Mục lục

Giới thiệu: ............................................................................................................................................... 3

Chương 1: Thị trường – Thuần túy, Không thuần túy và bị thao túng ....................................................... 4
Chương 2: Thị trường là ai? ..................................................................................................................... 8
Chương 3: Chuẩn bị cho thành công ...................................................................................................... 11
Chương 4: Công cụ giao dịch ................................................................................................................. 15
Chương 5: Cơ chế thị trường ................................................................................................................. 19
Chương 6: Tâm lý giao dịch.................................................................................................................... 25
Chương 7: Tiền bây giờ, sau này hoặc không bao giờ ............................................................................. 29
Chương 8: Quản lý tiền bạc ................................................................................................................... 31
Chương 9: Theo dõi tiến trình của bạn................................................................................................... 36
Chương 10: Kỹ thuật vào lệnh giao dịch................................................................................................. 40
Chương 12: Các chỉ báo xu hướng ......................................................................................................... 57
Chương 13: Khối lượng mở đối với hợp đồng tương lai ......................................................................... 66
Chương 14: Giá mở cửa, xu hướng và từng ngày ................................................................................... 69
Chương 15: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI New York Thảm họa: Có phải là hoảng sợ hay không?
.............................................................................................................................................................. 90
Chương 16: Australian Share Price Futures ............................................................................................ 93
Chương 17: Giao dịch tương lai chỉ số S & P500 và SPI200 ................................................................... 130
Chương 18: Các mô hình giao dịch ngắn hạn trong ngày ...................................................................... 145
Chương 19: Giao dịch vị thế................................................................................................................. 161
Chương 20: Đậu nành - Lịch sử & Tính thời vụ ..................................................................................... 168
Chương 21: Các kế hoạch dự phòng .................................................................................................... 183
Chương 22: Giao dịch với một lợi thế .................................................................................................. 185
TWAE - PHỤ LỤC:................................................................................................................................. 192

Gợi ý về mục lục:

Tôi thực sự khuyên bạn nên tạo mục lục của riêng bạn danh sách các trang quan trọng mà bạn muốn tham
khảo thường xuyên.

Để liệt kê tất cả mọi thứ trong cuốn sách này sẽ không cung cấp trợ giúp ban đầu cho người dùng, hãy
đọc cuốn sách trước từ đầu đến cuối ít nhất hai lần.

Đánh dấu các trang mà bạn nghĩ rằng bạn cần nhắc nhở bản thân thường xuyên.

Đọc những trang này ít nhất một lần một tuần cho đến khi bạn ghi nhớ chúng vào bộ nhớ.

Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ thấy bạn sẽ thu được lợi ích lớn nhất từ những nội dung có giá trị.

Văn bản này được viết giống một cuốn sách hơn là một hướng dẫn kỹ thuật, hầu hết các ví dụ được viết
trong thời gian thực khi thị trường chuyển động từ ngày này sang ngày khác, điều bất ngờ đã xảy ra khi
BTC bị tấn công. Phong cách cá nhân của tác giả được phản ánh xuyên suốt và khi ông cảm thấy cần phải
nhấn mạnh điều gì đó thì nó sẽ xuất hiện trong trình tự.

Tạo một kế hoạch giao dịch bằng văn bản:

Khi bạn đã tạo một kế hoạch giao dịch cá nhân, bạn có thể tham khảo các trang của cuốn sách này về nó.

Mọi người nên có một kế hoạch giao dịch bằng văn bản kèm theo danh sách những sai lầm mà họ đã
phạm phải.

Bạn sẽ hiểu thêm về điểm mạnh và điểm yếu của mình và có thể sửa chúng dễ dàng hơn theo cách này.
Tất cả các giao dịch của bạn cần được xem xét sau khi chúng được kết thúc, bạn cần đưa ra nhận xét cho
chính mình về cách bạn quản lý giao dịch của mình và nếu bạn có thể quản lý chúng tốt hơn. Không có
hai giao dịch nào giống nhau hoàn toàn theo thời gian, chúng sẽ được phân loại.

Giao dịch để kiếm sống là công việc, bạn phải làm việc với nó để thành công.

Chúc may mắn, tôi không nên nói như vậy vì tùy bạn tạo ra may mắn cho chính mình.

Giới thiệu:
Tôi đã là một nhà giao dịch toàn thời gian ở hình thức này hay hình thức khác trong suốt cuộc đời kinh
doanh của mình, khoảng 21 năm trước, tôi quyết định tham gia giao dịch hàng hóa kỳ hạn.

Để bắt đầu, tôi đã có những thăng trầm của mình, may mắn là tôi đã có được từ đầu nên tôi đã kiên trì và
quyết định tìm hiểu thêm về thị trường giao dịch đòn bẩy.

Kinh nghiệm đầu tiên của tôi với giao dịch thị trường kỳ hạn có lẽ tương tự như những người kinh doanh
khác, những người nhảy vào cuối sâu và bắt đầu, bởi vì nó nghe có vẻ thú vị. Khi bạn đã quen với việc
điều hành một công việc kinh doanh thành công và tiền không phải là đối tượng mà những người khác
trông có vẻ dễ dàng.

Khi tôi bắt đầu, tôi không biết gì về biểu đồ hay phân tích kỹ thuật, chỉ biết về các nguyên tắc cơ bản.
Chúng tôi vừa trải qua thời kỳ bùng nổ và bùng nổ về Vàng và những người xung quanh tôi liên tục kể
cho tôi nghe những câu chuyện về cách bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch trên thị trường giấy.

Tất cả nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật nên tôi nghĩ mình sẽ phải đi. Tôi có thể đã mắc tất cả những
sai lầm có thể xảy ra trong 3 tháng đầu tiên và nhà môi giới của tôi yêu tôi vì tôi sẽ thực hiện các cuộc gọi
ký quỹ đúng hạn và tiếp tục hoạt động. Sau 3 tháng, tôi đã tính toán và đi đến kết luận rằng tôi đã lãng phí
thời gian của mình. Người duy nhất kiếm được tiền theo thời gian là nhà môi giới của tôi. Tôi đã kiếm
được 26.000 đô la lợi nhuận giao dịch sau khi thua lỗ và anh ta đã nhận 24.000 đô la trong số đó. Vào thời
điểm tiền hoa hồng rất lớn, tôi đang trả 160 đô la một lượt.

Tôi quyết định ngừng giao dịch một thời gian và điều tra một số điều tôi đã thấy khi đến thăm phòng giao
dịch môi giới. Họ có các nhân viên trong văn phòng với các biểu đồ và một số thiết bị máy tính bơm ra
các tín hiệu mua và bán ở các mức nhất định.

Tôi chưa bao giờ thực hiện bất kỳ công việc nào về các quyết định giao dịch của mình trước đó, tất cả
những gì tôi làm là gọi điện cho nhà môi giới và hỏi anh ta giá, anh ta sẽ cho tôi lời khuyên và tôi sẽ đi
theo cách của anh ta hoặc chống lại anh ta, tùy thuộc vào cảm nhận của tôi. từ những gì tôi đã đọc trên
báo.

Đôi khi tôi chỉ giao dịch những thứ mà nhà môi giới đề xuất vì tôi muốn có hành động, tôi sẽ gọi điện cho
bàn làm việc ban đêm và nhận được thông tin cập nhật và thường đảo ngược vị trí nếu nó đi ngược lại với
tôi. Tôi không bao giờ giao dịch với lệnh dừng lỗ, tôi không cần phải có nhiều tiền.

Tôi sẽ quyết định giao dịch bằng cách đánh rơi chiếc mũ, một đêm tôi đang lái xe về nhà và nghe trên đài
phát thanh rằng Vua Hussein đã bị bắn. Điều đầu tiên tôi làm khi bước vào cửa là gọi điện cho bàn ban
đêm, ngay trước khi mở cửa, và tôi bảo họ mua 2 hợp đồng bạc khi mở cửa. Tôi gọi lại sau 40 phút sau
khi tin tức được xác nhận trên TV và bạc đã tăng giới hạn giao dịch. Vì vậy, tôi bảo anh ta bán chúng đi,
anh ta lập luận nhưng đã làm được và tôi đã kiếm được $ 4000 trong một giờ. Bạc giao dịch giảm sau đó.
Vào thời điểm đó tôi nghĩ mình là một thiên tài.

Đây là những điều tôi đã từng làm khi tôi mới bắt đầu bởi vì tôi là một con bạc. Tôi biết tỷ lệ cược của
sòng bạc, tôi là một người chơi black jack giỏi, tôi hiểu xúc xắc và tôi biết mình có thể thắng, đó là phần
quan trọng trong quá trình trang điểm của tôi.

Giờ đây sau 21 năm kinh doanh lĩnh vực này, tôi đã phát triển một cách tiếp cận hoàn toàn khác, tôi đã
làm được một số chặng đường khó khăn, tôi đã chửi rủa bản thân và những người khác rất nhiều lần trong
những năm qua, đối với tôi hoặc họ, mắc những sai lầm rõ ràng mà tôi không thể nhớ được hết.

Tôi đã thấy những mức cao, tôi đã thấy một số mức thấp, tôi đã có những ngày kiếm được 30.000 đô la và
những ngày tôi mất 25.000 đô la, nhưng nhìn chung công việc kinh doanh này rất tốt với tôi. Vì lý do đó
và lý do đó chỉ có tôi mới truyền lại kiến thức mà tôi đã học được trong “chiến hào” bao năm nay. Số tiền
tôi nhận được từ việc bán sách và các buổi hội thảo giúp tôi chấp nhận kinh doanh như một doanh nghiệp.
Không có bữa trưa miễn phí mà họ nói. Ai đó phải trả tiền cho người bán hàng.

Bây giờ mục đích của cuốn sách này là tạo nền tảng cho những người khác noi theo những người muốn
tạo dựng sự nghiệp từ giao dịch.

Trước khi bắt đầu, bạn cần biết những điều nhất định về phương tiện bạn định kinh doanh, chúng không
phải là "lô đề" mà nhìn bề ngoài, và mọi thứ đã trở nên tinh vi trong những năm qua nên hầu như chỉ cần
có "bằng đại học" theo lẽ thường. để có được chỗ đứng của bạn ngay từ đầu.

Việc kinh doanh thị trường đòn bẩy không hề dễ dàng, đó là trừ khi bạn thực hiện nó dễ dàng hoặc dễ
dàng nhất có thể.

Bạn phải biết những điều nhất định để đặt mình vào vị trí có lợi. Sau đó, bạn phải biết cách ứng xử của
mình. Đó là tất cả những gì cuốn sách này nói về. Hy vọng la bạn se thich no.

Bryce T. Gilmore, [C] 2001

Chương 1: Thị trường – Thuần túy, Không thuần túy và bị thao túng
Phần đầu tiên của bài tập hiểu biết này là mô tả suy nghĩ của tôi về các thị trường khác nhau mà bạn có
khả năng giao dịch.

Một số lý do dễ giao dịch hơn những lý do khác. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả các thị trường đều giống
nhau nhưng than ôi, bạn đã nhầm.

Về cơ bản chúng ta có thị trường tương lai hàng hóa riêng lẻ, cổ phiếu riêng lẻ, hợp đồng tương lai chỉ số,
hợp đồng tương lai lãi suất và tương lai tỷ giá tiền tệ.

Về thị trường THUẦN TÚY, chúng ta có các mặt hàng cơ bản theo xu hướng ở một mức độ nào đó với
các yếu tố cung và cầu cơ bản:

Hợp đồng tương lai hàng hóa riêng lẻ, có thể là: - Đậu nành, Lúa mì, Ngô, Vàng, Bạc, v.v., và những thứ
khác tương tự.
Cổ phiếu riêng lẻ, có thể là: - Bất kỳ khối lượng giao dịch nào dẫn đầu thị trường.

Hợp đồng tương lai KHÔNG THUẦN TÚY nhất để giao dịch là hợp đồng tương lai chỉ số bởi vì chúng
đại diện cho một rổ thứ gì đó, mỗi loại có thể có xu hướng nhu cầu khác với các loại khác.

Hợp đồng tương lai chỉ số và chỉ số chứng khoán tương lai.

Các hợp đồng tương lai THAO TÚNG nhiều nhất để giao dịch là các hợp đồng tương lai chịu sự can thiệp
liên tục của các cơ quan chính phủ, đó là: - Hợp đồng tương lai tiền tệ và hợp đồng tương lai lãi suất.

Vì vậy, trước khi bắt đầu giao dịch bất cứ thứ gì, chúng ta cần tìm hiểu các ĐẶC ĐIỂM cơ bản xung
quanh mỗi hợp đồng tương lai.

Người chơi là ai, ai thống trị các thị trường đó và tại sao.

Chúng ta giao dịch trên thị trường nào không quan trọng, chỉ cần chúng ta hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến
cung và cầu cơ bản đối với mỗi phức hợp, các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của người mua và người bán.

Chỉ trong trường hợp tôi làm bạn bối rối ở giai đoạn này, tôi đã giao dịch tất cả và tôi biết tôi đang nói về
điều gì, tôi sẽ giải thích khi chúng ta tiếp tục.

Sản xuất theo mùa & hàng riêng lẻ

Sản xuất theo mùa

Hợp đồng hàng hóa mà tôi gọi thuần túy là hợp đồng sản xuất theo mùa vụ Đậu nành, Lúa mì, Ngô, v.v.,
Những hợp đồng này có mục đích sử dụng cụ thể trong đời sống. Chúng là cơ chế bảo hiểm rủi ro chính
thức cho chuỗi thực phẩm và do đó chịu áp lực cung và cầu năm này qua năm khác. Nhà thương mại lớn
chiếm ưu thế trên các thị trường này và lượng giao dịch cũng như tỷ lệ mở bán luôn tốt. Chúng là những
thị trường rất thanh khoản và thu hút rất nhiều nhà đầu cơ quan tâm đến việc hệ thống các quỹ đầu cơ lớn
giao dịch những thị trường này, điều này đôi khi mang lại cho chúng một mức độ dự đoán nhất định.

CBOT vẫn đang sử dụng sàn để giao dịch kinh doanh nên không có thao tác giả tạo từ bên ngoài. Điều
này có thể thay đổi một chút trong tương lai với hệ thống thực thi máy tính trực tuyến.

Ví dụ: Đậu nành là một thị trường rất ổn định để giao dịch, ngoại trừ những thời điểm biến động mạnh,
phạm vi hàng ngày khá dễ đoán và hỗ trợ và kháng cự trong 3 ngày qua có xu hướng dễ dàng đọc được.

Mặc dù tôi không thường giao dịch Lúa mì hoặc Ngô nhưng chúng có xu hướng giữ các đặc điểm giống
nhau. Thị trường Đậu tương có xu hướng dễ đọc về mặt kỹ thuật trong các chu kỳ thời gian và mức giá do
sự phong phú của các nhà giao dịch trên thị trường và số lượng sử dụng các kỹ thuật kỹ thuật khác nhau
để bắt đầu giao dịch.

Đậu nành là một trong những thị trường yêu thích của tôi. Nhiều năm trước đây nó từng là Vàng và Bạc.

Đối với những người mới bắt đầu, thị trường Đậu tương, Lúa mì hoặc Ngô sẽ là một cơ sở tốt để bạn có
cơ hội kinh doanh hợp đồng tương lai.

CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ (Người dẫn đầu thị trường)

Cổ phiếu giao dịch với khối lượng lớn và có sẵn thông tin về tình trạng sức khỏe, thu nhập và triển vọng
tương lai của chúng là triển vọng tốt cho nhà giao dịch kỹ thuật.

Đôi khi thông tin cơ bản sẽ kích thích các nhà đầu cơ, nhưng với một chút tầm nhìn xa, hầu hết các lần
vào cổ phiếu trước khi sự kiện đó xảy ra là có thể.

Các cổ phiếu này do các ông lớn chi phối nên luôn duy trì được tính thanh khoản. Bất kỳ cổ phiếu nào
giao dịch khối lượng liên tục thường là một phương tiện giao dịch tốt bởi vì nó chủ yếu sẽ có xu hướng
tăng và giảm theo một cách có trật tự.

Chỉ số chứng khoán tương lai

ASX200 - Chỉ số giá cổ phiếu 200

Chỉ số tương lai SPI200 của Úc là một phái sinh của 200 cổ phiếu hàng đầu ASX. Điều đó có nghĩa là
tổng vốn hóa của 200 cổ phiếu được lập chỉ số thành một giá trị. Hợp đồng tương lai giao dịch với mức
phí bảo hiểm hoặc chiết khấu so với chỉ số tiền mặt ASX200.

Không thuần túy của chỉ số có thể được giải thích theo cách này: -

Trong số 200 cổ phiếu của chỉ số, mười cổ phiếu hàng đầu chỉ chiếm hơn 50% tổng vốn hóa. 20 công ty
hàng đầu chiếm khoảng 66,7% tổng vốn hóa.

Sự phân nhánh của điều này rất đơn giản! 10 cổ phiếu quy định số phận của hướng chỉ số.

Trong số 10 cổ phiếu này, chúng tôi có một số lĩnh vực thị trường, Truyền thông, Ngân hàng, Tài nguyên
và Viễn thông. Các cổ phiếu thống trị trong top 10 là NCP, NAB, CBA, BHP và TLS.

Nếu bạn có thể tìm ra xu hướng của những cổ phiếu này, bạn có thể tự cho mình một LỢI THẾ khi dự
đoán hướng chỉ số tổng thể. Các vấn đề bắt đầu khi các ngành khác nhau có xu hướng ngược chiều nhau
khi chúng triệt tiêu ảnh hưởng của nhau ra khỏi phương trình.

Cổ phiếu ngành có xu hướng cùng xu hướng nên việc theo dõi xu hướng của các ngành và tỷ trọng của
chúng trong chỉ số chung cũng là một lợi thế. Điều này đòi hỏi nhiều công việc bổ sung nếu bạn muốn
duy trì quyền kiểm soát đối với phân tích của mình.

Một điều khác cần biết về top 10 này là 7 trong số chúng được giao dịch trên thị trường nước ngoài, ngoài
giờ làm việc bình thường của ASX như ADR trên NYSE, nơi chúng giao dịch bằng đô la Mỹ. Chúng tạo
ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho những người chơi lớn và điều quan trọng là phải theo dõi ADR
như một hướng dẫn về hướng đi hàng ngày mà chúng đang đi.

Tôi đã nghĩ ra một phương pháp giúp thực hiện điều này khá dễ dàng.

S & P500 Hoa Kỳ

Các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho top 500 của Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực quan trọng cần theo
dõi để đạt được LỢI THẾ.

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGES - 30 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Hợp đồng tương lai NASDAQ

Mặc dù tôi chưa làm được nhiều việc về vấn đề này, nhưng tôi thấy rằng top 20 sẽ là một chỉ dẫn tốt cho
hướng tổng thể của chỉ số này.

Hợp đồng tương lai tiền tệ & lãi suất

Hợp đồng tương lai tiền tệ

Những thị trường này có thể thuộc loại thị trường bị thao túng - chúng bị thao túng khi các cơ quan chính
phủ của các quốc gia khác nhau đặt ra các thỏa thuận chính sách với nhau để duy trì mức định giá "dải
rộng".

Các Ngân hàng Dự trữ có quyền tham gia vào thị trường bất cứ lúc nào họ thích và tiếp nhận tất cả những
gì họ muốn. Đây là lý do tại sao "sự kiện" trong hợp đồng tương lai tiền tệ thường gây ra "chuyển động
tăng đột biến". Vì vậy, nếu bạn đang ngủ và giao dịch theo hệ thống theo xu hướng nào đó, thỉnh thoảng
bạn có thể nhận được một vài điều bất ngờ.

Một điều hữu ích khác đối với tiền tệ là theo dõi % thay đổi trong phạm vi giao dịch để xem liệu chúng có
đang giữ trong biên độ 5% -10% hay không vì điều này sẽ cảnh báo bạn về sự can thiệp từ bên ngoài của
các Ngân hàng Dự trữ.

Khi một loại tiền tệ đang trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, nó thường được chứng minh bằng
phân tích cơ bản, vì vậy bạn cần nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản để tăng cơ hội thành công.

Một trong những cách tôi coi tiền tệ như một phương tiện giao dịch khả thi là truyền bá một loại tiền này
sang một loại tiền tệ khác. Đó là cách duy nhất tôi sẽ giao dịch trong những ngày này.

Hợp đồng tương lai lãi suất

Đây không phải là túi của tôi nhưng, khối lượng này thuộc loại lớn nhất trong tất cả các hợp đồng tương
lai. Bạn sẽ ngạc nhiên khi có bao nhiêu nhà giao dịch được các ngân hàng trên khắp thế giới tuyển dụng
để chỉ ngồi vào bàn cả ngày và giao dịch trong 5 tick.

Về cơ bản, theo như tôi có thể tìm ra, họ đánh đổi kỳ vọng về việc cắt giảm hoặc tăng lãi suất tiếp theo và
các xu hướng phát triển trong quá trình này. Khi tỷ giá rơi vào trạng thái quá mua hoặc quá bán, chúng
dường như phản ứng với các mức thoái lui của giá khá tốt.

Chúng đáng để điều tra nếu loại điều này khiến bạn hứng thú.

Kết luận:

Dù bạn làm gì trước khi giao dịch bất kỳ thị trường nào, ít nhất hãy thực hiện một chuyến tham quan
khám phá để tìm hiểu những ảnh hưởng chính của nó. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ giúp bạn đỡ đau lòng về
lâu dài. Ý nghĩa ẩn ở đây là không giao dịch mà không có kiến thức về những gì bạn đang đọc.
Chương 2: Thị trường là ai?
Điều này nghe có vẻ kém tiếng Anh nhưng tôi nghĩ rằng đó là một câu hỏi hay để tự hỏi bản thân trước
khi bắt đầu giao dịch.

Tất cả về thị trường tương lai là gì?

Ý kiến của tôi là chúng là một công cụ hệ thống tài chính kém hiệu quả được thiết kế bởi những kẻ ngu
ngốc để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của những kẻ tham lam, những người sau đó có thể chiếm đoạt
và di chuyển của cải từ cấp độ này sang cấp độ khác một cách hợp pháp.

Bây giờ tôi đã nói rằng tôi sẵn sàng đón nhận những lời chỉ trích từ mọi phía, tuy nhiên tôi cũng có thể
nói rằng vì tôi cảm thấy theo cách này, tôi có thể làm việc với họ theo cách riêng của mình.

Khi bạn đã làm việc với công nghiệp này lâu như tôi đã từng làm và bạn đã thấy tất cả những thay đổi đã
diễn ra vì sự bóc lột quan liêu, các quy tắc trao đổi tồi tệ, những kẻ môi giới tồi tệ, gian lận, trộm cắp và
lang băm, bạn có thể trở nên hơi mệt mỏi. .

Tuy nhiên, tôi sẵn sàng tiếp nhận họ trong trò chơi của riêng họ, tốt hơn hết bạn cũng nên như vậy nếu
bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn nên bắt đầu suy nghĩ về tất cả những cạm bẫy có thể trở thành trở ngại
lớn cho sự thành công của bạn.

Người môi giới:

Trở ngại đầu tiên bạn sẽ gặp phải trong kinh doanh này là người môi giới của bạn.

Trước khi bạn chọn một nhà môi giới, bạn cần phải đi ra ngoài và tìm hiểu họ giống như bạn mong đợi
nếu bạn đang nộp đơn cho một công việc 150 nghìn đô la một năm.

Nhà môi giới của bạn sẽ là tài sản lớn nhất hoặc cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn.

Chỉ có hai yêu cầu quan trọng đối với nhà môi giới: -

1. Khả năng giao dịch kinh doanh của bạn theo cách bạn mong đợi.

2. Chi phí giao dịch hợp lý.

Nếu họ không thể cung cấp một cách chính xác, họ sẽ là ngõ cụt cho thành công của bạn. Bạn cũng có thể
đeo một quả cân chì quanh cổ và nhảy khỏi cây cầu gần nhất trước khi bắt đầu. Hãy tự cứu lấy nỗi đau mà
chúng sẽ mang lại cho bạn nếu bạn không kiểm soát chúng một cách hợp lý.

Sau khi bạn vượt qua được vấn đề lựa chọn nhà môi giới:

Chúng ta tìm thấy gì?

Một thị trường .... giao dịch lên xuống trong những tick giá ... Tick có giá trị. Những tick này là tiền thật.
Bạn đừng bao giờ đánh mất giá trị của một “tick thị trường”, rất dễ vùi đầu vào cát, chỉ làm như vậy nếu
bạn là một kẻ khổ dâm.

Mỗi khoản hoa hồng và mỗi tick giá thêm mà bạn mất trong một giao dịch sẽ cộng thêm hàng nghìn đô la
theo thời gian.

Trượt giá:

Đôi khi bạn đặt một lệnh "dừng" và thị trường đang di chuyển nhanh và nhà môi giới của bạn không nhận
được lệnh của bạn đủ sớm, vì vậy bạn nhận được một mức giá liên quan đến cái thường được gọi là trượt
giá.

Bất cứ khi nào điều này xảy ra, bạn phải chuẩn bị để tranh luận với nhà môi giới và hỏi TẠI SAO?

Sàn giao dịch ghi lại tất cả các giao dịch và chúng được gọi là "Thời gian và Doanh số", bạn luôn có thể
kiểm tra lại và xem liệu sự trượt giá của mình có hợp lý hay không. Nếu không thì bạn phải yêu cầu nhà
môi giới của bạn thực hiện tốt khoản lỗ.

Điều này không hề dễ dàng vì người môi giới làm việc để hưởng hoa hồng và anh ta sẽ cố gắng loại bỏ
bạn nếu có thể.

Cách đây nhiều năm, đối tác của tôi và chính tôi đã kinh doanh một hệ thống cho chính chúng tôi và
nhiều khách hàng khác của các nhà môi giới của chúng tôi. Nhiều lot có khoảng 26 tại một nhà môi giới
và 18 tại các nhà môi giới khác.

Thường thì những gì sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ IMM, phạm vi mở cửa sẽ di chuyển nhanh. Một bộ
lệnh đặt đang được Wardley's làm việc và bộ kia đang được Rudolf Wolfe làm việc, nếu một lệnh đặt đến
từ một nhà môi giới khác với bộ kia hơn 4 tick, tôi sẽ khiếu nại.

Sau khi nhà môi giới vi phạm xác minh rằng người kia đã thực hiện việc lấp đầy, họ sẽ thực hiện việc lấp
đầy bằng giá thực hiện của nhà môi giới khác. Bây giờ lý do duy nhất họ làm điều này là để duy trì hoạt
động kinh doanh. Nó không xảy ra thường xuyên đến mức khiến bạn nghĩ rằng "người môi giới của tôi
đang làm công việc của anh ấy hay tôi đang bị ai đó lừa dối ở đây", nhưng nó luôn lướt qua tâm trí tôi.

Khi một trong những nhà môi giới sàn giữ lệnh cho chúng tôi trong sổ lệnh của anh ta bước ra khỏi sàn
còn 2 phút nữa là vào ngày thứ Sáu, thị trường giảm điểm về giá bạc và đóng cửa giới hạn xuống.

Wardley đã thực hiện lệnh "dừng" 3 xu từ giới hạn xuống vào ngày 18 và Rudolf Wolfe để lại cho chúng
tôi giữ 26 so với giới hạn xuống đóng.

Bây giờ, bạn nghĩ tôi cảm thấy thế nào khi tôi nhìn thấy những quả đầy và những chỗ không đầy vào sáng
hôm sau? hôm đó là thứ Bảy và tôi không thể hoàn hồn tại công ty môi giới mà chúng tôi đang giao dịch.

Tôi đã nằm trên sàn nhà đẫm máu và gọi điện cho trưởng bộ phận và yêu cầu ông ta lấp đầy lệnh cho
chúng tôi. Trong những ngày đó, thị trường bạc giao ngay 24 giờ chạy ngoài New York vì vậy họ có thể
bảo vệ vị thế và cung cấp cho chúng tôi sự lấp đầy mà không phải lo lắng nhiều.
Hóa ra kết quả có lợi cho họ nhưng nó có thể luôn đi theo hướng khác.

Một lần khác, chúng tôi có một lệnh bán 46 lot gỗ xẻ (lumber) trên lệnh dừng để đóng và đảo ngược bán
ròng 23 lot, và thị trường chạy lệnh dừng và nhà môi giới có lệnh mua ở đó thay vì lý do nào đó. Điều đó
yêu cầu anh ấy đặt lệnh ở mức giới hạn và chúng tôi chưa bao giờ đặt lệnh ở mức giới hạn. Nó cũng xảy
ra vào ngày thứ Sáu và vào sáng thứ Hai, nhà môi giới gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng chúng tôi có 69
giới hạn mua lumber.

Tôi hỏi anh ta rằng anh ta sẽ làm gì với 69 lot mua của mình khi chúng tôi còn 23 lot bán trên giấy và
lệnh được hỗ trợ bởi một bản in telex.

Sau đó anh ấy hỏi tôi rằng anh ấy nên làm gì? Tôi đã nói nếu tôi là bạn, tôi sẽ bán 138 và bán ròng 46 và
xem liệu bạn có thể lấy lại tiền của mình hay không vì đó là những gì hệ thống của chúng tôi đã yêu cầu. :
- Điều này thật buồn cười, và nếu bạn không kiểm soát được hành động của mình, thì sớm muộn gì bạn
cũng sẽ gặp rắc rối.

Câu hỏi ban đầu là - Thị trường là ai?

Thị trường là bạn, tôi, các nhà môi giới và tất cả những người khác có thể mắc sai lầm và đổ lỗi cho
người khác.

Các sàn giao dịch:

Hầu hết các thị trường tài chính đã chuyển từ mở lệnh tại sàn sang thực thi trên máy tính điện tử. S &
P500 vẫn giao dịch bằng cách tại sàn nhưng đồng thời E-Mini giao dịch điện tử.

Nếu bạn đang theo dõi nguồn cấp dữ liệu trực tiếp cho S & P500, bạn sẽ thấy nó chậm hơn bản in E-Mini
khoảng 30 giây ở các thị trường nhanh. Điều này là do quá trình xử lý chậm trễ (đấm tay) các lệnh thực
thi từ sàn vào hệ thống. Thị trường có thể đánh trượt bạn rất nhiều điểm nếu bạn dựa vào thông tin trước
khi đặt lệnh.

Các thị trường ngũ cốc tại CBOT cũng gặp phải vấn đề tương tự ở các thị trường nhanh. Nếu bạn không
có lệnh đặt trong hệ thống, bạn có thể bỏ lỡ việc lấp đầy chỉ cần xem màn hình và sau đó gọi cho nhà môi
giới để đặt lệnh. Điều này sẽ thay đổi trong năm nay khi giao dịch điện tử bắt đầu trên hợp đồng nhỏ
trong ngày.

Ngay bây giờ, cách duy nhất để theo kịp những gì đang thực sự xảy ra trong sàn giao dịch là có một
đường dây trực tiếp đến họ hoặc một nguồn cấp dữ liệu thoại trên đài cho bạn biết điều gì đang diễn ra
trong đó.

Với tất cả những trở ngại này, bạn phải đánh giá "ai là thị trường"

Người mua, Người bán & Người giao dịch:

Những người này là thị trường, không ai khác. Tất cả họ đều có những lý do khác nhau để đặt lệnh mua
và bán, một nửa thời gian sẽ là bất kỳ ai đoán tại sao, ngoại trừ nhà giao dịch có lý do xác suất cao.

Tuy nhiên, chúng ta có những cách và phương tiện để tìm kiếm thông tin này ở một mức độ phù hợp.
Mục đích của chúng ta là tìm ra những người mua và người bán thiên kiến để có được một LỢI THẾ về
hướng tương lai của thị trường. Đó là cách chúng ta có thể kiếm tiền, không còn cách nào khác.

Nếu bạn không muốn, hãy bỏ ngay bây giờ vì đó là công việc, giao dịch trên thị trường để kiếm sống là
một công việc, bạn nên làm và tận hưởng nó, bởi vì đó là điều bạn đang làm. Chỉ những người tận hưởng
cuộc sống mới tiếp tục giao dịch, họ càng ở trong đó càng thông minh. Nếu bạn không đạt đến trình độ
của họ, bạn giống như một con cá ra khỏi nước.

Cái hay của việc trở thành một nhà giao dịch bạn không phải giao dịch khi bạn không muốn. Bạn có thể
ngồi bên ngoài bất cứ lúc nào bạn thích, các kỹ thuật viên hệ thống (sẽ không gọi họ là nhà giao dịch)
không thể làm điều đó vì họ đang đối phó với tỷ lệ cược và tỷ lệ cược là cách duy nhất của họ.

Xác suất trong những trường hợp nhất định là công cụ của nhà giao dịch. Bạn phải học cách xác định các
cơ hội có xác suất thành công cao để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Tất cả những người giao dịch theo hệ thống cố định, có thể là theo xu hướng, ngược xu hướng hay gì ...
đều là kỹ thuật viên, họ không phải là nhà giao dịch, họ chỉ là người mua và người bán.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp là một thế giới khác biệt với tất cả mọi người, họ là những nhà giao dịch
tùy ý, đó là lý do tại sao họ chiếm 90% số tiền có sẵn. Họ duy trì một tầm nhìn .... một trọng tâm, và hành
động theo nó.

Chương 3: Chuẩn bị cho thành công

Trước khi bắt đầu trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn cần quyết định về đạo đức làm việc.

Lý do duy nhất lớn nhất mà tôi tìm ra tại sao mọi người không thành công là vì họ vốn dĩ rất lười biếng.

Họ không có sự tập trung, họ muốn làm mọi thứ một cách dễ dàng!

Phần lớn những người thua cuộc bước vào lĩnh vực giao dịch này mà không có sự chuẩn bị, chắc chắn
rằng họ nghĩ rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng sau đó một điều gì đó xảy ra mà họ không thể kiểm soát
được và họ phải chịu đựng sức nặng của nó.

Nhà môi giới

Những người thua cuộc giao dịch dựa trên ý kiến của người khác, họ nghĩ rằng người môi giới đủ tư cách
để tư vấn cho họ. Người môi giới là người bán hàng làm việc để hưởng hoa hồng, họ không biết gì về thị
trường. Bất cứ ai nghĩ rằng họ nên làm như vậy là một kẻ ngốc.

Dịch vụ Tin tức

Một sai lầm khác là các dịch vụ tin tức biết thị trường sẽ giao dịch ngày hôm nay ở đâu. Hãy ghi nhớ ý
tưởng đó trước khi chúng ta đi xa hơn.

Các dịch vụ tin tức chỉ đưa tin những gì họ nghe được từ người khác, họ không đủ tư cách để đưa ra lời
khuyên giao dịch, 90% trong số họ “chân ướt chân ráo” và việc họ muốn nổi tiếng chỉ kéo dài tối đa
khoảng 5 phút.
Tuy nhiên, để được thông báo là phải được báo trước. Cần phải theo dõi một dịch vụ tin tức tốt để giữ cho
bản thân được thông báo về các nguyên tắc cơ bản và sự hưng phấn hoặc tuyệt vọng tâm linh hiện đang
phổ biến trong những biến động hàng ngày của thị trường.

Dịch vụ tin tức mà tôi đã theo dõi trong 5 năm qua là BLOOMBERG, tôi sử dụng dịch vụ này qua cáp và
nó chạy trong văn phòng của tôi không ngừng ngày này qua ngày khác.

Tôi đã đến giai đoạn mà tôi có thể chỉ cho bạn biết họ sẽ nói gì về thị trường hiện tại trước khi họ làm.

Cũng giống như họ cung cấp một dịch vụ thông tin tốt khi họ liên tục phỏng vấn các nhà giao dịch, nhà
phân tích, CEO và những người quan trọng có tiếng nói trong các vấn đề của thế giới này.

Họ là những người đào, vì họ tiếp tục đào ra thông tin. Họ luôn cập nhật tin tức về các vấn đề khác nhau ở
cuối màn hình.

Nếu bạn xem đủ bộ, nó sẽ giúp bạn hòa hợp với thế giới thực, đó là lý do tại sao tôi xem nó, không phải
vì bất kỳ lý do nào khác.

Khi thời gian trôi qua, bạn có thể trực quan thấy các xu hướng phát triển như thế nào ở một số thị trường
nhất định. Đặc biệt là các thị trường chứng khoán.

Sự kiện đặc biệt

Dịch vụ tin tức cảnh báo bạn về những sự kiện đặc biệt xảy ra có thể làm thay đổi quan điểm trong xu
hướng thị trường hiện tại. Họ thường báo trước cho bạn những tin tức sắp được tung ra thị trường. Được
thông báo là điều tối quan trọng trong kinh doanh đầu cơ này.

Nhiều lần tôi đã bỏ qua sự kiện phức tạp trong một thời gian và sau đó đột nhiên dịch vụ tin tức sẽ nói
điều gì đó cảnh báo tôi có cơ hội. Từ đó, tôi xem xét biểu đồ của mình và thực hiện một số phân tích để
xem liệu nó có thể có ý nghĩa gì không.

Tôi không nhớ bao nhiêu lần những điều đơn giản nhất mà báo cáo của các dịch vụ tin tức đã cảnh báo tôi
về cơ hội, nhưng chúng rất phong phú.

Giữ một cái đầu lạnh

Bạn có thể phải rèn luyện bản thân để giữ một cái đầu lạnh khi mọi người xung quanh đang đánh mất
niềm tin của họ. Nhưng bạn không bao giờ nên nghe lời người khác cho điều gì đó cho đến khi bạn kiểm
tra kỹ nó. Nhiều tiền hơn đủ bị mất trên thị trường vì lý do đơn giản này.

Kết luận

Bạn cần theo dõi một dịch vụ tin tức và cập nhật thông tin để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Môi trường văn phòng cá nhân

Bây giờ, điều quan trọng nhất tiếp theo bạn cần để trở thành một nhà giao dịch là một nơi riêng tư để cất
giữ các công cụ của bạn, tách biệt và không bị gián đoạn bởi những người khác không hiểu bạn đang cố
gắng làm gì và rất ít người làm, tin tôi đi.
Các bà vợ sẽ ghét tôi vì điều này nhưng đó là sự thật, bạn có thể bị phá hỏng những kế hoạch được sắp
đặt tốt nhất chỉ vì bạn bị làm phiền. Bạn không được cho phép đến bất cứ ai đến gần khi bạn khi đang
giao dịch.

Họ không nên quan tâm đến những gì chúng ta đang làm trừ khi chúng ta muốn giúp đỡ. Nếu họ muốn
giúp thì nên hiểu rằng chúng ta không cần lời khuyên của họ, nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ đưa ra
yêu cầu.

Đã bao nhiêu lần trong những năm qua tôi có thể nhớ về bộ phim, tôi có một người vợ bước vào văn
phòng của tôi và nói những điều ngu ngốc như "khi nào anh đi ngủ", "nếu anh muốn thức cả đêm, anh sẽ
không… Thật tuyệt khi chúng ta phải đi dự tiệc của Anna vào tối mai "," Anh sẽ không bao giờ có thể dậy
vào buổi sáng để đón Shannon ở trường ". Những thứ như thế. Tôi sẽ chỉ nói, "em có thể ra khỏi đây! Tôi
đang bận, em chỉ đang làm anh phân tâm".

Nói chung, bạn biết họ sẽ không bao giờ giúp bất cứ điều gì. Những năm tháng giao dịch tốt nhất của tôi,
khi tôi kết hôn, là khi chúng tôi có hai căn nhà, cô ấy ở một và tôi ở căn còn lại. Cô ấy không biết tôi đang
làm gì và dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm khi tôi đang làm việc. Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã
dành cho cô ấy sự quan tâm không hề chia rẽ. Có thể câu trả lời là có văn phòng ở một nơi khác, nhưng
điều đó thật khó khăn đối với tôi vì tôi sống ở bên kia thế giới với những thị trường tôi đang giao dịch.

Sau đó, thì vẫn có một cách khác để họ tiếp cận bạn, bạn có thể có một ngày thờ ơ và họ đến và hỏi bạn,
"Hôm nay anh kiếm được bao nhiêu tiền?"

Trước khi bắt đầu giao dịch tại nhà, bạn nên sắp xếp những chuyện này. Bạn phải đặt ra các quy tắc cơ
bản và đảm bảo rằng bạn áp dụng chúng.

Một khi bạn có bất kỳ xích mích nào giữa bạn và bạn đời, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán
của bạn và bạn sẽ mất tiền. Đừng giao dịch khi tâm trí của bạn không dành cho công việc.

Tôi đã chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì những vấn đề này; nó có lẽ phải là mối quan tâm
hàng đầu của bạn trước khi bạn bắt đầu hành trình trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đó là hoặc
không bao giờ kết hôn, đó có lẽ là lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể cho bạn.

Vấn đề lớn nhất của tôi với các bà vợ là vì họ ghen tị với công việc của tôi và thời gian nó tiêu tốn. Họ
không thể hiểu rằng tôi thích những gì tôi làm và có chuyện tình cảm riêng tư của tôi với nó. Nếu tôi giao
dịch tốt, tôi biết mình chịu trách nhiệm về số phận của chính mình, khi tôi bắt đầu giao dịch, tôi biết mình
phải kiểm soát lại bản thân, giống như đang thắt một sợi dây.

Làm việc cho bản thân, một mình là một tình huống rất nghiêm trọng phải đặt mình vào. Bạn có thể làm
điều đó một cách dễ dàng hoặc bạn có thể làm cho nó không thể. Sự lựa chọn là của bạn.

Thông tin thị trường (giá cả)

Mọi nhà giao dịch chuyên nghiệp đều phải có thông tin thị trường, tức là bạn phải biết thị trường đang
giao dịch ở đâu. Nếu bạn là người thông minh, bạn sẽ muốn biết nó đang giao dịch ở đâu mỗi phút khi thị
trường mở cửa.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ yêu cầu nguồn cấp dữ liệu TRỰC TIẾP.
Có rất nhiều nguồn cho GIÁ TRỰC TIẾP. Các dịch vụ "không" rườm rà không tốn kém và có thể được
kết nối qua mạng nội bộ.

Đối với CBOT, bạn có thể sử dụng Mạng Tài chính Dow Jones và đăng ký qua CBOT (Hội đồng Thương
mại Chicago) với $ 9,95 một tháng.

Để biết thông tin về thị trường chứng khoán, Quote Com Live Charts có thể chạy với giá rẻ hoặc bạn có
thể sử dụng dịch vụ Qcharts của họ với giá $ 79,95. Nếu bạn muốn dữ liệu trực tiếp, bạn sẽ phải trả phí
sàn trên dịch vụ nguồn cấp dữ liệu của bạn. Qcharts có một tính năng XUẤT DỮ LIỆU duy nhất mà tôi
sử dụng để nhập dữ liệu trong ngày vào phần mềm WaveTrader của mình, điều này cho phép tôi thực
hiện các phép đo giá của mình một cách nhanh chóng khi thị trường biến động. Điều rất quan trọng là bạn
phải ghi chú chính xác vị trí của thị trường về mặt kỹ thuật khi bạn giao dịch.

Ngoài ra còn có rất nhiều dịch vụ miễn phí - những dịch vụ này thường có độ trễ từ 10 đến 20 phút.
Chúng rất hữu ích để nghiên cứu thông tin mà bạn không nhận được nguồn cấp dữ liệu trực tiếp.

Dữ liệu cuối ngày

Bạn sẽ thấy cần thiết phải duy trì một cơ sở dữ liệu về giá dài hạn cho các cổ phiếu chính, chỉ số chứng
khoán, hợp đồng tương lai và tiền tệ nếu bạn muốn tiến hành phân tích Thời gian và Giá dài hạn.

Các hợp đồng cần được duy trì ở nhiều cấu hình khác nhau để hữu ích cho một số loại phân tích nhất
định.

Thị trường chứng khoán, Chỉ số, Hợp đồng tương lai của Úc và một số thị trường ở nước ngoài có sẵn từ
DỊCH VỤ THÔNG TIN ALMAX. Hợp đồng tương lai ở nước ngoài là tốt nhất từ các dịch vụ như CSI
hoặc GENISIS ở Hoa Kỳ.

DỮ LIỆU ĐÚNG là cứu cánh cho doanh nghiệp của bạn; tất cả các dịch vụ trên đều có dịch vụ phân phối
qua mạng nội bộ nên chi phí liên quan là tối thiểu so với chi phí chung của bạn.

Phần mềm phân tích

Có rất nhiều sản phẩm trên thị trường, bạn có thể có phần mềm End of Day và vẫn giao dịch hiệu quả nếu
bạn muốn giảm chi phí.

Nếu bạn nghiêm túc, bạn sẽ thiết lập cho mình một GÓI PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN và sau đó bạn có
thể sử dụng các quy trình trong tất cả các cấp độ của khung thời gian, ví dụ. 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15
phút, 30 phút, 60 phút và hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Bạn mong muốn càng phức tạp thì bạn càng phải chi nhiều tiền hơn.

Để phân tích cuối ngày, tôi đã sử dụng gói phần mềm của riêng mình - WAVETRADER /
CYCLETRADER kể từ khi tôi phát triển nó lần đầu tiên vào năm 1986. Thật không may, mã vẫn chạy
trên nền tảng Dos và yêu cầu các lệnh điều khiển bằng bàn phím để hoạt động, nó chạy tốt ngoài màn
hình Windows. và làm mọi thứ tôi muốn làm. Do đó, tôi chưa bao giờ bận tâm đến việc nâng cấp nó lên
một môi trường dựa trên windows.
Một số gói trực tuyến phổ biến là QCHARTS, AGET, FUTURES SOURCE và CQG, bạn có thể lấy
những gói này để chạy trên hệ thống đĩa vệ tinh và tránh những cạm bẫy đôi khi xảy ra với kết nối mạng
nội bộ.

Bạn nên tự nghiên cứu về những lĩnh vực này và quyết định hệ thống nào phù hợp với ngân sách của
mình. Tuy nhiên, miễn là bạn có thông tin tức thì về các hợp đồng hoặc cổ phiếu mà bạn đang giao dịch,
bạn sẽ tồn tại được.

BẢN TÓM TẮT

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp cần trang bị cho mình tất cả các công cụ cần thiết để luôn được cập nhật
về vị trí thị trường thực tế, vị trí kỹ thuật của thị trường và biết đại khái các nguyên tắc cơ bản ảnh hưởng
đến thị trường là gì.

Chương 4: Công cụ giao dịch

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp phải có công cụ để làm việc, nếu bạn có ý định mua bán những thứ bạn
cần nghiên cứu lý do tại sao. Bây giờ điều đó khá rõ ràng với bất kỳ ai. Vậy tại sao nhiều người nghĩ rằng
họ sẽ kiếm tiền chỉ vì họ nghe ai đó trên một chương trình tài chính trên TV giới thiệu một cổ phiếu hoặc
một loại hàng hóa?

Đây là lý do chính khiến thị trường giao dịch vượt ra ngoài phạm vi giá trị hợp lý của chúng và đặt mình
vào những tình huống được định giá cao hơn hoặc thấp hơn hoàn toàn.

Lý thuyết người ngu ngốc lớn hơn - miễn là bạn có thể tìm thấy kẻ ngốc lớn hơn để mua vị trí của bạn với
lợi nhuận mà bạn sẽ kiếm tiền.

Đó là lý thuyết mà tôi làm việc cùng. Về cơ bản, tất cả những gì bạn phải làm là tìm thứ gì đó rẻ và mua
nó, hoặc tìm thứ gì đó quá giá và bán nó. Nếu nó được giao dịch theo giá trị hợp lý, bạn cứ để nó yên.
Đơn giản.

Vì vậy, đó chỉ còn một việc phải làm, nghiên cứu.

Phân tích kỹ thuật so với Phân tích cơ bản

Tôi tin rằng bạn cần sử dụng cả hai phương pháp; hàng trăm nhà phân tích kỹ thuật đang đi vòng quanh
với cái mông ra khỏi tủ quần áo của họ vì họ không bao giờ tin vào các nguyên tắc cơ bản.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe một đoạn về một câu chuyện có thật. Tôi thích câu chuyện này.

Quay trở lại năm 1986, một tờ báo ở Melbourne, quê hương tôi, từng đăng một vài câu chuyện về những
người có thiên hướng kỹ thuật, một người là CEO của Solo Petroleum, một công ty niêm yết công khai,
anh chàng này là một chuyên gia về Elliott Wave hoặc những tờ báo đó và anh nghĩ vậy. Anh ta đã giao
dịch thành công hợp lý thị trường chứng khoán tăng giá từ năm 1982 đến năm 1986, nhưng bạn đừng bao
giờ để bộ não bối rối với thị trường tăng giá. Vào năm 1986, thị trường đã tạo ra mức hiện được coi là
mức cao sóng thứ 3 hoặc mức cao sóng thứ 5 nếu bạn mở rộng sóng. Đồng đô la Úc rơi vào tình trạng sụp
đổ do tuyên bố của các chính trị gia rằng Úc có nguy cơ trở thành một "nước cộng hòa chuối". Trong
khoảng thời gian khoảng một tháng rưỡi, cả thị trường chứng khoán và đồng đô la Úc đều giảm.
Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, Sykes (Giám đốc điều hành) đã thanh lý tất cả các khoản
đầu tư của công ty và bán khống trên thị trường kỳ hạn.

Anh ta liên tục được đưa tin trên các tờ báo với các biểu đồ của mình và cho rằng thị trường đã diệt vong.
Anh ta được coi là người sáng suốt của thế giới phân tích kỹ thuật địa phương và thu thập được một lượng
lớn người theo dõi.

Vào ngày 28 tháng 7 năm 1986, cả đồng đô la Úc và thị trường chứng khoán đều chạm đáy. Nó khá dễ
dàng để nhận ra và tất cả các nguyên tắc cơ bản cho chúng ta biết rằng nó không phải là dấu chấm hết của
tài chính.

Mức cao trước đó Chỉ số All Ordinaries có được là 1247 và mức thấp là 1094, không phải là một vấn đề
thực sự lớn. Khi thị trường bắt đầu tăng một cách có trật tự, Sykes liên tục được báo cáo là con gấu giữa
những con gấu và khi đối mặt với những bằng chứng liên tục cho thấy thị trường sẽ không rơi tự do, anh
ta vẫn giữ vững quan điểm kỹ thuật của mình rằng nó sẽ xảy ra. Sau một thời gian ngắn nữa trôi qua và
thị trường đi đến một mức cao mới, Sykes được báo cáo là vẫn đang bán khống. Bạn có thể nghĩ rằng anh
ấy sẽ từ bỏ và nhận lỗ và quay trở lại với công việc. Nhưng không có Sykes nào tự tin rằng mức cao mới
này là một "bẫy tăng giá".

Điều tiếp theo tôi đọc được trong các bài báo là Sykes đã triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên của
Solo Petroleum để bỏ phiếu về các vị trí tương lai mà công ty đang nắm giữ. Vào thời điểm cuộc họp, thị
trường giao dịch vào khoảng 1400 và Sykes đã đặt nhiều vị thế bán khống hơn. Các cổ đông đã bỏ phiếu
và quyết định ở lại với ý kiến của Sykes, nói rằng chúng ta đã tiến xa đến mức này với các bạn, chúng ta
sẽ ở lại cho đến cuối cùng. Họ được cho biết rằng nếu All Ordinaries giao dịch trên 1500 thì họ sẽ mất rất
nhiều thứ; phải thừa nhận vào thời điểm đó họ đã ở dưới nước vì một nửa khẳng định của công ty.

Như thể bạn không biết thị trường tiếp tục leo thang và khiến Sykes và Công ty Solo tan vỡ. Thị trường
tiếp tục tăng và cuối cùng đạt mức cao 2312 trước khi sụp đổ năm 1987.

Vào ngày xảy ra vụ tai nạn, Sykes đã xuất hiện trên tờ báo đứng bên ngoài Sở giao dịch chứng khoán
Melbourne. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, tại căn hộ 1 phòng ngủ của anh ta phía trên một trạm xăng
cũ không sử dụng, các bức tường được dán đầy các biểu đồ với Số đếm sóng Elliott trên khắp chúng.
Sykes nói, "Tôi đã nói với bạn rằng thị trường sẽ sụp đổ và nó sẽ còn đi xuống nhiều hơn nữa". Tất nhiên
nó đã không và tất cả chúng ta đều biết nó đã làm gì kể từ đó.

Điều đáng buồn là Sykes không chỉ tự hủy hoại cuộc đời mình mà còn khiến bản thân trở nên hoàn toàn
ngốc nghếch. Và kể từ năm 1987, mỗi khi thị trường chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng, các tờ báo lại
chạy khắp nơi tìm kiếm anh ta để có thể chụp ảnh anh ta bên ngoài sàn chứng khoán. Lần cuối cùng tôi
xem một cuộc phỏng vấn với anh ta là vào tháng 10 năm 1997 khi thị trường ngừng hoạt động trong 3
tuần.

Vì vậy, đạo đức đối với cơn bão này là:

Đừng chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch của bạn, hãy sử dụng cả bằng chứng
kỹ thuật và cơ bản để hỗ trợ quan điểm của bạn về thị trường.
Nếu Sykes nhìn quanh anh ta và thấy mọi thứ vẫn bình thường thì sẽ không thể nào giữ được quan điểm
đã khiến anh ta tan vỡ. Rắc rối với anh ấy là anh ấy đã vào sâu quá nên anh ấy cứ tiếp tục đào bới.

Phân tích cơ bản

Tôi không cần phải cố gắng và mô tả những điều này cho bạn dài dòng bởi vì bạn có thể học tất cả những
gì bạn thích bằng cách xem BLOOMBERG hoặc tra cứu sự kiện trên mạng nội bộ.

Phân tích kỹ thuật

Bây giờ phân tích kỹ thuật là một chủ đề phức tạp hơn và tôi không có ý định viết lại những gì tôi biết về
điều đó trong cuốn sách này, vì tôi đã làm điều đó trong sổ tay trước đây của tôi Phân tích giá và thời gian
động của xu hướng thị trường [C] 1998 Bryce T. Gilmore.

Nhưng có 4 điều chúng ta cần tuân thủ về các khía cạnh kỹ thuật của hợp đồng cổ phiếu hoặc hợp đồng
tương lai mà chúng ta đang có ý định giao dịch.

Chúng nằm dưới các tiêu đề:

Mô hình - Xu hướng - Giá - Thời gian

Sử dụng các công cụ này, chúng tôi có thể xác định hướng, hỗ trợ, kháng cự, mua quá mức và bán quá
mức.

Khi chúng ta thiết lập một số thông số, chúng ta có thể kiểm tra những thứ như Cam kết của các nhà giao
dịch (COT), mức lãi suất mở, lượng trữ kho kết chuyển, mức sử dụng dự kiến.

Đối với cổ phiếu, chúng ta có thể xác định tỷ lệ PE, thu nhập trước đó, thu nhập kỳ vọng, cổ tức được trả
và triển vọng tương lai của công ty.

Khi tất cả đã được nói và hoàn thành, chúng ta có rất nhiều cơ sở để phân tích nếu chúng ta muốn dẫn đầu
cuộc chơi. Nhưng công việc là điều cần thiết nếu bạn muốn thành công.

