Professional Documents
Culture Documents
Aldi Ie2003 Obrazac (BH)
Aldi Ie2003 Obrazac (BH)
ALDI Form
Naziv firme
Adresa firme
Sjedite firme
Telefon
E-mail:
Ime i prezime direktora
Tel
Fax
www
ALDI PREPORUENI
OBRAZAC ZA PRIPREMU
INVESTICIONOG
ELABORATA
INVESTICIONI ELABORAT
Za 200_ 200_ godinu
AUTORI
KOOAUTORI
DATUM IZRADE
:
:
:
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
OSNOVNI PODACI
INVESTITOR
ODGOVORNA OSOBA
NAZIV PROJEKTA
IZRADA STUDIJE
ZA PREDUZEE
ZA KONSULTANTA
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
SADRAJ
I.
II.
OSNOVNI PODACI
SADRAJ
1. SAETAK PROJEKTA
2. SVRHA I SADRAJ INVESTICIJE
3. PODACI O INVESTITORU
3.1. Osnovni podaci
3.1.1. Registracija preduzea
3.1.2. Razvrstavanje preduzea po djelatnostima
3.1.3. Organizacija preduzea
3.2. Poslovna uspjenost
3.2.1. Pokazatelji poslovne uspjenosti
4. OCJENA TRINIH MOGUNOSTI
4.1. Prodajno trite
4.2. Nabavno trite
5. TEHNIKO-TEHNOLOKI ELEMENTI INVESTICIJE
5.1. Lokacija
5.2. Opis planiranih ulaganja
5.3. Ekoloki aspekti
5.4. Organizacija i kadrovi
6. FINANSIJSKI ELEMENTI INVESTICIJE
6.1. Obraun trajnih obrtnih sredstava
6.2. Iznos i struktura ulaganja
6.3. Izvori finansiranja
6.4. Obaveze prema izvorima finansiranja
6.5. Procjena prihoda
6.6. Procjena trokova
6.7. Procjena dobiti i gubitka
7. FINANSIJSKO-TRINA OCJENA PROJEKTA
7.1. Statika ocjena projekta
7.2. Dinamika ocjena projekta
7.2.1. Rentabilnost projekta
7.2.2. Ocjena likvidnosti projekta
7.2.3. Metoda razdoblja povrata uloenih
sredstava
7.2.4. Metoda neto sadanje vrijednosti projekta
7.2.5. Metoda interne stope rentabilnosti
8. OCJENA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA
8.1. Minimalan obim proizvodnje i realizacije
( prag rentabilnosti )
8.2. Minimalan odnos cijena usluge
9. ZAKLJUAK
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
SAETAK PROJEKTA
NAZIV/IME I PREZIME
VLASNIK
VLASNIK
VLASNIK
VLASNIK
% UEA
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
IZRADA STUDIJE
1.0. IZRADA STUDIJE
1.1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
PODACI O INVESTITORU
3.0. PODACI O INVESTITORU
3.1. OSNOVNI PODACI
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
PODACI O INVESTITORU
3.2.2. UPOREDNI PRIKAZ BILANSA STANJA
BILANS STANJA
__________________________
NAZIV PREDUZEA
Pasiva
RB
OPIS
IZNOS U KM
Prethodna
RB
Tekua
A. STALNA SREDSTVA
1. Zemljite
2. Graevinski objekti
3. Oprema
IZNOS U KM
Prethodna
Tekua
A. TRAJNI IZVORI
1. Kapital
2. Rezerve revalorizacije
3. Rezerve
Nerasporeeni
4.
dobitak
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UKUPNO
B. DUGORONE
OBAVEZE
1. Dugoroni krediti
4. Ispravka vrijednosti
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UKUPNO
B. TEKUA IMOVINA
1. Zalihe
Potraivanja od
2.
kupaca
2.
C. KRATKORONE
OBAVEZE
3. Tekue obaveze
4. Kratkoroni krediti
5.
6.
7.
8.
9.
3. Gotovinski novac
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TEKUA IMOVINA
UKUPNO
OBAVEZE UKUPNO
UKUPNO AKTIVA
POTPIS OVLATENOG KNJIGOVOE
________________________________
OPIS
UKUPNO PASIVA
M.P.
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
PODACI O INVESTITORU
3.2.2. UPOREDNI PRIKAZ BILANSA USPJEHA
BILANS USPJEHA
__________________________
NAZIV PREDUZEA
RBR
NAZIV
PRETHODNA
GODINA
TEKUA
GODINA
1. UKUPNI PRIHOD
2. OPTI TROKOVI
2.1. Trokovi osnovnog materijala
2.2. Trokovi pomonog materijala
2.3. Trokovi el. energije i goriva
2.4. Trokovi transporta
2.5. Trokovi investicionog odravanja
2.6. Trokovi usluga
2.7. Trokovi amortizacije objekata i opreme
2.8. Ostali opti trokovi
OPTI TROKOVI UKUPNO
3. BRUTO DOBIT
4. TROKOVI UPRAVE I OSOBLJA
4.1. TrokovI Upravnog osoblja
4.2. Trokovi Operativnog osoblja
4.3. Trokovi Pomonog osoblja
4.4. Trokovi Ostalog osoblja
4.5. Kancelarijski trokovi
TROKOVI UPRAVE I OSOBLJA UKUPNO
5. OPERATIVNI DOBITAK
6. TROKOVI FINANSIRANJA
6.1. Trokovi finansiranja iz kratkoronih kredita
6.2. Trokovi finansiranja iz dugoronih kredita
TROKOVI FINANSIRANJA UKUPNO
7. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
8. POREZ NA DOBIT
9. DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA
POTPIS OVLATENOG KNJIGOVOE
____________________________
M.P.
