Tên đơn vị:……………………….

Mẫu số S11-H

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

NĂM ……..

Chứng từ Số tiền (đồng)

Số Nội dung
Ngày/ Số phiếu
phiếu Thu Chi Tồn
tháng thu
chi
Số dư đầu kỳ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cộng 0 0 0

Đà Nẵng, ngày……tháng….năm
TM. Ban chấp hành
Thủ quỹ Kế toán Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
Tên đơn vị: Công đoàn Bệnh Viện Mắt Mẫu số S12-H

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

NĂM 2019

Chứng từ Số tiền
Nội dung
Số hiệu Ngày/ tháng Gửi vào Rút ra
3/6/2019 Số dư đầu kỳ
Mở tài khoản công đoàn 1,000,000
4/10/2019 Cộng đoàn ngành y tế chuyển KPCĐ 14,851,000
4/17/2019 Chi hoạt động công đoàn 14,000,000
4/30/2019 Thu phí dịch vụ nhắn tin tự động 55,000

Cộng 15,851,000 14,055,000

Đà Nẵng, ngày……tháng….năm
TM. Ban chấp hành
Kế toán Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
 Mẫu số S12-H

Số tiền
Còn lại

1,000,000
15,851,000
1,851,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000
1,796,000

g, ngày……tháng….năm
M. Ban chấp hành
Chủ tịch
(Ký, đóng dấu)
Tên đơn vị:………………………. Mẫu số S17-TLĐ

SỔ THU, CHI QUỸ XÃ HỘI

NĂM 2016
" Quĩ hoạt động xã hội Công đoàn"
Chứng từ Số tiền
Số Nội dung
Ngày/ Số phiếu
phiếu Số tiền thu Số tiền chi
tháng thu
chi
Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh 0 0

Dư cuối kỳ

Đà Nẵng, ngày……tháng….năm
TM. Ban chấp hành
Kế toán Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
 Mẫu số S17-TLĐ

Số tiền

Còn lại

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ày……tháng….năm
an chấp hành
Chủ tịch
đóng dấu)
 Công đoàn cấp trên:……………………………………………. Mẫu số S82-TLĐ
Công đoàn cơ sở…………………………………………….

SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NĂM …….. NĂM ……..

Chứng từ I. PHẦN THU II. PHẦN CHI

Các khoản thu
Chi hoạt động
khác
Trong đó
S Ngày Lương phụ Kinh phí đã Tích luỹ
Diễn giải Thu Kinh Tích luỹ tài Quản lý
T tháng cấp, các Cộng nộp cấp trên Tổng cộng cuối kỳ
Thu Chi Đoàn phí Chuyên khác Cộng thu phí cấp chính đầu Tổng cộng thu hành Tổng số các
T khoản đóng Trợ chi quản lý trực chi
Công đoàn môn hỗ tại đơn trên cấp kỳ chính mục chi hoạt Đạo Hỗ
theo lương cấp tiếp
trợ vị động tạo trợ du
khó
(24.01) (24.02) cán bộ lịch
khăn

