Professional Documents
Culture Documents
MARKET
MAKERS
HACKS
Owned by Tradeguider®
Translator: TAMIE.HUYEN - OTL Team
The Market Makers Hacks
LESSON#1
NGÂN HÀNG & NGÂN HÀNG (HEDGE-FUNDS & BANKS), với tỷ lệ thị phần
CAO NHẤT.
Dưới đây là biểu đồ các ngân hàng có thị phần cao nhất trong năm 2016.
Các ngân hàng nắm giữ thị phần hàng đầu này hợp tác với những nhà giao dịch
chuyên nghiệp được gọi là "Nhà tạo lập thị trường - Market Makers"
TẠI (CITADEL) để "Tạo ra doanh nghiệp - Generate Business" với khách hàng và
"Tạo thị trường - Make markets" bằng các tài sản như tiền tệ.
Vậy ý của chúng tôi là gì khi "Generate Business" và " Make markets"?
Một nhà tạo lập thị trường tạo ra "Doanh nghiệp" với khách hàng của mình
(BẠN VÀ TÔI), (retail traders - nhà giao dịch bán lẻ), bằng cách tạo ra các mẫu trên
để “make markets”,
công việc của anh ta là tạo ra một môi trường giao dịch lôi kéo retail trader tham gia
BẠN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ NÀO ĐỐI VỚI DEALER (MARKET MAKER),
Khi phần lớn "retail trader" nhận ra mô hình được trình bày trên biểu đồ, nhà tạo
lập thị trường sẽ hiển thị cho các retail traders một chút lợi nhuận (để lôi kéo họ sử
dụng rủi ro cao hơn, sử dụng đòn bẩy nhiều hơn và giao dịch quá mức),
sau đó một khi bạn (the retail trader) ở trong các giao dịch có rủi ro ở mức tối đa,
DEALER CHIA SẺ thị trường hoàn toàn chống lại bạn và chạm mức cắt lỗ trước khi
ĐIỀU NÀY ĐÃ XẢY RA VỚI BẠN TRƯỚC ĐÓ CHƯA? BẠN ĐÃ NGHĨ BẠN Ở
THIẾT LẬP GIAO DỊCH HOÀN HẢO ĐANG TRONG MỘT QUÁ TRÌNH NHẬP
LỆNH TUYỆT VỜI. VỊ THẾ ĐẦU TIÊN CỦA BẠN LÀ LỢI NHUẬN, BẠN THÊM
MỘT SỐ VỊ THẾ KHÁC NỮA. ĐỘT NHIÊN SAU ĐÓ, THỊ TRƯỜNG BIẾN
ĐỘNG THEO HƯỚNG NGƯỢC LẠI KHIẾN BẠN HOẢNG SỢ VÀ THỔI BAY
BẠN SẼ ĐƯỢC DẠY GÌ TRONG MỘT SỐ BÀI HỌC TIẾP THEO SẼ LÀM THAY
ĐỔI MỌI ĐIỀU BẠN ĐÃ NGHĨ VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI, VÀ CÁCH THỊ
TỔNG QUÁT
Chúng ta sẽ xem xét cấu trúc thị trường và các mô hình mà những DEALER sử dụng
Chúng ta cũng sẽ xem xét cách để gia nhập thị trường so với giao dịch bán lẻ đã
được nghe và phù hợp với các Forex Dealers (Market Makers).
LỢI ÍCH CỦA VIỆC GIAO DỊCH PHÙ HỢP VỚI DEALER LÀ GÌ?
KHI DEALER THỰC HIỆN ĐỘNG THÁI CỦA MÌNH, THỊ TRƯỜNG CÓ
THỂ CHUYỂN ĐỔI HÀNG TRĂM PIPS VÀ NẾU GIAO DỊCH CỦA BẠN "PHÙ
HỢP VỚI DEALER", BẠN SẼ CÓ TIỀM NĂNG LỢI NHUẬN CAO HƠN NHIỀU
Chúng ta cũng sẽ xem xét tâm lý giao dịch và sự kiên nhẫn, làm thế nào để
đạt được giao dịch với Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) lên đến 1:10 hoặc thậm chí
1:20 mà không bị giảm hoặc gần như không có. Bạn không nghĩ rằng điều này là có
thể?
Bạn sẽ rất ngạc nhiên với những gì bạn sẽ học được trong những bài học tiếp
THE DEALERS
"SMART MONEY - ĐỒNG TIỀN THÔNG MINH" bán và mua từ khách hàng của
mình và được bù đắp bằng chênh lệch giá cho dịch vụ TẠO thanh khoản, GIẢM
THIỂU chi phí giao dịch và tạo điều kiện cho GIAO DỊCH.
Tính đến năm 2008, có hơn hai nghìn market makers "được biết đến" ở Mỹ.
Những nhà tạo lập thị trường chủ yếu hoạt động trong phiên giao dịch London và
New York. Trong phiên của Châu Á, nhà tạo lập thị trường sẽ được thay thế bằng cái
được gọi là "nhà tạo lập thị trường tự động nhạy cảm với thanh khoản" sẽ khiến thị
trường đi ngang trong sự hợp nhất liên tục trong khoảng 8 đến 10 giờ.
Điều này thường được thực hiện trong phiên Châu Á vì nhiều Retail Traders ở Mỹ sẽ
giao dịch trong thời gian này. (1 giờ chiều đến 10 giờ tối)
Giai đoạn hợp nhất 10 giờ bán này hoàn toàn quan trọng đối với các Dealer ở
London và New York, giai đoạn này mang lại cho các Dealer một lượng thanh khoản
bổ sung cần thiết để di chuyển thị trường khi các Dealer sẵn sàng làm như vậy.
