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SUBIC GRAND SEAS RESORT
SALES REPORT
August 1, 2020
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Cash Deposited:
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PNB
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Total deposits
Overage / (Shortage)
JOURNAL ENTRIES July 1, 2020

ACCOUNTS DEBIT CREDIT
Cash in bank - PNB -
PNB -
PNB -
Accounts receivable - credit card -
Accounts receivable - customer -
Accounts receivable - Employee/Affiliate -
Customer deposit - Unverified -
Sales discount - rooms -
Room accomodation -
Extra Bed -
Extra Person -
Food breakfast - crab loco -
Beverage breakfast - crab loco -
Food regular - crab loco -
Beverage regular - crab loco -
Other Income - Crab Loco -
Food regular - Sayuri -
Beverage regular - Sayuri -
Other Income - Sayuri -
Food - Functions -
Beverage - Functions -
Other Income - Functions -
Service charge payable -
Service charge fees -
Massage commission payable -
Massage Fees -
Other income - laundry - hotel -
Other income - jet ski - hotel -
Other income - banana boat - hotel -
Other income - banca tour - hotel -
Other income -
Vat output -
Customer deposit -
Overages - -
TOTAL - -
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Prepared by: Checked by:
CARLO C. CARIASO JOAN AICY M. SAYNO

BREAKDOWN
BREAKFAST CRAB LOCO
ROOM ACCOM EXTRA BED EXTRA PERSON
FOOD BEVERAGE FOOD BEVERAGE
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LAUNDRY JET SKI
OTHERS FOOD BEVERAGE OTHERS COM PAYABLE COM INCOME
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FOOD BEVERAGE OTHERS SC PAYABLE SC INCOME
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SALES REPORT
August 1, 2020
ANG, RIC ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00

CASH 1 (1,575.00) (1,575.00)
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1,050.00 - 1,050.00
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ANN KAMILLE, F ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
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2,625.00 - 2,625.00
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CHINA BANK, CH ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
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2,625.00 - 2,625.00
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CRUZ, DAVID ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
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2,625.00 - 2,625.00
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CRUZ, LIA ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
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2,625.00 - 2,625.00
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ELIGIDO, JOSEPHROOM CHARGES -1 (1,050.00) 1,050.00
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(1,050.00) - 1,050.00
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Vat output -
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2,343.75 - - - - - -
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- - - - - - 106.25 -
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- - - - - - - 18.75
- - - - - - 106.25 18.75
- - - - - - 42.50 -
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- - - - - - 42.50 7.50
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(26,300.89)
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(168.75) (232.50) (1,342.50)
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- 7.50 (7.50)
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281.25 2,731.25 (106.25)
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- 18.75 (18.75)
281.25 2,750.00 (125.00)
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281.25 2,731.25 (106.25)
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- 18.75 (18.75)
281.25 2,750.00 (125.00)
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- 18.75 (18.75)
281.25 2,750.00 (125.00)
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- 18.75 (18.75)
281.25 2,750.00 (125.00)
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- 7.50 (7.50)
112.50 1,100.00 (50.00)
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Extra Person -
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- 18.75 (18.75)
281.25 2,750.00 (125.00)
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SALES REPORT
August 1, 2020
BALTAZAR, JERIC ROOM CHARGES 2 2,625.00 5,250.00

