2020 Stichting Eigenwijks Jaarrekening Gewaarmerkt 1

FINANCIEEL VERSLAG 2020
maart 2021
Stichting Eigenwijks
Pieter Calandlaan 258-A
1069 KW Amsterdam
te Amsterdam
Inhoudsopgave
Blz.
1. Bestuursverslag 2020
1.1 Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm 4
1.2 Doelstelling en aard van de activiteiten 4
1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken 4
1.4 Samenstelling bestuur en Directie per 31 december 4
1.5 Bestuurs-/directieverslag 5
1.6 Begroting en beleidsvoornemens 2021 10
2. Jaarrekening 2020
2.1 Balans per 31 december 2020 13
2.2 Staat van baten en lasten over 2020 14
2.3 Toelichting 15
2.4 Begrotingsvergelijking 17
2.5 Toelichting op de balans 19
2.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtigen 24
2.7 Gebeurtenissen na balansdatum 25
2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 26
2.9 Vergoedingen bestuur en directie 29
2.10 Resultaatbestemming 2020 31
2.11 Voorstel resultaatbestemming 2020 31
2.12 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 32
3. Overige gegevens
3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 34
4. Bijlagen
4.1 Toelichting op subsidies en projectbijdragen 38
4.2 Toelichting op de staat van baten en lasten uitgesplitst naar 39
afdelingen en projecten
4.3 Verantwoording prestaties Sociale Basis 42
4.4 Verantwoording subsidie inkomstenderving Corona 47
Financieel verslag Eigenwijks 2020 2

te Amsterdam
1. Bestuursverslag 2020

te Amsterdam
1.1 STATUTAIRE NAAM, STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM

Statutaire naam: Stichting Eigenwijks
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
Rechtsvorm: Stichting
1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De Stichting Wijkopbouworgaan Slotervaart/Overtoomse Veld is opgericht op 30 december 1958 voor
onbepaalde tijd en is gevestigd te Amsterdam.
In haar vergadering dd 26 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur een statutenwijziging vastgesteld. De
wijziging betreft op hoofdlijnen de inrichting van één bestuur (in plaats van een Dagelijks Bestuur en een Algemeen
Bestuur met verschillende bevoegdheden) en de inrichting van een Bewonersraad. Deze wijziging is mede
ingegeven door veranderende wetgeving. De wijzigingen zijn door de notaris getoetst aan de voor de sector
gebruikelijke Governance Code. De gewijzigde statuten zijn per 1 januari 2021 van kracht.
De Stichting heeft als doelstelling:

- het helpen scheppen en in stand houden van zodanige omstandigheden en voorzieningen in het
Stadsdeel Nieuw-West, dat voor alle wijkbewoners, zowel individueel als in
groepsverband, de belangen in de meest ruime zin, zo goed mogelijk behartigd worden;
- het bevorderen van inspraak en deelname van wijkbewoners bij het verwezenlijken van de
hierboven beoogde doelstelling;
- het bevorderen van invloed van wijkbewoners op het beleid van die instanties, die beslissingen
nemen met betrekking tot de leefbaarheid in de wijk.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

- het bevorderen van samenspraak en samenwerking van groepen en personen, die in de wijk
werkzaam zijn op het terrein, zoals is omschreven in de doelstelling;
- het doen ontstaan van projecten werkgroepen en het stimuleren en ondersteunen van reeds
bestaande projecten werkgroepen, die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van de wijk
en/of het stadsdeel;
- het informeren of doen informeren van de bevolking over zaken de wijk betreffende;
- het inschakelen van (een) projectbegeleider(s);
- het zonodig hebben van contacten met de overheid en andere lichamen en/of instanties,
hetgeen onder meer inhoudt het verkrijgen en het verstrekken van al dan niet gevraagde adviezen.
1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41200785.
1.4 SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR EN DIRECTIE PER 31 DECEMBER

Het Dagelijks Bestuur bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden:
Mevrouw R.G.M. Mensink : voorzitter
Mevrouw H.C.J. van Dijk : secretaris
De heer S. Blenk : penningmeester
De heer S. Siderius : lid
De heer T. van Angeren : lid
Mevrouw Y. Itkal : lid
De heer M. Bijker : lid
De heer A. M'Charek : aspirant voorzitter
De directie bestond op 31 december 2020 uit de volgende perso(o)n(en):
De heer D. Glastra van Loon

te Amsterdam
1.5 BESTUURS-/DIRECTIEVERSLAG
Conform RJk C1 art. 408 verwoordt de organisatie in het bestuursverslag het beleid van de organisatie met
betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur kwam in het verslagjaar 12 keer bijeen, en wel op de volgende data:
16-jan 16-apr 16-jul 15-okt
13-feb 14-mei 13-aug 19-nov
13-mrt 4-jun 24-sep 10-dec
Het Dagelijks Bestuur vergaderde telkens in aanwezigheid van de directeur.
De belangrijkste onderwerpen waarmee het Dagelijks Bestuur zich in het verslagjaar heeft
beziggehouden zijn:
- Goedkeuren begroting 2020
- Goedkeuren jaarrekening 2019
- Vaststelling eindrapportages 2019
- Goedkeuring bijgestelde begroting 2020
- Besluiten personele contracten
- Samenstelling Dagelijks Bestuur en vacature penningmeester
- Herinrichting bestuurlijke en netwerkstructuur
- Goedkeuring Uitvoeringsplan Sociale Basis 2021
- Goedkeuring subsidieverzoek Sociale Basis 2021
- Goedkeuring statutenwijziging
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestond op 31 december van het verslagjaar uit vertegenwoordigers van 21
aangesloten groeperingen en kwam in 2020 vijf keer bijeen:
30-jan 26-mrt 25-jun 22-okt 26-nov
De heer Heeneman is per 1-2-2020 afgetreden als penningmeester enals bestuurslid. De heer J. Blenk is
per 1-2-2020 toegetreden tot het Dagelijks Bestuur en benoemd in de functie van penningmeester. Mevrouw
K. Visser is per 1-6-2020 uitgetreden. De heer K. Talie is per 1-11-2020 uitgetreden. De heer S. Siderius is
per 1-10-2020 toegetreden als lid. De heer M. Bijker is per 1-12-2020 toegetreden als lid. De heer A.
M'Charek is per 1-1-2021 toegetreden tot het bestuur en benoemd in de functie van voorzitter.
Het Algemeen Bestuur heeft verder de volgende besluiten genomen:

• vaststelling begroting 2020
• vaststelling jaarrekening 2019
• vaststelling van de bijgestelde begroting 2020
• toetreding nieuwe groeperingen tot Algemeen Bestuur
• route voor herziening van de bestuurlijke en netwerkstructuur, welke in 2021 zal worden geformaliseerd.
• vaststelling Uitvoeringsplan Sociale Basis 2021 met bijbehorende begroting.
• benoeming nieuwe bestuursleden
• statutenwijziging per 1-1-2021
• terugtreden per 31 december Mevr. L. Mensink als voorzitter

