برنامج حسابات مجانى - محمود خليفة.xlsx · Version 1

‫اليومية‬
‫دليل‬
‫اآلمريكية‬
‫الحسابات‬ ‫افتتا‬
‫يناير‬ ‫حى‬
‫دفتر‬
‫اآلستاذ‬ ‫مار‬ ‫فبراي‬
‫العام‬ ‫س‬ ‫ر‬
‫ميزان‬
‫المراجعة‬ ‫مايو‬ ‫ابريل‬
‫التطبيق‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬

‫العملى‬
‫تحليل‬ ‫تحليل‬ ‫سبتم‬ ‫أغسط‬
‫قائمة‬ ‫اآلهالك‬ ‫الموردين‬ ‫العمالء‬ ‫بر‬ ‫س‬
‫الدخل‬ ‫نوفمب‬ ‫اكتوب‬
‫تحليل‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫الميزانية‬ ‫تحليل االيرادات‬
‫المصاريف‬ ‫تسوي‬ ‫ديس‬
‫ات‬ ‫مبر‬
‫شركة محمود خليفة للتجارة واالستيراد التصدير‬
‫شركة مساهمة مصرية (ش‪.‬م‪.‬م)‬
‫‪2017‬‬ ‫اآلدارة المالية‬
‫دليل الحسابات‬
‫اسم الحساب‬ ‫المسلسل‬

‫الخزينة‬ ‫‪1‬‬
‫البنك‬ ‫‪2‬‬
‫المبيعات‬ ‫‪3‬‬
‫المشتريات‬ ‫‪4‬‬
‫العمالء‬ ‫‪5‬‬
‫الموردون‬ ‫‪6‬‬
‫جارى الشركاء‬ ‫‪7‬‬
‫رأس مال‬ ‫‪8‬‬
‫المخزون‬ ‫‪9‬‬
‫االيرادات‬ ‫‪10‬‬
‫المصروفات‬ ‫‪11‬‬
‫أرصدة مدينة أخرى‬ ‫‪12‬‬
‫أرصدة دائنة أخرى‬ ‫‪13‬‬
‫أصول ثابتة‬ ‫‪14‬‬
‫أرباح مرحلة‬ ‫‪15‬‬
‫ذ‬ ‫‪VAT‬‬ ‫‪16‬‬
‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪17‬‬
‫حساب ‪3‬‬ ‫‪18‬‬
‫حساب ‪4‬‬ ‫‪19‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫‪20‬‬
‫العودة للصفحة‬
‫الرئيسية‬
‫العودة‬
‫اآلدارة المالية‬
‫للرئيسة‬ ‫**** اليومية االمريكية لشهر‬
‫نوع العملية‬
‫متزن‬ ‫رقم القيد‬ ‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫المسلسل‬
‫صرف تحصيل أثبات‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى‬
‫العودة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لرئيسة‬
‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫الفرق‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫رقم القيد‬ ‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫المسلسل‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أيداع راس مال الشركة‬ ‫‪1/1/2016‬‬ ‫‪1‬‬
‫شرياء مشتريات نصف اجل ونصف نقدا‬ ‫‪25/1/2016‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫العودة‬
‫‪0‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪125000‬‬ ‫للرئيسة‬

‫الفرق‬ ‫متزن‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪500000‬‬ ‫‪250000 1000000 1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪125000‬‬ ‫‪250000 250000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500000 125000 250000 1250000 1250000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-125000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪0‬‬
‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬ ‫المبيعات‬

‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪130000‬‬
‫‪125000‬‬ ‫‪250000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪125000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1000000‬‬
‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬ ‫رأس مال‬
‫‪1000000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫أرصدة دائنة أخرى‬
‫‪120000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬ ‫حساب ‪3‬‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 7/2/2017‬بيع بضاعة نقدا والباقى يستحق فى ‪30/4‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شراء سيارة‬ ‫‪28/2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-350000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪425000‬‬

‫الفرق‬
‫‪350000‬‬ ‫‪300000 350000 350000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪120000‬‬ ‫‪120000 120000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪350000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300000 470000 470000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-125000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪380000‬‬

‫‪50000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪120000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سداد مرتبات الموظفين‬ ‫‪1/3/2016‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تحصيل خدمات‬ ‫‪15/3/2016‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-350000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪455000‬‬

