‫احیای مستقیم صبافوالد‬ ‫نام پروژه‬

‫‪6‬‬ ‫ویرایش‬
‫‪1760000‬‬ ‫ظرفیت اسمی طرح (تن)‬
‫‪320000‬‬ ‫نرخ یورو (ریال)‬
‫‪270000‬‬ ‫نرخ دالر (ریال)‬
‫‪0.22‬‬ ‫)‪ (%‬نرخ تنزیل‬
‫قیمت فروشب یلت (ریال)‬
‫‪34,739,486‬‬ ‫قیمت خرید گندله‬
‫‪86,366,000‬‬ ‫قیمت فروش آهن اسفنجی (داخلی)‬
‫‪113,400,000‬‬ ‫قیمت صادراتی (دالر)‬
‫‪80‬‬ ‫)‪(%‬راندمان تولید در سال اول‬
‫‪0.125‬‬ ‫)‪(%‬نرخ مالیات‬
‫میزان کل سرمایه گذاری‬
‫نرخ بازده داخلی‬
‫ارزش حال سرمایه گذاری‬
‫ضریب افزایشی بخش ریالی تجهیزات و محوطه سازی‬
 ‫هزینه به‬ ‫مساحت‬
‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫میلیون ریال‬ ‫(مترمربع)‬

‫‪31,946‬‬ ‫‪37.58‬‬ ‫‪850‬‬ ‫انبار محصول و مواد اولیه‬ ‫‪1‬‬

‫‪48,859‬‬ ‫‪37.58‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫سایر انبارها و مخازن‬ ‫‪2‬‬

‫اتاق برق و ساختمان پست برق‬

‫‪62,640‬‬ ‫‪41.76‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫ورودی احیاء‬ ‫‪3‬‬

‫‪8,268‬‬ ‫‪27.56‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ساختمان واحد تولید هوای فشرده‬ ‫‪4‬‬

‫‪57,879‬‬ ‫‪27.56‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫ساختمان واحدهای تصفیه آب‬ ‫‪5‬‬

‫ساختمان پست ورودی تقلیل فشار‬

‫‪27,562‬‬ ‫‪27.56‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫گاز‬ ‫‪6‬‬

‫‪4,134‬‬ ‫‪27.56‬‬ ‫‪150‬‬ ‫اتاق دیزل ژنراتور‬ ‫‪7‬‬

‫‪41,342‬‬ ‫‪16.54‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫اتاق کنترل‬ ‫‪8‬‬

‫‪4,134‬‬ ‫‪27.56‬‬ ‫‪150‬‬ ‫اتاق آنالیز و مکانیک‬ ‫‪9‬‬

‫محل جمع‌آوری لجن و فیلترهای‬

‫‪3,383‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪750‬‬ ‫شنی و حوضچه‌های ته‌نشینی‬ ‫‪10‬‬

‫‪290,148‬‬ ‫‪10600‬‬ ‫جمع کل‬

‫مرجع برآورد‪ :‬پروژه های مشابه و براورد کارشناسی‬
 ‫هزینه به‬ ‫هزینه به‬ ‫مساحت(مت‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫رمربع)‬

‫‪97,718‬‬ ‫‪75.17‬‬ ‫‪78000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫تعمیرگاه مرکزی‬ ‫‪1‬‬

‫‪27,562‬‬ ‫‪68.90‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪400‬‬ ‫آزمایشگاه مرکزی‬ ‫‪2‬‬

‫‪60,886‬‬ ‫‪67.65‬‬ ‫‪48600‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪900‬‬ ‫ساختمان اداری‬ ‫‪4‬‬

‫‪31,069‬‬ ‫‪62.14‬‬ ‫‪24800‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مجموعه غذاخوری‬ ‫‪6‬‬

‫‪30,443‬‬ ‫‪67.65‬‬ ‫‪24300‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪450‬‬ ‫مجموعه آشپزخانه‬ ‫‪7‬‬

‫‪67,651‬‬ ‫‪75.17‬‬ ‫‪54000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪900‬‬ ‫مهمانسرا‬ ‫‪8‬‬