te Amsterdam
1.5 VERVOLG BESTUURS-/DIRECTIEVERSLAG
Bestuurlijke organisatie
In dit verslagjaar is de herziening van de bestuurlijke structuur gerealiseerd. De wens was om een nieuw
bestuurlijk stelsel te realiseren, met meer invloed voor de bewonersorganisaties op het beleid van de
stichting Eigenwijks. De organisatie moest daarbij wel bestuurbaar blijven. Een ingewikkelde materie,
waarbij van de notaris enige slagkracht werd verwacht, die er helaas niet kwam. Halverwege het jaar moest
daarom node de relatie met de notaris worden verbroken. De stichting Eigenwijks had zich inmiddels
aangemeld als lid van het LSA (het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners). Zij adviseerden
een notaris, die meer bekend was met de structuur van bewonersorganisaties. Via deze notaris lukte het om
voor het eind van het jaar nieuwe statuten te bewerkstelligen, die unaniem door het AB werden vastgesteld
en welke per 1 januari 2021 in werking treden. Bijna het gehele jaar is dit onderwerp van gesprek geweest in
zowel de DB- als de AB- vergaderingen.
Per 1 februari trad de nieuwe penningmeester aan en kondigde de voorzitter aan, medio 2020 haar functie
te willen neerleggen. De Coronacrisis zorgde ervoor, dat zij haar functie toch langer vervulde en in december
afscheid nam. Dit vond helaas in zeer besloten kring plaats vanwege de Corona maatregelen. Met haar
afscheid verliest de Stichting Eigenwijk een zeer betrokken voorzitter, die met hart en ziel de stichting ruim
10 jaar heeft geleid. Wij danken haar voor haar grote inzet en hopen dat zij nog vele jaren op afstand het
werk van de stichting mag blijven volgen. Blij zijn wij te mogen mededelen, dat wij een waardige opvolger
hebben gevonden in de persoon van de heer A. M’Charek.
Werkorganisatie
Vanaf maart zijn ook de Coronamaatregelen en alle gevolgen daarvan blijvend een aandachtspunt van het
bestuur geweest. Door de enorme inzet van personeel en vrijwilligers heeft de stichting Eigenwijks en de
daarmee verbonden bewonersorganisaties in Nieuw West een bijdrage mogen leveren in het verminderen
van de nadelige gevolgen, die de Coronamaatregelen en de lock down voor de inwoners van Nieuw West
teweegbracht. Het vroeg in hoge mate om creativiteit van het personeel en de vrijwilligers om wegvallende
ontmoetingsmogelijkheden te compenseren en andere activiteiten daarvoor in de plaats te zetten. Deze
bijzondere inzet heeft mede geleid tot een goed beheren van de financien en het effectief en efficient
inzetten van de beschikbare financiele middelen voor het doel, waarvoor de stichting Eigenwijks staat. Het
bestuur heeft verschillende keren haar blijk van waardering gegeven in woord en in een stoffelijk gebaar
voor deze bijzondere inzet. Zij hebben daarmee aangetoond dat niet alleen zorg maar ook het welbevinden
van bewoners noodzakelijke elementen zijn, om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.
Financien
Het jaar begon met de informatie, dat de subsidie voor 2020 veel lager zou zijn dan uit eerdere berichten
van de gemeente kon worden opgemaakt. De gemeente Amsterdam compenseerde slechts 0,9% van de
kostenstijgingen. Alleen al voor het personeel was een kostenstijging van ruim 4% voorzien vanwege de cao-
stijgingen. Dit veroorzaakte een begrotingstekort van € 43.350. Besloten werd dit begrotingstekort voorlopig
te dekken uit de continuiteitsreserve. Ook besloot het dagelijks bestuur een reactie (raadsadres/bezwaar) te
zenden naar de gemeente inzake de ontstane situatie. Dit resulteerde echter niet in een hogere
subsidiebijdrage.
In maart werden we geconfronteerd met de Coronacrisis en de maatregelen, die daarop volgden. Alle 5 de
buurthuizen moesten hun deuren sluiten. Dit had dusdanig grote gevolgen voor de begroting dat in augustus
werd besloten de vigerende begroting bij te stellen. Het AB stelde deze bijgestelde begroting in het najaar
unaniem vast.

te Amsterdam
(vervolg Financien)
Voornamelijk hadden de Coronamaatregelen in eerste instantie inkomstenderving tot gevolg. Waren de
huurbijdragen oorspronkelijk begroot op € 260.000 en in de bijgestelde begroting op € 200.000, uiteindelijk
bleef werd de realisatie € 154.500. In het voorjaar en in het najaar moesten we de buurthuizen geheel
sluiten voor groepsbijeenkomsten. De beperkende maatregelen maakte verhuringen onmogelijk.
Het uiteindelijke resultaat is beperkt gebleven tot € 43.500 negatief. Deze relatieve meevaller wordt
voornamelijk veroorzaakt door verminderde uitgaven in de huisvestingskosten als gevolg van lagere
energierekeningen en verminderde schoonmaakkosten. Daarnaast zijn de organisatiekosten aanzienlijk
lager, omdat er veel minder kantinekosten zijn gemaakt als gevolg van de stopzetting van publieksfunctie
door de Coronamaatregelen. Daarnaast kregen we meer projecten toebedeeld, dan in de begroting en later
zelfs in de gewijzigde begroting was voorzien. In dit financieel verslag is dit zichtbaar gemaakt. Tenslotte
ontvingen we op de valreep van 2020 van de gemeente Amsterdam een tegemoetkoming in verliezen door
de Corona maatregelen. In paragraag 2.4 wordt een gedetailleerdere toelichting gegeven op de
vergelijkende cijfers.
Naast de herziening van de bestuurlijke structuur en de gevolgen van de Coronamaatregelen, zijn de

financiele gevolgen van de Corona maatregelen een belangrijk aandachtspunt geweest in de vergaderingen
van zowel het AB als het DB. Daardoor kon voorkomen worden, dat activiteiten moesten worden stopgezet
om financiele redenen, dan wel personeel moest worden ontslagen. Ook voor het komende jaar zullen deze
onderwerpen belangrijke aandachtspunten van overleg blijven. Zeker ook wat betreft de invoering van de
bestuurlijke structuur, maar ook de voortgang van de Coronamaatregelen en gevolgen daarvan.
Personeel
In het verslagjaar heeft 3 keer een overleg plaatsgevonden tussen bestuurder en PVT:
20 februari, 2 juli en 3 november.
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft ingestemd met de volgende aanpassingen in de
Personeelswijzer :
- Individueel Keuzebudget
- Procedure ziek- en herstelmelding
- Protocol Snuffelstage
- Protocol Gezond en Veilig Werken
- Procedure Aanvragen VOG
- Loopbaanbudget
De PVT heet ingestemd met diverse sollicitatieprocedures. In het najaar zijn verkiezingen gehouden,
vanwege het vertrek van twee van de drie leden. Per 1-1-2021 is er een nieuwe PVT geïnstalleerd.
- In dienst
In het verslag jaar zijn er medewerkers in dienst getreden:
- 4 x Opbouwwerker
- Uit dienst
In het verslag jaar zijn er medewerkers uit dienst getreden:
- 1 x Medewerker Balie en Beheer (tijdelijk contract niet verlengd)
- 2 x Opbouwwerker (tijdelijk contract niet verlengd)
- 1 x Opbouwwerker (middels een Vaststellingsovereenkomst)
- 1 x Opbouwwerker (contract beëindigd vanwege een andere dienstbetrekking)
- 1 x medewerker Communicatie en PR (contract beëindigd vanwege een emigratie)

te Amsterdam
Risico inventarisatie algemeen

- De stichting is voor het grootste deel financieel afhankelijk van subsidies van de lokale overheid, gemeente
Amsterdam, in het bijzonder het subsidie Sociale Basis. Deze beperkte financieringsmix vormt een
financieel risico voor de stichting.
- De subsidies worden telkens slechts voor 1 jaar verstrekt en worden pas half december voorafgaand aan
het subsidiejaar formeel beschikt. Dit vormt een risico voor de financiële zekerheid van de stichting.
- De stichting is door haar aard voor de kwaliteit en omvang van haar activiteiten voor het grootste deel
afhankelijk van de inzet van kwalitatief goede en gemotiveerde medewerkers, die zich voor langere tijd aan
de stichting willen verbinden. Dit vertaalt zich in een relatief hoog percentage medewerkers met een
dienstverband voor onbepaalde tijd. Gezien eerder genoemde risico's met betrekking tot financiering van
activiteiten levert dit een risico ten aanzien van de financierbaarheid van eventuele frictiekosten.
Risico Coronavirus
Het bestuur heeft een gevoeligheidsanalyse gedaan inzake de risico's voor de stichting als gevolg van het
COVID-19. De maatregelen van de overheid om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan leveren voor
de stichting in financiële zin alleen een risico op bij de verhuur van ruimtes. In 2020 is dat door de gemeente
Amsterdam gedeeltelijk gecompenseerd met een aanvullend subsidie wegens inkomstenderving. Het
bestuur gaat voor 2021 uit van het scenario dat de omzet zaalverhuur vergelijkbaar zal zijn met de omzet
van 2020. Gebaseerd op de verachting dat er opnieuw een wisselend patroon van verhuurmogelijkheden zal
zijn gedurende het jaar. In de begroting 2021 is met dit scenario rekening gehouden door zowel de lasten als
de baten daarop aan te passen.