Nếu bạn không muốn làm việc đó thì điều tốt nhất nên làm là đầu tư tiền của bạn vào một quỹ hoặc nhiều
quỹ có thành tích đã được chứng minh. Lý do là họ sẽ làm tất cả công việc cho bạn và bạn có thể đi chơi
gôn hàng ngày.

Biểu đồ

Biểu đồ là công cụ chính được nhà phân tích kỹ thuật sử dụng.

Biểu đồ cung cấp một bức tranh mô tả về hoạt động giá theo thời gian; dữ liệu có thể được thao tác để tạo
ra các chỉ báo kỹ thuật giải thích vị trí xu hướng. Các mức cao và thấp của dao động thị trường có thể
được đo lường theo giá và khoảng thời gian giữa chúng để thiết lập chu kỳ giá và thời gian hiện tại.
Tương lai chỉ là sự lặp lại của quá khứ theo một cách nào đó, vì vậy tất cả những cách tiếp cận này giúp
bạn chuẩn bị cho tương lai.
Vấn đề về biểu đồ là chúng có rất nhiều ý nghĩa đối với nhiều người khác nhau. Học cách đọc biểu đồ cần
thời gian nhưng cũng cần thời gian nhử để trở thành bác sĩ y khoa.

Biểu đồ là công cụ mô tả tốt nhất mà chúng ta có, để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, ngày
nay gần như bắt buộc bạn phải học cách đọc chúng.

Khi tiếng chuông mở cửa tại sàn giao dịch vang lên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã in sâu vào tâm
trí họ các mức hỗ trợ và kháng cự hiện tại của thị trường và họ sẽ mua và bán ở các mức đó trong khi họ
giữ và chuyển sang mức tiếp theo nếu không. .

Các nhà giao dịch có thể đoán trước được; chúng hoạt động từ hỗ trợ đến hỗ trợ, kháng cự đến kháng cự
để tìm các điểm dừng khi chúng đi. Một khi bạn biết thói quen của họ, bạn sẽ biết cách giao dịch bởi vì
Đôi khi thị trường có xu hướng dài và tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng, bạn có thể cho biết sức
mạnh của xu hướng bằng cách giao dịch phạm vi hàng ngày. Tất cả phụ thuộc vào việc biết những gì các
nhà giao dịch trên thị trường đang làm để biết những gì tương lai nắm giữ.

Hầu hết các nhà giao dịch có khoảng thời gian rất ngắn, vì vậy để tận dụng tối đa hành vi của họ, chúng ta
cần nghiên cứu các biểu đồ ngắn hạn, ý tôi là các biểu đồ trong khoảng thời gian ngắn hơn. Biểu đồ 2
phút, 5 phút, 15 phút, 60 phút cung cấp tất cả thông tin bạn cần để giao dịch. Biểu đồ hàng ngày tiết lộ tất
cả thông tin bạn cần biết để hiểu vị trí của các nhà giao dịch hệ thống.

Nếu bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm thì thật dễ dàng. Khi nó không xuất hiện dễ dàng, bạn không
giao dịch. Đơn giản.tất cả những gì họ đang làm là lấy tiền từ những người bất cẩn và không quan tâm.
Cơ hội tốt nhất để kiếm lợi cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp là khi anh ta có thể nhận ra các tình
huống có lợi cho họ.

Tại sao phải giao dịch khi bạn không cần, đó là công việc khó khăn. Tại sao không chờ đợi cơ hội khi rủi
ro giảm bớt và sau đó bạn có thể giao dịch với mức rủi ro tối thiểu.

Toàn bộ bí quyết để kiếm tiền từ thị trường là tận dụng các cơ hội. Học cách nhận ra chúng, nếu chúng
không tồn tại chỉ cần ngồi bên ngoài và nghiên cứu.

Nếu bạn có thể phát triển sự kiên nhẫn để làm điều này, bạn sẽ tích lũy của cải. Ngay sau khi bạn bắt đầu
đi chệch khỏi nguyên tắc, bạn sẽ kết thúc ở dưới nước.

Chương 5: Cơ chế thị trường

Tài sản quan trọng nhất đối với nhà giao dịch chuyên nghiệp là sự hiểu biết của anh ta về cơ chế thị
trường.

Có thể mất hàng tháng để một nhà giao dịch mới làm quen với việc hiểu được cảm giác kiểu đường phố
đang thịnh hành trên thị trường. Hầu hết những người mới đến không bao giờ đánh giá cao kinh nghiệm
bởi vì họ phải trải qua một thời gian dài trước khi nhận ra rằng giao dịch như một “lẽ thường”, không hơn
gì.

Có rất nhiều "giáo sư điên" ngoài kia cố gắng phát minh ra các hệ thống giao dịch ngu ngốc thật không
thể tin được. Đường cong của chúng phù hợp với dữ liệu trong quá khứ để tìm ra tỷ lệ mua và bán khi
một số thuật toán độc quyền mà họ đã mơ ước lặp lại "thiết lập" đã tạo ra các giao dịch có lãi trong quá
khứ.

Hệ thống giao dịch hàng hóa và hệ thống cá cược đua ngựa thất bại vì sự biến động, thị trường không bao
giờ chạy một cách nhất quán trong tháng này qua tháng khác. Chắc chắn nó có thể làm điều đó trong 3
hoặc 4 tháng và sau đó mọi thứ giống như giấy phép in tiền. Khi bạn đưa những hệ thống này vào thử
nghiệm, dự đoán của "Eldorado" thường biến vàng thành sự ngu ngốc.

Nhà điều hành hệ thống làm việc với lý do thị trường sẽ "có xu hướng" ít nhất là 30% thời gian. Nếu có,
họ có thể điều chỉnh dữ liệu theo các thuật toán của mình để đưa ra một kịch bản chiến thắng. Sự thật là
bạn có thể "khớp đường cong" bất kỳ chuỗi giá nào với một kịch bản chiến thắng bằng cách thao túng các
thông số sụt giảm tài khoản.

Các nhà phát triển hệ thống bán kịch bản của họ cho công chúng thay vì tự giao dịch.

Công chúng yêu thích nội dung này chủ yếu vì có các tạp chí giao dịch nhằm quảng bá cách dễ dàng để
làm giàu “Ngạc nhiên mới về giao dịch chưa từng thấy trước đây S&P500 "$$$$$ nhặt lấy tiền mặt", kết
quả giao dịch giả định trong tháng 09/1998 là 1.200 đô la, lời 350 đô trên 1 hợp đồng, giá bán hệ thống $
1999 giờ chỉ còn $50!” Trời đất ơi; có người nhảy ra khỏi bụi cây để lấy thứ này. Anh bạn! Tôi có thể kể
cho bạn nghe những câu chuyện tôi đã nghe về hệ thống giao dịch của mọi người. Hầu hết chúng là
những câu chuyện tiếu lâm nhưng kết cục thì buồn.

Tôi đã thấy một số hệ thống tinh vi tồn tại trong 15 năm hoặc hơn với vài năm ngắn ngủi ở giữa, nhưng
cuối cùng tất cả chúng đều trở thành mồi ngon cho cơ chế thị trường. Hoặc những người sử dụng chúng
không thể duy trì kỷ luật cần thiết để giao dịch hệ thống và ngừng giao dịch nó. Lý do là thua lỗ liên tục,
ngay trước khi hệ thống chạy.

Để giao dịch một hệ thống và thành công cần một kỹ năng rất đặc biệt, tôi không nói rằng không có hệ
thống nào hoạt động được, chỉ là chúng rất hiếm.

Làm sao tôi biết? Tôi thực sự đã giao dịch một hệ thống phức tạp với kỷ luật cần thiết trong gần 4 năm.
Đôi khi điều đó thật tuyệt vời nhưng cuối cùng khi tôi không giao dịch nó, và đối tác cũ của tôi cùng nó
đã nổ tung như một quả mìn trong vụ sụp đổ thị trường năm 1987.

Lý do tôi thành công hơn là vì tôi đã từng giao dịch hệ thống của mình trên hệ thống, tức là tôi đã sử dụng
hệ thống chia tỷ lệ trên hệ thống. Đối tác của tôi không thể chịu được, đó là lý do tại sao chúng tôi thất
bại. Một lần sau khi thu được lợi nhuận khổng lồ trong hơn một hoặc hai tháng, hệ thống thu được lợi
nhuận 70.000 đô la một đơn vị, tôi có 2 và đối tác của tôi có 2. Vào bữa trưa một ngày, tôi nói với anh ta
rằng tôi đã đóng lại, anh ta nói rằng bạn không thể làm điều đó, những người khác mà chúng tôi quản lý
hệ thống sẽ nghĩ gì về chúng ta?

Tôi nói, "OK, tôi sẽ nói với họ", anh ta nói không, anh ta có một ý tưởng tốt hơn là anh ta sẽ mua 1(1/2)
đơn vị của tôi, tôi đồng ý và anh ta trả tiền cho tôi. Anh ta tiếp tục với 3(1/2) đơn vị từ thời điểm đó, tôi
chỉ giữ một đơn vị, bây giờ anh ta ngu ngốc như thế nào để vào hệ thống ở mức đó?

Dù sao thì đó vẫn chưa phải là kết thúc vì hệ thống tiếp tục kiếm tiền trong 2 tuần nữa, khoảng 20.000 đô
la nữa một đơn vị. Vào giai đoạn đó, các vị trí trong 6 loại hàng hóa khác nhau đã bị mua quá mức. Tôi
liên tục bảo anh ấy bỏ cuộc và anh ấy tiếp tục cười nhạo tôi vì đã bỏ lỡ. Nó thực sự gây căng thẳng rất lớn
cho mối quan hệ.

Sau đó, thủy triều thay đổi và hệ thống bắt đầu thua lỗ, thành tích trước đó của nó là không bao giờ thua
lỗ hơn 50% / 25.000 đô la so với kế hoạch đặt cược ban đầu là 50.000 đô la. Cuối cùng trong khoảng thời
gian ngắn 2 tháng, nó đã thua lỗ $ 55,000 một đơn vị trước khi chuyển hướng.

Vì vậy, anh ấy đã thua 3 (1/2) lần $ 55K = $ 192,5K từ việc thắng $ 210K - Kết quả ròng sau khi thua +
$ 17,5K, tôi đã thắng $ 155K và trả lại $ 27,5K, lợi nhuận ròng của tôi + $ 127,5K. Trong 5 tháng hoặc
lâu hơn, phần hoa hồng của tôi từ các nhà môi giới mà chúng tôi đang giao dịch trên hệ thống cũng vào
khoảng $ 35K.

Các vấn đề thực sự bắt đầu khi tôi vào lại hệ thống với một đơn vị mới ngay sau khi nó chuyển hướng và
sau đó đóng tiền thế chân một lần nữa khi tôi nhận trước được 20 nghìn đô la, chỉ mất khoảng một tháng.
Tôi đã làm điều đó vài lần trong năm tiếp theo khi đang làm việc trên Wave Trader của mình và sau đó
thoát khỏi hệ thống để giao dịch theo cách riêng của mình. Khi tôi từ bỏ 80% khách hàng của nhà môi
giới, tôi đã vứt bỏ thu nhập hoa hồng ít nhất là 4000 đô la một tháng chỉ vì tôi có nguyên tắc, nhưng đối
tác cũ của tôi vẫn tiếp tục giao dịch nó cho những người còn lại. Nó có chiến thắng lớn sau đó là sự sụt
giảm và tất cả ngoại trừ 1 khách hàng và đối tác cũ của tôi đã rời khỏi hệ thống giao dịch đó.

Sau đó, hệ thống va phải một bức tường gạch trong vụ tai nạn năm 1987 và mất 65 nghìn đô la một đơn vị
trong 2 ngày. Vì vậy, tôi biết tất cả về hệ thống, tin tôi đi.
Hệ thống điên rồ nhất mà tôi từng thấy trong 20 năm kỳ quặc của mình trong lĩnh vực kinh doanh này là
hệ thống "Chuyển động hành tinh". Bây giờ những kẻ này không thể tin được, họ thậm chí không có
manh mối làm thế nào để giao dịch nhưng họ có thể bán hệ thống "chiếc bánh trên trời" của họ cho những
người cả tin. Họ tạo ra hàng đống mà không bao giờ mạo hiểm một xu trên thị trường. Một số tín hiệu
mua bán có thể cách nhau 4 năm. Bây giờ tôi hỏi bạn làm sao hệ thống đó biết được liệu thị trường đó có
mở cửa trong thời gian 4 năm nữa không?

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Thị trường thường có xu hướng khoảng 30% theo thời gian.

Điều đó không có nghĩa là họ sẽ có xu hướng thường xuyên, chỉ có nghĩa là trung bình là khoảng 30%.
Họ có thể tạo xu hướng trong 50% thời gian trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó đi vào vùng
giá khó chịu trong thời gian gấp đôi.

Thị trường không đưa ra sự đảm bảo.

CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp cần phải hiểu cơ chế thị trường để anh ta biết làm thế nào để mong đợi
dòng chảy thị trường .

Tất cả các thị trường đều trải qua giai đoạn ngừng hoạt động, sau đó là giai đoạn hoạt động trung bình
hoặc cực đoan và sau đó rất có thể trở lại trạng thái ngừng hoạt động.

Biết lý do của hoạt động là điều tối quan trọng đối với thành công của bạn với tư cách là một nhà giao
dịch.

Trong khoảng thời gian ngắn hạn từ 2 đến 4 ngày, thị trường sẽ xoay quanh điểm cân bằng khi nó ở trạng
thái không hoạt động hoặc hoạt động trung bình. Trong các giai đoạn hoạt động cực đoan, thị trường sẽ di
chuyển theo hướng này hay hướng khác với những điều chỉnh rất nhỏ trong cùng một khung thời gian
hoặc các khung thời gian kéo dài. Trong một xu hướng kéo dài, thị trường sẽ không bao giờ điều chỉnh
trong hơn một hoặc hai ngày trước khi tăng trở lại, nếu nó điều chỉnh trong hơn 2 ngày, bạn biết rằng bạn
đã đạt đến điểm cân bằng của xu hướng tại thời điểm đó.

Thông thường, khoảng thời gian hoạt động lực đẩy 2 hoặc 3 ngày được theo sau bởi sự điều chỉnh chuyển
động trước đó, trở lại mức mà tôi gọi là mức cân bằng. Điều này thường xảy ra ở mức 50% (38-62%) của
mức tăng hoặc giảm, sau khi thực hiện xong chúng sẽ cố gắng kiểm tra mức cao hoặc thấp trước đó của
lực đẩy và chuyển sang một mức mới.

Khi thị trường thất bại trong một kiểm tra về sự phá vỡ, chúng thường trở lại điểm cân bằng một lần nữa.
Nếu chúng không và sau đó phá vỡ, chúng chứng tỏ sức mạnh của mình và có thể an toàn để giao dịch
trong lực đẩy mới. Nếu chúng quay trở lại dưới điểm cân bằng, chúng được cho là ở vị thế yếu và có khả
năng thay đổi xu hướng.

Tức là, họ sẽ bắt đầu đẩy các mức mới theo hướng ngược lại. Mỗi ngày, chúng phá vỡ điểm cực đoan của
ngày trước mà chúng đang có xu hướng.
Bạn có thể lấy sự tương tự này và áp dụng nó cho mọi khoảng thời gian nếu bạn muốn, nhưng với mục
đích giao dịch, chúng ta chỉ phải nắm bắt các chuyển động ngắn hạn để kiếm tiền.

NHỮNG ĐIỂM DỪNG

Tất cả các thị trường đều có lệnh được đặt trong đôi cánh; họ có thể mua hoặc bán tùy theo cách thị
trường phá vỡ khỏi phạm vi 2-3-5-10 ngày trước đó.

Những điểm dừng này thuộc về những người bảo vệ một vị trí hoặc bắt đầu một vị trí mới.

Thị trường dường như biết rõ vị trí của những điểm dừng này và thường sẽ di chuyển vừa đủ để lấy chúng
ra và gây ra một vụ cháy rừng nhỏ cho đến khi hết lệnh dừng, sau đó di chuyển trở lại điểm cân bằng
trong ngày hoặc ngày trước đó.

Trong thời điểm biến động mạnh khi thị trường hoạt động mạnh theo một hướng trong vài ngày hoặc
nhiều ngày, thị trường sẽ làm kiệt quệ tất cả những người mua hoặc người bán mới đến mức không còn ai
để hỗ trợ mặt bằng giá mới. Khi điều này xảy ra, phản ứng cũng nghiêm trọng như lực đẩy khi giá di
chuyển trở lại điểm cân bằng của chúng.

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÌ

Các xu hướng phát triển vì có nhiều người mua hơn người bán hoặc nhiều người bán hơn người mua. Và
giá sẽ di chuyển theo hướng đó cho đến khi đạt được điểm cân bằng.

Thông thường điểm cân bằng sẽ bị vượt quá cho đến khi thị trường không tạo thuận lợi cho giao dịch, khi
đó xu hướng sẽ đảo ngược. Chiều hướng của sự đảo chiều sẽ phụ thuộc vào số lượng người bị bắt ở các
mức mới và bắt đầu mất tiền khi thị trường đảo chiều. Càng nhiều chúng càng nhanh và mạnh sẽ là sự đảo
chiều và tất nhiên điểm cân bằng sẽ bị chạy quá đà theo chiều ngược lại khiến điều tương tự xảy ra ngược
lại.

TÍNH THUẬN LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG

Chỉ là một biểu hiện hoa mỹ cho sự cân bằng giữa người mua và người bán. Một số hệ thống trực tuyến
thậm chí còn có chỉ số tạo điều kiện thị trường để hướng dẫn bạn một cách máy móc. Lý thuyết là khi
khối lượng đánh dấu di chuyển lên hoặc xuống, bạn có thể biết liệu thị trường có giao dịch thuận lợi hay
không.
ĐIỂM CÂN BẰNG

Điểm cân bằng mà tôi đang nói đến là gì?

Điểm cân bằng là giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, tức là giá mà người mua và người bán được
khớp đồng đều.

KHỐI LƯỢNG MỞ (OPEN INTEREST)

Open Interest cho bạn biết những thay đổi trong hoạt động của những người chơi chính trên thị trường.
Vào bất kỳ ngày nhất định nào, sẽ có nhiều hoạt động hơn từ các nhà giao dịch trong ngày so với những
người nắm giữ kỳ hạn dài hơn nhưng những thay đổi về khối lượng có thể báo cáo được và để lại manh
mối cho những tay mạnh và mục tiêu của họ.

GIÁ MỞ CỬA

Thường được các nhà giao dịch chuyên nghiệp coi là bí mật tốt nhất.

Giá mở cửa ấn định "giai điệu" trong ngày.

a) 50% thời gian giá mở cửa sẽ là giá cao hoặc thấp trong ngày.

b) Giá mở cửa trở thành vùng thoải mái hàng ngày cho các nhà giao dịch.

c) Các nhà giao dịch sẽ mua và bán theo biến động giá xung quanh giá mở cửa.

Tôi sẽ minh họa các giao dịch có thể sử dụng thông tin này trong phần khác.
PHẠM VI GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

Hầu hết các thị trường ở trạng thái hoạt động trung bình đều phát triển xu hướng giao dịch trong phạm vi
trung bình. Tức là, phạm vi cao / thấp hàng ngày của hầu hết các ngày sẽ giống nhau trong khoảng 50%
thời gian.

Ví dụ, đậu nành có giá khoảng 8 cent hoặc 400 đô la một hợp đồng, SPI200 là 30 điểm hoặc 750 đô la Úc
một hợp đồng.

Hai điểm cần xem xét là: -

a) Phạm vi hàng ngày hiện tại có nằm trong phạm vi trung bình không?

b) Phạm vi hàng ngày hiện tại có nằm ngoài phạm vi trung bình không?

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp nên biết phạm vi trung bình hàng ngày đối với bất kỳ liên hệ hàng hóa
nào mà anh ta giao dịch, bằng cách này, bạn sẽ không thực hiện giao dịch khi bạn ở ngoài khối lượng lệch
trung bình trừ khi bạn chắc chắn về những gì bạn đang làm.

Phạm vi trung bình hàng ngày cũng cho bạn biết khi nào thị trường đang tích lũy năng lượng cho một
chuyển động mạnh. Càng nhiều ngày, thị trường giao dịch trong một phạm vi hẹp với các phạm vi hàng
ngày nhỏ, nó được cho là đang cuộn.

Về cơ bản, nó có nghĩa là nó giống như một cái lò xo. Khi nó dừng các lệnh tích lũy ở hai bên của các
điểm phá vỡ trong tương lai, một khi lệnh được tung ra thị trường sẽ chạy như một con thỏ trong một
chút.

TÓM LƯỢC

Bây giờ nếu bạn có thể hiểu những gì tôi đã nói với bạn trong chương này, bạn đã đi được một nửa chặng
đường để trở thành một nhà giao dịch thành công.

Tôi chỉ nói một nửa vì bạn vẫn phải biết cách thực hiện các giao dịch với mức tối thiểu rủi ro khi có cơ
hội.

Quản lý RỦI RO là phần quan trọng nhất để trở thành một nhà kinh doanh thành công. Tôi đã thấy những
nhà giao dịch giỏi kiếm tiền từ tuần này sang tuần khác trong thời gian dài, và sau đó đột nhiên có cái
nhìn thiên lệch về những gì thị trường sẽ làm và giữ một vị trí chống lại mọi tỷ lệ mong đợi nó quay trở
lại. Tôi thậm chí còn tự nhận tội với bản thân mình, vị cứu tinh của tôi chỉ là tôi có một quy tắc không bao
giờ được giữ một vị trí khi đóng cửa nếu giao dịch bị thua lỗ, bất kể cái giá nào, tôi phải “ăn” nó vì nếu
Tôi không, tôi sẽ không ngủ vào ban đêm. Ngay cả ngày hôm sau nếu nó quay trở lại, tôi có thể sống với
nó vì tỷ lệ cược là 50/50 và tôi biết điều tồi tệ nhất thường xảy ra khi bạn bắt đầu hy vọng. Tôi sẽ nói
thêm về điều này sau.

Tôi quan điểm rằng nếu bạn tham gia vào một giao dịch, vì bất cứ lý do gì, nó sẽ bắt đầu có lợi cho bạn
rất nhanh - nếu không, bạn đã sai khi thực hiện giao dịch và nên thoát ra nhanh chóng.
Chương 6: Tâm lý giao dịch
Trước khi bạn có thể trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn cần phải hiểu tất cả về thị trường.

Người mua và Người bán được tạo thành từ một số cá nhân lạ mà bạn có thể tin tưởng vào điều đó. Phí
tham gia chỉ là đô la trong tài khoản của họ, như bạn biết, bất kỳ ai có tiền đều có thể giao dịch. Đó là một
sân chơi mở.

Chúng ta có người mua và người bán kiểu giao dịch, người mua và người bán quỹ, người mua và người
bán nhà môi giới, người mua và người bán công khai, người mua và người bán hệ thống và chỉ là những
người mua và người bán cơ hội, đầu cơ đơn thuần, chưa kể đến các nhà giao dịch sàn đang bắt đầu thị
trường biến động từng ngày.

Những người mua và người bán được kết hợp này đều có những TẦM NHÌN VỀ THỜI ĐIỂM cụ thể cho
các phương pháp luận cá nhân của họ.

Hầu hết họ đều có một điểm chung; họ sử dụng các phương pháp kỹ thuật của một số mô tả để giúp họ
trong QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN GIAO DỊCH. Đó là, cho đến khi họ bị bắt đi sai đường, và sau đó họ có
khả năng làm bất cứ điều gì.

GIAO DỊCH:

Người mua và người bán giao dịch là lý do ngay từ đầu, thị trường kỳ hạn đã được thành lập với một cơ
chế bảo hiểm rủi ro để mọi người có thể mua kỳ hạn hoặc bán kỳ hạn với một mức giá đã xác định.

Phần này của hoạt động kinh doanh ngày nay không thực sự là mục đích sử dụng chính mà thị trường kỳ
hạn sử dụng. Trên thực tế, thị trường kỳ hạn đã trở thành một đấu trường cờ bạc cho các nhà đầu cơ.

CỜ BẠC THEO CÁCH CÓ HỆ THỐNG:

Vì lý do này, chúng trở nên có thể dự đoán được ở một mức độ nhất định. Thị trường có thể giao dịch
vượt ra khỏi giới hạn mà các nhà kinh tế gọi là giá trị hợp lý.

Đó là một đặc điểm của con người và không liên quan gì đến lý trí.

NỀN TẢNG CƠ BẢN:

Bên dưới bề mặt của bất kỳ thị trường nào đều có điểm mấu chốt "giá trị hợp lý". Nếu nó bị vượt quá
nhiều thì những người chơi hợp lý sẽ mua hoặc bán nhiều hơn đủ để khuếch đại quá mức điều chỉnh.

NHỮNG NGƯỜI CHƠI:

Tất cả những người mua và người bán, công chúng và người môi giới "ngu ngốc" đều có cách tiếp cận
giao dịch có hệ thống.

Họ mua hoặc bán vì mức giá phù hợp với mục đích của họ hoặc họ mua và bán vì xu hướng hoặc giai
đoạn tắc nghẽn phù hợp với hệ thống của họ.

Một khi bạn nhận ra điều này, bạn có thể chơi trò chơi của họ hoặc làm tình trong ngày của họ.
Tất cả đều quay trở lại trọng lượng của tiền hoặc đi theo hướng này hay hướng khác đối với cách giá sẽ
biến động.

Không có câu trả lời đơn giản cho những gì họ sẽ làm vào ngày này sang ngày khác trừ khi bạn có thể đọc
biểu đồ về những gì họ đã làm trong những giai đoạn gần đó trước đó, cũng như những khoảng thời gian
dài hạn gần đây.

Nếu bạn có một tầm nhìn cố định và giữ nó ngược với xu hướng thịnh hành, bạn sẽ bị "con lăn hơi nước"
chạy qua.

Tôi có thể nói gì đây, thành ngữ cũ mà tôi nghĩ đến là, và "Bạn không cần phải dài cổ để trở thành một
con ngỗng".

CÂU TRẢ LỜI:

Bạn phải học cách giao dịch với các điểm dừng, bạn phải học cách vào và thoát khỏi một vị trí và bạn
phải học cách để thấy cơ hội xuất hiện.

Nếu không, bạn cũng có thể quên nó.

Cơ hội thể hiện bản thân theo nhiều cách khác nhau, việc học các kỹ thuật để nhận ra chúng cần có thời
gian. Khi bạn đã học thì thị trường rất dễ giao dịch. Cho đến khi thời điểm đó đến, chúng có vẻ là một bí
ẩn.

Thị trường giao dịch để kiếm sống là tất cả về cơ hội

Nếu đó là bất cứ điều gì khác, thị trường cũng có thể được cố định. Và chúng có thể được khắc phục theo
một cách nào đó bởi vì người thông minh trở nên thông minh hơn và "người ngu ngốc" biến mất để được
thay thế bằng "người ngu ngốc hơn".

Các nhà môi giới là những người trợ giúp tốt nhất trong vấn đề này; ít nhất chúng cũng phục vụ mục đích
nào đó. Bạn biết rằng mỗi khi ai đó có một hoạt động tốt hoặc trở thành một nhà giao dịch tốt, họ muốn
thúc đẩy bạn làm các cuộc hội thảo cho họ để họ có thể bán được nhiều hoa hồng hơn. Họ có những cách
thức và phương pháp thu hút người chơi mới vào thị trường; họ là những doanh nhân không thể tin được
bởi vì trò chơi vẫn tiếp diễn. 90% người chơi tham gia thị trường bị mất tiền và biến mất không bao giờ
xuất hiện nữa.

Nhưng trò chơi vẫn tiếp diễn. Kinh doanh tuyệt vời khi bạn nghĩ về nó. Cả đống tiền chỉ biết ngồi chờ ai
đó đến nhặt.

Đôi khi bạn có thể cảm thấy như có một cây tiền đang mọc ở sân sau nếu bạn biết mình muốn làm gì và
có kỷ luật kiểm soát cảm xúc của mình.

Quy tắc duy nhất bạn cần học để trở thành một người hái ra tiền là kiểm soát MẤT TIỀN.

Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn có mọi cơ hội trở thành người chiến thắng.

Bạn tìm kiếm cơ hội và cho nó đi. Nếu nó không hiệu quả, bạn chờ cơ hội tiếp theo.
Vấn đề với những người thua cuộc là họ đưa ra quyết định và không có vấn đề gì xảy ra, họ vẫn giữ quyết
định đó và xem tiền của họ đi nơi khác. Thật đáng buồn khi bạn không nhận được tiền từ họ.

Tôi không có lương tâm về bất kỳ khoản tiền nào tôi lấy được từ thị trường bởi vì tôi không phải an ủi họ,
đó là công việc của người môi giới và dù sao thì anh ta cũng không thèm thuồng.

Trên thực tế, họ thậm chí không phải là gương mặt của tôi, tôi xem họ như một nhóm người cho tôi cơ
hội, nếu họ không có mặt ở đó, tôi sẽ không thể kinh doanh.

Vì vậy, bạn có thể thấy từ những gì tôi đang nói, tôi không quan tâm lợi nhuận đến từ đâu miễn là có cơ
hội để thu hồi bất kỳ khoản lỗ nào mà tôi có thể thực hiện. Bởi vì lỗ luôn là một phần của hoạt động kinh
doanh này.

Toàn bộ hoạt động kinh doanh thị trường đòn bẩy giao dịch này là một trò chơi xác suất.

Cho đến khi bạn nhận ra đó là tất cả thì bạn sẽ không bao giờ học cách kiểm soát tổn thất của mình.

Đọc tất cả các cuốn sách dưới ánh mặt trời về giao dịch và họ sẽ nói với bạn điều tương tự.

Mua hệ thống từ những người không biết cách giao dịch, có thể là giáo sư Toán học, thiên tài máy tính
hoặc guru hành tinh, cổ phiếu của họ là như nhau. Các hệ thống được thiết kế xung quanh xác suất thua lỗ
trên bất kỳ giao dịch nào hoặc trong trường hợp của chúng là một loạt giao dịch.

Vì vậy, hệ thống tốt nhất là "Biết xác suất của bạn và biết cách kiểm soát những tổn thất khi chúng không
hoạt động".

Điều này cần sự khéo léo của con người; không máy tính nào có thể tìm ra nó, không giống như bộ não
của con người.

GIAO DỊCH TÙY Ý:

Nếu thị trường đòi hỏi bạn phải thành công trong việc chọn đúng xác suất thì nó cũng phải cho thấy rằng
bạn thành công trong việc xác định rủi ro của mình khi bạn sai. Để chỉ chọn một số tính toán phù hợp
đường cong tùy ý là điên rồ.

NẾU BẠN ĐÚNG:

Trong bất kỳ giao dịch nào bạn tham gia, nếu bạn chấp nhận nó ở điểm ít rủi ro nhất, bạn sẽ đúng hoặc sai
ngay lập tức. Nếu bạn chấp nhận sự thật đó, bạn có thể kiểm soát rủi ro. Nếu bạn chỉ đang phỏng đoán và
bạn muốn đưa ra thị trường thì bạn đang nắm lấy một cơ hội, sự khác biệt giữa cơ hội và rủi ro xác định là
rất nhiều. Theo thời gian, những cơ hội thất bại sẽ giết chết bạn.

Đôi khi tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe những người đã thực hiện một giao dịch và nó có lãi trong một
ngày và ba ngày sau đó, họ đang giữ vị trí tương tự khi bị lỗ. Tôi chỉ nói tốt rằng bạn phải có nhiều tiền
cho tất cả chúng ta, tại sao không chỉ gửi cho chúng tôi một tấm séc.

KẾT QUẢ LÀ:

Bạn phải có một kế hoạch giao dịch dựa trên xác suất thành công, các tín hiệu mua hoặc bán đã hoạt động
trong quá khứ tốt hơn 50%, 70% là tốt hơn nữa nhưng thậm chí 35% vẫn sẽ kiếm tiền cho bạn nếu bạn
kiểm soát được rủi ro.

Bạn phải có kế hoạch về nơi bạn sẽ đến với mỗi giao dịch bạn thực hiện, tức là bạn phải biết bạn sẽ làm gì
để thu được bất kỳ lợi nhuận nào bạn có thể thu được. Trước hết bạn phải có một lối thoát nếu bạn sai.

CÓ KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÓ MỘT CÁCH RÕ RÀNG: Đây là những lời của một
chuyên gia; Mark Douglas.

CÓ CÁC QUY TẮC SAU:

Có một bộ quy tắc để tuân theo, ngay khi bạn bắt đầu phá vỡ các quy tắc của chính mình, hãy nhận ra
rằng bạn đang mất kiểm soát và ngừng giao dịch.

XEM CÁI TÔI CỦA BẠN:

Nếu bạn đang có một hoạt động tốt, hãy đảm bảo rằng bạn tiếp tục làm công việc hàng ngày và tiếp tục
xem xét lại quan điểm của mình trong ngày hôm nay, đừng quá yêu một vị trí mà kết cục sẽ là ly hôn.

Bạn phải quản lý mọi vị trí trong ngày bạn có mặt trên thị trường.

Nếu bạn không, bạn sẽ trở thành con mồi cho những người làm công việc.

Tôi có thể tiếp tục cả ngày và nói với bạn những sai lầm mà bạn có thể mắc phải nhưng điều đó sẽ vô ích,
bạn phải làm cho họ hiểu. Miễn là bạn duy trì một chính sách stoploss chặt chẽ, chúng sẽ không bao giờ
xảy ra một cách lớn.

KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA CUỘC THI

Đừng bao giờ cố gắng và chứng minh với bất kỳ ai rằng bạn biết nhiều hơn họ về thị trường, nếu bạn biết
nhiều hơn thì điều đó sẽ trở nên rõ ràng hơn từ cách bạn xử lý bản thân.

Tâm trí là một thứ buồn cười, bạn có thể đang ổn và rồi có điều gì đó xảy ra làm đảo lộn trạng thái cân
bằng của bạn, bạn bắt đầu làm những điều phi lý, bạn cảm thấy mình có lý do để chứng minh. SAI, bạn
không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai và theo như bạn cần biết thì họ không cần phải
chứng minh bất cứ điều gì với bạn.

Trừ khi họ đang giữ vị trí đối lập với bạn và bạn giữ hợp đồng lưu ý rằng không có ích gì để liên quan
đến vị trí của họ, hãy để họ làm việc tốt nhất có thể.

Không có nơi nào trong ngành kinh doanh này để bắt tù nhân, nếu mọi người muốn học, hãy thử và dạy
họ, nếu họ nghĩ rằng họ biết tất cả, hãy để họ bơi trong hồ bơi của riêng họ.

Luôn luôn làm việc của riêng bạn và quên đi những người khác. Đây là một doanh nghiệp cá thể. Nếu
không, bạn sẽ trở nên bối rối với mục tiêu của chính mình và tự gây thương tích cho chính mình.
Chương 7: Tiền bây giờ, sau này hoặc không bao giờ
Điều đầu tiên bạn cần quyết định trước khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này là tại sao bạn lại tham
gia vào nó ngay từ đầu hay tại sao bạn lại tham gia vào nó?

Chỉ có một lý do khiến tôi bận tâm với công việc kinh doanh này ngay từ đầu và đó là bởi vì nó là một
công việc kinh doanh kiếm tiền và nó cho phép và cung cấp cơ hội không giới hạn.

Nếu bạn nghĩ rằng bất cứ điều gì khác mà bạn không cần phải liên quan đến nó, tức là, trừ khi bạn muốn
làm một công việc cho một người kiếm được nhiều tiền. Không phải là một ý tưởng tồi nếu bạn không có
sự thông minh để đánh bại hệ thống.

Từ những gì tôi đã giải thích cho đến nay, tôi nghĩ rằng để chuẩn bị một cách hợp lý cho việc chiếm giữ
đầu cơ, bạn cần phải suy nghĩ về cách bạn có thể chơi trò chơi có lợi thế.

Để duy trì lợi thế, bạn cần phải chọn lọc, bạn không phải giao dịch mọi lúc, bạn có thể xem xét một số thị
trường khác nhau và đưa ra quyết định điều hành của riêng mình khi bạn muốn giao dịch chúng.

Các công cụ tôi sử dụng cho phép tôi đến và đi trong mọi loại thị trường. Tôi không phải giao dịch bất kỳ
một cổ phiếu hay hàng hóa nào để chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai.

Tôi không quan tâm thị trường đang làm gì khi tôi không tham gia. Tôi chỉ quan tâm khi tôi nhìn thấy cơ
hội. Tôi có thể tranh luận quan điểm với các đồng nghiệp khi tôi tham gia chặt chẽ về các quan điểm,
nhưng khi giai đoạn đó kết thúc, tôi không quan tâm đến thị trường hoạt động như thế nào.

QUAN ĐIỂM CỦA TÔI LÀ:

Chỉ giao dịch những thị trường mà bạn có thể xác định được cơ hội.

CHỈ GIAO DỊCH KHI:

Mọi thứ đều có lợi cho bạn.

KHÔNG ĐƯỢC NGHE MỘT AI:

Đưa ra quyết định giao dịch của riêng bạn. Nghe lời khuyên dẫn bạn là được, miễn là bạn phân biệt được
kiến đồi với kiến ba khoang.

SỬ DỤNG TẤT CẢ CÁC CÔNG CỤ CÓ SẴN MỌI LÚC:

Làm việc để tìm ra "tỷ lệ cược trong giao dịch" có thể có trong nhiều loại thị trường khác nhau khi chúng
đang tự giới thiệu.

ĐỪNG YÊU VỚI BẤT KỲ MỘT THỊ TRƯỜNG NÀO:

Đừng làm điều đó, hãy hiểu rằng bất kỳ thị trường nào cũng có thể khiến bạn bối rối theo thời gian, hãy
tìm kiếm những "thiết lập" dễ dàng và đừng nên và trở thành một anh hùng.

ĐI VỚI TỶ LỆ CƯỢC:
Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu cơ, bạn cần phải hiểu rằng bạn là người như thế nào, hãy cứ trở
thành một nhà đầu cơ.

THỰC HIỆN GIAO DỊCH:

Thực hiện giao dịch và chạy với số tiền nếu bạn đúng, đừng quan tâm đến bất cứ thứ gì bạn còn lại trên
bàn. Nếu bạn có một khởi đầu tồi, hãy nhanh chóng thoát ra.

ĐỪNG HỐI TIẾC:

Đừng bao giờ nói tốt với bản thân rằng nếu tôi đã làm được điều này, điều kia hoặc rằng tôi có thể kiếm
được nhiều hơn thế.

LẬP KẾ HOẠCH TẤN CÔNG CỦA BẠN:

Thực hiện nghiên cứu của bạn và lên kế hoạch cho từng cuộc tấn công bạn sẽ thực hiện.

Tại sao các bạn nghĩ rằng tôi hạnh phúc khi chỉ đi chơi gôn 3 ngày một tuần? Tôi không quan tâm thị
trường làm gì khi tôi chơi gôn. Tôi không quan tâm thị trường đang làm gì khi tôi nghỉ lễ, tôi không thực
sự quan tâm thị trường đang làm gì hầu hết thời gian trừ khi tôi có một vị trí.

Tôi không quan tâm đến việc tại sao bất kỳ thị trường nào sẽ làm bất cứ điều gì nó làm.

Tôi chỉ quan tâm đến việc đọc băng và quan sát các cầu thủ, sử dụng kiến thức của mình để xem liệu tôi
có thể dự đoán được nước đi tiếp theo của họ hay không, nếu tôi có thể thu được lợi nhuận. Khi tôi ra
ngoài, tôi không thể quan tâm thị trường làm gì.

Mọi ý kiến lâu dài mình chỉ là "ý kiến" đó thôi, mình không có quả cầu pha lê và không biết sau này sẽ ra
sao, chắc mình sẽ nhận được điều đúng trong phần lớn thời gian của những công cụ và kinh nghiệm của
mình, nhưng đó hoàn toàn là phỏng đoán, nó sẽ không nhét đô la vào túi của tôi trừ khi tôi có một vị trí.

Vậy tại sao phải lo lắng về nó.

Cuộc sống quá ngắn để lo lắng về nó.

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ hoạt động kinh doanh hàng hóa kỳ hạn, bạn phải là một CƠ CHẾ và sử dụng
các công cụ của bạn khi chúng có cơ hội thành công lớn nhất. Làm bất cứ điều gì khác là điên rồ.

Theo tôi, bạn phải học cách suy nghĩ như một nhà giao dịch, coi thị trường như một sòng bạc. Khi bạn
đang ngồi xuống để chơi, bạn sử dụng tất cả các kỹ năng của bạn để đặt quả bóng. Bạn sử dụng tất cả các
kỹ năng của mình để hạn chế thua lỗ. Bạn sử dụng tất cả các kỹ năng của mình để lấy tiền của họ và bỏ
vào túi của bạn.

Khi kết thúc, bạn sẽ không bao giờ trở về nhà từ sòng bạc và nói với bản thân rằng họ đã quay ba số 0
trong 10 lần quay tiếp theo sau khi bạn thua cược lần cuối cùng đặt cược vào số 0 trong 10 lần quay trước
đó.

Hãy thức tỉnh tất cả những gì kinh doanh đầu cơ này là về trước khi bạn bắt đầu, đó là cách duy nhất bạn
có thể trở thành, trở thành và luôn là người chiến thắng.
Không có chỗ nào trong lĩnh vực kinh doanh này cho THAM LAM và tất nhiên là SỢ HÃI.

TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU:

Bạn phải có một kế hoạch rõ ràng, hoặc kế hoạch đó phù hợp với mọi thứ bạn sẽ làm trong tương lai hoặc
không.

Tốt hơn hết bạn nên chắc chắn trước nếu không bạn sẽ rơi vào tình huống không thể kiểm soát được.

Cố gắng làm lại kế hoạch giao dịch giữa dòng không phải là một lựa chọn; nó làm hỏng tỷ lệ cược xác
suất.

Bạn phải tính toán trước xác suất của mình và chỉ chơi những tỷ lệ cược đó. Nếu chúng không phát huy
tác dụng vào thời điểm bạn bước đi thật nhanh. Không còn lựa chọn nào khác.

Các guru và guru giả của thế giới này có thể cho bạn biết bất cứ điều gì họ thích, tôi không quan tâm, bạn
sẽ thua nếu không có kế hoạch rõ ràng trước khi đầu tư đồng đô la đầu tiên của mình.

Giao dịch hợp đồng tương lai và cổ phiếu không phải là một môn học về nghề nghiệp, nó trở nên rất tốn
kém, tất cả những người đã thử nó sẽ cho bạn biết, tức là, nếu họ vẫn còn trong cuộc chơi.

LỜI KHUYÊN CỦA TÔI:

Sắp xếp rõ ràng các ưu tiên của bạn trước khi bạn cố gắng giao dịch.

NẾU BẠN KHÔNG:

Số liệu thống kê là 60% tất cả những người chơi mới đăng ký bị phá sản trong vòng 6 tháng.

Chương 8: Quản lý tiền bạc

Bây giờ chúng ta đi xuống quản lý tiền: Quản lý tiền là gì, chúng ta đã nghe thuật ngữ đó trước đây nhưng
nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta không? Hầu hết những người tôi gặp đều không biết quản lý tiền bạc
nghĩa là gì. Rất nhiều người nghĩ rằng đó là tiền trong ngân hàng và bạn nhận được lãi suất trên nó!

Quản lý tiền là về các quy tắc:

Trước tiên, bạn tính toán số tiền bạn phải chịu rủi ro khi đầu cơ, sau đó bạn xác định mục tiêu của mình là
gì: Khi bạn đã xác định được điều đó, bạn có thể xác định một số quy tắc quản lý tiền bạc.

Hầu hết mọi người bắt đầu giao dịch với những ý tưởng tuyệt vời và kết quả là họ không xem xét tỷ lệ
cược mà họ đang chơi, chủ yếu là vì họ không bao giờ nghĩ đến thực tế là họ sẽ thua. Khi thua lỗ, họ nhận
ra rằng lẽ ra họ nên biết nhiều hơn về giao dịch và họ nên có một kế hoạch.

Khi đó đã quá muộn trừ khi bạn có nguồn tiền vô tận, bạn hẳn còn nhớ thị trường tài chính bị chao đảo
bởi một vụ tai tiếng lớn (1995). Nick Gleeson một người Anh di cư là giao dịch viên cho ngân hàng
Baring. Khi làm việc ở Singapore khá là thoải mái tự do, chứng tỏ đã có những sự thiếu kiểm soát hoạt
động cũng như không có biện pháp ngăn ngừa rủi ro. Cuối cùng đã đánh sập ngân hàng lâu đời nhất thế
giới.
Các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch thành công nhất thế giới biết tỷ lệ xác suất thành công của họ, những
trường hợp không may mắn hoặc cuối cùng họ đã đổ vỡ.

Tỷ lệ cược trên thành công:

Một cách đơn giản để xem xét là xác suất dựa trên tỷ lệ thành công và thất bại.

Nếu bạn có một kế hoạch tấn công và bạn đã nghiên cứu nó đúng cách, bạn sẽ biết rằng các giao dịch
tuyệt vời thực sự chỉ đến khoảng 1 hoặc 2 trong 18.

Các giao dịch thành công trong trung hạn có thể lên đến 5 trong 18 giao dịch, nếu con số này là 7 trong 18
thì khoảng 38%. Vậy còn lại gì? Rõ ràng là 11 giao dịch với kết quả "không xác định"! Làm thế nào để
bạn xử lý nó?

Vâng, tôi xử lý nó như một trò chơi gôn, tôi nghĩ tôi có 18 lỗ để chơi và thẻ điểm dành cho “CAPTAIN
OF THE CLUB” chứa cái tốt và cái xấu.

Vì vậy, nếu đó là "giao dịch xấu" tôi phải kiểm soát bởi vì nếu trò chơi ban đầu của tôi tốt, tôi chỉ có thể
dựa vào 7 "giao dịch tốt".

Đôi khi bạn có thể là ngôi sao của trò chơi và có 15 "giao dịch tốt" trong số 18 nhưng chúng là những sự
kiện hiếm. Khi những điều này xảy ra, bạn phải có kế hoạch để giữ kết quả trong ngân hàng ấy và không
mạo hiểm chúng trong các cuộc chơi trong tương lai.

Vì vậy chúng ta cần có kế hoạch quản lý tiền bạc. Bạn sẽ có thể xác định với tôi cho đến thời điểm này.

BẠN PHẢI TIẾN HÀNH QUẢN LÝ CHO 18 GIAO DỊCH để tìm hiểu xem bạn có chơi trò chơi tốt
hay không.

MỘT ĐIỀU NỮA:

Trò chơi không chỉ có 18 lỗ, chức vô địch là 72, 4 nhóm khác nhau (brackets) là 18. Ở 36 lỗ đầu tiên, bạn
phải thực hiện CUT (loại). Nếu bạn không thể thực hiện phần CUT thì trò chơi của bạn có một số lỗi
nghiêm trọng và bạn phải bỏ đi và luyện tập thêm trước khi chơi lại.

*CUT: Luật CUT hay còn gọi là luật “chết bất ngờ” hiểu một cách đơn giản top 50 golf thủ đạt điểm cao
nhất, tính cả bằng điểm hay bất kỳ golf thủ nào nằm trong khoảng cách 10 gậy so với người dẫn đầu, sẽ
vượt qua vòng loại. Với những người còn lại, họ sẽ miss the cut nghĩa là bị loại.

*Brackets: Khi có đông người thi đấu trong 1 giải, một cách hay dùng là chia họ vào các nhóm khác nhau.
Có 2 cách:

1/ Nếu tất cả vận động viên tranh có cùng đẳng cấp thi đấu thì việc tách nhóm có thể dùng bracket.
Brackets chỉ đơn giản là chia ra các đơn vị ngẫu nhiên sao cho các nhóm bằng nhau. Người thắng của mỗi
bracket điển hình chơi với những người thắng khác để giành giải chung cuộc. Bracket có thể theo vị trí
địa lý. Như thế bạn có thể có Bracket Bắc Mỹ và Bracket Châu Âu. Rồi thì 4 người cao nhất mỗi Bracket
lại chơi chéo nhau để giành giải cuối cùng.
2/ Nếu các nhóm được phân chia theo handicap hoặc tuổi hoặc giới tính và người thắng mỗi nhóm được
thưởng 1 giải thì các nhóm đó gọi là flights chứ không phải brackets.

Vì vậy, hãy ghi nhớ tất cả những điều này và tôi sẽ giải thích cách quản lý tiền của bạn để bạn có thể luôn
ở trong trò chơi.

Nếu bạn chơi theo luật của tôi, bạn sẽ thấy rằng trò chơi đó diễn ra mãi mãi, nó không chỉ là một trò chơi
đơn giản như mọi người xung quanh bạn nghĩ. Giao dịch là một trò chơi nghiêm túc hơn chơi golf nhưng
kết quả vẫn vậy.

Mọi người thường nói với tôi bạn là một tín đồ của môn golf, tôi chỉ gật đầu đồng ý vì chơi golf tôi có kỷ
luật hơn bạn có thể tưởng tượng. Tôi chơi 3 ngày một tuần và những suy nghĩ giống nhau lướt qua tâm trí
tôi khi tôi ra ngoài uống bia và vui vẻ, cũng như các trò chơi khi tôi ở văn phòng của mình để quyết định
sử dụng "giao dịch" và "câu lạc bộ" nào. "đánh gôn-tee".

Cách tiếp cận cá nhân của tôi là trực quan theo một cách nào đó nhưng điều đó không quan trọng nếu bạn
hiểu về tỷ lệ cược, giao dịch là đánh bại tỷ lệ cược. Các tình huống luôn thay đổi và bạn cần phải tiếp tục
điều chỉnh. Tuy nhiên, bạn phải luôn hướng tới mục tiêu tổng thể.

ĐIỀU CHỈNH:

Có quá nhiều người không linh hoạt, tôi biết rất nhiều người trong số họ, họ là những kẻ thất bại trên thị
trường hàng hóa vì họ không chịu thừa nhận tình huống thay đổi. Các tình huống thay đổi hàng ngày,
hàng tuần và hàng tháng, bạn phải điều chỉnh theo chúng.

Tất cả những điều này là một phần của kinh doanh buôn bán, vậy chúng ta phải điều chỉnh như thế nào?

DỄ DÀNG CÓ NHIỀU KẾ HOẠCH GIAO DỊCH KHÁC BIỆT:

Tôi có 3 kế hoạch mà tôi làm theo:

1. Giao dịch Scalp

2. Giao dịch ngày kéo dài 2/3 ngày

3. Giao dịch dài hạn (Long pull trade)

Mỗi giao dịch có các thông số riêng và bạn phải nhận ra giao dịch mà bạn đang đặt cho mình trước khi
thực hiện. Mong muốn là giống nhau, mỗi điểm vào lệnh đều có các yếu tố kiểm soát rủi ro giống nhau đi
kèm với nó.

NẾU TÔI KHÔNG CÓ LỢI NHUẬN NGAY LẬP TỨC TÔI THOÁT GIAO DỊCH.

Khi bạn có lợi nhuận, bạn có thể thoải mái ở một mức độ nào đó nhưng điều đó thực sự khó khăn nếu bạn
không đặt mục tiêu của mình trước khi bước vào.

Thật dễ dàng chỉ cần lấy tiền và chạy khi bạn có lợi nhuận và sau đó đặt giao dịch vào SCALP BOOK.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn Scalping cho đến hết cuộc đời. Nó có thể là một nghề nghiệp tốt nhưng có
nhiều lần bạn ước rằng mình đã bám vào kế hoạch ban đầu của mình.
Những gì tôi sẽ nói từ đây hoàn toàn là lời khuyên về quản lý tiền bạc và bạn có thể lấy nó hoặc bỏ nó.

QUẢN LÝ TIỀN BẠC:

Giữ lỗ nhỏ.

Hãy để Lợi nhuận chạy và đóng lợi nhuận với lệnh dừng thường xuyên.

Đừng bao giờ để lãi thành lỗ.

Không bao giờ giao dịch mà không có stoploss.

Bây giờ điều đó khá đơn giản để nhớ và đó là tất cả những gì bạn phải làm nếu bạn có một thủ tục lựa
chọn giao dịch tốt.

LỰA CHỌN GIAO DỊCH:

Đây là bí mật; nếu bạn muốn kiếm lợi nhất quán, bạn cần biết khi nào và ở đâu để tham gia giao dịch. Dù
mục tiêu giao dịch của bạn là gì, bạn vẫn phải tuân theo "quy tắc quản lý tiền".

Nếu bạn muốn Scalp; hãy Scalp, nếu bạn muốn giao dịch 2/3 ngày; hãy 2/3, nếu bạn muốn giao dịch dài
hạn kéo dài, hãy giao dịch dài hạn. Chỉ cần nhớ rằng bạn sẽ dễ dàng thoát ra và quay lại hơn là chỉ cắm
trại ở một vị trí khi nó không xác nhận tầm nhìn của bạn trước ngày bạn ở đó. Tôi rất tin tưởng vào việc
đứng sang một bên khi thị trường không xác nhận.

GIAO DỊCH SCALP:

Scalping là một nghề nghiệp của nhà giao dịch trong ngày; bạn chỉ cần mua và bán khỏi hỗ trợ và kháng
cự 1, 2 và 3 ngày, với xu hướng hoặc xu hướng ngược lại. Chủ yếu là hướng xu hướng ngược lại phù hợp
với nhà giao dịch trong ngày. Bạn nhận được những gì bạn có thể và chạy ngay từ dấu hiệu đầu tiên thị
trường đã đình trệ.

GIAO DỊCH KÉO DÀI 2/3 ngày:

Điều này vẫn có thể chỉ là giao dịch trong ngày nhưng nó đang giao dịch với xu hướng trung hạn và để thị
trường tiếp tục chạy trong khi bạn đi theo giao dịch với mức việc dời điểm chối lời lời. Các giao dịch này
thường được thực hiện trên các phá vỡ với các chỉ báo xu hướng mạnh có lợi cho bạn. Ở dấu hiệu đầu
tiên của sự điều chỉnh, điểm dừng lợi nhuận của bạn sẽ đưa bạn ra ngoài.

GIAO DỊCH DÀI HẠN (LONG PULL TRADE):

Những tình huống này hiếm khi xảy ra vì bạn phải tìm một ĐIỂM Ở GIỮA đỉnh hoặc đáy để bán hoặc
mua vào. Nếu bạn nắm bắt đúng thị trường, bạn đang ở một vị trí tốt để chỉ cần "cắm trại" trên đó mà
không có bất kỳ sức nóng nào. Những giao dịch này đòi hỏi kỷ luật vì bạn phải cho thị trường dư địa để
điều chỉnh. Nhưng bạn vẫn phải có điểm dừng ở đâu đó mà thị trường cho rằng bạn đã sai trong thời điểm
hiện tại.

ĐIỀU CẦN NHỚ:

Điều duy nhất dễ dàng hơn việc kiếm tiền trên thị trường là mất nó.