‫دوش‪ ،‬رختکن وسرویس‬
‫‪41,342‬‬ ‫‪68.90‬‬ ‫‪33000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪600‬‬ ‫های بهداشتی‬ ‫‪12‬‬

‫‪12,528‬‬ ‫‪31.32‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪400‬‬ ‫مجموعه آتش‌نشانی‬ ‫‪13‬‬

‫‪2,506‬‬ ‫‪41.76‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ساختمان توزین‬ ‫‪16‬‬

‫‪10,649‬‬ ‫‪42.60‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪250‬‬ ‫بهداری‬ ‫‪17‬‬

‫‪6,765‬‬ ‫‪33.83‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪200‬‬ ‫جایگاه سوخت‬ ‫‪18‬‬

‫‪389,120‬‬ ‫‪65.29‬‬ ‫‪310600‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5960‬‬ ‫جمع‬

 ‫هزینه هر‬
‫هزینه‬ ‫واحد(ریال)‬ ‫مقدار‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬

‫‪400,000‬‬ ‫هکتار‬ ‫‪10‬‬ ‫هزینه خرید زمین‬ ‫‪1‬‬

‫‪700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هزینه نقشه‌برداری و مطالعات ژئوتکنیک‬ ‫‪2‬‬

‫‪1,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫انجام مطالعات مکانیک خاک و توپوگرافی‬ ‫‪3‬‬

‫‪14,500‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫هزینه‌های تسطیح و خاکبرداری‬ ‫‪4‬‬

‫‪27,600‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫هزینه خیابان‌کشی داخلی‬ ‫‪5‬‬

‫‪9,750‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫ایجاد فضای سبز‬ ‫‪6‬‬

‫‪16,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫جمع‌آوری آبهای سطحی‬ ‫‪7‬‬

‫‪6,400‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪36000‬‬ ‫روشنائی‬ ‫‪8‬‬

‫‪39,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫فنس‌کشی‬ ‫‪9‬‬

‫‪90,000‬‬ ‫‪45,000,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جاده دسترسی‬ ‫‪10‬‬

‫‪690,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شانتینگ یارد‬ ‫‪12‬‬

‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هزینه درب ورودی و نگهبانی‬ ‫‪13‬‬

‫‪1,297,250‬‬ ‫جمع‬

‫مرجع برآورد‪ :‬پروژه های مشابه‬

 ‫هزینه تجهیزات‬
‫هزینه تجهیزات و خدمات خارجی و خدمات داخلی‬
‫جمع کل (میلیون‬
‫شرح‬
‫ریال)‬
‫معادل ریالی‬ ‫معادل ریالی‬ ‫بخش خارجی‬
‫(میلیون ریال)‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫(یورو)*‬

‫‪###‬‬ ‫‪6,449,302‬‬ ‫‪25,197,120‬‬ ‫‪78,741,000‬‬ ‫ماشینآالت واحد احیاء و سیستم حمل گندله و آهن اسفنجی‬
‫­‬

‫ساخت اسکلت فلزی صنعتی(سازه مدول احیا با در نظر گرفتن‬

‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سیستم انتقال ثقلی اهن اسفنجی داغ)‬

‫‪###‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,536,000‬‬ ‫‪17,300,000‬‬ ‫ماشین و تجهیزات بریکت سازی گرم‬

‫‪419,320‬‬ ‫‪259,320‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫مهندسی پایه و تفصیلی‬

‫‪1,895,922‬‬ ‫‪1,895,922‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فونداسیونهای ماشین آالت‬

‫­‬ ‫اجرای عملیات سیویل و‬

‫‪32,788‬‬ ‫‪13,268‬‬ ‫‪19,520‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫مواد خام برای راه اندازی‬

‫‪665,166‬‬ ‫‪25,806‬‬ ‫‪639,360‬‬ ‫‪1,998,000‬‬ ‫لوازم و تجهیزات یدکی دوسال‬

‫‪352,083‬‬ ‫‪32,083‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫هزینه بیمه و حمل‬

‫‪457,412‬‬ ‫‪457,412‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫راهاندازی‬

‫­‬

‫‪21,146‬‬ ‫‪14,746‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫آموزش‬

‫‪481,115‬‬ ‫‪88,475‬‬ ‫‪392,640‬‬ ‫‪1,227,000‬‬ ‫نظارت و مدیریت‬

‫‪221,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪221,760‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫نصب تجهیزات‬

‫‪512,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪Product License Fee‬‬

‫‪512,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪Midrex Construction license Fee‬‬

‫‪45,672,989‬‬ ‫‪12,156,189‬‬ ‫‪33,516,800‬‬ ‫‪104,740,000‬‬ ‫جمع‬

‫مرجع برآورد هزینه‪:‬‬
‫پروژه های مشابه و تکنولوگ طرح‬
 ‫شرح‬
‫قیمت واحد جمع کل‬ ‫تعداد‬ ‫( مشخصا‬
‫ت)‬
‫‪20,000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لودر‬
‫لیفتراک ‪3‬‬
‫‪6,000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تن‬

‫لیفتراک ‪5‬‬
‫‪10,000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تن‬

‫کامیون‬
‫‪40,000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کمپرسی‬

‫کمپرسور‬
‫‪16,000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیار‬

‫وانت دو‬
‫‪3,000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کابین‬

‫ماشین‬
‫‪10,000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫آتش نشانی‬
‫‪12,000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫آمبوالنس‬
‫‪20,000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سواری‬
‫‪15,000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مینی بوس‬
‫بیل‬
‫‪6,000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مکانیکی‬

‫ماشین‬
‫‪3,000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تانکر آب‬

‫‪161,000‬‬ ‫‪36‬‬ ‫جمع‬

 ‫هزینه‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫‪20,000‬‬ ‫حق انشعاب‬ ‫‪1‬‬
‫گاز‬
‫‪40,500‬‬ ‫هزینه اجرای خط اصلی و هزینه انتقال و ایستگاه تقلیل فشار‬

‫‪600,000‬‬ ‫حق انشعاب‬ ‫‪2‬‬

‫آب‬
‫‪60,000‬‬ ‫هزینه انتقال و احداث مخازن‬

‫‪360,000‬‬ ‫حق انشعاب‬ ‫‪3‬‬

‫برق‬
‫‪1,840,000‬‬ ‫هزینه انتقال و پست ورودی‬

‫‪2,920,500‬‬ ‫جمع‬
‫مراجع برآورد هزینه‪:‬‬
‫‪         -‬قرارداد حق انشعاب برق سرمایه گذار‬
‫‪         -‬پروژه های مشابه و اطالعات سرمایه گذار‬
 ‫هزینه‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫‪10,680‬‬ ‫مطالعات اولیه‬ ‫‪1‬‬
‫‪220,000‬‬ ‫مشاور مادر‬ ‫‪2‬‬
‫‪64,000‬‬ ‫کارگاهی دوران ساخت‬ ‫‪3‬‬
‫‪56,770‬‬ ‫دفتر مرکزی در دوران ساخت‬ ‫‪4‬‬
‫‪35,145‬‬ ‫هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده (‪ 10‬درصد هزینه های فوق)‬ ‫‪5‬‬
‫‪386,595‬‬ ‫جمع‬
‫مرجع برآورد هزینه ‪ :‬پروژه های مشابه‬
 ‫هزینه ریالی‬ ‫هزینه ارزی‬
‫جمع کل‬ ‫( میلیون‬ ‫شرح‬
‫ریال)‬ ‫(یورو)‬

‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زمین‬

‫‪897,250‬‬ ‫‪897,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محوطه‌سازی‬
‫ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی (به‬
‫‪679,268‬‬ ‫‪679,268‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جز سازه های اصلی)‬

‫مهندسی و تأمین تجهیزات ‪ ،‬عملیات‬

‫‪45,672,989‬‬ ‫‪12,156,189‬‬ ‫‪###‬‬ ‫سیویل‪ ،‬نصب و راه اندازی‬
‫‪2,920,500‬‬ ‫‪2,920,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تاسیسات‬
‫‪161,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وسایط نقلیه‬

