Professional Documents
Culture Documents
Gann line: đường Gann là đường tạo góc 45 độ với trục ngang, còn gọi là đường
1×1 tương đương một sự thay đổi giá trong một đơn vị thời gian.
Theo lý thuyết Gann, đường thẳng có góc nghiên 45 độ đại diện cho khuynh hướng
dài hạn (tăng hoặc giảm). Khi giá trên đường hướng lên thì thị trường đang ở trạng
thái tăng, nếu giá dưới đường xuống, tức thị trường giá giảm. Sự cắt ngang đường
Gann thường là một dấu hiệu đảo chiều.
Gan Fan: Mô hình quạt Gann: Các đường nan quạt được hình thành theo các góc
khác nhau từ điểm đáy hoặc đỉnh của đồ thị. Theo Gann đường xu hướng 1×1 là
quan trọng nhất. Nếu đường cong giá nằm trên đường này chứng tỏ thị trường đi
lên, ngược lại thị trường giảm xút nếu giá bên dưới đường này. Gann cho rằng tia
1×1 là đường hỗ trợ quan trọng với thị trường đang lên, và việc cắt qua đường này
là một tín hiệu đổi chiều quan trọng. Gann cũng nhấn mạnh đến 8 góc cơ bản bên
cạnh góc 45 độ – 1×1.
x8–82.5độ
1×1–45độ
2×1–26.25độ
1×4–75độ
3×1–18.75độ
1×3–71.25độ
4×1–15độ
1×2–63.75độ
8×1 – 7.5 độ
Lưu ý tỷ lệ giá và thời gian gia tăng tương ứng với góc của đường dốc, trục X & Y
phải có cùng độ chia. Gann cũng lưu ý rằng các đường nan quạt ứng với các góc cơ
bản có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng cự phụ thuộc vào khuynh
hướng giá.
Ví dụ, đường 1×1 thường đóng vai trò hỗ trợ với xu hướng tăng, nếu giá giảm dưới
mức này nghĩa là xu hướng đã thay đổi và theo Gann giá sẽ thể giảm tiếp xuống
đường nan bên dưới là 2×1.
Có thể hiểu là khi giá vượt qua một đường nan quạt, nó sẽ có khuynh hướng tiếp
cận đường nan quạt kế tiếp.
Gann Grid: Mạng Gann tiêu biểu cho khuynh hướng được tạo ra bởi các góc 45 độ
(các đường Gann)
Phần 2
1. Gann Square of 9:
Gann Square of 9 là một hình vuông chứa những giá trị số và và thời gian trong
một hình vuông. Sở dĩ, hình vuông này có tên gọi là "Square of 9'' là bởi vì số 9
chính là số kết thúc một chu kỳ quay 360 độ của nó!
Như hình trên đây chúng ta có thể thấy được. Square of Nine bắt đầu với số 01 ở
chính giữa trung tâm và nếu quay theo chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ có các con
số tiếp theo.
Trong Gann Square of nine, các số chủ đạo của nó bao gồm các dãy số trong các
cung độ sau :
Trên đây là một số khái niệm chính, chúng ta chỉ cần quan tâm đến các vòng lặp
của giá để áp dụng mà thôi!
Chiêm tinh học là một bộ môn nghiên cứu chuyển động của các thiên thể trong dải
ngân hà. Có một số nghiên cứu khoa học cũng có đề cập đến việc chuyển động của
các vì sao có liên quan đến tâm lý của con người. Tuy nhiên, việc này mang tính
chất huyền bí mà khoa học hiện tại chưa giải thích được. Việc Gann áp dụng chiêm
tinh vào việc giao dịch có thể chỉ là những lời thêm thắt không có chứng cứ, nhưng
bộ môn Chiêm tinh học là một bộ môn khoa học có thật và dùng để tính những
chuyển động của hành tinh, có ảnh hưởng tới những hoạt động khí tượng thủy văn
trên trái đất.