Việc vào lại một vị trí vào ngày hôm sau cũng dễ dàng như việc giữ nó dựa trên sự đánh giá tốt nhất của
bạn.

GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG YÊU CẦU QUẢN LÝ GIAO DỊCH:

Không có cách nào dễ dàng để mua hoặc bán một thứ gì đó và sau đó bỏ qua nó và hy vọng nó sẽ diễn ra
theo ý bạn.

Hỏi tất cả những người thua cuộc. Có rất nhiều câu chuyện xung quanh có thể kể cho bạn nghe. Họ có hệ
thống stoploss "được trang bị theo đường cong" không thể điều chỉnh theo thị trường hàng ngày, các hệ
thống được tính theo mức trung bình và mức trung bình không phải là những gì đang xảy ra trên thị
trường. Ngay khi vị trí của bạn lạc nhịp với thị trường, bạn phải từ bỏ nó. Nếu thị trường chạy theo hướng
có lợi cho bạn, bạn có thể ở lại với nó, nhưng bạn phải liên tục chuyển điểm dừng lợi nhuận của mình
vào.

Tôi không biết tại sao tôi lại viết tất cả những thứ này vì nó nghe rất đơn giản đối với tôi. Nó có đơn giản
với bạn không? Nếu không bỏ lỡ thị trường, hãy lưu lại nỗi đau mà chúng sẽ mang lại cho bạn.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TIỀN 18 GIAO DỊCH:

Giả sử bạn có cơ sở vốn giao dịch là 100.000 đô la, Nếu không, bạn đang bắt đầu mà không có tiền theo
quan điểm của tôi và kẻ thù tồi tệ nhất của bạn là sợ thành công.

Mục tiêu đầu tiên của bạn là xác định rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Ví dụ, để dễ dàng, hãy giả sử
chúng ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro 18.000 đô la trong số 100.000 đô la của mình trên 18 giao dịch. Đó là
1.000 đô la cho mỗi giao dịch.

Vì vậy, mỗi một giao dịch mà chúng ta thực hiện cho 18 giao dịch tiếp theo theo cùng một tiêu chí.
Không sai lệch.

Mục tiêu lợi nhuận của bạn phải tối thiểu từ 3 đến 1, vì vậy bạn phải nhìn thấy cơ hội kiếm ít nhất 3.000
đô la trước khi cân nhắc giao dịch ngay từ đầu.

Ưu tiên đầu tiên của bạn là tìm một vị trí trên thị trường mà bạn có thể tham gia và đặt lệnh dừng lỗ. Bằng
cách này, bạn có thể lập kế hoạch giao dịch xung quanh chiến lược rủi ro 1.000 đô la của mình.

Ví dụ: nếu bạn đang mua một phá vỡ (breakout), bạn sẽ đặt điểm dừng không quá 5 "tick" bên dưới điểm
phá vỡ hoặc ngay dưới thanh breakout. Giá trị đô la có thể được xác định trước để sau đó bạn có thể tận
dụng vị thế cho phù hợp. Nếu bạn đang giao dịch 5000 Giạ trên một Hợp đồng đậu tương 5 "tick" là $
62.50, nếu bạn cho phép trượt giá, bạn đang mạo hiểm ở bất kỳ đâu từ 5 đến 8 tick là bình thường, 8 tick
là $ 100.

Lúc này bạn có thể giao dịch 10 hợp đồng với 5 đến 8 "tick" stoploss, có nghĩa là mỗi giao dịch thành
công phải có mục tiêu lợi nhuận là 300 đô la cho mỗi hợp đồng, tức là 6 xu hoặc 24 "tick" cho mỗi hợp
đồng. Phạm vi trung bình hàng ngày của một hợp đồng đậu là 7-8 xu vì vậy nó vẫn phù hợp với khả năng
giao dịch trong ngày nhưng có nhiều khả năng sẽ mất hơn một ngày tùy thuộc vào sự biến động. Đôi khi
phạm vi có thể lên đến 15-20 xu trong thị trường xu hướng.

Khi bạn đã thực hiện vị thế và thị trường chuyển bạn đến 8 tick lợi nhuận trên thanh 5 phút tiếp theo hoặc
tiếp theo nữa, bạn di chuyển điểm dừng đến "Hòa vốn" hoặc ngay dưới thanh 5 phút trước đó. Không có
nếu, không có nhưng gì hết! , bạn di chuyển stoploss bởi vì bạn đã may mắn cho đến nay và bây giờ chi
phí cơ hội của bạn bằng 0 hoặc thấp hơn so với khi bạn bắt đầu.

Sau đó, bạn chỉ cần chơi với trò chơi và để kết quả tự nói, nếu bạn tiếp tục di chuyển điểm dừng thì bạn
đang kiếm tiền.

Sau 18 giao dịch, bạn có thể bắt đầu một kế hoạch mới để giảm thiểu rủi ro của bạn và tận dụng số lượng
hợp đồng chính xác.

Chương 9: Theo dõi tiến trình của bạn

Theo dõi tiến trình của bạn là điều bắt buộc nếu bạn muốn biết mình đang mắc lỗi ở đâu và cải thiện
phương pháp thực hiện của mình.

Thật dễ dàng để thực hiện các giao dịch và quên đi lý do tại sao, cách chúng tiến triển và kết quả cuối
cùng của chúng.

Có thể lý do quan trọng nhất cho các bài viết sâu rộng của tôi là do tôi đã phân tích mọi thứ sau thực tế.
Khi tôi bắt đầu học các phương pháp luận của Gann và Elliott, tôi đã bị cám dỗ để coi mọi thứ tôi đã đọc
là "Phúc âm". Đó là cho đến khi tôi tìm thấy những sai sót trong nhiều cách tiếp cận được dạy khắp nơi.

Việc kinh doanh này rất dễ bị sai lầm, bạn phải tự tìm hiểu xem điều gì phù hợp với mình và điều gì
không. Khi bạn tìm thấy kế hoạch giao dịch lý tưởng mà bạn có thể dựa vào thì bạn chỉ cần kiên trì với nó
để thành công. Tìm một trong những phù hợp với tính cách của bạn là cực kỳ quan trọng để thành công.

GIỮ NHẬT KÝ GIAO DỊCH:

1. Viết ra từng giao dịch bạn thực hiện.

2. Lý do thực hiện giao dịch.

3. Khách quan bạn có khi bạn thực hiện nó.

4. Rủi ro bạn đã tham gia.

5. Liệu giao dịch có diễn ra đúng kế hoạch hay không.

6. Kết quả cuối cùng của giao dịch.

7. Chụp nhanh mẫu biểu đồ khi bạn thực hiện giao dịch.

8. Chụp nhanh mẫu biểu đồ khi bạn thoát khỏi giao dịch.

9. Đánh dấu những điểm bạn đã di chuyển stoploss của mình.

Để thực hiện tất cả những điều này hoàn toàn không mất thời gian, bạn chỉ cần chụp nhanh màn hình của
mình và tải hình ảnh vào PAINT và chỉnh sửa trong phần bình luận của bạn.

Lưu tệp ảnh ở định dạng ngày tháng, ví dụ: 2001-0S-12A, v.v.,

Giữ chúng trong THƯ MỤC trên máy tính của bạn và bạn có thể sử dụng một chương trình như ACDSee
để lướt qua chúng một cách dễ dàng.

Theo thời gian, bạn sẽ có một hồ sơ đầy đủ về hành vi của mình dưới áp lực.

PHÂN TÍCH LÝ DO "GIAO DỊCH KÉM MAY MẮN"

1. Ít nhất một lần một tuần hãy quay lại các giao dịch của bạn.

2. Mỗi tháng một lần, hãy xem xét tất cả các giao dịch thua lỗ và ghi lại lý do.

3. Mỗi tháng một lần, hãy xem xét tất cả các giao dịch có lãi và ghi lại lý do.

4. Hãy thử và xác định xu hướng trong các giao dịch xấu của bạn.

5. Hãy thử và xác định xu hướng trong các giao dịch tốt của bạn.

6. Ghi lại số lần bạn đã làm theo kế hoạch của mình cho đến khi kết thúc.

Nếu bạn làm điều này, hai điều trở nên rõ ràng:

1. Bạn đã làm theo kế hoạch của mình.

2. Kế hoạch có phải là một kế hoạch tốt.

Bạn càng xem xét lý do tại sao bạn thực hiện các giao dịch, mô hình biểu đồ khi bạn thực hiện chúng và
kết quả cuối cùng thì tiềm thức càng được đào tạo để tránh các giao dịch xấu.

Các giao dịch tốt của bạn cũng sẽ được khẳng định trong tâm trí của bạn đồng thời và lần sau khi bạn thấy
điều tương tự được “thiết lập”, sự tự tin của bạn sẽ không thay đổi để thực hiện giao dịch.

Giao dịch để kiếm sống là một vấn đề của sự tự tin, kỹ thuật và khả năng thực hiện. Nếu bạn không thể
rèn luyện bản thân để tránh những giao dịch tồi tệ thì bạn sẽ không bao giờ là người giỏi nhất có thể.

Bạn phải có một lựa chọn ngành nghề mà bạn cảm thấy thoải mái, một kế hoạch để theo đuổi và tự kỷ
luật để thực hiện những kế hoạch đó một cách hoàn hảo.

Một khi bạn có tất cả những điều này cùng nhau, bạn sẽ có nó.

Hầu hết mọi người sẽ không gặp khó khăn vì vậy họ không bao giờ tiến bộ, họ để lại những kết thúc lỏng
lẻo ở mọi nơi. Thật ngạc nhiên tại sao họ tự hỏi làm thế nào họ mất tiền khi tất cả đã được nói và làm.

Bạn có thể mua tất cả các cuốn sách về tâm lý giao dịch mà bạn thích nhưng cách dễ nhất là phân tích
hành động của chính bạn để tìm ra vấn đề của chính bạn.

Ý tưởng là không bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự, khi đó và chỉ khi đó bạn mới có thể thành công.
KHI NGHI NGỜ - HÃY Ở NGOÀI:

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ giao dịch, bạn có ba lựa chọn.

1. Giao dịch mỗi ngày với Scalp.

2. Giao dịch thường xuyên trong 2/3 ngày.

3. Giao dịch với những chuyển động chính.

Tôi không thích sự bất ngờ vì vậy tôi đã bị thu hút bởi một nhà giao dịch ngắn hạn trong nhiều năm. Tôi
thích ở ngoài thị trường hơn khi tôi không thể xem nó.

Nó không có nghĩa là bạn phải làm những gì tôi làm, tất cả điều đó có nghĩa là bạn phải có lý do chính
đáng để thực hiện các giao dịch, sau đó bạn phải quản lý chúng. Giao dịch nhiều hợp đồng hơn, với các
điểm dừng chặt chẽ, cho các chuyể động sắc nét sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc có 1 hợp đồng với điểm
dừng rộng và tìm kiếm giao dịch kéo dài. Đó là một kết quả nhanh hơn!

Nếu bạn tìm hiểu tất cả về một thị trường và những người giao dịch nó, bạn có thể thành công. Họ không
giỏi hơn bạn hay tôi, họ có điểm yếu và có thể bị lợi dụng.

Tôi không thích những kẻ ngốc nói rằng bạn có thể kiếm tiền trên thị trường giao dịch bằng chiêm tinh
học. Không phải vì họ đang làm điều đó, chỉ vì họ đang bán tất cả những thứ vớ vẩn này cho công chúng.

Thị trường là sự kiện, áp lực cung và cầu, vị thế của nhà giao dịch, quản lý rủi ro, xu hướng và hành vi
tâm lý.

Bạn phải học cách kiểm soát bản thân để thành công trong lĩnh vực kinh doanh này.

Bằng cách nào đó tôi hơi lạc đề nhưng đó là cách tôi làm để nó có thể ở lại đây.

Tôi đang cố gắng giải thích trong cuốn sách này tất cả những gì tôi thấy và cảm thấy để bạn có thể ghi
nhớ và cân nhắc xem nó phù hợp với kế hoạch tương lai của bạn như thế nào.

Nếu bạn thấy điều này nhàm chán, bạn nên cho trò chơi này đi, tôi đã có thể nhìn thấy nó trong mắt một
số người, nói rằng, "Ồ, cái này quá khó".

Chúng tôi đã thấy rằng lần cuối cùng thời gian gia hạn khóa học diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và 10 người
đã từ chối, rất tốt cho họ, họ đã nghe theo lời khuyên của tôi, hãy ra khỏi bếp nếu bạn không thể chịu
được nhiệt!

Nó không khó, nó chỉ là công việc.

Không có bữa trưa miễn phí trong ngành kinh doanh này, bạn phải kiếm từng xu kiếm được bằng cách
thông minh hơn phe đối lập. Phe đối lập là các ý kiến của các nhà giao dịch khác về việc thị trường đang
diễn ra - không có gì hơn.

Các nhà giao dịch khác không phải là kẻ thù của bạn, họ chỉ đơn giản là cung cấp tính thanh khoản và tiền
cho phép bạn thu lợi nhuận.
Tất cả những gì tôi muốn làm khi giao dịch là lấy tiền của họ, nếu tôi không thể thì tôi không muốn họ lấy
rất nhiều tiền của tôi.

Về lâu dài, nếu tôi chọn giao dịch cẩn thận, tôi sẽ thắng. Tôi đã chứng minh điều đó khi tôi đang ở đây và
hàng nghìn nếu không muốn nói là hàng triệu người không.

Tôi đã nói điều này trước đây hay chưa, không thể nhớ nhưng sẽ không đau nếu nói lại với bạn.

Thống kê nói rằng 60% tổng số tài khoản trên thị trường tương lai hiện tại sẽ bị phá sản trong vòng 6
tháng tới.

Thống kê cũng nói rằng chỉ 10% trong số tất cả các nhà giao dịch trên thị trường sẽ là những người kiếm
được lợi nhuận nhất quán. Tôi nghĩ rằng con số này là quá mức.

Vì vậy, nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh đầu cơ này, bạn phải rèn luyện bản thân, học
cách giao dịch thông minh, học cách bảo toàn vốn để chớp thời cơ. Bạn phải tránh những tình huống chưa
biết và chỉ giải quyết những tình huống mà bạn biết.

Nếu bạn làm bất cứ điều gì khác, bạn trở thành một con bạc và sau đó nó không phải là một kinh doanh
nữa. Bạn phải trở thành người cho tỉ lệ cược, không phải người nhận tỷ lệ cược. Tôi rất ngạc nhiên khi
thấy mọi người làm ngược lại.

Cách đây vài năm, tôi có một anh chàng là nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp đã mua đồ của tôi, và tham
dự một cuộc hội thảo hai ngày mà chúng tôi tổ chức tại Gold Coast. Anh ấy có vẻ là một chàng trai tốt và
có vẻ như hiểu những gì tôi đang dạy.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh đã đưa ra quan điểm rằng thị trường cổ phiếu trong nước sẽ sụp đổ! Vì
vậy, khi thị trường tăng từ mức thấp đáng kể, tất cả những gì anh ấy làm là tìm kiếm những nơi để bán
khống. Anh ấy gọi cho tôi và nói rằng tôi vừa bán khống thị trường ngày hôm qua và nó vẫn đang tăng,
bạn nghĩ sao? Tôi nói, Ian tại sao bạn vẫn còn bán khống? Xu hướng đang tăng, giá đang tăng, mọi thứ
trong mô-đun xu hướng của WaveTrader đều nói rằng thị trường đang mạnh! Vậy tại sao bạn lại chống
lại nó?

Sự thật là anh ấy không tin vào những gì anh ấy thấy trước mắt, anh ấy đã được một người khác trước tôi
dạy rằng thị trường quay vào những thời điểm tĩnh nhất định và bạn có thể chọn đỉnh và đáy và làm cho
mình giàu có! Điều đó không hiệu quả với anh ấy vậy anh ấy đã sai ở đâu?

Anh ta đã sai vì nghĩ rằng anh ta có thể nói cho thị trường biết nó sẽ đi đến đâu.

Thật không may cho anh ấy, anh ấy đã tìm ra một cách khó khăn, đây là điều tôi đang cố gắng ngăn cản
các bạn làm.

Vì vậy, hãy xem xét nơi chúng ta đang đứng:

Chúng ta chắc chắn không cần phải đánh bạc!

Mọi người thường thắc mắc tại sao đôi khi tôi ngồi cả ngày chỉ để thực hiện một giao dịch.
Quan điểm là: Tôi không thích tham gia thị trường trừ khi mọi thứ đều có lợi cho tôi. Nếu tôi có thể vào
và cắn một miếng nhỏ vào những thời điểm thích hợp nhất, tôi hài lòng.

Nếu tôi sai, tôi bị loại ngay lập tức với một khoản lỗ nhỏ hoặc hòa vốn. Bằng cách này, tôi giảm bớt căng
thẳng mà giao dịch đặt ra cho tôi.

Tôi đã dạy triết lý này cho tất cả những ai mà tôi đã tiếp xúc lâu nhất là tôi nhớ.

Bạn tham gia thị trường vào một thời điểm cơ hội, với một stoploss chặt chẽ, nếu vị thế hoạt động, nó sẽ
hoạt động ngay lập tức, nếu nó phù hợp với nó cho đến khi bạn thấy rằng nó sẽ quay lưng lại với bạn. Khi
có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, tôi chốt lời. Việc tham gia lại vào cơ hội tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều so
với việc ngồi trong một phiên điều chỉnh nghiêm trọng và tự hỏi liệu thị trường có quay đầu theo hướng
có lợi cho bạn hay không.

Mọi người cho rằng tôi may mắn vì một lý do ngu ngốc nào đó, họ nói rằng tất cả những gì tôi làm đều có
ích cho tôi.

Sự thật là nhận thức của họ về tôi là sai!

Tôi xuất hiện như vậy vì nó phù hợp với tôi. Bên dưới tôi là một người làm việc và nhà tư tưởng, tôi làm
việc chăm chỉ hơn mọi thứ mà hầu hết mọi người từng nhận ra. Công việc đến với tôi thật dễ dàng, tôi đã
là ông chủ của chính mình hơn 30 năm.

Tôi có thể thấy mọi người mắc sai lầm mà họ không thể nhìn thấy chính mình, tại sao? Đó chỉ là vì tôi có
kinh nghiệm.

Mọi người đều phải tìm ra phương pháp giao dịch phù hợp với cá tính của mình thì mới có thể thành
công. Một khi bạn tìm thấy phương pháp phù hợp với mình và bạn có thể nói với chính mình, "Tôi không
đánh bạc, tôi chỉ là một người chấp nhận rủi ro có học thức", thì bạn đã có thể giao dịch để kiếm sống.

Điều này nghe có vẻ giống như "đây là cuộc sống của tôi" nhưng đó chỉ là tư duy của tôi.

Nếu bạn có thể xác định nó, bạn có thể xác định được với bất kỳ nhà giao dịch tự kỷ luật nào.

Chương 10: Kỹ thuật vào lệnh giao dịch

Thứ tự ưu tiên của tôi về cách tham gia giao dịch là:
1. Vào lệnh trên một sự phá vỡ của kháng cự hoặc hỗ trợ.
2. Vào lệnh khi giá từ chối kháng cự hoặc hỗ trợ.
3. Vào lệnh với giá mở cửa trong ngày.
4. Vào lệnh sau khi giá kiểm tra lại giá mở cửa trong ngày.
5. Vào lệnh trên sự từ chối ở mức giá và thời gian thị trường.
6. Mua hỗ trợ và đảo ngược vị trí nếu nó bị phá vỡ.
7. Bán vùng kháng cự và đảo ngược mua nếu nó phá vỡ.
8. Gọi cho nhà môi giới và mua hoặc bán tại giá thị trường.
Trong mọi trường hợp, chính sách dừng lỗ chặt chẽ phải được thực hiện.
Kỹ thuật thoát lệnh giao dịch:
1. Thoát khi giá chạm lệnh dừng lỗ hoặc lệnh dời dừng lỗ.
2. Gọi cho nhà môi giới và thoát khỏi thị trường.
Trước khi tham gia giao dịch, bạn phải có kế hoạch thoát khỏi thị trường, đó là lý do bạn chỉ nên
giao dịch thị trường thanh khoản. Thị trường không có tính thanh khoản có thể bẫy bạn. Đó là lý
do tại sao tôi không bao giờ giao dịch quyền chọn những ngày này.
Xác xuất để mỗi giao dịch trở nên thành công:
Cho dù bạn cung cấp cho thị trường thêm không gian với lệnh dừng lỗ, xác suất thành công vẫn
vào khoảng 40/60. Có những trường hợp tỷ lệ cược trông tốt hơn do các nguyên tắc cơ bản hoặc
xu hướng đã thiết lập của thị trường.
Những dịp đặc biệt hơn này sẽ được ghi nhận bằng kinh nghiệm và cảm nhận về những gì thị
trường đang làm.
Khi bạn kết hợp việc hình thành biểu đồ (phân tích mô hình) với những quan sát cơ bản, bạn
đang trên con đường trở thành một nhà giao dịch.
Vào lệnh trên sự phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ:
Kỹ thuật đầu tiên mà một nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc người mới bắt đầu phải học là tìm một
vị trí trong dòng chảy thị trường, nơi anh ta có thể kiểm soát RỦI RO.
Phương pháp nhập cuộc đơn giản là phương pháp đơn giản nhất trong tất cả các phương pháp
nhập cuộc có kỷ luật để học và thực hành. Đây là nơi thị trường thoát ra khỏi phạm vi giao dịch
đã biết để tiến vào một khu vực hoạt động mới.
Lý thuyết thực tế là thị trường tìm thấy các mức hỗ trợ hoặc kháng cự nơi các nhà giao dịch mua
và bán ra khi mọi thứ ở trạng thái cân bằng. Các mức này được xác định dễ dàng trên biểu đồ 1
phút, 5 phút, 30 phút, 60 phút và biểu đồ hàng ngày.
Lợi ích cơ bản của các mức này là "điểm dừng" tích tụ trên thị trường ở phía bên kia của các
mức này. Vì vậy, khi thị trường thâm nhập vào chúng, nếu chúng ở đó dồi dào, dòng chảy thị
trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch và thị trường có thể chuyển sang mức mới khác
với phạm vi giao dịch hiện tại.
Nếu không có nhiều "điểm dừng" thì thị trường sẽ tạo ra một "phá vỡ giả" và quay trở lại phạm
vi giao dịch trước đó. Trong trường hợp đó, bạn không muốn giữ vị trí phá vỡ mà bạn có thể đã
thực hiện.
Công cụ khá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả như một công cụ giao dịch.
Phương pháp vào lệnh trên sự phá vỡ hoạt động đáng tin cậy hơn khi bạn đang giao dịch với xu
hướng chủ đạo, tức là xu hướng hàng ngày. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó để vào lệnh trên
biểu đồ 5 phút, 10 phút, 60 phút và hàng ngày. Các mô hình luôn giống nhau chỉ là bạn có nhiều
hơn chúng trên biểu đồ 5 phút.
Các mức phá vỡ có thể được xác định bằng một swing cao hoặc thấp hoặc một loạt các đáy hoặc
đỉnh kép. Mức càng mạnh thì càng có nhiều cơ hội xảy ra nếu mức bị phá vỡ.
Những điểm phá vỡ này là cơ sở chính cho kế hoạch giao dịch của tôi. Những gì tôi luôn tìm
kiếm là một nơi mà xu hướng sẽ tiếp tục tạo ra những bước tiến và một nơi an toàn để tham gia,
nơi tôi có thể kiểm soát rủi ro.
Nếu bạn có thể thành thạo phương pháp giao dịch này, bạn có thể kiếm sống trên thị trường đầu
cơ mà không cần làm bất cứ điều gì khác.

Mô hình tốt nhất được thiết lập cho các những phá vỡ là trong một thị trường đang chạy theo
hướng của xu hướng chính.
Có hai cách khả thi để bảo vệ vốn của bạn khi vào lệnh theo cách này.
1. Sử dụng Bulldog Stop, tức là 3 hoặc 4 tick giá nếu thị trường không chạy. 2. Sử dụng điểm
dừng của swing cao / thấp cuối cùng hoặc mức thấp / cao trong 2 ngày.
Ngoài ra còn có một phương pháp kết hợp mà bạn có thể sử dụng.
Ví dụ: nếu bạn giao dịch nhiều hợp đồng và sẵn sàng chịu đựng một chút sức nóng, bạn có thể
mua hoặc bán bằng cách (2) khi phá vỡ và sử dụng điểm dừng Bulldog bằng cách (1) và điểm
dừng thay thế ở bên kia.
Phương pháp này sẽ cho phép bạn một chút độ rộng nếu thị trường quay trở lại với bạn sau khi
kiểm tra và bạn vẫn có thể đúng nếu thị trường tiếp tục.
Lời khuyên của tôi là hãy vào lại break tiếp theo một lần nữa với Bulldog stop nếu cái đầu tiên bị
chạm.
Điều này đòi hỏi một chút kỷ luật và quản lý để thực hiện nếu bạn không giao dịch trực tuyến,
nhưng vẫn có thể.
Tôi sử dụng cách tiếp cận này khi tôi nghĩ rằng xu hướng hiện tại đủ mạnh để tiếp tục.
Ý tưởng giao dịch của tôi là giao dịch với xu hướng hàng ngày trên biểu đồ 5 phút, nó có thể là
xu hướng ngược lại vào ngày hôm đó nhưng chuyển động hàng ngày của giá mở cửa sẽ cho bạn
biết trong mọi trường hợp. Các nhà giao dịch vị thế chỉ nên giao dịch với các chỉ báo hàng ngày
theo xu hướng trung hạn.
Phá vỡ phiên giao dịch trong ngày so với phá vỡ biểu đồ ngày:
Thông thường, chỉ có thể giao dịch với các điểm dừng đóng cửa trong phiên giao dịch trong
ngày. Sự bùng nổ trên biểu đồ hàng ngày có thể là những sự kiện bạo lực và thường được kiểm
tra. Điều đó có nghĩa là thị trường sẽ quay trở lại và chạm điểm dừng của bạn trước khi tiếp tục
theo hướng bạn đã định.
Để tránh tất cả những thất vọng mà những người đó gặp phải khi giao dịch hệ thống phá vỡ trên
biểu đồ hàng ngày, người ta cần quản lý điểm vào lệnh giao dịch bằng cách làm việc với biểu đồ
5 và 60 phút. Tất cả các "tay ghế harry's" đều mất tiền vì họ không thể quản lý các giao dịch của
mình một cách chính xác.
Hầu hết các hệ thống đều yêu cầu họ cung cấp cho thị trường "nhiều chỗ trống". Tôi đã thấy rất
nhiều trường hợp các hệ thống tự động giành được vị thế, trở nên có lãi và cuối cùng kết thúc
bằng thua lỗ. Nếu bạn đã trải qua những hiện tượng này, bạn nên đọc kỹ hơn và tìm hiểu cách
tránh điều này.
Chúng ta không muốn cung cấp cho thị trường bất kỳ khoảng trống nào, chúng ta muốn ngay lập
tức hoặc chúng ta muốn thoát ra ngoài! Vì vậy, chúng ta phải tìm các điểm vào lệnh giao dịch có
liên quan đến tâm trạng trong ngày hiện tại của thị trường, nếu chúng ta có được một điểm chạy
thì chúng ta có thể giữ được nó.
Biểu đồ 5 phút:
Biểu đồ 5 phút tạo cơ hội tham gia mọi lúc. Biểu đồ hàng ngày không thường xuyên như vậy.
Biểu đồ 60 phút:
Biểu đồ 60 phút xác định các mức phá vỡ rõ ràng nhất vì nó hiển thị các xu hướng hàng ngày và
các mức mà các nhà giao dịch đang theo dõi.
Scalping off trên biểu đồ 5 phút
Đây là giao dịch yêu thích của tôi, tìm kiếm những giao dịch chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.
Tham gia, dừng lỗ chặt chẽ và thoát ra khi bạn đã có những gì bạn đã đặt ra để đạt được.
Biết rằng thị trường là một cây tiền và bạn chỉ là một người hầu được sai đến để hái nó là một
cảm giác tốt khi nó làm những gì nó phải làm và bạn cũng làm như vậy.
Đừng tham lam, hãy lấy những gì bạn biết bạn có thể nhận được và hãy thoát ra.
Những loại giao dịch này không thường xuyên xảy ra nên khi chúng bắt đầu. Bạn có thể lấy
"kích thước" bao nhiêu tùy thích khi các giao dịch này có lợi cho bạn vì rủi ro của bạn là tối
thiểu.
Bạn càng nghiên cứu và quan sát thị trường lâu thì bạn càng dễ tin rằng giao dịch thị trường là dễ
dàng.
Tất cả những gì bạn phải làm là tin tưởng rằng thị trường sẽ làm mọi thứ giống như nó đã làm
trong quá khứ, với điều kiện là tương tự.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có những thói quen, chúng không bao giờ thay đổi, đó là tiền
của kẻ ngu mà chúng ta đang mang về nhà. Nếu họ muốn chúng ta có nó thì chúng ta phải lấy
nó; như một người bạn của tôi, Scott Warner nói, "Đó là nhiệm vụ của chúng ta"!
Đây là một điều gì đó đã xảy ra vào ngày hôm trước:
Xu hướng đi xuống và thị trường tăng điểm không có lý do chính đáng khi mở cửa ngày 15, sau
một thời gian, các nhà giao dịch nhận thấy việc mua hỗ trợ là không tốt nên họ bán xuống, và nó
tiếp tục đi xuống.
Vào thời điểm mở cửa vào ngày 16, thị trường là một bán chắc chắn và việc mở với khoảng
trống (gap) đã lấy đi tất cả các điểm dừng và những con bò buộc phải mua lại vị thế của họ.
Không có lý do gì để tranh cãi với mô hình chỉ cần chảy với nó.
Tiếp tục di chuyển các điểm dừng của bạn để bảo vệ lợi nhuận và rời đi khi bạn bị dừng.
Thực sự thì khá đơn giản, chỉ có một vấn đề quan trọng là lựa chọn các điều kiện thị trường phù
hợp để thực hiện.
Những điều này tương đối dễ xác định nếu bạn đã nghiên cứu tất cả phần mở đầu mà tôi đã viết
ở đầu cuốn sách này.
Bí quyết thực sự là có một kế hoạch và chỉ tuân theo nó khi có các điều kiện chính xác.
Nếu bạn bị "lạc nhịp", hãy nghỉ ngơi và làm lại.
Vào lện trên sự từ chối kháng cự hoặc hỗ trợ trong một khu vực tắc nghẽn của một phạm
vi đã được thiết lập:
Mô tả kỹ thuật phổ biến của vị thế thị trường này sẽ là đỉnh kép hoặc đáy kép ở giữa thị trường
có xu hướng đã trở thành giới hạn trong phạm vi. Thông thường, mô hình này sẽ chỉ ra một lực
đẩy khác theo hướng của xu hướng trước đó.
Đó là, BÁN vào Sức mạnh trong xu hướng giảm hoặc MUA vào điểm yếu trong Xu hướng tăng.
Đừng nhầm lẫn phương pháp này với việc bán cực đỉnh hoặc mua cực đáy, có những quy tắc
khác nhau cho những trường hợp đó.
Kỹ thuật mà tôi sắp nói đến này chỉ đơn giản là quay lại bước với thị trường khi bạn đang ngồi
trên hàng rào. Để làm điều đó, chúng tôi sử dụng các mẫu biểu đồ trong ngày.
Các nhà giao dịch cơ hội thường giao dịch ngược xu hướng khi tình hình đòi hỏi, nhưng để siêu
thành công, bạn phải quay lại bước với thị trường khi những cơ hội đó đã cạn kiệt. Chỉ một số
nhà giao dịch tài năng nhận ra điều này, hầu hết những người khác luôn giữ giao dịch ngược
ngược xu hướng và bỏ lỡ các đợt chạy quá thường xuyên. Tôi đã cảm thấy tội lỗi về điều này
nhiều lần nhưng tôi vẫn tự nhủ mình phải theo dõi thị trường chặt chẽ hơn, từ từ tôi sẽ giải quyết
được vấn đề.
Điều bạn phải nhận ra là bạn phải linh hoạt trước những thay đổi nhỏ nhất của tâm lý thị trường
để giao dịch theo phương pháp này. Bạn không đủ khả năng để có một cái nhìn cố định. Nếu bạn
không thể làm điều này thì hãy làm theo các công thức phá vỡ là đủ.
Tuy nhiên, đây là những điều bạn phải hiểu.
1. Các chuyển động xu hướng hiếm khi điều chỉnh xu hướng chính kéo dài hơn 1-3 ngày. Đó là
rất nhiều thanh trên biểu đồ 5 phút.
2. Các sự điều chỉnh hiếm khi tạo ra mức thoái lui của chuyển động chính trước đó lớn hơn
61,8%, thông thường 50% hoặc 38,2% là thứ tự trong ngày.
3. Vì điều chỉnh nhanh nên không cho bạn thời gian ngồi trên tay và chờ xác nhận.
4. Nếu sự điều chỉnh đối với xu hướng chính không thành công, nó sẽ làm như vậy bằng cách
báo hiệu sự thất bại, tức là đỉnh kép hoặc đỉnh thấp hơn một chút trong xu hướng giảm hoặc đáy
kép hoặc mức thấp cao hơn một chút trong xu hướng tăng. Nó có thể xuyên thủng đỉnh kép hoặc
đáy và cũng không thành công.
5. Thị trường thông thường sẽ tạo ra một cơ sở/nền bên dưới hoặc bên trên nơi mà thất bại sẽ xảy
ra. Phương án cuối cùng của bạn là giao dịch điểm phá vỡ. Nếu bạn có thể xác định nó cao hơn
hoặc thấp hơn thì càng tốt.
6. Khi bạn xác định được tình huống này, bạn có thể hành động với một lệnh dừng lỗ chặt chẽ,
tất cả chúng sẽ không hoạt động nhưng khi chúng xảy ra chúng sẽ có giá trị trong thời gian.
7. Bạn cũng có thể đi vào con đường bằng cách sử dụng biểu đồ 5 phút.
Bây giờ nếu bạn không hiểu những gì đã nói ở trên, đây là một phác thảo cơ bản để hướng dẫn
bạn.
Điểm mạnh thị trường là một chuyển động đi lên, Điểm yếu thị trường là một chuyển động đi
xuống.
Xu hướng tăng là một chuyển động đi lên nói chung, xu hướng giảm là một chuyển động giảm
chung.
Vì vậy, ĐIỂM MẠNH trong xu hướng giảm là sự điều chỉnh, ĐIỂM YẾU trong xu hướng tăng
là sự điều chỉnh của thị trường tăng.
Vậy điều gì xảy ra tiếp theo?
Trong thị trường giá xuống, ĐIỂM MẠNH sẽ cạn kiệt khi sự điều chỉnh kết thúc.
Trong một thị trường tăng giá, ĐIỂM YẾU sẽ cạn kiệt khi sự điều chỉnh kết thúc.
Vấn đề là có nhiều cách để thử và xác định những điểm kết thúc này và đó là những gì tôi đang
đề cập đến. Một bức tranh vẽ 1000 từ nhưng trước khi người ta có thể hiểu bức tranh, bộ não
phải tiếp thu nó.
TÌM HIỂU CHUNG VỀ ĐIỂM MẠNH HOẶC ĐIỂM YẾU CỦA XU HƯỚNG:
Độ sâu của các đợt điều chỉnh thị trường.
Tất cả đều là vấn đề của khuôn mẫu/mô hình trước khi bạn xác định mua hoặc bán điểm mạnh
hay điểm yếu liên quan đến nhận thức của bạn về xu hướng chính.
Nếu sự điều chỉnh hiện tại chỉ là một phản ứng và để lại một khoảng trống giữa giai đoạn điều
chỉnh trước đó trong chuỗi thì nhiều khả năng điểm mạnh hoặc điểm yếu tại thời điểm đó sẽ
không thành công.
Thị trường cũng có thể quay trở lại cơ sở/nền của swing điều chỉnh trước đó và thất bại. Điều
này còn được gọi là kiểm tra lại phá vỡ trước đó.
Trong hầu hết các trường hợp, việc không loại bỏ được vùng hỗ trợ cũ sẽ ngăn cản việc di
chuyển và sự tiếp tục của xu hướng chính trước đó sẽ theo sau.
Biểu đồ chỉ hiển thị trường hợp gấu nhưng nếu bạn đảo ngược các mô hình, trường hợp tăng giá
sẽ áp dụng.
Để trở thành một nhà giao dịch toàn diện, bạn phải học cách xác định các mô hình này. Những
mẫu này sẽ mang đến cho bạn cơ hội kiếm tiền!
Những mô hình này là dấu hiệu đầu tiên của bạn rằng điểm mạnh hoặc điểm yếu hiện tại sắp bị
thất bại. Bằng chứng đến sau.
Có một câu nói cũ giữa các nhà giao dịch, "NẾU NGHI NGỜ - HÃY Ở NGOÀI".
CẨN THẬN CÁC MÔ HÌNH CÓ TIỀM NĂNG DẤU HIỆU XU HƯỚNG THAY ĐỔI:
Nếu sự điều chỉnh hiện tại chồng chéo/lặp lên swing cao hoặc thấp trước đó trong chuỗi xu
hướng hiện tại; thì xu hướng không thể được xác định là mạnh, nó có thể là sự củng cố hoặc sự
đảo ngược của xu hướng. Bạn phải cẩn thận không coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
Tôi thích nhắc nhở bản thân về tình huống này bởi vì thị trường có thể đang thay đổi xu hướng
và bạn đã tự thuyết phục bản thân rằng không nghi ngờ gì nữa rằng sự tiếp tục sẽ theo sau, tức là
thị trường sẽ tiếp tục xu hướng chính trước đó.
Bất cứ lúc nào bạn có cảm giác đó, hãy cẩn thận!
Trong những năm qua, tôi đã trải qua những lần đảo ngược xu hướng dường như không hợp lý
với tôi; khi tính đến các sự kiện tin tức địa phương và những người xung quanh tôi. Nhưng xu
hướng đã thay đổi và tự khẳng định sau đó.
Mô hình giao dịch thị trường phạm vi mỗi ngày theo dõi dòng tiền trên thị trường, thị trường
luôn đúng (bạn có thể tranh luận rằng một trong những điều bạn thích, tôi không quan tâm bạn
nghĩ ra điều gì).
Vấn đề là khi bạn nhận được sự chồng chéo trong cấu trúc sóng, các nhà giao dịch không sợ quá
khứ. Bạn phải tự hỏi mình lý do tại sao? Lý do duy nhất có thể là họ có một chương trình làm
việc mới vì một lý do nào đó mà bạn không biết.
Mô hình thị trường là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi. Giữ nguyên mô hình cho dù cảm xúc cá
nhân của bạn là gì.
Một số ví dụ gần đây về mô hình với nhận xét:
Nghiên cứu những ví dụ này về hành vi thị trường từ hai khu phức hợp hoàn toàn khác nhau và
lưu ý những điểm tương đồng.
Tất cả các thị trường đều có các mô hình hành vi tương tự và bạn có thể tin tưởng chúng.
Dừng&Đảo ngược điểm vào lệnh
Mục tiêu dừng và mục tiêu đảo ngược có thể được áp dụng khi bạn gặp tình huống mà bạn có thể
mua một mức hỗ trợ và nếu nó thất bại, hãy đảo ngược short và đi với điểm phá vỡ.
Một phương pháp khác là mua một breakout và nếu nó trở thành FALSE BREAK và FAILS, bạn
sẽ bán ngược lại khi thị trường rút lui về phạm vi trước đó.
Thông thường, bạn sẽ chỉ sử dụng hình thức tiếp cận này ở một mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã
biết.
Thông thường, bạn sẽ đặt cược vào một mức hỗ trợ được giữ trong một phạm vi đã xác định, do
đó bạn sẽ mua và đảo ngược bán ra nếu nó bị phá vỡ qua hỗ trợ. Theo một cách nào đó, đây là
một cược từng cách vì bạn có thể thắng cả hai cách hoặc thua rất ít nếu bạn không có được kết
quả rõ ràng. Những loại giao dịch này chỉ khả thi khi bạn có thể thiết lập một điểm MOB rõ ràng
(thực hiện hoặc phá vỡ). Vấn đề cần một số chất kỹ thuật chẳng hạn như mức giá trên tỷ lệ tỷ
trọng chính, ví dụ: thị trường đang kiểm tra một đáy kép chính xác trên mức thoái lui 50% hoặc
tương tự như vậy.
Sự đảo ngược Bean gần đây mô tả những gì tôi đang nói đến.
Double top MOB trên mức thoái lui 62,5%, Double bottom khi mức thoái lui 50%. Khám phá tất
cả các khả năng mỗi ngày và câu trả lời đã có.
CÁC MỨC GIÁ CÁC MẪU SÓNG CÓ TỶ LỆ
Ngày nay, kiến thức phổ biến giữa những người ủng hộ kỹ thuật là các biến động thị trường di
chuyển theo TỶ LỆ lẫn nhau. tức là, tỷ lệ của các mẫu/mô hình mở ra liên quan theo tỷ lệ với
swing trước hoặc swing thay thế.
Mua hoặc bán mức giá chính xác của việc chấm dứt swing là kỹ thuật giao dịch khó nhất để
thành thạo. Tuy nhiên, nó là một lựa chọn mở cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Các nhà giao dịch kỹ thuật ngày nay đang sử dụng phương pháp luận tỷ lệ và họ sẽ lồng các lệnh
ở các mức như được minh họa ở trên.
Khi thị trường đạt đến những mức này, nó sẽ ở trong tình trạng mua quá nhiều hoặc bán quá mức
và mất đà nếu nó hành động có lợi cho hậu quả của bạn.
Bạn cần nhớ rằng tại mỗi lần kết thúc swing thị trường, có thể có 1 hoặc 2 giao dịch được giao
dịch, vì vậy bạn cần một lệnh sẽ được thực hiện bất kể phản ứng xảy ra.
Bạn có thể đặt lệnh MIT (Thị trường nếu được chạm vào) với lệnh dừng ngay ngoài phạm vi để
bảo vệ. Nếu giao dịch hoạt động, bạn sẽ có một vị thế với ít rủi ro nhất.
Trước khi thực hiện các giao dịch có tính chất này, bạn sẽ phải chi trả đầy đủ để hiểu nội dung
của cuốn sách trước của tôi, "Phân tích thời gian và giá cả động của xu hướng thị trường", [c]
1998.
Khung thời gian:
Học các kỹ thuật giao dịch đòi hỏi sự hiểu biết về thị trường trong mọi khung thời gian.
Thật là ngu ngốc khi tin rằng bạn có thể bước vào một ngành công nghiệp chứa một số bộ óc
thông minh nhất từng được tìm thấy ở một nơi và bắt đầu đánh bại họ trong vòng một tuần.
Bạn phải tiến bộ từng bước một.
Bắt đầu bằng cách thực hiện các mục giao dịch đơn giản nhất và hoàn thiện các kỹ thuật đó trước
khi chuyển sang bước tiếp theo.
Bạn quan sát thị trường càng lâu thì bạn càng phát triển được nhiều kinh nghiệm. Khi thời gian
trôi qua, bạn sẽ hình thành "niềm tin, điều quan trọng đối với sự thành công của bạn là bạn phải
phát triển một hệ thống niềm tin tự động. Đây sẽ là cách duy nhất bạn có thể liên tục" bóp cò
"vào đúng thời điểm trong tương lai.
Giao dịch là một hành động phản xạ của hệ thống niềm tin của bạn, bạn không thể lãng phí nó,
đầu óc của bạn phải rõ ràng về mục tiêu, rủi ro và lý do thực hiện giao dịch của bạn. Nếu không
thì bạn không thực hiện giao dịch.
Tất cả các mô hình được đề cập trong văn bản này tự hiển thị trong tất cả các khung thời gian.
1. 1 phút
2. 5 phút
3. 15 phút
4. 60 phút
5. D1 (hàng ngày)
6. W1 (hàng tuần)
Khi bạn phân tích tất cả các khung thời gian, bức tranh về cơ hội trở nên rõ ràng và ngắn gọn.
Chương 11:
Điểm dừng ban đầu & Dời điểm dừng:
QUẢN LÝ GIAO DỊCH:
Điều tiếp theo bạn cần học về giao dịch, một khi bạn đã nắm giữ một vị thế, là bảo vệ vốn và bảo
toàn lợi nhuận.
Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể có được một vị trí nhưng sau đó họ làm gì? Hy vọng, cầu
nguyện, quên đi, hỏi người môi giới? Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì một số người có thể làm
được.
Các nhà giao dịch giỏi quản lý giao dịch của họ. Cách họ làm điều đó là không bao giờ để lãi
chuyển thành lỗ và không bao giờ giữ vị thế thua lỗ. Làm điều đó và phần còn lại tự chăm sóc.
Các quy tắc hồng y để quản lý giao dịch thích hợp là:
1. Không bao giờ giữ vị trí thua cuộc vượt quá điểm dừng ban đầu của bạn.
2. Không bao giờ giao dịch mà không có điểm dừng bảo vệ trên thị trường.
3. Khi bạn có một người chiến thắng, hãy theo dõi nó với một điểm dừng lợi nhuận sau đó.
4. Tại dấu hiệu đầu tiên của sự đảo ngược xu hướng, hãy đóng vị trí.
Đây là những quy tắc khá dễ nhớ nhưng rất hiệu quả, và như chúng ta biết hầu hết mọi người
không thích công việc này.
Có hai cách để quản lý giao dịch một cách chính xác:
Cách đầu tiên là giao dịch:
1. Thực hiện giao dịch với mức dừng lỗ ban đầu của bạn.
2. Khi có lợi nhuận, hãy chuyển điểm dừng của bạn thành Hòa vốn.
Ví dụ: nếu bạn đang bán một điểm phá vỡ trong xu hướng giảm của tháng 11 Đậu nành @ 500,
bạn có thể đặt lệnh như sau:
Sell 1 November Beans @ 499^4 On Stop to open
Nếu lệnh được thực thi
Buy 1 November Beans @ 501 On Stop to close GTC
Nếu thị trường phá vỡ đến 499^4, nó sẽ đặt lệnh của bạn và bạn đang tham gia giao dịch.
Nếu sự phá vỡ là một sự phá vỡ rõ ràng và bạn chuyển sang lợi nhuận ngay lập tức thì khi bạn có
lợi nhuận 2 xu, tức là thị trường đang giao dịch ở 497^4 thì bạn gọi cho nhà môi giới và đặt lệnh
này.
Cancel order to buy Nov Beans at 501
Buy 1 November beans @ 499^4 On Stop to close GTC
Bây giờ, trường hợp xấu nhất là thị trường quay trở lại và đưa bạn ra ngoài, và tệ nhất là bạn bị
trượt một vài tick giá.
Nếu điều đó xảy ra, bạn bắt đầu lại từ đầu.
KHI VỊ TRÍ ĐƯỢC ĐẶT:
Tùy thuộc vào việc bạn đang giao dịch vị thế (position) hay giao dịch scalping, bạn có thể làm
như sau.
Scalping:
1. Tiếp tục di chuyển điểm dừng sau mức cao của thanh thứ 2 trước đó 5 phút hoặc gần hơn nếu
đó là một thanh có phạm vi rộng.
2. Thoát ngay lập tức, sự kiên nhẫn của bạn sẽ cạn kiệt nếu thị trường tìm thấy hỗ trợ lâu hơn 20
phút.
Giao dịch vị thế:
Bây giờ bạn phải cho phép thị trường di chuyển để duy trì xu hướng.
1. Đừng di chuyển điểm dừng gần hơn vài tick giá so với điểm cân bằng hàng ngày.
2. Hoặc di chuyển điểm dừng lên ngay trên bất kỳ mức thoái lui nào đã tìm thấy mức kháng cự.
3. Nếu bạn muốn duy trì lệnh dừng nhập ban đầu của mình cho đến khi thị trường cho phép bạn
đặt nó ra ngoài vùng nguy hiểm của điểm cân bằng có thể chấp nhận được. Bằng cách này, bạn
sẽ không chuyển sang hòa vốn cho đến khi bạn đặt điểm dừng 151: điểm cân bằng.
Bây giờ tôi hy vọng bạn sẽ hiểu những gì tôi đang nói về điểm cân bằng, nếu bạn không hiểu, tôi
sẽ giải thích lại.
Điểm cân bằng cho ngày hôm nay là điểm giữa của phạm vi ngày hôm qua, điểm cân bằng trong
2 ngày là điểm giữa của phạm vi hai ngày qua. Điểm cân bằng trong ba ngày qua là điểm giữa
của phạm vi cao / thấp trong 3 ngày qua.
Điểm cân bằng của biểu đồ swing là điểm giữa giữa mức cao của swing cao cuối cùng và mức
thấp nhất hiện tại, hoặc điểm điều chỉnh gần nhất trong xu hướng. Nếu bạn sử dụng swing 2 hoặc
3 bar cho kiểu giao dịch khung thời gian mà bạn thích, hệ thống này hoạt động tốt vì nó luôn
điều chỉnh điểm dừng theo đà thị trường hiện tại.
Ví dụ cho đến nay xoay quanh một thị trường đang giảm, vì vậy chỉ cần đảo ngược kịch bản
trong một thị trường có xu hướng tăng.
Cá nhân tôi cảm thấy nếu bạn đang thu nhỏ biểu đồ 5 phút là biểu đồ nên sử dụng. Một số nhà
giao dịch thích biểu đồ 1 phút. Nếu bạn là người trung hạn, biểu đồ hàng giờ là công cụ tốt nhất
tiếp theo của bạn. Bạn phải là một nhà giao dịch vị thế lâu năm để áp dụng các phương pháp này
vào biểu đồ hàng ngày.
BIỂU ĐỒ SWING 2 thanh LÀ GÌ:
Biểu đồ swing đo động lượng và hướng thị trường mà không liên quan đến bất kỳ điều gì khác
ngoài phạm vi giá.
Biểu đồ swing lên hoặc xuống tùy thuộc vào phạm vi giao dịch của các thanh hiện tại khi so sánh
với 2 thanh trước đó, trừ khi bạn gặp phải một thanh đảo chiều bên ngoài.
Ví dụ này được xây dựng từ biểu đồ thanh l0 phút.

Quy tắc xây dựng biểu đồ 2 bar Swing:

1. Động lượng tăng khi thanh hiện tại tạo ra mức cao cao hơn mà không cắt xuống dưới mức
thấp của 2 thanh trong quá khứ.
2. Động lượng giảm khi thanh hiện tại tạo ra mức thấp thấp hơn mà không vượt lên trên mức cao
của 2 thanh trong quá khứ.
3. Trong trường hợp thanh đảo chiều bên ngoài đóng bên ngoài khu vực của thanh trước, hướng
động lượng đã thay đổi mà không tính đến thanh thứ 2 trước đó.
Dữ liệu tương tự như trên trong các thanh 5 phút:

Những thanh đảo chiều bên ngoài (outside bar)

Các thanh đảo chiều bên ngoài là dấu hiệu đầu tiên của bạn rằng động lượng đang thay đổi và
Báo hiệu bạn di chuyển ở tất cả các điểm dừng ngay lập tức nếu bạn chưa bị loại bỏ.
Ý thức chung:
Mọi thứ liên quan đến giao dịch thành công đều liên quan đến một ý thức chung, nếu bạn không
có thì tôi khuyên bạn không nên giao dịch. Tôi đã gặp rất nhiều người trong nhiều năm mà
không biết điều gì là vô nghĩa. Không quan trọng bạn nói gì với họ mà họ không chịu nghe.
Cách duy nhất bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch là giữ cho lỗ nhỏ!
Đây là lĩnh vực bạn phải tập trung toàn lực.

Chương 12: Các chỉ báo xu hướng

Chỉ có khoảng 5 chỉ báo mà tôi thấy đáng xem vì hầu hết các chỉ báo đều nói với bạn nhiều điều
giống nhau, chỉ khác là chúng làm nhanh hơn hoặc chậm hơn.
1. Stochastic chậm %K/%D
2. Chỉ số chuyển động định hướng (Welles Wilder Jnr. 10 ngày)
3. Gann 3 swing trên biểu đồ hàng ngày.
4. Đường trung bình động 20 và 50 ngày.
Có những thứ khác như RSI, đường trung bình động và MACD mà bạn có thể nhìn vào nhưng
chúng chỉ nói những điều tương tự một cách tổng quát.
Stochastic chậm:
Chỉ báo này có lẽ là phổ biến nhất sau khái niệm đường trung bình động mà hầu hết các "hộp
đen" sử dụng.
Tỷ lệ Stochastic % K% D quay với sự chuyển động của giá rất nhanh và trong thời điểm đảo
ngược xu hướng ban đầu có đặc điểm mạnh mẽ vì nó giữ xu hướng ban đầu nếu nó là sự đảo
ngược xu hướng.

