قائمة الحسابات الت تظهر بواسطة (‪)F9‬‬
‫وه الحسابات الت تم تمييزها ف الدليل المحاسب على أنها حسابات (بنوك) ف حقل (نوع الحساب التحليل )‬
‫ف الدليل المحاسب ‪ ،‬والغرض من هذا الربط هو الت ثير على الحساب عند قيد العمليات على البنك‪ ،‬ويسمح النظام‬
‫حساب واحد) ف‬ ‫حالة تفعيل المتغير (السماح بربط أكثر من بنك ف‬ ‫ربط أكثر من بنك بالحساب الواحد ف‬
‫متغيرات األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬وسيط‪ :‬يستخدم هذا المؤشر عند تعريف بنك وسيط لشيكات القبض المستحقة يدويا‪ ،‬ويستخدم كوسيط ف حالة‬
‫عدم الت ثير على حساب العميل عند عملية استلم الشيكات‪ ،‬ويكون ذلك عند عدم تفعيل خيار (ت ثير شيكات‬
‫سندات القبض على حساب العميل) ف متغي ارت األستاذ العام‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪25‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬التسلسل‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة التعامل مع تسلسل سندات القبض والصرف ف العمليات وما إذا‬
‫كانت المنش ة ترغب بتسلسل واحد لجميع البنوك أم أنها تريد تسلسل خاص بكل بنك فف حالة تكرار رقم محدد ف‬
‫جميع البنوك سيقوم النظام بمنح السندات ‪ -‬لجميع البنوك ‪ -‬تسلسل واحدا‪،‬‬ ‫هذا الحقل وليكن الرقم (‪ )1‬ف‬
‫وبالتال ال يمكن أن يقبل النظام إدخال سندين بنفس الرقم وذلك ألن التسلسل واحد ف كل البنوك بمعنى أن كل‬
‫السندات ك نها ف دفتر واحد‪ ،‬أما إذا كانت المنش ة ترغب منح سندات كل بنك من البنوك تسلسل مستقل عن‬
‫تم إدخال‬ ‫هذا الحقل عند ترميز كل بنك رقما مختلفا عن الرقم الذ‬ ‫باق البنوك فعلى المستخدم أن يدخل ف‬
‫للبنوك األخر ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم اجملموعة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم المجموعة من القائمة وه المجموعات الت تم ترميزها ف شاشة‬
‫(مجموعات البنوك) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب يف البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين رقم حساب المنش ة ف البنك وهو حقل اختيار االستخدام‪.‬‬
‫‪ -‬حقول متنوعة‪ :‬تدون معلومات هذه الحقول يدويا مثل (البريد اإللكترون ‪ -‬الموقع على اإلنترنت ‪ -‬رقم التلفون‬
‫‪ -‬رقم صندوق البريد – العنوان)‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يستخدم هذا الحقل ‪ -‬إجباريا ‪ -‬الختيار الفرع الذ سيتعامل مع البنك‪.‬‬
‫‪ -‬أوراق الدفع ‪ /‬أوراق القبض‪ :‬تستخدم هذه الحقول عند تخصيص حسابات وسيطة ألوراق الدفع وأوراق القبض‬
‫على مستو كل بنك‪ ،‬أما ف حالة ما يتم ترميز حساب وحيد لكل من هذه األوراق فف هذه الحالة يتم ترميزها ف‬
‫شاشة الحسابات الوسيطة‪.‬‬
‫حالة عدم رغبة المنش ة الت ثير على حساب المورد عند إصدار سندات‬ ‫‪ -‬وسيط صرف الشيكات‪ :‬يستخدم ف‬
‫صرف شيكات‪ ،‬ويكون ذلك عند عدم تفعيل متغير (ت ثير شيكات سندات الصرف على حساب المورد) ف متغيرات‬
‫األستاذ العام حيث يتم في تحديد الحساب الوسيط المقابل ألوراق الدفع عند عدم الت ثير على المورد‪ ،‬وتستخدم هذه‬
‫الحالة مع طريقة ترحيل الشيكات (إدخال االستحقاق يدو )‪.‬‬
‫النظام وبمجرد التوقيف‬ ‫عدم التعامل مع ف‬ ‫‪ -‬توقيف‪ :‬يستخدم هذا المؤشر لتوقيف العمل بالبنك وبالتال‬
‫يظهر تاريخ اإليقاف‪.‬‬
‫‪ -‬سبب التوقيف‪ :‬يستخدم هذا العمود لتدوين سبب توقيف البنك‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬العمالت‬
‫‪ -‬رمز ‪ /‬اسم العملة‪ :‬يظهر النظام آليا العملت بمجرد اختيار حساب البنك وه العملت الت تم ربطها بالحساب‬
‫ف الدليل المحاسب ‪ ،‬ومن ثم يتم اختيار العملة أو العملت الت سيتم التعامل بها مع البنك‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب يف البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين رقم حساب المنش ة ف البنك على مستو العملة وه حقول‬
‫اختيارية االستخدام‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪26‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬رقم الشيك‪ :‬بمجرد النقر على زر (رقم الشيك) الذ يظهر أمام كل عملة تظهر شاشة (دفاتر الشيكات) الت من‬
‫خللها يتم إدخال بيانات دفاتر الشيكات على مستو كل عملة إذا كان المستخدم يرغب بذلك‪.‬‬
‫‪ -‬احلد األدنى‪ :‬يدون ف هذا الحقل المبلغ المحدد كحد أدنى واجب االحتفاظ ب ف البنك على مستو كل عملة‪.‬‬
‫‪ -‬احلد األعلى‪ :‬يدون ف هذا الحقل المبلغ المحدد كحد أعلى ال يمكن تجاوزه ف البنك على مستو كل عملة‪.‬‬
‫‪ -‬أدنى حد للعملية‪ :‬يدون ف هذا الحقل المبلغ المحدد كحد أدنى للعملية بحيث ال يسمح النظام بتسجيل عملية‬
‫على البنك ب قل من هذا المبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬أعلى حد للعملية‪ :‬يدون ف هذا الحقل المبلغ المحدد كحد أعلى للعملية بحيث ال يسمح النظام بتسجيل عملية‬
‫على البنك ب كثر من هذا المبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬جتاوز احلدود‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار نوع التجاوز من القائمة وما إذا كان (يسمح ‪ -‬ال يسمح ‪ -‬يسمح مع‬
‫التنبي )‪.‬‬
‫‪ -‬توقيف‪ :‬يستخدم هذا المؤشر لتوقيف التعامل بالعملة ف هذا البنك‪.‬‬
‫ً‬
‫ثالثا‪ :‬عموالت بطائق االئتمان‬
‫‪ -‬نوع ‪ /‬اسم البطاقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار بطائق االئتمان الت سيتم التعامل بها مع البنك بواسطة (‪،)F9‬‬
‫الت تظهر قائمة بطائق االئتمان الت تم تعريفها ف نظام العمل ‪.‬‬
‫‪ -‬نسبة العمولة‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال نسبة العمولة الت سيحصل عليها البنك عند التعامل مع هذا النوع‬
‫من البطائق‪.‬‬
‫ت اف على تاريخ الفاتورة‪ ،‬وبمجرد‬ ‫‪ -‬مدة االستحقاق باليوم‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مدة االستحقاق الت‬
‫انتها هذه المدة يتم قيد العمولة والت ثير على الحسابات آليا‪.‬‬
‫تلميح‬
‫تؤثر العمليات المالية المرتبطة ببطائق االئتمان على الحسابات ذات العلقة (البنك‬
‫والعمولررة) عنررد التعامررل مررع بطررائق االئتمرران ف ر نقررا البيررع أو عنررد إصرردار فرراتورة‬
‫مبيعات طريقة الدفع فيها (شبكة)‪.‬‬
‫‪ -‬الصالحيات‪ :‬يستخدم هذا الزر بغرض منح المستخدمين صلحية التعامل مع البنك ف مختلف شاشات العمليات‬
‫(إ افة) أو صلحية استعراض التقارير (عرض)‪ ،‬فبمجرد النقر على الزر يتم االنتقال إلى شاشة صلحيات‬
‫المدخلت الت من خللها يتم منح الصلحيات‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪27‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫دفاتر الشيكات‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض ترميز دفاتر وأرقام الشيكات على مستو كل بنك وعملة‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬رقم البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل بواسطة )‪ (F9‬الختيار البنك الذ سيتم تعريف دفاتر وأرقام الشيكات الخاصة ب ‪.‬‬
‫‪ -‬اسم البنك‪ :‬يظهر اسم البنك آليا بمجرد اختيار رقم البنك‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار العملة تحديد عملة البنك الت سيتم تعريف دفاتر وأرقام الشيكات الخاصة بها‪.‬‬
‫‪ -‬رقم دفرت الشيكات‪ :‬يظهر النظام أرقام دفاتر الشيكات آليا مع إمكانية التعديل‪.‬‬
‫‪ -‬من رقم شيك ‪ /‬إىل رقم شيك‪ :‬يتم تدوين مد تسلسل أرقام الشيكات (من ‪ /‬إلى) من واقع دفتر الشيكات‬
‫الصادر عن البنك‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫المحدد ف حقل (من‬ ‫يظهر منتف الشاشة حيث يقوم النظام بعرض الشيكات وفقا للمد‬ ‫بالنقر على زر (إ افة) الذ‬
‫رقم شيك ‪ /‬إلى رقم شيك)‪.‬‬
‫‪ -‬احلالة‪ :‬تظهر حالة الشيك آليا حسب اإلج ار الذ تم على الشيك ف شاشات العمليات (جديد ‪ -‬مستخدم ‪ -‬ملغ‬
‫– موقف)‪.‬‬
‫‪ -‬مالحظات‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين الملحظات إن وجدت‪.‬‬
‫الوثيقة‬ ‫هذا الحقل آليا‪ ،‬وه‬ ‫‪ -‬رقم ‪ /‬تاريخ ‪ /‬نوع الوثيقة‪ :‬تظهر بيانات الوثيقة (الرقم ‪ -‬التاريخ ‪ -‬النوع) ف‬
‫(السند) الت تم فيها استخدام رقم الشيك‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪28‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫تهيئة احلدود‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض الرقابة على أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والرقابة على العمليات المالية عن‬
‫طريق تحديد الحدود الدنيا والعليا وفقا للسياسة الت تتبعها المنش ة مع توفير خيارات مرنة للتجاوزات‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة بإحد طريقتين (مع إمكانية الجمع بين الطريقتين)‪.‬‬
‫الطريقة األوىل‬
‫يتم من خلل البيانات الرئيسية فلترة الحسابات والحدود والعملة وحدود التجاوز وغيرها من البيانات ‪ -‬أو جز منها ‪-‬‬
‫الت يرغب المستخدم إنزالها ف البيانات التفصيلية على النحو التال ‪.‬‬
‫‪ -‬من حساب ‪ /‬إىل حساب‪ :‬يستخدم الحقلن الختيار الحساب أو الحسابات المحصورة بين حسابين بواسطة)‪. (F9‬‬
‫‪ -‬احلد األدنى واحلد األعلى‪ :‬يستخدم الحقلن لتحديد الحد األدنى والحد األعلى للحسابات ف حالة رغبة المستخدم‬
‫تعميم هذه الحدود على الحسابات المحصورة‪.‬‬
‫تتم على‬ ‫‪ -‬أدنى حد وأعلى حد للعملية‪ :‬يستخدم الحقلن لتحديد الحد األدنى والحد األعلى للعمليات الت‬
‫الحسابات ف حالة رغبة المستخدم تعميم هذه الحدود على الحسابات المحصورة‪.‬‬
‫‪ -‬جتاوز حدود احلسابات والعمليات‪ :‬لتنظم تجاوز حدود الحسابات والعمليات على النحو التال ‪:‬‬
‫ال يسمح‪ :‬ال يمكن تجاوز حدود الحسابات والعمليات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يسمح‪ :‬يمكن تجاوز الحدود الخاصة بالحسابات والعمليات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يسمح مع التنبيه‪ :‬يمكن تجاوز الحدود الخاصة بالحسابات والعمليات مع إظهار رسالة تنبي بالتجاوز‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم تحديد العملة الت سيتم تحديد حدود الحسابات والعمليات بها‪.‬‬
‫‪ -‬النوع‪ :‬يتم تحديد طبيعة الجانب الذ سيت ثر بالحدود وما إذا كان (مدينا) أو (دائنا) أو كلهما‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪29‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬اجملموعة ‪ /‬تصنيف احلساب‪ :‬يتم من خلل الحقلين حصر تحديد الحدود للحسابات المنتمية للمجموعة أو‬
‫التصنيف‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال البيانات‪ :‬بمجرد النقر على زر (إنزال البيانات) يعرض النظام آليا بيانات الحسابات والحدود ف البيانات‬
‫التفصيلية حسب ما تم تحديده ف الحقول السابقة‪.‬‬
‫‪ -‬حتديث البيانات‪ :‬إذا تطلب األمر تعديل الحدود أو أية بيانات أخر تم ترميزها سابقا يقوم المستخدم بتعديل‬
‫الحدود أو البيانات ف البيانات الرئيسية ومن ثم النقر على زر (تحديث البيانات) يتولى النظام آليا تحديث البيانات‬
‫على مستو الحسابات ف البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫الطريقة الثانية‬
‫يرغب‬ ‫يتم من خلل البيانات التفصيلية إدخال الحسابات والحدود والعملة وحدود التجاوز وغيرها من البيانات الت‬
‫المستخدم و ع حدود لها على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار الحساب الذ سيتم تهيئة حدود ل ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم تحديد العملة الت سيتم بها تحديد حدود الحساب وحدود العملية‪.‬‬
‫‪ -‬احلد األدنى واحلد األعلى‪ :‬يستخدم الحقلن إلدخال الحد األدنى أو الحد األعلى أو كلهما للحساب والعملية‪.‬‬
‫‪ -‬جتاوز حدود احلسابات والعمليات‪ :‬لتنظم عملية التجاوز (ال يسمح ‪ -‬يسمح ‪ -‬يسمح مع التنبي )‪.‬‬
‫‪ -‬النوع‪ :‬يتم تحديد طبيعة الجانب الذ سيت ثر بالحدود وما إذا كان (مدينا) أو (دائنا) أو كلهما‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫‪ -‬استرياد من األكسل‪ :‬يمكن للمستخدم القيام بعملية االستيراد لهذه البيانات من ملف أكسل واتباع الخطوات‬
‫المحددة ف عملية االستيراد كما ه مو حة ف الشاشة الت تظهر بواسطة زر أكسل ف شريط األدوات‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪30‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫مصمم التقارير اخلتامية والتدفقات والقوائم‬

‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض تصميم تقارير الحسابات الختامية ونتائج النشا المتمثلة بقائمة المركز المال وقائمة‬
‫يت من تقييم القابلية‪ ،‬واالستمرار‪ ،‬واالستقرار‪ ،‬والربحية وتقدم هذه‬ ‫الذ‬ ‫الدخل وقوائم التدفقات النقدية والتحليل المال‬
‫التقارير عادة إلى اإلدارة العليا ك هم األساسات الت تستند عليها اإلدارة ف صناعة القرار‪ ،‬ونشير هنا إلى أن القائمين‬
‫على تصميم التقارير يجب أن يكونوا متخصصين ف تصميم التقارير والتحليل المال ‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬نوع التقرير القائمة‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلختيار نوع التقرير أو القائمة من قائمة الخيارات‪.‬‬
‫‪ -‬رقم القـائمة‪ :‬يعرض النظام آليا رقم القائمة مع امكانية تعديل حيث يكون لكل تقرير أو قائمة رقم معين حسب‬
‫تسلسل القوائم أو التقارير‪.‬‬
‫‪ -‬اسم التقرير ‪/‬القائمة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين إسم التقرير ‪ /‬القائمة يدويا مثال ذلك المركز المال ‪ ،‬قائمة‬
‫الدخل‪ ،‬قائمة التدفقات ‪ ....‬الخ‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين البيان يدويا إذا تطلب األمر‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم البند‪ :‬يعرض النظام رقم البند آليا ويظهر تسلسل البنود على هيئة ‪.R1,R2,R3‬‬
‫‪ -‬اسم البند‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين اسم البند يدويا وسيظهر ف التقرير على مستو كل سطر‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الربط‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار نوع الربط من الخيارات التالية‪:‬‬
‫حساب وسيظهر كعنوان ف التقرير ك ب لبنود فرعية‪.‬‬ ‫غري مرتبط‪ :‬وذلك يعن أن البند غير مرتبط ب‬ ‫‪‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪31‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫احلسابات‪ :‬وذلك يعن أن البند مرتبط بحساب ‪ /‬بحسابات معينة تعرف تلك الحسابات ف الشاشة الت تفتح‬ ‫‪‬‬

‫بالسهم أمام حقل نوع الرصيد‪.‬‬

‫املعادلة‪ :‬وذلك يعن أن البند يتكون من معادلة يدخلها مصمم التقرير ف حقل المعادلة وتستند ف تطبيق‬ ‫‪‬‬

‫رب‪ ،‬قسمة) على رقم البند (‪.)R1,R2,R3….‬‬ ‫عمليات محاسبية (جمع‪ ،‬طرح‪،‬‬
‫‪ -‬نوع الرصيد‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلختيار نوع الرصيد المناسب للبند من قائمة ويوفر النظام ف هذا السياق عدة‬
‫خيارات على النحو التال ‪:‬‬
‫طريقة الربط عند‬ ‫لحسابات البند المرتبطة المحددة ف‬ ‫رصيد حملي‪ :‬يقوم النظام ب خذ الرصيد المحل‬ ‫‪‬‬

‫تصميم القائمة‪ /‬التقرير‪.‬‬

‫مدين حملي‪ :‬يقوم النظام ب خذ إجمال الجانب المدين لحسابات البند المرتبطة المحددة ف طريقة الربط‬ ‫‪‬‬

‫عند تصميم القائمة ‪ /‬التقرير‪.‬‬

‫طريقة الربط‬ ‫الجانب الدائن لحسابات البند المرتبطة والمحددة ف‬ ‫دائن حملي‪ :‬يقوم النظام ب خذ إجمال‬ ‫‪‬‬

‫عند تصميم القائمة ‪ /‬التقرير‪.‬‬

‫رصيد أجنبي‪ :‬يقوم النظام ب خذ الرصيد األجنب لحسابات البند المرتبطة المحددة ف طريقة الربط عند‬ ‫‪‬‬

‫تصميم القائمة ‪ /‬التقرير‪.‬‬

‫لحسابات البند المرتبطة والمحددة ف‬ ‫الجانب المدين األجنب‬ ‫مدين أجنبي‪ :‬يقوم النظام ب خذ إجمال‬ ‫‪‬‬

‫طريقة الربط عند تصميم القائمة ‪ /‬التقرير‪.‬‬

‫دائن أجنبي‪ :‬يقوم النظام ب خذ إجمال الجانب الدائن االجنب لحسابات البند المرتبطة والمحددة ف طريقة‬ ‫‪‬‬