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2,625.00 - 5,250.00
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2,625.00 - 2,625.00
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EROW, FRENNIE ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
CASH 1 (1,575.00) (1,575.00)
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1,050.00 - 1,050.00
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LET, CRIZEL ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
CASH 1 (1,575.00) (1,575.00)
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1,050.00 - 1,050.00
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MINA, GUINA ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
CASH 1 (1,575.00) (1,575.00)
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1,050.00 - 1,050.00
###
PEREZ, MICHAEL ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
CASH 1 (1,575.00) (1,575.00)
-
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1,050.00 - 1,050.00
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RANDOLF, RAND ROOM CHARGES 1 2,625.00 2,625.00
MASTER CARD 1 (1,575.00) (1,575.00)
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1,050.00 - 1,050.00
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2,625.00 - 2,625.00
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Food - Functions -
Massage Fees -
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Vat output -
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BREAKDOWN
BREAKFAST CRAB LOCO
4,687.50 - - 803.57 89.29 - -
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2,343.75 - - - - - -
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- - - - - - 212.50 -
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- - - - - - - 37.50
- - - - - - 212.50 37.50
- - - - - - 106.25 -
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- - - - - - - 18.75
- - - - - - 106.25 18.75
- - - - - - 106.25 (11.25)
- - - - - - (63.75) -
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- - - - - - - 7.50
- - - - - - 42.50 (3.75)
- - - - - - 106.25 (11.25)
- - - - - - (63.75) -
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- - - - - - - 7.50
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- - - - - - 106.25 (11.25)
- - - - - - (63.75) -
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- - - - - - - 7.50
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- - - - - - - 7.50
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- - - - - - - 7.50
- - - - - - 42.50 (3.75)
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26,300.89
(26,300.89)
PAYMENT
TOTAL
NET DIFFERENCE
OUTPUT RECEIPT CASH
562.50 6,355.36 (1,105.36)
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- 37.50 (37.50)
562.50 6,392.86 (1,142.86)
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281.25 2,731.25 (106.25)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 18.75 (18.75)
281.25 2,750.00 (125.00)
### - - - -
281.25 2,720.00 (95.00)
(168.75) (232.50) (1,342.50)
- - -
- - -
- - -
- - -
- 7.50 (7.50)
112.50 2,495.00 (1,445.00)
### - - - -
281.25 2,720.00 (95.00)
(168.75) (232.50) (1,342.50)
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- 7.50 (7.50)
112.50 2,495.00 (1,445.00)
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281.25 2,720.00 (95.00)
(168.75) (232.50) (1,342.50)
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- 7.50 (7.50)
112.50 2,495.00 (1,445.00)
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281.25 2,720.00 (95.00)
(168.75) (232.50) (1,342.50)
- - -
- - -
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- 7.50 (7.50)
112.50 2,495.00 (1,445.00)
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281.25 2,720.00 (95.00)
(168.75) (232.50) (1,342.50)
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- 7.50 (7.50)
112.50 2,495.00 (1,445.00)
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281.25 2,731.25 (106.25)
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- 18.75 (18.75)
281.25 2,750.00 (125.00)
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SALES REPORT
August 1, 2020
BALTAZAR, JERIC ROOM CHARGES -1 (1,050.00) 1,050.00

ROOM CHARGES -1 (1,048.83) 1,048.83
CASH 1 (1,575.00) (1,575.00)
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(3,673.83) - 523.83
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2,625.00 - 2,625.00
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EROW, FRENNIE ROOM CHARGES -1 (1,050.00) 1,050.00
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(1,050.00) - 1,050.00
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LET, CRIZEL ROOM CHARGES -1 (1,050.00) 1,050.00
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(1,050.00) - 1,050.00
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MINA, GUINA ROOM CHARGES -1 (1,050.00) 1,050.00
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(1,050.00) - 1,050.00
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PEREZ, MICHAEL ROOM CHARGES -1 (1,050.00) 1,050.00
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(1,050.00) - 1,050.00
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RANDOLF, RAND ROOM CHARGES -1 (1,050.00) 1,050.00
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(1,050.00) - 1,050.00
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Room accomodation -
Extra Bed -
Extra Person -
Food - Functions -
Massage Fees -
Other income -
Vat output -
Customer deposit -
Overages - -
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BREAKDOWN
BREAKFAST CRAB LOCO
937.50 - - (401.79) (44.64) - -
936.46 - - - - - -
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1,873.96 - - (401.79) (44.64) - -
2,343.75 - - - - - -
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2,343.75 - - - - - -
937.50 - - - - - -
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937.50 - - - - - -
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937.50 - - - - - -
937.50 - - - - - -
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937.50 - - - - - -
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937.50 - - - - - -
937.50 - - - - - -
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937.50 - - - - - -
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- - - - - - 42.50 7.49
- - - - - - 42.45 (11.25)
- - - - - - (63.75) -
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- - - - - - - 3.74
- - - - - - 21.20 (0.02)
- - - - - - 106.25 -
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- - - - - - - 7.50
- - - - - - 42.50 7.50
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(26,300.89)
PAYMENT
TOTAL
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OUTPUT RECEIPT CASH
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(168.75) (232.50) (1,342.50)
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CREDIT CARD SETTLEMENT
For the month DECEMBER 2017
HOTEL DATE OF SETTLEMENT