11
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
5.1. LOKACIJA
PRILOZI:
Urbanistika saglasnost
Dozvola za graenje
12
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
PRILOG:
IDEJNI PROJEKAT
IZVEDBENI PROJEKAT
13
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
NAZIV INVESTICIJE
OPIS INVESTICIJE
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
A. STALNA SREDSTVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
STALNA SREDSTVA UKUPNO
14
PRILOZI:
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBJEKTE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA TEHNOLOGIJU
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OPREMU
ZAHTJEV ZA PONUDU ZA DOBAVLJAE
PRILOZI:
PREDRAUN GRAEVINSKIH RADOVA
PUNUDBENA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU TEHNOLOGIJE I OPREME
15
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
16
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
17
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
FINANSIJSKE INFORMACIJE
6.0. FINANSIJSKI ELEMENTI INVESTICIJE
18
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
FINANSIJSKE INFORMACIJE
6.1. STRUKTURA ULAGANJA
Rbr
NAZIV INVESTICIJE
OPIS INVESTICIJE
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
A. STALNA SREDSTVA
1.
2.
3.
4.
5. Ostala stalna sredstva
STALNA SREDSTVA UKUPNO
B. OBRTNA SREDSTVA
1.
2.
3.
4.
5. Ostala obrtna sredstva
OBRTNA SREDSTVA UKUPNO
UKUPNO A+B
6.2. PLAN IZVORA SREDSTAVA ZA INVESTICIJE
RBR
IZNOS
(U KM)
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
FINANSIJSKE INFORMACIJE
6.3. STRUKTURA VLASTITIH IZVORA SREDSTAVA
RBR
NAZIV IZVORA
OPIS ULAGANJA
IZNOS
ULOGA
(U KM)
1. Novac
2. Stvari/prava
2.1.
Oprema
2.2.
Graevine
2.3.
Zemljite
2.4.
Ostalo
3. Ostala sredstva
UKUPNO
6.4. STRUKTURA VANJSKIH IZVORA SREDSTAVA
RBR
NAZIV IZVORA
OPIS ULAGANJA
1. Dugoroni krediti
2. Kratkoroni krediti
3. Ostali vanjski izvori
UKUPNO
20
IZNOS
ULOGA
(U KM)
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
FINANSIJSKE INFORMACIJE
6.5. USKLAIVANJE ULAGANJA U SREDSTVA I IZVORA FINANSIRANJA
RBR
IZNOS
(u KM)
ELEMENTI
A. ULAGANJA
1. Stalna sredstva
2. Obrtna sredstva
3. Ostalo
ULAGANJA UKUPNO
B. IZVORI SREDSTAVA
3. Vlastita sredstva
Novac
Oprema
Graevine
Zemljite
Ostala ulaganja
VLASTITA SREDSTVA UKUPNO
4. Kreditna sredstva
Novac
Oprema
Graevine
Zemljite
Ostala ulaganja
KREDITNA SREDSTVA UKUPNO
C. RAZLIKA IZMEU VLASTITIH I VANJSKIH SREDSTAVA
RAZLIKA UKUPNO
21
UKUPNO
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
FINANSIJSKE INFORMACIJE
6.6. PLAN OTPLATE DUGORONOG KREDITA
PLAN
OTPLATE KREDITA
Ugovorna strana
Valuta
Ukupni iznos kredita
Trajanje kredita
Godinja kamatna stopa
Period obrauna
Plaanje anuiteta
NA KRAJU
GODINE
MJESEC
:
:
:
:
:
:
:
DUG I OSTATAK
DUGA
KAMATA
KONTROLA
22
OTPLATA
ANUITET
PLANIRANI PRIHODI
23
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
Poslovni Plan
BP2003/ V3i
VRSTA PRIHODA
ZA PERIOD _______________
I
II
III
IV
NAREDNA GODINA
VI
VII
VIII
IX
24
XI
XII
Total
II GOD
III GOD
UKUPNO
Poslovni Plan
BP2003/ V3i
Rb
VRSTA PROIZVODA
ZA PERIOD _______________
II
III
IV
NAREDNA GODINA
VI
VII
VIII
IX
OSTALE GODINE
X
XI
XII
Total
II GOD
III GOD
VRSTA PROIZVODA
GODINA -2
POZNATE CIJENE
GODINA -1
TRENUTNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
25
GODINA +1
PLANIRANE CIJENE
GODINA +2
GODINA +3
% POVEANJA
UKUPNO
Poslovni Plan
BP2003/ V3i
VRSTA TROKA
ZA PERIOD _______________
II
III
IV
NAREDNA GODINA
VI
VII VIII
IX
I. MATERIJALNI TROKOVI
1. Trokovi osnovnog materijala
2. Trokovi pomonog materijala
3. Trokovi inv. odravanja
4. Trokovi el. energije
