รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
หลักทรัพย์ มูลค่าตาม
หรือทรัพย์สินต่างประเทศ จานวน ราคาตลาด % NAV
(บาท)
หลักทรัพย์
หน่ วยลงทุน
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 10,112,272.73 7,416,063,285.15 91.20%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 1,153,407.77 376,117,189.58 4.63%
รวมหน่ วยลงทุน 7,792,180,474.73 95.83%
เงิ นฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสิกรไทย 257,978,218.87 3.17%
รวมเงิ นฝากธนาคาร 257,978,218.87 3.17%
สินทรัพย์อน่ื ๆ 117,971,343.56 1.45%
หนี้สนิ อืน่ ๆ (36,828,606.26) -0.45%
รวมทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน 8,131,301,430.90 100.00%