CARD TYPE Formula 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun 5-Jun
VISA/MASTER/AMEX 1,575.00
DEBIT CARD
Gross Sales 1,575.00 - - - -
Discount( 2.15% (33.86) - - - - -
Witholding 0.005 (7.88) - - - - -
1,533.26 - - - - -
RESTAURANT
VISA/MASTER/AMEX 3,474.00
DEBIT CARD
Gross Sales 3,474.00 - - - - -
Discount( 2.15% (74.69) - - - - -
Witholding 0.005 - 0.00 0.00 0.00
3,399.31 - - - - -
CM Date
4,932.57 - - - - -
discrepancy (4,932.57) - - - - -
American Express
0.00
AR-Credit Card - beginn 4,422.60 - 1,575.00
AR-Credit Card (Book E 34,050.17 - (33.86)
Credit Card Collections 13,352.45 - 2.50% (7.88)
AR-Credit Card - ending 25,120.32 - 0.01 1,533.26
-
-
25,120.32
6-Jun 7-Jun 8-Jun 9-Jun 10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun
- - - - - - - - - -
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun
-
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26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun GRAND TOTAL Excel
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credit card
book
system
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credit card
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BEG BALANCE -
NAME MAY 2020
1 2 3 4 5 6 7
Customer`s (1,493,009.74)
AMIRTHAL (6,300.00)
Anna Regi 1,575.00
Anna Ros 1,220.00
GRACERO, 523.95
Kim Do W 4,357.50
WEDDING, 10,000.00
KEN Paolo 50.00
DAVID, A 4,200.00
BIEDA, RO 4,200.00
CADIZON, 2,625.00
MCDOUGA 6,536.25
KRETZ, K 2,100.00
XHELEZNY 135.45
WESLEYAN 2,624.60
BISCARRA 4,273.50
HOSENA, 57.74
YANSON, 50.00
ADOR, KA (43.74)
NOVA, NO (15,000.00)
BALDO, R (3,148.95)
DECK, PE (2,625.00)
MULI, MAR (1,000.00)
EDEJER-C (20,000.00)
SERRANO, (9,446.85)
BACUS, MA (1.40)
CORNEJO- (5,000.00)
BOVEN, F (500.00)
SEGUIS, (13,855.40)
MALONZO, (5,250.00)
GAUDET, 1,475.26
HALLOWEE 5,280.08
LADOUCUE (2,466.36)
XENO, PH (15,024.51)
LUAU, PAR 2,871.00
GABRIEL, 75.00
IGNITE C (2,000.00)
SANTIAGO, (500.00)
LANTO, HA (11,550.00)
VALENZUEL (9,000.00)
LIQUIDO, L (5,000.00)
STA RITA, (5,000.00)
FAJARDO, (3,150.00)
MAIGUE, M (5,000.00)
ABANES, J 1,000.00
LUM, MARY 5,000.00
MASON, C/ (40,000.00)
LUMAMPAO, (188,000.00)
LCTSI, LEA 10,000.00
LUMANOG, 5,000.00
KING, ROBE 15,000.00
PANSACULA (10,000.00)
DOMINGO, 110,000.00
SHERWIN, 10,000.00
UEDA, TAK (6,451.65) 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45
ANN KAMIL (8,064.55) 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45
CHINA BAN (7,258.10) 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45
NUTRIVET, (1,899.00)
BELMIS, RODOLFO 1,899.00 1,899.00
ELIGIDO, JOSEPH 6,300.00
NEPTUNO, ACE
BUENA, JODIE
MONTILLA, REANEL MONTILLA
ARMEA, ANDREW
MANALANG, MANALANG
PARUNGAO, NORMA
Manny, Manny
TOTAL 1,997,314.92 2,419.35 520.35 4,318.35 2,419.35 2,419.35 2,419.35 3,880.65
2,419.35 520.35 4,318.35 2,419.35 2,419.35 2,419.35 (3,880.65)

- - - - - - -
8 9 10 11 12 13 14 15 16
806.50
806.45 806.45 806.50 21,290.33 709.67 709.67 709.67 709.67 709.67
806.45 806.45 24,193.55 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45
3,150.00 3,150.00
3,150.00 1,575.00 1,575.00
1,575.00 1,575.00
5,569.40 4,762.90 23,387.05 20,483.88 1,633.88 3,091.12 3,091.12 58.88 3,091.12
5,569.40 4,762.90 (23,387.05) (20,483.88) (1,633.88) 3,091.12 3,091.12 (58.88) 3,091.12

