Professional Documents
Culture Documents
القســــــــــــــــــــــــــــــــم :االدارة
مســـــــــــــؤول من :المدير العام
مســـــــــــــؤول عن :االجراء في الدائرة المالية
الوصف الوظيفي:
التأكد من حسن سير العمل المالي والمحافظة على أموال الشركة وحسن تطبيق األنظمة
متابعة إعداد الميزانيات والموازنات و رفعها الى اإلدارة بعد التأكد من سالمتها
مراقبة كشوفات" الحركة المالية والتوقيع عليها بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات" المالية
االطالع على التقارير الدورية (كشف حساب /ميزان مراجعة /ملخص النتائج /الخ)...
اع""داد تقرير دوري" ش""هري" عن اعم""ال الش""ركات التابعة ت""بين حركة المبيع""ات وانهغ العب""اء والتك""اليف ونتيجة
اعمال الفترة
دراسة الع""روض واالتفاقي""ات" الخاصة ب""التجهيزات والمش""تريات" والتلزيم""ات" وإ ب""داء ال""رأي بش""أنها لناحية ت""وفر"
التنسيق مع قسم التجهيزات والمشتريات إلحص"اء الموج"ودات" الثابتة ومراقبتها بش"كل دوري إض"افة إلى مراقبة
متابعة إنجاز الملفات القانونية وعملية دفع المستحقات في أوقاتها" المحددة" ،TVAضريبة الدخل ،الضمان"...
مسؤولية المتابعة والتحضير إلنجاز الميزانيات العمومية وإ عداد الحسابات الختامية وفقا ً لألصول
دراسة وضع السيولة والموازنة بين التدفق" النقدي الداخلي والتدفق النقدي الخارجي
تنظيم حركة األموال (السيولة الجاهزة) لجهة اختيار البنوك والعالقة معها باالتفاق مع اإلدارة
إع""داد التق""ارير والدراس""ات" المالية وتحليل النت""ائج وتق""ديم االقتراح""ات ال""تي تس""اعد اإلدارة على اتخ""اذ الق""رارات
المناسبة
مس""ؤولية عمل أمن""اء الص""ناديق" "الكاش""يير" لناحية ال""دوام واالختي""ار" ومتابعة أعم""الهم فني"اً وت""رؤس" االجتماع""ات
وتنظيم" عملهم
تقويم العاملين في االدارة المالية وتقديم االقتراحات بشأن الرفع من المستوى المهني لديهم
متابعة عملية تسديد دفعات الموردين عبر التأكد من كفاية المؤونات للشكات الصادرة
إعداد جداول وتقارير مبيعات األصناف ومقارنتها" بالفترة السابقة وتقديمها لإلدارة المعنية
مراقبة المشتريات والتواصل" الدائم مع القسم للعمل على رفع المستوى وتحسين األداء وتخفيض الكلفة
مراقبة عملية تسعير" المنتجات وتقديم االقتراحات" الالزمة بشأن تغيير األسعار"
المهارات:
القدرة على التحليل المالي لوضع الشركة التخاذ القرارات المالية المناسبة.
الق" " ""درة على إدارة الع" " ""املين في ال" " ""دائرة و العمل ض" " ""من فريق عمل و التحلي بذهنية المش" " ""ارك" و المرونة
اإلدارية.
اتصاالت الوظيفة:
المدير العام.
الموارد" البشرية.
المحاسبة العامة.
المشتريات.
المخازن.
الدوائر" األخرى :للمساهمة في تلبية طلباتها" بما يتعلق بالشؤون" المالية لتلبية أهداف الشركة.
مع جميع الدوائر و األقسام في الشركة لألمور المتعلقة بالخدمات المالية و المحاسبة العامة.
المسؤولية اإلشرافية:
المحاسبون
امناء الصناديق
امناء المستودعات
مراقبو التكلفة