‫الفرق‬
‫‪60000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪90000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫‪150000 150000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-125000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪380000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪-90000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪60000‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫رقم القيد‬ ‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫المسلسل‬
‫صرف تحصيل‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سداد المستحق لشركة الحمد عن مشتريات شهر يناير‬ ‫‪1/4/2016‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تحصيل باقى قيمة الميعات لدى شركة الهدى‬ ‫‪30/4‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫العودة‬
‫‪380000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫للرئيسة‬
‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬ ‫نوع العملية‬

‫الفرق‬ ‫متزن‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫أثبات‬
‫‪125000‬‬ ‫‪125000 125000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪50000‬‬ ‫‪50000 50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪125000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪175000 175000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪-350000‬‬
‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬ ‫المبيعات‬

‫‪125000‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪125000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪-90000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1000000‬‬
‫أرصدة مدينة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬ ‫رأس مال‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬ ‫‪0‬‬
‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫أرصدة دائنة أخرى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬ ‫حساب ‪3‬‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سداد مصاريف الكهرباء وخالفة‬ ‫‪25/5‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-350000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪375000‬‬

‫الفرق‬
‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65000‬‬ ‫‪-90000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سداد مصاريف ايجار مقر الشركة‬ ‫‪30/6/2016‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-350000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪351000‬‬

‫الفرق‬
‫‪24000‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89000‬‬ ‫‪-90000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪24000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تحصيل قيمة المبيعات نقدا‬ ‫‪7-Dec‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫العودة‬
‫‪-445000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪446000‬‬ ‫لرئيسة‬

‫الفرق‬
‫‪95000‬‬ ‫‪95000‬‬ ‫‪95000‬‬ ‫‪95000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪95000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95000‬‬ ‫‪95000‬‬ ‫‪95000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89000‬‬ ‫‪-90000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سداد مشتريان نقدا‬ ‫‪20/8‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫العودة‬
‫‪-445000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪416000‬‬ ‫لرئيسة‬

‫الفرق‬
‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪410000‬‬

‫‪30000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89000‬‬ ‫‪-90000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سحب نقدى فى حساب محمود خليفة‬ ‫‪14/9‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-445000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪376000‬‬

‫الفرق‬
‫‪40000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪410000‬‬

‫‪40000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89000‬‬ ‫‪-90000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شراء مشتريات باالجل‬ ‫‪30/10‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-445000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪376000‬‬

‫الفرق‬
‫‪50000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪-50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪460000‬‬

‫‪50000‬‬ ‫‪50000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89000‬‬ ‫‪-90000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سداد المرتبات‬ ‫‪1/11/2017‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تحصيل ايراد‬ ‫‪25/11‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-445000‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪376000‬‬

‫الفرق‬
‫‪60000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪60000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪120000 120000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪-50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪460000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149000‬‬ ‫‪-150000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪60000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بيع بضاعة باالجل‬ ‫‪12-Jan‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ايداع نقدى فى حساب البنك‬ ‫‪16/12‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شراء اثاث مكتبى‬ ‫‪20/12‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫بيع بضاعة نصف باالجل ونصف نقدا‬ ‫‪30/12‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-637000‬‬ ‫‪310000‬‬ ‫‪416000‬‬

‫الفرق‬
‫‪12000‬‬ ‫‪12000 12000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪50000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪50000 50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪120000‬‬ ‫‪120000 120000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪180000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫‪180000 180000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪192000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫‪362000 362000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪-50000‬‬ ‫‪102000‬‬ ‫‪460000‬‬

‫‪12000‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149000‬‬ ‫‪-150000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360000‬‬

‫‪120000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪-637000‬‬ ‫‪310000‬‬ ‫‪416000‬‬

