Professional Documents
Culture Documents
http://waveridersclub.blogspot.com
ผลงานปัจจุบ ัน
วิทยากรประจา Stock2morrow
- หลักสูตร ก ้าวแรก เรียนรู ้เทคนิคอล
- หลักสูตร Advanced Swing Trades
- หลักสูตร โต ้คลืน
่ หุ ้น จับจังหวะการลงทุนแบบ Wave Riders
SOCAIL MEDIA
FAN PAGE : My Wave Riders Page
FAN PAGE : Pragasit Thitaram Investor Page
YOUTUBE : www.youtube.com/WaveRidersTrades
2
http://waveridersclub.blogspot.com
http://waveridersclub.blogspot.com 3
Price Movement
Stage 4
Stage 3
Stage 2
Stage 5
1. Trading Range
2. Break out Range
3. Strong Trend
4. Weak Trend
Stage 1 5. End Trend
http://waveridersclub.blogspot.com
Price Movement
1. Trading Range
Stage 1
2. Break out Range
3. Strong Trend
4. Weak Trend
5. End Trend
Stage 2
Stage 3 Stage 5
Stage 4
http://waveridersclub.blogspot.com
Trading in the Stage
Stage 1 :
Harmonic Trading
Trading Range
Stage 2 :
Range Break and False Break
Break out Range
Stage 3 :
Bullish Flag, AB=CD
Strong Trend
Stage 4 :
Weak AB=CD
Weak Trend
Stage 5 :
Reversal Pattern, Bearish Flag
End Trend
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci คืออะไร
▪ Leonardo Fibonacci
http://waveridersclub.blogspot.com 7
Golden Ratio
Golden Ratio = Phi = 1.61803398875..
8
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Around Us
9
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Around Us
10
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Around Us
11
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Ratio
for Trading
Phi 1/Phi Sqr(Phi) Sqr4(Phi)
377/233 1.618 0.618 1.272 1.128
233/377 0.618 1.618 0.786 0.886
144/377 0.382 2.618
89/377 0.236 4.236
Special Numbers
0.5 2.0 1.382 2.236 3.618
0.707 1.414 3.0
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Measuring
Fibonacci ใชวั้ ดระยะการเคลือ
่ นทีข
่ องราคา
ั สว่ นกับระยะของราคาทีเ่ คยเคลือ
โดยเทียบสด ่ นทีใ่ นอดีต
มีการวัดระยะ ได ้ 2 แบบ คือ
1. Fibonacci Retracement D
2. Fibonacci Projection
B
0% 100%
B
C
C
Projection
100% 0%
A A
Retracement
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Retracement
B
0%
▪ ใชวั้ ดระยะในการถดถอย
ตีลง หรือ Rebound ในการพักตัว
C ของราคา
100% ▪ ถดถอย ตีลง วัดการลง
A
A
▪ Rebound ตีขน ้ึ วัดการขึน ้
100%
▪ ขนาดของ BC เป็ นสด ั สว่ น
C Fibonacci กับขนาดของ AB
ึ้
ตีขน
0%
B
http://waveridersclub.blogspot.com
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Line
Fibonacci Extension
B 0%
B 0%
38.2%
C 61.8%
61.8%
100%
100%
A Retracement
A
Fibonacci 161.8%
Retracement Extension C
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Extension
Fibonacci
Retracement
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Line
▪ Retracement
ขนาดของ CD จะเป็ นสดั สว่ นกับขนาดของ BC
▪ Extension
ขนาดของ CD ที่ Retrace > 100% ของ BC
D 127.2%
B 100% B 100%
D 61.8% 61.8%
0%
0%
C Extension
C
Retracement
A A
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Extension
Fibonacci
Retracement
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Projection
ขนาดของ CD เป็ นสดั สว่ นกับขนาด
ของ AB ใช ้ Fibonacci Projection
D 100%
61.8%
100%
B 38.2%
61.8% 0%
38.2%
C Projection
0%
A
http://waveridersclub.blogspot.com
Retracement Pattern
▪ ในขาขึน
้ จาก A ไป B จะพบการพักตัว B
B
ไป C เป็ น 3 ชุดย่อย คือ ลง-เด้ง-ลง a
c
abcd
้ น้ ac-trendline เพือ
▪ ใชเส ่ ยืนยันการจบของ b
ac-TL
ชุด abcd แต่ไม่ได ้บอกว่าราคาจะวิง่ ขึน
้ d
New high เป็ น C ไป D C?
http://waveridersclub.blogspot.com
Deep of Retracement
▪ ความลึกของ retrace BC นามาคาดกาณ์ ความแรงของ CD ได ้
▪ < 61.8% ดีดแรง
▪ = 61.8% ดีดได ้ มีโอกาส new high
▪ > 61.8% ออก Sideway ก่อน
D D D
B B
B
C C C
38.2% 50% 61.8%
A A
A
http://waveridersclub.blogspot.com
D
C
38.2%
A
23
http://waveridersclub.blogspot.com
้ ไหนดูย ังไง?
