SỔ CÁI TÀI KHOẢN (CÀI BỘ LỌC)

Số dư nợ ĐK
=VLOOKUP($E2,BCĐPS,4,0)
Số dư có ĐK
=VLOOKUP($E2,BCĐPS,5,0)
Tổng PS Nợ trong kỳ
=SUMIF(TKGHINO,E2&"*",SOTIENPS)
Tổng PS Có trong kỳ
=SUMIF(TKGHICO,E2&"*",SOTIENPS)
Tổng dư nợ cuối kỳ
=MAX(0,F5+F6-G5-G6)
Tổng dư Có cuối kỳ
=MAX(0,G5+G6-F5-F6)
Ngày ghi sổ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SỔCÁI!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SỔCÁI!
$E$2),SOKTMay!B3,"")
Số chứng từ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SỔCÁI!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SỔCÁI!
$E$2),IF(SOKTMay!D3<>"",SOKTMay!D3,IF(SOKTMay!C3<>"",SOKTMay!C3,SOKTMay!
E3)),"")
Ngày chứng từ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SỔCÁI!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SỔCÁI!
$E$2),SOKTMay!F3,"")
Diễn giải
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SỔCÁI!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SỔCÁI!
$E$2),SOKTMay!I3,"")
Tài khoản đối ứng
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SỔCÁI!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SỔCÁI!
$E$2),SOKTMay!J3,"")
STPS Nợ
=IF(LEFT(SOKTMay!J3,3)=SỔCÁI!$E$2,SOKTMay!M3,0)
STPS Có
=IF(LEFT(SOKTMay!K3,3)=SỔCÁI!$E$2,SOKTMay!M3,0)
BẢNG DANH MỤC TÀI KHOẢN
Tổng hợp số phát sinh Nợ
=SUMIF(TKGHINO,B3&"*",SOTIENPS)
Tổng hợp số phát sinh Có
=SUMIF(TKGHICO,B3,SOTIENPS)
Tính số lượng tồn cuối kỳ
=IF(OR(LEFT(B3,3)="152",LEFT(B3,3)="153",LEFT(B3,3)="155",LEFT(B3,3)="156"),E3+SU
MIF(TKGHINO,B3,SOLUONGPS)-SUMIF(TKGHICO,B3,SOLUONGPS),0)
Tính số dư cuối kỳ của các tài khoản
=IF(C3="N",F3+G3-H3,F3+H3-G3)
1. Tạo MTSNVDC (để lập CT cho BCĐ kế toán)
2. =IF(AND(LEFT(B3,3)="131",J3<0),"300-310-
313",IF(AND(LEFT(B3,3)="331",J3<0),"100-130-
132",IF(AND(OR(LEFT(B3,3)="138",LEFT(B3,3)="141"),J3<0),"300-310-
319",IF(AND(LEFT(B3,3)="338",J3<0),"100-130-
 135",IF(AND(LEFT(B3,3)="337",J3<0),"100-130-
134",IF(AND(LEFT(B3,3)="333",J3<0),"100-150-154",A3))))))
3. Tạo SODCKĐC (để lập CT cho BCĐ kế toán)
=IF(OR(AND(LEFT(B3,3)="131",J3<0),AND(LEFT(B3,3)="331",J3<0),AND(OR(LEFT(B3,3)
="138",LEFT(B3,3)="141"),J3<0),AND(LEFT(B3,3)="338",J3<0),AND(LEFT(B3,3)="337",J3
<0),AND(LEFT(B3,3)="333",J3<0),LEFT(B3,3)="214",MID(B3,3,1)="9"),-1,1)*J3
Tạo thêm 2 cột bên bảng DMTK
1. Kiểm tra tài khoản ghi nợ
=VLOOKUP(J3,BDMTK,3,0)
2. Kiểm tra tài khoản ghi Có
=VLOOKUP(K3,BDMTK,3,0)
SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
-Gõ tài khoản 111 (dạng chuỗi) vào ô H2 (cột số hiệu)
Tổng số PS Nợ TK 111
=SUM(E8:E65536)
Tổng số PS Có TK 112
=SUM(F8:F65536)
Tổng số PS Có TK 141
=SUM(G8:G65536)
Tổng số PS Có TK 131
=SUM(H8:H65536)
Tổng số PS Có TK 138, 3331 đều giống công thức trên
Ngày ghi sổ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J$3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K$3,3)<>"111"),SOKTMay!