te Amsterdam
Omdat de gevolgen van de Corona crisis op de initiële begroting 2020 substantieel waren heeft het bestuur in de loop van het begrotingsjaar
een herziene begroting vastgesteld. Hieronder de herziene begroting 2020. In de Jaarrekening wordt de realisatie vergeleken met deze
begroting.
BEGROTING 2020
PERSONEELSKOSTEN BATEN
Bruto loonkosten (incl IKB,LBB,VO) 1.334.636 Subsidies 2.497.084
Afdracht pensioenfonds PGGM 118.783 Projectsubsidies 104.548
Loonbelasting en sociale premies 214.281 Wijkbudgetten 292.090
Premie verzuimverzekering 9.694 Bijdragen derden 15.000
Mutaties verlofuren/LBB Huurbijdragen 200.000
Inleenvergoedingen/uitzendkrachten 27.671 Baropbrengst en overige inkomsten act 20.400
Uitkering bij ziekte -13.062 Doorbelaste kosten 74.000
Subtotaal loonkosten 1.692.003 Diverse baten 100
Reiskosten 11.750 TOTAAL BATEN 3.203.222
Deskundigheidsbevordering 25.000
Overige personeelskosten 5.500
PVT/Personeelsvereniging 5.000
Arbodienst 5.000 Saldo staat van baten en lasten -61.967
Ziektekosten 8.000
Salaris administratie 11.500
Totale personeelskosten 1.763.753
HUISVESTINGSKOSTEN Dotatie (+) en onttrekkingen (-)reserves
Huur accommodaties 509.808
Energiekosten 101.000 Continuiteitsreserve -6.467
Onderhoud gebouwen en inventaris 44.101 Personele risicoreserve -30.500
Schoonmaakkosten 121.000 Huisvestingsreserve -25.000
Verzekeringen en belastingen 9.150 Totaal reserves -61.967
Klein inventaris aanschaf 10.250
Beveiliging 9.476 Resultaat na reserves -
Overige huisvestingskosten 1.500
Totale huisvestingkosten 806.285
ORGANISATIEKOSTEN
ICT en telefoons 41.000
Klein ICT aanschaf 5.000
Kantoorartikelen 5.500
Drukwerk, kopieer en portikosten 7.250
Accountantskosten 20.570
Rente- en bankkosten 1.350
Publicaties, promotie en representatie 36.500
Verzekeringen en Lidmaatschappen 7.000
Bestuurskosten 14.500
Nieuwjaarsreceptie 7.500
Kantinekosten 35.500
Werkkosten lunch 6.000
Kosten vrijwilligers 36.752
Overige organisatiekosten 1.500
Totale organisatiekosten 225.922
ACTIVITEITENKOSTEN
Activiteiten Opbouwwerk 5.000
Mantelzorg, Buurtcollege, Gezond Leven 33.124
Buurtkranten 28.000
Wijkbudgetten bewonersinitiatieven 292.090
Activiteitenkosten projecten 46.271
Bedrijfsbureau 2.000
Totale activiteitenkosten 406.485
AFSCHRIJVINGSKOSTEN
Afschrijvingen 50.000
Totale afschrijvingskosten 50.000
Diverse lasten (voorgaande jaren) 12.744
TOTAAL LASTEN 3.265.189

te Amsterdam
1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2021
BEGROTING 2021
(afgerond op € 100)
PERSONEELSKOSTEN BATEN
Bruto loonkosten (incl IKB,LBB,VO) 1.340.300 Subsidies 2.497.100
Afdracht pensioenfonds PGGM 134.000 Projectsubsidies 170.300
Loonbelasting en sociale premies 229.200 Wijkbudgetten 292.100
Premie verzuimverzekering 12.100 Bijdragen derden 9.500
Mutaties verlofuren/LBB Huurbijdragen 175.000
Inleenvergoedingen/uitzendkrachten 4.400 Baropbrengst en overige inkomsten act 29.500
Uitkering bij ziekte -7.800 Doorbelaste kosten 59.900
Subtotaal loonkosten 1.712.200 Huisvestingsreserve (wegens afschrijvingen) 15.000
Reiskosten 9.500
Deskundigheidsbevordering 20.000
Overige personeelskosten 5.000
PVT/Personeelsvereniging 5.500
Arbodienst 5.000
Vervanging en begeleiding bij ziekte 25.000
Salaris administratie 11.500
Totale personeelskosten 1.793.700
HUISVESTINGSKOSTEN
Huur accommodaties 514.800
Energiekosten 86.300
Onderhoud gebouwen en inventaris 41.700
Schoonmaakkosten 116.000
Verzekeringen en belastingen 8.200
Klein inventaris aanschaf 7.000
Beveiliging 11.900
Overige huisvestingskosten 4.000
Totale huisvestingkosten 789.900
ORGANISATIEKOSTEN
ICT en telefoons 46.000
Klein ICT aanschaf 4.500
Kantoorartikelen 3.500
Drukwerk, kopieer en portikosten 6.300
Accountantskosten 20.800
Rente- en bankkosten 2.000
Publicaties, promotie en representatie 29.500
Verzekeringen en Lidmaatschappen 8.000
Bestuurskosten 14.500
Nieuwjaarsreceptie 7.500
Kantinekosten 23.500
Werkkosten lunch 6.000
Kosten vrijwilligers 46.500
Overige organisatiekosten 2.000
Totale organisatiekosten 220.600
ACTIVITEITENKOSTEN
Activiteiten Opbouwwerk 20.000
Gezondheidsambassade 10.000
Buurtkranten 28.500
Wijkbudgetten bewonersinitiatieven 292.100
Activiteitenkosten projecten 26.600
Bedrijfsbureau 2.000
Totale activiteitenkosten 379.200
AFSCHRIJVINGSKOSTEN
Afschrijvingen 65.000
Totale afschrijvingskosten 65.000
TOTAAL LASTEN 3.248.400 TOTAAL BATEN 3.248.400
Saldo staat van baten en lasten -

te Amsterdam
VERVOLG 1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2021
Voor het jaar 2021 zijn de volgende baten gegarandeerd en opgenomen in de begroting:
- subsidie Sociale Basis (€ 2.789.174) incuslief Wijkbudgetten
Daarnaast is hetvolgende te verwachten projectsubsidie opgenomen in de begroting:
- subsidie AZC Willinklaan (€ 105.060)
Overige begrote baten projectsubsidies zijn oiverlopende subsidies uit 2020.
Vanwege de Coronamaatregelen zijn de begrote baten Huurbijdragen (€ 175.000) lager begroot dan
voorgaande jaren.
Doorbelaste kosten betreffen de doorberekening van servicekosten aan huurders in het Pluspunt.
Beleidsthema's
In 2021 zal invulling gegeven worden aan de (ontwikkeling van) de volgende beleidsthema's:
- Uitvoeringsplan Wat Bewoners Beweegt (Sociale Basis) bestaande uit:
- Buurtopbouwwerk
- Wijkoverstijgend Opbouwwerk
- Wijkbudgetten
- Beheer sociale accommodaties
- Uitvoeringsplan 5 Coffee Connect in het AZC in het kader van verbinding tussen bewoners van het AZC en
andere buurtbewoners.
- In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam geven wij invulling aan de Community Health School
In het kader van het bevorderen van Gezonde Leefstijl onder bewoners.

te Amsterdam
2. Jaarrekening 2020

te Amsterdam
2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (x € 1)

(na resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2020 31-12-2019
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 1 212.626 172.746
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa 2 207.800 128.837
Liquide middelen 3 953.004 990.773
1.160.804 1.119.610
1.373.429 1.292.356
PASSIVA
31-12-2020 31-12-2019
VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN

Continuïteitsreserve 4 203.010 204.551
Bestemmingsreserves 5.a 536.651 514.986
Bestemmingsfondsen 5.b 0 63.631
739.661 783.169
KORTLOPENDE SCHULDEN
Subsidies en projectbijdragen 6 193.737 135.567
Loonverplichtingen 7 92.443 102.884
Overige schulden en nog te betalen kosten 8 347.588 270.736
633.767 509.187
1.373.429 1.292.356

te Amsterdam
2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (x € 1)
Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
BATEN
Subsidies 9 2.868.310 2.893.722 2.810.957
Bijdragen derden 10 81.180 15.000 105.627
Inkomsten zaalverhuur 11 154.500 200.000 217.161
Overige inkomsten activiteiten 12 29.599 94.400 138.069
Diverse baten (voorgaande jaren) 13 20.425 100 31.608
Som der baten 3.154.014 3.203.222 3.303.421
LASTEN
Personeelslasten 14 1.767.104 1.763.753 1.840.278
Huisvestingslasten 15 710.924 806.285 764.430
Organisatielasten 16 210.552 225.922 239.364
Activiteitenlasten 17 435.646 406.485 370.524
Afschrijvingskosten 18 59.756 50.000 42.290
Diverse lasten (voorgaande jaren) 19 13.541 12.744 17.580
Som der lasten 3.197.522 3.265.189 3.274.465
Saldo staat van baten en lasten -43.508 -61.967 28.956
Bestemming resultaat
Mutatie continuïteitsreserve -1.542 -6.467 5.430
Mutatie bestemmingsreserve personele risico's en ZV 20.000 -30.500 20.000
Mutatie bestemmingsreserve sociale accommodaties 0 -25.000 -9.405
Mutatie bestemmingsreserve De Serre 441 7.555
Mutatie bestemmingsreserve Urban Bistro 1.224 3.125
Mutatie bestemmingsfonds Fonds voor Nieuw-West -63.631 2.252
-43.508 -61.967 28.957
Saldo reserves
Continuïteitsreserve 203.009 198.084 204.551
Bestemmingsreserve personele risico's en ZV 241.589 191.089 221.589
Bestemmingsreserve sociale accommodaties 282.717 257.717 282.717
Bestemmingsreserve De Serre 7.996 7.555 7.555
Bestemmingsreserve Urban Bistro 4.350 3.125 3.125
Bestemmingsfonds Fonds voor Nieuw-West 0 63.631 63.631
739.661 721.202 783.169

