Professional Documents
Culture Documents
Bu doküman, "The Inner Circle Trader" Kanalının, 2022 ICT MENTORSHIP serisi yorum katılmadan
Türkçeye çevirilerek Huginn Academy için hazırlanmıştır.
Toplam 41 Videodan oluşan serinin hemen hepsinin Türkçe hali bu dokümanda yazılı olarak yer
almaktadır.
Genel olarak alacağımız işlemlerden önce, haftalık yön belirlemek çok faydalı olabilir.
Fiyat iki yöne hareket eder:
1. Stop seviyeleri = Likidite
2. Imbalance - FVG
Önceki high (tepe) seviyenin üstünde “Buy-Stop” ’lar vardır. Bu bölgeler likidite alanlarıdır.
Aşağıdaki grafikte kırmızı çizgi ile görülen yerde, birçok trader direnç olarak görüp shortlar. Böyle düşünüp shortlayanların stopları bu
seviyelerin üzerindedir. Short emrinin stop emiri, long olarak tahtaya yazılır (Buy order). Aynı zamanda kırılımı longlayanların alış emirleri bu
bölgenin üzerindedir. Bu sebepten dolayı, eşit tepelerin üzerinde ciddi likidite birikir.
Önceki low seviyenin üstünde “Sell-Stop”’lar vardır. Bu bölgeler likidite alanlarıdır. Üstteki mantığın tam tersi. Eşit dipler altında da ciddi
likidite vardır.
Markette sert bir düşüş beklentisi içerisindeysek, “stop-hunt” (stop avı) beklentisinde olmalıyız (ya da kısa zaman diliminde high’ın
likiditesinin alınmasını beklemeliyiz).
Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, büyük bir hareket öncesi fiyat önce sell-side liquidity ardından buy-side liquidity alıp düşüyor.
Aşağıda görülebileceği gibi fiyat likidite alanlarını dolduruyor.
IMBALANCE NEDİR?
Bir önceki mumun üst seviyesi ile bir sonraki mumun alt seviyesi arasındaki boşluğa denir. (Üst üste gelen 3 yeşil mum veya kırmızı mum
için).
FİYAT PAHALI MI? UCUZ MU?
Fiyatın pahalılık bölgesinde mi, ucuzluk bölgesinde mi olduğunu anlamanın en kolay yolu günlük dip ve tepe seviyeleri belirlemektir.
Dip ve tepe bölgelerden çekilen bir fibonacci aracıyla (tam orta seviyeyi bulabilmek için) ya da kendi %50 bulma yöntemimizle, pahalılık ve
ucuzluk görülebilir.
%50’nin üstü pahalılık, altı ucuzluktur. Long açacaksak ucuzluk, short açacaksak pahalılık bölgelerini tercih etmeliyiz.
SCALP İŞLEM ÖRNEĞİ
Üst zaman diliminde buy-side liquidity ve sell-side liquidty alanları çiziyoruz.
Ardından 1, 2 veya 3 dakikalık grafiğe geçilip, öncelikle likiditelerin alınması bekliyoruz.
Likidite alındı diye işleme girmiyoruz. İlk olarak yapının kırılmasını bekliyoruz.
Son low’u (dip) işaretliyoruz. Bu low’un kırılmasını bekleyip, öyle işlem alacağız.
Aşağıdaki görselde olduğu gibi low’u işaretledik.
Low büyük bir mum ile kırıldı.
Şimdi short yönlü işlem alabiliriz. Uygun giriş bulmaya çalışıyoruz.
Son low’u kıran büyük mum ile, ondan önceki yeşil mum arasında bir “Fair Value Gap (FVG)” (Fiyat boşluğu) oluştu.
FVG dolmasını bekleyip short yönlü işlemimizi alıyoruz. (İşlem girişi düşük zaman diliminde, market yapısı kırıldığı anda oluşan bir gap’te
aranıyor). (Grafikteki sarı alan).
Aşağıdaki grafikte gördüğümüz gibi, pahalılık bölgesinde short işlem açtık. Hedef (TP) neresi olmalı?
Grafikte görülebileceği üzere (kutu ile çizilen alanda) hedefimiz, sell-stop (long açanların stopları) ve aynı zaman FVG olan bölge.
MARKET STRUCTURE (MARKET YAPISI)
Market yapısı genellikle fiyatın gittiği yön olarak tanımlanır.