‫تجهیزات و وسایل اداری‪ ،‬خدماتی و‬

‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بهداشتی‬

‫هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده (‪5‬‬

‫‪255,401‬‬ ‫‪255,401‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درصد هزینه ها به جز ماشین آالت)‬

‫‪51,036,409‬‬ ‫‪17,519,609‬‬ ‫‪###‬‬ ‫جمع دارایی‌های ثابت‬

‫‪386,595‬‬ ‫‪386,595‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هزینه قبل از بهره‌برداری‬
‫‪51,423,004‬‬ ‫‪17,906,204‬‬ ‫‪###‬‬ ‫جمع هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت‬
‫‪160,696,887‬‬ ‫هزینه سرمایه گذاری (به میلیون یورو)‬
 7,713,451
43,709,553
5,682,242
24,914,445
13,112,866
‫قیمت کل برای‬ ‫مصرف ویژه‬
‫قیمت واحد تولید‪ 1.76‬میلیون‬ ‫مصرف‬
‫تن آهن اسفنجی‬ ‫به ازای هر‬ ‫شرح‬
‫تن محصول‬
‫( میلیون ریال)‬

‫سال ‪ /‬تن ( تن‪ /‬ریال)‬

‫‪1440‬‬ ‫گندله‬
‫‪88,043,753 34,739,486 2534400‬‬ ‫کیلوگرم‬

‫‪15,312‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪1.5‬کیلوگرم‬ ‫آهک هیدراته‬

‫‪426,630‬‬ ‫‪96.6‬‬ ‫*کاتالیست‬

‫‪1,939,226‬‬ ‫‪ 26‬ست‬ ‫سگمنت های ماشین بریکت سازی‬

‫سایر مواد ( ‪ 2‬درصد هزینه های فوق به‬
‫‪47,623‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غیر از گندله) از جمله حمل آهک‬

‫‪90,472,544‬‬ ‫جمع‬
 ‫اضافه کاری‬ ‫عیدی و جمع حقوق‬ ‫جمع هزینه‬
‫حقوق‬ ‫جمع هزینه‬ ‫سنوات‬ ‫مجموع‬
‫و شیفت بیمه تامین‬ ‫و بیمه‬ ‫پاداش‬ ‫حقوق‬
‫ماهیانه هر تعداد نفرات‬ ‫ماهیانه هر‬ ‫هزینه حقوق‬
‫کاری ونوبت اجتماعی‬ ‫سالیانه (‪ 2‬سالیانه هر‬ ‫سالیانه هر‬
‫نفر‬ ‫نفر‬ ‫سالیانه گروه‬
‫كاري‬ ‫نفر (‪ 12‬ماه)‬ ‫ماه)‬ ‫نفر‬

‫(‪ 1‬ماه)‬
‫‪8‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪22579‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1716‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪72576‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪28224‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1008‬‬ ‫‪16128‬‬

‫‪ 139507.2‬جمع کل‬

‫عیدی و جمع حقوق‬ ‫مجموع‬

‫حقوق‬ ‫و بیمه جمع هزینه‬ ‫جمع هزینه‬ ‫هزینه‬
‫تعداد‬ ‫بیمه تامین‬ ‫پاداش‬ ‫سنوات‬ ‫حقوق‬
‫نفرات‬ ‫سالیانه سالیانه هر ماهیانه هر اضافه كاري اجتماعی ماهیانه هر‬ ‫سالیانه هر‬ ‫حقوق‬
‫نفر‬ ‫نفر‬ ‫نفر (‪12‬‬ ‫سالیانه‬
‫ماه)‬ ‫نفر‬ ‫گروه‬

‫(‪ 2‬ماه)‬ ‫(‪ 1‬ماه)‬

‫‪15‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪12096‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1109‬‬ ‫‪5544‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1613‬‬ ‫‪8064‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1008‬‬ ‫‪5040‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪8064‬‬

