Enero Febrero Marzo Abril Mayo

aportacion de capital 100,000.00 €

préstamos solicitados 40,000.00 €
ingresos por ventas 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
TOTAL ENTRADAS 142,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €

Amortización de capital
pago de intereses 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €
pago de la obra 7,000.00 €
compra maquinaria
compra MP 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €
sueldos y salarios 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
seguridad social 250.00 € 250.00 €
suministros 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 €
pago tributos 500.00 €
publicidad 3,000.00 €
TOTAL SALIDAS 14,000.00 € 6,500.00 € 6,250.00 € 6,250.00 €

ENTRADA-SALIDA 128,000.00 € - 4,500.00 € - 4,250.00 € - 4,250.00 €

SALDO ACU MULADO 128,000.00 € 123,500.00 € 119,250.00 € 115,000.00 €
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

5,000.00 €
200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 €
7,000.00 €

3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 €

4,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 € 800.00 €
500.00 € 500.00 €
1,500.00 €
20,750.00 € 6,250.00 € 6,250.00 € 6,750.00 € 6,250.00 € 7,750.00 €

- 15,750.00 € - 1,250.00 € - 1,250.00 € - 1,750.00 € - 1,250.00 € - 2,750.00 €

99,250.00 € 98,000.00 € 96,750.00 € 95,000.00 € 93,750.00 € 91,000.00 €
Diciembre

50,000.00 €
50,000.00 €

200.00 €

15,000.00 €
100,000.00 €
4,000.00 €
250.00 €
3,200.00 €
500.00 €

123,150.00 €

- 73,150.00 €
17,850.00 €