‫آرم شرکت‬

‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫عنوان طرح‪........................... :‬‬
‫‪c--sh‬‬
‫آدرس و شماره تلفن‪:‬‬
‫ایمیل و وبسایت‪:‬‬
‫تاریخ تدوین‪:‬‬
‫شماره ویرایش‪:‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫فهرست مطالب برنامه کاری‬

‫‪ 1‬خالصه طرح‪2...................................................................................................................................‬‬

‫‪ 2‬تشریح و توجیه فناوری (محصول‪ /‬خدمت)‪3.............................................................................................‬‬

‫‪ 3‬تشریح مدل کسب و کار‪4......................................................................................................................‬‬

‫‪ 4‬مطالعه و بررسی بازار ‪6......................................................................................................................‬‬

‫‪ 5‬برنامه اجرایی و سازمانی ‪7...................................................................................................................‬‬

‫‪ 6‬برنامه‌ریزی و توجیه مالی ‪8...................................................................................................................‬‬

‫‪ 7‬ارزیابی ریسک کسب و کار ‪17..............................................................................................................‬‬

‫‪ 8‬برنامه اقدام و زمان‌بندی‪18...................................................................................................................‬‬

‫‪ 9‬ضمائم‪19..........................................................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫خالصه طرح‬ ‫‪1‬‬

‫(حداکثر در دو صفحه)‬

‫معرفی شرکت‬ ‫‪‬‬

‫چشم انداز‬ ‫‪‬‬
‫ماموریت‬ ‫‪‬‬
‫محصول‬ ‫‪‬‬
‫بازار‬ ‫‪‬‬
‫تیم کاری‬ ‫‪‬‬
‫برنامه تولید و فروش‬ ‫‪‬‬
‫میزان سرمایه مورد نیاز‬ ‫‪‬‬
‫میزان سود و نقطه سر به سر‬ ‫‪‬‬

‫( خیلی خالصه هر مورد را توضیح دهید)‬

‫*(دقت کنید‪ T‬که این بخش پس از نگارش تفضیلی برنامه کاری نوشته میشود! بعبارتی همانطور که از اسم پیداست‬
‫خالصه برنامه نوشته شده در یک صفحه است)‬

‫‪2‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫تشریح و توجیه فناوری (محصول‪ /‬خدمت)‬ ‫‪2‬‬

‫سوابق و تاریخچه فناوری‬ ‫‪‬‬
‫(معرفي دارندگان دانش فني در ايران و جهان‪/‬پتنتهای جهانی)‬
‫(طرح مساله‪ ،‬نیاز یا فرصت موجود و روشهایی که تا کنون به مساله پاسخ داده شده‪)...‬‬
‫نوآوری محصول‬ ‫‪‬‬
‫نواوری ایجاد شده در محصول (نوآوری در بازار‪ /‬محصول‪ /‬فرایند‪ T/‬سازماندهی و منابع)‬
‫تعریف مشخصات محصول‪ /‬خدمت ( مشخصات فنی‪ /‬اجزای محصول‪ /‬نمای گرافیکی گردش اطالعات‪/‬‬
‫ارائه نقشه‪ ،‬عکس)‬

‫فرآیند دستیابی به فناوری‪ /‬محصول (مهندسی معکوس‪ ،‬اختراع‪ )... ،‬و نوع محافظت از آن‬ ‫‪‬‬
‫زمینه‌های کاربرد فناوری‬ ‫‪‬‬
‫وضعیت کنونیفناوری و مقایسه با فناوری‌های رقیب (تکنولوژی های موجود‪ /‬روند تکنولوژی در آینده‪/‬‬ ‫‪‬‬
‫میزان تاثیرپذیری محصوالت از تکنولوژی )‬

‫‪3‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫تشریح مدل کسب و کار‬ ‫‪3‬‬

‫یدهد و چه‬‫یشود‪ .‬چه نیازی از جامعه (مشتریان) را پاسخ م ‌‬ ‫‪ -1‬توصیف مختصر خدمت یا کاالیی که ارائه م ‌‬
‫ارزشی ایجاد میشود؟ مزیت رقابتی محصول (تازگی‪ /‬کارایی‪ /‬سفارشی بودن‪" /‬انجام کل کار"‪ /‬طراحی‪ /‬نام تجاری ‪ /‬شان و‬
‫منزلت‪ /‬قیمت‪ /‬کاهش هزینه‪ /‬کاهش ریسک‪ /‬در دسترس بودن‪ /‬سادگی ‪ /‬قابلیت استفاده)‬

