HTTTKT2

E. A. S.
Kỳ kế toán KỲ 1/2014
Đầu Kỳ Báo cáo: 1/1/2014

Cuối Kỳ Báo cáo: 1/31/2014
Nhật ký ĐB NK_N NK_C

111 111
112 112
131 331
Tên đơn vị: CÔNG TY E.A.S.

Địa chỉ: XYZ Trường Sơn F15 Q10
Mã số thuế: 123456789-001
HTTK1
MTD MTC SLMT DC_HTTK1

9 84 76 HTTK1!$A$9:$B$84
DC_TK1
HTTK1!$A$9:$A$84
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP 1
TK1 TENTK1
111 Tiền mặt
112 Tiền gửi ngân hàng
113 Tiền đang chuyển
121 Chứng khoán kinh doanh
128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
131 Phải thu của khách hàng
133 Thuế GTGT được khấu trừ
136 Phải thu nội bộ
138 Phải thu khác
141 Tạm ứng
151 Hàng mua đang đi trên đường
152 Nguyên liệu,vật liệu
153 Công cụ, dụng cụ
154 Chi phí Sản xuất, kinh doanh dở dang
155 Thành phẩm
156 Hàng Hóa
157 Hàng gởi bán
158 Hàng hóa kho bảo thuế
161 Chi sự nghiệp
171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
211 Tài sản cố định hữu hình
212 Tài sản cố định thuê tài chính
213 Tài sản cố định vô hình
214 Hao mòn TSCĐ
217 Bất động sản đầu tư
221 Đầu tư vào công ty con
222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
228 Đầu tư khác
229 Dự phòng tổn thất tài sản
241 Xây dựng cơ bản dở dang
242 Chi phí trả trước
243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
331 Phải trả cho người bán
333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
334 Phải trả công nhân viên
335 Chi phí phải trả
Page 2
HTTK1
336 Phải trả nội bộ

337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
338 Phải trả, phải nộp khác
341 Vay và nợ thuê tài chính
343 Trái phiếu phát hành
344 Nhận ký quỹ, ký cược
347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
352 Dự phòng phải trả
353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
357 Quỹ bình ổn giá
411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
414 Quỹ đầu tư phát triển
417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419 Cổ phiếu quỹ
421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
441 Nguồn vốn đầu tư XDCB
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
515 Doanh thu hoạt động tài chánh
521 Các khoản giảm trừ doanh thu
611 Mua hàng
621 Chi phí NVL trực tiếp
622 Chi phí nhân công trực tiếp
623 Chi phí sử dụng máy thi công
627 Chi phí sản xuất chung
631 Giá thành sản xuất
632 Giá vốn hàng bán
635 Chi phí tài chính
641 Chi phí bán hàng
642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
711 Thu nhập khác
811 Chi phí khác
821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
911 Xác định kết quả kinh doanh
Page 3
HTTK2
MTD MTC SLMT

9 152 144
DC_TK2
HTTK2!$A$9:$A$152
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP 2
TK2 TENTK2
1111 Tiền mặt Việt Nam
1112 Tiền mặt ngoại tệ
1121 Tiền gửi ngân hàng bằng đồng VN
1122 Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ
113 Tiền đang chuyển
1211 Cổ phiếu
1212 Trái phiếu
1281 Tiền gửi có kỳ hạn
1282 Trái phiếu
1283 Cho vay
1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
1311 Phải thu của khách hàng ngắn hạn
1312 Phải thu của khách hàng dài hạn (trên 3 tháng)
1331 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV
1332 Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ
1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1368 Phải thu nội bộ khác
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1385 Phải thu về cổ phần hóa
1388 Phải thu khác
141 Tạm ứng
151 Hàng mua đang đi trên đường
1521 Vật liệu chính
1522 Vật liệu phụ
1523 Nhiên liệu
1524 Phụ tùng
1531 Công cụ, dụng cụ
154 Chi phí Sản xuất, kinh doanh dở dang
155 Thành phẩm
1561 Giá mua hàng hóa
1562 Chi phí mua hàng
1567 Hàng hóa bất động sản
1575 Sản phẩm gửi bán
1576 Hàng hóa gửi bán
158 Hàng hóa kho bảo thuế
161 Chi sự nghiệp
171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
Page 4
HTTK2
2111 Nhà cửa,vật kiến trúc

2112 Máy móc, thiết bị
2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118 TSCĐ khác
212 Tài sản cố định thuê tài chính
213 Tài sản cố định vô hình
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 Hao mòn TSCĐ đi thuê
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
2147 Hao mòn bất động sản đầu tư
217 Bất động sản đầu tư
221 Đầu tư vào công ty con
222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2288 Đầu tư khác
2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
2293 Dự phòng phải thu khó đòi
2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
2412 Xây dựng cơ bản
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
2421 Chi phí trả trước ngắn hạn
2422 Chi phí trả trước dài hạn
243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
2441 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
2442 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
3311 Phải trả cho người bán ngắn hạn
3312 Phải trả cho người bán dài hạn
3331 Thuế GTGT phải nộp
3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335 Thu trên thuế vốn
3336 Thuế tài nguyên
3337 Thuế nhà, tiền thuê đất
3338 Các loại thuế khác
3339 Phí, lệ phí,khoản nộp khác
3341 Phải trả công nhân viên
3351 Chi phí phải trả ngắn hạn
3352 Chi phí phải trả dài hạn
3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
3368 Phải trả nội bộ khác
337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
3381 TS thừa chờ giải quyết
Page 5
HTTK2
3382 Kinh phí công đoàn

3383 Bảo hiểm xã hội
3384 Bảo hiểm y tế
3385 Phải trả về cổ phần hóa
3386 Bảo hiểm thất nghiệp
3387 Doanh thu chưa thực hiện
3388 Phải trả, Phải nộp khác
3411 Các khoản đi vay
3412 Nợ thuê tài chính
3431 Trái phiếu thường
3432 Trái phiếu chuyển đổi
3441 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3442 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
3531 Quỹ khen thưởng
3532 Quỹ phúc lợi
3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
4111 Vốn góp của chủ sở hữu
4112 Thặng dư vốn cổ phần
4118 Vốn khác
412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
414 Quỹ đầu tư phát triển
417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
419 Cổ phiếu quỹ
4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
441 Nguồn vốn đầu tư XDCB
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
5111 Doanh thu bán hàng hóa
5112 Doanh thu bán các thành phẩm
5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
5118 Doanh thu khác
515 Doanh thu hoạt động tài chánh
5211 Chiết khấu thương mại
5212 Giảm giá hàng bán
5213 Hàng bán bị trả lại
Page 6
HTTK2
611 Mua hàng

621 Chi phí NVL trực tiếp
622 Chi phí nhân công trực tiếp
627 Chi phí sản xuất chung
631 Giá thành sản xuất
632 Giá vốn hàng bán
6351 Chi phí tài chính, trả lãi vay
6352 Chi phí tài chính khác
641 Chi phí bán hàng
642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
711 Thu nhập khác
811 Chi phí khác
8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại
911 Xác định kết quả kinh doanh
Page 7
HTTK2
DC_HTTK2
HTTK2!$A$9:$B$152
Page 8
HTTK2
gốc ngoại tệ
Page 9
SDD
MTD MTC SLMT

7 212 206
SDD!$A$7:$A$212 SDD!$C$7:$C$212
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP CHI TIẾT VÀ SỐ DƯ
TK3 TENTK3 SDDK

1111 Tiền mặt Việt Nam 30,000,000
1112 Tiền mặt ngoại tệ -
1121 Tiền gửi ngân hàng bằng đồng VN 170,000,000
1122 Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ -
113 Tiền đang chuyển -
12111 Cổ phiếu ngắn hạn -
12112 Cổ phiếu trên 3 tháng -
12121 Trái phiếu ngắn hạn -
12122 Trái phiếu trên 3 tháng -
12811 Tiền gửi có kỳ hạn -
12812 Tiền gửi có kỳ hạn không quá 12 tháng -
12813 Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng -
1282 Trái phiếu -
12831 Cho vay ngắn hạn -
12832 Cho vay dài hạn -
12881 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn -
12882 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn không -
12883 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn trên 1 -
131101 Khách hàng H1 35,000,000
131102 Khách hàng H2 15,000,000
1312 Phải thu của khách hàng dài hạn (trên 3 tháng) -
1331 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV -
1332 Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ -
1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc -
13681 Phải thu nội bộ khác NH -
13682 Phải thu nội bộ khác DH -
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý -
1385 Phải thu về cổ phần hóa -
13881 Hoàn thuế GTGT -
13882 Giảm thuế GTGT -
13883 Giảm thuế TNDN -
Page 10
SDD
13888 Phải thu khác ngắn hạn -

13889 Phải thu khác dài hạn -
14101 NV Nguyễn Văn Tư 6,000,000
14102 NV Trần Văn Tám 4,000,000
14103 NV Trần Văn Hai -
14104 NV Bùi Văn Mười -
151 Hàng mua đang đi trên đường -
152101 Vật liệu chính M1 20,000,000
152102 Vật liệu chính M2 28,000,000
152201 Vật liệu phụ N 5,000,000
152301 Nhiên liệu D 5,000,000
152401 Phụ tùng P 2,000,000
153101 Dụng cụ C1 5,000,000
153102 Dụng cụ C2 3,000,000
15401 CPSX dở dang SP A 1,200,000
15402 CPSX dở dang SP B 800,000
15501 Sản phẩm A 10,000,000
15502 Sản phẩm B 8,000,000
156101 Hàng G1 70,000,000
156102 Hàng G2 60,000,000
156103 Hàng G3 30,000,000
1562 Chi phí mua hàng 10,000,000
1567 Hàng hóa bất động sản -
157501 Sản phẩm A -
157502 Sản phẩm B -
157601 Hàng G1 -
157602 Hàng G2 -
157603 Hàng G3 -
158 Hàng hóa kho bảo thuế -
161 Chi sự nghiệp -
171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ -
2111101 Cửa hàng 40,000,000
2111201 Văn phòng 60,000,000
2111301 Phân xưởng 200,000,000
2112301 Máy sản xuất 250,000,000
Page 11
SDD
2112302 Máy tiện -