- - - - - - - (0.00) -
17 18 19 20 21 22 23 24 25
709.67 709.67 709.67 709.67 709.67 709.67 709.67 709.67 709.67
806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45
3,150.00 3,150.00
1,575.00 1,575.00 1,575.00
1,575.00
1,633.88 4,666.12 1,516.12 1,516.12 1,516.12 1,516.12 58.88 3,091.12 1,633.88
(1,633.88) 4,666.12 1,516.12 1,516.12 1,516.12 1,516.12 (58.88) 3,091.12 (1,633.88)

- - - - - - (0.00) - -
26 27 28 29 30 31 BALANCE
(1,493,009.74)
(6,300.00)
1,575.00
1,220.00
523.95
4,357.50
10,000.00
50.00
4,200.00
4,200.00
2,625.00
6,536.25
2,100.00
135.45
2,624.60
4,273.50
57.74
50.00
(43.74)
(15,000.00)
(3,148.95)
(2,625.00)
(1,000.00)
(20,000.00)
(9,446.85)
(1.40)
(5,000.00)
(500.00)
(13,855.40)
(5,250.00)
1,475.26
5,280.08
(2,466.36)
(15,024.51)
2,871.00
75.00
(2,000.00)
(500.00)
(11,550.00)
(9,000.00)
(5,000.00)
(5,000.00)
(3,150.00)
(5,000.00)
(1,000.00)
(5,000.00)
(40,000.00)
(188,000.00)
(10,000.00)
(5,000.00)
(15,000.00)
(10,000.00)
(110,000.00)
(10,000.00)
0.00
709.67 709.67 709.67 709.67 709.67 709.67 (7,096.93)
806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 806.45 (7,258.15)
(1,899.00)
-
-
-
-
-
1,575.00 -
1,575.00 -
4,725.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 -
0.00 -
-
-
4,666.12 3,208.88 3,091.12 3,091.12 3,091.12 1,516.12 (1,989,895.70)
-
4,666.12 (3,208.88) 3,091.12 3,091.12 3,091.12 741.12 6,644.22
- - - - - 775.00 775.00
-
-
ACCOUNTS RECEIVABLE - AFFILIATES & EMPLOYEE
May 2020
NAME BEG BALANCE 1 2 3

AR-AFFILIATES
CORPORATE ADMIN 206,268.18

MARIFE, ATTY
AREVALO, MELVIN
GEN. RONGONILLA, ROBERT
RAVIDA, JOESPH
LANEZ, ALDRIN
CAPITAN BALOY
PULIDO, LIZA
CHUCK PAGCOR, CHUCK PAGCOR
DELFIN, GARCIA
MAAM KAYE, DEL ROSARIO
ADEL, ADEL
WHITE, JAMES
COVARRRUBIAS, MARLENE
GARCIA, CYRIL
DENR, DENR
RAMIREZ, ROGELIO
MADELA, JUDGE
ENGR. TESS, ESPIRITU
KABIGTING, RUEL JOHN
RUEDA, ROI
GARCIA, RENATO
Janice Arcon
FIRE DRILL SEMINAR
MANAPSAL, JACKIE
GARCIA, RENE
SDR
MANAPSAL, JAQUELINE
GREGORIO, TONY
MONTERO, OSMON
ADMIN, CHARGE
AGUILAR, DANICA #REF! #REF!
DRUMBEATERS, DRUMBEATERS
MR. LORENZ, C/O SDR
NAVALTA, ISAGANI
LACBAIN, FE 5,250.00
BOBBY LAYGO/ ADMIN, CHARGE
ADELLE, ADELLE
EB-ALAMINOS 7,527.38
BINGO, ALAMINOS-SDR
CROWNE ASIA c/o SDR 214,909.85

VILLANUEVA, DINKY
MARIFE, ATTY
VILLANUEVA, DINKY
SANTIAGO, VINCE
SAMBA BLUEWATER 275,292.52
ARCHITECT, MOLDES
ENGR. TESS, ENGR. TESS
VILLANUEVA, DINKY
MARIFE, ATTY/SDR
BRODETT, DAVE
SAMBA, BLUE WATER
AUBREY PIZZARO
BALINO,GOTCHIE 6,515.00
SENRONG, WEI
ALONZO, (WONDERPARK), GRACE 7,392.00
VERGARA, IDA
BRUCE, KTYSLYN
VILLANUEVA, DINKY
MOLDEZ, AJ
MENDOZA, ZAIZA
WONDERPARK, WONDERPARK
TAC 105,051.12
HALLARE, FRANCIS
GARCIA, CHARLO
ARENAS, EVELYN
PAGCOR, ALLAN
VILMA, RADAM
Vama, Vama
PAGCOR, PAGCOR
GELVESON, RAMON
GARCIA, CHUCK
SUPER 88, TAC
DENR, DENR
SUPER88 FORTUNE 57,711.15
SAM'Z PIZZA 110,714.29