‫‪ -2‬بخش بندی مشتریان به چه صورت است؟ مشتریان چه شکلی هستند؟ (دولتی‪ ،‬بخش خصوصی؟ سن؟ منظقه‬
‫جغرافیایی؟ سطح درامد؟ تحصیالت ‪ ) .....‬بازار انبوه‪ /‬بازار گوشه ای(‪ /)niche market‬بازار بخش بندی شده‬

‫‪ -3‬روش ارائه خدمات یا فروش محصول به مشتریان ( روش یا کانال توزیع)‬

‫‪ -4‬برای جذب‪ ،‬حفظ و افزایش تعداد مشتریان چه اقداماتی الزم است؟‬

‫‪ -5‬روش درامد زایی طرح به چه صورت است؟ (فروش فناوری‪ ،‬فروش محصول‪ /‬خدمت‪ ،‬اجاره‪ ،‬حق‬
‫عضویت و ‪)...‬‬

‫‪ -6‬فرایند تولید کاال یا خدمت چیست (برون سپاری است یا تولید داخلی) چه فعالیتهای کلیدی برای تداوم تولید‬
‫الزم است؟‬

‫‪ -7‬چه منابعی برای تولید نیاز است؟ منابع مالی‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬معنوی و فیزیکی‪...‬‬

‫‪ -8‬شرکای کلیدی این کسب و کار که هستند‪ ( T‬ارتباط این کسب و کار با کسب وکارهای دیگر چیست؟)‬

‫‪ -9‬ساختار هزینه به چه صورت است؟‬

‫‪4‬‬
 ‫ساختار هزینه‬ ‫جریانهای درآمد‬
‫‪Cost structure‬‬ ‫‪Revenue streams‬‬
‫مهم‪ T‬ترین هزینه های اصلی در مدل کسب و کار ما چه هستند؟‬ ‫مشتریان ما برای چه ارزشی واقعا مایل به پرداخت پول هستند؟‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫شرکای کلیدی‬ ‫منابع کلیدی‬ ‫ارزش پیشنهادی‬ ‫کانال ها‬ ‫بخش های مشتری‬
‫‪Key partnerships‬‬ ‫‪Key resources‬‬ ‫‪Value proposition‬‬ ‫‪Channels‬‬ ‫‪Customer segments‬‬
‫شرکای اصلی ما چه کسانی‬ ‫کدام منابع کلیدی مورد نیاز است‬ ‫چه ارزشی را به مشتری ارائه میدهید؟‬ ‫از طریق چه کانال هایی به بخش های‬ ‫برای چه کسی ارزش ایجاد میکنیم‪T‬؟‬
‫هستند؟‬ ‫مختلف مشتریان دست میابیم‬
‫فعالیت های کلیدی‬ ‫ارتباط با مشتری‬
‫‪Key activities‬‬ ‫‪Customer relationship‬‬
‫چه فعالیت های کلیدی مورد نیازاست؟‬ ‫هر بخش از مشتریان چه نوع رابطه ای را‬
‫از ما انتظار دارند؟‬
‫[‪]Pick the date‬‬

‫‪5‬‬
‫ابزار ترسیم مدل کسب و کار‬
‫‪Business Model Canvas‬‬ ‫بوم مدل کسب و کار‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫‪‬‬

‫مطالعه و بررسی بازار‬ ‫‪4‬‬

‫یهای منحصر بفرد‬ ‫تأثیرات اجتماعی ‪ /‬مزایای فناوری ‪ /‬ویژگ ‌‬ ‫‪‬‬
‫ارائه اطالعات بازار شامل داده‌های بازار‪ ،‬فهرست قیمت‌ها و ‪...‬‬ ‫‪‬‬
‫تحلیل صنعت‬ ‫‪‬‬
‫‪ o‬تحلیل محیط کالن ( تغییرات سیاسی و قانونی‪ ،‬تغییرات جغرافیایی و اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فناوری)‬
‫‪ o‬تحلیل محیط نزدیک‪ 5( :‬نیروی پورتر)‬
‫شدت رقابت در صنعت‬
‫جایگزین ها‬
‫تهدید‪ T‬تازه واردین‬
‫قدرت چانه زنی تامین کنندگان‪T‬‬
‫قدرت چانه زنی مشتریان‬
‫‪ o‬تحلیل ‪( SWOT‬بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید)‬