Fiyat yükselen tepeler yapıyorsa yapı bullish, düşen tepeler yapıyorsa bearish market structure olarak tanımlanır.
Market Structure Shift ise yapının değişmesi anlamına gelir.
Önceki örneklerde hatırlayacağınız üzere, fiyat likidite alanlarını veya boşlukları (FVG) hedefler. Bu alanlar dolduktan sonra, market structure
shift görülebilir.
15 dakikalık grafikte görülebileceği üzere, 14600’de sell-side liquidity, 14820’de buy-side liquidity bulunuyor. Grafiğimizde bu seviyeleri
işaretlememiz gerekli.
Şimdi grafiğe daha kısa bir zaman diliminde (1-2-3 dakika) bakıyoruz.
Grafikte işaretli yapı bearish market structure, fiyat düşen tepeler yapıyor. (Yuvarlakla işaretli yerler tepe bölgeleri). Daha önceden
işaretlediğimiz sell-side liquidity (14600) altında bir alana inmesini bekliyoruz. (Fiyat likiditeyi hedefler).
Fiyat bu bölgenin altına indiğinde doğrudan işleme girmiyoruz. Son high’ın kırılmasını bekliyoruz. (En son yuvarlak çizgi).
Yapı kırıldığında, artık fiyatın hedefi önceki high seviyelerinin üzerindeki likiditeler olacaktır çünkü Market Structure Shift oldu, market yapısı
değişti, düşerken oluşan son high kırıldı.
Fiyatın yukarı yönlü ivme alacağını düşünerek uygun giriş bölgesi arıyoruz.
Market yapısı kırıldıktan sonra (üzerinde ampul olan mum), fiyatın çıkarken oluşturduğu FVG’yi gördük ve işaretledik. İşte bu alan bizim için
Optimal Trade Entry (OTE). (Uygun giriş yeri).
İşlem aldığımız alan hem FVG, aynı zamanda üst zaman diliminde bir “Order Block” (Yükselişten önceki düşüş mumu ve aynı zamanda sell-
side liquidity alanında başlıyor).
İşlemi aldıktan sonra artık hedefimiz düşerken oluşturduğu high’ların likiditesinin alınması (üstüne çıkması).
Fiyat tüm likiditeleri alarak önceden işaretlediğimiz 14820 seviyesine (buy-side liquidity) geliyor. Bu bölgenin üstündeki likidite alındıktan
sonra market structure shift görebiliriz.
Yine emin olmak için konfirmasyon bekliyoruz. Son low aşağı kırılmalı.
İşaretlediğimiz buy-side liquidity alanının üstünde oluşan son low, grafikte görüldüğü gibi kırılıyor.
İşleme yine oluşan FVG’den giriyoruz.
Artık hedefimiz çıkarken oluşturduğu low seviyelerin (grafikte işaretli yuvarlaklar) altındaki likiditeler (internal range liquidity) veya çıkarken
oluşan FVG.
Bu konseptleri London season’da , High ve Low’lara, London açılışa, New York season’da arayabiliriz. (Endeskler için). Asia season’da da
bakılabilir.
Scalp Örnek 2
Grafikte üstteki likiditenin alınıp, fiyatın düşüşe geçtiğini görüyoruz. Dip yaptıktan sonra, grafikte görünen kırmızı çizgi ile önceki high’ı (tepe)
kırdığını ve kırarken de aşağıda 2 adet FVG bıraktığını görüyoruz.
Önceki high kırıldığı için , long yönlü işlem arıyoruz. Giriş için elimizde 2 bölge var. Alttaki ve üstteki (14070 ve 14100) FVG’ler.
İlk Fvg’ye alış emiri girdik.
Yeşil kutuya alış emiri girdik (Stop seviyemiz aşağıda, en alt iğnenin altında), TP
seviyemiz ise üstte düşerken oluşturduğu FVG. (Grafikteki turuncu bölge).
Fiyatın grafikte ok ile işaretli olan 2. FVG alanına inebileceğini unutmuyoruz.
Yeşil kutuda emirimiz duruyor, henüz emir gelmedi. (Acele edip, kaçırma
korkusuyla işlem almıyoruz).
Emirimiz yandaki grafikte görülebileceği gibi geldi.
Sağdaki grafikte daha önce işaretlediğimiz FVG alanına indi (Buradan da işlem
alabilirdik ama buraya uğramak zorunda değildi).
