ESQUERRA REP CAT CONSOLIDACIO

Pàg.1
BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL
EXERCICI 2021

ACTIU EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

A) ACTIU NO CORRENT 4.714.621,76 1.975.164,13

I. Immobilitzat intangible 323.076,55 218.946,55
20380. FIANCES CONSTITUIDES A LL/T JERC 125,36 125,36
20600. APLICACIONS INFORMATIQUES 116.412,42 96.929,45
20700. DRETS SOBRE ACTIUS CEDITS EN ÚS 0,00 187.619,69
20900. ANTICIPS PER IMMOBILITZAT INTANGIBLE 296.268,10 0,00
28060. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUE -89.729,33 -65.727,95
III. Immobilitzat Material 653.132,76 619.768,00
1. Terrenys i Construccions 261.696,07 261.696,07
21000. TERRENYS I BENS NATURALS 261.696,07 261.696,07
2. Altre Immobilitzat Material 391.436,69 358.071,93
21500. ALTRES INSTAL·LACIONS 236.392,63 216.196,62
21600. MOBILIARI 324.850,26 305.447,77
21700. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 280.384,12 211.854,77
21800. ELEMENTS DE TRANSPORT 24.800,00 0,00
21900. ALTRES IMMOBILITZATS MATERIAL 11.374,97 6.115,39
28150. AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTRES INSTAL·LACION -127.089,89 -113.896,26
28160. AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI -197.783,10 -169.177,41
28170. AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS PROCESSOS INFORMA -152.905,37 -96.526,53
28180. AMORTITZACIÓ ACUMULADA ELEMENTS TRANSPORT -2.106,30 0,00
28190. AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTRES IMMOBIL. MATERIA -6.480,63 -1.942,42
V. Inversions Financeres a Llarg termini 3.738.412,45 1.136.449,58
1. Credits amb entitats 216.278,97 264.985,02
a) Entitats Vinculades 59.942,36 0,00
25200. CRÈDITS A LLARG TERMINI PARTS VINCULADES 59.942,36 0,00
b) Entitats no Vinculades 156.336,61 264.985,02
26200. CREDITS A LLARG TERMINI 156.336,61 264.985,02
2. Altres Actius Financers 3.522.133,48 871.464,56
b) Entitats no Vinculades 3.522.133,48 871.464,56
26000. INVER. FINANCERES A LLT EN INSTRUMENTS DE PATRI 0,00 72,06
26500. ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 604.650,36 90.000,00
27000. FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS A LL/T 2.910.163,15 774.072,53
27080. FIANCES CONSTITUIDES A LL/T JERC 5.719,97 5.719,97
27500. DIPOSITS CONSTITUITS A LLARG TERMINI 1.600,00 1.600,00

B) ACTIU CORRENT 7.948.849,97 9.265.839,90

II. Afiliats, adherits i simpatitzants 119.906,20 121.301,10
44000. DEUTORS MILITANTS 116.469,10 118.042,90
44100. DEUTORS SIMPATITZANTS 3.437,10 3.258,20
III. Deutors i altres Comptes a Cobrar 122.412,67 1.005.535,15
ESQUERRA REP CAT CONSOLIDACIO
Pàg.2
BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL
EXERCICI 2021

ACTIU EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

2. Credits amb les Administracions Públiques 2.848,00 985.451,61

42010. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, DEUTORES PER DIVERSO 0,00 983.743,61
47080. HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER SUBVENCIONS CONC 112,00 112,00
47090. HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER DEVOLUCIÓ IMPOSTO 2.736,00 0,00
47300. HISENDA PÚBLICA, RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPT 0,00 1.596,00
3. Deutors Varis 119.564,67 20.083,54
40709. ACOMPTES ALS PROVEÏDORS 0,00 82,28
44200. DEUTORS GRUPS MUNICIPALS I COMARCALS 55.173,67 10.880,00
44209. DEUTORS GRUPS AREA I DIPUTACIONS 48.000,00 0,00
44300. CÀRRECS PÚBLICS, DEUTORS 1.199,50 1.977,50
44480. DEUTORS PER PROVISIONS JERC 3.000,00 3.000,00
44900. ALTRES DEUTORS 8.200,00 0,00
44980. ALTRES DEUTORS JERC 3.991,50 4.143,76
IV. Inversions Financeres a Curt Termini 7.089,41 279.224,08
2. Altres Actius Financers 7.089,41 279.224,08
b) Entitats No Vinculades 7.089,41 279.224,08
54000. INVERSIONS FINANC. C/T INTRUMENTS DE PATRIMON 0,00 250.000,00
55500. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ SEU NACIONAL 4.206,67 7.557,60
55501. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ TERRITORI 1.186,39 0,00
55580. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ JERC 1.696,35 908,38
55700. COMPTES CORRENTS AMB ALTRES ENTITATS 0,00 20.000,00
56500. FIANCES CONSTITUÏDES A CURT TERMINI 0,00 758,10
VI. Tresoreria 7.699.441,69 7.859.779,57
57000. CAIXA EUROS 2.704,15 2.168,32
57080. CAIXA JERC 63,05 477,66
57090. CAIXA EUROS TERRITORI 47.729,71 45.380,14
57091. CAIXA EUROS TERRITORI 11.110,25 6.750,89
57200. BANCS C/C VISTA EUROS SEU NACIONAL 1.318.160,70 4.331.993,84
57211. BANCS C/C VISTA EUROS GRUP CONGRESO 593.680,26 660,70
57213. BANCS C/C VISTA EUROS SANTANDER G.SENAT ERC-BILDU 80,72 43.710,90
57214. BANCS C/C VISTA EUROS SABADELL G.SENAT ERC-BILDU 45.773,33 0,00
57280. BANC JERC 315.565,16 278.615,62
57290. BANCS C/C VISTA EUROS TERRITORI R1-R9 3.270.456,16 2.537.030,32
57291. BANCS C/C VISTA EUROS TERRITORI R10-R12 378.505,23 382.361,39
57700. BANCS COMPTES MILITANTS 251.799,56 30.785,49
57800. BANCS COMPTES SIMPATITZANTS I ALTRES 1.232,14 9.550,49
57900. BANCS COMPTES DONATIUS 299.180,38 188.398,72
58000. COMPTES CORRENTS ELECTORALS 1.163.400,89 1.895,09