2113101 Xe bán hàng 60,000,000
2113201 Xe văn phòng 1 40,000,000
2113202 Xe văn phòng 2 -
2114101 Thiết bị văn phòng - CH 15,000,000
2114201 Thiết bị văn phòng 1 - VP 12,000,000
2114202 Thiết bị văn phòng 2 - VP 8,000,000
2114301 Thiết bị văn phòng - PX 5,000,000
212 Tài sản cố định thuê tài chính -
213 Tài sản cố định vô hình -
21411101 Cửa hàng (2,026,000)
21411201 Văn phòng (4,000,000)
21411301 Phân xưởng (4,000,000)
21412301 Máy sản xuất (4,000,000)
21412302 Máy tiện (4,000,000)
21413101 Xe bán hàng (4,000,000)
21413201 Xe văn phòng 1 (4,000,000)
21413202 Xe văn phòng 2 (4,000,000)
21414101 Thiết bị văn phòng - CH (4,000,000)
21414201 Thiết bị văn phòng 1 - VP (5,974,000)
21414202 Thiết bị văn phòng 2 - VP (4,000,000)
21414301 Thiết bị văn phòng - PX (4,000,000)
2142 Hao mòn TSCĐ đi thuê -
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình -
2147 Hao mòn bất động sản đầu tư -
217 Bất động sản đầu tư -
221 Đầu tư vào công ty con -
222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết -
2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
22881 Đầu tư khác ngắn hạn -
22882 Đầu tư khác dài hạn -
2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -
2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
2293 Dự phòng phải thu khó đòi -
2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -
Page 12
SDD
2412 Xây dựng cơ bản -

2413 Sửa chữa lớn TSCĐ -
2421 Chi phí trả trước ngắn hạn -
2422 Chi phí trả trước dài hạn -
243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại -
2441 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn -
2442 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn -
331101 Đơn vị S1 (50,000,000)
331102 Đơn vị S2 (20,000,000)
331103 Cty Điện Lực -
331104 Đơn vị S3 -
3312 Phải trả cho người bán dài hạn -
33311 Thuế GTGT đầu ra -
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu -
3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt -
3333 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu -
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp -
3335 Thu trên thuế vốn -
3336 Thuế tài nguyên -
3337 Thuế nhà, tiền thuê đất -
3338 Các loại thuế khác -
3339 Phí, lệ phí,khoản nộp khác -
3341 Phải trả công nhân viên -
3351 Chi phí phải trả ngắn hạn (2,000,000)
3352 Chi phí phải trả dài hạn -
3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh -
33681 Phải trả nội bộ ngắn hạn khác -
33682 Phải trả nội bộ dài hạn khác -
337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
33811 TS thừa chờ giải quyết ngắn hạn -
33812 TS thừa chờ giải quyết dài hạn -
33821 Kinh phí công đoàn ngắn hạn -
33822 Kinh phí công đoàn dài hạn -
33831 Bảo hiểm xã hội ngắn hạn -
33832 Bảo hiểm xã hội dài hạn -
Page 13
SDD
33841 Bảo hiểm y tế ngắn hạn -

33842 Bảo hiểm y tế dài hạn -
3385 Phải trả về cổ phần hóa -
3386 Bảo hiểm thất nghiệp -
33871 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn -
33872 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn -
33881 Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn -
33882 Phải trả, phải nộp khác dài hạn -
34111 Các khoản đi vay ngắn hạn (280,000,000)
34112 Các khoản đi vay dài hạn -
34121 Nợ thuê tài chính ngắn hạn -
34122 Nợ thuê tài chính dài hạn -
34311 Mệnh giá trái phiếu -
34312 Chiết khấu trái phiếu -
34313 Phụ trội trái phiếu -
3432 Trái phiếu chuyển đổi -
3441 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn -
3442 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn -
347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả -
3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá -
3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng -
3531 Quỹ khen thưởng -
3532 Quỹ phúc lợi -
3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ -
3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty -
3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -
3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSC -
4111 Vốn góp của chủ sở hữu (780,000,000)
41111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết -
41112 Cổ phiếu ưu đãi -
4112 Thặng dư vốn cổ phần -
4118 Vốn khác -
412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ c -
4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động -
Page 14
SDD
414 Quỹ đầu tư phát triển -

417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
419 Cổ phiếu quỹ -
4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước (28,000,000)
4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay -
441 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp -
466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ -
5111 Doanh thu bán hàng hóa -
5112 Doanh thu bán các thành phẩm -
5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ -
5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá -
5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư -
5118 Doanh thu khác -
515 Doanh thu hoạt động tài chính -
5211 Chiết khấu thương mại -
5212 Giảm giá hàng bán -
5213 Hàng bán bị trả lại -
611 Mua hàng -
62101 Chi phí NVL SP A -
62102 Chi phí NVL SP B -
62201 Chi phí NC SP A -
62202 Chi phí NC SP B -
627 Chi phí sản xuất chung -
631 Giá thành sản xuất -
632 Giá vốn hàng bán -
6351 Chi phí tài chính, trả lãi vay -
6352 Chi phí tài chính khác -
641 Chi phí bán hàng -
642 Chi phí quản lý doanh nghiệp -
711 Thu nhập khác -
811 Chi phí khác -
8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành -
8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại -
911 Xác định kết quả kinh doanh -
Page 15
SDD
DC_SDD
SDD!$A$7:$F$212
SDD!$D$7:$D$212
TIẾT VÀ SỐ DƯ ĐẦU KỲ
TONDK SDCK TONCK

79,115,000
-
42,850,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,050,000
14,000,000
-
21,755,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Page 16
SDD
-
-
(6,000,000)
-
-
-
- - -
2,000 10,000,000 1,000
4,000 8,000,000 1,000
1,000 16,050,000 3,000
1,000 5,350,000 1,000
- 5,500,000 -
100 6,800,000 140
20 6,600,000 45
5,840,000
5,260,000
2,000 27,435,000 5,000
1,000 19,087,200 2,200
10,000 122,900,000 17,200
5,000 82,000,000 7,000
1,000 36,000,000 1,200
- 11,441,349 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
40,000,000
60,000,000
200,000,000
250,000,000
Page 17
SDD
33,000,000
60,000,000
40,000,000
50,000,000
15,000,000
-
8,000,000
5,000,000
-
-
(2,211,000)
(4,247,000)
(4,706,000)
(6,976,000)
(4,249,000)
(4,365,000)
(4,556,000)
(4,260,000)
(4,250,000)
-
(4,111,000)
(4,069,000)
-
-
-
-
110,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Page 18
SDD
-
-
16,500,000
-
-
-
-
(26,760,000)
(280,290,000)
-
(38,500,000)
-
(8,000,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,500,000)
-
-
-
-
-
-
-
30,000
-
(2,400,000)
-
Page 19
SDD
-
-
-
-
-
-
-
-
(235,000,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,000,000)
(1,000,000)
-
-
-
-
(780,000,000)
-
-
-
-
-
-
-
Page 20
SDD
(6,000,000)
-
-
(28,000,000)
(113,549)
-
-
-
(80,000,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,500,000
24,000,000
-
-
2,500,000
-
56,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Page 21
CT
MTD MTC SL1 SL2

10 264 #REF! #REF!
CT!$A$10:$A$264
#REF! DIA CHI 1 (TRUOC KY BC #REF! #REF!
#REF! DIA CHI 2 (TRONG KY BC #REF! #REF!
CHỨNG TỪ KỲ 1 NĂM 2014
NGAY SOCT DIENGIAI TKN TKC

02/01/2014 PNK/01 Nhập kho VL phụ 152201 14101
02/01/2014 PNK/01 Thuế GTGT đầu vào 1331 14101
02/01/2014 PTH/01 Thu hoàn ứng N V Tư 1111 14101
02/01/2014 PNK/02 Nhập kho VL chính M1 152101 331101
02/01/2014 PCH/01 Chi tiền vận chuyển bốc d 152101 1111
02/01/2014 PCH/01 Thuế GTGT đầu vào 1331 1111
03/01/2014 GBN/01 Trả tiền cho ĐV S1 qua NH331101 1121
03/01/2014 PNK/03 Nhập kho hàng G1 156101 331102
03/01/2014 PNK/04 Chi tiền vận chuyển bốc d 152102 331102
04/01/2014 PXK/01 Xuất kho M1 cho SP A 62101 152101
04/01/2014 PXK/001 Xuất kho M1 cho SP B 62102 152101
04/01/2014 PXK/02 Xuất kho nhiên liệu cho P 627 152301
06/01/2014 PXK/03 Xuất kho hàng G1 632 156101
06/01/2014 PTH/02 Doanh thu hàng G1 1111 5111
06/01/2014 PTH/02 Thuế GTGT đầu ra 1111 33311
06/01/2014 PCH/03 Nộp tiền mặt vào NH 1121 1111
07/01/2014 PXK/04 Xuất kho VLP cho SP A 62101 152201
07/01/2014 PXK/04 Xuất kho VLP cho SP B 62102 152201
07/01/2014 PXK/05 Xuất kho phụ tùng để sửa 627 152401
07/01/2014 PXK/06 Xuất kho dụng cụ C2 cho 641 153102
Page 22
CT
08/01/2014 PCH/05 Chi tạm ứng lương 3341 1111

08/01/2014 PNK/06 Thanh toán tiền vận chuyể 1562 14102
09/01/2014 PXK/07 Gửi hàng G2 đi bán 157602 156102
09/01/2014 PCH/06 Chi tiền điện thoại cho BP 627 1111
09/01/2014 GBN/02 Vay NH thanh toán cho ĐV331102 34111
09/01/2014 GBN/03 Thanh toán tiền vận chuyể 1562 1121
09/01/2014 GBN/03 Thuế GTGT đầu vào 1331 1121
10/01/2014 BPB/01 Phân bổ lương CN SP A 62201 3341
10/01/2014 BPB/01 Phân bổ lương CN SP B 62202 3341
10/01/2014 BPB/01 Phân bổ lương NV PXSX 627 3341
10/01/2014 BPB/01 Phân bổ lương NV BPBH 641 3341
10/01/2014 BPB/01 Phân bổ lương NV BPQL 642 3341
10/01/2014 BPB/01 Tiền lương nghỉ phép 3351 3341
10/01/2014 BPB/02 Trích trước lương nghỉ ph 62201 3351
10/01/2014 BPB/02 Trích trước lương nghỉ ph 62202 3351
10/01/2014 BPB/03 Trích BHXH 62201 33831
10/01/2014 BPB/03 Trích BHXH 62202 33831
10/01/2014 BPB/03 Trích BHXH 627 33831
10/01/2014 BPB/03 Trích BHXH 641 33831
10/01/2014 BPB/03 Trích BHXH 642 33831
10/01/2014 BPB/03 Trích BHXH 3341 33831
10/01/2014 BPB/04 Trích BHYT 62201 33841
10/01/2014 BPB/04 Trích BHYT 62202 33841
10/01/2014 BPB/04 Trích BHYT 627 33841
10/01/2014 BPB/04 Trích BHYT 641 33841
10/01/2014 BPB/04 Trích BHYT 642 33841
10/01/2014 BPB/04 Trích BHYT 3341 33841
10/01/2014 BPB/05 Trích KPCĐ 62201 33821
10/01/2014 BPB/05 Trích KPCĐ 62202 33821
10/01/2014 BPB/05 Trích KPCĐ 627 33821
10/01/2014 BPB/05 Trích KPCĐ 641 33821
10/01/2014 BPB/05 Trích KPCĐ 642 33821
11/01/2014 GK01/38 Phân bổ tiền điện cho PXS627 331103
11/01/2014 GK01/38 Phân bổ tiền điện cho BP 641 331103
11/01/2014 GK01/38 Phân bổ tiền điện cho BPQ642 331103
11/01/2014 GK01/38 Thuế GTGT đầu vào 1331 331103
Page 23
CT
11/01/2014 PXK/08 Xuất kho dụng C1 cho PX 2421 153101

