‫دوشنبه‪ 25 ،‬جوالی ‪ – 2022‬کارگزاری بین المللی ویندزور‬

‫بولتن تحلیلی روزانه‬

‫تحلیل جفت ارز های اصلی ‪ ،‬طال ‪ ،‬نفت و شاخص داوجونز‬

‫‪@fa.windsorbrokers‬‬
‫‪@WindsorBrokers‬‬
 ‫راهنما‪:‬‬

‫ابزار های کمکی استفاده شده در تحلیل ها‪:‬‬

 ‫تقویم اقتصادی‬

‫شرح رویداد‬ ‫اهمیت‬ ‫کشور‬ ‫ساعت(تهران)‬

‫شاخص ماهانه وضعیت کسب و کار آلمان‬ ‫‪12:30‬‬

‫دات پالت و انتظارات توریم اعالیم در نشست ‪ 16‬مارچ ‪2022‬‬

‫دات پالت و انتظارات توریم اعالیم در نشست ‪ 15‬ژوئن ‪2022‬‬

 ‫تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز‬
‫با وجود اینکه چهارشنبه این هفته‪ ،‬نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا‬
‫ین ها نشان یم دهد که نرخ بهره فدرال رزرو با افزایش‬ ‫اعالم یم شود‪ ،‬و پیش ب ی‬
‫ی‬
‫فعالی بازار پیش از این اثرات این تغیی را‬ ‫‪ 0.75‬درصدی همراه خواهد بود‪ ،‬اما‬
‫ی‬
‫تا حدودی در معامالت خود لحاظ کرده اند و در حال حاض افزایش باالتر از‬
‫‪ 0.75‬درصد ممکن است تاثی قابل توجیه بر روی بازار های مایل و سهام‬
‫داشته باشد‪ .‬از نظر تکنیکایل‪ ،‬شاخص داوجونز پس از یک اصالح کوتاه مدت‬
‫به موج صعودی بازگشته و در میان مدت احتمال اول ادامه این روند خواهد‬
‫بود‪ .‬هر چند اخبار فدرال رزرو یم تواند مانیع بر این روند صعودی باشد‪ .‬در‬
‫بلند مدت و در تایم فریم روزانه‪ ،‬قیمت در میانه ابر کومو در نوسان است‪ ،‬و‬
‫ی‬
‫تعیی کننده باشد‪.‬‬ ‫جهت خروج از محدوده ابر کومو یم تواند‬
‫ی‬ ‫ی‬
‫در بازار نفت و شاخص نفت برنت‪ ،‬قیمت به زیر سطح حماین روان ‪ 100‬دالر‬
‫برای هر بشکه بازگشته است و احتمال نزول قیمت در میان مدت تقویت شده‬
‫حماین ماژور ‪ 92‬دالری که کف پنج ماهه قیمت محسوب یم‬ ‫ی‬ ‫است‪ .‬سطح‬
‫ی‬
‫شود‪ ،‬در برابر نزول بیشی قیمت قرار دارد‪.‬‬
‫نسن تقاضا برای دالر‪ ،‬قیمت در موج کوتاه مدت‬ ‫در بازار طال‪ ،‬با کاهش ی‬
‫ی‬ ‫ی‬
‫صعودی در حرکت است و در حال حاض به محدوده مقاومن ‪ 1746‬دالری‬
‫ی‬
‫تعیی کننده‬ ‫نزدیک شده است و در ادامه واکنش قیمت نسبت به این محدوده‪،‬‬
‫است‪.‬‬
‫در برابری یورو به دالر‪ ،‬پس از نشست مهم شورای سیاستگذاری پویل بانک‬
‫مرکزی اروپا و افزایش بیش از انتظار ‪ 0.5‬درصدی نرخ بهره‪ ،‬قیمت در محدوده‬
‫میانگی ها و ابر کوموی میان مدت در تایم فریم چهارساعته رنج شده است و‬ ‫ی‬
‫نوسانات نامشخیص را دنبال یم کند‪ .‬این موضوع با توجه به واگران باال ی‬
‫بی‬ ‫ی‬
‫نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا‪ ،‬یم تواند رشویع برای یک موج میان‬
‫مدت نزویل باشد‪ .‬این واگرا ین در نشست این هفته فدرال رزرو تشدید خواهد‬
‫شد‪.‬‬
 ‫یورو به دالر (‪)EURUSD‬‬

