Restoran Marina – poslovni plan

T.C. i partneri d.o.o.

Lošinjska Plovidba Turizam d.o.o.

RESTORAN „MARINA“
Poslovanje 2009‐2012
Mali Lošinj

T.C. i partneri d.o.o. za Lošinjska Plovidba Turizam d.o.o.

Rijeka, ožujak 2009

Lošinjska Plovidba Turizam d.o.o. 1

Mali Lošinj
 Restoran Marina – poslovni plan
T.C. i partneri d.o.o.

Okruženje

Temeljeno na iskustvenim poslovnim rezultatima restorana Za Kantuni u 2008

godini, usporedivim elementima operativnog poslovanja restorana Marina za
2009 godinu, a za slijedeće 4 godine poslovanja.

Poslovanje restorana Marina do sada u dugogodišnjem najmu, godinama je

stagniralo. Najmoprimac je došao u situaciju da nije u mogućnoti financirati
potrebna ulaganja.
Vlasnik prostora je odlučio da na produži ugovor o najmu. Postoje 2 opcije
mogućeg i potrebnog nastavka pružanja usluge restorana:
1. ustupiti restoran i opremu u najam novom najmoprimcu:
• Opcija je kratkoročna i treba biti određena ograničenim najmom
godinu za godinu, sa jasnim garancijama i situacijom za najmodavca
po isteku ugovora o najmu
• Opcija kod koje u ugovor o najmu trebe ograničiti ponudu
najmoprimca da ne predstavlja konkurenciju restoranima Klub
Kapetana i Za Kantuni
2. ustupiti restoran u najam tvrtki u LPH d.d. Morus Alba d.o.o.:
• Načelno preporučena opcija, jer omogućuje direktan i postepen razvoj
usluge hrane i pića kroz tvrtku Morus Alba d.o.o. gdje već postoje
pretpostavke razvoja.

Lošinjska Plovidba Turizam d.o.o. 2

Mali Lošinj
 Restoran Marina – poslovni plan
T.C. i partneri d.o.o.

IZVJEŠTAJ PRODAJE I CIJENE

Pretpostavljamo godišnje poslovanje u 2009 od 01.06. sa ukupnim kapacitetom
od 180 sjedećih mjesta (100 u zatvorenom dijelu i 80 u otvorenom dijelu
restorana).
U 2009. godini predviđamo moguće je ostvariti broj obroka restorana Marina
prema sljedećoj strukturi broja kuvera prema mjesecima:
siječanj 0
velajča 0
ožujak 0
travanj 0
svibanj 0
lipanj 1.200
srpanj 4.650
kolovoz 6.200
rujan 900
listopad 900
studeni 0
prosinac 0
Ukupno obroka 2009 13.850

Planirani broj obroka je strukturiran na:

‐ U 2009 godini planirana je prodaja 15.235 obroka ručkova, večera i
ostalih obroka, odnosno 72 na dan.
Dopremanje i pribavaljnje potrebne dokumentacije i upošljavanje osoblja do
kraja svibnja. Redovito poslovanje od lipnja do kraja listopada.
Prosječne dnevne cijene planiraju se na razini:
‐ Ručak – prosječna cijena 7,00€
‐ Večera – prosječna cijena 13,00€ i
‐ Ostalo – prosječna cijena 3,50€.
Prihod od prodaje hrane u 2009 godini iznosi 136.000€.

Lošinjska Plovidba Turizam d.o.o. 3

Mali Lošinj
 Restoran Marina – poslovni plan
T.C. i partneri d.o.o.

KADROVI
Planira upošljavanje 3 stalno zaposlenih restorana Marina koristiti za vrijeme
projekta rekonstrukcije pri izvođenju pripremnih i jednostavnijih građevinskih
radova.
Nakon otvaranja restorana za redovno poslovanje planira se zapositi dodatnih 4
zaposlenika prema ugovoru na određeno vrijeme.
Od lipnja do rujna 2009 planira se zaposlenje dodatnih 6 sezonskih zaposlenika.
Smještaj sezonskih radnika planiran je u prostorijama na katu restorana.