te Amsterdam
2.3 TOELICHTING
Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41200785.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is ingericht volgens richtlijn C1: "Kleine organisaties-zonder-winststreven".
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Eventuele batige saldi
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijkende cijfers
Omwille van de vergelijkbaarheid zijn enkele posten herzien of anders gerubriceerd. De vergelijkende cijfers
van voorgaand boekjaar zijn daarop aangepast. Deze aanpassingen hebben geen effect op het vermogen en
het resultaat van vorig boekjaar.
Grondslagen van waardering activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming tot aan het moment van buitengebruikstelling.
De afschrijvingspercentages zijn als volgt:
Inventaris 20%
Apparatuur 20%
Groot onderhoud 20%
Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden verantwoord tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden (tenzij
anders toegelicht) bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen worden gevormd door het bestuur en maken deel uit van het
"vrij besteedbaar eigen vermogen".

te Amsterdam
VERVOLG 2.3 TOELICHTING
Voorzieningen
Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verant-
woord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds
of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per
balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de
balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo boekjaar waren er voor de stichting
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Subsidies
Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het exploitatietekort zich
heeft voorgedaan.
Doorbelasting aan afdelingen en projecten

De doorbelasting van personeelskosten vindt plaats op basis van opgave van de instelling. Deze opgave
is gebaseerd op de geregistreerde uren binnen de organisatie.
De overheadkosten worden toegerekend op basis van de geregistreerde uren (vast tarief) of de in de
begroting opgenomen overheadkosten.
Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project/afdeling gebracht.
Huisvesting
De activiteiten van de Stichting worden uitgeoefend vanuit:
1. het pand Pluspunt aan de Albardakade 5-7 te Amsterdam
2. het pand de Honingraat, Slotermeerlaan 103 H te Amsterdam
3. het pand aan de Pieter Calandlaan 258-A te Amsterdam
4. het pand de Aker, Noorderakerweg 2 te Amsterdam
5. het pand België, Hageland 117-119 te Amsterdam

te Amsterdam
2.4 BEGROTINGSVERGELIJKING
Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2020 geeft het volgende beeld
Verschil t.o.v. begroting

Werkelijke Begroting
cijfers 2020 2020 Voordelig Nadelig
BATEN
Subsidies 2.868.310 2.893.722 25.412
Bijdragen derden 81.180 15.000 66.180
Inkomsten zaalverhuur 154.500 200.000 45.500
Overige inkomsten en doorbelaste kosten 29.599 94.400 -64.801
Diverse baten (voorgaande jaren) 20.425 100 20.325
3.154.014 3.203.222
LASTEN
Personeelslasten 1.767.104 1.763.753 3.351
Huisvestingslasten 710.924 806.285 95.361
Organisatielasten 210.552 225.922 15.370
Activiteitenlasten 435.646 406.485 29.161
Afschrijvingskosten en dotaties 59.756 50.000 9.756
Diverse lasten (voorgaande jaren) 13.541 12.744 797
3.197.522 3.265.189 132.436 113.977
Saldo -43.508 -61.967 18.459

te Amsterdam
VERVOLG 2.4 BEGROTINGSVERGELIJKING
Toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie
Baten
Het nadelig verschil in Subsidies wordt voornamelijk veroorzaakt door ondersbesteding van 31.922 van
het subsidie Wijkbudgetten voor bewonersinitiatieven. Het subsidie Sociale Basis kent een onderbesteding
van 11.224. Daartegenover staat een niet-begroot aanvullend subsidie ter gedeeltelijke dekking van de
inkomstenderving als gevolg Corona (benut 24.777). Daarnaast is er een onderbesteding van het subsidie
AZC (5.080) en van het subsidie Trijn Hulleman (3.542).
Het voordelig verschil in Bijdrage derden wordt voornamelijk veroorzaakt door de inkomsten van Fonds
Nieuw-West (39.922), welke niet zijn begroot. Daarnaast heeft de stichting een gift ontvangen van de
stichting Eigenwijks H&O (11.000) als gevolg van liquidatie van deze stiching. In verband met de Corona
crisis heeft de stichting circa 6.000 aan vergoedingen ontvangen van de Rijksoverheid. De stichting heeft in
het boekjaar diverse aanvullende projecten uitgevoerd met verworven projectgelden (circa 9.000).
Het nadelig verschil in Inkomsten zaalverhuur wordt veroorzaakt door de sterk teruggelopen verhuur van
ruimtes als gevolg van de Corona maatregelen.
Het nadelig verschil in Overige inkomsten en doorbelaste kosten wordt veroorzaakt doordat de
servicekosten die aan huurders van het Pluspunt in rekening worden gebracht (63.000) begroot zijn op
doorbelaste kosten, maar als negatieve kosten geboekt zijn op extern doorbelaste huisvestingskosten.
Het voordelig verschil in Diverse baten wordt veroorzaakt door 15.000 van het UWV retour ontvangen
transistievergoeding WIA uit eerdere jaren. Daarnaast is er een kleine vrijval geweest van subsidie eerdere
jaren en heeft een verrekening met Impuls plaatsgevonden uit eerdere jaren.
Kosten
Het voordelig verschil in Huisvestingslasten wordt grotendeels veroorzaakt doordat de extern doorbelaste
huisvestingskosten aan huurders in het Pluspunt in de begroting zijn opgenomen onder Overige
inkomsten en doorbelaste kosten, maar geboekt zijn op Extern doorbelaste huisvestingskosten.
Verder heeft een bezuiniging op de schoonmaakkosten plaatsgevonden, vanwege minder werk als gevolg
van Corona. Daarnaast zijn de energiekosten drastisch omlaag gegaan, omdat nu in alle locaties LED
verlichting is aangebracht.
Het voordelig verschil in Organisatielasten wordt veroorzaakt de verminderde uitgaven kantinekosten als
gevolg van het drastisch teruggelopen groepsactiviteiten vanwege Corona.
Het nadelig verschil in Activiteitenkosten wordt veroorzaakt doordat de stichting het Activiteitenbudget
van 63.631 van Fonds voor Nieuw-West volledig heeft overgedragen aan Mensen Maken Amsterdam.
Daarentegen zijn er vanwege Corona minder bewonersinitiatieven uitgevoerd, waardoor er 31.922 minder
Wijkbudget is besteed dan begroot.
Het nadelig verschil in Afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door extra investeringen in de inventaris
van de sociale accommodaties.

te Amsterdam
2.5 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)
31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
Aanschafwaarde per 1 januari 273.162 197.955
Cumulatieve afschrijving tot 1 januari 100.415 58.126
Boekwaarde per 1 januari 172.746 139.829
Bij: investeringen 99.635 75.207

Desinvestering aanschafwaarde 0 0
Desinvestering cum. afschrijving 0 0
Af: afschrijvingen 59.756 42.290
Materiële vaste activa per 31 december 2020 212.626 172.746
Aanschafwaarde 31 december 372.797 273.162

Cum. Afschrijvingen einde boekjaar 160.171 100.415
Boekwaarde per 31 december 212.626 172.746
VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

2. Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 15.159
Af: voorziening dubieuze debiteuren 536
14.623 13.454
Nog te declaren bedragen 69.845 56.090
Waarborgsommen (o.a. huur) 8.923 8.923
Vooruitbetaalde kosten 66.054 47.979
Vooruitbetaalde pensioenpremie 0 1.924
Overlopende activa 1.085 201
Nog te ontvangen subsidie Corona 47.110 0
Voorraad kadobonnen 160 265
207.800 128.837
3. Liquide middelen
Kas 0 4.056
Rabo bank en BUNQ-rekeningen 202.425 113.618
Rabo+ Bunq bedrijfsspaarrekening 750.578 873.100
953.004 990.773
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

te Amsterdam
VERVOLG 2.5 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)
31-12-2020 31-12-2019
PASSIVA
VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN
4. Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari 204.551 199.121
Resultaatbestemming boekjaar -1.542 5.430
Saldo per 31 december 203.010 204.551
De continuïteitsreserve heeft tot doel de doorlopende organisatie-,

huisvestings- en activiteitenkosten te dekken in geval van calamiteiten.
5a. Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve personele risico's
Resultaatbestemming boekjaar 20.000 20.000
De bestemmingsreserve personele risico's dient ter dekking van de risico's
die de stichting loopt bij haar optreden als werkgever. Ten laste van deze
bestemmingreserve komen eventuele lasten als gevolg van loonsuppletie
onvoorziene werkgeversverplichtingen en ziektevervanging. Jaarlijks wordt
minimaal € 10.000 geboekt voor gedeeltelijk eigen risicoschap ZV, indien
mogelijk vanuit het saldo van de staat van baten en lasten.
Bestemmingsreserve sociale accommodaties

Resultaatbestemming boekjaar 0 -9.405
Stadsdeel Nieuw-West stelt als voorwaarde bij het verstrekken van haar
subsidie Sociale Basis dat opbrengsten van zaalverhuur rechtstreeks ten
goede moeten komen aan de betreffende accommodaties. Deze
bestemmingsreserve dient dan ook ter dekking van eventuele tekorten op
de zalenexploitatie van de sociale accommodaties en investeringen in de
inrichting en het onderhoud van zalen en faciliteiten.
Transporteren 524.306 504.306

te Amsterdam
31-12-2020 31-12-2019
Transport 524.306 504.306
Bestemmingsreserve De Serre
Saldo per 1 januari 7.555 0
Resultaatbestemming boekjaar 441 7.555
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van eventuele tekorten op de
zalenexploitatie in De Serre en investeringen in de inrichting en het
onderhoud van zalen en faciliteiten.
Bestemmingsreserve Urban Bistro

Saldo per 1 januari 3.125 0
Resultaatbestemming boekjaar 1.224 3.125
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van eventuele tekorten op de
exploitatie, investeringen en onderhoud van apparatuur en inventaris van
Urban Bistro.
5b. Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds Fonds voor Nieuw-West
Resultaatbestemming boekjaar -63.631 2.252
Saldo per 31 december 0 63.631
Fonds Nieuw-West is overgedragen aan Mensen Maken Amsterdam.
Dit bestemmingsfonds is opgeheven per 31-12-2020.
Saldo per 31 december 0 63.631

te Amsterdam
31-12-2020 31-12-2019
KORTLOPENDE SCHULDEN
6. Subsidies en projectbijdragen
Wijkbudgetten
+ saldo 2019 82.207
- terugbetaling aan stadsdeel in 2020 -47.208
- bestemming saldo 2019 naar Fonds Nieuw-West -15.000
+ toegekend subsidie 2020 292.090
- besteding 2020 -260.168
51.921 82.207
Sociale Basis (exclusief Wijkbudgetten)
+ saldo 2019 0
+ toegekend subsidie 2020 2.497.084
- besteding algemeen 2020 -2.463.570
- besteding act Mantelzorg, Buurtcollege, Gezond Leven -22.222
11.292 0
Subsidie Inkomstenderving Corona
+ saldo 2019 0
+ toegekend subsidie 2020 47.110
- besteding 2020 -24.777
22.333 0
Beheer Pluspunt en Honingraat
+ saldo 2019 696
- vrijval saldo 2019 -696
0 696
Laat het van twee kanten komen
+ saldo 2019 389
+ subsidie 2020 4.000
- besteding 2020 -42
4.347 389
AZC
+ saldo 2019 0
+ subsidie 2020 69.200
- besteding 2020 -64.120
5.080 0
Dorpshuis Sloten
+ saldo 2019 0
+ projectbijdrage 2020+2021 26.450
25.768 0
Trijn Hulleman
+ saldo 2019 10.600
- besteding 2020 -7.058
3.542 10.600
Transporteren 124.283 93.893

te Amsterdam
31-12-2020 31-12-2019
Transport 124.283 93.893
Mantelzorg
+ saldo 2019 via subsidie Combiwel 21.086
- terugbetaling aan stadsdeel in 2020 -21.086
0 21.086
Telefooncirkels Osdorp
+ saldo 2019 0
- besteding 2020 -2.973
782 0
Telefooncirkels DASNS
+ saldo 2019 0
3.627 0
Waterlelie
+ saldo 2019 0
- besteding 2020 -2.380
23.660 0
Overige subsidies en projectbijdragen
+ saldo 2019 20.589
+ toegekend subsidies/projectbijdrages 2020+2021 57.628
- besteding 2020 -36.832
41.385 20.589
193.737 135.567
7. Loonverplichtingen
Belastingdienst, loonheffing en sociale verzekeringswetten 38 0
Nog te betalen kosten IKB 2.889 7.248
Pensioenfonds 1.796 0
Verplichting inzake persoonsgebonden budgetten 31.903 32.955
Verplichting inzake vakantiedagen 55.817 62.681
92.443 102.884
8. Overige schulden en nog te betalen kosten

Crediteuren 32.846 100.194
Accountantskosten 5.883 6.171
Nog te betalen kosten 62.277 151.376
Vooruitontvangen subsidies 242.681 0
Kosten bank 0 0
Nog te verrekenen/betalen servicekosten Pluspunt 2.802 7.297
Overige schulden 1.098 5.697
347.588 270.736

te Amsterdam
2.6 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Verplichtingen
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat door de Stichting verplichtingen is aangegaan, zonder dat deze blijken
uit de balansopstelling.
Deze verplichtingen zijn:

- huurovereenkomst met stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam inzake een bedrijfsruimte, groot
circa 1086,35 m2, Slotermeerlaan 103 A en H te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met
ingang van 1 september 2013 tot en met 31 december 2014, met automatische verlenging van telkens
1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de
overeenkomst bedraagt ultimo 2020 circa € 137.474 per jaar.
- huurovereenkomst met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West inzake een bedrijfsruimte,
groot circa 766,1 m2, Albardakade 3 - 9 te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang
van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, met automatische verlenging van telkens 1 jaar. De
huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de
overeenkomst bedraagt ultimo 2020 € 81.571 per jaar.
- huurovereenkomst met de gemeente Amsterdam, Gemeentelijk Vastgoed inzake een bedrijfsruimte,
groot circa 1067,5 m2, Pieter Calandlaan 258-A te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met
ingang van 15 augustus 2018 tot en met 14 augustus 2023, waarna deze zal worden omgezet in
onbepaalde tijd, indien geen opzegging heeft plaatsgevonden. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast
aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2020
€ 36.204 per jaar. Bij dit contract hoort nog een waarborgsom van € 8.680,57.
- huurovereenkomst met Klaveren Beheer, inzake een bedrijfsruimte, groot circa 620 m2 BVO, Hageland
117-119 te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van 1 december 2019 tot en met
31 december 2024. Er geldt een opzegtermijn van 1 jaar voorafgaand aan de einddatum van de
overeenkomst. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op
basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2020 € 158.341 per jaar. Bij dit contract hoort een
garantstellingsverklaring van de gemeente Amsterdam.
- huurovereenkomst met de gemeente Amsterdam, Gemeentelijk Vastgoed inzake een bedrijfsruimte,

groot circa 909 m2, Noorderakerweg 2 te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2024, waarna deze zal worden omgezet in onbepaalde tijd,
indien geen opzegging heeft plaatsgevonden. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de
markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2020
€ 99.594 per jaar.
Rechten
De Stichting heeft voor 2021 rechten verworven, zonder dat deze blijken uit de balansopstelling.
Deze rechten zijn:
- subsisidiebeschikking Sociale Basis SBA-026854 € 2.789.174
subsidiebedrag voor de maand januari 2021 is in december 2020 ontvangen en opgenomen in de
balans onder Overige schulden en nog te betalen kosten.

te Amsterdam
2.7 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in dit kader vermeld moeten worden.

te Amsterdam
2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1; excl. wijziging reserves)