‫مطالعه و تحقیق بازار‬ ‫‪‬‬

‫‪ o‬بخش‌بندی بازار‪،‬‬
‫‪ o‬بازار هدف‬
‫‪ o‬جایگاه یابی‬

‫برنامه‌ریزی بازار (امیخته بازاریابی)‬ ‫‪‬‬

‫‪ o‬استراتژی‌های محصول‬
‫‪ o‬استراتژی قیمت‌گذاری‪،‬‬
‫‪ o‬استراتژ‌ی‌های توزیع‬
‫‪ o‬استراتژیهای تبلیغات‪،‬‬

‫‪6‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫برنامه اجرایی و سازمانی‬ ‫‪5‬‬

‫ساختار مدیریتی‬

‫جنبه‌هاي قانوني ( نوع شرکت) زمينه هاي فعاليت در اساسنامه شرکت‬ ‫‪‬‬
‫معرفی سهامداران شرکت و درصد سهام آنان‬ ‫‪‬‬
‫سوابق شرکت‪ -‬عضويت در انجمن ها و مؤسسات‬ ‫‪‬‬
‫چارت سازمانی‬ ‫‪‬‬
‫مشخصات نیروی انسانی تحصيالت‪ ،‬تخصص و سوابق‪ ،‬مسئوليت در شرکت و تمام وقت یا پاره وقت‬ ‫‪‬‬
‫شرح شغل و حداقل شرایط احراز شغل‬ ‫‪‬‬
‫معرفی مشاوران علمی و حرفه ای‬ ‫‪‬‬
‫آموزشهای مورد نیاز‬ ‫‪‬‬
‫استراتژی های استخدام و حفظ کارکنان‬ ‫‪‬‬

‫امکانات موردنیاز برای اجرا‬

‫فرآيند‪ T‬توليد (كاال يا خدمات)‬ ‫‪‬‬

‫امکانات توليد ( ماشین االت و تجهیزات مورد نیاز‪ ،‬تاسيسات و ساير تجهيزات كارگاهي)‬ ‫‪‬‬
‫موقعیت مکانی و شرایط فضای کاری (کارگاهی)‬ ‫‪‬‬

‫استاندارد ها و مجوزها‬

‫استانداردهاي اجباري و اختياري‬ ‫‪‬‬

‫مراجع رسمي تأييد كننده‌ي نمونه‌ي اوليه‬ ‫‪‬‬
‫استاندارد‌هاي موجود و معتبر‬ ‫‪‬‬
‫مجوزهاي مورد نياز‬ ‫‪‬‬
‫مالکیت طرح و دانش فنی‬ ‫‪‬‬
‫ثبت اختراع‬ ‫‪‬‬

‫منابع مالی مورد نیاز و روش تامین آن‬

‫میزان سرمایه مورد نیاز‬ ‫‪‬‬

‫توانایی شرکت در تامین سرمایه‬ ‫‪‬‬
‫نحوه تامین سرمایه مورد نیاز (سرمایه گذاران)‬ ‫‪‬‬

‫تامین کنندگان و شرکای کلیدی‬

‫تامین کنندگان‪ T‬و توزیع کنندگان کلیدی‬ ‫‪‬‬

‫شرکتهای همکار کلیدی ( برون سپاری تولید و ‪)....‬‬ ‫‪‬‬
‫کسب اعتبار معنوی‬ ‫‪‬‬

‫برنامه‌ریزی و توجیه مالی‬ ‫‪6‬‬

‫ارزش مالی فناوری و نحوه ارزش گذاری آن‬ ‫‪‬‬
‫میزان سرمایه مورد نیاز(ثابت و جاری) و نحوه تامین آن‬ ‫‪‬‬
‫میزان هزی _نه های تولید سالیانه‬ ‫‪‬‬
‫‪7‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫پیش‌بینی و توجیه درآمدها‬ ‫‪‬‬