Br. Ukupno
Pozicija zaposlenih Neto plaća Bruto plaća odjel
Glavni kuhar Uposlen u restaurantu Za Kantuni, Klub Kapetana
Kuhari 2 650 1073 2145
Konobari 2 650 1073 2145
Glavni konobar 1 1000 1750 1750
Ukupno 5 6040

Visoka sezona 4 650 1.138 4550

Napomena: Cijene izražene u €

Troškovi službe nabave su raspoređeni u indirektne troškove, dok se troškovi

glavnog kuhara i troškovi zaposlenika u nabavi dijele između restorana Morus
Alba d.o.o.

Lošinjska Plovidba Turizam d.o.o. 4

Mali Lošinj
 Restoran Marina – poslovni plan
T.C. i partneri d.o.o.

PLAN ULAGANJA
Predlaže se ograničeno ulaganje, koje će omogućiti ograničeno poslovanje do
trenutka pune rekonstrukcije putem izgranje projekta Nautika Hotel Resort 2012.
godine.
‐ dopremanja kuhinje i kuhinjske opreme (dio novog inventara Za Kantuni,
dio inventara koje se može koristiti i naknadno),
‐ kupovina sitnog ugostiteljsko inventara,
‐ osvježenje prostora,
‐ eventulano nabavka inventar stolica i stolova terase,
‐ nabavka informatičke opreme za povezivanje poslovanja restauranta

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITAKA

Na osnovi plana prodaje i predloženim poslovnim aktivnostima restorana Marina,

očekujemo ukupni prihod u 2009 godini od 184.000 € te stalan rast prihoda
temeljen na većem broju ostvarenih kuvera, te prosječnim godišnjim rastom
cijene ugostiteljskih usluga na razinu od 252.000 € u godini 2011.
Ukupan direktni trošak prodaje u prvoj godini iznosi 60.000 € temeljen na
standardnim troškovima u gastronomiji za navedenu kategoriju (troškovi hrane
34% i troškovi pića 30% od prodaje). Ukupni trošak radne snage od 47.000 € u
prvoj godini se sastoji od troškova radne snage po odjelima za sezonske radnike,
hranu i piće, na osnovi 9 zaposlenika, od kojih je 4 zaposlenih tijekom sezone od
lipnja do rujna. Troškovi radne snage se godišnje povećavaju sa prosječnim
godišnjim rastom od 3% nakon 2010 godine.

Indirektni troškovi poslovanja iznose 34.000 € u prvoj godini i sastoje se iz

sljedećeg:
• Plaće 14.000 €.
• Dodatni troškovi vezani za zaposlenike (uniforme, troškovi vezani za
posao) 4.700 €.
• Oglašavanje i marketing su postavljeni na 1‐2% od ukupnog prihoda.
• Troškovi grijanja, rasvjete i energije čine 3% od ukupnih prihoda.
• Trošak popravaka i održavanje je na razini 3% ukupih prihoda.
• Financijske provizije su postavljene na 3% od 1/3 ukupnih prihoda što je
rezultat troškova vezanih za troškove plaćanja preko kreditnih kartica.

Lošinjska Plovidba Turizam d.o.o. 5

Mali Lošinj
 Restoran Marina – poslovni plan
T.C. i partneri d.o.o.

Ova projekcija indirektnih troškova rezultira sa bruto operativnom dobiti od

poslovanja od 36.000 € u prvoj godini. Udio bruto dobiti u prihodu počinje sa
20%.
Najamnina je postavljena na 10% od ukupnih prihoda odnosno 18.400 € godišnje
i vezan je uz poslovanje,

Lošinjska Plovidba Turizam d.o.o. 6

Mali Lošinj