Fibonacci เสน
▪ เสน้ Fibonacci ไม่ได ้ใชเป็ ้ นแนวรับแนวต ้าน
▪ เสน้ Fibonacci ใชในการวั
้ ดระยะการเดินทางของราคา บอก
โอกาสทีร่ าคาจะเดินทางไปถึงได ้
้
▪ มีหลายเสนมาก เวลาทีร่ าคาวิง่ ไปถึงระยะราคาทีใ่ ช ่ จะมี
อาการ แสดงให ้เป็ นว่า อาจเกิด PRZ – Potential
Reversal Zone ขึน ้ แล ้ว
▪ แนวราคาทีม ่ โี อกาสเกิด PRZ ได ้ มักจะพบว่า เป็ นแนวราคา
ทีม
่ ี Volume มากในอดีต หรือเป็ นแนวรับแนวต ้านในอดีต
http://waveridersclub.blogspot.com
PRZ Price Signal
Price Bar จะเกิด Reversal Signal ที่ แนวเสน้ Fibonacci
Bearish Bar
Bullish Bar
http://waveridersclub.blogspot.com
PRZ Price Signal
▪ Bullish & Bearish Bar
▪ Candlesticks Reversal Signal
▪ Reversal Pattern in minor Time Frame
http://waveridersclub.blogspot.com
Not PRZ Warning Sign
1) Price Gap
o ราคาเปิ ด Gap กระโดดข ้าม PRZ
o แท่งราคา close ไปด ้านเดียวกับ
ทิศทางของราคา
o มี Volume เพิม
่ ขึน
้ หลังจาก Gap
o เป็ น Break Away Gap หรือ
Run Away Gap
o ราคาไปต่อ ไม่ย ้อนกลับมาปิ ด
Gap
http://waveridersclub.blogspot.com
Not PRZ Warning Sign
2) Extreme Price Range
o แท่งราคายาว วิง่ ทะลุ PRZ และ
Close ก็ข ้าม PRZ
o Close ไม่จาเป็ นต ้องปิ ด ที่ High
้ ยนได ้)
หรือ Low ก็ได ้ (มีไสเที
o มี Volume มากมาย
o ระวังที่ PRZ ถัดไป
http://waveridersclub.blogspot.com
C
http://waveridersclub.blogspot.com
Stage2. Break out
Range Trades
http://waveridersclub.blogspot.com
Trading Range
o ราคาแสดงการอ่อนแรง มี False Break, ถอยลึก
Deep Retrace แล ้วเริม
่ พักตัวไปด ้านข ้าง
o พักตัวออกข ้างระหว่าง
แนวต ้าน และแนวรับ
http://waveridersclub.blogspot.com
False Break
o ก่อน หรือ หลังจาก
ระยะ 127.2% 138.2% ของ Breakout อาจมี
ความสูง Trading Range
Throwback/
Pullback เกิดขึน
้ ได ้
o เกิดภายในระยะ
127.2% 138.2%
ของความสูง Trading
Range จากแนวรับแนว
ต ้าน
http://waveridersclub.blogspot.com
C
A
http://waveridersclub.blogspot.com
Target Trading Range
o ราคาเหวีย่ งออกข ้าง
ในกรอบหรือ บีบแคบๆ
มากกว่า 20 แท่ง
o หลังจาก Breakout ออก
จาก Trading Range
ราคาจะวิง่ เท่ากับความ
สูงของ Trading Range
(200%)
o ไปแค่ (161.8%) หรือ
ยืดไป (261.8%) ก็ได ้
http://waveridersclub.blogspot.com
Target Trading Range
o ในขาลง ราคาจะ
เหวีย
่ งออกข ้าง
มากกว่า 20 แท่ง
o หลังจาก Break
Down ราคาจะลง
อย่างเร็ว ไปเท่ากับ
ระยะความสูงของ
Trading Range
(200%)
o ลงไปแค่ (161.8%)
หรือ ยืดไป (261.8%)
ก็ได ้
http://waveridersclub.blogspot.com
C
C
http://waveridersclub.blogspot.com 36
C
http://waveridersclub.blogspot.com 37
C
http://waveridersclub.blogspot.com 38
Stage 3-4.
