Đơn vị: …………………..

Mẫu số: S04-H

Mã QHNS: ……………… (Ban hành kèm theo Thông tư số
107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ
Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 1/N

Chứng từ Số hiệu Số phát sinh

Ngày,
Đã ghi STT tài
tháng Diễn giải
Ngày, Sổ Cái dòng khoản
ghi sổ Số hiệu Nợ Có
tháng đối ứng

A B C D E F G 1 2

111 500.000
1 Rút TUDT về nhập quỹ TM
3371 500.00

Xuất quỹ TM mua VPP…. 611 20.000

2 614 5.000
111 25.00

337 25.000
2 Ghi nhận Doanh thu 511 20.00
514 5.00

111 250.000
3 Thu phí bằng TM
337 250.00
 Cộng chuyển sang trang sau x x x â

Số trang trước chuyển sang â

Tổng cộng b

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ …………………………………………….

Ngày ... tháng...

năm……….
NGƯỜI LẬP SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: ………………….. Mẫu số: S01-H
Mã QHNS: ……………… (Ban hành kèm theo Thông tư số
107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ
Tài chính)

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung)
Tháng 1/N
Tài khoản: 111 – tiền mặt

Gh
Chứng từ Số tiền
Ngày, SH chú
tháng Diễn giải TK
ghi sổ Số Ngày ĐU
Nợ Có
hiệu tháng

A B C D E 1 2 F

- Số dư đầu tháng 300.000

- Điều chỉnh số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

Rút tạm ứng dự toán chi hoạt 337 500.000

1
động về quỹ tiền mặt

2 Xuất quỹ tiền mặt mua văn 611 20.000

 phòng phẩm 614 5.000

Thu phí bằng tiền mặt theo 337 250.000

3
bảng kê thu phí

5 Tạm ứng cho cán bộ thu phí đi 141 15.000

công tác bằng tiền mặt

Cộng chuyển sang trang sau 750.000 40.000

Trang trước chuyển sang 750.000 40.000

7 Thanh toán số tiền thiếu cho 614 1.500

cán bộ đi công tác bằng tm

8 Số thừa quỹ phát hiện kkhi k. 338.8 50.000

Kê

- Cộng số phát sinh tháng x 800.000 41.500 x

- Số dư cuối tháng x 1.058.500 x

- Cộng luỹ kể từ đầu năm x x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ……………………………………….

Ngày ... tháng...

năm……….
NGƯỜI LẬP SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: tiền vnđ
Ngày, Ngày, Số hiệu chứng từ Số tiền
tháng tháng Diễn giải Ghi
ghi sổ chứng từ Thu Chi Thu Chi Tồn chú
A B C D E 1 2 3 G
Số dư đầu kỳ 300.000
1 x Rút DTTU nhập quỹ 500.000 800.000
2 x Chi mua VPP…. 25.000 775.000

1.058.500
Tổng 800.000 41.500 1.058.500

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

 Tài khoản:111 Loại quỹ: vnđ
Tháng.... năm .....
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Ngày, Ngày, Số hiệu chứng từ TK Số

tháng tháng Diễn giải đối phát sinh Số tồn Ghi

ghi sổ chứng từ Thu Chi ứng Nợ Có chú

A B C D E F 1 2 3 G

- Số tồn đầu kỳ 300.000

- Số phát sinh trong kỳ

1 Rút TUDT... 337 500.000 800.000

2 Xuất quỹ TM.... 611 20.000 780.000

614 5.000 775.000

- Cộng số phát sinh x 800.000 41.500 x x

trong kỳ

- Số tồn cuối kỳ x x x 1.058.500 x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...
Ngày..... tháng.... năm .......
Kế toán trưởng Giám đốc
Người ghi sổ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký, họ tên)