5. Trokovi goriva
6. Amortizacija stalnih sredstava
7. Trokovi sit. alata i materijala
8. Ostali materijalni trokovi
II. TROKOVI USLUGA
9. Proizvodne usluge
10. Usluge transporta
11. Usluge osiguranja
12. Ostale usluge
III. TROKOVI OSOBLJA
13. Plate proizvodnih radnika
14. Plate sezonskih radnika
15. Plate pomonog osoblja
16. Porezi i dop. na plate osoblja
IV. TROKOVI UPRAVE
17. Plate upravnog osoblja
18. Plate administra osoblja
19. Kancelarijski trokovi
20. Porezi i dop. na plate uprave
V. TROKOVI FINANSIRANJA
21. Otplate za dugoroni kredit
22. Kamata za dugoroni kredit
23. Anuiteti za kratkorone kredite
V. UKUPNI TROKOVI
26
XI
XII
Ukupno
OSTALE GODINE
II GOD III GOD UKUPNO
Poslovni Plan
BP2003/ V3i
NAZIV
ZA PERIOD _______________
I
II
III
IV
NAREDNA GODINA
VI
VII
VIII
IX
1. PRIHODI OD PRODAJE
2. OPTI TROKOVI
2.1. Trokovi osnovnog materijala
2.2. Trokovi pomonog materijala
2.3. Trokovi el. energije i goriva
2.4. Trokovi transporta
2.5. Trokovi invest. odravanja
2.6. Trokovi usluga
2.7. Trokovi amortizacije
2.8. Ostali opti trokovi
3. BRUTO DOBITAK
4. TROKOVI UPRAVE I OSOBLJA
2.3. TrokovI Upravnog osoblja
2.4. Trokovi Operativnog osoblja
2.5. Trokovi Pomonog osoblja
2.6. Trokovi Ostalog osoblja
2.7. Kancelarijski trokovi
5. OPERATIVNI DOBITAK
6. TROKOVI FINANSIRANJA
6.1. Iz kratkoronih kredita
6.2. Iz dugoronih kredita*
7. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
8. POREZ NA DOBIT
9. DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA
*Radi realnijeg prikaza planiranog Bilansa uspjeha u trokove finansiranja iz dugoronog kredita pored trokova kamata su uraunate i otplate dugoronih kredita
27
XI
XI
Total
SLIJEDEE GODINE
II GOD
III GOD UKUPNO
Poslovni Plan
BP2003/ V3i
ZA PERIOD _______________
VREMENSKI PERIOD
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
B. INVESTICIONE AKTIVNOSTI
1. Dobiveni krediti
2. Ulaganje kapitala
3. Ostale investicije
Ukupno Priliv
4. Trokovi osnovnih sredstava
5. Trokovi obrtnih sredstava
6. Ostali trokovi investiranja
Ukupno Odliv
NETO PRILIV - ODLIV
C. FINANSIJSKE AKTIVNOSTI
28
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
UKUPNO
GOD II
GOD III
Poslovni Plan
BP2003/ V3i
BILANS STANJA
__________________________
NAZIV PREDUZEA
Rb
Pasiva
OPIS
Protekla
godina
GODINA I GODINA II
GODINA
III
Rb
OPIS
A. STALNA SREDSTVA
1. Zemljite
2. Graevinski objekti
3. Oprema
4. Ispravka vrijednosti
5. Ostalna sredstva
SREDSTVA UKUPNO
A. TRAJNI IZVORI
1. Kapital
2. Rezerve revalorizacije
3. Rezerve
4. Nerasporeeni dobitak
5. Ostali trajni izvori
TRAJNI IZVORI UKUPNO
B. TEKUA IMOVINA
1. Zalihe
2. Potraivanja
3. Gotov novac
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B. DUGORONI IZVORI
1. Dugoroni krediti
2. Ostali dug. izvori
C. KRATKORONI IZVORI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UKUPNO AKTIVA
UKUPNO PASIVA
29
Protekla
godina
GODINA I GODINA II
GODINA
III
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
FINANSIJSKE PROCJENE
8.0. PREGLED
8.1. PLANIRANI RAUN DOBITKA /GUBITKA ZA NULTU GODINU
31
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
FINANSIJSKE PROCJENE
8.3.3. RENTABILNOST PROJEKTA
32
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
FINANSIJSKE PROCJENE
8.4. OCJENA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA
PREGLED FIKSNIH TROKOVA
:_________________________________________
:_________________________________________
:_________________________________________
33
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1
RIZICI
9.0. RIZICI
34
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
35
Investicioni Elaborat
IE2003/ V1