‫الفرق‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الدائن أكبر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪-50000‬‬ ‫‪102000‬‬ ‫‪460000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149000‬‬ ‫‪-150000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫العودة‬ ‫شركة مساهمة مصرية (ش‪.‬م‪.‬م)‬
‫للرئيسة‬
‫**** اليومية االمريكية لشهر‬
‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬ ‫الشهر‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اآلرصدة االفتتاحية‬
‫‪125,000.00‬‬ ‫‪250,000.00‬‬ ‫‪1,250,000.00‬‬ ‫‪1,250,000.00‬‬ ‫يناير‬
‫‪-‬‬ ‫‪300,000.00‬‬ ‫‪470,000.00‬‬ ‫‪470,000.00‬‬ ‫فبراير‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫‪90,000.00‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫مارس‬
‫‪125,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪175,000.00‬‬ ‫‪175,000.00‬‬ ‫أبريل‬
‫‪5,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫مايو‬
‫‪24,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000.00‬‬ ‫‪24,000.00‬‬ ‫يونيو‬
‫‪-‬‬ ‫‪95,000.00‬‬ ‫‪95,000.00‬‬ ‫‪95,000.00‬‬ ‫يوليه‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫أغسطس‬
‫‪40,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫سبتمبر‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫أكتوبر‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪120,000.00‬‬ ‫‪120,000.00‬‬ ‫نوفمبر‬
‫‪50,000.00‬‬ ‫‪90,000.00‬‬ ‫‪362,000.00‬‬ ‫‪362,000.00‬‬ ‫ديسمبر‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التسويات‬
‫‪519,000.00‬‬ ‫‪935,000.00‬‬ ‫‪2,771,000.00‬‬ ‫‪2,771,000.00‬‬ ‫اآلجمالى‬
‫العمالء‬ ‫المشتريات‬ ‫المبيعات‬ ‫البنك‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪50,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪102,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪192,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪50,000.00‬‬ ‫‪152,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪637,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000.00‬‬ ‫‪550,000.00‬‬
‫المخزون‬ ‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫‪175,000.00‬‬ ‫‪125,000.00‬‬
‫أصول ثابتة‬ ‫أرصدة مدينة أخرىأرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪120,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪120,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪90,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪120,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪360,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000.00‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫العودة للرئيسة‬ ‫اآلدارة المالية‬
‫ميزان المراجعة‬
‫االرصدة خالل الفترة‬ ‫اآلرصدة االفتتاحية‬ ‫أسم الحساب‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪935,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪550,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البنك‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪460,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المشتريات‬
‫‪152,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العمالء‬
‫‪125,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الموردون‬
‫‪40,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جارى الشركاء‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رأس مال‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المخزون‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االيرادات‬
‫‪149,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المصروفات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أرصدة مدينة أخرى‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أرصدة دائنة أخرى‬
‫‪360,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أصول ثابتة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أرباح مرحلة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪VAT‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حساب ‪3‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حساب ‪4‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حساب ‪5‬‬
‫‪2,771,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اآلجمالى‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫العودة للرئيسة‬
‫اآلرصدة الختامية‬ ‫االرصدة خالل الفترة‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪-‬‬ ‫‪416,000.00‬‬ ‫‪519,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪310,000.00‬‬ ‫‪240,000.00‬‬
‫‪637,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪637,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪460,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪102,000.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬
‫‪50,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1,000,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪150,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪149,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪360,000.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1,837,000.00‬‬ ‫‪1,837,000.00‬‬ ‫‪2,771,000.00‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫شركة محمود خليفة للتجارة‬
‫شركة مساهمة مصرية‬
‫المركز المالى في ‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬
‫‪2016/12/31‬‬ ‫إيضــاح‬
‫بيـــــــــــــــــــــان‬
‫المبلغ بالجنية المصرى‬ ‫رقـــم‬
‫األصول طويلة األجل‬
‫‪313250‬‬ ‫‪2/4‬‬ ‫األصول الثابتة ( بالصافى )‬
‫‪313250‬‬ ‫إجمالى األصول طويلة األجل‬
‫األصول المتداولة‬
‫‪726000‬‬ ‫النقدية وما فى حكمها‬
‫‪102000‬‬ ‫عمالء‬
‫‪9000‬‬ ‫‪2/6‬‬ ‫المخزون أخر المدة‬
‫‪837000‬‬ ‫إجمالى األصول المتداولة‬
‫اإللتزامات المتداولة‬
‫‪0‬‬ ‫‪2/7‬‬ ‫مصروفات مستحقة‬
‫‪50000‬‬ ‫موردين‬
‫‪50000‬‬ ‫إجمالى اإللتزامات المتداولة‬
‫‪787000‬‬ ‫رأس المال العامل‬
‫‪1100250‬‬ ‫إجمالى االستثمار‬
‫يتم تمويله على النحو التالى ‪-:‬‬
‫حقوق الملكية‬
‫‪1000000‬‬ ‫‪2/8‬‬ ‫رأس المال المدفوع‬
‫‪140250‬‬ ‫صافى الربح‬
‫‪1140250‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫‪40000.00‬‬ ‫جارى الشركاء‬
‫‪1100250‬‬ ‫أجمالي حقوق الملكية‬

