‫سه شنبه‪ 7 ،‬ژوئن ‪ – 2022‬کارگزاری بین المللی ویندزور‬

‫بولتن تحلیلی روزانه‬

‫تحلیل جفت ارز های اصلی ‪ ،‬طال ‪ ،‬نفت و شاخص داوجونز‬

‫‪@fa.windsorbrokers‬‬
‫‪@WindsorBrokers‬‬
 ‫راهنما‪:‬‬

‫ابزار های کمکی استفاده شده در تحلیل ها‪:‬‬

 ‫تقویم اقتصادی‬

‫شرح رویداد‬ ‫اهمیت‬ ‫کشور‬ ‫ساعت(تهران)‬

‫شاخص ماهانه مدیران خرید بخش تولید بریتانیا‬ ‫‪13:00‬‬

‫شاخص ماهانه مدیران خرید بخش تولید کانادا‬ ‫‪18:30‬‬

‫انتشار گزارش سازمان انرژی آمریکا‬ ‫‪20:30‬‬

‫شاخص فصلی تولید ناخالص داخلی ژاپن‬ ‫‪04:20‬‬

‫چهارشنبه‬

‫دات پالت و انتظارات تورمی اعالمی در نشست ‪ 16‬مارچ ‪2022‬‬

 ‫تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز‬
‫نسب در بازار های مایل و سهام موجب کاهش کوتاه مدت تقاضا‬ ‫کاهش ریسک پذیری ی‬
‫در بازار های سهام آمریکا شده است و شاخص های سهام از جمله داوجونز و‬
‫‪ S&P500‬در یک الگوی مثلث رنج در حرکت هستند و در میان مدت روند مشخیص‬
‫فعالی در انتظار اعالم شاخص توریم قیمت مرصف کننده آمریکا‬ ‫ن‬ ‫را دنبال نیم کنند‪.‬‬
‫ر‬ ‫ن‬
‫در روز جمعه هستند‪ ،‬تا پیش بیب سیاست های پویل فدرال رزرو شایط مشخص‬
‫ی‬
‫صورت که افزایش تورم ادامه دار باشد‪ ،‬انتظارات نرخ بهره ای‬ ‫تری داشته باشد‪ .‬در‬
‫افزایش یم یابد که یم تواند موجب کاهش تقاضا برای بازار های سهام شود‪.‬‬
‫وات و با اهمیت ‪120‬‬‫در بازار نفت و شاخص نفت برنت‪ ،‬قیمت نسبت به سطح ر ن‬
‫دالری واکنش اصالیح داشته است و احتمال اول در کوتاه مدت ادامه حرکت اصالیح‬
‫خواهد بود‪ .‬در میان مدت واکنش قیمت نسبت به سطوح ماژور ‪ 120‬و ‪ 112‬دالری‪،‬‬
‫ن‬
‫تعیی کننده است‪.‬‬
‫در بازار طال‪ ،‬روز گذشته سطح تقاضا برای دالر افزایش داشت‪ ،‬که موجب حرکات‬
‫ن‬
‫پایی ابر‬ ‫کوتاه مدت نزویل در قیمت طال گردید‪ ،‬اما امروز با رسیدن قیمت به سطح‬
‫کوموی چهارساعته‪ ،‬قیمت در موج کوتاه مدت صعودی در حرکت است‪ .‬در میان‬
‫مدت‪ ،‬قیمت همچنان روند مشخیص را دنبال نیم کند و در یک کانال رنج مستطییل‬
‫در حرکت است‪ .‬محدوده های ‪ 1874‬و ‪ 1828‬دالری‪ ،‬سطوح باال و ن‬
‫پایی این الگوی‬
‫ن‬
‫تعیی کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫مستطییل هستند و واکنش به این محدوده ها‬
‫در برابری یورو به دالر‪ ،‬قیمت نتوانسته از محدوده مهم خط روند نزویل میان مدت‬
‫حاض در زیر این محدوده رنج شده و جهت خروج قیمت از‬ ‫ن‬ ‫عبور کند و در حال‬
‫میانگی های میان مدت در تایم فریم چهارساعته‬‫ن‬ ‫محدوده فعیل که حاصل از تجمع‬
‫ن‬
‫تعیی روند میان مدت قیمت‪ ،‬تعیی کننده است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ن‬ ‫و روزانه است‪ ،‬برای‬
‫فعالی در انتظار نتایج اعالم شاخص توریم قیمت مرصف کننده آمریکا در روز جمعه‬ ‫ن‬
‫صورت که تورم همچنان صعودی باشد‪ ،‬یم تواند موجب افزایش‬ ‫ی‬ ‫هستند‪ ،‬و در‬
‫انتظارات نرخ بهره ای آمریکا شود و تقاضا برای دالر افزایش یابد‪.‬‬
 ‫یورو به دالر (‪)EURUSD‬‬