Trend Trades
http://waveridersclub.blogspot.com
Convergence/Divergence
http://waveridersclub.blogspot.com
Retrace Confirmation
D
▪ การพักตัวของ BC จะพบการพักตัว
เป็ น abcd (ลง-เด ้ง-ลง)
้ น้ ac-trendline เพือ
▪ ใชเส ่ ยืนยันการ B
a
จบของ ชุด BC (abcd) c
http://waveridersclub.blogspot.com
AB = CD Projection
o ขนาดของ CD เป็ นสดั สว่ นกับขนาดของ AB
ใช ้ Fibonacci Projection D 100%
Entry 61.8%
Important Target B
100% a
38.2%
o 61.8%, 78.6%, c
100% , 127.2%, 61.8%
b ac TL
161.8%, 261.8% 0%
38.2% d Projection
o 138.2%, 200%,
C
223.6%, 300% Stop
0%
361.8%, 423.6%
A
http://waveridersclub.blogspot.com
Entry Signal
and Stop
43
http://waveridersclub.blogspot.com
Entry Signal
Zigzag :
B Add
o abcd Retrace ไม่เกิน 50% a
เป็ นไปได ้สูง กาลังขึน
้ เป็ น CD c
Entry
เมือ่ ราคาทา New High b
ac-TL
o Entry: เมือ ่ Break out ac-TL d
C
or Above จุด c of abcd Stop
o Int. Stop: ที่ Low of C
A
o Add: เมือ ่ ราคา New High
จุด B
http://waveridersclub.blogspot.com
D
Add
B
Entry
C Stop
45
http://waveridersclub.blogspot.com
D
Add
B
Entry
C Stop
46
http://waveridersclub.blogspot.com
Entry Signal
FLAT : Type 1
o abcd Retrace 50%-61.8% เป็ นไปได ้สูงที่ Add
abcd เป็ นแค่สว่ นแรกของการพักตัว
และมี (c), (d) ตามมา Entry
B
o C, (d) ไม่ควรตา่ กว่าแนว 61.8% จึงจะมี (a)
โอกาส New High c (c)
(ac)-TL
o Entry : ข ้าม (ac)-TL or ac- TL
b
Overlab (b) or Above (c) Stop
o Int.Stop : Low of C or (ac) TL d (d)
or Safety Belt (b) C
http://waveridersclub.blogspot.com
Entry Signal
Add
Entry Add
B
(c) Entry
a
c
(c)
ac- TL B
b a
Stop c
(d)
d ac- TL
(b) C b (d) Stop
C
A d
(b)
FLAT : Type 2 A
FLAT : Type 3
http://waveridersclub.blogspot.com
FLAT : Type 2
Add
B
Entry
C
Stop
49
http://waveridersclub.blogspot.com
FLAT : Type 3 D
Add
D
B
Entry
C Stop
50
http://waveridersclub.blogspot.com
Fixed Stop
Stop 2-3 ชอ่ ง
จากราคาทีจ
่ ะ
ื้
ซอ
Stop
Entry
Exit
51
http://waveridersclub.blogspot.com
Tip การเลือก DW
o ซอื้ ถือ :
o แม่วงิ่ ไกล ลูก Time Decay ตา่
o Time frame Day, 60 min , 1-2 weeks
o AB=CD pattern
o เล่นรอบ :
o แม่วงิ่ ไว ลูกกาไรดี
o Time Frame Day, 60 min , 3-5 days
o All patterns
http://waveridersclub.blogspot.com
Tip การเลือก DW
o เล่นเร็ว :
o High Gearing กาไรเกิน 10%
o Time Frame 60 min, 5 min , Intraday
o Break Range or Weak AB=CB
o RRR 2.5:1 , > 4:1 จะดีมาก
o ดู Bid Offer ว่ามีพอให ้เทรด
o มองหา หุ ้นข ้าม Spread ราคา
http://waveridersclub.blogspot.com
@DW13
http://waveridersclub.blogspot.com
@DW13 ชว ่ งราคา
ระด ับราคา (ใช ้ 30 มี.ค.2552
เป็ นต ้นไป)
http://waveridersclub.blogspot.com
ประเมินความคุม
้ ค่า RRR
o RRR = กำไรทีค่ ำดหวัง / ขำดทุนทีต่ งั ้ ใจ
o ประเมินควำมคุม้ ค่ำ RRR : Rewards–to–Risk Ratio
สำหรับแผนกำรเทรดทุกครัง้
o RRR : ควรมำกกว่ำ 3:1 ทุกครัง้ (DW 2.5 : 1 พอได้)
http://waveridersclub.blogspot.com
Rewards-to-Risk
ประเมินความคุม
้ ค่าของการเทรด ด้วย
Reward – to – Risk Ratio ทุกครงั้
D 100% Target
Start Entry
Area 61.8%
Reward
Trend B FalseBrk Test
Buy Area Buy