B3," ")
Số chứng từ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J$3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K$3,3)<>"111"),SOKTMay!
D3," ")
Ngày chứng từ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J$3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K$3,3)<>"111"),SOKTMay!
$F$3," ")
Diễn giải
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J$3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K$3,3)<>"111"),SOKTMay!I3,"
")
Ghi Nợ TK 111
=IF(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",SOKTMay!M3,0)
Ghi Có TK 112 ( E8 là TK 112)
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K3,3)=F$4),$E8,0)
Ghi Có TK 141 ( E8 là TK 112)
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K3,3)=G$4),$E8,0)
Ghi Có TK 131 ( E8 là TK 112)
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K3,3)=H$4),$E8,0)
Ghi Có TK 138 ( E8 là TK 112)
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K3,3)=I$4),$E8,0)
Ghi Có TK 138 ( E8 là TK 112)
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!$K3,3)=J$4),$E8,0)
Số tiền ghi có tài khoản khác
=IF(SUM(F8:J8)>0,0,E8
Số hiệu TK ghi có khác đối ứng với 111
=IF(K8=0," ",SOKTMay!$K3)
 SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
-Gõ tài khoản 111 (dạng chuỗi) vào ô H2 (cột số hiệu)
Tổng số PS Có 111
=SUM(E8:E65536)
Tổng số PS Nợ TK 642,141,152,133,112,số khác dung hàm Sum( ) giống như trên
Ngày ghi sổ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K$3,3)<>"111",LEFT(SOKTMay!$J$3,3)="111"),SOKTMay!
B4," ")
Số chứng từ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K$3,3)<>"111",LEFT(SOKTMay!$J$3,3)="111"),SOKTMay!
D4," ")
Ngày chứng từ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K$3,3)<>"111",LEFT(SOKTMay!$J$3,3)="111"),SOKTMay!F4,"
")
Diễn giải
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K$3,3)<>"111",LEFT(SOKTMay!$J$3,3)="111"),SOKTMay!I4,"
")
Tài khoản ghi Có 111
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K4,3)="111",LEFT(SOKTMay!$J4,3)<>"111"),SOKTMay!M4,0)
Ghi Nợ TK 624
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K4,3)="111",LEFT(SOKTMay!$J4,3)=F$4),$E9,0)
Ghi Nợ TK 141,152 ,133 ,112 (coppy kéo qua giống như TK 642)
Số tiền Có TK đối ứng
=IF(SUM(F9:J9)<>0,0,E9)
Số hiệu TK ghi Nợ đối ứng với 111
=IF(K9=0," ",SOKTMay!J4)
SỔ NHẬT MUA HÀNG CHỊU
Gõ tài khoản 331 vào ô H2
Tính tổng số PS Có TK 331
=SUM(E8:E65536)
Tính tổng số PS Nợ 1521 đối ứng 331
=SUM(F8:F65536)
Tính tổng số PS Nợ 1522 ,1523 ,153, 133 (coppy kéo sang giống TK 1522)
Số tiền Nợ tk đối ứng 331
=IF(SUM(F62:J62)>0,0,E62)
Ngày ghi sổ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!$J3,3)<>"331"),SOKTMay!B3,"
")
Số chứng từ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!$J3,3)<>"331"),SOKTMay!C3,"
")
Ngày chứng từ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!$J3,3)<>"331"),SOKTMay!F3," ")
Diễn giải
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!$J3)<>"331"),SOKTMay!I3,"")
Ghi Có TK 331
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!$J3,3)<>"331"),SOKTMay!M3,0)
Ghi Nợ TK 1521 (E8 TK 1521)
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!$J3,4)=F$4),$E8,0)
Ghi Nợ TK 1522 ,1523,,153 ,133 ( coppy kéo sáng giống TK 1521)