23 24 23+…+24 25 26 22+..+46 27 29 31 31.01 31.02 31.03 27+..+31 37 27+..+47 48

1.1.19 Dư đầu kỳ 38,324,672 38,324,672 38,324,672
8.1.19 1 Mua sổ sinh hoạt công đoàn - - 98,000 98,000 98,000 38,226,672
11.1.19 2 Mua 01 quyển sổ quỹ tiền mặt - - 10,000 10,000 10,000 38,216,672
14.1.19 3 Quà Tết Kỷ hợi 2019 - - 32,869,560 32,869,560 32,869,560 5,347,112
31.1.19 4 Thăm ốm tháng 01/2019 - - 400,000 400,000 400,000 4,947,112
27.2.19 5 Thăm ốm tháng 02/2019 - - 100,000 100,000 100,000 4,847,112
6.3.19 6 Mở tài khoản công đoàn - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,847,112
7 Chi họp BCH CĐ mở rộng Quý I/2019 - - 630,000 630,000 630,000 3,217,112
29.3.19 1 ĐPCĐ Qúy I/2019 17,328,000 17,328,000 17,328,000 - - 20,545,112
4.4.19 8 Làm dấu công đoàn - - 330,000 330,000 330,000 20,215,112
9 Thăm ốm tháng 3/2019 - - 200,000 200,000 200,000 20,015,112
10 Chi phụ cấp cán bộ công đoàn quý 1/2019 - - 4,900,000 4,900,000 4,900,000 15,115,112
2 Nhận kinh phí cấp trên quý I/2019 25,006,000 25,006,000 25,006,000 - - 40,121,112
11 Thăm ốm tháng 5/2019 - - 200,000 200,000 200,000 39,921,112
12 Nộp đoàn phí quý I/2019 - - - 7,355,000 7,355,000 32,566,112
13 Nộp NQ 9c quý I/2019 - - - 2,800,000 2,800,000 29,766,112
3 ĐPCĐ Qúy II/2019 17,817,000 17,817,000 17,817,000 - - 47,583,112
14 Hỗ trợ bóng đá mi ni nam 2019 - - 3,600,000 3,600,000 10 3,600,010 43,983,102
15 Thăm ốm tháng 6/2019 - - 100,000 100,000 100,000 43,883,102
16 Mua lẵng hoa mừng Đại hội chi đoàn 2019 - - 500,000 500,000 10 500,010 43,383,092
17 Chi phụ cấp cán bộ công đoàn quý 1I/2019 - - 4,900,000 4,900,000 4,900,000 38,483,092
Nhận kinh phí cấp trên quý II/2019 - - 10 10 10 10 38,483,082
Nộp đoàn phí quý II/2019 - - - - 38,483,082
Nộp NQ 9c quý II/2019 - - - - 38,483,082
Chi - - 630,000 630,000 630,000 37,853,082
Thăm ốm tháng 7/2019 - - 100,000 100,000 100,000 37,753,082
ĐPCĐ Qúy III/2019 - - - - 37,753,082
Chi phụ cấp cán bộ công đoàn quý 1II/2019 - - - - 37,753,082
Nhận kinh phí cấp trên quý III/2019 - - 4,900,000 4,900,000 4,900,000 32,853,082
Nộp đoàn phí quý III/2019 - - - - 32,853,082
Nộp NQ 9c quý III/2019 - - - - 32,853,082
Nhận kinh phí cấp trên quý III/2019 - - - - 32,853,082
Nhập lãi ngân hàng năm 2019 - - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
Nộp NQ 9c quý II/2019 - - - - 32,853,082

Chi phụ cấp cán bộ công đoàn quý 1I/2019
Tập hợp chi tập huấn kỷ năng HĐCĐ
Chi phụ cấp cán bộ công đoàn quý 1I/2019
Tập hợp chi tập huấn kỷ năng HĐCĐ
Nộp NQ 9c quý II/2019
Nhận kinh phí cấp trên quý II/2019
Chi phụ cấp cán bộ công đoàn quý 1I/2019
Tập hợp chi tập huấn kỷ năng HĐCĐ
Nộp đoàn phí quý II/2019
Nộp NQ 9c quý II/2019
Tổng cộng
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
- - - - 32,853,082
60,151,000 - - 60,151,000 - 38,324,672 98,475,672 14,700,000 108,000 40,659,570 10 - - 55,467,570 10,155,020 65,622,590 32,853,082
 Đà Nẵng, Ngày tháng năm
NGƯỜI GHI SỔ KẾ TOÁN TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Công đoàn cấp trên: Mẫu B07-TLĐ
Công đoàn: MSĐV:
Loại hình đơn vị:

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
Năm………..
A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ 480 người - Quỹ lương đóng KPCĐ: 18,000 triệu đồng
- Số đoàn viên: 425 người - Quỹ lương đóng ĐPCĐ: 16,550 triệu đồng
- Số cán bộ CĐ chuyên trách người
B- CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN
Đơn vị: đồng
T Mã Quyết toán Luỹ kế từ
Nội dung Dự toán năm
T số kỳ này đầu năm
A B C 1 2 3
I. PHẦN THU
1 Đoàn phí công đoàn 23 60,151,000
2 Kinh phí công đoàn 22
3 Các khoản thu khác 24 -
- Chuyên môn hỗ trợ 24.01 -
- Thu khác tại đơn vị 24.02 -
Cộng thu 60,151,000
4 Kinh phí cấp trên cấp 25 -
5 Tích luỹ tài chính đầu kỳ 26 38,324,672
6 Nhận bàn giao tích lũy 46
Tổng cộng thu 98,475,672
II. PHẦN CHI