‫‪ 38808‬جمع کل‬
 ‫عنوان‬

‫مهندس‬

‫تكنسين‬
‫ارشد‬

‫تکنسین‬

‫كارگر ساده‬

‫عنوان‬

‫كارگر ساده‬

‫كارمند‬
‫دفتري‬

‫ليسانس‬
‫مالي و‬
‫اداري‬

‫راننده‬

‫ساير‬
‫پرسنل‬
 ‫میزان‬
‫مصرف‬
‫برای تولید هزینه هر هزینه مصرف سالیانه‬
‫واحد‬ ‫واحد‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫هر تن‬
‫آهن‬
‫اسفنجی‬
‫( میلیون ریال)‬ ‫( ریال)‬

‫‪684,884‬‬ ‫*‬ ‫‪105‬‬ ‫‪kwh‬‬ ‫برق مصرفی‬ ‫‪1‬‬

‫هزینه‬
‫‪23,500‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪kwh‬‬ ‫دیماند برق‬ ‫‪2‬‬
‫**‬

‫هزینه‬
‫‪123,200‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪m3‬‬
‫جاری آب‬ ‫‪3‬‬

‫هزینه‬
‫‪3,128,982‬‬ ‫‪6325‬‬ ‫‪281.08‬‬ ‫‪Nm3‬‬
‫جاری گاز‬ ‫‪4‬‬

‫‪3,960,566‬‬ ‫جمع کل‬

494,700,800 3,128,982

6324.999
 ‫درصد‬
‫هزینه کل‬ ‫میزان‬
‫‌گذاری تعمیر و‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫نگهداری‬ ‫سرمایه‬

‫‪17,945‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪897,250‬‬ ‫محوطه‌سازی*‬ ‫‪1‬‬

‫‪13,585‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪679,268‬‬ ‫ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی‬ ‫‪2‬‬
‫‪1,203,068‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40,102,277‬‬ ‫تجهیزات‬ ‫‪4‬‬
‫‪194,050‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,940,500‬‬ ‫تاسیسات *‬ ‫‪5‬‬
‫‪32,200‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫وسایط نقلیه‬ ‫‪6‬‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫اثاثیه و لوزام اداری‬ ‫‪7‬‬
‫‪1,465,849‬‬ ‫جمع‬
 ‫درصد‬ ‫میزان‬
‫نرخ قراضه‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫استهالک‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪386,595‬‬ ‫هزینه های قبل از بهره برداری‬ ‫‪1‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪897,250‬‬ ‫محوطه سازی*‬ ‫‪2‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪679,268‬‬ ‫ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی‬ ‫‪3‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,940,500‬‬ ‫هزینه تاسیسات **‬ ‫‪4‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪45,672,989‬‬ ‫هزینه مهندسی و تأمین ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫‪5‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫هزینه وسایل نقلیه‬ ‫‪6‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫هزینه تجهیزات اداری ‪ ،‬آشپزخانه و رستوران و بهداری و ‪..‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪255,401‬‬ ‫سایر هزینه ها‬ ‫‪8‬‬
‫جمع‬
 ‫هزینه‬
‫استهالک‬
‫میلیون ریال‬
‫‪77,319‬‬
‫‪56,527‬‬
‫‪42,794‬‬
‫‪174,645‬‬
‫‪3,288,455‬‬
‫‪36,225‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪22,986‬‬
‫‪3,707,951‬‬
 ‫هزینه‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫‪90,472,544‬‬ ‫‪ 1‬مواد اولیه‪ ،‬کمکی و بسته بندی‬
‫‪178,315‬‬ ‫‪ 2‬حقوق و دستمزد تولیدی‬
‫‪3,960,566‬‬ ‫‪ 3‬آب ‪ ،‬برق‪ ،‬سوخت و ارتباطات‬
‫‪1,465,849‬‬ ‫‪ 4‬تعمیر و نگهداری‬
‫‪3,707,951‬‬ ‫‪ 5‬استهالک‬
‫‪18,270‬‬ ‫‪ 6‬هزینه دفتر مرکزی‬
‫سـایر هزینه‌هـا (‪ 5‬درصـد هزینـه هـا بـه جز مواد و‬
‫‪281,150‬‬ ‫‪ 7‬استهالک)‬
‫‪100,084,645‬‬ ‫جمع کل‬
‫‪56866‬‬ ‫قیمت تمام شده ریال بر کیلوگرم‬
 ‫جمع کل‬ ‫روز‬ ‫شرح‬
‫‪7,539,379‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مواد اولیه و کمکی‬
‫‪165,024‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انرژی‬
‫‪264,046‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کاالی در جریان ساخت‬
‫‪3,960,686‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کاالی ساخته شده‬
‫‪3,960,686‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مطالبات‬
‫‪323,931‬‬ ‫‪60‬‬ ‫تنخواه گردان‬
‫‪16,213,751‬‬ ‫جمع‬
 ‫سود ناخالص‬ ‫میزان‬
‫سالیانه‬ ‫هزینه های تولید‬ ‫جمع فروش‬ ‫ارزش فروش‬ ‫میزان فروش ارزش فروش‬
‫صادرات‬ ‫سال تولید‬
‫(میلیون ریال)‬ ‫(تن)‬ ‫داخلی(تن) (میلیون ریال)‬
‫(میلیون ریال)‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫(میلیون ریال)‬
‫‪53,111,299 81,082,365 134,193,664‬‬ ‫‪73,392,000‬‬ ‫‪704,000 60,801,664 704,000‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪60,384,367 90,583,505 150,967,872‬‬ ‫‪82,566,000‬‬ ‫‪792,000 68,401,872 792,000‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪67,657,435 100,084,645 167,742,080‬‬ ‫‪91,740,000‬‬ ‫‪880,000 76,002,080 880,000‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪67,657,435 100,084,645 167,742,080‬‬ ‫‪91,740,000‬‬ ‫‪ 8‬الی ‪880,000 76,002,080 880,000 12‬‬
 ‫جمع هزینه‬ ‫هزینه متغیر‬ ‫هزینه ثابت‬
‫ثابت و متغیر‬ ‫هزینه های تولید‬ ‫ردیف‬