‫حقوق الملكية‬ ‫الخصوم‬ ‫االصول‬
‫‪1100250‬‬ ‫‪50000 1150250‬‬
‫‪1150250‬‬ ‫‪1‬‬
‫العودة للرئ‬ ‫اآلدارة المالية‬
‫قائمة الدخل ‪2016‬‬
‫قائمة الدخل عن السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬
‫كلى‬ ‫جزئى‬ ‫البيان‬

‫‪637,000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح مردوات ومسموحات المبيعات‬
‫‪637,000‬‬ ‫صافى المبيعات‬
‫تكلفة المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫رصيد بضاعة اول المده‬
‫‪460,000‬‬ ‫يضاف‪ :‬المشتريات‬
‫‪0‬‬ ‫يطرح‪ :‬مردوات المشتريات‬
‫‪460,000‬‬ ‫صافى المشتريات‬
‫‪460,000‬‬ ‫تكلفة البضاعه المتاحة للبيع‬
‫‪9,000‬‬ ‫يطرح‪ :‬مخزون بضاعة اخر المدة‬
‫‪451,000‬‬ ‫تكلفة المبيعات‬
‫‪186,000‬‬ ‫مجمل الربح‬
‫يطرح المصروفات التشغيلية واإلدارية‬
‫‪149,000‬‬ ‫المصروفات اإلدارية‬
‫‪0‬‬ ‫مصروفات البيع والتوزيع‬
‫‪149,000‬‬ ‫مجموع المصروفات اإلدارية‬
‫‪37,000‬‬ ‫صافى الربح التشغيلى‬
‫‪150,000‬‬ ‫اإليرادات والمكاسب األخرى‬
‫‪46,750‬‬ ‫المصروفات والخسائر األخرى‬
‫‪103,250‬‬ ‫مجموع اإليرادات والمكاسب والمصروفات األخرى‬
‫‪140,250‬‬ ‫صافى الربح قبل الضريبة‬
‫‪31,556‬‬ ‫ضريبة الدخل‬
‫‪108,694‬‬ ‫صافى الربح بعد الضريبة‬
‫‪0‬‬ ‫يضاف صافى الربح من اى نشاط غير مستمر‬
‫‪108,694‬‬ ‫صافى الربح القابل للتوزيع‬
‫العودة للرئيسة‬
‫‪9000‬‬ ‫المخزون اخر المدة‬

‫العودة‬ ‫اآلدارة المالية‬
‫للرئيسة‬ ‫تحليل العمالء ‪2017‬‬
‫اآلجمالى‬ ‫الضريبة‬ ‫المبيعات‬ ‫أسم العميل‬ ‫الشهر‬ ‫التاريخ‬ ‫مسلسل‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 January 2017‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 January 2017‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2 March 2017‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5 January 2017‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪37‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪38‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪39‬‬
0 0 12 40
0 0 12 41
0 0 12 42
0 0 12 43
0 0 12 44
0 0 12 45
0 0 12 46
0 0 12 47
0 0 12 48
0 0 12 49
0 0 12 50
0 0 12 51
0 0 12 52
0 0 12 53
0 0 12 54
0 0 12 55
0 0 12 56
0 0 12 57
0 0 12 58
0 0 12 59
0 0 12 60
0 0 12 61
0 0 12 62
0 0 12 63
0 0 12 64
0 0 12 65
0 0 12 66
0 0 12 67
0 0 12 68
0 0 12 69
0 0 12 70
0 0 12 71
0 0 12 72
0 0 12 73
0 0 12 74
0 0 12 75
0 0 12 76
0 0 12 77
0 0 12 78
0 0 12 79
0 0 12 80
0 0 12 81
0 0 12 82
0 0 12 83
0 0 12 84
0 0 12 85
0 0 12 86
0 0 12 87
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪88‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪89‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪91‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪92‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪93‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪94‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪95‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪96‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪97‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪98‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أالجمالى‬