VILLANUEVA, DINKY
VENUE FEE-Ma'am Janice
AGUILAR, DANICA
Star 8 Asia Corporation 68,790.55
COVARRUBIAS, MARLENE
SIR GOEFF, SIR GEOFF 2,887.50
ATTY. ARZADON, ATTY. ARZADON
AR-EMPLOYEE
MR. ROBY VARGAS 1,197.00
MS. JULIE ANN MOSELINA 2,294.00
Crisayeth 1,327.25
Ayhan 299.00
Jed 299.00
Roosevelt 598.00
Athela Dedicatoria 131.50
Diane Tolentino 495.70
Knicole Manalastas 378.00
ANGELA 198.75
MICHELLE SANTOS 2,100.00
HAIDEE
SHAYNE
JANINE
Penelope Danan
YHANA 252.00
TOTAL 1,071,364.74 0.00 #REF! #REF!
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414,473.10
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.00
0.00
0.00
0.00
3,148.95
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s
14 15 16 17 18 19 20 21 22
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0.00
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23 24 25 26 27 28 29 30 31
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BALANCE
-
206,268.18
-
-
#REF!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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5,250.00
-
-
-
7,527.38
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-
2,147.25
-
275,292.52
-
-
-
-
-
1,706.25
-
#REF!
7,392.00
-
-
-
-
-
19,326.30
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
1,197.00
2,294.00
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299.00
299.00
598.00
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198.75
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-
-
-
-
252.00
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-
#REF!
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-
414,473.10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ACCOUNTS RECEIVABLE - CUSTOMERS
JULY 2020
NAME BEG BALANCE 1 2