Điểm quan trọng thực sự của việc tuân theo chỉ báo này là vì nó là một thành phần chính của quy
luật dân gian thị trường. Có hàng triệu nhà giao dịch đang theo dõi chỉ báo này; nếu họ đã dừng
thì máy tính sẽ theo dõi điều đó cho họ.
Nếu bạn muốn bỏ qua những gì chỉ báo này đang làm, bạn đang tạo ra nguy cơ cho chính mình.
Tôi sử dụng stochastic 7 ngày% K% D cho các đánh giá của tôi về động lượng ngắn hạn trên
biểu đồ hàng ngày.
Có rất nhiều cuốn sách được viết giải thích giá trị đầy đủ của chỉ báo này mà tôi sẽ không nói
nữa vì nó báo hiệu thị trường đang đi lên hoặc nó báo hiệu thị trường đang đi xuống.
Nó có hai đường giao nhau từ giai điệu gấu sang giai đoạn tăng giá. Chúng ta phải luôn nhận
thức được vị trí của các đường này và khi nào cần báo trước sự thay đổi hướng có thể có của
chúng.
Khi một xu hướng tiếp tục, các đường stochastic đạt đến cực trị trong phạm vi biểu đồ của chúng
và có thể hoạt động thất thường; lúc này chúng trở nên không đáng tin cậy.
Có rất nhiều lý thuyết về phân kỳ giá và bộ dao động nhưng tôi sẽ quên tất cả chúng nếu tôi là
bạn. Những niềm tin đó không giúp bạn giao dịch.
Chúng là những khái niệm thú vị và có thể có tác dụng theo thời gian, chúng không phải là điều
dễ hiểu và chúng ta không cần biết về những thứ không đáng tin cậy, đúng không.
Vì vậy, tôi đến đó và tất cả những "con ngỗng" đang sống vẽ biểu đồ với các chỉ số% K% D bên
dưới chúng, và tư vấn cho công chúng cách giao dịch từ tháp ngà của họ trong các nhà môi giới
sẽ buộc tội tôi đặt hệ thống của họ xuống.
Thật tiếc khi tôi phải có thái độ này về các nhà môi giới và nhà hoa hồng nhưng tôi có lý do của
mình. Họ không bao giờ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình vì luật pháp bảo vệ họ, họ
có giấy phép để nói với bạn bất cứ điều gì họ thích và thoát khỏi nó. Thật xấu hổ phải không.
Đó là công việc của tôi để cho họ một ngày tồi tệ, tại sao? Bởi vì tôi biết nhiều hơn họ.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn làm việc với các công cụ của họ và sử dụng chúng cho lợi ích của riêng
chúng ta, đó là bí mật trong việc giao dịch này bằng cách sử dụng các công cụ của người khác để
tận dụng lợi thế của họ. Bạn càng tìm hiểu nhiều về thói quen của những người khác trong ngành
này, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn. Bây giờ đó là một thực tế của cuộc sống mà bạn không nên
quên.
Khi stochastic chậm trở nên vô dụng, bạn cần chuyển sang Chỉ số chuyển động có hướng.
CHỈ BÁO CHUYỂN ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG:
Chỉ báo này đo lường xu hướng trung hạn và các điều kiện quá mua và quá bán mà thị trường
gặp phải trong từng thời điểm.
Nó là một chỉ báo xác nhận tuyệt vời bất cứ khi nào thị trường đi vào một xu hướng thích hợp.
Nếu không có xu hướng rõ ràng, nó không đáng là một chiếc bánh nguội.
Có 3 yếu tố đối với DMI:
1. Nó có + DI để đo động lượng dương.
2. Nó có một - DI để đo động lượng âm.
3. Nó có DMI hoặc ADX là một chỉ báo động lượng sức mạnh để đo độ sâu của tín hiệu.
Các bài đọc trên 20 về DMI cần được xem trước khi bạn nhận thấy bất kỳ thông báo nào về khái
niệm trong DI crossover.
được vẽ giữa các giá trị từ 0 đến 100, chúng tăng và giảm tùy thuộc vào chuỗi giá. Xu hướng thị
trường là mua nếu + DI nằm trên - DI và ngược lại xu hướng là bán.
Nếu xu hướng mạnh và ADX cắt lên trên DI cao hơn, thị trường được cho là quá mua hoặc quá
bán.
Nếu DI thấp hơn xuống dưới 10, thị trường đang quá mua hoặc quá bán.
Trước đây, tôi đã phát hiện ra rằng nếu DI xuống dưới 10, nó sẽ hiếm khi ở đó lâu hơn 4 ngày và
một sự thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng sẽ xảy ra.
Khi bạn thấy DI đọc dưới 10, tốt hơn hết bạn nên bắt đầu tìm giá và thời gian để biết xu hướng
sẽ kết thúc ở đâu.
Chỉ báo này rất tuyệt vời vì nó được sử dụng trong rất nhiều hệ thống giao dịch máy tính và khi
nó ở trong các phiên bản quan trọng, nơi đáng tin cậy, nó sẽ cảnh báo cho bạn về những gì hệ
thống có thể làm.
Kiến thức là tất cả mọi thứ trong công việc kinh doanh này và bạn phải luôn đi trước sự phản đối
của mình một bước. Nếu bạn không, bạn trở thành vé ăn của người khác.
Tôi đã đánh giá trị của chỉ báo này vào đầu các học sinh của tôi trong nhiều năm. Tuy nhiên, kỳ
lạ là có vẻ như rất ít người chú ý đến. Một số người chỉ sinh ra lười biếng và tự hỏi tại sao họ
thua lỗ trên thị trường.
WaveTradertm Xu hướng Sóng.
Gần đây đã có nhiều tranh cãi giữa một số thành viên trong nhóm chat về định nghĩa chính xác
của các chỉ báo xu hướng này. Tôi gọi chúng là các chỉ báo động lượng và những người khác tin
rằng chúng là "bộ lọc chu kỳ".
Tôi đã đưa ra dòng suy nghĩ này một số suy nghĩ nghiêm túc trong vài tuần và kết luận của tôi là
trái ngược nhau.
Nếu chúng ta giả định rằng chuyển động của thị trường là ngẫu nhiên, tức là vào bất kỳ ngày cụ
thể nào, cơ hội thị trường tăng hoặc giảm là đều, giống như việc tung đồng xu có xác suất đầu
hoặc đuôi chính xác trong mỗi lần ném. Sau đó, không có chỉ báo nào trong số này sẽ có ích cho
chúng ta cả. Mặt khác, nếu chuyển động của thị trường thực sự là không ngẫu nhiên và là kết quả
của những chu kỳ nhất định thì chúng có mục đích dự đoán thực sự.
Theo tôi, vấn đề nằm ở đâu, là giả định rằng các chu kỳ có thể không thay đổi. Tôi nghĩ rằng sự
chuyển động của thị trường là kết quả của nguyên nhân và kết quả và kết quả là sự xuất hiện của
các chu kỳ tiềm ẩn trong công việc là một sự nhầm lẫn.
Xu hướng xuất hiện trên thị trường do lực lượng cung và cầu, tôi không nghĩ bạn có thể tranh
luận về điểm đó. Các lực này khi mất cân bằng sẽ làm cho giá tăng hoặc giảm. Khi các lực lượng
này chỉ mất cân bằng ở mức độ vừa phải, các xu hướng cơ bản sẽ diễn ra suôn sẻ, vì áp lực lên
người mua hoặc người bán làm tăng sự biến động tăng lên. Bởi vì thị trường bị chi phối bởi các
nhà đầu cơ, những người bị ảnh hưởng bởi các cơ hội, một thị trường biến động sẽ vượt quá giá
trị hợp lý theo cả hai hướng.
Vì vậy, theo tôi các chỉ báo xu hướng đo lường trạng thái cân bằng của thị trường. Nếu đây là
một giả định công bằng về mục đích của chúng thì chúng có những phẩm chất dự đoán, tức là
chúng ta có thể học hỏi từ những gì họ đã làm trong quá khứ và đưa ra đánh giá về vị trí và
hướng đi của thị trường trong tương lai.
Các chỉ báo xu hướng vẫn không phải là câu trả lời hoàn hảo vì chúng là một chỉ báo "tụt hậu"
nhưng, bạn có thể tạo ra các quy tắc nhất định xung quanh hành vi của chúng và sử dụng chúng
để dự đoán hướng thị trường. Tóm lại, chúng tốt hơn là chỉ phỏng đoán!
Sóng Xu hướng WaveTrader là một chỉ báo được thiết kế để kết hợp đánh giá dữ liệu giá thị
trường có tính đến động lượng, vận tốc và gia tốc.
Chỉ báo này có một số phẩm chất mà tôi thấy hữu ích cho các mục đích giao dịch.
1. Sóng Xu hướng Chậm sẽ giữ hướng đi trong suốt các đợt điều chỉnh của thị trường.
2. Sóng Xu hướng Chậm thường sẽ khác biệt với giá thị trường trước khi lên đến đỉnh điểm của
một chiến dịch thị trường mua.
3. Chỉ báo phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của xu hướng.
Trong ví dụ này, bộ dao động nói rằng chỉ thực hiện các giao dịch bán từ ngày sau mức cao nhất
trên biểu đồ. Khi nó tăng lên, nó có thể báo hiệu một xu hướng tăng mới hoặc nó có thể bắt đầu
phân kỳ nếu giá tiếp tục giảm. Tuy nhiên, chỉ báo này đang cho thấy tương lai đi xuống ngay bây
giờ.
Vì vậy, nếu tôi nghĩ rằng thị trường này đã tạo đáy, dựa trên sự cơ bản giữa thời gian và giá, tôi
sẽ không phải là người mua cho đến khi sóng chậm xuất hiện.
Chỉ báo này không hoàn hảo, nhưng nó giúp bạn cân bằng tinh thần. Có thể chú gấu thường trú
của chúng ta đã theo dõi bộ dao động này trong tháng rưỡi qua.
BIỂU ĐỒ SWING 3 NGÀY CỦA GANN:
Khi bạn gặp vấn đề trong việc xác định xu hướng, bạn chỉ phải quay lại những điều cơ bản. Theo
quan điểm của tôi, ý tưởng của Gann về việc giao dịch theo xu hướng có thể giảm xuống chính
thị trường. Không có đường cong phù hợp trong bài tập này vì nó chỉ phụ thuộc vào việc tin vào
những gì bạn thấy!
Thị trường đang đi lên hay đang đi xuống, khá đơn giản, không có phép thuật nào về nó, cũng
như không có phép thuật nào về giao dịch, tất cả những gì bạn phải làm là theo dõi các tín hiệu
và giữ một tâm trí cởi mở.
Vấn đề với những người thua cuộc là họ cố gắng và làm phức tạp hóa mọi thứ, họ quá bận rộn cố
gắng tìm hiểu lý do của thị trường đến mức họ hoàn toàn bỏ qua những gì nó đang làm.
Là nhà giao dịch, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào những gì chúng ta
thấy, chúng ta có thể nghĩ bất cứ điều gì chúng ta thích và nói với cả thế giới về điều đó, nhưng
trong phần tóm tắt cuối cùng, chúng ta không biết, chúng ta cũng không biết chắc cách tốt hơn để
diễn đạt nó.
Thị trường trải qua sự tắc nghẽn và sau đó bắt đầu xu hướng, xu hướng có thể được xác định
bằng cách phá vỡ, phá vỡ đến phạm vi mới, bạn phải tin rằng thị trường đang đưa ra thông điệp
cho bạn khi điều đó xảy ra, nếu không, bạn nên từ bỏ. Những xu hướng nhỏ này có thể được chia
thành tất cả các mức độ chuyển động của thị trường.
Nếu không phải vì tôi tham gia lâu dài với các nhà giao dịch, hoặc tôi sẽ là các nhà giao dịch, tôi
sẽ không bao giờ ngồi xuống và dành thời gian để bày tỏ tất cả cảm xúc của mình về việc giao
dịch kiếm sống.
Tại sao tôi phải lo lắng về bất cứ ai khác?
Đó là câu hỏi mà tôi luôn nhận được từ những người hoài nghi, những người hoài nghi này
thường là những người mới bắt đầu không biết giao dịch là gì.
Đó là một điều buồn cười nhưng hầu hết mọi người không nhận ra nghề nghiệp cô đơn là gì; một
số ngày, bạn có thể ngồi trước màn hình cả ngày mà không cần thực hiện giao dịch, đó là lý do
tại sao phòng e-groups của tôi mang đến cho tôi sự chuyển hướng mà tôi cần để giữ sự kiên nhẫn
của mình.
Bây giờ đã nói rằng tôi tốt hơn nên tiếp tục với công việc trong tầm tay.
Tôi đã giải thích các quy tắc về cách xây dựng biểu đồ swing 2/3 ngày trong chương trước nhưng
ngay bây giờ chúng ta hãy xem xét xu hướng của nó sau các đặc điểm trên biểu đồ hàng ngày.
Vấn đề ở đây không phải là đánh giá nơi mua và bán, mà chỉ là xác định xu hướng.

Nếu bạn có thể tin rằng xu hướng hiện đang giảm ở Beans thì và chỉ khi đó bạn mới biết cách
giao dịch.
Mặt khác, nếu bạn là người phỏng đoán, bạn có thể thực hiện một vị trí vì lý do sai lầm.
Lựa chọn là của bạn, một số người tự cho mình là chuyên gia lại lười nhìn những thứ đơn giản.
Bạn có thể lập kế hoạch cho chỉ báo này nhưng tôi không cần phải giao dịch theo cách đó để
kiếm tiền, tôi chỉ thích giao dịch khi mọi thứ có lợi cho tôi, nếu bạn làm vậy, bạn nên suy nghĩ về
tất cả những điều này.
Làm những bước khó khăn và thành công hoặc chỉ cần thoát khỏi công việc giao dịch.
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH 20 VÀ 50 NGÀY:
Lý do tôi thấy đường trung bình động 20 và 50 ngày của giá đóng cửa hữu ích là chúng hoạt
động như một phong vũ biểu dài hạn hơn về vị thế thị trường.
Tôi không sử dụng chúng để giao dịch, tôi chỉ đưa ra những nhận xét sau.
1. Giá hiện tại đang giao dịch trong mối quan hệ với mức trung bình, tức là thị trường cao hơn
hoặc thấp hơn mức trung bình ở đâu.
2. Là các đường trung bình di chuyển lên, xuống hoặc đi ngang.
3. Đường MA 20 ngày cao hơn hay thấp hơn mức trung bình 50 ngày.
Đường trung bình động 20 ngày là một công cụ tâm lý cho nhiều nhà giao dịch và hệ thống giao
dịch. Nhiều hệ thống theo xu hướng sử dụng đường trung bình động 20 ngày (hoặc một cái gì đó
tương tự) để đặt lệnh dừng lỗ trên các vị trí.
Đáng tiền để biết vị trí của đường trung bình động 20 ngày.

TÓM LƯỢC:
Nếu bạn để ý đến từng chỉ báo mà tôi đã đề cập trong chương này, bạn sẽ không phải đối mặt với
bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Bạn sẽ biết nơi tất cả các hệ thống giao dịch đang thực hiện các vị thế
hoặc đóng các vị thế. Chỉ riêng kiến thức này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định về giao dịch ngắn
hạn của mình.
Chương 13: Khối lượng mở đối với hợp đồng tương lai
Khối lượng mở là tổng số hợp đồng chưa tất toán trong các hợp đồng kết hợp của một tổ hợp thị
trường.

Hợp đồng cá nhân tháng cho thấy hoạt động hiện tại; hiện tại hợp đồng tháng 11 là tháng trước.
Đối với mỗi người mua có một người bán. Tổng số hợp đồng mở đối với đậu nành là 163.706
vào ngày 13 tháng 9 năm 2001. Điều này có nghĩa là có 163.706 người mua và 163.706 người
bán trên thị trường. Báo cáo lãi suất mở chậm hơn một ngày.
Khối lượng mở theo dõi CÁC VỊ TRÍ GIAO DỊCH của:
1. Thương mại
2. Các nhà đầu cơ lớn (Phi thương mại)
3. Các nhà đầu cơ nhỏ (Vị trí không thể báo cáo)
Các quy tắc sàn giao dịch yêu cầu các nhà thương mại và các nhà đầu cơ lớn phải báo cáo các vị
thế hàng tuần, đây được gọi là BÁO CÁO CAM KẾT CỦA CÁC NHÀ GIAO DỊCH.
ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐẦU TIÊN:
Khối lượng mở chỉ có thể tăng khi người bán mới tham gia thị trường.
Do đó, khi khối lượng mở tăng, chúng ta có nhiều người bán sẵn sàng hơn, khi khối lượng mở
giảm, những người bán cũ sẽ mua lại và không bị thay thế bởi những người bán mới.
Theo dõi những thay đổi trong khối lượng mở cung cấp manh mối cho xu hướng trong tương lai.
Báo cáo này được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2001.
THƯƠNG MẠI:
Mua 63081, bán 91400 = Bán ròng 28.319
PHI THƯƠNG MẠI:
Mua 25480, bán 15265 = Mua ròng 10,215
NHÀ ĐẦU CƠ NHỎ:
Mua 47354, Bán 29250 = Mua ròng 18.104
Mỗi tuần, chúng ta có thể so sánh các số liệu mới để xem liệu có bất kỳ sự thay đổi lớn nào về vị
trí so với những thay đổi về giá hay không.
Tuần này, nhà thương mại đã giảm bớt các vị thế bán khống của họ, nhưng điều này có thể liên
quan đến việc hợp đồng tháng 9 hết hạn.
Báo cáo tiếp theo sẽ có trong vài ngày tới để chúng ta có thể phân tích khi nó được phát hành.
Nhận thức:
Người ta cho rằng quan điểm THƯƠNG MẠI của thị trường có nhiều khả năng đúng hơn đối với
các nhà đầu cơ lớn và sau đó là các nhà đầu cơ nhỏ.
Do đó, nếu các NHÀ THƯƠNG MẠI tiếp tục bán ra trong các đợt tăng, họ không nghĩ rằng thị
trường sẽ chạy xa. Nếu họ giảm các vị thế bán thì rõ ràng họ nghĩ rằng giá đang ở mức thấp.
Sự gia tăng lớn về sở thích mở trong một thị trường đang tăng sẽ làm tăng sự biến động khi đạt
đến đỉnh cuối cùng.

Để thực sự sử dụng khối lượng mở như một công cụ giao dịch, người ta cần nghiên cứu các xu
hướng theo mùa của CÁC NHÀ THƯƠNG MẠI.
CÁC NHÀ THƯƠNG MẠI:
Thương mại là xương sống của thị trường kỳ hạn, nếu không có sản phẩm để bán thì sẽ không có
thị trường. Nếu bạn đã sở hữu một thứ gì đó, bạn có thể đủ khả năng bán nó với bất kỳ giá nào và
bạn chỉ đang chốt giá. Giá càng cao so với chi phí của bạn thì họ càng chuẩn bị sẵn sàng để bán
tiếp.
Các nhà thương mại sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng trong khi các nhà đầu cơ không sở hữu gì
ngoài giấy.
Vì vậy, bạn có thể thấy rằng luôn luôn là một ý tưởng tốt để theo dõi kỹ tâm trạng của các nhà
thương mại.
NHỮNG NHÀ ĐẦU CƠ:
Các nhà đầu cơ hiếm khi nhận bất cứ thứ gì, tất cả những gì họ làm là đoán xem giá sẽ tăng hay
giảm và giao dịch trên giấy tờ cho phù hợp.
Đôi khi các nhà đầu cơ bị bắt sai cách và các nhà thương mại sẽ bắt họ trong tình trạng "bán
non".
Các chuyển động khối lượng mở sẽ cảnh báo bạn về khả năng xảy ra một cuộc "bán non" tiềm
tàng.
QUAN SÁT CÁ NHÂN:
Kể từ những ngày đầu của tôi với tư cách là một nhà giao dịch toàn thời gian, tôi đã từng xem số
liệu khối lượng mở cho bất kỳ hợp đồng tương lai nào mà tôi giao dịch.
Lúc đầu, tôi không hiểu ý nghĩa của Open Interest/khối lượng mở cho đến khi tôi đọc một cuốn
sách do Larry R. Williams viết, vào khoảng năm 1981.
“Năm ngoái tôi đã kiếm được một triệu đô la như thế nào khi giao dịch hàng hóa”, [c] 1979. Hãy
mua nó, nó rất đáng có trong thư viện của bạn nếu bạn dành thời gian đọc nó.
Kể từ đó, tôi nhận thấy rất nhiều người không nhận được thông điệp về tầm quan trọng của Open
Interest.
Một trong những lời khuyên của Larry là theo dõi sự sụt giảm đáng kể của hợp đồng mở trong
khoảng thời gian hai ngày, đặc biệt là khi một tín hiệu mua sắp xuất hiện, tức là thị trường có thể
bị bán quá mức hoặc sắp chạm đáy; điều này tương đương với việc các nhà thương mại hoặc tiền
thông minh (các nhà đầu cơ lớn) thu lợi nhuận.
Tình huống tương tự (tỷ lệ khối lượng mở giảm trong hai ngày) có thể áp dụng ở đầu chiến dịch
thị trường trong tình huống khó khăn. Đó sẽ không phải là những nhà thương mại mua lại vị thế
vì họ không cần phải làm như vậy, mà sẽ là những nhà đầu cơ đã đi tắt đón đầu quá sớm và nỗi
đau đã trở nên quá lớn đối với họ.
Sau đó là tình huống thay đổi nhanh chóng đối với khối lượng mở khi thị trường bị mắc kẹt trong
một phạm vi giao dịch. Nếu OI (khối lượng mở) tăng thì sự phá vỡ rất có thể sẽ nằm ngoài đáy.
Nếu OI giảm thì điểm phá vỡ rất có thể nằm ngoài đỉnh của mô hình.
Khá đơn giản! Tôi là một người tin tưởng và nó hoạt động thường xuyên hơn là thất bại, khi bạn
kết hợp tất cả các công cụ khác mà tôi có với nó, bạn thực sự là "Giao dịch với một lợi thế".
Đừng mắc những sai lầm mà bạn thường mắc phải và bỏ qua bất kỳ thông tin nào có sẵn cho
bạn.
Giao dịch là một công việc kinh doanh, nó đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ để duy trì thành công,
nếu bạn nghĩ cách khác, hãy rời khỏi công việc kinh doanh và tự cứu lấy nỗi buồn. Tôi không
biết tôi đã nói điều này bao nhiêu lần cho đến nay, nhưng đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể
cho bất cứ ai.

Chương 14: Giá mở cửa, xu hướng và từng ngày

Công cụ giá mở cửa là một trong những công cụ được biết đến nhiều nhất trong số các nhà giao
dịch chuyên nghiệp.
Giá mở cửa thiết lập bối cảnh trong ngày, theo thống kê, nó sẽ đánh dấu mức cao hoặc thấp trong
ngày 50% thời gian, đôi khi thường xuyên hơn trong các thị trường có xu hướng.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có các quy tắc về cách giao dịch với giá mở cửa. Bạn cần phải
học chúng để có thể đánh giá những gì đang diễn ra phía sau hậu trường khi bạn theo dõi biểu đồ
1 phút hoặc biểu đồ 5 phút về sự tiến triển của thị trường.
Hãy xem một vài biểu đồ và sau đó thảo luận về chúng:

Đây là biểu đồ Soybeans bị mắc kẹt trong tình trạng tắc nghẽn 5 ngày trong một xu hướng giảm.
Từ mô hình, bạn có thể thấy rằng nó vẫn đang co lại, tức là nó đang tạo ra mức cao thấp hơn và
mức thấp cao hơn. Các mức giá mở cửa được đánh dấu bằng màu tím.
Vào 3 ngày trước đó trước ngày hôm nay, thị trường mở cửa gần với mức thấp hoặc cao trong
ngày. Vào ngày cuối cùng, hôm nay nó đã mở cửa với một khoảng trống/gap và giao dịch xuống
4 đáy tại 477^4 và sau đó phục hồi trong 45 phút cuối cùng của giao dịch trước khi bán tháo
mạnh vào cuối phiên. Giá đóng cửa xấp xỉ trở lại điểm cân bằng và thấp hơn một chút so với mở
cửa.
Nhìn vào bức tranh lớn hơn, bạn có thể thấy một góc nhìn rộng hơn về những gì đang xảy ra
ngay bây giờ.
Khi bạn xây dựng một bức tranh về nơi bạn nghĩ rằng thị trường sẽ đi đâu, thì GIÁ MỞ CỬA
thực sự trở nên rất quan trọng.
Quan điểm của tôi là:
Xu hướng giảm và giá đóng cửa ngày hôm nay thấp hơn mức mở cửa của ngày hôm nay và
chúng ta đang ở dưới điểm cân bằng của 2 ngày qua một chút. Chúng ta đang ở dưới điểm cân
bằng của xu hướng hiện tại, tức là 520 xuống 473^4, vì vậy chúng ta đang ở thế yếu (weak
position).
Giao dịch trong 3 ngày qua đã tạo ra một mô hình nêm và theo biểu đồ thông thường, xu hướng
sẽ tiếp tục đi xuống.
Cho dù nó có hay không là một vấn đề khác, đó vẫn là phân tích tốt nhất mà tôi có thể đưa ra.
Vậy tôi sẽ giao dịch nó như thế nào?
1. Tôi có thể đợi nó phá vỡ, tức là đợi cho đến khi nó vượt lên trên nêm cao hoặc dưới nêm thấp.
2. Tôi có thể chờ xem cuộc gọi mở đầu ở đâu và mua hoặc bán nó dựa trên hướng nó di chuyển
trong mối quan hệ với giá đóng cửa ngày hôm nay.
3. Tôi có thể để nó mở và sau đó mua hoặc bán các breakout (phá vỡ) theo hướng nó đang di
chuyển so với đợt mở mới.
4. Tôi cũng có thể đảo ngược vị trí nếu nó bắt đầu theo một chiều và sau đó đảo ngược trở lại
trên giá mở cửa.
Đây là những lựa chọn, chỉ một người đọc mô hình được đào tạo mới có thể thực hiện! Không có
gì đoán được rằng một hệ thống nào đó sẽ đưa tôi đi đúng hướng và tôi có thể ngồi lại trên chiếc
ghế bành của mình và gặt hái được nhiều tiền.
Giao dịch là về tính khách quan và trước khi bạn có được chiếc áo lông thú của mình, bạn phải
hiểu những điều này.
Hầu hết những người mới bắt đầu đều mất tiền trên thị trường bởi vì họ không biết rằng họ có rất
nhiều lựa chọn và họ có thể điều chỉnh khi tiến hành.
Mỗi phút thị trường mở cửa, nó đang kể cho bạn một câu chuyện, nó đang gửi đi những thông
điệp về những gì các nhà giao dịch (dòng tiền) đang nghĩ.
Tất cả bắt đầu từ bản in mức giá mở.
BẢN IN MỨC GIÁ MỞ CỬA:
Trước khi thị trường mở cửa, tất cả các nhà giao dịch đều có ý kiến về hướng đi của thị trường
dựa trên bộ bài mà họ đang nắm giữ.
Nếu bạn không biết nhà giao dịch DECK là gì thì tôi sẽ nói với bạn: Bộ bài của họ là các lệnh mà
họ phải thực hiện trên thị trường mở hoặc tại thị trường, sau đó là lệnh dừng.
Họ biết những gì họ có, chúng ta thì không. Vì vậy, bạn có thể mong đợi để tìm ra tâm lý thị
trường dựa trên bản in mở cửa.
Bây giờ một trong bốn điều sẽ xảy ra:
1. Thị trường mở cửa và giao dịch giảm nhẹ khi người mua hòa vào người bán và khiến họ kiệt
sức.
2. Thị trường mở cửa và giao dịch tăng nhẹ khi người bán hấp thụ người mua và làm họ kiệt sức.
3. Thị trường mở ra ở mức giá giả tạo, nơi không có người mua và chạy theo xu hướng giảm giá
và tiếp tục cho đến khi nó tìm thấy hỗ trợ.
4. Thị trường mở ra ở mức giá giả tạo, nơi không có người bán và giảm giá cho đến khi tìm thấy
một số người bán và kháng cự.
Hai khả năng xảy ra khi giá mở cửa là thấp hoặc cao trong ngày hoặc thị trường sắp cạn kiệt một
bên và sau đó vượt lên theo cách khác.
Tâm lý thị trường hiện tại, vị trí của người chơi lớn và giao dịch có ảnh hưởng rất lớn đến những
gì sẽ xảy ra.
Tôi sẽ dành từng ngày một trong chương này và giải thích những gì tôi thấy đang xảy ra, đó là
cách dễ nhất để giải thích suy nghĩ của tôi.
Hôm nay là một sự kiện không liên quan đến đà phát triển, có khả năng xảy ra một đợt bán tháo
mở mà không đi đến đâu, sau đó cái bẫy (hook) và chẳng đi đến đâu, tất cả các phá vỡ đều tồn tại
trong thời gian ngắn. Sự giao nhau cả ngày (chồng chéo) cho thấy không có động lực nào trong
quá trình di chuyển lên. Sau giờ đầu tiên, rõ ràng là tôi sẽ ở ngoài hôm nay. Một khi thị trường đi
ngược và chuyển tiếp qua bản in mở cửa hai lần, tôi sẽ ra ngoài trong ngày.
Điều thú vị về ngày hôm nay, đó là một ngày ngược lại xu hướng, tức là, xu hướng dự kiến là
giảm nhưng thị trường đang trong tình trạng tắc nghẽn chặt chẽ và di chuyển lên phần cuối cao
hơn của nêm, nó thậm chí còn đe dọa một sự phá vỡ khi những lệnh bán đóng vị thế cho những
ngày cuối tuần dài. Hiện tại, thị trường này là không định hướng, vì vậy sẽ là khôn ngoan nếu để
nó ra tay trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai của nó. Điều này sẽ không ngăn cản
tôi cố gắng tìm hiểu nó nếu tôi nhìn thấy các mô hình phù hợp. Giá tốt nhất trong ngày hôm nay
là sự phá vỡ tại 485 chạy vào vùng đóng cửa trong ngày. Đôi khi đây là cơ hội lấy lại tiền cuối
cùng khi bạn có được một ngày như ngày hôm nay. Nhưng tôi nghi ngờ rằng tôi đã thực hiện
giao dịch với tất cả lực cản trên cao của cái nêm trong hình ảnh lớn hơn. Ngoài ra, phạm vi trung
bình hàng ngày (từ cao đến thấp) trong hợp đồng này chỉ là 8 xu trong những ngày gần đây,
không cho phép nhiều phạm vi.
Hook trade (giao dịch bẫy):
Cơ hội cho một giao dịch bẫy là khi thị trường mở cửa và di chuyển mạnh theo một hướng và
sau đó đảo ngược trở lại trên bản in mở cửa. Nếu thị trường phá vỡ trở lại phạm vi mở cửa mà
bạn có thể đi theo nó, điều này được gọi là hook/cái móc/cái bẫy. Nhiều khi thị trường sẽ tiếp tục
chạy theo hướng mới. Vấn đề là nó nên làm điều đó trong 20 phút đầu tiên để chỉ ra sức mạnh
của xu hướng. Nếu nó diễn ra lâu và loãng xung quanh, hãy quên nó đi.
KIỂM TRA PHẠM VI GIÁ MỞ CỬA:
Thị trường mở cửa di chuyển mạnh theo hướng của xu hướng dự kiến sau đó quay lại kiểm tra
phạm vi mở cửa và không thành công. Sau đó, bạn có thể thực hiện một vị trí theo hướng của
chuyển động mạnh đầu tiên vì điều này có thể sẽ trở thành xu hướng trong ngày. Thị trường vẫn
cần thực hiện điều này rất sớm trong ngày để đưa ra tín hiệu cho bạn.
THỜI GIAN LÀ QUAN TRỌNG:
Yếu tố thời gian để giao dịch hiệu quả ngay từ khi mở cửa là rất quan trọng. Các nhà giao dịch sẽ
suy nghĩ trong vòng 10-20 phút sau khi mở cửa và cố gắng thúc đẩy thị trường theo cách này hay
cách khác, bằng cách nào đó thị trường dường như tìm ra con đường ít kháng cự nhất. Tất cả
những gì bạn phải làm là tin vào những gì bạn thấy và đi cùng với nó.
GIAO DỊCH GIÁ MỞ CỬA VÀ 20 PHÚT ĐẦU TIÊN:
Cho dù bạn thực hiện loại giao dịch nào, mua đợt mở, bán đợt mở, mua đợt kiểm tra lại đợt mở,
bán đợt kiểm tra lại đợt mở, mua hook hoặc bán hook, bạn phải giữ cho rủi ro của mình ở mức
tối thiểu. Nếu bạn sai, bạn không làm hại gì cho chính mình. Vào những ngày mà bạn đúng, bạn
sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
ĐẶT TẤT CẢ LẠI VỚI NHAU:
Nếu bạn có một kế hoạch trong đầu và đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, bạn thường có thể có quan
điểm sai lầm và vẫn kiếm được tiền, nếu bạn vẫn linh hoạt.
Hãy lắng nghe thị trường, đừng khăng khăng rằng nó làm thế này hay thế kia. Các nhà giao dịch
giỏi chỉ theo dõi thị trường và để nó đưa ra quyết định cho họ.
Những người thất bại là những người cố gắng và ép buộc ý chí của họ trên thị trường với ước mơ
về lợi nhuận khổng lồ đã có sẵn trong đầu.
Hãy để số tiền lớn làm điều đó và chỉ cần leo lên chiếc đuôi áo khoác của họ để đi. Thị trường
tương lai có một số người chơi khổng lồ có thể đẩy thị trường theo hướng này hay hướng khác,
họ sẽ chỉ có thể giữ áp lực quá lâu, vì khi họ cố gắng và chốt lời, họ sẽ đẩy thị trường trở lại theo
hướng khác.
Bạn nên tiếp cận thị trường không có kỳ vọng về lợi nhuận, chỉ kỳ vọng để bảo toàn vốn của bạn
nếu thị trường không làm những gì bạn mong đợi.
Bạn phải luôn luôn điều chỉnh khi có bằng chứng mới. Nếu không, bạn sẽ trở thành bữa ăn của
các nhà giao dịch khác.
Thứ Ba sau cuối tuần dài là một ngày giao dịch trầm lắng với biên độ nhỏ 5^4 cent. Hôm nay,
thứ Tư mang đến nhiều cơ hội hơn khi thị trường đảo chiều khỏi mức cao nhất của ngày hôm nay
và phá vỡ trở lại trong thời điểm mở cửa.
Vẻ đẹp của giao dịch này là bạn đang giao dịch từ đỉnh của nêm theo hướng của mô hình xu
hướng tổng thể. Bạn càng có thể thực hiện các giao dịch theo hướng của xu hướng chính thường
xuyên thì bạn càng có lợi.
Câu hỏi bây giờ trở thành, "Liệu thị trường này có thể thoát ra khỏi khu vực tắc nghẽn mà nó đã
ở trong hai tuần qua"?
Mức thấp của ngày hôm nay là 477 và thấp hơn mức thấp hơn của chúng tôi có mức thấp nhất là
473^4.
Tôi nhận thấy cơ hội sắp đến là nếu thị trường có thể "vượt" qua mức thấp của ngày hôm nay và
kiểm tra lại mức thấp 473^4 và phá vỡ.
Bạn cần lưu ý rằng tôi không có bất kỳ phân tích thời gian và chu kỳ giá chắc chắn nào cho mức
thấp 473^4, vì vậy tôi không nghĩ rằng nó sẽ giữ vững nếu nó bị bất kỳ áp lực nào lên.
Ngày 6 tháng 9 năm 2001
Tôi muốn tất cả các bạn ghi nhớ rằng tôi đang viết chương này khi thị trường chuyển động từ
ngày này sang ngày khác, đó là cách duy nhất bạn có thể đánh giá cao quá trình suy nghĩ của một
nhà giao dịch.
Sẽ chẳng có ích gì khi viết cuốn sách này trong suy nghĩ muộn màng, vì nó sẽ chẳng phục vụ
mục đích gì.
Gap giảm giá mở cửa ngày hôm nay đã loại bỏ mọi suy nghĩ mua và bất kỳ ai có lệnh bán dưới
mức thấp 473^4 trước đó đều là bán khống.
Cá nhân tôi, tôi đã có thể dừng lại nếu tôi giao dịch hôm nay, nhưng tôi đã quá mệt mỏi vào đêm
qua, tôi đã đi ngủ một tiếng rưỡi trước khi thị trường mở cửa. Thị trường mở cửa 12:30 sáng theo
giờ của tôi.
Tuy nhiên, có một số cơ hội khác để nhập cuộc lại.
1. Thất bại trong việc chia tay trở lại ngay trước 11 giờ sáng.
2. Giờ mở cửa và 10 giờ 10 phút thấp điểm lúc 11 giờ 20 phút sáng.
3. Sự phá vỡ của phạm vi mở cửa thấp nhất vào lúc 11:50 sáng.
Việc kiểm tra lại mức thấp mở cửa, nửa giờ trước khi đóng cửa, cho thấy sự kháng cự và thiếu
bất kỳ người mua nào. Vì vậy, dự đoán tốt nhất ngay bây giờ, là thị trường tiếp tục có xu hướng
giảm.
Trước khi chúng tôi đưa ra giả định này, mặc dù bây giờ đã đến lúc phải làm một số việc vì đây
là mức thấp mới từ mức cao nhất 538 vào tháng Bảy.
Chúng ta cần kiểm tra bức tranh lớn về bất kỳ thời điểm và mức giá nào có thể hiện tại, điều này
có thể đóng vai trò hỗ trợ cho sự đảo ngược xu hướng.
1. Kiểm tra bất kỳ CHU KỲ THỜI GIAN dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nào.
2. Kiểm tra bất kỳ mối quan hệ GIÁ nào đối với các sóng có mức độ tương tự.
3. Kiểm tra bất kỳ góc Rung động nào để tìm dấu hiệu hỗ trợ.
4. Kiểm tra bất kỳ mối quan hệ PHẦN TRĂM THAY ĐỔI nào.
5. Kiểm tra các tín hiệu Quá bán trong Xu hướng.
Mỗi khi thị trường tạo ra mức cao hoặc thấp mới, tôi đều thực hiện bài tập này.
CHU KỲ THỜI GIAN HÔM NAY
Bây giờ xu hướng thị trường có một vấn đề. Có một nhịp điệu về Tỷ lệ chu kỳ thời gian từ các
gợi ý chính trong 2 năm qua và 4 tháng gần đây. Loại Tín hiệu này là một CẢNH BÁO ĐỎ rằng
sự thay đổi trong xu hướng LÀ CÓ THỂ. Không đảm bảo nhưng có thể.
MỐI QUAN HỆ GIÁ NGAY HÔM NAY:
Toàn bộ cấu trúc có các mối quan hệ TỶ LỆ quan trọng, loại tình huống này khi nó trùng với
THỜI GIAN là một BÁO ĐỎ khác có thể thay đổi theo xu hướng. Không đảm bảo nhưng có thể.
Mức chính mà tôi thấy là 0.382 với thị trường gấu lớn cuối cùng.
Bây giờ câu hỏi là chúng ta phải làm gì với nó?
1. Nếu chúng ta đang giữ một vị thế bán khống, chúng ta sẽ di chuyển điểm dừng một cách mạnh
mẽ.
2. Chúng tôi chờ xem điều gì sẽ xảy ra, tức là chúng ta cần xác nhận.
HOẶC
3. Chúng ta có thể mua với mức dừng chặt chẽ ở 469^4.
4. Nếu chúng ta mua, chúng tôi đặt một điểm dừng để đảo ngược bán khống khi phá vỡ 469^4.
Kết luận của tôi về những phân tích này là:
Nếu thị trường phá vỡ 470, nó sẽ đi xuống thấp hơn nhiều, nếu nó không phá vỡ 470 và đảo
ngược xu hướng thì có thể đây sẽ là sự khởi đầu của một xu hướng trung hạn khác TĂNG. Kinh
nghiệm cho tôi biết rằng chúng ta đã giảm 68 xu so với tháng 7, do đó TĂNG tối thiểu là 26 xu
(0.382 đường hồi). Vì vậy, đó là tất cả những gì tôi cần biết ở giai đoạn này. Tôi sẽ điều chỉnh
khi tôi thấy nhiều hơn mỗi ngày.
Điều gì khác đã xảy ra khi chúng ta đặt mức thấp mới này?
1. Chúng ta đã tìm hiểu nó, (có thể là một khoảng trống/gap kiệt sức).
2. Thị trường làm sạch những người mua yếu (weak long).
Thời gian chờ đợi phiên giao dịch phiên đêm là giao dịch và 470 vẫn còn nguyên vẹn.

Hôm nay, chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi về mức hỗ trợ 470 mạnh như thế nào!
Thị trường mở ở mức 473^4 trên mức cao nhất trong ngày và không thể tăng lên. Điều đó có
nghĩa là gì? Có nghĩa là không có đủ người mua ở đó để tiếp tục hoạt động!
Thị trường kết thúc ngày giao dịch yếu nên xu hướng vẫn là giảm. Bây giờ tâm trí của tôi đã rõ
ràng, tôi sẽ tìm kiếm các mức thấp hơn nói chung.
Trong ngắn hạn, tất cả các quyết định giao dịch của tôi sẽ dựa trên phạm vi hàng ngày hiện tại,
tức là phạm vi 473^4 và 469. Cho dù nó thoát ra khỏi đây theo cách nào, tôi sẽ giao dịch trong
ngày và scalp nó.
Có rất nhiều hỗ trợ giá xuống dưới 470 rất gần nhau vì vậy không có lý do gì để cố gắng thực
hiện một giao dịch vị thế vào lúc này.
Chủ nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2001
Tôi đang bị phân tâm khỏi Beans bởi S & P500 bởi vì trong khi tôi viết về thị trường Bean, S&P
đã được xác nhận là bán tháo. Thứ sáu, nó đã chạm đáy kép với mức thấp nghiêm trọng mà nó
tạo ra vào tháng 3 năm nay.
Có lẽ chúng ta có thể hiểu một chút và thực sự để bạn đánh giá cao những gì đang xảy ra trong
tâm trí tôi.
Tôi luôn tìm kiếm CƠ HỘI đi cùng với KHẢ NĂNG LỢI NHUẬN, vài tuần trước tôi đã đánh
giá về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, cụ thể là S & P500, và những quan sát của tôi cho biết xu
hướng giảm và nó sẽ tiếp tục cho đến khi nó kiểm tra tháng 3. Thấp.
Ok. Nó đã tiếp tục đến mức bây giờ là MOB (Make or Break). Hãy xem biểu đồ.
Vì vậy, bây giờ nó cung cấp nhiều CƠ HỘI hơn so với Beans vì Bean là không xác định là chất
lượng tại thời điểm này.
Là một nhà giao dịch, tôi luôn tìm kiếm cơ hội, nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch, bạn
cần theo dõi khoảng 3 hoặc 4 thị trường và chỉ cần để mắt đến chúng.
Điều gì đang xảy ra ở đây trong lần giá kiểm tra S & P500 của mức thấp nhất trong tháng 3?
Để tìm ra điều đó, bạn cần biết điều gì đã xảy ra ở mức thấp nhất của tháng 3 và mức cao nhất
của tháng 5 trước khi thị trường bắt đầu đi xuống.
Khi tôi bắt đầu chương này, tôi không biết chúng ta đang ở đâu, như thị trường, nhưng tôi sẽ tiếp
tục và xuất bản bất cứ điều gì xuất bản. Có thể ai đó sẽ học được điều gì đó!
Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ và cho tôi biết bạn thấy gì? Mark Douglas đã từng hỏi tôi câu hỏi,
"Bạn thấy gì khi nhìn vào biểu đồ Bryce"?
Tôi trả lời, "Tôi không chắc mình hiểu câu hỏi". Vì vậy, anh ta trả lời, "bạn chỉ nhìn thấy những
gì bạn đã tự đào tạo để xem". Tôi đồng ý.
Vậy nếu nhìn vào biểu đồ S&P này, chúng ta thấy gì?
TÔI THẤY:
Một thị trường rơi tự do, đang kiểm tra một mức thấp chính đã biết, các nhà cố vấn thị trường
đều mong đợi một sự phục hồi hoặc thay đổi xu hướng. Báo chí, các nhà môi giới và tất cả
những người tôi biết đều dự đoán hỗ trợ ở đây.
Làm cho bạn lo lắng phải không?
Xu hướng này là khó đi xuống nhưng thời điểm trước khi S & P500 chạm mức thấp nhất trong
tháng 3, nó đã có đủ loại thời gian và giá cả để tạo sự tin cậy trở lại. Cũng tại thời điểm các nhà
bình luận thị trường coi sự sụt giảm chỉ là một giai đoạn thị trường, họ không biết rằng chúng ta
đang gặp nguy cơ suy thoái. Bức tranh đã thay đổi và với việc Greenspan chịu trách nhiệm và
giảm lãi suất mỗi cuộc họp của Fed, dường như mọi sự trợ giúp từ bên ngoài đều không hoạt
động!
Vì vậy, nó khiến bạn rơi vào tình huống phải tự nói với chính mình - "Đây có phải là vấn đề lớn
nữa không", tức là chúng ta có thực sự gây ra một số đau buồn cho công chúng hay không.
Cá nhân tôi muốn nói rằng đó là một tình huống 50/50 và nếu tôi phải lựa chọn, tôi sẽ nói rằng
công chúng sắp nhận được đầu nhọn của cây gậy.
Về mặt kỹ thuật, tôi sẽ nói rằng trước khi điều đó xảy ra, chúng ta có thể có được một đợt phục
hồi dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và công chúng sẽ được cứu cho đến khi sức mua của họ cạn
kiệt.
Vì tôi không quan tâm đến điều gì với S & P500, tôi không có điểm yếu "về tinh thần" về hướng
của nó, tất cả những gì tôi có thể làm là giao dịch những gì tôi thấy nó làm và hy vọng tôi đúng.
Vì vậy, đó là trở lại kiến thức giao dịch và kiểm soát rủi ro. Cũng giống như vậy nếu nó tăng
trong một vài ngày và sau đó sụp đổ, tôi sẽ là người bán. Nếu bất kỳ đợt phục hồi nào cho thấy
sức mạnh, tôi có thể là người mua.
Không có gì dễ dàng như bán vào một thị trường không có người mua. Đó là ước mơ của giới
đầu cơ. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc mua vào một thị trường không có người bán.
Tuy nhiên, chúng ta phải chờ đợi và có được cơ hội thích hợp. Có thể nó sẽ diễn ra nhanh chóng,
có thể không. Có một số hỗ trợ ở đây!
Bây giờ tôi phải xem qua bài tập THỜI GIAN & GIÁ để xem liệu tôi có thể tìm thấy bất kỳ lý do
chính đáng nào khiến mức thấp này có thể trở thành hỗ trợ chính hay không.

Điều thú vị là những dấu hiệu đầu tiên của đầu cơ toàn tập đang bắt đầu xuất hiện trong các báo
cáo của Bloomberg. Những người đánh cược bắt đầu chấp nhận rằng thị trường sẽ tiếp tục đi
xuống! Khi điều đó xảy ra, thị trường có khả năng sẽ phục hồi. Lý do là hầu hết những người
thua lỗ đã bán hết và những người còn lại sẽ không bán hết cho đến khi họ bị phá sản hoàn toàn,
vì vậy chúng không trở thành mối đe dọa.
Vấn đề thực sự đối với tôi bây giờ, là làm thế nào thị trường này chứa mức thấp mới. SP cash
1073 hiện là mức MOB (Thực hiện hoặc phá vỡ) để xoay vòng giao dịch của chúng ta. Ai quan
tâm đến những gì S&P làm, 1073 là cơ sở tham khảo của chúng ta cho những ngày trước mắt.
Khi nó tự giải quyết thì chúng ta có thể tìm thấy một tham chiếu MOB khác.
Đây là tất cả những gì tôi làm, di chuyển điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tham chiếu cùng với hành
động thị trường. Sau đó, tôi chỉ giao dịch mô hình ngắn hạn cho những gì nó đang nói với tôi.
Miễn là tôi giữ tập trung trung hạn và tiếp tục điều chỉnh nó, tôi sẽ không gặp phải bất kỳ điều gì
bất ngờ.
Tất cả những gì xảy ra cuối cùng là chúng ta thực hiện một số chiến dịch lớn mà tất cả các
"chuyên gia ghế bành" đều nghĩ rằng sẽ giúp họ trở nên giàu có, nếu họ tham gia vào chiến dịch
đó.
Điều buồn cười! Tôi có thể nhớ lại tất cả những người mà tôi biết đã cố gắng chọn vị trí đỉnh của
S & P500, hết tuần này qua tuần khác, trong khi nó tăng từ năm 1990 đến 1994. Năm 1994, S&P
đã lênh đỉnh đáng kể và rất nhanh. Trong thời gian thị trường hoạt động trở lại trên mức cao nhất
của tháng 2 năm 1994 và sau đó tôi ngừng cố gắng hái ngọn trước khi chúng xảy ra, bây giờ tất
cả những gì tôi làm là TƯƠNG THÍCH các khía cạnh kỹ thuật của thời gian và giá cả khi thị
trường di chuyển, tôi điều chỉnh suy nghĩ của mình. xung quanh mỗi trục thị trường mới và chỉ
cần thử và theo dòng chảy với nó.
Để có một chế độ xem cố định mà không có quả cầu pha lê sẽ gây nguy hiểm cho tài khoản giao
dịch của bạn trong thị trường chuyển động nhanh và chuyển giao thông tin điện tử ngày nay, mọi
thứ có thể thay đổi quá nhanh.
Bạn không thể để sai trong một giờ đôi khi vậy đấy!
NGAY BÂY GIỜ HÃY QUAY LẠI VỚI BEANS:
Thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2001, hôm nay mức giảm giá đã giảm xuống mức 466^2 và tăng
mạnh vào cuối ngày. Nhận xét có trên biểu đồ.
Tình hình hiện tại là giao dịch đang chờ báo cáo từ sàn giao dịch và rất yên tĩnh, bạn có thể thấy
bởi phạm vi hẹp.

Báo cáo chứa nội dung gì vẫn chưa được biết, mọi người chỉ phỏng đoán, vẫn là xu hướng giảm
và chúng ta chưa đạt được bất kỳ hình học thoái lui giá nào để cung cấp cho tôi bất kỳ manh mối
nào rằng 466^2 là quan trọng.
Tôi có một chu kỳ thời gian mạnh mẽ sắp diễn ra vào ngày 17 tháng 9, thứ Hai tới, nhưng tôi
không thể định lượng tầm quan trọng của nó ngay bây giờ.
Cho dù tôi đúng hay sai thì đối với tôi, có vẻ như thị trường sẽ bán ra vào thứ Ba mở cửa trở lại.
Nếu bạn giữ một điểm dừng chặt chẽ thì không có hại gì.
Ngay bây giờ thị trường đã đóng cửa ở mức 471 với một biên độ nhỏ qua đêm là 471-468^4.
Vì vậy, ngày thứ Ba mở cửa chỉ còn 3 giờ nữa và tất cả những gì chúng ta cần làm là cuộc gọi
mở cửa và điều chỉnh cho phù hợp.
Tôi phải tin vào xu hướng ngay bây giờ, tôi không thể thay đổi vị trí của mình cho đến khi tôi có
được bằng chứng.
Chúng ta sẽ chờ xem.
Thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NEWYORK ĐÃ BỊ PHÁ HỦY:
Tôi đang ngồi đây đợi chợ mở cửa và WHAMMO qua các dịch vụ tin tức đưa tin, 2 chiếc máy
bay thương mại đã cố tình đâm vào tòa tháp trung tâm Thương mại Thế giới. Tiếp theo Lầu Năm
Góc bị tấn công. Tiếp theo các tòa tháp sụp đổ! Mọi người đang bị giết từ trái sang phải và trung
tâm, 300 lính cứu hỏa và 100 cảnh sát đã chạy vào các tòa nhà và khu vực để giúp đỡ và sau đó
họ kết thúc với sự phá hủy và sụp đổ của các tòa nhà.
Tình hình kinh khủng vì ước tính có khoảng 50.000 người trong các tòa nhà.
Chỉ để cho bạn thấy dịch vụ tin tức của bạn quan trọng như thế nào đối với bạn. GIỮ THÔNG
TIN!
Khi tin tức được đưa ra trên đường phố và thị trường Hoa Kỳ bị đình chỉ trong ngày, mọi người
đều xem thị trường nước ngoài như một phương tiện để thử và bảo vệ vị thế của họ. Tổng thống
Bush đi ra và giải thích đó là những kẻ khủng bố và họ sẽ nhận được hậu quả ngay cả khi họ tìm
ra ai chịu trách nhiệm.
Thị trường địa phương của tôi đã tăng đột biến, nó trông giống như một BUNGlE JUMPER
trong một thời gian, không làm tôi ngạc nhiên nhưng tôi biết họ phải cân bằng các vị trí sau đó,
đó là lý do tại sao bạn luôn có thể mong đợi một sự phục hồi.
Tôi không chắc liệu thị trường Hoa Kỳ có tiếp tục đi xuống hay không nhưng điều thú vị là
những gì đã xảy ra ở Úc do hậu quả của vụ tấn công khủng bố. Hợp đồng tương lai giảm 220
điểm trong phiên giao dịch đêm và kể từ đó đã tăng hơn 120 điểm.
Lần cuối cùng điều gì đó như thế này xảy ra (ý tôi là shock) đã nổ ra. Mặc dù chiếc giày chắc
chắn đã làm phân tâm thị trường 1991 khi cơn bão sa mạc chiến tranh trên một bàn chân khác
vào thời điểm đó với xu hướng giảm giá của nó.
Hiện tại, vấn đề đang ở Mỹ và các thị trường đang quyết định xem chúng sẽ tiếp nhận tất cả
thông tin mới này theo cách nào. Các thị trường đã đóng cửa trong một ngày và sẽ đóng cửa vào
ngày mai.
Để bắt đầu với tất cả những thông tin này đã tạo ra một sự hoảng loạn trên thị trường nước ngoài,
hôm nay chúng đang phục hồi trở lại.
Hiện tại, tôi đang xem số liệu thống kê về những người những nhà giao dịch thị trường đang gặp
nguy hiểm do tháp bị phá hủy. Đây là những người có văn phòng trên các tầng cao hơn, có một
số đại gia lớn ở trên đó không thể thoát ra được.
Bây giờ chúng ta cần xem kết quả là thị trường làm gì. Nó có thể rũ bỏ xu hướng giảm giá trong
một thời gian vì một số trạng thái cân bằng đã trở lại, trong khi thị trường đã đóng cửa. Có thể sẽ
có một số bổ sung vì các vị trí xuất sắc phải được bình phương, nhưng chuyện này có thể khiến
công chúng say mê bằng cách nào đó, vì đột nhiên người Mỹ đoàn kết trở lại.
Tuy nhiên, một số vấn đề đã xuất hiện đó là hãng hàng không và các công ty bảo hiểm. Những
điều này có thể gặp rắc rối lớn, cũng có thể là cuộc suy thoái sắp xảy ra. Tôi chắc chắn rằng hầu
hết mọi người sẽ không muốn bay đi bất cứ đâu nếu họ có thể giúp nó trong một thời gian. New
York đã trở thành một điểm du lịch trong một thời gian.
Cá nhân tôi nghĩ rằng "Bungie" có thể ở với chúng ta trong một thời gian.
NEW YORK đã được coi là trái tim của trung tâm tài chính thế giới và cho đến nay nó đã bị tê
liệt. Nếu Chicago có thể gánh vác trách nhiệm có lẽ chúng ta có thể phục hồi từ đây. Nếu các nhà
quản lý quỹ và công chúng coi tình trạng này là một hạn chế đối với hoạt động kinh doanh, thì
chúng ta đang đi xuống.
Công chúng và các nhà giao dịch sẽ tiếp nhận nó như thế nào là câu hỏi chưa được biết ngay bây
giờ.
Cộng đồng thế giới đang nỗ lực để xác định ai đã làm điều đó.
Sáng ngày thứ Năm ngày 13, thị trường địa phương của chúng tôi đã kết thúc mạnh hơn trong
đêm đóng cửa tại 3183, đóng cửa một ngày trước khi điều này xảy ra là 3248 và mức thấp
"bungie" qua đêm là 3028.
Tin tức sáng nay là FED đã bơm vào nguồn cung tiền 65 tỷ USD trong đêm. Điều này đã có tác
dụng hỗ trợ thị trường trước đây.
Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ vẫn đóng cửa:
Thứ năm, ngày 13 tháng 9 năm 2001
Thị trường Chicago mở cửa giao dịch, không có giao dịch chỉ số chứng khoán.
Có rất nhiều sự nhầm lẫn về việc ai đang nắm giữ các vị trí trong một số thị trường.
CBOT đã ban hành chỉ thị: Có hiệu lực ngay lập tức:
Vàng Kilo và Bạc 1.000 oz đang được giao dịch tại CBOT. Tuy nhiên, chỉ các lệnh thị trường
thanh lý các vị thế hiện có mới được chấp nhận. Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận các lệnh này trên cơ
sở "không bị giữ", có nghĩa là các nhà môi giới sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho những tổn thất do
hành vi sai trái cố ý gây ra. Tất cả các lệnh mở đang hoạt động (GTC's) sẽ bị hủy. Các lệnh mới
sẽ được kiểm tra cho các vị thế mở và chỉ các lệnh thanh lý sẽ được gửi xuống sàn.
Tôi không tham gia thị trường và không có ý định giao dịch trong khi những điều kiện không
chắc chắn này tồn tại.
Đậu nành/beans: Thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2001
Thị trường Bean tháng 11 mở cửa giảm 1/4 so với mức thấp nhất của Thứ Hai và tăng ngay lập
tức. Tăng dần trong ngày. Báo cáo vụ mùa do ngày hôm trước đã bị trì hoãn cho đến ngày mai.
Có lẽ một khi báo cáo vụ mùa được phát hành và mọi thứ trở lại bình thường, tôi sẽ cân nhắc
giao dịch trở lại.
Tin tức là hơn 5000 người mất tích hoặc chết do sự phá hủy của Trung tâm Thương mại Thế giới
ở New York. Vẫn chưa có xác nhận rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bắt đầu giao dịch vào
thứ Sáu hoặc thứ Hai tuần sau.
Các sàn hợp đồng tương lai của New York được chứa trong các tòa nhà đó nên chúng sẽ bị đình
chỉ vô thời hạn. Một số người giao dịch các thị trường đó từ New York đã bị đình chỉ vô thời
hạn. Cán cân thế giới đã thay đổi, những người mất tích này sẽ được thay thế ngay lập tức, không
có khả năng xảy ra. Vì vậy, kết luận của tôi là chúng ta cần tìm sự cân bằng trước khi tôi giao
dịch nữa trong tương lai gần. Giá sẽ sớm điều chỉnh và sau đó sẽ hoạt động như bình thường.
Thế giới đang bị tiêu thụ bởi sự phủ sóng truyền hình liên tục về các nỗ lực giải cứu được thực
hiện trong việc dọn dẹp New York. Post Mortems đang diễn ra và không ai tôi biết có câu trả lời
ngay lập tức. Những điều này sẽ cần thời gian để giải quyết.
Tất cả những gì tôi biết là tổn thất bảo hiểm sẽ rất lớn. Một điều nữa là các hãng hàng không
đang đánh mất vận may ngay bây giờ. Hậu quả rõ ràng là đối với tình trạng của nền kinh tế Hoa
Kỳ.
Còn về cảm nhận của cá nhân tôi; Tôi nghĩ hành động khủng bố này là đáng khinh bỉ, những thủ
phạm cần phải được đưa ra công lý và khi chúng được như vậy tôi sẽ rất vui. Tiền chỉ là công cụ
khi bạn có nó, chúng ta cố gắng làm những gì tốt nhất trong cuộc sống giao dịch của mình,
nhưng đôi khi bạn cần phải lùi lại và chờ đợi nó. Tôi đang ở trong tâm trạng đó ngay bây giờ.
Có thể là thời điểm tốt để kết thúc chương này vì tôi nghĩ rằng tôi đã chứng minh cách tôi tiếp
cận thị trường hàng ngày và giá trị của giá mở cửa, đó là tất cả những gì tôi đặt ra ngay từ đầu.

