CHP Comfar 14000906 v1

‫‪COMFAR III Expert‬‬
‫جدول خﻼصه عملكرد پروژه‬

‫‪ CHP‬امكان سنجي احداثنيروگاه‬ ‫عنوان پروژه‪:‬‬
‫ش‪.‬ث‪:‬‬ ‫مجري طرح‪:‬‬ ‫شرح پروژه‪:‬‬
‫تبريز‪ ،‬كيلومتر مدير عامل‪ :‬جناب‬
‫آدرس‪ :‬آذربايجان شرقي‪ ،‬شهرستان ‪ 32‬جاده تهران‬
‫‪:‬ظرفيت نيروگاه‬
‫ظرفيت اسمي‪ 27/6 :‬مگاوات ساعت‬
‫ظرفيت موثر‪ 23/7 :‬مگاوات ساعت‬
‫‪:‬مشخصات نيروگاه‬
‫ساخت شركت زمين به ظرفيت اسمي ‪ 9/2‬مگاوات و ‪ SGT300‬دستگاه توربين گازي ‪3‬‬
‫ظرفيت موثر ‪ 7/9‬مگاوات‬
‫آبان ماه ‪1400‬‬ ‫زمان ورود داده ها‪:‬‬
‫پروژه جديد‬ ‫طبقه بندي پروژه‪:‬‬
‫‪9/1400 - 8/1401‬‬ ‫فاز ساخت‪:‬‬

‫‪ 1‬سال‬ ‫مدت‪:‬‬
‫‪9/1401 - 12/1410‬‬ ‫فاز بهره برداري‪:‬‬
‫‪ 10‬سال‬ ‫مدت‪:‬‬
‫ميليون ريال )‪(MRial‬‬ ‫واحدپولي حسابداري‪:‬‬

‫مﻄلﻖ‬ ‫واحد شمارش‪:‬‬
‫ميليون ريال )‪(MRial‬‬ ‫واحد پولي داخلي‪:‬‬
‫هزينه هاي سرمايه گذاري‬

‫كل سرمايه‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫گذاري‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪3,588,521/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,588,521/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪671,135/90‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪617,359/59‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪32,272/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪32,272/00‬‬ ‫مخارج پيش از توليد) خالص از بهره (‬
‫‪638,863/90‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫بهره‬
‫‪38,905/94‬‬ ‫‪38,905/94‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪4,298,562/84‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪4,205,880/59‬‬ ‫كل هزينه هاي سرمايه گذاري‬
‫منابع تأمين مالي‬

‫كل‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫جريانات نقدي ورودي‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خارجي‬
‫‪1‬‬

‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫داخلي‬
‫‪3,638,863/90‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪3,585,087/59‬‬ ‫كل وامهاي بلند مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خارجي‬
‫‪3,638,863/90‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪3,585,087/59‬‬ ‫داخلي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل وامهاي كوتاه مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خارجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫داخلي‬
‫‪706/27‬‬ ‫‪706/27‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حسابهاي پرداختني‬
‫‪4,938,133/02‬‬ ‫‪147,164/84‬‬ ‫‪4,790,968/18‬‬ ‫كل منابع تامين مالي‬
‫درآمد وهزينه هاي عملياتي‬

‫سال آخر‬ ‫سال مرجع‬ ‫سال اول‬
‫‪1410‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪198,463/00‬‬ ‫‪66,154/33‬‬ ‫‪66,154/33‬‬ ‫هزينه هاي توليد) كارخانه (‬
‫‪5,913/00‬‬ ‫‪1,971/00‬‬ ‫‪1,971/00‬‬ ‫هزينه هاي سربار اداري‬
‫‪204,376/00‬‬ ‫‪68,125/33‬‬ ‫‪68,125/33‬‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫‪318,364/16‬‬ ‫‪109,915/81‬‬ ‫‪109,915/81‬‬ ‫استهﻼك‬
‫‪20,178/00‬‬ ‫‪170,474/88‬‬ ‫‪170,474/88‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪542,918/16‬‬ ‫‪348,516/02‬‬ ‫‪348,516/02‬‬ ‫كل هزينه هاي توليد‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪394/33‬‬ ‫‪394/33‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬
‫‪544,101/16‬‬ ‫‪348,910/35‬‬ ‫‪348,910/35‬‬ ‫بهاي تمام شده محصوﻻت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره سپرده هاي كوتاه مدت‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سود ناخالص عملياتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫درآمد غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير استهﻼك‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سودناخالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير سرمايه گذاري‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سود مشمول ماليات‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ماليات بر درآمد)شركت(‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سود خالص‬
‫نسبتها‬
‫‪210,831/61‬‬ ‫در ‪%16/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل سرمايه‬

‫‪%17/14‬‬ ‫نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري )‪(IRR‬‬
‫‪%17/14‬‬ ‫‪ IRR‬تعديل شده سرمايه گذاري‬
‫‪278,679/12‬‬ ‫در ‪%18/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪%21/96‬‬ ‫نرخ بازده داخلي حقوق صاحبان سرمايه )‪(IRRE‬‬
‫‪%21/96‬‬ ‫‪ IRR‬تعديل شده حقوق صاحبان سرمايه‬
‫‪2‬‬

‫‪12/1400‬‬ ‫خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي‬
‫‪3‬‬
‫هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫ميليون ريال‬
‫‪9/1400‬‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪50,000/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪50,000/00‬‬ ‫خريدزمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪9,146/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪9,146/00‬‬ ‫محوطه سازي و بهبود زمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪46,400/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪46,400/00‬‬ ‫كارهاي عمراني‪ ،‬بنا و ساختمانها‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪3,175,200/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,175,200/00‬‬ ‫ماشين آﻻت و تجهيزات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪139,274/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪139,274/00‬‬ ‫تجهيزات خدماتي و جانبي كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حفاظتهاي زيست ‪ -‬محيطي‪ ،‬حراست‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت)سربار پروژه(‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪168,501/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪168,501/00‬‬ ‫هزينه هاي احتمالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪3,588,521/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,588,521/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪4‬‬

‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خريدزمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫محوطه سازي و بهبود زمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كارهاي عمراني‪ ،‬بنا و ساختمانها‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ماشين آﻻت و تجهيزات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫تجهيزات خدماتي و جانبي كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي احتمالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪5‬‬

‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خريدزمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪6‬‬

‫‪1410‬‬
‫‪0/00‬‬ ‫خريدزمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫محوطه سازي و بهبود زمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫كارهاي عمراني‪ ،‬بنا و ساختمانها‬
‫‪0/00‬‬ ‫ماشين آﻻت و تجهيزات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫تجهيزات خدماتي و جانبي كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫حفاظتهاي زيست ‪ -‬محيطي‪ ،‬حراست‬
‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت)سربار پروژه(‬
‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي احتمالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪7‬‬
‫مخارج پيش از توليد ‪ -‬كل‬

‫‪9/1400‬‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪32,272/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪32,272/00‬‬ ‫مخارج پيش از توليد) خالص از بهره (‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪456,341/77‬‬ ‫‪182,522/13‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫بهره‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪456,341/77‬‬ ‫‪214,794/13‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪617,359/59‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪8‬‬

‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مخارج پيش از توليد) خالص از بهره (‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪9‬‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مخارج پيش از توليد) خالص از بهره (‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪10‬‬
‫سرمايه در گردش خالص مورد نياز ‪ -‬كل‬

‫‪9/1400‬‬
‫ضريب گردش‬
‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬
‫‪20,820/07‬‬ ‫‪20,820/07‬‬ ‫‪21,432/39‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل موجودي كاﻻ‬
‫‪17,129/92‬‬ ‫‪17,129/92‬‬ ‫‪17,129/92‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حسابهاي دريافتني‬
‫‪1,526/33‬‬ ‫‪1,526/33‬‬ ‫‪1,541/31‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪12/00‬‬ ‫موجودي نقد‬
‫‪39,476/32‬‬ ‫‪39,476/32‬‬ ‫‪40,103/62‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫داراييهاي جاري‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪569/13‬‬ ‫‪705/02‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حسابهاي پرداختني‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪569/13‬‬ ‫‪705/02‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بدهي هاي جاري‬
‫‪38,905/94‬‬ ‫‪38,907/19‬‬ ‫‪39,398/60‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل سرمايه در گردش خالص مورد نياز‬
‫‪-1/25‬‬ ‫‪-491/40‬‬ ‫‪39,398/60‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪11‬‬

‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬

‫‪20,820/07‬‬ ‫‪20,820/07‬‬ ‫‪20,820/07‬‬ ‫‪20,820/07‬‬ ‫‪20,820/07‬‬ ‫كل موجودي كاﻻ‬
‫‪17,129/92‬‬ ‫‪17,129/92‬‬ ‫‪17,129/92‬‬ ‫‪17,129/92‬‬ ‫‪17,129/92‬‬ ‫حسابهاي دريافتني‬
‫‪1,526/33‬‬ ‫‪1,526/33‬‬ ‫‪1,526/33‬‬ ‫‪1,526/33‬‬ ‫‪1,526/33‬‬ ‫موجودي نقد‬
‫‪39,476/32‬‬ ‫‪39,476/32‬‬ ‫‪39,476/32‬‬ ‫‪39,476/32‬‬ ‫‪39,476/32‬‬ ‫داراييهاي جاري‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫حسابهاي پرداختني‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫بدهي هاي جاري‬
‫‪38,905/94‬‬ ‫‪38,905/94‬‬ ‫‪38,905/94‬‬ ‫‪38,905/94‬‬ ‫‪38,905/94‬‬ ‫كل سرمايه در گردش خالص مورد نياز‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪12‬‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬
‫‪20,820/07‬‬ ‫‪20,820/07‬‬ ‫كل موجودي كاﻻ‬
‫‪17,129/92‬‬ ‫‪17,129/92‬‬ ‫حسابهاي دريافتني‬
‫‪1,526/33‬‬ ‫‪1,526/33‬‬ ‫موجودي نقد‬
‫‪39,476/32‬‬ ‫‪39,476/32‬‬ ‫داراييهاي جاري‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫حسابهاي پرداختني‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫بدهي هاي جاري‬
‫‪38,905/94‬‬ ‫‪38,905/94‬‬ ‫كل سرمايه در گردش خالص مورد نياز‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪13‬‬
‫هزينه هاي سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫‪9/1400‬‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,588,521/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,588,521/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪456,341/77‬‬ ‫‪214,794/13‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪617,359/59‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪-491/40‬‬ ‫‪39,398/60‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪38,905/94‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪-491/40‬‬ ‫‪495,740/37‬‬ ‫‪3,803,315/13‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪4,205,880/59‬‬ ‫كل هزينه هاي سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪14‬‬

‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪-1/25‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪-1/25‬‬ ‫كل هزينه هاي سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪15‬‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل هزينه هاي سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪16‬‬
‫بهاي تمام شده ساﻻنه محصوﻻت ‪ -‬كل‬

‫بهره برداري‬ ‫بهره برداري‬ ‫بهره برداري‬
‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬
‫‪100/00‬‬ ‫‪100/00‬‬ ‫‪104/17‬‬ ‫درصد بكارگيري ظرفيت توليد )‪(%‬‬
‫‪20,400/00‬‬ ‫‪20,400/00‬‬ ‫‪7,083/33‬‬ ‫مواد خام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ملزومات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫يوتيليتي‬
‫‪3,359/00‬‬ ‫‪3,359/00‬‬ ‫‪1,156/99‬‬ ‫انرژي‬
‫‪162,301/00‬‬ ‫‪162,301/00‬‬ ‫‪55,903/68‬‬ ‫قطعات يدكي مصرف شده‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫تعميرات ‪ ،‬نگهداري‪،‬مواد اوليه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حق امتياز‬
‫‪12,403/00‬‬ ‫‪12,403/00‬‬ ‫‪4,186/01‬‬ ‫دستمزد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي باﻻسري دستمزد)از جمله ماليات(‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي سربار كارخانه‬
‫‪5,913/00‬‬ ‫‪5,913/00‬‬ ‫‪1,979/21‬‬ ‫هزينه هاي اداري‬
‫‪329,747/42‬‬ ‫‪329,747/42‬‬ ‫‪109,915/81‬‬ ‫استهﻼك‬
‫‪1,007,339/97‬‬ ‫‪1,138,339/07‬‬ ‫‪350,980/16‬‬ ‫كل هزينه هاي توليد‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪394/33‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي مستقيم‬
‫‪1,008,522/97‬‬ ‫‪1,139,522/07‬‬ ‫‪351,374/49‬‬ ‫بهاي تمام شده محصوﻻت‬
‫‪5/37‬‬ ‫‪6/07‬‬ ‫‪5/39‬‬ ‫هزينه هر واحد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪17/59‬‬ ‫‪15/57‬‬ ‫‪17/53‬‬ ‫سهم متغير)‪(%‬‬
‫‪17‬‬

‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬
‫‪20,400/00‬‬ ‫‪20,400/00‬‬ ‫‪20,400/00‬‬ ‫مواد خام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ملزومات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫يوتيليتي‬
‫‪3,359/00‬‬ ‫‪3,359/00‬‬ ‫‪3,359/00‬‬ ‫انرژي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حق امتياز‬
‫‪12,403/00‬‬ ‫‪12,403/00‬‬ ‫‪12,403/00‬‬ ‫دستمزد‬
‫‪5,913/00‬‬ ‫‪5,913/00‬‬ ‫‪5,913/00‬‬ ‫هزينه هاي اداري‬
‫‪318,364/16‬‬ ‫‪318,853/16‬‬ ‫‪326,520/22‬‬ ‫استهﻼك‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي مستقيم‬
‫‪3/22‬‬ ‫‪3/92‬‬ ‫‪4/66‬‬ ‫هزينه هر واحد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪29/37‬‬ ‫‪24/12‬‬ ‫‪20/29‬‬ ‫سهم متغير)‪(%‬‬
‫‪18‬‬

‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬
‫‪20,400/00‬‬ ‫‪20,400/00‬‬ ‫‪20,400/00‬‬ ‫مواد خام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ملزومات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫يوتيليتي‬
‫‪3,359/00‬‬ ‫‪3,359/00‬‬ ‫‪3,359/00‬‬ ‫انرژي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حق امتياز‬
‫‪12,403/00‬‬ ‫‪12,403/00‬‬ ‫‪12,403/00‬‬ ‫دستمزد‬
‫‪5,913/00‬‬ ‫‪5,913/00‬‬ ‫‪5,913/00‬‬ ‫هزينه هاي اداري‬
‫‪318,364/16‬‬ ‫‪318,364/16‬‬ ‫‪318,364/16‬‬ ‫استهﻼك‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي مستقيم‬
‫‪2/90‬‬ ‫‪2/90‬‬ ‫‪2/90‬‬ ‫هزينه هر واحد‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪32/61‬‬ ‫‪32/61‬‬ ‫‪32/61‬‬ ‫سهم متغير)‪(%‬‬
‫‪19‬‬

‫بهره برداري‬
‫‪1410‬‬
‫‪100/00‬‬ ‫درصد بكارگيري ظرفيت توليد )‪(%‬‬
‫‪20,400/00‬‬ ‫مواد خام‬
‫‪0/00‬‬ ‫ملزومات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫يوتيليتي‬
‫‪3,359/00‬‬ ‫انرژي‬
‫‪162,301/00‬‬ ‫قطعات يدكي مصرف شده‬
‫‪0/00‬‬ ‫تعميرات ‪ ،‬نگهداري‪،‬مواد اوليه‬
‫‪0/00‬‬ ‫حق امتياز‬
‫‪12,403/00‬‬ ‫دستمزد‬
‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي باﻻسري دستمزد)از جمله ماليات(‬
‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي سربار كارخانه‬
‫‪198,463/00‬‬ ‫هزينه هاي توليد) كارخانه (‬
‫‪5,913/00‬‬ ‫هزينه هاي اداري‬
‫‪204,376/00‬‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫‪318,364/16‬‬ ‫استهﻼك‬
‫‪20,178/00‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪542,918/16‬‬ ‫كل هزينه هاي توليد‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي مستقيم‬
‫‪544,101/16‬‬ ‫بهاي تمام شده محصوﻻت‬
‫‪2/90‬‬ ‫هزينه هر واحد‬
‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪32/61‬‬ ‫سهم متغير)‪(%‬‬
‫‪20‬‬
‫برنامه فروش و توليد ‪ -‬كل‬

‫بهره برداري‬ ‫بهره برداري‬ ‫بهره برداري‬ ‫بهره برداري‬
‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬
‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫موجودي كاﻻي اول دوره‬
‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫‪65,175/00‬‬ ‫مقدار توليد شده‬
‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫موجودي كاﻻي مصرف شده‬
‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫‪62,568/00‬‬ ‫مقدار فروش رفته‬
‫‪6/30‬‬ ‫‪6/30‬‬ ‫‪6/30‬‬ ‫‪6/30‬‬ ‫قيمت فروش ناخالص )ميانگين(‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫درآمد فروش ناخالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫منهاي ماليات بر فروش‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫درآمد فروش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫يارانه‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪21‬‬

‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬
‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫موجودي كاﻻي اول دوره‬
‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫مقدار توليد شده‬
‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫موجودي كاﻻي مصرف شده‬
‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫مقدار فروش رفته‬
‫‪6/30‬‬ ‫‪6/30‬‬ ‫‪6/30‬‬ ‫‪6/30‬‬ ‫قيمت فروش ناخالص )ميانگين(‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش ناخالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫منهاي ماليات بر فروش‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫يارانه‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪22‬‬

‫بهره برداري‬ ‫بهره برداري‬
‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬
‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫موجودي كاﻻي اول دوره‬
‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫مقدار توليد شده‬
‫‪2,607/00‬‬ ‫‪2,607/00‬‬ ‫موجودي كاﻻي مصرف شده‬
‫‪187,704/00‬‬ ‫‪187,704/00‬‬ ‫مقدار فروش رفته‬
‫‪6/30‬‬ ‫‪6/30‬‬ ‫قيمت فروش ناخالص )ميانگين(‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش ناخالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫منهاي ماليات بر فروش‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫يارانه‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪23‬‬
‫جريانات نقدي مالي ‪ -‬كل‬

