CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BẢO VỆ BỜ DỐC ATV VIỆT NAM Mẫu số S07-DN

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIAO THÔNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN - QL19 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
HẠNG MỤC: GIA CỐ MÁI TALUY ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

CÔNG TRÌNH : TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIAO THÔNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN - QL19
Từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến ngày 31 tháng 05 năm 2023
Đơn vị tính: đồng
Số tiền
Chứng từ Mã
Ngày tháng
Diễn giải nội dung theo Chi Ghi chú
ghi sổ Thu Tồn
dõi
Thu Chi Số lượng Đơn Giá Thành tiền

01/05/2023 Nhập quỹ công trường 11,016,413 11,016,413

Tạm ứng Mr Tuấn kỹ thuật (có đề nghị thanh

04/05/2023 1 3,500,000 3,500,000 7,516,413
toán tiền tạm ứng kèm sau)

05/05/2023 Mua quạt văn phòng 1 400,000 400,000 7,116,413

Thanh toán tiền thuê nhà tháng 5, điện nước

05/05/2023 1 4,000,000 4,000,000 3,116,413
tháng 4

08/05/2023 Mua bảo tải đất kê dầm 1 1,390,000 1,390,000 1,726,413

08/05/2023 Gửi tài liệu về văn phòng 1 33,000 33,000 1,693,413

08/05/2023 Tiếp khách chủ đầu tư 1 1,818,000 1,818,000 -124,587

16/05/2023 Mua cuộn rào bảo vệ phân làn xe 1 200,000 200,000 -324,587

18/05/2023 Nhập quỹ công trường 25,000,000 24,675,413

19/05/2023 Mua bạt che sắt công trường 1 1,500,000 1,500,000 23,175,413
19/05/2023 Tạm ứng mr.Tuấn về quê 1 3,000,000 3,000,000 20,175,413

20/05/2023 Mua thép li buộc từ quỹ công trường 1 2,400,000 2,400,000 17,775,413

22/05/2023 Mua tủ lạnh 1 4,800,000 4,800,000 12,975,413

22/05/2023 Mua cát gia trát khung dầm từ quỹ công trường 1 3,570,000 3,570,000 9,405,413

23/05/2023 Tiền làm bệ kích thủy lực , căng kéo neo 1 2,065,000 2,065,000 7,340,413

23/05/2023 Tiền làm giá đỡ đồng hồ đo chuyển vị 1 200,000 200,000 7,140,413

24/05/2023 Tiền kiểm định kích thủy lực 1 1,375,000 1,375,000 5,765,413

Tiền nhận hàng thanh xuyên tâm phục vụ kích

24/05/2023 1 100,000 100,000 5,665,413
neo từ văn phòng

Thuê máy múc san mặt bằng km63+095 để xe

25/05/2023 1 2,900,000 2,900,000 2,765,413
bơm bê tông ra chân

31/05/2023 Tiền xăng xe máy công trường 1 1,044,000 1,044,000 1,721,413

Tồn quỹ chuyển nhập tháng sau: 1,721,413 34,295,000

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC

Lại Ngọc Sơn Vũ Minh Tân