Professional Documents
Culture Documents
ترید فارکس چیست و چگونه کار می کند؟ ترید ارز یا ارز خارجی -که اغلب به عنوان
FXشناخته می شود -جفت ارزهایی است که سعی می کنند به طور بالقوه از نوسانات
نرخ ارز سود ببرند.
در حالی که داراییهایی مانند سهام و کاالها در صرافیهای مرکزی تنظیمشده معامله
میشوند ،ارزها در خارج از بورس ( )OTCخرید و فروش میشوند -به این معنی که
معامالت عمدتاً بین طرفهای نهادی در مراکز عمده معامالت فارکس در سراسر جهان
انجام میشود .به این بازار بین بانکی می گویند.
بزرگترین و نقدشونده ترین این مراکز معامالتی FXلندن و نیویورک هستند .توکیو،
هنگ کنگ ،فرانکفورت و سنگاپور نیز از مراکز مهم ترید ارز هستند.
برای اطالع از نحوه ترید فارکس برای مبتدیان ،ادامه مطلب را بخوانید.
گردش مالی بازار ارز جهانی
عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده نیست.
فارکس فعال ترین بازار جهان از نظر حجم معامالت است و با نزدیک به 7تریلیون دالر
معامالت روزانه ،بزرگترین بازار از نظر ارزش است.
با توجه به گستردگی بازار بین المللی ،معامالت فارکس 24ساعت شبانه روز به جز
تعطیالت آخر هفته انجام می شود و نرخ ارز برای همه ارزهای دنیا را تعیین می کند.
جفتهای منطقهای – این جفتهای ارز مبتنی بر منطقه هستند ،مانند اسکاندیناوی یا
استرالیا ،و شامل AUD/SGD ،AUD/NZD ،NOK/SEKو CNH/HKDهستند.
نرخ های FXبه طور مداوم در طول روز در نوسان هستند ،بر این اساس که آیا یک ارز
نسبت به دیگری تقاضای بیشتری دارد یا خیر .از آنجایی که بازار فارکس ارزهای سراسر
جهان را پوشش می دهد ،عوامل زیادی وجود دارد که می تواند مسیر جفت های
مختلف را بر اساس ارزش درک شده آنها برای پرداخت برای کاالها و خدمات یا سرمایه
گذاری در آنها هدایت کند.
اگر میخواهید ترید فارکس را بیاموزید ،در اینجا برخی از عواملی وجود دارد که
میتوانند بر ارزش ارز تأثیر بگذارند که باید در مورد آنها بدانید.
انتشارات اقتصادی
ارزش پول یک کشور تا حد زیادی توسط سالمت اقتصاد آن کشور تعیین می شود.
بازارهای فارکس به انتشار داده های کلیدی اقتصادی واکنش نشان می دهند ،زیرا
تصویری از عملکرد اقتصاد کشور و مقایسه آن با سایر کشورها ارائه می دهند.
تولید ناخالص داخلی ( ،)GDPکه ارزش تمام کاالها و خدمات تمام شده یک کشور را
در یک دوره معین تولید می کند ،یکی از مهم ترین معیارها برای سنجش عملکرد
اقتصادی یک کشور است.
اخبار و رویدادهای سیاسی
قیمت ارز به اخبار و رویدادهای سیاسی داخلی و بین المللی نیز واکنش نشان می دهد.
دالر آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی به عنوان پناهگاه امنی در نظر گرفته می شود که
در زمان عدم اطمینان اقتصاد کالن و بی ثباتی سیاسی ارزش آن را افزایش می دهد.
نمونه ای از تاثیری که یک رویداد سیاسی می تواند بر ارز داشته باشد روبل روسیه است
که در دو هفته پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم های کشورهای غربی ،یک سوم
ارزش خود را از دست داد .روبل بعداً روند قیمت را معکوس کرد و به سرعت به سطوح
قبل از تهاجم و باالتر از آن در بحبوحه افزایش قیمت نفت و گاز بازگشت.
