1GFMAS – TRAIN THE TRAINER (TTT)

Laporan Transaksi
31st July 2017

©2015 The iA Group - All Rights Reserved

 Isi Kandungan

• Laporan Aset, Liabiliti & Ekuiti

• Laporan Belanja & Hasil
• Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti

Portal • Laporan Kedudukan Vot/Dana

• Laporan Waran Peruntukan & Baucar Jurnal
• Laporan Prestasi Proses Waran Peruntukan & Baucar
Jurnal

• Laporan Lejar Akaun Pejabat Perakaunan

• Laporan Imbangan Duga
• Penyata Prestasi Kewangan
SapGui • Penyata Kedudukan Kewangan
• Report of Overview Budget Consumption
• Laporan Baki Belanjawan dan Baki Peruntukan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 3

 Laporan Transaksi – Portal

Laporan Aset/Liabiliti/Ekuiti

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 4

 Laporan Aset/Liabiliti/Ekuiti

Mengetahui pergerakan transaksi dan baki bagi Akaun Aset, Liabiliti dan Ekuiti.

Pilihan Jenis Format

Pilihan Entiti
Laporan Laporan Laporan
• Pegawai • Kod Akaun • Ringkasan • PDF
Pengawal • Vot/Dana • Terperinci • ALV
• Kumpulan
PTJ& PTJ
Membayar

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 5

 Laporan Aset/Liabiliti/Ekuiti
• Pergerakan transaksi dan baki bagi Akaun Aset, Liabiliti dan Ekuiti.

• Dijana berdasarkan Pegawai Pengawal Membayar dan Kumpulan

PTJ & PTJ Membayar secara harian ataupun bulanan.

• Pilihan Laporan:
 Kod Akaun- Memaparkan laporan berdasarkan kod akaun
 Vot/Dana-memaparkan laporan berdasarkan vot/dana

• Terdapat dua jenis laporan:

 Ringkasan - memaparkan rumusan transaksi.
 Terperinci - memaparkan transaksi baris caj untuk dokumen yang telah
Berjaya di’post’.

• Terdapat dua format laporan:

– PDF
– ALV

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 6

 Laporan Aset/Liabiliti/Ekuiti

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 7

 Laporan Transaksi – Portal

Laporan Belanja/Hasil

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 8

 Laporan Belanja/Hasil

Mengetahui pergerakan transaksi dan baki bagi Akaun Belanja dan Hasil.

Pilihan Jenis Format

Pilihan Entiti
Laporan Laporan Laporan
• Pegawai • Kod Akaun • Ringkasan • PDF
Pengawal • Vot/Dana • Terperinci • ALV
• Kumpulan
PTJ& PTJ
Membayar

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 9

 Laporan Belanja/Hasil
• Pergerakan transaksi dan baki bagi Akaun Belanja dan Hasil.

• Dijana berdasarkan Pegawai Pengawal Membayar dan Kumpulan

PTJ & PTJ Membayar secara harian ataupun bulanan.

• Pilihan Laporan:
 Kod Akaun- Memaparkan laporan berdasarkan kod akaun
 Vot/Dana-memaparkan laporan berdasarkan vot/dana

• Terdapat dua jenis laporan:

 Ringkasan - memaparkan rumusan transaksi.
 Terperinci - memaparkan transaksi baris caj untuk dokumen yang telah
Berjaya di’post’.

• Terdapat dua format laporan:

– PDF
– ALV

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 10

 Laporan Belanja/Hasil

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 11

 Laporan Transaksi – Portal

Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/

Liabiliti/Ekuiti

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 12

 Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/
Liabiliti/Ekuiti

Mengetahui pergerakan transaksi dan baki bagi Akaun Belanja dan Hasil.

Pilihan Entiti Pilihan Laporan Format Laporan

• Pegawai • Kod Akaun • PDF

Pengawal • Vot/Dana • ALV
• Kumpulan PTJ&
PTJ Membayar
• Kumpulan PTJ
& PTJ
Dipertanggung

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 13

 Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/
Aset/Liabiliti/Ekuiti
• Memaparkan laporan secara ringkas transaksi dan baki
untuk harian ataupun bulanan.