‫هزینه‬ ‫درصد‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬

‫‪90,472,544‬‬ ‫‪90,472,544‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مواد اولیه و کمکی‬ ‫‪1‬‬
‫‪178,315‬‬ ‫‪53,495‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪124,821‬‬ ‫‪70‬‬ ‫حقوق و دستمزد‬ ‫‪2‬‬
‫‪3,960,566‬‬ ‫‪3,168,453‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪792,113‬‬ ‫‪20‬‬ ‫آب ‪ ،‬برق و گاز‬ ‫‪3‬‬
‫‪1,465,849‬‬ ‫‪1,172,679‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪293,170‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تعمیر و نگهداری‬ ‫‪4‬‬
‫‪3,707,951‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,707,951‬‬ ‫‪100‬‬ ‫استهالک‬ ‫‪5‬‬
‫‪18,270‬‬ ‫‪3,654‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14,616‬‬ ‫‪80‬‬ ‫هزینه دفتر مرکزی‬ ‫‪6‬‬
‫متفرقـــه و پیش‌بینی‬
‫‪281,150‬‬ ‫‪140,575‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪140,575‬‬ ‫‪50‬‬ ‫نشده‬ ‫‪7‬‬
‫‪100,084,645 95,011,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,073,246‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جمع کل‬

‫‪11700657.2568‬‬
‫‪6.97538581658‬‬
‫مبلغ ( میلیون‬
‫ریال)‬ ‫شرح‬

‫‪167,742,080‬‬ ‫‪  -1‬ستاده ها‬

‫‪100,084,645‬‬ ‫‪  -2‬داده ها‬

‫‪90,472,544‬‬ ‫‪ -2-1‬مواد اولیه و بسته بندی‬

‫‪ -2-2‬برق‪ ،‬سوخت‪ ،‬تعمیرات‪،‬‬

‫‪5,904,150‬‬ ‫متفرقه و پیش‌بینی شده و ‪...‬‬

‫‪3,707,951‬‬ ‫‪-2-3‬استهالک‬

‫‪42.5‬‬ ‫درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی‬

‫‪40.3‬‬ ‫درصد ارزش افزوده خالص داخلی‬

 ‫شرح‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-25,711,502‬‬ ‫‪-10,284,601‬‬ ‫هزینه های سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال)‬
‫افزایش سرمایه در گردش(میلیون ریال)‬
‫درآمدها (میلیون ریال)‬
‫هزینه مواد اولیه(میلیون ریال)‬