‫‪9/1400‬‬ ‫كل‬
‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬ ‫جريانات نقدي ورودي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫‪1,298,562/84‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪-727,772/78‬‬ ‫‪395,694/04‬‬ ‫‪3,182,522/13‬‬ ‫‪3,638,863/90‬‬ ‫كل وامهاي بلند مدت‬
‫‪-727,772/78‬‬ ‫‪488,376/29‬‬ ‫‪4,388,402/72‬‬ ‫‪4,937,426/74‬‬ ‫كل تامين مالي بلندمدت‬
‫‪-135/89‬‬ ‫‪705/02‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪706/27‬‬ ‫كل تامين مالي كوتاه مدت‬
‫‪-727,908/67‬‬ ‫‪489,081/31‬‬ ‫‪4,388,402/72‬‬ ‫‪4,938,133/02‬‬ ‫كل جريانات نقدي مالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪24‬‬

‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪-667,125/05‬‬ ‫‪-727,772/78‬‬ ‫‪-727,772/78‬‬ ‫‪-727,772/78‬‬ ‫كل وامهاي بلند مدت‬
‫‪-667,125/05‬‬ ‫‪-727,772/78‬‬ ‫‪-727,772/78‬‬ ‫‪-727,772/78‬‬ ‫كل تامين مالي بلندمدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪1/25‬‬ ‫كل تامين مالي كوتاه مدت‬
‫‪-667,125/05‬‬ ‫‪-727,772/78‬‬ ‫‪-727,772/78‬‬ ‫‪-727,771/53‬‬ ‫كل جريانات نقدي مالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪25‬‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل وامهاي بلند مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل تامين مالي بلندمدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل تامين مالي كوتاه مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل جريانات نقدي مالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪26‬‬

‫ارزش قراضه‬
‫‪1411‬‬
‫‪0/00‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫كل وامهاي بلند مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫كل تامين مالي بلندمدت‬
‫‪-570/38‬‬ ‫كل تامين مالي كوتاه مدت‬
‫‪-570/38‬‬ ‫كل جريانات نقدي مالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪27‬‬
‫بدهي ها ‪ -‬كل‬
‫‪9/1400‬‬ ‫كل‬
‫كل وامهاي بلندمدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,000,000/00‬‬ ‫‪3,000,000/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪727,772/78‬‬ ‫‪60,647/73‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,638,863/90‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪2,850,443/39‬‬ ‫‪3,578,216/17‬‬ ‫‪3,182,522/13‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫تعديﻼت نرخ تسعير ارز‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪456,341/77‬‬ ‫‪182,522/13‬‬ ‫‪638,863/90‬‬ ‫بهره سرمايه اي شده‬
‫‪584,037/66‬‬ ‫‪163,748/88‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪1,773,946/15‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ساير هزينه هاي تامين مالي‬
‫كل وامهاي كوتاه مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره سرمايه اي شده‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫كل بدهي ها‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,000,000/00‬‬ ‫‪3,000,000/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪727,772/78‬‬ ‫‪60,647/73‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,638,863/90‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪2,850,443/39‬‬ ‫‪3,578,216/17‬‬ ‫‪3,182,522/13‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪584,037/66‬‬ ‫‪163,748/88‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪1,773,946/15‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪28‬‬
‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪667,125/05‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪667,125/05‬‬ ‫‪1,394,897/83‬‬ ‫‪2,122,670/61‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪60,041/25‬‬ ‫‪191,040/36‬‬ ‫‪322,039/46‬‬ ‫‪453,038/56‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪667,125/05‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪667,125/05‬‬ ‫‪1,394,897/83‬‬ ‫‪2,122,670/61‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪60,041/25‬‬ ‫‪191,040/36‬‬ ‫‪322,039/46‬‬ ‫‪453,038/56‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪29‬‬
‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪30‬‬
‫‪1411‬‬
‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫تعديﻼت نرخ تسعير ارز‬
‫‪0/00‬‬ ‫بهره سرمايه اي شده‬
‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫ساير هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪31‬‬
‫بدهي ها ‪ -‬وامهاي داخلي‬

‫‪9/1400‬‬ ‫كل‬
‫بانكهاي تجاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,000,000/00‬‬ ‫‪3,000,000/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪727,772/78‬‬ ‫‪60,647/73‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,638,863/90‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪2,850,443/39‬‬ ‫‪3,578,216/17‬‬ ‫‪3,182,522/13‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪584,037/66‬‬ ‫‪163,748/88‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪1,773,946/15‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫وامهاي دولت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫ساير‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫وامهاي كوتاه مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,000,000/00‬‬ ‫‪3,000,000/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪727,772/78‬‬ ‫‪60,647/73‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,638,863/90‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪2,850,443/39‬‬ ‫‪3,578,216/17‬‬ ‫‪3,182,522/13‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪584,037/66‬‬ ‫‪163,748/88‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪1,773,946/15‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪32‬‬

‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪667,125/05‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪667,125/05‬‬ ‫‪1,394,897/83‬‬ ‫‪2,122,670/61‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪60,041/25‬‬ ‫‪191,040/36‬‬ ‫‪322,039/46‬‬ ‫‪453,038/56‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫ساير‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪667,125/05‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪667,125/05‬‬ ‫‪1,394,897/83‬‬ ‫‪2,122,670/61‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪60,041/25‬‬ ‫‪191,040/36‬‬ ‫‪322,039/46‬‬ ‫‪453,038/56‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪33‬‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫ساير‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات نقدي وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانره بدهي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بهره پرداختني‬
‫‪34‬‬

‫‪1411‬‬
‫ساير‬
‫‪35‬‬
‫جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي ‪ -‬كل‬

‫‪9/1400‬‬
‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,536/45‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪943,907/44‬‬ ‫‪4,388,402/72‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪1/25‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪549,729/04‬‬ ‫‪4,388,402/72‬‬ ‫جريانات ورودي وجوه‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات ورودي عملياتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ساير درآمدها‬
‫‪1,275,549/24‬‬ ‫‪1,406,548/34‬‬ ‫‪1,537,056/03‬‬ ‫‪796,087/66‬‬ ‫‪3,803,315/13‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,620,793/00‬‬ ‫افزايش در داراييهاي ثابت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪-627/30‬‬ ‫‪40,103/62‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در داراييهاي جاري‬
‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪68,125/33‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪394/33‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ماليات بر درآمد)شركت(‬
‫‪342,217/46‬‬ ‫‪473,216/56‬‬ ‫‪604,215/66‬‬ ‫‪626,816/65‬‬ ‫‪182,522/13‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫‪727,908/67‬‬ ‫‪60,647/73‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫استرداد حقوق صاحبان سهام‬
‫‪-93,014/04‬‬ ‫‪-224,011/88‬‬ ‫‪-354,520/83‬‬ ‫‪147,819/78‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫وجوه اضافي )كسري(‬
‫‪61,360/62‬‬ ‫‪154,374/65‬‬ ‫‪378,386/54‬‬ ‫‪732,907/37‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫وجوه اضافي)كسري(خارجي‬
‫‪-93,014/04‬‬ ‫‪-224,011/88‬‬ ‫‪-354,520/83‬‬ ‫‪147,819/78‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫وجوه اضافي)كسري( داخلي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي خارجي‬
‫‪61,360/62‬‬ ‫‪154,374/65‬‬ ‫‪378,386/54‬‬ ‫‪732,907/37‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي داخلي‬
‫‪-1,049,812/24‬‬ ‫‪-1,180,810/08‬‬ ‫‪-1,311,946/33‬‬ ‫‪-131,009/34‬‬ ‫‪4,205,880/59‬‬ ‫خالص گردش وجوه‬
‫‪36‬‬

‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬

‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات ورودي وجوه‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫جريانات ورودي عملياتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ساير درآمدها‬
‫‪225,737/00‬‬ ‫‪225,737/00‬‬ ‫‪225,737/00‬‬ ‫‪952,903/30‬‬ ‫‪1,144,550/14‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در داراييهاي ثابت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در داراييهاي جاري‬
‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ماليات بر درآمد)شركت(‬
‫‪20,178/00‬‬ ‫‪20,178/00‬‬ ‫‪20,178/00‬‬ ‫‪80,219/25‬‬ ‫‪211,218/36‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪667,125/05‬‬ ‫‪727,772/78‬‬ ‫بازپرداخت وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫استرداد حقوق صاحبان سهام‬
‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪229,631/90‬‬ ‫‪37,985/06‬‬ ‫وجوه اضافي )كسري(‬
‫‪3,199,372/18‬‬ ‫‪2,242,573/98‬‬ ‫‪1,285,775/78‬‬ ‫‪328,977/58‬‬ ‫‪99,345/68‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫وجوه اضافي)كسري(خارجي‬
‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪229,631/90‬‬ ‫‪37,985/06‬‬ ‫وجوه اضافي)كسري( داخلي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي خارجي‬
‫‪3,199,372/18‬‬ ‫‪2,242,573/98‬‬ ‫‪1,285,775/78‬‬ ‫‪328,977/58‬‬ ‫‪99,345/68‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي داخلي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪-727,166/30‬‬ ‫‪-918,813/14‬‬ ‫خالص گردش وجوه‬
‫‪37‬‬