‫الربط عند تصميم القائمة ‪ /‬التقرير‪.‬‬

‫‪ -‬رقم اإليضاح‪ :‬يدون رقم اإلي اح يدويا كلما كان لهذا البند إي اح مرفق بالتقرير‪.‬‬
‫‪ -‬الرتتيب‪ :‬يعرض النظام رقم الترتيب آليا مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬املعادلة‪ :‬هنا ف هذا الحقل يتم إحتساب القيم المالية الت سيعر ها التقرير على مستو كل بند من بنود التقرير‬
‫وتستنتد عملية اإلحتساب على أرقام البنود الت تم تعريفها ف أول خطوة ف البنود التفصيلية‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ البيانات‪ :‬تحفظ العملية بالوسائل المتاحة للحفظ‪.‬‬
‫وملزيد من التوضيح بشأن تصميم التقارير وعلى سبيل املثال ال احلصر نورد املثال التايل ‪:‬‬
‫يقيس مد‬ ‫نفرض أن التقرير المطلوب تصميم يهدف إلى عرض نسبة التداول العامة للمنش ة ((السيولة العامة)) الذ‬
‫إمكانية المنش ة على الوفا بالتزاماتها المستحقة األدا خلل السنة المالية وذلك بتحويل الموجودات المتداولة إلى سيولة‬
‫نقدية لمقابلة االلتزامات والذ يساو األصول المتداولة ‪ /‬الخصوم المتداولة‪.‬‬
‫وعلى سبيل المثال ترغب المنش ة على عرض شكل التقرير على النحو التال ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬ ‫األصول المتداولة = ×××××××‬
‫(‪)2‬‬ ‫الخصوم المتداولة= ×××××××‬
‫(‪)2(/)1‬‬ ‫نسبة الت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررداول= ××‪% ××،‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪32‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫لتصميم هذا التقرير بهذا الشكل نتبع الخطوات التالية‪:‬‬

‫يف البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬نوع التقرير ‪ /‬القائمة‪ :‬نختار تحليل حسابات‪.‬‬
‫‪ -‬رقم القائمة‪ :‬ندون رقم تسلسل للتقرير أو القائمة‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يعرض النظام تاريخ التصميم آليا‪.‬‬
‫‪ -‬اسم التقرير‪ :‬نسبة التداول‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يدون رقم المرجع يدويا‪.‬‬
‫يف البيانات التفصيلية‬
‫النظام آليا بمجرد استكمال بيانات السطر األول من الشاشة واالنتقال إلى السطر الثان‬ ‫‪ -‬رقم البند‪ :‬يعر‬
‫ويظهر على شكل …‪.R1,R2,R3‬‬
‫‪ -‬اسم البند‪ :‬ندون األصول المتداولة‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الربط‪ :‬نختار الحسابات‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الرصيد‪ :‬نختار رصيد محل ‪.‬‬
‫‪ -‬ربط احلسابات‪ :‬بالنقر على سهم (?) أمام نوع الرصيد لربط حسابات األصول المتداولة‪.‬‬
‫‪ -‬رقم اإليضاح‪ :‬يدون يدويا إذا كان هناك إي اح مرفق‪.‬‬
‫النظام آليا‪.‬‬ ‫‪ -‬الرتتيب‪ :‬يعر‬
‫انتقل بالماوس إلى السطر الثان ف شاشة البيانات التفصيلية وكرر نفس الخطوات لتعريف الخصوم المتداولة‪.‬‬
‫انتقل بالماوس إلى السطر الثالث ف شاشة البيانات التفصيلية وكرر نفس الخطوات لتعريف بند نسبة التداول مع‬
‫مراعاة الفروق التالية‪:‬‬
‫نوع الربط‪ :‬نختار معادلة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫املعادلة‪ :‬ف حقل معادلة ندون المعادلة التالية ‪.R1/ R2‬‬ ‫‪‬‬

‫حفظ البيانات‪ :‬تحفظ العملية بالوسائل المتاحة للحفظ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫شريط أدوات أعلى الشاشة ومن ثم انقر على زر عرض‬ ‫‪ -‬عرض التقرير‪ :‬بالنقر على زر الطابعة الموجود ف‬
‫إلستعراض التقرير ومن ثم طباعت ‪.‬‬
‫وهكذا عند تصميم التقارير تتبع نفس الخطوات مع مراعاة خصوصية كل تقرير ف عمليت الربط والمعادالت‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪33‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫ربط احلسابات باملشاريع‬

‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض ربط الحسابات بالمشاريع وبالتال حصر استخدام تلك الحسابات مع المشاريع‬
‫المرتبطة بها فقط وعدم استخدامها مع أ مشروع آخر‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬من حساب ‪ /‬إىل حساب‪ :‬يستخدم الحقلن لحصر الحساب أو الحسابات الت يرغب المستخدم إنزالها ف البيانات‬
‫التفصيلية ك يتم ربطها بالمشاريع‪.‬‬
‫يرغب المستخدم إن ازلها ف‬ ‫‪ -‬من مشروع ‪ /‬إىل مشروع‪ :‬يستخدم الحقلن لحصر المشروع أو المشاريع الت‬
‫البيانات التفصيلية ك يتم ربطها بالحسابات‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يمكن ربط الحساب الواحد ب كثر من مشروع‪.‬‬
‫‪ -‬اجملموعة‪ :‬يستخدم الحقل لحصر إنزال الحسابات المرتبطة بمجموعة حسابات‪.‬‬
‫‪ -‬تعديل‪ :‬يستخدم زر (تعديل) ف شريط األدوات لتفعيل عملية الربط‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال‪ :‬يستخدم هذا الزر إلنزال الحسابات والمشاريع إلى البيانات التفصيلية‪ ،‬فبمجرد النقر على هذا الزر ينزل‬
‫البيانات حسب ما تم تحديده ف الحقول السابقة‪.‬‬
‫‪ -‬الربط‪ :‬يتم الربط بين الحساب والمشروع بواسطة (‪ )‬ف المربعات المخصصة لعملية الربط الت تظهر نهاية كل‬
‫صف‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪34‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫األرصدة االفتتاحية‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬
‫‪ -‬إدخال األرصدة االفتتاحية الت تمثل القيد االفتتاح ف النظام سوا أرصدة الحسابات فقط أو الحسابات ومراكز‬
‫التكلفة والمشاريع واألنشطة‪.‬‬
‫‪ -‬إدخال األرصدة االفتتاحية حسب طبيعة أرصدتها إما (مدين) أو (دائن)‪.‬‬
‫‪ -‬إدخال األرصدة االفتتاحية يتم على مستو كل عملة ف الحساب‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫يتم من خلل البيانات الرئيسية فلترة الحسابات الت يرغب المستخدم إنزالها ف البيانات التفصيلية ك يتم إدخال أرصدتها‬
‫االفتتاحية على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬نوع الرصيد‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد كيفية عرض الحسابات وانزالها ف الشاشة وما إذا كان المستخدم يرغب‬
‫بإنزالها كحسابات أو إنزال حسابات العمل فقط أو حسابات الموردين‪.‬‬
‫الشاشة وما إذا كان المستخدم‬ ‫‪ -‬طريقة العرض‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة عرض الحسابات وانزالها ف‬
‫يرغب بإنزالها كحسابات فقط أو إنزالها كحسابات مع مراكز التكلفة‪ ،‬فعند إنزالها مع مراكز التكلفة سيقوم النظام‬
‫بتكرار الحسابات على مستو المراكز‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يتم تحديد العملة الت سيتم إدخال األرصدة االفتتاحية بها‪.‬‬
‫‪ -‬من حساب ‪ /‬إىل حساب‪ :‬يستخدم الحقلن لحصر الحساب أو الحسابات الت يرغب المستخدم إنزالها‪.‬‬
‫حقل (نوع الرصيد) السابق‪،‬‬ ‫‪ -‬من عميل ‪ /‬إىل عميل‪ :‬يظهر الحقلن عند تحديد خيار (حسب العميل) ف‬
‫ويستخدم لحصر العميل أو العمل الذين يرغب المستخدم إنزالهم ف البيانات التفصيلية‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪35‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬من مورد ‪ /‬إىل مورد‪ :‬يظهر الحقلن عند تحديد خيار (حسب المورد) ف حقل (نوع الرصيد) السابق‪ ،‬ويستخدم‬
‫لحصر المورد أو الموردين الذين يرغب المستخدم إنزالهم ف البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫حقل (طريقة العرض) السابق‪،‬‬ ‫‪ -‬من مركز ‪ /‬إىل مركز‪ :‬يظهر الحقلن عند تحديد خيار (حسب المراكز) ف‬
‫ويستخدم لحصر مركز التكلفة أو المراكز الت يرغب المستخدم إنزالها ف البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫يرغب‬ ‫‪ -‬من مشروع ‪ -‬نشاط ‪ /‬إىل مشروع – نشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول لحصر المشاريع واألنشطة الت‬
‫المستخدم إنزالها ف البيانات التفصيلية‪.‬‬
‫البيانات‬ ‫‪ -‬إنزال احلسابات‪ :‬بمجرد النقر على زر (إنزال الحسابات) يعرض النظام آليا بيانات الحسابات ف‬
‫التفصيلية حسب ما تم تحديده ف الحقول السابقة‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم احلساب ‪ /‬احلساب التحليلي ‪ /‬العملة ‪ /‬املركز‪ :‬يتم التعامل مع الحسابات والعملة إما بإنزالها بواسطة‬
‫الفلترة الت تم شرحها ف البيانات الرئيسية واما بإدخالها مباشرة ف الحقول المخصصة لها سوا بإدخالها يدويا أو‬
‫بالبحث عنها بواسطة (‪.)F9‬‬
‫‪ -‬سعر الصرف‪ :‬يظهر سعر صرف العملة آليا حسب ما هو محدد ف شاشة (تهيئة العملت) مع إمكانية تعديل‬
‫ف إطار الحد األدنى واألعلى لسعر الصرف‪ ،‬ومن المهم جدا إدخال سعر الصرف الذ تم ب إقفال الفترة الت تم‬
‫نقل األرصدة منها‪.‬‬
‫‪ -‬مدين ‪ /‬دائن‪ :‬تستخدم إلدخال رصيد الحساب بالعملة المحلية حسب طبيعة كل حساب‪.‬‬
‫‪ -‬مدين أجنبي ‪ /‬دائن أجنبي‪ :‬تستخدم إلدخال رصيد الحساب بالعملة األجنبية حسب طبيعة كل حساب‪،‬‬
‫وبموجب سعر الصرف يظهر الرصيد بالعملة المحلية‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يسررتطيع المسررتخدم إدخررال أرصرردة الحسررابات بالعملررة األجنبيررة والمقابررل لهررا بالعملررة‬
‫المحلية وسيقوم النظام آليا بإيجاد سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬إمجايل احلسابات ‪ /‬الفارق‪ :‬يظهر إجمال أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والفارق بينهما بالعملة المحلية ف‬
‫الحقول المخصصة لها أسفل الشاشة‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يسرمح النظرام بحفرظ الحركرة حترى فر حالرة عردم اترزان الطررفين المردين والردائن كر‬
‫يتمكن المستخدم مرن اسرتكمال إدخرال األرصردة فر أ وقرت آخرر‪ ،‬إال أنر ال يمكرن‬
‫إقفال أول فترة ف النظام إال إذا كانت األرصدة متطابقة‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫يظهر ف شريط األدوات لحذف األرصدة الصفرية للحسابات‬ ‫‪ -‬حذف األرصدة الصفرية‪ :‬يستخدم هذا الزر الذ‬
‫الت تظهر عند نقل األرصدة من سنوات سابقة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪36‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫يظهر ف شريط األدوات القيام بعملية االستيراد‬ ‫‪ -‬استرياد من األكسل‪ :‬يمكن للمستخدم بواسطة زر (أكسل) الذ‬
‫لهذه البيانات من ملف أكسل واتباع الخطوات المحددة ف عملية االستيراد كما ه مو حة ف شاشة االستيراد‬
‫من األكسل‪.‬‬

‫تلميح‬
‫يتم إدخال األرصدة االفتتاحية لمرة واحدة فقط ف أول سنة يستخدم فيها النظام‪ ،‬أما‬
‫مرا عرردا ذلررك يقروم النظررام ‪ -‬آليررا ‪ -‬بنقررل األرصردة النهائيرة للسررنة المنتهيررة ك رصرردة‬
‫افتتاحية إلى السنة الجديدة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪37‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫الفصل الثالث‬
‫عمليات نظام األستاذ‬
‫العام‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪38‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫مقدمة‬
‫يقوم بها المستخدم‬ ‫اإلج ار ات المالية والمحاسبية الت‬ ‫عمليات األستاذ العام ه‬
‫كسندات القبض وسندات الصرف وقيود اليومية واإلشعارات المدينة والدائنة إ افة‬
‫إلى مراقبة الشيكات المستحقة السداد واج ار التسويات البنكية وغيرها من العمليات‬
‫الغير مخزنية‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪39‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫إشعارات مدينة‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض إصدار اإلشعارات المدينة الت توجهها المنش ة إلى المدينين إلشعارهم بتسجيل مبالغ‬
‫مالية عليهم نتيجة عمليات مالية أو خدمية قدمتها المنش ة للغير‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫سيتم في إصدار إشعار مدين‬ ‫دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ‬ ‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الفرع الذ‬
‫مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬نوع اإلشعار‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع اإلشعار المدين‪ ،‬ويتم تحديد النوع من بين األنواع الت تظهر وه‬
‫األنواع الت تم ترميزها ف شاشة ترميز أنواع اإلشعارات ف تهيئة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم اإلشعار‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لإلشعار المدين‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام‬
‫يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬ ‫تم ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل‬ ‫الوثائق الذ‬
‫تعديل أو إدخال يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ اإلشعار‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ اإلشعار المدين‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذ تم‬
‫ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان التاريخ آل يمكن تعديل أو آل ال يمكن تعديل أو إدخال التاريخ‬
‫يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يتم ف هذا الحقل اختيار رقم الحساب الذ سيتم استخدام ف اإلشعار المدين‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار الحساب التحليل إذا كان الحساب المستهدف ل حسابات تحليلية‬
‫كتحديد حساب العميل إذا كان حساب العمل الفرع حساب مجموعات‪.‬‬
‫شاشة الدليل‬ ‫‪ -‬عملة احلساب‪ :‬تظهر العملة المرتبطة بالحساب آليا إذا كانت العملة المرتبطة بالحساب ف‬
‫المحاسب عملة واحدة‪ ،‬أما إذا كان للحساب أكثر من عملة فيتم اختيار العملة من القائمة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪40‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬مستخدم‪ :‬تظهر إشارة (✓) ف هذا المربع للداللة على أن اإلشعار قد تم إنزال ف شاشة قيد اليومية‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين البيان التو يح المناسب على مستو كل مبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ احمللي‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ اإلشعار إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر‬
‫المبلغ المحل المقابل للمبلغ األجنب آليا بنا على سعر التحويل‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ اإلشعار إذا كانت العملة أجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يعرض النظام آليا سعر تحويل العملة مع إمكانية تعديل حسب الحدود المتاحة الت تم إدخالها‬
‫ف شاشة تهيئة العملت ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫‪ -‬اعتماد‪ :‬بمجرد النقر على زر (االعتماد) ف شريط األدوات تظهر شاشة أخر تت من الخيارات التالية‪:‬‬

‫غري معتمد‪ :‬يعبر عن حالة اإلشعار قبل عملية االعتماد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫معتمد‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة الموافقة على اإلشعار‪ ،‬ويترتب على ذلك إمكانية إنزال اإلشعار ف‬ ‫‪‬‬

‫شاشة قيد اليومية‪.‬‬

‫رفض‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة رفض اإلشعار رف ا نهائيا وبالتال ال يمكن التعامل مع ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫إرجاع‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة إعادة اإلشعار إلى المستو السابق بغرض استيفا بعض اإلج ار ات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بيان االعتماد‪ :‬يدون ف هذا الحقل البيان التو يح لإلج ار الذ تم‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تلميح‬
‫اإلشررعارات المدينررة ال يترتررب عليهررا ت ر ثيرات محاسرربية إال إذا تررم إنزالهررا إلررى قيررود‬
‫اليومية‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪41‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫إشعارات دائنة‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض إصدار اإلشعارات الدائنة الت توجهها المنش ة إلى الدائنين إلشعارهم بتسجيل مبالغ‬
‫مالية لهم نتيجة عمليات مالية أو خدمية قدموها لصالح المنش ة‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الفرع الذ دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ سيتم في إصدار إشعار دائن مع‬
‫إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬نوع اإلشعار‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع اإلشعار الدائن‪ ،‬ويتم تحديد النوع من بين األنواع الت تظهر وه‬
‫األنواع الت تم ترميزها ف شاشة ترميز أنواع اإلشعارات ف تهيئة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم اإلشعار‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لإلشعار الدائن‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام‬
‫يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬ ‫تم ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل‬ ‫الوثائق الذ‬
‫تعديل أو إدخال يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ اإلشعار‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ اإلشعار الدائن‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذ تم‬
‫ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان التاريخ آل يمكن تعديل أو آل ال يمكن تعديل أو إدخال التاريخ‬
‫يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احلساب‪ :‬يتم ف هذا الحقل اختيار رقم الحساب سيتم استخدام ف اإلشعار الدائن‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار الحساب التحليل إذا كان الحساب المستهدف ل حسابات تحليلية‬
‫كتحديد حساب المورد إذا كان حساب الموردين الفرع حساب مجموعات‪.‬‬
‫شاشة الدليل‬ ‫‪ -‬عملة احلساب‪ :‬تظهر العملة المرتبطة بالحساب آليا إذا كانت العملة المرتبطة بالحساب ف‬
‫المحاسب عملة واحدة‪ ،‬أما إذا كان للحساب أكثر من عملة فيتم اختيار العملة من القائمة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪42‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬مستخدم‪ :‬تظهر إشارة (✓) ف هذا المربع للداللة على أن اإلشعار قد تم إنزال ف شاشة قيد اليومية‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين البيان التو يح المناسب على مستو كل مبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ احمللي‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ اإلشعار إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر‬
‫المبلغ المحل المقابل للمبلغ األجنب آليا بنا على سعر التحويل‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ اإلشعار إذا كانت العملة أجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يعرض النظام آليا سعر تحويل العملة مع إمكانية تعديل حسب الحدود المتاحة الت تم إدخالها‬
‫ف شاشة تهيئة العملت ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫‪ -‬اعتماد‪ :‬بمجرد النقر على زر (االعتماد) ف شريط األدوات تظهر شاشة أخر تت من الخيارات التالية‪:‬‬

‫غري معتمد‪ :‬يعبر عن حالة اإلشعار قبل عملية االعتماد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫معتمد‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة الموافقة على اإلشعار‪ ،‬ويترتب على ذلك إمكانية إنزال اإلشعار ف‬ ‫‪‬‬