‫حقوق و دستمزد (میلیون ریال)‬
‫تعمیر و نگهداری (میلیون ریال)‬
‫انرژی (میلیون ریال)‬
‫هزینه دفتر مرکزی(میلیون ریال)‬
‫سایر هزینه ها (میلیون ریال)‬
‫جمع هزینه های تولید منهای استهالک‬
‫‪-25,711,502‬‬ ‫‪-10,284,601‬‬ ‫خالص جریان نقدینگی (میلیون ریال)‬
‫‪22.00%‬‬ ‫نرخ تنزیل‬
‫‪67.08%‬‬ ‫نرخ بازده داخلی (درصد)‬
‫‪137,736,909‬‬ ‫ارزش حال سرمایه گذاری(میلیون ریال)‬
‫‪267.85%‬‬ ‫)‪ (%‬نسبت ارزش حال سرمایه گذاری به کل سرمایه گذاری‬
‫سال‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪-15,426,901‬‬
‫‪-12,971,001‬‬
‫‪167,742,080‬‬ ‫‪167,742,080‬‬ ‫‪150,967,872‬‬ ‫‪134,193,664‬‬
‫‪90,472,544‬‬ ‫‪90,472,544‬‬ ‫‪81,425,290‬‬ ‫‪72,378,036‬‬
‫‪178,315‬‬ ‫‪178,315‬‬ ‫‪172,966‬‬ ‫‪167,616‬‬
‫‪1,465,849‬‬ ‫‪1,465,849‬‬ ‫‪1,348,581‬‬ ‫‪1,231,313‬‬
‫‪3,960,566‬‬ ‫‪3,960,566‬‬ ‫‪3,643,721‬‬ ‫‪3,326,875‬‬
‫‪18,270‬‬ ‫‪18,270‬‬ ‫‪17,905‬‬ ‫‪17,539‬‬
‫‪281,150‬‬ ‫‪281,150‬‬ ‫‪267,092‬‬ ‫‪253,035‬‬
‫‪96,376,694‬‬ ‫‪96,376,694‬‬ ‫‪86,875,554‬‬ ‫‪77,374,414‬‬
‫‪71,365,386‬‬ ‫‪71,365,386‬‬ ‫‪64,092,318‬‬ ‫‪43,848,249‬‬ ‫‪-15,426,901‬‬
 ‫سال‬
‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪167,742,080‬‬ ‫‪167,742,080‬‬ ‫‪167,742,080‬‬ ‫‪167,742,080‬‬ ‫‪167,742,080‬‬

‫‪90,472,544‬‬ ‫‪90,472,544‬‬ ‫‪90,472,544‬‬ ‫‪90,472,544‬‬ ‫‪90,472,544‬‬
‫‪178,315‬‬ ‫‪178,315‬‬ ‫‪178,315‬‬ ‫‪178,315‬‬ ‫‪178,315‬‬
‫‪1,465,849‬‬ ‫‪1,465,849‬‬ ‫‪1,465,849‬‬ ‫‪1,465,849‬‬ ‫‪1,465,849‬‬
‫‪3,960,566‬‬ ‫‪3,960,566‬‬ ‫‪3,960,566‬‬ ‫‪3,960,566‬‬ ‫‪3,960,566‬‬
‫‪18,270‬‬ ‫‪18,270‬‬ ‫‪18,270‬‬ ‫‪18,270‬‬ ‫‪18,270‬‬
‫‪281,150‬‬ ‫‪281,150‬‬ ‫‪281,150‬‬ ‫‪281,150‬‬ ‫‪281,150‬‬
‫‪96,376,694‬‬ ‫‪96,376,694‬‬ ‫‪96,376,694‬‬ ‫‪96,376,694‬‬ ‫‪96,376,694‬‬
‫‪71,365,386‬‬ ‫‪71,365,386‬‬ ‫‪71,365,386‬‬ ‫‪71,365,386‬‬ ‫‪71,365,386‬‬
 14 13 12

