Professional Documents
Culture Documents
Mo7amed Reda Abd El-Rahman
Mo7amed Reda Abd El-Rahman
يٛظذ ليٛد وصيشج يشسٍٙا اٌـــ ٌٍ Assetـــ ٌ ٚ GLىٓ اُ٘ اٌميٛد ٘ ٛليذ االػافح ٚليذ اال٘الن
وً ؼساب ِٓ ٘زٖ اٌؽساتاخ سٕرؼشف ػٍ ٝويفيح ٚػؼٗ ٚاسرخذاِٗ الؼما
اٚال :يعة ػًّ Responsibilityخاطح تٕا ٌالطٛي ٔسخح ِٓ اٌــ Responsibilityاٌٍ ٝاسّٙا )ٚ Assets, Vision Operations (USAرٌه
ػٓ ؿشيك System Administrator
يٛ ٔثذاء اٌرؼاًِ ِغ االطٝي ٌىٛ تشٔاِط االطُٝ فٙ يعة ذؼشيفFlexfield ظذ شالشحٛ ي: شأيا
SetupFinancialFlexfield KeySegments : ٌٝي اٌيٗ ِٓ اٌّساس اٌرااٛ يرُ اٌذخAsset Category Flexfield
ُٝ فٙ اٌخاص تCombinations الٕٔا ِٓ سيؼغ اٌـــAllow Dynamic Insert ٍٝ ٌُ ٔؼٍُ ػٚ - ػالِحٛ٘ Segments ٕ٘ا اخرشٔا اٌفاطً تيٓ اٌــ
Category ٔح ٌٍــٛ ٔؼشف اٌخأاخ اٌّىٝ ٌىSegments ٍٝ شُ ٔؼغؾ ػٜج اخشٛخـ
Mo7amed Reda Scientific Computing Center – Mansoura University Mob: 01066734381
وّا ٔالؼظ إٔا ػشفٕا two Segmentsا ٜاْ اٌـــ categoryاٌر ٝسٕسرخذِٙا ذىِ ْٛىٔٛح ِٓ لسّيٓ ٚوً لسُ اػـيٕاٖ اسُ وّا ف ٝاٌظٛسج ٌ ٚىً
لسُ ٔؼًّ Value setؼيس ذؽذد شىً اٌّؼ ٍِٛاخ اٌر ٝسٕؼشفٙا ٌىً Segmentتٕفس اٌـشيمح اٌر ٝاسرخذِٕا٘ا اشٕاء ػًّ اٌؽساتاخ ف ٝاٌـــــ GL
UN Assigned ٔؼغ ليّحٚ اٌصأيحValue تاٌـٌٝٚ االSegment اٌخاطح تاٌـValue ٔشتؾ اٌـٝ ٌىEdit Information ٍٝشُ ٔؼغؾ ػ
شُ ٔؼٛد ٌٍشاشح االٔ ٚ ٌٝٚمف ػٍ ٝاٌـــ Segment2شُ ٔؼغؾ ػٍ Flexfield Qualifiers ٝؼيس يعة اْ ٔؽذد اْ شأ ٛ٘ Segment ٝاٌــ Minor
ا ٚتّؼٕ ٝاطػ اٌفشػٝ
ٚتزٌه ٔى ْٛلذ ػشفٕا اٌــ ٌٍ ٚ Categoryؼٍُ ال يّىٓ ػًّ اوصش ِٓ Categories Segment 7وّا أٗ ال يّىٓ ػًّ اوصش ِٓ ٔٛع ٚ Categoryاؼذ
فمؾ ِّٙا واْ ػذد اٌششواخ اٌّخرٍفح ػٍ ٝإٌظاَ سيسرخذِ٘ ْٛزا اٌشىً ِٓ اٌــ Categoryاٌّى Two Segments ِٓ ْٛفمؾ ال غيش .
اٌــ Categoryذّصً أٛاع االطٛي سٛاء وأد اشاز سياساخ ِثأ ٝاساػِ ٝىٓ ػذد ٚادٚاخ .....اٌخ
وً ِاػٍّٕاٖ ساتما إٔا ؼذدٔا اٌشىً اٌز ٜسرسرخذِٗ اٌــ Categoryيرثم ٝادخاي ٘زٖ اٌميُ اٌر ٝروشٔا٘ا ساتما ػٍ ٝاٌــ Segmentاٌزٛٔ ِٓ ٜع
Majorشُ ٔذخً فشٚع وً ٔٛع ِصً ِصال فشٚع االشاز (ِفشٚشاخ ا ٚديىٛساخ اِ ٚىاذة ا ٚوشاس..... ٝاٌخ)
ُ ٔؼغ اٌميٝ ٌىFind ٍٝ ٔشيذٖ ٔؼغؾ ػٜ اٌزSegment تؼذ اخرياس اٌــ
ٚػذد اٌــ شُ ٔخراس اٌفاطً تيٓ اٌــ ٔ ٚ segmentsؼٍُ ػٍ Allow dynamic insert ٝا ٚال ٔؼٍُ ؼسة ِا ٔشيذ شُ ٔؼغؾ ػٍSegment ٝ
ٕ٘ Segmentا ال يزيذ ػٍ ٚ 7 ٝيرُ ذؽذيذُ٘ ؼسة ِرـٍثاخ اٌششوح
State عٛٔ ِٓ ْٛ يىٚ ُ٘ظذ اؼذٛ يعة اْ يLocation اٌـــٝ أٗ فٜ اState Segment ٍٝ ٔؼٍُ ػٌٝى
اِٙ ادخاي اٌميُ السرخذاٝ يرثمٚ Location ًٌ َْ لذ ػشفٕا اٌشىً اٌؼاٛتزٌه ٔى
Find ٍٝ ٔؼغؾ ػٚ ٗ ٔشيذ ادخاي اٌميُ ػٍيٜ اٌزSegment شُ اٌــLocation ؼيس اخرشٔا اٌــ
ٗ ٔؼغ اٌميُ اٌخاطح تٚ Segment ًشُ ٔىشس ٘زٖ اٌؼٍّيح ٌى
تٕفس ؿشيمح ساتميٗ ٔؼشف اٌــٚ ِٗ اسرخذاٝ ٌىً ششوح ِـٍك اٌؽشيٗ فٛ٘ ٚ Category غيش اٌــAsset ٌالGroup اٙ يّصً ؿشيمح ٔؼًّ تٛ٘ ٚ
ٗ شُ ٔذخً ٌرؼشيف اٌميُ ػٍيValue Set ٌٗ ٔؼغٚ Segment
ارا وٕا لذ ػٍّٕا ػٍ Allow Dynamic Insert ٝاشٕاء ذؼشيف اي Asset Key Flexfieldفٍسٕا تؽاظح ٌٍذخٛي ػٍ٘ ٝزٖ اٌشاشح الٔٙا سٛف ذّرٍٝء
اٚذِٛاذيىيا ٚارا وٕا ٌُ ٔؼٍُ فإٔا ال تذ ِٓ اٌذخٛي ػٍ٘ ٝزٖ اٌشاشح ٔ ٚؼغ وً اٌميُ اٌر ٝػشفٕا٘ا ٌٍــ ِ keyا ٔؼؼٗ ٕ٘ا فمؾ ِ٘ ٛا سيسرخذَ
Setup Asset systemLocation ٚتؼذ ذؼشيف اٌــ ٔ Asset Locations Flex fieldذخً ػٍ ٝاٌّساس اٌراٌ: ٝ
ارا وٕا لذ ػٍّٕا ػٍ Allow Dynamic Insert ٝاشٕاء ذؼشيف اٌــ Asset Location Flexfieldفٍسٕا تؽاظح ٌٍذخٛي ػٍ٘ ٝزٖ اٌشاشح الٔٙا سٛف
ذّرٍٝء اٚذِٛاذيىيا ٚارا وٕا ٌُ ٔؼٍُ فإٔا ال تذ ِٓ اٌذخٛي ػٍ٘ ٝزٖ اٌشاشح ٔ ٚؼغ وً اٌميُ اٌر ٝػشفٕا٘ا ٌٍـــ ِ Locationsا ٔؼؼٗ ٕ٘ا فمؾ ِ٘ ٛا
سيسرخذَ ٕ٘ ٚا ٔشتؾ وً اٌميُ اٌر ٝػشفٕا٘ا ٌىً ِ Segmentغ تؼغ
ف٘ ٝزٖ اٌشاشح ٔؼغ ٌٙا اسُ ٔ ٚؼغ الذَ ذاسيخ اللذَ اطً ٌذيٕا ٔ ٚؼغ اسّاء وً اٌـــ Flex fieldsاٌزيٓ ػشفٕاُ٘ ساتما
االسُ يّىٓ ذغيشٖ ف ٝاٚ ٜلد ٚاٌراسيخ ارا اسرخذِد ا Category ٜال يّىٓ تؼذ٘ا ذؼذيٍٗ ٚتال ٝاٌخأاخ تؼذ ػٍّيح اٌـــ Saveال يّىٓ ذؼذيٍُٙ
ف٘ ٝزٖ اٌشاشح ٔؼغ اسُ ٌٍــ FISCAL YEARشُ ٔؽذد اٌسٕٛاخ اٌر ٝسٕرؼاًِ ِؼٙا ذثذاء ِٓ أٌ ٚ ٝؼغ ٔظف اٌسٕح يثذاء ِٓ ا ٜذاسيخ ٔ ٚؼغ
اسُ اٌسٕح
ؼيس ٔؼغ ٌٙا اسُ ٔ ٚخراس اٌـــ FISCAL YEARاٌز ٜػشفٕاٖ ساتما ٚػذد اٌشٛٙس ف ٝاٌسٕح شُ ٔؼغ اسُ وً شٙش وّا ف ٝاٌــ GLتاٌؼثؾ
ِٓ ٘زٖ اٌشاشح ٔؽذد ِر ٝيثذاء إٌظاَ ػًّ اال٘الن ٌألط ً ا ٜإٔا ِصال لشسٔا اْ االطً اٌز ٜيذخً اٌخذِٗ ِٓ اٚي اٌشٙش اٌ ٝاخش ي َٛف ٝاٌشٙش يٍٙه فٝ
اخش ي َٛف ٝاٌشٙش
ٔؼغ ٌٙا اسُ ٔ ٚؼغ اٌـــ Fiscal yearشُ ٔؼغ اٌراسيخ ِٓ اٌ ٝشُ ٔؼغ ذاسيخ تذايح اال٘الن
اٚال ٔؼغ ٌٍــ BOOKاسُ شُ ٔؽذد ٔٛػٙا ف ٝاٌــ CLASSؼيس أٗ يٛظذ شالز أٛاع
ٝ٘ ٚ TAXفشػيح ٚيعة اْ ذشذثؾ تاٌــ ٝ٘ ٚ CORPORATEذسرخذَ ٌثؼغ اٌّؼٍِٛاخ اٌّؽاسثيح اٌر ٝذخض اٌؼشائة
ٝ٘ ٚ BUDGETايؼا فشػيح يعة اْ ذؼشف ػٍ ٝ٘ ٚ CORPORATE ٝذسرخذَ ٌٍرخـيؾ ٌششاء االطٛي تؽذٚد ِؼيٕح
: Allow purgeارا ػٍّد ػٍيٙا يسّػ ٌه تاٌغاء ِؼٍِٛاخ ِٓ اي ٚ bookيفؼً ػذَ اٌرؼٍيُ ػٍيٙا اال ارا لشسخ اٌّسػ
: Allow GL Postingذؼٍُ ػٍيٙا ٌى ٝيّىٓ اسساي اٌميٛد ٌٍــ ٌ ٚ GLىٓ ارا واْ ٔٛع اٌــٛٔ ِٓ bookع budgetال ٔؼٍُ ػٍيٙا
شُ ٔؼغ اٌــ ٚ calendarاٌــ ٚ Fiscal Yearاٌشٙش اٌز ٜسٕثذاء اال٘الن ِٕٗ ٚاٌسٕح
ٕ٘ : Divide Depreciationا ٔؽذد ً٘ سيٍٙه تاٌرسا ٜٚػٍ ٝوً periodفٕخراس Evenlyاَ إٔا ٔشيذ اْ يٍٙه ؼسة ػذد االياَ ف ٝوً شٙش فٕخراس
by day
: Depreciate if retired in the First Yearارا ػٍّد ػٍيٙا ِؼٕا٘ا أه ذسّػ تاال٘الن ػٍ ٝاالطٛي اٌّسرثؼذٖ ف ٝاٚي سٕح
ٕٓ٘ا ٔؽذد ارا واْ ٔشيذ اْ يؽسة االستاغ تؼذ االسريؼاد ِثاششج اَ تؼذ ػذد ِٓ اٌسٕي: Capital Gain Threshold Years
ٍٝىٗ فٙس اَ يسرٛٙ اٌشٍٍٝه اٌفشق ػٙي لذيّح يسرٛ اْ ارا اٍ٘ىد اطٜالن األطً اٙا ٌيسّػ تاسرٙ ارا ػٍّد ػٍي: Allow Amortized Changes
شٙي شٚا
يٛا يسّػ تاػادج ذميُ االطٙ ارا ػٍّد ػٍي: Allow Revaluations
ّ٘ : Deferred Depreciation Reserve/Expenseا ؼساتاْ يسرخذِاْ ػٕذ اسساي ليٛد اٌفشق تيٓ اٌــ ٚ corporateاٌــ books tax
ٛ٘ : Depreciation Adjustmentؼساب يسرخذَ ػٕذ ػًّ ذؼذيً فِ ٝؼذي اال٘الن اٌسٕٜٛ
: Account Generator Defaultsاٌشىً اٌز ٜسيسرخذِٗ السساي اٌميذ ٌٍــ ٚ GLسيرؼػ ػٕذ ذؼشيف اٌـــ Category
اٌــ Categoryذؼًّ ِغ اٌ asset book ٜزٌه وً ٔ categoryؼشف ػٍيٙا اٌـــ booksاٌزٔ ٜشيذ اسرخذاِٗ
ٚؼساب االطً إٌّاسة ٚؼساب االطٛي اٌٛسيؾ ِ ٚظشٚف اال٘الن ِ ٚخظض اال٘الن
ٔ ٚؼًّ رٌه ِغ وً ٔ categoryشيذ اسرخذاِٙا ؼيس ٔؼغ ؿشيمح اال٘الن ٚاٌـــ Prorate Conventionاٌر ٝػشفٕا٘ا ساتما ٔ ٚؽفظ
Mo7amed Reda Scientific Computing Center – Mansoura University Mob: 01066734381
يٛظذ ؿشق ِخرٍفح الدخاي االطٛ إٌظاَ يٍٝي ػٛاالْ ٔؽٓ ظا٘زيٓ الدخاي االط
ٌٝٚاٌـشيمح اال
ٔؼغ اٌىّيحٚ إٌّاسةAsset Key ٔخراس اٌـــٚ ِا سثكٝ اسرخذِٕا٘ا فٝ اٌرCategory ٔخراس اٌـــٚ ً اسُ االطdescription اٌــٝؼيس ٔؼغ ف
Continue ٍٝ شُ ٔؼغؾ ػCapitalized <== Asset Type اٌــٝٔخراس فٚ
ٔ ٚؼغ ذاسيخ دخ ٌٗٛاٌخذِح ٚاٌــ Prorate Conventionsاٌر ٝػٍ ٝاساسٙا يرؽذد ِيؼاد تذايح اال٘الن ٔ ٚؼغؾ ػٍContinue ٝ
ٕ٘ا ٔؽذد اٌىّياخ ذٛػغ ف ٝا ٚ Locations ٜؼساب ِظشٚف اال٘الن شُ ٔؼغؾ ػٍ ٚ Done ٝتزٌه ٔى ْٛلذ ػشفٕا اٚي اطً
Quick Additions
done ٍٝ ٔؼغؾ ػٚ اؼذج فمؾٚ ف ٔؼشف االطً ِٓ شاشحٛسٕالؼظ إٔا س
Mass Additions
٘زٖ اٌـشيمح ذؼرّذ ػٍ ٝاٌــ Payableؼيس اْ االطً يرُ ػًّ فاذٛسج ٌٗ ف ٝاٌـــ Payableشُ ٔؽٌٍ ٌٗٛــ ٌ assetيرُ اػافرٗ ٌىٓ ٘زٖ اٌفاذٛسج ٌٙا
ششٚؽ
اٚال ػٕذ ػًّ اٌفاذٛسج يعة اخرياس ؼساب ٚسيؾ االطٛي ف ٝاٌفاذٛسج Asset Clearing
شُ ٔؼغؾ
شاٌصا اْ يى ْٛؼساب ٚسيؾ االطٛي ِشتٛؽ تا category ٜف ٝاٌــ asset
OtherRequests Run : ٌٝ اٌّساس اٌراٍٝ ٔذخً ػAsset اٌـــٌٝ اPayable ٔسؽة االطً ِٓ اٌــٝاالْ ٌى
Mass AdditionsPrepare Mass Additions ٍٝ ٔذخً ػٚ Asset اٌـــٌٝد اٛشُ تؼذ رٌه ٔؼ
ٌٍؼٍُ ِا ؼذز ٘ ٛأٗ لذ اخز ٔسخح ِٓ اٌفاذٛسج ف ٝاٌـــ Payableا ٚا ٜػذد واْ ِٓ اٌفٛاذيش أـثك ػٍيٙا اٌششٚؽ اٌساتمح اٌ ٝظذٚي ِؤلد اٚ
ٔ ٚ Interface Tableؽٓ ِٓ ٘زٖ اٌشاشح ٔم َٛتّشاظؼح االطً ٔ ٚمٍٗ ِغ تال ٝاالطٛي تؼذ ٚػغ اٌـــ Categoryإٌّاسة ٚاٌـــ Asset Key
ٚاٌـــ Locationsإٌّاسثح
ٍٝشُ ٔؼغؾ ػ
اٌخاص تٕاAsset Book اسُ اٌـــParameter اٌــٝ ٌٕخراس فMass AdditionsPost Mass Additions ٍٝشُ ٔذخً ػ
يٛ االطٝ اٌثؽس ػٕٗ ٌرعذٖ ِغ تالٚ AssetAsset Workbench : ٌٝ اٌّساس اٌراٌٝ ٌٍراوذ ٔز٘ة اٚ يٛ االطٝ تالٌْٝ االطً لذ اػيف اٛتزٌه يى
Interface Table اٌـــٝ اطثؽٕا ٌسٕا تؽاظح اٌيٗ فٚ ٗ اْ االطً ذّد اػافرٕٝ٘زا يؼ
Posted ي اٌــٛ ٌّٕسػ وً االطMass Additions Delete Mass Additions ٌٍٝزٌه ٔذخً ػ
ي ظذيذجٛا اسرؼذادا الطٌٙ ذُ ادخاٝي اٌرٛ االطٝ فرخرفSubmit ٍٝ ٔؼغؾ ػٚ asset book ؼيس ٔخراس اي
اػافح االطً ذؽد االٔشاء يرُ تؼذج ؿشق ا ٚتّؼٕا اطػ تٕفس اٌـشق اٌساتمح تاٌؼثؾ
ٚوً ِا ذرُ ػٍيٗ ِظاسيف ٔذخً ػٍ٘ ٝزا اال طً ٔ ٚؼيف اٌميّح ٚ Manualرٌه ِٓ Source Line
ٔ ٚؼغؾ ػٍ ٝاي ٌٕ Source Lineذخً سلُ فاذٛسج ِٛ ٚسد ٚليّح اٌّظشٚف
ِالؼظح :ارا واْ االطً اٌـــ ِ CIPؼاف ِٓ اٌـــ Mass Additionsا ٜاْ اٌفاذٛسج ِؼٌّٛح ف ٝاٌـــ Payableسٕعذ اْ اٌـــ Source Lineػٕذ
اٌذخٛي ػٍيٗ يٛظذ تٗ سلُ ا ٌفاذٛسج ٚاٌّٛسد ٚاٌميّح ِٓ اٌــــ ٚ Payableال يؽراض االِش اْ ٔىرث ُٙتايذيٕا
أفرشع إٔا لذ أرٙيٕا ِٓ االطً اٌز ٜذؽد االٔشاء ٔ ٚشيذ ذؽٛيٍٗ اٌ ٝاطً From CIP to Capitalize
اٚال ٔثؽس ػٕٗ تاخرياس اٌــ bookاٌخاص تٕا شُ ٔٛػٗ ٚ CIPاِ ٜؼٍِٛاخ اخش ٜشُ ٔؼغؾ ػٍFind ٝ
االْ ٔشيذ اْ ٔم َٛتثؼغ اٌرؼذيالخ ػٍ ٝاالطٛي اٌر ٝادخٍٕا٘ا Asset Adjustment
افرشع أه ذشيذ ذؼذيً Categoryالوصش ِٓ اطً ٚواْ اٌؼذد وثيش ٚذشيذ اْ ذؼذ ٌ ُٙظّيؼا ارا
ٕ٘ Asset To Reclassا ٔؽذد االطٛي اٌرٔ ٝشيذ ذغيش اٌـــ ٌٙ Categoryا تا ِٓ ٜاٌّٛظٛد ػٍ ٝاٌشاشح
ٚارا ػٍّٕا ػٍ Inherit Depreciation Rules of New Category ٝيؼٕ ٝاْ اٌـــ categoryاٌعذيذ تـشيمح اال٘الن اٌعذيذج سٛف يرُ اٌرؼذيً
ػٍئ ٌُ ٌٛ ُٙؼٍُ ذثم ٝؿشيمح اال٘الن اٌعذيذٖ
شُ ٔؼغؾ ػٍ Preview ٝفيم َٛإٌظاَ تؼًّ ذمشيش ٔشاٖ ِٓ ٚ View Requestيى ْٛتٗ ويف يرُ اٌرؼذيً ٚالوٓ تذ ْٚاْ يؼذي شٝء
ٔ ٚؼًّ Searchػٍ ٝاي Reclassاٌز ٜػٍّٕاٖ سٕعذٖ ٚلذ ظٙش ٌٕا شٝء ظذيذ يسّ RUN ٝارا ػغـٕا ػٍيٗ يم َٛتاٌرؼذيً ػٍ ٝاالطٛي فؼٍيا
تؼذ ذشغيً اال٘الن ٚاسساي اٌميٛد سٛف يٕشاء ليذ خاص تاٌـــ Reclassification
Asset Workbench االطً ػٓ ؿشيكٌٝي اٛ اٌذخٛ٘ بٍٛي وً اٌّـٛاالْ ٔفرشع إٔا ٔشيذ ذؼذيً اٌىّياخ الؼذ االط
ٕ٘ا ٔؼغ اٌىيح اٌّؼافح ػٍ ٝاٌـــ Expense Accountإٌّاسة ٔ ٚؼغ اٌــــ ٔ ٚ Locationؼغؾ ػٍDone ٝ
افرشع أه ذشيذ ذمٍيً اٌىّيح ِصال ِٓ 4اٌ 2 ٝتإٌفس اٌـشيمح اٌساتمح تاٌؼثؾ ٌىٓ ف ٝاٌّشؼٍح االخيشج ذؼغ اٌىّياخ تاٌساٌة
ؼيس ٔذخً اي Bookاٌخاص تٕا شُ ٔؼذي ف ٝليّح االطً ٔ ٚالؼظ اْ Original Costذظٙش اٌميّح اٌمذيّح لثً اٌرؼذيً
Dr Asset
االْ ٔفرشع إٔا ٔشيذ ػًّ ذغيش ف ٝاٌـــ ٌّ Locationsعّٛػح ِٓ االطٛي فإٔا ٔذخً ػٍ ٝاٌّساس اٌراٌMass Transaction Transfer : ٝ
ؿثؼا ٔخراس اٌـــ asset bookاٌخاص تٕا شُ ٔؽذد ذاسيخ إٌمً ٔ ٚؽذد االطٛي اٌرٔ ٝشيذ ٔمٍٙا ٔ ٚؽذد اٌــ Locationsا Expense Account ٚاٌزٜ
ٔشيذ اٌرغيش اٌيٗ ٔ ٚؼغؾ ػٌٍ Preview ٝيم َٛإٌظاَ تؼًّ ذمشيش يٛػػ اٌرغيش لثً ؼذٚشٗ
شُ ٔؼٛد ٌٍشاشح اٌساتمح ٔ ٚؼغؾ ػٌٍ RUN ٝيم َٛتإٌمً فؼال