CLEARING BALANCES 148,502.33
Travel Book 27,232.03
Subic Com 87,458.97
Asia Travel 39,490.75
Occupancy Plus 13,169.99
CASH CASH PINOY 71,176.14
GO TO PLUS 4,000.00
Marketing Department 25,267.50
CUSTOMERS' CURRENT BALANCES:
DOLE, DOLE 53,374.50
HIROSHI, NISHIO 2,176.97
ATTY., MARIFE 24,712.05
OPPAP, OPPAP 56,460.00
PAVILLION, MAYOR PAULINO 2,100.00
Anna Rose Gomez 1,220.00
Anna Regina Habana 1,575.00
VILLANUEVA, NERIZZA 3,269.70
ETCOBANEZ, JESSAINE 2,331.00
ABES, RICHARD 2,100.00
GABINERA, GABINERA 2,625.00
LACAMBRA, ROGELIO 15,499.99
KAWAMATA, NOBOYUKI 15,969.88
HUNG, JACQUELINE 16,831.50
HIPOLITO, LYN REY 4,366.95
ABESAMIS, BETTY 603.75
TOLENTINO, JONATHAN 13,951.35
TEVES, CORAZON 4,200.00
NISHIO, HIROSHI 2,100.00
DENR, DENR (37,380.00)
LUKASZEK, BOGDAN 8,472.00
BASS, JUERGEN 19,356.48
FLORES, MARTHA 315.00
HODALGO, ARNOLD (200.00)
DELA CRUZ, RUBY 14,446.32
IZUMI, HIDENORI 15,834.70
MA'AM EVELYN 2,625.00
BANAAG, MAKEE 24,635.44
LAM, TEK MING 15,000.02
NISHIO, HIROSHI 4,200.00
MATHIEU, GREGOIRE 895.65
ESTRELLA, MIRIAM 1,988.70
DSWD, DSWD 14,292.50
DELEON, ELMER 3,148.95
BIR 122,686.02
MANUEL, RESURRECTION 787.50
LEGASPI, IRENE 4,200.00
DOLE, DOLE 13,000.00
DPWH, CENTRAL OFFICE 5,974.00
DENR, DENR 13,218.35
DSWD, DSWD 16,335.00
PATEROS, PATEROS 4,389.00
RIVERA, LUCRECIO 54,015.50
LINTAG, JOEL 78,546.75
W-GAMBOA,MARISSA (47,781.64)
GREGORIO, ALYANA 5,670.00
GREGORIO, ALYANA 5,000.00
DEP ED, MANDALUYONG 8,179.51
ANING, MAURO (7,657.41)
CASTILLO, LAWRENCE 8,602.02
MASMILA, LLOYD 850.00
PUNDUIT, NERISSA 2,621.13
LACSINA, XIELAH 522.90
M. LOPEZ, NELIA 3,486.00
QUERIMIT, ABIGAIL 2,075.01
MARIFE, ATTY 3,412.50
GRACE GRIFFETH, MARIE (5,560.97)
CEMEX, CEMEX (230.01)
OLVIDA, YNA (10,454.68)
VALENTIN, ROBERTO (2,220.96)
SALONGA, CAMILLE 2,613.67
ARAI, KATSUTOMO 2,625.00
ASAYAMA, TSUYOSHI 2,625.00
FUJIMOTO, SHOJI 2,625.00
HAYASHIDA, KAZUYUKI 2,625.00
HIRAKAWA, SHINJU 2,625.00
KAWASAKI, KATSUO 2,625.00
KAWASE, KAZUAKI 2,625.00
KAZUKI, HARA 2,625.00
MACHZDA, TAKENORI 2,625.00
MAEDA, HISASHI 2,625.00
MATSUDA, MASAAKI 2,625.00
MITSUNAGA, RYUNOSUKE 2,625.00
NAKAMURA, TAIKI 2,625.00
NAKASIMA, YUSUKE 2,625.00
SEKIMOTO, HARUKI 2,625.00
SUZUKI, SUZUKI 2,625.00
TAKAO, KIUCHI 2,625.00
TAKESHI, MUTO 2,625.00
UME, RYOJI 2,625.00
YAMASHITA, YUKI 2,625.00
YUKI, SATOSHI 2,625.00
DIVINE, DIVINE 2,613.67
FLORES, CATHERINE 3,148.95
PEREZ, TRISHIA 2,613.67
REYES, MARIVIEL 2,613.67
WILLIAM, NGO c/o GM 729.50
LINTAG, JOEL 199.50
GM, GM 8,922.90
LACBAIN, FE 5,250.00
CROWN ASIA/ SAMBA BLUEWATER, MARIFE CASTILLO 10,904.25
SAMBA, CATERING 283,815.00
PBSP,PBSP 78,204.00
SEA, GAMES 167,343.75
TAC,TAC 21,159.60
JHOLIAN, ERIC
GALANG, CAMILLE
GALVEZ, LUZVIMINDA
KIM, JASON
CAPAROSO, ALLIET KITA
TOTAL CUSTOMERS' CURRENT BALANCES 1,238,021.05 0.00 0.00
TOTAL 1,654,318.76 - -
- -
1,654,318.76 - -
Jan-18
TRAVEL BOOK 16,120.95
SUBICOM 4,310.00
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL 124.63
- 20,555.58
Feb-17
SUBICOM 17,679.54
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
- 55,505.41
Mar-17
SUBICOM 11,205.11
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL 5,315.33
- 40,551.22
Apr-17
SUBICOM 102,608.30
CASH CASH PINOY
- 191,884.53
May-17
SUBICOM 133,518.02
CASH CASH PINOY
- 178,171.04
Jun-17
SUBICOM 9,177.00
CASH CASH PINOY -
- 80,791.86
Feb-18
SUBICOM 9,812.37
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
18,109.05
Mar-18
SUBICOM 43,476.73
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
92,793.19
Apr-18
SUBICOM 21,843.94
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
61,575.80
May-18
SUBICOM 51,177.98
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
92,995.61
Jun-18
SUBICOM 20,948.50
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
42,498.09
Jul-18
SUBICOM 28,668.14
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
36,768.94
Aug-18
SUBICOM 6,292.80
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
9,428.54
Sep-18
SUBICOM 2,097.60
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
10,201.72
Sep-19
TRAVEL BOOK
SUBICOM 3,828.75
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
3,828.75
Oct-19
SUBICOM
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
2,613.67
Nov-19
TRAVEL BOOK
SUBICOM 10,485.32
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
10,485.32
Dec-19
TRAVEL BOOK
SUBICOM 22,827.30
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
22,827.30
Jan-20
TRAVEL BOOK
SUBICOM 17,236.93
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
17,236.93
Feb-20
TRAVEL BOOK
SUBICOM 13,871.13
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
13,871.13
Mar-20
TRAVEL BOOK
SUBICOM 807.00
CASH CASH PINOY
ASIA TRAVEL
807.00
RECONCILED AND PAYMENT VERIFIED TO TRAVEL BOOK SITE
RECONCILED AND PAYMENT VERIFIED TO SUBIC COM SITE
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
TRAVEL BOOK SITE
SUBIC COM SITE
13 14 15 16 17 18 19 20 21
1,575.00 1,575.00
1,575.00 1,575.00
0.00 1,575.00 1,575.00 0.00 0.00 1,575.00 1,575.00 0.00 0.00
- 1,575.00 (1,575.00) - - 1,575.00 (1,575.00) - -

