‫صندوق اإلنماء ريت لقطاع التجزئة‬

‫البيان للربع األول من عام ‪2022‬م‬

‫رقم السجل التجاري ‪ | 1010269764‬ترخيص هيئة السوق المالية رقم ‪09134 - 37‬‬
‫ً‬
‫إن الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير دخل دوري سنوي لمالكي الوحدات وذلك من خالل االستثمار في أصول عقارية مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل تأجيري و دوري ومتواجدة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية بحيث يتم توزيع ما ال يقل عن ‪ %90‬من صافي أرباح‬
‫الصندوق على مالكي الوحدات مرة واحدة على األقل في السنة‪.‬‬
‫ً‬
‫كما يمكن للصندوق االستثمار في أصول عقارية تحت التطوير على أن ال تقل نسبة االستثمار في األصول العقارية المطورة تطويرا إنشائيا و القابلة لتحقيق دخل تأجيري و دوري عن نسبة ‪ %75‬من إجمالي أصول الصندوق‪ ,‬كما أن الصندوق لن يقوم باالستثمار في األراضي البيضاء‪.‬‬

‫البيانات المالية غير المراجعة ‪( -‬بالريال السعودي) للفترة من ‪2022/01/01‬م إلى ‪ 2022/03/31‬م‬ ‫معلومات الصندوق األساسية‪:‬‬
‫المصروفات خالل الفترة‬ ‫‪ 1,180,000,000‬ريال سعودي‬ ‫حجم الصندوق‬
‫النسبة من إجمالي‬
‫الحد األعلى‬ ‫القيمة‬ ‫الوصف‬ ‫‪ 354,000,000‬ريال سعودي‬ ‫حجم الطرح األولي‬
‫أصول الصندوق‬

‫‪ 100,000‬ريال سعودي‬ ‫‪0.0000%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أتعاب أعضاء مجلس إدار ة الصندوق‬ ‫‪ 826,000,000‬ريال سعودي‪.‬‬ ‫االستثمار العيني األولي‬

‫‪ 0.75%‬من صافي قيمة أصول‬

‫‪0.1834%‬‬ ‫‪1,725,160‬‬ ‫رسوم إدارة الصندوق‬ ‫‪ 10‬رياالت سعودي‬ ‫سعر طرح الوحدة‬
‫الصندوق‬

‫‪ 0.025%‬من صافي قيمة اإلصول‬ ‫‪0.0061%‬‬ ‫‪57,505‬‬ ‫رسوم الحفظ‬ ‫‪6.95‬ريال سعودي‬ ‫سعر الوحدة كما في ‪31/03/2022‬م‬

‫يدفع الصندوق لمراجع الحسابات‬

‫أتعاب سنويا بقيمة ‪ 50,000‬الف‬
‫ريال‪ ،‬قد تتغير من وقت الخر بحيث‬ ‫‪0.0000%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أتعاب مراجع الحسابات‬ ‫‪118,000,000‬‬ ‫عدد الوحدات‬

‫يتم اإلفصاح عن ذلك في التقارير‬

‫المقدمة لمالكي الوحدات‬

‫يتحمل الصندوق مصاريف التمويل‬

‫‪0.0000%‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصاريف اإلقراض‬ ‫‪6/8/2018‬‬ ‫تاريخ اإلدراج‬
‫حسب االسعا ر السائدة في السوق‬

‫‪ 1%‬من صافي قيمة التمويل يتم‬

‫‪0.0000%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رسوم الترتيب‬ ‫‪4‬‬ ‫عدد األصول‬
‫سدادها لصالح مدير الصندوق‬

‫‪ 0.03%‬من القيمة السوقية‬

‫للصندوق بحد أدنى ‪ 50,000‬ريال‬ ‫‪0.0064%‬‬ ‫‪60,665.00‬‬ ‫رسوم اإلدراج‬ ‫مرتفعة‬ ‫درجة المخاطر‬

‫سعودي وحد أعلى ‪ 300,000‬ريال‬

‫‪ 400,000‬ريال سعودي‬ ‫‪0.0105%‬‬ ‫‪98,630‬‬ ‫رسوم إدارة سجل مالكي الوحدات‬ ‫‪ 99‬سنة‬ ‫مدة الصندوق‬
‫‪ 7,500‬ريال سعودي‬ ‫‪0.0002%‬‬ ‫‪1,849.00‬‬ ‫الرسوم الرقابية‬ ‫‪ 0.75%‬من صافي أصول الصندوق‬ ‫رسوم اإلدارة‬
‫نسبة االقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق ومدة انكشافها‪ ،‬وتاريخ‬
‫‪ 5,000‬ريال سعودي‬ ‫‪0.0001%‬‬ ‫‪1,233‬‬ ‫رسوم النشر‬ ‫ال يوجد‬
‫استحقاقها‬
‫‪ 10%‬من إجمالي إيرادات الصندوق (‬
‫ال يشمل الحد األعلى الرسوم‬
‫‪0.1196%‬‬ ‫‪1,125,000.00‬‬ ‫تكاليف مدير األمالك‬ ‫‪ 90%‬من صافي األرباح كحد أدنى‬ ‫سياسة توزيع األرباح‬
‫التحفيزية التي تدفع لصالح مدير‬
‫األمالك)‬
‫‪ 37,500‬ريال سعودي‬ ‫‪0.0010%‬‬ ‫‪9,247‬‬ ‫اتعاب اللجنة الشرعية‬ ‫سنويا‬ ‫عدد مرات التوزيع‬