‫شاشة قيد اليومية‪.‬‬

‫رفض‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة رفض اإلشعار رف ا نهائيا وبالتال ال يمكن التعامل مع ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫إرجاع‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة إعادة اإلشعار إلى المستو السابق بغرض استيفا بعض اإلج ار ات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تلميح‬
‫اإلشررعارات الدائنررة ال يترتررب عليهررا ت ر ثيرات محاسرربية إال إذا تررم إنزالهررا إلررى قيررود‬
‫اليومية‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪43‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫طلبات قيود اليومية‬

‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة – إذا كانت المنش ة تتعامل مع الطلبات – بغرض إدخال طلبات قيود اليومية المتمثلة بقيود‬
‫االستحقاق والتسويات المختلفة تفعيل للعملية الرقابية على قيود اليومية‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الفرع الذ دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ سيتم في إصدار طلب قيد يومية‬
‫مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع طلب قيد اليومية‪ ،‬ويتم تحديد النوع من بين األنواع الت تظهر وه‬
‫األنواع الت تم ترميزها ف شاشة ترميز أنواع الطلبات ف تهيئة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لطلب قيد اليومية‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل‬
‫أرقام الوثائق الذ تم ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬
‫تعديل أو إدخال يدو ‪ ،‬كما أن تسلسل الطلبات يعتمد على طريقة التسلسل الت تم تهيئتها ف شاشة أنواع الطلبات‬
‫وما إذا كان تسلسل عام لجميع األنواع أم أن لكل نوع تسلسل مستقل‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ طلب قيد اليومية‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذ تم ف‬
‫شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان التاريخ آل يمكن تعديل أو آل ال يمكن تعديل أو إدخال التاريخ يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم مرجع الطلب مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا ك ن يكون رقم المستند‬
‫اليدو أو رقم ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات الت يستند لها المستخدم ف إصدار العملية أو الت يستفاد‬
‫حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع‬ ‫عملية البحث‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف‬ ‫منها ف‬
‫إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪44‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل اختيار ويتم في تسجيل عدد الوثائق المرفقة بطلب قيد اليومية‪.‬‬
‫بط عملية تسجيل‬ ‫‪ -‬إمجايل املبلغ‪ :‬يدون ف هذا الحقل إجمال مبلغ طلب القيد بالعملة المحلية‪ ،‬ويستفاد من ف‬
‫المبالغ ف تفاصيل القيد حيث يقوم النظام بمقارنة هذا اإلجمال مع إجمال كل من المدين والدائن‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين البيان التو يح للطلب‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل‬
‫تظهر‬ ‫شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬كما يمكن اختيار البيان من القائمة الت‬ ‫متغير (إدخال البيان إجبار ) ف‬
‫بواسطة (‪ )F9‬وهو البيان الذ تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫حالة‬ ‫‪ -‬املستفيد ‪ /‬املستلم‪ :‬يقصد ب اسم الشخص أو الجهة المستفيدة من طلب القيد أو المستلم للمبلغ ف‬
‫استخدام القيد كسند صرف‪.‬‬
‫‪ -‬مستخدم‪ :‬تظهر إشارة (✓) ف هذا المربع للداللة على أن طلب القيد قد تم إنزال ف شاشة قيد اليومية‪.‬‬
‫‪ -‬قيد عكسي‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار ف حالة طلب إثبات القيود اليومية الت ترغب المنش ة بعكسها آليا عند إقفال‬
‫الشهر ‪ /‬الفترة وابطال مفعولها على الحسابات أل سبب من األسباب‪.‬‬
‫‪ -‬قيد دوري‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار مع القيود الت لها طابع التكرار كقيود استحقاق المرتبات حيث يستفاد‬
‫منها ف إنزال بيانات القيد الدور آليا وتكوين قيد جديد من ‪ ،‬مع إمكانية إج ار التعديلت اللزمة ف القيد الجديد‬
‫كحذف أو إ افة حسابات أو تعديل مبالغ أو أية تعديلت أخر ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم القيد الدوري‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار عند إصدار طلب قيد يومية من طلب قيد دور ‪ ،‬حيث يتم تفعيل‬
‫المؤشر ومن ثم اختيار طلب قيد اليومية بواسطة )‪ (F9‬وانزال بيانات إلى الشاشة واج ار أية تعديلت على الطلب‬
‫إذا لزم األمر‪.‬‬
‫حالة إصدار قيود فروق العملة يدويا حيث يتم إدخال‬ ‫‪ -‬قيد فروق العملة‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار ف‬
‫الفارق بالعملة المحلية للحسابات الت تكون عملتها أجنبية وذلك لغرض تسوية الفوارق ف العملة الت تنش عن‬
‫الزيادة أو النقص ف أسعار الصرف‪.‬‬
‫شاشة (متغيرات األستاذ العام)‬ ‫حالة تفعيل المتغير (تحت االنتظار) ف‬ ‫‪ -‬قيد معلق‪ :‬يظهر هذا الخيار ف‬
‫ويستخدم إذا كان المستخدم يرغب بتعليق طلب القيد أل سبب من األسباب سوا الستكمال وثائق ناقصة أو لعدم‬
‫اتزان الطلب‪ ،‬ومن خلل هذه الميزة يمكن حفظ الطلب بينما ال يمكن إنزال ف شاشة قيد اليومية إال بعد إنها حالة‬
‫التعليق مع العلم أن ال يمكن االستفادة من هذه الميزة ف حالة إيقاف التعامل مع وظيفة (تعديل) ف النظام‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب (المدين ‪ /‬الدائن) بواسطة )‪ (F9‬أو إدخال يدويا‪،‬‬
‫وبمجرد اخ تيار الحساب يظهر االسم ف الحقل المخصص ل ‪ ،‬ويمكن البحث عن الحساب ف قائمة الحسابات‬
‫برمز الحساب أو جز من أو اسم أو جز من االسم ف حقل (بحث)‪ ،‬وبمجرد ال غط على (‪ )Enter‬يظهر‬
‫الحساب أو الحسابات حسب بيانات البحث‪ ،‬وبالنقر المزدوج على الحساب ينزل مباشرة إلى الحقل المخصص ل ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪45‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب التحليل (المدين ‪ /‬الدائن) بواسطة )‪ (F9‬أو إدخال‬
‫يدويا إذا كان الحساب الذ تم اختياره ف حقل (رقم الحساب) السابق ل حسابا تحليليا‪.‬‬
‫حالة عدم تدوين يظهر‬ ‫على مستو كل حساب‪ ،‬وف‬ ‫‪ -‬الـبيـان‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين البيان التو يح‬
‫بيان الطلب الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪ ،‬كما يمكن بواسطة )‪ (F9‬استدعا البيان الذ‬
‫تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار عملة الحساب الت سيتم بها إصدار طلب القيد مع إمكانية استخدام أكثر من‬
‫عملة للحساب ف الطلب الواحد حسب العملت المرتبطة بالحساب‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر تحويل العملة المختارة مع إمكانية تعديل حسب الحدود المتاحة‬
‫الت تم إدخالها ف شاشة تهيئة العملت ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬نسبة‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين نسبة مبلغ الحساب من المبلغ اإلجمال الذ تم إدخال ف حقل (إجمال المبلغ)‬
‫ف البيانات الرئيسية مع ملحظة إدخال النسبة مسبوقة بإشارة سالب إذا كان المبلغ دائنا‪ ،‬أما ف حالة عدم تدوين‬
‫النسبة سيقوم النظام بعر ها آليا بعد إدخال المبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬مدين حملي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ المدين على مستو كل حساب مدين إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما‬
‫إذا كانت العملة أجنبية سيظهر المبلغ المدين المقابل بالعملة المحلية بعد إدخال المبلغ بالعملة األجنبية ف حقل‬
‫(مدين أجنب )‪ ،‬مع ملحظة أن المبلغ المحل سيظهر آليا عند تحديد النسبة ف حقل (النسبة) السابق‪.‬‬
‫‪ -‬دائن حملي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ الدائن على مستو كل حساب دائن إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما إذا‬
‫كانت العملة أجنبية سيظهر المبلغ الدائن المقابل بالعملة المحلية بعد إدخال المبلغ بالعملة األجنبية ف حقل (دائن‬
‫أجنب )‪ ،‬مع ملحظة أن المبلغ سيظهر آليا عند تحديد النسبة ف حقل (النسبة) السابق‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬مدين أجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ المدين على مستو كل حساب مدين إذا كانت العملة أجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬دائن أجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ الدائن على مستو كل حساب دائن إذا كانت العملة أجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬إمجايل املدين ‪ /‬الدائن‪ :‬تظهر إجماليات المدين والدائن بالعملة المحلية ف الحقول المخصصة لها أسفل الشاشة‬
‫مع إظهار الفارق إن وجد مع العلم أن النظام لن يسمح بالحفظ ف حالة وجود فارق إال إذا تم تفعيل مؤشر (قيد‬
‫معلق)‪.‬‬
‫‪ -‬مركز التكلفة ‪ /‬املشروع ‪ /‬النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف حالة‬
‫التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار ) مع إمكانية استخدام أكثر من مركز ‪/‬‬
‫مشروع ‪ /‬نشا ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪46‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬رقم االعتماد‪ :‬يظهر هذا العمود ف حالة تفعيل متغير (استخدام حسابات ثابتة للعتمادات) ف متغيرات نظام‬
‫الموردين‪ ،‬ويستخدم إلدراج رقم االعتماد الذ يقيد علي المبلغ‪.‬‬
‫متغيرات نظام العمل ‪،‬‬ ‫يدويا) ف‬ ‫حالة تفعيل متغير (تسديد األقسا‬ ‫‪ -‬رقم املديونية‪ :‬يظهر هذا العمود ف‬
‫ويستخدم عندما يكون المبلغ دائنا إلدخال رقم المديونية الت يقوم العميل بتسديدها أو بالبحث عن رقم المديونية ف‬
‫القائمة الت تظهر بواسطة (‪.)F9‬‬
‫‪ -‬رقم القسط‪ :‬يظهر هذا العمود ف حالة تفعيل متغير (تسديد األقسا يدويا) ف متغيرات نظام العمل ‪ ،‬ويستخدم‬
‫يقوم العميل بتسديدها أو بالبحث عن رقم‬ ‫عندما يكون المبلغ دائنا إلدخال رقم القسط من أقسا المديونية الت‬
‫القسط ف القائمة الت تظهر بواسطة (‪.)F9‬‬
‫‪ -‬رقم املندوب‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال مندوب المبيعات إذا كان المبلغ مرتبط بسداد العميل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احملصل‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المحصل إذا كان المبلغ مرتبط بسداد العميل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستو الحساب مع إمكانية أن يكون رقما أو حروفا‪ ،‬وهذا‬
‫الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ‬
‫العام‪ ،‬وف حالة عدم تدوين يظهر رقم المرجع الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الشيك ‪ /‬رقم اإلشعار‪ :‬يظهر العمودان ف حالة تفعيل خيار (استخدام رقم الشيك ف القيود) ف متغيرات‬
‫األستاذ العام‪ ،‬وتستخدم إلدخال رقم الشيك أو رقم اإلشعار البنك ‪.‬‬
‫متغيرات نظام العمل ‪،‬‬ ‫حالة تفعيل متغير (استخدام نظام أمر الشغل) ف‬ ‫‪ -‬أمر الشغل‪ :‬يظهر هذا العمود ف‬
‫ويستخدم الختيار رقم أمر الشغل المعن بالحساب‪.‬‬
‫على العمل أو‬ ‫جدولة المديونيات الت‬ ‫‪ -‬تاريخ االستحقاق‪ :‬يمثل تاريخ استحقاق مبلغ الحساب ويفيد ذلك ف‬
‫النظام ب رورة‬ ‫على الشركة واصدار تقرير بتواريخ االستحقاق تعمل على تنبي العاملين ف‬ ‫جدولة الديون الت‬
‫تسويتها‪.‬‬
‫‪ -‬الفرع املستفيد‪ :‬يظهر هذا العمود عند تفعيل المتغير (إظهار الفرع المستفيد) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪،‬‬
‫ويتم في إدخال رقم الفرع المستفيد ف حالة القيد على فرع آخر‪ ،‬وسيترتب على استخدام الفرع المستفيد ت ثي ارت‬
‫محاسبية سيتم تو يحها ف شاشة (قيد اليومية)‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫‪ -‬اعتماد‪ :‬بمجرد النقر على زر (االعتماد) ف شريط األدوات تظهر شاشة أخر تت من الخيارات التالية‪:‬‬
‫غري معتمد‪ :‬يعبر عن حالة طلب القيد قبل عملية االعتماد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫معتمد‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة الموافقة على طلب القيد‪ ،‬ويترتب على ذلك إمكانية إنزال طلب القيد‬ ‫‪‬‬

‫ف شاشة قيد اليومية‪.‬‬

‫رفض‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة رفض طلب القيد رف ا نهائيا وبالتال ال يمكن التعامل مع ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪47‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫السابق بغرض استيفا‬ ‫حالة إعادة طلب القيد إلى المستو‬ ‫إرجاع‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف‬ ‫‪‬‬

‫بعض اإلج ار ات‪.‬‬

‫بيان االعتماد‪ :‬يدون ف هذا الحقل البيان التو يح لإلج ار الذ تم‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪48‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫طلبات سندات الصرف‬

‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة – إذا كانت المنش ة تتعامل مع الطلبات – بغرض إدخال طلبات سندات الصرف للمدفوعات‬
‫النقدية الت تدفعها المنش ة لتسيير أنشطتها المختلفة ومراجعتها واعتمادها من المستويات المخولة قبل الشروع ف عملية‬
‫شاشة‬ ‫المستخدم حسب الصلحيات ف‬ ‫الصرف الفعلية مع إمكانية استخدام الشاشة بصورة إجبارية على مستو‬
‫(صلحيات العمليات) ف إدارة النظام بحيث ال يستطيع المستخدم إصدار سند صرف إال بموجب طلب‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫سيتم في إصدار طلب سند‬ ‫دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ‬ ‫هذا الحقل الفرع الذ‬ ‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف‬
‫صرف مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الصرف‪ :‬يستخدم لتحديد نوع الصرف‪:‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬نقدا‪ :‬يستخدم هذا الخيار ف حالة طلب الصرف نقدا من الصندوق‪.‬‬
‫شيك‪ :‬يستخدم هذا الخيار ف حالة طلب الصرف بشيك من البنك‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تلميح‬
‫عنررد اختيررار مؤشررر (شرريك) تظهررر بعررض الحقررول ذات العلقررة بالشرريك ك ررقم البنررك‬
‫وطريقة ترحيل الشيكات ورقم الشيك وتاريخ االستحقاق‪.‬‬
‫وسيلة من الوسائل‬ ‫‪ -‬حتويل‪ :‬يفعل العمل بهذا المؤشر عند اختيار نوع الصرف (شيك) ويقصد ب تحويل مبلغ ب‬
‫من حساب المنش ة ف البنك إلى حساب المستفيد بدون إصدار شيكات‪.‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم الصندوق‪ :‬يظهر هذا الحقل ف حالة اختيار نوع الصرف (نقدا)‪ ،‬ويستخدم لتحديد الصندوق الذ‬
‫سيتم من الصرف‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪49‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫سيتم‬ ‫حالة اختيار نوع الصرف (شيك)‪ ،‬ويستخدم لتحديد البنك الذ‬ ‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم البنك‪ :‬يظهر هذا الحقل ف‬
‫من الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة (الصندوق ‪ /‬البنك) الت سيتم الصرف بها‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر التحويل بمجرد اختيار العملة مع إمكانية تعديل ف إطار الحدود‬
‫المتاحة الت تم تحديدها ف شاشة (تهيئة العملت) ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬نوع املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع طلب سند الصرف‪ ،‬ويتم تحديد النوع من بين األنواع الت تظهر وه‬
‫األنواع الت تم ترميزها ف شاشة ترميز أنواع الطلبات ف تهيئة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لطلب سند الصرف‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل‬
‫أرقام الوثائق الذ تم ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬
‫تعديل أو إدخال يدو ‪ ،‬كما أن تسلسل الطلبات يعتمد على طريقة التسلسل الت تم تهيئتها ف شاشة أنواع الطلبات‬
‫وما إذا كان تسلسل عام لجميع األنواع أم أن لكل نوع تسلسل مستقل‪.‬‬
‫تم‬ ‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ طلب سند الصرف‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذ‬
‫ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان التاريخ آل يمكن تعديل أو آل ال يمكن تعديل أو إدخال التاريخ‬
‫يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ طلب السند (الدائن) إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية‬
‫فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب ف الحقل المخصص ل ‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬

‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يظهر هذا الحقل إذا كانت العملة أجنبية ويستخدم إلدخال مبلغ طلب السند (الدائن) بالعملة‬
‫األجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املركز ‪ /‬رقم املشروع ‪ /‬رقم النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف‬
‫حالة التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين البيان التو يح للطلب‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل‬
‫تظهر‬ ‫شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬كما يمكن اختيار البيان من القائمة الت‬ ‫متغير (إدخال البيان إجبار ) ف‬
‫بواسطة (‪ )F9‬وهو البيان الذ تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم مرجع الطلب مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا ك ن يكون رقم المستند‬
‫اليدو أو رقم ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات الت يستند لها المستخدم ف إصدار العملية أو الت يستفاد‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪50‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع‬ ‫عملية البحث‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف‬ ‫منها ف‬
‫إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬اسم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين اسم مرجع طلب سند الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل اختيار ويتم في تسجيل عدد الوثائق المرفقة بطلب سند الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املستفيد ‪ /‬املستلم‪ :‬يقصد ب اسم الشخص أو الجهة المستفيدة من طلب سند الصرف أو المستلم للمبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬مستخدم‪ :‬تظهر إشارة (✓) ف هذا المربع للداللة على أن طلب سند الصرف قد تم إنزال ف شاشة سند الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬معلق‪ :‬يظهر هذا الخيار ف حالة تفعيل المتغير (تحت االنتظار) ف شاشة (متغيرات األستاذ العام) ويستخدم إذا‬
‫كان المستخدم يرغب بتعليق طلب سند الصرف أل سبب من األسباب سوا الستكمال وثائق ناقصة أو لعدم اتزان‬
‫الطلب‪ ،‬ومن خلل هذه الميزة يمكن حفظ الطلب بينما ال يمكن إنزال ف شاشة سند الصرف إال بعد إنها حالة‬
‫التعليق مع العلم أن ال يمكن االستفادة من هذه الميزة ف حالة إيقاف التعامل مع وظيفة (تعديل) ف النظام‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة الرتحيل‪ :‬يظهر هذا الحقل عند استخدام نوع الصرف (شيك)‪ ،‬ويستخدم الختيار طريقة ترحيل الشيكات‬
‫وت ثيرها على الحسابات وه ‪:‬‬
‫القيد (البنك والجهة المستفيدة) بتاريخ‬ ‫الرتحيل بتاريخ املستند‪ :‬يقوم النظام بالت ثير آليا على طرف‬ ‫‪‬‬