Sau khi thực hiện một số nghiên cứu đơn giản, chúng ta có thể thấy 2 phiên
Trong suốt thời gian này, thị trường sẽ di chuyển nhanh hơn nhiều. Bạn sẽ nhiều lần
thấy rằng một khi quá trình hợp nhất Châu Á kết thúc và phiên London bắt đầu, thị
trường có thể di chuyển theo một hướng trong suốt thời gian của phiên London, sau
đó đến phiên New York, hoàn toàn đảo ngược và đi theo hướng ngược lại của phiên
London .
Nếu bạn giao dịch phiên london và new york, bạn biết điều này là đúng,
nhiều khi một phiên được sử dụng để phá vỡ giả hoặc đưa ra định hướng sai cho các
sau đó phiên thay đổi và sự đảo ngược hoàn toàn xảy ra.
Bạn thấy các Retail Trader cực kỳ dễ đoán, họ coi thị trường 5.5 nghìn tỷ đô la một
ngày như một loại phép thuật làm giàu nhanh chóng “giving tree - cây cho trái”.
Họ nghĩ rằng chỉ vì họ đã xem một vài video trên youtube về cách phát hiện mô hình
"đầu và vai - head and shoulders" hoặc "cách vẽ đồ thị đường xu hướng" mà đột
nhiên họ được trao cho họ chìa khóa thành công trong thị trường này …
Giao dịch không chỉ đơn thuần là tìm kiếm các mô hình…!
Nhìn bên ngoài, giao dịch là xem các biểu đồ, phát hiện ra các phá vỡ giả,
Nhưng đó là những gì bạn không thể thấy điều gì là khó nhất để vượt qua,
Cảm xúc... Bạn có thể âm thầm xử lý mức sụt giảm không? Bạn có tự tin vào giao
dịch của mình không? Bạn tham gia giao dịch vì phản ứng theo cảm xúc đồng bột
Hãy để tôi giới thiệu với bạn một thứ gọi là…
THỜI GIAN LÀ NGƯỜI BẠN DUY NHẤT CỦA BẠN TRÊN THỊ TRƯỜNG NÀY
Nếu bạn vẫn không chắc những gì tôi đang nói với bạn có phải là sự thật hay không,
bạn có thể truy cập một trong các trang web của các nhà tạo lập thị trường khác
Citadel là nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu cho thị trường tài chính và quản lý
Nếu bạn vẫn không chắc chắn điều mà tôi đang nói với bạn có phải là sự thật không,
bạn có thể truy cập một trong những trang web của các nhà tạo lập thị trường khác
nhau tại www.citadelsecilities.com
Citadel là nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu cho thị trường tài chính và quản lý
LESSON#2
“Trừ khi bạn đã làm việc tại một công ty độc quyền, bạn sẽ KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG
Một công ty thương mại độc quyền có thể có đủ máy tính để lấp đầy ngôi nhà của
bạn mười lần và sau đó là một số công ty. Mỗi máy tính này có thể dễ dàng là 50,000
đô la hoặc nhiều hơn. Các công ty này không gặp khó khăn gì khi thuê các lập trình
viên giỏi nhất trên thế giới với giá 500 đô la mỗi giờ hoặc hơn để lập trình một số
chương trình phức tạp nhất từng tồn tại. Tôi đang nói với bạn rằng những người
kinh doanh tại các công ty độc quyền ít nhất cũng thông minh như các kỹ sư NASA
và đôi khi thông minh hơn. Ngoại trừ một số rất ít cá nhân cống hiến để biến thế
giới này trở thành một nơi thực sự tốt đẹp hơn, trong thế giới này, đồng tiền là động
lực mạnh mẽ hơn nhiều so với việc theo đuổi tiến bộ khoa học. Không tin tôi phải
không? Một kỹ sư NASA kiếm được khoảng 100.000 đô la mỗi năm. Một nhà giao
Trong sự nghiệp của mình, tôi đã thấy một trung tâm dữ liệu dùng để giao dịch lớn
đến mức tôi không thể nhìn thấy bức tường phía sau. “Chúng tôi thậm chí còn chưa
sử dụng hầu hết các máy tính mà bạn thấy ở đây,” anh chàng nói với tôi. Công ty đã
hoạt động được hơn mười năm. Điều đó cung cấp cho bạn một ý tưởng về việc
những người này được trang bị tốt và có vốn đầu tư tốt như thế nào.
Những người này không có vấn đề gì khi đầu tư hàng triệu để giảm Ping của họ từ 2
giây xuống 1.99 giây. Họ không gặp vấn đề gì khi trả thêm 10,000,000 đô la tiền thuê
mỗi tháng chỉ để có một văn phòng cách Phố Wall nửa dặm chỉ để các lệnh của họ
được chuyển nhanh hơn một mili giây. Những người này không gặp vấn đề gì khi
đưa ra khoản tiền thưởng ký hợp đồng 500,000 đô la để giành lấy những người kỹ sư
tốt nghiệp tài chính giỏi nhất và sau đó cung cấp hàng triệu đô la tiền thưởng mỗi
năm, ngay cả khi nhà giao dịch không thực hiện tốt tất cả những điều đó.