1 Lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương 27 14,700,000

2 Quản lý hành chính 29 108,000
3 Chi hoạt động phong trào 31 40,659,570
Trong đó: - Đào tạo cán bộ 31.01 10
- Trợ cấp 31.02 -
- Hỗ trợ du lịch 31.03 -
Cộng chi 55,467,570
4 Kinh phí đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp 37 10,155,020
Nộp 40% đoàn phí 371.1
Nộp nghị quyết 9C 37.2
5 Bàn giao tích lũy tài chính 47
Tổng cộng chi 65,622,590
III Tích lũy tài chính cuối kỳ 48 32,853,082
IV Kinh phí phải nộp cấp trên quản lí trực tiếp 49 24,060,400

C- THUYẾT MINH ………………………………….

Đà Nẵng, ngày…..tháng……..năm……
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 6,015,100,000

36,090,600 60%
- 66%
36,090,600 Tổng thu

Tỉ lệ chi

40.731
0.299
112.660
0.000
-
-

(13,905,380) Phải cấp bổ sung

Công đoàn cấp trên: Sở Y Tế Đà Nẵng Mẫu B14-TLĐ
Công đoàn: Bệnh viện Mắt MSĐV:
Loại hình đơn vị:

BÁO CÁO
DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
Năm 2020

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- Số lao động tính quỹ lương đóng K 148 người - Quỹ lương đóng KPCĐ: 7,869
- Số đoàn viên: 148 người - Quỹ lương đóng ĐPCĐ: 7,569
- Số cán bộ CĐ chuyên trách người
B- CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN
Đơn vị: đồng
T Mã Ước thực hiện Dự toán
Nội dung
T số năm trước năm nay
I. PHẦN THU
1 Đoàn phí công đoàn 23 75,690,000
2 Kinh phí công đoàn 22
3 Các khoản thu khác 24
- Chuyên môn hỗ trợ 24.01
- Thu khác tại đơn vị 24.02
Cộng thu 75,690,000
4 Kinh phí cấp trên cấp 25 107,018,400
5 Tích luỹ tài chính kỳ trước chu 26
Tổng cộng thu 182,708,400
II. PHẦN CHI
Lương, phụ cấp và các khoản
1 27 45,729,720
đóng theo lương
2 Quản lý hành chính 29 15,243,240
3 Chi hoạt động phong trào 31 91,459,440
Trong đó: - Đào tạo cán bộ 31.01 7,621,620
- Trợ cấp 31.02 9,145,944
- Hỗ trợ du lịch 31.03 9,145,944
Cộng chi 152,432,400
4 Kinh phí nộp cấp trên quản lý tr 37 30,276,000
- Nộp ĐPCĐ (40% của mã số 23) 30,276,000
 Tổng cộng chi 182,708,400
III. Dự phòng 48 -
IV Tiết kiệm chi theo NQ 9c của TLĐ 11,050,000
C- THUYẾT MINH
……………………………………………………………………………………………………………….
Đà Nẵng, Ngày 30 tháng 10 năm 2019
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 Mẫu B14-TLĐ
MSĐV:

OÀN

triệu đồng
triệu đồng

Đơn vị: đồng

Ghi chú

45,414,000 60%
107,018,400 69%
152,432,400 Tổng thu của CĐCS

30% tổng thu

1,524,324 10% tổng thu 10,670,268

9,145,944 60% tổng thu + thu khác
5% của tổng thu
10% của hoạt động phong trào
10% của hoạt động phong trào

Quyết toán 2017 Tiết kiệm theo NQ 9c

Hành chính 500,000 50,000
 HĐPT 110,000,000 11,000,000
110,500,000 11,050,000

…………………….
tháng 10 năm 2019
HẤP HÀNH
n, đóng dấu)