‫المستند‪.‬‬
‫الرتحيل يف تاريخ االستحقاق‪ :‬يقوم النظام بالت ثير آليا على طرف القيد (البنك والجهة المستفيدة) بتاريخ‬ ‫‪‬‬

‫االستحقاق وليس بتاريخ المستند‪.‬‬

‫توسيط أوراق الدفع – ترحيل آيل‪ :‬يقوم النظام بتوسيط حساب أوراق الدفع ويولد قيدين محاسبيين‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب المستفيد وعلى الحساب الوسيط (أ‪ .‬د)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد الثان يولده النظام آليا بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على حساب (أ‪ .‬د) وعلى حساب البنك بدون‬ ‫‪‬‬

‫تدخل من المستخدم‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ -‬إدخال االستحقاق يدويا‪ :‬يوفر النظام طريقتين للتعامل مع الشيكات المستحقة يدويا حسب سياسة المنش ة ف‬
‫تعاملها مع المتغير (ت ثير شيكات سندات الصرف على حساب المورد) ف شاشة (متغيرات األستاذ العام) على‬
‫النحو التال ‪:‬‬
‫هذه الحالة يقوم النظام بتوسيط‬ ‫الطريقة األوىل‪ :‬توسيط أوراق الدفع مع الت ثير على حساب المورد فف‬ ‫‪‬‬

‫حساب أوراق الدفع ويولد قيدين محاسبيين‪:‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب المورد وعلى حساب (أ‪ .‬د)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد الثان يولده النظام بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على حساب (أ‪ .‬د) وعلى حساب البنك مع إمكانية‬ ‫‪‬‬

‫إرجاع الشيك أو ت جيل من قبل المستخدم ف شاشة الشيكات المستحقة للسداد يدويا‪.‬‬
‫الطريقة الثانية‪ :‬توسيط أوراق الدفع مع استخدام حساب وسيط بدال عن الت ثير على حساب المورد وهو‬ ‫‪‬‬

‫هذه‬ ‫شاشة البنوك وف‬ ‫حقل (وسيط صرف الشيكات) ف‬ ‫يتم ربط بالبنك ف‬ ‫الحساب الوسيط الذ‬
‫الحالة يولد النظام قيدين محاسبيين‪:‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪51‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على الحساب الوسيط وعلى حساب (أ‪ .‬د)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد الثان يولده النظام بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على البنك الفعل وعلى حساب المورد مع عكس‬ ‫‪‬‬

‫القيد السابق مع إمكانية إرجاع الشيك أو ت جيل من قبل المستخدم ف شاشة الشيكات المستحقة للسداد‬
‫يدويا‪.‬‬
‫تلميح‬
‫تظهر هذه الطرق حسب تهيئة المتغير (ترحيل شريكات سرندات الصررف) فر شاشرة‬
‫متغي ررات األسررتاذ العررام‪ ،‬فبحسررب هررذا المتغيررر إمررا أن تظهررر جميررع الطرررق ومررن ثررم‬
‫استخدام الطريقة المناسبة واما االقتصار على ظهور واستخدام طريقة واحدة‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب (المدين) من قائمة الحسابات الت تظهر بواسطة‬
‫(‪ )F9‬أو إدخال يدويا‪ ،‬وبمجرد اختيار الحساب يظهر االسم ف الحقل المخصص ل ‪ ،‬ويمكن البحث عن الحساب‬
‫ف قائمة الحسابات برمز الحساب أو جز من أو اسم أو جز من االسم ف حقل (بحث)‪ ،‬وبمجرد ال غط على‬
‫(‪ ) Enter‬يظهر الحساب أو الحسابات حسب بيانات البحث‪ ،‬وبالنقر المزدوج على الحساب ينزل مباشرة إلى الحقل‬
‫المخصص ل ‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب التحليل (المدين) من قائمة الحسابات التحليلية الت‬
‫تم اختياره ف حقل (رقم الحساب) السابق ل حسابا‬ ‫تظهر بواسطة (‪ )F9‬أو إدخال يدويا إذا كان الحساب الذ‬
‫تحليليا‪.‬‬
‫حالة عدم تدوين يظهر‬ ‫على مستو كل حساب‪ ،‬وف‬ ‫‪ -‬الـبيـان‪ :‬يستخدم هذا الحقل تدوين البيان التو يح‬
‫بيان الطلب الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪ ،‬كما يمكن بواسطة (‪ )F9‬استدعا البيان الذ‬
‫تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار عملة الحساب المدين الت سيتم بها إصدار طلب سند الصرف مع إمكانية‬
‫استخدام أكثر من عملة للحساب الواحد‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر تحويل العملة المختارة مع إمكانية تعديل ف إطار الحدود المتاحة‬
‫الت تم تحديدها ف شاشة (تهيئة العملت) ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ احمللي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال مبلغ الصرف (المدين) بالعملة المحلية على مستو كل حساب إذا كانت‬
‫الحقل‬ ‫ف‬ ‫العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب‬
‫المخصص ل ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪52‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ المدين إذا كانت عملة الحساب أجنبية وبموجب سعر التحويل‬
‫يظهر المبلغ المقابل ف حقل المبلغ المحل ‪.‬‬
‫‪ -‬إمجايل اجلانب املدين‪ :‬يظهر إجمال الحسابات المدينة بالعملة المحلية ف الحقل المخصص ل أسفل الشاشة‬
‫مع إظهار الفارق بين المبلغ المدين والمبلغ الدائن الذ تم تسجيل ف البيانات الرئيسية إن وجد‪.‬‬
‫‪ -‬مركز التكلفة ‪ /‬املشروع ‪ /‬النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف حالة‬
‫التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪ ،‬مع إمكانية استخدام أكثر من مركز ‪/‬‬
‫مشروع ‪ /‬نشا مع الحساب الواحد‪.‬‬
‫‪ -‬رقم االعتماد‪ :‬يظهر هذا العمود ف حالة تفعيل متغير (استخدام حسابات ثابتة للعتمادات) ف متغيرات نظام‬
‫يقيد علي مبلغ الحساب أو باختياره من قائمة االعتمادات الت يتم‬ ‫الموردين‪ ،‬ويستخدم إلدخال رقم االعتماد الذ‬
‫استدعائها بواسطة (‪.)F9‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستو الحساب مع إمكانية أن يكون رقما أو حروفا‪ ،‬وهذا‬
‫الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ‬
‫العام‪ ،‬وف حالة عدم تدوين يظهر رقم المرجع الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫متغيرات نظام العمل ‪،‬‬ ‫حالة تفعيل متغير (استخدام نظام أمر الشغل) ف‬ ‫‪ -‬أمر الشغل‪ :‬يظهر هذا العمود ف‬
‫ويستخدم الختيار رقم أمر الشغل المعن بعملية الصرف للربط بين المصروف وأمر الشغل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الشيك‪ :‬يظهر العمود ف حالة تفعيل اختيار نوع الصرف (شيك)‪ ،‬وتستخدم إلدخال رقم الشيك على مستو‬
‫الحساب‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ االستحقاق‪ :‬يستخدم إلدخال تاريخ استحقاق الشيك‪.‬‬
‫‪ -‬الفرع املستفيد‪ :‬يظهر هذا العمود عند تفعيل المتغير (إظهار الفرع المستفيد) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪،‬‬
‫ويتم في إدخال رقم الفرع المستفيد ف حالة صرف المبلغ على فرع آخر‪ ،‬وسيترتب على استخدام الفرع المستفيد‬
‫ت ثيرات محاسبية سيتم تو يحها ف شاشة (سند الصرف)‪.‬‬
‫‪ -‬احلسابات‪ :‬يظهر هذا التبويب ف حالة تفعيل المتغير (تفعيل صلحية تعدد الحسابات الدائنة ف سند الصرف)‬
‫ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬ويستخدم ف حالة تعدد الحسابات الدائنة ف سند الصرف ك ن يتم صرف مكاف ة‬
‫لموظف يخصم منها سلفة مقيدة على الموظف‪ ،‬وف هذه الحالة سيكون القيد على النحو التال ‪:‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪53‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ 20.000‬من حر ‪ /‬المكافآت‬
‫إلى مذكورين‬
‫‪ 17.000‬حر ‪ /‬الصندوق‬
‫‪ 3.000‬حر ‪ /‬سلف الموظف‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫‪ -‬اعتماد‪ :‬بمجرد النقر على زر (االعتماد) ف شريط األدوات تظهر شاشة أخر تت من الخيارات التالية‪:‬‬
‫غري معتمد‪ :‬يعبر عن حالة طلب سند الصرف قبل عملية االعتماد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫حالة الموافقة على طلب سند الصرف‪ ،‬ويترتب على ذلك إمكانية‬ ‫معتمد‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف‬ ‫‪‬‬

‫إنزال الطلب ف شاشة سند الصرف‪.‬‬

‫رفض‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة رفض طلب سند الصرف رف ا نهائيا وبالتال ال يمكن التعامل مع ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫حالة إعادة طلب سند الصرف إلى المستو السابق بغرض استيفا‬ ‫إرجاع‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف‬ ‫‪‬‬

‫بعض اإلج ار ات‪.‬‬

‫بيان االعتماد‪ :‬يدون ف هذا الحقل البيان التو يح لإلج ار الذ تم‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪54‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫طلبات سندات القبض‬

‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة – إذا كانت المنش ة تتعامل مع الطلبات – بغرض إدخال طلبات سندات القبض للمقبو ات‬
‫النقدية الت تستلمها المنش ة من الغير ومراجعتها واعتمادها من المستويات المخولة باالعتماد مع إمكانية استخدام الشاشة‬
‫إدارة النظام بحيث ال‬ ‫شاشة (صلحيات العمليات) ف‬ ‫بصورة إجبارية على مستو المستخدم حسب الصلحيات ف‬
‫يستطيع المستخدم إصدار سند صرف إال بموجب طلب‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫سيتم في إصدار طلب سند‬ ‫دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ‬ ‫هذا الحقل الفرع الذ‬ ‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف‬
‫قبض مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬نوع القبض‪ :‬يستخدم لتحديد نوع القبض‪:‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬نقدا‪ :‬يستخدم هذا الخيار ف حال طلب القبض نقدا إلى الصندوق‪.‬‬
‫شيك‪ :‬يستخدم هذا الخيار ف حالة طلب القبض بشيك إلى البنك‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تلميح‬
‫عنررد اختيررار مؤشررر (ش ريك) تظهررر بعررض الحقررول ذات العلقررة بالشرريك ك ررقم البنررك‬
‫وطريقة ترحيل الشيكات ورقم الشيك وتاريخ االستحقاق‪.‬‬
‫وسيلة من الوسائل‬ ‫‪ -‬حتويل‪ :‬يفعل العمل بهذا المؤشر عند اختيار نوع القبض (شيك) ويقصد ب تحويل مبلغ ب‬
‫من حساب الدافع إلى حساب المنش ة ف البنك بدون إصدار شيكات‪.‬‬
‫حالة اختيار نوع القبض (نقدا)‪ ،‬ويستخدم لتحديد الصندوق الذ‬ ‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم الصندوق‪ :‬يظهر هذا الحقل ف‬
‫سيتم القبض إلي ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪55‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫سيتم‬ ‫حالة اختيار نوع القبض (شيك)‪ ،‬ويستخدم لتحديد البنك الذ‬ ‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم البنك‪ :‬يظهر هذا الحقل ف‬
‫القبض إلي ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة (الصندوق ‪ /‬البنك) الت سيتم القبض بها‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر التحويل بمجرد اختيار العملة مع إمكانية تعديل ف إطار الحدود‬
‫المتاحة الت تم تحديدها ف شاشة (تهيئة العملت) ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬نوع املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع طلب سند القبض‪ ،‬ويتم تحديد النوع من بين األنواع الت تظهر وه‬
‫األنواع الت تم ترميزها ف شاشة ترميز أنواع الطلبات ف تهيئة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لطلب سند القبض‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل‬
‫أرقام الوثائق الذ تم ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬
‫تعديل أو إدخال يدو ‪ ،‬كما أن تسلسل الطلبات يعتمد على طريقة التسلسل الت تم تهيئتها ف شاشة أنواع الطلبات‬
‫وما إذا كان تسلسل عام لجميع األنواع أم أن لكل نوع تسلسل مستقل‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ طلب سند القبض‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذ تم ف‬
‫شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان التاريخ آل يمكن تعديل أو آل ال يمكن تعديل أو إدخال التاريخ يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ طلب السند (المدين) إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية‬
‫فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب ف الحقل المخصص ل ‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يظهر هذا الحقل إذا كانت العملة أجنبية ويستخدم إلدخال مبلغ طلب السند (المدين) بالعملة‬
‫األجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املركز ‪ /‬رقم املشروع ‪ /‬رقم النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف‬
‫حالة التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين البيان التو يح للطلب‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل‬
‫تظهر‬ ‫شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬كما يمكن اختيار البيان من القائمة الت‬ ‫متغير (إدخال البيان إجبار ) ف‬
‫بواسطة (‪ )F9‬وهو البيان الذ تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم مرجع الطلب مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا ك ن يكون رقم المستند‬
‫اليدو أو رقم ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات الت يستند لها المستخدم ف إصدار العملية أو الت يستفاد‬
‫حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع‬ ‫عملية البحث‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف‬ ‫منها ف‬
‫إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪56‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬اسم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين اسم مرجع طلب سند القبض‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احملصل‪ :‬يتم ف هذا الحقل اختيار المحصل إذا كان المحصل هو من قام بعملية القبض‪.‬‬
‫‪ -‬نسبة العمولة‪ :‬يتم ف هذا الحقل تحديد نسبة عمولة المحصل‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل اختيار ويتم في تسجيل عدد الوثائق المرفقة بطلب سند القبض‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل ف حالة إصدار طلب سند قبض من مستند آخر ويتم في تحديد نوع المستند‬
‫الذ سيتم إنزال البيانات من ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الوثيقة الت سيتم إنزال البيانات منها‪.‬‬
‫‪ -‬مستخدم‪ :‬تظهر إشارة (✓) ف هذا المربع للداللة على أن طلب سند القبض قد تم إنزال ف شاشة سند القبض‪.‬‬
‫‪ -‬معلق‪ :‬يظهر هذا الخيار ف حالة تفعيل المتغير (تحت االنتظار) ف شاشة (متغيرات األستاذ العام) ويستخدم إذا‬
‫كان المستخدم يرغب بتعليق طلب سند القبض أل سبب من األسباب سوا الستكمال وثائق ناقصة أو لعدم إنزال‬
‫الطلب‪ ،‬ومن خلل هذه الميزة يمكن حفظ الطلب بينما ال يمكن إنزال ف شاشة سند القبض إال بعد إنها حالة‬
‫التعليق مع العلم أن ال يمكن االستفادة من هذه الميزة ف حالة إيقاف التعامل مع وظيفة (تعديل) ف النظام‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة الرتحيل‪ :‬يظهر هذا الحقل عند استخدام نوع القبض (شيك)‪ ،‬ويستخدم الختيار طريقة ترحيل الشيكات‬
‫وت ثيرها على الحسابات وه ‪:‬‬
‫القيد (البنك والجهة الدافعة) بتاريخ‬ ‫الرتحيل بتاريخ املستند‪ :‬يقوم النظام بالت ثير آليا على طرف‬ ‫‪‬‬

‫المستند‪.‬‬
‫القيد (البنك والجهة الدافعة) بتاريخ‬ ‫الرتحيل يف تاريخ االستحقاق‪ :‬يقوم النظام بالت ثير آليا على طرف‬ ‫‪‬‬

‫االستحقاق وليس بتاريخ المستند‪.‬‬

‫توسيط أوراق القبض – ترحيل آيل‪ :‬يقوم النظام بتوسيط حساب أوراق القبض ويولد قيدين محاسبيين‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب الدافع وعلى الحساب الوسيط (أ‪ .‬ق)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد الثان يولده النظام آليا بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على حساب (أ‪ .‬ق) وعلى حساب البنك بدون‬ ‫‪‬‬

‫تدخل من المستخدم‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ -‬إدخال االستحقاق يدويا‪ :‬يوفر النظام طريقتين للتعامل مع الشيكات المستحقة يدويا حسب سياسة المنش ة ف‬
‫شاشة (متغيرات األستاذ العام) على‬ ‫تعاملها مع المتغير (ت ثير شيكات سندات القبض على حساب العميل) ف‬
‫النحو التال ‪:‬‬
‫الطريقة األوىل‪ :‬توسيط أوراق القبض مع الت ثير على حساب العميل فف هذه الحالة يقوم النظام بتوسيط‬ ‫‪‬‬

‫حساب أوراق القبض ويولد قيدين محاسبيين‪:‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب الدافع وعلى الحساب الوسيط (أ‪ .‬ق)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد الثان يولده النظام بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على حساب (أ‪ .‬ق) وعلى حساب البنك مع إمكانية‬ ‫‪‬‬

‫إرجاع الشيك أو ت جيل من قبل المستخدم ف شاشة الشيكات المستحقة للسداد يدويا‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪57‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫الطريقة الثانية‪ :‬توسيط أوراق القبض مع استخدام بنك وسيط دون الت ثير على حساب العميل وف هذه‬ ‫‪‬‬

‫الحالة يولد النظام قيدين محاسبيين‪:‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب البنك الوسيط وعلى الحساب الوسيط (أ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ق)‪.‬‬
‫القيد الثان يولده النظام بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على البنك الفعل وعلى العميل (الدافع) مع عكس‬ ‫‪‬‬

