‫شركة‬

‫)‪ (………..‬إيصال قبض نقدية رقم‬

‫جنيــــه‬ ‫قرش‬
‫التاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬
‫‪ / …………………………………………………..‬إستلمت من السادة‬
‫مبلغ و قدره‬
‫‪…………………………………………………………………..‬‬ ‫و ذلك قيمة‬
‫‪…………………………………………………………………..‬‬

‫توريد‬ ‫مراجع‬ ‫أمين الخزينة‬

‫……………‬ ‫……………‬ ‫……………‬
 ‫شركة‬

‫)‪ (………..‬إيصال صرف نقدية رقم‬

‫جنيــــه‬ ‫قرش‬
‫التاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬
‫‪ / …………………………………………………..‬إستلمت من السادة‬
‫مبلغ و قدره‬
‫‪…………………………………………………………………..‬‬ ‫و ذلك قيمة‬
‫‪…………………………………………………………………..‬‬

‫توريد‬ ‫مراجع‬ ‫أمين الخزينة‬

‫……………‬ ‫……………‬ ‫……………‬
 ‫شركة‬

‫( أمر صرف نقدية رقم‬ ‫)‬

‫تاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬
‫جم‬ ‫السيد أمين الخزينة برجاء التكرم بصرف مبلغ‬
‫مبلغ و قدره فقط ‪ ................................................................‬ال غير‬
‫‪ ................................................................‬و ذلك قيمة‬
‫‪................................................................‬‬

‫‪ ،،‬يعتمد‬ ‫روجع‬ ‫توقيع‬

‫‪...................‬‬ ‫‪...................‬‬ ‫‪...................‬‬

‫من أصل و صورة‬

‫للخزينة‬ ‫األصل‬
‫تبقى بالدفتر‬ ‫الصورة‬
 ‫شركة‬

‫( طلب صرف نقدية رقم‬ ‫)‬

‫تاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬
‫جم‬ ‫السيد مدير الشركة برجاء التكرم بالموافقة على صرف مبلغ‬
‫مبلغ و قدره فقط ‪ ................................................................‬ال غير‬
‫‪ ................................................................‬و ذلك قيمة‬
‫‪................................................................‬‬

‫‪ ،،‬يعتمد‬ ‫روجع‬ ‫توقيع‬

‫‪...................‬‬ ‫‪...................‬‬ ‫‪...................‬‬

‫من أصل فقط بدون صورة‬

‫و تستخدم إلثبات المصروفات النثرية و المبالغ المنصرفة بدون مستندات‬
 ‫شركة‬

‫تقرير النقدية بالخزينة عن يوم‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫البيان‬ ‫رصيد‬ ‫منصرف‬ ‫وارد‬
‫رصيد أول اليوم‬ ‫×××××‬ ‫×××××‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫اإلجمالى و الرصيد‬
‫‪ ......................................................................................................‬رصيد نهاية اليوم فقط‬

‫مراجع‬ ‫أمين الصندوق‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬
 ‫زينة عن يوم‬
‫نوع السند رقم السند مالحظات‬

‫الغير‬

‫‪ ،،‬يعتــمـد‬
‫‪.........................‬‬
 ‫شركة‬

‫محضر جرد النقدية بالخزينة‬

‫إنه فى يوم‬
‫‪ :-‬بمقر الشركة الكائن بالعنوان اآلتى‬
‫‪ :-‬تم تشكيل لجنة لجرد النقدية بالخزينة و أعضاء اآلتى‬
‫‪.........................................‬‬ ‫‪ / .........‬اإلسم‬
‫‪.........................................‬‬ ‫‪ / .........‬اإلسم‬
‫‪.........................................‬‬ ‫‪ / .........‬اإلسم‬
‫‪.........................................‬‬ ‫‪ / .........‬اإلسم‬
‫‪ :-‬و كانت نتيجة الجرد الفعلى للنقدية اآلتى‬
‫‪ :-‬أوال النقدية الموجودة بالخزينة و بيانها كالتالى‬
‫قيمة‬ ‫فئة‬ ‫عدد‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2‬‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3‬‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪7‬‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪8‬‬
‫الغي‬ ‫فقط‬ ‫عمالت معدنية‬ ‫‪9‬‬
‫رصيد النقدية الفعلى‬
‫رصيد النقدية بتقرير الخزينة‬
‫الفرق‬
‫‪ :-‬ثانيا مستندات و شيكات مرفقة بالخزينة‬
‫قيمة المستند‬ ‫رقم المستند‬ ‫نوع المستند‬
‫‪ .‬تم جرد الخزينة بمعرفتنا نحن أعضاء اللجنة‬

