Sổ Kế Toán Chuẩn Năm 2022

Sổ quỹ tiền mặt- Nguồn NS Xã Trang:………
Chứng từ
Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Cho vay

tháng Thu Chi
Số dư đầu kỳ
40,000,000
11/20/2020 39 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Loan vay theo nguồn vốn Qũy HTND TT Vân Đình ngày 03/09/2022 20,000,000
3/3/2021 40 Chi cho hộ Ông Đặng Duy Phong vay theo nguồn vốn Qũy HTND TT Vân Đình ngày 03/03/2021 20,000,000
Cộng đến 31/12/2021 40,000,000

Cộng mang sang 40,000,000
Mang sang 40,000.000 Tồn
5/20/2021 1 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Loan trả lãi 6 tháng đầu năm 2021 ( 20 tr x 0.6%) 720.000
9/3/2021 Chi cho hộ Ông Đặng Duy Phong trả lãi 6 tháng năm 2021 ( 20 tr x 0.6%) 720.000
11/19/2021 3 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Loan trả lãi 6 cuối đầu năm 2021 ( 20 tr x 0.6%) 720.000
3/3/2022 Chi cho hộ Ông Đặng Duy Phong trả lãi 6 tháng năm 2021 ( 20 tr x 0.6%) 720.000
5/20/2022 4 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Loan trả lãi 6 tháng đầu năm 2021 ( 20 tr x 0.6%) 720.000
Cộng mang sang 3,600.000
Mang sang
Cộng mang sang
Mang sang
Ngày 30 tháng 06 năm 2022
Người ghi sổ Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên và đóng dấu)
Sổ quỹ tiền mặt- Nguồn NS HUYỆN Trang:………
Chứng từ
Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Cho vay

tháng Thu Chi
3/3/2021 Số dư đầu kỳ
3,000,000
3/3/2021 38 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Phương vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 39 Chi cho hộ Bà Phạm Thị Hiên vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 40 Chi cho hộ Ông Nguyễn Văn Thẳng vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 41 Chi cho hộ Bà Phạm Thị Hồng Nhắn vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 42 Chi cho hộ Ông Nguyễn Văn Qúy vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 43 Chi cho hộ Bà Lê Thị Mai vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 44 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Nhiên vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 45 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Huyền vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 46 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Hạnh vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 47 Chi cho hộ Bà Bà Phạm Thị Nga vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 48 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Hương theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 49 Chi cho hộ Bà Ngô Thị Hải Yến vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 50 Chi cho hộ Bà Nguyễn Thị Uyên vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 51 Chi cho hộ Ông Đặng Duy Tuấn vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
3/3/2021 52 Chi cho hộ Ông Đặng Hải Nam vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
Cộng đến 31/12/2021 300,000,000

3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Nguyễn Thị Phương 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Phạm Thị Hiên 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ Ông Nguyễn Văn Thẳng 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Phạm Thị Hồng Nhắn 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ Ông Nguyễn Văn Qúy 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ Bà Lê Thị Mai 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Nguyễn Thị Nhiên 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Nguyễn Thị Huyền 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Nguyễn Thị Hạnh 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Phạm Thị Nga 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Nguyễn Thị Hương 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Ngô Thị Hải Yến 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ bà Nguyễn Thị Uyên 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ Ông Đặng Duy Tuấn 100,000
3/3/2021 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân TT Vân Đình của hộ Ông Đặng Hải Nam 100,000
Mang sang
1,500.000 Tồn
6/2/2021 1 Thu phí nguồn NS Huyện theo QĐ số 194-QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 kỳ 1 chi hội Ngọ Xá 1,680.000
Chi hoa hồng thu phí

336.000
6/2/2021 2 Thu phí nguồn NS Huyện theo QĐ số 194-QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 chi hội Hoàng Xá ( Kỳ 1) 1,920.000

384.000
6/7/2021 1 Nộp phí nguồn NS Huyện theo QĐ số 194QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 trả huyện kỳ 1 2,137.500

336.000
9/4/2021 4 Thu phí nguồn NS Huyện theo QĐ số 194-QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 kỳ 2 chi hội Hoàng Xá 1,920.000
384.000
9/6/2021 Nộp phí nguồn NS Huyện theo QĐ số 194QĐ/BĐHQ, ngày 06/09/2021 trả huyện kỳ 2 2,137.500

336.000

384.000
24/12/2021 Nộp phí nguồn NS Huyện theo QĐ số 194QĐ/BĐHQ, ngày 06/09/2021 trả huyện kỳ 3 2,137.500
Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia 1,800.000
thực hiện dự án quý 1 ( theo quyết định số.......ngày...tháng năm ....)
Chi hội nghị triển khai công tác tổng kết năm 2021 1,500.000
Chi mua văn phòng phẩm ( kèm 04 hóa đơn bán lẻ ngày......... tháng 6.9.12 năm 2021) 540.500
Cộng mang sang
Mang sang
17/03/2022 Nộp phí nguồn NS Huyện theo QĐ số 194QĐ/BĐHQ, ngày 06/09/2021 trả huyện 1,991.250
6/26/2022 Nộp phí nguồn NS Huyện theo QĐ số 194QĐ/BĐHQ, ngày 06/09/2021 trả huyện 3,600.000 1,991.250
Cộng mang sang
Mang sang
Sổ quỹ tiền mặt- Nguồn UTTP Trang:………
Chứng từ
Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Tồn

tháng Thu Chi
3,000,000
1/19/2021 1 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 trả huyện 3,562,500
1/30/2021 1 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 6 chi hội Dư Xá 960,000
1/30/2021 2 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 6 chi hội Nam Hòa 1 720,000
1/30/2021 3 TThu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 6 chi hội Nam Hòa 2 720,000
1/30/2021 4 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 6 chi hội Lương Sơn 960,000
1/30/2021 5 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 6 chi hội Thống Nhất 960,000
1/30/2021 6 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 6 chi hội An Phú 960,000
1/30/2021 7 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 6 chi hội Quán xá 720,000
26/2/2021 12 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019 kỳ 6 chi hội Thống nhất 600,000
26/2/2021 2 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019 kỳ 6 trả huyện 2,137,500
Cộng mang sang 10,680,000 5,700,000 7,980,000
Mang sang
10,680,000 5,700,000 7,980,000
3/25/2021 4 Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia 3,120,000
thực hiện dự án quý 1 ( theo quyết định số.......ngày...tháng năm ....)
3/26/2021 5 Chi hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2021 1,500,000
3/26/2021 6 Chi mua văn phòng phẩm ( kèm 04 hóa đơn bán lẻ ngày......... tháng 3 năm 2021) 742,500
Cộng phát sinh 2,520,000 7,500,000
Số dư cuối kỳ 3,000,000

Chứng từ

tháng Thu Chi
Số dư đầu kỳ 3,000,000
Cộng mang sang 11,160,000 5,700,000 8,460,000
Mang sang
8,460,000
6/25/2021 10 Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia thực 3,120,000
hiện dự án quý 2( theo quyết định số.......ngày...tháng năm ....)
6/25/2021 11 Mua văn phòng phẩm ( theo giấy biên nhận, ngày 25/6/2021) tách làm 2 cái 242,500
6/25/2021 12 Chi mua máy in ( theo HĐ số 0088918, ngày 12/5/2021) 2,000,000
Cộng phát sinh 2,040,000 7,500,000
Số dư cuối kỳ
3,000,000
Chứng từ

tháng Thu Chi
3,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Vân theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/6/2021 43 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP Trần Văn Tâm theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/6/2021 44 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Hữu Nghị theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/6/2021 45 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đinh Thị Quyến theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/6/2021 46 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Thảo theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/7/2021 47 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Xuân An theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/7/2021 48 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Toàn theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/7/2021 49 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Lan theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/7/2021 50 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Hạt theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/7/2021 51 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Hoa theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/7/2021 52 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Lanh theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/12/2021 53 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hiển theo quyết định số 54/QĐ -BĐHQ, ngày
7/12/2021 54 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Đình Liên theo quyết định số 54/QĐ -BĐHQ,
7/12/2021 55 ngày 15/7/2019
20,000,000
Cộng mang sang 260,000,000 0 263,000,000
Mang sang 263,000,000

Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đoàn Văn Xuân theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 56 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Tiêu Thị Phấn theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/12/2021 57 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đình Sang theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 58 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hà theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/12/2021 59 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Đoàn theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 60 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Văn Đương theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 61 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Xuân Hiển theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/12/2021 62 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Chinh theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 63 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nhung theo quyết định số 54/QĐ -BĐHQ,
7/14/2021 64 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Bùi Thị Hiền theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/14/2021 65 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Phạm Thị Lương theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/14/2021 66 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Đỗ theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/14/2021 67 15/7/2019
20,000,000
Cộng mang sang 244,320,000 0 507,320,000
Mang sang 507,320,000
14/7/2021 14 Nộp vốn đến hạn theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 trả huyện 500,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Trần Văn Vĩ theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 82
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Đức Hà theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 83
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Chào theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 84
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Văn Đức theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 85
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Cao Đức Phương theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 86
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Bảo theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 87
ngày 15/8/2019
10,000,000
Cộng mang sang 65,280,000 503,562,500 69,037,500

Mang sang 69,037,500
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đình Thịnh theo quyết định số
8/16/2021 88
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Ngọc Tấn theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 89
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Hợp theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 90
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Hạnh theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 91
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Nhung theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 92
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Thắm theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 93
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đăng Thái theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 94
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hùng theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 95
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hùng theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 96
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Bình theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 97
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Viết Tuyên theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 98
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTT hộ bà Vũ Thị Me theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 99
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Trường theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 100
ngày 15/8/2019
10,000,000
8/16/2021 101
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nữ theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 102
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Thu Hà theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 103
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Năm theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 104
ngày 15/8/2019
10,000,000
Cộng mang sang 170,000,000 0 239,037,500
Mang sang 239,037,500
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Hường theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 105
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Ái theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 106
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đào Văn Hạt theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 107
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Bình theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 108
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Kiều Thị Tươi theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 109
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Huyền theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 110
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Liệu theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 111
15/8/2019
10,000,000
8/16/2021 16
Nộp tiền phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019 trả huyện 2,137,500
9/12/2021 112 720,000

Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Dư Xá
9/12/2021 113 360,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Nam Hòa 1
9/12/2021 114 480,000
9/12/2021 115 720,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Lương Sơn
9/12/2021 116 480,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Thống nhất
9/12/2021 117 480,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội An Phú
Cộng mang sang 73,240,000 302,137,500 10,140,000
9/12/2021 118 360,000

Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Quán xá
9/20/2021 17 2,137,500
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 12/6/2020 kỳ 5 trả huyện
9/22/2021 119 500,000,000
Nhận vốn nguồn UTTP về nhập quỹ TM theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021
9/23/2021 18 Chi cho hộ bà Lê Thị Hiền vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 19 Chi cho hộ bà Hoàng Thị Vân vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 20 Chi cho hộ bà Nguyễn Minh Tính vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 21 Chi cho hộ bà Đinh Thị Quyến vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 22 Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Thảo vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 23 Chi cho hộ ông Nguyễn Xuân An vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 24 Chi cho hộ bà Hoàng Thị Thuận vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 25 Chi cho hộ bà Đặng Thị Lan vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 26 Chi cho hộ ông Lê Viết Lập vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 27 Chi cho hộ bà Vũ Thị Hoa vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 28 Chi cho hộ ông Dư Chí Hiển vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 29 Chi cho hộ bà Kiều Thị Thao vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 30 Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 31 Chi cho hộ bà Vũ Thị Trang vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 32 Chi cho hộ bà Tiêu Thị Phấn vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 33 Chi cho hộ ông Nguyễn Đình Sang vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
Cộng mang sang 500,360,000 322,137,500 188,362,500
Mang sang 188,362,500
9/23/2021 34 Chi cho hộ ông Đặng Huy Hà vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 35 Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Nữ vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 36 Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Tĩnh vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 37 Chi cho hộ ông Kiều Quang Chiến vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 38 Chi cho hộ ông Lê Xuân Hiển vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 39 Chi cho hộ ông Đào Văn Ngưu vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 40 Chi cho hộ bà Bùi Thị Hiền vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 41 Chi cho hộ bà Phạm Thị Lương vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 42 Chi cho hộ bà Hoàng Thị Đỗ vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 20,000,000
9/23/2021 120 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Lê Thị Hiền 100,000
9/23/2021 121 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Hoàng Thị Vân 100,000
9/23/2021 122 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Minh Tính 100,000
9/23/2021 123 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Đinh Thị Quyến 100,000
9/23/2021 124 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị Thảo 100,000
9/23/2021 125 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Nguyễn Xuân An 100,000
9/23/2021 126 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Hoàng Thị Thuận 100,000
9/23/2021 127 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Đặng Thị Lan 100,000
9/23/2021 128 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Lê Viết Lập 100,000
9/23/2021 129 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Vũ Thị Hoa 100,000
9/23/2021 130 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Dư Chí Hiển 100,000
9/23/2021 131 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Kiều Thị Thao 100,000
9/23/2021 132 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị Hồng 100,000
9/23/2021 133 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Vũ Thị Trang 100,000
Cộng mang sang 1,400,000 180,000,000 9,762,500
Mang sang 9,762,500
9/23/2021 134 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Tiêu Thị Phấn 100,000
9/23/2021 135 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Nguyễn Đình Sang 100,000
9/23/2021 136 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Đặng Huy Hà 100,000
9/23/2021 137 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị Nữ 100,000
9/23/2021 138 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị Tĩnh 100,000
9/23/2021 139 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Kiều Quang Chiến 100,000
9/23/2021 140 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Lê Xuân Hiển 100,000
9/23/2021 141 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Đào Văn Ngưu 100,000
9/23/2021 142 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Bùi Thị Hiền 100,000
9/23/2021 143 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Phạm Thị Lương 100,000
9/23/2021 144 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Hoàng Thị Đỗ 100,000
hiện dự án quý 3 ( theo quyết định số 01 ngày 22 tháng 01năm 2021)
9/29/2021 44
Mua văn phòng phẩm (theo HĐ số 0095412, ngày 29/9/2021) 2,242,500
Cộng phát sinh 1,100,000 5,362,500
Chứng từ
tháng Thu Chi
10/10/2021 145 Nhận vốn nguồn UTTP về nhập quỹ TM theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 300,000,000
10/10/2021 45 Chi cho hộ Ông Cao Đức Phương vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 46 Chi cho hộ Ông Dương Văn Đức vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 47 Chi cho hộ Ông Nguyễn Đình Thịnh vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 48 Chi cho hộ Ông Nguyễn Trung Tiến vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 49 Chi cho hộ bà Dư Thị Thắm vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 50 Chi cho hộ Ông Đặng Huy Hùng vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 51 Chi cho hộ Bà Đoàn Thị Nhung vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 52 Chi cho hộ Ông Lê Đại Dương vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 53 Chi cho hộ Ông Vũ Hữu Dương vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 54 Chi cho hộ Ông Đặng Huy Trường vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 55 Chi cho hộ Ông Lê Văn Thế vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 56 Chi cho hộ Bà Lê Thị Liệu vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 57 Chi cho hộ bà Lê Thị Bình vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 58 Chi cho hộ Ông Đào Văn Hạt vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 59 Chi cho hộ bà Đặng Thị Hường vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 146 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Cao Đức Phương 100,000
10/10/2021 147 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Dương Văn Đức 100,000
10/10/2021 148 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Nguyễn Đình Thịnh 100,000
10/10/2021 149 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Nguyễn Trung Tiến 100,000
10/10/2021 150 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Dư Thị Thắm 100,000
10/10/2021 151 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Đặng Huy Hùng 100,000
10/10/2021 152 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Đoàn Thị Nhung 100,000
10/10/2021 153 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Lê Đại Dương 100,000
10/10/2021 154 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Vũ Hữu Dương 100,000
10/10/2021 155 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Đặng Huy Trường 100,000
10/10/2021 156 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Lê Văn Thế 100,000
10/10/2021 157 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Bà Lê Thị Liệu 100,000
10/10/2021 158 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Bà Lê Thị Bình 100,000
10/10/2021 159 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Đào Văn Hạt 100,000
10/10/2021 160 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Bà Đặng Thị Hường 100,000
12/12/2021 60 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 12/6/2020 kỳ 6 và QĐ 5,700,000
số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 kỳ 1 trả huyện
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 231-QĐ/BĐHQ,
12/23/2021 168 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Dư Xá
960,000
12/23/2021 169 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Nam Hòa 1
720,000
12/23/2021 170 ngày 17/9/2021 kỳ 1chi hội Nam Hòa 2
720,000
12/23/2021 171 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Lương Sơn
960,000
12/23/2021 172 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Thống nhất
960,000
12/23/2021 173 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội An Phú
960,000
12/23/2021 174 ngày 17/9/2021 kỳ 1chi hội Quán xá
720,000
Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia thực 3,120,000
hiện dự án quý 4 ( theo quyết định số 01 ngày 22 tháng 01 năm 2021)
Mua văn phòng phẩm (theo HĐ số 0095412, ngày 29/9/2021) 780,000

