帳務庶務(光慈)

◎報表
1.每月月報(7份報表)，含2M0-呆滯料管制表，次月5日前簽名送回
零件部TINA

請把簽名的那頁訂在最上面（廠長也須簽名)
*220零件入庫明細表

● 期間『上個月對帳日後

隔日~當月對帳日』

● 全部選項 選全部

● 輸出格式 明細合計打勾

● 請印整份於最後一頁簽

名
 （附件）
*220零件入庫明細表

請最後一頁簽名
*2R0廠內出庫明細表

● 期間 『上個月對帳日

後隔日~當月對帳日』

● 需附廠內出庫單(附

件)

● 當月若沒有也需要印

出簽名(外販倉不須印)
*2R0廠內出庫明細表
（附件）
*2A0零件庫存明細表

● 期間 當月

● 請印最後倒數三頁，並

於倒數第二頁上簽名。

(附件)
*2A0零件庫存明細表
（附件）

請在倒數第二頁簽名
*2A0零件庫存明細表
（附件）
*2B0調撥明細表

● 期間 『上個月對帳日後隔日~

當月對帳日』

● 調進出 選全部

● 類別 調進出全打勾

● 輸出格式 明細合計打勾
（附件）
● 不用印整份，請印倒數第三頁

簽名(1頁) (附件)

請印倒數第三頁簽名
*2K0外賣業績統計表

● 期間類別選 發票日

● 期間 『上個月對帳日

後隔日~當月對帳日』

● 輸出格式 明細合計打

● 請印個人業績那二頁

簽名(不要整份印)
*2J0零件外賣收入明細表

● 期間類別選 發票日

● 期間期間 『上個月對帳

日後隔日~當月對帳日』

● 要勾列印成本

● 輸出格式 明細合計打勾
*2M0 呆滯料管制表

● 呆滯月數 24

● 統計分析 月

● 輸出格式 明細合計打勾

● 匯出格式 PDF或EXCEL

● 請全部印出，並註明”原因”及”

預定繳庫量”(請在最後一頁簽名)

(附件)
*2M0 呆滯料管制表
（附件）

PDF版

EXCEL版 請在最後一頁簽名
◎報表
2. 單位零件進銷存管理統
計表，每月5日前回報零
件部TINA

*直營廠
◎報表

*外販
◎逕交訂單&其他
1. 每季(3、6、9、12月)做油品及特定零件（0元）重入庫作業，於月中提出零件部TINA，申請時，須
提報零件代號、品名及數量，油最小申報單位為20L/桶（依實際包包裝容量），不足一桶於當次申請不
可歸入繳庫，但請說明備註（累計至下次再重新申報）
【注意】地方含中心並没有自行”0元入帳”權限，若需”0元入帳”皆需以[表格]、[憑證]申請作業程序，提出申請及審批，總部審批下來方可入帳!
◎逕交訂單&其他
2. 逕交件訂單作業(油脂/化學品/耗品)

※ 每月分四次下訂，排程為：
每月客戶收單及發送廠商之排程
批次 第1批 第2批 第3批 第4批
收(集)單期間 13~20日 21~28日 29~隔月5日 隔月6~12日
帳務 隔月帳 隔月帳 本月帳 本月帳
備註 只限於油品 含油/化/耗材(電瓶) 含油/化/耗材(電瓶) 含油/化/耗材(電瓶)
範例:(以12~1月)
批次 第1批 第2批 第3批 第4批
收(集)單期間 12/13~20日 12/21~28日 12/29~1/5日 1/6~12日
帳務 1月帳(隔月) 1月帳(隔月) 1月帳 1月帳

1. 發單後約10個工作日內廠商會到貨。
2. 到貨當週請回傳到貨簽收單，總部統一撥帳至分公司。
3. 若遇活動及國定例假日，請提前一週調整備料。
4. 若訂單超過收單日期，則訂單會延至下批次出貨；若有需要緊急出貨，則須先問過經理Tony同意後，
方可協助追加下訂。
◎逕交訂單&其他
（附件）
3. 零件業務通報作業規範

有關業務通報、管理通報及活動、目

標等通報（附件）都需要列印、簽名

（含廠長）並公告在白版，一個月後

收錄零件”通報”檔案夾（如圖）。

*此項為服務廠評核之一

如圖
（附件）
◎逕交訂單&其他 （附件1）

4. 輪胎之緊採作業標準規範

1、請依緊急採購件號編碼作業（附件1）

*前1-2碼為區域廠別代碼

3-4碼為輪胎廠牌代碼

5-10碼為流水代號
◎逕交訂單&其他 （附件2）

4. 輪胎之緊採作業標準規範

2、請依照進價成本（含稅）基

準判定（附件2）

*若進價成本符合基準，則可

進貨；反之，若進價成本（含

稅）高於所訂的進價成本，請

務必事先報備部門經理，同意

後在進貨單的備註上說明。

（範例如附件3）
◎逕交訂單&其他 （附件3）

4. 輪胎之緊採作業標準規範
◎請款費用
1. 所有廠商及員工費用請款，須每月25號前提出申請，如26號~31號有費用產生時，請即時將單據先行用

掃描or拍照E-mail通知財會部。費用請款最好每月分批整理後送回零件部(約1~2次)，請不要集中在月底才

送出申請。*請特別留意，不收跨月請款發票!

2. 申請物流請款費用，申請大榮或新竹物

流運費時，除了要在運費明細表（圖1）上

簽名外，另要需附託運單據（圖2），以免

影響請款作業喔！

3. 員工請款費用，請使用eClaim 電子報銷
圖1
系統 圖2
空白處簽名
◎請款費用
4. 申請緊採請購時，

 廠商必須為TTM緊急採購供應商(簽約)，若無簽約無法提報審核及代為請款。若有欲新加入緊採供應
商的請先審核及提報、簽約完成，再進行採購（原則上應一個月內提報）

 請款對象為廠商則要附上進貨單及出貨或估價單，並且估價或出貨單的金額要與請款金額相同；請款
對象為台北合眾分公司則要附上進貨單及外賣出貨單。*進貨單廠長須簽名
◎緊採費用範例
◎分公司調撥費用範例
◎公出油資費用範例
◎員工出差費用範例

~感謝大家的配合~