Những người này có thể kiểm tra HÀNG TRIỆU các chỉ báo phân tích kỹ thuật và
sự kết hợp có thể có trên mỗi sản phẩm đơn lẻ tồn tại hàng triệu lần vào thời điểm
bạn nhận thấy “Mô hình vai đầu vai đang hình thành!” Những người này có thể gửi
một triệu giao dịch vào thời điểm ngón tay của bạn chạm vào nút “mua”. Những
người này có thể kiểm tra lại hàng triệu chiến lược trong thời gian thực vào thời
điểm bạn chớp mắt. Và bất chấp tất cả những điều đó, phần lớn các quỹ này không
đánh bại thị trường trên cơ sở điều chỉnh rủi ro trong một thời gian dài. ”
-Anonymous
Điều này có làm thay đổi quan điểm của bạn một chút không?..
Hãy tin những gì bạn muốn, bạn có thể chọn tin rằng thị trường dựa trên sự "đấu
tranh" liên tục của người mua và người bán, hoặc "phe tăng với phe giảm "và tin
rằng những đường vô hình trên biểu đồ sẽ giúp bạn thành công và mang lại cho
bạn sự tự tin .. .!
Tôi đã từng tin điều này là đúng, cho đến khi tôi thay đổi quan điểm của mình.
Thực hiện nghiên cứu, tôi theo dõi tiền. Các ngân hàng sở hữu phương tiện
truyền thông, những người đã tạo ra ý tưởng về Phân tích kỹ thuật chủ đạo như
Các bài học sau này sẽ giúp bạn nhận thức lại và xóa một số lập trình bạn đã từng
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn tất cả những gì bạn cần là 2 hoặc 3 giao dịch
mỗi tuần? Điều gì sẽ xảy ra nếu Tôi đã nói với bạn rằng tôi có một chiến lược có
thể thực hiện với tỷ lệ thắng hơn 90%? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn, bạn có
thể tìm thấy các giao dịch với Tỷ lệ lời lỗ là 1:10 hoặc 1:20? Điều gì sẽ xảy ra nếu
tôi nói với bạn rằng các ngành nghề bạn sẽ học để thực hiện sẽ ngay lập tức thay
đổi lợi nhuận và drawdown (sụt giảm vốn) là dĩ vãng? Bạn có tin tôi không? Nghe
Tất cả những kết quả này đều có thể đạt được với những gì bạn sẽ học trong các
ĐỂ THÀNH CÔNG.
Với điều này đang được nói, hãy dành một chút thời gian và nhận ra sự thật trong
câu nói này. Tôi sẽ không nhấn nút mua hoặc bán cho bạn, tôi sẽ không ở đó cạnh
bạn khi bạn trở nên tham lam hoặc sợ hãi. Những khía cạnh này hoàn toàn nằm
Cuộc hành trình này bắt đầu với bạn, tôi chỉ có thể chỉ cho bạn cánh cửa.
Tôi không thể ép buộc bạn đi qua nó, tôi có thể cho bạn nước,
bạn phải rời khỏi các cách retail trading mà bạn đã được dạy .
Công việc của nhà tạo lập thị trường là tạo ra sự hoảng loạn trên thị trường, một
câu nói cũ nói "khuấy nước để bắt cá" về cơ bản đây là tất cả những gì họ đang
làm. Dựa vào phản ứng cảm xúc khiến bạn mất tự tin vào giao dịch của mình và
LESSON#3
và thành công của bạn SẼ phụ thuộc vào khả năng của bạn để hiểu và diễn giải
chúng. Khi một cảm xúc được kích hoạt trong não của bạn, hệ thống thần kinh
của bạn sẽ phản ứng bằng cách tạo ra cảm giác trong cơ thể của bạn
(cái mà nhiều người gọi là "gutfeeling - cảm nhận") và những suy nghĩ nhất định
Phần lớn các quyết định của bạn được thông báo bởi phản ứng cảm xúc của bạn
bởi vì đó là cảm xúc được dự định để làm: để đánh giá và tổng kết một kinh
Khi bạn đang giao dịch và thị trường đột ngột tăng đột biến, một cảm xúc được
kích hoạt, chỉ cần bạn có chú ý đến phản ứng nội tạng của bạn và những suy nghĩ
mà nó tạo ra không?
Cảm xúc, khi chúng không bị xáo trộn, cung cấp thông tin về hoàn cảnh của bạn
một cách đơn giản, nhanh chóng điều đó không liên quan nhiều đến nhận thức
Bạn đã bao giờ giao dịch và kiếm được lợi nhuận tốt, đột nhiên thị trường tăng
đột biến ngược lại, khiến bạn hòa vốn hoặc có rất ít lợi nhuận và bạn đóng giao
dịch ngay lập tức bởi vì sự chuyển động nhanh chóng này, chỉ để thấy đó là một sự
Cảm xúc của bạn SẼ cố gắng cho bạn biết nếu một tình huống là tối ưu hay không
phù hợp với mục tiêu của bạn và cách bạn có thể tiếp cận nó.
Tuy nhiên, khi bạn tham lam và sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc rủi ro quá mức đối
với tài khoản của mình, cảm xúc của bạn sẽ bị phóng đại và bạn sẽ trở nên ảo tưởng.
Đã bao nhiêu lần bạn mạo hiểm tài khoản của mình và thức suốt 2 ngày liền để đọc
các giao dịch của mình và hy vọng rằng tài khoản của bạn không được ký quỹ..?
Công việc của Market Makers là gì? Để khiến bạn trở nên sụp đổ về mặt cảm xúc..
Các Market Maker gây ra những đợt tăng đột biến NÀY và chuyển động điên cuồng
trên Thị trường để tạo ra một phản ứng cảm xúc bên trong bạn, phản ứng này được
tạo ra bên trong bạn sẽ bị GẤP ĐÔI nếu bạn quá mạo hiểm, khiến bạn mất kiểm
Bạn đã bao giờ tham gia giao dịch và bạn biết SL (cắt lỗ) sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bạn
vẫn ở lại?
