Professional Documents
Culture Documents
Tatacara Pengurusan Terimaan Di Pejabat Kecil
Tatacara Pengurusan Terimaan Di Pejabat Kecil
1
BAHAGIAN AKAUN KKM
iii. Sila pastikan resit Kew.38 menggunakan kertas karbon dua muka bagi set yang
digunakan
iv. Isi maklumat pada resit kew.38 (nama/tarikh/kod pengelasan hasil/ amaun/perihal/cara
bayaran)/ isi maklumat pada kupon asal dan pendua (no pendaftaran dan tarikh).
vi. Dapatkan tandatangan resit oleh pegawai yang diberi kuasa (selain yang menulis resit)
viii. Serahkan salinan asal resit Kew.38/ kupon kepada pelanggan. Rekod nombor
ix. Dapatkan tandatangan pegawai yang diberi kuasa untuk membatalkan resit/kupon di
resit asal, salinan audit, salinan pejabat dan Slip Resit Batal (jika ada)
2
BAHAGIAN AKAUN KKM
3
BAHAGIAN AKAUN KKM
i. Rekod semua Resit Kew.38/kupon yang telah digunakan secara manual ke dalam Buku
ii. Serah Buku Tunai Kew.249/resit Kew 38/wang/kupon/resit-resit yang dibatalkan pada
iii. Penyelia hendaklah memastikan tunai yang diserah sama dengan amaun di Buku Tunai
iv. Serahkan Buku Tunai Kew.249 yang telah disemak oleh penyelia serta kutipan kepada
vi. Rekodkan nombor resit serahan (eterimaan) di Kew 249 dan ditandatangan ringkas oleh
penyelia serta gamkan resit di helaian belakang salinan pejabat (sebelah kiri Buku Tunai
vii. Simpan Buku Tunai Kew 249 di Kabinet Besi Berpalang / Peti Besi.
4
BAHAGIAN AKAUN KKM
5
BAHAGIAN AKAUN KKM
i. Kenalpasti dan rekod jumlah lewat serah bulan lepas dan semasa. Jumlahkan kutipan
hasil secara bulanan dan terkumpul pada Ringkasan Kutipan Mengikut Kod Pengelasan.
ii. Tandatangan, Cop Nama, Jawatan dan Tarikh bagi Penyedia dan Penyemak di muka
iii. Lengkapkan Buku Tunai Kew 249 dengan catatan ‘TIADA URUSNIAGA’ bagi bulan yang
iv. Lengkapkan Kew.68 dengan no siri kupon/resit Kew 38 yang telah dan belum digunakan
vi. Dapatkan tandatangan dan cop pegawai penyelia yang diberi kuasa (selain yang menulis
Kew 68)
vii. Ceraikan dan Hantar salinan asal Buku Tunai Kew.249/Kew.68/Resit asal batal/ Salinan
6
BAHAGIAN AKAUN KKM
7
BAHAGIAN AKAUN KKM
iii. Kunci masuk maklumat penerimaan pada resit ke dalam sistem sendiri. Rekod amaun
iv. Jana resit /kupon dan serahkan salinan asal resit/kupon kepada pelanggan
v. Jika terdapat resit yang perlu dibatalkan, resit tersebut perlu dicetak dan dibatalkan oleh
8
BAHAGIAN AKAUN KKM
9
BAHAGIAN AKAUN KKM
2. SERAHAN WANG
i. Cetak Laporan Kutipan Harian /Cetak Laporan Resit Batal dan ditandatangani oleh
memastikan tunai yang diserah sama dengan amaun di laporan yang dicetak
ii. Menyediakan serahan wang kepada operator secara atas talian/cetakan offline
iii. Serahkan wang tunai/cek /wang pos/kiriman wang/buku tunai sistem sendiri/
iv. Dapatkan resit eTerimaan/resit sistem sendiri/ borang pengesahan penerimaan kutipan
10
BAHAGIAN AKAUN KKM
11
BAHAGIAN AKAUN KKM
i. Jumlahkan kutipan hasil secara bulanan dan terkumpul mengikut penjenisan kod hasil.
ii. Tandatangan, Cop Nama, Jawatan dan Tarikh bagi Penyedia dan Pegawai penyelia yang
iii. Lengkapkan Kew.68 dengan no siri resit /kupon yang telah dan belum digunakan pada
iv. Hantar Laporan Ringkasan Bulanan/Kew 68 Pemungut Utama untuk tujuan pengauditan.
12
BAHAGIAN AKAUN KKM
13
BAHAGIAN AKAUN KKM
iv. Cetak resit asal & salinan. Pastikan resit asal dicop jabatan (eTerimaan)
v. Serahkan resit asal kepada penerima, salinan difailkan. Rekod amaun dan nombor
vi. Jika terdapat pembatalan Kew.38e, pastikan nombor kew.38e batal dikunci masuk
14
BAHAGIAN AKAUN KKM
15
BAHAGIAN AKAUN KKM
2. SERAHAN WANG
ii. Cetak TK110 & kutipan untuk diserahkan kepada penyelia. Penyelia hendaklah
memastikan tunai yang diserah sama dengan amaun di laporan yang dicetak.
iii. Cetak TK100 (harian) & penyeliaan (tandatangan / tarikh) dilakukan dengan semakan
harian penyelia.
iv. Serahkan TK100 (harian) yang telah siap diselia bersama kutipan ke Pemungut Utama.
16
BAHAGIAN AKAUN KKM
17