0% Risk
C Retrace AB = CD Stop
<= 50%
Or
A
<= 61.8% RRR ≥ 3:1
http://waveridersclub.blogspot.com
D
4.7
BUY 4.0 B
3.98
Stop 3.80
3.98 – 3.04 = 0.94
http://waveridersclub.blogspot.com 58
Limit Loss and Lock Profit
o กำหนดจำนวนเงินทีย่ อมขำดทุนได้ในทุกเทรด
(2-3% Risk of Capital)
o คำนวณจำนวนหุน้ ทีซ่ อ้ื ได้มำกทีส่ ดุ ทุกครัง้ (Position Sizing)
o ยก Stop Price ตำมไปทุกครัง้ ที่ รำคำปิ ด ขึน้ สูงกว่ำ รำคำสูง
(High) ของแท่งก่อนหน้ำ
o ขำยทำกำไร เก็บไว้สว่ นหนึ่งทุกครัง้ ก่อนถือลุน้ รำคำไปต่อ
http://waveridersclub.blogspot.com
2% Risk of Capital
▪ คุมขาดทุนไม่ให ้เกิน 2% ของเงินต ้น
▪ Max. Loss = เงินต ้น x 2%
▪ เงินต ้น = 1,000,000 Baht
▪ Max. Loss = 1,000,000 x 2% = 20,000 บาท
60
http://waveridersclub.blogspot.com
RRR = 3.48 / 0.46 Reward : 6.65 – 4.52 = 3.48
D
= 7.56 : 1
BUY 4.52
B
Stop 4.06
Risk : 4.52 – 4.06 = 0.46 C
A
Bullish Flag
http://waveridersclub.blogspot.com 61
Position Size
▪ เงินต ้น = 500,000 บาท
▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท
http://waveridersclub.blogspot.com
B
http://waveridersclub.blogspot.com 63
D
http://waveridersclub.blogspot.com
D
BUY 70
Bullish Flag
B
http://waveridersclub.blogspot.com 65
TOP13C1611A
30-08-2016
Buy 0.92
Stop 0.89
Target 0.99
RRR = 7 : 3
= 2.33 : 1
66
http://waveridersclub.blogspot.com
DW Position Size
▪ เงินต ้น = 500,000 บาท
▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท
http://waveridersclub.blogspot.com
Bullish Flag
BUY 70
Buy DW
TOP13C1611A Sell DW
= 0.92 x 500,000 = 0.99 x 500,000
http://waveridersclub.blogspot.com 68
Sell DW
= 0.99 x 500,000
Buy DW
TOP13C1611A
= 0.92 x 500,000
http://waveridersclub.blogspot.com 69
B
70
http://waveridersclub.blogspot.com
71
http://waveridersclub.blogspot.com
d
b
72
http://waveridersclub.blogspot.com
73
http://waveridersclub.blogspot.com
oTHAI13C1612A ; 1.84 – 1.62 = 0.22 (13.58%)
oTHAI13C1701A ; 0.47 – 0.40 = 0.07 (17.50%)
oTHAI13C1702A ; 1.40 – 1.22 = 0.18 (14.75%)
o Buy THAI13C1701A
o Buy 0.40 , Stop 0.38 , Target 0.47
o RRR = 7 : 2
o Sizing : 15,000/0.02 = 750,000 หุ ้น
o 0.40 x 750,000 = 300,000 บาท
http://waveridersclub.blogspot.com
75
http://waveridersclub.blogspot.com
• Buy 0.40
x 750,000
• Sell 0.47 x All
• Profit 0.07
x 750,000
= 52,500 บาท
76
http://waveridersclub.blogspot.com
aB
c
b
B
a
c
b
d
d
C
C
A
A
http://waveridersclub.blogspot.com 77
Line @DW13
http://waveridersclub.blogspot.com 78
PTT13P1701A
•อ ัตราทด 3.81 เท่า
•อ ัตราทด Tick 0.84
http://waveridersclub.blogspot.com 79
PTT13P1701A
02-09-2016
•343 order 0.79
•340 => 0.80
•338 => 0.82
Sell 0.88
http://waveridersclub.blogspot.com 80
http://waveridersclub.blogspot.com 81
a
http://waveridersclub.blogspot.com 82
B
C
A
http://waveridersclub.blogspot.com 83
http://waveridersclub.blogspot.com 84
Sell 56.75 ; 0.89 b
http://waveridersclub.blogspot.com 85
d Sell 62; 0.62
b
BUY 58; 0.46
c
a
http://waveridersclub.blogspot.com 86
http://waveridersclub.blogspot.com 87