Đã bao nhiêu lần bạn mạo hiểm quá mức và tự dừng lại chỉ vì một cú giao động nhỏ
chống lại bạn, chỉ để rồi vài giây sau giao dịch lại có lãi?
Đã bao nhiêu lần bạn tham gia giao dịch chỉ vì một cú tăng đột biến BẠN NGHĨ LÀ
Đây là cách nhà tạo lập thị trường đi vào TÂM TRÍ của bạn và kiểm soát những gì
bạn làm.
“Có một mô hình trên thị trường…, không phải trong chuỗi giao dịch hỗn loạn, mà
nằm trong TÂM THỨC của BẢN THÂN những người tham gia thị trường ”
trạng buồn bã có thể làm thay đổi tính nhạy cảm với ảo ảnh thị giác và mong muốn
hướng đến mục tiêu có thể thay đổi kích thước rõ ràng của các đối tượng liên quan
đến mục tiêu. Ngoài ra, cách bố trí của môi trường vật lý, bao gồm độ dốc rõ ràng
của một ngọn đồi và khoảng cách tới mặt đất từ ban công đều có thể bị ảnh hưởng
bởi các trạng thái cảm xúc. Chúng ta đề xuất rằng cảm xúc cung cấp thông tin thể
hiện rõ ràng về chi phí và lợi ích của hành động được dự đoán trước, thông tin có thể
được sử dụng tự động và ngay lập tức, tránh được nhu cầu giả mạo về hậu quả có thể
Hầu hết chúng ta giả định một cách khá hợp lý rằng khi chúng ta nhìn vào một ngọn
đồi, chẳng hạn như độ dốc của đường nghiêng trong hình ảnh trực quan của chúng
ta ít nhiều là độ dốc của ngọn đồi trên thế giới. Tuy nhiên, thực tế là độ nghiêng ít
dốc hơn nhiều so với vẻ bề ngoài (hầu hết mọi người cảm nhận một ngọn đồi 5 độ là
20 độ trở lên). Hơn nữa, nhận thức của chúng ta về độ dốc sẽ thay đổi tùy theo tâm
trạng của chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta đang cảm thấy buồn, chúng ta sẽ cảm thấy
ngọn đồi sẽ dốc hơn so với khi chúng ta đang cảm thấy hạnh phúc. Những phát hiện
như vậy chỉ ra rằng nhận thức về bố cục không gian trên thực tế bị ảnh hưởng bởi
Chức năng chính của cảm xúc là ngắt quãng và sắp xếp lại quyền ưu tiên xử lý.
Do đó, ngay cả những nhà giao dịch nhiệt tình nhất cũng có khả năng đóng lệnh khi
nhận thấy rằng ngôi nhà của mình đang bị cháy .. Mặc dù mối nguy hiểm không
phải ở Thị trường, mà là trong tâm trí của chính anh ta.
Đôi khi người ta nói rằng một người “không thể nhìn thấy rừng cho những cây cối”.
Khi làm như vậy, chúng ám chỉ sự không tương thích giữa nhận thức về chi tiết và
Cảm xúc cũng ảnh hưởng đến việc mọi người tập trung vào rừng hay cây cối.
Khi các nhà điều tra tạo ra tâm trạng vui hoặc buồn
(ví dụ: bằng cách để những người tham gia dành vài phút viết về một sự kiện vui
hoặc buồn trong cuộc sống của họ), những người tham gia có tâm trạng vui vẻ
thường áp dụng phong cách tri giác toàn cầu, trong khi những người có tâm trạng
Bây giờ hãy đưa điều này vào thị trường, khi bạn vui vẻ, bạn nhìn vào bức tranh lớn
hơn (bẫy thị trường, xu hướng, hướng chung của thị trường). Tuy nhiên khi bạn buồn
hoặc sợ hãi, bạn có thể chú ý hơn đến từng thanh nến riêng lẻ trên biểu đồ của mình
LESSON#4
THỊ TRƯỜNG DỰA TRÊN
TỔN THƯƠNG
Mục tiêu chính của các marketmakerslà kiếm tiền, anh ta sẽ làm điều này bằng
mọi cách cần thiết. Ngay cả khi điều này có nghĩa là bắt chước cấu trúc phản ứng
cảm xúc của một thảm họa thảm khốc. Vâng, đây là trò chơi mà họ đã chơi với
chúng ta. Bằng cách tham gia thị trường, chúng ta đã đưa mình vào một chiến
Cấu trúc giống hệt nhau! Cấu trúc này diễn ra trên mọi khung thời gian và đôi khi
LESSON#5
VI MÔ VÀ VĨ MÔ
Mô hình này diễn ra trong vi mô và vĩ mô để hình thành trên tất cả các khung
Ví dụ về vĩ mô và vi mô được tìm thấy trong tự nhiên. Nó cũng là cấu trúc của ảnh
ba chiều, mỗi phần được chứa trong tổng thể và hình ảnh của toàn bộ được phản
Fractal là những mô hình phức tạp vô hạn, tự giống nhau trên các tỷ lệ khác nhau.
Chúng được tạo ra bằng cách lặp đi lặp lại một quy trình đơn giản trong một vòng
Được thúc đẩy bởi phép đệ quy, Fractal là hình ảnh của các hệ thống động - hình
Về mặt hình học, chúng tồn tại giữa các chiều không gian quen thuộc của chúng ta.