Trên đây là một bảng dự báo các sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2019 khi với ngày
giờ cụ thể nào, các hành tinh sẽ cắt nhau theo từng phương vị nhất định.
Cách kết hợp Gann Square of 9 và Chiêm tinh học như thế nào? Chúng ta sẽ cùng
nhau đến với phần thực hành:
Chúng ta sẽ cùng nhau lấy một số ví dụ để thử xác định xem, Gann đã sử dụng
Square of nine để tính chu kỳ đỉnh đáy như thế nào?
Mình sẽ lấy ví dụ về giao dịch hợp đồng tương lai Bột Mỳ tháng 02/2019. Giá bột
mỳ tạo đỉnh vào ngày 06/02/2019 và có dấu hiệu giảm ngay sau đó, chúng ta sẽ sử
dụng Gann Square of 9 và chiêm tinh học để ước lượng vùng giá đáy vào tháng
03/2019. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những hiện tượng chiêm tinh mà các
hành tinh giao cắt với nhau.
Phần 3
1. Vấn đề:
Trong quá trình sử dụng Gann Fan, một số anh em sẽ có thắc mắc về tỷ lệ chia đồ
thị. Đây thực sự là một bài toán nan giải với những người dùng Gann. Vì nếu tỷ lệ
chia không chính xác, công cụ sẽ hoàn toàn vô tác dụng!
Trong các bài viết của mình, mình thường lưu ý anh em khi sử dụng một công cụ
nào đều phải hiểu rõ "Bản chất và Quy luật". Gann Fan cũng vậy, khi đọc về lý
thuyết cách sử dụng Gann Fan chúng ta sẽ phải lưu ý nhất một nguyên tắc: "Các
góc được vẽ từ các đỉnh và đáy chính trong khi biểu đồ phải được chia tỷ lệ
một cách thích hợp để đảm bảo rằng mối quan hệ co giãn theo hình vuông.
Đáng chú ý nhất là góc hình vuông 1x1 hay góc 45°, khi nó biểu diễn tương
quan giữa một đơn vị giá và một đơn vị thời gian".
''Một đơn vị giá và một đơn vị thời gian'' - Vậy một đơn vị giá và một đơn vị thời
gian là như thế nào? Chúng ta hãy cùng làm một bài test về Gann Fan trên đồ thị
nến:
Vẽ một Gann Fan sao cho đường 1.1 trùng với đường Line 45°
được kẻ từ đỉnh:
Trượt trỏ giữa của con chuột để kéo giãn Scale của đồ thị:
Éc! Có gì đó sai sai ở đây! Thôi, bình tĩnh lại nào, chúng ta lại điều chỉnh Gann
Fan chứ có gì đâu! Chén thánh sao mà sai được?
Chỉnh lại đường Gann Fan sao cho đường 1/1 trùng lại đường
45°:
Và 3 bước trên đây chính là tâm lý của một người test phương pháp mới! Chúng ta
chưa bao giờ nhận ra và đọc kỹ những "Quy luật và bản ngã" của một hệ thống
giao dịch. Ở đây, đó chính là việc chia tỷ lệ 1:1 sao cho "Một đơn vị giá tương
quan với một đơn vị thời gian"!
2. Khắc phục:
Câu trả lời cho việc khắc phục này nằm ở nút thắt "Một đơn vị giá tương quan với
một đơn vị thời gian".
Đến đây chúng ta lại thấy khá phức tạp rồi đúng không ạ?
Cái này nó lại liên quan đến Pixel - một đơn vị đo điểm ảnh hiển thị. Nên "Một
đơn vị giá tương quan với một đơn vị thời gian" có nghĩa là "kích thước của một
đơn vị giá trục dọc tính bằng pixel bằng khoảng cách giữa các nến/thanh bar tính
bằng pixel - về thời gian nó vẫn là khoảng cách 1 ngày trên D1 hoặc 4h trên H4".