Cộng phát sinh 311,100,000 309,600,000
mua sổ thu, chi 20 10,000 200,000
phô tô báo cáo tổng kết công tác vay vốn 15 8,000 120,000
mua giấy gam 5 92,000 460,000
780,000
Chứng từ

tháng Thu Chi
1/28/2021 1 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 53-QĐ/BĐHQ, ngày 15/08/2019 kỳ 6 chi hội Thanh Ấm 2,400.000
Chi hoa hồng thu phí 20%

480.000
1/28/2021 2 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 53-QĐ/BĐHQ, ngày 15/08/2019 kỳ 6 chi hội Vân Đình 2,400.000

480.000
1/28/2021 3 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 53-QĐ/BĐHQ, ngày 15/08/2019 kỳ 6 chi hội Ngọ Xá 1,200.000

240.000
25/02/2021 4 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 80-QĐ/BĐHQ, ngày 15/08/2019 kỳ 6 chi hội 3 phố 1,680.000
25/02/2021
336.000
25/02/2021 5 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 80-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 6 chi hội Phố NTH 1,920.000
25/02/2021
384.000
2/28/2021 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 80-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 trả huyện ( Kỳ 6 ) 2,137.500
3/12/2021 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 164-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 3 chi hội 3 phố 1,680.000
3/12/2021
336.000
3/12/2021 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 164-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 3 chi hội Hoàng Xá 1,920.000
3/12/2021
13,200.000 384.000
Cộng mang sang
Mang sang

336.000
25/5/2021 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 80-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 7 chi hội Phố NTH 1,920.000

384.000
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 80-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 trả huyện ( Kỳ 7 ) 2,137.500
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 80-QĐ/BĐHQ, ngày 15/08/2019 kỳ 8 chi hội 3 phố 1,680.000

336.000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 80-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 8 chi hội Phố NTH 1,920.000 10,800.000

3,600.000 384.000 2,160.000
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 80-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 trả huyện ( Kỳ 8 ) 2,137.500 6,412.500
2,227.500
10,800.000
3/12/2021
336.000
3/12/2021
384.000
11/6/2021
336.000
11/6/2021
384.000
8/9/2021
336.000
8/9/2021
384.000
13/12/2021
336.000
13/12/2021 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 164-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 6 chi hội Hoàng Xá 1,920.000 14,400.000
13/12/2021
3,600.000 384.000 2,880.000
23/12/2021 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 164-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 trả huyện ( Kỳ 6 ) 2,137.500 8,550.000
11,430.000
2,970.000
14,400.000
24/12/2021 1 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 226-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Ngọ Xá 1,200.000

240.000 1,200.000
24/12/2021 2 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 226-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Vân Đình 2,400.000 1,237.500
24/12/2021 3 480.000
24/12/2021 4 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 226-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Thanh Ấm 2,400.000
5
6,000.000 480.000 4,800.000
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 226-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 trả huyện 3,562.500
30/03/2022 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 164-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 7 chi hội 3 phố 1,680

336
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 164-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 7 chi hội Hoàng Xá 1,920

384
13/06/2022 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 164-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 8 chi hội 3 phố 1,680

336
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 164-QĐ/BĐHQ, ngày 11/06/2020 kỳ 8 chi hội Hoàng Xá 1,920

384
Cộng mang sang 19,200 6,203 12,998
Mang sang
19,200 6,203 12,998
12/3/2021 17
12/3/2021 18
12/3/2021 19
12/3/2021 20
12/3/2021 21
3/24/2021 3
3/25/2021 4
3/26/2021 5
3/26/2021 6
Cộng phát sinh 0 0
Số dư cuối kỳ 12,998

Chứng từ
Nội dung Thu Chi Tồn
tháng Thu Chi
Số dư đầu kỳ 12,998
Cộng mang sang 11,160,000 5,700,000 5,472,998
Mang sang
5,472,998
Cộng phát sinh 2,040,000 7,500,000
12,998
Chứng từ

tháng Thu Chi
12,998
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Vân theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/6/2021 43 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP Trần Văn Tâm theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/6/2021 44 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Hữu Nghị theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/6/2021 45 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đinh Thị Quyến theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/6/2021 46 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Thảo theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/7/2021 47 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Xuân An theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/7/2021 48 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Toàn theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/7/2021 49 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Lan theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/7/2021 50 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Hạt theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/7/2021 51 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Hoa theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/7/2021 52 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Lanh theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/12/2021 53 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hiển theo quyết định số 54/QĐ -BĐHQ, ngày
7/12/2021 54 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Đình Liên theo quyết định số 54/QĐ -BĐHQ,
7/12/2021 55 ngày 15/7/2019
20,000,000
Cộng mang sang 260,000,000 0 260,012,998
Mang sang 260,012,998

Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đoàn Văn Xuân theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 56 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Tiêu Thị Phấn theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/12/2021 57 15/7/2019
20,000,000
7/12/2021 58 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hà theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/12/2021 59 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Đoàn theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 60 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Văn Đương theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 61 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Xuân Hiển theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/12/2021 62 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Chinh theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/12/2021 63 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nhung theo quyết định số 54/QĐ -BĐHQ,
7/14/2021 64 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Bùi Thị Hiền theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/14/2021 65 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Phạm Thị Lương theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ,
7/14/2021 66 ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Đỗ theo quyết định số 54-QĐ/BĐHQ, ngày
7/14/2021 67 15/7/2019
20,000,000
Cộng mang sang 244,320,000 0 504,332,998
Mang sang 504,332,998
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Trần Văn Vĩ theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 82
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Đức Hà theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 83
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Chào theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 84
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Văn Đức theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 85
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Cao Đức Phương theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 86
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Bảo theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 87
ngày 15/8/2019
10,000,000
Cộng mang sang 65,280,000 503,562,500 66,050,498

