ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 1 DE 2
DEL 01/03/2019AL31/03/2019
MONEDA CODIGO DE CUENTA
REPARACIONES Y SERVICIOS TECNIFICADOS S.
JR.ACOMAYO. 269-279 DOLARES 193-1884041-1-26
LIMA CERCADO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSROJAS L. CAROLA
LIMA-01 OFICINA AG.BOLIVAR - SAN ISI
000 99999 (5HITP3) TELEFONO 4610032 CELULAR
E-MAIL carolarojas@bcp.com.pe
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/03/2019 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/03/2019
45,728.73 0.00 41,276.40 0.00 6,351.18 0.00 0.00 80,653.95 42,008.20
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
05-03 A 193 1622886 1 TLC 111-008 036516 14:23 TNP0I2 4401 114.46- 45,614.27
14-03 A 193 0749487 1 TLC 111-008 051513 16:30 TNP066 4401 835.95- 44,778.32
15-03 A 191 1456195 1 TLC 111-008 059951 14:50 TNP0C1 4401 678.75- 44,099.57
20-03 A 192 0726718 1 TLC 111-008 014636 10:58 TNP0F1 4401 17.70- 44,081.87
20-03 A 191 2372810 1 TLC 111-008 014632 10:58 TNP064 4401 29.50- 44,052.37
20-03 A 192 2199296 1 TLC 111-008 014621 10:58 TNP0I8 4401 135.70- 43,916.67
20-03 A 191 0861015 1 TLC 111-008 014625 10:58 TNP0J3 4401 378.14- 43,538.53
20-03 A 191 0861015 1 TLC 111-008 014628 10:58 TNP065 4401 806.84- 42,731.69
25-03 A 194 1198547 1 TLC 111-008 035636 14:19 TNP062 4401 2,890.65- 39,841.04
25-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 39,840.94
26-03 TLC 001423 MANT MAR TLC 193-000 000TN 4409 50.00- 39,790.94
26-03 A 192 0726718 1 TLC 111-008 004908 09:11 TNP080 4401 265.50- 39,525.44
28-03 CONTINEN99999999999999 VEN SUC LIMA 191-000 008917 14:44 RCJN 2014 41,276.40 80,801.84
28-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.05- 80,799.79
29-03 A 193 1622886 1 TLC 111-008 027625 11:39 TNP0C0 4401 134.52- 80,665.27
30-03 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 020259 4991 1.32- 80,663.95
30-03 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 10.00- 80,653.95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 2

MONEDA CODIGO DE CUENTA

REPARACIONES Y SERVICIOS TECNIFICADOS S.
JR.ACOMAYO. 269-279 DOLARES 193-1884041-1-26
LIMA CERCADO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSROJAS L. CAROLA
LIMA-01 OFICINA AG.BOLIVAR - SAN ISI
000 99999 (5HITP3) TELEFONO 4610032 CELULAR
E-MAIL carolarojas@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------