‫القيد السابق مع إمكانية إرجاع الشيك أو ت جيل من قبل المستخدم ف شاشة الشيكات المستحقة للسداد‬
‫يدويا‪.‬‬
‫تلميح‬
‫تظهر هذه الطررق حسرب تهيئرة المتغيرر (ترحيرل شريكات سرندات القربض) فر شاشرة‬
‫متغي ررات األسررتاذ العررام‪ ،‬فبحسررب هررذا المتغيررر إمررا أن تظهررر جميررع الطرررق ومررن ثررم‬
‫استخدام الطريقة المناسبة واما االقتصار على ظهور واستخدام طريقة واحدة‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب (الدائن) من قائمة الحسابات الت تظهر بواسطة‬
‫(‪ )F9‬أو إدخال يدويا‪ ،‬وبمجرد اختيار الحساب يظهر االسم ف الحقل المخصص ل ‪ ،‬ويمكن البحث عن الحساب‬
‫ف قائمة الحسابات برمز الحساب أو جز من أو اسم أو جز من االسم ف حقل (بحث)‪ ،‬وبمجرد ال غط على‬
‫(‪ ) Enter‬يظهر الحساب أو الحسابات حسب بيانات البحث‪ ،‬وبالنقر المزدوج على الحساب ينزل مباشرة إلى الحقل‬
‫المخصص ل ‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب التحليل (الدائن) من قائمة الحسابات التحليلية الت‬
‫تم اختياره ف حقل (رقم الحساب) السابق ل حسابا‬ ‫تظهر بواسطة (‪ )F9‬أو إدخال يدويا إذا كان الحساب الذ‬
‫تحليليا‪.‬‬
‫حالة عدم تدوين يظهر‬ ‫على مستو كل حساب‪ ،‬وف‬ ‫‪ -‬الـبيـان‪ :‬يستخدم هذا الحقل تدوين البيان التو يح‬
‫بيان الطلب الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪ ،‬كما يمكن بواسطة (‪ )F9‬استدعا البيان الذ‬
‫تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫سيتم بها إصدار طلب سند القبض مع إمكانية‬ ‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار عملة الحساب الدائن الت‬
‫استخدام أكثر من عملة للحساب الواحد‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر تحويل العملة المختارة مع إمكانية تعديل ف إطار الحدود المتاحة‬
‫الت تم تحديدها ف شاشة (تهيئة العملت) ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ احمللي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال مبلغ القبض (الدائن) بالعملة المحلية على مستو كل حساب إذا كانت‬
‫الحقل‬ ‫ف‬ ‫العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب‬
‫المخصص ل ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪58‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ الدائن إذا كانت عملة الحساب أجنبية وبموجب سعر التحويل‬
‫يظهر المبلغ المقابل ف حقل المبلغ المحل ‪.‬‬
‫‪ -‬إمجايل اجلانب الدائن‪ :‬يظهر إجمال الحسابات الدائنة بالعملة المحلية ف الحقل المخصص ل أسفل الشاشة‬
‫مع إظهار الفارق بين المبلغ الدائن والمبلغ المدين الذ تم تسجيل ف البيانات الرئيسية إن وجد‪.‬‬
‫‪ -‬مركز التكلفة ‪ /‬املشروع ‪ /‬النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف حالة‬
‫التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪ ،‬مع إمكانية استخدام أكثر من مركز ‪/‬‬
‫مشروع ‪ /‬نشا مع الحساب الواحد‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستو الحساب مع إمكانية أن يكون رقما أو حروفا‪ ،‬وهذا‬
‫الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ‬
‫العام‪ ،‬وف حالة عدم تدوين يظهر رقم المرجع الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫متغيرات نظام العمل ‪،‬‬ ‫حالة تفعيل متغير (استخدام نظام أمر الشغل) ف‬ ‫‪ -‬أمر الشغل‪ :‬يظهر هذا العمود ف‬
‫ويستخدم الختيار رقم أمر الشغل المعن بعملية القبض‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الشيك‪ :‬يظهر العمود ف حالة تفعيل اختيار نوع القبض (شيك)‪ ،‬وتستخدم إلدخال رقم الشيك على مستو‬
‫الحساب‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ االستحقاق‪ :‬يستخدم إلدخال تاريخ استحقاق الشيك‪.‬‬
‫‪ -‬الفرع املستفيد‪ :‬يظهر هذا العمود عند تفعيل المتغير (إظهار الفرع المستفيد) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪،‬‬
‫ويتم في إدخال رقم الفرع المستفيد ف حالة قبض مبلغ لصالح فرع آخر‪ ،‬وسيترتب على استخدام الفرع المستفيد‬
‫ت ثيرات محاسبية سيتم تو يحها ف شاشة (سند القبض)‪.‬‬
‫‪ -‬احلسابات‪ :‬يظهر هذا التبويب ف حالة تفعيل المتغير (تفعيل صلحية تعدد الحسابات المدينة ف سند القبض)‬
‫ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬ويستخدم ف حالة تعدد الحسابات المدينة ف سند القبض ك ن يقوم العميل بتسديد‬
‫مديونيت إلى صندوق المنش ة ومقابل تحفيز العميل على تسديد مديونيت بالكامل سيتم منح خصم‪ ،‬وف هذه الحالة‬
‫سيكون القيد على النحو التال ‪:‬‬
‫من مذكورين‬
‫‪ 17.000‬حر ‪ /‬الصندوق‬
‫‪ 3.000‬حر ‪ /‬الخصم المسموح ب‬
‫‪ 20.000‬إلى حر ‪ /‬العميل‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪59‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫‪ -‬اعتماد‪ :‬بمجرد النقر على زر (االعتماد) ف شريط األدوات تظهر شاشة أخر تت من الخيارات التالية‪:‬‬
‫غري معتمد‪ :‬يعبر عن حالة طلب سند القبض قبل عملية االعتماد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫حالة الموافقة على طلب سند القبض‪ ،‬ويترتب على ذلك إمكانية‬ ‫معتمد‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف‬ ‫‪‬‬

‫إنزال الطلب ف شاشة سند القبض‪.‬‬

‫رفض‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف حالة رفض طلب سند القبض رف ا نهائيا وبالتال ال يمكن التعامل مع ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫حالة إعادة طلب سند القبض إلى المستو السابق بغرض استيفا‬ ‫إرجاع‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار ف‬ ‫‪‬‬

‫بعض اإلج ار ات‪.‬‬

‫بيان االعتماد‪ :‬يدون ف هذا الحقل البيان التو يح لإلج ار الذ تم‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪60‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫قيود اليومية‬
‫القيود‬ ‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض إدخال قيود اليومية المتمثلة بقيود االستحقاق والتسويات المختلفة وه‬
‫تتم بين الحسابات أما بالنسبة لسندات القبض والصرف والفواتير ومردوداتها والعمليات المخزنية سيقوم‬ ‫والتسويات الت‬
‫النظام بتوليد قيود تلك العمليات آليا‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الفرع الذ دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ سيتم في إصدار قيد يومية مع‬
‫إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع قيد اليومية‪ ،‬ويتم تحديد النوع من بين األنواع الت تظهر وه األنواع‬
‫الت تم ترميزها ف شاشة أنواع الوثائق ف تهيئة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لقيد اليومية‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام‬
‫يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬ ‫تم ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل‬ ‫الوثائق الذ‬
‫تعديل أو إدخال يدو ‪ ،‬كما أن تسلسل القيود يعتمد على طريقة التسلسل الت تم تهيئتها ف شاشة أنواع الوثائق وما‬
‫إذا كان تسلسل عام لجميع األنواع أم أن لكل نوع تسلسل مستقل‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ قيد اليومية‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذ تم ف شاشة‬
‫متغيرات األستاذ العام وما إذا كان التاريخ آل يمكن تعديل أو آل ال يمكن تعديل أو إدخال التاريخ يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم مرجع قيد اليومية مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا ك ن يكون رقم‬
‫المستند اليدو أو رقم ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات الت يستند لها المستخدم ف إصدار العملية أو الت‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪61‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫يستفاد منها ف عملية البحث‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع‬
‫إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل اختيار ويتم في تسجيل عدد الوثائق المرفقة بقيد اليومية‪.‬‬
‫بط عملية تسجيل‬ ‫‪ -‬إمجايل املبلغ‪ :‬يدون ف هذا الحقل إجمال مبلغ قيد اليومية بالعملة المحلية‪ ،‬ويستفاد من ف‬
‫المبالغ ف تفاصيل القيد حيث يقوم النظام بمقارنة هذا اإلجمال مع إجمال كل من المدين والدائن‪.‬‬
‫‪ -‬املستفيد ‪ /‬املستلم‪ :‬يقصد ب اسم الشخص أو الجهة المستفيدة من القيد أو المستلم للمبلغ ف حالة استخدام القيد‬
‫كسند صرف‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين البيان التو يح لقيد اليومية‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة‬
‫شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬كما يمكن اختيار البيان من القائمة الت‬ ‫تفعيل متغير (إدخال البيان إجبار ) ف‬
‫تظهر بواسطة (‪ )F9‬وهو البيان الذ تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬روجع‪ :‬يظهر هذا المؤشر ف حالة تفعيل المتغير (استخدام نظام مراجعة الوثائق) ف شاشة المتغيرات العامة ف‬
‫التهيئة العامة للنظام‪ ،‬وتظهر في إشارة (✓) للداللة على أن قيد اليومية قد تمت مراجعت ‪.‬‬
‫‪ -‬مرحل‪ :‬تظهر إشارة (✓) ف هذا المربع للداللة على أن قيد اليومية قد تم ترحيل ‪.‬‬
‫ترغب المنش ة بعكسها آليا عند إقفال‬ ‫حالة إثبات القيود اليومية الت‬ ‫‪ -‬قيد عكسي‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار ف‬
‫الشهر ‪ /‬الفترة وابطال مفعولها على الحسابات أل سبب من األسباب‪.‬‬
‫‪ -‬قيد دوري‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار مع القيود الت لها طابع التكرار كقيود استحقاق المرتبات حيث يستفاد‬
‫منها ف إنزال بيانات القيد الدور آليا وتكوين قيد جديد من ‪ ،‬مع إمكانية إج ار التعديلت اللزمة ف القيد الجديد‬
‫كحذف أو إ افة حسابات أو تعديل مبالغ أو أية تعديلت أخر ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم القيد الدوري‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار عند إصدار قيد يومية من قيد دور ‪ ،‬حيث يتم تفعيل المؤشر ومن ثم‬
‫اختيار قيد اليومية بواسطة )‪ (F9‬وانزال بيانات إلى الشاشة واج ار أية تعديلت على القيد إذا لزم األمر‪.‬‬
‫حالة إصدار قيود فروق العملة يدويا حيث يتم إدخال‬ ‫‪ -‬قيد فروق العملة‪ :‬يتم استخدام هذا الخيار ف‬
‫الفارق بالعملة المحلية للحسابات الت تكون عملتها أجنبية وذلك لغرض تسوية الفوارق ف العملة الت تنش عن‬
‫الزيادة أو النقص ف أسعار الصرف‪.‬‬
‫شاشة (متغيرات األستاذ العام)‬ ‫حالة تفعيل المتغير (تحت االنتظار) ف‬ ‫‪ -‬قيد معلق‪ :‬يظهر هذا الخيار ف‬
‫سبب من األسباب سوا الستكمال وثائق‬ ‫ويستخدم إذا كان المستخدم يرغب بتعليق قيد اليومية بصورة مؤقتة أل‬
‫ناقصة أو لعدم اتزان القيد‪ ،‬ومن خلل هذه الميزة يمكن حفظ القيد بينما ال يمكن ترحيل إال بعد إنها حالة التعليق‬
‫مع العلم أن ال يمكن االستفادة من هذه الميزة ف حالة إيقاف التعامل مع وظيفة (تعديل) ف النظام‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال البيانات‪ :‬يستخدم هذا الحقل ف حالة إصدار قيد يومية من مستند آخر ويتم في تحديد نوع المستند الذ‬
‫سيتم إنزال البيانات من ك ن يتم إصدار قيد من طلب قيد أو من إشعارات أو تسويات بنكية أو احتساب عموالت‬
‫مندوبين أو قيد مستحقات موظفين وغيرها من الوثائق‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪62‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬الرقم‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الوثيقة الت سيتم إنزال البيانات منها‪.‬‬
‫‪ -‬استرياد من أكسل‪ :‬يستطيع المستخدم من خلل هذا التبويب استيراد قيد اليومية من ملف أكسل بغرض تسهيل‬
‫إدخال القيود إلى الشاشة‪ ،‬ويتم ترتيب ملف األكسل وفق ترتيب وبنود معدة يجب االلتزام بها من أجل إكمال عملية‬
‫الشاشة‪ ،‬مع ملحظة أن ق ار ة ملف االكسل تبدأ من السطر الثان لذا يتم‬ ‫سحب القيود وفق الترتيب المعد ف‬
‫تجاوز السطر األول عند إعداد الملف‪.‬‬

‫يرغب تعميمها على‬ ‫‪ -‬بيانات افرتاضية‪ :‬يستطيع المستخدم من خلل هذا التبويب تحديد بعض البيانات الت‬
‫حسابات القيد مثل العملة ومركز التكلفة تسهيل لعملية اإلدخال مع إمكانية التعديل‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب (المدين ‪ /‬الدائن) بواسطة )‪ (F9‬أو بإدخال يدويا‪،‬‬
‫الحقل المخصص ل ‪ ،‬ويمكن البحث عن الحساب ف قائمة الحسابات‬ ‫وبمجرد اختيار الحساب يظهر االسم ف‬
‫برمز الحساب أو جز من أو اسم أو جز من االسم ف حقل (بحث)‪ ،‬وبمجرد ال غط على (‪ )Enter‬يظهر‬
‫الحساب أو الحسابات حسب بيانات البحث‪ ،‬وبالنقر المزدوج على الحساب ينزل مباشرة إلى الحقل المخصص ل ‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب التحليل (المدين ‪ /‬الدائن) بواسطة )‪ (F9‬أو إدخال‬
‫يدويا إذا كان الحساب الذ تم اختياره ف حقل (رقم الحساب) السابق ل حسابا تحليليا‪.‬‬
‫حالة عدم تدوين يظهر‬ ‫على مستو كل حساب‪ ،‬وف‬ ‫‪ -‬الـبيـان‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين البيان التو يح‬
‫بيان القيد الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪ ،‬كما يمكن بواسطة )‪ (F9‬استدعا البيان الذ تم‬
‫ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار عملة الحساب الت سيتم بها إصدار القيد مع إمكانية استخدام أكثر من عملة‬
‫للحساب الواحد حسب العملت المرتبطة بالحساب‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر تحويل العملة المختارة مع إمكانية تعديل حسب الحدود المتاحة‬
‫الت تم إدخالها ف شاشة تهيئة العملت ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬نسبة‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين نسبة مبلغ الحساب من المبلغ اإلجمال الذ تم إدخال ف حقل (إجمال المبلغ)‬
‫ف البيانات الرئيسية مع ملحظة إدخال النسبة مسبوقة بإشارة سالب إذا كان المبلغ دائنا‪ ،‬أما ف حالة عدم تدوين‬
‫النسبة سيقوم النظام بعر ها آليا بعد إدخال المبلغ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪63‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬مدين حملي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ (المدين) على مستو كل حساب مدين إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما‬
‫إذا كانت العملة أجنبية سيظهر المبلغ المدين المقابل بالعملة المحلية بعد إدخال المبلغ بالعملة األجنبية ف حقل‬
‫(مدين أجنب )‪ ،‬مع ملحظة أن المبلغ المحل سيظهر آليا عند تحديد النسبة ف حقل (النسبة) السابق‪.‬‬
‫‪ -‬دائن حملي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ (الدائن) على مستو كل حساب دائن إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما‬
‫إذا كانت العملة أجنبية سيظهر المبلغ الدائن المقابل بالعملة المحلية بعد إدخال المبلغ بالعملة األجنبية ف حقل‬
‫(دائن أجنب )‪ ،‬مع ملحظة أن المبلغ سيظهر آليا عند تحديد النسبة ف حقل (النسبة) السابق‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬مدين أجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ (المدين) على مستو كل حساب مدين إذا كانت العملة أجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬دائن أجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ (الدائن) على مستو كل حساب دائن إذا كانت العملة أجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬إمجايل املدين ‪ /‬الدائن‪ :‬تظهر إجماليات المدين والدائن بالعملة المحلية ف الحقول المخصصة لها أسفل الشاشة‬
‫مع إظهار الفارق إن وجد مع العلم أن النظام لن يسمح بالحفظ ف حالة وجود فارق إال إذا تم تفعيل مؤشر (قيد‬
‫معلق)‪.‬‬
‫‪ -‬مركز التكلفة ‪ /‬املشروع ‪ /‬النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف حالة‬
‫التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار ) مع إمكانية استخدام أكثر من مركز ‪/‬‬
‫مشروع ‪ /‬نشا ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم العقد ‪ /‬رقم الدفعة‪ :‬تظهر هذه األعمدة ف حالة استخدام نظام العقارات ويتم فيها تحديد رقم عقد اإليجار‬
‫ورقم الدفعة الت سيتم إثباتها ف قيد اليومية لصالح العميل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم االعتماد‪ :‬يظهر هذا العمود ف حالة تفعيل متغير (استخدام حسابات ثابتة للعتمادات) ف متغيرات نظام‬
‫الموردين‪ ،‬ويستخدم إلدراج رقم االعتماد الذ يقيد علي المبلغ‪.‬‬
‫متغيرات نظام العمل ‪،‬‬ ‫يدويا) ف‬ ‫حالة تفعيل متغير (تسديد األقسا‬ ‫‪ -‬رقم املديونية‪ :‬يظهر هذا العمود ف‬
‫ويستخدم عندما يكون المبلغ دائنا إلدخال رقم المديونية الت يقوم العميل بتسديدها أو بالبحث عن رقم المديونية ف‬
‫القائمة الت تظهر بواسطة (‪.)F9‬‬
‫‪ -‬رقم القسط‪ :‬يظهر هذا العمود ف حالة تفعيل متغير (تسديد األقسا يدويا) ف متغيرات نظام العمل ‪ ،‬ويستخدم‬
‫يقوم العميل بتسديدها أو بالبحث عن رقم‬ ‫عندما يكون المبلغ دائنا إلدخال رقم القسط من أقسا المديونية الت‬
‫القسط ف القائمة الت تظهر بواسطة (‪.)F9‬‬
‫‪ -‬رقم املندوب‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال مندوب المبيعات إذا كان المبلغ مرتبط بسداد العميل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم احملصل‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المحصل إذا كان المبلغ مرتبط بسداد العميل‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪64‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستو الحساب مع إمكانية أن يكون رقما أو حروفا‪ ،‬وهذا‬
‫الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ‬
‫العام‪ ،‬وف حالة عدم تدوين يظهر رقم المرجع الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الشيك ‪ /‬رقم اإلشعار‪ :‬يظهر العمودان ف حالة تفعيل خيار (استخدام رقم الشيك ف القيود) ف متغيرات‬
‫األستاذ العام‪ ،‬وتستخدم إلدخال رقم الشيك أو رقم اإلشعار البنك ‪.‬‬
‫متغيرات نظام العمل ‪،‬‬ ‫حالة تفعيل متغير (استخدام نظام أمر الشغل) ف‬ ‫‪ -‬أمر الشغل‪ :‬يظهر هذا العمود ف‬
‫ويستخدم الختيار رقم أمر الشغل المعن بالحساب‪.‬‬
‫على العمل أو‬ ‫جدولة المديونيات الت‬ ‫‪ -‬تاريخ االستحقاق‪ :‬يمثل تاريخ استحقاق مبلغ الحساب ويفيد ذلك ف‬
‫جدولة الديون الت على المنش ة واصدار تقرير بتواريخ االستحقاق تعمل على تنبي المستخدمين ب رورة تسويتها‪.‬‬
‫‪ -‬الفرع املستفيد‪ :‬يظهر هذا العمود عند تفعيل المتغير (إظهار الفرع المستفيد) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‬
‫ويستخدم ف حالة القيد على فرع آخر‪ ،‬ويعتمد استخدام على المتغير (استخدام توسيط آل لحساب جار الفروع)‬
‫ف شاشة (المتغيرات العامة) ف التهيئة العامة للنظام‪ ،‬فف حالة تفعيل هذا المتغير يقوم النظام آليا بتوسيط حساب‬
‫تم في القيد وبين الفرع المستفيد‪ ،‬وبافتراض استخدام القيد لغرض الصرف نقدا يكون‬ ‫جار الفروع بين الفرع الذ‬
‫الت ثير المتبادل بين الفروع على النحو التال ‪:‬‬
‫يكون على‬ ‫عند صرف مبلغ من الفرع (‪ )1‬كسلفة ألحد الموظفين بموجب قيد يومية فإن القيد االفت ار‬ ‫‪‬‬