8/16/2021 88
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Ngọc Tấn theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 89
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Hợp theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 90
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Hạnh theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 91
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Nhung theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 92
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Thắm theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 93
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đăng Thái theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 94
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hùng theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 95
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hùng theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 96
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Bình theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 97
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Viết Tuyên theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 98
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTT hộ bà Vũ Thị Me theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 99
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Trường theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 100
ngày 15/8/2019
10,000,000
8/16/2021 101
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nữ theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 102
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Thu Hà theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 103
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Năm theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 104
ngày 15/8/2019
10,000,000
Cộng mang sang 170,000,000 0 236,050,498
Mang sang 236,050,498
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Hường theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 105
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Ái theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 106
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đào Văn Hạt theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 107
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Bình theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 108
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Kiều Thị Tươi theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 109
15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Huyền theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ,
8/16/2021 110
ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Liệu theo quyết định số 77-QĐ/BĐHQ, ngày
8/16/2021 111
15/8/2019
10,000,000
8/16/2021 16
Nộp tiền phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019 trả huyện 2,137,500
9/12/2021 112 720,000

Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Dư Xá
9/12/2021 113 360,000
9/12/2021 114 480,000
9/12/2021 115 720,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Lương Sơn
9/12/2021 116 480,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Thống nhất
9/12/2021 117 480,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội An Phú
Cộng mang sang 73,240,000 302,137,500 7,152,998
Mang sang 7,152,998

9/12/2021 118 360,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Quán xá
9/20/2021 17 2,137,500
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 12/6/2020 kỳ 5 trả huyện
9/22/2021 119 500,000,000
Cộng mang sang 500,360,000 322,137,500 185,375,498
Mang sang 185,375,498

9/23/2021 121 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Hoàng Thị Vân 100,000
9/23/2021 122 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Minh Tính 100,000
9/23/2021 123 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Đinh Thị Quyến 100,000
9/23/2021 124 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị Thảo 100,000
9/23/2021 125 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Nguyễn Xuân An 100,000
9/23/2021 126 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Hoàng Thị Thuận 100,000
9/23/2021 131 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Kiều Thị Thao 100,000
9/23/2021 132 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị Hồng 100,000
Cộng mang sang 1,400,000 180,000,000 6,775,498
Mang sang 6,775,498
9/23/2021 135 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Nguyễn Đình Sang 100,000
9/23/2021 136 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Đặng Huy Hà 100,000
9/23/2021 137 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị Nữ 100,000
9/23/2021 138 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị Tĩnh 100,000
9/23/2021 139 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Kiều Quang Chiến 100,000
9/23/2021 140 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Lê Xuân Hiển 100,000
9/23/2021 141 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Đào Văn Ngưu 100,000
9/23/2021 143 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Phạm Thị Lương 100,000
hiện dự án quý 3 ( theo quyết định số 01 ngày 22 tháng 01năm 2021)
9/29/2021 44
Mua văn phòng phẩm (theo HĐ số 0095412, ngày 29/9/2021) 2,242,500
Cộng phát sinh 1,100,000 5,362,500

Chứng từ
tháng Thu Chi
10/10/2021 145 Nhận vốn nguồn UTTP về nhập quỹ TM theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 300,000,000
10/10/2021 45 Chi cho hộ Ông Cao Đức Phương vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 46 Chi cho hộ Ông Dương Văn Đức vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 47 Chi cho hộ Ông Nguyễn Đình Thịnh vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 48 Chi cho hộ Ông Nguyễn Trung Tiến vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 49 Chi cho hộ bà Dư Thị Thắm vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 50 Chi cho hộ Ông Đặng Huy Hùng vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 51 Chi cho hộ Bà Đoàn Thị Nhung vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 52 Chi cho hộ Ông Lê Đại Dương vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 53 Chi cho hộ Ông Vũ Hữu Dương vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 54 Chi cho hộ Ông Đặng Huy Trường vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 55 Chi cho hộ Ông Lê Văn Thế vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 56 Chi cho hộ Bà Lê Thị Liệu vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 57 Chi cho hộ bà Lê Thị Bình vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 58 Chi cho hộ Ông Đào Văn Hạt vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 59 Chi cho hộ bà Đặng Thị Hường vay theo QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021 20,000,000
10/10/2021 146 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Cao Đức Phương 100,000
10/10/2021 147 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Dương Văn Đức 100,000
10/10/2021 148 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Nguyễn Đình Thịnh 100,000
10/10/2021 149 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Nguyễn Trung Tiến 100,000
10/10/2021 150 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Dư Thị Thắm 100,000
10/10/2021 151 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Đặng Huy Hùng 100,000
10/10/2021 152 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Đoàn Thị Nhung 100,000
10/10/2021 153 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Lê Đại Dương 100,000
10/10/2021 154 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Vũ Hữu Dương 100,000
10/10/2021 155 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Đặng Huy Trường 100,000
10/10/2021 156 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Lê Văn Thế 100,000
10/10/2021 157 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Bà Lê Thị Liệu 100,000
10/10/2021 158 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Bà Lê Thị Bình 100,000
10/10/2021 159 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Ông Đào Văn Hạt 100,000
10/10/2021 160 Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ Bà Đặng Thị Hường 100,000
12/12/2021 60 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 12/6/2020 kỳ 6 và QĐ 5,700,000
số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 kỳ 1 trả huyện
12/23/2021 168 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Dư Xá
960,000
12/23/2021 169 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Nam Hòa 1
720,000
12/23/2021 170 ngày 17/9/2021 kỳ 1chi hội Nam Hòa 2
720,000
12/23/2021 171 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Lương Sơn
960,000
12/23/2021 172 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Thống nhất
960,000
12/23/2021 173 ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội An Phú
960,000
12/23/2021 174 ngày 17/9/2021 kỳ 1chi hội Quán xá
720,000
Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia thực 3,120,000
hiện dự án quý 4 ( theo quyết định số 01 ngày 22 tháng 01 năm 2021)
Mua văn phòng phẩm (theo HĐ số 0095412, ngày 29/9/2021) 780,000

Cộng phát sinh 311,100,000 309,600,000
mua sổ thu, chi 20 10,000 200,000

phô tô báo cáo tổng kết công tác vay vốn 15 8,000 120,000
mua giấy gam 5 92,000 460,000
780,000
Nguồn UTTP Đơn vị tính: đồng Trang:…………
Chứng từ Thu phí Sử dụng phí
Ngày tháng Phiếu Phiếu Số thực Số còn Nộp phí Chi quản
Số phải thu Còn lại
thu chi thu phải thu cấp trên lý
Số dư đầu kỳ 500,000,000
30/01/2021 1 1,200 960.000 1,187.500 240.000
ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Ngọ Xá
30/01/2021 2 2,400 1,920.000 1,187.500 480.000
ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Vân Đình
30/01/2021 3 2,400 1,920.000 1,187.500 480.000
ngày 17/9/2021 kỳ 1 chi hội Thanh Ấm
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ 226-QĐ/BĐHQ, ngày
23/12/2021 4 6,000 4,800.000 3,562.500 1,200.000 1,237.500
1 17/9/2021 kỳ 1 trả huyện
28/03/2022 5 1,200 960.000
ngày 17/9/2021 kỳ 2 chi hội Ngọ Xá
28/03/2022 6 2,400 1,920.000
ngày 17/9/2021 kỳ 2 chi hội Vân Đình
28/03/2022 7 2,400 1,920.000
ngày 17/9/2021 kỳ 2 chi hội Thanh Ấm
3,562,500 1,200.000 1,237.500
2 17/9/2021 kỳ 1 trả huyện
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐH,
27/06/2022 8 1,200 960.000
ngày 15/8/2019 kỳ 6 chi hội Dư Xá
27/06/2022 9 2,400 1,920.000
ngày 15/8/2019 kỳ 6 chi hội Nam Hòa 1
27/06/2022 10 2,400 1,920.000
11 3,562,500 1,200.000 1,237.500
17/9/2021 kỳ 1 trả huyện
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐH, ngày
28/2/2021 12 600,000 600,000
15/8/2019 kỳ 6 chi hội Thống nhất
28/2/2021 13 360,000 360,000
ngày 15/8/2019 kỳ 6 chi hội An Phú
28/2/2021 14 480,000 480,000
ngày 15/8/2019 kỳ 6 chi hội Quán xá
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐH,
28/2/2021 2,137,500
2 ngày 15/8/2019 trả huyện
12/3/2021 15 720,000 720,000
12/3/2021 16 360,000 360,000
12/3/2021 17 480,000 480,000
12/3/2021 18 720,000 720,000
ngày 2/6/2020 kỳ 3 chi hội Lương Sơn
12/3/2021 19 480,000 480,000
ngày 2/6/2020 kỳ 3 chi hội Thống nhất
12/3/2021 20 480,000 480,000
12/3/2021 21 360,000 360,000
3/24/2021 3 2,137,500
ngày 02/6/2020 trả huyện
Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự
3/25/2021 4 án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia thực hiện 3,120,000
dự án quý 1 ( theo quyết định số 01-QĐ/HNDX, ngày
22 tháng 01 năm 2021)
3/26/2021 5 Chi hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2021 1,500,000
Chi mua văn phòng phẩm
3/26/2021 6 742,500
( kèm 03 HĐ bán lẻ, ngày…..tháng 3 năm 2021)
Tổng 5,064,000 5,059,200 11,407,125 5,367,300
số dư cuối kỳ 488,289,575
Nguồn:UTTP Đơn vị tính: đồng Trang:…………