Chương 15: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI New York Thảm họa: Có phải là
hoảng sợ hay không?
Tôi không biết khi tôi bắt đầu viết cuốn sách này rằng bất cứ điều gì ghê tởm như thế này sẽ xảy
ra trong sự nghiệp giao dịch của tôi. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần khi thấy những chiếc
máy bay do bọn khủng bố bay đâm vào những người mà tôi kính trọng và cảm mến.
Tôi đã thấy sự hoảng loạn trên thị trường trước đây nhưng tôi chưa bao giờ trải qua một sự kiện
như thế này.
Bây giờ là đêm thứ Hai theo giờ của tôi, ngày 17 tháng 9, 6 ngày kể từ khi thảm họa xảy ra. Vẫn
còn 7 giờ nữa trước khi họ kiểm tra để xem liệu thị trường chứng khoán Mỹ có mở cửa thành
công hay không.
Chính phủ Hoa Kỳ đã được bảo đảm hỗ trợ từ tất cả các quốc gia trong liên minh của họ. Tổng
thống Hoa Kỳ Bush đã tuyên chiến với những kẻ khủng bố, Bộ trưởng Colin Powell nói rằng
chúng tôi sẽ bắt được chúng bất kể điều gì xảy ra. Tôi tin họ.
Tổn thất lớn đã được duy trì trên toàn thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm và hàng không. Các ước
tính đang được thông qua nhưng không có gì cuối cùng.
Các hãng hàng không Ansett nhận:
Hôm nay thị trường địa phương của tôi tiếp tục "Bước nhảy Bungie", không làm tôi ngạc nhiên
vì một trong những hãng hàng không nội địa lớn của chúng tôi, ANSETT AIRLINES đã nộp đơn
xin nhận hàng vào thứ Sáu và đang chiếm được tình cảm của thị trường với nó. Máy bay Ansett
đã được hạ cánh vào thứ Sáu với hành khách bị mắc kẹt. Và mặc dù hãng hàng không bây giờ là
công ty con của AIR NEW ZEALAND nhưng công ty Air New Zealand cho biết họ không chịu
trách nhiệm. Chính quyền địa phương cho biết đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi và
chúng tôi sẽ không giúp họ. Sự thật là chính phủ đã cho phép Air New Zealand tiếp quản công ty
Ansett vốn là một cái tên quen thuộc ở đây. Vì vậy, họ chỉ xác nhận những gì họ đang có bằng
cách để một quốc gia tối thiểu điều hành một doanh nghiệp lớn ở Úc. Xin lỗi bất kỳ người bạn
NZ nào nhưng bạn phải biết tôi muốn nói gì, nếu bạn không thức dậy. Một vài NZ'ers mà tôi biết
vừa được nhập tịch ở đây vào tuần trước, cho thấy một số ý nghĩa mà tôi nghĩ.
Tuy nhiên, chúng tôi có một câu nói ở đây ở Úc, dù chúng tôi thích họ, họ hầu hết là những
người nông dân chăn nuôi cừu. Những kẻ ra khỏi đó thường là những kẻ lừa đảo giỏi hơn chúng
ta, tôi biết rất nhiều trong số họ, tất cả đều sống ở Úc, Anh hoặc Mỹ, tự hỏi tại sao.
Người ta thường nói đùa xung quanh đây, đã nói như thế này, "Giá như NZ bị sóng thủy triều
đánh, và sau đó một tuần nữa, khi tất cả những người sống ở Úc về nhà dự tang lễ".
Tôi biết nó không vui lắm nhưng tôi nghĩ lúc đó là như vậy. Bây giờ tôi đoán tất cả những người
bị mất việc làm tại Ansett cũng sẽ nghĩ như vậy.
Đây là hình ảnh của Bungie Jumper của chúng tôi ngày hôm nay:

Bây giờ chúng tôi chờ đợi thị trường Hoa Kỳ mở cửa và thực sự xem thiệt hại sẽ như thế nào.
Thứ hai, ngày 17 tháng 9 năm 2001
8 giờ sáng New York.
Kế hoạch là mở cửa thị trường đúng giờ như bình thường, 9:30 sáng, có 2 phút im lặng và nghỉ
giải lao trong khi mọi người sẽ hát bài "God Save America". Sau đó, nó bắt đầu. Những người
xung quanh sai đường tốt hơn nên bắt đầu cầu nguyện vì ngay sau khi bài hát kết thúc, chó ăn
thịt chó một lần nữa.
Một khi khẩu súng bắt đầu nổ ra, mọi người sẽ tự túc, họ đã chuẩn bị mọi người tốt hơn tôi từng
thấy. KHÔNG có quý nào sẽ được đưa ra, nếu bạn không có tiền ra khỏi bếp. Tự hỏi nó sẽ xấu
đến mức nào; thị trường đã đóng cửa trong 4 ngày.
8:20 sáng TỶ GIÁ & FED:
Fed cắt giảm lãi suất 0.5 trước khi thị trường mở cửa và đã bơm cung tiền.
8:30 sáng Báo cáo Bloomberg:
Đây chỉ là khởi đầu cho việc Fed sẽ giảm thêm 0.25 vào cuộc họp tiếp theo.
8:35 sáng Thị trường nước ngoài:
FTSE, CAC và DAX tăng nhẹ so với cuối ngày thứ Sáu.
Còn một giờ nữa. Tất cả mọi người đang đến sàn giao dịch NYSE, họ đang đeo cờ Mỹ, Clinton
sẽ bước vào, còn ai nữa? Nó sẽ là một khởi đầu thực sự cho một ngày. Chỉ có thể xảy ra ở Mỹ!
Báo chí thực sự đang chơi trò này, nói rằng tất cả mọi người đang ôm và hôn tất cả mọi người.
Giảm có giới hạn mở cửa thị trường
Như dự đoán, thị trường tương lai cho S & P500 sẽ mở giới hạn xuống.
Ảnh chụp nhanh này của S&P E-Mini vào khoảng 2 giờ chiều.

Một kết quả không tồi nếu xét đến thiệt hại đối với các chuỗi Bảo hiểm, Hàng không và Khách
sạn. Một số cổ phiếu tăng, những cổ phiếu khác giảm nhẹ.
Dù sao khi bạn nhìn vào biểu đồ, bạn có thể nói rằng nếu thị trường giao dịch vào tuần trước, thì
đây có thể là nơi mà nó đã kết thúc vào ngày hôm nay dựa trên cách nó đang hướng tới.
Bây giờ chúng tôi có thị trường mở cửa trở lại, đó là hoạt động giao dịch như bình thường.
Chương 16: Australian Share Price Futures
Trong chương này, tôi sẽ giải thích cách bạn có thể đạt được lợi thế nếu bạn muốn giao dịch hợp
đồng tương lai Giá Cổ phiếu Úc SPI200.
Thị trường này là phái sinh cho các cổ phiếu hàng đầu ASX200. Hợp đồng giao dịch tháng 3, 6,
9 và 12. Giá trị mỗi lần di chuyển điểm là $ 25,00. Đáo hạn là 12:00 thứ sáu thứ 3 của tháng tất
toán.
Giờ giao dịch SPI200 là:
Thứ Hai đến thứ Sáu
Phiên trong ngày: 9 giờ 50 sáng đến 4 giờ 30 chiều '
Tối Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy
Phiên Nite: 5:10 chiều đến 6:00 sáng (thay đổi khi giảm ánh sáng ban ngày).
Giờ giao dịch ASX200 (XJO) là:
Thứ Hai đến thứ Sáu
Chỉ trong ngày: 10:00 sáng đến 4:00 chiều
ASX có một vòng quay mở các cổ phiếu từ A-Z, mất khoảng 8 phút để chúng được giao dịch đầy
đủ. Có một vòng quay đóng cửa lúc 4:00 chiều và bản in cuối cùng thường vào lúc 4:07 chiều.
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG ASX200:
1. 10 cổ phiếu hàng đầu của Úc chiếm 50% trong số 200 cổ phiếu.
2. 20 cổ phiếu hàng đầu của Úc chiếm 66,7% trong số 200.
3. 7 trong số 10 cổ phiếu hàng đầu giao dịch trên thị trường ADR ở nước ngoài.
4. 4 ngân hàng lớn chiếm hơn 20% ASX200.
5. News Corporation chiếm 10% ASX200.
6. Broken Hill / Billiton chiếm 6% ASX200.
7. Telstra TLS chiếm 5% ASX200.
Ảnh hưởng của các ngân hàng- NAB, CBA, WBC, ANZ, Media- NCP, Resource- BHP,
Telecom- TLS thường xuyên đặt ra nhịp điệu về nơi chỉ số di chuyển.
Kiến thức này rất quan trọng đối với hướng dự định của thị trường kỳ hạn.
Các lĩnh vực thị trường
1. Chỉ số Ngân hàng- XBF
2. Chỉ số media-XME
3. Chỉ số All Resources- XAR
4. Chỉ số Viễn thông- XTE
Bí quyết để giao dịch SPI200 hiệu quả là biết được tiềm năng của 10 cổ phiếu hàng đầu trong chỉ
số.
Top 10 bây giờ là: -
Tôi thiết kế bảng tính này để theo dõi tỷ trọng của 10 cổ phiếu hàng đầu và ảnh hưởng tương ứng
của chúng đối với) XJO (asx200).
Vào sáng sớm, tôi thu thập giá đóng cửa ADR từ NYSE và chèn chúng vào bảng tính để xem
liệu chúng sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến chỉ số vào ngày hôm đó.
Tin tức địa phương buổi sáng về xu hướng thị trường Hoa Kỳ thiết lập một mô hình tâm lý cho
những gì mong đợi ở thị trường Úc trong hầu hết các ngày. 60% đến 70% thời gian xu hướng sẽ
tương tự, không phải lúc nào cũng vậy. Nếu một cổ phiếu như News Corporation bị chuyển vào
thùng rác ở New York, bạn có thể đặt cược rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở đây. Nếu nó chạy
ở New York, nó cũng sẽ chạy ở đây.
Nếu thị trường Hoa Kỳ đang dẫn đầu xu hướng trong nước, các ngân hàng thường đi theo xu
hướng của ADR, nếu cả ngân hàng và News đều đi theo cùng một hướng, bạn có thể mong đợi
một ngày mạnh mẽ đối với hợp đồng tương lai trong nước. Nếu các ngân hàng đang đi theo
hướng ngược lại với Tin tức, bạn có thể mong đợi một ngày trái ngược với đi ngang.
Cổ phiếu ADR là BHP, RIO, NCP, NAB, WBC, ANZ & TLS.
Thị trường qua đêm (Sycom) đóng cửa cùng lúc với thị trường Hoa Kỳ và nếu bạn dậy đủ sớm,
bạn thường có thể nhìn thấy xu hướng trong chỉ số ADR và đôi khi có một vị trí vào lúc 6:00
sáng ngay khi thị trường đóng cửa nếu bạn nghĩ vậy. được đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn.
Hầu hết thời gian của phiên giao dịch ban đêm sẽ giao dịch đến nơi mà nó mong đợi hợp đồng
tương lai trong ngày mở cửa nhưng đôi khi nó không đại diện cho giá trị hợp lý. Nếu bạn hiểu
cách định giá thị trường có rất nhiều cơ hội.
NHỮNG GÌ BẠN CẦN HIỂU:
Bất cứ khi nào bạn có thị trường giao dịch ngoài giờ giao dịch địa phương tiêu chuẩn, trên thị
trường nước ngoài, chúng sẽ làm phát sinh giao dịch chênh lệch giá dựa trên sự biến động tiền tệ.
Vì vậy, nếu một lĩnh vực complex ở nước ngoài đang giảm hoặc tăng lợi nhuận dựa trên các lĩnh
vực như Truyền thông, Tài nguyên và Ngân hàng và tỷ giá quy đổi đô la tạo ra sự khác biệt giữa
định giá trong nước và định giá ở nước ngoài của cổ phiếu ADR, chúng có thể được mua và bán
trên cả hai thị trường và có một lợi nhuận bị khóa trong.
Thỉnh thoảng, những điều kỳ lạ xảy ra và bạn phải nhận thức được nó.
News Corporation có lẽ là vấn đề chính đối với giao dịch chênh lệch giá vì nó có sự hiện diện
đáng kể ở Hoa Kỳ. Tôi liên tục theo dõi các mẫu biểu đồ của nó ở thị trường Hoa Kỳ cũng như
giao dịch của nó trong A $ trên thị trường địa phương.
Bây giờ nếu bạn nghĩ rằng điều này bắt đầu có vẻ như là một công việc khó khăn, bạn cũng có
thể quên đi việc giao dịch.
Giao dịch đối với tôi là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người khác. Nếu bạn không nhận ra điều
đó ngay bây giờ thì đó là lý do tại sao bạn đã mất tiền. Chúng ta phải cố gắng xác định những
điểm yếu của thị trường nếu chúng ta muốn thành công. Tôi chắc chắn đã dành 20 năm trở lên để
làm điều đó. Đó là điều khiến tôi khác biệt với hầu hết mọi người.
Đây là một tình huống từ hôm nay:
Ngày 18 tháng 9 năm 2001
Thị trường tiền mặt đóng cửa lúc 4:00 chiều, hợp đồng tương lai lúc 4:30 chiều, hệ thống báo giá
của tôi được thiết lập để theo dõi top 10 và các chỉ số.
Hợp đồng tương lai hiện đang giao dịch trong phiên đêm và giảm 17 giá so với ngày đóng cửa.
APU01 là 24 giờ và APU01D là ngày chỉ. XJO là chỉ số tiền mặt ASX200. Hiện tại, hợp đồng
tương lai ban đêm đang giảm giá 33 so với tiền mặt.
Về mặt tâm lý, hợp đồng tương lai cho thấy rằng đợt phục hồi ngày hôm nay đã kết thúc và
chúng ta đang tiếp tục đi xuống. Có ý nghĩa với tôi.
Điều duy nhất mà các nhà giao dịch trên thị trường này phải làm lúc này là cung và cầu và thị
trường nước ngoài. Điều đó sẽ tiếp tục cho đến 6 giờ sáng mai. Ghi nhớ gấu trong phiên tối là
“mỏng”. Xem xét "giá trị hợp lý" của hợp đồng tương lai sẽ cao hơn khoảng 4 điểm so với thời
điểm đóng cửa năm 3010 bằng tiền mặt, hợp đồng tương lai đang được giao dịch với mức chiết
khấu đáng kể.
Tuy nhiên, thời điểm hiện tại rất bất thường nên mọi thứ đều có thể xảy ra.
Nếu không đưa ra dự báo về điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tôi sẽ chờ xem thị trường nước
ngoài làm gì và phiên giao dịch đêm nay sẽ làm gì để xác nhận hoặc bác bỏ hành động của họ tối
nay. Nếu thị trường Mỹ "tăng" trở lại, bạn có thể đặt cược kỳ hạn đêm sẽ tiếp tục đi xuống, nếu
không sẽ là một bất ngờ và người ta sẽ đóng lại vị thế (cover) rất nhiều trong một thị trường
mỏng trước khi phiên giao dịch đêm đóng cửa lúc 6:00 sáng.
Bạn có thể dễ dàng thấy từ các biểu đồ này như thế nào thị trường kỳ hạn vượt quá kỳ vọng của
các nhà giao dịch tiền mặt khi nó giao dịch ngoài giờ. Chỉ số tiền mặt chỉ dựa trên vốn hóa thị
trường khi thị trường giao dịch trong ngày.
Một số điểm đáng lưu ý:
Trong những thời điểm biến động như tuần này, hợp đồng tương lai sẽ giao dịch lên xuống xung
quanh giá tiền mặt, thành một khoản phí lớn hoặc một khoản chiết khấu lớn. Ở một giai đoạn
trong tuần này, tôi thấy mức phí 80 điểm và ở giai đoạn khác, tôi thấy mức giảm giá 70 điểm.
Hầu hết thời gian trong các thị trường có trật tự, thị trường sẽ giữ mức phí hoặc chiết khấu nhất
quán và sau đó nếu nó phân kỳ sẽ quay trở lại giá trị chiết khấu hoặc phí đó vào một thời điểm
nào đó trong ngày hoặc trong thị trường từ 5:10 đến 8:00 tối khi chúng ta không có bất kỳ hướng
dẫn từ thị trường bên ngoài.
Những tình huống này cho phép tạo ra các cơ hội khác nếu bạn có thể đọc được các điều kiện
mua quá mức hoặc bán quá mức của thị trường.
Hôm nay thực sự không phải là thời điểm để chứng minh những gì tôi đang nói đến bởi vì thị
trường hiện tại không ổn định chính xác. Vấn đề là lúc 7:15 tối khi tôi lấy giá in, hợp đồng tương
lai đang ở mức chiết khấu 33 so với giá đóng cửa thị trường tiền mặt. Điều đó có thể có nghĩa là
bất cứ lúc nào trong suốt phiên giao dịch đêm, thị trường có thể quay trở lại trạng thái đóng cửa
với mức đóng cửa của thị trường tiền mặt, nếu nhận thức về mức giảm tiếp tục giảm đi do hoạt
động của thị trường nước ngoài.
Đôi khi trong thị trường có trật tự hơn, những điểm bất thường này tự thể hiện ở thời điểm mở
cửa hoặc khi đóng cửa.
Điều thú vị nhất mà tôi từng thấy vào một ngày, cách đây vài năm, khi hợp đồng tương lai
thường đóng cửa trong một tiếng rưỡi vào giờ ăn trưa và thị trường tiền mặt tiếp tục giao dịch
chính là điều này.
Đó là ngày thứ Sáu và tất cả các nhà giao dịch tương lai đều ăn trưa từ 12:30 đến 2:00, giá hợp
đồng tương lai ở mức cao nhất trong ngày vào lúc 12:30 khi giao dịch dừng lại vào giờ ăn trưa.
Khoảng 1 giờ chiều, thị trường tiền mặt bắt đầu bán xuống và đến 2 giờ chiều đã giảm 80 điểm
so với bản in trước bữa trưa. Tin tức nhanh chóng đến vào khoảng 1:30 rằng thị trường đang
giảm và các nhà giao dịch ở các vị trí mua bị mắc kẹt cho đến 2:00.
Tất cả họ bỏ bữa trưa và chai rượu vang và chạy về văn phòng của mình thì thấy họ đã ở dưới
nước rất lâu.
Khi giao dịch hợp đồng tương lai tiếp tục vào lúc 2:00 chiều, tất cả các loại lệnh bán được tung
ra thị trường.
Tôi chỉ có biểu đồ hàng ngày để hiển thị cho bạn nhưng nó dẫn đến mô hình ngày đảo chiều bên
ngoài với một đáy ba.
Những điều như thế này đã từng xảy ra trong thị trường này khi nó mở cửa phản đối kịch liệt và
thị trường tiền mặt được giao dịch điện tử. Bây giờ chúng xảy ra khác vì những người này là
chuyên gia phát triển các kế hoạch để lừa đảo lẫn nhau. .
Các nhà giao dịch thị trường này đẩy nó đi rất nhiều để tìm kiếm điểm dừng, thị trường này
không dành cho người mới. Đôi khi các chuyển động của hợp đồng tương lai không có ý nghĩa
gì và sau đó, tất cả các đơn đặt hàng cổ phiếu lớn đột ngột được tung ra thị trường để điều chỉnh
hướng hợp đồng tương lai.
Bạn phải có rất nhiều giác quan đường phố để giao dịch thị trường này. Nếu bạn không làm vậy
thì hầu như không thể kiếm tiền từ nó.
Một điều bạn có thể chắc chắn rằng các nhà giao dịch đang đẩy mạnh thị trường này đều có thói
quen, nếu bạn nghiên cứu thói quen của họ và sử dụng một số cách quản lý tiền và thông thường,
bạn có thể đánh bại họ trong trò chơi của riêng họ.
Tôi đã ở bên họ trong nhiều năm và họ vẫn luôn mang đến cho bạn sự ngạc nhiên. Điều tốt nhất
gần đây là khi họ tìm ra cách để ngăn chặn việc hết hạn hợp đồng năm 2001 bằng cách đẩy thị
trường tiền mặt lên một cách giả tạo vào thời điểm đóng cửa.
Thị trường Tiền mặt và hợp đồng tương lai sẽ biến mất vào ngày hết hạn, thị trường tiền mặt
đóng cửa lúc 4:00 chiều và hợp đồng tương lai điều chỉnh khi đóng cửa lúc 4:30 chiều. Vào ngày
29 tháng 1 năm nay, bản in thị trường tiền mặt lúc 4:00 chiều là 3445 và hợp đồng tương lai là
3440. Thời gian luân chuyển để đóng cửa được kéo dài đến 4:15 chiều và khi bản in XJO cuối
cùng xuất hiện trên màn hình, thị trường tiền mặt đã đóng cửa ở mức 3490 lên 45 từ 4:00 chiều.
Các nhà giao dịch đang chờ đến các vị thế bình phương đã bị siết (squeezed ) và phải mua đẩy
giá hợp đồng tương lai lên thẳng 3490 trong vài phút.
Các nhà chức trách đã điều tra sự việc và không đưa ra cáo buộc.
Đây là những gì đã xảy ra:
Vì vậy, bạn phải hiểu những gì bạn đang giao dịch để kiếm tiền. Thị trường là thị trường, con
người là con người, bất cứ ai có thể tìm thấy lợi thế sẽ sử dụng nó nếu họ nghĩ rằng họ có thể
thoát khỏi nó.
Thị trường đêm lại làm điều đó, hãy nhớ khi tôi bắt đầu "một vài điểm đáng lưu ý", tôi đã nói
rằng hợp đồng tương lai có thể trở lại bình phương với tiền mặt trong phiên giao dịch đêm!
Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2001 - ADR's giao dịch tại New York
Các cổ phiếu ADR từ top 10 giá đóng New York cho thấy khả năng tăng chỉ số hôm nay so với
giá đóng cửa ngày hôm qua.
Vấn đề duy nhất là giá quảng cáo BHP dường như nằm ngoài ranh giới nên nhiều khả năng nó có
thể không mạnh như bảng tính này chỉ ra.
Phản hồi ở đây là tương đối trung lập như một công cụ giao dịch bởi vì phần lớn bất kỳ sức
mạnh được chỉ ra nào đều đến từ NAB và BHP. Sau đó, tất cả những gì chúng ta có thể làm là
xem BHP phản ứng như thế nào khi mở cửa trong giao dịch ASX200. Nhìn chung, mặc dù có vẻ
như chúng ta đang phải đối mặt với một ngày giảm giá.

Khi tôi nghi ngờ BHP và NAB không chạy đúng với form, NCP đã tiến gần hơn một chút về
form. TLS là người biểu diễn hôm nay.
TLS - Công ty Telstra - Viễn thông.
Tôi đã đề cập đến cổ phiếu này trong WTD gửi đi một ngày hoặc lâu hơn bởi vì, trong số tất cả
các cổ phiếu trong top 10, cổ phiếu này là mua tốt nhất về mặt kỹ thuật.
Biểu đồ này sẽ giải thích tại sao.

Giá mục tiêu là $ 4,60 để mua. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Tôi không giải thích trong
chương này, nhưng nó đã được đưa vào phần hình học quan trọng vào tuần trước, vì vậy không
có gì ngạc nhiên đối với tôi, nó đang có lợi thế ngay bây giờ.

Cơ hội được trình bày ở đây đã được xác định bằng phân tích giá. Đó là lý do tại sao tôi theo dõi
top 10 rất chặt chẽ.
Đôi khi bạn sẽ nghĩ:
VẬY, LÀM SAO ÔNG BIẾT NHỮNG ĐIỀU NÀY?
Bạn có thể biết tất cả những điều này nếu bạn có niềm tin! Chúng sẽ không hoạt động mọi lúc,
nhưng những gì làm được là khiến bạn hài lòng nhất. Nếu bạn sử dụng thông thường và áp dụng
kiến thức, bạn sẽ tự ngạc nhiên.
Chỉ số XJO và XPI
Đây là các chỉ số THỊ TRƯỜNG TIỀN MẶT XJO = 200 và XPI = 230, XPI là chỉ số cũ tương
đương với hợp đồng tương lai SPI trước khi sàn giao dịch thay đổi quy cách hợp đồng.
Tất cả dữ liệu lịch sử lâu dài có thể được truy cập thông qua XPI và XJO đã ra đời từ tháng 4
năm 2000.
Tất cả phân tích thời gian được thực hiện tốt nhất từ các chỉ số thị trường TIỀN MẶT. Mối quan
hệ giá cả được thực hiện tốt nhất bằng cách sử dụng cả chỉ số TIỀN MẶT và TƯƠNG LAI.
Tôi đã theo dõi và giao dịch thị trường này trong nhiều năm và tôi đã sử dụng SPI và XPI để
chứng minh các ví dụ trong cuốn sách Phân tích xu hướng thị trường và thời gian động của tôi,
[C] 1998.
Tôi không viết cuốn sách đó vì tôi nghĩ rằng việc bắt đầu bán sách trở lại là một ý tưởng hay, tôi
viết nó để chứng minh những gì tôi đã nói với mọi người trong suốt những năm qua. Bạn phải
trải nghiệm hiện tượng thị trường phản ứng với thời gian và mức hỗ trợ và kháng cự của giá để
trở thành một người tin tưởng.
Nếu bạn không phải là một người có niềm tin ngay bây giờ thì bạn sẽ như vậy nếu bạn thấy đủ
điều đó xảy ra trước mắt bạn trong tương lai.
Điểm quan trọng là mặc dù bạn sẽ phải làm một số công việc để xem nó.
Không hành động = không có niềm tin, khá đơn giản.
Thất bại lớn nhất mà tôi thấy ở những người tham gia giao dịch là họ nghĩ rằng họ có thể làm
được mà không cần phải làm gì cả. Bất cứ ai biết tôi đều biết rằng tôi đang làm việc, tôi liên tục
phân tích và tìm kiếm cơ hội khi tôi có tâm trạng. Trước tiên, tôi nhìn vào mô hình và quyết định
xem liệu tôi có hứng thú với mô hình đó hay không. Nếu nó có vẻ hứa hẹn thì tôi sẽ đi đến các
nghiên cứu khác để thử và tính ra các xác suất. Khi tôi tìm thấy xác suất, tôi sẽ đưa ra các hướng
dẫn trên biểu đồ của mình về hỗ trợ và kháng cự. Nếu một thị trường bắt đầu làm những gì tôi có
trong đầu, tôi sẽ giao dịch nó. Không có gì khó khăn về cách tiếp cận của tôi.
KHI NGHI NGỜ- HÃY Ở NGOÀI:
Nếu bạn muốn kiếm tiền từ giao dịch, bạn có ba lựa chọn.
1. Giao dịch mỗi ngày bằng cách Scalps.
2. Giao dịch thường xuyên trong 2/3 ngày.
3. Giao dịch để những chuyển động chính.
Tôi không thích sự bất ngờ vì vậy tôi đã bị thu hút bởi một nhà giao dịch ngắn hạn trong nhiều
năm. Tôi thích ở ngoài thị trường hơn khi tôi không thể xem nó.
Nó không có nghĩa là bạn phải làm những gì tôi làm, tất cả điều đó có nghĩa là bạn phải có lý do
chính đáng để thực hiện các giao dịch, sau đó bạn phải quản lý chúng. Việc giao dịch nhiều hợp
đồng hơn, với các điểm dừng chặt chẽ, cho các chuyển động sắc nét sẽ dễ dàng hơn nhiều so với
việc có 1 hợp đồng với điểm dừng rộng và tìm kiếm giao dịch kéo dài (long pulltrade). Đó là một
kết quả nhanh hơn!
Nếu bạn tìm hiểu tất cả về một thị trường và những người giao dịch nó, bạn có thể thành công.
Họ không giỏi hơn bạn hay tôi, họ có điểm yếu và có thể bị lợi dụng.
Tôi không thích những kẻ ngốc nói rằng bạn có thể kiếm tiền trên thị trường giao dịch bằng
chiêm tinh học. Không phải vì họ đang làm điều đó, chỉ vì họ đang bán tất cả những thứ vớ vẩn
này cho công chúng.
Thị trường là về sự thật, áp lực cung và cầu, vị trí của nhà giao dịch, quản lý rủi ro, xu hướng và
hành vi tâm lý.
Bạn phải học cách kiểm soát bản thân để có thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh này.
Bằng cách nào đó tôi hơi lạc đề một chút nhưng đó là lý do của tôi để nó có thể ở lại đây. Tôi
đang cố gắng giải thích trong cuốn sách này tất cả những gì tôi thấy và cảm thấy để bạn có thể
ghi nhớ và cân nhắc xem nó phù hợp với kế hoạch tương lai của bạn như thế nào.
Nếu bạn thấy điều này nhàm chán, tốt hơn bạn nên quên trò chơi này đi, tôi đã có thể thấy điều
này trong mắt một số người, họ nói rằng, "Ồ, cái này quá khó". Chúng ta đã thấy rằng lần cuối
cùng thời gian gia hạn WTD diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và 10 người đã từ bỏ, rất tốt cho họ, họ
đã nghe theo lời khuyên của tôi, hãy ra khỏi bếp nếu bạn không thể chịu đựng được sức nóng!
Nó không khó, nó chỉ là công việc.
Không có bữa trưa miễn phí trong lĩnh vực kinh doanh này, bạn phải kiếm từng xu kiếm được
bằng cách thông minh hơn phe đối lập. Sự phản đối là các ý kiến của các nhà giao dịch khác về
việc thị trường đang diễn ra - không có gì hơn. Các nhà giao dịch khác không phải là kẻ thù của
bạn, họ chỉ đơn giản là cung cấp tính thanh khoản và tiền cho phép bạn thu lợi nhuận.
Tất cả những gì tôi muốn làm khi giao dịch là lấy tiền của họ, nếu tôi không thể thì tôi không
muốn họ lấy rất nhiều tiền của tôi.
Về lâu dài, nếu tôi chọn giao dịch cẩn thận, tôi sẽ thắng. Tôi đã chứng minh điều đó khi tôi đang
ở đây và hàng nghìn nếu không muốn nói là hàng triệu người không làm được.
Tôi đã nói điều này trước đây hay chưa, không thể nhớ nhưng sẽ không đau nếu nói lại với bạn.
Thống kê nói rằng 60% tổng số tài khoản trong thị trường tương lai hiện tại sẽ bị phá sản trong
vòng 6 tháng tới.
Thống kê cũng nói rằng chỉ 10% trong số tất cả các nhà giao dịch trên thị trường sẽ là những
người kiếm được lợi nhuận nhất quán. Tôi nghĩ con số này đã bị phóng đại quá mức.
Vì vậy, muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh đầu cơ này bạn phải rèn luyện bản thân, học
cách giao dịch thông minh, học cách bảo toàn vốn để chớp thời cơ. Bạn phải tránh những tình
huống chưa biết và chỉ giải quyết những tình huống mà bạn biết.
Nếu bạn làm bất cứ điều gì khác, bạn trở thành một con bạc và sau đó nó không phải là một công
việc kinh doanh nữa. Bạn phải trở thành người đưa ra tỷ lệ cược, không phải là người nhận tỷ lệ
cược. Tôi rất kinh ngạc khi thấy mọi người làm ngược lại.
Cách đây vài năm, tôi có một anh chàng là nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp mua đồ của tôi, và
tham dự một cuộc hội thảo kéo dài hai ngày mà chúng tôi tổ chức tại Gold Coast. Anh ấy có vẻ
là một chàng trai tốt bụng và dường như hiểu những gì tôi đang dạy.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh ta đưa ra quan điểm rằng thị trường cổ phiếu trong nước sẽ sụp
đổ! Vì vậy, khi thị trường phục hồi từ mức thấp đáng kể, tất cả những gì anh ấy làm là tìm kiếm
những nơi để bán khống. Anh ấy đã gọi cho tôi và nói rằng tôi vừa bán khống thị trường ngày
hôm qua và nó vẫn đang tăng, bạn nghĩ sao? Tôi nói, Ian tại sao bạn vẫn còn giảm giá? Xu
hướng đang tăng, giá đang tăng, mọi thứ trong mô-đun xu hướng của WaveTrader cho biết thị
trường đang mạnh! Vậy tại sao bạn lại chống lại nó?
Sự thật là anh ấy không tin vào những gì mình thấy trước mắt, anh ấy đã được một người khác
trước tôi dạy rằng thị trường quay vào những thời điểm tĩnh nhất định và bạn có thể chọn được
đỉnh và đáy và làm cho mình trở nên giàu có! Chà điều đó đã không hiệu quả với anh ấy vậy anh
ấy đã sai ở đâu?
Anh ta đã sai bởi vì anh ta nghĩ rằng anh ta có thể nói cho thị trường biết nó sẽ đi đến đâu.
Thật không may cho anh ấy, anh ấy đã hiểu một cách khó khăn, đây là điều tôi đang cố gắng
ngăn cản các bạn làm.
Vì vậy, chúng ta hãy xem xét vị trí của chúng ta:
Chúng ta chắc chắn không cần phải đánh bạc!
Mọi người thường thắc mắc tại sao đôi khi tôi lại ngồi cả ngày chỉ để thực hiện một giao dịch.
Quan điểm là: Tôi không thích tham gia thị trường trừ khi mọi thứ đều có lợi cho tôi. Nếu tôi có
thể vào và cắn một miếng nhỏ vào những thời điểm thích hợp nhất, tôi hài lòng.
Nếu tôi sai, tôi bị loại ngay lập tức với một khoản lỗ nhỏ hoặc hòa vốn. Bằng cách làm này, tôi
giảm bớt căng thẳng mà giao dịch đặt ra cho tôi.
Tôi đã dạy triết lý này cho tất cả những người mà tôi đã tiếp xúc lâu nhất mà tôi còn nhớ.
Bạn tham gia thị trường vào một thời điểm thích hợp, với một stoploss chặt chẽ, nếu vị thế bắt
đầu hoạt động, nó sẽ hoạt động ngay lập tức, nếu nó phù hợp với nó cho đến khi bạn thấy rằng
nó sẽ quay lưng lại với bạn. Khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, tôi chốt lời. Việc tham gia lại vào
cơ hội tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc ngồi chờ một đợt điều chỉnh nghiêm trọng và tự
hỏi liệu thị trường có quay đầu theo hướng có lợi cho bạn hay không.
Mọi người cho rằng tôi may mắn vì một lý do ngu ngốc nào đó, họ nói rằng mọi thứ tôi đều tự
tay làm cho tôi.
Sự thật là nhận thức của họ về tôi là sai!
Tôi xuất hiện như vậy vì nó phù hợp với tôi. Bên dưới tôi là một công nhân và nhà tư tưởng, tôi
làm việc chăm chỉ hơn những điều mà hầu hết mọi người từng nhận ra. Công việc đến với tôi
thật dễ dàng, tôi đã là ông chủ của chính mình hơn 30 năm.
Tôi có thể thấy mọi người mắc sai lầm mà họ không thể nhìn thấy chính mình, tại sao? Đó chỉ là
vì tôi có kinh nghiệm.
Mọi người đều phải tìm ra một phương pháp giao dịch phù hợp với cá tính của mình thì mới có
thể thành công. Một khi bạn tìm thấy phương pháp phù hợp với mình và bạn có thể tự nói với
chính mình, "Tôi không đánh bạc, tôi chỉ là người chấp nhận rủi ro được giáo dục", thì bạn đã có
thể giao dịch để kiếm sống.
Điều này nghe có vẻ giống như "đây là cuộc sống của tôi" nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi.
Nếu bạn có thể xác định được với nó, bạn có thể xác định được với bất kỳ nhà giao dịch tự kỷ
luật nào.
Chỉ số ngân hàng - XBF
Cuộc khủng hoảng hiện tại xảy ra vào thời điểm thị trường đang ở thế yếu. Kể từ đó, chúng ta đã
có tin tức về việc Ansett gặp khó khăn và ngày nay Pasminco, một tập đoàn khai thác mỏ khổng
lồ đã đi vào quản lý với khoản nợ 1,7 tỷ đô la cho các ngân hàng.
Câu hỏi bây giờ là, ai khác sẽ tham gia vào danh sách những người vỡ nợ?
Luôn có những dấu hiệu cảnh báo trước bất kỳ chuyển động lớn nào trên thị trường, bạn phải
theo dõi tất cả các thành phần của một chỉ số để có được ý tưởng hợp lý về vị trí của nó trong
tương lai. Đây là một phần lý do tại sao tôi không chỉ dựa vào một hệ thống máy móc để đưa ra
phán đoán cho mình.
Tôi đã đánh giá thấp thị trường này trước khi có biến động do cuộc tấn công khủng bố ở New
York.
Khi lớp bụi lắng xuống và chúng ta có thể nhìn thấy vị trí của các ngân hàng này, đó có thể là lúc
chúng ta thấy SPI200 ổn định nhất.
Từ sự đổ vỡ này sẽ có một số điều tốt đẹp, không biết nó sẽ như thế nào nhưng khi tôi phát hiện
ra tôi sẽ giao dịch nó. Tôi luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Ngày hôm qua là quá khứ đối với tôi
khi tôi bật mũ giao dịch.
Như người ta thường nói: "Bạn luôn là người có cơ hội nếu bạn đến một buổi khiêu vũ!"
News Corporation Limited
Công ty này có hai dòng cổ phiếu, NCP và NCPDP.
DP là viết tắt của hoãn lại. Cổ phiếu này là một cổ phiếu kỳ lạ vì nó hầu như không trả cổ tức.
Tất cả lợi nhuận được tái đầu tư vào các dự án kinh doanh mới, vì vậy nó là một động lực dễ
biến động.
Mỗi khi nó tiến hành một công việc mua lại khác là có sự đầu cơ trong đó.
Tôi đã lưu ý rằng nó rất kỹ thuật ở mức cao và thấp của thị trường. Do đó, nó nằm trong danh
sách hit chính của tôi để theo dõi.

Để tập trung vào SPI200, bạn bắt buộc phải biết xu hướng của cổ phiếu này là gì.
Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp nếu bạn theo dõi các ngân hàng và Tin tức vì đôi khi
chúng có thể hủy bỏ ảnh hưởng của nhau trên ASX200.
Nếu bạn có thể nắm bắt được các swing chính trong NCP và các Ngân hàng, bạn sẽ có thể biết
được ASX200 đang hướng đến đâu.
Kết hợp kiến thức này với BHP và TLS và khi bạn thấy xu hướng phát triển, chúng rất có thể sẽ
nắm giữ hướng đi của thị trường trong tay.
Broken Hill/Billiton Limited. BHP
Có thời điểm công ty này là cổ phiếu số một trên thị trường Úc. Bây giờ nó nằm ở bất kỳ đâu
giữa thứ 3 và thứ 5 sau khi tái cấu trúc hoàn toàn trong vài năm.
Nhưng lại là niềm yêu thích với các ông lớn nên phải theo dõi sát sao, BHP là công ty sản xuất
toàn bộ tài nguyên, khai khoáng, thép và than.
Nó có những thăng trầm và kể từ khi hợp nhất với công ty Billiton của Anh, nó đã đi xuống.
Trở lại vào tháng 12 năm 1998, cổ phiếu này đã chấm dứt thị trường gấu của nó với mức thoái
lui chính xác 50% của tất cả các khoản lợi nhuận từ mức thấp năm 1982.
Bạn không thể trở nên tốt hơn thế. Tôi đã viết nhiều thứ khác về cổ phiếu này trong các cuốn
sách trước.
Nếu bạn tìm hiểu về cổ phiếu này, bạn sẽ thấy nó khá dễ đoán vì niềm tin và khối lượng giao
dịch xung quanh nó.
Xin lưu ý với bạn rằng tất cả các cổ phiếu lớn này có thể được giao dịch riêng lẻ một cách dễ
dàng, chúng có thị trường chứng quyền thanh khoản, thị trường quyền chọn mua và bán và
chúng có thể được mua hoặc bán ký quỹ.
Nếu bạn tập trung vào những thứ có giá trị trong lĩnh vực giao dịch này, bạn sẽ tốt hơn rất nhiều
so với tất cả những kẻ săn lùng món hời đang chạy khắp nơi để cố gắng mua cổ phiếu penny.
SO SÁNH CHỈ SỐ VỚI CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:
Chỉ số ASX200 không phải là một hướng dẫn thích hợp cho bất cứ thứ gì, nó là tổng hợp của tất
cả mọi thứ, thật là nhảm nhí. Các quan chức sàn giao dịch đã mơ ước về chỉ số hợp đồng tương
lai SPI200 là những kẻ lập dị.
SPI200 không phải là một phong vũ biểu của bất kỳ thứ gì, tất cả những gì nó làm là cho phép
chúng ta giao dịch một số lượng chưa biết để chống lại những kẻ ngu ngốc tin rằng đó là thứ
khác. Đối với họ, tôi sẽ so sánh nó với một máy đánh bài, đối với tôi nó là một khoa học về
logic.
Các nhà bình luận thị trường tin rằng chỉ số này là chỉ dẫn cho hoạt động kinh tế, nhưng thực tế
không phải vậy. Bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ đi theo con đường đã định sẵn mỗi ngày là một sự nhầm
lẫn. Nó có thể đi theo một xu hướng mạnh khi có hiệu lực nhưng hầu hết thời gian nó là sai lệch.
Nó nhảy xung quanh từ giá trị hợp lý sang giá trị sai lệch. Nếu bạn không biết điều này, bạn đang
đánh lừa chính mình.
Công chúng có điều kiện nhìn vào chỉ số và nghĩ rằng đó là đầu mối để mua hoặc bán cổ phiếu vì
tất cả sẽ diễn ra theo hướng đó. Lấy TLS mà hầu hết họ sở hữu và hỏi họ lý do tại sao nó lại
giảm 50% giá trị khi thị trường chung tỏ ra mạnh mẽ. Tôi tự hỏi bạn sẽ nhận được câu trả lời
nào.
Nhận thức là tất cả mọi thứ đối với những người không hiểu, bạn nên nghe một số bình luận ngu
ngốc mà tôi phải nghe ở câu lạc bộ chơi gôn. Nhiều người trong số họ thông minh và sống bằng
lương hưu nhưng họ không có 'manh mối, và ý tôi là họ không có manh mối.
Hệ thống tài chính là một "mỏ đất" đang chờ đợi những kẻ xâm nhập không ngờ tới. Đó là lý do
tại sao mọi người mất tiền trên thị trường, không phải vì bất kỳ lý do nào khác.
Đưa một chàng trai ra đường, người đã thành công trong một công việc kinh doanh "bình
thường" và anh ta nghỉ hưu, anh ta nghĩ rằng anh ta có thể đầu tư vào thị trường cổ phiếu và tăng
gấp đôi tài sản của mình. Nó sẽ chỉ xảy ra nếu anh ấy đến đúng lúc. Những cái may mắn vào
đúng lúc thì tệ nhất, bạn không thể nói trước được điều gì. Bây giờ họ đang phải chịu đựng sự
ngu ngốc của chính họ. Mấy ngày nay tôi chỉ biết nhún vai và nói, "thật là xui xẻo phải không".
Dù sao vấn đề là bạn phải biết những gì bạn đang giải quyết để kiếm tiền, nếu không bạn chỉ
đang bỡn cợt rằng mình đang cố gắng.
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải nói đi nói lại cùng một điều nhưng điều đó là cần thiết vì chúng ta
không muốn lặp lại những sai lầm tương tự.
Ngày 21 tháng 9 năm 2001
Con số trong thảm họa Trung tâm Thương mại Thế giới hiện đã được nâng lên 6300.
Tôi cắt và dán giá ADR vào bảng tính của mình để theo dõi bất kỳ thay đổi nào trong đêm đối
với các cổ phiếu này từ khi đóng cửa tại địa phương của chúng tôi ngày hôm qua.

Cổ phiếu ADR giao dịch bằng đô la Mỹ và cũng là bội số lớn hơn của các đơn vị cổ phiếu địa
phương.
Ví dụ: NAB là 5 cổ phiếu địa phương nên 60,05 đô la Mỹ = 122,10 đô la Úc và sau đó bạn chia
nó cho 5 để nhận được số tiền nội địa tương đương là 24,42 đô la
NAB đã đóng cửa tại đây hôm qua ở mức 24,55 đô la vì vậy nó đã giảm nhẹ qua đêm. Không có
nhiều thay đổi đáng lo ngại.
Tôi nghĩ rằng nỗi lo lớn hơn ngày hôm nay sẽ là hoảng loạn HƠN sau sự sụp đổ một lần nữa trên
chỉ số DOW.
10:26 sáng, ngày 21 tháng 9 năm 2001.
Hôm nay là kỷ niệm 14 năm với mức ASX 1987.

Thị trường mở cửa và sụp đổ xuống 2902, tăng trở lại vùng 2920 sau đó bán tháo lên 2897. Hợp
đồng tương lai giữ ở mức thấp 2910 cho thấy hỗ trợ hôm nay, tại sao? Bởi vì nó có giá cao hơn
trong một thị trường đang sụp đổ. Hợp đồng tương lai đã giảm 16,6% so với mức cao nhất mọi
thời đại của tháng 6 năm 2001.
12:26 chiều “Tiền mặt” quay trở lại vào khoảng năm 2920 và hợp đồng tương lai đã đi từ 2910
đến 2937 trở lại 2918 trở lại 2936 và hiện đang giải quyết ở khoảng 2926 giữa chừng: Phe bán
trông giống như bảo lãnh cho bất kỳ sự phá vỡ nào trên 2937 vì vậy nó có thể vững chắc. Lượng
tiền mặt có thể tăng đến mức nào vẫn là một ẩn số.
Tổng thống Bush đã lên TV TRỰC TIẾP tại đại hội cách đây một giờ và ông đã giải thích kế
hoạch của chính quyền của mình cho tương lai - tiêu diệt tất cả những kẻ khủng bố và bất kỳ ai
muốn cho chúng được tôn nghiêm. Nền tảng cho tương lai đã được đặt.
Thị trường ASX200 có một số hỗ trợ vững chắc ở đây. Có lẽ BUNGEE đã tạm dừng bước nhảy
của mình. Sẽ không tốn nhiều chi phí để tìm hiểu! Không phải với điểm dừng mà tôi chăm lo.
4:30 chiều. Thị trường là ông chủ, nó có những cách riêng và có rất nhiều sự e ngại trên thị
trường lúc này. Các hợp đồng tương lai chia tay với tiền mặt nhưng không thể giữ được, chúng
đã âm sau khi thị trường tiền mặt đóng lại. Tiền giao dịch ra vào lúc 2942 lúc 4 giờ chiều và giá
giao dịch tương lai giảm xuống còn 2920.
Khối lượng hôm nay là 24.013 hợp đồng đáng kinh ngạc, khi thị trường ở mức 2910 vào đầu
ngày chỉ có khoảng 3.500 được thực hiện.
6:10 chiều Chỉ số tiền mặt đóng cửa lúc 4:00 chiều ngày 2942, hợp đồng tương lai hiện đang
giao dịch ở mức 2877 do tin tức rằng London vẫn đang tan rã. Tôi đã ở ngoài vài giờ và rất ngạc
nhiên khi tôi trở lại, ít nhất phải nói rằng. Tôi đã không có một vị trí nên tôi không đau khổ.
Đêm nay sẽ là một thử nghiệm lớn khi thị trường Mỹ bắt đầu giao dịch trở lại.

Tương lai đang cho chúng ta biết rằng xu hướng giảm này còn rất nhiều điều để tiếp tục.
Điều cần học ở đây là các nhà đầu tư mong manh giao dịch ký quỹ sẽ gặp khó khăn như thế nào
khi sự bất ổn ập đến.
Thị trường nước ngoài mở cửa - DAX giảm 204, CAC giảm 200, FTSE giảm 190.
Có vẻ như sẽ không có gì ổn định cho đến khi thị trường Mỹ cho thấy một sự hỗ trợ vững chắc.
Giao dịch ban đêm: Sau khi New York mở cửa và đi xuống, SPI giảm xuống 2842 và sau đó tăng
trở lại 2920 vào lúc đóng cửa.
Hỗ trợ thực sự là một bí ẩn ngay bây giờ vì vậy đây không phải là thời điểm để trở thành người
mua bất kỳ cổ phiếu nào.
Đây là tin tức mà chúng ta sẽ đi vào tuần tới. Tôi đã ra ngoài và tôi sẽ tránh khỏi cuộc chiến tồi
tệ này. Bạn có thể giao dịch nó nhưng với tôi nó là ẩn số.
Một điều mà tôi đã lưu ý trong hai tuần vừa qua, và những tuần trước đó là điều này, hầu như
không có một công ty môi giới nào khuyên nhà đầu tư nên bán. Đây là điển hình của các công ty
môi giới, tất cả những gì họ từng làm là cung cấp cho bạn lý do để mua. Bạn phải lùi lại một chút
với những kẻ này vì họ chỉ ăn hoa hồng. Điều đó là tất cả họ đang đi vòng quanh với hy vọng
rằng thị trường sẽ không giảm và khiến họ không mất việc làm!
Có lẽ mọi thứ bây giờ chỉ tự nuôi sống mình khi nó đã gây ra quá nhiều thiệt hại.
Trợ giúp kỹ thuật duy nhất trên đường ngang cho SPI ngay bây giờ là mối quan hệ giá cả này
vừa được đưa ra ánh sáng đối với tôi. Thời gian sẽ trả lời.

Thật ngạc nhiên khi một số thị trường có được vị trí này! Rất có thể chúng ta sẽ phản ứng theo
cách khác đang tăng lên hơn bao giờ hết.
Thế giới đôi khi là một nơi tuyệt vời, nếu bạn luôn mở rộng đôi mắt và đôi tai của mình.
Vấn đề là: thứ duy nhất có thể hạ thấp thị trường này là PANIC.
Nhìn vào biểu đồ hàng giờ khi thị trường phản ứng khỏi mức đáy 2842 trong số giờ. Sự đảo
chiều rất đột ngột với mức giá chính xác!
Sự kiện này xảy ra ngoài giờ giao dịch bình thường và hoàn toàn dựa trên hành vi của các nhà
đầu cơ.
Thứ hai, ngày 24 tháng 9 năm 2001
Trước khi thị trường mở cửa:
Tôi thuộc một nhóm thảo luận trên internet - WaveTrader Digest. Thật thú vị vào cuối tuần qua,
chúng tôi đã thảo luận về vị trí kỹ thuật của tất cả các chỉ số chính trên thế giới. Tình hình với
DJIA, S & P500, FTSE và Neikki, Dow cho thấy khả năng hỗ trợ kỹ thuật cho từng thị trường,
tất cả đều tạo ra mức thấp mới vào thứ Sáu trong thời gian này.
Tôi cũng đã xem qua tất cả 10 cổ phiếu hàng đầu trong ASX200. AMP và các ngân hàng đều
đưa ra các mẫu ngày đảo chiều vào thứ Sáu, NCP cũng có các chỉ số kỹ thuật vững chắc để chỉ ra
khả năng đảo chiều. BHP và RIO đang gây tranh cãi và TLS có vẻ khả quan so với mức thấp
trước đó.
WOW, công ty thứ 10 trong top 10 đã không bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ này và trên thực tế đã
giao dịch lên mức cao mới vào tuần trước. Có vẻ như Woolworth's, một nhà bán lẻ, được các nhà
quản lý quỹ coi là nơi trú ẩn an toàn.
Các cổ phiếu bị ảnh hưởng xấu trong tuần qua là Hãng hàng không, Ngân hàng, Bảo hiểm, Hãng
hàng không, Khách sạn và Tài nguyên.
Hai công ty lớn đang trong tình trạng phá sản, Ansett Airlines, một hãng hàng không lớn 65 năm
tuổi và Pasminco một trong những công ty khai thác lớn nhất thế giới. Cả hai đều gặp rắc rối lớn
trước các sự kiện diễn ra trong hai tuần qua nên chúng không thực sự là một vấn đề.
GIỜ THỊ TRƯỜNG:
Chỉ số SPI200 sẽ mở sau một giờ nữa, hôm nay tôi sẽ đánh một đòn vào tài khoản của phiên giao
dịch.
Những tiêu cực cơ bản đối với thị trường bây giờ là mối đe dọa của một cuộc suy thoái lớn và sự
suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, tôi nhớ điều tương tự đã được nói sau vụ sụp đổ năm
1987 nhưng bằng cách nào đó mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
Ở nước ngoài: Các động thái đang được thực hiện để đóng băng và tịch thu bất kỳ khoản tiền nào
thuộc về các nhóm khủng bố. Greenspan tuyên bố hiện có đủ các chính sách kích thích của chính
phủ để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.
Thị trường NZ đã mở cửa và giảm 1,5%, cổ phiếu giảm giá chính là AIR ZEALAND giảm 40%.
Các thị trường Nhật Bản sẽ đóng cửa hôm nay để nghỉ lễ.
Miễn là mọi thứ sẽ ổn định trở lại, hầu hết thiệt hại vào thứ Sáu tuần trước sẽ là việc bán ký quỹ,
nếu điều đó kết thúc thì sự sụt giảm đó cũng là do những kẻ săn lùng món hời sẽ xuất hiện. Tôi
đã có thể nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh "bẫy".
Hợp đồng tương lai SPI200 mở cửa ở mức 2912 và giao dịch ở mức 2922 và đã quay trở lại mức
2902 trong 10 phút đầu tiên, đây là một dấu hiệu giảm.
10:00 sáng: Cổ phiếu bắt đầu mở cửa, AMP giảm .36, ANZ giảm .20, BHP tăng .15, CBA giảm
.52, có vẻ như hoạt động bán vẫn đang tiếp tục trong ngày hôm nay.