Các mẫu Fractal vô cùng quen thuộc, vì tự nhiên có đầy đủ các Fractal.
Ví dụ: cây cối, sông ngòi, đường bờ biển, núi, mây, vỏ sò, bão, v.v.
Các phân đoạn trừu tượng - chẳng hạn như Mandelbrot Set - có thể được tạo ra bởi
một máy tính tính toán một phương trình đơn giản lặp đi lặp lại.
Dealer buộc phải thực hiện các biến đổi khác nhau của mô hình vi mô (pattern
Nó là cùng một khuôn mẫu, thể hiện bản thân dưới nhiều hình thức và biến đổi
Chúng ta phải nhận ra rằng những người tạo ra hệ thống này có hiểu biết rất lớn
về bản chất con người và hình học fractal tạo nên suy nghĩ,
Đây là cách thị trường được cấu tạo! Điều này hoạt động trên mọi thị trường và
mọi cặp tiền tệ, tại sao? Bởi vì điểm chung duy nhất với tất cả các thị trường, là
những người tham gia thị trường. Phản ứng cảm xúc với giá sẽ luôn giống nhau
cho dù bạn đang giao dịch trên thị trường hay đơn vị tiền tệ nào.
Nhiệm vụ của bạn sẽ là nhận ra mô hình này khi nó đang được thực hiện và không
thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho đến khi bạn hiểu đầy đủ về cấu trúc này. Khi
bạn đã thấy các biến đổi khác nhau của mô hình này, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để
nhận ra chúng khi dealer đã tạo ra chúng. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chi tiết một
cách chính xác về cách thức và lý do tại sao các dealer cấu tạo thị trường theo cách
LESSON#6
đã từng được dạy khi còn là một retailtrader về phân tích kỹ thuật.
Nếu nó thực sự dễ dàng như vậy, tại sao 95% tất cả các nhà giao dịch đều
thất bại? Tại sao nhà giao dịch trung bình sử dụng hình thức phân tích kỹ thuật
chủ đạo sẽ thổi bay tài khoản của mình trong vòng 3 tháng đầu tiên? Tại sao hầu
hết các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật đều mất hơn 10 năm thậm chí để
có lãi?
Khi một nhà giao dịch bán lẻ thực hiện giao dịch thông qua người môi giới của
mình, nhà môi giới sau đó sẽ chuyển tất cả các lệnh vào hệ thống quản lý lệnhvà
gửi thông tin đó đến ngân hàng nơi "MarketMaker"có thể sử dụng thông tin và
đưa thông tin đó thông qua một thuật toán sẽ tạo ra các mô hình cụ thể trong thị
Vì vậy, lệnh của bạn đang trải qua một thuật toán quét điểm vào lệnh của bạn, cắt
lỗ và lấy lợi nhuận. Thuật toán này sau đó sẽ dao động theo số lượng lớn các lệnh
mà nó đang nhận được và nơi các RetailTrader đã đặt lệnh dừng lỗ của họ, với ý
định đạt được càng nhiều lệnh cắt lỗ nhất có thể đồng thời tránh đánh vào các
Bạn thấy chúng ta là một bầy đàn bán lẻ, chúng ta rất dễ bị thuyết phục bằng mọi
cách hoặc loại hình và sẽ làm những gì mà phần lớn những người khác đang làm
chỉ vì chúng ta cảm thấy tự tin hơn vào giao dịch của chúng ta khi người khác có
THAO TÚNG SPREAD (SỰ CHÊNH LỆCH GIÁ MUA VÀ BÁN), GIÁ THỊ
MỤC TIÊU CHÍNH CỦA CHÚNG TA LÀ ĐI HOÀN TOÀN CHỐNG LẠI NHÓM
RETAILTRADER.
MANIPULATION OF SPREAD
Sự khác biệt giữa Ask và Bid được gọi là Spread (chênh lệch giá). Nó thể hiện chi
phí dịch vụ môi giới và thay thế phí giao dịch. Spread theo truyền thống được biểu
thị bằng pips ~ phần trăm tính bằng điểm, nghĩa là vị trí thập phân thứ tư trong
Hầu hết tất cả các RetailTrader đang sử dụng cái được gọi là Spread biến đổi.
Variable spreads được thiết lập bởi các công ty môi giới / quỹ phòng hộ dao động
trong tương quan với các điều kiện thị trường. Nói chung Variablespread là thấp
trong thời gian thị trường không hoạt động (1-2 pips), nhưng trong thời gian thị
trường biến động chẳng hạn như các sự kiện tin tức. Marketmakerthực sự có thể
mở rộng mức chênh lệch lên tới 40 đến 50 pips hoặc nhiều hơn nữa!
NHƯNG !! Không chỉ Spread được sử dụng làm phí dịch vụ, nó còn được sử dụng
để nhặt các lệnh "các giao dịch phá vỡ" đặt ở phía bên kia của đường xu hướng và
trong các khu vực nhất định của tính thanh khoản cao! Hãy xem ví dụ bên dưới.
STOPHUNTS
"STOPHUNT - SĂN DỪNG LỖ" LÀ KHI THỊ TRƯỜNG CHIA THEO MỘT
HƯỚNG HOẶC HƯỚNG KHÁC CHẠM MỨC CẮT LỖ HOẶC CỦA NGƯỜI
BÁN HOẶC CỦA NGƯỜI MUA , TRONG LÚC THỜI GIAN TƯƠNG TỰ THU
“WHIPSAW” là gì?