‫‪1411‬‬ ‫‪1410‬‬
‫‪1,238,752/10‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات ورودي وجوه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫جريانات ورودي عملياتي‬
‫‪1,238,752/10‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ساير درآمدها‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪225,737/00‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در داراييهاي ثابت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در داراييهاي جاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ماليات بر درآمد)شركت(‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪20,178/00‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫بازپرداخت وام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫استرداد حقوق صاحبان سهام‬
‫‪1,238,181/72‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫وجوه اضافي )كسري(‬
‫‪5,394,352/10‬‬ ‫‪4,156,170/38‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫وجوه اضافي)كسري(خارجي‬
‫‪1,238,181/72‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫وجوه اضافي)كسري( داخلي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي خارجي‬
‫‪5,394,352/10‬‬ ‫‪4,156,170/38‬‬ ‫مانده وجوه نقد تجمعي داخلي‬
‫‪-570/38‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خالص گردش وجوه‬
‫‪38‬‬
‫وجوه نقد تنزيل شده ‪ -‬كل سرمايه سرمايه گذاري شده‬

‫‪9/1400‬‬
‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫جريانات ورودي عملياتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ساير درآمدها‬
‫‪205,557/75‬‬ ‫‪205,067/60‬‬ ‫‪564,260/03‬‬ ‫‪3,803,315/13‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪456,341/77‬‬ ‫‪3,803,315/13‬‬ ‫افزايش در داراييهاي ثابت‬
‫‪-1/25‬‬ ‫‪-491/40‬‬ ‫‪39,398/60‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪68,125/33‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪394/33‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ماليات بر درآمد)شركت(‬
‫‪976,977/45‬‬ ‫‪977,467/60‬‬ ‫‪-170,081/63‬‬ ‫‪-3,803,315/13‬‬ ‫خالص جريانات نقدي‬
‫‪-2,018,951/71‬‬ ‫‪-2,995,929/16‬‬ ‫‪-3,973,396/77‬‬ ‫‪-3,803,315/13‬‬ ‫خالص جريانات نقدي تجمعي‬
‫‪625,908/10‬‬ ‫‪726,417/66‬‬ ‫‪-146,622/10‬‬ ‫‪-3,803,315/13‬‬ ‫خالص ارزش فعلي‬
‫‪-2,597,611/47‬‬ ‫‪-3,223,519/57‬‬ ‫‪-3,949,937/23‬‬ ‫‪-3,803,315/13‬‬ ‫خالص ارزش فعلي تجمعي‬
‫‪210,831/61‬‬ ‫در ‪%16/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي‬
‫‪%17/14‬‬ ‫نرخ بازده داخلي‬
‫‪%17/14‬‬ ‫نرخ بازده داخلي تعديل شده‬
‫‪= 1406‬‬ ‫‪6.07‬سال‬ ‫در ‪%0/00‬‬ ‫دوره بازگشت سرمايه عادي‬
‫‪= 1411‬‬ ‫‪11.25‬سال‬ ‫در ‪%16/00‬‬ ‫دوره بازگشت سرمايه متحرك‬
‫‪0/05‬‬ ‫نسبت خالص ارزش فعلي‬
‫‪39‬‬

‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬

‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫جريانات ورودي عملياتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ساير درآمدها‬
‫‪205,559/00‬‬ ‫‪205,559/00‬‬ ‫‪205,559/00‬‬ ‫‪205,559/00‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در داراييهاي ثابت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬
‫‪976,976/20‬‬ ‫‪976,976/20‬‬ ‫‪976,976/20‬‬ ‫‪976,976/20‬‬ ‫خالص جريانات نقدي‬
‫‪1,888,953/09‬‬ ‫‪911,976/89‬‬ ‫‪-64,999/31‬‬ ‫‪-1,041,975/51‬‬ ‫خالص جريانات نقدي تجمعي‬
‫‪345,683/03‬‬ ‫‪400,992/31‬‬ ‫‪465,151/08‬‬ ‫‪539,575/26‬‬ ‫خالص ارزش فعلي‬
‫‪-846,209/78‬‬ ‫‪-1,191,892/81‬‬ ‫‪-1,592,885/13‬‬ ‫‪-2,058,036/21‬‬ ‫خالص ارزش فعلي تجمعي‬
‫خالص ارزش فعلي‬
‫نرخ بازده داخلي‬
‫نرخ بازده داخلي تعديل شده‬
‫دوره بازگشت سرمايه عادي‬
‫دوره بازگشت سرمايه متحرك‬
‫نسبت خالص ارزش فعلي‬
‫خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي‬
‫‪40‬‬

‫‪1411‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬
‫‪1,238,181/72‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫جريانات ورودي عملياتي‬
‫‪1,238,181/72‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ساير درآمدها‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪205,559/00‬‬ ‫‪205,559/00‬‬ ‫‪205,559/00‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در داراييهاي ثابت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫‪204,376/00‬‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫‪1,183/00‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬
‫‪1,238,181/72‬‬ ‫‪976,976/20‬‬ ‫‪976,976/20‬‬ ‫‪976,976/20‬‬ ‫خالص جريانات نقدي‬
‫‪6,058,063/41‬‬ ‫‪4,819,881/69‬‬ ‫‪3,842,905/49‬‬ ‫‪2,865,929/29‬‬ ‫خالص جريانات نقدي تجمعي‬
‫‪280,675/49‬‬ ‫‪221,464/49‬‬ ‫‪256,898/80‬‬ ‫‪298,002/61‬‬ ‫خالص ارزش فعلي‬
‫‪210,831/61‬‬ ‫‪-69,843/88‬‬ ‫‪-291,308/37‬‬ ‫‪-548,207/17‬‬ ‫خالص ارزش فعلي تجمعي‬
‫‪41‬‬
‫خالص ارزش فعلي كل سرمايه‬

‫)ميليون ريال(‬
‫‪7000000‬‬
‫‪6000000‬‬
‫‪5000000‬‬
‫‪4000000‬‬
‫‪3000000‬‬
‫‪2000000‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1000000‬‬
‫‪-2000000‬‬
‫‪-3000000‬‬
‫‪-4000000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬
‫نرخ تنزيل)‪(%‬‬
‫خالص ارزش فعلي ) نتايج ساﻻنه(‬
‫نرخ تنزيل)‪(%‬‬ ‫خالص ارزش فعلي ) نتايج ساﻻنه(‬

‫‪% 0/00‬‬ ‫‪6,058,063/41‬‬
‫‪% 10/00‬‬ ‫‪1,634,780/55‬‬
‫‪% 20/00‬‬ ‫‪-462,935/98‬‬
‫‪% 30/00‬‬ ‫‪-1,575,200/05‬‬
‫‪% 40/00‬‬ ‫‪-2,221,583/65‬‬
‫‪% 50/00‬‬ ‫‪-2,626,261/74‬‬
‫‪% 60/00‬‬ ‫‪-2,895,288/40‬‬
‫‪% 70/00‬‬ ‫‪-3,082,985/70‬‬
‫‪% 80/00‬‬ ‫‪-3,219,149/85‬‬
‫‪% 90/00‬‬ ‫‪-3,321,115/38‬‬
‫‪% 100/00‬‬ ‫‪-3,399,489/76‬‬
‫‪42‬‬
‫حساسيت‪ ) IRR‬نتايج ساﻻنه(‬

‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-20‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬
‫تغييرات)‪(%‬‬
‫درآمد فروش‬ ‫افزايش در داراييهاي ثابت‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬
‫تغييرات)‪(%‬‬ ‫درآمد فروش‬ ‫افزايش در داراييهاي ثابت‬ ‫هزينه هاي عملياتي‬

‫‪% -20/00‬‬ ‫‪% 11/49‬‬ ‫‪% 22/74‬‬ ‫‪% 18/07‬‬
‫‪% -16/00‬‬ ‫‪% 12/66‬‬ ‫‪% 21/46‬‬ ‫‪% 17/89‬‬
‫‪% -12/00‬‬ ‫‪% 13/81‬‬ ‫‪% 20/27‬‬ ‫‪% 17/70‬‬
‫‪% -8/00‬‬ ‫‪% 14/94‬‬ ‫‪% 19/16‬‬ ‫‪% 17/52‬‬
‫‪% -4/00‬‬ ‫‪% 16/05‬‬ ‫‪% 18/12‬‬ ‫‪% 17/33‬‬
‫‪% 0/00‬‬ ‫‪% 17/14‬‬ ‫‪% 17/14‬‬ ‫‪% 17/14‬‬
‫‪% 4/00‬‬ ‫‪% 18/22‬‬ ‫‪% 16/23‬‬ ‫‪% 16/96‬‬
‫‪% 8/00‬‬ ‫‪% 19/28‬‬ ‫‪% 15/36‬‬ ‫‪% 16/77‬‬
‫‪% 12/00‬‬ ‫‪% 20/32‬‬ ‫‪% 14/54‬‬ ‫‪% 16/58‬‬
‫‪% 16/00‬‬ ‫‪% 21/35‬‬ ‫‪% 13/77‬‬ ‫‪% 16/39‬‬
‫‪% 20/00‬‬ ‫‪% 22/37‬‬ ‫‪% 13/03‬‬ ‫‪% 16/20‬‬
‫‪43‬‬
‫خالص جريانات نقدي تجمعي ‪ -‬دوره بازگشت سرﻣايه عادي‬

‫)ﻣيﻠيون ريال(‬
‫‪8000000‬‬
‫‪6000000‬‬
‫‪4000000‬‬
‫‪2000000‬‬
‫ﻣﺒﻠﻎ‬
‫‪0‬‬
‫‪-2000000‬‬
‫‪-4000000‬‬
‫‪9/1400‬‬
‫‪1403‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1409‬‬
‫‪-12/1400‬‬
‫خالص جريانات نقدي تجمعي‬
‫خالص جريانات نقدي تجمعي‬