SPI 200 (APU 01) đã quay trở lại vùng giá mở cửa.
10:27 sáng: Bức tranh ngay lập tức đã thay đổi khi chỉ số tiền mặt XJO vừa phá vỡ mức thấp
nhất của ngày thứ Sáu và nhiều cổ phiếu trong số 10 cổ phiếu hàng đầu đang giao dịch dưới mức
mở cửa của chúng.

11:00 sáng
Các nguyên tắc tôi đã minh họa trong chương trước liên quan đến giá mở cửa là một công cụ tốt
để ước tính sức mạnh hoặc điểm yếu của thị trường, bạn đừng bao giờ quên công cụ này.
11:30
Tương tự như 11:00 sáng - không có gì mất đi không có gì thu được mặc dù hợp đồng tương lai
đã được cải thiện một chút.
Ít nhất chúng ta hiện đang nhận được một số dấu hiệu cho thấy thị trường này có một số người
mua sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
12 giờ
Có vẻ như chúng ta đang ở trong lãnh thổ ổn định một lần nữa.
Có bao nhiêu người thực sự sẽ nghiên cứu những gì tôi đã nói ở đây sáng nay sẽ rất thú vị. Tôi sẽ
không ngạc nhiên nếu ít hơn 2% số người từng mua cuốn sách này sẽ gặp rắc rối.
Thực tế của vấn đề là còn nhiều điều phải học, nếu bạn có thể theo dõi những gì đã và đang diễn
ra. Các nguyên tắc tiếp xúc thị trường đều có ở đây. Có lẽ tôi đang hoài nghi, tôi nghi ngờ điều
đó. Các thực hành mà tôi tuân theo giúp tôi luôn được thông báo và đi đúng hướng của thị
trường. Tôi không bao giờ sai quá một ngày.
Kinh nghiệm của tôi là mọi người chỉ đọc và xem những gì họ muốn. Nếu nó trông lành tính, họ
tránh nó.
2:30 chiều:
SPI200 ngày hôm nay cho đến nay.
Thị trường bắt đầu một ngày với sự lình xình và hướng xuống, về vùng cân bằng và sau đó quay
trở lại. Hiện tại, chúng tôi đang ở trong một khu vực không có quyết định và đã ở đó trong nhiều
giờ.
Thời điểm tốt để đứng ngoài thị trường thực sự và chỉ cần quan sát, cho đến nay mức thấp 2842
đã được giữ. Hiện tại, chúng ta có mức thấp cao hơn và mức cao thấp hơn theo chart 1giờ, không
có giải pháp nào cho đến khi chúng ta phá vỡ. Khi điều đó xảy ra thì có thể đã đến lúc bắt đầu
giao dịch trở lại.
Cá nhân tôi là một người tin rằng đã có lúc phải đứng ngoài thị trường, tức là những thời điểm
tôi không thể dựa vào một xu hướng vững chắc hoặc một chuyển động ngược chiều.
Tại sao phải đánh bại bản thân khi cố gắng tham gia ở đỉnh và đáy, tại sao không đợi cho đến khi
bạn nhận được xác nhận từ thị trường rằng nó đang thay đổi hướng. Nếu nó làm như vậy sẽ có
rất nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận.
CUỐI NGÀY:
Khám nghiệm tử thi của chuyển động thị trường hôm nay top 10 so với các loại khác trong
ASX200: Kết quả Các cổ phiếu bluechip thì OK. Thị trường rộng hơn vẫn còn yếu!
Điều này cộng với nghiên cứu dưới đây sẽ giúp bạn điều chỉnh bản thân cho ngày mai. Top 10 về
cơ bản đã hòa vốn - những cổ phiếu khác khác giảm.
Nếu sau ngày hôm nay các bạn không nhận ra những gì cần thiết để theo dõi thị trường thì tôi
không bao giờ có thể dạy các bạn bất cứ điều gì.
Khi bạn có thông tin này cùng với hành động biểu đồ của bạn, bạn đang ở trong một vị trí của
kiến thức.
6:00 sáng, sáng thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2001
Đây là cách chúng ta đi vào phiên Ngày, ADR cho biết TĂNG.
Tôi đã đăng biểu đồ này cho nhóm TD của mình vào ngày 22 tháng 9, đó là một ngày thứ Bảy,
chính xác như tôi đang trình bày ở đây. Mối quan hệ thời gian này có khả năng báo hiệu một
mức thấp lớn trên thị trường này.

S&P 500 đã hoạt động đúng nhịp điệu.

1. Mức cao nhất mọi thời đại cho đến giai đoạn này là vào ngày Equinox tháng 3 năm 2000.
2. Mức thấp nhất trong tháng 3 năm 2001 cách đỉnh một năm và trong 61 ngày, thị trường thoái
lui chính xác 50% mức giảm trước khi quay đầu trở lại.
3. Mức thấp nhất trong tháng 9 cách mức thấp nhất tháng 3 trong 6 tháng.
4. Mức thấp nhất trong tháng 9 cách mức cao nhất năm 2000 trong 18 tháng.
Hiện tại vẫn chưa rõ tác động tổng thể lên nền kinh tế Mỹ và ảnh hưởng đến niềm tin của người
tiêu dùng Mỹ. Nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái, chúng ta không biết trong bao lâu. Các hiệu ứng
chắc chắn sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là lượng lao động nghỉ việc ồ ạt đã diễn ra trong năm nay và
sự kiện này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp. Điều đó sẽ có tác dụng gì trên thị
trường?
Về mặt tích cực là sự kích thích lớn mà Cục Dự trữ Liên bang đã rót vào nền kinh tế. Họ đã làm
điều tương tự vào năm 1987 và thị trường ổn định sau vụ sụp đổ vào tháng 10.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones ngày 21 tháng 9 năm 2001
Sự sụt giảm giá trong suốt năm 2000 và cho đến mức thấp nhất vào ngày 21 tháng 9 năm 2001 là
mức thoái lui chính xác 38,2% của tất cả các mức tăng từ năm 1987 đến năm 2000.
Theo thuật ngữ của Sóng Elliott, sự thoái lui này phù hợp với sự kết thúc của sóng lớn.

S & P500 cùng với DJIA đã trưng bày bằng chứng kỹ thuật cho thấy sự thay đổi trong xu hướng
là có thể xảy ra.
Tất cả những gì thị trường phải làm bây giờ là chứng minh nó đã hết xu hướng giảm bằng cách
đảo chiều tăng trở lại.
Thời gian sẽ là bằng chứng cho sự ổn định, ngay sau khi tôi có thể xác định được sự ổn định, tôi
sẽ bắt đầu giao dịch.
Hợp đồng tương lai Sydney cũng đã hoàn thành mức thoái lui 38,2% để tăng từ mức thấp nhất
năm 1994 - cũng là mức thấp nhất của thị trường gấu.
Chi tiết kỹ thuật của các đợt sóng chính trong SPI cho đến năm 1998 có trong cuốn sách Phân
tích xu hướng thị trường và thời gian động [c] 1998 của tôi.
Có một cơ hội tuyệt vời là bây giờ chúng ta đã nhìn thấy đáy trong các thị trường này trong một
thời gian khá dài.

Chương 17: Giao dịch tương lai chỉ số S & P500 và SPI200
Các thị trường chỉ số như S & P500 và SPI200 giao dịch với hầu hết khối lượng được thực hiện
trong tháng gần đó, thậm chí ngay đến vài ngày trước khi hết hạn.
Cả hai tổ hợp đều giao dịch các tháng kỳ hạn tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 nên các đặc
điểm của chúng tương tự nhau.
Hợp đồng tương lai chỉ số có thể giao dịch ở mức phí hoặc chiết khấu đối với các báo giá Tiền
mặt cơ bản, tức là chúng có thể giao dịch trên hoặc dưới giá trị hợp lý.
Hợp đồng tương lai có giá trị hợp lý. Giá trị hợp lý là giá trị Chỉ số tiền mặt cộng với giá vốn ghi
sổ cho số ngày đến hết hạn.
GIÁ TRỊ HỢP LÝ:
Hợp đồng tương lai được giao dịch ký quỹ, tổng giá trị của hợp đồng là $ 25 mỗi điểm. Thị
trường đóng cửa ngày hôm qua là 2939 và ở mức 25 đô la một điểm tương đương với 73.475 đô
la.
Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 12 là ngày 31 tháng 12 năm 2001, nếu bạn tính chi phí
bằng tiền cho 97 ngày hết hạn và sau đó chia nó cho 25 đô la thì nó đại diện cho phí ghi sổ được
tính vào giá hợp đồng. Giá trị hợp lý phải là phí ghi sổ cộng với chỉ số tiền mặt ASX200.
Đây là cách chúng ta tính toán nếu giá hợp đồng đang giao dịch ở mức chiết khấu hoặc cao hơn
giá trị hợp lý.

HẾT HẠN:
Hợp đồng tháng 9 năm nay hết hạn vào lúc 4:30 chiều thứ Sáu ngày 28, giá thanh toán hợp đồng
tương lai sẽ bằng cả giao dịch thanh toán bằng tiền mặt ASX200. Giá trị chỉ số thanh toán tiền
mặt sẽ được biết trước 4:15 chiều, vì vậy bất kỳ giao dịch cuối cùng nào - từ 4:15 chiều đến 4:30
chiều sẽ điều chỉnh theo giá trị đó khi bình phương cuối cùng của các vị trí diễn ra.
GIỮA THÁNG 9 & THÁNG 12:
Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28, hợp đồng tháng 9 có thể giao dịch ở mức phí
(premium) hoặc chiết khấu thành tiền mặt như hợp đồng tháng 12.
Vì chúng ta đã tính toán giá trị hợp lý của hợp đồng tháng 12 ở mức phí 31 điểm ngay bây giờ,
nên mức chênh lệch chính xác giữa tháng 12 / tháng 9 phải là 30 điểm.

Trong chín ngày qua, chênh lệch giá (spread) trung bình từ 10-12.
Thật không may, không có sự nhất quán giữa tiền mặt và tương lai để đánh giá Spread sẽ đi theo
cách nào, tức là vào hay ra.
Về mặt lý thuyết, mức chênh lệch sẽ mở rộng đến 30 nếu thị trường đang tăng.
Phí và chiết khấu thị trường:
Hợp đồng tương lai chỉ số có xu hướng giao dịch ở mức cao hơn giá trị hợp lý trong các chuyển
động tăng mạnh và thấp hơn hoặc thậm chí giảm giá đối với chỉ số TIỀN MẶT trong các chuyển
động giảm mạnh.
Nếu một thị trường liên tục giao dịch ở mức thấp hơn giá trị hợp lý, bạn sẽ thấy rằng nó dễ bị tác
động mạnh xuống phía dưới. Điều ngược lại áp dụng khi hợp đồng được giao dịch thường xuyên
ở mức giá trên giá trị hợp lý, vì vậy bạn nên theo dõi mọi lúc.
Thời điểm đến gần gia hạn thời gian đáo hạn hợp đồng hay còn gọi là Rollover
Nếu bạn đang đưa ra quyết định giao dịch của mình dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, bạn sẽ cần
phải giữ những gì chúng tôi gọi là:
Hợp đồng tương lai liên tục tháng đầu tiên
Chúng được xây dựng bằng cách chỉ cộng giá hợp đồng tháng đầu tiên hiện tại từ khi hết hạn của
tháng trước đến hết hạn của tháng hiện tại và tiếp tục lặp lại quy trình.
Bạn sẽ cần chúng vì giao dịch trong các tháng tương lai rất mỏng trước khi hợp đồng trở thành
tháng trước, sẽ không có bất kỳ thông tin nhất quán hoặc dài hạn nào để dựa vào.
Các mức thoái lui giá và bất kỳ mức dự báo giá nào cho hỗ trợ và kháng cự đều hoàn toàn hợp lệ
trên biểu đồ liên tục của tháng đầu tiên như thể đó là giao dịch của tháng trước hiện tại, bất kể có
bất kỳ thay đổi nào trong thực hiện giá trị hợp lý.
Phân tích chu kỳ thời gian yêu cầu một hồ sơ dài hạn về các xu hướng tăng và giảm trong quá
khứ để khả thi.
XU HƯỚNG & CHU KỲ:
Các xu hướng và chu kỳ nên được xem trong bối cảnh:
Trong ngày - Nhỏ - Trung hạn - Chính
Chính và trung hạn có thể được phân tích từ biểu đồ hàng ngày liên tục của tháng đầu tiên. Nhỏ
và trong ngày có thể hiệu quả từ biểu đồ 60 phút xuống còn 5 phút trên dữ liệu tháng trước.
Nó hướng dẫn bạn về các hậu quả trong tương lai và ý nghĩa của sự đảo ngược xu hướng theo
mức độ của chu kỳ có thể được sử dụng để thiết lập các mục tiêu theo mức độ.
Thị trường hoạt động theo cách của nó hàng ngày di chuyển lên và xuống theo mức độ cho đến
khi mức độ di chuyển thấp hơn thiết lập các sự kiện mức độ lớn hơn.
Một loạt các xu hướng trong ngày thiết lập một sự thay đổi xu hướng nhỏ, và một loạt các xu
hướng nhỏ thiết lập trung gian, một loại trung gian thiết lập mức độ xu hướng chính. Điều này
khá đơn giản để hiểu nếu bạn nghiên cứu các nguyên tắc của Sóng Elliott.
CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI:
Bạn không thể giao dịch mà không có kế hoạch! Kế hoạch của bạn phải nhận thức được những
trở ngại mà bất kỳ xu hướng nào có thể gặp phải về mặt kỹ thuật.
Phần đầu tiên của kế hoạch của bạn phải là tính toán những trở ngại về mức giá mà thị trường
của bạn sẽ gặp phải dọc theo lộ trình của nó đến bất cứ nơi đâu.
Có 3 kỹ thuật đáng tin cậy để tìm ra các mức giá động có thể báo hiệu hỗ trợ hoặc kháng cự tạo
ra sự đảo ngược thị trường và các chuyển động có thể giao dịch. Những điều này hoạt động ở
mọi mức độ của dòng chảy giá cả. Hình học của thị trường tự phục hồi từ trong ngày cho đến
mức độ chính, không có sai lầm nào về điều này.
Để bắt đầu mỗi ngày, bạn cần chuẩn bị với mức độ trong ngày và mức độ nhỏ. Mỗi tuần bạn cần
chuẩn bị mức độ trung hạn và khi có yêu cầu bạn cần chuẩn bị mức độ chính. Nếu bạn không
làm vậy, thị trường sẽ phản ứng ở một mức độ nào đó khiến bạn bối rối và bạn sẽ không biết
phải nghĩ gì cho đến khi bạn khám phá ra lý do.
Các mức giá động phổ biến nhất được sử dụng bởi tất cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp là các
mức thoái lui. Cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng chỉ số tiền mặt và Hợp đồng tương lai cho mức
độ Chính.
Có một mức 0,236 và 0,250 cần được xem xét khi bạn nhìn vào các sóng ở mức độ này vì đây là
tổng mức giảm từ mức cao nhất năm 2000 đến ngày 21 tháng 9 năm 2002.
Mức sóng thay thế

Điều quan trọng là bạn phải biết các MỨC TỶ LỆ của sóng thay thế có mức độ tương tự.
Lý do là tất cả các sóng có mức độ tương tự phải liên quan theo tỷ lệ để xác thực Lý thuyết sóng
Elliott về thị trường.
Nếu một xu hướng, có thể là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm ở bất kỳ mức độ nào, làm cân
bằng quá mức sóng thay thế trước đó ở mức độ tương tự, xu hướng tổng thể có thể được coi là
đang thay đổi.
Trong ví dụ về S & P500 ở trên - một khi thị trường vượt quá mức 100%, từ mức thấp nhất ngày
21 tháng 9, của sóng Thay thế trước đó, mặt sau của thị trường gấu ở mức độ chính có thể bị phá
vỡ và mức thấp nhất trong tháng 9 có thể là được xếp vào phần cuối của thị trường gấu từ mức
cao nhất năm 2000. Đây là trường hợp bạn sẽ giả định rằng mức thấp nhất của tháng 9 sẽ giữ là
mức thấp nhất trong nhiều năm.
Dự báo các khả năng tương lai của hành động thị trường dựa trên sự hiểu biết về cấu trúc thị
trường. Cấu trúc là đầu mối cho tương lai. Trong trường hợp S&P phía trên sóng thay thế, chúng
ta đang đo lường đã chấm dứt hoạt động của nó với mức thoái lui 50% của tổng mức suy giảm
trước khi nó xuất hiện.
Khi chúng ta nghiên cứu cấu trúc, bạn có thể nói rằng nếu một đợt phục hồi mức độ chính diễn ra
từ đây, nó sẽ cần phải mở rộng hơn 1 x 1 của đợt phục hồi thay thế. Mức này trùng với mức thoái
lui 38,2% của tổng thị trường gấu xuống mức thấp nhất ngày 21 tháng 9.
Phương pháp chéo ngược:
Phương pháp chéo ngược mà tôi đã phát triển xuất phát từ kinh nghiệm của lý thuyết cho rằng,
"tất cả các sóng có mức độ tương tự phải liên quan đến biên độ theo tỷ lệ".
Hầu hết những người thực hành Elliott Wave đều mong đợi tất cả các sóng trực tiếp liên quan
theo tỷ lệ! Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ thực hiện nhưng luôn có ngoại lệ cho mọi quy
tắc.
Mối quan hệ tỷ lệ trực tiếp là một thuật ngữ tôi đặt cho một mối quan hệ thoái lui đơn giản, tức là
các sóng liên tiếp liên quan với nhau theo tỷ lệ. Ví dụ, mức tăng 20 điểm được theo sau bởi sự
sụt giảm 10 điểm sẽ trở thành mức thoái lui 50%. Điều này có thể được theo sau bởi một mức
tăng thêm 20 điểm. Lần tăng mới sau đó sẽ liên quan đến 200% với sóng 10 điểm và 100% của
lần tăng thay thế đầu tiên. Điều này giúp cho việc giải thích trở nên đơn giản bởi vì chúng có thể
liên quan đến tất cả các tỷ lệ khác nhau tuân theo hình học thiêng liêng.
Phương pháp chéo ngược có tác dụng khi một xu hướng mới bắt đầu từ một sự đảo chiều xảy ra
khi không rõ hai sóng đầu tiên có mức độ tương tự có liên quan như thế nào, tức là, một thị
trường tăng 14,5 điểm, sau đó là một sự thoái lui như 11. điểm, điều này tương đương với mức
thoái lui 75,9%. Thực tế là nó không rơi vào một cái gì đó đã được cắt giảm rõ ràng, ví dụ: 50%,
61,8%, 70,7% hoặc 78,6% tạo ra một vấn đề cho phân tích đơn giản về giá cả.
Bằng cách nào đó, sự đảo chiều xu hướng tiếp theo phải liên quan theo biên độ giá nên nó phải
tuân theo rằng đâu đó trong cấu trúc sẽ có những mối quan hệ giá nội bộ kết nối cấu trúc hoàn
chỉnh. Ví dụ này cho thấy các sóng liên quan như thế nào về mặt hình học.
MỐI QUAN HỆ HÌNH HỌC VÀ GỢI Ý CỦA CHÚNG:
Bằng cách xem xét các trình tự hình học xảy ra trong cấu trúc thị trường, người ta có thể xác
định các tác động trong tương lai của xu hướng đang diễn ra.
Ví dụ: nếu một thị trường đảo ngược xu hướng theo bất kỳ nhịp điệu nào của mối quan hệ giá cả,
nó sẽ tiếp tục sự đảo ngược đó cho đến khi nó chạm vào một mối quan hệ khác trong chuỗi hiện
tại.
Nếu nó không xảy ra và nhanh chóng quay trở lại để phủ nhận trình tự, bạn đang nhận được tín
hiệu rằng xu hướng trước đó vẫn còn nguyên vẹn và bạn cần nhìn trước điểm nhịp điệu tiếp theo
để có khả năng đảo chiều.
Bằng cách biết tất cả các lực đẩy liên quan về mặt hình học cung cấp một nền tảng kỷ luật cho
phép bạn biết khi nào nên mua hoặc bán và nơi đặt điểm dừng.
Chuỗi các sóng có mức độ tương tự trong S & P500 và 5PI200 trong hầu hết các trường hợp sẽ
tuân theo một mô hình tuân theo nguyên tắc Elliott. Bây giờ điều đó không có nghĩa là chúng sẽ
liên quan đến 0,382, 0,500, 0,618, 0,786, 1.000, 1.272, 1.618, 2.000 và 2.618. Điều này xảy ra
thường xuyên nhưng các chuỗi có thể chứa các mối quan hệ tỷ lệ rơi vào 0,447, 0,577, 0,707 và
1,414, 1,732, 2,236. Đây là các căn và căn bậc hai của 2, 3 và 5.
Để dễ phân tích, đơn giản hơn là chỉ cần tách 4 sóng trước đó có mức độ tương tự và làm việc
với chúng, đây được gọi là phương pháp AB-CD. Bạn cần tìm các mối quan hệ toán học ràng
buộc giữa bốn điểm này để biện minh cho sự đảo ngược xu hướng ở mức độ đó. Vì vậy, khi thị
trường chuyển động, bạn chỉ cần tiến hành phân tích của mình.
Bạn nên ghi lại các phạm vi thị trường có xu hướng lặp lại khi mở rộng và điều chỉnh vì đây là
những dấu hiệu có giá trị cho thấy giá đang được kiềm chế hoặc nó đang cân bằng quá mức và
xu hướng đang thay đổi.

TIN TỨC VÀ THÔNG BÁO CƠ BẢN:

Theo như liên quan đến Chỉ số Chứng khoán Tương lai, tôi không thể nhấn mạnh giá trị của việc
theo dõi đủ các tin tức cơ bản xung quanh thị trường.
 Các kỳ báo cáo lợi nhuận và xếp hạng PE và báo cáo doanh số bán lẻ.
 Thông báo của Cục Dự trữ Liên bang về chính sách lãi suất.
 Dự báo điều kiện kinh tế.
 Thông báo sốc về sự cố của Công ty.
 Báo cáo thất nghiệp.
 Báo cáo Niềm tin của Người tiêu dùng.
Lý do những điều này rất quan trọng là bởi vì các dịch vụ tin tức báo cáo tất cả mọi thứ ngày nay
và tạo ra một vấn đề lớn như vậy. Tôi thường xuyên theo dõi Bloomberg khi tôi đang giao dịch,
nếu có một số báo cáo đến hạn hoặc được công bố có thể khiến thị trường ảnh hưởng đến các
nhà giao dịch mà tôi biết về nó. Các báo cáo đặc biệt hữu ích khi thị trường chống lại mức hỗ trợ
hoặc kháng cự hình học - năng lượng của tin tức đẩy thị trường đi qua hoặc ra khỏi điểm biểu đồ
thành một sự đảo ngược hoặc tiếp tục.
Bloomberg cũng có một tính năng bổ sung khác là nó sẽ liên tục phỏng vấn CEO của công ty và
các nhà giao dịch hoặc các nhà tạo lập thị trường.
Những nhà giao dịch trên sàn (pit) S&P500 có một số nhà giao dịch local đặc biệt và Bloomberg
quản lý để phỏng vấn họ đôi khi. Đôi khi, họ phỏng vấn một trong những người local lớn nhất
trên sàn để biết ý kiến của anh ta về sức mạnh hay điểm yếu của thị trường.
Điểm thực sự của việc luôn cập nhật thông tin là bạn không nhận được bất kỳ sự ngạc nhiên nào.
Nó cũng cho phép bạn biện minh cho các mối quan hệ hình học mà bạn đang thực hiện và giúp
đánh giá cơ hội thành công của chúng.
Một điều tôi đã nhận thấy trong nhiều năm là thị trường sẽ tạm lắng như thế nào trước khi có một
báo cáo thị trường quan trọng và khi báo cáo được công bố, thị trường sẽ đi theo hướng này hoặc
hướng khác đi tất cả các điểm dừng trên đường. Một khi các điểm dừng đã hết, những tay local
này sẽ di chuyển và la ó trên thị trường trở lại theo hướng khác.
Đừng lười biếng nếu bạn muốn thành công, hãy đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật thông tin.
Đặt lệnh và thực thi lệnh giao dịch
Ngày xưa, tất cả những gì chúng ta có là điện thoại để liên lạc với nhà môi giới của mình, mặc
dù tình trạng này vẫn còn phổ biến, nhưng giờ đây chúng ta đã có các hệ thống liên lạc điện tử
nhanh nhẹ giúp gửi lệnh trực tiếp đến sàn hoặc hệ thống Globex.
Nếu bạn gọi cho nhà môi giới, anh ta có quyền lựa chọn giao dịch điện tử lệnh của bạn hoặc anh
ta có thể gọi cho sàn và đưa ra hướng dẫn.
Việc lệnh được lấp đầy có thể được thực hiện trong 2 giây trên hệ thống Globex và có nhiều nền
tảng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để làm nhà môi giới của riêng mình. Các hệ thống này cần
một chút thời gian để trở nên thoải mái và có thể giúp bạn tiết kiệm một lượng lớn hoa hồng môi
giới nếu bạn có thể thành thạo chúng.
Điều quan trọng là bạn phải biết cách đặt lệnh trong hệ thống nếu muốn tiết kiệm thời gian và
tiền bạc. Điều quan trọng là bạn phải đặt lệnh theo đúng trình tự nếu bạn muốn thực hiện những
gì bạn có trong đầu.
Ba loại lệnh đơn giản và bao gồm hầu hết các trường hợp dự phòng là:

 Lệnh thị trường

 Lệnh dừng
 Lệnh giới hạn
Báo giá thị trường có CHÊNH LỆCH/SPREAD - có GIÁ CHÀO MUA (BID)và GIÁ CHÀO
BÁN (ASK), giá chào mua sẽ thấp hơn báo giá chào bán.
Báo giá BID đến từ những người có lệnh MUA lồng vào thị trường.
GIÁ CHÀO BÁN (OFFERS) hoặc ASK là giá mà mọi người có các lệnh BÁN lồng vào thị
trường tại.
LỆNH THỊ TRƯỜNG là đơn giản nhất để thực hiện - Bạn gọi cho nhà môi giới và nói với anh
ta:
MUA hoặc BÁN ngày 1 tháng 12 S & P500 tại MARKET
Lệnh sẽ được thực hiện vào thời điểm sớm nhất có thể và ở bất kỳ mức giá nào mà thị trường
đang giao dịch.
Các lệnh MUA được thực hiện trên OFFERS
Lệnh BÁN được thực hiện trên BID
Lệnh dừng và lệnh giới hạn:
Mục đích của LỆNH DỪNG là tham gia thị trường theo hướng phía trên hoặc phía dưới hướng
mà nó đang di chuyển. Áp dụng cho việc mua hoặc bán kiểu phá vỡ.
Mục đích của LỆNH GIỚI HẠN là tham gia thị trường theo hướng ngược lại với nơi nó đang
hướng vào lúc này, tức là bạn mong đợi nó dừng lại và đảo ngược hướng ở một nơi nào đó gần
với lệnh của bạn.
Một nguyên tắc nhỏ nếu bạn đang đặt một lệnh bán phá vỡ là sử dụng lệnh DỪNG để tham gia,
ngay khi bạn nhận được một lệnh mua, bạn đặt lệnh DỪNG để mua cao hơn giá thị trường làm
lệnh cắt lỗ của bạn.
Nếu bạn đang mua một breakout, bạn sẽ làm điều tương tự ngược lại.
Nếu bạn đang có ý định BÁN ở mức cao hơn thị trường đang giao dịch, bạn đặt lệnh LIMIT để
bán ở mức giá cao hơn. Bạn có thể đặt lệnh để thoát trước lệnh DỪNG phía trên lệnh LIMIT để
bán vì nếu lệnh đầu tiên không hoạt động, lệnh thứ hai sẽ nằm ở đó như một biện pháp bảo vệ.
Tương tự ngược lại với việc mua trên LIMIT.
Hãy hết sức cẩn thận không bao giờ đặt lệnh mua trên LIMIT nếu thị trường đang giao dịch dưới
giá đặt lệnh của bạn bởi vì tất cả những gì nó trở thành lệnh THỊ TRƯỜNG. Nếu thị trường ở
trên mức DỪNG của bạn, một lệnh thị trường mua cũng sẽ diễn ra.
Nếu bạn không cẩn thận với một số trong số kiểu Pin Ball trực tuyến này, bạn có thể nhận được
điều mà bạn không muốn vì bạn đã mắc lỗi.

Những mô hình để tìm kiếm điểm đảo chiều:

Bán:
1.000 đến 1.000 thực hiện sóng thay thế hoặc rất gần.
Mức thoái lui 0,382 hoặc 0,500 với khối lượng thấp sau một lực đẩy mạnh.
Đang mài mòn mức thoái lui 0,618 với khối lượng giảm sau một chuyển động mạnh.
Đỉnh đôi, hoặc ba với phá vỡ thất bại 1 tick giá và thanh đảo chiều.
Bán bất kỳ đáy đôi hoặc ba nào phá vỡ giảm.
Bán dưới bất kỳ thanh đảo chiều bên ngoài (outside reveral bar) nào trong bất kỳ khung thời gian
nào trên 4 phút.
Bán tốt hơn với khối lượng thấp vì nó có nghĩa là không có người mua để gặp người bán.
Mua:
1.000 đến 1.000 thực hiện sóng thay thế hoặc rất gần.
Mức thoái lui 0,500 hoặc 0,618 và đáy kép hoặc phá vỡ thất bại trên khối lượng. Mua đáy kép
trên mức hỗ trợ hoặc mua sự phá vỡ của mức thoái lui đầu tiên trên đường tăng trở lại.
Mua các sóng thoái lui bằng nhau đã lặp lại trong xu hướng tăng, nếu chúng là mức thoái lui
38,2% thì càng tốt.
Mua sẽ tốt hơn trên phá vỡ khi bạn thị trường có thiết lập mức hỗ trợ.
Mua vào tốt hơn với khối lượng lớn vì người bán đang được đáp ứng đầy đủ.
Đây chỉ là một hướng dẫn để bạn suy nghĩ, có rất nhiều nơi khác hoặc "đường trên cát" được tạo
ra bởi chính thị trường cung cấp các cơ hội giao dịch phá vỡ hoặc kháng cự. Phá vỡ thất bại là
những tình huống đặc biệt thú vị để theo dõi.
Điểm mấu chốt là chỉ cần giữ cho đôi mắt và đôi tai của bạn mở ra và bạn sẽ ổn - Luôn cố gắng
và tìm vị trí biểu đồ đại diện cho hỗ trợ hoặc kháng cự để bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ bên ngoài
nó nếu có thể. Bằng cách này, nếu bạn gặp điểm dừng, bạn sẽ biết mình đã sai.
Mô hình đảo chiều:
Những ví dụ này là từ chuỗi giá 5 phút của S&P500.
Nếu bạn chỉ dành thời gian để xem xét một loạt các sóng, bạn sẽ khám phá ra hình học phức tạp
chứa bên trong.

Kết hợp hình học với các tín hiệu mô hình và bạn có thể nhìn thấy cơ hội một cách rõ ràng. Thật
ngạc nhiên khi nó đơn giản như thế nào.
Thực hiện giao dịch:
Thực hiện giao dịch như ví dụ này trên E-Mini khi mọi thứ đều có lợi cho bạn, với điểm dừng 2
điểm sẽ hoàn trả giá của cuốn sách này trong 30 phút với giao dịch 1 lot. Giao dịch trong 30 phút
trở lại vùng lân cận của mức thoái lui 50% là 15 điểm có giá trị là 7 điểm. Nếu bạn có lot 5 hoặc
lot10, cơ hội là $ 1750 đến $ 3500. Nếu bạn đã nắm giữ kiểu giao dịch vị thế thì tiềm năng còn
nhiều hơn thế. Bạn có thể đã chốt một nửa nhanh chóng, chuyển stoploss của mình đến mức hòa
vốn và đi cắm trại.
Bạn phải có một kế hoạch và sau đó thực hiện nó một cách hoàn hảo.

Để tham gia, bạn sẽ đặt một lệnh LIMIT để bán trước khi thị trường đạt đến mức 0,618 và 1.000
đến 1.000 - Lệnh LIMIT cần thấp hơn 0,25 hoặc 0,50 so với mục tiêu đã tính toán vì bạn chỉ có
thể nhận được BID. Bạn có thể đặt lệnh dừng trước như một lệnh DỪNG để mua lại hoặc tăng
gấp đôi làm điểm dừng và đảo ngược bởi vì nếu thị trường phá vỡ trên vùng dừng, nó chắc chắn
có khả năng tăng lên 1.618 với sóng 1.000 - 1.000,
tức là 15 x 1,618 = 24,25 để có cơ hội đạt đỉnh đôi ở cấp độ cao hơn. Đỉnh đôi cách mức thấp
nhất trên biểu đồ là 24,5.
Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần thực hiện đủ nghiên cứu về sự phức tạp để xây dựng hệ
thống niềm tin của bạn để bạn có thể lập một kế hoạch cùng nhau.
Giao dịch không có kế hoạch sẽ nguy hiểm đến số dư tài khoản của bạn. Ví dụ cụ thể này là một
giao dịch tôi đã thực hiện, tôi đã thoát ra với mức tăng 6 điểm khi nó phá vỡ 50% phạm vi và sau
đó đảo ngược trở lại để điều chỉnh.
Chính sách giao dịch cá nhân của tôi là thu lợi nhuận nhanh chóng mà tôi mong đợi từ một giao
dịch thay vì nhắm đến mục tiêu tối đa. Quan điểm của tôi là tôi có thể tái gia nhập thị trường một
cách dễ dàng vào cơ hội tiếp theo. Kỳ vọng tối thiểu luôn an toàn hơn kỳ vọng tối đa. Ngoài ra,
tôi không muốn giữ các vị trí qua đêm.
Rất nhiều nhà giao dịch không làm tốt như họ cần bằng cách đặt kỳ vọng tối đa. Điều này là do
thị trường sẽ làm điều gì đó mà họ không mong đợi, hoặc họ sẽ đọc được điều gì đó về sự điều
chỉnh và đóng vị thế với mức lợi nhuận kém hơn mức họ có thể có ban đầu.
Những cắn những miếng nhỏ và tiếp tục tăng thêm:
Nếu bạn kiếm được 6 điểm mỗi ngày trên tài khoản E-Mini 5 lot trong 150 ngày (có 250 ngày
giao dịch mỗi năm) - kết quả sẽ là khoảng 200.000 đô la một năm sau khi trừ phí hoa hồng. Khi
bạn có thể làm điều đó với rất ít rủi ro, nó sẽ trở thành một nghề hấp dẫn.
Tất cả những gì bạn phải làm là đợi thiết lập và ngừng bắn vào mông mình. Đó là một trong
những sai lầm lớn nhất của tôi mà tôi phải đấu tranh với hầu hết thời gian.
Một điều nữa là bạn càng lập danh mục các cơ hội giao dịch của mình và biết trước kế hoạch của
bạn là gì, bạn càng sớm trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
GIAO DỊCH TRONG NGÀY so với GIAO DỊCH VỊ TRÍ:
Giao dịch trong ngày với các điểm dừng đóng cửa cho phép bạn nhận được kết quả nhanh hơn
nhiều so với giao dịch theo vị thế. Giao dịch vị thế yêu cầu bạn phải nắm giữ thông qua các lần
điều chỉnh, nếu bạn định làm điều đó, bạn cần nghiên cứu các phạm vi điều chỉnh để xem nó sẽ
cần những gì để vượt quá cân bằng một loạt các lần điều chỉnh trước đó, tức là, nếu chuỗi điều
chỉnh cuối cùng là 5 điểm hoặc ít hơn thì bạn sẽ phải chờ ít nhất 5 điểm sau khi vị thế của bạn
thu được lợi nhuận hơn 6 điểm. Bây giờ điều đó có thể trở nên giảm rất nhiều vốn chủ sở hữu và
bạn không thể chắc chắn rằng sự điều chỉnh đối với bất kỳ lực đẩy nào sẽ không vượt quá điểm
cân bằng 50% và quay trở lại để bắt đầu. Rất có thể sự điều chỉnh sẽ chạy 61,8% hoặc thậm chí
là 78,6%, vì vậy bạn phải chuẩn bị cho điều đó xảy ra vì hình dạng có thể thay đổi sau mỗi lần
hoàn thành ABCD, chúng ta không biết chắc chắn. Tỷ lệ cược là nó sẽ không nhưng đó là rủi ro
bạn chấp nhận bằng cách cố gắng cho kết quả mức độ sóng cao hơn. Lợi nhuận là một lợi nhuận
và bạn sẽ không bao giờ phá vỡ việc thu lợi nhuận mọi lúc.
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ:
Đây có thể là sự đổi mới tốt nhất đã xảy ra trong ngành này trong suốt thời gian tôi giao dịch.
Tôi đang mong chờ ngày mà tất cả các sàn giao dịch chuyển sang dạng điện tử hoàn toàn, mặc
dù tôi có thể thấy rằng một số sẽ không bao giờ xảy ra vì có một số cạm bẫy khi hệ thống bị
hỏng.
Hầu hết những ngày này, nếu có một chấn thương lớn xảy ra với hệ thống, sàn giao dịch sẽ tạm
ngừng giao dịch trong sàn cho đến khi nó trở thành một sân chơi đồng đều trở lại.
NỀN TẢNG:
Chúng ngày càng tốt hơn mọi lúc. Cái đầu tiên tôi sử dụng đã tạo ra một số vấn đề cho tôi nhưng
bây giờ tôi đã điều chỉnh kế hoạch giao dịch của mình xung quanh kế hoạch tôi sử dụng.

Nền tảng này là của IB - Nhà môi giới tương tác - hàng trên cùng là báo giá với các vị trí và chữ
C màu vàng là lệnh đang hoạt động.
Tôi chỉ thêm điều này vào cuốn sách này, phần bổ sung thứ hai chỉ như một ví dụ khi tôi đang
xem xét việc sử dụng nó bây giờ. Tôi vừa dùng thử trên đó và thấy nó dễ quản lý so với một số
hệ thống khác.
IB đang thiết lập để thực hiện SPI điện tử, nó sẽ nhanh hơn hiện tại và rẻ hơn.
Bạn thực sự cần phải có tất cả các cài đặt phù hợp với những thứ này, nếu không bạn rất dễ bấm
nhầm vào vị trí và nhận được phần tô màu mà bạn không muốn.
Dù sao thì cũng được.
BÁO GIÁ TRỰC TIẾP & BIỂU ĐỒ:
Đối với các báo giá và biểu đồ trực tiếp, tôi hiện đang sử dụng Qcharts cho các Sở giao dịch Hoa
Kỳ. Qcharts bao gồm tất cả giá cả hàng hóa và cổ phiếu của Mỹ.
Cho đến nay, tôi nhận thấy đây là nền tảng tốt nhất mà tôi có thể có được vì nó cho phép tôi xuất
dữ liệu sang các tệp đĩa mà tôi có thể tải lên vào một mô-đun trong ngày của WaveTrader và
thực hiện phân tích tỷ lệ nhanh hơn và chính xác hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống nào khác trên
thị trường hiện nay.
Một khi bạn được trang bị các công cụ phù hợp, bạn có thể thiết lập để làm việc trong tâm trí phù
hợp. Cái này rất quan trọng
Chỉ cần quan sát trên biểu đồ phía trên cách thị trường củng cố trước khi đạt mức thoái lui 50%.
Đây là những gì tôi gọi là xây dựng năng lượng để phá vỡ. Sự phá vỡ đã sạch và một chút sau đó
thị trường quay trở lại để xem xét mức phá vỡ và sau đó tăng trở lại. Đây là dấu hiệu cho thấy thị
trường đang giữ xu hướng tăng.
Đọc những gì mô hình đang nói với bạn cho phép bạn hiểu tại sao thị trường đang làm những gì
nó đang làm.

Chương 18: Các mô hình giao dịch ngắn hạn trong ngày
Giao dịch trong ngày là cách chắc chắn nhất để kiếm tiền ổn định.
Bạn hãy cắn từng miếng nhỏ một giống như khi bạn ăn tối khi mọi thứ trên đĩa đều theo ý thích
của bạn.
Một số nhà giao dịch sử dụng biểu đồ 1 phút, biểu đồ 2 phút hoặc biểu đồ 5 phút. Tôi thích biểu
đồ 1 & 5 phút để xác định các mô hình tôi thích.
Vấn đề quan trọng là xác định "tỷ lệ cược về cơ hội" nơi rủi ro được xác định và có thể được giữ
ở mức nhỏ.
Trong bài học này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mô hình đại diện cho "thiết lập" mà tôi sẽ giao
dịch và lý do tại sao.
Hai điều trước khi chúng ta bắt đầu:
1. Bạn cần được thiết lập với thông tin trực tuyến có biểu đồ trong khung thời gian mà chúng ta
đang giao dịch.
2. Bạn nên có quyền truy cập vào Khối lượng.
Có những giao dịch nên được thực hiện vì rủi ro là nhỏ so với phần thưởng nếu chúng hoạt động.
Nhiều giao dịch sẽ thất bại nhưng với các khoản lỗ nhỏ và chúng có thể được thử lại nếu các điều
kiện tương tự áp dụng.
Chúng ta không có cách nào thực sự để biết liệu chúng có hoạt động hay không khi chúng ta sử
dụng ngoại trừ rằng tất cả các mô hình tôi sắp mô tả đều có xác suất cao dựa trên kiến thức về
tâm lý nhà giao dịch trong quá khứ. Tất cả đều quay trở lại hành vi của nhà giao dịch và điều gì
sẽ thúc đẩy các nhà giao dịch chuyển đổi vị thế và theo dòng chảy thị trường.
Giao dịch trong ngày là một nghệ thuật, giống như một nét vẽ mà một nghệ sĩ sẽ thực hiện bởi vì
anh ta nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Giao dịch trong ngày thành công dựa vào tâm lý vững chắc để
quản lý rủi ro. Bạn không thể đủ khả năng để yêu thích các vị trí vì bạn có thể phục hồi chúng
nhanh như khi bạn từ bỏ chúng.
Mỗi ngày thị trường mở cửa, nó cung cấp thông tin về tâm lý thị trường. Vì vậy, giá mở cửa là
manh mối đầu tiên của chúng ta về nơi chúng ta có thể sẽ đi đến trong ngày. Nếu chúng ta xem
tin tức, chúng ta sẽ nhận được hướng dẫn tốt hơn về tâm lý thị trường thường xuyên hơn không
phải là quy luật trong ngày.
Trước khi cố gắng giao dịch trong ngày
Bạn nên có cảm giác rất gần về vị trí thị trường chung, tức là, Bạn nên biết xác suất dài hạn của
xu hướng, tức là, biết các vị thế Thương mại so với Quỹ và các vị thế Thông số trung bình, bạn
nên biết các vấn đề hàng ngày có thể gặp phải từ bất kỳ thông báo sàn giao dịch nào, thông báo
của Cục Dự trữ Liên bang, thông báo của USDA, Dự báo thời tiết, Ước tính thu nhập của các
công ty lớn, báo cáo Niềm tin của Người tiêu dùng, v.v.
Trước hết, bạn cần biết các mức PRICE chính, trung bình và ngắn hạn hơn của mức hỗ trợ và
kháng cự của thị trường nằm ở đâu.
Nếu bạn biết những điều này và giữ cho dịch vụ tin tức của mình hoạt động trong khi giao dịch
thì bạn sẽ có lợi thế lớn khi tận dụng các mô hình ngắn hạn mà thị trường liên tục tăng và giảm.
Thị trường có một đặc điểm khi bạn tìm hiểu chúng bởi vì nhiều nhà điều hành đã phát triển
những thói quen đã ăn sâu vào chúng trong nhiều năm. Các nhà giao dịch thành công nắm quyền
điều hành trong bất kỳ thị trường nào và kinh nghiệm của họ cho họ biết phải cư xử theo những
cách nhất định khi hoạt động giá quyết định như vậy.
Điều đó thật thú vị bởi vì các nhà giao dịch thành công đã quá quen với việc họ làm, thậm chí họ
không thèm nghĩ đến điều đó. Họ chỉ tiếp tục mua và bán theo các quy tắc mà họ đã phát triển
cho bản thân và tiếp tục làm như vậy nếu dòng thị trường tiếp tục xác nhận rằng họ đang đi đúng
hướng.
Không có gì kỳ diệu về nó, họ chỉ coi họ đang làm việc và hành động theo đó. Người mới làm
quen và nhà giao dịch hệ thống dành rất nhiều thời gian để cân nhắc xem anh ta sẽ làm gì tiếp
theo, anh ta không để ý đến dòng chảy mà thị trường đang liên tục di chuyển.
Giao dịch là một công việc kinh doanh của những nhà kinh doanh chuyên nghiệp, nó không phải
là một nghề bán thời gian, và anh ta phải buôn bán và lấy những gì anh ta có thể nhận được từ
những người "ngu" vì đó là công việc của anh ta. Anh ấy có những thói quen và anh ấy có thể
đoán trước được vì nghề nghiệp của anh ấy. Vì vậy, nếu bạn muốn hòa nhập với những người
chuyên nghiệp, bạn cần biết họ đang nghĩ gì hoặc những "kẻ ngu" đang thiếu những gì.
Nó là đơn giản.
Nếu bạn hiểu những gì bạn đang giải quyết và lý do tại sao bạn có thể chuyển đến và rời khỏi các
vị trí phù hợp với bạn.
Biểu đồ nến
Cá nhân tôi thích định dạng biểu đồ Nến hơn vì màu sắc cảnh báo cho tôi biết dòng chảy thị
trường đã và đang làm gì về giá mở cửa so với giá đóng cửa trong các khoảng thời gian riêng lẻ.
Nếu giá đang giảm thì tôi nhìn thấy THANH ĐỎ, nếu giá tăng tôi thấy thanh màu xanh lá cây
hoặc TRẮNG, khi một mô hình đảo chiều đang diễn ra thì màu sắc sẽ đảo ngược. Nếu tôi sử
dụng nến Đen và Trắng, thông báo giống nhau. Nó chỉ giúp tiết kiệm suy nghĩ về nơi thanh giá
mở và nơi nó đóng.
Đây là định dạng Qcharts mà tôi sử dụng - các nến xanh và đỏ tôi cũng hiển thị là từ hệ thống
trực tuyến Bourse Data của tôi.
Đây là một định dạng mà tôi dựa vào để cho tôi biết động lực của xu hướng đang làm gì. Tôi có
thể thấy xung lượng, tắc nghẽn và hỗ trợ và kháng cự chỉ cần nhìn vào mô hình biểu đồ theo
cách này.
Khi giá chạy vào mức hỗ trợ hoặc kháng cự của biểu đồ, tôi có thể nhìn thấy nó một cách trực
quan khi các giao dịch bắt đầu ảnh hưởng đến mức giá.
Nếu giá cực cao hoặc cực thấp ở một mức mà tôi nghĩ là quan trọng thì số lượng giao dịch ở mức
giá cực kỳ trở nên quan trọng đối với tôi. Chủ yếu là vì nếu sắp có sự đảo ngược, khối lượng ở
mức giá cao hoặc thấp nên ở mức tối thiểu vì thị trường đã hết người mua hoặc người bán ở mức
đó, tức là không tạo thuận lợi cho giao dịch ở mức đó.
Giao dịch trong ngày yêu cầu hành động ngay lập tức nếu bạn muốn kiểm soát rủi ro, vì vậy điều
cực kỳ quan trọng là bạn phải nhanh chóng nhận ra các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự nếu bạn
muốn đặt các điểm dừng.
Những kiểu kích hoạt bạn tìm kiếm:
Mọi giao dịch bạn thực hiện đều yêu cầu phải có điểm kích hoạt để bạn bóp cò, chỉ có hai điều
quan trọng:
1. Rủi ro thấp - tham gia tại một điểm quan trọng đã biết với một stoploss chặt chẽ.
2. Cơ hội mà chuyển động giá sẽ có lợi cho bạn.
Điều này nghe có vẻ quá đơn giản nhưng đó là tất cả những gì về giao dịch, vượt qua những "kẻ
ngu" đang đi sai đường.
Thị trường chỉ là một phương tiện trao đổi, bạn càng có nhiều người mua thì giá tăng, người bán
càng nhiều thì giá càng giảm. Nếu người mua và người bán được trộn đều, giá sẽ dồn vào một
phạm vi giao dịch chặt chẽ cho đến khi một bên áp đảo bên kia.
Bây giờ không khó để thấy nó xảy ra ngay trước mắt bạn nếu bạn có thông tin phù hợp lóe lên
trên khuôn mặt của bạn.
Nếu người mua áp đảo người bán và giá di chuyển lên mức cao hơn thì người bán nhận thức
được sẽ bỏ vị trí của mình và để làm điều đó họ trở thành người mua. Điều này buộc giá phải đẩy
cao hơn cho đến khi tất cả họ đã thoát ra hoặc đảo ngược vị trí. Ảnh hưởng tương tự xảy ra
ngược lại nếu người bán áp đảo người mua hoặc người nắm giữ vị thế mua.
Hầu hết việc tăng hoặc giảm giá chỉ là những vấn đề nhỏ nhưng đôi khi một số lý do cơ bản hoặc
kỹ thuật gây ra sự dao động giá cực đoan hoặc kéo dài vì những người nắm giữ vị trí "chắc chắn"
bị lung lay hoặc bắt đầu sợ hãi.
Chúng ta coi đây là sự biến động cực lớn trong những ngày có phạm vi rộng.
Điều tiếp theo cần nhớ là hầu hết khối lượng giao dịch trong bất kỳ ngày nhất định nào đều đến
từ các nhà giao dịch về nhà "hình vuông", tức là họ về nhà không có vị thế. Bây giờ vì hiện
tượng này, thị trường nói chung sẽ thay đổi lên xuống trong suốt phiên giao dịch. Ví dụ: một
chuyển động tăng giá có thể bắt đầu vào đầu ngày, di chuyển trong vài giờ và sau đó bán tháo
vào buổi chiều khi các nhà giao dịch trong ngày tiến đến cổng. Đôi khi rất muộn trong phiên giao
dịch, chúng ta có thể nhận được những biến động lớn có thể giao dịch so với xu hướng hàng
ngày đã thiết lập. Sau đó, ngày hôm sau, họ bắt đầu lại quy trình tương tự.
Các xu hướng tăng tốc theo thời gian bởi vì sớm hay muộn cái nóng sẽ trở nên nóng bỏng đối
với những người “cắm trại” đi sai đường. Đây là những ngày bạn muốn ở đó để tận dụng chúng.
Giao dịch khá đơn giản nếu bạn hiểu những gì bạn đang chống lại!
Xu hướng chính và xu hướng điều chỉnh:
Tôi luôn là người ủng hộ việc giao dịch theo xu hướng "Chính". Ý tôi là nếu chúng ta đã có ít
nhất 5 ngày tăng mà chỉ có 1 ngày giảm thì xu hướng "Chính" là TĂNG và ngược lại. Sự điều
chỉnh trong các xu hướng chính hiếm khi kéo dài hơn hai ngày, khi chúng xảy ra, chúng có thể
báo hiệu một sự thay đổi hoàn toàn trong xu hướng "Chính".
Cho dù xu hướng "Chính" là gì thì đó là hướng tôi tìm kiếm giao dịch. Đôi khi bạn có thể sai lầm
trong một hoặc hai ngày nhưng theo thời gian, việc cố gắng và đi theo hướng của xu hướng
"Chính" sẽ được đền đáp.
Nếu thị trường đi lên một hoặc hai ngày và sau đó giảm một hoặc hai ngày, bạn đang ở trong giai
đoạn tắc nghẽn giao dịch và bạn chỉ cần quyết định hướng đi nào mang lại cơ hội tốt nhất.
Một khi bạn bắt đầu với thị trường và xem bức tranh lớn hơn, bạn sẽ thấy giao dịch trong ngày
dễ dàng hơn rất nhiều.
Cơ chế thị trường là điều đặc biệt quan trọng với những nhà giao dịch trong ngày:
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết về hiện tượng điểm cân bằng 50% trong xu hướng thị
trường, họ biết về hiện tượng giá mở cửa, họ hiểu mức thoái lui 61,8% và họ biết tất cả về đỉnh
kép và đáy kép, đường xu hướng, điểm dừng trung bình động, v.v., và họ chuẩn bị đặt cược tiền
vào những điểm theo cách thị trường này, trên thực tế, họ đang tìm mọi cách để khai thác những
tình huống này.
Vì lý do này mà chúng trở nên có thể đoán trước được. Họ cũng trở nên dễ đoán vì họ có xu
hướng giao dịch nặng trong những giờ đầu của phiên thị trường, nghỉ ngơi và sau đó quay trở lại
mạnh mẽ vào cuối phiên buổi chiều. Hãy xem các mô hình khối lượng chung trong ngày. Nếu
khối lượng duy trì ở mức cao cả ngày thì sẽ có hành động.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp là những người thông minh nhất khi bạn đi vòng quanh hành
tinh này, không bao đánh giá thấp họ. Hãy thử và tham gia cùng họ, họ tạo ra sự dẫn đầu và thúc
đẩy thị trường vượt qua các mức quan trọng.
Những nhà giao dịch chuyên nghiệp này sẽ cử người cảm nhận để xem liệu có bất kỳ sự quan
tâm nào ở phía bên kia của mức hỗ trợ hoặc kháng cự hay không, nó được gọi là kiểm tra
“nước”.
Các nhà giao dịch lớn không bán hoặc mua ở một mức giá mà họ tiếp tục bán hoặc mua nhiều
hơn trong khi thị trường di chuyển theo hướng của họ bởi vì họ muốn thúc đẩy giá.
Đôi khi nếu điều đó đi ngược lại với họ, họ sẽ tiếp tục mua hoặc bán cho đến khi họ có thể làm
kiệt sức lực đẩy của những tay khác. Thật đáng kinh ngạc khi biết bao nhiêu lần những người
chơi lớn cố gắng và chèn ép nhau. Các nhà giao dịch lớn khai thác các thông báo tin tức và làm
mất cân bằng với người chơi thị trường nhỏ mà bạn nên tin vào điều đó vì đó là sự thật.

