ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/02/2019AL28/02/2019
MONEDA CODIGO DE CUENTA
REPARACIONES Y SERVICIOS TECNIFICADOS S.
JR.ACOMAYO. 269-279 DOLARES 193-1884041-1-26
LIMA CERCADO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSROJAS L. CAROLA
LIMA-01 OFICINA AG.BOLIVAR - SAN ISI
000 99999 (5HITP3) TELEFONO 4635340 CELULAR
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AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/02/2019 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 28/02/2019
34,018.82 0.00 20,905.17 0.00 9,195.26 0.00 0.00 45,728.73 27,401.45
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
04-02 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 000-000 205177 2903 9,241.76 43,260.58
04-02 05-02 O/B Local 9,241.76
04-02 A 191 1456195 1 TLC 111-008 058771 17:50 TNP007 4401 387.04- 42,873.54
04-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .45- 42,873.09
06-02 A 192 2199296 1 TLC 111-008 011139 10:14 TNP0G6 4401 285.86- 42,587.23
07-02 A 192 2199296 1 TLC 111-008 035841 14:28 TNP058 4401 118.00- 42,469.23
11-02 A 192 1843805 1 TLC 111-008 037702 15:05 TNP023 4401 152.83- 42,316.40
11-02 A 194 1198547 1 TLC 111-008 037693 15:05 TNP008 4401 177.00- 42,139.40
11-02 A 191 2372810 1 TLC 111-008 037686 15:05 TNP028 4401 193.52- 41,945.88
11-02 A 191 0861015 1 TLC 111-008 037713 15:05 TNP045 4401 198.14- 41,747.74
11-02 A 191 0861015 1 TLC 111-008 037721 15:05 TNP052 4401 240.90- 41,506.84
11-02 A 191 2372810 1 TLC 111-008 037717 15:05 TNP051 4401 261.96- 41,244.88
11-02 A 192 1843805 1 TLC 111-008 037680 15:05 TNP017 4401 1,375.00- 39,869.88
11-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 39,869.83
14-02 A 193 0749487 1 TLC 111-008 058676 17:39 TNP0I9 4401 101.00- 39,768.83
18-02 CONTINEN99999999999999 VEN SUC LIMA 191-000 013418 14:53 RCJN 2014 11,663.41 51,432.24
18-02 A 191 2360212 1 TLC 111-008 010376 10:25 TNP0B9 4401 2,660.90- 48,771.34
18-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .65- 48,770.69
19-02 A 193 1948256 1 TLC 111-008 011374 10:09 TNP0B8 4401 2,980.54- 45,790.15
19-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 45,790.05
26-02 TLC 001423 MANT FEB TLC 193-000 000TN 4409 50.00- 45,740.05
28-02 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 019439 4991 1.32- 45,738.73
28-02 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 10.00- 45,728.73
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

REPARACIONES Y SERVICIOS TECNIFICADOS S.
JR.ACOMAYO. 269-279 DOLARES 193-1884041-1-26
LIMA CERCADO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSROJAS L. CAROLA
LIMA-01 OFICINA AG.BOLIVAR - SAN ISI
000 99999 (5HITP3) TELEFONO 4635340 CELULAR
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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