PhamNgocVuong’s system

A. Tản mạn về ‘Cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng đồ thị giữa giá và thời gian’ – Ichimoku Kinko Hyo
1. Cấu tạo và quan sát
- Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda. Ichimoku Kinko
Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng đồ thị giữa giá và thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu
đồ một cách trực quan, đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác. Đồ thị Ichimoku
gồm có 5 đường, được tính bằng những công thức trung bình rất đơn giản.
- Sử dụng Ichimoku Kinko Hyo trong MT4 như sau: Vào Navigator kéo thả Ichimoku Kinko Hyo vào Chart

Phần thông số sử dụng như sau:

66
 PhamNgocVuong’s system

Sau khi thêm Ichimoku Kinko Hyo thì chart làm việc sẽ như sau:

Bây giờ ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về thành phần cấu tạo trong indicator và cũng là system này.

67
 PhamNgocVuong’s system
- Tenkan Sen = (Highest High + Lowest Low)/2, sử dụng cho 9 phiên
Tenkan Sen được gọi là đường tín hiệu, được tính bằng cách chia trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong vòng 9
thanh nến. Tenkan Sen giúp chỉ báo cho xu hướng thị trường. Khi Tenkan Sen dịch chuyển đi lên/xuống hoặc sideway thì xu
hướng thị trường khi đó đang đi lên/xuống hoặc sideway. Tenkan Sen cũng được sử dụng như là một Kháng cự & Hỗ trợ
động theo giá, là cơ sở để tìm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, trong 5 đường Ichimoku thì Tenkan Sen có độ tin cậy thấp nhất, vì
nó có phản ứng sớm nhất với giá.

68
 PhamNgocVuong’s system
- Kijun Sen = (Highest High + Lowest Low)/2, sử dụng cho 26 phiên
Kijun Sen được gọi là đường xác nhận, được tính bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong vòng 26 thanh
nến. Kijun Sen được dùng như chỉ báo chỉ dẫn cho chuyển động giá trong tương lai. Nếu giá nằm trên Kijun Sen và Kijun Sen
hướng lên thì nhiều khả năng giá sẽ còn lên cao hơn nữa, ngược lại giá nằm dưới Kijun Sen và Kijun Sen hướng xuống thì
nhiều khả năng giá sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Kijun Sen đi ngang – phẳng, thì giá đang sideway và giao cắt Kijun Sen. Do
đó, Kijun Sen đóng vai trò cản Kháng cự & Hỗ trợ tốt hơn Tenkan Sen, đặc biệt khi giá đi quá xa và quá nhanh trong thời gian
ngắn, nó có xu hướng quay lại Kijun Sen ở trạng thái phẳng.

69
 PhamNgocVuong’s system
- Chikou Span = Giá đóng cửa nến hiện tại, được vẽ dịch về quá khứ cho 26 phiên.
Chikou Span được gọi là đường trễ, đây là một tính năng độc đáo của Ichimoku, được dùng như một xác nhận điểm vào
lệnh hiệu quả. Nếu giá đóng cửa hiện tại (được mô tả bởi Chikou Span ) thấp hơn so với giá của 26 phiên trước đây, nhiều
khả năng giá sẽ giảm. Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây,nhiều khả năng giá sẽ
tăng. Khi Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên, đó là tín hiệu Buy; ngược lại Chikou Span cắt đường giá từ trên xuống, đó là
tín hiệu Sell.

70
 PhamNgocVuong’s system
- Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen)/2, được vẽ dịch chuyển về tương lai 26 phiên.
Senkou Span A được gọi là đường dẫn A, là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span B tạo thành mây Kumo - nền
tảng của hệ thống Ichimoku. Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tenkan Sen và Kijun Sen (trong 26
phiên) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về tương lai 26 phiên.

71
 PhamNgocVuong’s system
- Senkou Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.
Senkou Span B được gọi là đường dẫn B, là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span A tạo thành mây Kumo - nền
tảng của hệ thống Ichimoku. Senkou Span B được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong 52
phiên, được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về tương lai 26 phiên. Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài
hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku, giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn toàn diện hơn về
sự cân bằng của giá.

72
 PhamNgocVuong’s system
- Mây Kumo = Khoảng cách giữa hai đường Senkou Span A và B
Kumo là một thành phần độc đáo nhất trong hệ thống Ichimoku, cho phép ta gần như ngay lập tức có thể thấy được một
bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và mối quan hệ giữa giá với xu hướng đó. Nó cung cấp một cái nhìn đa
chiều về các mức hỗ trợ và kháng cự trong một khu vực mở rộng. Kumo là khoảng không gian giữa 2 đường là Senkou Span
A và Senkou Span B, khi giá lọt vào vùng không gian này (mức giá cân bằng) thì hành động giá khó đoán trước được; việc
giao dịch trong vùng này chứa nhiều rủi ro. Khi Senkou Span A nằm trên Senkou Span B hình thành mây Kumo tăng; ngược
lại khi Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B hình thành mây Kumo giảm.