TOTAL ACTIU 12.663.471,73 11.241.004,03

ESQUERRA REP CAT CONSOLIDACIO
Pàg.3
BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL
EXERCICI 2021

PATRIMONI NET I PASSIU EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

A) PATRIMONI NET 11.635.954,03 10.519.982,60

A-1) Patrimoni Generat 11.635.954,03 10.519.982,60
I. Excedentrs d´Exercicis Anteriors 10.509.832,97 7.977.153,52
1. Excedents Positius d´Exercicis Anteriors 10.509.832,97 7.977.153,52
12000. EXCEDENTS POSITIUS D´EXERCICIS ANTERIORS 10.247.072,57 7.762.264,34
12080. ROMANENT JERC 262.760,40 214.889,18
II. Excedents de l´Exercici 1.126.121,06 2.542.829,08
12900. RESULTAT ORDINARI DE L´EXERCI 1.126.121,06 2.542.829,08

B) PASSIU NO CORRENT 406.439,18 0,00

I. Provisions a Llarg Termini 67.532,44 0,00
14200. PROVISIÓ PER A RESPONSABILITATS 67.532,44 0,00
II. Deutes a Llarg Termini 338.906,74 0,00
2. Deutes amb Parts Vinculades 59.942,36 0,00
16100. ALTRES DEUTES A LL/T TERRITORI R1-R9 50.549,86 0,00
16101. ALTRES DEUTES A LL/T TERRITORI R10-R12 9.392,50 0,00
3. Altres Passius a LLarg Termini 278.964,38 0,00
15200. ALTRES PASSIUS A LL/TERMINI 276.564,38 0,00
18000. FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI 2.400,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 621.078,52 721.021,43

I. Provisions a Curt Termini 102.202,46 119.678,30
52900. PROVISIONS A CURT TERMINI 102.202,46 119.678,30
II. Deutes a Curt Termini 12.230,06 142.794,59
1. Deutes amb entitats de credit 4.299,40 5,78
52020. DEUTES A CURT TERMINI VISA R1-R9 3.743,71 5,78
52021. DEUTES A CURT TERMINI VISA R10-R12 555,69 0,00
2. Deutes amb parts vinculades 4.648,13 11.148,28
55200. CRÈDITS CURT TERMINI A EMPRESES DEL GRUP (5520) 600,00 600,00
55390. COMPTE CORRENT G.MUNICIPALS R1-R9 1.048,13 7.701,28
55391. COMPTE CORRENT G.MUNICIPALS R10-R12 3.000,00 2.847,00
3. Altres passius a curt termini 3.282,53 131.640,53
55501. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ TERRITORI 0,00 38,61
55555. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ SEU NACIONAL 3.282,53 6.440,06
58220. ALTRES PASSIU FINANCERS A CURT TERMINI 0,00 125.161,86
III. Creditors i Altres Comptes a Pagar 506.646,00 458.548,54
1. Personal 1.319,39 467,50
46500. REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 1.319,39 467,50
2. Deutes amb les Administracions Públiques 244.265,04 252.699,45
47500. HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA 828,95 1.125,80
ESQUERRA REP CAT CONSOLIDACIO
Pàg.4
BALANÇ DE SITUACIÓ ANUAL
EXERCICI 2021

EXERCICI 2021 EXERCICI 2020

47510. HISENDA PÚBLICA CREDITORA RETENCIONS PRACTICADE 157.561,82 162.251,90

47580. HISENDA PUBLICA CREDITORA JERC 93,75 93,75
47600. ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL, CREDITORS 85.780,52 89.228,00
3. Creditors Varis 261.061,57 205.381,59
40000. PROVEÏDORS (EUROS) 237.683,65 111.985,25
40080. PROVEÏDORS JERC -161,29 2.445,37
40090. PROVEIDORS FACTURES PENDENTS REBRE R1-R9 12.298,87 95.734,35
40091. PROVEIDORS FACTURES PENDENTS REBRE R10-R12 0,00 -5.782,34
41000. CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS (EUROS) 3.000,00 0,00
41080. CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS JERC 21,38 980,00
41090. CREDITORS PREST. SERVEI,FACT. PEND. REBRE O FORMA 8.200,00 0,00
45040. CREDITORS VARIS A.E. 18,96 18,96

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 12.663.471,73 11.241.004,03