‫‪ /‬اإلسم‬ ‫‪ /‬اإلسم‬
‫‪/‬التوقيع‬ ‫‪/‬التوقيع‬
 ‫ر جرد النقدية بالخزينة‬
‫الموفق‬

‫ة و أعضاء اآلتى‬
‫و صفته ‪..........................‬‬

‫و صفته ‪..........................‬‬

‫و صفته ‪..........................‬‬

‫و صفته ‪..........................‬‬
‫الفعلى للنقدية اآلتى‬
‫ودة بالخزينة و بيانها كالتالى‬
‫مالحظات‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫الغير‬ ‫فقط‬
‫يكات مرفقة بالخزينة‬
‫مالحظات‬ ‫بيانات المستند‬
 ‫توقيعات أعضاء اللجنة‬
‫‪ /‬اإلسم‬ ‫‪ /‬اإلسم‬
‫‪/‬التوقيع‬ ‫‪/‬التوقيع‬
‫قيد يومية‬ ‫‪734800525.xlsx‬‬

‫شركة‬
‫( قيد يومية‬ ‫)‬
‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫تاريخ‬

‫مالحظات‬ ‫بيـــــــــــان‬ ‫جزئى‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫اإلجمالى‬

‫‪ ،،‬يعتمد‬ ‫تحليلى‬ ‫مراجع‬ ‫محاسب‬

‫‪………………..‬‬ ‫‪………………..‬‬ ‫‪………………..‬‬ ‫‪………………..‬‬
 ‫شركة‬

‫‪/‬كشف تسوية عهدة نقدية طرف السيد‬

‫مبلغ‬ ‫رقم المستند‬ ‫نوع المستند‬ ‫م‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬

‫تم تسوية رصيد العهدة بسند (صرف ‪ /‬قبض) رقم ‪ ....................‬بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬
‫مراجع‬ ‫المحاسب‬
‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬
‫التسوية من أصل فقط‬
 ‫تاريخ تسوية العهدة‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪........................................‬‬
‫مالحظات‬ ‫بيان‬

‫المجموع‬
‫) بتاريخ‬ ‫مبلغ العهدة بسند صرف رقم(‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫رصيد العهدة بعد التسوية‬

‫ند (صرف ‪ /‬قبض) رقم ‪ ....................‬بتاريخ‬

‫‪ ،،‬يعتــمـد‬
‫‪.........................‬‬
 ‫شركة‬

‫إشعار خصم ‪ /‬إضافة ضرائب قيمة مضافة‬

‫مبلغ‬
‫تاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬
‫‪ / .....................................................................‬خصمنا من السيد‬
‫‪ / .....................................................................‬العنوان و التليفون‬
‫مبلغ و قدره فقط ‪ ................................................................‬ال غير‬
‫‪ ................................................................‬و ذلك قيمة‬
‫مبلغ الفاتورة‬ ‫رقم الفاتورة و تاريخها‬
‫عن توريد سلع ‪ /‬خدمات ‪................................................................‬‬
‫‪ .........................‬مأمورية ضرائب‬ ‫رقم البطاقة والملف الضريبى‬

‫‪ ،،‬يعتمد‬ ‫روجع‬ ‫محاسب‬

‫‪...................‬‬ ‫‪...................‬‬ ‫‪...................‬‬

‫من أصل و صورتين‬

‫المتعامل مع الشركة (مخصوم أو المضاف عليه)‬ ‫األصل‬
‫للحسابات‬ ‫الصورة ‪1‬‬
‫تبقى بالدفتر للمطابقة‬ ‫الصورة ‪2‬‬
 ‫شركة‬

‫( إذن وارد بضاعة بالمخازن رقم‬ ‫)‬

‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪ / .........................................................................‬إسم المورد‬
‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫( رقم فاتورة المورد‬ ‫)‬

‫الكمية ‪ /‬العدد‬ ‫البيان‬ ‫رقم كود الصنف‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬

‫اإلجمالى‬

‫مراجع‬ ‫أمين المخزن‬

 ‫‪...................‬‬ ‫‪......................‬‬

‫األذون مرقمة مسلسلة‬

‫من أصل و صورة‬
‫صورة للحسابات‬ ‫األصل‬
‫تبقى بالدفتر و يعد منها تقرير الخزينة اليومي‬ ‫صورة‬
 ‫المخازن رقم‬

‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬

‫مالحظات‬ ‫الوحدة‬

‫‪ ،،‬يعتمد‬
..................
 ‫شركة‬

‫( إذن منصرف بضاعة بالمخازن رقم‬ ‫)‬

‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪ / .........................................................................‬إسم الجهة‬

‫الكمية ‪ /‬العدد‬ ‫البيان‬ ‫رقم كود الصنف‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬

‫اإلجمالى‬

‫مراجع‬ ‫أمين المخزن‬

‫‪...................‬‬ ‫‪......................‬‬
 ‫األذون مرقمة مسلسلة‬
‫من أصل و صورة‬
‫صورة للحسابات‬ ‫األصل‬
‫تبقى بالدفتر و يعد منها تقرير الخزينة اليومي‬ ‫صورة‬
 ‫ة بالمخازن رقم‬

‫مالحظات‬ ‫الوحدة‬

‫‪ ،،‬يعتمد‬
‫‪..................‬‬
 ‫شركة‬

‫كارت صنف مخزون‬

‫رقم كود الصنف‬ ‫تاريخ فتح الكارت‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪/‬إســــم الصنف‬
‫‪ /‬الوحــــــــــــدة‬
‫‪ /‬وصف الصنف‬
‫رصيد‬ ‫منصرف‬ ‫وارد‬ ‫البيان‬ ‫نوع المستند رقم‬ ‫تاريخ‬
‫المستند‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬

‫اإلجماليات‬
 ‫‪ ،،‬يعتمد‬ ‫مراجع‬ ‫أمين المخزن‬
‫‪..................‬‬ ‫‪...................‬‬ ‫‪......................‬‬

‫الكارت من أصل فقط‬

‫مالحظات‬
..................
 ‫‪ /‬رقم التسجيل بضرائب المبيعات‬ ‫شركة‬
‫‪ /‬رقم الملف الضريبى‬
‫‪ /‬بطاقة ضريبيى رقم‬ ‫‪/‬عنوان‬
‫‪/‬مأمورية ضرائب‬ ‫‪/‬تليفون‬
‫‪ /‬فاكس‬

‫( فاتورة مبيعات رقم‬ ‫)‬

‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪/ .........................................................................‬إسم العميل‬

‫‪ / ............................................................‬العنوان و التليفون‬

‫القيمة‬ ‫السعر‬ ‫الوحدة‬ ‫الكمية ‪ /‬العدد‬ ‫البيان‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
 ‫إجمالى قيمة البضاعة بالجنية‬
‫خصم خاص ‪ /‬تجارى‬
‫صافى قيمة المبيعات بعد الخصم‬
‫ضريبة المبيعات‬
‫خصم تحت حساب ض‪.‬أ‪.‬ت‪.‬ص‬
‫القيمة المطلوبة من العميل‬

‫يعتمد ‪ / ،،‬خاتم الشركة‬ ‫مراجع‬ ‫مسئول المبيعات‬

‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬

‫توقيع المستلم للبضاعة المذكورة بعالية‬

‫‪ ....................‬صفته‬ ‫‪ .................................................‬اإلسم‬
‫تاريخ التسليم‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ ...............................................‬التوقيع‬

‫الفواتير مرقمة مسلسلة‬

‫من أصل و ‪ 3‬صور‬
‫للعميل‬ ‫األصل‬
‫صورة لقسم تسليم البضاعة‬ ‫الصورة ‪1‬‬
‫صورة للحسابات‬ ‫الصورة ‪2‬‬
‫تبقى بالدفتر للمطابقة‬ ‫الصورة ‪3‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ / ،،‬خاتم الشركة‬
‫‪...................‬‬
 ‫‪ /‬رقم التسجيل بضرائب المبيعات‬ ‫شركة‬
‫‪ /‬رقم الملف الضريبى‬
‫‪ /‬بطاقة ضريبيى رقم‬ ‫‪/‬عنوان‬
‫‪/‬مأمورية ضرائب‬ ‫‪/‬تليفون‬
‫‪ /‬فاكس‬

‫( سند مردودات مبيعات رقم‬ ‫)‬

‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪/ .........................................................................‬إسم العميل‬

‫‪ / ............................................................‬العنوان و التليفون‬

‫القيمة‬ ‫السعر‬ ‫الوحدة‬ ‫الكمية ‪ /‬العدد‬ ‫البيان‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