Yandaki grafikte görülebileceği üzere, fiyat tam 3 kere alttaki FVG alanına giriyor ve
hedeflediğimiz düşerken bıraktığı FVG alanına gidiyor (Turuncu kutu).
• Günün low’uyla (en düşük seviyesi), en tepesi arasında çekilen bir fibonacci ile kırmızı çizgiyi buluyorum. Burası %50 bölgesi (fiyatın dengede
olduğu yer – Equilibrium Price).
• Yukarıda yuvarlak içine alınan alanda , önceki high (tepe)’nin kırıldığı (likiditesinin alındığını) görüyoruz. Daha önceki örnekte hatırlayacağınız gibi
Short-Entry için konfirme aramamız gerekiyor. Low’un aşağı kırılmasını ve FVG oluşmasını bekliyoruz. İşaretli alanda ikiside oluşmamış.
Beklemeye devam ediyoruz.
• Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, high ve lowları işaretledik. Bizim beklediğimiz son low’u kırıp, fvg oluşturması.
• Üstteki grafikte kırmızı çizgi ile çizdiğimiz yer son low. Buranın kırılmasıyla beraber, FVG arıyoruz.
Mavi kutu FVG alanı, düşerken fiyat orada boşluk oluşturuyor. O bölgeyi Short-Entry olarak değerlendirebiliriz.
• Üstteki grafikte görebileceğiniz üzere, işlemimizi aldıktan sonra hedefimiz kırmızı çizgi (Fibonacci çekerek %50 denge fiyatı bulmuştuk) altında
bir FVG aramak veya oranın altında bir low aramak olabilir.
• Sarı kutu FVG alanı, siyah çizgi ise %50 altında bulunan son low. Bu alanlardan TP alabiliriz. Bİr sonraki grafikte daha yakınlaştırılmış olarak
görebilirsiniz.
INTRADAY ORDERFLOW ve DAILY RANGE (GÜNLÜK ORDERFLOW VE RANGE)
• Alttaki grafikte görülebileceği üzere günü 3 dilime böldük. Sabah 08:30 – 12:00 arası (ideal olan 11:00’a kadar), öğle arası (bu alanda işlem yapmıyoruz) ve
öğleden sonra 13:00-16:30 arası. Bu dilimler SP500 vadelileri içindir.
• Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, öncelikle 08:30 öncesinde oluşan high ve low seviyeleri işaretliyoruz.
• Birçok trader tarafından kırmızı çizgi ile çizilen alan direnç bölgesi (eşit tepeler) olarak algılanıyor ve düşüşün retesti olarak görülüyor. Bu alanı
direnç olarak görüp shortlayanların stoplarının bu alanın üstünde olduğunu ve fiyatın Imbalance (FVG) veya likidite alanlarına gittiğini biliyoruz.
• Smart Money herhangi bir indikatör, osilatör kullanmıyor. Tamamen gözlemledikleri iki unsur var => Zaman ve Fiyat.
• Retail traderların aksine Smart Money için en önemli unsur “zaman” dır.
• Günün belirli saatlerinde fiyatı hareket ettiren unsur, devreye giren algoritmalardır.
• Bearish ICT Fair Value Gap (FVG) için ilk aradığımız özellik 3’lü mum yapısıdır.
• 1 numaralı mumun low’u (en düşük seviyesi), 2 numaralı mum ile yutulmalıdır.
• 3 numaralı mum , 2 numaralı mumu yutmalıdır ve 1 numaralı mumun low seviyesine çıkmamalıdır ve grafikte görebileceğiniz gibi mumlar
arası boşluk oluşmalıdır.
• ICT Bearish FVG için en optimal durum, buy side liquidity alındıktan sonra oluşmasıdır. (Short açanların stoplarının patlaması). Bir önceki high
seviyenin geçilmesi.
• Bu boşluğu oluşturan unsur, fiyatın alıcılara etkin bir şekilde sunulmamasıdır. Bizim yapmamız gereken, o boşluğun dolmasını bekleyip, short
işlem almaktır.
• Fiyatın bir öncekli high seviyesini üstüne çıkıp, sert bir şekilde önceki low (düşük) seviyeyi kırmasıdır.
• En önemli unsurlardan biri, “displacement (yer değiştirme)” olmasıdır. Fiyat sert ve hızlı bir şekilde low seviyeyi geçmelidir. Aşağı gitmek
için istekli olmalıdır ve mümkünse önceki low’un altında kapatmalıdır. (İğne olarak kalmamalı).