‫العودة‬
‫الشهر رصيد التحليلى‬ ‫الرصيد‬ ‫أسم العميل‬ ‫الرصيد‬ ‫المدفوع‬ ‫الصافى‬ ‫الخصم‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االمل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
‫الفرق‬ ‫الحالة‬ ‫رصيد المركزية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المركزية أكبر من التحليلى‬
‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التحليلى أكبر من المركزية‪50,000‬‬ ‫‪50,000.00-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000.00‬‬
‫العودة‬ ‫شركة مساهمة مصرية (ش‪.‬م‪.‬م)‬
‫تحليل الموردين ‪2017‬‬
‫الخصم‬ ‫اآلجمالى‬ ‫الضريبة‬ ‫المشتريات‬ ‫اسم المورد‬ ‫الشهر‬ ‫التاريخ‬ ‫مسلسل‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محمود‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪37‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪38‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪39‬‬
0 0 12 40
0 0 12 41
0 0 12 42
0 0 12 43
0 0 12 44
0 0 12 45
0 0 12 46
0 0 12 47
0 0 12 48
0 0 12 49
0 0 12 50
0 0 12 51
0 0 12 52
0 0 12 53
0 0 12 54
0 0 12 55
0 0 12 56
0 0 12 57
0 0 12 58
0 0 12 59
0 0 12 60
0 0 12 61
0 0 12 62
0 0 12 63
0 0 12 64
0 0 12 65
0 0 12 66
0 0 12 67
0 0 12 68
0 0 12 69
0 0 12 70
0 0 12 71
0 0 12 72
0 0 12 73
0 0 12 74
0 0 12 75
0 0 12 76
0 0 12 77
0 0 12 78
0 0 12 79
0 0 12 80
0 0 12 81
0 0 12 82
0 0 12 83
0 0 12 84
0 0 12 85
0 0 12 86
0 0 12 87
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪88‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪89‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪91‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪92‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪93‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪94‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪95‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪96‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪97‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪98‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أالجمالى‬

‫العودة‬
‫لرئيسة‬
‫الشهر رصيد التحليلى رصيد المركزية‬ ‫الرصيد‬ ‫اسم المورد‬ ‫الرصيد‬ ‫المدفوع‬ ‫الصافى‬
‫‪125,000.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محمود‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪125,000.00-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
‫الفرق‬ ‫الحالة‬

‫‪125,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫التحليلى أكبر من المركزية‪125,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫تجميعى المص‬ ‫للرئيسة‬ ‫تحليل المصروفات ‪2017‬‬
‫البيان‬
‫كهرباء‬
‫انترنت‬
‫مرتبات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫البيان‬ ‫الشهر‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم القيد‬
‫ايجار‬ ‫‪60000‬‬ ‫مرتبات‬ ‫‪3 3 March 2017‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪5000‬‬ ‫كهرباء‬ ‫‪5 5 May 2017‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪24000‬‬ ‫ايجار‬ ‫‪6 6 June 2017‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪60000‬‬ ‫مرتبات‬ ‫‪11‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪36‬‬
12 37
12 38
12 39
12 40
12 41
12 42
12 43
12 44
12 45
12 46
12 47
12 48
12 49
12 50
12 51
12 52
12 53
12 54
12 55
12 56
12 57
12 58
12 59
12 60
12 61
12 62
12 63
12 64
12 65
12 66
12 67
12 68
12 69
12 70
12 71
12 72
12 73
12 74
12 75
12 76
12 77
12 78
12 79
12 80
12 81
12 82
12 83
12 84
12 85
12 86
12 87
12 88
12 89
12 90
12 91
12 92
12 93
12 94
12 95
12 96
12 97
12 98
12 99
12 100
12 101
12 102
12 103
12 104
12 105
12 106
12 107
12 108
12 109
12 110
12 111
12 112
12 113
12 114
12 115
12 116
12 117
12 118
12 119
12 120
12 121
12 122
12 123
12 124
12 125
12 126
12 127
12 128
12 129
12 130
12 131
12 132
12 133
12 134
12 135
12 136
12 137
12 138
12 139
12 140
12 141
12 142
12 143
12 144
12 145
12 146
12 147
12 148
12 149
12 150
12 151
12 152
12 153
12 154
12 155
12 156
12 157
12 158
12 159
12 160
12 161
12 162
12 163
12 164
12 165
12 166
12 167
12 168
12 169
12 170
12 171
12 172
12 173
12 174
12 175
12 176
12 177
12 178
12 179
12 180
12 181
12 182
12 183
12 184
12 185
12 186
12 187
12 188
12 189
12 190
12 191
12 192
12 193
12 194
12 195
12 196
12 197
12 198
12 199
12 200
‫تجميعى المصاريف ‪2017‬‬
‫االجمالى‬ ‫أجمالى المدين اجمالى الدائن‬
‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫الحالة‬ ‫أجمالى التحليلى أجمالى المركزية‬ ‫الشهر‬
‫‪120000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪5,000.00‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪24,000.00‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
‫الفرق‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫تجميعى اال‬ ‫للرئيسة‬ ‫تحليل االيرادات ‪2017‬‬
‫البيان‬
‫بيع‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫البيان‬ ‫الشهر‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم القيد‬