11/01/2014 BPB/06 Phân bổ dụng cụ C1 627 2421
11/01/2014 PXK/09 Xuất kho SP A bán trực tiế 632 15501
11/01/2014 PTH/03 Doanh thu SP A 1111 5111
13/01/2014 PXK/10 Xuất kho SP B gửi đi bán 157502 15502
13/01/2014 GBC/01 Doanh thu bán được hàng 1121 5111
13/01/2014 GBC/01 Thuế GTGT đầu ra 1121 33311
13/01/2014 GI03/337 Giá vốn hàng G2 632 157602
13/01/2014 PCH/07 Chi nộp BHXH 33831 1111
13/01/2014 PCH/07 Chi nộp KPCĐ 33821 1111
13/01/2014 PCH/08 Chi mua BHYT 33841 1111
13/01/2014 GBN/04 Mua máy tiện bằng tiền gửi2112302 1121
13/01/2014 PCH/09 Chi vận chuyển, lắp đặt, c 2112302 1111
13/01/2014 BPB/07 Phân bổ khấu hao TSCĐ 627 21411301
13/01/2014 PXK/11 Xuất phụ tùng sửa chữa l 2413 152401
13/01/2014 PCH/10 Chi sửa chữa lớn TSCĐ 2413 1111
13/01/2014 QD/01 Quyết định phân bổ 12 thá 2421 2413
13/01/2014 BPB/10 Phân bổ 1 tháng 642 2421
13/01/2014 PCH/11 Chi tiếp khách 642 1111
13/01/2014 GBN/05 Thanh toán cho Cty Điện l 331103 1121
14/01/2014 GBC/02 Doanh thu bán SP B 1121 5111
14/01/2014 GI03/338 Giá vốn hàng B 632 157502
14/01/2014 PCH/12 Chi tiền nước cho PXSX 627 1111
14/01/2014 PCH/12 Chi tiền nước cho BPBH 641 1111
14/01/2014 PCH/12 Chi tiền nước cho BPQL 642 1111
14/01/2014 GBN/06 Mua ô tô con 2113202 1121
15/01/2014 PNK/08 Nhập kho SP A 15501 15401
Page 24
CT
15/01/2014 PNK/008 Nhập kho SP B 15502 15402

15/01/2014 PXK/12 Xuất kho bán SP A 632 15501
15/01/2014 PXK/13 Xuất kho bán SP B 632 15502
15/01/2014 GI03/339 Doanh thu bán SP B 131102 5111
15/01/2014 GI03/339 Thuế GTGT đầu ra 131102 33311
15/01/2014 PCH/13 Chi tiền vận chuyển SP đi 641 1111
15/01/2014 GBN/07 Chi tiền quảng cáo 641 1121
16/01/2014 PCH/14 Chi tiền ủng hộ thiên tai 13888 1111
16/01/2014 PTH/04 KH H2 thanh toán 1111 131102
16/01/2014 GI03/340 Doanh thu bán SP A 131101 5111
16/01/2014 GI03/340 Thuế GTGT đầu ra 131101 33311
16/01/2014 GBC/03 KH H1 thanh toán 1121 131101
16/01/2014 PCH/15 Chi tạm ứng 14103 1111
16/01/2014 PCH/16 Chi vận chuyển hàng mua 1562 1111
17/01/2014 PXK/14 Xuất kho bán hàng G1 632 156101
17/01/2014 PTH/05 Doanh thu bán hàng G1 1111 5111
17/01/2014 PCH/17 Gửi tiền vào NH 113 1111
17/01/2014 GBC/04 Nhận giấy báo Có 1121 113
17/01/2014 BKE/01 Thanh toán tạm ứng 642 14103
17/01/2014 BKE/01 Thuế GTGT đầu vào 1331 14103
17/01/2014 PCH/18 Chi vượt ứng 14103 1111
18/01/2014 PCH/19 Chi tiền ủng hộ UBND Ph 642 1111
18/01/2014 BKE/02 Tạm nộp thuế thu nhập 8211 3334
18/01/2014 GBN/08 Nộp thuế thu nhập 3334 1121
18/01/2014 BPB/11 Tạm trích quỹ ĐTPT 4212 414
18/01/2014 BPB/11 Tạm trích quỹ KT 4212 3531
18/01/2014 BPB/11 Tạm trích quỹ PL 4212 3532
18/01/2014 PCH/20 Chi tiền cho CN tham quan3532 1111
18/01/2014 PNK/10 Nhập kho dụng cụ C1 153101 331104
18/01/2014 PNK/10 Nhập kho dụng cụ C2 153102 331104
18/01/2014 PNK/11 Nhập kho phụ tùng 152401 331104
20/01/2014 PTH/06 Rút tiền nhập quỹ 1111 1121
20/01/2014 PCH/21 Chi tiền trả cho ĐV S3 331104 1111
20/01/2014 PCH/22 Chi mua VPP 642 1111
20/01/2014 BKE/03 Bảng kê khấu trừ tạm ứng 3341 14102
Page 25
CT
20/01/2014 BKE/03 Bảng kê ủng hộ thiên tai 3341 13888

20/01/2014 PCH/23 Chi thanh toán lương 3341 1111
20/01/2014 PNK/12 Trả lại hàng G1 156101 632
20/01/2014 PCH/24 Ghi giảm doanh thu 5213 1111
20/01/2014 PCH/24 Chi trả lại tiền thuế 33311 1111
20/01/2014 PGG/01 Giảm giá hàng bán 5212 131101
20/01/2014 PCH/26 Chi vận chuyển hàng mua 1562 1111
20/01/2014 PXK/15 Xuất bán hàng G3 632 156103
20/01/2014 PTH/08 Doanh thu bán hàng G3 1111 5111
21/01/2014 GI03/342 Nhượng bán máy vi tính 21414201 2114201
21/01/2014 GI03/342 Nhượng bán máy vi tính 811 2114201
21/01/2014 PTH/09 Nhượng bán máy vi tính 1111 711
21/01/2014 PTH/09 Thuế GTGT nhượng bán T1111 33311
21/01/2014 PCH/27 Chi tạm ứng 14104 1111
22/01/2014 PXK/16 Gửi hàng G3 đi bán 157603 156103
22/01/2014 PCH/28 Chi mua trái phiếu 221 1111
22/01/2014 GBC/05 Doanh thu bán hàng G3 1121 5111
22/01/2014 GI03/344 Chiết khấu thanh toán 6352 5111
22/01/2014 GI03/034 Giá vốn hàng bán G3 632 157603
23/01/2014 GBN/09 Mua cổ phần Cty Vanitexc 221 1121
23/01/2014 GBN/10 Thanh toán thủ tục phí 642 1121
23/01/2014 GBN/10 Trả lãi vay NH 6351 1121
24/01/2014 PNK/14 Nhập kho Nhiên liệu 152201 14104
24/01/2014 PNK/14 Nhập kho VLP 152301 14104
24/01/2014 PCH/29 Chi vượt ứng 14104 1111
25/01/2014 PCH/30 Chi mua sách báo 642 1111
27/01/2014 PCH/31 Chi cho Công đoàn 33821 1111
27/01/2014 PCH/31 Chi trợ cấp khó khăn 33831 1111
27/01/2014 PCH/31 Chi trợ cấp BHXH 3532 1111
28/01/2014 PCH/32 Chi tiền cho HT chiếu sáng2421 1111
28/01/2014 BPB/12 Phân bổ 1 tháng 641 2421
29/01/2014 PTH/11 KH H2 thanh toán 1111 131102
30/01/2014 GBN/11 Trả nợ vay ngắn hạn qua 34111 1121
30/01/2014 PNK/15 Nhập kho SP A 15501 15401
30/01/2014 PNK/015 Nhập kho SP B 15502 15402
Page 26
CT
31/01/2014 PBCP/01 Tập hợp chi phí vật liệu S 15401 62101
31/01/2014 PBCP/01 Tập hợp chi phí nhân côn 15401 62201
31/01/2014 PBCP/01 Tập hợp chi phí SXC SPA 15401 627
31/01/2014 PBCP/02 Tập hợp chi phí vật liệu S 15402 62102
31/01/2014 PBCP/02 Tập hợp chi phí nhân côn 15402 62202
31/01/2014 PBCP/02 Tập hợp chi phí SXC SPB 15402 627
31/01/2014 BPB/13 Phân bổ chi phí mua hàng 632 1562
31/01/2014 PKC/01 Kết chuyển chi phí 911 632
31/01/2014 PKC/02 Kết chuyển doanh thu trả lạ5111 5213
31/01/2014 PKC/02 Kết chuyển doanh thu giảm5111 5212
31/01/2014 PKC/03 Kết chuyển doanh thu 5111 911
31/01/2014 PKC/04 Kết chuyển thu nhập khác 711 911
31/01/2014 PKC/07 Kết chuyển lãi 911 4212
31/01/2014 KTT/01 Khấu trừ thuế 33311 1331
31/01/2014 KTT/01 Khấu trừ thuế 33311 1332
01/02/2014 PNK/16 Nhập kho VL phụ 152201 14101
01/02/2014 PTH/12 Thu hoàn ứng N V Tư 1111 14101
03/02/2014 GBN/12 Trả tiền cho ĐV S1 qua NH331101 1121
03/02/2014 PNK/19 Chi tiền vận chuyển bốc d 152102 331102
04/02/2014 PXK/19 Xuất kho nhiên liệu cho P 627 152301
05/02/2014 PXK/20 Xuất kho hàng G1 632 156101
Page 27
CT
05/02/2014 PTH/13 Doanh thu hàng G1 1111 5111