Số tiền ghi Nợ TK khác
=IF(SUM(F8:J8)>0,0,E8)
Số hiệu TK ghi Nợ TK khác
=IF(K8=0,"",SOKTMay!K3)
SỔ NHẬT BÁN HÀNG CHỊU
Gõ tài khoản 131 vào ô H2 (dạng chuỗi)
Tính tổng PS Nợ
=SUM(E8:E285)
Tính tổng PS Có TK 5511
=SUM(F8:F285)
Tính tổng PS Nợ TK 5112 , 5113 , 3331 , Số tiền TK khác (coppy kéo sang giống TK 55111)
Ngày ghi sổ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!$K3,3)<>"131"),SOKTMay!B3,"")
Số chứng từ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!$K3,3)<>"131"),SOKTMay!C3,"")
Ngày chứng từ
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!$K3,3)<>"131"),SOKTMay!F3,"")
Diễn giải
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!$K3,3)<>"131"),SOKTMay!I3,"")
Ghi Nợ TK 131
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!$K3,3)<>"131"),SOKTMay!M3,0)
Ghi Có TK 5511
=IF(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!$K3,4)=F$4),$E8,0)
Ghi Nợ TK TK 5112 , 5113 , 3331 (coppy kéo sang giống như TK 5111) & TK khác
Số tiền đối ứng với Tk 131
=IF(SUM(F8:J8)>0,0,E8)
Số hiệu TK ghi Có đối ứng TK 131
=IF(K8=0," ",SOKTMay!K3)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tổng Số tiền PS trong Kỳ
=SUM(G6:G288)
Ngày ghi sổ
=IF(OR(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!J$3,3)="131",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"131"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$J3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!
J$3)<>"331")),"",SOKTMay!B3)
Số chứng từ
=IF(OR(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"131"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$J3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!$J3)<>"331")),"
",IF(SOKTMay!B3<>"",SOKTMay!B3,IF(SOKTMay!C3<>" ",SOKTMay!C3,SOKTMay!E3)))
Ngày chứng từ
=IF(OR(AND(LEFT(SOKTMay!$J4,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$K4,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$J4,3)="131",LEFT(SOKTMay!
$K4,3)<>"131"),AND(LEFT(SOKTMay!$K4,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$J4,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$K4,3)="331",LEFT(SOKTMay!
$J4)<>"331")),"",SOKTMay!F4)
Diễn giải
=IF(OR(AND(LEFT(SOKTMay!$J4,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$K4,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!J$3,3)="131",LEFT(SOKTMay!
$K4,3)<>"131"),AND(LEFT(SOKTMay!$K4,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$J4,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$K4,3)="331",LEFT(SOKTMay!
$J4)<>"331")),"",SOKTMay!I4)
Tài khoản ghi Nợ
=IF(OR(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"131"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$J3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!
$J3)<>"331")),"",SOKTMay!J3)
Tài khoản ghi Có
=IF(OR(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"131"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$J3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!
$J3)<>"331")),"",SOKTMay!K3)
Số tiền phát sinh
=IF(OR(AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$J3,3)="131",LEFT(SOKTMay!
$K3,3)<>"131"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="111",LEFT(SOKTMay!
$J3,3)<>"111"),AND(LEFT(SOKTMay!$K3,3)="331",LEFT(SOKTMay!
