1GFMAS – TRAIN THE TRAINER (TTT)

MODULE: GENERAL LEDGER (GL), FUNDS MANAGEMENT

(FM) & CONTROLLING (CO)
31st July 2017

©2015 The iA Group - All Rights Reserved

 PROSES KERJA DI SAPGUI

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 2

 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Di penghujung pembelajaran ini, anda akan mengetahui bagaimana

untuk:

 Memahami setiap konsep dan proses modul secara keseluruhan

 Menerangkan setiap proses dan integrasi modul yang berkaitan
 Melaksanakan latihan secara amali
 Mengambil langkah persediaan dan disampaikan di dalam kelas

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 3

 Isi Kandungan

•Enter G/L Account Document

- Khas (SK)

SAPGUI
•Display Document
•GL Account Balance Display
•GL Account Line Item Display
•Automatic clearing

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 4

 Enter G/L Account Document - Khas (SK)

• FB50 adalah kod transaksi di SAPGUI yang digunakan untuk mewujudkan transaksi
dokumen kewangan.

• Setelah data lengkap diisi, data boleh disimpan (Hold and Park) dan dihantar (Post).

• Terdapat 3 pilihan fungsi butang yang boleh dipilih :

– Hold dan Park: menyimpan data yang telah dikunci masuk tanpa menghantar
dokumen tersebut. Aktiviti ini tidak akan memberi impak pada penyata
kewangan dan boleh dihapuskan.
– Post: Dokumen akan dihantar dan diproses. Aktiviti ini akan memberi impak
kepada penyata kewangan.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 5

 Enter G/L Account Document - Khas (SK)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 6

 Enter G/L Account Document - Khas (SK)

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 7

 Display Document

• Display Document (FB03) digunakan untuk memaparkan transaksi berdasarkan

status dokumen sama ada transaksi yang telah dikunci masuk melalui portal
1GFMAS atau SAPGUI 1GFMAS.

• Paparan secara terperinci maklumat-maklumat dokumen seperti Kod Akaun,

Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung dan PTJ Membayar, nilai amaun yang
digunakan dan ID pengguna yang menjalankan transaksi tersebut dapat dijana.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 8

 Display Document

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 9

 GL Account Balance Display

• Transaksi FAGLB03 (Paparan Baki Kod Akaun/GL Account Balance Display)

digunakan oleh Ibu Pejabat JANM (HO) & Pejabat Perakaunan (AO) bagi
memaparkan baki kod akaun mengikut bulan dan tahun.

• Satu atau lebih kod akaun boleh dimasukkan di dalam medan yang disediakan.

• Data kod akaun boleh dianalisa dengan lebih terperinci dengan cara memasukkan
pejabat perakaunan, pegawai pengawal dan lain lain.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 10

 GL Account Balance Display

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 11

 GL Account Line Item Display

• Transaksi FAGLL03 (Paparan dokumen bagi Kod Akaun/GL Account Line Item
Display) digunakan oleh Ibu Pejabat JANM (HO) & Pejabat Perakaunan (AO) untuk
memaparkan transaksi-transaksi dokumen yang telah dipost bagi kod akaun yang
tertentu.

• Satu ataupun pelbagai jenis kod akaun boleh dimasukkan di dalam medan yang
telah disediakan.

• Kod akaun juga boleh dipaparkan berdasarkan tarikh dan tahun.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 12

 GL Account Line Item Display

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 13

 GL Account Line Item Display

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 14

 Automatic Clearing
• Automatic clearing adalah satu fungsi digunakan untuk melakukan pelarasan automatik open item
daripada Kod Pelanggan (Customer), Kod Pembekal (Vendor) atau Kod Akaun (GL Account).

• Laporan FAGLL03 boleh dijana untuk mengetahui senarai dokumen yang cleared (warna hijau) dan not
Cleared (warna merah) sebelum melakukan Automatic Clearing.

• Kriteria Automatic Clearing ialah:-

– 1. Assignment Numbers
– 2. Pegawai Pengawal (Segment)
– 3. Dana/Vot (Fund)
– 4. Kumpulan PTJ dan PTJ (Profit center)
– 5. Kumpulan PTJ dan PTJ Membayar (Functional Area)

• Pelarasan Automatik ini berlaku apabila terdapat kumpulan baris caj yang memenuhi kriteria diatas yang
berbaki kosong (nett to zero). Proses simulasi secara larian ujian boleh dilakukan sebelum melaksanakan
larian sebenar bagi melihat senarai dokumen yang boleh dilaraskan atau tidak dan juga ralat yang
terdapat dalam dokumen tersebut.

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 15

 Automatic Clearing

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 16

 Automatic Clearing

©2015 The iA Group - All Rights Reserved 17

Q&A