• Low geçildikten sonra, grafikte görebileceğiniz gibi “displacement high ve displacement low” arasında FVG oluşur. Burası bizim için
optimal short entry’dir.
• Bullish ICT Fair Value Gap (FVG) için ilk aradığımız özellik 3’lü mum yapısıdır.
• 3 numaralı mum, 2 numaralı mumu yutmalıdır ve 1 numaralı mumun high seviyesine inmemelidir ve grafikte görebileceğiniz gibi mumlar
arası boşluk oluşmalıdır.
• ICT Bullish FVG için en optimal durum, sell side liquidity alındıktan sonra oluşmasıdır. (Long açanların stoplarının patlaması). Bir önceki
low seviyenin geçilmesi.
• Bu boşluğu oluşturan unsur, fiyatın satıcılara etkin bir şekilde sunulmamasıdır. Bizim yapmamız gereken, o boşluğun dolmasını bekleyip,
short işlem almaktır.
• Yukarıda EUR/JPY günlük grafiği görülmektedir. Fiyat önce Equal Lows (Eşit dipler) yaratıp, ardından o diplerin altına hareket ederek, long
açanların stoplarını patlatıyor. (Likidite alıyor). (Mavi kutu).
• Ardından kahverengi çizgi ile görülebileceği gibi, en son high (tepe) seviyenin üstüne çıkıyor. (Market yapısı değişiyor).
• Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, fiyat ilk kırılımda boşluk oluşturmuyor. (Kırmızı halka) .İşlem için bekliyoruz.
• Bizim beklediğimiz FVG, aşağıda grafikte görebileceğiniz alanda oluşuyor. Aynı zamanda tekrardan önceki high (tepe) seviyenin geçildiğini
görüyoruz. (Mavi çizgi).
• Önceki high geçilirken, 2 adet FVG oluştuğunu görüyoruz (yeşil kutular). Bu alanlardan en alt seviye altına stop koyarak long işlem açabiliriz.
• Aşağıda görülebileceği üzere, fiyat eşit tepelerin üzerine sert bir şekilde çıkıyor. Aynı zamanda FVG oluşturuyor. FVG alanı altında da Bullish
Orderblock görülüyor. Burasının long işlem almak için ideal bir alan olduğunu görüyoruz. (Aşağıdaki likidite alındı, ardından market yapısı kırıldı,
FVG oluştu ve aynı zamanda Orderblock var).
Örnek 1:
• Yukarıdaki grafikte gece saatlerinde çok sert bir yükseliş olduğunu görüyoruz.
• Bu hareketi kaçırmış olsak bile, fiyatı kovalamıyoruz. Uygun yapının oluşmasını bekliyoruz.
Daha önce yaptığımız gibi 08:30’dan önce oluşan low ve high ı
işaretliyoruz.
• FVG alanına daha küçük zaman diliminde bakıyoruz. (Günlük FVG'yi düşük zaman dilimine
kırdık).
• Aynı grafiliğin 1 saatlik zaman dilimine indirilmiş hali. (FVG Çizgileri (önceki grafikteki kırmızı çizgiler), burada da çizili).
• Grafiğe 15 dakikalık zaman diliminde baktığımız zaman, short
entry alabileceğimiz alanları görüyoruz. Hedefimiz günlükte
bulunan sell-side liquidity.
• Yanda gördüğünüz gibi market yeni bir low yapıp, eskiden bıraktığı sell side
liquidity’i temizlediği zaman, fiyatın gideceği yönü bilemeyiz. Nötr kalmak zorundayız.
Belki düşüş devam edecek veya reversal gelecek. Bunu o anda bilmiyoruz. Fiyatı ve
likidite seviyelerini gözlemlememiz gerekir.
• Yukarıdaki grafikte hem bearish hem bullish orderflow gözlemlenebiliyor.
• Fiyat düşerken oluşturduğu yeşil barları geçmediği taktirde düşüşün devamına, yükselirken oluşturduğu kırmızı barları aşağı kırmadığı sürece
yükselişin devamına işaret ediyor.
• Aşağıdaki grafikte fiyatın sert bir şekilde düştüğü, düşerken birçok FVG ve alınacak likidite bıraktığını görüyoruz. Arından sert bir şekilde dönüş
hareketi görüyoruz.
• Aynı grafiğe, düşük zaman diliminde bakarsak; sert bir şekilde dönüş hareketi ve oluşan bir bullish OB görüyoruz.