$J3)<>"331")),"",SOKTMay!M3)
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Nhập số hiệu tài khoản : tại ô E2(‘111)
Tồn quỹ đầu kỳ
=SUMIF(SOHIEUTK,111&"*",SODĐK)
Tính tổng số tiền thu trong kỳ
=SUMIF(TKGHINO,111&"*",SOTIENPS)
Tính tổng số tiền chi trong kỳ
=SUMIF(TKGHICO,111&"*",SOTIENPS)
Tính số tồn quỹ cuối kỳ ( tồn quỹ đầu kỳ + tổng thu – tổng chi)
=H5+F6-G6
Ngày ghi sổ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!J$3,3)=SOQUY!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SOQUY!
$E$2),SOKTMay!B3,"")
Số chứng từ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SOQUY!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SOQUY!
$E$2),SOKTMay!D3,"")
Ngày chứng từ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SOQUY!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SOQUY!
$E$2),SOKTMay!F3,"")
Diễn giải
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SOQUY!$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SOQUY!
$E$2),SOKTMay!I3,"")
Tài khoản đối ứng
=IF(LEFT(SOKTMay!J$3,3)=SOQUY!$E$2, SOKTMay!$K3,IF(LEFT(SOKTMay!
$K3,3)=SOQUY!$E$2,SOKTMay!$J3,""))
Số phát sinh Nợ (thu)
=IF(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=SOQUY!$E$2,SOKTMay!M3,0)
Số phát sinh Có (chi)
=IF(LEFT(SOKTMay!$K3,3)=SOQUY!$E$2,SOKTMay!M3,0)
Tồn Cuối kỳ
=IF(F9+G9=0,0,$H$5+SUM($F$9:F9)-SUM($G$9:G9))
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Nhập số hiệu tài khoản : tại ô E2(‘112)
Tồn đầu kỳ
=SUMIF(SOHIEUTK,112&"*",SODĐK)
Tính tổng số tiền gửi trong kỳ
=SUMIF(TKGHINO,112&"*",SOTIENPS)
Tính tổng số tiền rút trong kỳ
=SUMIF(TKGHICO,112&"*",SOTIENPS)
Tính tổng số tồn cuối kỳ
=H5+F6-G6
Ngày ghi sổ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!J$3,3)=$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=$E$2),SOKTMay!B3,"")
Số chứng từ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=$E$2),SOKTMay!D3,"")
Ngày chứng từ
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J4,3)=E$2,LEFT(SOKTMay!$K4,3)=$E$2),SOKTMay!F4,"")
Diễn giải
=IF(OR(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=$E$2,LEFT(SOKTMay!$K3,3)=$E$2),SOKTMay!I3,"")
Tài khoản đối ứng
=IF(LEFT(SOKTMay!J$3,3)=$E$2,SOKTMay!$K3,IF(LEFT(SOKTMay!
$K3,3)=$E$2,SOKTMay!$J3,""))
Số phát sinh Nợ (gửi)
=IF(LEFT(SOKTMay!$J3,3)=$E$2,SOKTMay!$M3,0)
Số phát sinh Có (rút)
=IF(LEFT(SOKTMay!$K3,3)=$E$2,SOKTMay!$M3,0)
Tồn Cuối kỳ
=IF(F9+G9=0,0,$H$5+SUM($F$9:F9)-SUM($G$9:G9))
BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
152 NHẬP – XUẤT – TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU
Cột Mã hàng ta coppy bên bảng DMTK qua
Số lượng tồn đầu kỳ
=VLOOKUP(A5,BDMKT,4,0)
Trị giá tồn đầu kỳ