‫‪9/1400-12/1400‬‬ ‫‪-3,803,315/13‬‬
‫‪1401‬‬ ‫‪-3,973,396/77‬‬
‫‪1402‬‬ ‫‪-2,995,929/16‬‬
‫‪1403‬‬ ‫‪-2,018,951/71‬‬
‫‪1404‬‬ ‫‪-1,041,975/51‬‬
‫‪1405‬‬ ‫‪-64,999/31‬‬
‫‪1406‬‬ ‫‪911,976/89‬‬
‫‪1407‬‬ ‫‪1,888,953/09‬‬
‫‪1408‬‬ ‫‪2,865,929/29‬‬
‫‪1409‬‬ ‫‪3,842,905/49‬‬
‫‪1410‬‬ ‫‪4,819,881/69‬‬
‫ارزش قراضه‬ ‫‪6,058,063/41‬‬
‫‪44‬‬
‫خالص ارزش فعﻠي تجمعي ‪ -‬دوره بازگشت سرﻣايه ﻣتحرك‬

‫)ﻣيﻠيون ريال(‬
‫‪500000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-500000‬‬
‫‪-1000000‬‬
‫‪-1500000‬‬
‫‪-2000000‬‬
‫ﻣﺒﻠﻎ‬
‫‪-2500000‬‬
‫‪-3000000‬‬
‫‪-3500000‬‬
‫‪-4000000‬‬
‫‪9/1400‬‬
‫‪1403‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1409‬‬
‫‪-12/1400‬‬
‫خالص ارزش فعﻠي تجمعي‬
‫خالص ارزش فعﻠي تجمعي‬

‫‪9/1400-12/1400‬‬ ‫‪-3,803,315/13‬‬
‫‪1401‬‬ ‫‪-3,949,937/23‬‬
‫‪1402‬‬ ‫‪-3,223,519/57‬‬
‫‪1403‬‬ ‫‪-2,597,611/47‬‬
‫‪1404‬‬ ‫‪-2,058,036/21‬‬
‫‪1405‬‬ ‫‪-1,592,885/13‬‬
‫‪1406‬‬ ‫‪-1,191,892/81‬‬
‫‪1407‬‬ ‫‪-846,209/78‬‬
‫‪1408‬‬ ‫‪-548,207/17‬‬
‫‪1409‬‬ ‫‪-291,308/37‬‬
‫‪1410‬‬ ‫‪-69,843/88‬‬
‫ارزش قراضه‬ ‫‪210,831/61‬‬
‫‪45‬‬
‫جريانات نقدي تنزيل شده‪ -‬حقوق صاحبان سهام‬

‫‪9/1400‬‬
‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬
‫‪-224,011/88‬‬ ‫‪-354,520/83‬‬ ‫‪147,819/78‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪-224,011/88‬‬ ‫‪-354,520/83‬‬ ‫‪147,819/78‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫وجوه اضافي )كسري(‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫استرداد حقوق صاحبان سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫حقوق صاحبان شهام پرداخت شده‬
‫‪-224,011/88‬‬ ‫‪-354,520/83‬‬ ‫‪55,137/53‬‬ ‫‪-620,793/00‬‬ ‫خالص بازده نقدي‬
‫‪-1,144,188/19‬‬ ‫‪-920,176/30‬‬ ‫‪-565,655/47‬‬ ‫‪-620,793/00‬‬ ‫خالص بازده نقدي تجمعي‬
‫‪-136,340/55‬‬ ‫‪-254,611/34‬‬ ‫‪46,726/72‬‬ ‫‪-620,793/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي‬
‫‪-965,018/17‬‬ ‫‪-828,677/62‬‬ ‫‪-574,066/28‬‬ ‫‪-620,793/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي تجمعي‬
‫‪278,679/12‬‬ ‫در ‪%18/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي‬
‫‪%21/96‬‬ ‫نرخ بازده داخلي‬
‫‪%21/96‬‬ ‫نرخ بازده داخلي تعديل شده‬
‫براي ‪ 11‬سال‬ ‫‪42,106/59‬‬ ‫در ‪%18/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي مختصر‬
‫‪= 1408‬‬ ‫‪8.01‬سال‬ ‫در ‪%0/00‬‬ ‫دوره بازگشت سرمايه عادي‬
‫‪= 1410‬‬ ‫‪10.77‬سال‬ ‫در ‪%18/00‬‬ ‫دوره بازگشت سرمايه متحرك‬
‫‪0/22‬‬ ‫نسبت خالص ارزش فعلي‬
‫‪46‬‬

‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬

‫‪956,798/20‬‬ ‫‪229,631/90‬‬ ‫‪37,985/06‬‬ ‫‪-93,014/04‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪956,798/20‬‬ ‫‪229,631/90‬‬ ‫‪37,985/06‬‬ ‫‪-93,014/04‬‬ ‫وجوه اضافي )كسري(‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حقوق صاحبان شهام پرداخت شده‬
‫‪956,798/20‬‬ ‫‪229,631/90‬‬ ‫‪37,985/06‬‬ ‫‪-93,014/04‬‬ ‫خالص بازده نقدي‬
‫‪-12,787/06‬‬ ‫‪-969,585/26‬‬ ‫‪-1,199,217/16‬‬ ‫‪-1,237,202/22‬‬ ‫خالص بازده نقدي تجمعي‬
‫‪300,362/91‬‬ ‫‪85,062/90‬‬ ‫‪16,603/62‬‬ ‫‪-47,975/61‬‬ ‫خالص ارزش فعلي‬
‫‪-610,964/35‬‬ ‫‪-911,327/26‬‬ ‫‪-996,390/15‬‬ ‫‪-1,012,993/78‬‬ ‫خالص ارزش فعلي تجمعي‬
‫خالص ارزش فعلي مختصر‬
‫‪47‬‬

‫‪1411‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬
‫‪1,238,181/72‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫كل جريانات نقدي ورودي‬
‫‪1,238,181/72‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫وجوه اضافي )كسري(‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل جريانات نقدي خروجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حقوق صاحبان شهام پرداخت شده‬
‫‪1,238,181/72‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫‪956,798/20‬‬ ‫خالص بازده نقدي‬
‫‪4,095,789/26‬‬ ‫‪2,857,607/54‬‬ ‫‪1,900,809/34‬‬ ‫‪944,011/14‬‬ ‫خالص بازده نقدي تجمعي‬
‫‪236,572/53‬‬ ‫‪182,810/14‬‬ ‫‪215,715/96‬‬ ‫‪254,544/84‬‬ ‫خالص ارزش فعلي‬
‫‪278,679/12‬‬ ‫‪42,106/59‬‬ ‫‪-140,703/55‬‬ ‫‪-356,419/51‬‬ ‫خالص ارزش فعلي تجمعي‬
‫خالص ارزش فعلي مختصر‬
‫‪48‬‬
‫خالص ارزش فعلي كل حقوق صاحبان سهام‬

‫)ميليون ريال(‬
‫‪4500000‬‬
‫‪4000000‬‬
‫‪3500000‬‬
‫‪3000000‬‬
‫‪2500000‬‬
‫‪2000000‬‬
‫‪1500000‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪1000000‬‬
‫‪500000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-500000‬‬
‫‪-1000000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬
‫نرخ تنزيل)‪(%‬‬
‫خالص ارزش فعلي ) نتايج ساﻻنه(‬
‫نرخ تنزيل)‪(%‬‬ ‫خالص ارزش فعلي ) نتايج ساﻻنه(‬

‫‪% 0/00‬‬ ‫‪4,095,789/26‬‬
‫‪% 10/00‬‬ ‫‪1,247,091/08‬‬
‫‪% 20/00‬‬ ‫‪126,116/62‬‬
‫‪% 30/00‬‬ ‫‪-345,659/57‬‬
‫‪% 40/00‬‬ ‫‪-552,783/66‬‬
‫‪% 50/00‬‬ ‫‪-644,899/85‬‬
‫‪% 60/00‬‬ ‫‪-684,583/12‬‬
‫‪% 70/00‬‬ ‫‪-699,584/92‬‬
‫‪% 80/00‬‬ ‫‪-702,808/76‬‬
‫‪% 90/00‬‬ ‫‪-700,477/40‬‬
‫‪% 100/00‬‬ ‫‪-695,669/51‬‬
‫‪49‬‬
‫صورتحساب سود و زيان‬

‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪177,418/20‬‬ ‫‪177,418/20‬‬ ‫‪59,139/40‬‬ ‫منهاي هزينه هاي متغير‬
‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪335,039/00‬‬ ‫حاشيه سود‬
‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪378,066/22‬‬ ‫‪378,066/22‬‬ ‫‪126,022/07‬‬ ‫منهاي هزينه هاي ثابت‬
‫‪627,050/78‬‬ ‫‪627,050/78‬‬ ‫‪209,016/93‬‬ ‫حاشيه عملياتي‬
‫‪53/03‬‬ ‫‪53/03‬‬ ‫‪53/03‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪14/72‬‬ ‫‪3/64‬‬ ‫‪11/48‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫درآمد غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير استهﻼك‬
‫‪174,012/23‬‬ ‫‪43,013/13‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سودناخالص‬
‫‪174,012/23‬‬ ‫‪43,013/13‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سود مشمول ماليات‬
‫‪174,012/23‬‬ ‫‪43,013/13‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سود خالص‬
‫‪14/72‬‬ ‫‪3/64‬‬ ‫‪11/48‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪174,012/23‬‬ ‫‪43,013/13‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سود باقيمانده‬
‫نسبتها‬
‫‪13/40‬‬ ‫‪3/31‬‬ ‫‪3/49‬‬ ‫نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام)‪(%‬‬
‫‪11/15‬‬ ‫‪3/10‬‬ ‫‪3/37‬‬ ‫نسبت سود خالص به ثروت خالص)‪(%‬‬
‫‪14/59‬‬ ‫‪14/59‬‬ ‫‪4/86‬‬ ‫نسبت سود‪ +‬بهره به سرمايه گذاري)‪(%‬‬
‫‪50‬‬

‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫حاشيه سود‬
‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪637,945/04‬‬ ‫‪630,277/98‬‬ ‫حاشيه عملياتي‬
‫‪53/99‬‬ ‫‪53/95‬‬ ‫‪53/30‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪48/91‬‬ ‫‪37/79‬‬ ‫‪26/07‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫درآمد غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير استهﻼك‬
‫‪578,392/79‬‬ ‫‪446,904/69‬‬ ‫‪308,238/53‬‬ ‫سودناخالص‬
‫‪578,392/79‬‬ ‫‪446,904/69‬‬ ‫‪308,238/53‬‬ ‫سود مشمول ماليات‬
‫‪578,392/79‬‬ ‫‪446,904/69‬‬ ‫‪308,238/53‬‬ ‫سود خالص‬
‫‪48/91‬‬ ‫‪37/79‬‬ ‫‪26/07‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪578,392/79‬‬ ‫‪446,904/69‬‬ ‫‪308,238/53‬‬ ‫سود باقيمانده‬
‫نسبتها‬
‫‪51‬‬

‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫حاشيه سود‬
‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫حاشيه عملياتي‬
‫‪53/99‬‬ ‫‪53/99‬‬ ‫‪53/99‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪53/99‬‬ ‫‪53/99‬‬ ‫‪53/99‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫درآمد غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير استهﻼك‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫سودناخالص‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫سود مشمول ماليات‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫سود خالص‬
‫‪53/99‬‬ ‫‪53/99‬‬ ‫‪53/99‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫سود باقيمانده‬
‫نسبتها‬
‫‪52‬‬

‫‪1410‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪177,418/20‬‬ ‫منهاي هزينه هاي متغير‬
‫‪1,005,117/00‬‬ ‫حاشيه سود‬
‫‪85/00‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪366,682/96‬‬ ‫منهاي هزينه هاي ثابت‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫حاشيه عملياتي‬
‫‪53/99‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫بهره سپرده هاي كوتاه مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫سود ناخالص عملياتي‬
‫‪53/99‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫درآمد غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫زيان غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير استهﻼك‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫سودناخالص‬
‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير سرمايه گذاري‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫سود مشمول ماليات‬
‫‪0/00‬‬ ‫ماليات بر درآمد)شركت(‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫سود خالص‬
‫‪53/99‬‬ ‫‪%‬از درآمد فروش‬
‫‪0/00‬‬ ‫سود سهام‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫سود باقيمانده‬
‫نسبتها‬
‫‪49/16‬‬ ‫نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام)‪(%‬‬
‫‪11/72‬‬ ‫نسبت سود خالص به ثروت خالص)‪(%‬‬
‫‪14/85‬‬ ‫نسبت سود‪ +‬بهره به سرمايه گذاري)‪(%‬‬
‫‪53‬‬
‫تحليل سربسر ‪ -‬كل‬

‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪177,418/20‬‬ ‫‪177,418/20‬‬ ‫‪177,418/20‬‬ ‫‪59,139/40‬‬ ‫هزينه هاي متغير‬
‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪335,039/00‬‬ ‫حاشيه سود‬
‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫نسبت حاشيه سود)‪(%‬‬
‫شامل هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪374,839/02‬‬ ‫‪378,066/22‬‬ ‫‪378,066/22‬‬ ‫‪126,022/07‬‬ ‫هزينه هاي ثابت‬
‫‪322,039/46‬‬ ‫‪453,038/56‬‬ ‫‪584,037/66‬‬ ‫‪163,748/88‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪819,887/96‬‬ ‫‪977,807/21‬‬ ‫‪1,131,929/61‬‬ ‫‪340,919/86‬‬ ‫ارزش فروش در سربسر‬
‫‪69/33‬‬ ‫‪82/69‬‬ ‫‪95/72‬‬ ‫‪86/49‬‬ ‫نسبت سربسر)‪(%‬‬
‫‪1/44‬‬ ‫‪1/21‬‬ ‫‪1/04‬‬ ‫‪1/16‬‬ ‫نسبت پوشش هزينه هاي ثابت‬
‫به استثناي هزينه تامين مالي‬
‫‪374,839/02‬‬ ‫‪378,066/22‬‬ ‫‪378,066/22‬‬ ‫‪126,022/07‬‬ ‫هزينه هاي ثابت‬
‫‪441,003/72‬‬ ‫‪444,800/57‬‬ ‫‪444,800/57‬‬ ‫‪148,266/86‬‬ ‫ارزش فروش در سربسر‬
‫‪37/29‬‬ ‫‪37/61‬‬ ‫‪37/61‬‬ ‫‪37/61‬‬ ‫نسبت سربسر)‪(%‬‬
‫‪54‬‬

‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪177,418/20‬‬ ‫‪177,418/20‬‬ ‫‪177,418/20‬‬ ‫‪177,418/20‬‬ ‫هزينه هاي متغير‬
‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫حاشيه سود‬
‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫نسبت حاشيه سود)‪(%‬‬
‫‪366,682/96‬‬ ‫‪366,682/96‬‬ ‫‪366,682/96‬‬ ‫‪367,171/96‬‬ ‫هزينه هاي ثابت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪60,041/25‬‬ ‫‪191,040/36‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪36/48‬‬ ‫‪36/48‬‬ ‫‪42/46‬‬ ‫‪55/54‬‬ ‫نسبت سربسر)‪(%‬‬
‫‪366,682/96‬‬ ‫‪366,682/96‬‬ ‫‪366,682/96‬‬ ‫‪367,171/96‬‬ ‫هزينه هاي ثابت‬
‫‪36/48‬‬ ‫‪36/48‬‬ ‫‪36/48‬‬ ‫‪36/53‬‬ ‫نسبت سربسر)‪(%‬‬
‫‪55‬‬

‫بهره برداري‬ ‫بهره برداري‬
‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪1,182,535/20‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪177,418/20‬‬ ‫‪177,418/20‬‬ ‫هزينه هاي متغير‬
‫‪1,005,117/00‬‬ ‫‪1,005,117/00‬‬ ‫حاشيه سود‬
‫‪85/00‬‬ ‫‪85/00‬‬ ‫نسبت حاشيه سود)‪(%‬‬
‫‪366,682/96‬‬ ‫‪366,682/96‬‬ ‫هزينه هاي ثابت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي تامين مالي‬
‫‪431,407/99‬‬ ‫‪431,407/99‬‬ ‫ارزش فروش در سربسر‬
‫‪36/48‬‬ ‫‪36/48‬‬ ‫نسبت سربسر)‪(%‬‬
‫‪2/74‬‬ ‫‪2/74‬‬ ‫نسبت پوشش هزينه هاي ثابت‬
‫‪366,682/96‬‬ ‫‪366,682/96‬‬ ‫هزينه هاي ثابت‬
‫‪431,407/99‬‬ ‫‪431,407/99‬‬ ‫ارزش فروش در سربسر‬
‫‪36/48‬‬ ‫‪36/48‬‬ ‫نسبت سربسر)‪(%‬‬
‫‪2/74‬‬ ‫‪2/74‬‬ ‫نسبت پوشش هزينه هاي ثابت‬
‫‪56‬‬
‫تراز نامه پيش بيني شده‬

‫‪9/1400‬‬
‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬
‫‪3,684,097/23‬‬ ‫‪4,237,856/54‬‬ ‫‪4,922,752/08‬‬ ‫‪4,388,402/72‬‬ ‫كل داراييها‬
‫‪193,850/97‬‬ ‫‪417,862/86‬‬ ‫‪773,010/99‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫كل داراييهاي جاري‬
‫‪3,490,246/26‬‬ ‫‪3,819,993/68‬‬ ‫‪4,149,741/10‬‬ ‫‪3,803,315/13‬‬ ‫كل داراييهاي ثابت ‪،‬خالص از استهﻼك‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان انباشته قابل انتقال به سالهاي آتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان در سال جاري‬
‫‪3,684,097/23‬‬ ‫‪4,237,856/54‬‬ ‫‪4,922,752/08‬‬ ‫‪4,388,402/72‬‬ ‫كل بدهي ها‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪569/13‬‬ ‫‪705/02‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل بدهي هاي جاري‬
‫‪2,122,670/61‬‬ ‫‪2,850,443/39‬‬ ‫‪3,578,216/17‬‬ ‫‪3,182,522/13‬‬ ‫كل بدهي هاي بلند مدت‬
‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪88,281/18‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير‪،‬سود انباشته اول دوره‬
‫‪174,012/23‬‬ ‫‪43,013/13‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سود باقيمانده‬
‫‪1,560,856/24‬‬ ‫‪1,386,844/02‬‬ ‫‪1,343,830/89‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫ثروت خالص‬
‫نﺴبتها‬
‫‪35/25‬‬ ‫‪30/64‬‬ ‫‪26/38‬‬ ‫‪27/48‬‬ ‫نﺴبت حقوق صاحبان سهام به كل بدهي ها)‪(%‬‬
‫‪42/37‬‬ ‫‪32/73‬‬ ‫‪27/30‬‬ ‫‪27/48‬‬ ‫نﺴبت ثروت خالص به كل بدهي ها)‪(%‬‬
‫‪1/36‬‬ ‫‪2/06‬‬ ‫‪2/66‬‬ ‫‪2/64‬‬ ‫نﺴبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص‬
‫‪339/86‬‬ ‫‪734/22‬‬ ‫‪1,096/44‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫نﺴبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري‬
‫‪57‬‬

‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬

‫‪3,533,396/67‬‬ ‫‪2,894,962/62‬‬ ‫‪2,983,694/89‬‬ ‫‪3,264,562/98‬‬ ‫كل داراييها‬
‫‪1,325,252/10‬‬ ‫‪368,453/90‬‬ ‫‪138,822/00‬‬ ‫‪100,836/94‬‬ ‫كل داراييهاي جاري‬
‫‪2,208,144/57‬‬ ‫‪2,526,508/73‬‬ ‫‪2,844,872/89‬‬ ‫‪3,163,726/04‬‬ ‫كل داراييهاي ثابت ‪،‬خالص از استهﻼك‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان انباشته قابل انتقال به سالهاي آتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان در سال جاري‬
‫‪3,533,396/67‬‬ ‫‪2,894,962/62‬‬ ‫‪2,983,694/89‬‬ ‫‪3,264,562/98‬‬ ‫كل بدهي ها‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫كل بدهي هاي جاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪667,125/05‬‬ ‫‪1,394,897/83‬‬ ‫كل بدهي هاي بلند مدت‬
‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪1,298,562/84‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪1,595,829/40‬‬ ‫‪1,017,436/62‬‬ ‫‪570,531/93‬‬ ‫‪262,293/40‬‬ ‫ذخاير‪،‬سود انباشته اول دوره‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪578,392/79‬‬ ‫‪446,904/69‬‬ ‫‪308,238/53‬‬ ‫سود باقيمانده‬
‫‪3,532,826/29‬‬ ‫‪2,894,392/24‬‬ ‫‪2,315,999/46‬‬ ‫‪1,869,094/77‬‬ ‫ثروت خالص‬
‫نﺴبتها‬
‫‪36/75‬‬ ‫‪44/86‬‬ ‫‪43/52‬‬ ‫‪39/78‬‬ ‫نﺴبت حقوق صاحبان سهام به كل بدهي ها)‪(%‬‬
‫‪99/98‬‬ ‫‪99/98‬‬ ‫‪77/62‬‬ ‫‪57/25‬‬ ‫نﺴبت ثروت خالص به كل بدهي ها)‪(%‬‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/29‬‬ ‫‪0/75‬‬ ‫نﺴبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص‬
‫‪2,323/45‬‬ ‫‪645/98‬‬ ‫‪243/38‬‬ ‫‪176/79‬‬ ‫نﺴبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري‬
‫‪58‬‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬

‫‪5,448,698/79‬‬ ‫‪4,810,264/75‬‬ ‫‪4,171,830/71‬‬ ‫كل داراييها‬
‫‪4,195,646/70‬‬ ‫‪3,238,848/50‬‬ ‫‪2,282,050/30‬‬ ‫كل داراييهاي جاري‬
‫‪1,253,052/10‬‬ ‫‪1,571,416/25‬‬ ‫‪1,889,780/41‬‬ ‫كل داراييهاي ثابت ‪،‬خالص از استهﻼك‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان انباشته قابل انتقال به سالهاي آتي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان در سال جاري‬
‫‪5,448,698/79‬‬ ‫‪4,810,264/75‬‬ ‫‪4,171,830/71‬‬ ‫كل بدهي ها‬
‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫‪570/38‬‬ ‫كل بدهي هاي جاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل بدهي هاي بلند مدت‬
‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪1,298,562/84‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪3,511,131/53‬‬ ‫‪2,872,697/49‬‬ ‫‪2,234,263/45‬‬ ‫ذخاير‪،‬سود انباشته اول دوره‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫‪638,434/04‬‬ ‫سود باقيمانده‬
‫‪5,448,128/41‬‬ ‫‪4,809,694/37‬‬ ‫‪4,171,260/33‬‬ ‫ثروت خالص‬
‫نﺴبتها‬
‫‪23/83‬‬ ‫‪27/00‬‬ ‫‪31/13‬‬ ‫نﺴبت حقوق صاحبان سهام به كل بدهي ها)‪(%‬‬
‫‪99/99‬‬ ‫‪99/99‬‬ ‫‪99/99‬‬ ‫نﺴبت ثروت خالص به كل بدهي ها)‪(%‬‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫نﺴبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص‬
‫‪7,355/87‬‬ ‫‪5,678/40‬‬ ‫‪4,000/93‬‬ ‫نﺴبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري‬
‫‪59‬‬
‫نسبتهاي مالي‬
‫‪9/1400‬‬
‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬
‫‪0/75‬‬ ‫‪1/36‬‬ ‫‪2/06‬‬ ‫‪2/66‬‬ ‫‪2/64‬‬ ‫نسبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص‬
‫‪176/79‬‬ ‫‪339/86‬‬ ‫‪734/22‬‬ ‫‪1,096/44‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري‬
‫‪0/45‬‬ ‫‪0/34‬‬ ‫‪0/27‬‬ ‫‪0/12‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلند مدت‬
‫‪30/03‬‬ ‫‪30/03‬‬ ‫‪30/10‬‬ ‫‪24/30‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫نسبت حسابهاي دريافتني به حسابهاي پرداختني‬
‫‪0/91‬‬ ‫‪0/81‬‬ ‫‪0/73‬‬ ‫‪1/66‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلندمدت‬
‫‪60‬‬
‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/29‬‬ ‫نسبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص‬
‫‪5,678/40‬‬ ‫‪4,000/93‬‬ ‫‪2,323/45‬‬ ‫‪645/98‬‬ ‫‪243/38‬‬ ‫نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪1/43‬‬ ‫‪0/69‬‬ ‫نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلند مدت‬
‫‪30/03‬‬ ‫‪30/03‬‬ ‫‪30/03‬‬ ‫‪30/03‬‬ ‫‪30/03‬‬ ‫نسبت حسابهاي دريافتني به حسابهاي پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪1/32‬‬ ‫‪1/04‬‬ ‫نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلندمدت‬
‫‪61‬‬
‫‪1410‬‬
‫‪0/00‬‬ ‫نسبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص‬
‫‪7,355/87‬‬ ‫نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلند مدت‬
‫‪30/03‬‬ ‫نسبت حسابهاي دريافتني به حسابهاي پرداختني‬
‫‪0/00‬‬ ‫نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلندمدت‬
‫‪62‬‬
‫نسبتهاي كارايي‬

‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬
‫‪0/28‬‬ ‫‪0/28‬‬ ‫‪0/09‬‬ ‫نسبت فروش به كل سرمايه‬
‫‪346/57‬‬ ‫‪346/57‬‬ ‫‪1,039/84‬‬ ‫نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي‬
‫‪0/02‬‬ ‫‪0/02‬‬ ‫‪0/05‬‬ ‫نسبت موجودي كاﻻ به فروش‬
‫‪0/83‬‬ ‫‪0/83‬‬ ‫‪-0/43‬‬ ‫نسبت خالص جريانات نقدي به كل فروش‬
‫‪63‬‬

‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬
‫‪346/57‬‬ ‫‪346/57‬‬ ‫‪346/57‬‬ ‫نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي‬
‫‪0/83‬‬ ‫‪0/83‬‬ ‫‪0/83‬‬ ‫نسبت خالص جريانات نقدي به كل فروش‬
‫‪64‬‬

‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬
‫‪346/57‬‬ ‫‪346/57‬‬ ‫‪346/57‬‬ ‫نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي‬
‫‪0/83‬‬ ‫‪0/83‬‬ ‫‪0/83‬‬ ‫نسبت خالص جريانات نقدي به كل فروش‬
‫‪65‬‬
‫‪1410‬‬
‫‪0/28‬‬ ‫نسبت فروش به كل سرمايه‬
‫‪346/57‬‬ ‫نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي‬
‫‪0/02‬‬ ‫نسبت موجودي كاﻻ به فروش‬
‫‪0/83‬‬ ‫نسبت خالص جريانات نقدي به كل فروش‬
‫‪66‬‬