‫در برابری یورو به دالر‪ ،‬قیمت نتوانسته‬

‫از محدوده مهم خط روند نزولی میان‬
‫مدت عبور کند و در حال حاضر در زیر‬
‫این محدوده رنج شده و جهت خروج‬
‫قیمت از محدوده فعلی که حاصل از‬
‫تجمع میانگین های میان مدت در تایم‬
‫فریم چهارساعته و روزانه است‪ ،‬برای‬
‫تعیین روند میان مدت قیمت‪ ،‬تعیین‬
‫کننده است‪ .‬ضمن اینکه فعالین در‬
‫انتظار نتایج اعالم شاخص تورمی قیمت‬
‫مصرف کننده آمریکا در روز جمعه‬
‫هستند‪ ،‬و در صورتی که تورم همچنان‬
‫صعودی باشد‪ ،‬می تواند موجب افزایش‬
‫انتظارات نرخ بهره ای آمریکا شود و‬
‫تقاضا برای دالر افزایش یابد‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪1.0750‬‬ ‫‪1.0786‬‬ ‫‪1.1000‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪1.0764‬‬ ‫‪1.0936‬‬ ‫‪1.1185‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪1.0665‬‬ ‫‪1.0641‬‬ ‫‪1.0337‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪1.0637‬‬ ‫‪1.0459‬‬ ‫‪1.0300‬‬
 ‫طال (‪)GOLD‬‬

‫در بازار طال‪ ،‬روز گذشته سطح تقاضا‬

‫برای دالر افزایش داشت‪ ،‬که موجب‬
‫حرکات کوتاه مدت نزولی در قیمت طال‬
‫گردید‪ ،‬اما امروز با رسیدن قیمت به‬
‫سطح پایین ابر کوموی چهارساعته‪،‬‬
‫قیمت در موج کوتاه مدت صعودی در‬
‫حرکت است‪ .‬در میان مدت‪ ،‬قیمت‬
‫همچنان روند مشخصی را دنبال نمی‬
‫کند و در یک کانال رنج مستطیلی در‬
‫حرکت است‪ .‬محدوده های ‪ 1874‬و‬
‫‪ 1828‬دالری‪ ،‬سطوح باال و پایین این‬
‫الگوی مستطیلی هستند و واکنش به این‬
‫محدوده ها تعیین کننده خواهد بود‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪1847‬‬ ‫‪1874‬‬ ‫‪2000‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪2074‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪1784‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1753‬‬
 ‫نفت خام برنت (‪)Brent Crude Oil‬‬

‫در بازار نفت و شاخص نفت برنت‪ ،‬قیمت‬

‫نسبت به سطح روانی و با اهمیت ‪120‬‬
‫دالری واکنش اصالحی داشته است و‬
‫احتمال اول در کوتاه مدت ادامه حرکت‬
‫اصالحی خواهد بود‪ .‬در میان مدت‬
‫واکنش قیمت نسبت به سطوح ماژور ‪120‬‬
‫و ‪ 112‬دالری‪ ،‬تعیین کننده است‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪129‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪131‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪90‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪88‬‬
 ‫شاخص داوجونز (‪)Dow Jones‬‬

‫کاهش ریسک پذیری نسبی در بازار های‬

‫مالی و سهام موجب کاهش کوتاه مدت‬
‫تقاضا در بازار های سهام آمریکا شده‬
‫است و شاخص های سهام از جمله‬
‫داوجونز و ‪ S&P500‬در یک الگوی مثلث‬
‫رنج در حرکت هستند و در میان مدت‬
‫روند مشخصی را دنبال نمی کنند‪.‬‬
‫فعالین در انتظار اعالم شاخص تورمی‬
‫قیمت مصرف کننده آمریکا در روز جمعه‬
‫هستند‪ ،‬تا پیش بینی سیاست های پولی‬
‫فدرال رزرو شرایط مشخص تری داشته‬
‫باشد‪ .‬در صورتی که افزایش تورم ادامه‬
‫دار باشد‪ ،‬انتظارات نرخ بهره ای افزایش‬
‫می یابد که می تواند موجب کاهش تقاضا‬
‫برای بازار های سهام شود‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪32240‬‬ ‫‪34131‬‬ ‫‪34131‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪33309‬‬ ‫‪35522‬‬ ‫‪35522‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪32678‬‬ ‫‪32753‬‬ ‫‪30053‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪32582‬‬ ‫‪31361‬‬ ‫‪30000‬‬