- 1,575.00 (1,575.00) - - 1,575.00 (1,575.00) - -
- - - - - - - - -
22 23 24 25 26 27 28 29 30
4,725.00 4,725.00
1,576.17 1,576.17
2,625.00 2,625.00
4,725.00 4,725.00 4,201.17 1,048.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,725.00 (4,725.00) 4,201.17 1,048.83 - - - - -

4,725.00 (4,725.00) 4,201.17 1,048.83 - - - -
- - - - - - - - -
31 BALANCE NEW ACCOUNTAFFILIATES/OFFICERS
COLLECTIBLE
CANDIDATE FOR WRITE-OFF
148,502.33
27,232.03 ###
87,458.97 ###
39,490.75 ###
13,169.99 ###
71,176.14 ###
4,000.00 4,000.00
25,267.50 ###
-
53,374.50
2,176.97
24,712.05
56,460.00
2,100.00
1,220.00
1,575.00
3,269.70
2,331.00
2,100.00
2,625.00
15,499.99
15,969.88
16,831.50
4,366.95
603.75
13,951.35
4,200.00
2,100.00
(37,380.00)
8,472.00
19,356.48
315.00
(200.00)
14,446.32
15,834.70
2,625.00
24,635.44
15,000.02
4,200.00
895.65
1,988.70
14,292.50
3,148.95 3,148.95
122,686.02 122,686.02
787.50 787.50
4,200.00 4,200.00
13,000.00 13,000.00
5,974.00 5,974.00
13,218.35 13,218.35
16,335.00 16,335.00
4,389.00 4,389.00
54,015.50 54,015.50
78,546.75 78,546.75
(47,781.64) (47,781.64)
5,670.00 5,670.00
5,000.00 5,000.00
8,179.51 8,179.51
(7,657.41) (7,657.41)
8,602.02 8,602.02
850.00 850.00
2,621.13 2,621.13
522.90 522.90
3,486.00 3,486.00
2,075.01 2,075.01
3,412.50 3,412.50
(5,560.97) (5,560.97)
(230.01) (230.01)
(10,454.68) (10,454.68)
(2,220.96) (2,220.96)
2,613.67 2,613.67
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,625.00 2,625.00
2,613.67 2,613.67
3,148.95 3,148.95
2,613.67 2,613.67
2,613.67 2,613.67
729.50 729.50
199.50 199.50
8,922.90 8,922.90
5,250.00 5,250.00
10,904.25 10,904.25
283,815.00 283,815.00
78,204.00 78,204.00
167,343.75 167,343.75
21,159.60 21,159.60
-
-
-
-
5,250.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00 1,243,271.05 928,071.60 ### 0.00 0.00 0.00
- 928,071.60 ### - -
- AR-Beginning 1,448,523.23
AR-for the month 5,250.00
AR-Ending 1,453,773.23 ### ###
Gatesoft for the month 252,656.25

257,906.25
SALES REPORT
###
GUEST PARTICULARS # CHARGES DISCOUNT

NET CHARGES
ROOM ACCOM
EXTRA BED
EXTRA PERSON
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
TOTAL - - - - - -
Cash Deposited:
PNB
PNB
PNB
Total deposits
JOURNAL ENTRIES
###
ACCOUNTS DEBIT CREDIT GATESSOF Balance
Cash in bank - PNB ### 80,342.00 ###
PNB 1,575.00 1,575.00
PNB - -
Accounts receivable - credit card### ### ###
Accounts receivable - customer 5,250.00 ### ###
Accounts receivable - Employee/A - -
Customer deposit - Unverified - ### ###
Sales discount - rooms - -
Room accomodation - ### - ### ###
Extra Bed - 1,875.00 1,875.00
Extra Person - - -
Food breakfast - crab loco - - -
Beverage breakfast - crab loco - - -
Food regular - crab loco - - -
Beverage regular - crab loco - - -
Other Income - Crab Loco - - -
Food regular - Sayuri - - -
Beverage regular - Sayuri - - -
Other Income - Sayuri - - -
Food - Functions - - -
Beverage - Functions - - -
Other Income - Functions - - 120.49 (120.49)
Service charge payable - - -
Service charge fees - - -
Massage commission payable - - -
Massage Fees - - -
Other income - laundry - hotel - - -
Other income - jet ski - hotel - - -
Other income - banana boat - ho - - -
Other income - banca tour - hot - - -
Other income - 0.09 0.09
Vat output - ### ### ###
Customer deposit - #REF! #REF! 2,705.55 #REF!
Overages (806.45) - 13.45 (13.45)
TOTAL #REF! #REF!
#REF!
EUNILANE DELA CRUZ MEL L. ANGELES