‫‪ CHP‬امكان سنجي احداث نيروگاه‬ ‫عنوان پروژه‪:‬‬
‫مجري طرح‪ :‬شركت شيرين وطن ش‪.‬ث‪8956 :‬‬ ‫شرح پروژه‪:‬‬
‫مدير عامل‪ :‬جناب آقاي جليل وطن دوست‬
‫آدرس‪ :‬آذربايجان شرقي‪ ،‬شهرستان تبريز‪ ،‬كيلومتر ‪ 32‬جاده تهران‬
‫‪:‬ظرفيت نيروگاه‬
‫ظرفيت اسمي‪ 27/6 :‬مگاوات ساعت‬
‫ظرفيت موثر‪ 23/7 :‬مگاوات ساعت‬
‫‪:‬مشخصات نيروگاه‬
‫ساخت شركت زمين به ظرفيت اسمي ‪ 9/2‬مگاوات و ‪ SGT300‬دستگاه توربين گازي ‪3‬‬
‫ظرفيت موثر ‪ 7/9‬مگاوات‬
‫آبان ماه ‪1400‬‬ ‫زمان ورود داده ها‪:‬‬
‫پروژه جديد‬ ‫طبقه بندي پروژه‪:‬‬
‫‪9/1400 - 8/1401‬‬ ‫فاز ساخت‪:‬‬

‫‪ 1‬سال‬ ‫مدت‪:‬‬
‫‪9/1401 - 12/1410‬‬ ‫فاز بهره برداري‪:‬‬
‫‪ 10‬سال‬ ‫مدت‪:‬‬
‫ميليون ريال )‪(MRial‬‬ ‫واحدپولي حسابداري‪:‬‬

‫مﻄلﻖ‬ ‫واحد شمارش‪:‬‬
‫ميليون ريال )‪(MRial‬‬ ‫واحد پولي داخلي‪:‬‬
‫هزينه هاي سرمايه گذاري‬

‫كل سرمايه‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫گذاري‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪3,588,521/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,588,521/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪671,135/90‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪617,359/59‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪32,272/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪32,272/00‬‬ ‫مخارج پيش از توليد) خالص از بهره (‬
‫‪638,863/90‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪585,087/59‬‬ ‫بهره‬
‫‪38,905/94‬‬ ‫‪38,905/94‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪4,298,562/84‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪4,205,880/59‬‬ ‫كل هزينه هاي سرمايه گذاري‬
‫منابع تأمين مالي‬

‫كل‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫جريانات نقدي ورودي‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خارجي‬
‫‪67‬‬

‫‪1,298,562/84‬‬ ‫‪92,682/25‬‬ ‫‪1,205,880/59‬‬ ‫داخلي‬
‫‪3,638,863/90‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪3,585,087/59‬‬ ‫كل وامهاي بلند مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خارجي‬
‫‪3,638,863/90‬‬ ‫‪53,776/31‬‬ ‫‪3,585,087/59‬‬ ‫داخلي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫كل وامهاي كوتاه مدت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خارجي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫داخلي‬
‫‪706/27‬‬ ‫‪706/27‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫حسابهاي پرداختني‬
‫‪4,938,133/02‬‬ ‫‪147,164/84‬‬ ‫‪4,790,968/18‬‬ ‫كل منابع تامين مالي‬
‫درآمد وهزينه هاي عملياتي‬

‫سال آخر‬ ‫سال مرجع‬ ‫سال اول‬
‫‪1410‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬ ‫‪9/1401-12/1401‬‬
‫‪1,182,535/20‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫‪394,178/40‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪5,913/00‬‬ ‫‪1,971/00‬‬ ‫‪1,971/00‬‬ ‫هزينه هاي سربار اداري‬
‫‪318,364/16‬‬ ‫‪109,915/81‬‬ ‫‪109,915/81‬‬ ‫استهﻼك‬
‫‪1,183/00‬‬ ‫‪394/33‬‬ ‫‪394/33‬‬ ‫هزينه هاي بازاريابي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫درآمد غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫زيان غير مترقبه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫ذخاير استهﻼك‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سودناخالص‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سود مشمول ماليات‬
‫‪638,434/04‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫‪45,268/05‬‬ ‫سود خالص‬
‫نسبتها‬
‫‪210,831/61‬‬ ‫در ‪%16/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل سرمايه‬

‫‪%17/14‬‬ ‫نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري )‪(IRR‬‬
‫‪%17/14‬‬ ‫‪ IRR‬تعديل شده سرمايه گذاري‬
‫‪278,679/12‬‬ ‫در ‪%18/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل حقوق صاحبان سهام‬
‫‪%21/96‬‬ ‫نرخ بازده داخلي حقوق صاحبان سرمايه )‪(IRRE‬‬
‫‪%21/96‬‬ ‫‪ IRR‬تعديل شده حقوق صاحبان سرمايه‬
‫‪68‬‬

‫‪69‬‬

‫‪9/1400‬‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫‪1401‬‬ ‫‪-12/1400‬‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪50,000/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪50,000/00‬‬ ‫خريدزمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪9,146/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪9,146/00‬‬ ‫محوطه سازي و بهبود زمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪46,400/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪46,400/00‬‬ ‫كارهاي عمراني‪ ،‬بنا و ساختمانها‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪3,175,200/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,175,200/00‬‬ ‫ماشين آﻻت و تجهيزات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪139,274/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪139,274/00‬‬ ‫تجهيزات خدماتي و جانبي كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪168,501/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪168,501/00‬‬ ‫هزينه هاي احتمالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪3,588,521/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪3,588,521/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪70‬‬

‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خريدزمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪71‬‬

‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬

‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫خريدزمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪72‬‬

‫‪1410‬‬
‫‪0/00‬‬ ‫خريدزمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫محوطه سازي و بهبود زمين‬
‫‪0/00‬‬ ‫كارهاي عمراني‪ ،‬بنا و ساختمانها‬
‫‪0/00‬‬ ‫ماشين آﻻت و تجهيزات كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫تجهيزات خدماتي و جانبي كارخانه‬
‫‪0/00‬‬ ‫حفاظتهاي زيست ‪ -‬محيطي‪ ،‬حراست‬
‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت)سربار پروژه(‬
‫‪0/00‬‬ ‫هزينه هاي احتمالي‬
‫‪0/00‬‬ ‫كل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪0/00‬‬ ‫سهم خارجي)‪(%‬‬
‫‪73‬‬

CHP Comfar 14000906 v1

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

CHP Comfar 14000906 v1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫‪COMFAR III Expert‬‬

‫جدول خﻼصه عملكرد پروژه‬

‫پروژه جديد‬ ‫طبقه بندي پروژه‪:‬‬

‫‪9/1400 - 8/1401‬‬ ‫فاز ساخت‪:‬‬

‫ميليون ريال )‪(MRial‬‬ ‫واحدپولي حسابداري‪:‬‬

‫هزينه هاي سرمايه گذاري‬

‫منابع تأمين مالي‬

‫جدول خﻼصه عملكرد پروژه‬

‫درآمد وهزينه هاي عملياتي‬

‫‪210,831/61‬‬ ‫در ‪%16/00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل سرمايه‬

‫جدول خﻼصه عملكرد پروژه‬

‫هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪1402‬‬

‫هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬

‫هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫مخارج پيش از توليد ‪ -‬كل‬

‫مخارج پيش از توليد ‪ -‬كل‬

‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫مخارج پيش از توليد ‪ -‬كل‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬

‫سرمايه در گردش خالص مورد نياز ‪ -‬كل‬

‫سرمايه در گردش خالص مورد نياز ‪ -‬كل‬

‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬

‫سرمايه در گردش خالص مورد نياز ‪ -‬كل‬

‫هزينه هاي سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫هزينه هاي سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫هزينه هاي سرمايه گذاري ‪ -‬كل‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬

‫بهاي تمام شده ساﻻنه محصوﻻت ‪ -‬كل‬

‫بهاي تمام شده ساﻻنه محصوﻻت ‪ -‬كل‬

‫بهاي تمام شده ساﻻنه محصوﻻت ‪ -‬كل‬

‫بهاي تمام شده ساﻻنه محصوﻻت ‪ -‬كل‬

‫برنامه فروش و توليد ‪ -‬كل‬

‫برنامه فروش و توليد ‪ -‬كل‬

‫برنامه فروش و توليد ‪ -‬كل‬

‫جريانات نقدي مالي ‪ -‬كل‬

‫جريانات نقدي مالي ‪ -‬كل‬

‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫جريانات نقدي مالي ‪ -‬كل‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬

‫جريانات نقدي مالي ‪ -‬كل‬

‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬

‫بدهي ها ‪ -‬وامهاي داخلي‬

‫بدهي ها ‪ -‬وامهاي داخلي‬

‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1403‬‬

‫بدهي ها ‪ -‬وامهاي داخلي‬

‫‪1410‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬

‫بدهي ها ‪ -‬وامهاي داخلي‬

‫جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي ‪ -‬كل‬

‫جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي ‪ -‬كل‬

‫‪1409‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬

‫جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي ‪ -‬كل‬

‫وجوه نقد تنزيل شده ‪ -‬كل سرمايه سرمايه گذاري شده‬

‫وجوه نقد تنزيل شده ‪ -‬كل سرمايه سرمايه گذاري شده‬

‫‪1407‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1404‬‬

‫وجوه نقد تنزيل شده ‪ -‬كل سرمايه سرمايه گذاري شده‬

‫خالص ارزش فعلي كل سرمايه‬

‫خالص ارزش فعلي ) نتايج ساﻻنه(‬

‫نرخ تنزيل)‪(%‬‬ ‫خالص ارزش فعلي ) نتايج ساﻻنه(‬

‫حساسيت‪ ) IRR‬نتايج ساﻻنه(‬