Chúng ta cùng nhau xem qua một số ví dụ:
Với cặp EUR/USD hiện tại, chúng ta có 10 pips là 1 đơn vị pixel của giá và 1 ngày
là đơn vị pixel của thời gian (Khoảng cách giữa 2 tâm của cây nến) tạo thành 1
hình vuông. Và tỷ lệ đó chính là tỷ lệ chia 1:1 của đồ thị.
Tương tự với BTC (Bitcoin), chúng ta có tỷ lệ 1:1 sẽ là 115.2$ / 1 đơn vị thời gian
(Ở ví dụ trên là 1 ngày).
Như các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy được tỷ lệ 1:1 có giá trị khác nhau với các
mặt hàng khác nhau. Vậy làm thế nào để có thể fix đồ thị này đúng để sử dụng
Gann Fan?
Câu trả lời rất đơn giản - tuy nhiên một số anh em chưa hiểu cụ thể về vấn đề này
có thể sẽ chưa biết - Tỷ lệ 1:1 là tỷ lệ đã fix sẵn ngay từ đầu khi chúng ta mở đồ thị
lên (Trên tradingview hoặc investing), trong quá trình thao tác với đồ thị, chúng ta
chỉ làm nó co giãn chệch đi khỏi mà thôi.
Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần điều chỉnh đồ thị để thực hành Gann
Fan. Và đây là kết quả:
Chúng ta thoải mái sử dụng Gann Fan mà không sợ bất cứ một sự sai sót nào vì tỷ
lệ đồ thị đã được điều chỉnh theo tỷ lệ 1:1.
Trên đây là bài viết của mình về cách Fix-Scale trong đồ thị nến để sử dụng Gann
Fan - và cũng là bước quan trọng đầu tiên. Mọi người có thể thực hành thêm với
cách sử dụng Gann Fan của bác The Blade phía trên. Ở phần tới, mình sẽ chia sẻ
thêm về Cách kết hợp Gann Fan với Point & Figure chart - Hai công cụ đều có
sự tương đồng về cách sử dụng ''góc chia độ" trong giao dịch.
Phần 4
Tiếp diễn với chủ đề về Gann Fan, ở phần trước, mình có đề cập đến cách để
chúng ta Fix scale để có thể sử dụng Gann Fan trong đồ thị nến. Đến phần này,
mình sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng Gann Fan với một dạng đồ thị độc đáo hơn, đó
chính là Point&Figure chart.
Trong quá trình sử dụng P&F chart, mình có kết hợp với tất cả những công cụ T.A
khác để thử nâng cao hiệu suất trong giao dịch. Và một trong số đó chính là Gann
Fan. Cách giao dịch của P&F và Gann Fan khá là tương đồng, đó là chúng đều dựa
vào đường trendline 45 độ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để kết hợp nào:
Với đồ thị nến, đường trendline 45 độ sẽ ít ý nghĩa hơn vì các ô nến không phải
dạng hình vuông, trong khi đó, đường trend 45 độ trong P&F chart lại mang một ý
nghĩa khác biệt, khi hỗ trợ một thị trường tăng thì chúng ta cần ít nhất 5 boxes tăng
và 3 boxes giảm để tiếp tục xu hướng tăng như ví dụ bên dưới:
Như các bạn đã biết, đồ thị P&F là 1 đồ thị mang tính đối xứng với các ô vuông. và
các ô vuông đó lại nằm trong một ô vuông lớn. Nếu coi điểm xuất phát là ở đáy
của ô vuông lớn đó, thì đường trend-line 45° chia đồ thị thành 2 phần bằng nhau,
trong đó:
Và để nằm phía trên đường 45 độ đó thì chúng ta cần ít nhất 5 boxes X tăng và
giảm chỉ 3 boxes O. Nếu cứ mãi như vậy, chúng ta sẽ luôn có xu hướng tăng! Khi
giá xâm phạm qua đường 45 độ, xu hướng sẽ thay đổi!
