‫پنجشنبه‪ 9 ،‬ژوئن ‪ – 2022‬کارگزاری بین المللی ویندزور‬

‫بولتن تحلیلی روزانه‬

‫تحلیل جفت ارز های اصلی ‪ ،‬طال ‪ ،‬نفت و شاخص داوجونز‬

‫‪@fa.windsorbrokers‬‬
‫‪@WindsorBrokers‬‬
 ‫راهنما‪:‬‬

‫ابزار های کمکی استفاده شده در تحلیل ها‪:‬‬

 ‫تقویم اقتصادی‬

‫شرح رویداد‬ ‫اهمیت‬ ‫کشور‬ ‫ساعت(تهران)‬

‫بیانیه و تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا‬ ‫‪16:15‬‬

‫شاخص هفتگی مطالبه گران بیمه بیکاری آمریکا‬ ‫‪17:00‬‬

‫کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا‬ ‫‪17:00‬‬

‫دات پالت و انتظارات تورمی اعالمی در نشست ‪ 16‬مارچ ‪2022‬‬

 ‫تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز‬
‫ن‬
‫فعالی بازار های‬ ‫چی موجب نگر نای‬ ‫محدودیت های کرونای در شهر شانگهای ن‬
‫ی‬ ‫ی‬
‫ن‬ ‫‪.‬‬
‫مایل شده و ریسک گریزی را تا حدودی افزایش داده است در حال حاض شاخص‬
‫ثلث در حرکت‬ ‫های سهام از جمله داوجونز و ‪ S&P500‬در یک محدوده رنج م ی‬
‫تعیی کننده است‪.‬‬ ‫ن‬ ‫هستند و از نظر تکنیکایل‪ ،‬جهت خروج از این محدوده‬
‫در بازار نفت و شاخص نفت برنت‪ ،‬سطح تولید و ذخایر نفت در آمریکا تا حدودی‬
‫بسخث پیش یم رود و سطح‬ ‫ی‬ ‫ن‬
‫جایگزیث نفت روسیه‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬اما رشایط‬
‫تقاضا برای نفت باز هم افزایش یافته است‪ .‬از نظر تکنیکایل‪ ،‬قیمت سطح مقاومت‬
‫روای و ماژور ‪ 120‬دالری را با اعتبار شکسته و در میان مدت احتمال اول ادامه‬ ‫ن‬
‫روند صعودی خواهد بود‪ .‬در کوتاه مدت احتمال اصالح و پولبک وجود دارد‪.‬‬
‫نسث در سطح ریسک گریزی‪ ،‬قیمت طال همچنان‬ ‫در بازار طال‪ ،‬با وجود افزایش ی‬
‫ن‬
‫در یک کانال مستطییل کم دامنه در نوسان است و در محدوده میانگی های میان‬
‫فعالی بازار در انتظار اعالم شاخص توریم قیمت مرصف‬ ‫ن‬ ‫مدت رنج شده است‪.‬‬
‫کننده در آمریکا هستند‪ ،‬که فردا جمعه اعالم خواهد شد و یم تواند رشایط‬
‫بهت مشخص کند‪.‬‬ ‫انتظارات نرخ بهره ای و ادامه سیاست های پویل فدرال رزرو را ی‬
‫صوری که افزایش تورم ادامه دار باشد‪ ،‬یم تواند انتظارات نرخ بهره ای را برای‬ ‫ی‬ ‫در‬
‫نشست های پیش روی فدرال رزرو افزایش دهد و موجب تقویت تقاضا برای دالر‬
‫و کاهش قیمت طال شود‪.‬‬
‫در برابری یورو به دالر‪ ،‬قیمت همچنان در محدوده خط روند نزویل میان مدت در‬
‫نوسان است و در این محدوده تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است و واکنش‬
‫خت‬‫تعیی کننده خواهد بود‪ .‬امروز و فردا دو ی‬ ‫ن‬ ‫به محدوده های باال و ن‬
‫پایی مثلث‬
‫مهم یم تواند بر این روند تاثتگذار باشد و موجب خروج قیمت از رشایط رنج شود‪.‬‬
‫خت با اهمیت مربوط به نشست امروز بانک مرکزی اروپا خواهد بود‪ ،‬که‬ ‫ن‬
‫اولی ی‬
‫همچنی افزایش انتظارات نرخ بهره ای‬ ‫ن‬ ‫ن‬
‫انقباض و‬ ‫اشاره به افزایش سیاست های‬
‫ی بازار در انتظار‬ ‫یم تواند موجب افزایش تقاضا برای یورو شود‪ .‬ضمن اینکه فعال ن‬
‫اعالم شاخص توریم قیمت مرصف کننده در آمریکا هستند‪ ،‬که فردا جمعه اعالم‬
‫خواهد شد و یم تواند رشایط انتظارات نرخ بهره ای و ادامه سیاست های پویل‬
‫صوری که افزایش تورم ادامه دار باشد‪ ،‬یم‬ ‫ی‬ ‫بهت مشخص کند‪ .‬در‬ ‫فدرال رزرو را ی‬
‫تواند انتظارات نرخ بهره ای را برای نشست های پیش روی فدرال رزرو افزایش دهد‬
‫و موجب تقویت تقاضا برای دالر شود‪.‬‬
 ‫یورو به دالر (‪)EURUSD‬‬