• 5 dakikalık grafiğe indiğimiz zaman, fiyatın bir önceki tepeye tekrar geldiğini ve birçok retail trader’ın burayı direnç olarak kabul edip shortladığını
biliyoruz. Beklediğimiz fiyatın uygun bir alana (FVG veya Orderblock) inip, yukarıda açılan short emirlerinin stoplarını alması olmalıdır.
• Yandaki grafikte görülebileceği gibi, fiyat önce Orderblock’a inip
oradan tekrar yukarı hareketine başlıyor. Orderblock’tan long emirini
aldığımız zaman, hedefin üstteki likidite (retail traderların short açtığı
yerin üstü) olduğunu biliyoruz.
• Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz üzere bir önceki likidite alanının (grafikteki siyah yuvarlak) üzerinde olan ve yükselişten önce gelen düşüş
mumunu bullish orderblock olarak kabul ediyoruz. (Kırmızı kutu). Orderblock’lar likidite alanlarında ve hareketin gerçek yönü başlamadan önce
ters yönde olurlar.
• Önceki grafikte turuncu ile işaretlenen alanda gün içinde alabileceğimiz işlemlere bakalım (Sp500 grafiği olduğu için zaman bazlı bakacağız.
Sabah işlem saatleri ve öğleden sonra işlem saatleri olarak).
• Saatlik görünüme indiğimiz zaman fiyatın önce hemen hemen eşit dipler bırakacak buy side liquidity’e gittiğini görüyoruz. İlk önce üstteki likidite
alınıyor ve düşüş başlıyor.
• Fiyat ilk tepki aldığı yerde sell side liquidity bırakıyor ve ardından günlük açılışın gelmesini bekliyoruz. Endeksler için 2 adet açılış saati
kullanıyoruz. 00:00 New York saati ve 08:30 New York saati. İkisini de not ediyoruz.
• Biasımız bearish ise önce fiyatın günlük açılış üzerinde manipülasyon (Judas Swing) yapmasını bekliyoruz. Ardından ilk hedefin sell side liquidity
olduğunu ardından da 2 üst grafikte görebileceğiniz gibi eşit diplerin likiditesi olduğunu biliyoruz.
• Üstteki grafikte en altta bulunan kalın yeşil çizgi ise günlük bullish orderblock seviyesinin üst seviyesi (Muhtemel destek alanı).
• Üstteki saatlik grafiği 15 dakikalığa indirdiğimiz zaman ve en üst mumun gövdesinden, en alt mumun gövdesine bir fibonacci çektiğimizde,
fiyatın muhtemel düşebileceği alt seviyeyi (-1 seviyesi) buluyoruz. Sonraki grafikte görebileceğiniz gibi aynı zamanda bu seviye Daily Bullish OB
seviyesine denk geliyor.
• Tekrardan harekete baktığımız zaman, Daily OB seviyesine gelen bir düşüşün, önceki eşit diplerin likiditesini temizleyeceğini ve fibonacci -1
seviyesine denk geldiğini görüyoruz. Buradan bir tepki gelmesinin olası olduğunu biliyoruz. (Hem Daily Bullish OB, hem sell side liquidity alındı hem
de fibonacci -1 seviyesi).
• Yine harekete 15 dakikada bakarsak, ok ile işaretli mum günlük açılış seviyesi. Fiyat önce yukarı yönlü manipülasyon hareketini yapıyor ve
ardından kutu ile işaretli mum ile (“displacement mumu”) sert bir şekilde aşağı kırılıyor. Turuncu kutu içerisinde bir FVG oluştuğunu görüyoruz ve
short entry alıyoruz. Hedefimiz fibonacci -1 ve aynı zamanda Daily OB olan seviye.
• Aşağıda görebileceğiniz gibi, fiyat beklediğimiz gibi Daily Bullish OB’ye geldiğinde aynı zamanda PM Session (New York öğleden sonra trade
sezonu) açılıyor. Artık alış yönlü bakabiliriz.
• Fiyat Daily Bullish OB seviyesine gelip, tüm likiditeleri temizlediğinde, artık hedefinin buyside liquidity olduğunu biliyoruz. Öğleden sonra sezonunda
uygun long işlem arıyoruz.
• Yukarıdaki grafikte fiyat 3 gün üst üste düşerken, aşağıda hedefleyebileceği 2 adet likidite alanı olduğunu görüyoruz.