‫پیش بینی حساب سود و زیان و نقطه سربه سر‬ ‫‪‬‬
‫تحلیل حساسیت مالی طرح‬ ‫‪‬‬

‫ظرفيت توليد‪:‬‬
‫ميزان توليد را در طي ‪ 5‬سال اول بهره برداري در جدول ذيل پيش بيني می شود‪:‬‬
‫ظرفيت‬
‫مقدار توليد در سال هاي بهره برداري‬
‫اسمي‬ ‫واحد‬ ‫شرح محصول‬ ‫رديف‬
‫سال ‪5‬‬ ‫سال ‪4‬‬ ‫سال ‪3‬‬ ‫سال ‪2‬‬ ‫سال ‪1‬‬ ‫ساالنه‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫محل اجرای طرح‪:‬‬

‫برآورد كل هزينه‬ ‫قيمت واحد (لاير)‬ ‫مشخصات و متراژ‬ ‫شرح‬

‫زمین‬

‫ساختمان‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬محوطه سازی‬

‫‪ ‬‬ ‫جمع كل‬

‫ماشين آالت و تجهيزات‬

‫نــام و مشخصات فني ماشين آالت و تجهيزات موردنيـــاز طرح‬
‫رديف‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫جمع‬ ‫‪ ‬‬

‫تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي‪:‬‬

‫هزينه كل (هزارلاير)‬ ‫هزينه واحد به لاير‬ ‫تعداد‬ ‫شـــرح‬ ‫رديف‬

‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪0‬‬ ‫جمع كل‬

‫‪8‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫اثاثه و لوازم اداري‪:‬‬

‫برآورد هزينه هاي مربوطه به اثاثيه اداري‪ ،‬قفسه هاي انبار‪ ،‬تاسيسات ايمني و غيره‬
‫هزينه كل (هزارلاير)‬ ‫هزينه واحد‬ ‫تعداد‬ ‫شـــرح‬ ‫رديف‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫جمع كل‬

‫وسائط نقليه‪:‬‬
‫هزينه كل (هزارلاير)‬ ‫هزينه واحد به لاير‬ ‫تعداد‬ ‫شـــرح‬ ‫رديف‬

‫‪0‬‬ ‫جمع كل‬

‫هزينه قبل از بهره برداري‪:‬‬

‫مبلغ (هزارلاير)‬ ‫شرح هزينه‬ ‫رديف‬

‫تولید نمونه های اولیه‬ ‫‪2‬‬

‫هزينه اخذ مجوزه هاي قانوني‬ ‫‪3‬‬

‫هزينه عمومي طي دوره اجراي طرح (اياب و ذهاب ‪ +‬اجاره –حقوق و ‪)....‬‬ ‫‪4‬‬

‫ثبت شرکت‬ ‫‪5‬‬

‫سایر‬ ‫‪6‬‬
‫جمع‬

‫‪9‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫سرمايه در گردش‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫سرمايه در گردش براي يك دوره توليد (در سال اول) بشرح جدول ذيل‬

‫مبلغ (هزارلاير)‬ ‫توضيحات‬ ‫شرح‬ ‫رديف‬

‫ماه‬ ‫براي مدت‬ ‫مواد اوليه‬ ‫‪1‬‬

‫دستگاه‬ ‫برای حدود‬ ‫كاالي ساخته شده‬ ‫‪2‬‬

‫ماه‬ ‫براي مدت‬ ‫حقوق و دستمزد‬ ‫‪3‬‬

‫ماه‬ ‫براي مدت‬ ‫مطالبات‬ ‫‪4‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫براي مدت‬ ‫تنخواه گردان‬ ‫‪5‬‬