=VLOOKUP(A5,BDMKT,5,0)
Số lượng nhập
=SUMIF(TKGHINO,A5,SOLUONGPS)
Trị giá nhập (thành tiền)
=SUMIF(TKGHINO,A5,SOTIENPS)
Số lượng xuất
=SUMIF(TKGHICO,A5,SOLUONGPS)
Trị giá xuất (thành tiền)
=SUMIF(TKGHICO,A5,SOTIENPS)
Số lượng tồn cuối kỳ
=D5+F5-H5
Trị giá tồn cuối kỳ (thành tiền)
=E5+G5-I5
Đơn giá tồn cuối kỳ
=ROUND(K5/J5,0)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
153 NHẬP – XUẤT – TỒN CÔNG CỤ DỤNG CỤ (giống tài
khoản 152)
Cột Mã hàng ta coppy bên bảng DMTK qua
Số lượng tồn đầu kỳ
=VLOOKUP(A5,BDMKT,4,0)
Trị giá tồn đầu kỳ
=VLOOKUP(A5,BDMKT,5,0)
Số lượng nhập
=SUMIF(TKGHINO,A5,SOLUONGPS)
Trị giá nhập (thành tiền)
=SUMIF(TKGHINO,A5,SOTIENPS)
Số lượng xuất
=SUMIF(TKGHICO,A5,SOLUONGPS)
Trị giá xuất (thành tiền)
=SUMIF(TKGHICO,A5,SOTIENPS)
Số lượng tồn cuối kỳ
=D5+F5-H5
Trị giá tồn cuối kỳ (thành tiền)
=E5+G5-I5
Đơn giá tồn cuối kỳ
=ROUND(K5/J5,0)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
155 NHẬP – XUẤT – TỒN THÀNH PHẨM (giống tài khoản
152)
Cột Mã hàng ta coppy bên bảng DMTK qua
Số lượng tồn đầu kỳ
=VLOOKUP(A5,BDMKT,4,0)
Trị giá tồn đầu kỳ
=VLOOKUP(A5,BDMKT,5,0)
Số lượng nhập
=SUMIF(TKGHINO,A5,SOLUONGPS)
Trị giá nhập (thành tiền)
=SUMIF(TKGHINO,A5,SOTIENPS)
Số lượng xuất
=SUMIF(TKGHICO,A5,SOLUONGPS)
Trị giá xuất (thành tiền)
=SUMIF(TKGHICO,A5,SOTIENPS)
Số lượng tồn cuối kỳ
=D5+F5-H5
Trị giá tồn cuối kỳ (thành tiền)
=E5+G5-I5
Đơn giá tồn cuối kỳ
=ROUND(K5/J5,0)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
156 NHẬP – XUẤT – TỒN THÀNH HÀNG HÓA (giống tài
khoản 152)
Cột Mã hàng ta coppy bên bảng DMTK qua
Số lượng tồn đầu kỳ
=VLOOKUP(A5,BDMKT,4,0)
Trị giá tồn đầu kỳ
=VLOOKUP(A5,BDMKT,5,0)
Số lượng nhập
=SUMIF(TKGHINO,A5,SOLUONGPS)
Trị giá nhập (thành tiền)
=SUMIF(TKGHINO,A5,SOTIENPS)
Số lượng xuất
=SUMIF(TKGHICO,A5,SOLUONGPS)
Trị giá xuất (thành tiền)
=SUMIF(TKGHICO,A5,SOTIENPS)
Số lượng tồn cuối kỳ
=D5+F5-H5
Trị giá tồn cuối kỳ (thành tiền)
=E5+G5-I5
Đơn giá tồn cuối kỳ
=ROUND(K5/J5,0)
SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO(cài bộ lọc)
Chỉ tiêu số hiệu tài khoản: tại ô E2 nhập tài khoản chi tiết (‘1521A01)phải nhập dạng chuỗi
Tạo Listbox Để chọn tài khoản cần in
Tên hàng:
=VLOOKUP(E2,BDMKT,3)
Số lượng tồn đầu kỳ
=SUMIF(TKGHINO,E2,SOLUONGPS)
Trị giá tồn đầu kỳ( thành tiền)
=SUMIF(TKGHINO,E2,SOTIENPS)
Đơn giá tồn đầu kỳ
=ROUND(IF(K6=0,0,L6/K6),0)
Tổng số lượng nhập
=SUMIF(TKGHINO,E2,SOLUONGPS)
Tổng trị giá nhập (thành tiền)
=SUMIF(TKGHINO,E2,SOTIENPS)
Tổng số lượng xuất
=SUMIF(TKGHICO,E2,SOLUONGPS)
Tổng trị giá xuất (thành tiền)
=SUMIF(TKGHICO,E2,SOTIENPS)
Số lượng tồn cuối kỳ
=K6+G7-I7
Trị giá tồn cuối kỳ
=H7+L6-J7
Ngày ghi sổ