نرخ بهره
موضع سیاست پولی یک کشور در پاسخ به تورم یک محرک مهم است زیرا نرخ های
بهره باالتر سرمایه گذاران را جذب می کند تا بازده بیشتری از پول خود کسب کنند .به
همین دلیل ،نرخ های فارکس به نفع ارزی که باالترین نرخ بهره را دارد ،حرکت می
کند.
قیمت کاالها
هزینه کاالها بسته به اینکه کشورهایشان واردکننده یا صادرکننده خالص هستند ،ارزها
را به جهات مختلفی هدایت می کند .به ارزهای کشورهایی که حجم زیادی کاال صادر
می کنند ،مانند دالر استرالیا ،دالر نیوزلند و دالر کانادا ،ارزهای کاالیی گفته می شود.
نحوه معامله در فارکس
اگر به نحوه ترید فارکس عالقه مند هستید ،ابزارهای مختلفی وجود دارد که می توانید
بسته به استراتژی معامالتی و پیش بینی بازار خود از آنها استفاده کنید.
اکثریت قریب به اتفاق تراکنشهای FXتوسط مؤسسات بزرگ از طریق بازار بین بانکی
انجام میشود که اغلب به صدها میلیون دالر در یک زمان میرسد .اما با ظهور
پلتفرمهای معامالت آنالین فارکس – برخالف صرافیهای فیزیکی – معاملهگران
خردهفروش اکنون میتوانند در بازارهای ارز نیز مشارکت کنند.
معامالت نقدی با احتساب 2تریلیون دالر از کل بازار ،FXیک توافق مستقیم بین دو
طرف مقابل برای خرید یک ارز در برابر فروش ارز دیگر و تحویل با قیمت توافقی در
تاریخ تسویه حساب است.
سرمایه گذاران فردی در بازار نقدی مشارکت ندارند .برخالف سایر ابزارها مانند
قراردادهای آتی ،اختیار معامله و صندوقهای قابل معامله در مبادله ( )ETFکه از طریق
صرافیهای متمرکز معامله میشوند ،قراردادهای نقدی فارکس در قراردادهای خارج از
بورس ( )OTCبین طرفهای مقابل معامله میشوند.
بازار اصلی فارکس نقطه ای ،بازار «میانفروش» است ،که در آن دالالن با یکدیگر معامله
می کنند .این بازار همچنین به عنوان بازار بین بانکی شناخته می شود ،زیرا بانک ها
معامله گران اصلی هستند .بازار بین معاملهگران تنها برای مؤسساتی مانند بانکها،
شرکتهای بیمه ،صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بزرگی که در حجم زیادی ترید
میکنند قابل دسترسی است.
گزینه های ارز
گزینهها ابزارهای مالی هستند که به خریدار این اختیار را میدهند که یک دارایی را با
قیمتی معین در تاریخ انقضای مشخص بخرد/بفروشد .اگر یک معامله گر فارکس گزینه
ای را خریداری کند ،می تواند ارزی را با نرخ تبدیل مشخص در تاریخ انقضا خریداری
کند.
برخالف قراردادهای لحظه ای فارکس ،اختیار معامله و آتی در صرافی ها معامله می
شود .با این حال ،در حالی که بازارهای فارکس به صورت شبانه روزی معامله می کنند،
گزینه های معامالتی محدود به ساعات عملیات صرافی است و نقدینگی کمتر از
بازارهای لحظه ای و آتی است.
معامالت آتی ارز
معامالت آتی فارکس توسط بورس کاالی شیکاگو ( )CMEدر سال 1972ایجاد شد و
به ترید در صرافی ها ادامه می دهد.
