AÑO 2015 Ingresos Gastos Cosignaciones Comision Saldo Total gas Luz Agua

Enero
Febreo
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Aagosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Comision Tio Rozo impuesto 2016 poliza 2016
Dec-15 1,100,000.00 150,000.00 300,000.00 Servicios Materiales Tiempos Desocupados
Año 2015
Jan-16 1,100,000.00 150,000.00 300,000.00 119,000.00 7,540.00 21,980.00 38,560.00
1,100,000.00 150,000.00 300,000.00 7,500.00 14,390.00 4,540.00 38,080.00
1,100,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 586,953.00 7,300.00 21,850.00 4,540.00
Abril 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 18,970.00 18,640.00
Mayo 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 POLIZA 14,390.00
Junio 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 21-22 173,000.00 10,950.00
Julio 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 605,623.00 78,700.00 14,450.00
Agosto 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 12,000.00 14,900.00
Septiembre 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 155,000.00
Octubre 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 84,000.00 10,960.00
Noviembre 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00
Diciembre 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00
2017
Enero 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 254,000.00
Febreo 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00 639,500.00 128,400.00 49,700.00 76,640.00 254,740.00
Marzo 1,170,000.00 150,000.00 300,000.00
Abril 0.00 150,000.00 300,000.00
Mayo 0.00 150,000.00 300,000.00
Junio 0.00 150,000.00 300,000.00
Julio 0.00 150,000.00 300,000.00
Agosto 150,000.00 300,000.00
Septiembre 150,000.00 300,000.00
Octubre 150,000.00 300,000.00
Noviembre 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00 560,000.00 ^Poliza
Diciembre 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00 15,700.00 certufucadi
Enero 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00
Febrero 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00
Marzo 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00 241,000.00 servicios
Abril 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00
Mayo 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00 Raul 1,094,100.00
Junio 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00
Julio 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00
Agosto 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00
Septiembre 1,000,000.00 150,000.00 300,000.00 1,500,000.00
Octubre 1,000,000.00 150,000.00 0.00 1,500,000.00 580,337.00
Noviembre 1,000,000.00 150,000.00 0.00
Diciembre 1,046,000.00 150,000.00 0.00
Enero 1,046,000.00 150,000.00 0.00
Febrero 1,046,000.00 150,000.00 0.00
Abogado 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00
Marzo 1,046,000.00 150,000.00 0.00 252,000.00 impuesto
Abril 1,046,000.00 150,000.00
Mayo 1,046,000.00 150,000.00
Junio 1,046,000.00 150,000.00
Julio 1,046,000.00 150,000.00
Agosto 1,046,000.00 150,000.00
Septiembre 1,046,000.00 150,000.00
Octubre 1,046,000.00 150,000.00
Noviembre 1,000,000.00 150,000.00 596,880.00
Diciembre 1,000,000.00 150,000.00
Enero 1,000,000.00 150,000.00
Febrero 1,000,000.00 150,000.00
Marzo 1,000,000.00 150,000.00
Abril 1,000,000.00 150,000.00 274,000.00 Impuesto
Mayo 1,000,000.00 150,000.00
Junio 1,000,000.00 150,000.00
Julio 1,000,000.00 150,000.00
Agosto 1,000,000.00 150,000.00
Septiembre 1,000,000.00 150,000.00
Octubre 1,000,000.00 150,000.00 596,880.00
Noviembre 1,000,000.00 150,000.00
Diciembre 1,000,000.00 150,000.00
ENERO 1,000,000.00 150,000.00
FEBERO 1,000,000.00 150,000.00
MARZO 1,000,000.00 150,000.00 274,000.00 Imouesto
ABRIL 1,000,000.00 150,000.00 marleny Abogado
Mayo 1,000,000.00 150,000.00 105,900.00
JUNIO 1,000,000.00 150,000.00
Julio 1,000,000.00 150,000.00
AGOSTO 1,000,000.00 150,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00
Septiembre 1,000,000.00 150,000.00
Octubre 1,000,000.00 150,000.00
Noviembre 1,000,000.00 150,000.00 605,523.00 Poliza 21-22
Diciembre 1,000,000.00 150,000.00
2,022
Enero 1,000,000.00 150,000.00
Febrero 1,000,000.00 150,000.00
Marzo 1,000,000.00 150,000.00
ABRIL 1,000,000.00 150,000.00
Mayo 1,000,000.00 150,000.00 302,222.00
Junio 1,000,000.00 150,000.00
Julio 1,000,000.00 150,000.00
Agosto 1,000,000.00 150,000.00
Septiembre 1,000,000.00 150,000.00
Octubre 1,000,000.00 150,000.00
Noviembre 1,000,000.00 150,000.00 Poliza-22-23
Dicimbre 1,000,000.00 150,000.00 636,176.00 Poliza-22-23
2,023
Cobro Luz ips 100,000.00
Enero 1,000,000.00 150,000.00
FEBRERO 1,000,000.00 150,000.00
MARZO 1,000,000.00 150,000.00
ABRIL 1,000,000.00 150,000.00 450,000.00
Mayo 1,000,000.00 150,000.00 3,000,000.00
Luis A primo 1,565,000.00 5,000,000.00
Junio 1,000,000.00 150,000.00 2,650,000.00
Julio 1,000,000.00 150,000.00 1,000,000.00
agosto 1,000,000.00 150,000.00
Septiembre 1,000,000.00 150,000.00
Octubre 1,000,000.00 150,000.00
Pago Poliza ,casa 635,581.00 2023-2024 12,100,000.00
Pago IPS TODOS 350,000.00
IMPUESTO ABR 344,000.00
Abogado 1,750,000.00 1,750,000.00
Abogado 250,000.00 250,000.00
Abogado 2,000,000.00 2,000,000.00
Giro Marleny Lobo 150,000.00
Entregado Rosita 2,000,000.00
LUIS G PINZON 3,500,000.00
Contador agua 590,000.00 170,000.00 4,000,000.00
Mano de Obra 2023 1,000,000.00
Materiales 2023 600,000.00
Registro esc Benef 1,094,100.00
Mano Obra y Mat 1,800,000.00 0.00 2,500,000.00 SALDO 15,500,000.00
90,946,000.00 17,244,100.00 16,700,481.00 19,787,222.00 10,148,172.00 254,740.00 639,500.00 26,171,785.00 19,500,000.00 6,671,785.00 12,150,000.00
registro esc beneficencia
359,100.00 735,000.00 1,094,100.00