=IF(OR(SOKTMay!$J9='SOCTNVLTP_HH'!$E$2,SOKTMay!$K9=$E$2),SOKTMay!B9,"")
Số chứng từ
=IF(OR(SOKTMay!$J9='SOCTNVLTP_HH'!$E$2,SOKTMay!$K9=$E$2),SOKTMay!E9,"")
Ngày chứng từ
=IF(OR(SOKTMay!$J9='SOCTNVLTP_HH'!$E$2,SOKTMay!$K9=$E$2),SOKTMay!F9,"")
Diễn giải
=IF(OR(SOKTMay!$J9='SOCTNVLTP_HH'!$E$2,SOKTMay!$K9=$E$2),SOKTMay!I9,"")
Tài khoản đối ứng
=IF(SOKTMay!$J9=$E$2,SOKTMay!K9,IF(SOKTMay!$K9=$E$2,SOKTMay!J9,""))
Đơn giá nhập xuất
=ROUND(IF(K8=0,0,L8/K8),0)
Số lượng nhập
=IF(SOKTMay!$J9='SOCTNVL-TP_HH'!$E$2,SOKTMay!L9,0)
Trị giá nhập (thành tiền)
=IF(SOKTMay!J9=$E$2,SOKTMay!M9,0)
Số lượng xuất
=IF(SOKTMay!$K9='SOCTNVL-TP_HH'!$E$2,SOLUONGPS,0)
Trị giá xuất (thành tiền)
=IF(SOKTMay!$K9='SOCTNVL-TP_HH'!$E$2,SOKTMay!M9,0)
Số lượng tồn cuối kỳ
=IF(SUM(G16:J16)=0,0,$K$6+SUM(G16:J16)-SUM($I$10:I16))
Trị giá tồn cuối kỳ
=IF(SUM(G16:J16)=0,0,$L$6+SUM($H$10:H16)-SUM($J$10:J16))
BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 131
PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
Cột Mã khách hàng và tên khách hàng
Tự nhập vào hoặc coppy bên BDMTK
Số dư đầu kỳ Nợ
=MAX(0,VLOOKUP(A6,BDMKT,5,0))
Số dư đầu kỳ Có
=ABS(MIN(0,VLOOKUP(A6,BDMKT,5,0)))
Tổng hợp PS Nợ
=SUMIF(TKGHINO,A6,SOTIENPS)
Tổng hợp PS Có
=SUMIF(TKGHICO,A6,SOTIENPS)
Số dư Nợ cuối kỳ
=MAX(0,C6+E6-D6-F6)
Số dư Có cuối kỳ
=MAX(0,D6+F6-C6+G6)

BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 331

PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
Cột Mã khách hàng và tên khách hàng
Tự nhập vào hoặc coppy bên BDMTK
Số dư đầu kỳ Nợ
=ABS(MIN(0,VLOOKUP(A6,BDMKT,5,0)))
Số dư đầu kỳ Có
=MAX(0,VLOOKUP(A6,BDMKT,5,0))
Tổng hợp PS Nợ
=SUMIF(TKGHINO,A6,SOTIENPS)
Tổng hợp PS Có
=SUMIF(TKGHICO,A6,SOTIENPS)
Số dư Nợ cuối kỳ
=MAX(0,C6+E6-D6-F6)
Số dư Có cuối kỳ
=MAX(0,F6+D6-C6-E6)
BẢNG TỔNG HỢP SỒ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
CÁC TÀI KHOẢN KHÁC
sỐ hiỆu tài khoẢn
=IF(AND(LEFT(BDMTK!$B3,3)<>"131",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"331",LEFT(BDMTK!$B3,3)<>"152",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"153",LEFT(BDMTK!B3,3)<>"155",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"156"),BDMTK!B3,"")
Tên tài khoản
=IF(AND(LEFT(BDMTK!$B3,3)<>"131",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"331",LEFT(BDMTK!$B3,3)<>"152",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"153",LEFT(BDMTK!C3,3)<>"155",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"156"),BDMTK!D3,"")
Số dư Nợ đầu kỳ
=IF(AND(LEFT(BDMTK!$B3,3)<>"131",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"331",LEFT(BDMTK!$B3,3)<>"152",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"153",LEFT(BDMTK!D3,3)<>"155",LEFT(BDMTK!