2020 2020 2019
BATEN
Bijlage 4.1 bevat een nadere specificatie van subsidies en projectbijdragen.
De stichting heeft in het boekjaar geen vaststellingen van subsidies betreffende het boekjaar ontvangen.
Vaststelling vindt plaats in het jaar volgend op het jaar waarop de subsidie betrekking had.
9. Reguliere subsidies
Subsidies 2.994.510 2.893.722 2.942.157
Doorgesluisd subsidie Refugee Company en Combiwel -126.200 -131.200
2.868.310 2.893.722 2.810.957
10. Bijdragen derden 81.180 15.000 105.627
11. Inkomsten zaalverhuur 154.500 200.000 217.161
12. Overige inkomsten en doorbelaste kosten 29.599 94.400 138.069
12. Diverse baten (incl voorgaande jaren) 20.425 100 31.608

te Amsterdam
VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

2020 2020 2019
LASTEN
13. Personeelslasten aantal fte: 27,89 27,53
Salarissen
Bruto salarissen 1.343.093 1.334.636 1.282.865 *
Pensioenlasten 113.657 118.783 113.268
Sociale lasten 229.968 214.281 226.742
1.686.719 1.667.700 1.622.875
* uitbetaald IKB 2019 opgenomen in bruto salarissen ivm vergelijkende cijfers
Overige personeelslasten
Premie verzuimverzekering 10.828 9.694 8.212
PAWW -6 0 -87
Mutatie verplichting vakantiedagen -6.864 0 14.346
Mutatie verplichting IKB 2.094 0 32.240 *
Mutatie LBB 4.813 0 16.539
Kosten inhuur derden/inleenvergoeding/uitz.krachten 41.741 27.671 63.775
Reiskosten woonwerk en overige reiskosten 8.965 11.750 11.379
Deskundigheidsbevordering 5.599 25.000 47.248
Overige personeelskosten (incl werving) 5.035 5.500 4.643
Personeelsvereniging 1.486 3.500 1.984
Personeelsvertegenwoordiging 29 1.500 0
Arbodienst en medische zorg 11.171 13.000 14.988
Kosten salarisadministratie 11.042 11.500 11.334
95.933 109.115 226.602
Af: ziekengeld uitkeringen 15.548 13.062 9.199
extern doorbelaste personeelskosten 0 0 0
80.385 96.053 217.403
1.767.104 1.763.753 1.840.278

14. Huisvestingslasten
Huur 504.107 509.808 502.519
Onderhoudskosten (gebouw+inventaris) 31.609 32.101 31.418
Afvoer huisvuil 11.751 12.000 10.603
Schoonmaakkosten 115.168 121.000 150.338
Verzekeringen/belastingen 7.199 9.150 8.882
Energiekosten 87.628 101.000 102.920
Kleine aanschaffingen 7.706 10.250 11.894
Beveiliging 11.398 9.476 9.569
Overige huisvestingskosten 1.627 1.500 6.412
Doorberekende servicekosten Pluspunt (intern) -19.781 0 -16.861
758.412 806.284 817.695
Af: doorbelaste huisvestingskosten Pluspunt (extern) 47.489 0 53.265
710.924 806.284 764.430

te Amsterdam
VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1)

2020 2020 2019
15. Organisatielasten
ICT en mobiele telefonie 45.403 41.000 47.534
Kleine aanschaf ICT 3.775 5.000 6.216
Kantoorbenodigdheden 3.327 5.500 10.692
Kopieerkosten/drukwerk/portikosten 6.499 7.250 2.234
Rente- en bankkosten 1.815 1.350 1.302
Administratie- en accountantskosten 20.770 20.570 20.570
Publicaties, promotie en representatie 34.008 36.500 40.490
Verzekeringen en lidmaatschappen 7.994 7.000 6.896
Bestuurskosten 13.386 14.500 14.133
Nieuwjaarsreceptie 7.113 7.500 7.382
Kosten verzorging/kantine 16.856 35.500 34.927
Werkkosten lunch 5.736 6.000 4.429
Vrijwilligerskosten 31.366 36.752 38.672
Overige organisatiekosten (incl verschillenrekening) * 12.501 1.500 3.886
210.552 225.922 239.364
* eenmalige notariskosten inzake statutenwijziging

16. Activiteitenlasten
Bijlage 4.2 bevat een nadere specificatie van de activiteitenlasten.
17. Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris + ICT + onderhoud gebouw 59.756 50.000 42.290
18. Diverse lasten

Diverse lasten (voorgaand jaar) 13.541 12.744 17.580

te Amsterdam
2.9 VERGOEDINGEN BESTUUR EN DIRECTIE
De WNT is van toepassing op Stichting Eigenwijks. Het voor Stichting Eigenwijks toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemene WNT-instelling).
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2020
Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 -31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 112.117
Beloningen betaalbaar op termijn 11.675
Subtotaal 123.792
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

N.v.t.
terugontvangen bedrag
Bezoldiging 123.792
Het bedrag van de overschrijding en de reden

N.v.t.
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
N.v.t.
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 107.015
Beloningen betaalbaar op termijn 11.600
Subtotaal 118.615
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000
Bezoldiging 118.615

te Amsterdam
VERVOLG 2.9 VERGOEDINGEN BESTUUR EN DIRECTIE
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
Gegevens 2020
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
Voorzitter
R.G.M. Mensink toezichthoudend
orgaan
Lid
E. Heeneman toezichthoudend
orgaan
Lid
H.C.J. van Dijk toezichthoudend
orgaan
Lid
K. Talie toezichthoudend
orgaan
Lid
Y. Itkal toezichthoudend
orgaan
Lid
K. Visser toezichthoudend
orgaan
Lid
T. van Angeren toezichthoudend
orgaan
Lid
S.J. Blenk toezichthoudend
orgaan
Lid
S. Siderius toezichthoudend
orgaan
Lid
M. Bijker toezichthoudend
orgaan
kandidaat lid
A. M'Charek toezichthoudend
orgaan
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.

te Amsterdam
2.10 RESULTAATBESTEMMING 2020

De jaarrekening 2020 is goedgekeurd in de vergadering van het bestuur gehouden op 12-03-2020.
De bestemming van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
2.11 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2020

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 sluit met een nadelig saldo van € 43.508
Vooruitlopend op het besluit van het bestuur terzake is het resultaat als volgt verwerkt in de
jaarrekening:
Mutatie continuïteitsreserve € -1.542
Mutatie bestemmingsreserve personele risico's en ZV € 20.000
Mutatie bestemmingsreserve sociale accommodaties € 0
Mutatie bestemmingsreserve De Serre € 441
Mutatie bestemmingsreserve Urban Bistro € 1.224
Mutatie bestemmingsfonds Fonds voor Nieuw-West € -63.631
€ -43.508

te Amsterdam
2.12 VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
In de vergadering van het Bestuur van 18 maart 2021 is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde
verwerking van het resultaat) goedgekeurd.
Amsterdam, 25 maart 2021
Het Bestuur:
Voorzitter: Lid:
De heer A. M'Charek De heer S. Siderius
Secretaris: Lid:
Mevrouw H.C.J. van Dijk De heer T. van Angeren
Penningmeester: Lid:
De heer J. Blenk Mevrouw Y. Itkal
Lid:
De heer M. Bijker

te Amsterdam
3. Overige gegevens

Delflandlaan 1
Postbus 7266
1007 JG Amsterdam
T: 088 277 24 35
wim.lubben@mazars.nl
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van Stichting Eigenwijks
Verklaring over de in het Financieel verslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Eigenwijks te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Eigenwijks per 31 december 2020 en van
het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslag-
geving C1: “Kleine organisaties-zonder-winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Amsterdam
2013 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).
Op grond van het voorschrift van stadsdeel Nieuw-West ingevolge de subsidiebeschikking voor Sociale
Basis - Wat Bewoners Beweegt – 2020 (kenmerk: SBA-020580), melden wij dat de gerealiseerde presta-
tiegegevens als opgenomen in bijlage 4.3 deugdelijk tot stand zijn gekomen.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;