‫جمع سرمايه در گردش‬

‫جدول سرمايه گذاري طرح‬ ‫‪‬‬

‫باقيمانده‬ ‫انجام شده‬ ‫جمع کل‬ ‫شرح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زمين ‪ /‬ساختمان ‪ /‬رهن‬
‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ماشين آالت‬
‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اثاثه و مبلمان اداري‬
‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي‬
‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هـ‪.‬ق‪.‬ب‬
‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫متفرقه و پيش بيني نشده (‪ %10‬موارد فوق)‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جمع سرمايه ثابت‬
‫سرمايه در گردش سال اول (از قسمت بررسي‬
‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫مالي طرح)‬
‫جمع كل سرمايه گذاري(ثابت و سرمايه در‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫گردش)‬

‫درصد‬ ‫مبلغ‬ ‫منابع تامین سرمایه‬

‫‪0‬‬ ‫سرمایه شرکت‬
‫‪ ‬‬ ‫جاری شرکا‬
‫‪ ‬‬ ‫تسهیالت پارک‬
‫‪ ‬‬ ‫سایر تسهیالت‬
‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جمع‬

‫‪10‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫هزینه اجاره‬
‫قيمت كل(هزار‬
‫قيمت واحد‬ ‫متراژ‬ ‫شرح‬
‫لاير)‬

‫جمع‬
‫هزينه مواد اوليه‬
‫ميزان‬
‫هزينه مواد در سال به‬ ‫قيمت واحد به‬
‫مصرف در‬ ‫واحد‬ ‫شرح‬
‫هزار لاير‬ ‫لاير‬
‫سال‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جمع‬

‫هزينه پرسنلي‬
‫كل هزينه حقوق و مزايا‬ ‫متوسط حقوق‬
‫تعداد (نفر)‬ ‫شــــرح‬
‫‪ 17‬ماه (هزارلاير)‬ ‫ماهيانه بلاير‬

‫جـــمـــع‬

‫هزينه استهالك‬
‫مبلغ هزينه به‬ ‫ضريب‬ ‫متوسط عمر‬ ‫مبلغ سرمايه گذاري‬
‫شرح‬
‫هزارلاير‬ ‫استهالك‬ ‫مفيد (سال)‬ ‫(هزارلاير)‬

‫‪10%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ماشين آالت‬

‫‪20%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اثاثيه اداري‬
‫‪10%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هقب‬
‫‪10%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هزينه تاسيس و پيش بيني نشده‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جمع‬

‫هزينه تعميرات و نگهداري‪:‬‬

‫مبلغ هزينه به‬ ‫درصد هزينه نت‬ ‫مبلغ سرمايه گذاري‬
‫شرح‬ ‫رديف‬
‫هزار لاير‬ ‫ساليانه‬ ‫(هزارلاير)‬

‫‪5‬‬ ‫ماشين آالت اصلي‬ ‫‪1‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وسائط نقليه‬ ‫‪2‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي‬ ‫‪3‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جمع كل‬

‫‪11‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫‪:‬برآورد مصرف و هزينه انرژي و سوخت ساليانه‬

‫هزينه ساليانه‬ ‫واحد هزينه‬ ‫مصرف‬
‫واحد مصرف‬ ‫شرح‬ ‫رديف‬
‫به هزار لاير‬ ‫به لاير‬ ‫ساليانه‬

‫متر مکعب‬ ‫هزينه آب مصرفي‬ ‫‪1‬‬

‫متر مکعب‬ ‫گاز شهری‬ ‫‪2‬‬
‫لیتر‬ ‫بنزين‬ ‫‪3‬‬
‫کیلو وات ساعت‬ ‫هزينه برق مصرفي‬ ‫‪4‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تلفن ‪ +‬اينترنت‬ ‫‪5‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جمع‬

‫هزينه‌هاي سربار‪:‬‬
‫هزينه ( هزار‬
‫توضيحات‬ ‫ضریب‬ ‫شرح‬ ‫رديف‬
‫لاير)‬
‫حقوق ساليانه‬ ‫‪0.01‬‬ ‫هزينه‌ سربار نيروي انساني‬ ‫‪1‬‬
‫سرمايه در‬
‫‪0.01‬‬ ‫هزينه سربار کارخانه‬ ‫‪2‬‬
‫گردش‬
‫فروش‬ ‫‪0.05‬‬ ‫بازار يابي و فروش (تبلیغات)‬ ‫‪3‬‬
‫فروش‬ ‫‪0.01‬‬ ‫هزينه تحقيق و توسعه‬ ‫‪4‬‬
‫سرمايه ثابت‬ ‫‪0.002‬‬ ‫هزينه بيمه ساختمانـ و تجهيزات‬ ‫‪5‬‬
‫‪ ‬‬ ‫جمع‬