05/02/2014 PCH/35 Nộp tiền mặt vào NH 1121 1111
Page 28
CT
SL DAU CUOI
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
KỲ 1 NĂM 2014
LUONG ST GHICHU NK
1,000 5,400,000 NKC
500,000 NKC
100,000 N111
2,000 19,000,000 C331
1,900,000 C331
1,000,000 C111
50,000 C111
40,000,000 C112
10,000 71,000,000 C331
7,100,000 C331
2,000,000 C111
100,000 C111
1,000 7,000,000 C331
700,000 C331
400,000 C331
20,000 C331
1,500 15,000,000 NKC
1,500 10,500,000 NKC
1,000 10,000,000 NKC
2,000 14,000,000 NKC
500 2,500,000 NKC
8,000 56,000,000 NKC
80,000,000 N111
8,000,000 N111
40,000,000 N112
1,000 6,800,000 C331
680,000 C331
300,000 C111
15,000 C111
500 2,500,000 NKC
300 1,500,000 NKC
300,000 NKC
5 750,000 NKC
Page 29
CT
15,000,000 C111
100 3,000,000 NKC
400,000 NKC
300,000 NKC
3,000 36,000,000 NKC
500,000 C111
400,000 C111
1,900,000 C111
280,000 C111
15,000,000 NKC
5,000 58,000,000 C331
5,800,000 C331
1,000,000 C112
50,000 C112
9,000,000 NKC
6,000,000 NKC
3,000,000 NKC
2,000,000 NKC
5,000,000 NKC
2,000,000 NKC
900,000 NKC
600,000 NKC
1,530,000 NKC
1,020,000 NKC
450,000 NKC
300,000 NKC
750,000 NKC
1,350,000 NKC
204,000 NKC
136,000 NKC
60,000 NKC
40,000 NKC
100,000 NKC
270,000 NKC
204,000 NKC
136,000 NKC
60,000 NKC
40,000 NKC
100,000 NKC
2,800,000 C331
700,000 C331
500,000 C331
400,000 C331
Page 30
CT
60 3,000,000 NKC
250,000 NKC
2,000 10,974,000 NKC
14,000,000 N111
1,400,000 N111
800 6,940,800 NKC
48,000,000 N112
4,800,000 N112
3,000 36,000,000 NKC
2,700,000 C111
270,000 C111
810,000 C111
30,000,000 C112
3,000,000 C112
3,000,000 C111
706,000 NKC
2,976,000 NKC
249,000 NKC
69,000 NKC
185,000 NKC
365,000 NKC
250,000 NKC
247,000 NKC
556,000 NKC
260,000 NKC
26,000 NKC
111,000 NKC
1,200,000 NKC
1,800,000 C111
3,000,000 NKC
250,000 NKC
1,200,000 C111
4,400,000 C112
8,000,000 N112
800,000 N112
800 6,940,800 NKC
2,200,000 C111
800,000 C111
1,000,000 C111
200,000 C111
50,000,000 C112
5,000,000 C112
5,000 28,043,750 NKC
Page 31
CT
3,000 26,535,000 NKC

3,000 16,461,000 NKC
2,000 17,352,000 NKC
20,000,000 N131
2,000,000 N131
800,000 C111
3,000,000 C112
300,000 C112
2,000,000 C111
15,000,000 N111
21,000,000 N131
2,100,000 N131
35,000,000 N112
3,000,000 C111
5,000 35,500,000 C331
3,550,000 C331
1,000,000 C111
50,000 C111
2,000 14,000,000 NKC
20,000,000 N111
2,000,000 N111
50,000,000 C111
50,000,000 N112
3,300,000 NKC
200,000 NKC
500,000 C111
1,000,000 C111
8,000,000 NKC
8,000,000 C112
6,000,000 NKC
2,000,000 NKC
3,000,000 NKC
1,800,000 C111
100 4,800,000 C331
30 4,350,000 C331
915,000 C331
5,000,000 C331
500,000 C331
20,000,000 N111
10,065,000 C111
500,000 C111
50,000 C111
300,000 NKC
Page 32
CT
2,000,000 NKC
8,080,000 N111
8,080,000 C111
200 1,400,000 NKC
2,000,000 C111
200,000 TL C111
1,050,000 NKC
1,000 30,000,000 C331
3,000,000 C331
600,000 C111
30,000 C111
100 3,000,000 NKC
4,000,000 N111
400,000 N111
6,000,000 NKC
6,000,000 NKC
4,000,000 N111
400,000 NB N111
10,000,000 C111
800 24,000,000 NKC
10,000,000 C111
31,680,000 N112
3,200,000 N112
320,000 NKC
800 24,000,000 NKC
100,000,000 C112
3,000,000 C112
2,800,000 C112
800 4,250,000 NKC
1,000 5,350,000 NKC
900,000 NKC
500,000 C111
400,000 C111
300,000 C111
300,000 C111
200,000 C111
10,000,000 N111
12,000,000 C111
1,000,000 NKC
8,000,000 N111
60,000,000 C112
3,000 16,826,250 NKC
1,000 8,845,000 NKC
Page 33
CT
28,000,000 NKC
11,838,000 NKC
9,672,000 NKC
25,500,000 NKC
7,892,000 NKC
6,448,000 NKC
5,558,651 NKC
188,886,451 NKC
2,800,000 NKC
320,000 NKC
10,630,000 NKC
20,200,000 NKC
2,000,000 NKC
1,050,000 NKC
243,950,000 NKC
4,000,000 NKC
6,000,000 NKC
8,000,000 NKC
11,113,549 NKC
16,900,000 NKC
8,000,000 NKC
1,000 5,400,000 NKC
500,000 NKC
100,000 N111
2,000 19,000,000 C331
1,900,000 C331
1,000,000 C111
50,000 C111
40,000,000 C112
10,000 71,000,000 C331
7,100,000 C331
2,000,000 C111
100,000 C111
1,000 7,000,000 C331
700,000 C331
400,000 C331
20,000 C331
1,500 15,000,000 NKC
1,500 10,500,000 NKC
1,000 10,000,000 NKC
2,000 14,000,000 NKC
500 2,500,000 NKC
8,000 56,000,000 NKC
Page 34
CT
80,000,000 N111
8,000,000 N111
40,000,000 N112
1,000 6,800,000 C331
680,000 C331
300,000 C111
15,000 C111
Page 35
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN CẤP
Phát sinh trước kỳ BC

TK Tên tài khoản Số dư đầu kỳ KT
8 Nợ Có
9 111 Tiền mặt #REF! #REF! #REF!
### 112 Tiền gửi ngân hàng #REF! #REF! #REF!
### 113 Tiền đang chuyển #REF! #REF! #REF!
### 121 Chứng khoán kinh doanh #REF! #REF! #REF!
### 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn #REF! #REF! #REF!
### 131 Phải thu của khách hàng #REF! #REF! #REF!
### 133 Thuế GTGT được khấu trừ #REF! #REF! #REF!
### 136 Phải thu nội bộ #REF! #REF! #REF!
### 138 Phải thu khác #REF! #REF! #REF!
### 141 Tạm ứng #REF! #REF! #REF!
### 151 Hàng mua đang đi trên đường #REF! #REF! #REF!
### 152 Nguyên liệu,vật liệu #REF! #REF! #REF!
### 153 Công cụ, dụng cụ #REF! #REF! #REF!
### 154 Chi phí Sản xuất, kinh doanh dở dang #REF! #REF! #REF!
### 155 Thành phẩm #REF! #REF! #REF!
### 156 Hàng Hóa #REF! #REF! #REF!
### 157 Hàng gởi bán #REF! #REF! #REF!
### 158 Hàng hóa kho bảo thuế #REF! #REF! #REF!
### 161 Chi sự nghiệp #REF! #REF! #REF!
### 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ #REF! #REF! #REF!
### 211 Tài sản cố định hữu hình #REF! #REF! #REF!
### 212 Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF! #REF!
### 213 Tài sản cố định vô hình #REF! #REF! #REF!
### 214 Hao mòn TSCĐ #REF! #REF! #REF!
### 217 Bất động sản đầu tư #REF! #REF! #REF!
### 221 Đầu tư vào công ty con #REF! #REF! #REF!
### 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết #REF! #REF! #REF!
### 228 Đầu tư khác #REF! #REF! #REF!
### 229 Dự phòng tổn thất tài sản #REF! #REF! #REF!
### 241 Xây dựng cơ bản dở dang #REF! #REF! #REF!
### 242 Chi phí trả trước #REF! #REF! #REF!
### 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại #REF! #REF! #REF!
### 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược #REF! #REF! #REF!
### 331 Phải trả cho người bán #REF! #REF! #REF!
### 333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước #REF! #REF! #REF!
### 334 Phải trả công nhân viên #REF! #REF! #REF!
### 335 Chi phí phải trả #REF! #REF! #REF!
### 336 Phải trả nội bộ #REF! #REF! #REF!
### 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự #REF! #REF! #REF!
### 338 Phải trả, phải nộp khác #REF! #REF! #REF!
### 341 Vay và nợ thuê tài chính #REF! #REF! #REF!
### 343 Trái phiếu phát hành #REF! #REF! #REF!
### 344 Nhận ký quỹ, ký cược #REF! #REF! #REF!
### 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả #REF! #REF! #REF!
### 352 Dự phòng phải trả #REF! #REF! #REF!
### 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi #REF! #REF! #REF!
### 356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ #REF! #REF! #REF!
### 357 Quỹ bình ổn giá #REF! #REF! #REF!
### 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu #REF! #REF! #REF!
### 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản #REF! #REF! #REF!
### 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái #REF! #REF! #REF!
### 414 Quỹ đầu tư phát triển #REF! #REF! #REF!
### 417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp #REF! #REF! #REF!
### 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu #REF! #REF! #REF!
### 419 Cổ phiếu quỹ #REF! #REF! #REF!
### 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối #REF! #REF! #REF!
### 441 Nguồn vốn đầu tư XDCB #REF! #REF! #REF!
### 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp #REF! #REF! #REF!
### 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ #REF! #REF! #REF!
### 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ #REF! #REF! #REF!
### 515 Doanh thu hoạt động tài chánh #REF! #REF! #REF!
### 521 Các khoản giảm trừ doanh thu #REF! #REF! #REF!
### 611 Mua hàng #REF! #REF! #REF!
### 621 Chi phí NVL trực tiếp #REF! #REF! #REF!
### 622 Chi phí nhân công trực tiếp #REF! #REF! #REF!
### 623 Chi phí sử dụng máy thi công #REF! #REF! #REF!
### 627 Chi phí sản xuất chung #REF! #REF! #REF!
### 631 Giá thành sản xuất #REF! #REF! #REF!
### 632 Giá vốn hàng bán #REF! #REF! #REF!
### 635 Chi phí tài chính #REF! #REF! #REF!
### 641 Chi phí bán hàng #REF! #REF! #REF!
### 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp #REF! #REF! #REF!
### 711 Thu nhập khác #REF! #REF! #REF!
### 811 Chi phí khác #REF! #REF! #REF!
### 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp #REF! #REF! #REF!
### 911 Xác định kết quả kinh doanh #REF! #REF! #REF!
84 Tổng cộng #REF! #REF! #REF!
ĐỐI TÀI KHOẢN CẤP 1
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ

Nợ Có Nợ Có Nợ Có
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢ
Phát sinh trước kỳ BC

8 Nợ
9 1111 Tiền mặt Việt Nam #REF! #REF!
10 1112 Tiền mặt ngoại tệ #REF! #REF!
11 1121 Tiền gửi ngân hàng bằng đồng VN #REF! #REF!
12 1122 Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ #REF! #REF!
13 113 Tiền đang chuyển #REF! #REF!
14 1211 Cổ phiếu #REF! #REF!
15 1212 Trái phiếu #REF! #REF!
16 1281 Tiền gửi có kỳ hạn #REF! #REF!
17 1282 Trái phiếu #REF! #REF!
18 1283 Cho vay #REF! #REF!
19 1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn #REF! #REF!
20 1311 Phải thu của khách hàng ngắn hạn #REF! #REF!
21 1312 Phải thu của khách hàng dài hạn (trên 3 tháng) #REF! #REF!
22 1331 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV #REF! #REF!
23 1332 Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ #REF! #REF!
24 1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc #REF! #REF!
25 1368 Phải thu nội bộ khác #REF! #REF!
26 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý #REF! #REF!
27 1385 Phải thu về cổ phần hóa #REF! #REF!
28 1388 Phải thu khác #REF! #REF!
29 141 Tạm ứng #REF! #REF!
30 151 Hàng mua đang đi trên đường #REF! #REF!
31 1521 Vật liệu chính #REF! #REF!
32 1522 Vật liệu phụ #REF! #REF!
33 1523 Nhiên liệu #REF! #REF!
34 1524 Phụ tùng #REF! #REF!
35 1531 Công cụ, dụng cụ #REF! #REF!
36 154 Chi phí Sản xuất, kinh doanh dở dang #REF! #REF!
37 155 Thành phẩm #REF! #REF!
38 1561 Giá mua hàng hóa #REF! #REF!
39 1562 Chi phí mua hàng #REF! #REF!
40 1567 Hàng hóa bất động sản #REF! #REF!
41 1575 Sản phẩm gửi bán #REF! #REF!
42 1576 Hàng hóa gửi bán #REF! #REF!
43 158 Hàng hóa kho bảo thuế #REF! #REF!
44 161 Chi sự nghiệp #REF! #REF!
45 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ #REF! #REF!
46 2111 Nhà cửa,vật kiến trúc #REF! #REF!
47 2112 Máy móc, thiết bị #REF! #REF!
48 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn #REF! #REF!
49 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý #REF! #REF!
50 2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm #REF! #REF!
51 2118 TSCĐ khác #REF! #REF!
52 212 Tài sản cố định thuê tài chính #REF! #REF!
53 213 Tài sản cố định vô hình #REF! #REF!
54 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình #REF! #REF!
55 2142 Hao mòn TSCĐ đi thuê #REF! #REF!
56 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình #REF! #REF!
57 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư #REF! #REF!
58 217 Bất động sản đầu tư #REF! #REF!
59 221 Đầu tư vào công ty con #REF! #REF!
60 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết #REF! #REF!
61 2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác #REF! #REF!
62 2288 Đầu tư khác #REF! #REF!
63 2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh #REF! #REF!
64 2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác #REF! #REF!
65 2293 Dự phòng phải thu khó đòi #REF! #REF!
66 2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho #REF! #REF!
67 2412 Xây dựng cơ bản #REF! #REF!
68 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ #REF! #REF!
69 2421 Chi phí trả trước ngắn hạn #REF! #REF!
70 2422 Chi phí trả trước dài hạn #REF! #REF!
71 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại #REF! #REF!
72 2441 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn #REF! #REF!
73 2442 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn #REF! #REF!
74 3311 Phải trả cho người bán ngắn hạn #REF! #REF!
75 3312 Phải trả cho người bán dài hạn #REF! #REF!
76 3331 Thuế GTGT phải nộp #REF! #REF!
77 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt #REF! #REF!
78 3333 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu #REF! #REF!
79 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp #REF! #REF!
80 3335 Thu trên thuế vốn #REF! #REF!
81 3336 Thuế tài nguyên #REF! #REF!
82 3337 Thuế nhà, tiền thuê đất #REF! #REF!
83 3338 Các loại thuế khác #REF! #REF!
84 3339 Phí, lệ phí,khoản nộp khác #REF! #REF!
85 3341 Phải trả công nhân viên #REF! #REF!
86 3351 Chi phí phải trả ngắn hạn #REF! #REF!
87 3352 Chi phí phải trả dài hạn #REF! #REF!
88 3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh #REF! #REF!
89 3368 Phải trả nội bộ khác #REF! #REF!
90 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng #REF! #REF!
91 3381 TS thừa chờ giải quyết #REF! #REF!
92 3382 Kinh phí công đoàn #REF! #REF!
93 3383 Bảo hiểm xã hội #REF! #REF!
94 3384 Bảo hiểm y tế #REF! #REF!
95 3385 Phải trả về cổ phần hóa #REF! #REF!
96 3386 Bảo hiểm thất nghiệp #REF! #REF!
97 3387 Doanh thu chưa thực hiện #REF! #REF!
98 3388 Phải trả, Phải nộp khác #REF! #REF!
99 3411 Các khoản đi vay #REF! #REF!
### 3412 Nợ thuê tài chính #REF! #REF!
### 3431 Trái phiếu thường #REF! #REF!
### 3432 Trái phiếu chuyển đổi #REF! #REF!
### 3441 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn #REF! #REF!
### 3442 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn #REF! #REF!
### 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả #REF! #REF!
### 3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa #REF! #REF!
### 3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng #REF! #REF!
### 3531 Quỹ khen thưởng #REF! #REF!
### 3532 Quỹ phúc lợi #REF! #REF!
### 3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ #REF! #REF!
### 3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty #REF! #REF!
### 3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ #REF! #REF!
### 3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ #REF! #REF!
### 4111 Vốn góp của chủ sở hữu #REF! #REF!
### 4112 Thặng dư vốn cổ phần #REF! #REF!
### 4118 Vốn khác #REF! #REF!
### 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản #REF! #REF!
### 4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại #REF! #REF!
### 4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động #REF! #REF!
### 414 Quỹ đầu tư phát triển #REF! #REF!
### 417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp #REF! #REF!
### 419 Cổ phiếu quỹ #REF! #REF!
### 4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước #REF! #REF!
### 4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay #REF! #REF!
### 441 Nguồn vốn đầu tư XDCB #REF! #REF!
### 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp #REF! #REF!
### 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ #REF! #REF!
### 5111 Doanh thu bán hàng hóa #REF! #REF!
### 5112 Doanh thu bán các thành phẩm #REF! #REF!
### 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ #REF! #REF!
### 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá #REF! #REF!
### 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư #REF! #REF!
### 5118 Doanh thu khác #REF! #REF!
### 515 Doanh thu hoạt động tài chánh #REF! #REF!
### 5211 Chiết khấu thương mại #REF! #REF!
### 5212 Giảm giá hàng bán #REF! #REF!
### 5213 Hàng bán bị trả lại #REF! #REF!
### 611 Mua hàng #REF! #REF!
### 621 Chi phí NVL trực tiếp #REF! #REF!
### 622 Chi phí nhân công trực tiếp #REF! #REF!
### 627 Chi phí sản xuất chung #REF! #REF!
### 631 Giá thành sản xuất #REF! #REF!
### 632 Giá vốn hàng bán #REF! #REF!
### 6351 Chi phí tài chính, trả lãi vay #REF! #REF!
### 6352 Chi phí tài chính khác #REF! #REF!
### 641 Chi phí bán hàng #REF! #REF!
### 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp #REF! #REF!
### 711 Thu nhập khác #REF! #REF!
### 811 Chi phí khác #REF! #REF!
### 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành #REF! #REF!
### 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại #REF! #REF!
### 911 Xác định kết quả kinh doanh #REF! #REF!
152 Tổng cộng #REF! #REF!
ÂN ĐỐI TÀI KHOẢN CẤP 2
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
Phát sinh trước kỳ BC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ

Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

6
7 1111 Tiền mặt Việt Nam 30,000,000
8 1112 Tiền mặt ngoại tệ -
9 1121 Tiền gửi ngân hàng bằng đồng VN 170,000,000
10 1122 Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ -
11 113 Tiền đang chuyển -
12 12111 Cổ phiếu ngắn hạn -
13 12112 Cổ phiếu trên 3 tháng -
14 12121 Trái phiếu ngắn hạn -
15 12122 Trái phiếu trên 3 tháng -
16 12811 Tiền gửi có kỳ hạn -
17 12812 Tiền gửi có kỳ hạn không quá 12 tháng -
18 12813 Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng -
19 1282 Trái phiếu -
20 12831 Cho vay ngắn hạn -
21 12832 Cho vay dài hạn -
22 12881 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn -
23 12882 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn không qua 12 th -
24 12883 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn trên 12 tháng -
25 131101 Khách hàng H1 35,000,000
26 131102 Khách hàng H2 15,000,000
27 1312 Phải thu của khách hàng dài hạn (trên 3 tháng) -
28 1331 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV -
29 1332 Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ -
30 1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc -
31 13681 Phải thu nội bộ khác NH -
32 13682 Phải thu nội bộ khác DH -
33 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý -
34 1385 Phải thu về cổ phần hóa -
35 13881 Hoàn thuế GTGT -
36 13882 Giảm thuế GTGT -
37 13883 Giảm thuế TNDN -
38 13888 Phải thu khác ngắn hạn -
39 13889 Phải thu khác dài hạn -
40 14101 NV Nguyễn Văn Tư 6,000,000
41 14102 NV Trần Văn Tám 4,000,000
42 14103 NV Trần Văn Hai -
43 14104 NV Bùi Văn Mười -
44 151 Hàng mua đang đi trên đường -
45 152101 Vật liệu chính M1 20,000,000
46 152102 Vật liệu chính M2 28,000,000
47 152201 Vật liệu phụ N 5,000,000
48 152301 Nhiên liệu D 5,000,000
49 152401 Phụ tùng P 2,000,000
50 153101 Dụng cụ C1 5,000,000
51 153102 Dụng cụ C2 3,000,000
52 15401 CPSX dở dang SP A 1,200,000
53 15402 CPSX dở dang SP B 800,000
54 15501 Sản phẩm A 10,000,000
55 15502 Sản phẩm B 8,000,000
56 156101 Hàng G1 70,000,000
57 156102 Hàng G2 60,000,000
58 156103 Hàng G3 30,000,000
59 1562 Chi phí mua hàng 10,000,000
60 1567 Hàng hóa bất động sản -
61 157501 Sản phẩm A -
62 157502 Sản phẩm B -
63 157601 Hàng G1 -
64 157602 Hàng G2 -
65 157603 Hàng G3 -
66 158 Hàng hóa kho bảo thuế -
67 161 Chi sự nghiệp -
68 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ -
69 2111101 Cửa hàng 40,000,000
70 2111201 Văn phòng 60,000,000
71 2111301 Phân xưởng 200,000,000
72 2112301 Máy sản xuất 250,000,000
73 2112302 Máy tiện -
74 2113101 Xe bán hàng 60,000,000
75 2113201 Xe văn phòng 1 40,000,000
76 2113202 Xe văn phòng 2 -
77 2114101 Thiết bị văn phòng - CH 15,000,000
78 2114201 Thiết bị văn phòng 1 - VP 12,000,000
79 2114202 Thiết bị văn phòng 2 - VP 8,000,000
80 2114301 Thiết bị văn phòng - PX 5,000,000
81 212 Tài sản cố định thuê tài chính -
82 213 Tài sản cố định vô hình -
83 21411101Cửa hàng (2,026,000)
84 21411201Văn phòng (4,000,000)
85 21411301Phân xưởng (4,000,000)
86 21412301Máy sản xuất (4,000,000)
87 21412302Máy tiện (4,000,000)
88 21413101Xe bán hàng (4,000,000)
89 21413201Xe văn phòng 1 (4,000,000)
90 21413202Xe văn phòng 2 (4,000,000)
91 21414101Thiết bị văn phòng - CH (4,000,000)
92 21414201Thiết bị văn phòng 1 - VP (5,974,000)
93 21414202Thiết bị văn phòng 2 - VP (4,000,000)
94 21414301Thiết bị văn phòng - PX (4,000,000)
95 2142 Hao mòn TSCĐ đi thuê -
96 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình -
97 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư -
98 217 Bất động sản đầu tư -
99 221 Đầu tư vào công ty con -
### 222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết -
### 2281 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -
### 22881 Đầu tư khác ngắn hạn -
### 22882 Đầu tư khác dài hạn -
### 2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -
### 2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác -
### 2293 Dự phòng phải thu khó đòi -
### 2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -
### 2412 Xây dựng cơ bản -
### 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ -
### 2421 Chi phí trả trước ngắn hạn -
### 2422 Chi phí trả trước dài hạn -
### 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại -
### 2441 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn -
### 2442 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn -
### 331101 Đơn vị S1 (50,000,000)
### 331102 Đơn vị S2 (20,000,000)
### 331103 Cty Điện Lực -
### 331104 Đơn vị S3 -
### 3312 Phải trả cho người bán dài hạn -
### 33311 Thuế GTGT đầu ra -
### 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu -
### 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt -
### 3333 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu -
### 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp -
### 3335 Thu trên thuế vốn -
### 3336 Thuế tài nguyên -
### 3337 Thuế nhà, tiền thuê đất -
### 3338 Các loại thuế khác -
### 3339 Phí, lệ phí,khoản nộp khác -
### 3341 Phải trả công nhân viên -
### 3351 Chi phí phải trả ngắn hạn (2,000,000)
### 3352 Chi phí phải trả dài hạn -
### 3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh -
### 33681 Phải trả nội bộ ngắn hạn khác -
### 33682 Phải trả nội bộ dài hạn khác -
### 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -
### 33811 TS thừa chờ giải quyết ngắn hạn -
### 33812 TS thừa chờ giải quyết dài hạn -
### 33821 Kinh phí công đoàn ngắn hạn -
### 33822 Kinh phí công đoàn dài hạn -
### 33831 Bảo hiểm xã hội ngắn hạn -
### 33832 Bảo hiểm xã hội dài hạn -
### 33841 Bảo hiểm y tế ngắn hạn -
### 33842 Bảo hiểm y tế dài hạn -
### 3385 Phải trả về cổ phần hóa -
### 3386 Bảo hiểm thất nghiệp -
### 33871 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn -
### 33872 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn -
### 33881 Phải trả, phải nộp khác ngắn hạn -
### 33882 Phải trả, phải nộp khác dài hạn -
### 34111 Các khoản đi vay ngắn hạn (280,000,000)
### 34112 Các khoản đi vay dài hạn -
### 34121 Nợ thuê tài chính ngắn hạn -
### 34122 Nợ thuê tài chính dài hạn -
### 34311 Mệnh giá trái phiếu -
### 34312 Chiết khấu trái phiếu -
### 34313 Phụ trội trái phiếu -
### 3432 Trái phiếu chuyển đổi -
### 3441 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn -
### 3442 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn -
### 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả -
### 3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá -
### 3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng -
### 3531 Quỹ khen thưởng -
### 3532 Quỹ phúc lợi -
### 3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ -
### 3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty -
### 3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ -
### 3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ -
### 4111 Vốn góp của chủ sở hữu (780,000,000)
### 41111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết -
### 41112 Cổ phiếu ưu đãi -
### 4112 Thặng dư vốn cổ phần -
### 4118 Vốn khác -
### 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản -
### 4131 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại -
### 4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động -
### 414 Quỹ đầu tư phát triển -
### 417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp -
### 419 Cổ phiếu quỹ -
### 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước (28,000,000)
### 4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay -
### 441 Nguồn vốn đầu tư XDCB -
### 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp -
### 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ -
### 5111 Doanh thu bán hàng hóa -
### 5112 Doanh thu bán các thành phẩm -
### 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ -
### 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá -
### 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư -
### 5118 Doanh thu khác -
### 515 Doanh thu hoạt động tài chính -
### 5211 Chiết khấu thương mại -
### 5212 Giảm giá hàng bán -
### 5213 Hàng bán bị trả lại -
### 611 Mua hàng -
### 62101 Chi phí NVL SP A -
### 62102 Chi phí NVL SP B -
### 62201 Chi phí NC SP A -
### 62202 Chi phí NC SP B -
### 627 Chi phí sản xuất chung -
### 631 Giá thành sản xuất -
### 632 Giá vốn hàng bán -
### 6351 Chi phí tài chính, trả lãi vay -
### 6352 Chi phí tài chính khác -
### 641 Chi phí bán hàng -
### 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp -
### 711 Thu nhập khác -
### 811 Chi phí khác -
### 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành -
### 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại -
### 911 Xác định kết quả kinh doanh -
214 Tổng cộng -
ẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN CHI TIẾT
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
Phát sinh trước kỳ BC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ

Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ
Cuối kỳ
Có
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
Tài khoản:
Tên TK:
Từ ngày
đến ngày
Phát sinh trước kỳ BC Đầu kỳ

6 Nợ Có Nợ Có
### 331101 Đơn vị S1 (50,000,000) #REF! #REF! ### #REF!
### 331102 Đơn vị S2 (20,000,000) #REF! #REF! ### #REF!
### 331103 Cty Điện Lực - #REF! #REF! ### #REF!
### 331104 Đơn vị S3 - #REF! #REF! ### #REF!
### 3312 Phải trả cho người bán dài hạ - #REF! #REF! ### #REF!
#REF! Tổng cộng (70,000,000) #REF! #REF! ### #REF!
TIẾT
331
#REF!
01/01/2014
31/01/2014
Phát sinh Cuối kỳ

Nợ Có Nợ Có
#REF! #REF! ### #REF!
BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN
Tồn đầu quý Nhập trước kỳ Xuất trước kỳ Tồn đầu kỳ

TK Tên VL, SP, HH
A Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng
VITRI TK TENTK TONDKSDDK NHAPL PSNLK XUATL PSCLK DKSL
CB
NHẬP XUẤT TỒN
SHTK: SHTK
Tên TK: TENSHTK
Từ ngày NGAY1
đến ngày NGAY2
Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ

Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền
DKN NHAPSL PSN XUATSPSC CKSL CKN
SỔ CHI TIẾT
Số hiệu: 131101
Tên tài khoản #REF!
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
Chứng từ Số tiền
Diễn giải TK đối ứng
Ngày Số Nợ
#REF!
#REF!
#REF! Số dư đầu kỳ #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! Cộng phát sinh #REF!
số dư cuối kỳ #REF!
Số tiền
Có
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SỔ CÁI
Số hiệu: 131
Tên tài khoản #REF!
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
Chứng từ
Ngày Số
#REF! Số dư đầu kỳ
#REF! Cộng phát sinh
số dư cuối kỳ
I
Số tiền
Nợ Có
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
SỔ TIỀN GỞI NGÂN HÀNG
Số hiệu: SHTK
Tên tài khoản TENSHTK
Từ ngày NGAY1
đến ngày NGAY2
Chứng từ Số tiền
Ngày Số Thu Chi
PSNLK PSCLK
A Số dư đầu kỳ
VITRINVITRICVITRI NGAY SOCT DIENGIAI TKDU STN STC
CB Cộng phát sinh PSN PSC

số dư cuối kỳ
Số tiền
Tồn
SDDK
DKN
TON
CKN
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Số hiệu: SHTK
Tên tài khoảnTENSHTK
Từ ngày NGAY1
đến ngày NGAY2
Chứng từ TK đối Nhập Xuất