Ngày tháng
Phiếu Phiếu Số còn Nộp phí Chi quản
Số phải thu Số thực thu Còn lại
thu chi phải thu cấp trên lý
Số dư đầu kỳ 0
29/4/2021 22 960,000 960,000
4/29/2021 23 720,000 720,000
4/29/2021 24 720,000 720,000
4/29/2021 25 960,000 960,000
4/29/2021 26 960,000 960,000
15/7/2019 kỳ 7 chi hội Thống Nhất
4/29/2021 27 960,000 960,000
4/29/2021 28 720,000 720,000
4/29/2021 7 3,562,500
28/5/2021 29 600,000 600,000
28/5/2021 30 360,000 360,000
28/5/2021 31 720,000 720,000
28/5/2021 32 480,000 480,000
15/8/2019 kỳ 7 chi hội Lương Sơn
28/5/2021 33 600,000 600,000
15/8/2019 kỳ 7 chi hội Thống nhất
28/5/2021 34 360,000 360,000
28/5/2021 35 480,000 480,000
29/5/2021 8 2,137,500
12/6/2021 36 720,000 720,000
12/6/2021 37 360,000 360,000
12/6/2021 38 480,000 480,000
12/6/2021 39 720,000 720,000
12/6/2021 40 480,000 480,000
12/6/2021 41 480,000 480,000
12/6/2021 42 360,000 360,000
6/12/2021 9 2,137,500
án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia thực hiện
6/25/2021 10 dự án quý 2 ( theo quyết định số 01-QĐ/HNDX, ngày 3,120,000
22 tháng 01 năm 2021)
6/25/2021 11 Mua văn phòng phẩm 242,500
( kèm theo 02 HĐ bán lẻ, ngày 25/6/2021)
6/25/2021 12 Chi mua máy in 2,000,000
( kèm theo HĐ số 0088918, ngày 12/5/2021)
Tổng 12,840,000 12,840,000 5,700,000 3,362,500
số dư cuối kỳ 0

Ngày tháng
7/12/2021 68 960,000 960,000
7/12/2021 69 720,000 720,000
7/12/2021 70 720,000 720,000
7/12/2021 71 960,000 960,000
7/12/2021 72 960,000 960,000
ngày 15/7/2019 kỳ 8 chi hội Thống Nhất
7/12/2021 73 960,000 960,000
7/12/2021 74 720,000 720,000
14/7/2021 13 3,562,500
8/16/2021 75 600,000 600,000
8/16/2021 76 360,000 360,000
8/16/2021 77 720,000 720,000
8/16/2021 78 480,000 480,000
15/8/2019 kỳ 8 chi hội Lương Sơn
8/16/2021 79 600,000 600,000
8/16/2021 80 360,000 360,000
8/16/2021 81 480,000 480,000
8/16/2021 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐH, 2,137,500
16 ngày 15/7/2019 kỳ 8
9/12/2021 111 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐH, 720,000 720,000
9/20/2021 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐH, 2,137,500

18 ngày 12/6/2020 kỳ 5 trả huyện
án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia thực hiện
9/28/2021 44 dự án quý 3 ( theo quyết định số 01-QĐ/HNDX, ngày 3,120,000
22 tháng 01 năm 2021)
9/29/2021 45 Mua văn phòng phẩm (theo HĐ số 0095412, ngày 29/9/2021) 2,242,500
Cộng chốt quý 3/2021 13,200,000 13,200,000 7,837,500 5,362,500 0


Ngày tháng
12/12/2021 161 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, 720,000 720,000
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ QĐ số

12/12/2021 60
167-QĐ/BĐHQ, ngày 12/6/2020 kỳ 6 và QĐ số 231-
5,700,000
QĐ/BĐHQ, ngày 17/9/2021 kỳ 1 trả huyện
ngày 17/9/2021 kỳ 1chi hội Nam Hòa 2
ngày 17/9/2021 kỳ 1chi hội Quán xá
án và các đồng chí chi hội trưởng tham gia thực hiện 3,120,000
dự án quý 4 ( theo quyết định số 01-QĐ/HNDX, ngày
22 tháng 01 năm 2021)
780,000
Mua bút+ phô tô quyển thu phí cho các chi hội
9,600,000 9,600,000 5,700,000 3,900,000 0

Cộng chốt quý 4/2021
Thủ trưởng đơn vị

Người ghi sổ
(Ký tên và đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)
Sổ chi tiết nguồn vốn Đơn vị tính: Đồng Trang: ……….
Chứng từ Nguồn vốn Nộp vốn đến hạn trả huyện
Nguồn vốn xã
Ngày Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn
Phiếu Phiếu Diễn giải Nguồn Nguồn
tháng Tổng số thành phố huyện ủy Nguồn Nguồn thành phố huyện
thu chi Nguồn tự vốn bổ vốn xã
ủy thác thác Tổng số ngân sách vay ủy thác ủy thác
vận động sung từ
xã mượn
KQHĐ
Số dư đầu kỳ 1,120,000,000 1,100,000,000 20,000,000 20,000,000
( gói QĐ 167 và quỹ xã)
Nộp vốn đến hạn theo quyết định số
14/7/2021 14 54-QĐ/BĐH, ngày 15/7/2019 trả
huyện
500,000,000
Nộp vốn đến hạn theo quyết định số

8/16/2021 15 77-QĐ/BĐH, ngày 15/8/2019 trả
huyện
300,000,000
9/22/2021 118 500,000,000 500,000,000

Nhận nguồn UTTP theo quyết định
số 231-QĐ/BĐH, ngày 17/9/2021
Cộng phát sinh 500,000,000 500,000,000 0 0 0 0 0 0 800,000,000 0

Sổ chi tiết nguồn vốn Đơn vị tính: Đồng Trang: ……….
Chứng từ Nguồn vốn Nộp vốn đến hạn trả huyện
Nguồn vốn xã
Ngày Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn Nguồn
Phiếu Phiếu Diễn giải Nguồn Nguồn Nguồn
tháng Tổng số thành phố huyện ủy Nguồn tự vốn bổ thành phố huyện
thu chi Tổng số ngân sách vay vốn xã
ủy thác thác vận động sung từ ủy thác ủy thác
xã mượn
KQHĐ
Số dư đầu kỳ 820,000,000 800,000,000 20,000,000 20,000,000

( gói 167, 231 và quỹ xã)
10/4/2021 118 Nhận nguồn UTTP theo quyết định 300,000,000 300,000,000
số 238-QĐ/BĐH, ngày 04/10/2021
Cộng phát sinh 300,000,000 300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Số dư cuối kỳ 1,120,000,000
Cho vay nguồn: NS HUYỆN Đơn vị tính: đồng Trang:……….
Chứng từ Số tiền
Số hiệu
Diễn giải
Ngày tháng Phiếu Phiếu Cho vay Thu hồi gốc
thu chi
Số dư đầu kỳ 300.000.000
3/3/2021 40 Chi cho hộ Ông Nguyễn Thẳng vay theo QĐ số 194/QĐ/BĐHQ, ngày 02/03/2021 20,000,000
Cộng đến 31/12/2021 300,000,000
Cho vay đến 31/12/2021 300.000.000
Cho vay nguồn: UTTP Đơn vị tính: đồng Trang:……….