WHIPSAW (ĐI RĂNG CƯA) LÀ MỘT THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG
KHI CÁC MARKETMAKER KHIẾN CHO GIÁ CỦA CẶP TIỀN TỆ ĐANG
thành trên biểu đồ, khi nhà tạo lập thị trường hoàn thành mẫu và thu hút nhiều
người tham gia vào thị trường, họ sẽ được lợi nhuận trong một thời gian ngắn
(20 đến 30 pips) lừa những người có kinh nghiệm yếu kém để mạo hiểm với nhiều
tiền hơn và thực hiện nhiều giao dịch hơn. Sau đó, thị trường đi ngược lại hoàn
toàn với họ theo cách ngược lại là cắt lỗ và thổi bay tài khoản.
TRAP ZONES
Dealer sử dụng "TrapZones" để bẫy một lượng thanh khoản nhất định trong một
phạm vi giá cụ thể sau đó xoay thị trường theo một hướng khiến thanh khoản
TRAP MOVE XẢY RA TRÊN MỖI CẶP VÀ MỖI KHUNG THỜI GIAN
GIAO DỊCH NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ NẾU GIÁ GIA NHẬP VÙNG CỦA CHÚNG
CÓ KHẢ NĂNG NHẬN DẠNG NHẬP LỆNH XÁC NHẬN CỦA CHÚNG TA ĐỂ
…KHI GIÁ GIA NHẬP KHU VỰC CỦA CHÚNG TA, CHÚNG TA CHỜ 3 NẾN
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ XÁC NHẬN NẾU TRAP MOVE NÀY CÓ HIỆU LỰC?
LESSON#7
TRONG SỰ THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG. THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG HÀNG
ĐIỀU GÌ NẾU VIỆC THAO TÚNG CÓ THỂ ĐƯỢC ẨN GIẤU TRONG TẦM
NHÌN RÕ RÀNG?
CÁC DEALER SỬ DỤNG CÁC SỰ KIỆN CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG LỚN ĐỂ CHA
GIẤU ĐỘNG THÁI CỦA HỌ. DEALERS CẦN BẪY NHỮNG NHÀ GIAO DỊCH
NHIỀU NHẤT CÓ THỂ VÀ NHANH NHẤT CÓ THỂ, MỘT SỰ KIỆN TIN TỨC
LÀ PHÂN TÍCH HOÀN HẢO ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ HỎNG THỊ TRƯỜNG
TRONG SỰ YÊU THÍCH CỦA HỌ. HÃY SUY NGHĨ VỀ NÓ, TH M CHÍ BIÊN
ĐỘ ĐƯỢC MỞ RỘNG TRÊN HẦU HẾT CÁC HOA HỒNG MÔI GIỚI TRONG
CÁC SỰ KIỆN TIN TỨC…CHỈ LÀ MỘT LỢI THẾ KHÁC CHO DEALER ĐỂ
QUAN TRỌNG!
NHÌN VÀO PHÂN TÍCH Ở TRÊN, CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY NHỮNG VÙNG
Trên đây là một trong những sự cố thị trường lớn nhất trong lịch sử GBP, Brexit.
Tin tức cho biết Brexit là một điều không thể xảy ra.
Tuy nhiên, bạn có thể thấy mô hình whipsaw hoàn hảo diễn ra vài ngày trước khi
LESSON#8
Biểu đồ trên là chu kỳ bình thường của thị trường dựa trên biểu đồ nến 15 phút.
Chu kỳ thị trường hàng ngày bao gồm consolidation (giai đoạn hợp nhất), whipsaw,
CONSOLIDATION
SỰ HỢP NHẤT
GIAI ĐOẠN HỢP NHẤT HÀNG NGÀY BẮT ĐẦU Ở PHIÊN THAY ĐỔI
(4 GIỜ CHIỀU) VÀ CÓ THỂ KÉO DÀI BẤT CỨ NƠI NÀO TỪ 4 ĐẾN 8 GIỜ.
GIAI ĐOẠN HỢP NHẤT NÀY GIÚP TẠO CẢM GIÁC HỒI HỘP
TRONG TÂM LÝ CỦA CÁC NHÀ GIAO DỊCH BÁN LẺ VÀ CŨNG GIÚP RÚT
Bạn sẽ thấy các biến thể của cấu trúc này trên mọi đồ thị của mọi cặp tiền tệ! Đây là
Giai đoạn hợp nhất được thiết lập để giữ cho các nhà giao dịch bị kẹt trong cùng
một phạm vi giá với rất ít chuyển động trong thời gian dài, do đó tạo ra trạng thái sợ
hãi và hoảng loạn trong tâm trí các Retail Trader buộc những người yếu thế ra khỏi
WHIPSAW
Một fake-out (phá vỡ giả) hoặc whipsaw hầu như sẽ luôn được hình thành sau khi
hợp nhất. Điều này là để làm cho các nhà giao dịch tin rằng thị trường đang đi theo
một hướng nhất định sau đó kéo thị trường theo hướng ngược lại của fake-out!
Chúng ta có thể thấy những khoảnh khắc sau khi hợp nhất, thị trường tạo ra một
đỉnh mới trong ngày và phá vỡ sự hợp nhất. Hầu hết các nhà giao dịch kỹ thuật và
bán lẻ sẽ mua ngay khi họ thấy sự phá vỡ của hợp nhất, nhưng hóa ra đó chỉ là một
Bạn có thể thấy thị trường đã di chuyển về cơ bản theo hướng ngược lại sau đợt phá
vỡ giả xảy ra. Điều này là để di chuyển giá ra khỏi vùng phá vỡ giả và để khiến người
mua cắt lỗ trước khi các nhà giao dịch bán lẻ có thể phản ứng.