قراردادهای آتی قراردادهایی هستند که معامله گر را ملزم به خرید یا فروش دارایی به
قیمت تعیین شده در تاریخ معینی در آینده می کند .این تفاوت اصلی بین یک اختیار
معامله و یک قرارداد آتی است -اختیار معامله به معامله گران اختیار خرید یا فروش را
می دهد ،در حالی که معامالت آتی آنها را ملزم به انجام معامله می کند .معامله گران
فارکس از معامالت آتی برای گمانه زنی در مورد ارزش یک ارز در تاریخ انقضا استفاده
می کنند.
ETFارز
در حالی که سرمایه گذاران فردی نمی توانند در معامالت نقدی FXشرکت کنند،
پلتفرم های معامالتی فارکس وجود دارد که به معامله گران خرده فروشی امکان
دسترسی به بازار ثانویه OTCرا می دهد.
ارائه دهندگان معامالت فارکس موسسات مالی هستند که در بازار اولیه به نمایندگی از
معامله گران فردی معامله می کنند .آنها یک نشانه گذاری به قیمت های اولیه OTC
اضافه می کنند تا هزینه خدمات را پوشش دهند .تاجر خردهفروش بهجای معامله ارز،
یک قرارداد اهرمی را روی ارز میخرد یا میفروشد و نمیتواند تحویل بگیرد ،بنابراین در
انقضا ،قرارداد به جای تسویه نقدی لغو میشود .به خاطر داشته باشید که اهرم به این
معنی است که هم سود و هم زیان را می توان بزرگ کرد.
شرط بندی پخش کنید
Spread Betsشکلی از ابزار مشتقه است که توسط ارائه دهندگان شرط بندی اسپرد
ارائه می شود و معامله گر را قادر می سازد در مورد جهت جفت ارز در آینده حدس
بزند .سود یا زیان قرارداد بستگی به این دارد که چقدر ارزش در جهت موقعیت حرکت
می کند و معامله گر چه مقدار پول برای هر نقطه از حرکت قیمت شرط بندی می کند.
با توجه به حجم زیادی که درگیر است ،اکثر کارگزاران معاملهگران ارز را زیادهروی
نمیکنند ،مگر اینکه بتوانند مقادیر زیادی پول نقد برای ترید نقدی یا مشتقات قرار
دهند .با این حال ،افراد می توانند قراردادهای FXرا برای تفاوت ( )CFDدر پلتفرم های
معامالت آنالین معامله کنند.
CFDهای فارکس چیست؟
CFیک قرارداد مالی بین سرمایه گذار و کارگزار است که در آن یکی از طرفین موافقت
می کند که تفاوت ارزش دارایی یا اوراق بهادار را به دیگری بپردازد.
این به معامله گر این امکان را می دهد که بین سفته بازی در هر دو جهت جفت ارز
انتخاب کند.
طوالنی :برای مثال ،اگر فکر میکنید یورو در برابر دالر افزایش مییابد ،میتوانید یک
موقعیت طوالنی در یورو/دالر آمریکا بگیرید
کوتاه :اگر فکر میکنید که ارزش یورو در برابر دالر کاهش مییابد ،میتوانید نسبت به
جفت ارز یک موقعیت کوتاه داشته باشید
بخوانید :مسیر تریدر شدنتان را دریابید.
تفاوت بین قرارداد آتی و CFDچیست؟
در حالی که قراردادهای آتی و CFDهر دو به معامله گران اجازه می دهند در جهت
قیمت دارایی حدس بزنند ،تفاوت هایی در نحوه عملکرد آنها در عمل وجود دارد.
در حالی که معامالت آتی در مبادالت عمومی انجام می شود و بنابراین بسیار شفاف
است CFD ،ها مستقیماً با کارگزار معامله می شوند .این می تواند CFDها را نقد کنند،
زیرا کارگزار می تواند به عنوان یک بازارساز عمل کند و اطمینان حاصل کند که
موقعیت به محض ثبت سفارش پر می شود.