Diễn giải Đơn giá
Ngày Số ứng Lượng Tiền Lượng
NHAPLK PSNLK XUATLK
A Số dư đầu kỳ
VITRINVITRICVITRI NGAY SOCT DIENGIAI TKDU DONGIA NHAP STN XUAT
CB Cộng phát sinh NHAPSL PSN XUATSL

Số dư cuối kỳ
M, HÀNG HÓA
Xuất Tồn
Tiền Lượng Tiền
PSCLK TONDK SDDK
DKSL DKN
STC TONSL TONTT
PSC
CKSL CKN
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY E.A.S. Mẫu số B 01-DN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày: 1/31/2014

Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ
1 2 3 4
TÀI SẢN #REF!
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 #REF!
I.Tiền và các khoản tương đương tiền 110 #REF!
1.Tiền 111 VI.01 #REF!
2.Các khoản tương đương tiền 112 #REF!
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 VI.02 #REF!
1.Chứng khoán kinh doanh 121 #REF!
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doan 122 #REF!
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 #REF!
III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 #REF!
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 #REF!
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 #REF!
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 #REF!
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng x 134 #REF!
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 VI.04 #REF!
6.Phải thu ngắn hạn khác 136 #REF!
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 #REF!
8.Tài sản thiếu chờ xử lý 139 #REF!
IV.Hàng tồn kho 140 #REF!
1.Hàng tồn kho 141 VI.07 #REF!
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 #REF!
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 #REF!
1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 VI.13 #REF!
2.Thuế GTGT được khấu trừ 152 #REF!
3.Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 153 #REF!
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 154 #REF!
5.Tài sản ngắn hạn khác 155 #REF!
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 200 #REF!
I.Các khoản phải thu dài hạn 210 #REF!
1.Phải thu dài hạn của khách hàng 211 #REF!
2.Trả trước cho người bán dài hạn 212 #REF!
3.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 #REF!
4.Phải thu nội bộ dài hạn 214 VI.04 #REF!
5.Phải thu về cho vay dài hạn 215 VI.04 #REF!
6.Phải thu dài hạn khác 216 #REF!
7.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 #REF!
II.Tài sản cố định 220 #REF!
1.Tài sản cố định hữu hình 221 VI.09 #REF!
-Nguyên giá 222 #REF!
-giá trị hao mòn lũy kế 223 #REF!
2.Tài sản cố định thuê tài chính 224 VI.11 #REF!
3.Tài sản cố định vô hình 227 VI.10 #REF!
III.Bất động sản đầu tư 230 VI.12 #REF!
IV.Tài sản dở dang dài hạn 240 VI.08 #REF!
1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài h 241 #REF!
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 #REF!
V.Đầu tư tài chính dài hạn 250 #REF!
1.Đầu tư vào công ty con 251 #REF!
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 #REF!
3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 #REF!
4.Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 #REF!
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 #REF!
VI.Tài sản dài hạn khác 260 #REF!
1.Chi phí trả trước dài hạn 261 VI.13 #REF!
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 VI.24 #REF!
3.Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 -
4.Tài sản dài hạn khác 268 #REF!
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 #REF!
NGUỒN VỐN -
A.NỢ PHẢI TRẢ 300 #REF!
I.Nợ ngắn hạn 310 #REF!
1.Phải trả người bán ngắn hạn 311 VI.16 #REF!
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 #REF!
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 #REF!
4.Phải trả người lao động 314 #REF!
5.Chi phí phải trả ngắn hạn 315 #REF!
6.Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 #REF!
7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng x 317 #REF!
8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 #REF!
9.Phải trả ngắn hạn khác 319 VI.19 #REF!
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 #REF!
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 #REF!
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 #REF!
13.Quỹ bình ổn giá 323 -
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 324 #REF!
II.Nợ dài hạn 330 #REF!
1.Phải trả dài hạn người bán 331 #REF!
2.Người mua trả tiền trước dài hạn 332 #REF!
3.Chi phí phải trả dài hạn 333 #REF!
4.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 #REF!
5.Phải trả nội bộ dài hạn 335 #REF!
6.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 #REF!
7.Phải trả dài hạn khác 337 #REF!
8.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 #REF!
9.Trái phiếu chuyển đổi 339 #REF!
10.Cổ phiếu ưu đãi 340 #REF!
11.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 #REF!
12.Dự phòng phải trả dài hạn 342 #REF!
13.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 #REF!
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 #REF!
I.Vốn chủ sở hữu 410 VI.25 #REF!
1.Vốn góp của chủ sở hữu 411 #REF!
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a #REF!
- Cổ phiếu ưu đãi 411b #REF!
2.Thặng dư vốn cổ phần 412 #REF!
3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 -
4.Vốn khác của chủ sở hữu 414 #REF!
5.Cổ phiếu quỹ 415 #REF!
6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 #REF!
7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 #REF!
8.Quỹ đầu tư phát triển 418 #REF!
9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 #REF!
10.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 -
11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 #REF!
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ tr 421a #REF!
- LNST chưa phân phối kỳ này 421b #REF!
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 #REF!
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 #REF!
1.Nguồn kinh phí 431 #REF!
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 #REF!
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 #REF!
Lập, ngày ... tháng ... năm ....
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
ST
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Mẫu số B 01-DN

Số đầu năm
5 KHTG TINHTG
-
### 270 1
### 100 1
### 110 0
- 110 0
- 100 1
- 120 0
- 120 0
- 120 0
50,000,000 100 1
50,000,000 130 0
- 130 0
- 130 0
- 130 0
- 130 0
- 130 0
- 130 0
- 130 0
### 100 1
### 140 0
- 140 0
- 100 1
- 150 0
- 150 0
- 150 0
- 150 0
- 150 0
### 270 1
10,000,000 200 1
- 210 0
- 210 0
- 210 0
- 210 0
- 210 0
10,000,000 210 0
- 210 0
### 200 1
### 220 1
### 221 0
### 221 0
- 220 1
- 224 0
- 224 0
- 220 1
- 227 0
- 227 0
- 200 1
- 230 0
- 230 0
- 200 1
- 240 0
- 240 0
- 200 1
- 250 0
- 250 0
- 250 0
- 250 0
- 250 0
- 200 1
- 260 0
- 260 0
- 260 0
- 260 0
1160000000 1
-
### 440 1
### 300 1
70,000,000 310 0
- 310 0
- 310 0
- 310 0
2,000,000 310 0
- 310 0
- 310 0
- 310 0
- 310 0
### 310 0
- 310 0
- 310 0
- 310 0
- 310 0
- 300 1
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
- 330 0
### 440 1
### 400 1
### 410 0
- 411 0
- 411 0
- 410 0
- 410 0
- 410 0
- 410 0
- 410 0
- 410 0
- 410 0
- 410 0
- 410 0
28,000,000 410 1
28,000,000 421 0
- 421 0
- 410 0
- 400 1
- 430 0
- 430 0
1160000000
ngày ... tháng ... năm ....
MS TK TCDAU
111 111 1 1
111 112 1 1
111 113 1 1
112 12811 1 1
112 12881 1 1
121 12111 1 1
121 12112 1 1
121 12121 1 1
121 12122 1 1
122 2291 0 -1
123 12812 1 1
123 12882 1 1
131 1311 1 1
132 3311 1 1
133 13681 1 1
134 337 1 1
135 12831 1 1
136 1385 1 1
136 13881 1 1
136 13882 1 1
136 13883 1 1
136 13888 1 1
136 33811 1 1
136 33821 1 1
136 33831 1 1
136 33841 1 1
136 3385 1 1
136 3386 1 1
136 33871 1 1
136 33881 1 1
136 2441 1 1
136 334 1 1
137 2293 0 -1
139 1381 1 1
141 151 1 1
141 152 1 1
141 153 1 1
141 154 1 1
141 155 1 1
141 156 1 1
141 157 1 1
141 158 1 1
149 2294 0 -1
151 2421 1 1
152 133 1 1
153 333 1 1
154 171 1 1
155 22881 1 1
211 1312 1 1
212 3312 1 1
213 1361 1 1
214 13682 1 1
215 12832 1 1
216 13889 1 1
216 33812 1 1
216 33822 1 1
216 33832 1 1
216 33842 1 1
216 33872 1 1
216 33882 1 1
216 141 1 1
216 2442 1 1
219 2293 0 -1
222 211 1 1
223 2141 0 -1
225 212 1 1
226 2142 0 -1
228 213 1 1
229 2143 0 -1
231 217 1 1
232 2147 0 -1
241 2294 0 1
242 241 1 1
251 221 1 1
252 222 1 1
253 2281 1 1
254 2292 0 -1
255 12813 1 1
255 1282 1 1
255 12883 1 1
261 2422 1 1
262 243 1 1
263 1534 1 1
268 22882 1 1
311 3311 0 1
312 1311 0 1
313 333 0 1
314 334 0 1
315 335 0 1
316 33681 0 1
317 337 0 1
318 33871 0 1
319 13881 0 1
319 13882 0 1
319 13883 0 1
319 13888 0 1
319 33811 0 1
319 33821 0 1
319 33831 0 1
319 33841 0 1
319 3385 0 1
319 3386 0 1
319 33881 0 1
319 3441 0 1
320 34111 0 1
320 34121 0 1
320 34311 0 1
321 352 0 1
322 353 0 1
323 357 0 1
324 171 0 1
331 3312 0 1
332 1312 0 1
333 3352 0 1
334 3361 0 1
335 33682 0 1
336 33872 0 1
337 33812 0 1
337 33822 0 1
337 33832 0 1
337 33842 0 1
337 33882 0 1
337 3442 0 1
338 34112 0 1
338 34122 0 1
339 3432 0 1
340 41112 0 1
341 347 0 1
342 352 0 1
343 356 0 1
411 4111 0 1
411a 41111 0 1
411b 41112 0 1
412 4112 0 1
412 4112 1 -1
413 4113 0 1
414 4118 0 1
415 419 1 -1
416 412 0 1
416 412 1 -1
417 413 0 1
417 413 1 -1
418 414 0 1
419 417 0 1
420 418 0 1
421a 4211 0 1
421a 4211 1 -1
421b 4212 0 1
421b 4212 1 -1
422 441 0 1
431 461 0 1
431 161 1 -1
432 466 0 1
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY E.A.S. Mẫu số B 02-DN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày ###
đến ngà ###
Thuyết
Chỉ tiêu Mã số Kỳ trước Kỳ này
minh
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VII.1 #REF!
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 #REF!
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 10 #REF!
4. Giá vốn hàng bán 11 VII.3 #REF!
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 20 #REF!
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VII.4 #REF!
7. Chi phí tài chính 22 VII.5 #REF!
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 #REF!
8. Chi phí bán hàng 25 #REF!
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 #REF!
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 #REF!
11.Thu nhập khác 31 #REF!
12. Chi phí khác 32 #REF!
13. Lợi nhuận khác 40 #REF!
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 #REF!
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VII.10 #REF!
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VII.11 #REF!
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp 60 #REF!
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 -
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 -

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
Mẫu số B 02-DN
OANH

Lũy kế từ
đầu năm
6 KHTG TINHTG LK DAU STTG
#REF! 10 0 1 -
#REF! 10 0 -1 #REF!
#REF! 20 1 1 #REF!
#REF! 20 0 -1 #REF!
#REF! 30 1 1 #REF!
#REF! 30 0 1 #REF!
#REF! 30 0 -1 #REF!
#REF! 0 1 #REF!
#REF! 30 0 -1 #REF!
#REF! 30 0 -1 #REF!
#REF! 50 1 1 #REF!
#REF! 40 0 1 #REF!
#REF! 40 0 -1 #REF!
#REF! 50 1 1 #REF!
#REF! 60 1 1 #REF!
#REF! 60 0 -1 #REF!
#REF! 60 0 -1 #REF!
#REF! 1 1 #REF!
- 0 1 -
- 0 1 -
MS TKN TKC DAU ST

01 511
521 1 #REF!
02 511 1
521 1 #REF!
02 511 2
521 1 #REF!
02 511 3 1 #REF!
333
02 511 2
333 1 #REF!
02 511 3
333 1 #REF!
02 511 1 1 #REF!
11 911 632 1 #REF!
21 515 911 1 #REF!
22 911 635
635 1 #REF!
23 911 1 1 #REF!
25 911 641 1 #REF!
26 911 642 1 #REF!
31 711 911 1 #REF!
32 911 811
821 1 #REF!
51 911 1 1 #REF!
51 8211 911
821 -1 #REF!
52 911 2 1 #REF!
52 8212 911 -1 #REF!
NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
NKC
### Chứng từ Số tiền
Diễn giải Tài khoản
### Ngày Số Nợ Có
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! Tổng cộng #REF! #REF!
NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/01/2014
NKC đến ngày 31/01/2014
#REF!
#REF! Chứng từ Số tiền
#REF! Ngày Số Nợ Có
NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
NKC
### Chứng từ
### 1 Ngày Số
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
### ### ### ### ### #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! Tổng cộng
NG
Số tiền
Nợ Có
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
NHẬT KÝ THU TIỀN
Tài khoản: 111
Tên TK: #REF!
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
Chứng từ Ghi Có các tài khoản

Diễn giải Ghi Nợ TK 111
Ngày Số 511
#REF! N111
IỀN
Ghi Có các tài khoản

Tài khoản khác
131
SHTK Số tiền
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
NHẬT KÝ CHI TIỀN
Tài khoản: 111
Tên TK: #REF!
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
Chứng từ Ghi Nợ các tài khoản

Diễn giải Ghi Có TK Tài khoản khác
### C111 Ngày Số 331 133 SHTK
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ###
#REF! Tổng cộng #REF! #REF! #REF!
ợ các tài khoản
Tài khoản khác
Số tiền
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Tài khoản: SHTK

Tên TK: TENSHTK
Từ ngày NGAY1
đến ngày NGAY2
Chứng từ Ghi Có tài khoản doanh thu

Phải thu từ
Diễn giải Hàng hóa Thành phẩm Dịch vụ
Ngày Số người mua
A NKBH 5111 5112 5113
VITRI TKC NGAY SOCT DIENGIAI STN STC1 STC2 STC3
CB
Ghi Có tài
khoản
333
STC4
SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG
Tài khoản: SHTK
Tên TK: TENSHTK
Từ ngày NGAY1
đến ngày NGAY2
Chứng từ Ghi Nợ các tài khoản

Diễn giải Hàng hoá NL VL Tài khoản khác
Ngày Số
A NKMH 1561 152 SHTK Số tiền
VITRI TKN NGAY SOCT DIENGIAI STN1 STN2 TKK STK
CB
Phải trả
người bán
(Ghi có)
STC
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY E.A.S.
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/01/2014
Thuyết
Chỉ tiêu Mã số Kỳ trước
minh
1 2 3 4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 02
3. Tiền trả cho người lao động 03
4. Tiền chi trả lãi vay 04
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi do mua sắm TSCĐ, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khá 21
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 22
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của ĐV khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã p 32
3. Tiền thu từ đi vay 33
4. Tiền trả nợ gốc vay 34
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70

Người lập biểu Kế toán trưởng
Mẫu số B 03-DN
Kỳ này
5 KHTG TINHTG
- 0
#REF! 20 0
#REF! 20 0
#REF! 20 0
#REF! 20 0
#REF! 20 0
#REF! 20 0
#REF! 20 0
#REF! 50 1
- 0
#REF! 30 0
#REF! 30 0
#REF! 30 0
#REF! 30 0
#REF! 30 0
#REF! 30 0
#REF! 30 0
#REF! 50 1
- 0
#REF! 40 0
#REF! 40 0
#REF! 40 0
#REF! 40 0
#REF! 40 0
#REF! 40 0
#REF! 50 1
#REF! 70 1
#REF! 70 0
#REF! 70 0
#REF! 1

Giám đốc
MS TKN TKC DAU GHICHU ST

60 11 1 #REF!
01 11 511 1 #REF!
01 11 515 1 CK #REF!
01 11 121 1 #REF!
01 11 131 1 #REF!
02 331 11 -1 #REF!
02 15 11 -1 #REF!
03 334 11 -1 #REF!
04 6351 11 -1 #REF!
05 3334 11 -1 #REF!
06 11 133 1 #REF!
06 11 136 1 #REF!
06 11 138 1 #REF!
06 11 141 1 #REF!
06 11 3331 1 #REF!
07 14 11 -1 #REF!
07 131 11 -1 #REF!
07 133 11 -1 #REF!
07 138 11 -1 #REF!
07 3331 11 -1 TL #REF!
07 3331 11 -1 #REF!
07 3332 11 -1 #REF!
07 3333 11 -1 #REF!
07 3335 11 -1 #REF!
07 3336 11 -1 #REF!
07 3337 11 -1 #REF!
07 3338 11 -1 #REF!
07 3339 11 -1 #REF!
07 335 11 -1 #REF!
07 336 11 -1 #REF!
07 338 11 -1 #REF!
07 5213 11 -1 #REF!
07 5212 11 -1 #REF!
07 62 11 -1 #REF!
07 6352 11 -1 #REF!
07 64 11 -1 #REF!
21 211 11 -1 #REF!
21 213 11 -1 #REF!
21 241 11 -1 #REF!
22 11 711 1 #REF!
22 11 3331 1 NB #REF!
23 128 11 -1 #REF!
23 171 11 -1 #REF!
24 11 128 1 #REF!
24 11 171 1 #REF!
25 221 11 -1 #REF!
25 222 11 -1 #REF!
25 2281 11 -1 #REF!
26 11 221 1 #REF!
26 11 222 1 #REF!
27 11 515 1 #REF!
31 11 411 1 #REF!
32 411 11 -1 #REF!
33 11 341 1 #REF!
34 3411 11 -1 #REF!
35 3412 11 -1 #REF!
36 421 11 -1 #REF!
36 338 11 -1 #REF!
61 11 413 1 #REF!
61 413 11 -1 #REF!

HTTTKT2

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

HTTTKT2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

E. A. S.

Đầu Kỳ Báo cáo: 1/1/2014

Nhật ký ĐB NK_N NK_C

Tên đơn vị: CÔNG TY E.A.S.

MTD MTC SLMT DC_HTTK1

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP 1

336 Phải trả nội bộ

MTD MTC SLMT

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP 2

2111 Nhà cửa,vật kiến trúc

3382 Kinh phí công đoàn

611 Mua hàng

MTD MTC SLMT

TK3 TENTK3 SDDK

13888 Phải thu khác ngắn hạn -

2112302 Máy tiện -

2412 Xây dựng cơ bản -

33841 Bảo hiểm y tế ngắn hạn -

414 Quỹ đầu tư phát triển -

TONDK SDCK TONCK

MTD MTC SL1 SL2

CHỨNG TỪ KỲ 1 NĂM 2014

NGAY SOCT DIENGIAI TKN TKC

08/01/2014 PCH/05 Chi tạm ứng lương 3341 1111

11/01/2014 PXK/08 Xuất kho dụng C1 cho PX 2421 153101

15/01/2014 PNK/008 Nhập kho SP B 15502 15402

20/01/2014 BKE/03 Bảng kê ủng hộ thiên tai 3341 13888

05/02/2014 PTH/13 Doanh thu hàng G1 1111 5111

3,000 26,535,000 NKC

Phát sinh trước kỳ BC

Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ

Phát sinh trước kỳ BC

Phát sinh trước kỳ BC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ

TK Tên tài khoản Số dư đầu kỳ KT

Phát sinh trước kỳ BC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ

Phát sinh trước kỳ BC Đầu kỳ

Phát sinh Cuối kỳ

Tồn đầu quý Nhập trước kỳ Xuất trước kỳ Tồn đầu kỳ

Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ

CB Cộng phát sinh PSN PSC

Chứng từ TK đối Nhập Xuất

CB Cộng phát sinh NHAPSL PSN XUATSL

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 1/31/2014

Đơn vị tính: đồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lập, ngày ... tháng ... năm ....

Đơn vị tính: đồng

MS TKN TKC DAU ST

Chứng từ Ghi Có các tài khoản

Ghi Có các tài khoản

Chứng từ Ghi Nợ các tài khoản

Tài khoản: SHTK

Chứng từ Ghi Có tài khoản doanh thu

Chứng từ Ghi Nợ các tài khoản

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Lập, ngày ... tháng ... năm ....

Đơn vị tính: đồng

Lập, ngày ... tháng ... năm ....

MS TKN TKC DAU GHICHU ST

You might also like