• Ia juga dapat dijana berdasarkan Vot/Dana ataupun

Kod Akaun yang dipilih oleh pengguna.

• Terdapat dua format laporan yang boleh dipilih iaitu PDF

dan ALV.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 14

 Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/
Aset/Liabiliti/Ekuiti

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 15

 Laporan Transaksi – Portal

Laporan Kedudukan Vot/Dana

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 16

 Laporan Kedudukan Vot/Dana

Memaparkan pergerakan bajet, tanggungan dan urusniaga bagi Vot dan

Dana secara harian ataupun bulanan.

Pilihan Entiti Pilihan Vot/Dana Jenis Laporan Format Laporan

• Pegawai • Vot B • Ringkasan • PDF

Pengawal • Vot T • Terperinci • ALV
• Kumpulan PTJ& • Vot P
PTJ Membayar • Vot S
• Kumpulan PTJ • Dana Amanah
& PTJ
Dipertanggung

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 17

 Laporan Kedudukan Vot/Dana

• Memaparkan secara ringkasan atau terperinci

mengenai pergerakan bajet, tanggungan dan
urusniaga bagi Vot dan Dana secara harian ataupun
bulanan.

• Memberi maklumat mengenai Baki Peruntukan untuk

Vot dan Baki Kedudukan bagi Dana Amanah.

• Memberi maklumat mengenai Baki Kedudukan

Vot/Dana yang melebihi Peruntukan.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 18

 Laporan Kedudukan Vot/Dana

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 19

 Laporan Transaksi – Portal

Laporan Waran Peruntukan & Baucar

Jurnal

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 20

 Laporan Waran Peruntukan dan
Baucar Jurnal

• Laporan ini akan memaparkan transaksi dokumen daripada proses

Waran Peruntukan dan Baucar Jurnal.

• Laporan ini akan memaparkan semua transaksi yang telah diluluskan

sahaja.

• Terdapat 6 bahagian yang perlu diisi oleh pengguna iaitu:-

 Pilihan Tempoh Masa Pelaporan
 Pilihan Entiti
 Pilihan Vot/Dana
 Pilihan Laporan
 Pilihan Transaksi
 Format Laporan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 21

 Laporan Waran Peruntukan dan
Baucar Jurnal (Jenis Urusniaga)
Indikator Waran Waran
Jenis Dokumen Penjelasan Dokumen
Debit/Kredi Am Peruntukan
t

F0 Waran Peruntukan - Kosong + 

F1 Waran Peruntukan - Asal + 
F2 Waran Peruntukan – Tambah + 
(Asal)
F3 Waran Peruntukan – Tarik (Asal) - 
F4 Waran Peruntukan - Kecil +/- 
F5 Waran Peruntukan – Kecil Tarik +/- 
F6 Waran Peruntukan – Pindah +/- 
Peruntukan/Virement
F7 Waran Peruntukan - Batal +/- 
©2015 The iA Group - All Rights Reserved 22
 Laporan Waran Peruntukan dan
Baucar Jurnal (Jenis Urusniaga)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 23

 Laporan Waran Peruntukan dan
Baucar Jurnal (Jenis Dokumen)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 24

 Laporan Transaksi – Portal

Laporan Prestasi Proses Waran Peruntukan

& Baucar Jurnal

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 25

 Laporan Prestasi Proses Waran
Peruntukan dan Baucar Jurnal
• Memaparkan prestasi dokumen berdasarkan bilangan
hari untuk sebuah transaksi dipost dari penyedia
sehingga Peraku II. (KPI)

• Report ini hanya memaparkan dokumen Waran

Peruntukan ataupun Baucar Jurnal yang berstatus 80
sahaja.

