410118191.

xls

2 Page 1
410118191.xls

2 Page 2
 410118191.xls

02/23/2019 Page 3 1
 410118191.xls

02/23/2019 Page 4 1
 ‫‪410118191.xls‬‬

‫‪ ...........‬شركة‬
‫نموذج حساب صافي رأس المال السائل‬
‫في ‪0000/00/00‬‬
‫رقم‬
‫القيمة المرجحة‬ ‫الرصيد الدفتري‪/‬القيمة السوقية معامل الترجيح‬ ‫البند الصول‬
‫الصول المتداولة‬
‫النقدية بالصندوق ولدي البنوك‬
‫‪100%‬‬ ‫النقدية بالخزينة‬
‫‪100%‬‬ ‫حسابات جارية بالبنوك‬
‫‪100%‬‬ ‫أرصدة حسابات التسوية لدي بنك المقاصة‬
‫‪100%‬‬ ‫ودائع لدي البنوك‬
‫الجمالي‬ ‫‪1‬‬

‫الرصدة المدينة المستحقة علي العملءا‬

‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬ ‫عملء الشراء بالهامش‬
‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬ ‫عملء التسليم مقابل الدفع‬
‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬ ‫عملء آخرون‬
‫الجمالي‬ ‫‪2‬‬

‫الرصدة المستحقة علي الشركات العاملة في مجال الوراق المالية‬

‫‪100%‬‬ ‫شركات مصرية‬
‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬ ‫شركات بالخارج‬
‫إجمالي‬ ‫‪3‬‬

‫‪100%‬‬ ‫استثمارات الشركة في السندات )القيمة السوقية(‬ ‫‪4‬‬

‫أصول متداولة أخري‬

‫‪0%‬‬ ‫تأمينات لدي الغير‬
‫‪0%‬‬ ‫مدينون متنوعون وضرائب مخصومة من المنبع وجاري شركات شقيقة‬
‫‪0%‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬
‫‪0%‬‬ ‫عهد وسلف العامين والمديرين‬
‫‪0%‬‬ ‫حسابات وأرصدة مدينة أخري‬
‫الجمالي‬ ‫‪5‬‬

‫الصول طويلة الجل‬

‫استثمارات في شركات تابعة وشقيقة‬
‫‪0%‬‬ ‫شركات تابعة‬
‫‪0%‬‬ ‫شركات شقيقة‬
‫الجمالي‬ ‫‪6‬‬

‫‪0%‬‬ ‫الصول الثابتة بالصافي )بعد الهإلك(‬ ‫‪7‬‬

‫الصول غير الملموسة‬

‫‪0%‬‬ ‫‪ 8‬الشهرة والعلمة التجارية‬

‫أصول أخري طويلة الجل‬

‫‪0%‬‬ ‫استثمار في شركة اليدع المركزي‬
‫‪0%‬‬ ‫أشتراك في صندوق ضمان التسويات‬
‫‪0%‬‬ ‫دفعات مقدمة لشراء أصول واستثمارات‬
‫‪0%‬‬ ‫ضرائب مؤجلة‬
‫‪0%‬‬ ‫أخري‬
‫الجمالي‬ ‫‪9‬‬

‫إجمالي قيمة الصول المرجحة )بنود‪(9-1‬‬

‫اللتزامات‬
‫اللتزامات المتداولة‬
‫‪100%‬‬ ‫‪ 10‬السندات المقترضة بغرض البيع لحساب الشركة )القيمة السوقية(‬

‫العملءا الدائنون والقروض فصيرة الجل‬

‫‪100%‬‬ ‫الرصدة الدائنة المستحقة للعملء‬
‫‪100%‬‬ ‫قروض مخصصة لتمويل عمليات الشراء بالهامش وعمليات التسليم مقابل الدفع‬
‫‪100%‬‬ ‫قروض أخري قصيرة الجل من البنوك‬
‫‪100%‬‬ ‫دائنون شركات شقيقة وقروض قصيرة الجل من مصادر أخري‬
‫الجمالي‬ ‫‪11‬‬

‫إلتزامات متداولة أخري‬

‫‪100%‬‬ ‫مطالبات بتعويضات لصالح العملء‬
‫‪100%‬‬ ‫الرصدة الدائنة المستحقة للشركات العاملة في مجال الوراق المالية‬
‫‪100%‬‬ ‫المخصصات‬
‫‪100%‬‬ ‫دائنون متنوعون وحسابات وأرصدة مدينة أخري‬
‫الجمالي‬ ‫‪12‬‬

‫التزامات طويلة الجل‬

‫‪100%‬‬ ‫قروض طويلة الجل من غير القروض المساندة‬
‫‪100%‬‬ ‫ضرائب مؤجلة‬
‫‪100%‬‬ ‫التزامات أخري طويلة‬
‫الجمالي‬ ‫‪13‬‬

‫إلتزامات من خارج الميزانية )المركز المالي(‬

‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬ ‫الزيادة في نسبة مديونية كل عميل من عملء الشراء بالهامش عن الحد القصي المقرر‬
‫الزيادة في رصيد عملء الشراء بالهامش عن الحد القصي المقرر للعميل الواحد أو‬
‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬ ‫المجموعة المرتبطة‬

‫‪02/23/2019‬‬ ‫‪Page 5‬‬ ‫نموذج ‪NET LIQUID CAPITAL 1‬‬

 ‫‪410118191.xls‬‬
‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬
‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬
‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬
‫طبقا لليإضاح بملحق )أ(‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪02/23/2019‬‬
‫الزيادة في رصيد عملء إقتراض الوراق المالية بغرض البيع عن الحد القصي المقرر‬
‫النقص في قيمة الضمان النقدي المقدم من عملء إقتراض الوراق المالية بغرض البيع‬
‫الزيادة في ثمن أعادة شراء السندات طبقا لتفاقيات إعادة الشراء‬
‫صافي التزامات الشركة عن ضمان الكتتاب في السندات‬
‫الضمانات والكفالت والتعهدات المالية‬
‫إلتزامات عرضية أخري‬
‫الجمالي‬ ‫‪14‬‬
‫إجمالي قيمة اللتزامات )بنود‪(14-10‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪ 16‬القروض المساندة المستوفاة للشروط الواردة بالملحق )أ(‬
‫إجمالي قيمة اللتزامات المرجحة )بنود ‪(16-15‬‬
‫صافي رأس المال السائل )الفرق بين إجمالي الصول وإجمالي اللتزامات المرجحة(‬ ‫‪17‬‬
‫‪ 18‬الحد الدني لصافي رأس المال السائل‪ % -‬من إجمالي اللتزامات المرجحة‬
‫‪ 19‬الزيادة أو النقص في صافي رأس المال السائل )الفرق بين بند ‪ 17‬وبند ‪(18‬‬
‫‪Page 6‬‬ ‫نموذج ‪NET LIQUID CAPITAL 1‬‬