‫هزينه مالي و بانكي‬

‫هزینه مالي و بانكي بر اساس و بر مبناي مفروضات مورد نياز ذيل محاسبه می گردد‪:‬‬
‫هزارلاير‬ ‫مبلغ تسهيالت سرمايه گذاري ثابت‬
‫هزارلاير‬ ‫مبلغ تسهيالت سرمايه در گردش‬
‫ماه‬ ‫مدت سازندگي طرح‬
‫سال‬ ‫مدت بازپرداخت تسهيالت ثابت و در گردش‬
‫درصد‬ ‫نرخ سود تسهيالت‬

‫‪12‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫بررسي مالي طرح‬

‫هزينه توليد طرح‬ ‫‪‬‬
‫سال ‪5‬‬ ‫سال ‪4‬‬ ‫سال ‪3‬‬ ‫سال ‪2‬‬ ‫سال ‪1‬‬ ‫شرح هزینه‬
‫هزينه مواد اوليه‬
‫هـ حقوق و دستمزد‬
‫هـ انواع انرژي‬
‫هـ تعمير و نگهداری‬
‫هـ استهالك‬
‫هـ اجاره‬
‫هـ سربار نيروي انساني‬
‫هـ سربار كارخانه‬
‫هـ بازاريابي و تبليغات‬
‫هـ تحقيق و توسعه ‪D&R‬‬
‫هـ بيمه كارخانه‬
‫هـ متفرقه و پيش بيني نشده‬
‫مجموع هزينه هاي ساليانه‬

‫‪13‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫درآمد ساليانه‬ ‫‪‬‬

‫درآمد ساليانه (هزار لاير)‬
‫ردي‬
‫واحد‬ ‫شرح محصول‬
‫قیمت فروش‬ ‫ف‬
‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫هزار لایر‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫جمع‬

‫پيش بيني عملكرد سود (زيان)‬ ‫‪‬‬

‫سال پنجم‬ ‫سال چهارم‬ ‫سال سوم‬ ‫سال دوم‬ ‫سال اول‬ ‫شرح‬

‫درآمد حاصل از فروش‬

‫هزينه هاي ساليانه (غير از هزينه مالي)‬

‫سود ناويژه‬

‫هزينه هاي مالي و بانكي‬

‫سود ويژه‬

‫‪14‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫جدول پيش بيني گردش وجوه طرح‬ ‫‪‬‬

‫دوران‬
‫سال پنجم‬ ‫سال چهارم‬ ‫سال سوم‬ ‫سال دوم‬ ‫سال اول‬ ‫شرح‬
‫سازندگي‬

‫منابع‪:‬‬
‫سود ويژه‬
‫استهالك‬
‫سرمايه شركت‬
‫قرض الحسنه سهامداران‬
‫تسهيالت پيشنهادي‬
‫جمع كل منابع‬
‫مصارف‪:‬‬
‫سرمايه ثابت‬
‫سرمايه در گردش‬
‫بازپرداخت اصل تسهيالت‬
‫ماليات‬
‫اندوخته ها‬
‫جمع مصارف‬
‫مازاد‬
‫مازاد انباشته‬

‫‪15‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫محاسبة نقطة سربه سر‬ ‫‪‬‬

‫هزينه ثابت‬ ‫هزينه متغير‬
‫هزينه كل‬
‫درص‬ ‫درص‬ ‫شرح هزينه‬
‫(هزارلاير)‬ ‫مقدار (هزارلاير)‬ ‫مفدار (هزارلاير)‬
‫د‬ ‫د‬
‫‪100‬‬
‫‪ ‬‬ ‫هزينه مواد اوليه‬
‫‪%‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪70‬‬
‫هزينه حقوق و دستمزد‬
‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪90‬‬
‫هزينه انواع انرژي‬
‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬
‫هزينه هاي تعميرات و نگهداري‬
‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ ‬‬ ‫هزينه هاي استهالك‬
‫‪%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ ‬‬ ‫هزينه اجاره‬
‫‪%‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪70‬‬
‫هزينه سربار نيروي انساني‬
‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪70‬‬
‫هزينه سربار كارخانه‬
‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬
‫هزينه بازاريابي و فروش‬
‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪70‬‬
‫هزينه تحقيق و توسعه ‪R&D‬‬
‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ ‬‬ ‫هزينه بيمه كارخانه‬
‫‪%‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬
‫هزينه متفرقه و پيش بيني نشده‬
‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جمع هزينه هاي ساليانه توليد‬