BREAKFAST CRAB LOCO SAYURI MASSAGE
FOOD BEVERAGE FOOD BEVERAGE OTHERS FOOD BEVERAGE OTHERSCOM PAYABLE
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PAYMENT
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Room accomodation -
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Customer deposit -
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#85 National Highway, Brgy. Barreto, Olongapo City
Telephone #: 047-222-8541
COMPLIMENTARY/FOC ROOM MONITORING
Date Guestname Reference Check-in Check-outApproved byRemarks
4-Jan-19 ANDAM, ELLAYNE GC-0181 4-Jan-19 5-Jan-19 OVERNIGHT STAY FOR T

13-Jan-19 JEHAN, PRINCESS GC-0380 13-Jan-19 14-Jan-19 OVERNIGHT STAY FOR T
15-Jan-19 LEYESA, FEDERICO GC-0353 15-Jan-19 16-Jan-19 OVERNIGHT STAY FOR T
17-Jan-19 RAMOS, RONALD GV2018-01 17-Jan-19 18-Jan-19 OVERNIGHT STAY FOR T
2-Mar-19 MOULIC, LHEA 2-Mar-19 3-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
1-Mar-19 TICZON, PAUL GV2019-02 1-Mar-19 2-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
5-Mar-19 ENCISO, FERL KASAL-FEB 5-Mar-19 6-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
8-Mar-19 CRUZ, RUSLENE GC-0364 8-Mar-19 9-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
17-Mar-19 SIBUG, ANABELLE GC-1502 17-Mar-19 18-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
16-Mar-19 BIR, BIR OST-408 16-Mar-19 17-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
10-Mar-19 MIKHAIL, JOHN GC-0098 10-Mar-19 11-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
10-Mar-19 MIKHAIL, JOHN GC-0099 10-Mar-19 11-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
24-Mar-19 MONTEALEGRE, LARA KASAL-FEB 24-Mar-19 25-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
28-Mar-19 MANILA, SALES 28-Mar-19 29-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
3-Apr-19 MORALES, ANN GC-0369 3-Apr-19 5-Mar-19 OVERNIGHT STAY FOR T
6-Apr-19 ATTY. ORESCO GC-0093 6-Apr-19 7-Apr-19 OVERNIGHT STAY FOR T
13-Apr-19 MS. AMY, BIR OST-409 13-Apr-19 14-Apr-19 OVERNIGHT STAY FOR T
31-May-19 MANIMTIM, NEIL GC-0355 31-May-19 1-Jun-19 OVERNIGHT STAY FOR T
18-Jun-19 CABIGTING, KEVIN WNB-MAY2 18-Jun-19 19-Jun-19 OVERNIGHT STAY FOR T
21-Jun-19 SELVIDO, ELMA GC-0359 21-Jun-19 22-Jun-19 OVERNIGHT STAY FOR T
23-Jun-19 LAUDEREZ, JUDY ANN WNB-JAN20 23-Jun-19 24-Jun-19 OVERNIGHT STAY FOR T
23-Jun-19 ARENAS, EVELYN GC-0371 23-Jun-19 26-Jun-19 OVERNIGHT STAY FOR T
6-Jul-19 LINTAG, JOEL GC-0252 6-Jul-19 7-Jul-19 OVERNIGHT STAY FOR T
22-Jul-19 ELID, ELID CV-001 22-Jul-19 25-Jul-19 OVERNIGHT STAY FOR T
8-Aug-19 AMANDO, ELEBADO 8-Aug-19 9-Aug-19 OVERNIGHT STAY FOR T
OVERNIGHT STAY FOR TWO WITH BREAKFAST FOR TWO

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