Bạn càng nghiên cứu nhiều hơn về hành vi của các nhà tạo lập thị trường và các nhà giao dịch
chuyên nghiệp và hiểu rằng 90% tất cả số tiền được giao dịch bởi những người mới bắt đầu giao
dịch đều nằm trong tay họ, bạn sẽ thấy tại sao bạn cần biết thói quen của họ.
Bạn đã từng nghe tôi gọi thị trường như một "cây tiền" trước đây, đó là những người biết điều gì
đang xảy ra.
Bất cứ ai nghĩ rằng sao Hỏa, sao Kim hoặc sao Mộc sẽ giúp họ trở nên giàu có trên thị trường là
điều điên rồ. Trên thực tế, họ còn tệ hơn là điên rồ, họ nên dấn thân vì sự ngu ngốc.
Để thành công, bạn cần hiểu phân tích kỹ thuật, cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp nghĩ, họ
hành động như thế nào, xem tin tức, nghiên cứu các vị trí của những nhà thương mại và cập nhật
công việc của bạn.
Một khi bạn có thể làm điều đó, bạn đang ở nhà tự do.
Tôi đã quyết định viết lại toàn bộ chương này kể từ lần xuất bản đầu tiên vì còn nhiều điều phải
nói hơn những gì tôi đã trình bày trong lần xuất bản đầu tiên và tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ
biết điều đó. Than ôi tôi đã phát hiện ra khác một lần nữa.
Vì vậy, tôi phải quay lại để bắt đầu và bắt đầu với các thiết lập thực sự đơn giản mà bạn có thể
thử và tận dụng. Bạn phải nhận ra rằng hành động thị trường ngắn hạn giống như một sợi dây
thun. Thực sự không quan trọng xu hướng dài hạn đối với các nhà giao dịch hàng ngày vì họ sẽ
mua trên các mô hình và mức thoái lui hình học bất kỳ lúc nào. Họ sẽ giao dịch ngược lại với xu
hướng trung hạn trong khoảnh khắc ngắn, đó là điều tạo nên thị trường.
Hai đỉnh và hai đáy:
Có lẽ một trong những cơ hội tốt nhất cho các nhà giao dịch theo mô hình là mô hình hai đỉnh
hai đáy. Trước hết, bạn có một nơi vững chắc để áp dụng stoploss của mình và cũng có cơ hội để
đảo ngược hướng khác nếu nó không hoạt động theo kế hoạch.
Sử dụng biểu đồ 5 phút hoặc 1 phút giúp xác định mức kháng cự trên đỉnh kép hoặc hỗ trợ trên
đáy kép. Nó cũng hữu ích nếu bạn có thể xác định một số 'hình học ở các điểm cực trị để bạn biết
sự đảo ngược có giá trị nhất định.

Mỗi ngày, bạn nên xem qua các biểu đồ của mình và xem xét thị trường đã làm gì vào ngày hôm
đó. Bằng cách làm này, bạn sẽ học được cách thị trường đó "ticks/đánh dấu".
Chẳng bao lâu, bạn sẽ được trang bị để nhận ra các cơ hội giao dịch.
Đây là ghi chú tôi đã gửi sau sự kiện cho một thành viên Clubl44:
Nó liên quan đến đỉnh kép bị thất bại (phá vỡ thất bại). Trên biểu đồ ngày hôm qua mức cao nhất
là 11121^6 và mức cao của ngày hôm nay là 11131^2, mức mở cửa là 11061^4.
Khi thị trường đang tiếp cận một đỉnh khác cho một đỉnh kép - hãy nhìn vào phạm vi trước đó
mà nó đang hoạt động - trong trường hợp này là 7 điểm - vì vậy tỷ lệ 1-1 tăng 7 điểm so với
11061^6 vì vậy mục tiêu tối đa là 11131^6 - 1 điểm trên 11121^6, nếu nó tăng cao hơn mức 7 là
cần thiết và điều đó có nghĩa là nó đang mở rộng và bạn có thể mua nó.
Bây giờ hãy nghĩ lại - nếu 11131^6 là 1-1, khả năng thất bại là ở các lá bài cũng có thể xảy ra
phá vỡ nếu thị trường mạnh. Việc di chuyển đang diễn ra rầm rộ vào thời điểm đó vì vậy theo tôi
nó là 50/ 50 nếu nó bị phá vỡ hoặc thất bại.
Nếu bạn đã bán ở mức 11121^4 thì điểm dừng của bạn phải trên 11131^6 - không có nhiều rủi
ro, nhưng nếu bạn đặt một lệnh đảo chiều mua ở mức 1114 thì đó sẽ là một chiến lược tốt hơn.
Lệnh sẽ là - Bán @ 11121^4 LIMIT mua gấp đôi @ 1114 STOP
Luôn xem xét cả hai mặt của khả năng xảy ra vì bạn không có cách nào biết được kết quả sẽ ra
sao. Thị trường đang đi lên từ mức thoái lui 50% và trên mức mở cửa của phạm vi ngày và phạm
vi trung bình hàng ngày vẫn còn hẹp. Những gì đi trước là kim chỉ nam cho tương lai của bạn.
Trong trường hợp này, thị trường thất bại và thất bại với tốc độ nhanh chóng, ngay sau khi bạn
thấy điều đó xảy ra, bạn chuyển điểm dừng của mình để hòa vốn và hủy lệnh dừng mua. Bây giờ
bạn đang kiểm soát.

SPX so với tương lai:

Một điều gì đó luôn lướt qua tâm trí tôi khi tôi thấy hợp đồng tương lai gặp phải rào cản kỹ thuật
là chỉ số CASH sẽ xử lý tình huống như thế nào.
Vì vậy, tôi xem biểu đồ SPX và xem mô hình của nó trông như thế nào, tôi quan sát phí bảo
hiểm hoặc các yếu tố chiết khấu liên quan đến giá tương lai và có thể giả định xu hướng trong
ngày.
Điều mà tất cả chúng ta đều quên là có hàng nghìn nhà giao dịch trong ngày mua và bán khống
cổ phiếu và hành động tích lũy của họ đang ảnh hưởng đến giá chỉ số. Nếu những người trên cơ
sở vật chất đang tăng giá thì tương lai phải theo sau và ngược lại. Đây là điều bạn nên suy nghĩ
khi đánh giá một giao dịch.
Tôi biết điều này nghe có vẻ nhiều việc nhưng đó là lý do tại sao những người chiến thắng là
những người nghiền ngẫm, chúng ta không có chỗ để bắn từ hông, đó là dành cho những người
thua cuộc.
Tôi là một bậc thầy về nhiệm vụ khó vì những lý do đơn giản, đối với tôi, việc mất 3 điểm là
điều không thể tha thứ, việc mất 2 điểm trở xuống là chấp nhận được nếu đánh đổi có công.
Điểm quyết định của bất kỳ giao dịch nào cũng phải được suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu không, tại sao
lại đặt giao dịch?
Khi bạn tham gia vào một giao dịch đang hoạt động, bạn sẽ quản lý nó. ĐƠN GIẢN!
Tôi không thể nắm tay bất kỳ ai khi họ giao dịch nhưng tôi biết nhiều người sẽ không bao giờ
chịu lỗ khi họ sai và tiếp tục hy vọng, hầu hết thời gian khi điều đó xảy ra, khoản lỗ bắt đầu cộng
dồn cho đến khi nó chỉ là một sự xấu hổ chết tiệt. Tôi không có lòng trắc ẩn đối với sự kém cỏi,
nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ không làm trong lĩnh vực kinh doanh này, tôi dựa vào sự kém cỏi để tạo
ra những gì tôi kiếm được từ thị trường. Vì sẽ chỉ có khoảng 200 đến 300 người đọc và hiểu nó
nên tôi có thể nói mà không sợ tranh cãi.
Một ngày nào đó, một tỷ lệ nhỏ người chơi sẽ học được những gì cần thiết để trở thành một nhà
giao dịch, hơn 90% sẽ giảm dần sau mỗi 6 tháng hoặc nhanh hơn. Sẽ không có gì thay đổi tình
hình này, nhưng vẫn có hy vọng nếu bạn muốn nằm trong 10%.
Giao dịch không khác gì một trò chơi cờ vua, bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu quá khứ và học
các nước đi. Tất cả những gì bạn cần biết là tại sao thị trường lại làm như những gì nó đã làm
vào thời điểm đó. Các hệ thống "trang bị đường cong" nhảm nhí chạy trên dữ liệu lịch sử không
có cách nào biết được, đó là lý do tại sao chúng trở nên vô dụng.
MỘT NGÀY TIÊU BIỂU TẠI VĂN PHÒNG:
Khi tôi ngồi xuống làm việc, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay chiếc máy Pinball sẽ là tốt hay
sẽ là một ngày khó chơi.
Mỗi ngày là một ngày mới, tôi chuẩn bị nhưng vẫn không biết chắc chắn, tất cả những gì tôi có
là dự đoán tốt nhất của tôi và kiến thức của tôi về những gì người khác làm dưới áp lực là một
trong những tài sản tốt nhất của tôi.
Nhưng tôi có lợi thế là tôi biết họ không nên làm gì. Tôi biết các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ cố
gắng và làm gì. Tất cả sẽ xuống cho chúng ta sẽ có con đường của chúng ta ngày hôm nay.
Tôi biết chắc chắn rằng tôi không ở vị trí nào tốt hơn bất kỳ nhà giao dịch chuyên nghiệp nào
khác trong ngày - bất kỳ ai nghĩ rằng sự khác biệt cần phải cam kết bởi vì thực tế không kiểm
soát được. Tôi thấy điều này thường xuyên xảy ra với các nhà giao dịch đồng nghiệp.
Các tài sản khác của tôi là quy tắc điểm cân bằng, hành động giá mở cửa, liên kết phạm vi, mức
thoái lui và phân tích mô hình. Khối lượng có ích và nhận thức của tôi về tin tức và xu hướng
trung hạn cũng vậy.
Khi từng ngày trôi qua, tôi có thể thấy các mức mà những người chuyên nghiệp đang mua và bán
và nơi họ sẽ đầu tư hoặc đẩy mạnh hơn trong ngắn hạn.
Khi bạn có kiến thức này, bạn cũng sẽ trở thành một chuyên gia, đây là điều cần thiết. Không có
lý do gì khi nghĩ rằng bạn có thể ngồi trên một chiếc ghế bành và đưa ra kết luận đúng đắn ngoài
giờ làm việc của thị trường. Bạn có thể nhận được bức tranh lớn hơn đúng nhưng bạn sẽ phải mất
rất nhiều nhiệt để tận dụng tầm nhìn của mình nếu nó đúng. Nếu bạn thông minh, bạn sẽ thực
hiện công việc tại nhà, sau đó làm việc theo các góc độ và tăng hoặc giảm tỷ lệ khi bạn thấy
mình đúng hơn ở đâu.
Ngoài ra, hãy lấy nó từ việc tôi ngồi trên một trang web và xem những người khác thực hiện giao
dịch của họ sẽ không giúp ích được gì cho bạn trừ khi bạn đang xem trực tiếp thông tin mà họ
đang đối chiếu và phổ biến để đưa ra quyết định của họ.
Hôm nay tôi có một mail cho tôi biết một thành viên Club44 không có thời gian để theo dõi bất
cứ điều gì vì những cam kết công việc của anh ấy, anh ấy nói rằng anh ấy đang lưu tất cả các bài
viết chúng tôi thực hiện trong thời gian thực và sẽ nghiên cứu chúng khi anh ấy có thời gian! Ở
đâu mà có người nghĩ rằng tôi sẽ không gọi họ là kẻ ngốc vì đã nói những điều như thế với tôi?
Chà, giờ anh ấy đã được đánh dấu cho phép ra khỏi phòng của tôi trừ khi trò chơi của anh ấy
được cải thiện.

Những mô hình này là từ biểu đồ E-mini 60 phút trong một vài ngày và bạn có thể thấy phương
pháp này hiệu quả như thế nào.
Bất kể xu hướng nào khi nó bắt đầu điều chỉnh và ổn định, nó sẽ phản ứng trở lại điểm cân bằng
hoặc cao hơn của swing trước đó. Bây giờ khi nó điều chỉnh một lần nữa và không thể thoát ra
khỏi cơ sở (nền/base), nó bây giờ đang hướng đến một nỗ lực để thoát ra. Trong ví dụ trên, việc
mua được báo hiệu bởi hỗ trợ và thực tế là sự phá vỡ đã xảy ra trong lãnh thổ trên điểm cân bằng
của biến động lớn hơn trước đó.
Các chuyển động giảm thường chỉ điều chỉnh một lần và miễn là chuyển động đầu tiên lớn hơn
50% so với swing trước đó thì phá vỡ có nhiều khả năng thành công.

Sự phá vỡ của đỉnh kép:

Những tình huống này có tỷ lệ phần trăm thành công cao, đặc biệt là khi xu hướng hàng ngày
được xác định rõ và có cơ sở hỗ trợ bên dưới điểm phá vỡ. Điểm dừng tối đa không bao giờ được
nhiều hơn ngay dưới thanh trước thanh phá vỡ.
Về mặt tinh thần, bạn có thể "sợ" thực hiện những giao dịch này khi cuộc chạy đang tiến đến
mức cao mới trong chuỗi vì bạn có thể nghĩ rằng nó sẽ dừng lại. Tất cả những gì tôi có thể nói là
chúng hoạt động nhiều hơn thất bại nếu xu hướng mạnh, vì vậy bạn phải nắm lấy chúng nếu bạn
muốn gọi mình là một nhà giao dịch.
Có một điều tôi đã học được trong công việc giao dịch này và đó là nếu bạn thấy việc thiết lập,
bạn phải chấp nhận nó ở điểm ít rủi ro nhất. Nếu bạn không có thì không có lý do gì để theo đuổi
nó bởi vì khi bạn có, bạn không có nơi nào để đặt một điểm dừng rủi ro giới hạn.
Tôi đã ngồi với một người trong một tuần liên tục khi tôi đến thăm Hoa Kỳ, trong khi anh ta
đang giao dịch E-mini. Chà, bạn không biết số lượng giao dịch anh ta thực hiện là những giao
dịch tồi tệ!
Tôi sẽ nói bây giờ đây là nơi bạn vào, Vào lệnh đi, anh ta sẽ do dự và quan sát xem chuyện gì đã
xảy ra một chút, nếu tiếp tục di chuyển anh ta sẽ nhảy vào và sau đó ngồi đó như một con thỏ sợ
hãi để xem điều gì sẽ xảy ra.
Sau đó tôi sẽ nói, "ra ngoài ngay", anh ta sẽ ngồi và hy vọng nó sẽ quay đầu. Không cần phải nói
anh ta đã mất tiền ngay cả khi tôi ngồi bên cạnh anh ta. Đó là một bản cáo trạng đáng buồn
nhưng vấn đề là, anh ta thiếu sức sống và nỗi sợ hãi đang đánh gục anh ta về mặt tinh thần. Tôi
nhận ra điều gì không ổn và nói với anh ta rằng hãy ngừng giao dịch cho đến khi anh ta hiểu
đúng ý mình. Anh ta từ chối và tiếp tục lặp lại những sai lầm tương tự cả tuần. Điều đó đã hủy
hoại một tình bạn bởi vì tôi đã quay lại và nói với anh ta rằng anh hoàn toàn là một thằng ngốc.
Tại đây, anh ta đang giao dịch một tài khoản 5000 đô la trên E-mini và hy vọng có đủ tiền để
thanh toán các hóa đơn của mình. Trước đây anh ta đã giao dịch một tài khoản 80.000 đô la trước
khi anh ta đưa số tiền đó vào một khoản đầu tư khác.
Để trở thành một nhà giao dịch hiệu quả, bạn cần phải không sợ hãi và hành động theo các tín
hiệu không theo cảm xúc. Không có ích gì khi nghĩ về những gì bạn muốn, bạn chỉ có thể hành
động theo những gì bạn thấy. Nó sẽ đúng hoặc nó sẽ sai nhưng nếu phần thưởng rủi ro là ổn, bạn
có thể đủ khả năng để thực hiện giao dịch.
Một điều tôi cũng học được là nếu thị trường không làm như những gì nó nên làm và bạn có một
vài lần thua liên tiếp, bạn tốt hơn nên bỏ cuộc trong ngày. Hãy trở lại vào ngày mai với một tâm
trí tươi mới, đừng xô đẩy số phận vì bạn có thể có vấn đề về tinh thần với thị trường ngày hôm
đó.
Một số ngày tôi thấy mình không thể xoay sở được vì vậy tôi chỉ xem và tìm hiểu lại một chút.
Thị trường luôn ở đó vào ngày mai.
Một số ngày bạn vượt qua nó, những ngày khác, đó là một cuộc đấu tranh, đặc biệt là nếu bạn bị
gián đoạn nhưng tôi chưa bao giờ thấy quá nhiều ngày trôi qua như vậy nếu bạn kiên nhẫn chờ
đợi, bạn sẽ có được thiết lập để giao dịch.
Chỉ riêng chương này đã chi trả gấp 1000 lần cuốn sách này nếu bạn là người thông minh.
Điểm đáng chú ý về giao dịch trong ngày là bạn thực sự không có các khoản dự phòng bên ngoài
để lo lắng, dòng chảy thị trường là đặc biệt cho ngày hôm đó và không có gì khác quan trọng.
Nếu bạn không phải giao dịch theo ngày thì bạn sẽ phải thực hiện phương pháp giao dịch theo
kiểu swing, nhưng miễn là bạn sử dụng các mô hình giao dịch trong ngày để vào một vị trí và
kiểm soát rủi ro, bạn sẽ đi trước thị trường hàng dặm.
Trong phần còn lại của chương này, tôi sẽ minh họa một số cách thiết lập mà bạn sẽ gặp phải
hàng ngày ở các thị trường khác nhau. Hãy nghiên cứu kỹ các mô hình này và theo dõi thị trường
trong một thời gian và có được một số niềm tin vào chúng. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có
khả năng bóp cò súng vào đúng thời điểm.
Khi bạn học cách bóp cò như một CÁI MÁY, bạn đang ở đúng chỗ.
Cân đối giá cả:
Trong bất kỳ khung xu hướng nào, nếu xu hướng còn nguyên vẹn là các điều chỉnh đối với xu
hướng rõ ràng thì nên tiếp tục giảm kích thước so với các điều chỉnh trước đó cho đến khi xu
hướng hoàn thành, nếu không xu hướng có thể thay đổi về mức độ hoặc bạn nên cảnh giác để tìm
kiếm các giao dịch theo hướng ngược lại .
Vào mỗi ngày, thị trường thực sự không đi đâu cả 90% thời gian mà không có sự điều chỉnh, do
đó, sự điều chỉnh cho phép các tái vào lệnh theo hướng của xu hướng chính nếu bạn cảnh giác
với các mô hình.
Sự phục hồi trong phạm vi 50%, 61,8%, 70,7% và hai đáy được giữ và phá vỡ sau đó là những
tín hiệu thực sự tốt để theo dõi.
Thói quen của nhà giao dịch là rất quan trọng, buổi trưa là thời điểm khó khăn ở một số thị
trường, 3/4 giờ trước giờ đóng cửa là một thời điểm khác cần cảnh giác. Phiên buổi sáng so với
buổi chiều có thể mang lại cơ hội.
Hầu hết nếu không phải tất cả các tin tức đều có trên thị trường trong ngày vào giữa trưa nhưng
một số thị trường đã đưa ra báo cáo sau khi phiên giao dịch trong ngày kết thúc.
Các báo cáo này có thể ảnh hưởng đến giao dịch những giờ qua ở một mức độ nào đó.
Nếu bạn luôn tỉnh táo với các yếu tố trong ngày và kiểu mẫu đồng ý, bạn có thể xỏ giày vào
"những kẻ ngu ngốc" cho scalp trước khi họ nhận ra điều gì đã từng xảy ra.
Đó là một trò chơi poker theo nhiều cách nhưng điều đó đi kèm với việc trở thành một nhà giao
dịch. Nếu bạn không phải là một nhà giao dịch hoặc một nhà chiến lược thì bạn là một trong
những kẻ “ngu ngốc” và tốt hơn là bạn nên thay đổi nhanh chóng nếu không bạn sẽ tiếp tục đưa
tiền vào túi các nhà giao dịch khác.
Điều mà người ta không bao giờ được để ý là thị trường có thể thay đổi tính cách trong nháy mắt
vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta có thể đã chạm phải một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự kỹ
thuật hình học lớn, chúng ta có thể có một cuộc tấn công "phản bội" được thực hiện bởi một tay
rất mạnh có hàng đống tiền để ném vào thị trường. Dù trong trường hợp nào bạn cũng cần tỉnh
táo và nhận ra tình hình đã thay đổi và khuôn mẫu sẽ xác nhận điều đó cho bạn. Khi điều này xảy
ra, hãy đi theo dòng chảy, đừng chống lại nó.
Luôn luôn giao dịch với dòng chảy thị trường hiện tại nếu bạn muốn tồn tại trong vòng 20 năm
tới. Tôi đã từng chứng kiến tất cả những điều trong quá khứ từ những người giao dịch theo quan
điểm chứ không phải dòng chảy thị trường. Chỉ những người có túi rất sâu mới sống sót sau cuộc
chạm trán và sống tiếp. Tôi nhớ George Sorros đã bị lừa khoảng nửa tỷ đô la trong một lần giao
dịch bằng đồng bảng Anh, cuối cùng nó đã quay đầu và quỹ của ông ta kiếm được một tỷ.
Một lần khác, họ lại mất 7-8 tỷ USD và bỏ cổ phiếu công nghệ, họ đóng quỹ. Câu trả lời của ông
dành cho các nhà đầu tư là, thị trường đã thay đổi và chúng không còn như những gì ông tưởng
tượng trước đây nữa và sẽ không bao giờ giống như vậy nữa. Chà có lẽ những con vượn ngoài
kia có thể chấp nhận điều đó, tôi thì không. Sorros tuyển dụng những người đọc sai thị trường,
đó là tất cả những gì đã xảy ra.
Vì vậy, bạn có thể thấy có những kẻ điên cuồng có thể cản trở kế hoạch của bạn, vì vậy hãy lưu ý
điều đó.
Bây giờ đi vào việc giao dịch:
Tỷ lệ hình thành giữa các xu hướng có mức độ tương tự, vì vậy bạn cần đo các sóng khi thị
trường di chuyển. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ biết được nơi thực hiện các giao dịch của mình.
Hôm nay, giao dịch đầu tiên là bán từ đỉnh kép, đóng cửa khi thị trường tìm thấy hỗ trợ gần BP
của phạm vi. Giao dịch thứ hai là bán sự phá vỡ của mức thấp thứ nhất và BP, điều này khép lại
khi thị trường đình trệ sau 11:50 sáng. Giao dịch thứ 3 là bán khi lần điều chỉnh đầu tiên đảo
ngược với tỷ lệ 0,618 so với lần điều chỉnh đầu tiên - giao dịch này không ổn, điều tương tự với
sự đảo ngược mức thoái lui 0,382. Lần bán tiếp theo là sau sự đảo ngược mức thoái lui 0,447 và
sự phá vỡ của chuyển động đầu tiên đi xuống, giao dịch đã đóng lại gần với mức đáy kép. Có
một số giao dịch mua ở đáy kép nhưng tôi đã không thử giao dịch đó.
Đây là một số ví dụ về nơi tôi sẽ đặt lệnh mua hoặc bán và nơi tôi sẽ đặt stoploss ban đầu của
mình. Nguyên tắc là như nhau cho tất cả các thị trường. Bạn càng ngồi xuống và nghiên cứu thị
trường trong thời gian thực, các điểm đột phá sẽ trở nên rõ ràng với bạn nếu bạn tuân theo các
quy tắc được đặt ra trong sách này.

Chương 19: Giao dịch vị thế

Không có cuốn sách nào về giao dịch sẽ hoàn chỉnh nếu không có phác thảo về các điểm tốt hơn
để thực hiện các giao dịch vị thế.
Ý tưởng của tôi về giao dịch vị thế là một giao dịch trong đó bạn giữ một vị trí qua đêm hoặc
trong một vài ngày hoặc hơn. Bạn giữ vị trí trong khi nó tiếp tục tạo ra mức thấp cao hơn nếu bạn
mua hoặc mức cao thấp hơn nếu bạn bán.
Điều đầu tiên cần hiểu về giao dịch vị thế là bạn phải có một xu hướng rõ ràng nếu bạn muốn
được đảm bảo ít nhất là bạn sẽ đi trước. Không có lý do gì để thực hiện một giao dịch vị thế trừ
khi bạn có thể thấy tiềm năng của một xu hướng vẫn còn tồn tại trong một thời gian. Điều đó có
nghĩa là trước khi bạn cắm trại tại một vị trí nhất định phải có các dấu hiệu rõ ràng.
Thị trường trải qua các giai đoạn, chúng nằm trong xu hướng hoặc hợp nhất, xu hướng có lẽ chỉ
chiếm khoảng 30% hành động chung của thị trường, phần còn lại là giao dịch trong phạm vi. Cố
gắng thực hiện một vị thế đánh đổi mức thấp của thị trường chính hoặc mức cao của thị trường
chính là một hành vi rủi ro mù quáng, hầu hết các xu hướng trong tương lai đòi hỏi một thời gian
để thiết lập cơ sở hoặc mái nhà để từ đó tăng hoặc giảm. Việc di chuyển thực sự nhanh chóng từ
mức cao hoặc mức thấp là tài liệu giao dịch trong ngày.
Những điều kiện cho vị thế mua:
Điều kiện đầu tiên bạn cần xem xét đối với giao dịch vị thế long là xác định một số điều:
1. Thị trường đã tạo mức thấp an toàn và đã thể hiện sự hỗ trợ trong ít nhất một tuần trở lên.
2. Mức tăng đầu tiên đã quay trở lại và kiểm tra một vùng hỗ trợ và chứng minh rằng nó nằm
trên một nền tảng vững chắc.
3. Bạn có thể thấy một số bằng chứng tích cực trong trò đùa của thị trường.
4. Các số liệu của Open Interest đồng ý với phân tích của bạn.
5. Các chỉ báo xu hướng đang cho biết thủy triều đang thay đổi.
6. Mọi người khác xung quanh bạn đang nghĩ theo cách ngược lại.
7. Có lẽ vấn đề quan trọng nhất là bạn có thể thấy những người bán khống ngừng bị ảnh hưởng
bởi những tăng trưởng mới.
Các giao dịch vị thế trong tâm trí tôi yêu cầu một nền tảng xác nhận từ phân tích DÀI HẠN về vị
thế thị trường.
Điều đầu tiên tôi sẽ tìm kiếm là một thị trường đã phải chịu đựng một số đợt suy giảm thị trường
gấu trong vài tuần đến vài tháng.
Bằng cách này, nó có khả năng bị bán quá mức ngay từ đầu. Nếu xét trên tất cả các bằng chứng
cơ bản của bạn, thị trường không ở trong một vị trí nguy hiểm nào đó, thì nó có mọi cơ hội tìm
được lợi ích trong tương lai.
Những điều kiện cho vị thế bán:
Hầu hết các lý do để bán là trái ngược với các điều kiện mua, chỉ có sự khác biệt là đôi khi thị
trường sẽ tiếp tục tạo ra mức cao mới trên mức mà bất kỳ ai cũng có thể coi là giá trị hợp lý. Họ
làm điều này bởi vì công chúng không biết cách bán, họ chỉ được giáo dục để mua và họ sẽ
không bao giờ từ bỏ cho đến khi họ hoàn toàn kiệt sức, nó đi cùng với hệ thống.
Hệ thống Elliot Wave giải thích phe bán của thị trường có 2 sóng đẩy giảm trong khi phe mua
không được coi là hoàn thành cho đến khi bạn có 3 sóng đẩy lên.
Trừ khi bạn lọt vào “thổi tắt đỉnh-blow off top”, các dấu hiệu bán đủ dễ đọc. Bạn sẽ thấy sự sụt
giảm về khối lượng và sự phân bổ lũy tiến từ những người mua sớm chốt lời.
Tôi chưa bao giờ thấy một thị trường gấu tiến triển bắt đầu mà không có các dấu hiệu cảnh báo
đầy đủ. Thị trường tăng giá khó nhận ra hơn một chút trong giai đoạn đầu. Vì vậy, các vị trí yêu
thích của tôi là bán khống thị trường, tuy nhiên bạn phải duy trì sự cân bằng.
Chỉ báo Mô hình & Xu hướng:
Các chỉ báo Mô hình và Xu hướng là máu sống của bạn khi cần xác định một thay đổi xu hướng
chính cho thấy một chiến dịch mới. Không cần thiết phải đi sớm vì nếu bạn đúng, xu hướng sẽ
tiếp tục trong mọi trường hợp. Nó chỉ trở thành một vấn đề về nơi bạn có thể bắt đầu một xu
hướng mới 'một cách an toàn.
Khi một xu hướng được thiết lập tốt, mô hình và hành động giá sẽ tiếp tục xác nhận, ngay khi
chúng không xảy ra, bạn không cần phải xuống xe và chờ đợi thông tin mới. Quá nhiều hệ thống
không cho phép bạn làm điều này, chúng tồn tại lâu dài và thua lỗ nhiều lần từ các vị trí có lãi.
Đó là lý do tại sao bạn cần sự hiểu biết để giao dịch.
Chẳng ích gì khi trở thành một Lemming và chỉ mù quáng tuân theo một hệ thống nếu bạn muốn
kiểm soát vận mệnh của chính mình. Tôi đã nhìn thấy nó quá nhiều trong những năm qua khiến
tôi phát ngán khi nhớ về nó.
Kỷ luật:
Giao dịch theo vị thế đòi hỏi một kỷ luật cao hơn nhiều so với một ngày mà một nhà giao dịch
từng trải qua. Thị trường có cách lên xuống hàng ngày và hoàn toàn gây nhầm lẫn cho phân tích
ban đầu của bạn, sau đó bạn ở vị trí càng lâu thì điều đó càng ám ảnh bạn.
Có một số cách dễ dàng để điều chỉnh tâm trí của bạn theo xu hướng tổng thể tại chỗ, trước tiên
bạn nên nhìn thị trường một cách đơn giản trước khi bắt đầu cố gắng thu hẹp các điểm tốt hơn.
Đường trung bình động 50 ngày:
Giá thị trường nằm trên hay thấp hơn đường trung bình động 50 ngày và tốc độ động lượng của
đường trung bình là bao nhiêu? Đây là một điểm khởi đầu.
Rõ ràng là đường trung bình động trong 50 ngày sẽ tụt lại xa so với thị trường, vì vậy bạn có thể
tinh chỉnh ý tưởng bằng cách sử dụng biểu đồ hàng giờ. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng đường
trung bình động 100 giờ làm bộ lọc.
Vấn đề thực sự là phải nhận thức được các mức trung bình và cách chúng ảnh hưởng đến mặt
tinh thần của thị trường.

Thị trường này đã có xu hướng giảm trong một thời gian và hiện tại nó không có dấu hiệu tích
cực mà nó đang đi theo bất kỳ hướng nào khác.
Vẫn sẽ đến lúc nó đảo chiều và vị trí tốt nhất sẽ là mua. Chúng ta đã thảo luận về thị trường này
trong các chương trước vì vậy nó khá rõ ràng ngay cả đối với những người chưa bắt đầu.
Phạm vi cao, thấp 5-10-20 ngày:
Chúng rất đơn giản để theo dõi. Nếu thị trường bắt đầu tạo ra phá vỡ theo chiều tăng trong biểu
đồ này, xu hướng dài hạn có thể thay đổi, trong khi chúng vẫn còn nguyên vẹn, tôi sẽ không xem
xét bất cứ điều gì ngoài phạm vi giao dịch đang diễn ra.
Nhiều năm trước, tôi đã nghiên cứu sâu rộng về phá vỡ phạm vi trên cơ sở thống kê và giao dịch
một hệ thống với các vị trí cố định trên 10 thị trường hàng hóa khác nhau. Đôi khi nó mang lại
rất nhiều lợi nhuận nhưng những lần khác, nó lại bị cắt nhỏ. Kết luận của tôi là tôi cần biết khi
nào nên thực hiện các giao dịch và khi nào thì thực hiện chúng. Hệ thống này chắc chắn có bạn
đặt các giao dịch nếu bạn đi theo hướng dẫn của nó, vấn đề là mỗi khi bạn nhận được một
breakout thất bại, bạn có thể mất rất nhiều trước khi hệ thống đảo ngược bạn theo hướng ngược
lại và sau đó điều đó trở thành một vấn đề nếu bạn mắc kẹt trong một phạm vi rộng. Để cung cấp
cho bạn một ví dụ trong 3 năm, hệ thống Lumber của chúng tôi đã mất 24.000 đô la một hợp
đồng cho khoảng 12 giao dịch xấu. Chúng tôi đã có những vị thế khác đền bù vì vậy đó chỉ là chi
phí cho hệ thống, nhưng nếu chúng tôi không giao dịch Lumber, kết quả của chúng tôi sẽ tốt hơn
đáng kể. Tôi đã từng có một vị thế bán khống trong Sugar hơn 6 tháng, chúng tôi tiếp tục chuyển
sang tháng hợp đồng tiếp theo cho đến khi hệ thống nói rằng sẽ mua, người môi giới của chúng
tôi không thể tin được khi tôi vẫn đang bán khống ở mức 3 xu một pound so với điểm vào lệnh
ban đầu 9 xu. Tôi thậm chí còn tự hỏi mình tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục đặt lệnh. Tất cả những
gì tôi biết là hệ thống sẽ hoạt động lâu dài khi nó sẵn sàng.
Tôi đã thử nghiệm mọi cách lọc cơ học thoát lệnh và không thể thực sự cải thiện kết quả đến
mức tôi hài lòng. Khi tôi tạo ra phần mềmTrend Wave, nó đã tạo ra sự khác biệt rất lớn cho kết
quả của tôi.
Khi nào thì không giao dịch vị thế:
Không bao giờ thực hiện một giao dịch vị thế trong một thị trường bằng phẳng! Bây giờ bạn sẽ
phải giải quyết vấn đề này cho chính mình. Nhưng ý tưởng là không tham gia vào các thị trường
đi ngang. Thị trường cần phải chứng minh một số biến động trước khi bạn mua và giữ nó.
Đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể đưa ra cho bạn, không có quy tắc thiết lập nào mà tôi phải
dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng nếu một thị trường có dấu hiệu của sự sống,
bạn có thể bắt đầu và sử dụng các kỹ thuật vào lệnh của tôi để bắt đầu với rủi ro hạn chế.

Thị trường bò này đã mất thời gian để mở ra nhưng cuối cùng nó đã trở thành một nơi kiếm được
lợi. Hệ thống phá vỡ 20 ngày sẽ luôn nắm bắt được bất kỳ xu hướng chính nào, chính những tổn
thất khi thực hiện nó có thể trở nên hạn chế.

Logic đằng sau cách tiếp cận giao dịch này là bạn giao dịch càng nhiều thị trường sẽ mang lại
cho bạn cơ hội vì các tín hiệu rất ít và xa.
Phương pháp phá vỡ trong 5 ngày:
Sử dụng hệ thống phá vỡ 5 ngày chỉ theo hướng của xu hướng chính là một lựa chọn khác.
Các quy tắc của tôi cho cách tiếp cận này là:
1. Sóng Xu hướng (trend wave) phải đồng ý với hướng giao dịch.
2. Slow Stochastic% K% D phải đồng ý.
3. Bạn phải rõ ràng đang thoát ra khỏi mức thoái lui của giá.
4. Phải sử dụng lệnh cắt lỗ đóng.

Biểu đồ Corn này sẽ cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng về phương pháp.
Đây không phải là một cách tồi cho những người mới bắt đầu làm quen với thị trường vì bạn có
nhiều cơ hội giao dịch hơn và tất cả những gì bạn cần làm để vượt lên dẫn đầu là bắt kịp một
chuyến đi thuận lợi.
Lý do tôi sử dụng Corn là vì nó là một hợp đồng tương đối rẻ tiền để giao dịch, yêu cầu ký quỹ
thấp cho phép bạn sử dụng các quy tắc quản lý tiền mở rộng quy mô mà không cần đầu tư nhiều.
Ví dụ: một tài khoản $ 10.000 có thể dễ dàng sử dụng hệ thống đặt cược 2 - 4 - 6 - 8 dựa trên xác
suất của hệ thống.
Bất kỳ phương pháp giao dịch hệ thống nào cũng nên có một kế hoạch đặt cược dựa trên xác
suất. Chỉ giao dịch 1 hoặc 2 hợp đồng mọi lúc không phải là thứ mà tôi thường gọi là giao dịch,
bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để "lên thuyền" vào các dịp để tận dụng hết sự kiên nhẫn mà bạn cần
phải có để thành công trong lĩnh vực kinh doanh này.
Chỉ báo chuyển động định hướng:
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu hệ thống sử dụng chỉ số này. Nhưng nó có một số quy
tắc nghiêm ngặt, một trong số đó là quy tắc điểm cực hạn.
Quy tắc điểm cực hạn:
Giao cắt của Di cho thấy sự thay đổi trong xu hướng trung hạn:
1. Trên một tín hiệu mua, bạn thực hiện mức cao nhất trong 3 ngày qua và đặt lệnh mua của bạn
trên mức đó.
2. Khi có tín hiệu bán, bạn lấy mức thấp nhất trong 3 ngày qua và đặt lệnh bán của bạn dưới mức
đó.
Trong một xu hướng duy trì, chỉ báo có thể rơi vào tình trạng tắc nghẽn khi bạn có một thị
trường đi ngang.
Hãy theo dõi thị trường chặt chẽ nếu bạn đang tham gia một vị thế vào ngày hôm sau bởi vì đây
là những ngày mà bạn có thể trải nghiệm ngày đảo chiều bên ngoài.
Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên khi các TRADERS bán khống ở các mức chính xác mà HỆ
THỐNG đặt lệnh mua của họ.

Nếu thị trường vẫn tăng hoặc giảm trong hai ngày sau khi Di giao cắt, tùy thuộc vào tín hiệu, thì
nó rất có thể hợp lệ.
Chỉ là một cái gì đó để xem vì loại kiến thức này cần thời gian để tự tìm hiểu khi bạn mới bắt
đầu giao dịch, tôi biết tôi đã mất rất nhiều thời gian thử nghiệm và kinh nghiệm để tự mình tìm ra
nó.
Tầm quan trọng của xu hướng đối với giao dịch của bạn:
Các chỉ báo xu hướng là "đèn giao thông" của thị trường. Chúng sẽ báo hiệu màu xanh, màu đỏ
hoặc màu hổ phách.
Thị trường phát triển theo xu hướng, hợp nhất và điều chỉnh. Khi một xu hướng có hiệu lực, nó
rất có thể sẽ mở ra để hoàn thành trong 3 hoặc 4 chân sóng đẩy. Các chân sóng đẩy nhìn rõ ràng
khi thị trường di chuyển về phía trước với ít hoặc không có sự gián đoạn.
Trong một thị trường mạnh, bất kỳ sự phá vỡ xu hướng nào thường chỉ kéo dài từ 1 đến 3 ngày.
Nếu sự điều chỉnh tiếp tục kéo dài hơn 3 ngày, bạn phải xem xét khả năng điều chỉnh mức độ lớn
hơn hoặc thay đổi xu hướng.
Tùy thuộc vào sức mạnh hoặc năng lượng của một xu hướng mà bạn phải xem xét rằng bất kỳ sự
điều chỉnh nào sau đây sẽ xảy ra với cùng một sức mạnh.
Xem xét số lượng hệ thống giao dịch đang hoạt động trên thị trường, sử dụng chỉ báo theo xu
hướng để tạo lệnh, cần phải theo dõi chặt chẽ các chỉ báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để định
hướng cho áp lực mua hoặc bán trong tương lai.
Qua nhiều năm, tôi nhận thấy rằng bạn sẽ không bao giờ ngạc nhiên trước một chuyển động thị
trường trong tương lai nếu bạn tiếp tục theo dõi các chỉ báo xu hướng. Khi thị trường đã đạt được
mục tiêu hình học về thời gian và giá cả và các chỉ báo xu hướng báo hiệu sự đảo ngược xu
hướng, bạn trở thành người trong cuộc của thị trường đó.
Sử dụng các chiến thuật giao dịch đơn giản khi bạn được "bật đèn xanh" là cách chắc chắn nhất
để trở thành một nhà giao dịch thành công.
Để củng cố hệ thống niềm tin của bạn, bạn sẽ phải quay lại các thị trường trước đây và nghiên
cứu hành động của các chỉ báo xu hướng. Đây là một nghiên cứu cần thiết cho bất kỳ nhà giao
dịch nào mong muốn kiếm tiền.
Xu hướng rất quan trọng đối với chiến lược giao dịch của chúng ta. Nếu bạn không hiểu xu
hướng cơ bản của thị trường, bạn không thể đánh giá rủi ro liên quan đến bất kỳ giao dịch nào
bạn thực hiện.
Chỉ có 3 cách để nhìn vào XU HƯỚNG, đó là:
1. Xu hướng trung hạn.
2. Xu hướng nhỏ.
3. Xu hướng rất ngắn hạn.

Chương 20: Đậu nành - Lịch sử & Tính thời vụ

Nhà giao dịch đậu nành:
Nếu bạn thực sự nghiêm túc trong việc giao dịch Đậu nành, bạn nên nghiên cứu về quá khứ để
tham khảo cho tương lai.
Gann đã sử dụng dữ liệu tháng hợp đồng liên tục để phân tích thị trường ngũ cốc, tức là hai hợp
đồng chính cần theo dõi là hợp đồng Đậu nành CBOT tháng 5 và tháng 11. Hợp đồng tháng 7
cũng là một hợp đồng được giao dịch nhiều.
Mùa trồng đậu nành ở Hoa Kỳ là từ tháng Năm đến tháng Mười.
Có lẽ vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta thấy là động lực thúc đẩy giá cả tăng hay giảm so với
các niên vụ trước là cung và cầu so với sản lượng dự kiến của vụ mùa.
Tin tức cơ bản được phát hành hàng tuần trong mùa phát triển bởi USDA bao gồm:
1. Diện tích đã trồng.
2. Tình trạng cây trồng.
3. Năng suất ước tính trên mỗi đợt theo tiểu bang.
4. Tổng sản lượng ước tính.
5. Ước tính mang theo cổ phiếu.
Điều rất quan trọng là cây trồng nhận được mưa trong thời gian đầu phát triển và sau đó là vào
tháng 8 khi vỏ đang lấp đầy.
Bạn có thể nhận được các đợt phục hồi và suy giảm thị trường liên quan đến thời tiết trong mùa
tăng trưởng.
Các hợp đồng hàng hóa chuyển nhượng trong tháng 5 và tháng 7 sẽ tăng hoặc giảm theo kỳ vọng
về điều kiện cây trồng và sản xuất ở các nước Nam Mỹ.
Ngoài ra còn có một chương trình hỗ trợ trang trại của USDA cho nông dân với mức giá sàn đảm
bảo cho hoạt động sản xuất của họ. Các điều kiện khác nhau vì vậy điều quan trọng là phải theo
dõi những thay đổi vì nông dân thương mại sẽ cố gắng giao dịch trên thị trường tự do với mức
tối thiểu của họ.
CBOT Đậu nành tháng 11:
Bạn có thể bắt đầu bằng cách làm quen với các phạm vi giá đã giao dịch trong suốt 20 năm qua.
Tôi đã đánh dấu các mức $ 1,00 và khoảng thời gian 12 tháng bắt đầu từ tháng 10 năm 1982 để
dễ dàng tham khảo.
Có sẵn một biểu đồ dài hạn cho phép bạn thấy ngay rằng giá có thể làm bất cứ điều gì khi hoàn
cảnh cho phép.
Tiếp theo, bạn cần phải có hồ sơ của mọi hợp đồng trong quá khứ từ khi chuyển đến khi hết hạn,
khi chúng ta kết thúc một năm tương tự trong tương lai, bạn có thể tham khảo nó.
Trước đây, bạn có thể thấy rằng các thị trường tăng giá có thể xảy ra theo thời gian có thể đưa thị
trường từ mức thấp lên mức cao với biên độ $ 5,00 một giạ. Cũng giống như vậy, có những năm
mức dao động không bao giờ quá $ 2,00 một giạ và đôi khi ít hơn.
Đó là một thị trường tuyệt vời khi nó đang trong chu kỳ tăng giá Cá nhân tôi đã có 4 hợp đồng
trong thị trường tăng giá năm 1983 từ $ 6,40 đến mức cao $ 9,68 và đóng cửa sau lần giảm đầu
tiên từ mức cao nhất là $ 8,90, tôi sẽ ra ngoài tốt hơn nhưng bị vướng vào một động tác đi xuống
giới hạn và nhảy ra ngoài. Tôi đã thực hiện giao dịch đó bằng cách sử dụng hệ thống phá vỡ của
mình.
Giá đậu ở mức thấp nhất trong những năm gần đây là vào tháng 7 do sản lượng của Nam Mỹ quá
tốt.
Điều thú vị khi giao dịch Đậu nành là các tháng trong tương lai không phải lúc nào cũng giao
dịch ở mức cao so với các tháng trước như các mặt hàng khác.
Các hợp đồng tương lai đậu nành nếu không phải trong niên vụ có thể giao dịch chiết khấu sang
các tháng đầu vụ. Không phải lúc nào cũng vậy nhưng khi họ làm điều đó cho thấy có điều gì đó
bất thường đang xảy ra.
Các tháng giao dịch khối lượng là THÁNG 1, THÁNG 5, THÁNG 7 và THÁNG 11, không có
nhiều giao dịch điểm trong các tháng khác. Các kỹ thuật sẽ hoạt động tốt hơn trong những tháng
hợp đồng này.
Có một điều tôi đã từng nghe từ nhiều năm nay, đó là "Đậu sẽ buôn bán thiếu niên". Có rất nhiều
người ở ngoài đó đang chờ đợi nó, năm nào bạn cũng nghe những dự báo tương tự từ những
người viết bản tin, thật không thể tin được.
Chúng có số lượng Sóng Elliott và dự đoán Hành tinh mà bạn không thể nhảy qua. Đừng để ý
đến chúng, chỉ cần theo dõi thị trường và nó sẽ cho bạn biết nó sẽ đi về đâu. Tôi đã thấy rằng số
tiền bị mất bởi những người theo dõi dự báo về Đậu nành, điều đó thật đáng kinh ngạc.
Một ngày nào đó nó có thể xảy ra nhưng hoàn cảnh sẽ cho chúng ta biết trong mọi trường hợp.
Nó sẽ phải là một hạn hán nghiêm trọng để bắt đầu.
Chênh lệch giá:
Thị trường Ngũ cốc có một thị trường rộng lớn trong các tháng tương lai so với các tháng mùa
vụ hoặc các mặt hàng khác như Lúa mì hoặc Ngô.
Đây là điều mà các nhà đầu cơ đã phát hiện ra là có tiềm năng đáng tin cậy vì vậy có rất nhiều
khối lượng giao dịch trên thị trường ngũ cốc được quy trực tiếp từ giao dịch chênh lệch.

Điều thú vị là mức cao trong năm nay đối với hợp đồng tháng 11 được thực hiện trên GAP
REVERSAL- gap đảo chiều. Vào ngày sau khi hợp đồng tháng 7 năm 2001 hết hạn.
Hợp đồng tháng 7 có khối lượng tăng mạnh nhất cho đến ngày Thông báo và sau đó mức chênh
lệch bắt đầu giảm khi các nhà đầu cơ thoát khỏi hợp đồng tháng 7 và bước sang tháng 11.
Có những giao dịch spread (chênh lệch) theo mùa có tỷ lệ thành công là 80%.
Kiến thức là tất cả:
Số lượng người có thể “quyên góp tiền” của họ cho những tay giao dịch trên sàn Đậu nành vì họ
thiếu kiến thức về thị trường là rất lớn.
Hầu hết những người thua cuộc thậm chí sẽ không biết Đậu nành trông như thế nào chứ đừng nói
đến việc nhìn thấy một vụ Đậu nành.
Một số người gọi đậu nành là một cây trồng kỳ diệu vì đậu nành được sử dụng làm thực phẩm
cho con người, làm thức ăn gia súc, và trong hơn 140 sản phẩm phi thực phẩm như nhiên liệu,
mực in, keo dán và đồ trang điểm!
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đậu nành biến đổi gen đã được trồng trên 68% diện tích trồng
đậu nành của nước này trong năm nay.
Các giai đoạn đang phát triển:
1. Trồng cây
2. Giai đoạn mới nổi
3. Giai đoạn tăng trưởng
4. Hình thành vỏ
5. Làm đầy vỏ
6. Lá rơi
7. Thu hoạch
Thời vụ trồng ở Mỹ bắt đầu từ tháng 4 đến đầu tháng 5, năng suất trung bình trên một mẫu Anh
dao động từ 36 đến 44 giạ trên một mẫu Anh.
Chi phí để trồng đậu nành là khoảng $ 225,00 một mẫu Anh.
Tin tức phải lưu ý:
Luôn cập nhật thông tin nếu bạn muốn kinh doanh hàng hóa, quá nhiều thứ có thể xảy ra làm đảo
lộn giỏ hàng của bạn.
BÁO CÁO CỦA USDA:
Tất cả thông tin bạn cần đều có trên trang web của USDA.
Nếu có điều gì đó quan trọng đi kèm thì ít nhất bạn sẽ nhận thức được điều đó.
Rất nhiều điều đó là lãng phí thời gian nhưng sau đó bạn không bao giờ biết được, thà an toàn
còn hơn xin lỗi. Giữa Bloomberg và Futures Source, tôi dường như nghe thấy hầu hết những gì
tôi cần biết.
Một ý kiến hay là hãy kiểm tra những trang này trước khi thị trường mở cửa khi bạn có thời gian
để đọc chúng.
Thực hiện theo một thói quen đã định mỗi ngày, chuẩn bị và thực hiện từ một vị trí hiểu biết.
CÁC LOẠI HÀNG KHÁC TẠI CBOT:
CBOT có các sàn nông nghiệp đáng được cân nhắc giao dịch bằng cách sử dụng các phương
pháp tương tự như tôi sử dụng cho Đậu nành, đó là:
1. Đậu nành
2. Bắp
3. Lúa mì
4. Dầu đậu nành
5. Bột đậu nành
Cuối năm nay, CBOT sẽ giới thiệu các hợp đồng Mini để thực hiện điện tử với phí sàn giảm.
Nếu bạn chỉ mới học giao dịch, hãy giao dịch các hợp đồng ít biến động hơn và hệ thống điện tử
có thể là một khởi đầu tốt. Một khi bạn đã giao dịch chúng trong 6 tháng, bạn sẽ biết được mình
đã mắc lỗi ở đâu.
Sửa chữa những sai lầm và bạn sẽ đi.
Không có lý do gì tại sao bất kỳ ai có cảm giác kiểu đường phố, những người đã đọc văn bản
này, lại không thể kiếm tiền từ giao dịch.
Lý do duy nhất để thua lỗ trên thị trường là thiếu kỷ luật và thiếu kiến thức, 90% bắt đầu và kết
thúc theo cách đó. Toàn bộ sự việc là một trò chơi trí óc mà bạn có lợi thế.
Tôi vừa nói mọi thứ mà tôi có thể nói với bạn rằng điều đó sẽ giúp bạn đỡ đau buồn trong tương
lai, vì vậy bây giờ tùy thuộc vào bạn.
Tôi sẽ kết thúc cuốn sách này với một vài điều để tham khảo và tóm tắt cuối cùng.
Chúc may mắn, hãy làm việc và phần còn lại đến một cách tự nhiên.