‫النحو التال ‪:‬‬

‫‪ x x‬من حر‪ /‬سلف العاملين (س)‬
‫‪ x x‬إلى حر ‪ /‬الصندوق‬
‫إذا افتر نا أن الموظف (س) المستفيد من السلفة يعمل ف الفرع (‪ )2‬فإن بمجرد إصدار قيد اليومية ف‬ ‫‪‬‬

‫الفرع (‪ )1‬يقوم النظام آليا بتوليد القيود التالية‪:‬‬

‫ف الفرع (‪ )1‬يظهر القيد على النحو التال ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬جار الفرع (‪)2‬‬

‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬الصندوق الفرع (‪)1‬‬

‫ف الفرع (‪ )2‬يظهر القيد آليا على النحو التال ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬سلف العاملين (س) الفرع (‪)2‬‬

‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬جار الفرع (‪)1‬‬
‫أما في حالة عدم استخدام المتغير (استخدام توسيط آلي لحساب جاري الفروع) ستتم جميع الخطوات باستثناء‬
‫الخطوة األخير التي تتم في الفرع (‪ )2‬فهذه الخطوة سيقوم بها المستخدم يدويا ً من خالل إنزال البيانات من (حساب‬
‫جاري الفروع)‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪65‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫سند الصرف‬
‫تدفعها المنش ة لتسيير أنشطتها‬ ‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض إدخال سندات الصرف للمدفوعات النقدية الت‬
‫المختلفة‪ ،‬ويمكن تحرير سندات الصرف مباشرة أو بموجب طلب سند صرف كما يمكن مراجعة السندات قبل ترحيلها‬
‫وت ثيرها على الحسابات من تفعيل المتغير (استخدام نظام مراجعة الوثائق) ف شاشة المتغيرات العامة ف التهيئة العامة‬
‫للنظام‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الفرع الذ دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ سيتم في إصدار سند صرف مع‬
‫إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الصرف‪ :‬يستخدم لتحديد نوع الصرف‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬نقدا‪ :‬يستخدم هذا الخيار ف حالة الصرف نقدا من الصندوق‪.‬‬
‫شيك‪ :‬يستخدم هذا الخيار ف حالة الصرف بشيك من البنك‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تلميح‬
‫عنررد اختيررار مؤشررر (شرريك) تظهررر بعررض الحقررول ذات العلقررة بالشرريك ك ررقم البنررك‬
‫وطريقة ترحيل الشيكات ورقم الشيك وتاريخ االستحقاق‪.‬‬
‫وسيلة من الوسائل‬ ‫‪ -‬حتويل‪ :‬يفعل العمل بهذا المؤشر عند اختيار نوع الصرف (شيك) ويقصد ب تحويل مبلغ ب‬
‫من حساب المنش ة ف البنك إلى حساب المستفيد بدون إصدار شيكات‪.‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم الصندوق‪ :‬يظهر هذا الحقل ف حالة اختيار نوع الصرف (نقدا)‪ ،‬ويستخدم لتحديد الصندوق الذ‬
‫سيتم من الصرف‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪66‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫سيتم‬ ‫حالة اختيار نوع الصرف (شيك)‪ ،‬ويستخدم لتحديد البنك الذ‬ ‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم البنك‪ :‬يظهر هذا الحقل ف‬
‫من الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة (الصندوق ‪ /‬البنك) الت سيتم الصرف بها‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر التحويل بمجرد اختيار العملة‪.‬‬
‫تظهر وه‬ ‫‪ -‬نوع املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع سند الصرف‪ ،‬ويتم تحديد النوع من بين األنواع الت‬
‫األنواع الت تم ترميزها ف شاشة ترميز أنواع القبض والصرف ف تهيئة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لسند الصرف‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام‬
‫يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬ ‫تم ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل‬ ‫الوثائق الذ‬
‫تعديل أو إدخال يدو ‪ ،‬كما أن تسلسل السندات يعتمد على طريقة التسلسل الت تم تهيئتها ف شاشة أنواع القبض‬
‫والصرف وما إذا كان تسلسل عام لجميع األنواع أم أن لكل نوع تسلسل مستقل‪.‬‬
‫تم ف‬ ‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ سند الصرف‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذ‬
‫شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان التاريخ آل يمكن تعديل أو آل ال يمكن تعديل أو إدخال التاريخ يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ احمللي‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ سند الصرف الذ سيتم صرف من الصندوق أو من البنك (الدائن)‬
‫ف‬ ‫إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب‬
‫الحقل المخصص ل ‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يظهر هذا الحقل إذا كانت العملة أجنبية ويستخدم إلدخال مبلغ سند الصرف (الدائن) بالعملة‬
‫األجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املركز ‪ /‬رقم املشروع ‪ /‬رقم النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف‬
‫حالة التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪.‬‬
‫سيظهر‬ ‫لسند الصرف وهو البيان الذ‬ ‫هذا الحقل تدوين البيان التو يح‬ ‫‪ -‬بيان الصندوق ‪ /‬البنك‪ :‬يتم ف‬
‫حالة تفعيل متغير (إدخال البيان‬ ‫ف‬ ‫وقد يكون إجبار‬ ‫لحساب الصندوق أو البنك‪ ،‬وهذا الحقل اختيار‬
‫تظهر بواسطة (‪ )F9‬وهو‬ ‫شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬كما يمكن اختيار البيان من القائمة الت‬ ‫إجبار ) ف‬
‫البيان الذ تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم مرجع السند ‪ -‬رقما أو حرفا ‪ -‬ك ن يكون رقم المستند اليدو أو رقم‬
‫ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات الت يستند لها المستخدم ف إصدار العملية أو الت يستفاد منها ف عملية‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪67‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف‬ ‫ف‬ ‫وقد يكون إجبار‬ ‫البحث‪ ،‬وهذا الحقل اختيار‬
‫شاشة متغيرات األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬اسم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين اسم مرجع سند الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل اختيار ويتم في تسجيل عدد الوثائق المرفقة بسند الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املستلم‪ :‬يقصد ب اسم الشخص أو الجهة المستفيدة من سند الصرف أو المستلم للمبلغ‪.‬‬
‫‪ -‬نوع الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل ف حالة إصدار سند صرف من مستند آخر ويتم في تحديد نوع المستند الذ‬
‫سيتم إنزال البيانات من ‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الوثيقة الت سيتم إنزال البيانات منها‪.‬‬
‫‪ -‬روجع‪ :‬يظهر هذا المربع ف حالة تفعيل المتغير (استخدام نظام مراجعة الوثائق) ف شاشة المتغيرات العامة ف‬
‫التهيئة العامة‪ ،‬وتظهر في إشارة (✓) للداللة على أن السند قد تمت مراجعت ‪.‬‬
‫‪ -‬مرحل‪ :‬تظهر إشارة (✓) ف هذا المربع للداللة على أن سند الصرف قد تم ترحيل ‪.‬‬
‫‪ -‬معلق‪ :‬يظهر هذا الخيار ف حالة تفعيل المتغير (تحت االنتظار) ف شاشة (متغيرات األستاذ العام) ويستخدم إذا‬
‫كان المستخدم يرغب بتعليق سند الصرف مؤقتا أل سبب من األسباب سوا الستكمال وثائق ناقصة أو لعدم اتزان‬
‫السند‪ ،‬ومن خلل هذه الميزة يمكن حفظ السند بينما ال يمكن ترحيل إال بعد إنها حالة التعليق مع العلم أن ال‬
‫يمكن االستفادة من هذه الميزة ف حالة إيقاف التعامل مع وظيفة (تعديل) ف النظام‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة الرتحيل‪ :‬يظهر هذا الحقل عند استخدام نوع الصرف (شيك)‪ ،‬ويستخدم الختيار طريقة ترحيل الشيكات‬
‫وت ثيرها على الحسابات وه ‪:‬‬
‫القيد (البنك والجهة المستفيدة) بتاريخ‬ ‫الرتحيل بتاريخ املستند‪ :‬يقوم النظام بالت ثير آليا على طرف‬ ‫‪‬‬

‫المستند‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر ‪ /‬المورد أو أ حساب آخر‬ ‫××‬
‫بتاريخ المستند‬
‫إلى حر ‪ /‬البنك‬ ‫××‬
‫الرتحيل يف تاريخ االستحقاق‪ :‬يقوم النظام بالت ثير آليا على طرف القيد (البنك والجهة المستفيدة) بتاريخ‬ ‫‪‬‬

‫االستحقاق وليس بتاريخ المستند‪.‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر ‪ /‬المورد أو أ حساب آخر‬ ‫××‬
‫بتاريخ المستند‬
‫إلى حر ‪ /‬البنك‬ ‫××‬
‫توسيط أوراق الدفع – ترحيل آيل‪ :‬يقوم النظام بتوسيط حساب أوراق الدفع ويولد قيدين محاسبيين‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب المستفيد وعلى الحساب الوسيط (أ‪ .‬د)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪68‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من حر ‪ /‬المورد أو أ حساب آخر‬ ‫××‬
‫بتاريخ المستند‬
‫إلى حر‪ /‬أوراق الدفع‬ ‫××‬
‫القيد الثان يولده النظام آليا بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على حساب (أ‪ .‬د) وعلى حساب البنك بدون‬ ‫‪‬‬

‫تدخل من المستخدم‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر‪ /‬أوراق الدفع‬ ‫××‬
‫بتاريخ المستند‬
‫إلى حر ‪ /‬البنك‬ ‫××‬
‫ً‬
‫‪ -‬إدخال االستحقاق يدويا‪ :‬يوفر النظام طريقتين للتعامل مع الشيكات المستحقة يدويا حسب سياسة المنش ة ف‬
‫تعاملها مع المتغير (ت ثير شيكات سندات الصرف على حساب المورد) ف شاشة (متغيرات األستاذ العام) على‬
‫النحو التال ‪:‬‬
‫هذه الحالة يقوم النظام بتوسيط‬ ‫الطريقة األوىل‪ :‬توسيط أوراق الدفع مع الت ثير على حساب المورد فف‬ ‫‪‬‬

‫حساب أوراق الدفع ويولد قيدين محاسبيين‪:‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب المورد وعلى الحساب الوسيط (أ‪ .‬د)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من حر ‪ /‬المورد‬ ‫××‬
‫بتاريخ المستند‬
‫إلى حر‪ /‬أوراق الدفع‬ ‫××‬
‫القيد الثان يولده النظام بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على حساب (أ‪ .‬د) وعلى حساب البنك مع إمكانية‬ ‫‪‬‬

‫إرجاع الشيك أو ت جيل من قبل المستخدم ف شاشة الشيكات المستحقة للسداد يدويا‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر‪ /‬أوراق الدفع‬ ‫××‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى حر ‪ /‬البنك‬ ‫××‬
‫الطريقة الثانية‪ :‬توسيط أوراق الدفع مع استخدام حساب وسيط بدال عن الت ثير على حساب المورد وهو‬ ‫‪‬‬

‫هذه‬ ‫شاشة البنوك وف‬ ‫حقل (وسيط صرف الشيكات) ف‬ ‫يتم ربط بالبنك ف‬ ‫الحساب الوسيط الذ‬
‫الحالة يولد النظام قيدين محاسبيين‪:‬‬
‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على الحساب الوسيط وعلى حساب (أ‪ .‬د)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من حر ‪ /‬الحساب الوسيط‬ ‫××‬
‫تاريخ السند‬
‫إلى حر‪ /‬أوراق الدفع‬ ‫××‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪69‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫القيد الثان يولده النظام بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على البنك الفعل وعلى حساب المورد مع عكس‬ ‫‪‬‬

‫القيد السابق مع إمكانية إرجاع الشيك أو ت جيل من قبل المستخدم ف شاشة الشيكات المستحقة للسداد‬
‫يدويا‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من مذكورين‬
‫××‬
‫حر‪ /‬المورد‬
‫××‬
‫حر ‪ /‬أوراق الدفع‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى مذكورين‬
‫××‬
‫حر ‪ /‬البنك‬
‫××‬
‫حر ‪ /‬الحساب الوسيط‬
‫تلميح‬
‫تظهر هذه الطررق حسرب تهيئرة المتغيرر (ترحيرل شريكات سرندات القربض) فر شاشرة‬
‫متغي ررات األسررتاذ العررام‪ ،‬فبحسررب هررذا المتغيررر إمررا أن تظهررر جميررع الطرررق ومررن ثررم‬
‫استخدام الطريقة المناسبة واما االقتصار على ظهور واستخدام طريقة واحدة‪.‬‬
‫‪ -‬احلسابات‪ :‬يظهر هذا التبويب ف حالة تفعيل المتغير (تفعيل صلحية تعدد الحسابات الدائنة ف سند الصرف)‬
‫ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬ويستخدم ف حالة تعدد الحسابات الدائنة ف سند الصرف ك ن يتم صرف مكاف ة‬
‫لموظف يخصم منها سلفة مقيدة على الموظف‪ ،‬وف هذه الحالة سيكون القيد على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ 20.000‬من حر ‪ /‬المكافآت‬
‫إلى مذكورين‬
‫‪ 17.000‬حر ‪ /‬الصندوق‬
‫‪ 3.000‬حر ‪ /‬سلف الموظف‬
‫‪ -‬بيانات افرتاضية‪ :‬يستطيع المستخدم من خلل هذا التبويب تحديد بعض البيانات الت يرغب تعميمها على حسابات‬
‫السند مثل العملة ومركز التكلفة تسهيل لعملية اإلدخال مع إمكانية التعديل‪.‬‬
‫‪ -‬استرياد من أكسل‪ :‬يستطيع المستخدم من خلل هذا التبويب استيراد بيانات سند الصرف من ملف أكسل‬
‫بغرض تسهيل إدخال السندات إلى الشاشة‪ ،‬ويتم ترتيب ملف األكسل وفق ترتيب وبنود معدة يجب االلتزام بها من‬
‫الشاشة‪ ،‬مع ملحظة أن ق ار ة ملف االكسل تبدأ من‬ ‫أجل إكمال عملية سحب السندات وفق الترتيب المعد ف‬
‫السطر الثان لذا يتم تجاوز السطر األول عند إعداد الملف‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب (المدين) من قائمة الحسابات الت تظهر بواسطة‬
‫(‪ )F9‬أو بإدخال يدويا‪ ،‬وبمجرد اختيار الحساب يظهر االسم ف الحقل المخصص ل ‪ ،‬ويمكن البحث عن الحساب‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪70‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫ف قائمة الحسابات ف حقل (بحث) برقم الحساب أو جز من أو اسم أو جز من االسم‪ ،‬وبمجرد ال غط على‬
‫(‪ ) Enter‬يظهر الحساب أو الحسابات حسب بيانات البحث‪ ،‬وبالنقر المزدوج على الحساب ينزل مباشرة إلى الحقل‬
‫المخصص ل ‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب التحليل (المدين) من قائمة الحسابات التحليلية الت‬
‫تظهر بواسطة (‪ )F9‬أو بإدخال يدويا إذا كان الحساب الذ تم اختياره ف حقل (رقم الحساب) السابق ل حسابات‬
‫تحليلية‪.‬‬
‫حالة عدم تدوين يظهر‬ ‫على مستو كل حساب‪ ،‬وف‬ ‫‪ -‬الـبيـان‪ :‬يستخدم هذا الحقل تدوين البيان التو يح‬
‫تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪ ،‬كما يمكن بواسطة (‪ )F9‬استدعا البيان الذ‬ ‫بيان السند الذ‬
‫تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار عملة الحساب المدين الت سيتم بها إصدار سند الصرف مع إمكانية استخدام‬
‫أكثر من عملة للحساب الواحد ف السند‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر تحويل العملة المختارة مع إمكانية تعديل ف إطار الحدود المتاحة‬
‫الت تم تحديدها ف شاشة (تهيئة العملت) ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ احمللي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال مبلغ الصرف (المدين) بالعملة المحلية على مستو كل حساب إذا كانت‬
‫الحقل‬ ‫ف‬ ‫العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب‬
‫المخصص ل ‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ المدين إذا كانت عملة الحساب أجنبية وبموجب سعر التحويل‬
‫يظهر المبلغ المقابل ف حقل المبلغ المحل ‪.‬‬
‫‪ -‬إمجايل اجلانب املدين‪ :‬يظهر إجمال الحسابات المدينة بالعملة المحلية ف الحقل المخصص ل أسفل الشاشة مع‬
‫إظهار الفارق بين المبلغ المدين والمبلغ الدائن الذ تم تسجيل ف البيانات الرئيسية إن وجد‪.‬‬
‫‪ -‬مركز التكلفة ‪ /‬املشروع ‪ /‬النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف حالة‬
‫التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪ ،‬مع إمكانية استخدام أكثر من مركز ‪/‬‬
‫مشروع ‪ /‬نشا مع الحساب الواحد‪.‬‬
‫‪ -‬رقم االعتماد‪ :‬يظهر هذا العمود ف حالة تفعيل متغير (استخدام حسابات ثابتة للعتمادات) ف متغيرات نظام‬
‫يقيد علي مبلغ الحساب أو باختياره من قائمة االعتمادات الت يتم‬ ‫الموردين‪ ،‬ويستخدم إلدخال رقم االعتماد الذ‬
‫استدعائها بواسطة (‪.)F9‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪71‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستو الحساب مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا‪ ،‬وهذا‬
‫الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ‬
‫العام‪ ،‬وف حالة عدم تدوين يظهر رقم المرجع الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫متغيرات نظام العمل ‪،‬‬ ‫حالة تفعيل متغير (استخدام نظام أمر الشغل) ف‬ ‫‪ -‬أمر الشغل‪ :‬يظهر هذا العمود ف‬
‫ويستخدم الختيار رقم أمر الشغل المعن بعملية الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الشيك‪ :‬يظهر العمود ف حالة تفعيل اختيار نوع الصرف (شيك)‪ ،‬وتستخدم إلدخال رقم الشيك على مستو‬
‫الحساب‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ االستحقاق‪ :‬يستخدم إلدخال تاريخ استحقاق الشيك‪.‬‬
‫‪ -‬الفرع املستفيد‪ :‬يظهر هذا العمود عند تفعيل المتغير (إظهار الفرع المستفيد) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‬
‫لحساب جار‬ ‫حالة الصرف على فرع آخر‪ ،‬ويعتمد استخدام على المتغير (استخدام توسيط آل‬ ‫ويستخدم ف‬
‫حالة تفعيل هذا المتغير يقوم النظام آليا‬ ‫التهيئة العامة للنظام‪ ،‬فف‬ ‫شاشة (المتغيرات العامة) ف‬ ‫الفروع) ف‬
‫بتوسيط حساب جار الفروع بين الفرع الذ تم في الصرف وبين الفرع المستفيد‪ ،‬وبافت ارض أن الصرف نقدا يكون‬
‫الت ثير المتبادل بين الفروع على النحو التال ‪:‬‬
‫يكون على النحو التال ‪:‬‬ ‫عند صرف مبلغ من الفرع (‪ )1‬كسلفة ألحد الموظفين فإن القيد االفت ار‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬سلف العاملين (س)‬

‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬الصندوق‬
‫إذا افتر نا أن الموظف (س) المستفيد من السلفة يعمل ف الفرع (‪ )2‬فإن بمجرد إصدار سند الصرف ف‬ ‫‪‬‬

‫الفرع (‪ )1‬يقوم النظام آليا بتوليد القيود التالية‪:‬‬

‫ف الفرع (‪ )1‬يظهر القيد على النحو التال ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬جار الفرع (‪)2‬‬

‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬الصندوق الفرع (‪)1‬‬
‫ف الفرع (‪ )2‬يظهر القيد على النحو التال ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬سلف العاملين (س) الفرع (‪)2‬‬

‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬جار الفرع (‪)1‬‬
‫لحساب جار الفروع) ستتم جميع الخطوات باستثنا‬ ‫حالة عدم استخدام المتغير (استخدام توسيط آل‬ ‫أما ف‬
‫الخطوة األخير الت تتم ف الفرع (‪ )2‬فهذه الخطوة سيقوم بها المستخدم يدويا من خلل إنزال البيانات ف شاشة‬
‫قيد اليومية من (حساب جار الفروع)‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪72‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫سند القبض‬
‫تستلمها المنش ة من الغير‪ ،‬ويمكن‬ ‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض إدخال سندات القبض للمقبو ات النقدية الت‬
‫تحرير سندات القبض مباشرة أو بموجب طلب سند قبض كما يمكن مراجعة السندات قبل ترحيلها وت ثيرها على‬
‫الحسابات من تفعيل المتغير (استخدام نظام مراجعة الوثائق) ف شاشة المتغيرات العامة ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الفرع الذ دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ سيتم في إصدار سند قبض مع‬
‫إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬نوع القبض‪ :‬يستخدم لتحديد نوع القبض‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬نقدا‪ :‬يستخدم هذا الخيار ف حالة القبض نقدا إلى الصندوق‪.‬‬
‫شيك‪ :‬يستخدم هذا الخيار ف حالة القبض بشيك إلى البنك‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تلميح‬
‫عنررد اختيررار مؤشررر (شرريك) تظهررر بعررض الحقررول ذات العلقررة بالشرريك ك ررقم البنررك‬
‫وطريقة ترحيل الشيكات ورقم الشيك وتاريخ االستحقاق‪.‬‬
‫وسيلة من الوسائل‬ ‫‪ -‬حتويل‪ :‬يفعل العمل بهذا المؤشر عند اختيار نوع القبض (شيك) ويقصد ب تحويل مبلغ ب‬
‫من حساب الدافع إلى حساب المنش ة ف البنك بدون إصدار شيكات‪.‬‬
‫حالة اختيار نوع القبض (نقدا)‪ ،‬ويستخدم لتحديد الصندوق الذ‬ ‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم الصندوق‪ :‬يظهر هذا الحقل ف‬
‫سيتم القبض إلي ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪73‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫سيتم‬ ‫حالة اختيار نوع القبض (شيك)‪ ،‬ويستخدم لتحديد البنك الذ‬ ‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم البنك‪ :‬يظهر هذا الحقل ف‬
‫القبض إلي ‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة (الصندوق ‪ /‬البنك) الت سيتم القبض بها‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر التحويل بمجرد اختيار العملة‪.‬‬
‫‪ -‬نوع املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع سند القبض‪ ،‬ويتم تحديد النوع من بين األنواع الت تظهر وه األنواع‬
‫الت تم ترميزها ف شاشة أنواع القبض والصرف ف تهيئة النظام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لسند القبض‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام‬
‫يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬ ‫تم ف شاشة متغيرات ا ألستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل‬ ‫الوثائق الذ‬
‫تعديل أو إدخال يدو ‪ ،‬كما أن تسلسل السندات يعتمد على طريقة التسلسل الت تم تهيئتها ف شاشة أنواع القبض‬
‫والصرف وما إذا كان تسلسل عام لجميع األنواع أم أن لكل نوع تسلسل مستقل‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ سند القبض‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذ تم ف شاشة‬
‫متغيرات األستاذ العام وما إذا كان التاريخ آل يمكن تعديل أو آل ال يمكن تعديل أو إدخال التاريخ يدو ‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ سند القبض (المدين) إذا كانت العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية‬
‫فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب ف الحقل المخصص ل ‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يظهر هذا الحقل إذا كانت العملة أجنبية ويستخدم إلدخال مبلغ السند (المدين) بالعملة األجنبية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املركز ‪ /‬رقم املشروع ‪ /‬رقم النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف‬
‫حالة التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪.‬‬
‫سيظهر‬ ‫لسند القبض وهو البيان الذ‬ ‫هذا الحقل تدوين البيان التو يح‬ ‫‪ -‬بيان الصندوق ‪ /‬البنك‪ :‬يتم ف‬
‫حالة تفعيل متغير (إدخال البيان‬ ‫ف‬ ‫وقد يكون إجبار‬ ‫لحساب الصندوق أو البنك‪ ،‬وهذا الحقل اختيار‬
‫تظهر بواسطة (‪ )F9‬وهو‬ ‫شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬كما يمكن اختيار البيان من القائمة الت‬ ‫إجبار ) ف‬
‫البيان الذ تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم مرجع السند مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا ك ن يكون رقم المستند‬
‫اليدو أو رقم ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات الت يستند لها المستخدم ف إصدار العملية أو الت يستفاد‬
‫حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع‬ ‫عملية البحث‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف‬ ‫منها ف‬
‫إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬اسم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين اسم مرجع سند القبض‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪74‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬رقم احملصل‪ :‬يتم ف هذا الحقل اختيار المحصل المعن بعملية القبض‪.‬‬
‫‪ -‬نسبة العمولة‪ :‬يتم ف هذا الحقل تحديد نسبة عمولة المحصل‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل اختيار ويتم في تسجيل عدد الوثائق المرفقة بسند القبض‪.‬‬
‫‪ -‬إنزال البيانات من‪ :‬يستخدم هذا الحقل ف حالة إصدار سند قبض من مستند آخر ويتم في تحديد نوع المستند‬
‫سيتم إنزال البيانات من ك ن يتم إنزال البيانات من طلب سند قبض أو فاتورة مبيعات أو طلبات العمل أو‬ ‫الذ‬
‫عكس سند صرف وغيرها من الوثائق‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الوثيقة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الوثيقة الت سيتم إنزال البيانات منها‪.‬‬
‫‪ -‬مرحل‪ :‬تظهر إشارة (✓) ف هذا المربع للداللة على أن سند القبض قد تم ترحيل ‪.‬‬
‫‪ -‬معلق‪ :‬يظهر هذا الخيار ف حالة تفعيل المتغير (تحت االنتظار) ف شاشة (متغيرات األستاذ العام) ويستخدم إذا‬
‫كان المستخدم يرغب بتعليق سند القبض أل سبب من األسباب سوا الستكمال وثائق ناقصة أو لعدم اتزان السند‪،‬‬
‫ومن خلل هذه الميزة يمكن حفظ السند بينما ال يمكن ترحيل إال بعد إنها حالة التعليق مع العلم أن ال يمكن‬
‫االستفادة من هذه الميزة ف حالة إيقاف التعامل مع وظيفة (تعديل) ف النظام‪.‬‬
‫‪ -‬طريقة الرتحيل‪ :‬يظهر هذا الحقل عند استخدام نوع القبض (شيك)‪ ،‬ويستخدم الختيار طريقة ترحيل الشيكات‬
‫وت ثيرها على الحسابات وه ‪:‬‬
‫القيد (البنك والجهة الدافعة) بتاريخ‬ ‫الرتحيل بتاريخ املستند‪ :‬يقوم النظام بالت ثير آليا على طرف‬ ‫‪‬‬

‫المستند‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر ‪ /‬البنك‬ ‫××‬
‫تاريخ المستند‬
‫إلى حر ‪ /‬العميل أو أ حساب آخر‬ ‫××‬
‫القيد (البنك والجهة الدافعة) بتاريخ‬ ‫الرتحيل يف تاريخ االستحقاق‪ :‬يقوم النظام بالت ثير آليا على طرف‬ ‫‪‬‬

‫االستحقاق وليس بتاريخ المستند‪.‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر ‪ /‬البنك‬ ‫××‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى حر ‪ /‬العميل أو أ حساب آخر‬ ‫××‬
‫توسيط أوراق القبض – ترحيل آيل‪ :‬يقوم النظام بتوسيط حساب أوراق القبض ويولد قيدين محاسبيين‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب الدافع وعلى الحساب الوسيط (أ‪ .‬ق)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من حر ‪ /‬أوراق القبض‬ ‫××‬
‫بتاريخ السند‬
‫إلى حر ‪ /‬العميل أو أ حساب آخر‬ ‫××‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪75‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫القيد الثان يولده النظام آليا بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على حساب (أ‪ .‬ق) وعلى حساب البنك بدون‬ ‫‪‬‬

‫تدخل من المستخدم‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر‪ /‬البنك‬ ‫××‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى حر ‪ /‬أوراق القبض‬ ‫××‬
‫ً‬
‫‪ -‬إدخال االستحقاق يدويا‪ :‬يوفر النظام طريقتين للتعامل مع الشيكات المستحقة يدويا حسب سياسة المنش ة ف‬
‫شاشة (متغيرات األستاذ العام) على‬ ‫تعاملها مع المتغير (ت ثير شيكات سندات القبض على حساب العميل) ف‬
‫النحو التال ‪:‬‬
‫الطريقة األوىل‪ :‬توسيط أوراق القبض مع الت ثير على حساب العميل فف هذه الحالة يقوم النظام بتوسيط‬ ‫‪‬‬

‫حساب أوراق القبض ويولد قيدين محاسبيين‪:‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب الدافع وعلى الحساب الوسيط (أ‪ .‬ق)‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫من حر ‪ /‬أوراق القبض‬ ‫××‬
‫تاريخ السند‬
‫إلى حر‪ /‬العميل أو أ حساب آخر‬ ‫××‬
‫القيد الثان يولده النظام بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على حساب (أ‪ .‬ق) وعلى حساب البنك مع إمكانية‬ ‫‪‬‬

‫إرجاع الشيك أو ت جيل من قبل المستخدم ف شاشة الشيكات المستحقة للسداد يدويا‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر‪ /‬البنك‬ ‫××‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى حر ‪ /‬أوراق القبض‬ ‫××‬
‫الطريقة الثانية‪ :‬توسيط أوراق القبض مع استخدام بنك وسيط دون الت ثير على حساب العميل وف هذه‬ ‫‪‬‬

‫الحالة يولد النظام قيدين محاسبيين‪:‬‬

‫القيد األول يولده النظام آليا بتاريخ المستند ويؤثر على حساب البنك الوسيط وعلى الحساب الوسيط (أ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ق)‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر ‪ /‬أوراق القبض‬ ‫××‬
‫تاريخ السند‬
‫إلى حر‪ /‬البنك الوسيط‬ ‫××‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪76‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫القيد الثان يولده النظام بتاريخ استحقاق الشيك ويؤثر على البنك الفعل وعلى العميل (الدافع) مع عكس‬ ‫‪‬‬

‫القيد السابق مع إمكانية إرجاع الشيك أو ت جيل من قبل المستخدم ف شاشة الشيكات المستحقة للسداد‬
‫يدويا ‪.‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من مذكورين‬
‫××‬
‫حر‪ /‬البنك (الفعل )‬
‫××‬
‫حر ‪ /‬البنك الوسيط‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى مذكورين‬
‫××‬
‫حر ‪ /‬العميل أو أ حساب آخر‬
‫××‬
‫حر ‪ /‬أوراق القبض‬
‫تلميح‬
‫تظهر هذه الطررق حسرب تهيئرة المتغيرر (ترحيرل شريكات سرندات القربض) فر شاشرة‬
‫متغي ررات األسررتاذ العررام‪ ،‬فبحسررب هررذا المتغيررر إمررا أن تظهررر جميررع الطرررق ومررن ثررم‬
‫استخدام الطريقة المناسبة واما االقتصار على ظهور واستخدام طريقة واحدة‪.‬‬
‫‪ -‬احلسابات‪ :‬يظهر هذا التبويب ف حالة تفعيل المتغير (تفعيل صلحية تعدد الحسابات المدينة ف سند القبض)‬
‫ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬ويستخدم ف حالة تعدد الحسابات المدينة ف سند القبض ك ن يقوم العميل بتسديد‬
‫مديونيت إلى صندوق المنش ة ومقابل تحفيز العميل على تسديد مديونيت بالكامل سيتم منح خصم‪ ،‬وف هذه الحالة‬
‫سيكون القيد على النحو التال ‪:‬‬
‫من مذكورين‬
‫‪ 17.000‬حر ‪ /‬الصندوق‬
‫‪ 3.000‬حر ‪ /‬الخصم المسموح ب‬
‫‪ 20.000‬إلى حر ‪ /‬العميل‬
‫يرغب تعميمها على‬ ‫‪ -‬بيانات افرتاضية‪ :‬يستطيع المستخدم من خلل هذا التبويب تحديد بعض البيانات الت‬
‫حسابات السند كبيانات افت ار ية مثل العملة ومركز التكلفة تسهيل لعملية اإلدخال مع إمكانية التعديل‪.‬‬
‫‪ -‬استرياد من أكسل‪ :‬يستطيع المستخدم من خلل هذا التبويب استيراد بيانات سند القبض من ملف أكسل بغرض‬
‫تسهيل إدخال السندات إلى الشاشة‪ ،‬ويتم ترتيب ملف األكسل وفق ترتيب وبنود معدة يجب االلتزام بها من أجل‬
‫إكمال عملية سحب السندات وفق الترتيب المعد ف الشاشة‪ ،‬مع ملحظة أن ق ار ة ملف االكسل تبدأ من السطر‬
‫الثان لذا يتم تجاوز السطر األول عند إعداد الملف‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪77‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب (الدائن) من قائمة الحسابات الت تظهر بواسطة‬
‫(‪ )F9‬أو إدخال يدويا‪ ،‬وبمجرد اختيار الحساب يظهر االسم ف الحقل المخصص ل ‪ ،‬ويمكن البحث عن الحساب‬
‫ف قائمة الحسابات برمز الحساب أو جز من أو اسم أو جز من االسم ف حقل (بحث)‪ ،‬وبمجرد ال غط على‬
‫(‪ )Enter‬يظهر الحساب أو الحسابات حسب بيانات البحث‪ ،‬وبالنقر المزدوج على الحساب ينزل مباشرة إلى الحقل‬
‫المخصص ل ‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب التحليل (الدائن) من قائمة الحسابات التحليلية الت‬
‫تم اختياره ف حقل (رقم الحساب) السابق ل حسابا‬ ‫تظهر بواسطة (‪ )F9‬أو إدخال يدويا إذا كان الحساب الذ‬
‫تحليليا‪.‬‬
‫حالة عدم تدوين يظهر‬ ‫على مستو كل حساب‪ ،‬وف‬ ‫‪ -‬الـبيـان‪ :‬يستخدم هذا الحقل تدوين البيان التو يح‬
‫تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪ ،‬كما يمكن بواسطة (‪ )F9‬استدعا البيان الذ‬ ‫بيان السند الذ‬
‫تم ترميزه ف شاشة (ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار عملة الحساب الدائن الت سيتم بها إصدار سند القبض مع إمكانية استخدام‬
‫أكثر من عملة للحساب الواحد‪.‬‬
‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف هذا الحقل آليا سعر تحويل العملة المختارة مع إمكانية تعديل ف إطار الحدود المتاحة‬
‫الت تم تحديدها ف شاشة (تهيئة العملت) ف التهيئة العامة للنظام‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ احمللي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال مبلغ القبض (الدائن) بالعملة المحلية على مستو كل حساب إذا كانت‬
‫الحقل‬ ‫ف‬ ‫العملة محلية‪ ،‬أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب‬
‫المخصص ل ‪.‬‬
‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ الدائن إذا كانت عملة الحساب أجنبية وبموجب سعر التحويل‬
‫يظهر المبلغ المقابل ف حقل المبلغ المحل ‪.‬‬
‫‪ -‬إمجايل اجلانب الدائن‪ :‬يظهر إجمال الحسابات الدائنة بالعملة المحلية ف الحقل المخصص ل أسفل الشاشة‬
‫مع إظهار الفارق بين المبلغ الدائن والمبلغ المدين الذ تم تسجيل ف البيانات الرئيسية إن وجد‪.‬‬
‫‪ -‬مركز التكلفة ‪ /‬املشروع ‪ /‬النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول الختيار رقم المركز أو المشروع أو النشا ف حالة‬
‫التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪ ،‬مع إمكانية استخدام أكثر من مركز ‪/‬‬
‫مشروع ‪ /‬نشا مع الحساب الواحد‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪78‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬رقم العقد ‪ /‬رقم الدفعة‪ :‬تظهر هذه األعمدة ف حالة استخدام نظام العقارات ويتم فيها تحديد رقم عقد اإليجار‬
‫ورقم الدفعة الت سيتم استخدامها ف سند القبض واثباتها لصالح العميل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستو الحساب مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا‪ ،‬وهذا‬
‫الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ‬
‫العام‪ ،‬وف حالة عدم تدوين يظهر رقم المرجع الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫متغيرات نظام العمل ‪،‬‬ ‫حالة تفعيل متغير (استخدام نظام أمر الشغل) ف‬ ‫‪ -‬أمر الشغل‪ :‬يظهر هذا العمود ف‬
‫ويستخدم الختيار رقم أمر الشغل المعن بعملية القبض‪.‬‬
‫‪ -‬رقم الشيك‪ :‬يظهر العمود ف حالة تفعيل اختيار نوع القبض (شيك)‪ ،‬وتستخدم إلدخال رقم الشيك على مستو‬
‫الحساب‪.‬‬
‫‪ -‬تاريخ االستحقاق‪ :‬يستخدم إلدخال تاريخ استحقاق الشيك‪.‬‬
‫‪ -‬الفرع املستفيد‪ :‬يظهر هذا العمود عند تفعيل المتغير (إظهار الفرع المستفيد) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‬
‫ويستخدم ف حالة القبض لصالح فرع آخر‪ ،‬ويعتمد استخدام على المتغير (استخدام توسيط آل لحساب جار‬
‫حالة تفعيل هذا المتغير يقوم النظام آليا‬ ‫التهيئة العامة للنظام‪ ،‬فف‬ ‫شاشة (المتغيرات العامة) ف‬ ‫الفروع) ف‬
‫بتوسيط حساب جار الفروع بين الفرع الذ تم في إصدار سند القبض وبين الفرع المستفيد‪ ،‬وبافتراض القبض نقدا‬
‫يكون الت ثير المتبادل بين الفروع على النحو التال ‪:‬‬
‫يكون على النحو التال ‪:‬‬ ‫عند قبض مبلغ ف الفرع (‪ )1‬كسداد عميل لحساب فإن القيد االفت ار‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬الصندوق‬
‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬العميل (س)‬
‫إذا افتر نا أن العميل (س) الدافع أحد عمل ف الفرع (‪ )2‬فإن بمجرد إصدار سند القبض ف الفرع (‪)1‬‬ ‫‪‬‬

