주가의 4단계: 스탠 와인스타인 + 마크 미너비니 주식 2023. 5. 4.

15:22

https://blog.naver.com/phdrah/223093417963

https://www.youtube.com/watch?v=H0AIq8HGXfo&list=WL&index=1&t=3198s

이 책은 모든 투자자의 책장에 꽂혀야 한다. 주식투자자라면 꼭 보세요!ㅣ마크 …

주가의 4단계

1단계: 기초 지역, 무시 국면 - 보합, 횡보

스탠 와인스타인
하락세를 멈추고 매도세와 매수세가 균형을 찾아가는 시기
1단계 후반에 거래량이 크게 늘면 좋음
기초 지역이 넓을수록 상승세가 더 커짐
30주 이동평균선은 하락세를 멈추고 보합 상태가 됨

마크 미너비니
초고수익 구간이 시작되기 전에 펀더멘털이 실현(영업이익, 매출)
지속적인 상승, 하락 없이 주가가 횡보
주가가 200일 이동평균선 근처에서 오르내리며 횡보
거래량은 감소, 4단계 하락기 동안의 거래량보다도 적음
1단계에서 매수하는 것은 바람직하지 않음(시간이 오래걸림)
1단계에서 바닥을 잡으려고 하지 말고, 크게 오를 준비가 된 종목을 올바른 가격에 매수하여야 함
 2단계: 상승 국면 - 매집

스탠 와인스타인
주가가 30주 이동평균선과 저항 지역 최고점을 상향 돌파하면서 2단계가 시작됨
주가가 저항 지역 최고점과 30주 이동평균선을 상향 돌파할 때 거래량이 많아짐
매수 시점
첫번째 매수 시기: 주가가 저항선을 상향 돌파할 때
두번째 매수 시기: 주가가 저항선으로 후퇴할 때
후퇴 폭이 좁을수록 주식의 추후 상승폭이 더 클 가능성이 높음
2단계 후반부로 갈 수록 주가 등락이 심해짐
주가가 30주 이동평균선과 붙으면서 약해지면 보유하면서 지켜봐야 함(신규 매수는 자제)

마크 미너비니
초고수익은 상승 초반 추세에서 발생
크게 상승하는 거의 모든 경우의 이면에는 재료가 있음(신제품 등)
1단계에서 2단계로 전환하는 시점 - 매수시점
거래량이 상당함
주가가 200일 이동평균선 위에 있음
150일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있음
200일 이동평균선이 우상향
고점과 저점이 연이어 높아지는 상승 추세
주봉 상승시 거래량 증가, 주봉 하락시 거래량 감소
거래량 수반한 상승 주봉이 거래량 수반한 하락 주봉보다 많음
52주 신저가보다 최소 25% 이상 주가가 상승한 상태
2단계에서 상승이 이어지는 동안 매집 신호가 나타나야 함
주가가 상승할 때는 거래량이 상승해야만 하고, 하락할 때는 거래량이 감소해야만 함
즉, 주가가 하락할 때 거래량이 급증한다면 2단계 아님
2단계에서 실적 좋으면 더 날아갈 수 있음
2단계 특징
50일 이동평균선 위에서 주가가 움직임
고점, 저점 높아지는 상승추세 형성
주가가 신고가에 근접해가면 좋은 신호
거래량이 평균 이상이면서 주가가 상승한 일봉 및 주봉의 수 > 거래량이 평균 이상이면서 주가가 하
락한 일봉 및 주봉의 수

3단계: 최정상 지역 - 분산

스탠 와인스타인
거래량이 늘어나고 주가의 변동성이 심함
30주 이동평균선의 상승세가 꺾이고 평평해짐
2단계와는 달리 상승할 때는 주가가 30주 이동평균선의 위, 하락할 때는 30주 이동평균선의 아래에 위
치함
매도 시점: 투자자의 경우, 3단계에서 보유 주식 절반을 매도하는 것이 좋음. 나머지 절반은 주가가 지지
선을 하향 돌파하는 붕괴가 나타날 때 매도

마크 미너비니
손바뀜 국면(스마트머니->호구)
3단계 특징
1, 2단계보다 주가의 변동성이 눈에 띄게 커짐
 명백한 신호: 대량 거래량이 터지면서 주가가 급락(: 떡락시 거래량을 동반하는 하락인지 반드시 확
인) -> 전량 매도
200일 이동평균선이 평평해지면서 주가가 200일 이동평균선 아래로 떨어질 수 있음
조정 박스 하단을 강력하게 뚫는 상황이 자주 발생
좋은 뉴스 많이 나오고 펀더멘털도 좋음

4단계 - 쇠퇴 국면

스탠 와인스타인
주가가 지지선을 하향 돌파한 뒤의 국면
주가가 30주 이동평균선의 아래에 위치
이 단계의 주식은 보유하면 안됨

마크 미너비니
4단계 특징
대다수 가격변동은 200일 이동평균선 아래에서 이뤄짐
주가는 52주 신저가 근처에 있음
200일 이동평균선이 확실히 우하향
하락 추세
단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 있음(역배열)
거래량은 대규모 주가 하락시 크게 증가하고 주가 상승시에는 줄어듬

마크 미너비니 매수비법 - "밀집"

변동성 축소 패턴의 확인
상승 중 횡보 구간(=베이스: 바닥을 다지는 모양)의 특정 영역에서 변동성과 거래량이 동시에 줄어
드는 패턴

차트의 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 변동성이 줄어듬

가장 오른쪽 지점에서 최소한 하루는 변동성이 극도로 감소
-> 주가 급등의 전조 직전
변동성 축소 기간동안 대개 2-6번의 축소가 연속적으로 발생(ex. 주가가 최고점에서 25% 하락 후 약반
등, 다시 15% 급락, 반등, 8% 하락) -> 변동폭과 거래량 감소하면서 베이스 완성
변동 축소 기간의 길이와 깊이가 크면 클수록, 이를 상승 돌파할 때 가격 상승은 크게 발생할 수 있음. 변
동 축소 기간 후 주가가 크게 상승한다는 것은, 변동 축소 기간 중 매도 물량이 모두 소멸되었다는 것을
뜻함
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