$B3,3)<>"156"),IF(VLOOKUP(A6,BDMKT,2,0)="N",MAX(VLOOKUP(A6,BDMKT,5
,0),0),ABS(MIN(VLOOKUP(A6,BDMKT,5,0),0))))
Số dư Có đầu kỳ
=IF(AND(A6<>"",VLOOKUP(A6,BDMKT,2,0)="C"),MAX(VLOOKUP(A6,BDMKT,5
,0),0),ABS(MIN(VLOOKUP(A6,BDMKT,5,0),0)))
Tổng số phát sinh Nợ
=IF(A6<>"",SUMIF(TKGHINO,A6,SOTIENPS),0)
Tổng số phát sinh Có
=IF(B6<>"",SUMIF(TKGHICO,A6,SOTIENPS),0)
Số dư cuối kỳ Nợ
=IF(A6<>"",MAX(0,C6+E6-D6-F6))
Số dư cuối kỳ Có
=IF(A6<>"",MAX(0,D6+F6-C6-E6))
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN KHÁC
Tiêu đề của sổ chi tiết
=IF(LEFT(E2,3)="131","SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH
HÀNG",IF(LEFT(E2,3)="331","SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN","SỐ CHI TIẾT
TÀI KHOẢN KHÁC"))
Số hiệu tài khoản tại ô E2 ta tạo list box để chọn tài khoản
Tên tài khoản
=("Tên Tài Khoản:")&VLOOKUP(E2,BDMKT,3,0)
Số dư Nợ đầu kỳ
=VLOOKUP(E2,BDMKT,5,0)
Số dư Có đầu kỳ
=ABS(MIN(0,VLOOKUP(E2,BDMKT,5,0)))
Tổng phát sinh Nợ
=SUMIF(TKGHINO,E2,SOTIENPS)
Tổng phát sinh Có
=SUMIF(TKGHICO,E2,SOTIENPS)
Số dư Nợ cuối kỳ
=MAX(0,H6+F7-I6-G7)
Số dư Có cuối kỳ
=MAX(0,G7+I6-F7-H6)
Ngày ghi sổ
=IF(OR(SOKTMay!$J3=$E$2,SOKTMay!$K3=$E$2),SOKTMay!B3," ")
Số chứng từ
=IF(OR(SOKTMay!$J3=$E$2,SOKTMay!$K3=$E$2),IF(SOKTMay!D3<>"",SOKTMay!