• Terdapat 3 bahagian jika memilih format laporan ALV

i) Bilangan Dokumen yang di daftarkan
ii) Senarai Dokumen mengikut Kumpulan PTJ
iii) Detail dokumen

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 26

 Laporan Prestasi Proses Baucar
Jurnal & Waran Peruntukan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved

 Laporan Transaksi - Portal

Laporan Aset, Liabiliti & Ekuiti

Laporan Belanja & Hasil

Laporan Ringkasan Hasil/Belanja/Aset/Liabiliti/Ekuiti

Laporan Kedudukan Vot/Dana

Laporan Waran Peruntukan & Baucar Jurnal

Laporan Prestasi Proses Waran Peruntukan & Baucar

Jurnal

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 59

 LAPORAN TRANSAKSI (SAPGUi)
Laporan Lejar Akaun Pejabat
Perakaunan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 29

 Laporan Lejar Akaun Pejabat
Perakaunan (ZRGL009)

• Laporan ini boleh dipaparkan berdasarkan Pejabat

Perakaunan Membayar dan Pegawai Pengawal
Dipertanggung secara harian ataupun bulanan.

• Pilihan lejar iaitu lejar akruan dan lejar tunai ubahsuai.

• Terdapat dua format laporan yang boleh dipilih iaitu PDF

dan ALV.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 30

 Laporan Lejar Akaun Pejabat
Perakaunan (ZRGL009)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 31

 LAPORAN TRANSAKSI (SAPGUi)
Imbangan Duga

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 32

 Imbangan Duga (ZRGL008)
• Laporan ini boleh dipaparkan berdasarkan Pegawai Pengawal
Dipertanggung dan dana secara harian ataupun bulanan.

• Terdapat dua format laporan yang boleh dipilih iaitu PDF dan ALV.

• Laporan ini juga boleh dijana berdasarkan pilihan lejar iaitu lejar
akruan dan lejar tunai ubahsuai.

• Disamping itu juga, terdapat dua pilihan laporan iaitu ringkasan

dan terperinci.

• Bagi pilihan ringkasan, laporan akan memaparkan jumlah amaun

bagi semua kategori kumpulan kod akaun.

• Bagi pilihan terperinci pula akan memaparkan setiap kod akaun

bagi kategori kumpulan kod akaun.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 33

 Imbangan Duga (ZRGL008)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 34

 LAPORAN TRANSAKSI (SAPGUi)
Penyata Prestasi Kewangan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 35

 Penyata Prestasi Kewangan
(ZRGL014)
• Penyata Prestasi Kewangan memberi pandangan
keseluruhan keadaan kewangan jangka pendek atau
panjang untuk sesuatu Pegawai Pengawal & Dana.

• Laporan ini akan memaparkan baki bagi Lejar Akruan dan

Lejar Tunai bagi setiap kod akaun Hasil, Belanja dan
Pindahan Dana.

• Laporan ini juga boleh memaparkan maklumat mengikut

Pegawai Pengawal dan juga kategori dana bagi setiap
bulan.

• Terdapat dua format laporan yang boleh dipilih iaitu PDF dan
ALV.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 36

 Penyata Prestasi Kewangan
(ZRGL014)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 37

 LAPORAN TRANSAKSI (SAPGUi)
Penyata Kedudukan Kewangan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 38

 Penyata Kedudukan Kewangan
(ZRGL013)
• Penyata Prestasi Kewangan memberi pandangan
keseluruhan keadaan kewangan jangka pendek atau
panjang untuk sesuatu Pegawai Pengawal & Dana.

• Laporan ini akan memaparkan baki bagi Lejar Akruan dan

Lejar Tunai bagi setiap kod akaun Aset, Ekuiti, Liabiliti dan
Pindahan Dana.

• Laporan ini juga boleh memaparkan maklumat mengikut

Pegawai Pengawal dan juga kategori dana bagi setiap
bulan.

• Terdapat dua format laporan yang boleh dipilih iaitu PDF dan
ALV.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 39

 Penyata Kedudukan Kewangan
(ZRGL013)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 40

 LAPORAN TRANSAKSI (SAPGUi)
Report of Overview of Budget
Consumption

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 41

 Report of Overview of Budget
Consumption (FMRP_RW_BUDCON)
Memaparkan pergerakan bajet yang datang daripada Waran
Peruntukan, transaksi daripada actual posting(tanggungan/belanja)
dan juga baki peruntukan melalui SapGui mengikut Tahun
Kewangan dan Pilihan Entiti yang dimasukkan di Skrin Pilihan.