Gan Fan được tạo bởi 9 góc và 9 đường. Với mỗi góc Gann sẽ có 1 đường tương
ứng với nó. Góc quan trọng nhất là 45 độ hay còn gọi là đường 1/1 nằm ở giữa. 8
đường còn lại chia làm hai nằm đối xứng hai bên và chúng được đặt tên như sau:
1/8
1/4
1/3
1/2
1/1 – 45 độ
2/1
3/1
4/1
8/1
Theo lý thuyết Gann thì mỗi góc (mỗi đường sẽ là một indicator tốt để định hướng
giá trong tương lai). Tất cả những kỹ thuật của Gann đều yêu cầu sự cân bằng của
giá và thời gian, do đó đường 1/1 là đường quan trọng nhất.
Khi giá đi qua đường 1/1 (Đường 45 độ) được xem là thời điểm xu
hướng chính thức thay đổi!
(Phần trên mình copy của bác The Blade qua cho anh em tiện theo dõi hơn)
3. Kết hợp:
Qua 2 phần trên, chúng ta đều để ý thấy có một điểm chung trong 2 phương pháp,
đó chính là "Khi giá đi qua Đường 45 độ được xem là thời điểm xu
hướng chính thức thay đổi!". Vậy, chúng ta sẽ áp dụng như thế nào trong giao
dịch?
Bước 1:
Set-up một đồ thị P&F với Box-size vừa ý (Phần hướng dẫn về box-size và cách
setup một P&F chart mình đã có hướng dẫn trong các bài viết trước).
Bước 2:
Kẻ một đường trendline 45 độ từ đỉnh, đặt một Gann Fan vào đồ thị sao cho đường
1/1 trùng với đường trend 45 độ. Góc của Gann Fan phải trùng so với đỉnh của đồ
thị (Nếu không sẽ làm xê dịch các đường góc khác như 1/2,1/4,4/1,4/2,...)
Bước 3:
Tiến hành mua khi giá phá vỡ đường 1/1 và đồng thời cho tín hiệu mua (Ngược lại
với xu hướng tăng) - Về tín hiệu mua bán trong đồ thị P&F mình cũng đã có bài
viết. Dừng lỗ khi giá phá xuống dưới box hỗ trợ gần nhất đồng thời quay trở lại
dưới đường 1/1.
Bước 4:
Chốt lời ở đường 2/1.
4. Thực hành:
VD1: WTI/USD
VD2: CADJPY
Phần 5
Công cụ Gann Box là gì? Sử dụng như thế nào? Có hiệu quả không mà sao nghe lạ vậy? Tất
cả sẽ được chia sẻ trong bài viết ngày hôm nay để giúp trader có một phương pháp giao dịch
hoàn toàn mới.
Có lẽ trader chúng ta vẫn còn hơi xa lạ với Gann và các công cụ của ông. Điều này cũng dễ
hiểu vì đa phần sách vở báo đài, forum, website đều chỉ toàn dạy chúng ta nến Nhật, trendline,
price action, Ichimoku, mô hình giá, RSI, Bollinger Bands,... mà ít đề cập đến những trường
phái khác chưa được biết đến nhưng cũng rất hiệu quả. Trường phái Gann là một trong những
trường phái khá nổi tiếng như hầu như có rất ít tài liệu tiếng Việt.
The Blade luôn là người đi tiên phong mở rộng đất đai, lãnh thổ cho anh em traderviet canh tác.
Trường phái Gann có rất nhiều phương pháp, đối với tôi ông không chỉ là một tượng đài mà
còn là một kho tàng trading học. Chúng ta được thừa hưởng Square of Nine, Square of
Four, chiêm tinh tài chính, công thức toán học để tính giá và thời gian đỉnh đáy thị
trường,...
Học được lý thuyết Gann, chúng ta có thể dự đoán chính xác đỉnh đáy và thậm chí cả thời gian
tạo đỉnh đáy trong tương lai. Tuy nhiên, để lĩnh hội được lý thuyết Gann cần phải đầu tư thời
gian và công sức.