قراردادهای آتی تاریخ انقضای مشخصی دارند و با نزدیک شدن به آن ارزش آنها کاهش
می یابد ،اما CFDها تاریخ پایان مشخصی ندارند CFD .ها برای معامله گران با پورت
های کوچکتر در دسترس هستند
از آنجایی که قراردادهای آتی تمایل به اندازه قراردادهای بزرگ دارند.
آیا می خواهید در مورد نحوه معامله CFDهای فارکس بیشتر بدانید؟ برای یک حساب
کاربری با ارائه دهنده CFDمانند Capital.comثبت نام کنید .می توانید CFDها را
در فارکس به همراه سهام و کاالها در همان حساب معامالتی معامله کنید.
برای شروع این مراحل ساده را دنبال کنید:
.1حساب تجاری خود را ایجاد کرده و وارد آن شوید.
.2انتخاب کنید که کدام جفت ارز را می خواهید معامله کنید.
.3از استراتژی معامالتی ترجیحی خود برای شناسایی فرصت های خرید و فروش
استفاده کنید
.4اولین معامله خود را باز کنید و از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ ضرر استفاده
کنید.
.5ترید خود را با استفاده از شاخص های فنی و تحلیل بنیادی بر اساس استراتژی خود
نظارت کنید.
.6زمانی که استراتژی معامالتی شما نشان می دهد ،موقعیت خود را ببندید.
مزایا و معایب ترید CFDهای فارکس
استفاده از CFDبرای ترید فارکس مزایا و خطرات متعددی دارد.
قدرت نفوذ .اهرم می تواند سود را تقویت کرده و ضرر را افزایش دهد .شما می توانید
CFDها را با مارجین معامله کنید ،به این معنی که می توانید موقعیت های بزرگ تری
را با استفاده از مقادیر کمتر سرمایه باز کنید .این کار با قرار دادن تنها کسری از ارزش
یک معامله و در اصل وام گرفتن بقیه از کارگزار شما انجام می شود .این به عنوان
معامالت اهرمی شناخته می شود .می تواند سود شما را افزایش دهد .با این حال ،اگر
قیمت بر خالف موقعیت شما حرکت کند ،محصوالت اهرمی می توانند اندازه ضرر را
چند برابر کنند .مهم است که قبل از شروع معامله ،تحقیقات خود را انجام دهید و درک
کنید که اهرم چگونه کار می کند.
نمونه ترید فارکس
پرچین .پوشش ریسک استراتژی است که در آن یک معامله گر موقعیتی را برای جبران
هرگونه ضرر احتمالی که ممکن است دارایی فعلی آنها متحمل شود باز می کند .بازار
فارکس به ویژه نوسانات زیادی دارد و همین امر باعث جذب معامله گران زیادی می
شود .با این حال ،برخی ممکن است همچنان بخواهند از تکنیک های پوشش ریسک
برای کاهش ضرر استفاده کنند .معاملهگران میتوانند در بازارهایی که همبستگی منفی
دارند ،موقعیتهایی مانند حفظ موقعیت خرید دالر/کادر کانادا برای محافظت در برابر
کاهش قیمت نفت داشته باشند.
ساعات معامالت بازار فارکس
از آنجایی که بازارهای ارز شامل ارزهای سراسر جهان در تمام مناطق زمانی هستند،
ساعات معامالت فارکس در روزهای هفته به صورت شبانه روزی است.
بازارها 24ساعت شبانه روز از ساعت EST 17:00یکشنبه ها تا ساعت EST 16:00
جمعه ها باز هستند .بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس می تواند زمانی باشد که
محرک های اصلی بازار ،مانند انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای سیاسی ،نوسانات
نرخ ارز را به همراه داشته باشند و شما بتوانید این حرکت را حدس بزنید.
شما میتوانید از تیم تجارت موفق آموزش ترید دریافت کنید عالوه براینکه مدیریت
سرمایه حرفهای را نیز از ما یادبگیرید.