• Mavi kutu ile işaretli alanda sonraki günün açılışını görüyoruz. Fiyat PO3 (Accumulation, Manipulation, Distribution) hareketi yapıyor. Bizim
beklediğimizde buydu çünkü üstteki grafikte görebileceğiniz üzere, aşağıda hedeflediği likidite alanları mevcut.
Örnek 4: • 15 dakikalık grafikte bakarsak;
• Fiyat noktalarla işaretli açılış fiyatının üzerine manipülasyon yapıyor ve düşerken oluşturduğu FVG’yi dolduruyor (turuncu alan). Ardından tam 4
kere açılış fiyatının üzerine çıkıp (aynı zamanda FVG doldurup), günlük açılış üzerinde shortlamak isteyen “Smart Money” ‘nin short emirlerini
dolduruyor ve günlük grafikte hedeflenen sellside liquidity alanına iniyor.
Örnek 5:
• Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz üzere, Dolar Endeksi 101 seviyelerinde ciddi likidite bırakıyor ve ardından “displacement” mumu ile önceki
lowu (mavi çizgi) kırıyor. Ardından bıraktığı FVG’den (küçük kırmızı kutu) alınan bir short entry, çıkarken bıraktığı boşluğa (büyük kırmızı kutu)
kadar taşınabilir.
Örnek 5:
• FVG nin dolduğu alan, Londra açılışına denk geliyor (02:00 , 05:00 NewYork saati). Fiyatın tepki aldığı ve artık long yönlü bakabileceğimiz
alanda ve zamanda aşağıdaki grafikte görebileceğimiz gibi Euro önceden bıraktığı likiditeyi alıyor.
Örnek 5:
• Yani Dolar Endeksi için uygun alım zamanının geldiği nokta, Euro için uygun satış zamanına denk geliyor (Ters Korele Marketler).
• Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, düşük zaman diliminde ICT Bearish FVG arayıp, EURO’da short yönlü işlem alıyoruz.
Örnek 6:
• Yukarıdaki grafikte SP500’ün ikili dip oluşturduktan sonra yukarı yönlü hareket yaptığı ardından düşüşe geçtiğini görebiliyoruz. Fiyatın Bearish OB
bölgesinden düşüşe geçtiği anda artık hedefinin altta oluşan likidite alanı olduğunu da biliyoruz.
Örnek 6:
• Fiyatın önce yükseliş hareketi yaptığı, ardından da gap oluşturarak açılış yaptığını görüyoruz. Yukarıdaki grafikte işaretli alanda hem gerçek bir
açılış gap’i , hem de FVG olduğunu görüyoruz. Biz aşağıda oluşan eşit dipler likiditesinin alınacağını düşünüyorduk (Mavi çizgi), yani Bias olarak
bearish bakıyoruz. O zaman uygun short entry bulmamız lazım.
Örnek 6:
• Saat 09:30’da spot market açılışı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda 08:30 New York açılış saati. Bu seviyeler bizim için önemli, grafiğimizde
işaretliyoruz. Yukarıda görebileceğiniz gibi 09:30 açılışıyla fiyat, 08:30 tepesinin üzerine çıkıyor.
• Fiyat kısa zamanlı high üstüne çıkarsa artık “PREMIUM - PAHALILIK” bölgesinde olarak adlandırılır, kısa zamanlı low altında ise “DISCOUNT
– UCUZLUK” olarak adlandırılır.
Örnek 6:
• Yukarıda görebileceğiniz gibi, fiyat önce 08:30 açılışının üzerine çıktı, “PREMIUM” ‘a geçti, ardından “Displacement candle” ile bize
yön değiştireceğini gösterdi. Oluşan FVG’den short entry aldığımız zaman artık hedefin aşağıdaki likidite olduğunu biliyoruz.
• Fiyat önceki high’ın veya eşit tepelerin üzerindeki likiditeyi aldığında, bizim görmek istediğimiz önceki low’un sert bir şekilde kırılması. Bu olduğu
zaman oluşan FVG’de (grafikteki turuncu bölgede aramamız gerekli) short entry arayabiliriz. (Bearish bias’ta).
• Fiyatın düşerken oluşturduğu bir FVG alanına tekrar giriş olduysa ve biz bearish bir biasa sahipsek, yine FVG alanından (tüm boşluğun dolması
şart değil), önceki low’un sert şekilde kırılmasını bekleyip, oluşan FVG’den short entry bakabiliriz. (Turuncu alan).