‫‪16‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫ارزیابی ریسک کسب و کار‬ ‫‪7‬‬

‫‪ ‬ریسک‌های مربوط به فناوری و راه حل‌های کاهش آن‌ها‬
‫‪ ‬منشاءهای ریسک در طرح سرمایه‌گذاری (میزان سرمایه‌گذای‪ ،‬هزینه‌های تولید محصول یا خدمت‪ ،‬میزان‬
‫درآمد حاصل از فروش محصول یا خدمت)‬
‫‪ ‬علل ایجاد ریسک (تورم‪ ،‬عدم استفاده از ظرفیت نصب شده‪ ،‬اشتباه در برآورد و ‪)...‬‬
‫‪ ‬تحلیل حساسیت برروی عوامل ریسک‌پذی__ر و شناسایی عامل یا عوامل مهم‬
‫‪ ‬راه‌های مقابله با ریسک‌ها و نحوه بر طرف کردن ضعف‌ها‬

‫‪17‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫برنامه اقدام و زمان‌بندی‬ ‫‪8‬‬

‫سال پنجم‬ ‫سال چهارم‬ ‫سال سوم‬ ‫سال دوم‬ ‫سال اول‬
‫‪Road Map‬‬ ‫نقشه راه‬
‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ‬‬
‫ماه ماه‬ ‫ماه ماه‬ ‫ماه ماه‬ ‫ماه ماه‬ ‫ماه‬ ‫ماه‬
‫هدف گذاری‬
‫استراتژی‬
‫سازمان‬

‫استراتژی‬
‫رشد سازمانی‬

‫برنامه‌ برای‬
‫منابع انسانی‬

‫برنامه آموزش‬

‫تکمیل سیستمهای‬
‫رسانی‪...‬‬

‫پیشرفت‬
‫فناوری محصول‬

‫اخذ مج ّوزها‪،‬‬
‫المللی‬
‫رشد علمی و فناوری_‬

‫ثبت اختراع‪،‬‬
‫سمینارهای‬

‫عضويت‬

‫تنوع محصولی‬
‫تحقیق_ و‬
‫توسعه‬

‫سایر محصوالت‬

‫نحوه بازاریابی‬

‫بخش بندی‬
‫جدید‬
‫بازار یابی و فروش‬

‫مذاکره با‬

‫تبلیغات‬
‫رشد مالی و اقتصادی‬

‫سهم از بازار‬

‫میزان سفارشات‪ /‬فروش‬

‫محل تأمین‬

‫میزان دریافت‬
‫مالی‬

‫میزان فروش‬

‫درآمدها‬

‫هزینه ها‬

‫‪18‬‬
 ‫[‪]Pick the date‬‬
‫برنامه کاری شرکت ‪........‬‬

‫ضمائم‬ ‫‪9‬‬
‫ثبت اختراع یا پتنت‬ ‫‪‬‬
‫تاییدیه های رسمی و استانداردهای اخذ شده‬ ‫‪‬‬
‫فیلم یا تصویر از محصول ساخته شده (در صورت ساخت نمونه)‬ ‫‪‬‬
‫اطالعات ثبتی شرکت (شامل‪ :‬سهامداران‪ ،‬زمینه فعالیت‪ ،‬تاریخ تاسیس و آدرس)‬ ‫‪‬‬
‫رزومه پرسنل‬ ‫‪‬‬
‫گزارش اعتبارات دريافت‌شده‬ ‫‪‬‬
‫نامه‌هاي مشتريان‪/‬اعالم نیاز‪/‬تاییدیه عملکرد‬ ‫‪‬‬

‫‪19‬‬