Pilihan Entiti

• Fund - (Vot/Dana)
• Fund Center - (Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung)
• Commitment Item - (Objek)
• Functional Area - (Kumpulan PTJ & PTJ
Menerima/Membayar)
• Funded Program - (Program/Aktiviti, Projek/Setia/Sub-
setia/CP)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 42

 Report of Overview of Budget
Consumption (FMRP_RW_BUDCON)
• Paparan pergerakan bajet yang datang daripada Waran Am dan
Waran Peruntukan boleh dilihat di medan Consumable Budget.

• Bagi transaksi actual (tanggungan/belanja) pergerakan bajet

dipaparkan di medan Consumed Budget.

• Paparan bagi Baki Peruntukan pula akan dipaparkan di medan

Available Budget.

• Baki Peruntukan adalah :

Available Budget = Consumable Budget – Consumed Budget

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 43

 Report of Overview of Budget
Consumption (FMRP_RW_BUDCON)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 44

 Report of Overview of Budget
Consumption (FMRP_RW_BUDCON)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 45

 LAPORAN TRANSAKSI (SAPGUi)
Baki Belanjawan dan Baki
Peruntukan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 46

 Laporan Baki Belanjawan dan Baki
Peruntukan (ZRFM002)
Memaparkan pergerakan bajet, tanggungan dan belanja mengikut Tahun
Kewangan dan Pilihan yang dimasukkan di Skrin Pilihan.

Pilihan Vot/Dana Pilihan Transaksi Pilihan Laporan Jenis Laporan Format Laporan

• Vot B (Belanja) • Program/Aktiviti • Belanjawan dan • Ringkasan • PDF

• Vot T • Projek/Setia/ Peruntukan yang • Terperinci • ALV
(Tanggungan) Subsetia/CP Diagihkan
• Vot P • Objek • Belanjawan dan
(Pembangunan) Tanggungan /
• Vot S (PFI) Perbelanjaan
• S00/B99/P98 • Peruntukan yang
Diagihkan dan
Tanggungan /
Perbelanjaan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 47

 Laporan Baki Belanjawan dan Baki
Peruntukan (ZRFM002)
• Laporan ini boleh dipaparkan berdasarkan pilihan Vot bermula daripada awal
Tahun Kewangan sehingga Tempoh yang dimasukkan.

• Terdapat dua format laporan yang boleh dipilih iaitu PDF dan ALV.

• Laporan ini juga boleh dijana berdasarkan pilihan laporan iaitu Belanjawan dan
Peruntukan Yang Diagihkan, Belanjawan dan Tanggungan / Perbelanjaan dan
Peruntukan Yang Diagihkan dan Tanggungan / Perbelanjaan.

• Disamping itu juga, terdapat dua pilihan jenis laporan iaitu ringkasan dan
terperinci.

• Bagi pilihan ringkasan, laporan akan memaparkan jumlah amaun bagi semua
pilihan Vot yang dimasukkan di Skrin Pilihan.

• Bagi pilihan terperinci pula akan memaparkan setiap jumlah amaun mengikut
setiap jenis urusniaga Waran.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 48

 Laporan Baki Belanjawan dan Baki Peruntukan
(ZRFM002)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 49

 Laporan Transaksi - SapGui

Laporan Lejar Akaun Pejabat Perakaunan

Laporan Imbangan Duga

Penyata Prestasi Kewangan

Penyata Kedudukan Kewangan

Report of Overview Budget Consumption

Laporan Baki Belanjawan dan Baki Peruntukan

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 59

 THANK YOU

Contact Us
The iA Group
Level 3A(i), 1 Sentral,
Jalan Travers,
Kuala Lumpur Sentral,
50470 Kuala Lumpur,
Malaysia.

If you have any inquiries on our services, kindly email to reach_us@theiagroup.com

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 51