Se renovo poliza del seguro color Beige

43,831.00
CONTABILIDAD MERCEDES LOBO PINZON

AÑO 2014 Ingresos Gastos Cosignaciones Comision Saldo

Enero 1,000,000.00 1,000,000.00 150,000.00
Febreo 1,000,000.00 501,000.00 230,000.00 300,000.00 969,000.00 185,000.00
Marzo 1,000,000.00 640,000.00 150,000.00 1,179,000.00 188,000.00
Abril 990,000.00 1,504,000.00 150,000.00 515,000.00 116,000.00
Mayo 964,000.00 1,654,000.00 150,000.00 325,000.00 64,000.00
Junio 954,000.00 415,000.00 150,000.00 64,000.00 21,000.00
Julio 850,000.00 81,000.00 150,000.00 683,000.00 13,000.00
Aagosto 980,000.00 1,400,000.00 36,000.00 150,000.00 77,000.00 9,100.00
Septiembre 990,000.00 135,000.00 1,007,000.00 150,000.00 225,000.00 9,000.00
Octubre 51,000.00
Noviembre 1,000,000.00 5,000.00
Diciembre 1,000,000.00 6,365,517.00 196,000.00
Año 2015 1,650,000.00 1,007,100.00
Enero 8,015,517.00 10,728,000.00 2,712,483.00

Total 10,728,000.00

GASTOS
Antonio Santos 185,000.00 Comision Pagos
Poliza 501,000.00 Enero 150,000.00 Enero 1,000,000.00
Luz 5,050.00 Febrero 150,000.00 Febrero 1,000,000.00
Agua 51,210.00 Marzo 150,000.00 Marzo 1,000,000.00
Gas 9,130.00 Abril 150,000.00 Abril 990,000.00
Gas 9,120.00 Mayo 150,000.00 Mayo 964,000.00
E:T:B 20,690.00 Junio 150,000.00 Junio 954,000.00
E:T:B 64,190.00 Julio 150,000.00 Julio 850,000.00
Certificadon Lib 13,000.00 Agosto 150,000.00 Agosto 980,000.00
Materiales 188,000.00 septiembre 150,000.00 septiembre 990,000.00
Carlos Rojas 150,000.00 Octubre
E:T:B 40,060.00 Noviembre 150,000.00 1,000,000.00
Consig 230,000.00 Diciembre 150,000.00 1,000,000.00
Davivienda 230,000.00
Caja Social 320,000.00
Davivienda 320,000.00
Caja Social 752,000.00
Davivienda 752,000.00
Caja Social 827,000.00 1,650,000.00 10,728,000.00
Davivienda 827,000.00
Caja Social 415,000.00
Seervicios Olga 116,000.00
Medicamento 50,100.00
Correspon Med 85,467.00
Antonio Santos 150,000.00
Trabajos Mayo 54,500.00
6,365,517.00