Örnek 7:
• Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz üzere, fiyat düştükten sonra üstte bıraktığı likiditeleri hedefliyor. Ardından tekrar düşüşe geçiyor. Grafikte
işaretli Bearish Orderblock (pembe kutu) içerisinden short yönlü işlem alırsak, hedefimiz sell side likiditesi olacaktır.
Örnek 7:
• Sell Side likiditesi alındıktan sonra, en son oluşan iğneyi (önceki günün low’u) işaretliyoruz.
Örnek 7:
• Sonraki gün aşağıda görebileceğiniz gibi bir mum oluşuyor.
Örnek 7:
• Saatlik ve daha düşük diliminde bakarsak;
• Fiyat önce bir dip yapıp likidite bırakıyor, ardından yukarıda eşit tepeler yapıyor (sell-side ve buy-side likiditeleri). Ardından buy side likiditeyi
temizleyip, işaretlediğimiz alana temas veriyor.
Örnek 7:
• Yukarıdaki gibi 15 dakikalık grafiğe inersek, görebileceğiniz üzere kırmızı çizgiler zaman çizgileri. İlk çizgi 00:00 New York Mid Night Open,
diğeri ise 08:30 New York Open.
• New York Open sonrası fiyat işaretlediğimiz alana doğru yükseliyor. Son temas mumu ise 09:30 Spot Market açılış zamanı.
Örnek 7:
• Yukarıdaki grafik üstteki hareketin 5 dakikalık grafik dilimi. Sarı alan daha önce “Judas Swing” olarak gördüğümüz hareket. (Düşüş öncesi fake hareket).
Örnek 7:
• Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, günlük grafikte fiyat yeni bir low yapıyor ve önceki low’un likiditesini alıyor. Önceki high seviyesini
geçtikten sonra bir FVG oluşturuyor (Mavi çizgiler). Önceki high seviyesi geçildiği için, artık yukarıda bıraktığı buy side likiditelere yönelebileceğini
düşünebiliriz.
Örnek 9:
• Grafiğe düşük zaman diliminde bakarsak; PO3 yapısı görüyoruz. Önce longlar akümüle oluyor, sonra manipüle ediliyor ve distribution (dağıtım)
oluyor. NOT: Fiyatın tepki aldığı yer, üstteki grafikte işaretlediğimiz FVG çizgilerinin alt bantı (mavi çizgiler).
Örnek 10:
• Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere fiyat önce yukarıdaki likiditeyi alıp, ardından aşağı yöne yöneliyor.
• Genel Bias “Bearish” ise New York Lunch (12:00-13:00) arasında “buy side liquidity” yani shortlayanların stoplarının alınıp, arından öğleden sonra fiyatın
aşağı gitmesi beklenir.
Örnek 11:
• Her gün bir bias (muhtemel yön) oluşturmak zorunda değiliz. Bu realistik bir yaklaşım değildir.
• Fiyat elini göstermeden (hareketine başlamadan) bir yön tahmin edersek, yüksek ihtimal yanılırız. Mükemmel değiliz, hatalar çok doğaldır, risk ve kayıp
doğaldır.
• Haftalık grafik üzerinde çalışmak gerekir. Önceki low’a mı gidecek? High’a mı gidecek? Üst veya alttaki Imbalance’ları mı dolduracak? Ya da elimizde
herhangi bir veri yok mu?
• Bizim bakmamız gereken, haftalık hareketin yönüdür. Tüm hareketi yakalamak zorunda değiliz, en alttan alıp, en üstte satmak zorunda değiliz. Haftalık
olarak yukarı mı gitmesini bekliyoruz yoksa aşağı mı?
• Haftalık volatilite ne yöne doğru gidecek? Hacim büyük ihtimal bizi nereye götürecek? En alt veya en üst seviye önemsiz. Nereye gidecek ve neden
gidecek? Sell side liquidity – Buy side liquidity? Hedef neresi?
• Haftalıktan günlüğe, günlükten 4 saatliğe, 4 saatlikten 1 saatliğe, 1 saatlikten 15 dakikaya, 15 dakikadan 5 dakikaya.
• Yüksek ve orta etkisi olan ekonomik verilere önem vermek ve odaklanmak gereklidir.
Örnek 12:
• Londra açılışı genellikle günün high’ı veya low’unu oluşturur. Grafikte görebileceğimiz gibi 00:00 açılışından Londra açılışına kadar fiyat
düşüyor ve FVG alanına dönüyor.