‫در برابری یورو به دالر‪ ،‬پس از نشست‬

‫مهم شورای سیاستگذاری پولی بانک‬
‫مرکزی اروپا و افزایش بیش از انتظار ‪0.5‬‬
‫درصدی نرخ بهره‪ ،‬قیمت در محدوده‬
‫میانگین ها و ابر کوموی میان مدت در‬
‫تایم فریم چهارساعته رنج شده است و‬
‫نوسانات نامشخصی را دنبال می کند‪.‬‬
‫این موضوع با توجه به واگرایی باال بین‬
‫نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی‬
‫اروپا‪ ،‬می تواند شروعی برای یک موج‬
‫میان مدت نزولی باشد‪ .‬این واگرایی در‬
‫نشست این هفته فدرال رزرو تشدید‬
‫خواهد شد‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪1.0255‬‬ ‫‪1.0278‬‬ ‫‪1.1000‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪1.0273‬‬ ‫‪1.0300‬‬ ‫‪1.1185‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪1.0122‬‬ ‫‪1.0000‬‬ ‫‪1.0000‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪1.0000‬‬ ‫‪0.9952‬‬ ‫‪0.9952‬‬
 ‫طال (‪)GOLD‬‬

‫در بازار طال‪ ،‬با کاهش نسبی تقاضا برای‬

‫دالر‪ ،‬قیمت در موج کوتاه مدت صعودی‬
‫در حرکت است و در حال حاضر به‬
‫محدوده مقاومتی ‪ 1746‬دالری نزدیک‬
‫شده است و در ادامه واکنش قیمت‬
‫نسبت به این محدوده‪ ،‬تعیین کننده‬
‫است‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪2000‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪2074‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪1683‬‬ ‫‪1683‬‬ ‫‪1683‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪1676‬‬
 ‫نفت خام برنت (‪)Brent Crude Oil‬‬

‫در بازار نفت و شاخص نفت برنت‪ ،‬قیمت‬

‫به زیر سطح حمایتی روانی ‪ 100‬دالر برای‬
‫هر بشکه بازگشته است و احتمال نزول‬
‫قیمت در میان مدت تقویت شده است‪.‬‬
‫سطح حمایتی ماژور ‪ 92‬دالری که کف‬
‫پنج ماهه قیمت محسوب می شود‪ ،‬در‬
‫برابر نزول بیشتر قیمت قرار دارد‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪115‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪121‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪92‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬
 ‫شاخص داوجونز (‪)Dow Jones‬‬

‫با وجود اینکه چهارشنبه این هفته‪،‬‬

‫نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا‬
‫اعالم می شود‪ ،‬و پیش بینی ها نشان می‬
‫دهد که نرخ بهره فدرال رزرو با افزایش‬
‫‪ 0.75‬درصدی همراه خواهد بود‪ ،‬اما‬
‫فعالین بازار پیش از این اثرات این تغییر‬
‫را تا حدودی در معامالت خود لحاظ کرده‬
‫اند و در حال حاضر افزایش باالتر از ‪0.75‬‬
‫درصد ممکن است تاثیر قابل توجهی بر‬
‫روی بازار های مالی و سهام داشته باشد‪.‬‬
‫از نظر تکنیکالی‪ ،‬شاخص داوجونز پس از‬
‫یک اصالح کوتاه مدت به موج صعودی‬
‫بازگشته و در میان مدت احتمال اول‬
‫ادامه این روند خواهد بود‪ .‬هر چند اخبار‬
‫فدرال رزرو می تواند مانعی بر این روند‬
‫صعودی باشد‪ .‬در بلند مدت و در تایم‬
‫فریم روزانه‪ ،‬قیمت در میانه ابر کومو در‬
‫نوسان است‪ ،‬و جهت خروج از محدوده‬
‫ابر کومو می تواند تعیین کننده باشد‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪32223‬‬ ‫‪33476‬‬ ‫‪34131‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪32262‬‬ ‫‪34131‬‬ ‫‪35522‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪31533‬‬ ‫‪30156‬‬ ‫‪30053‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪31361‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪30000‬‬