D3,IF(SOKTMay!E3<>"",SOKTMay!E3,SOKTMay!C3)),"")
Ngày chứng từ
=IF(OR(SOKTMay!$J3=$E$2,SOKTMay!$K3=$E$2),SOKTMay!F3," ")
Diễn giải
=IF(OR(SOKTMay!$J3=$E$2,SOKTMay!$K3=$E$2),SOKTMay!I3," ")
Tài khoản đối ứng
=IF(SOKTMay!$J3=$E$2,SOKTMay!K3,IF(SOKTMay!$K3=$E$2,SOKTMay!J3,""))
Số phát sinh Nợ
=IF(SOKTMay!$J3=$E$2,SOKTMay!M3,0)
Số phát sinh Có
=IF(SOKTMay!$K3=SCHTTK!$E$2,SOKTMay!M3,0)
Số dư Nợ cuối kỳ
=IF(F10+G10=0,0,MAX($H$6+SUM($F$10:F10)-SUM($G$10:G10)-$I$6,0))
Số dư Có cuối kỳ
=IF(F10+G10=0,0,MAX(0,$I$6+SUM($G$10:G10)-SUM($F$10:F10)-$H$6))
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Khi nhập mẫu bảng xong ta tiến hành đặt tên vùng tham chiếu
A4 ;M (911) bằng cách vào Insert -> Name – define đặt tên là BCDPS
A4 ;A (911) bằng cách vào Insert -> Name – define đặt tên là SOHIEUTKTH
Cột Mã TK , Loại tài khoản ,tên tài khoản ta nhập vào
Nợ đầu kỳ
=IF(OR(AND(B4="N",SUMIF(SOHIEUTK,A4&"*",SODĐK)>0),AND(B4="C",SUMI
F(SOHIEUTK,A4&"*",SODĐK)<0)),ABS(SUMIF(SOHIEUTK,A4&"*",SODĐK)),0)
Có đầu kỳ
=IF(OR(AND(B4="C",SUMIF(SOHIEUTK,A4&"*",SODĐK)>0),AND(B4="N",SUMI
F(SOHIEUTK,A4&"*",SODĐK)<0)),ABS(SUMIF(SOHIEUTK,A4&"*",SODĐK)),0)
Số phát sinh Nợ
=SUMIF(TKGHINO,A4&"*",SOTIENPS)
Số phát sinh Có
=SUMIF(TKGHICO,A4&"*",SOTIENPS)
Số dư Nợ cuối kỳ
=MAX(0,D4+H4-E4-I4)
Số dư Có cuối kỳ
=MAX(0,I4+E4-D4-H4)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ta thêm vào bên phải của BDMTK một cột là “Mã TS- NV điều chỉnh”sau đó lập
công thức xử lý lại các Mã – TS – Nv như sau
=IF(AND(LEFT(B3,3)="131",J3<0),"300-310-
313",IF(AND(LEFT(B3,3)="331",J3<0),"100-130-
132",IF(AND(OR(LEFT(B3,3)="138",LEFT(B3,3)="141"),J3<0),"300-310-
319",IF(AND(LEFT(B3,3)="338",J3<0),"100-130-
135",IF(AND(LEFT(B3,3)="337",J3<0),"100-130-
134",IF(AND(LEFT(B3,3)="333",J3<0),"100-150-154",A3))))))
Trong đó ô A3 là mã cấp , B3 là số hiệu tài khoản , J3 là số dư cuối kỳ của cùng của cùng
1 tài khoản
Thêm vào bên phải của BDMTK một cột lấy tiêu đề SODCK điều chỉnh (Số dư cuối kỳ
điều chỉnh) sau đó lập công thức như sau
=IF(OR(AND(LEFT(B3,3)="131",J3<0),AND(LEFT(B3,3)="331",J3<0),AND(OR(LEF
T(B3,3)="138",LEFT(B3,3)="141"),J3<0),AND(LEFT(B3,3)="338",J3<0),AND(LEFT(
B3,3)="337",J3<0),AND(LEFT(B3,3)="333",J3<0),LEFT(B3,3)="214",MID(B3,3,1)="9
"),-1,1)*J3
Sau đó vào
bằng cách vào Insert -> Name – define đặt tên là MATSNVĐC , SODCKĐC(số dòng
tương ứng với cột số hiệu và sô đầu kỳ đã đặt trước)
Vào sheet mới đặt tên là BCĐKT
Số đầu năm (lấy số cuối kỳ của bảng cân đối kế toán này năm trước (bảng tháng 12
năm trước) gõ vào
Số dư cuối kỳ
=SUMIF(MATSNVĐC,"*"&B5&"*",SODCKDC)
Coppy công thức xuống hết bảng cân đối
Tổng tài sản = mã 100+mã 200
Tổng nguồn vốn = mã 300+mã 400