Sau một thời gian nghiên cứu về những phương pháp của ông (chưa nghiên cứu xong vì còn
rất rất nhiều thứ phải học và lĩnh hội), và hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu với anh em một trong
những công cụ dễ hiểu, dễ sử dụng của Gann, đó là Gann Box. Hy vọng nó sẽ giúp anh em
giải quyết được những khó khăn trong trading.
Như thường lệ, tôi sẽ trình bày chiến lược Gann Box bằng 6 bước kèm ví dụ cụ thể.
Tôi sẽ sử dụng nền tảng Tradingview. Anh em có thể sử dụng MT5 vẫn được nhé.
Công cụ Gann Box này dùng để tính giá và thời gian dựa trên tỷ lệ Fibonacci. Do đó, các bạn
để ý thấy có các tỷ lệ Fibonacci tương ứng ở trên các cạnh của Gann Box.
Trên Gann Box, thì cột dọc dùng để tính thời gian đỉnh đáy, còn cột ngang dùng để tính mức
giá. Vì thị trường chỉ có hai chiều giá và thời gian.
Bấy lâu nay chúng ta chỉ quan tâm đến giá, thật là thiếu sót khi đã bỏ quên yếu tố thời gian
trong trading - yếu tố quyết định ăn thua. Gann Box sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này.
Bước 2: CÁCH VẼ
Vẽ Gann Box từ đáy lên đỉnh nếu ngày đó là ngày tăng giá và vẽ từ đỉnh xuống đáy nếu là
ngày giảm giá.
Chúng ta sẽ căng Gann Box sao cho mức 0.382 cột thời gian chạm vào cây nến cuối
cùng của ngày hôm trước. Dĩ nhiên mức 0 là đầu ngày rồi.
Bây giờ chúng ta đã có những điểm giao nhau giữa giá và thời gian. Và đây là lúc chúng ta vào
lệnh.
Lưu ý rằng, nếu trong giá đã breakout rồi mà bạn bị lỡ chuyến tàu thì không nên đua theo nữa
nhé. Trường hợp này là trường hợp hy hữu đấy.
Nếu chạy qua mức 0.75 thời gian mà giá giảm xuống 0.25 giá thì chúng ta mạnh dạn đóng lệnh
vì Gann Box trường hợp này không hiệu quả.
Có thể các bạn chưa hiểu tại sao lại như vậy đúng không. Như tôi đã nói, muốn hiểu được một
phần Gann là rất khó, đây là ứng dụng dựa trên lý thuyết Gann. Nếu bạn muốn nghiên cứu
thêm về Gann và các phương pháp của ông, bạn có thể tìm đọc tài liệu thêm.
Phần 6
William D Gann là một trong những huyền thoại phân tích kỹ thuật nổi tiếng nhất mọi thời đại,
sánh ngang với các tên tuổi khác như Charles Dow hay Elliot. Hệ thống giao dịch của ông rất
phức tạp nên có rất ít người có thể hiểu và vận dụng nó hiệu quả, phương pháp mà Gann sử
dụng bao gồm cả hai yếu tố là giá và thời gian được kết hợp lại với nhau để phục vụ mục đích
dự báo tương lai. Các nghiên cứu của ông dựa trên chiêm tinh và toán học cổ đại, có lời đồn
đoán rằng ông đã kiếm được 50 triệu đô trong sự nghiệp trading của mình, tính theo ngang giá
sức mua thời điểm hiện tại thì nó vào khoảng $800 triệu đô.
Chiêm tinh học ảnh hưởng đến hầu hết các công trình của Gann, nó được xem như là giáo lý
của phương pháp này, ông nói rằng có một sự cân bằng hoàn hảo khi giá tăng lên và giảm
xuống ở một góc 45 độ.
Những đường Gann grid cho phép trader có khả năng đọc được sức mạnh của xu hướng và từ
đó dự đoán khả năng xu hướng đảo chiều.
Để xác định “lưới Gann” bạn chỉ cần nối các đỉnh/ đáy liên tiếp lại với nhau như các chúng ta
xác định trend line thông thường, phần còn lại công cụ Gann sẽ làm thay bạn.
Lưu ý: không có qui tắc cố định trong việc nối các đỉnh/ đáy lại với nhau, vì thì trường không
bao giờ có những mô hình hoàn hảo, do đó lưới Gann có thể được điều chỉnh đề phù hợp với
những hành động giá hiện tại.
Biểu đồ phía trên cho thấy các đường lưới Gann đã được điều chỉnh. Chú ý vào những đường
bôi đậm, đường lưới Gann được điều chỉnh sao cho chúng gần với giá nhất có thể, nó cung
cấp cho chúng ta cái nhìn tốt hơn về thì trường so với việc chỉ đơn giản là nối các đỉnh/ đáy lại
với nhau.
Phía trên là cái nhìn toàn cảnh, phía dưới là hình ảnh phóng to, và bạn có thể thấy các giá phản
ứng với những đường Gann một cách chi tiết hơn.
Chú ý vào cách xu hướng di chuyển, điều chỉnh và tương tác với các đường line, chúng đóng
vai trò như các mức kháng cự - hỗ trợ. Với những ai không muốn đào sâu hơn vào phương
pháp giao dịch này có thể dừng lại tại đây và sử dụng đường lưới Gann như những mức kháng
cự - hỗ trợ thông thường. Còn nếu muốn đi sâu hơn một chút hãy comment để mình làm phần
ví dụ nhé!
Phần 7
Lý thuyết Gann phát biểu rằng khi giá di chuyển dọc theo đường Gann line, xu hướng thường
là mạnh. Cùng đến với 1 ví dụ vào lệnh:
Vùng số 1: Đường Gann bị phá, trader nên chuẩn bị cho hai tình huống, hoặc sẽ vào lệnh buy
khi có dấu hiệu giá quay lại xu hướng, hoặc vào lệnh sell khi có dấu hiệu xu hướng đảo chiều.
Vùng số 3: Sau khi giá tiếp cận vùng này, nó thất bại trong việc xuyên thủng vùng giá, không
tạo được đỉnh cao hơn và bắt đầu quay đầu đi xuống. Các yếu tố ủng hộ một nhận định bán.
Vùng số 4: Chúng ta vào lệnh khi giá pullback lại vùng cản phía trước những không thể phá vỡ
được nó và quay đầu đi xuống. Dừng lỗ phía trên mức đỉnh gần nhất và chốt lãi phía dưới mức
đáy gần nhất.
Gann fans
Công cụ tiếp theo đó chính là Gann fans (hay các đường nan quạt). Để xác định Gann fans bạn
chỉ việc nối hai đỉnh/ đáy liên tiếp lại với nhau, các đường sẽ tự động hiện ra.
Cách sử dụng những đường Gann fans tương tự như cách dùng những đường xu
hướng thông thường, mua hoặc bán khi các đường này bị phá vỡ.
Ví dụ phía trên minh họa cách sử dụng Gann fans đơn giản nhất. Vào lệnh mua sau khi giá phá
đường Gann line và quay lại retest chính nó. Dừng lỗ phía dưới mức hỗ trợ, chốt lời ở đường
Gann tiếp theo.
Lý thuyết Gann – Một phương pháp giao dịch vô cùng phức tạp
Những điều đã được bàn luận trong chủ đề này chỉ là “một cái lướt nhẹ” qua bề mặt của
phương pháp giao dịch theo lý thuyết Gann, còn rất nhiều điều để nói về phương pháp giao
dịch này trong việc dự đoán hướng đi của giá. Tuy nhiên, như đã nói, đây là một phương pháp
vô cùng phức tạp mà cần nhiều năm, thậm chí là cả thập kỷ để một trader có thể luyện tập và
nắm vững phương pháp.
Không mong rằng sau khi đọc xong bài viết anh em có thể thu nạp một phương pháp giao dịch
nhanh – gọn, mà chỉ mong muốn cung cấp một cái nhìn sơ lược về phương pháp, đồng thời
dẫn dắt một vài trader tự tìm hiểu sâu hơn nữa lý thuyết phức tạp này.