‫يقوم النظام آليا بتوليد القيود التالية‪:‬‬

‫ف الفرع (‪ )1‬يظهر القيد على النحو التال ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬الصندوق‬
‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬جار الفرع (‪)2‬‬
‫ف الفرع (‪ )2‬يظهر القيد على النحو التال ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ x x‬من حر ‪ /‬جار الفرع (‪)1‬‬

‫‪ x x‬إلى حر‪ /‬العميل (س)‬
‫لحساب جار الفروع) ستتم جميع الخطوات باستثنا‬ ‫حالة عدم استخدام المتغير (استخدام توسيط آل‬ ‫أما ف‬
‫الخطوة األخير الت تتم ف الفرع (‪ )2‬فهذه الخطوة سيقوم بها المستخدم يدويا من خلل إنزال البيانات ف شاشة‬
‫قيد اليومية من (حساب جار الفروع)‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪79‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫ً‬
‫الشيكات املستحقة للسداد – آليا‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض رقابة ومتابعة الشيكات المستحقة خلل فترة معينة وه الشيكات الت تم اختيار‬
‫القبض والصرف‪ ،‬ويستفاد منها ف‬ ‫طريقة ترحيلها (توسيط أوراق القبض ‪ /‬أوراق الدفع ‪ -‬ترحيل آل ) ف شاشت سند‬
‫تم‬ ‫لم تنفذ بغرض إج ار المعالجات اللزمة بش ن الشيكات الت‬ ‫تم تنفيذها من قبل البنك والت‬ ‫حصر الشيكات الت‬
‫استحقاقها آليا ولم تنفذ من البنك‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬تستخدم الحقول الت تظهر أعلى الشاشة بغرض فلترة الشيكات المستحقة السداد ‪ -‬آليا ‪ -‬وعر ها ف البيانات‬
‫التفصيلية لغرض المتابعة من قبل المستخدم‪.‬‬
‫‪ -‬عرض‪ :‬يستخدم هذا الزر بغرض عرض البيانات ف الشاشة‪.‬‬
‫‪ -‬االستحقاق‪ :‬يتم الت شير ف هذا المربع بعلمة (✓) على الشيكات الت تم تنفيذها طرف البنك المعن للتمييز بينها‬
‫وبين الشيكات الت لم تنفذ بغرض حصرها واج ار المعالجات اللزمة بش نها‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬
‫تلميح‬
‫ال يترتب على اإلج ار ات الت تتم فر الشاشرة أيرة تر ثيرات محاسربية نظر ار ألن قيرود‬
‫االستحقاق يولدها النظام آليا بتاريخ االستحقاق‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪80‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫ً‬
‫الشيكات املستحقة للسداد ‪ -‬يدويا‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬
‫‪ -‬رقابة ومتابعة الشيكات المستحقة خلل فترة معينة وه الشيكات الت تم اختيار طريقة ترحيلها (إدخال االستحقاق‬
‫يدو ) ف شاشت سند القبض والصرف‪ ،‬ويمكن للمستخدم اختيار اإلج ار المناسب للشيك (مستحق ‪ -‬مرتجع ‪-‬‬
‫مؤجل)‪.‬‬
‫‪ -‬تجيير شيكات سندات القبض إلى مستفيد آخر‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر تعديل على النحو التال ‪:‬‬
‫‪ -‬تستخدم الحقول الت تظهر أعلى الشاشة بغرض فلترة الشيكات المستحقة السداد وعر ها ف البيانات التفصيلية‬
‫لغرض المتابعة من قبل المستخدم‪.‬‬
‫‪ -‬االستحقاق‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار اإلج ار المناسب على النحو التال ‪:‬‬
‫حتت التحصيل‪ :‬الشيك مازال تحت التحصيل ولم يستحق بعد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مستحق‪ :‬يتم تحديد هذا الخيار عندما يكون الشيك قد تم تنفيذه من قبل البنك وبموجب ذلك يولد النظام‬ ‫‪‬‬

‫القيود المحاسبية التالية‪:‬‬

‫استحقاق شيكات القبض‪ :‬مع توسيط أوراق القبض فقط بدون استخدام بنك وسيط يقوم النظام بتوليد‬ ‫‪‬‬

‫قيد يتم في الت ثير على البنك الفعل وأوراق القبض على النحو التال ‪:‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر‪ /‬البنك الفعل‬ ‫××‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى حر‪ /‬أوراق القبض‬ ‫××‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪81‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫استحقاق شيكات القبض‪ :‬مع استخدام بنك وسيط (يقوم النظام بتوليد قيد مركب يعكس في القيد‬ ‫‪‬‬

‫الوسيط الذ تولد ف سند القبض والت ثير على الحسابات الفعلية "البنك والعميل) على النحو التال ‪:‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من مذكورين‬
‫حر‪ /‬البنك الوسيط (شيكات تحت التحصيل)‬ ‫××‬
‫حر‪ /‬البنك الفعل‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى مذكورين‬
‫حر‪ /‬أوراق القبض‬ ‫××‬
‫حر‪ /‬العميل أو أ حساب آخر‬
‫استحقاق شيكات الصرف‪ :‬مع توسيط أوراق الدفع فقط بدون استخدام بنك وسيط يقوم النظام بتوليد‬ ‫‪‬‬

‫قيد يتم في الت ثير على البنك الفعل وأوراق الدفع على النحو التال ‪:‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من حر‪ /‬أوراق الدفع‬ ‫××‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى حر‪ /‬البنك الفعل‬ ‫××‬
‫استحقاق شيكات الصرف‪ :‬مع استخدام بنك وسيط (يقوم النظام بتوليد قيد مركب يعكس في القيد‬ ‫‪‬‬

‫الوسيط الذ تولد ف سند الصرف والت ثير على الحسابات الفعلية "البنك والمورد) على النحو التال ‪:‬‬
‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫من مذكورين‬
‫حر ‪ /‬أوراق الدفع‬ ‫××‬
‫حر ‪ /‬المورد أو أ حساب آخر‬
‫بتاريخ استحقاق الشيك‬
‫إلى مذكورين‬
‫حر ‪ /‬البنك الوسيط (شيكات تحت التحصيل)‬ ‫××‬
‫حر ‪ /‬البنك الفعل‬
‫‪ -‬مرجتع‪ :‬عند استخدام هذا الخيار يعكس النظام قيد سند الشيك المرتجع‪.‬‬
‫‪ -‬مؤجل‪ :‬عند استخدام هذا الخيار يعمل النظام على ت جيل استحقاق الشيك إلى تاريخ استحقاق آخر عن طريق‬
‫تعديل تاريخ االستحقاق السابق الذ يظهر ف عمود تاريخ االستحقاق‪.‬‬
‫‪ -‬جتيري‪ :‬من خلل تفعيل هذا الخيار يمكن تجيير شيكات سندات القبض إلى مستفيد آخر مع ذكر السبب‪.‬‬
‫احلساب اجملري له ‪ /‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار الحساب المستفيد من عملية تجيير‬ ‫‪‬‬

‫الشيك مع اختيار الحساب التحليل إن وجد‪ ،‬وسيترتب على ذلك الت ثير على حساب المستفيد (المجير ل‬
‫الشيك) بدال عن حساب البنك ف تاريخ االستحقاق‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪82‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫تسوية البنوك‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬
‫‪ -‬إج ار المطابقة بين رصيد حساب البنك من واقع النظام وبين الرصيد من واقع الكشف الصادر عن البنك لمعالجة‬
‫الفارق إن وجد من خلل إنزال بيانات المبلغ الفارق إلى شاشة قيد اليومية إلج ار التسوية‪.‬‬
‫‪ -‬إمكانية إنزال بيانات المبلغ الفارق إلى شاشة قيد اليومية إلج ار التسوية‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ سيتم في إج ار التسوية البنكية‬ ‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الفرع الذ‬
‫مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املستند‪ :‬يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسل لتسوية البنك‪ ،‬ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام‬
‫يمكن تعديل أو تسلسل آل ال يمكن‬ ‫تم ف شاشة متغيرات األستاذ العام وما إذا كان تسلسل آل‬ ‫الوثائق الذ‬
‫تعديل أو إدخال يدوية‪.‬‬
‫للتسويات البنكية على اعتبار أنها تتم ف‬ ‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يظهر ف هذا الحقل تاريخ آخر يوم ف الشهر كتاريخ افت ار‬
‫آخر يوم ف الشهر مع إمكانية تعديل ‪.‬‬
‫‪ -‬الشهر‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الشهر حسب التاريخ الذ يظهر ف حقل التاريخ وهو الشهر الذ ستتم في التسوية‬
‫البنكية‪.‬‬
‫‪ -‬رقم البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار البنك المستهدف من التسوية‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار عملة البنك المستهدف من التسوية‪.‬‬
‫‪ -‬الرصيد‪ :‬يعرض النظام آليا رصيد حساب البنك بالعملة المحددة من واقع الحركات الفعلية ف النظام‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪83‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫‪ -‬الرصيد يف كشف البنك‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال رصيد البنك من واقع الكشف الصادر عن البنك مع التمييز‬
‫بإشارة (‪ )-‬إذا كان الرصيد‪.‬‬
‫سيتم معالجت بموجب‬ ‫هذا الحقل الفارق بين الرصيدين إن وجد‪ ،‬والفارق هو الذ‬ ‫‪ -‬الفارق‪ :‬يعرض النظام ف‬
‫التسوية‪.‬‬
‫‪ -‬السماح بإنزاله يف قيد اليومية‪ :‬يستخدم هذا المؤشر قبل الحفظ لتحديد ما إذا كان المستخدم يرغب بإنزال‬
‫بيانات التسوية ف شاشة قيد اليومية أم ال‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال الحساب ‪ /‬الحسابات المعنية بتسوية الفارق‪ ،‬ويتم إدخال رقم‬
‫الحساب مباشرة أو باختياره من قائمة الحسابات الت تظهر بواسطة (‪ ،)F9‬وبمجرد اختيار الحساب يظهر االسم‬
‫ف الحقل المخصص ل ‪.‬‬
‫حقل (رقم‬ ‫تم اختياره ف‬ ‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال الحساب إذا كان الحساب الذ‬
‫الحساب) السابق ل حسابا تحليليا مثل (العمل ‪ ،‬الموردين)‪.‬‬
‫‪ -‬الـبيـان‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين البيان التو يح على مستو كل حساب‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ احمللي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ بالعملة المحلية على مستو كل حساب‪ ،‬فف حالة ما يكون البنك‬
‫مدينا والحساب دائنا يتم إدخال المبلغ مسبوقا بإشارة سالب (‪ ،)-‬أما إذا كان البنك دائنا والحساب مدينا يتم إدخال‬
‫المبلغ بدون أية إشارة‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ إذا كانت عملة البنك أجنبية وبموجب سعر التحويل يظهر المبلغ‬
‫المقابل ف حقل المبلغ المحل ‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪84‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫صرف عملة‬
‫االستخدام‪ :‬تستخدم الشاشة بغرض القيام بعملية صرف (تحويل) مبلغ نقد من عملة إلى عملة أخر تلبية الحتياج‬
‫المنش ة للسيولة النقدية مع تلك العملة‪.‬‬

‫طريقة استخدام الشاشة‬

‫تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إ افة على النحو التال ‪:‬‬
‫ً‬
‫أوال‪ :‬البيانات الرئيسية‬
‫سيتم في صرف العملة مع‬ ‫دخل علي المستخدم وهو الفرع الذ‬ ‫هذا الحقل الفرع الذ‬ ‫‪ -‬رقم الفرع‪ :‬يظهر ف‬
‫إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلحيات العمل على أكثر من فرع‪.‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم الصندوق‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد الصندوق الذ سيتم من صرف العملة ويمثل الجانب الدائن ف‬
‫عملية الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتحديد عملة الصندوق الت سيتم تحويلها إلى عملة أخر وتمثل الجانب الدائن ف‬
‫عملية الصرف‪.‬‬
‫هذا الحقل آليا سعر التحويل بمجرد اختيار العملة مع إمكانية تعديل حسب الحدود‬ ‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف‬
‫المتاحة لسعر التحويل‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املستند‪ :‬يظهر ف هذا الحقل الرقم التسلسل لسند صرف العملة بنفس تسلسل سندات الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬التاريخ‪ :‬يظهر ف هذا الحقل تاريخ سند صرف العملة‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ حملي‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ السند إذا كانت العملة الت سيتم استبدالها عملة محلية‪ ،‬أما إذا‬
‫كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحل آليا بمجرد إدخال المبلغ األجنب ف الحقل المخصص ل ‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ أجنبي‪ :‬يستخدم هذا الحقل إلدخال مبلغ السند إذا كانت العملة الت سيتم استبدالها عملة أجنبية‪ ،‬وبموجب‬
‫سعر التحويل يظهر المبلغ المقابل ف حقل المبلغ المحل ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪85‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املركز ‪ /‬رقم املشروع ‪ /‬رقم النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول لتحديد رقم مركز التكلفة أو المشروع أو النشا‬
‫ف حالة التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪.‬‬
‫‪ -‬البيان‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين البيان التو يح للسند‪ ،‬وهذا الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل‬
‫متغير (إدخال البيان إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ العام‪ ،‬كما يمكن استدعا البيان الذ تم ترميزه ف شاشة‬
‫(ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم مرجع السند مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا أو رقما وحرفا‪ ،‬وهذا‬
‫الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ‬
‫العام‪.‬‬
‫‪ -‬عدد املرفقات‪ :‬هذا الحقل اختيار ويتم في تسجيل عدد الوثائق المرفقة بسند صرف العملة‪.‬‬
‫ً‬
‫ثانيا‪ :‬البيانات التفصيلية‬
‫‪ -‬رقم ‪ /‬اسم احلساب‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم حساب الصندوق من القائمة الت تظهر بواسطة (‪ )F9‬أو‬
‫إدخال يدويا‪ ،‬وهو الصندوق الذ ست اف ل العملة الت تم شرائها سوا كان نفس الصندوق الذ تم تحديده ف‬
‫حالة صرف‬ ‫إطار الصندوق الواحد أو صندوق آخر ف‬ ‫البيانات الرئيسية إذا كانت عملية صرف العملت ف‬
‫وتحويل عملة من صندوق إلى عملة أخر ف صندوق آخر ويمثل الجانب المدين ف عملية الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬احلساب التحليلي‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار رقم الحساب التحليل (رقم الصندوق) إما بإدخال يدويا أو‬
‫بالبحث عن بواسطة (‪.)F9‬‬
‫حالة عدم تدوين يظهر‬ ‫على مستو كل صندوق‪ ،‬وف‬ ‫‪ -‬الـبيـان‪ :‬يستخدم هذا الحقل لتدوين البيان التو يح‬
‫تم ترميزه ف شاشة‬ ‫ال بيان الذ تم تدوين ف البيانات الرئيسية مع إمكانية تعديل ‪ ،‬كما يمكن استدعا البيان الذ‬
‫(ترميز البيان) ف تهيئة األستاذ العام‪.‬‬
‫‪ -‬العملة‪ :‬يستخدم هذا الحقل الختيار العملة الت سيتم شرائها وتمثل الجانب المدين ف عملية الصرف‪.‬‬
‫هذا الحقل آليا سعر التحويل بمجرد اختيار العملة مع إمكانية تعديل حسب الحدود‬ ‫‪ -‬سعر التحويل‪ :‬يظهر ف‬
‫المتاحة لسعر التحويل‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ (مدين)‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ المدين بالعملة المحلية إذا كانت العملة الت سيتم شرائها عملة‬
‫محلية‪.‬‬
‫‪ -‬املبلغ األجنبي‪ :‬يتم ف هذا الحقل إدخال المبلغ المدين إذا كانت عملة الصندوق أجنبية‪ ،‬وبموجب سعر التحويل‬
‫يظهر المبلغ المقابل ف حقل المبلغ المحل ‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪86‬‬
‫المحتويات‬
 ‫نظام األستاذ العام (األونكس برو) ‪ ERP‬اإلصدار الثاني – دليل المستخدم‬

‫تلميح‬
‫يس ررتطيع المس ررتخدم تع ررديل المقاب ررل المحلر ر إذا كان ررت العمل ررة أجنبي ررة بش ررر تفعي ررل‬
‫المتغير (إدخال المقابل المحلر للمبلرغ األجنبر يردويا) فر شاشرة (متغيررات األسرتاذ‬
‫العام) وبموجب هذا التعديل سيتغير سعر الصرف‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املركز ‪ /‬رقم املشروع ‪ /‬رقم النشاط‪ :‬تستخدم هذه الحقول لتحديد رقم مركز التكلفة أو المشروع أو النشا‬
‫ف حالة التعامل معها‪ ،‬وتستخدم حسب طريقة التعامل معها (اختيار ‪ /‬إجبار )‪.‬‬
‫‪ -‬رقم املرجع‪ :‬يتم ف هذا الحقل تدوين رقم المرجع على مستو الحساب مع إمكانية أن يكون رقما أو حرفا‪ ،‬وهذا‬
‫الحقل اختيار وقد يكون إجبار ف حالة تفعيل متغير (إدخال رقم المرجع إجبار ) ف شاشة متغيرات األستاذ‬
‫العام‪.‬‬
‫‪ -‬حفظ‪ :‬يتم حفظ البيانات بواسطة وسائل الحفظ المختلفة‪.‬‬

‫فهرس‬
‫العودة للفهرس ‪‬‬ ‫‪87‬‬
‫المحتويات‬