Số hiệu
Diễn giải
Ngày tháng Cho vay Thu hồi gốc
Diễn giải
thu chi
Số dư đầu kỳ 500,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Vân theo
30/7/2021 44 quyết định số 54-QĐ/BĐH, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP Trần Văn Tâm theo quyết
30/7/2021 45 định số 54-QĐ/BĐH, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Hữu Nghị
30/7/2021 46 theo quyết định số 54-QĐ/BĐH, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đinh Thị Quyến theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Thảo theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Xuân An
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Toàn
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Lan theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Hạt theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Hoa theo quyết
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Lanh theo quyết
20,000,000
Cộng phát sinh

0 220,000,000
Cộng mang sang

280,000,000
Mang sang
280,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hiển theo
30/7/2021 55 quyết định số 54/QĐ -BĐH, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Đình Liên theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đoàn Văn Xuân theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Tiêu Thị Phấn theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đình Sang
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hà theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Đoàn theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Văn Đương theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Xuân Hiển theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Chinh theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nhung
30/7/2021 65 theo quyết định số 54/QĐ -BĐH, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Bùi Thị Hiền theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Phạm Thị Lương theo
20,000,000
Cộng phát sinh 0 260,000,000

Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Đỗ theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Trần Văn Vĩ theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Đức Hà theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Chào theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Văn Đức theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Cao Đức Phương theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Bảo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đình Thịnh
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Ngọc Tấn
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Hợp theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Hạnh theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Nhung theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Thắm theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đăng Thái
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hùng theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hùng theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Bình theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Viết Tuyên theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTT hộ bà Vũ Thị Me theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Trường
10,000,000
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nữ theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Thu Hà theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Năm theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Hường theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Ái theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đào Văn Hạt theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Bình theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Kiều Thị Tươi theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Huyền
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Liệu theo quyết
10,000,000
Cộng mang sang -300,000,000

Mang sang -300,000,000
Nhận tiền vay tạm ứng của ông Nguyễn Đình Quang về nhập quỹ
9/6/2021 110 4,000,000
TM để tăng nguồn vốn tự vận động
Chi nộp vốn đến hạn từ nguồn tự vận động của xã theo QĐ số 07,
9/7/2021 17 27,000,000
Chi cho hộ bà Lê Thị Hiền vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 19 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Hoàng Thị Vân vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 20 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Minh Tính vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 21 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Đinh Thị Quyến vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 22 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Thảo vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 23 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Nguyễn Xuân An vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 24 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Hoàng Thị Thuận vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 25 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Đặng Thị Lan vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 26 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Lê Viết Lập vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 27 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Vũ Thị Hoa vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 28 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Dư Chí Hiển vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 29 17/9/2021
20,000,000
Cộng phát sinh 224,000,000 27,000,000

Cộng mang sang -103,000,000
Mang sang -103,000,000

Chi cho hộ bà Kiều Thị Thao vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 30 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,
9/23/2021 31 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Vũ Thị Trang vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 32 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Tiêu Thị Phấn vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 33 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Nguyễn Đình Sang vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 34 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Đặng Huy Hà vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 35 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Nữ vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 36 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Tĩnh vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 37 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Kiều Quang Chiến vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,
9/23/2021 38 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Lê Xuân Hiển vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 39 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Đào Văn Ngưu vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 40 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Bùi Thị Hiền vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 41 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Phạm Thị Lương vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 42 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Hoàng Thị Đỗ vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 43 17/9/2021
20,000,000
Cộng đến 30/9/2021 280,000,000
Cho vay đến 30/9/2021 177,000,000

Số hiệu
Diễn giải
thu chi
Số dư đầu kỳ 300.000.000
Cộng đến 31/12/2021 300,000,000
Cho vay đến 31/12/2021 300.000.000
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Cho vay nguồn: UTTP Đơn vị tính: đồng Trang:……….
Số hiệu
Diễn giải
thu chi
Số dư đầu kỳ 1,123,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Vân theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP Trần Văn Tâm theo quyết
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Hữu Nghị
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đinh Thị Quyến theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Thảo theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Xuân An
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Toàn
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Lan theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Hạt theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Hoa theo quyết
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Lanh theo quyết
20,000,000
Cộng phát sinh

0 220,000,000
Cộng mang sang
903,000,000
Mang sang
903,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hiển theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Đình Liên theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đoàn Văn Xuân theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Tiêu Thị Phấn theo
20,000,000
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hà theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Đoàn theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Văn Đương theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Xuân Hiển theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Chinh theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nhung
30/7/2021 65 theo quyết định số 54/QĐ -BĐH, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Bùi Thị Hiền theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Phạm Thị Lương theo
20,000,000
Mang sang 643,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Đỗ theo
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Trần Văn Vĩ theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Đức Hà theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Chào theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Văn Đức theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Cao Đức Phương theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Bảo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đình Thịnh
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Ngọc Tấn
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Hợp theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Hạnh theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Nhung theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Thắm theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đăng Thái
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hùng theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hùng theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Bình theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Viết Tuyên theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTT hộ bà Vũ Thị Me theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Trường
10,000,000
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nữ theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Thu Hà theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Năm theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Hường theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Ái theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đào Văn Hạt theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Bình theo quyết
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Kiều Thị Tươi theo
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Huyền
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Liệu theo quyết
10,000,000
Mang sang 323,000,000

Nhận tiền vay tạm ứng của ông Nguyễn Đình Quang về nhập quỹ
9/6/2021 110 4,000,000
TM để tăng nguồn vốn tự vận động
Chi nộp vốn đến hạn từ nguồn tự vận động của xã theo QĐ số 07,
9/7/2021 17 27,000,000
Chi cho hộ bà Lê Thị Hiền vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 19 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Hoàng Thị Vân vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 20 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Minh Tính vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 21 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Đinh Thị Quyến vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 22 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Thảo vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 23 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Nguyễn Xuân An vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 24 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Hoàng Thị Thuận vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 25 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Đặng Thị Lan vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 26 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Lê Viết Lập vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 27 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Vũ Thị Hoa vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 28 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Dư Chí Hiển vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 29 17/9/2021
20,000,000
Cộng phát sinh 224,000,000 27,000,000
Mang sang 520,000,000

Chi cho hộ bà Kiều Thị Thao vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 30 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,
9/23/2021 31 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Vũ Thị Trang vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 32 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Tiêu Thị Phấn vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 33 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Nguyễn Đình Sang vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,

9/23/2021 34 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Đặng Huy Hà vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 35 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Nữ vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 36 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Nguyễn Thị Tĩnh vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 37 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Kiều Quang Chiến vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH,
9/23/2021 38 ngày 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Lê Xuân Hiển vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 39 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ ông Đào Văn Ngưu vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 40 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Bùi Thị Hiền vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày

9/23/2021 41 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Phạm Thị Lương vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 42 17/9/2021
20,000,000
Chi cho hộ bà Hoàng Thị Đỗ vay theo QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày
9/23/2021 43 17/9/2021
20,000,000
Cộng đến 30/9/2021 280,000,000
Cho vay đến 30/9/2021 800,000,000