167,742,080 167,742,080 167,742,080

90,472,544 90,472,544 90,472,544
178,315 178,315 178,315
1,465,849 1,465,849 1,465,849
3,960,566 3,960,566 3,960,566
18,270 18,270 18,270
281,150 281,150 281,150
96,376,694 96,376,694 96,376,694
71,365,386 71,365,386 71,365,386
 ‫سال سوم‬ ‫سال دوم‬ ‫سال اول‬ ‫شرح‬
‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫ضریب تاثیر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫زمین‬
‫‪179,450‬‬ ‫‪179,450‬‬ ‫‪89,725‬‬ ‫محوطه‌سازی‬
‫‪135,854‬‬ ‫‪135,854‬‬ ‫‪67,927‬‬ ‫ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی (به جز سازه های اصلی)‬
‫‪9,134,598‬‬ ‫‪9,134,598‬‬ ‫‪4,567,299‬‬ ‫مهندسی و تأمین تجهیزات ‪ ،‬عملیات سیویل‪ ،‬نصب و راه اندازی‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫تاسیسات انشعاب‬
‫‪388,100‬‬ ‫‪388,100‬‬ ‫‪194,050‬‬ ‫تاسیسات‬
‫‪32,200‬‬ ‫‪32,200‬‬ ‫‪16,100‬‬ ‫وسایط نقلیه‬
‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫تجهیزات و وسایل اداری‪ ،‬خدماتی و بهداشتی‬
‫‪51,080‬‬ ‫‪51,080‬‬ ‫‪25,540‬‬ ‫هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده (‪ 5‬درصد هزینه ها به جز ماشین آالت)‬
‫‪9,931,282‬‬ ‫‪9,931,282‬‬ ‫‪6,345,641‬‬ ‫جمع دارایی‌های ثابت‬
‫‪77,319‬‬ ‫‪77,319‬‬ ‫‪38,660‬‬ ‫هزینه قبل از بهره‌برداری‬
‫‪10,008,601‬‬ ‫‪10,008,601‬‬ ‫‪6,384,300‬‬ ‫جمع هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت‬
‫‪31,276,877‬‬ ‫‪31,276,877‬‬ ‫‪19,950,939‬‬ ‫هزینه به یورو‬
‫میزآن آورده نقدی (یورو)‬
‫میزان تسهیالت (یورو)‬
‫)‪ (%‬نرخ بهره تسهیالت‬
‫اولین زمان بازپرداخت از زمان دریافت تسهیالت‬
‫مدت زمان بازپرداخت تسهیالت (ماه)‬
 ‫جمع کل‬ ‫سال ششم‬ ‫سال پنجم‬ ‫سال چهارم‬
‫‪100%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬
‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪897,250‬‬ ‫‪89,725‬‬ ‫‪179,450‬‬ ‫‪179,450‬‬
‫‪679,268‬‬ ‫‪67,927‬‬ ‫‪135,854‬‬ ‫‪135,854‬‬
‫‪45,672,989‬‬ ‫‪4,567,299‬‬ ‫‪9,134,598‬‬ ‫‪9,134,598‬‬
‫‪980,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1,940,500‬‬ ‫‪194,050‬‬ ‫‪388,100‬‬ ‫‪388,100‬‬
‫‪161,000‬‬ ‫‪16,100‬‬ ‫‪32,200‬‬ ‫‪32,200‬‬
‫‪50,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬
‫‪255,401‬‬ ‫‪25,540‬‬ ‫‪51,080‬‬ ‫‪51,080‬‬
‫‪51,036,409‬‬ ‫‪4,965,641‬‬ ‫‪9,931,282‬‬ ‫‪9,931,282‬‬
‫‪386,595‬‬ ‫‪38,660‬‬ ‫‪77,319‬‬ ‫‪77,319‬‬
‫‪51,423,004‬‬ ‫‪5,004,300‬‬ ‫‪10,008,601‬‬ ‫‪10,008,601‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪15,638,439‬‬ ‫‪31,276,877‬‬ ‫‪31,276,877‬‬