Cuộc đua này để đạt được mức cắt lỗ cũng tạo ra một đáy mới trong ngày, khiến
người bán tham gia thị trường, giá sau đó sẽ tăng lên để chạm mức cắt lỗ của người
bán. Chuyển động này tạo ra cả đỉnh và đáy và thu hút cả người mua và người bán
Bây giờ bạn có thể đang nghĩ .. làm cách nào để giao dịch whipsaw?
Kết hợp kiến thức về mục nhập lệnh xác nhận với fakeout (phá vỡ giả) sau khi hợp
nhất, sau đó lái whipsaw. Những giao dịch này có thể khó bắt vì chúng diễn ra
nhanh chóng, nhưng rất bổ ích nếu thành thạo một cách chính xác.
SỰ HỢP NHẤT
VÀ CÁC BIẾN WHIPSAW
Sự hợp nhất xảy ra vào đầu mỗi phiên và vào cuối mỗi phiên tạo ra một
Nếu bạn sử dụng tradingview.com, bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu đồ
để xem danh sách các cài đặt, cuộn xuống tab "time scale - quy mô thời
Điều này giúp phát hiện chính xác thời điểm chuyển đổi phiên/thời kỳ hợp
TRADER Ở CẠNH BÀN CỦA HỌ VỚI CÁC NGÓN TAY TRÊN BÀN PHÍM CỦA
TIN HAY KHÔNG, NHỮNG NGÀY THỊ TRƯỜNG CHƯA MỞ CỬA LÀ TƯƠNG
MỘT ĐIỀU BẠN SẼ CẦN HỌC ĐỂ TRƠ THÀNH MỘT NHÀ CHUYÊN
TIN HAY KHÔNG .. THỨ SÁU CŨNG LÀ NGÀY "FAKEOUT" HOẶC "TRAP".
ĐÂY LÀ VÌ THỊ TRƯỜNG ĐÓNG CỬA VÀO THỨ SÁU VÀ KHÔNG MỞ CỬA
CHO ĐẾN CHỦ NHẬT. CÁC TRADER ĐỂ LẠI VỊ TRÍ CỦA HỌ MỞ CỬA QUÁ
CUỐI TUẦN, RẤT RỦI RO ĐỂ CÓ CÁC LỆNH CẮT LỖ CỦA HỌ BỊ TĂNG ĐỘT
CÓ.
THỊ TRƯỜNG CHỈ CÓ THỂ MỞ CỬA Ở PHÍA KHÁC CỦA LỆNH CẮT LỖ
CỦA BẠN VÀ LÀM TIÊU HAO TÀI KHOẢN CỦA BẠN TRONG KHI BẠN
NGỒI LẠI SUY NGHĨ RẰNG DỪNG LỖ CỦA BẠN SẼ BẢO VỆ BẠN NẾU CÓ
TỐT NHẤT LÀ KHÔNG ĐỂ LẠI CÁC VỊ THẾ MỞ CỬA VƯỢT QUÁ CUỐI
Kiểm tra lịch tin tức ngoại hối của bạn và tự xem.
Thứ tư và thứ năm luôn là những ngày có Các sự kiện "có tác động cao - high
impact" nhất. Tất cả đều được thiết lập như thế này là có lý do.
Thứ tư và thứ năm thường là những ngày điều chỉnh, nơi thị trường điều chỉnh
theo hoặc theo xu hướng tùy thuộc thị trường đã diễn biến theo hướng nào vào
đầu tuần.
NẾU BẠN KHÔNG BIẾT KHI NÀO THỊ TRƯỜNG LÀM NÊN SỰ CHUYỂN
ĐỘNG CỦA NÓ .. BẠN CÓ THỂ CHỜ HÀNG GIỜ TRƯỚC KHI THỰC SỰ
THẤY LOẠI BIẾN ĐỘNG TRONG THỊ TRƯỜNG MÀ BẠN ĐANG CHỜ ĐỢI.
BẠN HÃY XEM CÁC MARKET MAKER SỬ DỤNG THỜI GIAN ĐỂ BIẾN
THÀNH LỢI THẾ CỦA HỌ VÀ SẼ GIỮ GIÁ TRONG MỘT VÙNG CỤ THỂ CHO
CÁC GIAI ĐOẠN GIA HẠN THỜI GIAN TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐẾN MỘT
CHU KỲ HỢP NHẤT SẼ BẮT ĐẦU 5 GIỜ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI PHIÊN VÀ
THƯỜNG XUYÊN KÉO DÀI 10 GIỜ HOẶC HƠN. TRONG GIAI ĐOẠN HỢP
ĐƯỢC TẠO RA, PHẠM VI NÀY THƯỜNG LÀ 20 ĐẾN 35 PIPS. ĐIỀU NÀY
XẢY RA TRÊN MỌI CẶP NGOẠI HỐI! Đ Y LÀ KHI THUẬT TOÁN TỰ ĐỘNG
KHI BẠN CÓ THỂ NHẬN RA NHỮNG VÒNG QUAY THỜI GIAN NÀY, BIẾT
KHI NÀO THỰC HIỆN GIAO DỊCH CỦA BẠN TRỞ NÊN DỄ DÀNG HƠN.
CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MÀ ĐƯỢC THIẾT LẬP CHO CHỨC
NĂNG XUNG QUANH HÀNH VI CỦA CÁC RETAIL TRADER ĐƯỢC NHẮM
MỤC TIÊU TẠI HOA KỲ. BẠN XEM THỊ TRƯỜNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ DI
CÁC TRADER DỰA VÀO TẤT CẢ THẾ GIỚI, HỆ THỐNG SẼ LUÔN TƯƠNG
LESSON#9
Hãy nhớ một vài bài học trước khi tôi hứa sẽ dạy bạn cách nắm bắt các giao
dịch tăng lên tới 1:10 hoặc thậm chí 1:20 tỷ lệ rủi ro/ phần thưởng với gần như
Chỉ trong trường hợp bạn nghi ngờ những gì tôi đã nói về việc thực hiện
các giao dịch theo Tỷ lệ lời lỗ 1:20, tôi đã lưu Số liệu thống kê MyFXBook của tôi
từ tuần đầu tiên dùng thử chiến lược này. Đây là kết quả của tôi.
CÁC GIAO DỊCH BẠN THẤY Ở TRÊN ĐỀU LÀ CÁC DẠNG ĐẢO CHIỀU CÓ
CH N THỨ HAI "M" HOẶC "W". NHÌN VÀO THỜI GIAN DÀNH CHO LỢI
NHUẬN, TRUNG BÌNH TRÊN 85% THỜI GIAN TÔI CÓ LỢI NHUẬN TRÊN
NẾU TÔI KHÔNG CÓ NHỮNG THÔNG SỐ NÀY ĐỂ CHỨNG MINH ĐIỀU ĐÓ,
TÔI CHẮC CHẮN RẰNG BẠN SẼ SUY NGHĨ NGƯỢC LẠI LÀ TÔI ĐANG NÓI
ĐẰNG SAU CÁI GÌ ĐANG XẢY RA LÀ ĐIỀU GÌ LÀM CHO TẤT CẢ CÁC GIAO
CÁC HÌNH THỨC M / W HOẶC "ĐỈNH / ĐÁY KÉP" LÀ CÁC DẤU HIỆU ĐẢO
BÂY GIỜ TRƯỚC KHI CHUYỂN SANG BIỂU ĐỒ VÀ BẮT ĐẦU GIAO DỊCH
MỖI M / W BẠN THẤY, HÃY CÙNG VƯỢT QUA MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MÔ
DEALER SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯA RA MÔ HÌNH CHÍNH XÁC MỖI LẦN.
DẠNG THỨC M VÀ W CÓ THỂ ĐƯỢC GIAO DỊCH TRÊN MỌI KHUNG THỜI
CAO HƠN.
** ĐÂY CHỈ LÀ CÁC VÍ DỤ NGẪU NHIÊN ĐƯỢC VẼ RA, KHÔNG PHẢI MỌI
ĐỔI GIỐNG NHAU. LÀM BAI TẬP VỀ NHÀ VÀ HỌC CÁCH XEM CÁC BIẾN
CÁC DẠNG M VÀ W NÀY ĐƯỢC TÌM THẤY THÔNG QUA TẤT CẢ CÁC
KHUNG THỜI GIAN, KHUNG THỜI GIAN KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MÔ
HÌNH , VÌ MÔ HÌNH ĐƯỢC DỰA TRÊN BẢN NĂNG SỢ HÃI VÀ THAM LAM
CỦA TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI. BẠN CÓ THỂ THẬM CHÍ NÓI RẰNG CÁC MÔ
HÌNH KHÔNG DO CÁC CHUỖI HỖN LOẠN CỦA GIAO DỊCH, NHƯNG DO
BÂY GIỜ CHÚNG TA HIỂU RÕ HƠN TẠI SAO CÁC DEALER HÌNH THÀNH
(MỨC SỤT GIẢM VỐN) NẾU BẠN GIỮ ĐƯỢC SỰ KIÊN NHẪN.
HÃY ĐỂ GIÁ TỚI GẦN BẠN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẦN CÓ CẢM XÚC KHI
TRỪ KHI BẠN BỎ LỠ TÀI KHOẢN CỦA BẠN, BẠN KHÔNG NÊN BAO GIỜ
CẢM NHẬN GIỐNG NHƯ CẢM XÚC CỦA BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU TỐT
NHẤT KHI GIAO DỊCH. NHỮNG THIẾT LẬP M VÀ W NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ
ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH XÁC VÀ SỰ CHÍNH XÁC GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC TỶ
MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ GIA NHẬP BÁN, ĐÓNG CỬA Ở MỨC ĐỈNH NHƯ
STEP1
STEP 2
MỤC TIÊU CỦA BẠN TỪ BÂY GIỜ TRỞ ĐI SẼ LÀ GIỚI HẠN GIAO DỊCH
CỦA BẠN CHỈ Ở DẠNG M VÀ W CÓ "CHÂN" THỨ HAI, VỨT BỎ MỌI THỨ
ĐÃ LÀM BẠN KHÔNG TỐT, VÀ ĐÂY LÀ LÝ DO TẠI SAO BÂY GIỜ BẠN Ở
ĐÂY, ĐỌC CÁI NÀY... BẠN MUỐN TÌM KIẾM MỘT VÀI THỨ HOẠT ĐỘNG!
HIỆN TẠI ĐÂY HIỂN NHIÊN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC HOÀN
M/WREVERSALFORMATIONCONFIRMATIONS
* LEG THỨ HAI CỦA ĐỈNH M/W VƯỢT QUA CHÂN THỨ NHẤT KHÔNG?
* CHÂN THỨ HAI M HOẶC W CHO MỘT MÔ HÌNH NẾN NHẬP LỆNH XÁC
NHẬN KHÔNG?
HTTP://FOREXIAPRO.COM/EDUCATION
HTTP://FOREXVIDEOS.ONLINE