‫‪3 5 March 2017‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪17‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪36‬‬
12 37
12 38
12 39
12 40
12 41
12 42
12 43
12 44
12 45
12 46
12 47
12 48
12 49
12 50
12 51
12 52
12 53
12 54
12 55
12 56
12 57
12 58
12 59
12 60
12 61
12 62
12 63
12 64
12 65
12 66
12 67
12 68
12 69
12 70
12 71
12 72
12 73
12 74
12 75
12 76
12 77
12 78
12 79
12 80
12 81
12 82
12 83
12 84
12 85
12 86
12 87
12 88
12 89
12 90
12 91
12 92
12 93
12 94
12 95
12 96
12 97
12 98
12 99
12 100
12 101
12 102
12 103
12 104
12 105
12 106
12 107
12 108
12 109
12 110
12 111
12 112
12 113
12 114
12 115
12 116
12 117
12 118
12 119
12 120
12 121
12 122
12 123
12 124
12 125
12 126
12 127
12 128
12 129
12 130
12 131
12 132
12 133
12 134
12 135
12 136
12 137
12 138
12 139
12 140
12 141
12 142
12 143
12 144
12 145
12 146
12 147
12 148
12 149
12 150
12 151
12 152
12 153
12 154
12 155
12 156
12 157
12 158
12 159
12 160
12 161
12 162
12 163
12 164
12 165
12 166
12 167
12 168
12 169
12 170
12 171
12 172
12 173
12 174
12 175
12 176
12 177
12 178
12 179
12 180
12 181
12 182
12 183
12 184
12 185
12 186
12 187
12 188
12 189
12 190
12 191
12 192
12 193
12 194
12 195
12 196
12 197
12 198
12 199
12 200
‫تجميعى االيراد ‪2017‬‬
‫االجمالى‬ ‫أجمالى المدين اجمالى الدائن‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫الحالة‬ ‫أجمالى التحليلى أجمالى المركزية‬ ‫الشهر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫المركزية أكبر‬ ‫‪90,000.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫المركزية أكبر‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
‫الفرق‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪0‬‬
‫العود‬ ‫اآلدارة المالية‬
‫تحليل االهالك ‪2017‬‬
‫للرئيس‬
‫المبلغ‬ ‫الشهر‬ ‫تاريخ الشراء‬ ‫التصنيف‬ ‫المسلسل اسم االصل‬
‫‪120000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سيارات وسائل نقل (سيارات ) ‪1/1/2016‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪120000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سيارات وسائل نقل (سيارات ) ‪2/1/2016‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪120000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اثاث مكتبىاثاث ومعدات مكاتب ‪12/1/2016‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪360000‬‬ ‫اآلجمالى‬
‫العودة‬
‫مصروف االهالك صافى قيمة االصل‬ ‫النسبة‬
‫‪103500‬‬ ‫‪16500‬‬ ‫‪15%‬‬
‫‪103500‬‬ ‫‪16500‬‬ ‫‪15%‬‬
‫‪106250‬‬ ‫‪13750‬‬ ‫‪13%‬‬
‫‪313250‬‬ ‫‪46750‬‬
‫‪0%‬‬ ‫االراضى‬
‫‪5%‬‬ ‫المبانى واالنشاءات‬
‫‪10%‬‬ ‫االالت والمعدات‬
‫فى ‪ 1/1/2016‬تم تأسيس شركة محمود خليفة لالستيراد والتصدير برأس مال مبد‬
‫‪1000000‬‬
‫تم ايداع نصفة فى البنك و ‪ 250000‬فى الخزينة‬