73
 PhamNgocVuong’s system
Mây Kumo thay đổi hình dạng và độ cao khi giá thay đổi, độ dày thể hiện cho mức độ biến động của giá, độ cao thể hiện cho
sức mạnh của xu hướng giá. Mây Kumo dày tạo ra vùng cản kháng cự & hỗ trợ mạnh, ngược lại mây Kumo mỏng tạo ra vùng
cản yếu, dễ bị giá xuyên thủng. Khi giá cắt lên hoặc nằm trên mây Kumo là dấu hiệu thị trường đi lên; ngược lại giá cắt xuống
hoặc nằm dưới mây Kumo là dấu hiệu thị trường đi xuống. Khi mây Kumo chuyển trạng thái tăng/giảm là dấu hiệu cho sự
đảo chiều xu hướng; độ dày mây Kumo tăng dần/giảm dần là dấu hiệu xu hướng đang mạnh dần/yếu dần.
Quan hệ giữa giá và mây Kumo:
Tín hiệu BUY Tín hiệu SELL
Giá nằm trên mây Kumo Mạnh (xác suất cao) Yếu (xác suất thấp)
Giá nằm trong mây Kumo Trung bình Trung bình
Giá nằm dưới mây Kumo Yếu (xác suất thấp) Mạnh (xác suất cao)

74
 PhamNgocVuong’s system

2. Một vài chiến thuật với Ichimoku

- Chiến thuật 1: Tenkan Sen cắt Kijun Sen thông thường

Cách dùng rất đơn giản: (1) Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen cho tín hiệu Buy; (2) Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen cho tín
hiệu Sell. Tuy nhiên, để có xác suất thành công cao nên kết hợp với mây Kumo: giá đang trên, trong hoặc dưới mây.
Tenkan Sen giao cắt với Kijun Sen xảy ra thường xuyên, đặc biệt vùng giá sideway, do đó nên kết hợp cản kháng cự & hỗ
trợ và mô hình nến.

75
 PhamNgocVuong’s system

76
 PhamNgocVuong’s system
- Chiến thuật 2: Tenkan Sen & Kijun Sen chập nhau ‘song kiếm hợp bích’
Khi Tenkan Sen chập sát vào Kijun Sen là tín hiệu breakout hình thành xu hướng mới rất mạnh, đây là chiêu thức ‘song
kiếm hợp bích’ có hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn phải kết hợp thêm các yếu tố khác để gia tăng mức ‘sát thương’: mây
Kumo, vùng cản breakout, …

77
 PhamNgocVuong’s system
- Chiến thuật 3: Giá cắt Kijun Sen
Kijun Sen được tính cho 26 thanh nến, nên cơ bản nó có vai trò cản kháng cự & hỗ trợ động theo giá. Khi giá cắt
lên/xuống Kijun Sen tương tự như phá vỡ cản động, dấu hiệu thay đổi xu hướng, đó là tín hiệu tốt để vào lệnh. Cách
dùng đơn giản: (1) Giá cắt lên Kijun Sen, cho tín hiệu Buy; (2) giá cắt xuống Kijun Sen, cho tín hiệu Sell. Để nâng cao độ tin
cây hãy kết hợp thêm mây Kumo hoặc chỉ báo khác.

78
 PhamNgocVuong’s system
- Chiến thuật 4: Chikou Span cắt qua đường giá
Chikou Span rất quan trọng và cũng rất dễ dùng. Khi Chikou Span cắt lên đường giá, đó là tín hiệu Buy; ngược lại khi
Chikou Span cắt xuống đường giá, đó là tín hiệu Sell. Nên quan sát thêm giá & mây để cho tín hiệu xác suất cao.

79
 PhamNgocVuong’s system
- Chiến thuật 5: Giá breakout mây Kumo
Như đã nói mây Kumo được dùng như vùng cản kháng cự & hỗ trợ, khi giá breakout qua mây cho những tín hiệu vào
lệnh tốt. Sau khi breakout giá thường có xu hướng quay lại mây để test lại cản. Giá breakout mây dày cho độ tin cậy cao
hơn, vì mây mỏng rất thường bị xuyên thủng.

80
 PhamNgocVuong’s system
- Chiến thuật 6: Senkou Span A & B cắt nhau (mây Kumo chuyển trạng thái)
Mây Kumo là trái tim của system Ichimoku, phần đặc sắc ở chỗ mây được đẩy về tương lai 26 thanh nến. Cho ta có cái
nhìn dài hạn, dự đoán hành động giá trong tương lai. Khi mây Kumo chuyển trạng thái từ tăng sang giảm, cho tín hiệu
Sell; ngược lại từ giảm sang tăng, cho tín hiệu Buy.

81
 PhamNgocVuong’s system
- Chiến thuật 7: Daragon Walking (Rồng đi bộ)
Đây là một trong những chiêu thức hay, trong chiêu thức này có tổng hòa các chiêu thức trên, dùng để ăn trọn con sóng
trong một hướng mới hình thành. Cách dùng cũng đơn giản như sau: (1) Chikou Span cắt lên/xuống cả hai đường Tenkan
& Kijun; (2) Tenkan đã cắt lên/xuống Kijun; (3) Trong vòng 4-5 nến sau giá vẫn nằm trên/dưới Tenkan thì vào lệnh hoặc
đợi giá lọt vào vùng không gian giữa Tenkan & Kijun vào lệnh; (4) Độ tin cậy cao hơn khi giá đang nằm trên/dưới mây
Kumo; (5) Takeprofit khi Chikou cắt lại đường giá hoặc cắt lại Tenkan.

82