Chương 21: Các kế hoạch dự phòng

Định luật Murphy - Trong cái rủi có cái xui. Murphy là định luật của sự đen đủi với nguyên lý
chung là: “cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”.
Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi trong lĩnh vực giao dịch này là mất khả năng giao
tiếp với hành động thị trường, tức là khi tôi có một vị trí.
Dường như không quan trọng những gì đang diễn ra với những kế hoạch được sắp đặt tốt nhất có
thể bị phá hoại bởi các hệ thống liên lạc mà chúng ta dựa vào.
Hôm nay tôi đã được nhắc nhở cho một lần khác; cũng như tôi không có một vị trí.
Nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của tôi bị mất; cũng như nguồn được bật vì tôi có các tùy chọn khác.
Tôi có giá trực tiếp từ Bloomberg và tôi có Internet để vẽ các biểu đồ bị delay
Mất điện:
Phản ứng bình thường của tôi nếu tôi có một vị trí và điện tắt là đổ chuông cho nhà môi giới và
đóng bất kỳ vị trí nào tôi có. Không quan trọng nếu tôi có lệnh cắt lỗ, tôi cứ làm như vậy. Ai biết
được sự cố mất điện sẽ ảnh hưởng đến thị trường như thế nào, ai tin tưởng nhà môi giới rằng anh
ta có lệnh trên thị trường, anh ta có thể ở trong tình huống giống bạn. Chỉ thoát ra khỏi địa ngục
khi mọi thứ không bình thường.
Giảm nhẹ thiệt hại:
Nếu bạn không giao dịch với lệnh dừng, bạn sẽ gặp rủi ro.
Máy tính bị lỗi:
Đây sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn nếu bạn có một vị trí.
Hệ thống thực thi điện tử trực tuyến:
Đảm bảo rằng bạn có điện thoại di động để gọi cho nhà môi giới và hủy tất cả các lệnh và bỏ tất
cả các vị trí.
Tạo một kế hoạch dự phòng:
Bạn phải tháo vát trong lĩnh vực này nếu bạn muốn tồn tại.
Trước khi bạn bắt đầu giao dịch bất kỳ thị trường nào, hãy suy nghĩ về các vấn đề và trở ngại
cuối cùng bạn sẽ gặp phải trên đường đi.
Nhiều năm trước, tôi đã ở nước ngoài và giữ một vị trí quyền chọn lớn (100 hợp đồng put) trên
BHP.
Khi nó xảy ra, tôi đã đúng về thị trường vào tháng 10 năm 1989 khi chỉ số Dow có cái được gọi
là một vụ sụp đổ nhỏ vào thời điểm đó. Đó là một ngày thứ sáu ở New York và tôi ở Chicago.
Vào thời điểm đó, tôi rất vui vì tôi biết rằng khi thị trường cổ phiếu của Úc mở cửa vào thứ Hai
(ở đó đã là thứ Bảy) thì thị trường sẽ tăng vọt.
Tất nhiên là tôi đã đúng nhưng tôi đã lái xe xuống Orlando vào chiều Chủ Nhật và thị trường Úc
đã không mở cửa cho đến khoảng nửa đêm theo giờ Orlando.
Tôi đã cố gắng hơn hai giờ hoặc hơn để thực hiện một cuộc gọi Quốc tế đến nhà môi giới của tôi
ở Melbourne ngay sau khi sàn giao dịch chứng khoán Melbourne mở cửa vào đầu tuần, tôi sẽ
hướng dẫn cho anh ta một số chỉ dẫn.
Hóa ra tất cả điện thoại của các công ty môi giới đều không liên lạc được.
Tôi mệt quá lăn ra ngủ, mỗi lần cố gọi không được. Tôi biết mình sẽ không mất tiền nhưng tôi
nghĩ thị trường Mỹ có thể tăng trở lại và tôi nên chốt lời.
Tôi không bao giờ gọi được và không phải trong hai ngày, cuối cùng tôi đã gọi được người môi
giới và đóng vị thế.
Lợi nhuận 25.000 đô la tiềm năng đã biến thành lợi nhuận 7000 đô la trong hai ngày.
Tôi không bao giờ để xảy ra tình trạng này nữa; Tôi luôn chắc chắn rằng bây giờ tôi có số nhà
môi giới của tôi.
Tôi có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện khác nhưng đó là câu chuyện tồi tệ nhất. Chỉ cần
đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch dự phòng cho những tình huống bất thường.
Điều này đã xảy ra với người khác:
Năm 1982, tôi đang giao dịch với một công ty hàng hóa Darlington ở Melbourne.
Vào tháng 9, một ngày, tôi đã có một vị thế mua trên sàn Comex Gold khi thị trường Hồng Kông
tăng khoảng $ 20 so với giá đóng cửa trên sàn Comex, Vàng đã tăng nhanh chóng và ở mức $
495 ở New York từ mức thấp $ 295 ba tháng trước đó.
Tôi đi vào văn phòng quản lý để nói chuyện với anh ta và anh ta có một người bạn của chúng tôi
nói chuyện qua điện thoại. Người bạn đang thăm New York và Max đã bán khống 20 Comex
Gold hai ngày trước đó và đang nhận được một cuộc gọi ký quỹ dựa trên giá Hồng Kông. Max
không có cách nào để giao tiền vào ngày hôm đó và đã cầu xin người quản lý Steve Knapp giữ
lại cho đến khi anh ta có thể làm điều đó vào ngày hôm sau. Steve nói không và anh ta phải đóng
vị trí đó. Max ở dưới nước là 60.000 đô la.
Các vị trí đã được đóng:
Định luật Murphy, thị trường vàng đã sụp đổ khoảng 100 USD / ounce trong hai tuần tới, mà
không tăng thêm nữa. Vấn đề đối với Max là anh ấy không ở trên đó.
Các nhà môi giới không phải là bạn của bạn, họ có các quy tắc của công ty và nếu bạn không thể
tuân thủ họ, họ sẽ làm bất cứ điều gì mà các quy tắc của công ty quy định.
Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên khiến tôi nhận thức được chức năng của các nhà môi giới. Tôi
biết Max có tiền để trang trải cho lệnh gọi ký quỹ, nhà môi giới cũng vậy, anh ta không có đủ
khả năng để thực hiện điều đó từ vị trí của mình.
Kể từ ngày đó, tôi thề sẽ không bao giờ giữ một vị thế nào khi tôi không ở văn phòng hoặc ở quê
nhà.
Không bao giờ đi nghỉ vào các ngày lễ và giữ một vị trí mở.
Bạn sẽ sống và học hỏi khi cuộc sống tiếp diễn. Đó luôn là điều bất ngờ xảy đến với bạn.

Chương 22: Giao dịch với một lợi thế

Quản lý rủi ro và Triết lý giao dịch:
Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận, quy tắc để đảm bảo quản lý rủi ro rất đơn giản: - Khi bạn sai
đừng mất mát nhiều.
Tôi cho rằng mình đã sai nếu thị trường di chuyển ngược với điểm vào lệnh của tôi hơn 5 tick.
Vì vậy, khi tôi đặt lệnh, tôi ngay lập tức đặt lệnh dừng với nó. Bất cứ ai giao dịch mà không có
stoploss trên thị trường, đều là kẻ ngốc.
Tại sao phải chờ đợi và phát hiện ra bạn đã sai trong vị trí và mất nhiều hơn nữa. Nếu bạn vào
một vị trí theo các kỹ thuật vào lệnh của tôi, nó sẽ có lợi cho bạn ngay lập tức nếu nó sẽ hoạt
động.
Khi giao dịch chuyển sang vùng lợi nhuận, bạn di chuyển stoploss của mình để hòa vốn.
Nếu bạn muốn giao dịch theo xu hướng và để nó đi lên, bạn nên đánh giá sức mạnh của xu
hướng. Nói chung, khi một thị trường phá vỡ khỏi một phạm vi, nó sẽ chạm rất nhiều điểm dừng
và di chuyển về cơ bản có lợi cho bạn. Hướng dẫn tốt nhất về độ dài nó sẽ chạy có thể được đánh
giá bằng thời lượng của các phạm vi trước đó.
Miễn là thị trường di chuyển có lợi cho bạn, bạn phải tiếp tục di chuyển điểm dừng thoát của
mình để bảo toàn lợi nhuận. Một nguyên tắc chung là không bao giờ trả lại quá 25% vốn chủ sở
hữu đã đạt được. Nếu thị trường đạt được mức hỗ trợ hoặc kháng cự và không nhúc nhích - hãy
chốt lời và đặt một lệnh mới vào thị trường phía trên mức kháng cự hoặc bên dưới mức hỗ trợ
trong trường hợp nó phát vỡ trở lại. Đặt một stoploss chặt chẽ vào vị trí mới và bắt đầu lại.
Thất bại lớn với các nhà giao dịch mới là họ tin rằng họ sẽ không tìm thấy một giao dịch khác
quá sớm, vì vậy họ chỉ tiếp tục và trả lại vốn chủ sở hữu và sau đó là một số.
Bạn không bao giờ được để lợi nhuận chuyển thành lỗ, cơ hội chỉ xuất hiện vào mỗi ngày thứ hai
dưới một hình thức hay hình thức nào đó.
Giao dịch là một công việc kinh doanh, nó phải được coi như một công việc kinh doanh, tức là,
nếu bạn muốn kiếm sống từ nó.
Những điều tồi tệ có thể xảy ra với một nhà giao dịch khi họ bắt đầu phá vỡ các quy tắc của
chính họ.
Nếu bạn bắt đầu làm điều này, bạn sẽ mất kiểm soát và nên ngừng giao dịch tập hợp lại, nếu
không điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Giải phẫu giao dịch
Cơ hội
Đồng Ý-Mô Hình
Xác nhận-Chỉ báo xu hướng
Thực thi-Kỹ thuật vào lệnh với điểm dừng
Quản lý - Di chuyển các điểm dừng có quy tắc Kết luận - Thoát theo quy tắc
Đây là những giai đoạn của một giao dịch mà người ta phải quản lý để thành công.
Mỗi nhà giao dịch phải lập kế hoạch giao dịch của họ và thực hiện kế hoạch đó một cách hoàn
hảo.
Để thực hiện bất kỳ kế hoạch giao dịch nào một cách hoàn hảo, bạn phải có các quy tắc để tuân
theo và bạn không bao giờ được vi phạm bất kỳ quy tắc nào của mình.
Quy tắc đầu tiên của tôi là: - Khi nghi ngờ, hãy tránh xa.
Quy tắc thứ hai của tôi là: - Không bao giờ giao dịch trên tin đồn hoặc lời khuyên của người
khác.
Quy tắc thứ ba của tôi là: - Không có giá quá cao để mua và không có giá quá thấp để bán.
Quy tắc thứ tư của tôi là: - Luôn được hướng dẫn bởi các chỉ báo của bạn, đó là lý do tại sao bạn
có chúng.
Quy tắc thứ năm và quan trọng nhất của tôi là: - KISS - Hãy đơn giản đi Simon.
Để kiếm tiền bạn phải biết cách giao dịch.
Một nhà giao dịch giỏi không cần phải là một nhà dự báo giỏi, nhưng một nhà dự báo giỏi cần
phải là một nhà giao dịch giỏi để kiếm tiền.
Vấn đề quan trọng trong giao dịch là biết cách tận dụng tốt nhất các cơ hội tiềm năng mà người
ta gặp phải.
Cơ hội là bây giờ, không phải đôi khi trong tương lai, vì vậy nếu bạn muốn trở thành một nhà
giao dịch giỏi, hãy cập nhật phân tích của bạn hàng ngày. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách thị trường
tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết khi nó di chuyển. Hãy luôn chuẩn bị cho những điều “bất
ngờ”.
Tôi cố gắng làm cho bản thân nhận thức được các trường hợp kỹ thuật có thể xảy ra có thể báo
hiệu sự thay đổi trong xu hướng, nhưng đây không phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi cho
đến khi chúng tự chứng minh được. Mục tiêu của tôi là đi theo dòng chảy cho đến khi thị trường
bảo tôi phải thay đổi bước.
Giữ cảm xúc ra khỏi các quyết định giao dịch của bạn, hành động như một bác sĩ phẫu thuật và
thực hiện mà không cảm thấy Đừng tham lam, hãy nắm lấy những gì thị trường mang lại cho bạn
và tiếp tục. Thị trường sẽ luôn ở đó.
Đôi khi không có vị trí nào là vị trí tốt nhất. Học cách tránh xa những lúc nguy hiểm.
Đầu cơ thành công đòi hỏi sự kiên nhẫn, một cách tiếp cận có hệ thống và một kế hoạch hành
động.
Thành công của bạn trong thế giới thực sẽ chỉ được xác định bởi khả năng thích ứng với những
tình huống tương tự nhưng luôn thay đổi.
Kiểm soát cái tôi của bạn - giao dịch không phải là để đúng - chỉ là để kiếm tiền.
Hành động với sự tự tin - hoặc không hành động gì cả.
Đừng bao giờ giao dịch với số tiền mà bạn không thể để mất.
Không bao giờ thêm vào một vị trí thua cuộc.
Không bao giờ để ở trạng thái thua lỗ vào cuối phiên.
Phát triển bản thân như một Nhà giao dịch:
Các phương pháp giao dịch tốt chỉ có thể dựa trên NỀN TẢNG VỮNG CHẮC.
Để bắt đầu, bạn cần phát triển một HỆ THỐNG TIN CẬY.
Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách làm việc chăm chỉ và nghiên cứu về thị trường trong quá
khứ, để tạo ra một hệ thống niềm tin vào các công cụ phân tích bạn đang sử dụng, để tìm ra các
cơ hội giao dịch mới. Bạn cần biết điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả, có rất nhiều ý
tưởng được bán cho công chúng mà không có cơ hội thành công và bạn cần phải nhận thức được
chúng.
Điều bắt buộc là bạn phải hiểu các công cụ của giao dịch, nếu không hiểu thì bạn nên quên toàn
bộ ý tưởng giao dịch để kiếm sống.
Ba mươi năm trước, khi tôi bắt đầu kinh doanh ô tô bán buôn, ông chủ của tôi đã dạy tôi tuân
theo các quy tắc - quy tắc đầu tiên, là hãy xem nhanh chiếc xe mà tôi sẽ đưa ra đề nghị và quyết
định, nếu tôi sẽ mua nó cho chính tôi. Nếu câu trả lời là có, lý do của anh ấy là chúng ta luôn có
thể tìm được người mua khác để bán nó cho họ! Điều tiếp theo là kiểm tra chiếc xe bằng cách lái
thử nó và xem xét kỹ hơn. Nếu tất cả đều theo thứ tự thì bạn đã đưa ra đề nghị. Những nguyên
tắc này đã giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền. Sự bổ sung thực sự cho những quy tắc này là biết
nơi tôi có thể bán chiếc xe đó với lợi nhuận, kiến thức này chỉ đến với kinh nghiệm. Trong vòng
vài năm, tôi đã nổi tiếng về việc kinh doanh những chiếc xe chất lượng - tôi có thể nhấc máy, gọi
cho đại lý và bán chúng chỉ bằng cách đưa ra một mô tả. Nếu mô tả của tôi không chính xác, họ
có thể rút lui, nếu không phải là họ sở hữu chiếc xe - đó là các quy tắc. Nếu bất kỳ ai vi phạm các
quy tắc, chúng tôi sẽ từ chối làm ăn với họ.
Hàng tuần, chúng tôi xem xét số lượng hàng tồn trong tay, nếu một chiếc xe tồn kho hơn 2 tuần,
nó phải được bán vào tuần tiếp theo, lãi hay lỗ, tùy theo cách mà nó phải đi. Điều này dẫn đến
một câu nói trong giao dịch, "Lợi nhuận đầu tiên của bạn là lợi nhuận tốt nhất của bạn". Chúng
tôi đã làm việc dựa trên doanh thu và để lại việc bán lẻ cho các đại lý với tổng chi phí lớn.
Khi tôi bắt đầu giao dịch hàng hóa tương lai, tôi áp dụng các nguyên tắc tương tự, tìm hiểu càng
nhiều càng tốt về kinh doanh, nghiên cứu quá khứ, nghiên cứu các cá nhân hoạt động trong việc
kinh doanh, tìm ra lợi thế không ai có được, chỉ giao dịch khi tôi tự tin rằng mình có thể giành
chiến thắng và lấy lợi nhuận của tôi khi họ ở đó.
Nói cách khác - Sử dụng tất cả các công cụ mọi lúc.
Đặt mục tiêu
Một số nhà phân tích kỹ thuật giỏi mà tôi đã gặp và dạy trước đây không kiếm tiền từ giao dịch
vì một lý do đơn giản, họ không có mục tiêu.
Tôi thấy đây là một tình huống kỳ lạ nhưng có thật, vì động lực giao dịch của tôi là kiếm tiền
ngay từ đầu. Quá trình học tập đứng thứ hai và tôi nhận thấy rằng hầu hết các nhà giao dịch
thành công đều có chung triết lý đó.
Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc học phân tích kỹ thuật theo nghĩa giáo dục và động lực duy nhất
của bạn là học, thay vì kiếm tiền, tốt hơn hết bạn nên tham gia một khóa học tạo động lực và
thiết lập lại mục tiêu của mình.
Giao dịch là để kiếm tiền - nó không phải là vấn đề đúng hay sai trong phân tích của bạn. Có
những lúc phân tích của bạn sẽ sai, nhưng bạn vẫn có thể kiếm tiền vì bạn theo sát thị trường.
Hãy để thị trường nói trước, sau đó bạn có thể áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để
nâng cao hiểu biết của mình về hành vi thị trường.
Ưu tiên đầu tiên của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là kiếm tiền, mọi thứ khác sẽ đến sau
một giây.
Tin tức cơ bản
Tôi đã đọc và nghe rất nhiều lần các nhà dạy về phân tích kỹ thuật nói, "Bạn không cần biết bất
cứ điều gì về nguyên tắc cơ bản, mọi thứ bạn cần biết đều nằm trong giá cả".
Những người tin vào điều này nói chung là "nhà nghiên cứu", nhà giao dịch hệ thống hoặc người
theo lý thuyết Elliott.
Chà câu nói này là một nửa sự thật và nếu bạn thực sự muốn thành công, tôi khuyên bạn nên theo
dõi tin tức.
Với tin tức ngày nay trên cáp và Internet và các yêu cầu báo cáo trao đổi, phân tích của bạn có
thể trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều đối với bạn bằng cách biết các nguyên tắc cơ bản.
không để lại viên đá nào trong hành trình tìm kiếm sự hoàn hảo của bạn.
Mô hình sẽ cho bạn biết điểm dừng ở đâu
Bạn luôn phải tự đặt câu hỏi về hướng đi của thị trường. 5 phút đến 5 phút, giờ này sang giờ,
ngày này sang ngày khác và tuần này sang tuần khác.
Tôi mua ở đâu, bán ở đâu, mục tiêu lợi nhuận của tôi ở đâu?
Chỉ báo thực sự duy nhất về xu hướng thị trường là chính chuyển động giá, mọi thứ khác là công
cụ kỹ thuật giúp hướng dẫn quá trình ra quyết định của bạn. Không có giá trị gì nếu bạn thử đoán
xem thị trường sẽ đi đến đâu, TA là một phương pháp để xác định các xác suất, nếu bạn đoán
rằng thị trường sẽ phản hồi ngược lại xu hướng hiện tại của nó, bạn có thể đúng nhưng hành
động giá sẽ xác nhận bạn đang đúng.
Bạn phải là một chuyên gia về mô hình để trở thành một nhà giao dịch, ngay cả khi mô hình đó
khiến bạn hiểu lầm đôi khi, các tín hiệu tốt sẽ tiếp tục đến thường xuyên hơn không. Nhưng hãy
nhớ rằng không phải mọi tín hiệu sẽ đúng! Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng điểm dừng gần.
Vào cuối ngày, NHẬN BIẾT MÔ HÌNH là một nghệ thuật bạn có thể học, bạn cần nghiên cứu
các KHUNG THỜI GIAN khác nhau để có lợi nhất và sau đó học cách tích hợp kiến thức đó vào
một kế hoạch giao dịch.
Giao dịch MÔ HÌNH một mình có thể rất thành công, nhưng bạn cần phải là một bác sĩ phẫu
thuật, tức là, cắt con dao rõ ràng trên các tín hiệu và tránh ra khi bạn không.
Tôi nghĩ rằng tôi đã cung cấp quá đủ thông tin cho những người sẵn sàng làm một việc nhỏ cho
bản thân. Nếu bạn không làm bất kỳ công việc nào thì bạn không nên kinh doanh ngành này.
Để học những gì tôi đang cố gắng dạy, bạn cần sự đầu vào và sự tập trung của chính bạn để hiểu
khi nào cần hành động. Tôi không thể mô tả cảm giác đó khi nó xảy ra - bạn phải tự mình có
được cảm giác đó bằng cách xem thị trường diễn biến theo thời gian thực. Nếu bạn ngồi trước
màn hình trực tiếp trong vài tháng và chỉ cần tờ giấy đánh giá cảm xúc của bạn về những gì mô
hình nói với bạn, bạn có thể trở thành một nhà giao dịch thành công.
HỆ THỐNG GIAO DỊCH MÁY TÍNH trên thế giới mua và bán giảm giá thị trường tồn tại trong
một khoảng thời gian nhất định, để đánh bại thị trường, bạn phải học cách thích ứng khi có cơ
hội.
Một số quy tắc giao dịch cần tuân theo:
KHÔNG BAO GIỜ
1. Không bao giờ đặt lệnh mà không có lệnh dừng lỗ đi kèm, GTC (giữ cho đến khi bị hủy).
2. Đừng bao giờ để lãi chuyển thành lỗ.
3. Không bao giờ thêm vào một vị thế thua lỗ hoặc giữ một kẻ thua cuộc qua đêm.
4. Không bao giờ giao dịch ngược lại xu hướng trừ khi bạn có cơ hội dừng lại và đảo chiều với
một khoản lỗ rất nhỏ.
5. Không bao giờ thực hiện giao dịch trừ khi bạn đã tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự hiện
tại.
6. Không bao giờ giữ một vị trí Scalp qua đêm.
7. Không bao giờ có một vị trí trên tin đồn.
8. Đừng bao giờ giao dịch mà không có sự chuẩn bị thích hợp.
Một số lưu ý khác:
Luôn có đủ tiền trong tài khoản của bạn để bạn có thể mở rộng quy mô giao dịch của mình nếu
các tình huống đặc biệt phát sinh. Rất có thể xảy ra một điều gì đó bất thường và bạn không có
lợi thế để tận dụng nó. Bạn sẽ ngạc nhiên.
Giao dịch ở mức bạn có thể đối phó về mặt tinh thần.
Đừng lao vào với các lệnh dừng lỗ rộng, hãy duy trì kỷ luật đối với các điểm vào lệnh của bạn.
Nếu bạn chăm sóc các điểm vào lệnh, mọi thứ khác sẽ tự chăm sóc.
Hãy thường xuyên nghỉ giao dịch, sau một vài ngày giao dịch mệt mỏi, bạn có thể trở nên tồi tệ.
Ngồi ra một lúc và thực hiện một số nghiên cứu. Chơi gôn nó là một trò chơi kỷ luật để rèn luyện
cảm xúc của bạn.
Tiếp tục xem xét lựa chọn các thị trường, đôi khi bạn quá tham gia vào một thị trường mà quên
mất những thị trường khác và thật ngạc nhiên là bạn có thể bỏ lỡ bao nhiêu thiết lập.
Hãy thử và phát triển một bức tranh tinh thần về các nhà giao dịch mà bạn đang chiến đấu để cho
cái tôi của bạn chạy lung tung, bạn là người chiến thắng vì bạn tuân theo các quy tắc và biết lý
do tại sao bạn làm điều này. Đừng bắt bất kỳ ai nếu bạn không thích ai đó nói với họ như vậy.
Làm cho bạn cảm thấy tốt hơn dù sao.
Cập nhật tất cả các tin tức kinh doanh và tự quyết định.
Làm tất cả những điều này một cách siêng năng và bạn sẽ tạo nên thành công.
Ngoài ra:
Không giao dịch khi bạn đang mệt mỏi, uống rượu quá nhiều, hút thuốc phiện hoặc những tệ nạn
khác mà bạn có thể mắc phải.
Đừng giao dịch khi bạn vừa có một cuộc tranh cãi với ai đó hoặc bạn có những vấn đề tình cảm
cá nhân khiến bạn mất tập trung. Điều này đặc biệt áp dụng cho trẻ em và vợ.
Không giao dịch khi bạn có bất kỳ ai khác trong văn phòng của bạn làm bạn phân tâm. Khóa cửa
và bảo họ đi tiểu.
Đừng bao giờ nói với chính mình rằng tôi phải giao dịch để trả tiền thế chấp và tự tạo áp lực cho
bản thân. Nếu bạn không thể thư giãn và giao dịch vì áp lực tiền bạc, hãy đi kiếm việc làm và
giao dịch bán thời gian. Khi bạn làm đúng, bạn sẽ có đủ tiền để thư giãn.
Đừng bao giờ sợ hãi khi tham gia giao dịch nếu bạn đang làm như vậy vì những lý do chính
đáng, nếu bạn sợ hãi thị trường thì lý do duy nhất là bạn không biết mình đang làm gì.
Tôi có thể nói với bạn 100 điều khác nhưng bạn sẽ tự học được chúng khi bạn tiến bộ.
Vấn đề thực sự là nếu bạn không thể trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận trong vòng hai
năm, bạn có thể sẽ quên toàn bộ điều đó.
Mỗi khi bạn mắc lỗi, hãy VIẾT nó và không bao giờ lặp lại nó. Nếu bạn làm và bạn có thể, VIẾT
NÓ XUỐNG trên bảng thông báo trong văn phòng của bạn, không có văn phòng? Đừng giao
dịch.
Nếu không có thái độ tinh thần đúng đắn thì giao dịch rất khó, đừng giao dịch vào những ngày
bạn không tự tin vào những gì mình đang làm.
Đừng bao giờ nói với bản thân rằng thị trường đã tàn nhẫn với bạn, nếu bạn làm vậy, bạn sẽ bắt
đầu đổ lỗi cho thị trường và điều đó sẽ khiến bạn ngừng thực hiện một cách tự do. Bất cứ khi nào
xảy ra sự cố, nó đều có lý do đằng sau nó. Tìm ra nguyên nhân và khắc phục.
Có một thứ gọi là LUẬT CỦA MURPHY, "Nếu bất cứ điều gì có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra". Đúng
là như vậy, nguồn cấp dữ liệu trực tuyến của bạn sẽ bị hỏng, một chiếc xe tải sẽ tông vào cột đèn
trên đường và gây mất điện, chiếc điện thoại di động của bạn sẽ bị tắt hoặc trạm chuyển tiếp của
bạn bị nhấp nháy. Đảm bảo rằng bạn giao dịch bằng các điểm dừng để được bảo vệ.
Phần kết
Những ghi chú cuối cùng này là kinh thánh của tôi - hầu hết tôi dường như đang lặp lại chính
mình từ những tài liệu đã viết trước đó, nhưng chủ đề công việc và nghiên cứu của tôi không
thay đổi trong 16 năm qua, nó chỉ trở nên tinh tế hơn khi thời gian trôi qua.
Nếu bạn có thể nắm bắt được trọng tâm của phương pháp tiếp cận của tôi, bạn có thể tạo ra thành
công, điều đó tùy thuộc vào bạn hiểu. Bởi vì, một khi bạn đặt giao dịch của mình trên thị trường,
vì bất kỳ lý do gì, bạn là người chịu trách nhiệm - không ai khác.
Tôi chúc mọi người thành công, có đủ tiền trên thị trường cho chúng ta, đừng nhầm lẫn về điều
đó. 90% người giao dịch hàng hóa tương lai bị thua lỗ, cứ sau sáu tháng, 60% tài khoản vãng lai
bị đóng và được thay thế bằng tài khoản mới. Bạn ở lại ngành này càng lâu thì nó càng trở nên
dễ dàng hơn.
Bryce T. Gilmore tháng 12 năm 2001

TWAE - PHỤ LỤC:

Nội dung:
1. Khối lượng mở - Phụ lục của Chương 13 I-X
COT ngày 5 tháng 10.
Báo cáo vụ mùa ngày 12 tháng 10.
Tiến độ thu hoạch ngày 7 tháng 10.
Năm ngoái so với năm nay.
Lời khuyên của người nông dân.
2. Giá mở cửa & Mức hình học
3. Các loại biểu đồ
4. Các trang Ghi chú Cá nhân Quan trọng
5. Sai lầm trong giao dịch Tôi sẽ không bao giờ mắc lại
Tôi đã để lại một số trang cho các ghi chú cá nhân của riêng bạn, hãy nhớ ghi lại những trang
quan trọng. Kể từ bây giờ cuốn sách này sẽ là kinh thánh giao dịch cá nhân của bạn. Nếu không
thì bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch.
Phụ lục 1.
Chương 13 tiếp tục – Khối lượng mở:
Ngày 5 tháng 10 năm 2001:
Chương 13 về khối lượng mở được viết vào ngày 14 tháng 9 năm 2001. Chỉ để chứng minh
những thay đổi mà chúng ta có thể xem lại những gì chúng ta đang thấy ngày nay, nó có thể giúp
ích cho việc đưa vấn đề về nhà.

Các công ty Phi Thương mại đang tăng số lượng bán khống trong khi các Công ty Thương mại
đang giảm các vị thế bán khống ròng.
Đánh giá theo cách mà hợp đồng mở đang tăng lên trong khi thị trường đang giao dịch đi ngang
tạo ra mức thấp hơn một chút, có rất nhiều người mua ngay dưới mức 450.
Đây phải là những Giao dịch thương mại vì chúng là những Giao dịch cho thấy sự gia tăng tích
cực của các vị thế mua so với các vị thế bán.
Các nhà đầu cơ và phi thương mại đã cho thấy sự gia tăng ròng trong các vị thế bán khống lên
khoảng 10.000 hợp đồng.
Tuần tới, thị trường này đi vào một vùng thời gian mạnh nên sẽ rất thú vị để xem liệu có bất kỳ
đợt giảm giá ngắn nào hay không. Nếu vị thế bán cover (đóng lại giao dịch), bất kỳ đợt phục hồi
nào cũng sẽ bùng nổ.
Hiện tại chúng ta đang trong thời kỳ thu hoạch nhưng bị lép vế do thời gian trồng đầu năm chậm
lại. Tình trạng của cây trồng được cho là bình thường. Giá thường giảm trong thời gian thu
hoạch trừ khi mất mùa.
Ngày báo cáo vụ mùa tiếp theo sẽ rất thú vị.
Một số điều cần xem xét:
Tôi chưa đề cập đến điều này cho đến nay nhưng nếu bạn đang giao dịch ở phạm vi gần, bạn sẽ
phải trả tiền để biết các lệnh đến từ đâu.
Bạn chỉ có thể lấy thông tin này từ sàn hoặc người môi giới có liên hệ với sàn. Trên các thị
trường điện tử, bạn có thể thấy nó ở độ sâu của các lệnh chờ giá chạm đến chúng.
Trong trường hợp các nhà thương mại và các nhà đầu cơ lớn thực hiện giao dịch, họ thực hiện
với số lượng lớn, tức là họ có thể đặt các lot với giá 500 hoặc 1000 và đặt trần hoặc sàn trên thị
trường.
Nếu bạn có thể nhận được thông tin này, nó có thể cung cấp cho bạn một lợi thế.
Lý do là nếu các lot lớn được lấp đầy và thị trường phá vỡ chúng thì xu hướng này rất mạnh.
Mặt khác, nếu các lot lớn kìm hãm thị trường, bạn có thể kỳ vọng nó sẽ tiếp tục đi theo hướng đó
vì nó vừa va phải một bức tường gạch.
Các nhà giao dịch mới bắt đầu đặt lệnh không có ý tưởng về thị trường và cách nó hoạt động.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp liên lạc với những gì đang diễn ra.
Đó là lý do tại sao họ kiếm được tất cả tiền.
Có rất nhiều điều cần xem xét trong lĩnh vực giao dịch này nếu bạn muốn trở thành một nhà giao
dịch chuyên nghiệp.
Vì vậy, khi cuộc sống vẫn tiếp diễn, hãy cân nhắc xem bạn chuẩn bị thông minh hay vượt cạn.
Lời khuyên của tôi là nếu bạn không thích làm việc nhiều giờ, chăm chỉ và logic, hãy giữ cuốn
sách này trên giá sách của bạn và đi chơi gôn. Nó tiết kiệm rất nhiều đau buồn.
2001 - 13 tháng 10, thứ bảy.
Tôi đã phải quay lại và thêm vào phụ lục này vì nó đáng giá bằng Vàng để xem những gì đã xảy
ra.
Kể từ báo cáo COT ngày 2 tháng 10, hợp đồng mở đã tăng lên hơn 191,000 và một báo cáo vụ
mùa đã đến hạn vào ngày hôm qua.
Trong suốt tuần trước báo cáo, giá đậu nành đã đi ngang đến giảm với một đợt phá vỡ nhỏ giả
vào thứ Hai kéo dài khoảng 30 phút. Vào ngày báo cáo, đậu nành đã có một gap giảm ở giá mở
cửa và giảm cả ngày.
Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2001 - Báo cáo về đậu nành:
Đậu nành cũng bị ảnh hưởng tương tự sau khi dự báo của USDA kêu gọi một vụ mùa lớn kỷ lục
với 2,97 tỷ giạ, vượt mọi ước tính trước đó. Không có bằng chứng cho thấy căng thẳng mùa vụ,
được thảo luận rộng rãi trong những tuần gần đây, sẽ cản trở năng suất cuối cùng.

Biểu đồ sau phiên giao dịch ngày hôm qua; bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là xác định
việc mua lại của bên bán để chỉ ra phản ứng phục hồi.
Bạn càng cập nhật nhiều thông tin, bạn sẽ càng có lợi.
Ngày báo cáo 2000/2001
Năm ngoái, khi báo cáo vụ mùa được công bố, mức thấp nhất trong ngày là 4,65 đô la cho vụ
mùa 2.758mb = 12,82 tỷ đô la. Năm nay chúng ta có vụ mùa là 2.907mb ở mức 4,33 đô la =
12,59 tỷ đô la, vì vậy nó khá gần nhau. Có thể đáng để ghi nhớ những con số này cho năm tới.
Báo cáo quan sát thú vị năm 2001:
Thông cáo báo chí cho biết vụ mùa kỷ lục được công bố là 2,97 tỷ giạ, CROP REPORT cho biết
2,907 triệu hay 2,907 tỷ. Sự khác biệt là 70 triệu giạ! Đó là rất nhiều! Ước tính năng suất đã tăng
lên 39,2 giạ trên một mẫu Anh trên diện tích trồng 75,2 triệu mẫu Anh, tức là 2,95 tỷ giạ, con số
thu hoạch (ước tính) là 74,1 triệu mẫu Anh ngay bây giờ. Năng suất cây trồng có thể thay đổi từ
30 đến 80 giạ trên một mẫu Anh. Một nông dân ở Bắc Dakota mà tôi biết vừa báo cáo mức trung
bình 55 giạ / mẫu Anh và một người khác từ Nam Trung Bộ Nebraska báo cáo mức trung bình
65 giạ / mẫu Anh. Cả hai đều cho biết họ không thể giải thích sự gia tăng sản lượng trong năm
nay vì không có gì đặc biệt khác so với năm ngoái.
Theo số liệu thu hoạch vào ngày 7 tháng 10, vụ mùa thu hoạch chưa đến 50% và một số khu vực
đang thu hoạch chỉ có mưa 6 inch. Con số 2,97 tỷ giạ thậm chí có thể không gần.
Số liệu của USDA sẽ được sửa đổi trong báo cáo tiếp theo trong một tháng và có thể thay đổi
đáng kể hoặc giữ nguyên.
Nông dân tiến thoái lưỡng nan:
Tôi biết một nông dân vừa thu hoạch xong và nếu anh ta lấy LDP và bán thu hoạch của mình với
giá hiện tại tại thang máy của anh ta, anh ta sẽ nhận được khoảng $ 5,10 một giạ. Bây giờ, chi
phí khoảng chừng đó để trồng với năng suất 45 giạ / mẫu Anh. Nếu lợi suất trung bình của bạn là
39,2 theo báo cáo của USDA thì bạn đang thua lỗ. Nếu bạn có năng suất cao hơn 45 giạ / mẫu
Anh thì bạn đang kiếm tiền.
Với LDP ở mức 1,24 đô la và tiền mặt là 3,88 đô la (cơ bản là 0,41 đô la cho kỳ hạn tháng 11),
anh ta có thể lấy LDP và lưu trữ vụ thu hoạch cho đến khi anh ta nhận được giá tốt hơn nếu anh
ta thích. Cơ sở sẽ thu hẹp khi chúng ta đã qua thời gian thu hoạch. Hiện tại, hợp đồng đang ở
mức thấp và mức đáy vẫn còn đang nghi ngờ!
Anh ấy làm nghề gì?
Mỗi năm khi giá xuống thấp, người nông dân gặp phải vấn đề tương tự, nếu anh ta mua 5 đô la
tháng 11 đặt cọc vào tháng 7 với giá 20 xu khi anh ta có cơ hội lấy LDP và trả tiền mặt cho hạt
đậu của mình, hãy đóng lệnh và mua một số call (quyền chọn mua) và vẫn được đi trước một
dặm trong thời gian thu hoạch. Vì vậy, chỉ cần anh ta mua bảo hiểm cây trồng vào đầu năm thì
anh ta sẽ được an toàn.
Vậy tại sao nông dân đi mua kêu đầu vụ? Ai đang khuyên họ đặt cược chống lại chính họ?
Đây là những gì tôi sẽ làm nếu tôi là một nông dân.
1. Hãy ước tính xem tôi đã trồng bao nhiêu mẫu đất trong năm.
2. Ước tính năng suất trung bình trên mỗi mẫu Anh của tôi trong 10 năm qua.
3. Đi đến một ước tính cho sản xuất trong tương lai.
4. Tính chi phí trung bình trên một giạ cho sản xuất ước tính.
5. Đi mua bảo hiểm cây trồng cho ước tính.
6. Nếu giá kỳ hạn tháng 11 tăng cao hơn 50 xu so với lãi suất cho vay, hãy mua với giá cao hơn
lãi suất cho vay 30 xu để trang trải một nửa ước tính thu hoạch.
7. Nếu giá tháng 11 tăng $ 1,00 so với lãi suất cho vay, tôi sẽ mua nhiều hơn với giá cao hơn 60
xu so với lãi suất cho vay vì chúng sẽ rẻ.
S. Nếu vì một lý do nào đó mà hợp đồng tương lai tăng giá, tôi sẽ mua thêm các giao dịch đặt ở
mức ít nhất là 50 xu từ số tiền mà chúng được định giá rẻ.
9. Bây giờ, không có vấn đề gì xảy ra, tôi được bảo hiểm trừ khi mùa màng thất bát hoàn toàn và
sau đó tôi có bảo hiểm để phá sản.
Nếu vì một lý do nào đó vào đầu mùa trồng trọt mà cây trồng trông giống như sẽ thất bát, thì và
chỉ khi đó tôi mới mua một số cách từ các hợp đồng quyền chọn mua để có thêm bảo hiểm.
Nếu bạn có kế hoạch, bạn có thể đảm bảo lợi nhuận tốt hơn, nếu bạn không có kế hoạch thì bạn
không biết mình sẽ đến đâu vào thời gian thu hoạch.
Tôi đã thêm trang này cho lần in thứ hai chỉ để cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì đã xảy ra
trong năm nay. Mỗi năm sẽ không bao giờ giống nhau nhưng nhìn chung, nó đưa ra ý tưởng về
các giai đoạn mà thị trường này phản ứng về các nguyên tắc cơ bản và các báo cáo của USDA
được tung ra thị trường.
Một khi tất cả các sự kiện được công khai liên quan đến vụ thu hoạch, thị trường bắt đầu phục
hồi từ ngày 22 tháng 10 cho đến ngày hết hạn.
Điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi đợt đợt mua lại vị thế bán khống của các nhà thương
mại vừa qua. Các thương mại thúc đẩy phe mua đang trên đà giảm giá.
Giá đóng cửa của Đậu tháng 11 vào ngày 5 tháng 10 là 452^2, báo cáo vụ mùa một tuần sau đó
khiến thị trường có gap giảm, những nhà đầu cơ lớn và nhà thương mại bán ra,ai đó đã mua vì OI
(khối lượng mở) tăng từ 191k lên 207k, hẳn là công chúng săn lùng món hời.
Giá đóng cửa vào ngày 6 tháng 11 là 432 và hợp đồng mở đã giảm gần 30.000 hợp đồng kể từ
hai ngày sau mức thấp. Vì vậy, bạn có thể xem ai là người thông minh hơn trong nhóm. Bây giờ
đã là ngày 23 tháng 11 và Đậu Nành tháng Giêng đã giao dịch trở lại mức 454. Các nhà thương
mại đã bổ sung thêm vị thế bán (khống) mới trong khi các nhà đầu cơ lớn lớn đã đóng lại lệnh
bán. Khối lượng mở hiện đã giảm xuống còn 173 nghìn.
Tin nhắn quan trọng:
Tất nhiên, đạo đức của tất cả những điều này là đảm bảo rằng bạn nhận thức được những thay
đổi về khối lượng mở trong các hợp đồng mà bạn giao dịch.
Luôn nhận thức được khối lượng đến từ đâu.
Theo dõi thị trường di chuyển như thế nào khi các thay đổi diễn ra.
Nếu bất kỳ ai có bất kỳ thông tin nội bộ nào thì chắc chắn đó là từ phía NHÀ THƯƠNG MẠI.
Hãy quan sát chúng một cách cẩn thận.
Phụ lục: 2 - Giao dịch trong ngày nâng cao
Giá mở cửa và mức hình học:
Tôi đã nói trước đó trong cuốn sách này, những trường hợp này xảy ra không thường xuyên và
thực sự không liệt kê bất kỳ ví dụ nào, vì vậy đây là một số trường hợp cần lưu ý.
Đáy kép trên mức hình học:
Khi giá mở cửa bắt đầu ngày rất gần với mức hỗ trợ hình học đã biết, nó mang lại cơ hội tiềm
năng để giao dịch với một điểm dừng và đảo ngược.
Vào bất kỳ ngày nhất định nào, có 50% cơ hội giá mở cửa sẽ là Cao hoặc Thấp trong ngày.
Trong trường hợp này, thị trường đã hình thành mô hình đáy trong 2 ngày với mức thấp nhất
trong 2 ngày là 4401 ^ 2, mức thoái lui 0,618 là 440, vào thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2001, hợp
đồng đậu nành tháng Giêng giá mở cửa tại 441, phạm vi mở trong 5 phút đầu tiên là 441 ^ 5 đến
440.
Gap ngày đảo chiều trên mức hình học:
Thông thường, sự phục hồi hoặc sự suy giảm đang diễn ra là sự điều chỉnh đối với một chuyển
động ở mức độ lớn hơn.
Các cơ hội tương tự có thể xuất hiện nếu thị trường đang đạt mức cao trong một đợt điều chỉnh
và bạn đang tìm kiếm sự đảo chiều.
LƯU Ý:
Bạn cần biết tất cả các MỨC HÌNH HỌC CHỦ YẾU đóng cửa trước khi thị trường mở cửa, tức
là 0,500, 0,618, 0,707 đối với các phạm vi mức độ nhỏ. Nếu bạn sử dụng biểu đồ nguồn cấp dữ
liệu trực tiếp 1 phút, bạn có thể nhận ra hỗ trợ hoặc kháng cự rất nhanh chóng và hành động với
mức cắt lỗ rất gần.
Nếu mức độ hình học không đưa ra được sự từ chối thì bạn có lý do chính đáng để dừng lại và
đảo ngược vị trí của mình và đi theo dòng chảy.
Mọi thứ trong giao dịch đều là về tính linh hoạt; nếu bạn không thể linh hoạt, bạn không phải là
một nhà giao dịch.
1,845 / 5,000
Translation results
GAP MỞ THEO HƯỚNG CỦA XU HƯỚNG:
Các giao dịch thành công thường có thể được thiết lập nếu chúng xảy ra sau một số giai đoạn
hợp nhất, tức là thị trường đã bị giữ lại trong vài ngày ở mức mà nó tạo thành một loạt các đỉnh
hoặc đáy nhỏ. Biểu đồ có thể đã có một sự điều chỉnh nhỏ trước khi kiểm tra lại các đỉnh hoặc
đáy trước đó. Khi những ngày trước đó đóng cửa nằm ngoài vùng kháng cự hoặc vùng hỗ trợ
trước đó, tức là, thị trường đã thực hiện mức đóng cửa cao hoặc thấp mới bên ngoài mô hình hợp
nhất trước đó thì khả năng mở khoảng trống sẽ cao hơn và xu hướng thường sẽ chạy khi thị
trường tiêu thụ điểm dừng. đơn đặt hàng lồng vào đó.

Một điểm dừng chặt chẽ cần được đặt ngay bên ngoài GAP trong trường hợp thị trường không
chạy và quay trở lại để lấp đầy GAP. Điểm dừng không được nhiều hơn 1 tích tắc trong ngày cao
nhất hoặc thấp nhất của ngày trước đó, tùy thuộc vào điểm cực hạn nào.
Giá đóng cửa những ngày trước:
Vị trí của thị trường trong mối quan hệ với MỞ và NGÀY TRƯỚC ĐÓNG cũng là một dấu hiệu
tốt khác về sức mạnh của xu hướng.
Những ngày trước ĐÓNG thường có thể được xem là KHÁNG CỰ hoặc HỖ TRỢ.
Biết vị trí của bạn trong mối quan hệ với các mức ĐIỂM CÂN BẰNG của thị trường là cực kỳ
quan trọng đối với sự thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. GIÁ MỞ CỬA và
NGÀY TRƯỚC ĐÓNG là các mức gần đây nhất hỗ trợ MẶT BẰNG THỊ TRƯỜNG. Bất kỳ xu
hướng mạnh nào cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi những điểm này.
THÀNH CÔNG TRONG GIAO DỊCH PHỤ THUỘC VÀO BẠN ĐANG ĐƯỢC CẢNH BÁO:
Bất cứ ai nghĩ rằng họ không phải theo dõi thị trường là một kẻ ngốc. Tôi không muốn nói với
các nhà giao dịch vị thế làm những gì tôi làm nhưng nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch
thực sự, bạn cần phải theo dõi thị trường, tức là, bất cứ khi nào bạn có một vị trí.
Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh trong ngày và nếu bạn không ở đó, thị trường sẽ điều khiển
bạn, chứ không phải ngược lại như nhiều người vẫn nghĩ. Thị trường giống như một tình nhân
hơn không phải là một nô lệ.
Phụ lục 3 – Những mô hình biểu đồ thêm
Mô hình:
Các mô hình sau đây đã được thêm vào cho giáo dục của bạn, tôi không viết bất kỳ nhận xét nào
chi tiết nhưng nếu bạn nghiên cứu các biểu đồ, thông tin về chúng sẽ rất giàu thông tin.
Đây là những gì đã xảy ra trước đây

Ngày tiếp theo

Đợt phục hồi vào sáng sớm đã tạo ra một số bối rối cho phe gấu từ ngày hôm qua. Tuy nhiên,
khối lượng sụt giảm đáng kể sau mức cao hôm nay cho thấy thiếu động lực, mô hình bắt đầu xác
nhận. Mức thoái lui nhỏ cuối cùng 0,382 trước khi bị rửa trôi là tỷ lệ sóng 4 cổ điển, việc phá vỡ
Điểm cân bằng và sau đó mở cửa ở mức 0,618 đã khiến họ bỏ chạy.
Sức mạnh của phạm vi:
Theo dõi các phép đo phạm vi sẽ cảnh báo bạn về cấu trúc sóng.

Cách thị trường trong phạm vi đan xen khi thị trường di chuyển sẽ khiến người mới bắt đầu kinh
ngạc.
Chu kỳ thời gian:
Thị trường đậu nành đã đảo ngược xu hướng, ít nhất là ở mức độ nhỏ, trong mối quan hệ chu kỳ
thời gian này khoảng một tuần trước.
Mô hình thú vị Spi200:
Sẽ rất thú vị khi xem kết quả cuối cùng của mô hình này.

Kết quả tạm thời:

Chưa có gì được xác nhận nhưng một đợt phục hồi có thể giao dịch đang diễn ra.
Hình học thú vị hơn:
Thị trường đạt đến vùng hỗ trợ chính:

Mức thấp hôm nay trở thành mức hỗ trợ tạo ra hoặc phá vỡ (mob) cho thị trường này.
Sự hỗ trợ của MOB là rõ ràng trước mức thấp ngày hôm nay nếu bạn đã làm bài tập về nhà của
mình. Tôi đã xuất bản điều này một ngày trước trong câu lạc bộ44
Thị trường phá vỡ hỗ trợ trước đó:
Mỗi ngày là một ngày mới để giao dịch nhưng nếu bạn giữ một quan điểm linh hoạt, bạn sẽ thấy
điểm đảo chiều chính và bạn có thể thực hiện các giao dịch có lãi trong suốt quá trình này.

Nhìn vào biểu đồ phía trên, mức thấp nhất vào ngày 16/01 vừa rồi bỏ lỡ 1-1 x 2 Ticks, hôm nay
nó đã hoàn thành mục tiêu một cách hoàn hảo, ở giữa nó đã tạo ra mức thoái lui 0,618. Chỉ có
vấn đề là bạn luôn tỉnh táo và những mối quan hệ này trở nên hiển nhiên với bạn.
Nguyên liệu cho tư duy:
Tôi nghĩ rằng trong cuốn sách này, tôi đã cung cấp cho bạn quá nhiều nguyên liệu cho tư duy.
Nếu bạn không thể nhìn thấy nó, tôi không có tội.
Tất cả những điều mà tôi đã vạch ra hơi giống như chơi cờ với thị trường nhưng đó là tất cả
những gì của nó.
Tôi không thấy lý do gì để tiếp tục phần phụ lục này bởi vì tôi đã cho bạn thấy nhiều hơn những
gì mà bất kỳ ai cần để kiếm sống thành công từ thị trường.
Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện vào đúng thời điểm với các điểm dừng gần để
bảo vệ bạn khỏi những sai lầm không thường xuyên và nhận được những gì bạn có thể nhận
được khi bạn đúng.
Không ai có thể làm được điều đó ngoài bạn.
Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và nếu nó không hiệu quả, tôi khuyên bạn nên đọc nhiều lần
cho đến khi nó thành công. Bây giờ nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Các nguyên tắc giao dịch mà tôi đã giải thích là những nguyên tắc hoạt động hiệu quả, nếu bạn
thấy bạn không thể làm cho chúng phù hợp với mình thì tất cả những gì tôi có thể nói là bạn
không bao giờ có thể trở thành một nhà giao dịch cho đến khi bạn xác định được đâu là tính cách
của chính mình đối với thị trường.
Gần đây tôi đã nhận ra rằng tôi là một kẻ bí ẩn theo một số cách bởi vì tôi quá kín đáo về những
gì tôi làm nó thậm chí còn lan sang cả cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi không thể thay đổi cách
thức của mình hoặc hệ thống niềm tin của tôi trong tương lai vì đây là một phần “trang điểm”
của tôi. Tôi đã có hai cuộc ly hôn trên con đường của tôi và tôi sẽ không thay đổi một phút. Bây
giờ tôi chỉ có một ước muốn là đứa con gái 15 tuổi của tôi đang ở với tôi và con bé mất kiểm
soát theo nghĩa bình thường. Tôi đã cố gắng cung cấp cho con bé một số quy tắc cơ bản và con
bé chỉ nổi loạn khi con bé nghĩ rằng nó biết rõ hơn. Khổ, nó lại sẽ phải học như tất cả chúng ta
phải học, tôi đã nghĩ rằng cha tôi là một người không biết gì khi tôi 16 tuổi và tôi không thể hiểu
được rằng ông ấy đã học được nhiều như thế nào vào năm tôi 25 tuổi.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn tranh cãi với ông cho đến năm cuối cùng của cuộc đời ông và sau đó tôi
nói chuyện với ông ít nhất một lần một tuần vào Chủ nhật trong nửa giờ. Bây giờ tôi đảm bảo
rằng Mẹ tôi có tất cả những gì bà muốn trong cuộc sống, hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn có
được điều tương tự cho chính mình.
Phụ lục 4:
Bạn đã bao giờ nghĩ về việc thị trường lấy thanh khoản từ đâu chưa?
Nó là như thế này:
Thị trường là một tập hợp những người mua và người bán làm việc với nhau với một quan điểm
và đó là để có được mức giá tốt nhất vào thời điểm đó.
Người mua và người bán có đủ loại lý do để thực hiện các giao dịch.
1. Họ biết rằng thị trường là giá trị hoặc không.
2. Họ có những quan điểm cố định và tiếp tục giao dịch với quan điểm đó.
3. Họ có hệ thống cung cấp tín hiệu cho họ và họ mua hoặc bán khi nhận được tín hiệu.
4. Họ hoàn toàn phát điên và chỉ mua hoặc bán vì bất kỳ lý do gì.
Vấn đề thực sự ở đây là: Thị trường phải có tính thanh khoản để giao dịch thuận lợi.
Giao dịch được tạo điều kiện thuận lợi vì một số lý do, tức là có những người mua hoặc người
bán sẵn sàng gặp nhau trên thị trường.
Nếu không thì thị trường chỉ đi theo hướng này hay hướng khác cho đến khi tìm thấy một nơi có
thể tạo thuận lợi cho giao dịch.
Mỗi khi thị trường đạt đến một mức, nó sẽ tạo điều kiện cho giao dịch, nó sẽ tìm thấy hỗ trợ hoặc
kháng cự. Khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch ngắn hạn có lợi nhuận trong tay sẽ bỏ cuộc và
gây ra phản ứng. Đôi khi, họ sẽ quay ngược trở lại theo cách khác.
Sau đó, có một tình huống đang trở nên phổ biến khi các "khẩu súng" đi theo các nhà giao dịch
hệ thống. Chúng tôi biết họ đặt lệnh ở đâu và nếu họ đặt sai chỗ, hãy nói nơi hỗ trợ tự nhiên tồn
tại và họ sẽ bán khống và tất cả chúng tôi mua bán cho đến khi họ cạn kiệt, sau đó họ phải đầu tư
và chỉ cần đưa tiền cho chúng tôi. Nếu có nhiều người trong số họ hơn chúng tôi, chúng tôi phải
bảo lãnh khá nhanh hoặc đi với họ và giúp di chuyển.
Đây là những lý do khiến thị trường quay đầu và lấp đầy mọi lúc.
Sẽ không có gì thay đổi.
Đây là một chủ đề từ trang Club44 của tôi hôm nay:
Bạn thực sự không biết tôi cảm thấy thế nào về các nhà dự báo - bạn có thể nghĩ rằng bạn làm
vậy nhưng hãy để tôi nói điều này:
Mọi giao dịch tốt mà bạn sẽ có trong đời đều nằm ngoài kế hoạch và việc thực hiện đúng mà bạn
có thể từ bỏ một số chuyển động để nhận được xác nhận cũng không có hậu quả gì. Nếu bạn bỏ
lỡ một cái gì đó, nó không có nghĩa là gì. Đó là những gì bạn nhận được quan trọng.
Nếu bạn muốn thành công, bạn cần kiên nhẫn, bạn cần thực hiện khi mọi thứ có lợi cho bạn.
Chắc chắn thì như những quả trứng thôi, bạn không cần phải là một tay súng và bóp cò ở mọi thứ
đi kèm.
Làm điều đó rất mệt mỏi và sẽ không cho bạn sức mạnh để vượt qua khi bạn thực sự đạt được
một giao dịch chạy tốt.
Chúng ta đã thấy Steve chọn các điểm pivot và giao dịch một số trong số đó hầu như không có gì
trong tuần qua hoặc lâu hơn. Ở đây không có ý xúc phạm Steve nhưng tôi cần lấy bạn làm ví dụ
ngay bây giờ.
Bạn phải có sự kiên nhẫn trong công việc giao dịch này và rất khó để có được điều đó khi bạn trở
thành một tay súng quá nhạy bén thực hiện mọi thứ nhỏ nhặt mà bạn nhìn thấy.
Tôi đang sao lưu tất cả những điều chúng ta đã trải qua trong 3 tuần qua vì nó không giúp ích
được gì cho tôi nên tôi nghĩ rằng nó không thể giúp được ai khác.
Khi tôi giao dịch trong tương lai, tôi sẽ cho bạn biết khi tôi sẵn sàng.
BBG
Bryce Gilmore viết:
Nếu bạn không thể đánh đồng giao dịch với cuộc sống thực thì bạn không nên tham gia thị
trường. Luôn luôn nghĩ về lý do tại sao bạn nên giao dịch - nếu bạn không thể tìm thấy lý do
chính đáng, đừng tham gia giao dịch.
Thị trường sẽ luôn ở đó.
BBG
 Hết!
Chờ đã...
Nếu bạn cảm thấy sách hay hữu ích với bạn thì ủng hộ người dịch một ly café ( giá một ly café
tại khu vực sinh sống của bạn bình dân chỉ từ 10k-20k) đó là động lực to lớn để trong tương lai
nhiều sách khác đến với bạn và mọi người. Nếu bạn không ủng hộ? không sao cả ^^quan trọng
chính bạn đã đọc đến đây chỉ điều này thôi chứng tỏ rằng bạn là người ham hiểu biết khát khao
thành công với tinh thần như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi.
Rất nhiều sách/bài dịch hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản đầu tiên tại Việt Nam).
Tài khoản post bài trên traderviet: 85quanghoa. Page facebook: facebook.com/traderso1
Ủng hộ mình ly cafe
Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt. Cảm ơn bạn và rất vui
được biết bạn!