Số hiệu
Diễn giải
thu chi
Số dư đầu kỳ 300.000.000
Cộng đến 31/12/2021 300,000,000
Cho vay đến 31/12/2021 300.000.000
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sổ quỹ dự phòng rủi ro
Số phiếu Số tiền
Ngày Nội dung
Phiếu thu Phiếu chi Thu Chi Tồn
31/12/2021 Nộp Quỹ dự phòng rủi ro nguồn xã năm 2021 360.000
Sổ quỹ dự phòng rủi ro

Số phiếu Số tiền
Ngày Nội dung
Phiếu thu Phiếu chi Thu Chi Tồn
Mang sang
Cộng phát sinh

Ngày…...tháng…...năm 20….
CHI HOAT ĐỘNG - Nguồn: Năm 2021
Ngày, Chứng từ Số tiền
tháng Số Diễn giải Nộp phí
ghi sổ hiệu Ngày tháng Tổng số Phụ cấp Chi khác
cấp trên
30/01/2021 1/30/2021 3,562,500
28/02/2021 28/02/2021 2,137,500
24/3/2021 3 3/24/2021 2,137,500
Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự án và các
24/3/2021 4 3/25/2021 đồng chí chi hội trưởng tham gia thực hiện dự án quý 1 ( theo 3,120,000
quyết định số.......ngày...tháng năm ....)
3/26/2021 5 3/26/2021 Chi hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2021 1,500,000
Chi mua văn phòng phẩm
3/26/2021 6 3/26/2021 742,500
( kèm 03 HĐ bán lẻ, ngày…..tháng 3 năm 2021)
4/29/2021 7 4/29/2021 3,562,500
29/5/2021 8 29/5/2021 2,137,500
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ,
6/12/2021 9 6/12/2021 2,137,500
6/25/2021 10 6/25/2021 đồng chí chi hội trưởng tham gia thực hiện dự án quý 2 3,120,000
( theo quyết định số.......ngày...tháng năm ....)
Mua văn phòng phẩm
6/25/2021 11 6/25/2021 242,500
( theo giấy biên nhận, ngày 25/6/2021)
6/25/2021 12 6/25/2021 Chi mua máy in ( theo HĐ số 0088918, ngày 12/5/2021) 2,000,000
14/7/2021 13 14/7/2021 3,562,500
8/16/2021 16 8/16/2021 Nộp tiền phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐHQ, 2,137,500
9/20/2021 9/20/2021 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐH, 2,137,500
9/28/2021 44 9/28/2021 đồng chí chi hội trưởng tham gia thực hiện dự án quý 3 ( theo 3,120,000
quyết định số.......ngày...tháng năm ....)
9/29/2021 45 9/29/2021 Mua văn phòng phẩm (theo HĐ số 0095412, 2,242,500
ngày 29/9/2021)
Tổng 39,600,000 9,360,000 6,727,500 23,512,500
Chứng từ

tháng Thu Chi
Vốn cố định cho vay

1/1/2020 Chi cho hộ bà Nguyễn Minh Tính vay theo QĐ số 01-QĐ/BĐHQ, ngày 01/01/2020 10,000,000
2/25/2021 Chi cho hộ ông Cao Xuân Cường vay theo QĐ số số 07, ngày 25/10/2020 10,000,000
Tổng 0 20,000,000
20,000,000
Năm 2020 chuyển sang 3,000,000

Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021của các hộ gói vay theo
9/23/2021
QĐ số 231-QĐ/BĐH, ngày 17/9/2021
2,500,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021của các hộ gói vay theo
10/10/2021
QĐ số 238-QĐ/BĐHQ, ngày 04/10/2021
1,500,000
Tổng 4,000,000 0
7,000,000
Cộng phát sinh 0 0
Số dư cuối kỳ 0
Ngày tháng năm 2021

Chứng từ
tháng Thu Chi
29/4/2022 23 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 7 chi hội Nam Hò 720,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 7 chi hội Lương
29/4/2024 25
Sơn
960,000
Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 7 chi hội Thống
29/4/2025 26
Nhất
960,000
28/5/2021 32
Sơn
480,000
28/5/2021 33
nhất
600,000
Cộng mang sang 11,160,000 5,700,000 5,460,000
Mang sang 5,460,000
12/6/2021 39
Sơn
720,000
12/6/2021 40
nhất
480,000
6/25/2021 10 Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự án và các đồng chí chi hội trưởng 3,120,000
tham gia thực hiện dự án quý 2( theo quyết định số.......ngày...tháng năm ....)
Cộng phát sinh 2,040,000 7,500,000
Số dư cuối kỳ 0
Chứng từ
tháng Thu Chi
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Vân theo quyết định số 54-
7/6/2021 43 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP Trần Văn Tâm theo quyết định số
7/6/2021 44 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Hữu Nghị theo quyết định số
7/6/2021 45 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đinh Thị Quyến theo quyết định số 54-
7/6/2021 46 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Thảo theo quyết định số 54-
7/7/2021 47 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Xuân An theo quyết định số
7/7/2021 48 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Toàn theo quyết định số
7/7/2021 49 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Lan theo quyết định số 54-
7/7/2021 50 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Hạt theo quyết định số 54-
7/7/2021 51 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Hoa theo quyết định số
7/7/2021 52 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Lanh theo quyết định số
7/12/2021 53 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hiển theo quyết định số 54/QĐ
7/12/2021 54 -BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Đình Liên theo quyết định số
7/12/2021 55 54/QĐ -BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Cộng mang sang 260,000,000 0 260,000,000
Mang sang 260,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đoàn Văn Xuân theo quyết định số 54-
7/12/2021 56 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Tiêu Thị Phấn theo quyết định số 54-
7/12/2021 57 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đình Sang theo quyết định số
7/12/2021 58 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hà theo quyết định số 54-
7/12/2021 59 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Đoàn theo quyết định số 54-
7/12/2021 60 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Văn Đương theo quyết định số 54-
7/12/2021 61 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Xuân Hiển theo quyết định số 54-
7/12/2021 62 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Chinh theo quyết định số
7/12/2021 63 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nhung theo quyết định số
7/14/2021 64 54/QĐ -BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Bùi Thị Hiền theo quyết định số 54-
7/14/2021 65 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Phạm Thị Lương theo quyết định số 54-
7/14/2021 66 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Hoàng Thị Đỗ theo quyết định số 54-
7/14/2021 67 QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019
20,000,000
7/12/2021 71 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 8 chi hội Lương S 960,000
7/12/2021 72 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐHQ, ngày 15/7/2019 kỳ 8 chi hội Thống N 960,000
Cộng mang sang 244,320,000 0 504,320,000
Mang sang 504,320,000
8/16/2021 78
Sơn
480,000
8/16/2021 79
nhất
600,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Trần Văn Vĩ theo quyết định số 77-
8/16/2021 82
QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Đức Hà theo quyết định số
8/16/2021 83
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Chào theo quyết định số 77-
8/16/2021 84
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dương Văn Đức theo quyết định số 77-
8/16/2021 85
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Cao Đức Phương theo quyết định số
8/16/2021 86
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Tiến Bảo theo quyết định số
8/16/2021 87
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Cộng mang sang 65,280,000 503,562,500 66,037,500
8/16/2021 88
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Ngọc Tấn theo quyết định số
8/16/2021 89
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Hợp theo quyết định số 77-
8/16/2021 90
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Hạnh theo quyết định số 77-
8/16/2021 91
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đoàn Thị Nhung theo quyết định số 77-
8/16/2021 92
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Thắm theo quyết định số 77-
8/16/2021 93
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đăng Thái theo quyết định số
8/16/2021 94
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Hùng theo quyết định số 77-
8/16/2021 95
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Dư Chí Hùng theo quyết định số 77-
8/16/2021 96
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Dư Thị Bình theo quyết định số 77-
8/16/2021 97
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Lê Viết Tuyên theo quyết định số 77-
8/16/2021 98
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTT hộ bà Vũ Thị Me theo quyết định số
8/16/2021 99
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đặng Huy Trường theo quyết định số
8/16/2021 100
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Nguyễn Đình Sang theo quyết định số
8/16/2021 101
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Nữ theo quyết định số 77-
8/16/2021 102
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Vũ Thị Thu Hà theo quyết định số 77-
8/16/2021 103
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Năm theo quyết định số 77-
8/16/2021 104
10,000,000
Cộng mang sang 170,000,000 0 236,037,500
Mang sang 236,037,500
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đặng Thị Hường theo quyết định số 77-
8/16/2021 101
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Đào Thị Ái theo quyết định số
8/16/2021 102
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ ông Đào Văn Hạt theo quyết định số 77-
8/16/2021 103
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Bình theo quyết định số
8/16/2021 104
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Kiều Thị Tươi theo quyết định số 77-
8/16/2021 105
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Nguyễn Thị Huyền theo quyết định số
8/16/2021 106
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
Thu hồi vốn vay đến hạn nguồn UTTP hộ bà Lê Thị Liệu theo quyết định số
8/16/2021 107
77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019
10,000,000
8/16/2021 16 Nộp tiền phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐHQ, ngày 15/8/2019 trả huyện 2,137,500
9/12/2021 114 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Lương 720,000
Sơn
9/12/2021 115 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 2/6/2020 kỳ 5 chi hội Thống 480,000
nhất
Cộng mang sang 73,240,000 302,137,500 7,140,000
Mang sang 7,140,000
9/20/2021 18 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐHQ, ngày 12/6/2020 kỳ 5 trả huyện 2,137,500
9/22/2021 118 500,000,000
Cộng mang sang 500,360,000 322,137,500 185,362,500
Mang sang 185,362,500
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Hoàng Thị
9/23/2021 120
Vân
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Minh
9/23/2021 121
Tính
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Đinh Thị
9/23/2021 122
Quyến
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Nguyễn Thị
9/23/2021 123
Thảo
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Nguyễn
9/23/2021 124
Xuân An
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Hoàng Thị
9/23/2021 125
Thuận
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Kiều Thị
9/23/2021 130
Thao
100,000
9/23/2021 131
Hồng
100,000
Cộng mang sang 1,400,000 180,000,000 6,762,500
Mang sang 6,762,500
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Nguyễn
9/23/2021 134
Đình Sang
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Đặng Huy
9/23/2021 135
Hà
100,000
9/23/2021 136
Nữ
100,000
9/23/2021 137
Tĩnh
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Kiều Quang
9/23/2021 138
Chiến
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Lê Xuân
9/23/2021 139
Hiển
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ ông Đào Văn
9/23/2021 140
Ngưu
100,000
Nhận tiền ủng hộ xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã năm 2021 của hộ bà Phạm Thị
9/23/2021 142
Lương
100,000
9/28/2021 44 Chi tiền phụ cấp cho các đồng chí tham gia BQL dự án và các đồng chí chi hội trưởng 3,120,000
tham gia thực hiện dự án quý 3 ( theo quyết định số 01 ngày 22 tháng 01năm 2021)
9/29/2021 45 Mua văn phòng phẩm (theo HĐ số 0095412, ngày 29/9/2021) 2,242,500
Cộng phát sinh 1,100,000 5,362,500
Từ tháng 7/2021
Hoa hồng
TT Ngày tháng NỘI DUNG Thu Nộp phí Còn
Tổ trưởng
1 7/12/2021 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 54-QĐ/BĐH,

