FIRMA XXXXXXX, doo

Blagajna Glavna blagajna

Doneseno saldo 1,000.00 Novo saldo blagajne 3,405.00

Datum za don.salda 01.01.2015.
Datum blagajne 10.01.2015.
DNEVNIK broj 01/11

R.br. Br. uplate ili isplate Opis promjene NAPLATITE ISPLATITE Broj računa
1 15 Naplata čeka 2,500.00 - 0
2 16 plaćanje računa za "XXXXX" doo Cazin 95.00 00034
 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
NAPLATITE Broj: 15

U korist računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 Naplata čeka 2,500.00 0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM 2,500.00

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Predao:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 16

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 plaćanje računa za "XXXXX" doo Cazin 95.00 00034

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM 95.00

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 0 - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 0 - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 0 - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 0 - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 0 - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 0 - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

 NALOG BLAGAJNI Datum, 10.01.2015.
ISPLATITE Broj: 0

Na teret računa: XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

SAD R ŽAJ IZNOS RAČUN BR

1 - - 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno KM -

Naredio: Kontrola: Odobrava: Blagajna: Knjižio: Primio:

XXXXXXX, doo, Glavna blagajna

DNEVNIK BLAGAJNE broj: 01/11 od 10.01.2015.godine

(Blagajnički izvještaj)

R.br. Temeljnica OPIS U LAZ I Z LAZ Br.računa

1 15 - Naplata čeka 2,500.00 - 0

2 - 16 plaćanje računa za "XXXXX" doo Cazin - 95.00 00034

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

0 - - - - - -

Promet blagajne 2,500.00 95.00

Saldo od 01.01.2015. 1,000.00

Ukupni promet 3,500.00

Odbija se izdatak 95.00

Saldo od 10.01.2015. 3,405.00 Broj priloga:

Kontrolisao Blagajnik