‫‪ 1%‬من سعر البيع والشراء تدفع‬

‫‪0.0000%‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رسوم التعامل‬ ‫نصف سنوي‬ ‫مرات تقويم األصول العقارية‬
‫لمدير الصندوق‬

‫‪ 7%‬من تكاليف إنشاء المشروع‬ ‫‪0.0000%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أتعاب التطوير‬ ‫أصول الصندوق كما في ‪31/03/2022‬م‬

‫نسبته من إجمالي قيمة‬

‫حسب السعر السائد في السوق‬ ‫‪0.0000%‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أتعاب المقيمين العقاريين‬ ‫نسبه اإلشغال الحالية نوع الملكية‬ ‫قيمة العقار*‬ ‫األصل‬
‫األصول‬
‫حسب السعر السائد في السوق‬ ‫‪0.0000%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أتعاب مقدمي الخدمات الهندسية والفنية واالستشارية‬ ‫ملكية تامة‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪27.16%‬‬ ‫‪241,658,503‬‬ ‫المكان مول‪ -‬الرياض‬
‫المكان مول‪ -‬حفر‬
‫‪0.8070%‬‬ ‫‪7,592,779.27‬‬ ‫مصاريف اإلهالك‬ ‫ملكية تامة‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪45.50%‬‬ ‫‪404,824,785‬‬
‫الباطن‬
‫بحد أقصى ‪ %0.5‬من إجمالي قيمة‬
‫‪0.1112%‬‬ ‫‪1,046,293‬‬ ‫مصاريف أخرى‬ ‫ملكية تامة‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪17.28%‬‬ ‫‪153,724,184‬‬ ‫المكان مول ‪ -‬تبوك‬
‫أصول الصندوق‬
‫المكان مول ‪-‬‬
‫‪11,718,362‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عقد منفعة‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪10.06%‬‬ ‫‪89,480,939‬‬
‫الدوادمي‬

‫البيانات المالية‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪889,688,411.00‬‬ ‫المجموع‬

‫‪7,457,115‬‬ ‫الدخل التأجيري خالل الفترة‬ ‫* حسب التقييم النصف سنوي ألصول الصندوق في ‪2021/12/31‬م‬

‫‪3,331,532‬‬ ‫صافي الدخل التأجيري للفترة (غير متضمن لإلهالك)‬ ‫أداء سعر الوحدة وصافي قيمة الوحدة‬
‫‪-4,261,247‬‬ ‫صافي الدخل التأجيري للفترة‬

‫‪940,885,773.02‬‬ ‫إجمالي قيمة أ أصول الصندوق كما في ‪31/03/2022‬م (غير مراجعة)‬

‫‪916,405,676.14‬‬ ‫صافي قيمة أصول الصندوق كما في ‪31/03/2022‬م (غير مراجعة)‬

‫‪118,000,000.00‬‬ ‫عدد الوحدات المصدرة‬

‫‪0.52%-‬‬ ‫صافي الدخل التأجيري على القيمة السوقية للوحدة بنهاية إغالق‬
‫‪7.77‬‬ ‫صافي قيمة األصول للوحدة ( القيمة الدفترية)‬

‫‪1.25%‬‬ ‫نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق‬

‫مستجدات الصندوق‬ ‫بيانات توزيعات األرباح‬

‫‪ -‬إنتهاء فترة نقل المسؤوليات الخاصة بصندوق سويكورب وابل ريت لصالح شركة اإلنماء لالستثمار‬ ‫لم يتم توزيع أرباح خالل الفترة من ‪ 01/01/2022‬الى ‪31/03/2022‬م‬
‫‪ -‬إعالن شركة اإلنماء لالستثمار عن تغييرات غير أساسية في شروط وأحكام الصندوق تتمثل في تغيير إسم الصندوق من سويكورب وابل ريت الى اإلنماء ريت لقطاع التجزئة وتعيين اللجنة‬
‫الشرعية المعنية لدى شركة اإلنماء لالستثمار‪.‬‬
‫‪ -‬إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫إخالء المسؤولية‬
‫تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق اإلنماء لالستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية‪ .‬إن األداء السابق ليس دليال على إحراز عائدات مستقبلية‪.‬‬
‫ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد ألن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد ال تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة‪ .‬لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع‬
‫اإلدارة العامة ‪Head Office‬‬
‫لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها‪ .‬إن اآلراء المذكورة قد ال تكون مضمونة وينبغي أال تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة ال توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها‬
‫التخاذ قرار بشأن أي استثمار‪ .‬كما انه ال ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية‪ .‬كما ال ينبغي افتراض أن أي‬ ‫ص‪ .‬ب‪P. O. Box 55560 .‬‬
‫الرياض ‪Riyadh 11544‬‬
‫استثمار في هذه األوراق سيكون مربحا‪ .‬يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة اإلنماء لالستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها‪.‬‬
‫المملكة العربية السعودية ‪KSA‬‬
‫و ال يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة ألحد إال بعد أخذ موافقة شركة اإلنماء لالستثمار‪.‬‬
‫هاتف ‪Tel +966 (11) 218 5999‬‬
‫فاكس ‪Fax +966 (11) 218 5970‬‬
‫‪www.alinmainvestment.com‬‬