2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse con-
trolestandaarden, de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 en het Controleprotocol WNT val-
len. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijk-
heden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Eigenwijks zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijk-
heid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhanke-
lijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels
accountants (VGBA).
Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verklaring over de in het Financieel verslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere informatie,
die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de bijlage ‘toelichting op subsidies en projectbijdragen’;
• de bijlage ‘toelichting op de staat van baten en lasten uitgesplitst naar afdelingen en projecten;
• de bijlage ‘verantwoording prestaties Sociale Basis’; en
• de bijlage ‘verantwoording subsidie inkomstenderving Corona’.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarre-
kening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursver-
slag, de overige gegevens en de biljagen in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslagge-
ving C1: “Kleine organisaties-zonder-winststreven”.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over-
eenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1: “Kleine organisa-
ties-zonder-winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 en de bepalingen van en
krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mo-
gelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werk-
zaamheden in continuïteit voort te zetten.
2
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van
de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslagge-
ving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daar-
mee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische be-
slissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, ti-
ming en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwij-
kingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant profes-
sionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en
het controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel be-
lang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de stichting;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
3
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante ge-
relateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kun-
nen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgeno-
men toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen;
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs
onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om
onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Amsterdam, 25 maart 2021
Mazars N.V.
W.J. Lubben RA
4
te Amsterdam
4. Bijlagen

te Amsterdam
4.1 TOELICHTING OP SUBSIDIES EN PROJECTBIJDRAGEN
Met betrekking tot het boekjaar 2020 zijn de navolgende subsidiebeschikkingen ontvangen:
Subsidiebeschikkingen Datum Kenmerk Periode €
Sociale basis SBA-020580 2020 € 2.789.174

Pink Nieuw-West SBA-022700 2020 € 4.995
Verbinding en programmering AZC SBA-023530 2020 € 195.400
waarvan voor Refugee Company en Combiwel € -126.200
Laat het van 2 kanten komen SBA-022171 2020 € 4.000
Rembrandtparkfestival SBA-024922 2020 € 10.000
Buurtruimte Trijn Hulleman SBA-021346 19/20 € 10.600
Gemeente Amsterdam aanvullend subs Corona SBA-029255 2020 € 47.110
€ 2.950.079
Met betrekking tot het boekjaar zijn de navolgende toezeggingen voor projecten/bijdragen ontvangen:
Projecten/bijdragen Omschrijving Periode €

Oranje Fonds project Nieuw-West TV € 3.000
Gemeente Amsterdam telefooncirkel DASNS € 9.535
Gemeente Amsterdam telefooncirkels Osdorp € 9.705
Gemeente Amsterdam Dorpshuis Sloten € 26.450
Gemeente Amsterdam Buurtscan Osdorp € 8.840
Gemeente Amsterdam Waterlelie € 26.040
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TOGS tegemoetkoming COVID-19 € 4.000
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TVL tegemoetkoming COVID-19 € 2.044
€ 89.614
Door de Stichting zijn in het boekjaar de navolgende subsidievaststellingen ontvangen:
Subsidievaststelling Datum Kenmerk Periode €
Mantelzorg 14-7-2020 SBA-018482 2019 € 38.354

Gezond Leven Nieuw-West 9-7-2020 SBA-015681 2019 € 58.725
Beheer en balie Pluspunt en Honingraat 2-9-2020 SBA-014884 2019 € 307.500
Huizen van de Wijk 3-12-2020 SBA-015652 2019 € 2.250.891
Gezond Leven DASNS 15-7-2019 SBA-017005 2019 € 15.575
Buurtcollege 14-7-2020 SBA-015691 2019 € 55.000
AZC Willinklaan 9-7-2020 SBA-018199 2019 € 194.000
Rembrandtparkfestival 21-8-2020 SBA-019066 2019 € 5.676
Rembrandtparkfestival 25-8-2020 SBA-019067 2019 € 5.676
Buurthuiskamers Slotermeer 3-12-2020 SBA-016060 2019 € 30.059
De vaststellingen waren deels lager dan de ontvangen voorschotbedragen. Het teveel ontvangen voorschot is
inmiddels terugbetaald.

te Amsterdam
4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)
0856D+E 0857B 0852

998/999 301 t/m 310 510 513 tm 517 520 613+617 701 t/m 705
804+808+868 Ruimteverhuur
Overhead/ Sociale De Serre Sociale Pluspunt Urban Bistro Act.budget
Algemeen basis Accommodaties Servicekosten Bew.initiatieven transporteren
BATEN
Subsidies - 2.485.792 - 24.777 - - 260.168 2.770.737
Bijdragen derden 20.266 - - - - - - 20.266
Inkomsten zaalverhuur 30.721 123.779 154.500
Overige inkomsten en doorbelaste kosten 774 583 2.895 10.500 - 10.820 - 25.572
Diverse baten 18.574 1.796 - 56 - - - 20.425
Som der baten 39.614 2.488.170 33.616 159.112 - 10.820 260.168 2.991.500
LASTEN
Personeelslasten 1.737.553 14.970 - - - - 1.752.523
Doorbelaste personeelslasten -1.736.066 1.544.040 - 108.266 - - -83.760
Huisvestingslasten 72.039 641.274 2.941 239 58.365 3 - 774.860
Doorbelaste huisvestingslasten -98.160 49.775 8.000 36.089 -67.269 - - -71.565
Organisatielasten 128.039 55.838 4.723 5.998 9.593 - 204.192
Doorbelaste organisatielasten -97.942 93.339 - - - - -4.603
Activiteitenlasten 796 53.885 - - - 260.168 314.850
Afschrijvingen 4.681 33.219 17.189 8.520 - - 63.609
Diverse lasten 2.486 1.829 322 - 8.904 - - 13.541
Som der lasten 13.426 2.488.170 33.175 159.112 - 9.596 260.168 2.963.647
Saldo staat van baten en lasten 26.188 0 441 0 0 1.224 0 27.853

te Amsterdam
VERVOLG 4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)
0857F 0857C 0858 0859H 0859H

803 801 874 876 877
Rembrandt- Buurtruimte AZC Tel.cirkels Tel.cirkels Overige
transport parkfestival Trijn Hulleman DASNS OSD projecten transporteren
BATEN
Subsidies 2.770.737 23.929 7.058 64.120 2.466 2.868.310
Bijdragen derden 20.266 - - - 5.908 8.923 6.162 41.259
Inkomsten zaalverhuur 154.500 - 154.500
Overige inkomsten en doorbelaste kosten 25.572 - - - 4.027 29.599
Diverse baten 20.425 - - - 20.425
Som der baten 2.991.500 23.929 7.058 64.120 5.908 8.923 12.655 3.114.092
LASTEN
Personeelslasten 1.752.523 - - - - - - 1.752.523
Doorbelaste personeelslasten -83.760 - 6.291 59.178 5.179 7.519 5.593 0
Huisvestingslasten 774.860 - - - - - 315 775.175
Doorbelaste huisvestingslasten -71.565 - 325 3.060 268 389 254 -67.269
Organisatielasten 204.192 - - 2.828 - 207.020
Doorbelaste organisatielasten -4.603 - 353 3.261 291 422 276 0
Activiteitenlasten 314.850 23.929 89 3.692 - 593 6.217 349.370
Afschrijvingen 63.609 - - - - - - 63.609
Diverse lasten 13.541 - - 0 - 13.541
Som der lasten 2.963.647 23.929 7.058 72.020 5.738 8.923 12.655 3.093.969
Saldo staat van baten en lasten 27.853 - - -7.900 170 - - 20.123

te Amsterdam
VERVOLG 4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN GESPLITST NAAR AFDELINGEN EN PROJECTEN (x € 1)
845 201
Fonds Investeringen
transport Nieuw-West Soc.Acc. TOTAAL
BATEN
Subsidies 2.868.310 2.868.310
Bijdragen derden 41.259 39.922 81.180
Inkomsten zaalverhuur 154.500 154.500
Overige inkomsten en doorbelaste kosten 29.599 - 29.599
Diverse baten 20.425 20.425
Som der baten 3.114.092 39.922 - - - - - 3.154.014
LASTEN
Personeelslasten 1.752.523 14.581 1.767.104
Doorbelaste personeelslasten 0 0
Huisvestingslasten 775.175 3.018 778.193
Doorbelaste huisvestingslasten -67.269 -67.269
Organisatielasten 207.020 2.697 836 210.552
Doorbelaste organisatielasten 0 0
Afschrijvingen 63.609 -3.854 59.756
Diverse lasten 13.541 - 13.541
Som der lasten 3.093.969 103.553 - - - - - 3.197.522
Saldo staat van baten en lasten 20.123 -63.631 - - - - - -43.508

te Amsterdam
4.3 VERANTWOORDING PRESTATIES SOCIALE BASIS
subsidiekenmerk: SBA029255
In deze bijlage worden de urenprestaties voor het subsidie Sociale Basis verantwoord.
De inhoudelijke verantwoording wordt gedaan in een separate eindrapportage.
OPBOUWWERK
Geuzenveld en Slotermeer
Medewerker Geuzenveld en Slotermeer Uren
EI000066: Afkerin, Ahmed 1502
EI010281: Boer, Eva de 59
EI010517: Linden, Gina van der 1282
EI010619: Wignand, Sibbele 1472
EI010920: Francisca, Elisabeth Rozalia 405
EI011220: Ozcan, Cihad 112
EI060514: Ririhena, Nathan 750
EI110284: Noordermeer, Martine 1067
EI160320: Ghazizoi, Moska 251
EI161120: Overweel, Jeroen 52
Totaal Opbouwwerk Geuzenveld en Slotermeer 6951
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten

Medewerker De Aker, Sloten en Nieuw Sloten Uren
EI001755: Deelen, Hans van 346
EI008449: Uysal, Serfanim 951
EI010616: Maginzali, Stefania 1350
EI010717: Witte, Ruud 1362
EI011019: Berg, Doreen van den 1324
Totaal Opbouwwerk De Aker, Sloten & Nieuw Sloten 5332
Osdorp West
Medewerker Osdorp West Uren
EI001755: Deelen, Hans van 346
EI008449: Uysal, Serfanim 325
EI010919: Ameziane, Assia 1269
Totaal Opbouwwerk Osdorp West 1940
Opbouwwerk Wijkoverstijgend
Medewerker Wijkoverstijgend Uren
EI001982: Kauw, Karin 485
EI010517: Linden, Gina van der 130
Totaal Opbouwwerk Wijkoverstijgend 615
Totaal Opbouwwerk 2020 14838

Doel Opbouwwerk 2020 13325

te Amsterdam
VERVOLG 4.3 VERANTWOORDING PRESTATIES SOCIALE BASIS
Vrijwilligers op contractbasis aantal uren inzet

Pluspunt 11 1887
De Honingraat 7 1078
Buurthuis De Aker 13 2529
Buurthuis België 9 751
Totaal aantal vrijwilligers op contract: 40
Totaal aantal fte vrijwilligerswerk 4,5 6243

te Amsterdam
OPENSTELLING
Ondanks de Corona maatregelen zijn alle locaties wel toegankelijk gebleven gedurende de
regulier openstellingstijden. De mate waarin bezoekers gebruik konden maken van de
accomodaties werd bepaald door de overheidsmaatregelen.
Locatie De Honingraat 3640 uur

Wekelijkse openstelling ma t/m vr van 9 tot 22 uur en
za van 11 tot 17 uur 71 uur
Aantal weken openstelling: 52,29 weken
Op 2 zondagen werd een Rommelmarkt gehouden: 12 uur
De Honingraat was gesloten op:
Nieuwjaarsdag 13 uur
2e Paasdag 13 uur
Koningsdag 13 uur
Hemelvaartdag 13 uur
2e Pinksterdag 13 uur
1e en 2e Kerstdag 19 uur
Uren gesloten: 84 uur
Locatie het Pluspunt 3680 uur

Wekelijkse openstelling ma t/m vr van 9 tot 22 uur en
op za van 9:30 tot 16:30 uur: 72 uur
Het Pluspunt was gesloten op:
2e Paasdag 13 uur
Koningsdag 13 uur
1e en 2e Kerstdag 20 uur
Locatie Buurthuis België 4680 uur

Wekelijkse openstelling ma t/m zo van 9 tot 22 uur: 91 uur
Buurthuis België was gesloten op:
2e Paasdag 13 uur
Koningsdag 13 uur
1e Kerstdag 13 uur

te Amsterdam
Locatie Buurthuis De Aker 4471 uur

Wekelijkse openstelling ma t/m za van 9 tot 22 uur
en op zondag van 13 tot 22 uur: 87 uur
HvdW de Aker was gesloten op:
2e Paasdag 13 uur
Koningsdag 13 uur
1e Kerstdag 13 uur
TOTAAL OPENSTELLING 2020: 16471 uur

Doel openstelling 2020: 16000 uur

te Amsterdam
WIJKBUDGETTEN
activiteiten verplichtingen saldo op

budget op 31-12 31-12
Geuzenveld 55.174 32.583 22.591
Slotermeer 81.259 91.116 -9.856
Osdorp West 64.642 62.037 2.605
De Aker 48.564 32.041 16.523
Sloten en Nieuw Sloten 42.451 42.392 59
Totaal 292.090 260.168 31.922

te Amsterdam
4.4 VERANTWOORDING SUBSIDIE INKOMSTENDERVING CORONA
subsidiekenmerk: SBA-029255
2019 2020
513 tm 517 513 tm 517

Zalen Ruimteverhuur
BATEN
Subsidie SBA-029255 - 24.777
Bijdragen derden - -
Inkomsten zaalverhuur 194.232 123.779
Overige inkomsten en doorbelaste kosten 2.253 10.500
Diverse baten - 56
Som der baten 196.485 159.112
LASTEN
Personeelslasten 105 -
Doorbelaste personeelslasten 100.000 108.266 *
Huisvestingslasten 2.439 239
Doorbelaste huisvestingslasten 32.500 36.089 **
Organisatielasten 47.379 5.998
Doorbelaste organisatielasten - -
Activiteitenlasten 855 -
Diverse lasten + afschrijvingen 9.552 8.520
Som der lasten 192.830 159.112
Saldo staat van baten en lasten 3.655 -
* component personeelskosten in uurtarief medewerkers Gastvrijheid x gewerkte uren

** component huisvestingskosten in uurtarief medewerkers Gastvrijheid x gewerkte uren
De stichting heeft van de gemeente Amsterdam een beschikking ontvangen wegens derving
inkomsten van maximaal 47.110. Daarvan is 24.777 benut. Derhalve resteert een saldo van
22.333 op de balans (zie 2.5 onderdeel 6).
Naast het subsidie ten behoeve van derving inkomsten heeft de stichting van de Rijksoverheid
onderstaande tegemoetkomingen ontvangen. Deze tegemoetkomingen zijn opgenomen als
bijdragen derden in de overhead.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TOGS € 4.000

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TVL € 2.044

2020 Stichting Eigenwijks Jaarrekening Gewaarmerkt 1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2020 Stichting Eigenwijks Jaarrekening Gewaarmerkt 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FINANCIEEL VERSLAG 2020

Financieel verslag Eigenwijks 2020 2

Financieel verslag Eigenwijks 2020 3

1.1 STATUTAIRE NAAM, STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM

1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De Stichting heeft als doelstelling:

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

1.4 SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR EN DIRECTIE PER 31 DECEMBER

Financieel verslag Eigenwijks 2020 4

Het Algemeen Bestuur heeft verder de volgende besluiten genomen:

Financieel verslag Eigenwijks 2020 5

1.5 VERVOLG BESTUURS-/DIRECTIEVERSLAG

Financieel verslag Eigenwijks 2020 6

1.5 VERVOLG BESTUURS-/DIRECTIEVERSLAG

Naast de herziening van de bestuurlijke structuur en de gevolgen van de Coronamaatregelen, zijn de

Financieel verslag Eigenwijks 2020 7

1.5 VERVOLG BESTUURS-/DIRECTIEVERSLAG

Risico inventarisatie algemeen

Financieel verslag Eigenwijks 2020 8

1.5 VERVOLG BESTUURS-/DIRECTIEVERSLAG

Financieel verslag Eigenwijks 2020 9

1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2021

TOTAAL LASTEN 3.248.400 TOTAAL BATEN 3.248.400

Saldo staat van baten en lasten -

Financieel verslag Eigenwijks 2020 10

VERVOLG 1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2021

Financieel verslag Eigenwijks 2020 11

Financieel verslag Eigenwijks 2020 12

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (x € 1)

VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN

Financieel verslag Eigenwijks 2020 13

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (x € 1)

Realisatie Begroting Realisatie

Saldo staat van baten en lasten -43.508 -61.967 28.956

Financieel verslag Eigenwijks 2020 14

Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Grondslagen van waardering activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Financieel verslag Eigenwijks 2020 15

VERVOLG 2.3 TOELICHTING

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Doorbelasting aan afdelingen en projecten

Financieel verslag Eigenwijks 2020 16

Verschil t.o.v. begroting

Saldo -43.508 -61.967 18.459

Financieel verslag Eigenwijks 2020 17

VERVOLG 2.4 BEGROTINGSVERGELIJKING

Toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie

Financieel verslag Eigenwijks 2020 18

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

Bij: investeringen 99.635 75.207

Aanschafwaarde 31 december 372.797 273.162

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Financieel verslag Eigenwijks 2020 19

VERVOLG 2.5 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

De continuïteitsreserve heeft tot doel de doorlopende organisatie-,

Bestemmingsreserve sociale accommodaties

Transporteren 524.306 504.306

Financieel verslag Eigenwijks 2020 20

VERVOLG 2.5 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)

Transport 524.306 504.306