• Ardından New York acıkışı öncesi sert ve güçlü mumlarla yükselerek, ikili tepe (buyside liquidity) oluşturuyor (aynı zamanda önceki high’ı
geçerek bize market yapısının değiştiğini, bullish’e döndüğünü işaret ediyor) tekrardan FVG alanına dönüyor. Bu alan aynı zamanda Bullish
Orderblock alanı.
• New York açılışıyla beraber hızlı bir momentum ile üst zaman önce buyside likiditeleri (ikili tepe diye shortlayanların stopları) alıyor,
ardından üst zaman diliminde işaretlediğimiz FVG alanına gidiyor.
• Özellikle momentumlu hareket 09:30 spot market açılışıyla (equity open) başlıyor.
• New York AM Session (Gündüz sezonu) 08:30-11:00 arası (11-12 arası da bu sezona dahil fakat trade edilmemesi daha uygun bir zaman dilimi),
Afternoon Session (Öğleden sonra sezonu) 13:30 – 16:30 (13:00-13:30 arası da dahil fakat trade’e başlamak için 13:30 daha uygun).
Örnek 13:
• Yukarıdaki grafikte fiyat 3805.5 seviyesinde buyside liquidity oluşturuyor. Yani bu seviyenin üzerinde short açanların stopları (likidite havuzu)
var.
• Ardından fiyatın düşerek bir sell side liquidity oluşturduğu, Londra açılışı ile bu likiditeyi aldığı görülüyor. Londra açılışı genellikle günün high’ı
veya low’unu oluşturur. Aşağıdaki likiditeyi temizledikten sonra yukarı doğru hareket edip, önceki high seviyesini geçerek tekrardan yukarıdaki
likiditeleri hedeflediği görülüyor.
• New York Sabah seansı öncesi, yine bir buy side liquidity oluşuyor ve onu da temizleyip, 3805.5 seviyesine gelemeden tekrar 15 dakikalıktaki
FVG alanına inip, 3805.5 seviyesini temizliyor.
• Her ne kadar New York Lunch (12:00-13:00) arasında trade etmesekte, düşerken oluşan 2 adet FVG ve fiyatın gidebileceği 15 dakikalık aşağıdaki
FVG’yi biliyoruz. (Grafikteki kalın mavi çizgi aşağıdaki 15 dakikalık FVG’nin başlangıcı).
• FVG-1’den short alabiliriz ama dikkat ettiğimizde, önceki low seviyenin geçilmediği ve güçlü bir “displacement” mumunun gelmediğini görüyoruz.
FVG-2 daha sağlıklı bir entry olarak görülebilir. Hem low geçiliyor, hem güçlü düşüş mumu var ve aşağıda gidebileceği (TP alabileceğimiz) 15
dakikalık FVG alanı var.
Örnek 15:
Örnek 15:
• Yukarıdaki grafikte aynı örneğin, New York Öğle Sezonu bölümüne bakarsak;
• Tekrar Orderblock seviyesine döndüğünde (Mor çizgi) long entry alabiliriz. Hedefimiz yukarıdaki likiditeler ve boşluklar.
• Eğer Orderblock’tan long işlemini alamadıysak, üstte oluşan FVG’den (mavi kutu) tekrar işlem alıp, yukarıdaki likiditeleri hedefleyebiliriz.
İşlemi kaçırdık ya da ya giremezsek korkusundan ziyade, bizim için uygun yapının oluşmasını beklemeliyiz.
• Oluşan harekete bakarsak, yine zaman-fiyat ilişkisini görebiliriz. Tam 13:30’da fiyat ivmelenmeye başlıyor. (ICT New York Öğleden Sonra
Seansı başlangıcı).
Örnek 15:
Örnek 15:
• 5 dakikalık grafiğe tekrar bakarsak, fiyatın FVG alanına girdiğini biliyoruz. (15 dakikalık FVG, üstte bahsedilen)
• Yukarı yönlü istek gösterdi mi? EVET – Önceki low’u geçti 5 dakikalık grafikte
• En alttan en üste (mor çizgiler) fibonacci çektiğimiz zaman %50’nin altında mı? Ucuz mu? – EVET
• En alttan en üste (mor çizgiler) fibonacci çektiğimizde %62-70.5 aralığında mı? (Optimal Trade Entry) - EVET