ngày 15/7/2019 6,000,000 600,000
2 14/7/2021
3,562,500
3 8/16/2021 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐH,

ngày 15/8/2019 3,600,000 360,000
4 8/16/2021 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 77-QĐ/BĐH, 2,137,500
ngày 15/7/2019 kỳ 8
5 9/12/2021 Thu phí nguồn UTTP theo QĐ

số167-QĐ/BĐH, ngày 12/6/2020 3,600,000 360,000
6 9/20/2021 Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ số 167-QĐ/BĐH, 2,137,500
ngày 12/6/2020 kỳ 5 trả huyện

số167-QĐ/BĐH, ngày 12/6/2020 3,600,000 360,000
Nộp phí nguồn UTTP theo QĐ QĐ số 167-QĐ/BĐHQ,
8 12/12/2021 ngày 12/6/2020 kỳ 6 và QĐ số 231-QĐ/BĐHQ, ngày 5,700,000
17/9/2021 kỳ 1 trả huyện

số231-QĐ/BĐH, ngày 17/9/2021 6,000,000 600,000
10 Hoa hồng ngân hàng chính sách năm 2021 14,200,000
11 Hoa hồng ngân hàng nông nghiệp năm 2022 3,000,000
12 Nguồn 2021 Đ/c Quang chuyển sang 9,000,000
Tổng 49,000,000 13,537,500 2,280,000 33,182,500

Sổ Kế Toán Chuẩn Năm 2022

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Sổ Kế Toán Chuẩn Năm 2022

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Sổ quỹ tiền mặt- Nguồn NS Xã Trang:………

Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Cho vay

Cộng đến 31/12/2021 40,000,000

Mang sang 40,000.000 Tồn

Cộng mang sang 3,600.000

Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Cho vay

Cộng đến 31/12/2021 300,000,000

Chi hoa hồng thu phí

Chi hoa hồng thu phí

Chi hoa hồng thu phí

Chi hoa hồng thu phí

Chi hoa hồng thu phí

Cộng mang sang

Cộng mang sang

Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Tồn

Cộng phát sinh 2,520,000 7,500,000

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Tồn

6/25/2021 12 Chi mua máy in ( theo HĐ số 0088918, ngày 12/5/2021) 2,000,000

Cộng phát sinh 2,040,000 7,500,000

Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Tồn

Cộng mang sang 260,000,000 0 263,000,000

Mang sang 263,000,000

Cộng mang sang 244,320,000 0 507,320,000

Mang sang 507,320,000

Cộng mang sang 65,280,000 503,562,500 69,037,500

Cộng mang sang 170,000,000 0 239,037,500

Mang sang 239,037,500

9/12/2021 112 720,000

Cộng mang sang 73,240,000 302,137,500 10,140,000

Mang sang 10,140,000

9/12/2021 118 360,000

Cộng mang sang 500,360,000 322,137,500 188,362,500

Mang sang 188,362,500

Mua văn phòng phẩm (theo HĐ số 0095412, ngày 29/9/2021) 780,000

Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Tồn

Chi hoa hồng thu phí 20%

Chi hoa hồng thu phí 20%

Chi hoa hồng thu phí 20%

Chi hoa hồng thu phí 20%

Chi hoa hồng thu phí 20%

Chi hoa hồng thu phí 20%

Chi hoa hồng thu phí 20%

Chi hoa hồng thu phí

Chi hoa hồng thu phí

Chi hoa hồng thu phí

Chi hoa hồng thu phí

Chi hoa hồng thu phí

Cộng mang sang 19,200 6,203 12,998

Cộng phát sinh 0 0

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

Sổ quỹ tiền mặt- Nguồn UTTP Trang:………

6/25/2021 12 Chi mua máy in ( theo HĐ số 0088918, ngày 12/5/2021) 2,000,000

Cộng phát sinh 2,040,000 7,500,000

Ngày Số hiệu Nội dung Thu Chi Tồn

Mang sang 260,012,998

Cộng mang sang 244,320,000 0 504,332,998

Mang sang 504,332,998

Cộng mang sang 65,280,000 503,562,500 66,050,498

Cộng mang sang 170,000,000 0 236,050,498

Mang sang 236,050,498

9/12/2021 112 720,000

Cộng mang sang 73,240,000 302,137,500 7,152,998

Mang sang 7,152,998