‫إجمالى قيمة البضاعة بالجنية‬

‫خصم خاص ‪ /‬تجارى‬
‫صافى قيمة المبيعات بعد الخصم‬
‫ضريبة المبيعات‬
‫صافى القيمة‬
‫يعتمد ‪ / ،،‬خاتم الشركة‬ ‫مراجع‬ ‫مسئول المبيعات‬
‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬

‫توقيع المستلم للبضاعة المذكورة بعالية‬

‫‪ ....................‬صفته‬ ‫‪ .................................................‬اإلسم‬
‫تاريخ التسليم‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ .................................................‬التوقيع‬

‫الفواتير مرقمة مسلسلة‬

‫من أصل و ‪ 3‬صور‬
‫للعميل‬ ‫األصل‬
‫صورة لقسم تسليم البضاعة‬ ‫الصورة ‪1‬‬
‫صورة للحسابات‬ ‫الصورة ‪2‬‬
‫تبقى بالدفتر للمطابقة‬ ‫الصورة ‪3‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ / ،،‬خاتم الشركة‬
‫‪...................‬‬
 ‫شركة‬

‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫طلب شراء بضاعة‬

‫‪/ .........................................................‬القسم الطالب‬
‫كود الصنف‬ ‫الوحدة‬ ‫الكمية ‪ /‬العدد‬ ‫الصنف‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫مسئول المخازن‬ ‫مدير القسم الطالب‬
‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬

‫الفواتير مرقمة مسلسلة‬

‫من أصل و صورة‬
‫لقسم المشتريات‬ ‫األصل‬
‫تبقى بالدفتر للمطابقة‬ ‫الصورة ‪1‬‬
 ‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬

‫مالحظات‬ ‫رصيد الصنف‬

‫بالمخازن‬

‫يعتمد‬
‫‪.........................‬‬
 ‫‪ /‬رقم التسجيل بضرائب المبيعات‬ ‫شركة‬
‫‪ /‬رقم الملف الضريبى‬
‫‪ /‬بطاقة ضريبيى رقم‬ ‫‪/‬عنوان‬
‫‪/‬مأمورية ضرائب‬ ‫‪/‬تليفون‬
‫‪ /‬فاكس‬

‫( سند مردودات مشتريات رقم‬ ‫)‬

‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪/ .........................................................................‬إسم العميل‬

‫‪ / ............................................................‬العنوان و التليفون‬

‫القيمة‬ ‫السعر‬ ‫الوحدة‬ ‫الكمية ‪ /‬العدد‬ ‫البيان‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

‫إجمالى قيمة البضاعة بالجنية‬

‫خصم خاص ‪ /‬تجارى‬
‫صافى قيمة المبيعات بعد الخصم‬
‫ضريبة المبيعات‬
‫صافى القيمة‬
‫يعتمد ‪ / ،،‬خاتم الشركة‬ ‫مراجع‬ ‫مسئول المبيعات‬
‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬

‫توقيع المستلم للبضاعة المذكورة بعالية‬

‫‪ ....................‬صفته‬ ‫‪ .................................................‬اإلسم‬
‫تاريخ التسليم‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ .................................................‬التوقيع‬

‫الفواتير مرقمة مسلسلة‬

‫من أصل و ‪ 3‬صور‬
‫للعميل‬ ‫األصل‬
‫صورة لقسم تسليم البضاعة‬ ‫الصورة ‪1‬‬
‫صورة للحسابات‬ ‫الصورة ‪2‬‬
‫تبقى بالدفتر للمطابقة‬ ‫الصورة ‪3‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ / ،،‬خاتم الشركة‬
‫‪...................‬‬
 ‫شركة‬

‫تقرير فحص فنى و إلستالم‬

‫‪/ .........................................................‬القسم الطالب‬

‫الوحدة‬ ‫الكمية ‪ /‬العدد‬ ‫الصنف‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

‫‪ :-‬تم فحص األصناف بعالية بمعرفة السادة اآلتى أسمائهم‬

‫مسئول إدارى‬ ‫مدير القسم الطالب‬
‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬

‫الفواتير مرقمة مسلسلة‬

‫من أصل و صورة‬
‫لقسم المشتريات‬ ‫األصل‬
‫تبقى بالدفتر للمطابقة‬ ‫الصورة ‪1‬‬
 ‫بتاريخ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫مالحظات‬ ‫تقرير فحص الصنف‬

‫)مطابق ‪ /‬غير مطابق(‬

‫يعتمد‬ ‫يعتمد‬
‫‪.........................‬‬ ‫‪.........................‬‬