‫در برابری یورو به دالر‪ ،‬قیمت همچنان در‬

‫محدوده خط روند نزولی میان مدت در نوسان‬
‫است و در این محدوده تشکیل الگوی مثلث‬
‫متقارن داده است و واکنش به محدوده های باال‬
‫و پایین مثلث تعیین کننده خواهد بود‪ .‬امروز و‬
‫فردا دو خبر مهم می تواند بر این روند تاثیرگذار‬
‫باشد و موجب خروج قیمت از شرایط رنج شود‪.‬‬
‫اولین خبر با اهمیت مربوط به نشست امروز بانک‬
‫مرکزی اروپا خواهد بود‪ ،‬که اشاره به افزایش‬
‫سیاست های انقباضی و همچنین افزایش‬
‫انتظارات نرخ بهره ای می تواند موجب افزایش‬
‫تقاضا برای یورو شود‪ .‬ضمن اینکه فعالین بازار در‬
‫انتظار اعالم شاخص تورمی قیمت مصرف کننده‬
‫در آمریکا هستند‪ ،‬که فردا جمعه اعالم خواهد‬
‫شد و می تواند شرایط انتظارات نرخ بهره ای و‬
‫ادامه سیاست های پولی فدرال رزرو را بهتر‬
‫مشخص کند‪ .‬در صورتی که افزایش تورم ادامه‬
‫دار باشد‪ ،‬می تواند انتظارات نرخ بهره ای را برای‬
‫نشست های پیش روی فدرال رزرو افزایش دهد‬
‫و موجب تقویت تقاضا برای دالر شود‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪1.0750‬‬ ‫‪1.0786‬‬ ‫‪1.1000‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪1.0764‬‬ ‫‪1.0936‬‬ ‫‪1.1185‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪1.0671‬‬ ‫‪1.0641‬‬ ‫‪1.0337‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪1.0651‬‬ ‫‪1.0459‬‬ ‫‪1.0300‬‬
 ‫طال (‪)GOLD‬‬

‫در بازار طال‪ ،‬با وجود افزایش نسبی در‬

‫سطح ریسک گریزی‪ ،‬قیمت طال همچنان‬
‫در یک کانال مستطیلی کم دامنه در‬
‫نوسان است و در محدوده میانگین های‬
‫میان مدت رنج شده است‪ .‬فعالین بازار‬
‫در انتظار اعالم شاخص تورمی قیمت‬
‫مصرف کننده در آمریکا هستند‪ ،‬که فردا‬
‫جمعه اعالم خواهد شد و می تواند‬
‫شرایط انتظارات نرخ بهره ای و ادامه‬
‫سیاست های پولی فدرال رزرو را بهتر‬
‫مشخص کند‪ .‬در صورتی که افزایش تورم‬
‫ادامه دار باشد‪ ،‬می تواند انتظارات نرخ‬
‫بهره ای را برای نشست های پیش روی‬
‫فدرال رزرو افزایش دهد و موجب تقویت‬
‫تقاضا برای دالر و کاهش قیمت طال شود‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪1874‬‬ ‫‪2000‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪2074‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪1784‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1753‬‬
 ‫نفت خام برنت (‪)Brent Crude Oil‬‬

‫در بازار نفت و شاخص نفت برنت‪ ،‬سطح‬

‫تولید و ذخایر نفت در آمریکا تا حدودی‬
‫افزایش یافته است‪ ،‬اما شرایط جایگزینی‬
‫نفت روسیه بسختی پیش می رود و‬
‫سطح تقاضا برای نفت باز هم افزایش‬
‫یافته است‪ .‬از نظر تکنیکالی‪ ،‬قیمت‬
‫سطح مقاومت روانی و ماژور ‪ 120‬دالری‬
‫را با اعتبار شکسته و در میان مدت‬
‫احتمال اول ادامه روند صعودی خواهد‬
‫بود‪ .‬در کوتاه مدت احتمال اصالح و‬
‫پولبک وجود دارد‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪129‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪131‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪100‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪90‬‬
 ‫شاخص داوجونز (‪)Dow Jones‬‬

‫محدودیت های کرونایی در شهر‬

‫شانگهایی چین موجب نگرانی فعالین‬
‫بازار های مالی شده و ریسک گریزی را‬
‫تا حدودی افزایش داده است‪ .‬در حال‬
‫حاضر شاخص های سهام از جمله‬
‫داوجونز و ‪ S&P500‬در یک محدوده‬
‫رنج مثلثی در حرکت هستند و از نظر‬
‫تکنیکالی‪ ،‬جهت خروج از این محدوده‬
‫تعیین کننده است‪.‬‬

‫دیدگاه (تایم فریم)‬ ‫کوتاه مدت (‪)M30‬‬ ‫میان مدت )‪(H4‬‬ ‫بلند مدت )‪(Daily‬‬
‫روند احتمالی‬
‫‪MA 34 Exp.‬‬
‫‪MA 55 Exp.‬‬
‫‪MA 89 Exp.‬‬
‫‪MA 200 Simple‬‬
‫شرایط قیمت نسبت به ابر کومو‬
‫مقاومت ‪1‬‬ ‫‪33209‬‬ ‫‪34131‬‬ ‫‪34131‬‬
‫مقاومت ‪2‬‬ ‫‪33240‬‬ ‫‪35522‬‬ ‫‪35522‬‬
‫حمایت ‪1‬‬ ‫‪32678‬‬ ‫‪32753‬‬ ‫‪30053‬‬
‫حمایت ‪2‬‬ ‫‪32582‬‬ ‫‪31361‬‬ ‫‪30000‬‬