‫والباقى تم شراء سيارة للشركة بمبلغ ‪ 120000‬والباقى تم شراء مواد خام ب‬
‫‪1-Jan‬‬
‫تم شراء مشتريات بمبلغ ‪ 250000‬من شركة الحمد تم سداد قيمتها مناصفة نقدا وال‬ ‫‪25-Jan‬‬
‫تم بيع بضاعة مبلغ ‪ 350000‬تم تحصيل ‪ 300000‬نقدا زالباقى يستحق على شركة ا‬ ‫‪7-Feb‬‬
‫تم شراء سيارة نقل بضاعة للشركة بمبلغ ‪ 120000‬وتم سداد قيمتها بالبنك‬ ‫‪28-Feb‬‬
‫تم سداد مرتبات الموظفين عن شهر يناير وفبراير قيمتها ‪60000‬‬ ‫‪1-Mar‬‬
‫تم تحصل ايرادات لخدمات تقدمها الشركة بمبلغ ‪90000‬‬ ‫‪15-Mar‬‬
‫تم سداد المستحق لشركة الحمد من حساب المشتريات فى شهر يناير‬ ‫‪1-Apr‬‬
‫تم تحصيل باقى قيمة المبيعات من شركة الهدى‬ ‫‪30-Apr‬‬
‫تم سداد قيمة مصروفات كهرباء ومياه وخالفة تقدر ب ‪5000‬‬ ‫‪25-May‬‬
‫تم دفع ‪ 24000‬قيمة ايجار مقر الشركة‬ ‫‪30-Jun‬‬
‫تم تحصيل قيمة مبيعات نقدا بمبلغ ‪95000‬‬ ‫‪12-Jul‬‬
‫تم سداد قيمة مشتريات ‪ 30000‬نقدا‬ ‫‪20-Aug‬‬
‫سحب محمود خليفة ‪ 40000‬لحسابة الشخصى‬ ‫‪14-Sep‬‬
‫تم شراء بضاعة من شركة االمل ب ‪ 50000‬باالجل‬ ‫‪30-Oct‬‬
‫سداد مرتبات بمبلغ ‪60000‬‬ ‫‪1-Nov‬‬
‫تحقيق ايراد خدمات ‪60000‬‬ ‫‪25-Nov‬‬
‫بيع بضاعة باالجل لشركة النور ‪12000‬‬ ‫‪1-Dec‬‬
‫تم ايداع ‪ 50000‬بالبنك فى حساب الشركة‬ ‫‪16-Dec‬‬
‫تم شراء اثاث مكتبى للفرع الثانى للشركة بمبلغ ‪ 120000‬بالبنك‬ ‫‪20-Dec‬‬
‫تم بيع بضاعة ‪ 180000‬نصف نقدا ونصف باالجل يتسحق فى اواخر يناير ‪2017‬‬ ‫‪30-Dec‬‬
‫والتصدير برأس مال مبدئى قدرة‬
‫العودة‬
‫للرئيسة‬ ‫فى الخزينة‬
‫باقى تم شراء مواد خام به‬
‫د قيمتها مناصفة نقدا والنصف الثانى باالجل يستحق فى بداية شهر ابريل‬
‫ى يستحق على شركة الهدى فى ‪30/4‬‬
‫د قيمتها بالبنك‬
‫ى شهر يناير‬
‫العودة‬
‫ى اواخر يناير ‪2017‬‬

برنامج حسابات مجانى - محمود خليفة.xlsx · Version 1

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

برنامج حسابات مجانى - محمود خليفة.xlsx · Version 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫اليومية‬

‫التطبيق‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬

‫اسم الحساب‬ ‫المسلسل‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬ ‫المبيعات‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬ ‫حساب ‪3‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬ ‫نوع العملية‬

‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬ ‫المبيعات‬

‫أرصدة مدينة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬ ‫رأس مال‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬ ‫حساب ‪3‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حساب ‪5‬‬ ‫حساب ‪4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫المبيعات‬ ‫البنك‬ ‫الخزينة‬ ‫اآلجمالى‬

‫رأس مال‬ ‫جارى الشركاء‬ ‫الموردون‬ ‫العمالء‬ ‫المشتريات‬

‫أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى‬ ‫المصروفات‬ ‫االيرادات‬ ‫المخزون‬

‫حساب ‪3‬‬ ‫التأمينات اآلجتماعية‬ ‫‪VAT‬‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫أصول ثابتة‬