‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬

‫ﻣﺆ ﺳﺴﺔ اﻟﺴﻔﺎن ﻟﻠﻤﻘﺎ وﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ )أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ(‬

‫‪30-11-2022‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 08-09-2022‬إ‬

‫‪30 No v 20 22‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟ ﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫)‪ 14,70 5.0 2‬ر ‪ .‬س (‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗ ﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ،‬اﻟ ﻳ ﺒﺔ واﻟﺰ ﻛﺎة‬
‫ﺗﻌﺪﻳ ﻼت اﻟ ﺒ ﻨﻮد ﻏ اﻟ ﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫‪ 0 .0 0‬ر ‪ .‬س‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪﻳ ﻼت اﻟ ﺒ ﻨﻮد ﻏ اﻟ ﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﺗﻐ ات ﻓﻲ رأ س اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎ ﻣﻞ‬
‫اﻟ ﺘ ﻐ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳ ﻨﻮن )اﻟ ﻌﻤﻼ ء ( وأ وراق اﻟ ﻘ ﺒ ﺾ‬
‫) ‪ 6 ,29 2.50‬ر ‪ .‬س (‬ ‫اﻟﻤﺪﻳ ﻨﻮن‬
‫وﻓ ﺎت اﻟﻤ ﻘﺪﻣﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤ ﺘﺪا وﻟﺔ اﻷ ﺧ ﺮى‬ ‫اﻟ ﺘ ﻐ ﻓﻲ اﻟﻤ‬
‫‪ 21,16 7.0 1‬ر ‪ .‬س‬ ‫ﻋﻬﺪ ﻧ ﻘﺪﻳﺔ‬
‫)‪ 121.25‬ر ‪ .‬س (‬ ‫ﺳ ﻠ ﻒ ﻣﻮ ﻇ ﻔ‬
‫اﻟ ﺘ ﻐ ﻓﻲ اﻟ ﺮ واﺗﺐ واﻟﻤ ﺒ ﺎﻟ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺤ ﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇ ﻔ‬
‫‪ 0 .0 0‬ر ‪ .‬س‬ ‫اﻟ ﺮ واﺗﺐ واﻟﻤ ﺒ ﺎﻟ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺤ ﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇ ﻔ‬
‫ﻳ ﺒﺔ اﻟ ﻘ ﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟ ﺘ ﻐ ﻓﻲ‬
‫‪ 1,6 51.76‬ر ‪ .‬س‬ ‫ﻳ ﺒﺔ اﻟ ﻘ ﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤ ﻘﺔ‬
‫‪ 16 ,40 5.0 2‬ر ‪ .‬س‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻐ ﻓﻲ رأ س اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎ ﻣﻞ‬
‫‪ 1,70 0 .0 0‬ر ‪ .‬س‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ‪) /‬اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟ ﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺔ‬
‫ا ء أﺻﻮل ﺛ ﺎﺑ ﺘﺔ‬
‫) ‪ 1,0 0 0 .0 0‬ر ‪ .‬س (‬ ‫ﻋ ﻘ ﺎرات وآﻻت وﻣ ﻌﺪات‬
‫ﺑ ﻴ ﻊ أﺻﻮل ﺛ ﺎﺑ ﺘﺔ‬
‫‪ 0 .0 0‬ر ‪ .‬س‬ ‫ﻋ ﻘ ﺎرات وآﻻت وﻣ ﻌﺪات‬
‫) ‪ 1,0 0 0 .0 0‬ر ‪ .‬س (‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟ ﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‬
‫‪ 0 .0 0‬ر ‪ .‬س‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﻨﻘﺪ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‬
‫‪ 70 0 .0 0‬ر ‪.‬س‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐ ﻓﻲ اﻟ ﻨﻘﺪ و ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ‬
‫) ‪ 8 0 0 .0 0‬ر ‪.‬س (‬ ‫اﻟ ﻨﻘﺪ و ﻣﺎﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ) ﻣﻦ(‬
‫) ‪ 10 0 .0 0‬ر ‪.‬س (‬ ‫اﻟ ﻨﻘﺪ و ﻣﺎﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ )إ (‬